รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance...
Transcript of รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 Fund Name: CIMB-P iDaily-D Balance...
1
รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2562
2
3
4
5
Fund Name: CIMB-P iDaily-A
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 605,269,082.57
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.3335
ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.25
1 ปี1 1.09% 3.29% 0.06% -2.17
3 ปี1 1.15% 2.13% 0.06% -1.73
5 ปี1 1.45% 2.06% 0.07% -1.39
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.81% 2.24% 0.09% -1.111 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-C
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Fri 23 May 2014
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 286,449,648.82
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.4186
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑม์าตรฐาน*
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.26
1 ปี1 1.08% 3.29% 0.06% -2.17
3 ปี1 1.15% 2.13% 0.06% -1.74
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.58% 2.06% 0.26% -0.941 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่23 พฤษภาคม 2557 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
6
Fund Name: CIMB-P iDaily-D
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 9,149,797.25
มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 10.2302
ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.97
6 เดอืน 0.60% 2.70% 0.06% -3.27
1 ปี1 1.08% 3.29% 0.06% -2.18
3 ปี1 1.17% 2.13% 0.07% -1.69
5 ปี1 1.51% 2.06% 0.12% -1.23
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.97
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.87% 2.24% 0.14% -0.931 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
Fund Name: CIMB-P iDaily-I
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Fri 20 Oct 2017
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 72,597,160.10
มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2556
ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ
กองทนุเกณฑม์าตรฐาน*
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.34% 1.04% 0.06% -1.88
6 เดอืน 0.66% 2.70% 0.06% -3.17
1 ปี1 1.20% 3.29% 0.06% -2.06
3 ปี1 n/a n/a n/a n/a
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.34% 1.04% 0.06% -1.88
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.18% 2.68% 0.06% -1.791 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่20 ตลุาคม 2560 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
7
Fund Name: CIMB-P iDaily-R
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012
ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 568,042.09
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.3458
ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานInformation Ratio
3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.25
1 ปี1 1.09% 3.29% 0.06% -2.17
3 ปี1 1.16% 2.13% 0.06% -1.72
5 ปี1 1.46% 2.06% 0.07% -1.37
10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95
ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.83% 2.24% 0.10% -1.071 % ตอ่ปี (Annualized Return)
2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี
1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนพรินซิเพิล จ ากดั 44 อาคาร ซีไอเอม็ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th