Annexe financière

2016

Passion & Solutions

Philippe MayaudDIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINTphilippe.mayaud@arteliagroup.com

Ce fascicule a pour objet de donner une vision synthétique des comptes consolidés 2016 du Groupe Artelia.il n’obéit à aucune règle de présentation normée.Il ne saurait se substituer aux documents légaux et notamment à l’annexe aux comptes jointe au rapport de gestion.

Préambule

Nous avons le plaisir de vous informer que nos commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes du Groupe. La Direction Administrative et Financière se tient à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Sommaire Organigramme financier 1

Bilan consolidé 2

Compte de résultat consolidé - Flux de trésorerie 3Filiales à l’international 4

Rapport des Commissaires aux Comptes 5

Organigramme financierAU 31 DÉCEMBRE 2016

ARTELIA Senior Partners SAS Autres actionnaires directs

FCPE

PCSI Sas CLI Sas SAGA SasArtelia LLC (Qatar)

SECOA Sarl

QUADRIC Sas

Filiales à l’international

CICA Sa SPRETEC Sas SCI ARTELIMMO 1

SIS Conseil Sas

Sam Artelia Monaco

Coteba Management Polynésie Sarl

Artelia Développement Sas

Edelia Sas

ARTELIAVille & Transport Sas

ARTELIAInternational Sas

ARTELIAEau & Environnement Sas

SPGA Sas

ARTELIAHOLDING sas

17 % 31 %

Partenaire financier

New ARTELIA Partners sas

3 %

11 %

38 %

100 %

100 %

99,99 %

100 %

99,75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

49 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

cf. liste

des filiales

en page 4

ARTELIABâtiment & Industrie Sas

100 %

ARTELIA Annexe financière 2016 1

Immobilisations incorporellesGoodwill

Immobilisations corporellesImmobilisations financières

Titres mis en équivalence

ACTIF IMMOBILISÉ

Stocks et en-coursAvances et acomptes versés

Clients et comptes rattachés(1)

Autres créances (2)

Valeurs mobilières de placementDisponibilités (3)

Charges constatées d’avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

CapitalPrimes liées au capitalEcarts de réévaluation

Réserves Réserves de conversion groupe

Résultat de l’exercice

CAPITAUX PROPRES

Intérêts et réserves hors groupe

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes assimilées (4)

Avances et acomptes reçusFournisseurs et comptes rattachés (5)

Autres dettes (6)

Produits constatés d’avance

DETTES

TOTAL PASSIF

2016

2016

2015

2015

Valeursbrutes

Amortissementsprovisions

Valeursnettes

ValeursnettesActif

Passif

EXPRIMÉ EN EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2016

(1) dont créances détenues en tant qu’agent ou mandant(2) dont autres créances détenues en tant qu’agent ou mandant

(3) dont trésorerie détenue pour compte de tiers

(4) dont emprunts sur marchés en Partenariat Public-Privé(5) dont dettes fournisseurs contractées en tant qu’agent ou de mandant

(6) dont dettes contractées en tant qu’agent ou mandant

Bilan consolidé

14 600 74982 276 08361 173 337

3 103 43982 619

161 236 228

-421 969

205 034 99444 150 234

1 52656 562 516

3 851 530

310 022 769

471 258 997

-12 028 196-10 195 532-31 233 994

-43 435-

-53 501 157

--

-7 222 328-209 762

---

-7 432 090

-60 933 247

2 708 43175 594 81869 671 690

3 855 40149 922

151 880 262

-203 133

202 165 26454 557 023

3 097 42134 228 074

4 247 206

298 498 122

450 378 382

7 567 k€26 433 k€

1 123 k€

2 572 55372 080 55229 939 343

3 060 00482 619

107 735 071

-421 969

197 812 66643 940 471

1 52656 562 516

3 851 530

302 590 679

410 325 750

1 759 k€12 609 k€ 5 898 k€

76 582 539--

9 668 7711 083 864

10 227 181

97 562 355

1 952 042

47 569 366

40 510 8701 496 734

33 742 682119 774 077

67 717 624

263 241 987

410 325 750

7 645 k€1 360 k€

18 906 k€

76 582 539--

4 382 365556 428

5 286 406

86 807 739

1 894 212

41 312 351

79 279 1212 661 822

38 949 453130 193 621

69 280 062

320 364 079

450 378 382

17 364 k€6 209 k€

28 914 k€

ARTELIA Annexe financière 20162

Compte de résultat consolidé

Flux de trésorerie

EXPRIMÉ EN EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2016

EXPRIMÉ EN MILLIERS D’EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2016

2016 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES

Production immobiliséeAutres produits d’exploitation

AchatsCharges de personnel

Autres charges d’exploitationImpôts et taxes

Reprises et dotations aux amortissements et provisions

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Charges et produits financiers

RÉSULTAT COURANT

Charges et produits exceptionnelsImpôts sociétés

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

QP dans les résultats des entreprises mises en équivalenceAmortissement des écarts d’acquisition

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

Intérêts minoritaires

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

438 708 542

1 406 3744 430 365

-172 837 103-227 339 914

-4 072 477-11 969 667-10 653 953

17 672 168

-2 432 240

15 239 928

7 000 887-7 979 129

14 261 685

31 208-4 162 416

10 130 477

96 704

10 227 181

404 749 508

13 436 2855 642 822

-158 482 367-224 118 592

-1 907 188-12 231 373-10 326 006

16 763 088

-630 239

16 132 849

-2 128 280-4 100 366

9 904 204

20 352-4 121 154

5 803 401

-516 995

5 286 406

Remarque : Le tableau des flux de trésorerie ne tient pas compte des flux gérés pour compte de tiers.

Résultat net des sociétés intégréesPart revenant aux minoritaires

Elimination éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :. Elimination des amortissements et provisions. Elimination de la variation des impôts différés

. Elimination des plus ou moins values de cession. Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ

Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations

Incidence des variations de périmètre

Variation nette des placements court terme Variation des dettes sur immobilisations

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Dividendes versés aux actionnaires de la société mèreDividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Augmentations de capital et primes Emissions d’emprunts

Incidence des variations de périmètre Remboursements d’emprunts

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Incidence de la variation des taux de change

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie d’ouverture hors trésorerie de mandantsTrésorerie de clôture hors trésorerie de mandants

2016 2015

10 227-97

16 286875

-7 212-31

20 048

-8 443

11 605

-10 18841 981

820-

-869

31 744

-22

-1 430

--28 910

-27 458

528

16 419

33 19549 614

5 286517

14 521-1 023

83-20

19 364

-6 535

12 829

-20 9201 734

-4 476-

1 062

-22 600

--406

-19 741

564-8 647

11 252

489

1 970

31 22533 195

ARTELIA Annexe financière 2016 3

AFRIQUE

AMÉRIQUE

ASIE | OCÉANIE

100 %

80 %

100 %100 %

70 %65 %

100 %

75 %

100 %

100 %

99,996 %

100 %

60 %

75 %

100 %

EUROPE

* Filiales de Artelia Austria Gmbh** Filiales de Sher S.A*** Filiales de Intertecno SpA

Afrique du sud Artelia (Pty) LtdAlgérie Co.te.ba El Djazair Sarl Sogreah Algérie EurlCôte d’Ivoire Artelia Côte d’Ivoire SASUEgypte Sogreah Middle East SaMaroc Artelia Maroc S.A.Madagascar Artelia Madagascar SRL URwanda SHER Consult Ltd **

69,66 %99 %

100 %100 %88 %

99,83 %100 %100 %

Brésil Artelia Brasil Administraçâo e consultoria para projetos e obras limitada Artelia Brasil Desenvolvimento e Gerenciamento LTDA

Canada Artelia Canada INC.Colombie Artelia Colombia SAS

U.A.E. Sogreah Gulf FZCOOman Artelia Muscat Engineering Consultancy LLC Chine Guangzhou Artelia Environmental Protection Consultancy CO.LtdInde Artelia (India) Private LimitedVietnam Artelia Vietnam Company Limited

Singapour Artelia Singapore PTE. LTD

Myanmar Artelia Myanmar Company Limited

Cambodge Artelia (Cambodia) Co.,Ltd.

Thaïlande Artelia Cornerstone Ltd

Philippines Artelia Asiantechnicon Inc.

Les Iles Fidji Coteba (Fidji) Limited

filiales

à l’international

100 %100 %

99,92 %100 %100 %100 %100 %51 %

100 %100 %100 %100 %100 %50 %

100 %99 %

100 %100 %100 %100 %

50,40 %100 %100 %100 %100 %

99,80 %100 %

Allemagne Artelia GmbHAutriche Artelia Austria GmbHBelgique Artelia Belgium S.A. Sher S.A. JVL Consulting S.A. **Bulgarie Artelia EOOD Sher Bulgaria EOOD **Chypre Artelia Cyprus LimitedDanemark Artelia Denmark ApSEspagne Artelia Spain, S.L.U.Grande-Bretagne Artelia Projects UK Limited Appleyards LimitedGrèce Coteba Hellas Project Management SAHongrie Poligon – Teta Mérnöki Iroda Kft. ***Irlande Artelia Ireland LimitedItalie Artelia Italia S.p.A Intertecno SpANorvège Artelia Norway ASPays-Bas Artelia Nederland b.v.Pologne Artelia Sp. zo.o. * Project Management Intertecno Sp. Z o.o. ***Rép. Tchèque Artelia s.r.o. *Roumanie Artelia Romania S.r.lRussie OOO Artelia RusSuède Coteba Sweden ABSuisse Artelia Suisse S.A.Turquie Artelia Muhendislik Ve Danismanlik Hizmetleri A.S.

AU 31 DÉCEMBRE 2016

19,6 %

ARTELIA Annexe financière 20164

ARTELIA Annexe financière 2016 5

RA

PP

OR

T D

ES

CO

MM

ISS

AIR

ES

AU

X C

OM

PT

ES

Conc

eptio

n gr

aphi

que

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