MOMENTUMCriação e Produção de Eventos

AcessosRodovias

• Bandeirantes• Anhanguera • Castello Branco• Imigrantes• Presidente Dutra• Ayrton Senna da Silva • Raposo Tavares• Regis Bitencourt

Vias de Circulação• Rua França Pinto• Rua Morgado de Mateus• Rua Rio Grande• Rua Vergueiro• Rua Domingos de Morais• Rua Sena Madureira• Av. Prof. Noé Azevedo• Av. Rubem Berta• Av. Ibirapuera• Av. Vinte e Três de Maio• Av. Pedro Álvares Cabral

Rua Joaquim Távora, nº 1426, 2º andarVila Mariana – São Paulo/SP

Atrativos Turísticos• Teatro João Caetano• Parque do Ibirapuera• Sesc Vila Mariana• Parque da Aclimação• Cinemateca• Fundação Bienal de São Paulo• Monumento às Bandeiras• Museu Afro Brasil• Museu Lasar Segall• Oca do Ibirapuera

InsumosSeiiti Matsumura

Serviços Públicos• 4 CARTÓRIOS DE NOTAS E REGISTROS

• 2 CONSULADOS

• 2 EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES

• 31 ESCOLAS, FACULDADES E SIMILARES

• 2 FEIRAS LIVRES

• 33 HOSPITAIS, CLÍNICAS E SIMILARES

• 1 CEMITÉRIO

• 11 SERVIÇOS PÚBLICOS

• 8 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES

• TRANSPORTE

Qualidade do entorno e mercado consumidor

• Moradores de classe média e classe média alta

• Alto nível de público comercial

• Crescimento imobiliário

• Principal cliente - moradores de poder aquisitivo

• Vila Mariana umas das regiões mais

desenvolvidas da capital

Pesquisa de MercadoPesquisa Quantitativa

Investem R$ 50.000

70% contratam uma empresa especializada

Organizam 2 eventos por mês

Participam de 2 eventos por mês

Renda familiar de R$ 3.250

Idade 30 anos

40%

73%

40%

36%

50%

43%

Empresas que atendem as necessidades dos clientes

Eventos mais frequentados - Eventos Sociais e Corporativos

Decoração informal, temática e clássica

Evento de grande porte

73%

80%

83%

63%

Pesquisa Qualitativa

Concorrente Momentum Marisa Flores Fiore Decorações

Alliance Decorações

Atributos Pontos Fortes

Pontos Fracos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Atendimento X X X X Marketing X X X X Prazo X X X X Preço X X X XQualidade X X X X Variedades X X X X

ANÁLISE SWOTAspectos Internos

Ameaças e Oportunidades

Concorrentes Momentum Marisa Flores Fiore Decorações

Alliance Decorações

Atributos Ameaças

Oportu-nidades Ameaças Oportu-

nidadesAmeaças

Oportu-nidades

Ameaças

Oportu-nidades

Clima X X X X Política Econômica X X X X

Sazonalidade X X X X Variação Cambial X X X X

Ambiente Econômico Nacional

• O Brasil através de parcerias, quer aumentar os números de voos conectados aos países da BRICS

• O desenvolvimento do turismo no Brasil, contribui para o crescimento da economia nacional

• O país será cada vez mais especulado para realizações de outros tipos de eventos, devido aos grandes eventos que estão ocorrendo

Inserção do produto

• Em São Paulo a ocupação hoteleira é estritamente ligada aos eventos

• Estes eventos são responsáveis por mais de 70% da ocupação total de hotéis

• Dos 410 hotéis, 95% possuem ao menos uma sala de convenção

• São realizados na cidade, em média, 400 eventos por dia dentro dos hotéis

Missão e ObjetivosA missão da Momentum é o comprometimento em realizar o serviço

Objetivo em curto prazo • Garantir a estabilidade no mercado e proporcionar seu crescimento

Objetivo em médio prazo • Concorrer diretamente com as grandes empresas da área

Objetivo em longo prazo • Diversificação de clientes e produtos • Enfrentar diretamente seus concorrentes • Tornar-se conhecida no mercado de trabalho.

Organograma

Conselho Administrativo

Gerente Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Gerente Comercial

Recepcionista

Auxiliar comercial

Freelancer

Freelancer

Freelancer

Freelancer

Freelancer

Gerente de Marketing

Auxiliar de Marketing

Gerente Financeiro

Auxiliar Financeiro

Gerente de Recursos Humanos

Auxiliar de Recursos Humanos

Desenvolvimento e elaboração de novos produtos ou serviços

No mercado de eventos onde se têm uma extrema competitividade, onde depende muito da

• criatividade • inovação• sempre estar atualizado com lançamentos de novos produtos• saber idealizar projetos personalizados de acordo com o

gosto de cada cliente

A empresa• Segunda a quinta das 08h00 às 18h00

• Sexta das 08h00 às 17h00

• O departamento comercial tem um horário mais flexível e adaptado

• A auxiliar de serviços gerais entra 1h mais cedo, pois é responsável em abrir a empresa.

Instalações• A Momentum fica em uma sala alugada no segundo andar de um sobrado,

possuindo 120m².

• O espaço físico da empresa possui cinco salas o espaço também possui uma copa e três banheiros.

Métodos e fixação de preços

Os métodos e fixação de preços da Momentum, conforme o método Mark Up, baseiam-se nos itens:

• Preços dos concorrentes

• Produtos e preços utilizados para o marketing

• Preços de fornecedores e funcionários terceirizados

• Margem de lucro de 30% sob contratos fechados

Canais de distribuição e Ferramentas de Marketing

Canal direto

• pessoalmente na empresa com os consultores de eventos • por meio da internet

- via e-mail- redes sociais (Twitter e Facebook) - próprio site

Canal indireto

• parceria com hotéis• propagandas de marketing e internet via sites especializados de eventos, por exemplo:

- www.casamentoclick.com.br- www.icasei.com.br- www.revistafestaviva.com.br

Planilha de Previsão Orçamentária de 2013

Balanço Patrimonial - Momentum Criação e Produção de Eventos ANO BASE 2013 ANO BASE 2014Ativo Ativo circulante: Caixa 300.000,00 - Aplicações financeiras curto prazo 200.000,00 - Contas a receber 1.176.000,00 1.646.400,00 Total do ativo circulante R$ 1.676.000,00 R$ 1.646.400,00 Ativos não circulantes: Imobilizados tangíveis 76.880,00 76.880,00 Depreciação - 7.688,00 Ativo fixo líquido 76.880,00 69.192,00 Total de outros ativos - 69.192,00 Total de ativos R$ 1.752.880,00 R$ 1.715.592,00 Obrigações e patrimônio líquido Passivo circulante: Impostos e contribuições sociais 161.457,60 242.448,00 Contas a pagar 16.160,00 30.091,60 Obrigações trabalhistas e sociais 362.700,00 398.970,00 Empréstimo de curto prazo 134.176,68 152.473,44 Fornecedores 246.536,00 182.886,00 Pagamentos diversos 76.880,00 75.988,00 Total do passivo circulante R$ 997.910,28 R$ 1.082.857,04 Passivo a longo prazo Empréstimos de longo prazo 304.946,88 152.473,44 Total do passivo a longo prazo 304.946,88 152.473,44 Patrimônio líquido 450.022,84 480.261,52 Capital de investimento 200.000,00 200.000,00 Total do patrimônio líquido R$ 250.022,84 R$ 280.261,52

Total do passivo e do patrimônio dos acionistas R$ 1.752.880,00 R$ 1.715.592,00

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Para os resultados findos em 31 de dezembro de 2014 Para os resultados findos em 31 de dezembro de 2013

ReceitasAcumulado no ano de 2014 Acumulado no ano de 2013

Saldo % A.V Saldo % A.V % A.HVendas brutas 1.646.400,00 1.176.000,00

(-) Devoluções e abatimentos - -

(-) Impostos sobre vendas 197.568,00 120.657,60 Vendas líquidas 1.448.832,00 100% 1.055.342,40 100% 100%Lucro (prejuízo) bruto 1.448.832,00 137,3% 1.055.342,40 100,0% 47,3%(-) Despesas operacionais 732.815,60 69,4% 743.076,00 70,4% -0,4%Salários e benefícios 398.970,00 37,8% 362.700,00 34,4% 10,0%

Equipamentos, manutenção, máquinas 13.541,00 1,3% 12.310,00 1,2% 10,0%

Ocupação (aluguéis, depreciações e outros) 66.000,00 6,3% 60.000,00 5,7% -46,2%

Utilidades (água, luz, telefonia,internet 16.550,60 1,6% 15.046,00 1,4% 10,0%

Marketing 32.043,00 3,0% 29.130,00 2,8% 10,0%

Fornecedores 150.843,00 14,3% 137.130,00 13,0% 10,0%

Impostos e taxas (IPTU, IPVA e outros) 51.480,00 4,9% 46.800,00 4,4% 10,0%

Despesas diversas 3.388,00 0,3% 79.960,00 7,6% 10,0%Lucro Operacional (sem encargos) 716.016,40 67,8% 312.266,40 29,6% 221,8%(-) Encargos financeiros 152.473,44 14,4% 134.176,68 12,7% 13,6%(-) Receitas financeiras 0,0% 0,0%

Pagto Parcela de empréstimos 152.473,44 14,4% 134.176,68 12,7%

Lucro Operacional (após encargos) 563.542,96 53,4% 178.089,72 16,9% 68,39%Lucro (prejuízo) líquido 563.542,96 53,4% 178.089,72 16,9% 68,39%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

Total dos CustosTotal de vendas

Meses

Reais

PE= Despesas Fixas(Despesas Variáveis / Vendas Líquidas)PE= 587.722,68(519.555,60 / 831.681,00)PE=587.722,68 0,6247PE=940.807,87

Ponto de Equilíbrio

Análise da rentabilidade da empresa

Rentabilidade = Lucro líquido / Venda LíquidaRentabilidade = 178.089,72 / 1.055.342,40Rentabilidade = 0,17 centavos de reais

Análise da lucratividade da empresa

Lucratividade = Lucro líquido / Faturamento brutoLucratividade = 178.089,72 / 1.176.000,00Lucratividade = 0,15 centavos de reais

RECEITAS PREVISÃO PARA 2014 PREVISÃO PARA 2015 PREVISÃO PARA 2016Faturamento R$ 1.646.400,00 R$ 1.881.600,00 R$ 2.352.000,00 Total das RECEITAS R$ 1.646.400,00 R$ 1.881.600,00 R$ 2.352.000,00

DESPESAS PREVISÃO 2014 PREVISÃO 2015 PREVISÃO 2016Salário/Prolabore R$ 330.000,00 R$ 359.700,00 R$ 393.871,50 Encargos R$ 44.880,00 R$ 48.919,20 R$ 53.566,52 Benefícios R$ 68.970,00 R$ 75.177,30 R$ 82.319,14 Impostos sobre serviços R$ 197.568,00 R$ 225.792,00 R$ 282.240,00 Aluguel R$ 66.000,00 R$ 71.940,00 R$ 78.774,30 Energia R$ 3.987,50 R$ 4.346,38 R$ 4.759,29 Contador R$ 10.780,00 R$ 11.750,20 R$ 12.866,47 Água R$ 3.173,50 R$ 3.459,12 R$ 3.787,74 Manutenção R$ 3.410,00 R$ 3.716,90 R$ 4.070,01 Telefonia R$ 1.997,60 R$ 2.177,38 R$ 2.384,23 Dedet/ Desrrat/ Caixa Água R$ 1.276,00 R$ 1.390,84 R$ 1.522,97

Equipamentos Segurança R$ 5.280,00 R$ 5.755,20 R$ 6.301,94 Extintores Instalação R$ 3.575,00 R$ 3.896,75 R$ 4.266,94 Seguro Empresarial R$ 4.235,00 R$ 4.616,15 R$ 5.054,68

Serviços de Automação e Internet R$ 7.392,00 R$ 8.057,28 R$ 8.822,72

Materiais de Expediente R$ 3.388,00 R$ 3.692,92 R$ 4.043,75 IPTU (10 x) R$ 6.600,00 R$ 7.194,00 R$ 7.877,43 Custo Fixo de Instalação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagto Parc. Empréstimo R$ 152.473,44 R$ 152.473,44 R$ 0,00Marketing R$ 32.043,00 R$ 34.926,87 R$ 38.244,92 Fornecedores R$ 135.828,00 R$ 148.052,52 R$ 162.117,51 Total das despesas R$ 1.082.857,04 R$ 1.177.034,45 R$ 1.156.892,07

Projeção de novas receitas e despesas

Rentabilidade do projeto

Rentabilidade = Lucro líquido / Venda LíquidaRentabilidade = 563.542,96 / 1.448.832,00Rentabilidade = 0,39 centavos de reais

Capacidade de pagamento dos investimentos do projeto

Liquidez Corrente= Ativo Circulante / Passivo CirculanteLiquidez Corrente= 1.676.000,00 / 997.910,28Liquidez Corrente= 1,67%

Liquidez Seca= (Ativo Circulante – Estoque) / Passivo CirculanteLiquidez Seca= 1.676.000,00 / 997.910,28Liquidez Seca= 1,67%

Liquidez Imediata= Disponibilidades / Passivo CirculanteLiquidez Imediata= 200.000,00 / 304.894,88Liquidez Imediata= 0,65%

Tempo de Retorno do Investimento

Retorno de Investimento= Investimento Total / Lucro LíquidoRetorno de Investimento= 500.000,00 / 178.089,72Retorno de Investimento= 2,80%, ou seja 2 anos e 9 meses

• Beneficio para a comunidade local

• Oportunidades de emprego

• Com a expansão esperada do projeto:- Maior a quantidade de clientes- Maior o lucro da empresa será

• Ampliação de serviços terceirizados

• Novos fornecedores

Efeitos socioeconômicos e viabilidade do projeto

Obrigado!