BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000033-6 · 69 03/05/2016 30.20 Material para Manutenção...
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Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2014.05245-4 - Aricesar Dos Santos
CPF/CNPJ 926.853.075-91 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000004-7 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000152-0 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000045-0 Data do Empenho: 03/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000032-5 Data de Liquidação: 16/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000029-9 Data do Pagamento: 16/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
13.591.793/0001-02 Roberto Luz BastosME
7649 28/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00
11.162.436/0001-01 Omega Papelaria 28299 05/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,40
11.162.436/0001-01 Omega Papelaria 28405 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,25
13.677.034/0003-29 Atlas PapelariaLtda
15294 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 30,00
11.162.436/0001-01 Omega Papelaria 28747 03/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 88,00
07.014.198/0004-54 Atacadão do PapelLtda
41111 03/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 119,21
16.233.389/0008-21 Lojas Le BiscuitS/A
7409 03/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 77,94
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030398
Data do Depósito: 18/05/2016 Valor do Depósito: 430,20
Nº GCV: 40101.0003.16.0000039-3
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 16/06/2016 Data/ Prestação Contas: 03/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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2
Valor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 409,80
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 430,20
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
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23/09/2016 14:56 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
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Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
CPF/CNPJ 495.150.205-49 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Valor da BAD (R$):
*** 4.000,00
Valor por Extenso:
QUATRO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000044-7 Data do Pedido Adiantamento: 06/04/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002719-8 Data do Pedido de Empenho: 07/04/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0002232-2 Data do Empenho: 07/04/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001694-9 Data de Liquidação: 07/04/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0002367-1 Data do Pagamento: 08/04/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.987.221/0001-56 SEIXAS COSTAMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
LTDA
5733 11/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
57,63
42.172.585/0001-77 BAZAR NEVES 22158 11/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
140,50
02.993.133/0001-31 BERERÊMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
9824 11/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
85,00
02.993.133/0001-31 BERERÊMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
9823 11/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
67,90
11.685.436/0001-88 AMARAL PAPAMATERIAL PARA
CONSTRUÇÃOME
16333 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
9,00
42.387.555/0001-88 SERBRI COM DEFERRO
141208 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
29,50
13.668.659/0001-62 FORMIGUINHACLIMATIZAÇÃOSERVIÇO E MATP/CONSTRUÇÃO
LTDA
409 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
58,00
03.190.617/0001-05 IRMÃOS DECONSTRUÇÃO
MAT ELÉTRICOE HIDRÁULICO
LTDA
307 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
160,00
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4
21.298.233/0001-92 DUARTE EBARBOSA LTDA
ME
57 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
12,00
00.123.057/0001-88 NEZITO LOPESMAT.
P/CONSTRUÇÃOLTDA
9912 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
80,00
33.935.164/0004-02 PARANÁREFRIGERAÇÃO
16726 12/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
128,00
02.993.133/0001-31 ANTÔNIO DAROCHA PRATES
1387 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
166,60
16.678.076/0001-00 PAULO CÉSARANSELMO
GAMA
242 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
89,69
11.685.436/0001-88 AMARAL PAPAMATERIAL PARA
CONSTRUÇÃOME
16343 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
4,00
00.123.057/0001-88 NEZITO LOPESMAT.
P/CONSTRUÇÃOLTDA
9922 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
125,00
17.267.757/0001-49 RODRIGUES EARAÚJO LTDA
ME
415 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
48,60
42.172.585/0001-77 BAZAR NEVES 22167 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
121,60
42.172.585/0001-77 BAZAR NEVES 22168 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
37,50
15.061.475/0001-65 CASA DOPINTOR
683 13/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
19,50
40.563.769/0002-13 INCARPOL LTDAEPP
3551 20/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
124,00
04.446.838/0001-64 GUERREIROTRANSP. E MAT.P/CONSTRUÇÃO
3705 20/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
153,00
05.652.267/0002-68 GONÇALVESCOHIN E CIA
LTDA
116836 26/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
59,60
40.563.769/0002-13 INCARPOL LTDAEPP
3566 26/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
143,50
04.596.792/0001-60 IVT MATERIAISDE
CONSTRUÇÃOLTDA
66303 27/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
57,75
04.508.912/0001-20 JOAQUIM SILVADE AQUINO EPP
1386 27/04/2016 30.18 Material de Processamentode Dados
168,00
04.281.682/0003-70 MARLENE DEOLIVEIRA E
SOUZA E CIA
5990 28/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
27,40
16.487.878/0003-03 PROTEFIL 21932 28/04/2016 30.19 Material de Proteção,Segurança, Socorro eSobrevivência
93,80
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000034-4
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4
02.216.458/0001-08 POLOAÇOFERRAGENS E
FERRAMENTASLTDA ME
8895 28/04/2016 30.19 Material de Proteção,Segurança, Socorro eSobrevivência
20,00
04.281.682/0003-70 MARLENE DEOLIVEIRA E
SOUZA E CIA
62449 29/04/2016 30.19 Material de Proteção,Segurança, Socorro eSobrevivência
39,00
04.281.682/0003-70 MARLENE DEOLIVEIRA E
SOUZA E CIA
62493 30/04/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
124,85
04.508.912/0001-20 JOAQUIM SILVADE AQUINO EPP
1409 02/05/2016 30.18 Material de Processamentode Dados
140,00
04.930.528/0001-10 CONSTRUTORAMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
LTDA
4670 02/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
18,00
14.955.014/0001-73 NOSSA CASAFERRAMENTAS
69 03/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
90,00
32.657.991/0001-76 COMERCIAL DEVIDROS SANTA
MARIA LTDA ME
3723 03/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
168,00
04.281.682/0003-70 MARLENE DEOLIVEIRA E
SOUZA E CIA
62616 03/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
123,00
14.955.014/0001-73 NOSSA CASAFERRAMENTAS
70 04/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
152,00
32.657.991/0001-76 COMERCIAL DEVIDROS SANTA
MARIA LTDA ME
3726 04/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
150,00
00.903.198/0001-13 CRUZ SANTOSMATERIAISELÉTRICOS
LTDA
90199 04/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
12,90
13.445.150/0001-50 JOÃOGUILHERME
NETO EPP
2411 10/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
167,80
17.230.884/0001-73 CONSTRUROCHA MAT. PARA
CONSTRUÇÕES
27391 12/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
57,40
13.286.115/0001-36 OLD3INFORMÁTICA
298 12/05/2016 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
50,00
13.445.150/0001-50 JOÃOGUILHERME
NETO EPP
2421 13/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
167,60
08.496.041/0001-22 MERCANTILBULHÕES
18179 13/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
18,50
10.379.375/0001-68 ANDRADEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
18297 18/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
8,40
05.278.471/0001-80 D'FÁBRICA 3700 24/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
144,00
40.563.769/0002-13 INCARPOL LTDAEPP
3697 30/05/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
14,50
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000034-4
23/09/2016 14:56 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva
4
07.941.592/0001-95 DOUGLASMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
10698 09/06/2016 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
25,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030399
Data do Depósito: 07/07/2016 Valor do Depósito: 41,98
Nº GCV: 40101.0003.16.0000040-7
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/08/2016 Data/ Prestação Contas: 03/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 4.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 3.958,02
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 41,98
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 4.000,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000034-4
23/09/2016 14:56 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva
4
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
CPF/CNPJ 495.150.205-49 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000044-7 Data do Pedido Adiantamento: 06/04/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002721-1 Data do Pedido de Empenho: 07/04/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0002234-9 Data do Empenho: 07/04/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001697-3 Data de Liquidação: 07/04/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0002370-1 Data do Pagamento: 08/04/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
03.361.123/0001-46 GERMANMANUTENÇÃO
COM. INDS.LTDA
2604 20/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 150,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030400
Data do Depósito: 07/07/2016 Valor do Depósito: 350,00
Nº GCV: 40101.0003.16.0000041-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/08/2016 Data/ Prestação Contas: 03/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 150,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 350,00
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000035-2
23/09/2016 14:56 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
1
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
CPF/CNPJ 495.150.205-49 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000044-7 Data do Pedido Adiantamento: 06/04/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002720-1 Data do Pedido de Empenho: 07/04/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0002233-0 Data do Empenho: 07/04/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001696-5 Data de Liquidação: 07/04/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0002369-8 Data do Pagamento: 08/04/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
925.728.635-53 UBIRAJARA DASILVA FRANÇA
25186 30/05/2016 36.01 Remuneração ServiçosPessoais
142,40
025.415.675-45 LUIZ SÉRGIOBERNARDO DOS
SANTOS
1265 15/06/2016 36.01 Remuneração ServiçosPessoais
149,52
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030401
Data do Depósito: 07/07/2016 Valor do Depósito: 208,08
Nº GCV: 40101.0003.16.0000042-3
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/08/2016 Data/ Prestação Contas: 03/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 291,92
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 208,08
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000036-0
23/09/2016 14:57 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
1
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.18302-0 - Fernando Vicente Moraes Benites
CPF/CNPJ 703.635.361-91 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000055-2 Data do Pedido Adiantamento: 26/04/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0003066-0 Data do Pedido de Empenho: 26/04/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0002618-2 Data do Empenho: 26/04/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0002658-8 Data de Liquidação: 16/05/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0003749-4 Data do Pagamento: 17/05/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
01.817.499/0001-97 Compressa Com.deMateriais de
Escritório Ltda ME
2801 20/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 16,00
14.792.330/0001-71 Depósito SãoMarcos
7456 23/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 165,70
10.230.480/0003-00 Ferreira Costa CiaLtda
287.032 23/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,10
10.379.375/0001-68 Nilzete Andrade deAlmeida ME
18403 31/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 28,90
07.814.996/0001-18 Moura SantosMateriais de
Construção LtdaME
9317 02/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,00
10.379.375/0001-68 Nilzete Andrade deAlmeida ME
18428 02/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 8,40
42.086.629/0001-46 Unipres Comércio eServiços de
Equipamentos LltdaME
969 03/06/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
160,00
37.977.691/0009-45 Espaço e FormaM.E Divisórias
LTDA
43.914 07/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 65,24
20.893.571/0001-00 Jameson deOliveira Silva ME
152 09/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 144,00
40.513.285/0001-89 Gilmac Material deConstrução Ltda
17.211 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 20,00
11.601.082/0001-46 França Materiais deConstruções
422 22/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000037-9
23/09/2016 14:57 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
925.728.635-53 Ubirajara da SilvaFrança
25185 30/05/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
124,60
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030388
Data do Depósito: 29/06/2016 Valor do Depósito: 32,06
Nº GCV: 40101.0003.16.0000043-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 15/09/2016 Data/ Prestação Contas: 04/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 807,94
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 32,06
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000037-9
23/09/2016 14:57 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.18410-8 - Maxwell Rocha Vaz
CPF/CNPJ 812.428.755-49 Município UF Barreiras - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000026-9 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001734-6 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001420-6 Data do Empenho: 02/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001082-7 Data de Liquidação: 11/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001456-7 Data do Pagamento: 14/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
13.410.826/0001-70 BARREFOGOEQUIP DE
SEGURANÇALTDA
9428 22/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00
08.664.634/0001-50 ELETRONICASÃO PAULO
LTDA
956 29/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 130,00
14.450.126/0001-72 MATA CAMPOSE CIA LTDA - F01
123057 31/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 135,43
33.014.556/0532-06 LOJASAMERICANAS
21110 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,99
13.861.990/0001-02 EDVANIAMIRANDA DONASCIMENTO
529 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 117,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DOESTADO DA
BAHIA
3 10/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,06
550.032.145-53 JAILTONMOREIRA
NASCIMENTO
1 10/06/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
149,52
968.711.305-78 JAHIR AUGUSTODOS SANTOSREGIS LIMA
2 10/06/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
89,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000038-7
23/09/2016 14:57 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016 Data/ Prestação Contas: 11/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000038-7
23/09/2016 14:57 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.20688-8 - Cristine Coelho Marques
CPF/CNPJ 652.236.085-34 Município UF Ilhéus - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000037-4 Data do Pedido Adiantamento: 22/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002323-0 Data do Pedido de Empenho: 22/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001945-3 Data do Empenho: 22/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001358-3 Data de Liquidação: 28/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001907-0 Data do Pagamento: 29/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
21.054.313/0001-00 JF PARAFUSOS EFERRAMENTAS
2193 21/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 8,27
03.013.789/0001-03 CLARAGUA 9756 05/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 75,00
01.191.902/0006-20 COM. DE TINTASCAPRI LTDA
47627 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 119,00
10.897.511/0001-01 RGMELETRONICA
3281 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 4,00
14.164.966/0001-79 LIVRARIA EPAPELARIAUNIVERSAL
264207 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 71,00
14.164.545/0001-48 ALBAGLI E CIALTDA
65987 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 32,81
63.239.529/0001-82 MESQUITACOMERCIO
LTDA
12856 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 66,20
06.016.241/0001-05 EMPRESARIALREIS MAT PARA
CONST LTDA ME
18276 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 74,42
15.053.832/0001-43 FONTE DA VIDA 622 20/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 57,00
14.164.545/0001-48 ALBAGLI E CIALTDA EPP
17988 20/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,30
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
2 25/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 39,30
935.749.245-34 JOSE CLAUDIODE SOUZA CRUZ
1 21/06/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
149,52
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000039-5
23/09/2016 14:58 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030720
Data do Depósito: 27/06/2016 Valor do Depósito: 86,18
Nº GCV: 40101.0003.16.0000044-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 27/07/2016 Data/ Prestação Contas: 11/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 713,82
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 86,18
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000039-5
23/09/2016 14:58 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2015.04160-1 - Marcio Vinicius Assiz Santos
CPF/CNPJ 780.690.095-00 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000002-0 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000143-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000040-1 Data do Empenho: 03/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000037-6 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000041-8 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
33.014.556/0771-48 LOJASAMERICANAS
5324 12/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 81,95
33.014.556/0771-48 LOJASAMERICANAS
5325 12/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 159,92
04.878.008/0001-06 JEFAMAMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
102 13/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 85,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030829
Data do Depósito: 15/07/2016 Valor do Depósito: 513,13
Nº GCV: 40101.0003.16.0000045-8
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 16/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 326,87
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 513,13
Valor Glosado/Inadimplido:
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000040-9
23/09/2016 14:58 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000040-9
23/09/2016 14:58 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.09443-5 - Humberto Machado Carapia
CPF/CNPJ 891.783.515-53 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000036-6 Data do Pedido Adiantamento: 18/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002274-9 Data do Pedido de Empenho: 21/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001883-1 Data do Empenho: 21/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001520-9 Data de Liquidação: 01/04/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0002125-3 Data do Pagamento: 01/04/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.376.172/0001-15 NEURACY SILVACOSTA
36317 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 16,00
00.907.735/0001-01 ROGACIANOLOPES SANTANA
ME
13393 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 12,00
97.422.620/0028-70 BOMPREÇOBAHIA
SUPERMERCADOS LTDA
289891 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 137,80
97.422.620/0028-70 BOMPREÇOBAHIA
SUPERMERCADOS LTDA
226395 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 24,79
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7325 29/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 66,00
13.746.391/0001-30 CASA ELOYLTDA
57843 25/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 148,00
13.486.998/0001-28 CASA DASFERRAGENS
319385 20/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 24,65
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7299 25/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 110,80
01.516.321/0001-06 KENT FRIOCOMÉRCIO E
SERVIÇOSEIRELI EPP
1361 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7413 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 24,00
08.306.481/0001-70 COMERCIALSÃO FRANCISCO
15300 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000041-7
23/09/2016 14:58 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7509 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 11,00
01.817.499/0001-97 COMPRESSACOM DE
MATERIAIS DEESCRITÓRIO
LTDA ME
3003 10/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 8,00
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7655 22/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 8,96
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/07/2016 Data/ Prestação Contas: 29/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000041-7
23/09/2016 14:58 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2015.10503-9 - Dale Dunningham De Moraes Ramos Filho
CPF/CNPJ 942.246.335-15 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000053-6 Data do Pedido Adiantamento: 25/04/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0003129-2 Data do Pedido de Empenho: 29/04/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0002656-5 Data do Empenho: 29/04/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0002372-4 Data de Liquidação: 03/05/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0003347-2 Data do Pagamento: 03/05/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7540 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 165,00
15.101.934/0001-97 FERRAGENS OSESSENTA E
OITO LTDA
8746 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 114,00
04.703.364/0001-99 MZ COMÉRCIO ESERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS
37399 16/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 162,80
04.703.364/0001-99 MZ COMÉRCIO ESERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS
37683 30/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 95,27
01.427.127/0001-54 NCOMAF COMDE MAD E
FERRAGENSLTDA
116666 05/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 34,77
37.977.691/0009-45 ESPAÇO EFORMA M EDIVISÓRIAS
LTDA
44280 05/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 65,00
00.800.430/0001-98 ON LINECOMÉRCIO IMP
LTDA
87 05/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00
34.430.546/0001-02 JK COMÉRCIO ESERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOSLTDA ME
1084 06/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 156,00
14.792.330/0001-71 DEPÓSITO SÃOMARCOS
7669 08/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 37,16
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000042-5
23/09/2016 14:58 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 01/09/2016 Data/ Prestação Contas: 29/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000042-5
23/09/2016 14:58 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.23071-1 - Lizonete De Jesus Melo
CPF/CNPJ 569.451.405-04 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000010-2 Data do Pedido Adiantamento: 11/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000327-2 Data do Pedido de Empenho: 12/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000283-6 Data do Empenho: 12/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000062-7 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000064-7 Data do Pagamento: 18/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.142.491/0001-66 Ministério Públicodo Estado da Bahia
001 01/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000031191
Data do Depósito: 22/08/2016 Valor do Depósito: 780,00
Nº GCV: 40101.0003.16.0000046-6
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 30/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 60,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 780,00
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000043-3
23/09/2016 14:59 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
1
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0007-Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Credor 2012.16536-7 - Joelson Costa Silva
CPF/CNPJ 777.856.575-72 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 2.000,00
Valor por Extenso:
DOIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0007.16.0000001-2 Data do Pedido Adiantamento: 11/02/2016
Nº do PED: 40101.0007.16.0000020-5 Data do Pedido de Empenho: 24/02/2016
Nº do EMP: 40101.0007.16.0000019-0 Data do Empenho: 24/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0007.16.0000014-6 Data de Liquidação: 04/03/2016
Nº da NOB: 40101.0007.16.0000024-7 Data do Pagamento: 07/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
79363 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 154,62
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
82781 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 166,38
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
222087 28/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 154,14
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
84169 29/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 144,74
09.721.115/0001-40 MULTI POLPAS 430 29/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 98,40
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
84305 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 150,24
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
84508 31/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 165,25
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
84720 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 167,87
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
85018 02/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 166,48
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
85599 04/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 153,08
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
85766 05/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 149,54
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
85995 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 161,08
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
226586 11/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 117,09
03.606.284/0001-52 NATUREZA ECIA
226585 11/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0007.16.0000001-7
23/09/2016 14:59 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030392
Data do Depósito: 17/05/2016 Valor do Depósito: 11,09
Nº GCV: 40101.0007.16.0000001-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 05/07/2016 Data/ Prestação Contas: 02/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 2.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 1.988,91
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 11,09
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 2.000,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0007.16.0000001-7
23/09/2016 14:59 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0007-Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Credor 2012.16536-7 - Joelson Costa Silva
CPF/CNPJ 777.856.575-72 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0007.16.0000002-0 Data do Pedido Adiantamento: 11/02/2016
Nº do PED: 40101.0007.16.0000021-3 Data do Pedido de Empenho: 24/02/2016
Nº do EMP: 40101.0007.16.0000020-4 Data do Empenho: 24/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0007.16.0000013-8 Data de Liquidação: 01/03/2016
Nº da NOB: 40101.0007.16.0000023-9 Data do Pagamento: 02/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
15.362.463/0001-70 ELETRILUZ COMDE MAT ELET
PRED E DE INFO
16690 04/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
05.745.723/0001-33 IDEIAPAPELARIA
42922 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
15.101.934/0001-97 LOJA 068 125000 11/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,88
13.788.161/0001-33 MOURARIAFERRAGENS
LTDA
85744 11/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 48,00
17.766.162/0001-38 DIGITAL FORUM 4702 15/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
34.313.122/0001-50 CENTRALDISTRIBUIDORA
DE PROELETRICOS E
HIDRAULICOSLTDA
84717 28/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 73,90
14.842.793/0001-09 ELETRONICALTDA
53161 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00
01.066.977/0001-74 MOSAICOATELIER DE
ARTE ECOMERCIO
LTDA
2013 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 61,80
03.012.439/0001-22 RHAYRAFA COMDE UTILIDADES
DOMESTICASLTDA EPP
85453 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 96,90
16.233.389/0005-89 LOJAS LEBISCUIT
395422 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 68,94
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0007.16.0000002-5
23/09/2016 14:59 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030701
Data do Depósito: 17/05/2016 Valor do Depósito: 1,58
Nº GCV: 40101.0007.16.0000002-3
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/06/2016 Data/ Prestação Contas: 15/08/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 838,42
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 1,58
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0007.16.0000002-5
23/09/2016 14:59 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2