Bai Tap Tai Chinh Quc t 3TCh

7/23/2019 Bai Tap Tai Chinh Quc t 3TCh

http://slidepdf.com/reader/full/bai-tap-tai-chinh-quc-t-3tch 1/183

Dạng 1: TÍNH TỶ GIÁ CHÉO1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tin c!ng "#a $%o đồng

tin &'t giá

1.( Tỷ giá chéo giữa hai đồng tin c!ng "#a $%o đồngtin đ)nh giá

1.* Tỷ giá chéo giữa hai đồng tin "#a $%o đồng th+ ,a

-% đồng th+ ,a % đ)nh giá $/i đồng tin n%& nh0ng

ại % &'t giá $/i đồng tin ia



1.1 T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin c!ng "#a

$%o đồng tin &'t giáCông thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảo

345 6 a7, $8& 543 6 9

7 D-3456a ngha % ng;n h%ng -<=n -<a 1 đ>n $) 3 th? c@n ,án a đ>n $) 5. A8& hi NH ,án 1 đ>n $) 5 B -<a đ0c 14a đ>n $) 3 6E D,543 6 14a

7 D,3456, ngha % hi ng;n h%ng ,án 1 đ>n $) 3 th? B -<a đ0c , đ>n $) 5. A8&

hi NH -<=n -<a 1 đ>n $) 5 th? Fhi ,án 14, đ>n $) 3 6E D-543 6 14, A8& n'< 345 6 a7, th? tỷ giá ngh)ch đo 543 B % 543 6 14,714a



1.1 T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin c!ng "#a

$%o đồng tin &'t giáTh) t0ng thJng ,áo:

345 6 a4,34K 6 c4"

T2nh tỷ giá chéo: 54K $% K45



1.1T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin c!ng "#a$%o đồng &'t giá

c

bd

a

Y Z

a

d b

c

Z Y

a

d Z Db X

Y Dm X

Z Db X X Db Y Z Db Y

b

c Z Dm X Y Db X Z Dm X X Dm Y Z Dm Y

==>=

===

===

//

/*

/

1/*//

/*/

1/*//

Ta có : - /! = a/" T#nh tỷ giá: - !/$

- /$ = c/% - $/!



1.1T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin c!ng

"#a $%o đồng &'t giá &# %' 1:

Th) t0ng thJng ,áoLMD4CH 6 11PQR4RS

LMD4HD 6 RRU1U4PU

T2nh tỷ giá CH4HDV HD4CH



1.1T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin c!ng

"#a $%o đồng &'t giáD- CH4HD 6 D- CH4LMDW D- LMD4HD

6 D- CH4LMDWD- LMD4HD

6 X1411PRSYWRRU1U6ZU(P1

D, CH4HD 6 D, CH4LMDWD, LMD4HD

6 X1411PQRYWRRUPU6 ZUR11

CH4HD 6 ZU(P17ZUR11

HD4CH 6 14ZUR11714ZU(P1 6 Q1U(17Q1U*1



1()1+/1(,1+

(,1.1

(11.1

/

(11./(,1./

(11.1+1((

/*/

1

/*//

(,1.101(1(

/*/

1

/*//

=>

=>

=

=

=

=

CHF HKD

HKDCHF

HKD Db USDCHF Dm USD

HKD Db USDUSD Db CHF HKD Db CHF

HKD Dm USDCHF Db USD

HKD Dm USDUSD Dm CHF HKD Dm CHF

C2/345 = 11+/0

65/345 = (1(/(



1.( T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin

c!ng "#a $%o đồng tin đ)nh giáTh) t0ng thJng ,áo

34K 6 a4,

54K 6 c4"

T2nh tỷ giá 345V 543



1.( T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin c!ng

"#a $%o đồng đ)nh giá

a

d b

c

X Y

c

bd

a

Y X

c

b

Z Dm Y Z Db X Y Db Z Z Db X Y Db X

d

a

Z Db Y Z Dm X Y Dm Z Z Dm X Y Dm X

==>=

===

===

//

/

1*//*//

/

1*//*//

/$ = a/"

!/$ = c/%



1.( T2nh tỷ giá giữa hai đồng tin

c!ng "#a $%o đồng đ)nh giá &# %' ,

Th) t0ng thJng ,áoG[\4LMD 6 (Q*SU41U

]L^4LMD6 1SQU(4SQ

T2nh tỷ giá G[\4]L^V ]L^4G[\



789/345 = ,+)0(/1(

3;/345= 10+(,/0+

.<(++/.)+

0)11

0(,11

/

0(,1/0)1/

0(,10+(,1+01(,

/

1*/

/*//

0)1010+1+)0(,

/1*/

/*//

===>

==>

===

=

===

=

GBP USD

USDGBP

USD Dm EURUSD Db GBP

EUR Db USDUSD Db GBP EUR Db GBP

USD Db EURUSD Dm GBP

EUR Dm USDUSD Dm GBP EUR Dm GBP



1.* _ồng th+ ,a % đ)nh giá $/i đồng tin n%& $%

% &'t giá $/i đồng tin iaTh) t0ng thJng ,áo

345 6 a4,54K 6 c4"

TÍnh tỷ giá 34KV K43



1.* _ồng th+ ,a % đ)nh giá $/i đồng tin

n%& % &'t giá $/i đồng tin ia

ac

bd X Z bd ac Z X

d b Z Db Y Y Db X Z Db X

ca Z Dm Y Y Dm X Z Dm X

11

///

*/*//

*/*//

=>

=

=

/! = a/"

!/$ = c/%



1.* _ồng th+ ,a % đ)nh giá $/i đồng tin

n%& % &'t giá $/i đồng tin ia &# %' ):

Th) t0ng thJng ,áo

]L^4LMD 6 1SQU(4SQ

LMD4HD 6 RRU1U4PU

T2nh tỷ giá ]L^4HDV HD4]L^



3;/345 = 10+(,/0+

345/65 = (1(/(

1/+<11+

<,01+1

<+(1+1

/

<+(1+/<,01+/

<+(1+((*010+1

/*//

<,01+(1(*0+(,1

/*//

=>

=>

=

=

=

=

EUR HKD

HKD EUR

HKD Db USDUSD Db EUR HKD Db EUR

HKD Dm USDUSD Dm EUR HKD Dm EUR



[%i t8F t2nh tỷ giá chéo ThJng tin th) t0ng:

G[\4LMD 6 (Q*SU41U

LMD4M] 6 ZS(QU4ZUZRP

LMD4NO 6 U*P**4USPP`

LMD4D 6 U(*ZR41Q

]L^4LMD 6 1SQU(4SQ

LMD4CH 6 11PQR4RS

LMD4HD 6 RRU1U4PU T2nh các tỷ giá Ba<:

G[\4NOV G[\4]L^V ]L^4HDV HD4M]V HD4CH



Bài tập tính tỷ giá chéo

Đáp án

Cặp GBP/NOK

Dm GBP/NOK = Dm GBP/USD * Dm USD/NOK

= 2!"#$ * $"%"" = &!'$2"

D( GBP/NOK = D( GBP/USD * D( USD/NOK

= 2!#&$ * $#%%' = &&2!$$

=) GBP/NOK = &!'$2"/&&2!$$




Đáp án

Cặp GBP/U+

S*PP1S1SQ1Q*SU(

41

W4

4W44

===

=

USD Db EURUSD Dm GBP


SU(P1SQU(1QS1U(

41

W4

4W44

===

=

USD Dm EURUSD Db GBP


=) GBP/U+ = &#"%%/&#$2%




Đáp án

Cặp U+/,KD

Dm U+/,KD = Dm U+/USD * Dm USD/,KD

= &#!$2 * --$&$ = &!%'2#

D( U+/,KD = D( U+/USD * D( USD/,KD

= &#&#! * --$%$ = &!'-!$

=) U+/,KD = &!%'2#/&!'-!$



Bài tập tính tỷ giá chéoĐáp án

Cặp ,KD/SK

Dm ,KD/SK = Dm ,KD/USD * Dm USD/SK= Dm USD/SK * &/D( USD/,KD

= .#2!$/--$%$= !%2-$

D( ,KD/SK = D( ,KD/USD * D( USD/SK= D( USD/SK * &/Dm USD/,KD

= .$.-%/--$&$= !%#-2

=) ,KD/SK = !%2-$/!%#-2



Bài tập tính tỷ giá chéoĐáp án

Cặp ,KD/C,

Dm ,KD/C, = Dm ,KD/USD * Dm USD/C,= Dm USD/C, * &/D( USD/,KD

= &&%!-/--$%$= !&$2&

D( ,KD/C, = D( ,KD/USD * D( USD/C,= D( USD/C, * &/Dm USD/,KD

= &&%-#/--$&$= !&$"&

=) ,KD/SK = !&$2&/!&$"&



Dạng (: NGHI\ Ab INH DONHCHdNH eCH GIÁ 7 ^[IT^G]M

hái f<át $ nghiF $ inh "oanh chnh chgiá j ,itagkB

T?- i'- c> hli $% th#c hin nghiF $,itagkB

mng "ng ,itagkB tong thanh toán: 3ác đ)nh

giá t) t%i hon ca cJng t& Ba< các giao ")ch



(7 NghiF $ inh "oanh chnh ch tỷ giá 7,itagkB

2.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',-

(.1.1 ,itagkB gin đ>n

(.1.( ,itagkB Fh+c tạF



(7 NghiF $ inh "oanh chnh ch tỷ giá 7

,itagkB

2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i& /ơ&

8c 1: Ch<&n tỷ giá &'t giá thko -lt th) t0ng

8c ,: 3ác đ)nh chi< -<a ,án

_i< in: D, Xth) t0ng 3Yp D- Xth) t0ng 5Y

6Ecq c> hli c,it




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i& /ơ&

0#iế( - 3 d) 14

Tại th) t0ng : G[\4LMD 6 (.Q*1U4UU

G[\4]L^ 6 1.S*PP4(P

Tại th) t0ng [: LMD4G[\ 6 Q.SPRQ41Q

LMD4]L^ 6 Q.RQR(41Z

T?- c> hli đ th#c hin nghiF $ ,itagkB $/i: G[\4LMD



(7 NghiF $ inh "oanh chnh ch tỷ giá j,itagkB

2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i&

/ơ& 0#iế( 5 67( 7&4

C ó cơ hội Tại BUSD Dm GBP Tại AUSD Db GBP

USDGBP T ại B

USDGBP T ại A

:6p6

667

67

Q*ZZY(X4Q*UU(YX4

QU**(4Q*ZZ(

SPRQQ 1

S`1QQ1

4:

UU4Q*1U(4:




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:(

A/i -lt B= $=n ,rng -lt đồng tin n%o đq tn c> Bs thJng tin

$ tỷ giá tn các th) t0ng ti'n h%nh -<a $% ,án các đồng tin

đ0c ni- &'t tn th) t0ng đ cq i nh<8n 7 i nh<8n

,itagkB

[0/c 1: e#a chn Fh0>ng án inh "oanh: T?- c> hli

[0/c (: Ti'n h%nh -<a $% ,án các đồng tin thko Fh0>ng án inh

"oanh đu chn đ th< đ0c i nh<8n ,itagkB




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( 5 3 d)4

Tại th) t0ng 1: ]L^4LMD 6 1SQU(4SQ

Tại th) t0ng (: LMD4CH 6 11PQR4RS

Tại th) t0ng *: ]L^4CH 6 1Z*RU4S`

vng 3 cq B= tin % 1UQ.QQQ ]L^. Hu& th#c hin nghiF $,itagkB $% wác đ)nh i nh<8n cho Jng 3 hi txt c các &'< t=

chi Fh2 đ< đ0c ,y f<a.




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; 67( 7&4

9h?ng án 1:

[án ]L^4LMD Xtại th) t0ng 1Y 7E [án LMD4CH Xtại th) t0ng (Y

7E[án CH4]L^ Xtại th) t0ng *Y

9h?ng án ,:

[án ]L^4CH Xtại th) t0ng 1Y 7E [án CH4LMD Xtại th) t0ng (Y

7E[án LMD4]L^ Xtại th) t0ng *Y




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; 67( 7&4

9h?ng án 1

[án ]L^4LMD thko D- 6 1SQU(6EB= LMD -<a đ0c: 1UQ.QQQ W 1SQU( 6 (1Q.RPQ LMD

[án LMD4CH thko D- 6 11PQR6EB= CH -<a đ0c: (1Q.RPQ W 11PQR 6 (SP.PZR`SZ CH

[án CH4]L^ thko D- CH4]L^ 6 1 41ZSS` 6 QZQR`6E B= ]L^ -<a đ0c (SP.PZR`SZ W Q.ZQR` 6 1U1.(`ZRQ(U ]L^

ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án 1 %:1U1.(`ZRQ(U j 1UQ.QQQ 6 1.(`ZRQ(U X]L^Y




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; 67( 7&4

9h?ng án ,

[án ]L^4CH Xtại th) t0ng *Y thko D- 6 1Z*RU6EB= CH -<a đ0c:1UQ.QQQ W 1Z*RU 6 (SU.Z(U CH

[án CH4LMD thko D- CH4LMD 6 1411PRS 6 QPS(16EB= LMD -<a đ0c: (SU.Z(U W QPS(( 6 (QZ.PU`U(U LMD

[án LMD4]L^ thko D- LMD4]L^ 6 14D, X]L^4LMDY 6 1 41S1SQ 6 QRQR(6E B= ]L^ -<a đ0c (QZ.PU`U(U W QRQR( 6 1SZ.(`*PZU ]L^

ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án (:1SZ.(`*PZU j 1UQ.QQQ6 7 *RQZ1*U X]L^Y 6E \h0>ng án ( th<a z




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi *+bi#+a',- 'i& /ơ& 5 B"i #<( 7( d)&' 14

Tại th) t0ng : G[\4LMD 6 (.Q*1U4UU

G[\4]L^ 6 1.S*PP4(P

Tại th) t0ng [: LMD4G[\ 6 Q.SPRQ41Q

LMD4]L^ 6 Q.RQR(41ZHu& t?- c> hli $% th#c hin nghiF $ ,itagkB đ=i $/i G[\4]L^

1




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i& /ơ& 5

67( 7&

1

SZ11.1R11Z.QW

SPRQ.Q

14W44

SSQ*.1RQR(.QWS`1Q.Q

4W44

===

===

SZ11.14SSQ*.14 = EURGBP



Tại B:




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i& /ơ& ;

67( 7&

Tại : G[\4]L^ 6 1.S*PP4(P

Tại [: G[\4]L^ 6 1.SSQ*41.SZ11

5" 789/3; @tAi B = 1D00, > 1D00+)= 5E 789/3; @tAi 8

5" 789/3; @tAi 8 =1D0.11 > 1D0) = 5E 789/3; @tAi B

6E Kh=&' c> cơ hi




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi *+bi#+a',- 'i& /ơ& 5 B"i #<( 7( d)&' 24 Th) t0ng _+c ,áo tỷ giá giao nga&

]L^4LMD 6 11(UU4RU]L^4G[\ 6 QR(UU4PQ Th) t0ng {| ,áo tỷ giá giao nga&:

LMD4]L^ 6 QP`1U4*U

LMD4G[\ 6 QZS*U4UQ T?- c> hli c,it cho c}F đồng tin LMD4G[\ gi thi't oại t~ -i

&'< t= chi Fh2.




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i& /ơ& ; 67( 7&

Tại _+c:

D- LMD4G[\ 6 D- LMD4]L^ W D- ]L^4G[\

= D- ]L^4G[\ W 14D, ]L^4LMD 6 QR(UU411(RU 6 QZS*S

D, LMD4G[\ 6 D, LMD4]L^ W D, ]L^4G[\

= D, ]L^4G[\ W 14D- ]L^4LMD 6 QR(PQ411(UU 6 QZSZP

USD?GBP @ +.0)0 ?A




2.1.1 Tìm kiếm cơ hi !" #h$c hi%& &'hi%( !) *+bi#+a',- 'i& /ơ& ;

67( 7&

Tại _+c: LMD4G[\ 6 QZS*S4ZPTại {| : LMD4G[\ 6 QZS*U4UQ

5" 345/789 @tAi Fức = +.0. > +.0)( = 5E 345/789 @tAi GH

5" 345/789 @tAi Fức = +.0(+> +.0)0= 5E 345/789 @tAi Fức

=> Kh=&' c> cơ hi




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( 5 B"i #<( 7( d)&'

vng { cq hon tin UQQ.QQQ CH tn c> Bs thJng tin tỷ giá tn các th)

t0ng:

Th) t0ng 1 ,áo giá: ]L^4LMD611(UU4RU

Th) t0ng ( ,áo giá: LMD4CH61UZS(4S(

Th) t0ng * ,áo giá: ]L^4CH61RP`Q41Q

Hu& th#c hin inh "oanh $% wác đ)nh i nh<8n ,itagkB cho Jng { hi

hJng t2nh các chi Fh2 giao ")ch.




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; 67( 7&4

9h?ng án 1:

[án CH4LMD Xtại th) t0ng (Y 7E [án LMD4]L^ Xtại th) t0ng 1Y

7E[án ]L^4CH Xtại th) t0ng *Y

9h?ng án ,:

[án CH4]L^ Xtại th) t0ng *Y 7E [án ]L^4LMD Xtại th) t0ng 1Y

7E[án LMD4CH Xtại th) t0ng (Y




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; Phơ&' 7& 1 [án CH4LMD thko:

6EB= LMD -<a đ0c: UQQ.QQQ W QZ*U( 6 *1R.ZQQ LMD

[án LMD4]L^ thko:

6EB= ]L^ -<a đ0c: *1R.ZQQ W QPPZ` 6 (P1.ZR`.SS ]L^

[án ]L^4CH thko D- 6 1RP`Q

6E B= CH -<a đ0c (P1.ZR`SS W 1RP`Q 6 UQ*.`(SU1P1 CH

ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án 1:

UQ*.`(SU1P1 j UQQ.QQQ 6 *.`(SU1P1 CH

Z*U(QURS(1

1

4

14 ===

CHF DbUSDUSD DmCHF

PPZ`Q1(RU1

1

4

14 ===

USD DbEUR EUR DmUSD




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; Phơ&' 7& 2

[án CH4]L^ thko:

6EB= ]L^ -<a đ0c:UQQ.QQQ W QUUP* 6 (R`.1UQ ]L^

[án ]L^4LMD thko D- 6 11(UU

6EB= LMD -<a đ0c:(R`. 1UQ W 11(UU 6 *1S.1P**(U LMD

[án LMD4CH thko D- 6 1UZS(

6E B= CH -<a đ0c *1S.1P* W 1UZS( 6 S`1.SSUUUR CH

ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh:

S`1.SSUUUR j UQQ.QQQ 6 7 P.UUSSS*Q XCHY 6E \h0>ng án ( th<a z

UUP*Q

R`1Q1

1

4

14 ===

CHF DbEUR

EUR DmCHF




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( 5 B"i #<( 7( d)&' vng { cq hon tin (QQ.QQQ ]L^ tn c> Bs thJng tin

tỷ giá tn các th) t0ng:Th) t0ng 1 ,áo giá: ]L^4LMD611(UU4RU

Th) t0ng ( ,áo giá: LMD4CH61UZS(4S(

Th) t0ng * ,áo giá: ]L^4CH61RP`Q41Q Hu& th#c hin inh "oanh $% wác đ)nh i nh<8n

,itagkB cho Jng { hi hJng t2nh các chi Fh2 giao ")ch.




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; 67( 7&4

9h?ng án 1:

[án ]L^4LMD Xtại th) t0ng (Y 7E [án LMD4CH Xtại th) t0ng 1Y

7E[án CH4]L^ Xtại th) t0ng *Y

9h?ng án ,:

[án ]L^4CH Xtại th) t0ng *Y 7E [án CH4LMD Xtại th) t0ng 1Y

7E[án LMD4]L^ Xtại th) t0ng (Y




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; Phơ&' 7& 1

[án ]L^4LMD thko D- ]L^4LMD 6 11(UU

B= LMD -<a đ0c: (QQ.QQQ W 11(UU 6 ((U.1QQ LMD [án LMD4CH thko D- LMD4CH 6 1UZS(B= CH -<a đ0c: ((U.1QQ W 1UZS( 6 *U(.1Q1S( CH [án CH4]L^ thko D- CH4]L^ 6 14D, ]L^4CH 6

141R`1QB= ]L^ -<a đ0c*U(.1Q1S( W 141R`1Q6 1`Z.U`SPR ]L^ ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án 1:1`Z.U`SPR j (QQ.QQQ 6 X7*.SQU1(Y ]L^ Fh0>ng án 1 th<a

z




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; Phơ&' 7& 2

[án ]L^4CH thko D- ]L^4CH 6 1RP`Q

B= CH -<a đ0c: (QQ.QQQ W 1RP`Q 6 *UP.QQQ CH [án CH4LMD thko D- CH4LMD 6 14D, LMD4CH 6141URS(

B= LMD -<a đ0c: *UP.QQQ W 141URS( 6 ((R.S1R1Q LMD [án LMD4]L^ thko D- LMD4]L^ 6 14D, ]L^4LMD 6

1411(RUB= ]L^ -<a đ0c ((R.S1R1Q W 1411(RU6 (Q1.RQQ*1]L^ ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án (:(Q1.RQQ*1 j (QQ.QQQ 6 1.RQQ*1]L^ Fh0>ng án ( cq ui




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( 5 B"i #<( 7( d)&' CJng t& K cq B= $=n ,an đ@< % UQQ.QQQ G[\ nh8n

đ0c thJng ,áo tỷ giá tn các th) t0ng:Th) t0ng 1 ,áo giá: ]L^4LMD 6 1SQU(4SQ

Th) t0ng ( ,áo giá: LMD4G[\ 6 QSP`U41Q

Th) t0ng * ,áo giá: ]L^4CH 6 1ZS`U41UTh) t0ng S ,áo giá: G[\4CH 6 (SQ(14`Q Hu& th#c hin inh "oanh cho cJng t& K t?- i nh<8n

c,it cho các giao ")ch.




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; 67( 7&4

9h?ng án 1:

[án G[\4LMD Xtại th) t0ng (Y 7E [án LMD4]L^ Xtại th) t0ng 1Y

7E[án ]L^4CH Xtại th) t0ng *Y [án CH4G[\ Xtại th) t0ng SY

9h?ng án ,:

[án G[\4CH Xtại th) t0ng SY[án CH4]L^ Xtại th) t0ng *Y 7E [án

]L^4LMD Xtại th) t0ng 1Y 7E[án LMD4G[\ Xtại th) t0ng (Y




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; Phơ&' 7& 1

[án G[\4LMD thko D- G[\4LMD 6 14D, LMD4G[\ 6 14QS`1Q

B= LMD -<a đ0c: UQQ.QQQ W 14QS`1Q 6 1.Q1P.*(``*LMD [án LMD4]L^ thko D- LMD4]L^ 6 14 D, ]L^4LMD 6 141S1SQB= ]L^ -<a đ0c: 1.Q1P.*(``* W 141S1SQ 6 R(Q.1RZRU ]L^ [án ]L^4CH thko D- ]L^4CH 6 1ZS`UB= CH -<a đ0c R(Q.1RZRU W 1ZS`U 6 1.1PR.`*1US CH [án CH4G[\ thko D- CH4G[\ 6 14D, G[\4CH 6 14(SQ`Q B= G[\ -<a đ0c 1.1PR.`*1US W 14(SQ`Q 6 S`*.1(((Z G[\ ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án 1:S`*.1(((Z j UQQ.QQQ 6 X7Z.PRRR*Y G[\ Fh0>ng án 1 th<a z




2.1.1 8'hi%( !) *+bi#+a',- (h9c #:( ; Phơ&' 7& 2

[án G[\4CH thko D- G[\4CH 6 (SQ(1

B= CH -<a đ0c % UQQ.QQQ W (SQ(1 6 1.(Q1.QUQ CH [án CH4]L^ thko D- CH4]L^ 6 14D, ]L^4CH 6 141ZU1UB= ]L^ -<a đ0c: 1.(Q1.QUQ W 141ZU1U 6 R(R.(SRÙ ]L^ [án ]L^4LMD thko D- ]L^4LMD 1SQU(B= LMD -<a R(R.(SRÙ W 1SQU( 6 1.Q(1.`(PP1 LMD [án LMD4G[\ thko D- LMD4G[\ 6 QSPÙ B= G[\ -<a đ0c 1.Q(1.`(PP1 W QSPÙ 6 UQQ.(*S1U G[\ ei nh<8n ,itagkB đ0c wác đ)nh thko Fh0>ng án (:UQQ.(*S1Uj UQQ.QQQ 6 (*S1U G[\ Fh0>ng án ( cq ui

20 Nghi1p 3 4inh 5o6nh ch7nh 81ch tỷ



2 Nghi1p 3 4inh 5o6nh ch7nh 81ch tỷgiá 9 :ng 53ng ;<(it<6g> t<ong th6nh

toán

0 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán nh?m @ác

Anh giá t< tài 4hon c6 5o6nh nghi1p t<ong t<EFng

hp thFi AiHm hi1n tIi 5o6nh nghi1p cJ 4hon th (?ngngoIi t1 ALng thFi phi th6nh toán 4hon chi (?ng

ngoIi t1M

0

Nguyên tắc ứng dụng Arbitrages trong thanhtoán

QR ngoIi t1 th6nh toán t<c tiTp cho ngoIi t1

NgR7n tc VU; WX 0 BYN WX




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 3 d) 14

{lt cJng t& ca Hồng Jng XHDY tong c!ng -lt ng%& nh8n đ0c thJng ,áo

đ0c thanh toán hon tin t) giá UQ.QQQ G[\ $% *.UQQ.QQQ M] đồng thi h Fhi chi t SU.QQQ ]L^ $% 1.QQQ.QQQ CH. Hu& +ng "ng ,itagkB đ thanh

toán $% wác đ)nh tha& đ•i $ giá t) t%i hon tong ng%& giao ")ch ca cJng t&.

ThJng tin tn th) t0ng:

G[\4]L^ 61S*PP41SU(P G[\4CH 6 (SQ(14(S(SQ

M]4CH 6 Q1R`R4S` HD4CH 6 Q1U(14Q1U*1




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

81: [án G[\4]L^ thko D- G[\4]L^ 6 1S*PP

6E B= G[\ c@n ,án %: SU.QQQWX141S*PPY 6 *1.(RZQZ** XG[\Y

6E B= G[\ c€n ại %: UQ.QQQ j *1.(RZQZ** 6 1P.R(*`*ZR XG[\Y

8,: [án G[\4CH thko D- G[\4CH 6 (SQ(16E B= CH đ0c thanh toán: 1P.R(*`*ZR W (SQ(1 6 SS.`RZRZP*

6E B= CH c€n: 1.QQQ.QQQ 7 SS.`RZRZP* 6 `UU.Q(*(*1R




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

[*: [án M]4CH thko D- M]4CH 6 Q1R`R

6E B= M] đ0c thanh toán %: *.UQQ.QQQ W Q1R`R 6 Z(P.ÙQ XCHY6EB= CH c€n ại: ÙU.Q(*(*1R 7 Z(P.ÙQ 6 *(Z.QR*(*1R XCHY

[S: [án HD đ thanh toán cho B= CH c€n ại thko D- HD4CH 6

Q1U(16E B= HD c@n ,án: *(Z.QR*(*1R4Q1U(1 6 (.1S*.PQP((` HD

6E giá t) t%i hon tong ng%& giao ")ch: 7 (.1S*.PQP((` HD




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; B"i #<( 7( d)&' 14

CJng t& _+c XB "ng đồng ]L^Y tong c!ng -lt ng%& nh8n thJng ,áo

đ0c thanh toán hon tin 1UQ.QQQ CD $% P.QQQ.QQQ D đồng thi h Fhi chi t hon tin t) giá (QQ.QQQ CH $% U.QQQ.QQQ M]. Hu& +ng

"ng ,itagkB đ thanh toán $% wác đ)nh tha& đ•i giá t) t%i hon tong

ng%& ca cJng t&.

]L^4LMD 6 11(*U4RU LMD4CH 6 1UZS(4S(

CD4LMD 6 QPZ1P4SP LMD4M] 6 RP*1Q4`R

LMD4D 6 Z`(UU4UU




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

[0/c 1: CJng t& ,án CD4CH thko D- CD4CH 6 D- CD4LMD W D- LMD4CH

6 QPZ1P W 1UZS( 6 1*SPQ

⇒ M= CD Fhi ,án a đ th< $ (QQ.QQQ CH %:

(QQ.QQQWX141*SPQY 6 1SP.*ZR`U(U

⇒ M= CD c€n % 1UQ.QQQ j 1SP.*ZR`U(U 6 1.Z*(QSRU




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

[0/c (:

CJng t& ,án CD4M] thko D- CD4M]6D- CD4LMD W D- LMD4M]

6 QPZ1P W RP*1Q 6 ZRSPR

⇒ M= M] -<a đ0c %: 1.Z*(QSRU W ZRSPR 6 11.Q1S1`P` XM]Y

⇒ M= M] c€n Fhi t % U.QQQ.QQQ 7 11.Q1S1`P` 6 S.`PP.`PUPQ11 XM]Y




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

[0/c *:

CJng t& ,án D4M] thko:

6E M= D Fhi ,án a đ ho%n th%nh chi t B= M] %:

S.`PP.`PUPQ11 4 11(`1 6 S.S1P.UUQPP(( XDY6E M= D c€n ại %: P.QQQ.QQQ 7 S.S1P.UUQPP(( 6*.UP1.SS`11RP XDY

1(`11`*UUZ

P*1QR

4

44 ===

DKK DbUSD

SEK DmUSDSEK DmDKK




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4 8c 0 :

Công tI "án 566/3; thJo 5E 566/3; = 1/@11,(* .<)(( = +1,=> 4K 3; thu về LM:

)D(1D00<11 * +1, = 0(D<<<,(, @3;

=> &NI thaI đổi giá tOị tMi Phoản công tI Qau giao %ịch LM 0(D+.)0,1 @3;




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; B"i #<( !<& d)&' 24

{lt cJng t& ca Th<‚ _in tong c!ng -lt ng%& nh8n đ0c thJng ,áo đ0c thanh toán

hon tin t) giá (QQ.QQQ CH đồng thi h Fhi chi t PU.QQQ G[\. Cq hai Fh0>ng

án thanh toán:7 Ch<&n h't Bang nli t XM]Y

7 [án CH đ -<a đ G[\

Hu& t0 $xn cho "oanh nghiF Fh0>ng án cq hi< f< nhxt


G[\4LMD 6 1SUZU4(Q LMD4CH 6 11Q*U4PQ

LMD4M] 6 RZS`U4RQ




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

Phơ&' 7& 14 Ch<&n h't Bang nli t M]

7 [0/c 1: [án CH4M] thko

D-CH4M] 6 D-CH4LMDWD-LMD4M]6RZSÙ411QPQ6Z`Q*P

6E B= M] -<a đ0c:(QQ.QQQWZ`Q*P61.*PQ.RZQ M]

7 [0/c (: {<a G[\4M] thko

D,G[\4M]6D,G[\4LMDWD,LMD4M]61SZ(QWRZURQ6111`SU6E M= M] Fhi ,án:PU.QQQW111`SU6Ù1.U*U*` M]

7 [0/c *: Giá t) t%i hon cJng t& Ba< giao ")ch:

1.*PQ.RZQ 7 Ù1.U*U*` 6 S(`.((SZ1 M]




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; 67( 7&4

Phơ&' 7& 24 8án C2 đR Eua đS 789

7 8c 1: 8án C2/789 thJo

5EC2/789 = 5EC2/345*5E345/789= 1/11++ * 1/10.,+ = +.1)

=> QK C2 hải "án = (+++/+.1) = 1)D.<.01<< C2

=> QK C2 cUn: ,++D+++ - 1)D.<.01<< = .,D)+)(+1 C2

7 8c ,: 8án C2/46 thJo

5EC2/46 = 5EC2/345*5E345/46=.0<(/11++=.<+)=> 4K 46 Eua đVc = .,D)+)(+1 * .<+) = 0)+D1)10(.)

7 8c ): 7iá tOị tMi Phoản công tI Qau giao %ịch: 0)+D1)10(.) 46

6Wt LuNn: Công tI nXn thanh toán thJo h?ng án ,



20 Nghi1p 3 4inh 5o6nh ch7nh 81ch tỷgiá 0 ;<(it<6g>

2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; B"i #<( !<& d)&' 4

{lt cJng t& ca Th<‚ M| tong c!ng -lt ng%& nh8n đ0c thJng ,áo đ0c thanh toán

hon tin t) giá RU.QQQ G[\ đồng thi h Fhi chi t PQQ.QQQ M]. Cq hai Fh0>ng án

thanh toán:7 Ch<&n h't Bang nli t XCHY

7 [án G[\ đ -<a đ M]

Hu& t0 $xn cho "oanh nghiF Fh0>ng án cq hi< f< nhxt



LMD4M] 6 RZS`U4RQ




2.2 Ứng dụng Arbitrages trng t!an! t"n # $"% "n&

Phơ&' 7& 14 Ch<&n h't Bang nli t CH

7 [0/c 1: [án G[\4CH thko

D-G[\4CH 6 D-G[\4LMDWD-LMD4CH61SUZUW11Q*U61ZQR(

6E B= CH -<a đ0c:RU.QQQW1ZQR(61(Q.USQ CH

7 [0/c (: {<a M]4CH thko

D,M]4CH6D,M]4LMDWD,LMD4CH611QPQ4RZS`U6Q1SSP6E M= CH Fhi ,án:PQQ.QQQWQ1SSP611U.PSQ M]

7 [0/c *: Giá t) t%i hon cJng t& Ba< giao ")ch:

1(Q.USQ j 11U.PSQ6 S.RQQ CH




2.2 Ứng dụng Arbitrages trng t!an! t"n # $"% "n&

P!'(ng "n 2& [án G[\ đ -<a đ PQQ.QQQ M]

7 [0/c 1: [án G[\4M] thko

D-G[\4M] 6 D-G[\4LMDWD-LMD4M]6 1SUZUWRZSÙ6111S1S6E B= G[\ Fhi ,án 6 PQQ.QQQ4111S1S6R1.PQS(Z1U G[\

6E B= G[\ c€n: RU.QQQ j R1.PQS(Z1U 6 *.1ÙR*PU G[\

7 [0/c (: [án G[\4CH thko

D-G[\4CH 6 D-G[\4LMDWD-LMD4CH61SUZUW11Q*U61ZQR(

6E M= CH -<a đ0c 6 *.1ÙR*PUW1ZQR( 6 U.1*Z1`Q` CH

7 [0/c *: Giá t) t%i hon cJng t& Ba< giao ")ch: U.1*Z1`Q` CH

't <8n: CJng t& nn thanh toán thko Fh0>ng án (




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; B"i #<( !<& d)&' 4 CJng t& Na<& XNOY tong c!ng -lt ng%& nh8n thJng ,áo h đ0c

thanh toán hon tin h%ng t) giá 1UQ.QQQ G[\ $% UQQ.QQ ]L^

đồng thi h Fhi chi t hon tin t) giá (QQ.QQQ CH $% (U.QQQCD. Hu& +ng "ng c,it tong thanh toán $% t2nh t%i hon cacJng t& % ,ao nhi< NO9



CD4LMD 6 1QSUZ411 LMD4NO 6 U*P**4USPP`

]L^4LMD 6 1SQU(4SQ



20 Nghi1p 3 4inh 5o6nh ch7nh 81ch tỷgiá 9 Wáp án

8c 1: [án G[\4CH thko D- 6 1ZQR(

M= G[\ c@n ,án % (QQ.QQQ41ZQR( 6 1(S.SSQQ1 G[\

M= G[\ c€n "0 % 1UQ.QQQ j 1(S.SSQQ1 6 (U.UU``` G[\

8c ,: [án G[\4CD thko D- 6 1.*PUZM= G[\ c@n ,án % (U.QQQ41*PUZ 6 1P.QS(R( G[\

M= G[\ c€n "0 % (U.UU``` j 1P.QS(R( 6 R.U1R(Z G[\

8c ): [án G[\4NO thko D- 6 RPSQR

M= NO th< đ0c % R.U1R(Z W RPSQR 6 UP.`SQUP NO

8c 0: [án ]L^4NO thko D- 6 RUZSZ

M= NO th< đ0c % UQQ.QQQ W RUZSZ 6 *.RP(.*QQ NO

A8& T ca cJng t& B tƒng th- UP.`SQUP „ *.RP(.*QQ 6 )D01D,0+( YZ6




2.2 &' d)&' *+bi#+a',- #+&' #ha&h #7& ; B"i #<( !<& d)&' 4 CJng t& _+c X]L^Y tong c!ng -lt ng%& nh8n thJng ,áo h đ0c

thanh toán hon tin t) giá 1UQ.QQQ CD $% P.QQQ.QQQ CH đồng

thi h Fhi chi hon tin t) giá U.QQQ.QQQ M]. Hu& +ng "ngc,it tong thanh toán $% ch<&n B= ngoại t c€n ại Bang G[\thanh toán cho đ=i tác nh.



LMD4M] 6 RZS`U4RQ CD4LMD 6 1QSUZ411



20 Nghi1p 3 4inh 5o6nh ch7nh 81ch tỷgiá 9 Wáp án

8c 1: [án CD4M] thko D- 6 R``P*

M= M] đ0c thanh toán % 1UQ.QQQ W R``P* 6 1.1``.RSU M]

M= M] c€n thi'< % U.QQQ.QQQ j 1.1``.RSU 6 *.PQQ.(UU M]

8c ,: [án CH4M] thko D- 6 Z`Q*P

M= CH c@n ,án % *.PQQ.(UU 4Z`Q*P 6 UUQ.SUPSS CH

M= CH c€n "0 % P.QQQ.QQQ j UUQ.SUPSS 6 R.SS`.US1UU CH

8c ): [án CH4G[\ thko D- 6 14 X1SZ(QW11QUQY

M= G[\ th< đ0c % R.SS`.US1UU4X1SZ(QW11QUQY 6 0D.11D,.)+0, 789



Dạng *: NGHI\ Ab … H†N

*.1 3ác đ)nh tỷ giá ‡ hạn

*.( Th#c hin nghiF $ inh "oanh ‡ hạn

*.* mng "ng ,itagkB $%o nghiF $ inh

"oanh ‡ hạn*.S NghiF $ +ng t0/c



NGHI\ Ab … H†N

.1 X7c /I&h #J 'i7 k h:& 5 C7ch Lế# 'i7 k h:&

ˆ ThJng ,áo t#c ti'F tỷ giá ‡ hạn

ˆ 5't giá thko i< cJng ,= thko đi- ‡ hạn

Tỷ giá ‡ hạn 6 Tỷ giá giao nga& ‰ đi- ‡ hạn

7 N'< đi- ,ánŠđi- giá -<a:

Tỷ giá ‡ hạn 6 tỷ giá giao nga& „ đi- ‡ hạn

7 N'< đi- ,ánpđi- giá -<a:

Tỷ giá ‡ hạn 6 tỷ giá giao nga& 7 đi- ‡ hạn



NG,Z[P \] K^ ,_N

m)* +

) * m+ b+ Db )

Db Db,! 1QQQ.*Z

Y1(X

+

−

+=

b)* +

) * b+ m+ Dm ) Dm Dm,!

1QQQ.*Z

Y1(X

+

−+=

TOong đó: 5E 5": tỷ giá giao ngaI

Y: QK ngMI P[ hAn

T,E: L\i Qu]t tiền g^i đ_ng tiền thứ ,

T1": L\i Qu]t cho vaI đ_ng tiền thứ 1

.1 X7c /I&h #J 'i7 k h:&



NGHI\ Ab … H†N

.1 X7c /I&h #J 'i7 k h:& 5 MN O

Thko th) t0ng nh j T2nh toán in f<an đ'n G[\:

7 1 nƒ- t2nh *ZU ng%& 6E tong cJng th+c: -‹< B= % *ZUQQ

7 Ch<&n to%n ,l ui B<xt các đồng tin hác $ *ZU ng%&

Th) t0ng thJng th0ng

7 1 nƒ- t2nh *ZQ ng%&7 Ch<&n ui B<xt đồng G[\ $ *ZQ ng%&

\hi t2nh ch2nh wác B= ng%& ca ‡ hạn thko )ch tháng ( t2nh (P ng%&

T0ng hF hJng cho ng%& c th t2nh t<ng ,?nh 1 tháng cq *Q ng%&



NG,Z[P \] K^ ,_N.2 Ki&h da&h k h:& 5 3 d)4


Tỷ giá giao nga&: LMD4CH 6 1UZS(4S(

Tỷ giá ‡ hạn * tháng

LMD4CH 6 1UPUZ4PR

eui B<xt ‡ hạn * tháng Xni- &'t thko nƒ-Y.

LMD:S14P

j S14(

CH: R j R14(

\h Fh2 NH: ‰14P XQ.1(UŒY

vng 3 cq B= tin % 1.UQQ.QQQ CH hu& th#c hin inh "oanh thko ‡

hạn cho Jng 3.



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c 1: {<a LMD4CH thko D, giao nga&61URS(

6EB= LMD -<a đ0c: 1.UQQ.QQQ41URS(6`U(.PZS`SR*

8c ,: Gi LMD tn th) t0ng tin t * tháng thko ui B<xt:

S14P 7 14P6S XŒ4nƒ-Y6EB= LMD c g=c $% ui Ba< * tháng:

`U(.PZS`SR*WX1„`QWS4*ZQQQY6`Z(.*`*U`ZP



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

[0/c *: hF đồng ‡ hạn ,án LMD4CH * tháng thko D-h 61UPUZ M= CH nh8n đ0c Ba< * tháng:

`Z(.*`*U`ZPW1UPUZ61.U(U.`R1(PR CH

M= CH ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i B XR7Q.1(U 6 ZPRUY Ba< * tháng

th< đ0c: 1.UQQ.QQQWX1„ZPRUW`Q4*Z.QQQY61.U(U.RP1(UQQ `Vi nhuNn: 1D(,(D<1, 1D(,(D1,(++ = 1<++)1 C2



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( 7( d)&' 14

Tại th) t0ng nh tỷ giá giao nga& G[\4LMD 6 (Q*SU41( _i- ‡ hạn * tháng G[\4LMD cq đi- gia tƒng *U4SU

G[\: ` j `14P Xt2nh cho *ZU ng%&Y

LMD: S j S14( Xt2nh cho *ZQ ng%&Y

vng 5 hin cq UQQ.QQQ G[\. Hu& th#c hin inh "oanh ‡ hạn cho Jng 5



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

[0/c 1: [án UQQ.QQQ G[\ thko D- G[\4LMD6(Q*SUM= LMD -<a đ0c UQQ.QQQW(Q*SU61.Q1R.(UQ LMD

[0/c (: Gi LMD tn th) t0ng tin t thi hạn * tháng

Tn th) t0ng nh nn ui B<xt *tháng ca LMD % SW*ZU4*ZQ 6 SQUŒ

6EB= LMD nh8n đ0c Ba< *tháng %:

1.Q1R.(UQW X1 „ `QWSQU4*Z.UQQ Y 6 1.Q(R.SQPUZU LMD



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

[0/c *: Tại thi đi- hin tại -<a hF đồng ‡ hạn * tháng G[\4LMD thko D,‡ hạn * tháng %: (QS1(„Q.QQSU6(QSUR

M= G[\ nh8n đ0c Ba< * tháng: 1.Q(R.SQPUZU4(QSUR6UQ(.((P*ZS XG[\Y

M= G[\ ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i ui B<xt `Œ4nƒ-

Ma< * tháng nh8n đ0c UQQ.QQQ W X1„`W`Q4*Z.UQQY 6 U11.Q`UP`Q XG[\Y

NghiF $ inh "oanh ,) z: U11.Q`UP`Q 7 UQ(.((P*ZS 6 P.PZRU(Z XG[\Y



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&' 14

Cho thJng tin đ0c ni- &'t tn th) t0ng:

Tỷ giá giao nga&: LMD4HD 6 RR1*Q41Q

Tỷ giá ‡ hạn Z tháng

LMD4HD 6 RRP(Q4UQ

eui B<xt ‡ hạn Z tháng Xni- &'t thko nƒ-Y.

LMD:*14P j *14( HD: P j P14(

\h Fh2 NH: ‰14S XQ.(UŒY

Nh% đ@< t0 Ž cq B= $=n ,an đ@< % 1.QQQ.QQQ HD hu& th#c hin inh "oanh thko ‡ hạn cho

nh% đ@< t0 Ž.



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&'4

8c 1: {<a LMD thko D, giao RR(1Q6EB= LMD -<a đ0c: 1.QQQ.QQQ4 RR(1Q

6 1(`.U1Z`Q(Q LMD

8c ,: Gi LMD tn th) t0ng tin t Z tháng thko ui B<xt:

*14P 7 14S6(PRU XŒ4nƒ-Y

6EB= LMD c g=c $% ui Ba< Z tháng:

1(`.U1Z`Q(Q WX1„1PQW(PRU4*ZQQQY61*1.*RPRQRS LMD



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c ): hF đồng ‡ hạn ,án LMD4HD Z tháng thko D-h 6RRP(Q

M= HD nh8n đ0c Ba< Z tháng:

1*1.*RPRQRS WRRP(Q 61.Q((.*P`1Q1( HD

M= HD ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i B XPŒ7Q.(UŒ 6 R RUŒY Ba< Z

tháng th< đ0c: 1.QQQ.QQQWX1„RRUW1PQ4*Z.QQQY61.QQU. PUQ HD8c 0: `Vi nhuNn: 1D+,,D)<1+1, 1D++(D(+ = 1.D()<1+1, 65



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&' 2

Tại th) t0ng Nh8t tỷ giá giao nga& LMD4\5 6 PZ1(U4SU

_i- ‡ hạn ` tháng LMD4\5 cq đi- gia tƒng 1U4*U

eui B<xt thko nƒ- t2nh cho *ZQ ng%&: LMD: * j *14P

\5: U j U14(

vng K hin cq (UQ.QQQ LMD. Hu& th#c hin inh "oanh ‡ hạn cho Jng K



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c 1: [án (UQ.QQQ LMD thko D- LMD4\5 6PZ1(U

M= \5 -<a đ0c (UQ.QQQW PZ1(U 6 (1.U*1.(UQ \58c ,: Gi \5 tn th) t0ng tin t thi hạn ` tháng $/i ui B<xt:

UŒ

6EB= \5 nh8n đ0c Ba< ` tháng %:

(1.U*1.(UQ W X1 „ (RQWU4*ZQQQ Y 6 (*.**P.QR1PRUQ \5



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c ): Tại thi đi- hin tại -<a hF đồng ‡ hạn ` tháng LMD4\5 thko

D, ‡ hạn ` tháng %: PZ1SU„Q.Q*U 6 PZ1PQ

M= LMD nh8n đ0c Ba< ` tháng: (*.**P.QR1PRUQ4PZ1PQ6(U`.(Q`SZR1

XLMDY

M= LMD ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i ui B<xt *Œ4nƒ-

Ma< ` tháng nh8n đ0c (UQ.QQQ W X1„*W(RQ4*Z.QQQY 6 (UU.Z(U XLMDY

8c 0: NghiF $ inh "oanh cq ui: (U`.(Q`SZR1 j (UU.Z(U 6 *.UPSSZR1

XLMDY



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&' Tỷ giá giao nga& G[\4LMD 6 (Q*SU41UV _i- ‡ hạn * tháng G[\4LMD cq đi- gia tƒng *U4SU


LMD:*14P j *14( G[\: ` j `14(


Nh% đ@< t0 Ž cq B= $=n ,an đ@< % UQQ.QQQ G[\ hu& th#c hin inh

"oanh thko ‡ hạn cho nh% đ@< t0 Ž.



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&'4

8c 1: {<a LMD thko D, giao nga& B= LMD -<a đ0c: UQQ.QQQ W (Q*SU 6

1.Q1R.(UQ LMD


*1(U j Q(U 6 (PRU Œ 4nƒ-Y


1.Q1R.(UQ WX1„`QW(PRU4*ZQQQY61.Q(S.UZ1SP LMD



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c ): hF đồng ‡ hạn -<a G[\4LMD * tháng thko D,h 6 (QSZQ

M= G[\ nh8n đ0c Ba< * tháng:

1.Q(S.UZ1SP4(QSZQ 6UQQ.RZ*1P G[\

M= G[\ ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i ui B<xt :

X`W *ZQ4*ZUY 7 14S 6 PZ(Z Œ 4nƒ-Y

6EB= G[\ c g=c $% ui Ba< * tháng:

UQQ.QQQ WX1„`QWPZ(Z4*ZQQQY6U1Q.RP(U G[\

8c 0: `Vi nhuNn: (1+D,( (++D.)1 = 1+D+1<), 789



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&' Tỷ giá giao nga& ]L^4LMD 6 1SQU(4SQ

_i- ‡ hạn * tháng ]L^4LMD cq đi- gia tƒng R*4RP eui B<xt ‡ hạn * tháng Xni- &'t thko nƒ-Y.

LMD:*14P j *14( ]L^: S j S14(


Nh% đ@< t0 Ž cq B= $=n ,an đ@< % 1.QQQ.QQQ ]L^ hu& th#c hin inh




NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&'4

8c 1: [án ]L^4LMD thko D- giao nga& B= LMD -<a đ0c: 1.QQQ.QQQ W

1SQU( 6 1.SQU.(QQ LMD


*1(U j Q(U 6 (PRU Œ 4nƒ-


1.SQU.(QQ WX1„`QW(PRU4*ZQQQY61.S1U.(``PR LMD



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c ): hF đồng ‡ hạn -<a ]L^4LMD * tháng thko D,h 6 1S(1P

M= ]L^ nh8n đ0c Ba< * tháng:

1.S1U.(``PR 41S(1P 6 ``U.S(P(* ]L^

M= ]L^ ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i ui B<xt 6 S7Q(U 6 *RUŒ4nƒ-

6EB= ]L^ c g=c $% ui Ba< * tháng:1.QQQ.QQQ WX1„`QW*RU4*ZQQQY6 1.QQ`.*RU ]L^

8c 0: `Vi nhuNn: 1D++<D)( <<(D0,,) = 1)D<0. 3;



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&' Tỷ giá giao nga& LMD4\5 6 11ZPU4UP _i- ‡ hạn * tháng LMD4\5 cq đi- gia tƒng ``4`U


LMD:*14P j *14( \5: U j U14(


Nh% đ@< t0 Ž cq B= $=n ,an đ@< % PQQ.QQQ LMD hu& th#c hin inh




NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; B"i #<( !<& d)&'4

8c 1: [án LMD4\5 thko D- giao nga&

B= LMD -<a đ0c: PQQ.QQQ W 11ZPU 6 `*.SPQ.QQQ \5

8c ,: Gi \5 tn th) t0ng tin t * tháng thko ui B<xt:

U j Q(U 6 SRU Œ 4nƒ-


`*.SPQ.QQQ WX1„`QWSRU4*ZQQQY6 `S.U`Q.QRU \5



NGHI\ Ab … H†N

.2 Ki&h da&h k h:& ; 67( 7&4

8c ): hF đồng ‡ hạn -<a LMD4\5 * tháng thko D,h 6 11ZZ*

M= ]L^ nh8n đ0c Ba< * tháng:

`S.U`Q.QRU 411ZZ*6 P11.Q(Z`Z LMD

M= LMD ,an đ@< n'< đk- gi ng;n h%ng $/i ui B<xt 6 *1(U7Q(U 6 (PRUŒ4nƒ-

6EB= LMD c g=c $% ui Ba< * tháng:PQQ.QQQ WX1„`QW(PRU4*ZQQQY6 PQU.RUQ LMD

8c 0: `Vi nhuNn: 11D+,.<. +(D(+ = (D,.<. 345

m



*.*. mng "ng c7,it tong thanh toán ‡ hạn

7 Th#c hin giao ")ch cho cJng t& thko tỷ giá ‡

hạn

7 Các t0ng hF w& a:

14 hJng t2nh Fhát Binh f<a B= "0 t%i hon

(4 T2nh Fhát Binh f<a B= "0 t%i hon

* * mng "ng c,it tong thanh toán ‡ hạn



*.*. mng "ng c,it tong thanh toán ‡ hạnA2 "

{lt cJng t& ca Hồng JngXHDY tong ng%& 11.( nh8n đ0c thJng ,áo Ba<:

7 Tong c!ng ng%& h đ0c thanh toán hon tin h%ng t) giá UQ.QQQ G[\ $% *.UQQ.QQQ

M] đồng thi h Fhi chi t SU.QQQ ]L^ $% 1.QQQ.QQQ CH

7 * tháng Ba< h nh8n đ0c *Q.QQQ ]L^ $% Fhi chi t 1U.QQQ G[\.

Hu& +ng "ng c,it tong thanh toán $% "# ,áo t%i hon tong * tháng t/i cho cJng t& Xgi

thi't -i B= "0 hJng Binh uiY

ThJng tin th) t0ng:

G[\4]L^ 61S*PP41SU(P G[\4CH 6 (SQ(14(S(SQM]4CH 6 Q1R`R4S` HD4CH 6 Q1U(14Q1U*1

eui B<xt th) t0ng * tháng: G[\: `14P 7 `14SV ]L^: S j S14(V HD: P*4P j PU4P

* * mng "ng c ,it tong thanh toán ‡ hạn



*.*. mng "ng c7,it tong thanh toán ‡ hạn

[1: Tại thi đi- giao nga& ng%& 114( th#c hin giao ")ch cho

cJng t&. T0>ng t# $2 " Fh@n c,it giao nga&. 't thc ,0/c 1

t2nh đ0c B= HD cJng t& Fhi ,án % (.1S*.PQP((` HD

[(: Th#c hin giao ")ch cho cJng t& thko tỷ giá ‡ hạn: t~ ng%&

114( đ'n 114U: P` ng%&.



[0/c ( Công tI "án )t 3;/789:

XT(-G[\6 ̀1(UW*ZQ4*ZU6` V T1,]L^6SUY

6EM= ]L^ chi đ thanh toán cho G[\ % 1UQQQ4QZÙP6(1.UUR`1P`6EB= ]L^ c€n "0:*Q.QQQ7(1.UUR`1P`6P.SS(QP11

Công tI "án )t3;/65:

6EB= HD -<a đ0c:P.SS(QP11W1Q`ÙU6`(.P(S`Q(R

ZÙPOQP`WUOSQQQ.*Z

P`YUOS`XZPP*OQZPP*OQ

P`WT1,*Z.QQQ

T1,YP`7D-XT(-D-^4G[\* =

+

−+=

+

+=tEU Dm

`ÙU1QP`WUSQQQ.*ZP`YUS*RUPXP`(S1QP`(S1Q

P`WT1,*Z.QQQT1,YP`7D-XT(-D-^4G[\* =

+

−+=

+

+=tEU Dm

T0ng hF 1:



T0ng hF 1:hJng t2nh Fhát Binh f<a B= "0 t%i hon

[1: M= HD cJng t& Fhi ,án % (.1S*.PQP((` HD

[(: M= HD cJng t& -<a đ0c Ba< * tháng % `(.P(S`Q(R HD

6E 't <8n: giá t) t%i hon cJng t& Ba< * tháng %: `(.P(S`Q(R 7(.1S*.PQP((` 6 7 (.QUQ.`P**(Z

T0ng hF (:



g FT2nh Fhát Binh f<a B= "0 t%i hon

a4 't thc ,0/c 1: t%i hon ca cJng t& % ;-: cJng t& Fhi $a& nli t tn th) t0ng

tin t đ thanh toán cho đ=i tác6Et2nh đ0c g=c $% ui Fhi t Ba< N ng%&.

`]I PWt quả "c , tOb đi tổng gKc vM L\i hải tOả

,4 't thc ,0/c 1 t%i hon ca cJng t& "0 th~a

6E cJng t& gi tn th) t0ng tin t 6Et2nh đ0c g=c $% ui nh8n Ba< N ng%&.

`]I PWt quả "c , cng vi tổng gKc vM L\i nhNn

"M"M `ng 53ng ;c(it t<ong th6nh toán



"M"M `ng 53ng ;c(it t<ong th6nh toán4a hIn

Bài tập ận 53ng & {lt cJng t& ca NaL& XNOY tong ng%& 1Q4S nh8n đ0c thJng ,áo Ba<:

7 Tong c!ng ng%& h đ0c thanh toán hon tin h%ng t) giá UQQ.QQQ ]L^ $%

U.QQQ.QQQ M] đồng thi h Fhi chi t 1.QQQ.QQQ CD.

7 ( tháng Ba< h B nh8n đ0c UQQ.QQQ G[\ $% Fhi chi t PQQ.QQQ LD.

Hu& +ng "ng c,it tong thanh toán $% "# ,áo t%i hon tong ( tháng t/i cho cJng t&. ThJng tin th) t0ng:

]L^4LMD61*S*R4ZR CD4LMD6QPZ1P4SP G[\4LMD61R*`U4QU

LMD4M]6RP*1Q4`R LMD4NO6ZR*RQ4(U LMD4LD611(*U4RU

eui B<xt th) t0ng ( tháng: G[\: `14P 7 `14SV LD: * j *14(V NO: Z j Z14(

\h Fh2 NH ‰14P

*.*. mng "ng c,it tong thanh toán ‡ hạn



8c 1: Tại thi đi- giao nga& ng%& 1Q4S th#c hin giao ")ch cho cJng t& nh0 Ba<:

7 CJng t& ,án ]L^4CD 6 D- ]L^4CD 6 D- ]L^4LMD4D, CD4LMD 6

1*S*R4QPZSP 6 1UU*R

M= CD th< đ0c %: UQQ.QQQ ]L^ W 1UU*R 6 RRZ.PUQ CD

M= CD c€n Fhi thanh toán %: 1QQQ.QQQ 7 RRZ.PUQ 6 ((*.1UQ CD7 CJng t& -<a CD4M] 6 D, CD4M] 6 D, CD4LMD W D, LMD4M] 6

QPZSP W RP*`R 6 ZRR`R

M= M] Fhi ,y a % ((*.1UQCD W ZRR`R 6 1.U1(.P`QQUU M]

7 [án M] c€n ại x& NO thko D- M]4NO 6 D, LMD4NO4D-LMD4M] 6

ZR*RQ4RP*`R 6 QPU`*

XU.QQQ.QQQ 7 1.U1(.P`QQUUY W QPU`* 6 ,D<<.D0)(. YZ6

_áF án ,%i t8F 1




8c ,: Th#c hin giao ")ch cho cJng t& thko tỷ giá ‡ hạn: t~ ng%& 1Q4S đ'n

1Q4Z: Z1 ng%&.

Công tI Eua ,t B35/789:

XT(,G[\6`(UW*ZQ4*ZU6`1(** V T1-LD6*QY

6EM= G[\ chi đ -<a LD thanh toán % PQQ.QQQ41`P(Z 6 SQ*.U1QUS G[\

6EB= G[\ c€n "0: UQQ.QQQ j SQ*.U1QUS 6 `Z.SP`SU G[\

`P(ZO1Z1WQO*QQQ.*Z

Z1YQO*1(**O`X`Z(SO1`Z(SO1

Z1WT1-*Z.QQQ

T1-YZ17D,XT(,D,4G[\( =

+

+=

+

+=tAUD Db

_áF án ,%i t8F 1




Công tI "án ,t789/YZ6 :

CJng t& ,án G[\4NO 6 `Z.SP`SU G[\ W 11ZUR` 6 1.1(S.PZZPQ` NO TOdng hV 1D Kh=&' #3&h (h7# -i&h Qi Na - d #"i kh&

8c 1: M= NO cJng t& th< đ0c % (.``Z.SR*URZ NO

8c ,: M= NO cJng t& th< đ0c Ba< ( tháng % 1.1(S.PZZPQ` NO

8c ): 't <8n: giá t) t%i hon cJng t& Ba< ( tháng %: (.``Z.SR*URZ NO „

1.1(S.PZZPQ` NO6 0D1,1D)0+)( YZ6

ZUR`11Z1W1(**̀QQQ.*Z

Z1Y1(**`ZXR1`Q11R1`Q11

Z1WT1,*Z.QQQ

T1,YZ17D-XT(-D-4NO tG[\(D- =

ee=

ee=

_áF án ,%i t8F 1

*.*. mng "ng c,it tong thanh toán ‡ hạn_á á ,%i t8 1



TOdng hV ,D T3&h (h7# -i&h Qi Na - d #"i kh&

't thc ,0/c 1 t%i hon ca cJng t& "0>ng "oanh nghiF ti'n h%nh gi B=

tin

‡ hạn ( tháng hon g=c $% ui Ba< ( tháng ha& Z1 ng%& %:

(.``Z.SR*URZ NO WX1„UPRUWZ14*ZQQQY 6 *.Q(Z.*Q*QUS NO

't hF $/i hon cJng t& -<a đ0c Ba< ( tháng % 1.1(S.PZZPQ` NO

A8& t%i hon cJng t& Ba< ( tháng %: *.Q(Z.*Q*QUS NO„1.1(S.PZZPQ`NO 6 0D1(1D1.<.) YZ6

_áF án ,%i t8F 1




g 3 g g4a hIn

Bài tập ận 53ng 2 {lt cJng t& ca Th& _in XM]Y tong ng%& U4* nh8n đ0c thJng ,áo Ba<:

7 Tong c!ng ng%& h đ0c thanh toán hon tin h%ng t) giá 1QQQ.QQQ ]L^ $%

(.QQQ.QQQ D đồng thi h Fhi chi t (QQ.QQQ CD.

7 * tháng Ba< h B nh8n đ0c (QQ.QQQ ]L^ $% Fhi chi t (UQ.QQQ LMD

Hu& +ng "ng c,it tong thanh toán $% "# ,áo t%i hon tong * tháng t/i cho cJng t&. ThJng tin th) t0ng:

]L^4LMD61*S*R4ZR CD4LMD6QPZ1P4SP

D4LMD6Q1SSU4QU LMD4M]6RP*1Q4`R

eui B<xt th) t0ng * tháng: ]L^: U j U14(V LMD: * j *14(

\h Fh2 NH ‰14S




8c 1: Tại thi đi- giao nga& ng%& U4* th#c hin giao ")ch cho cJng t& nh0

Ba<:

7 CJng t& -<a CD4]L^ 6 D, CD4]L^ 6 D, CD4LMD4D- ]L^4LMD 6

QPZSP41*S*R 6 QZS*UM= ]L^ ,y a % : (QQ.QQQ LD W QZS*U 6 1(P.RQQ ]L^

M= ]L^ c€n ại Ba< thanh toán %: 1QQQ.QQQ j 1(P.RQQ 6 PR1.*QQ ]L^

7 CJng t& ,án ]L^ $% D x& M]

M= M] th< đ0c % PR1.*QQ ]L^ W X1*S*RWRP*1QY „ (.QQQ.QQQ D W

XQ1SSUWRP*1QY 6 11D0)1D,(0,( 46

_áF án




8c ,: Th#c hin giao ")ch cho cJng t& thko tỷ giá ‡ hạn: t~ ng%& U4* đ'n

U4Z: `( ng%&.

Công tI Eua )t 345/3; :

6EM= ]L^ Fhi ,y a đ -<a (UQ.QQQ LMD % : (UQ.QQQ LMD W QRSP` 6

1PR.((U ]L^ M= ]L^ c€n ại: (QQ.QQQ j 1PR.((U 6 1(.RRU ]L^

RSP`OQ`(WQO*QQQ.*Z

`(YQO*UOUXRSS(OQRSS(OQ

`(WT1-*Z.QQQ

T1-Y`(7D,XT(,D,4]L^ tLMD*D, =

ee=

ee=

_áF án




Công tI "án )t3;/46 :

CJng t& ,án ]L^4M] 6 1(.RRU ]L^ W 1QUZ(( 6 1*S.`*(1QU M] TOdng hV 1D Kh=&' #3&h (h7# -i&h Qi Na - d #"i kh&

8c 1: M= M] cJng t& th< đ0c % 11.S*1.(US(U M]

8c ,: M= M] cJng t& th< đ0c Ba< * tháng % 1*S.`*(1QU M]

8c ): 't <8n: giá t) t%i hon cJng t& Ba< * tháng %: 11.S*1.(US(U M]

„ 1*S.`*(1QU M] 6 11D(..D1.). 46

UZ((1Q`(WUUQQQ.*Z

`(YUURXU((U1QU((U1Q

`(WT1,*Z.QQQ

T1,Y`(7D-XT(-D-4M] * =

+

+=

+

+=tEUR Dm

_áF án

*.*. mng "ng c,it tong thanh toán ‡ hạn_áF án



TOdng hV ,D T3&h (h7# -i&h Qi Na - d #"i kh&

't thc ,0/c 1 t%i hon ca cJng t& "0>ng "oanh nghiF ti'n h%nh gi

B= tin ‡ hạn * tháng hon g=c $% ui Ba< * tháng ha& `( ng%& %:11.S*1.(US(U M] WX1„ZRUW`(4*ZQQQY 6 11.Z(P.SS**` M]

't hF $/i hon cJng t& -<a đ0c Ba< * tháng % 1*S.`***P(U M]

A8& t%i hon cJng t& Ba< * tháng %: 11.Z(P.SS**` M]„

1*S.`*(1QU M] 6 11D.)D)(( 46

_áF án




g 3 g g4a hIn

Bài tập ận 53ng " CJng t& Dic Ta&o ca Th& _in ng%& 1`4( đ0c thJng ,áo * tháng t/i Bcq hon th< `QQ.QQQ NKD $% UQ.QQQ]L^ đồng thi Fhi chi t1.UQQ.QQQ\5. Hu& +ng "ng các nghiF $ c,it $% giao ")ch ‡ hạn đ th#chin ngha $ thanh toán $% "# ,áo t%i hon Ba< giao ")ch ca cJng t& hi cq

các thJng tin th) t0ng nh0 Ba<: 1/ Tỷ giá giao ngaI

]L^4LMD 6 1SS(U4RUV LMD4NKD6 1*U1U4U`V

LMD4\56 11UQQ4`UV LMD4M]6 Z`(UU41U

,/ `\i Qu]t ) tháng cSa các đ_ng tiền:]L^: (14P j (14S NKD: Z14P j Z*4P

\5: R14P j R14( M]: U14( j UR4P

"M"M ng 53ng ;c(it t<ong th6nh toán4a hIn



a IWáp án

8c 1: CJng t& ,án ‡ hạn * tháng NKD4\5 thko D-*th

D- NKD4\5 6 PSP1SU

_i- -<a * th 6 Q1USP

D- *th NKD4\5 6 PS`Z`* M= NKD c@n ,án % 1.UQQ.QQQ4PS`Z`* 6 1R.ZU*S* NKD M= NKD c€n "0 6 `QQ.QQQ 7 1R.ZU*S* 6 PP(.*SZUZ NKD 8c ,: CJng t& ,án ‡ hạn * tháng NKD4M] thko D-*th

D- NKD4M] 6 U1QRZ_i- -<a * th 6 7 QQ1QP D- *th NKD4M] 6 UQ`ZR

M= M] th< đ0c % PP( *SZ UZ W U Q`ZR 6 S S`R QUU R1 M]




a IWáp án

8c ): CJng t& ,án ‡ hạn * tháng ]L^4M] thko D- *th

D- ]L^4M] 6 ```QQ

_i- -<a * tháng 6 QQP(`

D- *th ]L^4M] 6 1QQR(`M= M] cJng t& th< đ0c % UQ.QQQW 1QQR(` 6 UQ*.ZSU M]

A8& Ba< * tháng t%i hon ca cJng t& B tƒng th-

S.S`R.QUUR1 „ UQ*.ZSU 6 (D+++D++1 46




4a hIn

Bài tập ận 53ng # CJng t& [ati-ok ca Na L& ng%& 1R4S đ0c thJng ,áo ( tháng t/i B cqhon th< RUQ.QQQ MGD $% (UQ.QQQG[\ đồng thi Fhi chi t U.QQQ.QQQ\5. Hu& +ng "ng các nghiF $ c,it $% giao ")ch ‡ hạn đ th#c hinngha $ thanh toán $% "# ,áo t%i hon Ba< giao ")ch ca cJng t& hi cq các

thJng tin th) t0ng nh0 Ba<: 1/ Tỷ giá giao ngaI

LMD4MGD 6 1Z`SU41QV LMD4\56 11UQQ4`UV

G[\4LMD6 1RZ`U41UV LMD4NO 6 U*R(S4QU

,/ `\i Qu]t , tháng cSa các đ_ng tiền:G[\ : `141Z j `14S NO: Z14P j Z*4P

\5: R14P j R14S MGD: U14P j U*4P LMD: S14S j S14(




Wáp án

8c 1: CJng t& ,án ‡ hạn ( tháng MGD4\5 thko D- (th

D- MGD4\5 6 ZRZQR(

_i- -<a ( tháng 6 Q1`PZD- (th MGD4\5 6 ZRPQUPM= MGD c@n ,án % U.QQQ.QQQ4ZRPQUP 6 R*S.ZZRSP MGDM= MGD c€n "0 % RUQ.QQQ 7 R*S.ZZRSP 6 1U.**(U( MGD

8c ,: CJng t& ,án ‡ hạn ( tháng MGD4NO thko D-(th

D- MGD4NO 6 *1UP*_i- -<a ( tháng 6 QQQ*`

D- (th MGD4NO 6 *1Z((




Wáp án

M= NO cJng t& -<a đ0c % 1U.**(U( W *1Z(( 6 SP.SPSS` NO

8c ): CJng t& ,án ‡ hạn ( tháng G[\4NO thko D-(th

D- G[\4NO 6 `UQZS

_i- -<a ( tháng 6 7 QQSRU D- (th G[\4NO 6 `SUP` M= NO cJng t& th< đ0c Ba< ( tháng % (UQ.QQQ W `SUP` 6 (.*ZS.R(U

NO

A8& T%i hon ca cJng t& Ba< ( tháng B tƒng th-

SP.SPSS` „ (.*ZS.R(U 6 ,D01)D,+<0< YZ6




4a hIn

Bài tập ận 53ng $ CJng t& <hn eok, ca H% ean X]L^Y ng%& 1U4U đ0c thJng ,áo *tháng t/i B cq hon th< RUQ.QQQ NKD đồng thi Fhi chi t(.QQQ.QQQ M]. Hu& +ng "ng các nghiF $ c,it $% giao ")ch ‡hạn đ th#c hin ngha $ thanh toán $% "# ,áo t%i hon Ba< giao

")ch ca cJng t& hi cq các thJng tin th) t0ng nh0 Ba<: 1/ Tỷ giá giao ngaI

LMD4NKD6 1*U1U4U`VLMD4M]6 Z`(UU41UV ]L^4LMD 6 1SS(U4RU

,/ `\i Qu]t ) tháng cSa các đ_ng tiền: NKD: U14P j U14S M]: Z14S j Z14( ]L^: (14P j (14S




Wáp án

CJng t& ,án ‡ hạn * tháng NKD4M] thko D-*tháng

D-*t NKD4M] 6 D- „ đi- ‡ hạn -<a * tháng

D- NKD4M] 6 Z`(UU41*UU` 6 U1QRZ

_i- ‡ hạn -<a *th 6 U1QRZ WXZ(U j U(UYW`14‘*ZQQQ „XU(UW`1Y’6 QQ1(R

D- *t NKD4M] 6 U1QRZ „ QQ1(R 6 U1(Q*

M= NKD c@n ,án đ thanh toán M] % (.QQQ.QQQ4U1(Q* 6 *`Q.ZQ(116E B= NKD c€n "0 % RUQ.QQQ j *`Q.ZQ(11 6 *U`.*R`P` NKD




Wáp án

CJng t& ,án ‡ hạn * tháng NKD4]L^ thko D-*th

D- NKD4]L^ 6 14X1*UU`W1SSRUY 6 QUQ`U

_i- -<a ‡ hạn * th 6 7 QQQ*` D- *th NKD4]L^ 6 QUQUZ M= ]L^ cJng t& -<a đ0c % *U`.*R`P` W QUQUZ 6 1P1.RQ(SR

]L^

e: T%i hon ca cJng t& Ba< * tháng B tƒng th- 1P1.RQ(SR ]L^

" # Nghi1p 3 :ng t<Ebc



"M# Nghi1p 3 :ng t<Ebc

Yp 53ng bi các 4hon th cJ 4a hInM in :ng t<Ebc >d tien AJ >f 53ng ng6R AH Aáp :ng nh c dn t<ong 4inh

5o6nh cng nhE phng ngj6 AEc <i <o 4hi ngoIi t1 AJ cJ 4h nkng gim giáM CJ h6i phElng án

0 PhElng án & Bán 4a hIn ngoIi t1 8QR ni t1 >6 AJ @in :ng t<EbcM0 PhElng án 2 in :ng t<Ebc ngoIi t1 >6 AJ (án gi6o ng6R 8QR ni t1

Cng th:c C >d tien @in :ng t<Ebc C >d tien > nhận AEc t<ong tElng 86i qi >Qt áp 53ng r8qi >Qt 6Rs N >d ngàR c6 4a hIn

YTN*Z.QQQ

TN7X1WCC]

+

=

*.S NghiF $ +ng t0/c



g F gA2 "

{lt cJng t& tong thi gian * tháng t/i cq hon th< t) giá UQ.QQQ

G[\. Thi đi- hin tại cq nh< c@< B "ng ]L^.

Hu& t0 $xn cho cJng t& Fh0>ng án hi< f< nhxt

ThJng tin th) t0ng:

Tỷ giá giao nga&: G[\4]L^ 6 1(`1Z41*1Q(

eui B<xt * tháng:

G[\: `141Z j `14S ]L^: U14P j U14S

\h Fh2 NH: ‰14P




A2 "

\h0>ng án 1:

7 CJng t& ,án ‡ hạn * tháng G[\4]L^ thko D-h

*ZQQQ „ `1(*W`Q1(`1Z W XU1(U 7 `1(*YW`Q1(`1Z

`QWT1,*Z.QQQT1,Y`Q7D-XT(-D- +=

++= = 1,2789

⇒ B= ]L^ B th< đ0c Ba< * tháng

6 UQ.QQQ W 1(RP` 6 Z*.`SPPR ]L^

7 CJng t& win +ng t0/c ]L^ B= ]L^ win +ng t0/c %

YU*RUW`Q*Z.QQQ

U*RUW`Q7X1WZS.QRUC]

+= = 63.225 408




A2 "

\h0>ng án (:

7 CJng t& win +ng t0/c G[\. B= G[\ +ng t0/c %:

7 [án giao nga& G[\4]L^ thko D- 6 1(`1Z

⇒B= ]L^ -<a đ0c % SP.PRQ1( W 1(`1Z 6 .)D1,+.( ]L^

6Wt LuNn: công tI nXn Lfa chn h?ng án 1

Y`(SPW`Q*Z.QQQ

`(SPW`Q7X1WUQ.QQQC] +

= = 48.870,12




g F g[%i t8F $8n "ng

8Mi 1: CJng t& ca Cana"a ng%& U4U nh8n đ0c thJng ,áo *tháng t/i cJng t& B cq hon th< t) giá 1.QQQ.QQQ LMD tại thiđi- hin tại h c@n B "ng CD. Hu& t0 $xn giF cJng t& #a

chn Fh0>ng án hi< f< nhxt9 A/i thJng tin th) t0ng nh0 Ba<:7 Tỷ giá giao nga&: LMD4CD 6 1QQ*(4U(7 eui B<xt * tháng: CD: Z 7 Z14(V LMD:S14S7 S14( XŒ4nƒ-Y

7 \h Fh2 NH: ‰14P





Phơ&' 7& 14

7 CJng t& ,án ‡ hạn * tháng LMD4CD thko D-h

*ZQQQ „ SUW`(1QQ*( W XZ j SUYW`(1QQ*(

`(WT1,*Z.QQQT1,Y`(7D-XT(-D- +=

++= = 1,0070

⇒ B= CD B th< đ0c Ba< * tháng

6 1.QQQ.QQQ W 1QQRQ 6 1.. C*D

7 CJng t& win +ng t0/c CD B= CD đ0c nh8n %

Y..2$*'2*Z.QQQ

ZZ(UW`(7X1W&M!!-M!!!C]

+= = VV.2W





9h?ng án ,:

7 CJng t& win +ng t0/c LMD B= LMD nh8n đ0c %:

7 [án giao nga& LMD4CD thko D- 6 1QQ*(

⇒

B= ]L^ -<a đ0c % `PP.*1PU((` W 1QQ*( 6 VV1.1W22 C*D

YSZ(UW`(*Z.QQQ

SZ(UW`(7X1W1.QQQ.QQQC] +

= = V.1W22V USD





8Mi ,: CJng t& {| tong ng%& `4` nh8n đ0c thJng ,áo Z tháng t/i h

đ0c thanh toán 1QQ.QQQ ]L^ $% *U.QQQ G[\. Thi đi- hin tại h

cq nh< c@< B "ng nga& LMD. Hu& t0 $xn cho cJng t& Fh0>ng án cq

hi< f< nhxt. ThJng tin th) t0ng

7 Tỷ giá giao nga&

G[\4LMD61R*`*4QU ]L^4LMD61*S*R4ZR7 eui B<xt Z tháng:

G[\:`14P j `14SV ]L^:U14S7U14(V LMD:S14(7SU4P XŒ4nƒ-Y




1*S*R W XSU7UUYW1P11*S*R

1P1WT1,*Z.QQQ

T1,Y1P1

7D-XT(-D- +=

+

+= =1,3371


9h?ng án 1: 7 [án ‡ hạn Z tháng ]L^4LMD thko D-h

⇒ M= LMD th< đ0c Ba< Z tháng: 1QQ.QQQW1**R1 61))D1+ 3457 [án ‡ hạn Z tháng G[\4LMD thko D-h

⇒ M= LMD th< đ0c Ba< Z tháng: *U.QQQW1RQQZ 6 (<D(,1 3457 CJng t& win +ng t0/c B= LMD 6E B= LMD đ0c nh8n

*ZQQQ „ UUW1P1

1R*`* W XSU7`1(*YW1P11R*`*

1P1WT1,*Z.QQQ

T1,Y1P1

7D-XT(-D- +=

++= =1,7006

*ZQQQ „ ̀ 1(*W1P1

YUZ(UW1P1*Z.QQQ

UZ(UW1P17X1W1`*.(*1C]

+= = 187 916 4868





9h?ng án ,:7 CJng t& win +ng t0/c ]L^ B= ]L^ đ0c nh8n %:

7 [án ]L^4LMD thko D- 6 1*S*R

6E M= LMD th< đ0c 6 1*S*RW `R.*Q`1*(1 61.W2 USD7 CJng t& win +ng t0/c G[\ B= G[\ đ0c nh8n %:

7 [án G[\4LMD thko D- 6 1R*`*⇒ M= LMD th< đ0c 6 1R*`* W **.SZUQ1(P 6.2WAVA USD⇒ T•ng B= LMD th< đ0c: 1.VVWVA

YUUW1P1*ZQQQ

UUW1P17X1W1QQ.QQQC]

+= = 97.309 13213;

Y`1(*W1P1*ZQQQ

`1(*W1P17X1W*U.QQQC]

+= =

33.465 0128 789




[%i t8F $8n "ng

8Mi ): Ng%& 1(4QS CJng t& [<ington ca H% ean nh8n đ0c thJng ,áo 1

tháng t/i cq hon th< t) giá PQQ.QQQ NKD. Tong thi đi- hintại h cq nh< c@< B "ng MGD. Hu& th#c hin nghiF $ +ng t0/cngoại t cq "# Fh€ng ,! đ“F i o ui B<xt cho cJng t& wác đ)nh B=MGD cJng t& nh8n đ0c. [i't thJng tin th) t0ng nh0 Ba<:

Tỷ giá giao nga&: LMD4NKD6 1*U1U4U`VLMD4MGD 6 1Z`SU41Q eui B<xt 1 tháng: NKD: Z14P j Z14( V MGD: S14P j S14(




[%i t8F $8n "ng

Phơ&' 7& 14

7 CJng t& ,án ‡ hạn 1 tháng NKD4MGD thko D-h

*ZQQQ „ ZUW*Q1(S`R W XS1(Uj ZUYW*Q1(S`R

*QWT1,*Z.QQQT1,Y*Q7D-XT(-D- +=

++= = 1,2472

⇒ B= MGD B th< đ0c Ba< 1 tháng

6 PQQ.QQQ W 1(SR( 6 VV.A SGD

7 CJng t& win +ng t0/c MGD B= MGD đ0c nh8n %

Y#$*"*Z.QQQ

SUW*Q7X1W''-M-.!C]

+= )= VV.2W SGD




[%i t8F $8n "ng

9h?ng án ,:

7 CJng t& win +ng t0/c NKD B= NKD nh8n đ0c %:

7 [án giao nga& NKD4MGD thko D- 6 1Z`SU41*UU` 6 1(S`R

⇒

B= MGD -<a đ0c % R`U.Z`QQ1 W 1(S`R 6 VV.W SGD

C=&' #L && ch& (hơ&' 7& 2

YZUW*Q*Z.QQQ

ZUW*Q7X1WPQQ.QQQC] +

= = V.AVW1 8ZD




[%i t8F $8n "ng

8Mi 0: Ng%& 1Z4Q* CJng t& Dkwk ca _an {ạch nh8n đ0c thJng ,áo *

tháng t/i cq hon th< t) giá `QQ.QQQ LD. Tong thi đi- hintại h cq nh< c@< B "ng M]. Hu& th#c hin nghiF $ +ng t0/cngoại t cq "# Fh€ng ,! đ“F i o ui B<xt cho cJng t& wác đ)nh B=M] cJng t& nh8n đ0c. [i't thJng tin th) t0ng nh0 Ba<:

Tỷ giá giao nga&:

LD4LMD 6 1QZ(14Z(V LMD4M] 6 Z`1ZZ4Q` eui B<xt * tháng: LD: S14S j S14( V M]: R14P j R*4S




[%i t8F $8n "ng

Phơ&' 7& 14

7 CJng t& ,án ‡ hạn * tháng LD4M] thko D-h

*ZQQQ „ SUW`(R*SZ1 W XR1(Uj SUYW`(R*SZ1

`(WT1,*Z.QQQT1,Y`(7D-XT(-D- +=

++= = 7,3948

⇒ B= M] B th< đ0c Ba< * tháng

6 `QQ.QQQ W R*`SP 6 A.A.2 SEK

7 CJng t& win +ng t0/c M] B= M] đ0c nh8n %

Y--$*'2*Z.QQQ

RRUW`(7X1W.M.$$M"2!C]

+= = A.2A.AWA

SEK




[%i t8F $8n "ng

9h?ng án ,:

7 CJng t& win +ng t0/c LD B= LD nh8n đ0c %:

7 [án giao nga& LD4M] thko D- 6 R*SZ1

⇒

B= ]L^ -<a đ0c % PP`.RZRZR W R*SZ1 6 A.A.22W2 SEK

C=&' #L && ch& (hơ&' 7& 2

YSUW`(*Z.QQQ

SUW`(7X1W`QQ.QQQC] += = V.AWA *UD




[%i t8F $8n "ng

8Mi (: Ng%& 1Q4Q` CJng t& ^ock”kk ca Ita& nh8n đ0c thJng ,áo Z

tháng t/i cq hon th< t) giá 1.QQQ.QQQ MGD. Tong thi đi- hintại h cq nh< c@< B "ng CH. Hu& th#c hin nghiF $ +ng t0/cngoại t cq "# Fh€ng ,! đ“F i o ui B<xt cho cJng t& wác đ)nh B=CH cJng t& nh8n đ0c. [i't thJng tin th) t0ng nh0 Ba<:

Tỷ giá giao nga&: LMD4MGD 6 1Z`SU41QVLMD4CH 6 1UZS(4S( eui B<xt Z tháng: CH: Z14P j Z14( V MGD: S14P j S14(




[%i t8F $8n "ng

Phơ&' 7& 14

7 CJng t& ,án ‡ hạn Z tháng MGD4CH thko D-h

*ZQQQ „ SUW1P1Q`1`U W XZ1(U j SUYW1P1!'&'$

1P1WT1,*Z.QQQT1,Y1P17D-XT(-D- +=

++= = 0,9268

⇒ B= \5 B th< đ0c Ba< ( tháng

6 1.QQQ.QQQ W Q`(ZP 6 V2A. CHF

7 CJng t& win +ng t0/c CH B= CH đ0c nh8n %

Y.$*&%&*Z.QQQ

ZUW1P17X1W'2.M%!!C]

+= = V.W1

CHF




[%i t8F $8n "ng

9h?ng án ,:

7 CJng t& win +ng t0/c MGD B= MGD nh8n đ0c %:

7 [án giao nga& MGD4CH thko D- 6 Q`1`U

⇒B= CH -<a đ0c %

`RR.PRUUZ W Q`1`U 6 VV.1AW CHF

C=&' #L && ch& (hơ&' 7& 2

YSUW1P1*Z.QQQ

SUW1P17X1W1.QQQ.QQQC] += = V.WA SGD

D



Dạng S: NGHI\ Ab M\

7 hái f<át $ nghiF $ M–aF

7 mng "ng nghiF $ M–aF đ=i $/i ng;n h%ng

7 mng "ng nghiF $ M–aF đ=i $/i hách h%ng

S NghiF $ M–aF



S. NghiF $ M–aF

M–aF % $ic hoán đ•i -lt 0ng c= đ)nh -lt đồng tin n%& x&-lt 0ng ,i'n đ•i đồng tin hác tong -lt thi gian wác đ)nh

,rng cách c!ng -lt c hai hF đồng: hF đồng -<a ,án giao

nga& $% hF đồng ,án -<a ‡ hạn t0>ng +ng đ Fh€ng ng~a i

o tỷ giá w& a đ=i $/i -lt đồng tin n%o đq

Th0ng đ0c th#c hin hi các ch th đang tong t?nh tạng —"0

th~a˜ -lt đồng tin n%o đq đồng thi ại c@n -lt đồng tin hác



S. NghiF $ M–aF

0D1 ng %'ng nghi v' 4ja đKi vi ngkn hMng

S.1.1 Ng;n h%ng đang "0 th~a -lt 0ng ngoại t $% cln Et

LVng cK định ngoAi t Phác

S.1.( Ng;n h%ng đang % thba Et LVng cK định ngoAi t $% c@n-lt 0ng ngoại t hác

S. M–aF $/i ng;n h%ng j CJng th+c t•ng f<át



Gua giao ngaI: D ,f6 D- „D ,

(8án P[ hAn:

NWT1,*ZQQQ

T1,Y N7D,f XT(-

D,fDB–aF ++=

8án giao ngaI: D ,f6

D- „D ,

(

Gua P[ hAn: NWT1-*ZQQQ

T1-Y N7D,f XT(,D,fDB–aF

++=

S. M–aF $/i ng;n h%ng



.1.1 8'& h"&' c[& m# \&' c /I&h &':i #% kh7c 5 3 d)4

Ng;n h%ng c@n 1.QQQ.QQQ ]L^ tong `Q ng%& t/i tong hi hin tại đang

"0 th~a LMD. Th#c hin nghiF $ M–aF cho ng;n h%ng.

ThJng tin th) t0ng:

]L^4LMD 6 11(*U4RU

eui B<xt * tháng:

LMD: S(U j SU XŒY

]L^: U1(U 7 U(U XŒY




.1.1 8'& h"&' c[& m# \&' c /I&h &':i #% kh7c ; 67( 7&4

8c 1: Tại „( ng;n h%ng nh8n t~ đ=i tác inh "oanh 1.QQQ.QQQ ]L^ $% ,án

giao nga& LMD thko tỷ giá ,?nh f<;n giao nga& ]L^4LMD. M= LMD ,án %:

1.QQQ.QQQ W 11(UU 6 1.1(U.UQQ LMD

8c ,: Tại „(„`Q ng;n h%ng t đ 1.QQQ.QQQ ]L^ cho đ=i tác inh "oanh

$% nh8n ại B= LMD thko DB–aF




.1.1 8'& h"&' c[& m# \&' c /I&h &':i #% kh7c ; 67( 7&4

DB–aF ]L^4LMD 6 D,f „ Fh2 t•n M–aF

M= LMD ng;n h%ng nh8n ại: 1.QQQ.QQQW11(*S 6 1.1(*.SQQ XLMDY

1(*S1`QW(UU*ZQQQ

`QY(UU(USX1(UU11(UU1

`QWT1,*ZQQQT1,Y W`Q7D,f XT(-D,f]L^4LMDDB–aF

=+

−+=

++=

S M /i ; h%




.1.2 8'& h"&' d #h]a m# \&' c /I&h &':i #% 5 3 d)4

Ng;n h%ng hin tại "0 th~a 1.QQQ.QQQ ]L^ tong `Q ng%& tong hi c@n B "ng

LMD. Th#c hin nghiF $ M–aF cho ng;n h%ng. ThJng tin th) t0ng

]L^4LMD 6 11(*U4RU

eui B<xt * tháng:

LMD: S(U j SU XŒY

]L^: U1(U 7 U(U XŒY




.1.2 8'& h"&' d #h]a m# \&' c /I&h &':i #% 5 3 d)4

- 8c 1: Tại „( ng;n h%ng ,án giao nga& cho đ=i tác 1.QQQ.QQQ ]L^ thko tỷ

giá ,?nh f<;n:

Ng;n h%ng nh8n B= LMD thko tỷ giá ,?nh f<;n giao nga& ]L^4LMD %:

1.QQQ.QQQW11(UU 6 1.1(U.UQQ LMD

7 8c ,: Tại „(„`Q ng;n h%ng nh8n đ 1.QQQ.QQQ ]L^ t~ đ=i tác $% t

LMD thko DB–aF

1(UUO1(

1(RUO11(*UO1=

+




M= LMD -% ng;n h%ng c@n đ chi t %: 1.QQQ.QQQ W 11(*R 6 1.1(*.RQQLMD

S N hi M



S. NghiF $ M–aF

S.( mng "ng nghiF $ M–aF đ=i $/i hách h%ng

S.(.1: hách h%ng đang "0 th~a -lt 0ng ngoại t $% clnEt LVng cK định ngoAi t Phác

S.(.(: hách h%ng đang % thba Et LVng cK định ngoAi

t $% c@n -lt 0ng ngoại t hác

S. M–aF $/i hách h%ng j CJng th+c t•ng f<át



Gua giao ngaI: D ,

8án P[ hAn:

NWT1,*ZQQQT1,Y N7D- XT(-D,DB–aF

++=

8án giao ngaI: D-

Gua P[ hAn: NWT1-*ZQQQ

T1-Y N7D, XT(,D-DB–aF

„„6

S M /i há h h%



S. M–aF $/i hách h%ng

.2.1 Kh7ch h"&' c[& m# \&' c /I&h &':i #% kh7c 5 3 d)4

CJng t& 3 c@n 1.QQQ.QQQ G[\ tong ZQ ng%& h tạ- "0 th~a LMD. Th#c hin

giao ")ch M–aF cho cJng t&.

ThJng tin th) t0ng:

G[\4LMD 6 (Q*SU41U

eui B<xt ( tháng

G[\: ` j `14P V LMD: S j S14S

S M /i há h h%




.2.1 Kh7ch h"&' c[& m# \&' c /I&h &':i #% kh7c ; 67( 7&4

- 8c 1: Tại „( cJng t& nh8n t~ đ=i tác 1.QQQ.QQQ G[\ $% ,án giao nga& LMD

thko giá D, G[\4LMD 6 (QS1U

⇒ B= LMD giao %: 1.QQQ.QQQ W (QS1U 6 (.QS1.UQQ

7 8c ,: Tại „(„ZQ cJng t& t đ 1.QQQ.QQQ G[\ cho đ=i tác $% nh8n ại LMD

thko DB–aF

S M /i há h h%




.2.1 Kh7ch h"&' c[& m# \&' c /I&h &':i #% kh7c ; 67( 7&4

D- 6 (Q*SUV D, 6 (QS1UT1,XG[\Y 6 `1(U W *ZQ 4 *ZU 6 `T(-XLMDY 6 S

M= LMD cJng t& nh8n ại: 1.QQQ.QQQ W (Q(SR 6 (.Q(S.RQQ XLMDY

ZQW1QQQ.*Z

ZQY1(X4

b+

b+ m+ Dm DbUSD Ds-a%GBP

+

−+=

Q(SRO(ZQW`*ZQQQ

ZQY`SXQ*SUO(

QS1UO( =

+

−+=

Ds-a%

S M /i há h h%




.2.2 Kh7ch h"&' d #h]a m# \&' c /I&h &':i #% 5 3 d)4

CJng t& 3 cq tạ- thi "0 1.QQQ.QQQ G[\ tong thi gian ZQ

ng%& Bong ại c@n B "ng LMD. Th#c hin giao ")ch M–aFG[\4LMD cho cJng t&

S M /i há h h%




.2.2 Kh7ch h"&' d #h]a m# \&' c /I&h &':i #% 5 67( 7&4

7 [0/c 1: Tại „( cJng t& ,án giao nga& cho đ=i tác 1.QQQ.QQQ G[\ đ nh8n LMD thko

giá D- G[\4LMD6(Q*SU

M= LMD nh8n đ0c 1.QQQ.QQQ W (Q*SU 6 (.Q*S.UQQ

7 [0/c (: Tại „(„ZQ cJng t& nh8n ại đ 1.QQQ.QQQ G[\ t~ đ=i tác đồng thi t ại B=

LMD thko giá DB–aF

S M /i há h h%




.2.2 Kh7ch h"&' d #h]a m# \&' c /I&h &':i #% 5 67( 7&4

D- 6 (Q*SUV D, 6 (QS1UT1-XG[\Y 6 ` W *ZQ 4 *ZU 6 PPRZRT(, XLMDY 6 S(U

M= LMD cJng t& Fhi t: 1.QQQ.QQQ W (Q1P` 6 (.Q1P.`QQ LMD

Q1P`O(ZQWPRZROP*ZQQQ

ZQYPRZROP(UOSXQS1UO(

Q*SUO( =

+

−+=

Ds-a%

X

*Z1

1ZQ

WQQQ.

ZQY(4

m+ m+ b+ Db

DmUSD Dsa%GBP +

−+=

S. NghiF $ M–aF j [%i t8F $8n "ng



g F F F g

8T1: Tại th) t0ng _+c ng;n h%ng 3 cq nh< c@< PQQ.QQQ M] tong `Q

ng%& tin đ=i +ng tạ- "0 % CD. Hu& th#c hin giao ")ch M–aF cho NH.

8T,: Tại th) t0ng nh ng;n h%ng 5 c@n ]L^ tong `Q ng%& tin đ=i +ng h

cq % UQQ.QQQ CH. Hu& th#c hin giao ")ch M–aF cho NH. 8T): Tại th) t0ng \háF cJng t& { tạ- "0 PUQ.QQQ LD h c@n B "ng

NO tong `Q ng%&. Hu& th#c hin giao ")ch M–aF cho cJng t&.

8T0: Tại th) t0ng nh cJng t& N c@n B "ng *QQ.QQQ ]L^ tong `Q ng%&

h cq tin đ=i +ng % G[\. Hu& th#c hin giao ")ch M–aF cho cJng t&.

S. NghiF $ M–aF j [%i t8F $8n "ng



ThJng tin tỷ giá:

G[\4LMD61R*`U41U LMD4NO6ZR*RQ4(U

]L^4LMD611((U4SU LMD4LD61*S*R4ZR

LMD4M]6RP*1Q4`R LMD4CH61UZS(4S(LMD4CD611(UU4`U

eui B<xt * tháng XŒ4nƒ-Y

G[\:`141Z7`14P NO:Z14S7Z14( ]L^:U14S7U14(

LD:*7*14( M]:P14P7P14S CH:R j R14(

CD:Z j Z14(

_áF án



B^_ T`P 1

8c 1: Tại „( ng;n h%ng nh8n t~ đ=i tác inh "oanh PQQ.QQQ M] $% ,án

giao nga& CD thko tỷ giá ,?nh f<;n giao nga& M]4CD. M= CD ,án %:

PQQ.QQQ W 6 11(D++ CB5

8c ,: Tại „(„`Q ng;n h%ng t đ PQQ.QQQ M] cho đ=i tác inh "oanh $%

nh8n ại B= CD thko DB–aF

!&#"$ !&##22

_áF án



B^_ T`P 1

DB–aF M]4CD 6 D,f „ Fh2 t•n M–aF

M= CD ng;n h%ng nh8n ại: PQQ.QQQW Q1S*Q 6 110D0+((., @CB5

1S*QQ`QW(UP*ZQQQ

`QY(UPZX1S*PQ1S*PQ

`QWT1,*ZQQQT1,Y W`Q7D,f XT(-D,fM]4CDDB–aF

=+

−+=

++=

_áF án



_áF án B^_ T`P 2

- 8c 1: Tại „( ng;n h%ng ,án giao nga& cho đ=i tác UQQ.QQ CH4]L^ thko

tỷ giá ,?nh f<;n:

Ng;n h%ng nh8n B= ]L^ thko tỷ giá ,?nh f<;n giao nga& CH4]L^ %:

UQQ.QQQWQUZR( 6 ,)D.++ 3;

7 8c ,: Tại „(„`Q ng;n h%ng nh8n đ UQQ.QQQ CH t~ đ=i tác $% t ]L^

thko DB–aF

!$.#' !$.'$2

= !$.-2

_áF án



B^_ T`P 2

DB–aF CH4]L^ 6 D,f „ Fh2 t•n M–aF

T(, 6 UU W

T1- 6 R W

M= ]L^ ng;n h%ng t cho đ=i tác: UQQ.QQQW QUZ`( 6 ,0D.(0),)< @CB5

UZ`(Q`QWRQ`R*ZUQQ

`QYRQ`RUURZXUZR(QUZR(Q

`QWT1-*ZUQQT1-Y W`Q7D,f XT(,D,fCH4]L^ DB–aF

=+

−+=

++=

".$

".! = $$-.

".$

".$

".$

".!= $$-.

_áF án



_áF án

B^_ T`P

7 Bc 1: Tại „( cJng t& ,án giao nga& cho đ=i tác PUQ.QQQ LD đ nh8n NO thko

giá D- LD4NO6 UQQ(U

M= NO nh8n đ0c PUQ.QQQ W UQQ(U 6 .22.2VW1 8K

7 Bc 2: Tại „(„`Q cJng t& nh8n ại đ PUQ.QQQ LD t~ đ=i tác đồng thi t ại B=

NO thko giá DB–aF

_áF án



_áF án

B^_ T`P

D- 6 UQQ(UV D, 6 UQ1RPT1-XLDY 6 *

T(, XNOY 6 ZU Tha& B= 6E DB–aF 6 UQSZQM= NO cJng t& Fhi t: PUQ.QQQ W UQSZQ 6 .2V.1AW1V 8K

X

*Z 11

`QW

QQQ.`QY(

4m+

m+ b+ Db Dm *K Dsa% AUD

+

−+=

_áF án



_áF án

B^_ T`P

- 8c 1: Tại „( cJng t& nh8n t~ đ=i tác *QQ.QQQ ]L^ $% ,án giao nga& G[\ thko

giá D, ]L^4G[\ 6 QZSZS

⇒ B= G[\ t cho đ=i tác %: *QQ.QQQ W QZSZS 6 1V.VW GBP

7 8c ,: Tại „(„`Q cJng t& t đ *QQ.QQQ ]L^ cho đ=i tác $% nh8n ại G[\ thko

DB–aF

_áF án



_áF án

B^_ T`P

D- 6 QZSZ(V D, 6 QZSZST(-XG[\Y 6 `QZ(UT1,X]L^Y 6 UU W

Tha& B= ta đ0c DB–aF 6 QZU1P

M= G[\ cJng t& nh8n ại: *QQ.QQQ W QZU1P 6 1V.AWV2 GBP

*Z 11

`QW

UQQ.`QY(

4b+

b+ m/+ Dm DbGBP Dsa% EUR

+

−+=

".$

".!".$= $$-.

D†NG U: NGHI\ Ab ŽL5™N CHšN

XO\TIONMY



XO\TIONMY

U.1 hái f<át $ nghiF $ f<&n chn

U.( NghiF $ -<a j ,án f<&n chn -<a

U.* NghiF $ -<a j ,án f<&n chn ,án

U.S [%i t8F t•ng hF j T0 $xn cho "oanh nghiF

w<xt 7 nh8F h›<

U.1 hái f<át nghiF $ f<&n chn



Tong nghiF $ f<&n chn cq hai đ=i t0ng tha- gia giao ")ch: ng0i -<a f<&n $% ng0i ,án f<&n

_=i $/i ng0i -<a f<&n:

7 Ž<&n chn tin t tao cho ng0i -<a nq f<&n ch+ hJng Fhi ngha $ -<a ho}c ,án

-lt đồng tin wác đ)nh thko -+c giá wác đ)nh đ0c tho th<8n ng%& hJ- na& Xc€n đ0c gi% giá th#c hin ha& giá giao ")chY tong -lt thi hạn wác đ)nh.

7 Ng0i -<a f<&n cq th #a chn th#c hin f<&n $%o thi đi- thanh toán ho}c đ f<&n

h't hạn t<‡ th<lc $%o B# chnh ch giữa giá giao nga& tong t0>ng ai $% giá th#c hin.

7 Ng0i -<a f<&n <Jn <Jn Fhi t Fh2 cho "! cq th#c hin f<&n ha& hJng. {+c Fh2 n%&đ0c t nga& $%o thi đi- hF đồng.

_=i $/i ng0i ,án f<&n:

7 Ng0i ,án f<&n cq ngha $ chxF nh8n -i B# #a chn ca ng0i -<a. _•i ại h đ0c

nh8n Fh2 đ ,! đ“F i o

U.( NghiF $ -<a j ,án f<&n chn -<a$2 "



{lt cJng t& nh8F h›< Cana"a Fhi thanh toán hon tin nh8F h›< t) giá 1 ti< LMD

thi hạn 1 tháng. CJng t& hF đồng -<a f<&n chn -<a LMD4CD thi hạn 1 tháng

$/i các đi< hon nh0 Ba<:

7 Giá th#c hin 1(*SU CD

7 \h2 f<&n QQ( CD

Gi B giá giao nga& Ba< 1 tháng cq th w& a các t?nh h<=ng nh0 Ba<:

1. LMD4CD 6 1(P(1

(. LMD4CD 6 1(*SU*. LMD4CD 6 11`QS

Hyi t0ng hF n%o cJng t& th#c hin f<&n t0ng hF n%o đ f<&n h't hạn. 3ác đ)nh

B= CD Fhi ,án tong -zi t0ng hF

U.( NghiF $ -<a j ,án f<&n chn -<ađáF án



\h2 f<&n 6 1.QQQ.QQQWQQ(6(Q.QQQ CD N'< cJng t& th#c hin f<&n t•ng B= CD cJng t& Fhi chi a X,ao gồ- c Fh2Y %:

1.QQQ.QQQW1(*SU„(Q.QQQ61.(US.UQQ CD

TH1: LMD4CD61(P(1 giá n%& B áF "ng hi cJng t& hJng th#c hin f<&n hi đq t•ng B=

CD Fhi chi a X,ao gồ- c Fh2Y %:1.QQQ.QQQW1(P(1„(Q.QQQ61.*Q(.1QQ CDE1.(US.UQQ

6ETH n%& cJng t& th#c hin f<&n $%o thi đi- đáo hạn $% B= CD chi a % 1.(US.UQQ

TH(: LMD4CD 6 1(*SU đng ,rng -+c giá th#c hin "o $8& tong TH n%& cJng t& th#c hin

hF đồng ha& hJng nh0 nha< $% t•ng B= CD Fhi chi a % 1.(US.UQQ CDTH*: LMD4CD611`QS t•ng B= CD Fhi chi a X,ao gồ- c Fh2Y %:

1.QQQ.QQQW11`QS„(Q.QQQ61.(1Q.SQQ CD p1.(US.UQQ

6ETH n%& cJng t& hJng th#c hin f<&n $%o thi đi- đáo hạn $% B= CD chi a % 1.(1Q.SQQ

U.* NghiF $ -<a j ,án f<&n chn ,án$2 "



Gt công tI mu]t Phu GH có Phoản hải thu tOị giá 1++D+++ 789 thdi hAn 1 thángDCông tI P hV đ_ng Eua quIền chn "án 789/345 thdi hAn 1 tháng vi các điều

Phoản nh Qau:

- 7iá thfc hin 1.+ 345

- 9h# quIền ++0 345

7iả Q^ giá giao ngaI Qau 1 tháng có thR mảI Oa các tpnh huKng nh Qau:

1D 789/345 = 1(

,D 789/345 = 1.+

)D 789/345 = 1.0

i tOdng hV nMo công tI thfc hin quIền tOdng hV nMo đR quIền hWt hAnD ác

định QK 345 Eua đVc tOong Eri tOdng hV

U.* NghiF $ -<a j ,án f<&n chn ,ánđáF án



\h2 f<&n 6 1QQ.QQQWQQS6S.QQQ LMD N'< cJng t& th#c hin f<&n t•ng B= LMD -<a đ0c XBa< hi t Fh2Y %:

1QQ.QQQW1ZQ 7 S.QQQ61UZ.QQQ LMD

TH1: G[\4LMD61UP giá n%& B áF "ng hi cJng t& hJng th#c hin f<&n hi đq t•ng B= LMD

-<a đ0c XBa< hi t Fh2Y %:1QQ.QQQW1UP 7 S.QQQ61US.QQQ LMDp1UZ.QQQ

6ETH n%& cJng t& th#c hin f<&n $%o thi đi- đáo hạn $% B= LMD -<a đ0c % 1UZ.QQQ

TH(: G[\4LMD61ZQ đng ,rng -+c giá th#c hin "o $8& tong TH n%& cJng t& th#c hin hF

đồng ha& hJng nh0 nha< $% t•ng B= LMD -<a đ0c % 1UZ.QQQLMD

TH*: G[\4LMD61ZS t•ng B= LMD -<a đ0c XBa< hi t Fh2Y %: 1QQ.QQQW1ZS 7 S.QQQ61ZQ.QQQLMDE1UZ.QQQ

6ETH n%& cJng t& hJng th#c hin f<&n $%o thi đi- đáo hạn $% B= LMD -<a đ0c % 1ZQ.QQQ

LMD

U.S [%i t8F t•ng hF j T0 $xn cho "oanh nghiFw<xt 7 nh8F h›<



8Mi 1: CJng t& w<xt h›< Th& M| XCHY cq hon th< UQQ.QQQ G[\ tong 1 tháng t/i. CJng t& c;nnh“c ,a Fh0>ng án:

7 \1: hJng Fh€ng ng~a ,án G[\ tn th) t0ng giao nga& hi đ'n thi đi- thanh toán

7 \(: \h€ng ng~a i o ,rng cách hF đồng ,án ‡ hạn 1 tháng G[\4CH

7 \*: \h€ng ng~a i o ,rng cách -<a hF đồng f<&n chn ,án G[\4CHThJng tin th) t0ng

Tỷ giá giao nga&:G[\4LMD61ZR(U4RU LMD4CH61SU1U4UU

_i- ‡ hạn 1 tháng R`4U(V eui B<xt CH 1 tháng P7P14(XŒ4nƒ-Y

Giá th#c hin H_ f<&n chn (S(RZ CH

\h2 f<&n QQS CH Fh2 t nga& thi đi- hin tại. Gi B cJng t& cq Bœn CH đ thanh toán

Gi thi't tỷ giá giao nga& Ba< 1 tháng: 3M (QŒ G[\4CH6(S(QQ

3M RQŒ G[\4CH6(S(RZ

3M 1QŒ G[\4CH6(S*RZ




Fá án:

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a B= CH -<a đ0c Ba< 1 tháng %:

UQQ.QQQWXQ(W(S( „ QRW(S(RZ „ Q1W(S*Y 6 0.201.03 CHF

\h0>ng án (: [án ‡ hạn 1 tháng G[\4CH thko D-h 6 D- 7 đi- -<a

‡ hạn

D-G[\4CH 6 1ZR(UW1SU1U 6 (S(RZV đi- -<a ‡ hạn R`6E D-hG[\4CH 6 (S(RZ j QQQR` 6 (S1`R

6E B= CH -<a đ0c Ba< 1 tháng %: UQQ.QQQW(S1`R 6 0.234.563 CHF




\h0>ng án *: {<a f<&n chn ,án G[\4CH

7 \h2 f<&n chn: UQQ.QQQWQQS6(Q.QQQ CH. A? Fh2 t $%o thi đi- hin tại nn Fh2

f<&n f<& $ thi đi- Ba< 1 tháng B %: (Q.QQQWX1„PŒ41(Y 6 (Q.1**** CH

7 3M (QŒ G[\4CH6(S(QQ p giá th#c hin 6 (S(RZ6ETH n%& cJng t& th#c hin

f<&n6EB= CH -<a đ0c XBa< hi t~ Fh2Y %: UQQ.QQQW(S(RZ j (Q.1**** 6 1.1`*.ZZZZR CH7 3M RQŒ G[\4CH6(S(RZ 6 giá th#c hin 6 (S(RZ6EB= CH -<a đ0c XBa< hi t~ Fh2Y

%: UQQ.QQQW(S(RZ j (Q.1**** 6 1.1`*.ZZZZR CH

7 3M 1QŒ G[\4CH6(S*QQ E giá th#c hin 6 (S(RZ6ETH n%& cJng t& hJng th#c hin

f<&n6EB= CH -<a đ0c XBa< hi t~ Fh2Y %: UQQ.QQQW(S* j (Q.1**** 6 1.1`S.PZZZR CH

⇒B= CH -<a đ0c ,?nh f<;n tong \* %:

1.1`*.ZZZZRWQ(„ 1.1`*.ZZZZRWQR„ 1.1`S.PZZZRWQ160.041.7587 CHF

K9t :;<n& Cng t> n?n :@a !n %!'(ng "n 0




8Mi ,: CJng t& nh8F h›< Th& M| XCHY cq hon Fhi t UQQ.QQQ G[\ tong 1 tháng t/i. Hu&

t0 $xn cho cJng t& $/i ,a Fh0>ng án Ba<:

7 \1: hJng Fh€ng ng~a -<a G[\ tn th) t0ng giao nga& hi đ'n thi đi- thanh

toán

7 \(: \h€ng ng~a i o ,rng cách hF đồng -<a ‡ hạn 1 tháng G[\4CH7 \*: \h€ng ng~a i o ,rng cách -<a hF đồng f<&n chn -<a G[\4CH

ThJng tin th) t0ng

Tỷ giá giao nga&:G[\4LMD61ZR(U4RU LMD4CH61SU1U4UU

_i- ‡ hạn 1 tháng *(4U`V eui B<xt CH 1 tháng P7P14(XŒ4nƒ-YGiá th#c hin H_ f<&n chn (SS1Z CH

\h2 f<&n QQQ( CH Fh2 t nga& thi đi- hin tại. Gi B cJng t& cq Bœn CH đ thanh toán

Gi thi't tỷ giá giao nga& Ba< 1 tháng: 3M 1QŒ G[\4CH6(SSQQV 3M (QŒ G[\4CH6(SS1ZV

3M RQŒ G[\4CH ( SSRZ




Fá án:

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a B= CH Fhi ,án Ba< 1 tháng %:

UQQ.QQQWXQ1W(SS „ Q(W(SS1Z „ QRW(SSRZY 6 0.222.523 CHF

\h0>ng án (: {<a ‡ hạn 1 tháng G[\4CH thko D,h 6 D, „ đi- ,án ‡ hạn

D,G[\4CH 6 1ZRRUW1SUUU 6 (SS1ZV đi- ,án ‡ hạn U`

6E D,hG[\4CH 6 (SS1Z „ QQQU` 6 (SSRU

6E B= CH Fhi ,án Ba< 1 tháng %: UQQ.QQQW(SSRU 6 0.221.763 CHF




\h0>ng án *: {<a f<&n chn -<a G[\4CH

7 \h2 f<&n chn: UQQ.QQQWQQQ(61.QQQ CH. A? Fh2 t $%o thi đi- hin tại nn Fh2

f<&n f<& $ thi đi- Ba< 1 tháng B %: 1.QQQWX1„PŒ41(Y 6 1.QZZZR CH

7 3M 1QŒ G[\4CH6(SSQQ p giá th#c hin 6 (SS1Z6ETH n%& cJng t& hJng th#c hin

f<&n6EB= CH Fhi ,án X,ao gồ- c Fh2Y %:UQQ.QQQW(SSQQ „ 1.QZZZR 6 1.((1.QZZZR CH

7 3M (QŒ G[\4CH6(SS1Z 6 giá th#c hin 6 (SS1Z6EB= CH Fhi ,án X,ao gồ- c Fh2Y

%: UQQ.QQQW(SS1Z „ 1.QZZZR 6 1.((1.PZZZR CH

7 3M RQŒ G[\4CH6(SSRZ E giá th#c hin 6 (SS1Z6ETH n%& cJng t& th#c hin

f<&n6EB= CH Fhi ,án X,ao gồ- c Fh2Y %: UQQ.QQQW(SS1Z „ 1.QZZZR 6 1.((1.PZZZRCH

⇒B= CH Fhi ,án ,?nh f<;n tong \* %:

1.((1.QZZZR WQ1„ 1.((1.PZZZR WQ`6 0.220.7587 CHF

K9t :;<n& Cng t> n?n :@a !n %!'(ng "n 1




B"i #<( : CJng t& ChaBk {anhattan ca Na L& cq hon th< U.QQQ.QQQCDtong thi gian 1 tháng t/i cJng t& c;n nh“c * Fh0>ng án Fh€ng ng~a i o:

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a ,án CD tn th) t0ng giao nga& hi đ'n thiđi- thanh toán.

\h0>ng án (: hF đồng ,án ‡ hạn 1 tháng CD4NO. \h0>ng án *: hF đồng -<a f<&n chn ,án CD4NO Hu& t0 $xn cho cJng t& $/i thJng tin tn th) t0ng nh0 Ba<: Tỷ giá giao nga&: LMD4NO 6 U*R(S4QUV CD4LMD 6 1QSUZ411 Tỷ giá ‡ hạn 1 tháng: UZ*RP4S` Tỷ giá f<&n chn 1 tháng CD4NO 6 UZ*SQ \h2 f<&n chn 1SQ.QQQ NOV Gi thi't tỷ giá giao nga& Ba< 1 tháng: LMD4NO 6 U*P1(4PPV CD4LMD 6

1QS(Z41U




Fá án: \h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a B= NO th< đ0c Ba< 1 tháng %:

U.QQQ.QQQWX1QS(ZWU*P1(Y 6 25.362.0468 *K

\h0>ng án (: [án ‡ hạn 1 tháng CD4NO thko D-h 6 UZ*RP

6E B= NO th< đ0c Ba< 1 tháng %: U.QQQ.QQQWUZ*RP 6 25.054.333*K

\h0>ng án *: \h2 f<&n chn 1 tháng % 1SQ.QQQNO.

Tỷ giá f<&n chn % UZ*SQ E tỷ giá giao nga& Ba< 1 tháng X1QS(ZWU*P1(6UZ1QSY nn cJng t&B th#c hin f<&n. M= NO th< đ0c Ba< 1 tháng %:

U.QQQ.QQQWU.Z*SQ j 1SQ.QQQ 625.313.333*K

't <8n: CJng t& nn #a chn Fh0>ng án (




B"i #<( : CJng t& angna- ca T<ng Ž<=c cq hon Fhi t 1.UQQ.QQQ]L^tong thi gian Z tháng t/i cJng t& c;n nh“c * Fh0>ng án Fh€ng ng~a i o:

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a -<a ]L^ tn th) t0ng giao nga& hi đ'n thiđi- thanh toán.

\h0>ng án (: hF đồng -<a ‡ hạn Z tháng ]L^4CN5. \h0>ng án *: hF đồng -<a f<&n chn -<a ]L^4CN5 Hu& t0 $xn cho cJng t& $/i thJng tin tn th) t0ng nh0 Ba<: Tỷ giá giao nga&: ]L^4CN5 6 `SU(Z _i- ‡ hạn Z tháng ]L^4CN5: 1U4SU Tỷ giá f<&n chn Z tháng ]L^4CN5 6 `SUZQ \h2 f<&n chn ,rng (Œ t) giá hF đồng XFh2 f<&n t2nh thko CN5 $% gi B cJng

t& cq Bœn CN5 đ thanh toánY. Gi thi't Ba< Z tháng CN5 gi- giá (Œ Bo $/i ]L^




67( 7&

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a B= CN5 Fhi ,án Ba< 1 tháng %:

1.UQQ.QQQWX`SU(ZW1Q(Y 6 0.2.33 C*

\h0>ng án (: {<a ‡ hạn 1 tháng ]L^4CN5 thko D,h 6 D,„ đi- ,án ‡ hạn

D, ]L^4CN5 1tháng `SU(Z „QQQSU 6 `SUR1

6E B= CN5 Fhi ,án Ba< 1 tháng %: 1.UQQ.QQQWQR*`P 6 0.056.63C*

\h0>ng án *: \h2 f<&n chn 1 tháng % (Œ W1.UQQ.QQQ 6 *Q.QQQCN5.

Tỷ giá f<&n chn % `SUZQp tỷ giá giao nga& Ba< 1 tháng X`SU(ZW1Q( 6`ZS1ZY nn cJng t& B th#c

hin f<&n. B= CN5 Fhi ,án Ba< 1 tháng %:

1.UQQ.QQQW `SUZQ j *Q.QQQ 60.06.333 C*

't <8n: CJng t& nn #a chn Fh0>ng án *




B"i #<( : CJng t& ao ca H% ean cq hon Fhi t (.UQQ.QQQLD tong thigian 1 tháng t/i cJng t& c;n nh“c * Fh0>ng án Fh€ng ng~a i o:

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a -<a LD tn th) t0ng giao nga& hi đ'n thiđi- thanh toán.

\h0>ng án (: hF đồng -<a ‡ hạn 1 tháng LD4]L^.

\h0>ng án *: hF đồng -<a f<&n chn -<a LD4]L^

Hu& t0 $xn cho cJng t& $/i thJng tin tn th) t0ng nh0 Ba<:

Tỷ giá giao nga&: LD4]L^ 6 QR*ZZ

_i- ‡ hạn 1 tháng LD4]L^: 1P4*(

Tỷ giá f<&n chn 1 tháng LD4]L^ 6 QR*ZQ\h2 f<&n chn ,rng UŒ t) giá hF đồng XFh2 f<&n t2nh thko ]L^ $% gi B cJngt& cq Bœn ]L^ đ thanh toánY. Gi thi't Ba< 1 tháng ]L^ gi- giá UŒ Bo $/i LD.


Fá á



Fá án:

\h0>ng án 1: hJng Fh€ng ng~a B= ]L^ Fhi ,án Ba< 1 tháng %:

(.UQQ.QQQWXQR*ZZW1QUY 6 0.411.633 EUR

\h0>ng án (: {<a ‡ hạn 1 tháng LD4]L^ thko D,h 6 D,„ đi- ,án ‡ hạn

D,LD4]L^1tháng 6 QR*ZZ „QQQ*( 6 QR*`P6E B= ]L^ Fhi ,án Ba< 1 tháng %: (.UQQ.QQQWQR*`P 6 0.54.633EUR

\h0>ng án *: \h2 f<&n chn 1 tháng % UŒ W(.UQQ.QQQ 6 1(U.QQQ]L^.

Tỷ giá f<&n chn % QR*ZQ p tỷ giá giao nga& Ba< 1 tháng XQR*ZZW1QU 6QRR*SY nn cJng t& B th#c

hi = ]L^ hi ,á 1 thá %

Bai Tap Tai Chinh Quc t 3TCh

Documents

Transcript of Bai Tap Tai Chinh Quc t 3TCh