รายงานประจ าป 2557

ของ บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน)

( ก ) สารบญ

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

หนา สารจากประธาน 1

สวนท 1 การประกอบธรกจ 2

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม (กลมบรษท) 2 1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมาย และกลยทธในการด าเนนงาน 2 1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ 2 1.3 โครงสรางการถอหนของบรษทฯ ในบรษทยอย และบรษทรวม 4

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5 โครงสรางรายไดของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวมในชวง 4 ป ทผานมา 5 2.1 ลกษณะของผลตภณฑ 6 2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน 6 2.2.1 นโยบายการแขงขนและการจ าหนายผลตภณฑ 6 2.2.2 สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม 6 2.2.3 ศกยภาพในการแขงขน 7 2.3 การจดหาผลตภณฑเพอจ าหนาย 8

2.3.1 ขนตอนการน าน ามนเชอเพลงมาจ าหนาย 8 2.3.2 การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย 8 2.3.3 การเกบและสงน ามนกบผลกระทบตอสงแวดลอม 11

3. ปจจยความเสยง 12 3.1 ความผนผวนของราคาน ามน 12 3.2 ความเสยงในเรองความปลอดภย 12 3.3 ความเสยงดานการเงน 12

4. สนทรพยทใชในการประกอบธรกจ 13 4.1 สนทรพยถาวร (ทดน อาคาร และอปกรณ) ของบรษทฯ และบรษทยอย และสวนทเชาจากผอน 13

4.1.1 มลคาสนทรพยถาวรตามบญชของบรษทฯ และบรษทยอย 13 4.1.2 รายละเอยดของสนทรพยถาวรทส าคญ 14

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม 15 4.3 ราคาประเมนสนทรพย 16

5. ขอพพาททางกฎหมาย 16

( ข ) หนา

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 17 6.1 ขอมลทวไป 17 ชอ สถานทตงของนตบคคลทบรษทฯ ถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป 18 6.2 ขอมลส าคญอน 18

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 19 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 19 7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว 19 7.2 ผถอหน 19 7.3 การออกหลกทรพยอน 19 7.4 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ และบรษทยอย 20

8. โครงสรางการจดการ 21 8.1 คณะกรรมการบรษท 22 คณสมบตของกรรมการอสระ 23 8.2 ผบรหาร 24 8.3 เลขานการบรษท 24 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 25

8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน 25 8.4.2 คาตอบแทนอน 28

8.5 บคลากร 28 นโยบายในการพฒนาพนกงาน 28

9. การก ากบดแลกจการ 28 9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ 28 9.1.1 สทธของผถอหน 28 9.1.2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 29 9.1.3 บทบาทตอผมสวนไดเสย 30 9.1.4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 30 9.1.5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท 32

( ค ) หนา 9.2 คณะกรรมการชดยอย 35 9.2.1 คณะกรรมการบรษท 35 9.2.2 คณะกรรมการบรหาร 36 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 37 9.2.4 คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหา 38

9.3 การสรรหาและการเลอกตงกรรมการและการแตงตงผบรหารระดบสง 38 9.3.1 การสรรหาและการเลอกตงกรรมการ 38 9.3.2 การแตงตงผบรหารระดบสง 40

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม 40 9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน 40 9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช 41 9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการในเรองอนๆ 41

10. ความรบผดชอบตอสงคม 41 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 43

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษท 43 11.1.1 การควบคมภายในดานองคกร 43 11.1.2 การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร 44 11.1.3 ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล 44 11.1.4 ระบบการตดตาม 45

11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ 46 11.3 หวหนางานตรวจสอบภายใน 46

12. รายการระหวางกน 46

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 48 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 48

13.1 รายงานของผสอบบญชรบอนญาต 48 13.2 งบการเงนรวมเปรยบเทยบ 50 13.3 อตราสวนทางการเงนทส าคญเปรยบเทยบ 57

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 58

(ง) หนา รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน 59 การรบรองความถกตองของขอมล 60 เอกสารแนบ 1 รายละเอยดของกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 61 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทฯ และบรษทยอย 68 เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผถอหน 69 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน 70 เอกสารแนบ 5 หนงสอรบรอง 71 งบการเงนส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2557

สารจากประธานกรรมการ

ป 2557 เศรษฐกจไทยเตบโตเพยงประมาณรอยละ 1.0 ซงนบวาคอนขางต ามาก ทงนเนองมาจากการชะลอการลงทนการสงออก

ทลดลง การทองเทยวทยงไมฟนตว และสนคาเกษตรทมราคาตกต า จงเปนปทเศรษฐกจของประเทศเกอบจะชะงกงน อกทงยงมปญหา

ทางการเมองทตอเนองมาตงแตปลายป 2556 ปจจยเหลานยงความไมมนใจแกผบรโภค อยางไรกด คาดวาการสงออกและการทองเทยว

ในป 2558 นาจะทยอยฟนตวขนตามเศรษฐกจโลก พรอมกบแรงสงจากการใชจายและการลงทนภาครฐ จงหวงกนวาเศรษฐกจของ

ประเทศในป 2558 จะเตบโตไดประมาณรอยละ 4.0 แตทงน ตองระวงหนภาคครวเรอนทยงอยในระดบสงและมความเปราะบาง

ซงหากเกดปญหาขน อาจกระทบตอความเจรญทางเศรษฐกจของประเทศได

ส าหรบธรกจน ามนในประเทศนน ในป 2557 มยอดการใชน ามนรวมประมาณ 37,236 ลานลตร เพมขนเลกนอยเมอเทยบกบ

ป 2556 ทมยอดการใชน ามนอยทประมาณ 36,853 ลานลตร และโดยทราคาน ามนในตลาดโลกไดปรบตวลดลงอยางรนแรงและรวดเรว

ตงแตครงหลงของป 2557 เนองมาจากการขดเจาะ Shale Gas ของประเทศสหรฐอเมรกาทเตบโตสงมาก ในขณะทเศรษฐกจโลกไม

เอออ านวย อกทงประเทศในกลมโอเปกซงน าโดยซาอดอาระเบยกไมลดก าลงการผลต จงท าใหเกดปญหาการผลตน ามนทสงกวา

ความตองการของตลาดโลก แตกคาดไดวา จะมการชะลอการขดเจาะและการผลตน ามนทมตนทนสง หลงจากนนการผลตกจะลดลง

จนใกลเคยงกบความตองการ แลวราคาน ามนกจะเรมมเสถยรภาพ การทราคาน ามนลดลงมาก ในระยะยาวจะเปนผลดกบหลายธรกจ

เพราะตนทนดานพลงงานทลดลงจะเปนแรงผลกดนการฟนตวของเศรษฐกจไดมาก สวนของบรษทฯ และบรษทยอยนน กจะไดรบผลด

ในระยะยาวเชนกน เนองจากปรมาณการใชน ามนทมแนวโนมเพมขน อกทงเงนทนหมนเวยนส าหรบใชในการด าเนนธรกจ และตนทน

ทางการเงนกจะลดลง

ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยขายน ามนได 884 ลานลตร เพมขนจากป 2556 ทขายไดจ านวน 818 ลานลตร หรอเพมขน

ประมาณรอยละ 8 มรายไดสทธรวม 25,232 ลานบาท เพมขนจาก 23,600 ลานบาทในป 2556 และมก าไรสทธ 342 ลานบาท ซงเปน

การเตบโตทตอเนองจากป 2556 ทมก าไรสทธ 177 ลานบาท ในป 2557 บรษทฯ ไดท าการเปลยนเครองหมายการคาของสถานบรการ

ปโตรนาสทงหมดทไดซอมาเปนซสโกเรยบรอยแลว และไดเรมท าการตลาดใหเปนทรบรของผบรโภคมากขน

เปนทคาดวาในป 2558 ยอดขายน ามนรวมของกลมบรษทจะเตบโตขนอก ดวยความตองการใชน ามนในประเทศ การขายสง

น ามนใหลกคาในประเทศเพอนบาน และการขายน ามนใหสายการบนทเพมขน การมพนธมตรในการท าธรกจรานสะดวกซอและ

รานกาแฟ ตลอดจนธรกจอนทเกยวเนองกบยานยนตเพมขนในสถานบรการของกลมบรษท จะเปนการกระจายแหลงทมาของรายได

เพมเตมจากการขายน ามนผานสถานบรการ

ในนามของคณะกรรมการ ขาพเจาใครขอขอบคณทานผถอหน ผมสวนไดเสยทกกลม ทงลกคา คคา สถาบนการเงน และผม

อปการคณทกทานทไดเกอกลกจการของบรษทฯ และบรษทยอยดวยดเสมอมา ตลอดจนผบรหารและพนกงานของกลมบรษททได

ทมเทท างานใหกลมบรษทมความเจรญเตบโตยงขนมาโดยตลอด ขาพเจาหวงเปนอยางยงวา จะไดรบความสนบสนนจากทกทาน

ดวยดเชนนตอไป เพอใหกลมบรษทมความมนคงและเตบโตอยางย งยนยงขนอก

( มงคล สมะโรจน )

ประธานกรรมการ

1

สวนท 1

การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจของบรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม (กลมบรษท) 1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมาย และกลยทธในการด าเนนงาน

คณะกรรมการไดก าหนดวสยทศน เพอเปนแนวทางในการด าเนนธรกจใหแกผบรหารและพนกงาน ยดถอปฏบต ดงน : “มงเนนการเตบโตอยางตอเนองและยงยน สามารถใหผลประโยชนตอบแทนทเหมาะสม และเปนธรรมแกผมสวนไดเสย จ าหนายสนคาและบรการทมคณภาพ ภายใตการบรหารงานทมประสทธภาพ”

โดยมวตถประสงคเพอ (1) พฒนาใหกลมบรษทมการเตบโตอยางตอเนองและยงยน (2) พฒนาคณภาพของบรการใหเปนเลศอยางสม าเสมอ (3) พฒนากระบวนการและประสทธภาพการท างานใหทนตอสภาพการแขงขน (4) ตอบสนองนโยบายของรฐบาลในการพฒนาอตสาหกรรมพนฐานและนโยบายพลงงาน กลมบรษทไดก าหนดเปาหมายทจะเพมยอดขายในป 2557 อกประมาณรอยละ 8 จากป 2556 โดยใหมก าไร

สอดคลองกบยอดขายทเพมขน ส าหรบกลยทธในการด าเนนงานนน กลมบรษทไดเนนเรองการบรหารความเสยงในการท าธรกจ เพอควบคมและ

ลดปจจยความเสยงทอาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจ ตลอดจนบรหารงานดวยความโปรงใสตามหลกธรรมาภบาล

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ เมอวนท 21 กนยายน 2520 ไดมการจดตงบรษทฯ เปนบรษทจ ากดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

โดยใชชอวา “บรษท สยามสหบรการ จ ากด” ดวยทนจดทะเบยน 5 ลานบาท เพอด าเนนธรกจในการใหบรการการขนสงน ามน ทางน าแกผคาน ามนรายใหญของประเทศในขณะนน เชน บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จ ากด บรษท เชลลแหงประเทศไทย จ ากด และบรษท น ามนคาลเทกซ (ไทย) จ ากด เปนตน

ในป 2528 ไดเพมทนจดทะเบยนทช าระแลวของบรษทฯ จาก 5 ลานบาท เปน 75 ลานบาท และเมอวนท 25 กนยายน 2528 บรษทฯ ไดรบอนญาตจากกระทรวงพาณชยใหเปนผคาน ามนตามมาตรา 6 แหงพระราชบญญตน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2521 และตามมาตรา 63 แหงพระราชบญญตการคาน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2543 ทก าหนดวา “ผคาน ามนซงไดรบ ใบอนญาตจากรฐมนตรตามมาตรา 6 แหงพระราชบญญตน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2521 เปนผคาน ามนซงไดรบใบอนญาต ตามมาตรา 7 แหงพระราชบญญตน” จงมผลใหบรษทฯ ในฐานะเปนผคาน ามนตามมาตรา 7 แหงพระราชบญญตดงกลาว สามารถซอน ามนจากตางประเทศเขามาจ าหนายไดดวย

ในป 2529 บรษทฯ ไดเรมจ าหนายน ามนผานสถานบรการน ามนของบรษทฯ โดยเรมทภาคใตของประเทศรวม 32 สถาน และในปเดยวกนนน บรษทฯ ไดแยกธรกจการขนสงน ามนออกจากธรกจคาน ามน โดยไดขายเรอขนสงน ามน จ านวน 6 ล า และสนทรพยทเกยวกบเรอใหแกบรษท สยามมงคลเดนเรอ จ ากด ซงเปนบรษทรวม จากนน ไดขยายสถานบรการ น ามนกระจายไปเกอบทวทกภาค เมอวนท 31 สงหาคม 2533 บรษทฯ ไดเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมทนจดทะเบยน ทช าระแลว 280 ลานบาท แบงออกเปนหนสามญ 28 ลานหน มลคาหนละ 10.00 บาท

เมอวนท 8 กมภาพนธ 2536 บรษทฯ ไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด ใชชอวา “บรษท สยามสหบรการจ ากด (มหาชน)”

2

เมอวนท 26 พฤศจกายน 2553 ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2553 ไดมมตอนมตใหเปลยนชอจาก

“บรษท สยามสหบรการ จ ากด (มหาชน)” เปน “บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน)” และเมอวนท 15 ธนวาคม 2553 กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดรบรองใหบรษทฯ ใชชอ “บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน)” เมอวนท 16 พฤศจกายน 2555 ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2555 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ ซอหนทงหมดใน บรษท ปโตรนาส รเทล (ประเทศไทย) จ ากด และบรษท ยนเวอรแซล ทรพยสน จ ากด ซงเปนผคาน ามนเชอเพลง ภายใตเครองหมายการคา “PETRONAS” ซงบรษทไดด าเนนการเสรจสนในวนท 3 ธนวาคม 2555 และไดเปลยนชอบรษท ในกลมบรษท PETRONAS ทม 5 บรษท เปน 1) บรษท ซสโก ดลเลอรส จ ากด 2) บรษท ซสโก รเทล พรอพเพอรต จ ากด 3) บรษท ซสโก มารเกตตง จ ากด 4) บรษท ซสโก ลบรแคนทส จ ากด และ 5) บรษท ซสโก พรอพเพอรต จ ากด และไดเปลยนเครองหมายการคา PETRONAS ทงหมด เปน SUSCO ภายในสนป 2557 เมอวนท 8 ตลาคม 2557 คณะกรรมการของบรษทฯ ไดมมตเปนเอกฉนทเหนชอบให บรษท ซสโก ดลเลอรส จ ากด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ขายหนในบรษท ทอสงปโตรเลยม จ ากด (Thappline) จ านวน 3.36 ลานหน เมอวนท 27 พฤศจกายน 2557 คณะกรรมการของบรษทฯ ไดมมตเหนชอบใหบรษทยอยสามบรษท ไดแก บรษท ซสโก ดลเลอรส จ ากด บรษท ซสโก มารเกตตง จ ากด และ บรษท ซสโก พรอพเพอรต จ ากด ขายหนทงหมดทถอในบรษท ซสโก ลบรแคนทส จ ากด (ลบรแคนทส) และทงสามบรษทไดรบช าระเงนคาหนเสรจสนเมอวนท 25 ธนวาคม 2557 เมอวนท 16 ธนวาคม 2557 ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ครงท 1 ซงมชอยอหลกทรพยวา SUSCO-W1 ใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน โปรดดรายละเอยดในหนา 19 ขอ 7.3 เรอง การออกหลกทรพยอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มคลงน ามน 3 แหง ไดแก คลงน ามนราษฏรบรณะ คลงน ามนสราษฏรธาน และคลงน ามนสงขลา เพอเกบน ามนทกลมบรษทไดซอจากแหลงตางๆ เพอจ าหนายตอและส ารองไวตามกฎหมาย กลมบรษทมสถานบรการน ามนเชอเพลงกระจายกนอยเกอบทวประเทศ รวมทงสน 223 แหง ในจ านวนนเปนสวนทบรษทฯ ด าเนนการเอง 72 แหง ใหบรษทยอย คอ บรษท ซสโกรเทล จ ากด เชาด าเนนการ 66 แหง ใหผใชสทธ (ดลเลอร) เชาด าเนนการ 79 แหง และใหบรษทยอยอกหนงบรษท คอ บรษท น ามนสยามมงคล จ ากด เชาด าเนนการสถานบรการกาซปโตรเลยมเหลว หรอทเรยกวา LPG จ านวน 8 แหง ซงในจ านวนดงกลาวอยในพนทเดยวกนกบสถานบรการน ามนเชอเพลงจ านวน 7 แหง และอกหนงแหงเปนสถานบรการทจ าหนายเฉพาะกาซปโตรเลยมเหลว นอกจากนน บรษทฯ ยงมสถานบรการกาซธรรมชาต หรอทเรยกวา NGV จ านวน 12 แหง แบงเปนบรษทฯ ด าเนนการเอง 10 แหง ในจ านวนนอยในพนทเดยวกนกบสถานบรการน ามนเชอเพลงจ านวน 5 แหง สวนอก 5 แหง เปนสถานบรการทจ าหนายเฉพาะ NGV สวนทเหลออก 2 แหงให บรษท สรเจรญวฒนา จ ากด ด าเนนการและรบจางบรหารสถานบรการดงกลาว

3

1.3 โครงสรางการถอหนของบรษทฯ (บรษ ทใหญ) ในบรษทยอยและบรษทรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 :

บรษทยอย บรษท น ามนสยามมงคล

จ ากด บรษทฯ ถอหน รอยละ 99.99

ของทนทช าระแลว

บรษทใหญ บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน)

บรษทรวม บรษท เอส เอนจว จ ากด

บรษทฯ ถอหน

รอยละ 49.99 ของทนทช าระแลว

บรษทยอย บรษท ซสโก รเทล

จ ากด บรษทฯ ถอหน รอยละ 99.99

ของทนทช าระแลว

บรษทยอย SUSCO

Intertrade Pte., Ltd. บรษทฯ ถอหน รอยละ100

ของทนทช าระแลว

บรษทยอย บรษท สรเจรญวฒนา

จ ากด บรษทฯ ถอหน รอยละ 99.99

ของทนทช าระแลว

บรษทยอย บรษท ซสโก ดลเลอรส

จ ากด บรษทฯ ถอหน รอยละ 100

ของทนทช าระแลว

บรษทยอย บรษท ซสโก

พรอพเพอรต จ ากด บรษทฯ ถอหนทางตรง

รอยละ 51 และทางออมผาน

บรษท ซสโก ดลเลอรส อกรอยละ 49

ของทนทช าระแลว

บรษทยอย บรษท ซสโกรเทล พรอพเพอรต จ ากด

บรษท ซสโก ดลเลอรส ถอหน

รอยละ 100 ของทนทช าระแลว

บรษทยอย บรษท ซสโก มารเกตตง จ ากด บรษท ซสโก ดลเลอรส ถอหน รอยละ 100 ของทนทช าระแลว

4

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายไดของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวม ในชวง 3 ปทผานมา

ชอบรษท (สถานะ)

ผลตภณฑ

หรอบรการทส าคญ

รอยละของการ ถอหน

2557 2556 2555

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

บมจ. ซสโก (บรษทใหญ)

จ าหนายน ามนเชอเพลง กาซธรรมชาต และน ามนหลอลน

- 12,597.21 44.12 10,910.27 41.27 12,528.61 73.78

บจ. ซสโกรเทล (บรษทยอย)

จ าหนายน ามนเชอเพลง และน ามนหลอลน

99.99 2,762.29 9.67 2,882.33 10.90 2,494.21 14..67

บจ. น ามนสยามมงคล (บรษทยอย)

จ าหนายน ามนเชอเพลง และน ามนหลอลน

99.99 660.43 2.31 827.32 3.13 835.67 4.92

บจ. สรเจรญวฒนา (บรษทยอย)

ด าเนนการและบรหาร สถานบรการกาซธรรมชาต

99.99 50.10 0.18 49.42 0.19 49.84 0.29

บจ. ซสโก ดลเลอรส (บรษทยอย)

จ าหนายน ามนเชอเพลง 100.00 12,175.94 42.64 11,329.55 42.86 -

บจ. ซสโก รเทล พรอพเพอรต (บรษทยอย)

ใหเชาทดนและ สถานบรการน ามน

ทางออมผาน บจ.ซสโก ดลเลอรส 100.00

60.10 0.21 81.79 0.31 -

บจ. ซสโก มารเกตตง (บรษทยอย)

จ าหนายน ามนเชอเพลง และการใหสทธการใช เครองหมายการคา

ทางออมผาน บจ.ซสโก ดลเลอรส 100.00

187.93 0.66 265.13 1.00 1,078.07 6.35

บจ. ซสโก ลบรแคนทส* (บรษทยอย)

จ าหนายน ามนหลอลน ทางออมผาน บจ.ซสโก ดลเลอรส 100.00

14.80 0.05 23.13 0.09 -

บจ. ซสโก พรอพเพอรต (บรษทยอย)

ใหเชาทดนและสถานบรการ น ามน

ทางตรง 51.00

ทางออมผาน บจ. ซสโก ดลเลอรส 49.00

44.47 0.16 64.31 0.24 -

SUSCO Intertrade Pte., Ltd. (บรษทยอย)

จ าหนายน ามนเชอเพลงใน ตางประเทศ

100.00 - - - - - -

บจ.เอส เอนจว (บรษทรวม)

รบจางบรหารและใหเชาพนท ในสถานบรการกาซธรรมชาต

49.99 - - - - - -

รวมทกบรษท 28,553.27 100.00 26,433.25 100.00 16,981.35 100.00

*ขายไปเมอวนท 25 ธนวาคม 2557

5

2.1 ลกษณะของผลตภณฑ ผลตภณฑของบรษทฯ และบรษทยอย คอ น ามนเชอเพลง ไดแก น ามนเบนซนออกเทน 95 และ 91 แกสโซฮอล 95

และ 91 แกสโซฮอล อ 20 และ อ 85 น ามนดเซลหมนเรว น ามนเครองบน กาซธรรมชาต (NGV) กาซปโตรเลยมเหลว (LPG) และน ามนหลอลนทใชกบเครองยนตชนดตางๆ การด าเนนธรกจของบรษทฯ อยภายใตพระราชบญญตควบคมน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2542 ซงมสาระส าคญเกยวกบ

วธการเกบรกษาน ามนเชอเพลง และขอก าหนดในการกอสรางสถานบรการน ามน และพระราชบญญตการคาน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2543 ซงมสาระส าคญเกยวกบปรมาณการคาประจ าป และการส ารองน ามนเชอเพลง บรษทฯ เปนผคาน ามนทไดรบ อนญาตตามมาตรา 7 แหงพระราชบญญตการคาน ามนเชอเพลง พ.ศ. 2543 ซงมปรมาณการคาน ามนรวมกนทกชนดปละ หนงแสนเมตรกตนขนไป จงมหนาทตองส ารองน ามนตามกฎหมายในอตรารอยละ 6 และรอยละ 10 ของประมาณการการคา

ประจ าปทไดรบความเหนชอบจากกระทรวงพลงงาน ส าหรบน ามนทซอจากในประเทศและน าเขาจากตางประเทศ ตามล าดบ

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน 2.2.1 นโยบายการแขงขนและการจ าหนายผลตภณฑ

บรษทฯ และบรษทยอยไดก าหนดนโยบายและลกษณะการตลาดของผลตภณฑ โดยมงเนนการจ าหนายผานสถานบรการน ามนภายใตเครองหมายการคาของบรษทฯ (กอนสนป 2557 บรษทฯ มการจ าหนายน ามนภายใตเครองหมายการคา Petronas บางสวนในสถานนบรการทบรษทฯ ไดซอมาจากกลม Petronas) และจ าหนายสภาคอตสาหกรรมตางๆ เชน อตสาหกรรมการบน การผลตไฟฟา การกอสราง การขนสงและบรการ ทงทเปนผใชโดยตรงและแกผคาน ามน รายอนทซอน ามนไปจ าหนายแกผบรโภคอกทอดหนง ซงรวมการจ าหนายใหผคาน ามนในประเทศเพอนบานดวย

ในการขยายเครอขายสถานบรการน ามน บรษทฯ และบรษทยอยไดมงเนนทเขตชมชนขนาดใหญในตางจงหวด และกรงเทพมหานครเปนหลก ไดจดใหมบรการทครบวงจรในสถานบรการน ามนขนาดใหญภายในเขตเมอง หรอบนถนน สายหลกทส าคญทมความตองการใชน ามนเชอเพลงมาก และไดลงทนในสถานบรการน ามนขนาดกลางทใหผลตอบแทน คมคา ดวยการเลอกรปแบบการกอสรางทเหมาะสมกบแตละทองทและสถานบรการน ามนขนาดเลกซงลงทนนอยและ คนทนเรวบนถนนสายรองซงเชอมระหวางอ าเภอทมความตองการใชน ามนไมสงนก

ส าหรบการลงทนในสถานบรการน ามนนน บรษทฯ อาจจะเปนผลงทนเองทงหมด หรอบางสวน หรอให ผประกอบการสถานบรการน ามนลงทนทงหมด ทงน แลวแตความเหมาะสม สวนการตงราคาขายปลกของผลตภณฑน ามนเชอเพลง และน ามนหลอลน บรษทฯ และบรษทยอยจะพจารณา

จากสภาพการแขงขนในแตละพนทเปนหลก โดยจะตงราคาขายผลตภณฑดงกลาวต ากวาราคาของสถานบรการน ามน ของผคารายใหญเลกนอย เพอเปนแรงจงใจใหลกคาใชบรการและผลตภณฑของบรษทฯ และบรษทยอย

2.2.2 สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม ผลการน าระบบราคาน ามนลอยตวมาใช ประกอบกบการปรบลดกฎเกณฑการอนญาตกอสรางสถานบรการน ามน

ใหสะดวกมากขน สงผลใหผคาน ามนตางพยายามแยงชงสวนแบงตลาดดวยการเพมจ านวนสถานบรการน ามนและ การลงทนขยายวงจรธรกจในสถานบรการตางๆ ของตน อกทงไดมผคาน ามนรายยอยลงทนตงสถานบรการน ามนขนดวย

ดงนน สภาพการแขงขนของสถานบรการน ามนจงเพมขนมาก ผคาน ามนตองใชกลยทธในดานการตลาดทจะดงลกคา ใหมาซอสนคาและเปนลกคาประจ าของตน

6

ผคาน ามนทมขนาดใหญและขนาดกลางในประเทศ ซงมคลงน ามนเปนของตนเอง มดงน : ผคาน ามนขนาดใหญ ไดแก

- บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) - บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) - บรษท เชลลแหงประเทศไทย จ ากด - บรษท บางจากปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) - บรษท เชฟรอน (ไทย) จ ากด - บรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน)

ผคาน ามนขนาดกลางไดแก : - บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) - บรษท ระยองเพยว จ ากด (มหาชน) - บรษท ภาคใตเชอเพลง จ ากด (มหาชน) - บรษท สยามเฆม จ ากด (มหาชน) - บรษท พ.ซ.สยามปโตรเลยม จ ากด - บรษท คอสโมออยล จ ากด

นอกจากน ยงมผคาน ามนขนาดเลก ไดแก ผคาน ามนทมปรมาณการคาน ามนไมสง และมสถานบรการน ามน ซงมไดใชเครองหมายการคาของผคาน ามนขนาดใหญ หรอขนาดกลางอกดวย 2.2.3 ศกยภาพในการแขงขน

จากการทรฐบาลควบคมคณภาพของน ามนอยางเขมงวด ในขณะทน ามนมราคาแพงขนมาก ท าใหความยดถอ ตราของสนคาลดลง ผบรโภคน ามนไดใหความส าคญในเรองราคา คณภาพ และการบรการมากกวาเครองหมายการคา ในเรองดงกลาวน บรษทฯ และบรษทยอยไดใหความส าคญตอเรองการควบคมคณภาพของน ามนและบรการ อยางเครงครดเสมอมา และตงแตวนท 13 มกราคม 2547 ไดรบอนญาตใหใชเครองหมายรบรองระบบควบคมคณภาพน ามนเชอเพลงจากกรมธรกจพลงงาน กระทรวงพลงงาน

จดเดนและจดดอยของบรษทฯ และบรษทยอย เมอเปรยบเทยบกบผคาน ามนรายอน จดเดน

- บรษทฯ และบรษทยอย เปนผจดหา จดสง และด าเนนการดานการตลาดเอง ท าใหมความคลองตวในการด าเนนธรกจ และสามารถควบคมคณภาพของน ามน นบตงแตทคลงเกบน ามนจนกระทงน ามนถงลกคาหรอสถานบรการน ามน

- บรษทฯ และบรษทยอย มสถานบรการขนาดใหญทมบรการครบวงจรหลายแหงในกรงเทพมหานคร ปรมณฑล และจงหวดใกลเคยงทมความเจรญทางเศรษฐกจสงและมการจราจรหนาแนน มขนาดกลางและขนาดเลกในชมชน ตามทองทตางๆ

- บรษทฯ และบรษทยอย มความคลองตวในการหาพนธมตรทางธรกจเพอเสรมสรางบรการทครบวงจรในสถานบรการ น ามน และเปดโอกาสใหธรกจตางๆ สามารถเชาพนทในสถานบรการน ามนเพอด าเนนธรกจของตน สถานบรการ น ามนเหลานจงมบรการตามความตองการของแตละทองท

จดดอย - บรษทฯ และบรษทยอย ยงมสถานบรการน ามนจ านวนนอย เมอเทยบกบผคาน ามนรายใหญ - เครองหมายการคายงไมเปนทรจกแพรหลายทดเทยมกบของผคาน ามนรายใหญ

7

2.3 การจดหาผลตภณฑเพอจ าหนาย

ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยจดหาน ามนเชอเพลงทงหมดจากผผลตภายในประเทศ ซงมคณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑทกระทรวงพลงงานก าหนดทกประการ

2.3.1 ขนตอนการน าน ามนเชอเพลงมาจ าหนาย สามารถอธบายไดตามแผนภมขางลางน

การจดหาน ามนเชอเพลงจากแหลงทมราคาเหมาะสม และคณภาพไดมาตรฐานตามทกระทรวงพลงงานก าหนด

2.3.2 การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

บรษทฯ และบรษทยอยจ าหนายน ามนโดยผานชองทางตามประเภทของลกคา ดงน : (1) จ าหนายใหประชาชนผใชน ามนเชอเพลงทวไป ผานสถานบรการน ามน ซง ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มจ านวน

223 แหง กระจายอยเกอบทวประเทศ ในการคดเลอกผทจะเชาสถานบรการน ามนเพอไปด าเนนการตอนน บรษทฯ และบรษทยอยจะพจารณาจากฐานะทางการเงนและประสบการณในการท าธรกจของผเชาเปนส าคญ สวนในกรณทจะมผรวมลงทนเปดสถานบรการน ามน บรษทฯ จะพจารณาคณสมบตและท าเลทตงของทดนท ผนนจะน ามาด าเนนกจการสถานบรการน ามน วาจะมความเหมาะสมเพยงใด หากพจารณาแลวเหนวาเหมาะสม

บรษทฯ จะเปนผออกแบบ และจดหาอปกรณและปายตางๆตามมาตรฐานของบรษทฯ ให โดยลกคาจะเปน ผลงทนกอสรางเอง

จ าหนายผานสถานบรการ น ามนของบรษทฯ และบรษทยอย

จ าหนายใหผใชโดยตรง

จ าหนายไปตางประเทศ

จ าหนายใหผคาน ามน รายอน

ซอจากผผลตหรอผจ าหนายภายในประเทศ ถาน าเขาจากตางประเทศ

ขนสงทางรถบรรทกน ามน หรอทางเรอแลวแตความเหมาะสม

ขออนญาตจากทางราชการ

ขนสงโดยทางรถบรรทกน ามน หรอทางเรอ หรอทางทอสงน ามน

เกบเขาคลงน ามนของบรษทฯ สงตรงไปยงลกคา

8

(2) จ าหนายใหแกผใชโดยตรง ทมกจการประเภทธรกจการบน รถ หรอเรอขนสงสนคาหรอคนโดยสาร กจการอตสาหกรรมกอสราง และอนๆ

(3) จ าหนายใหแกผคาน ามนรายอนซงจะน าน ามนไปจ าหนายตอโดยผานระบบเครอขาย และชองทางการจ าหนาย ของผคาน ามนเหลานน ไปสผบรโภคอกทอดหนง (4) จ าหนายใหผใชและผคาน ามนในประเทศเพอนบานซงจะน าน ามนไปใช หรอจ าหนายตออกทอดหนง

ปรมาณการจ าหนายผลตภณฑของบรษทฯ และบรษทยอยในชวงเวลา 3 ปทผานมา แยกตามลกษณะลกคา

ประเภทลกคา 2557 2556 2555

ลานลตร รอยละ ลานลตร รอยละ ลานลตร รอยละ

ก) ผใชน ามนทวไป ข) ผคาน ามนในตางประเทศ

424.315 256.275

47.86 28.91

402.877 227.847

48.67 27.53

199.244 238.597

35.00 41.92

ค) ผใชโดยตรง 170.927 19.28 170.983 20.66 72.045 12.66 ง) ผคาน ามนรายอน 35.074 3.95 26.030 3.14 59.306 10.42

รวมปรมาณการจ าหนาย 886.591 100.00 827.737 100.00 528.171 100.00

ในชวงระยะเวลา 3 ปทผานมา ไมมลกคารายใดซอสนคาเกนรอยละ 30 ของรายไดรวมของบรษทฯ และบรษทยอย

9

จ านวนสถานบรการน ามนและสวนแบงตลาดน ามนในป 2557

หนวยของยอดจ าหนาย : ลานลตร

บรษท จ านวน รอยละ ยอด สวนแบง ยอด

สวนแบง ยอด

สวนแบง ยอด

สวนแบง ยอด

สวนแบง ยอด

สวนแบง ยอด

สวนแบง ยอด สวนแบง

สถาน จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด จ าหนาย ตลาด

บรการ ดเซล รอยละ เบนซน

95 รอยละ เจท เอ 1 รอยละ แกสโซฮอล รอยละ

แกสโซฮอล รอยละ

แกสโซฮอล รอยละ

แกสโซฮอล รอยละ รวม 7 รอยละ

(แหง) 95 91 E20 E85 ประเภท

ปตท. 1,489 6.22

6,537.65 31.80

216.72 43.50

1,453.52 41.92

783.02 28.64

1,195.67 33.26

378.69 46.05

90.02 40.53

10,655.29 33.41

เชลล 489 2.04

2,371.50 11.54

20.41 4.10

412.99 11.91

412.64 15.09

478.35 13.31

91.09 11.08 - 0.00

3,786.97 11.87

เอสโซ 519 2.17

3,125.14 15.20

45.42 9.12

453.24 13.07

451.96 16.53

549.69 15.29

50.13 6.10 - 0.00

4,675.58 14.66

เชฟรอน 354 1.48

1,624.82 7.90

64.52 12.95

673.55 19.42

263.89 9.65

268.36 7.46

23.31 2.83 - 0.00

2,918.45 9.15

บางจาก 1,069 4.46

2,543.38 12.37 - 0.00

378.00 10.90

302.80 11.08

551.26 15.33

188.02 22.87

110.13 49.58

4,073.59 12.77

ซสโกและบรษทยอย 223 0.93

288.01 1.40

28.90 5.80

96.38 2.78

47.25 1.73

68.89 1.92

0.98 0.12

1.97 0.89

532.38 1.67

อนๆ 19,803 82.70

4,065.57 19.78

122.22 24.53 - 0.00

472.16 17.27

482.81 13.43

90.10 10.96

20.00 9.01

5,252.87 16.47

รวม 23,946 100.00

20,556.07 100.00

498.19 100.00

3,467.68 100.00

2,733.72 100.00

3,595.03 100.00

822.32 100.00

222.12 100.00

31,895.12 100.00 ทมา : รวบรวมขอมลจากรายงานประจ าเดอนของส านกบรการธรกจและการส ารองน ามนเชอเพลง กรมธรกจพลงงาน และขอมลของบรษทฯ และบรษทยอย

10

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 สถานบรการน ามนทใชเครองหมายการคาของบรษทฯ มจ านวน 223 แหง คดเปนประมาณ รอยละ 0.93 ของจ านวนสถานบรการน ามนรวมทงประเทศ และมสวนแบงตลาดน ามนเฉลยรอยละ 1.67 ของตลาดรวม

ปรมาณการจ าหนายแยกตามประเภทผลตภณฑของบรษทฯ และบรษทยอย ในชวงเวลา 3 ปทผานมา หนวย : ลานลตร

ผลตภณฑ 2557 2556 2555 1. น ามนดเซลหมนเรว 2. น ามนเบนซน 95 3. น ามนเบนซน 91 4. น ามนแกสโซฮอล 95 5. น ามนแกสโซฮอล 91 6. น ามนเครองบน 7. ผลตภณฑน ามนหลอลน 8. กาซปโตรเลยมเหลว 9. กาซธรรมชาต* 10. น ามนเตา

417.693 41.376 174.562 50.305 72.547 121.533 0.152 8.363 8.112** 0.060

413.420 41.460 154.378 59.512 66.152 83.140 0.170 9.337

- 0.168

316.268 1.554

212.169 15.823 7.961 6.483 0.104 8.717

- 0.113

รวมปรมาณการจ าหนาย 886.591 827.737 528.171 * หนวย:ลานกโลกรม

** ทผานมาบรษทฯ มรายไดจากรบจางบรหารกาซธรรมชาต แตไมไดด าเนนการดวยตนเอง บรษทฯ เรมด าเนนการขายกาซธรรมชาตเองในป 2557

2.3.3 การเกบและสงน ามนกบผลกระทบตอสงแวดลอม

ในการเกบและสงน ามน หากมการรวไหลจะเกดความเสยหายตอสงแวดลอม ดงนน บรษทฯ จงไดก าหนดมาตรการ ในการควบคมดแลในเรองนอยางเครงครดทกขนตอน เรมตงแตการสบถายน ามนจากเรอขนสถงเกบ ซงกอนด าเนนการ จะตองมการจดวางทนลอยกนน ามนรอบๆ เรอบรรทกน ามน เพอปองกนและควบคมน ามนทหากเกดรวไหลระหวางสบถายไมใหกระจายออกไปนอกพนท สวนบรเวณรอบถงเกบน ามนกมราง และบอดกน ามนขนาดใหญ เพอปองกนน ามนทอาจรวไหลระหวางการจาย ใหรถน ามนมใหกระจายออกไปสแหลงน าภายนอก บอดกน ามนดงกลาว มเจาหนาทผมความรความเขาใจเรองการจดเกบ กากน ามนดแลท าความสะอาดอยางนอยเดอนละ 1 ครง นอกจากนน บรษทฯ ยงไดวาจางใหบรษทส ารวจอสระท า การตรวจสอบคณภาพน าทงจากคลงน ามนทง 3 แหง เปนประจ าทกเดอนอกดวย ทงนเพอใหแนใจวาน าทงจากคลงน ามน ของบรษทฯ มคณภาพสงกวาเกณฑมาตรฐานทราชการก าหนด และไดจดสงรายงานใหส านกงานนโยบายและแผน สงแวดลอม และกรมเจาทา ทกๆ 3 เดอน บรษทฯ ไมเคยมปญหาใดๆ ทกระทบตอสงแวดลอม

11

ผลการตรวจสอบคณภาพน าทงในชวง 3 ปทผานมา มคาเฉลยดงน :

พารามเตอร (Parameter)

หนวย (Unit)

คลงราษฎรบรณะ (คาเฉลย)

คลงสราษฎรธาน (คาเฉลย)

คลงสงขลา (คาเฉลย) มาตรฐานน าทง

อตสาหกรรม 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555

1.) คาความเปนกรด-ดาง(pH) 2.) คาความตองการออกซเจน ทางชวภาพ (Biochemical Oxygen Demand ; BOD) 3.) คาของแขงแขวนลอย (Suspended Solids; SS) 4.) คาน ามนและไขมน (Oil and Grease)

- mg/L

mg/L

mg/L

7.7 10.2

13.3

1.5

7.6 13.0

19.3

1.5

7.5 5.3

10.1

0.2

6.9 3.6

- -

7.1 2.7

- -

7.1 1.8

- -

7.2 1.8

- -

7.3 2.0

1.0 -

- 2.0

1.0 -

5.5-9.0 ไมเกน 20

ไมเกน 50

ไมเกน 5

3. ปจจยความเสยง ความเสยงของบรษทฯ และบรษทยอยขนอยกบปจจยทส าคญดงตอไปน :

3.1 ความผนผวนของราคาน ามน เนองจากราคาน ามนและตนทนน ามนภายในประเทศเปลยนแปลงขนลงตามราคาน ามนในตลาดโลก ซงในแถบเอเชยตะวนออกเฉยงใต จะมศนยกลางการซอขายอยทประเทศสงคโปร ในสถานการณปจจบน ราคาน ามนในตลาดโลก มความผนผวนคอนขางมาก มการเปลยนแปลงขนลงทรนแรงและรวดเรวจากปจจยตางๆมากมาย ทงในดานอปสงคและอปทานของตลาด บรษทฯ จงไดก าหนดใหมมาตรการตดตามความเคลอนไหวของราคาน ามนอยางใกลชด รวมถง การวเคราะหแนวโนมของราคาน ามน เพอใหมนใจไดวาบรษทฯ มการวางแผนการซอและการเกบส ารองน ามนในระดบทเหมาะสม สามารถบรหารตนทนเพอแขงขนกบตลาดไดอยางมประสทธภาพ

3.2 ความเสยงในเรองความปลอดภย

การคาน ามนเชอเพลงเปนธรกจทตองดแลเรองความปลอดภยเปนพเศษ เนองจากน ามนเชอเพลงมความไวไฟทอาจ กอใหเกดเพลงไหมและความเสยหายอยางรนแรงได บรษทฯ และบรษทยอยตระหนกวาความปลอดภยในเรองดงกลาว เปนสงทส าคญยง จงไดจดใหผมหนาทเกยวของเขารบการอบรมและฝกซอมการดบเพลงเปนประจ า และไดจดการฝกซอม แผนปองกนและระวงอคคภยใหกบพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอยอยางสม าเสมอ พรอมทงไดตดตงเครองมอและ อปกรณเพอปองกนอคคภย ตลอดจนด าเนนการในเรองอนๆ ทเกยวของกบความปลอดภยใหเปนไปตามขอบงคบของ ราชการทกประการ 3.3 ความเสยงดานการเงน

ในป 2557 บรษทฯ ไดขายน ามนไปตางประเทศดวย ท าใหมรายรบทเปนเงนตราตางประเทศจ านวนหนง ซงสวนใหญ บรษทฯ ไดบรหารจดการความเสยงของอตราแลกเปลยนดวยการท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

บรษทฯ ไมมการซอน ามนจากตางประเทศในป 2557 อยางไรกตาม ในอนาคต บรษทฯ อาจซอน ามนจากตางประเทศเพอน ามา จ าหนายตอ หากราคาน ามนทจะน าเขานนเมอรวมกบความเสยงทางดานอตราแลกเปลยนแลว ถกกวาราคาทจะซอจาก ภายในประเทศมากเพยงพอ บรษทฯ มสภาพคลองสง มอตราสวนหนสนตอทนต า หนสนสวนใหญเปนหนทไดเกดจากการกยมเพอซอสถานบรการ ณ วนสนป 2557 มอตราสวนเงนทนหมนเวยน 1.60 เทา และมหนสนระยะยาวไมสงมาก ท าใหดอกเบยจากหนสนระยะยาว มจ านวนไมมาก ความเสยงทางดานการเงน ทงดานสภาพคลอง ดอกเบยจาย และอตราแลกเปลยน จงอยในระดบต า

12

4. สนทรพยทใชในการประกอบธรกจ 4.1 สนทรพยถาวร (ทดน อาคารและอปกรณ) ของบรษทฯ บรษทยอย และสวนทเชาจากบคคลอน

ก. ทดนทน ามาใชในการประกอบธรกจ แบงไดเปนสองสวนคอ สวนทใชเปนทตงของคลงเกบน ามน สถานบรการ และส านกงาน มพนทรวมทงสน 631 - 1 - 47.60 ไร และสวนทยงมไดน ามาใชประโยชน มพนทรวมทงสน 287 - 2 - 32.10 ไร

ทดนดงกลาวขางตนอยในกรงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอสาน ภาคเหนอ และภาคใต โดยบรษทฯ และบรษทยอยเปนผมสทธและกรรมสทธในทดนเหลานน ตามเอกสารสทธ น.ส.3 น.ส. 3ก และโฉนด บรษทฯ และบรษทยอยไดใชทดนบางแปลง รวมทงอาคารสงปลกสรางและอปกรณบางสวน จดจ านองเพอเปนหลกทรพย ค าประกนวงเงนสนเชอทไดรบจากธนาคารพาณชย ซง ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มวงเงนรวมประมาณ 4,868 ลานบาท นอกจากนน ยงมทดนอกสวนหนงทบรษทฯ และบรษทยอยไดเชาเพอสรางสถานบรการน ามน โดยได จดทะเบยนการเชาตอส านกงานทดน ตามภมล าเนาทตงของทดนแปลงนนๆ ทดนเหลานบางแปลงมภาระผกพน ตามสญญาเชาถงป 2580 และมคาเชาทจะตองช าระรวมทงสน 769 ลานบาท

ข. อาคาร คลงน ามน และสถานบรการน ามน อาคารสวนใหญทใชในการประกอบธรกรรมตางๆ ของบรษทฯ และบรษทยอย เชน อาคารส านกงานใหญ อาคารของบรษทยอย คลงน ามนทใชเกบสนคาไวเพอรอการจ าหนายหรอจายไปตามสถานบรการของลกคาและ ของบรษทฯ และบรษทยอย และสถานบรการน ามนทจ าหนายน ามนเชอเพลงใหแกผบรโภค ตงอยบนทดนของ บรษทฯ แตมบางสวนซงเปนสวนนอยทตงอยบนทดนทบรษทฯ ไดเชาจากบคคลอน

ค. ยานพาหนะ บรษทฯ มยานพาหนะทใชในการด าเนนธรกจทส าคญไดแก รถบรรทกน ามนลากจงกงพวงจ านวน 1 คน และรถบรรทกน ามนแบบเดยวจ านวน 10 คน เพอใชเสรมในการจดสงน ามนใหแกลกคาและสถานบรการน ามน ของบรษทฯ และบรษทยอย

13

4.1.1 มลคาสนทรพยถาวรตามบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ประกอบดวย : หนวย : ลานบาท

ประเภทสนทรพย มลคาตนทน มลคาตามบญชสทธ (1)

ทดน อาคารและอปกรณ-ใชงาน(2)

ทดน 828.54 796.64 อาคารสถานบรการ และสวนปรบปรงสถานบรการ 868.96 257.32 คลงน ามน ถงน ามน ตจายน ามน อปกรณปฏบตการ ระบบไฟฟา และอนๆ 595.95 170.21 เครองตกแตง และเครองใชส านกงาน 45.25 12.74 ยานพาหนะ 49.00 13.72 งานกอสรางอน 1.70 1.70

รวม 2,389.40 1,252.33

อสงหารมทรพยเพอการลงทน(3)

ทดน 604.13 538.86 สถานบรการ 2,012.05 485.88

รวม 2,616.18 1,024.74

หมายเหต (1) คอมลคาตนทนของสนทรพยหกดวยคาเสอมราคาสะสม คาเผอการดอยคาของสนทรพย และบวกหรอหกดวยคาเสอมของคาเผอการดอยคา ของสนทรพย คาเสอมราคาสะสมดงกลาวค านวณโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณสญญาเชาของสนทรพย แตอายการใชงานจรง จะนานกวาทประมาณไว เพราะบรษทฯ และบรษทยอยไดจดใหมการปรบปรงซอมแซมสนทรพยใหมสภาพดอยเสมอ (2) หมายถง สนทรพยทบรษทฯ และบรษทยอยมไวใชงานเอง (3) หมายถง สนทรพยทบรษทฯ และบรษทยอยม แตมไดใชงาน จงใหผอนเชา

4.1.2 รายละเอยดของทรพยสนถาวรทส าคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มดงน :

รายการ ขนาด/จ านวน 1. ทดน 1.1 ทดนทเปนทตงของคลงน ามนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กรงเทพมหานคร 0 - 3 - 75 ไร 1.2 ทดนทเปนทตงของคลงน ามนสราษฎรธาน ต าบลบางกง อ าเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน 41 - 2 - 13.70 ไร 1.3 ทดนทเปนทตงของคลงน ามนสงขลา ต าบลหวเขาและต าบลสทงหมอ อ าเภอเมอง จงหวดสงขลา 86 - 3 - 79.20 ไร 1.4 ทดนทเปนทตงของสถานบรการ และทวางเปลาของบรษทฯ และบรษทยอย

789 - 2 – 72.80 ไร

1.5 ทดนทเปนทตงของสถานบรการทบรษทฯ และบรษทยอย เชาด าเนนงาน

366 - 1 – 62.59 ไร

2. รถยนตบรรทกน ามน 2.1 รถบรรทกน ามนลากจงกงพวง 1 คน 2.2 รถบรรทกน ามนแบบเดยว 10 คน

14

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม บรษทฯ มนโยบายการลงทนในธรกจทเกยวของกบธรกจพลงงาน โดยเนนธรกจทตอยอดจากธรกจเดมของบรษทฯ

เพอเปนการขยายบรการ ฐานลกคา ตลอดจนเพมแหลงทมาของรายได ซงจะท าใหบรษทฯ มความมนคงอยางย งยนยงขน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมดงตอไปน :

ชอบรษท ประเภท และ

ลกษณะธรกจ

ทนท ช าระแลว (ลานบาท)

รอยละของ การถอหน

มลคาเงนลงทนของบรษทฯ

ตามวธราคาทน (ลานบาท)

มลคาเงนลงทนของบรษทฯ ตามวธสวนได

เสย (ลานบาท)

ผถอหนรายใหญ และรอยละของ การถอหน

บรษทยอย 1. บจ. ซสโกรเทล

2. บจ. น ามนสยามมงคล

3. บจ. สรเจรญวฒนา 4. บจ. ซสโก ดลเลอรส 5. บจ. ซสโก รเทล พรอพเพอรต 6. บจ. ซสโก มารเกตตง 7. บจ. ซสโก พรอพเพอรต

จ าหนายน ามนเชอเพลง และน ามนหลอลน

จ าหนายน ามนเชอเพลง กาซปโตรเลยมเหลว และน ามนหลอลน

ด าเนนการและบรหาร สถานบรการกาซธรรมชาต จ าหนายน ามนเชอเพลง ใหเชาทดนและสถาน บรการน ามน จ าหนายน ามนเชอเพลง และการใหเชาสทธการใช เครองหมายการคา ใหเชาทดนและสถานบรการ น ามน

12.00

48.00

120.00

2,364.83

99.99

99.99

99.99

100.00

4.948

47.999

120.000

1,754.270

-

-

- -

บมจ. ซสโก รอยละ 99.99

บมจ. ซสโก รอยละ 99.99

บมจ. ซสโก รอยละ 99.99 บมจ. ซสโก รอยละ 100.00 (ส าหรบขอ 7. บมจ. ซสโก ถอทางตรง รอยละ 51 และทางออม ผาน บจ.ซสโก ดลเลอรสรอยละ 49)

8. SUSCO Intertrade Pte., Ltd.

จ าหนายน ามนเชอเพลงใน ตางประเทศ

1 เหรยญสงคโปร 100.00 - -

บรษทรวม บจ. เอส เอนจว

รบจางบรหารและใหเชาพนท ในสถานบรการกาซธรรมชาต

5.00

49.99

2.500

2.271

บมจ. ซสโก รอยละ 49.99

15

4.3 ราคาประเมนสนทรพย ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอย ไมมการตราคาสนทรพยใหม

5. ขอพพาททางกฎหมาย ในป 2557 ทงบรษทฯ และบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมายซงอยในขายทจะตองรายงานตามประกาศคณะกรรมการ ก ากบตลาดทน ท ทจ.11/2552 เรอง “หลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะทางการเงนและผล การด าเนนงานของบรษททออกหลกทรพย” กลาวคอ บรษทฯ และบรษทยอยไมมคดทมหรออาจมผลกระทบทางลบตอสนทรพย หรอตอการด าเนนธรกจอยางมสาระและนยส าคญ

16

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) ชอภาษาองกฤษ : SUSCO Public Company Limited ประกอบธรกจหลก : จ าหนายน ามนเชอเพลง* เครองหมายการคา : รปหยดน ามนและเครองหมาย “ SUSCO ” ทะเบยนเลขท : 0107536000064

ส านกงานใหญ และคลงน ามน มทตง ดงน :

: ก.) ส านกงานใหญ และคลงน ามนราษฎรบรณะ ตงอย ณ เลขท 139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กรงเทพมหานคร 10140 โทรศพท 0-2428-0029 (16 สาย) โทรสาร 0-2427-6270 และ 0-2427-6460 E-mail address : info@susco.co.th Website : www.susco.co.th

: ข.) คลงน ามนสราษฎรธาน ตงอย ณ เลขท 122 หม 3 ถนนเลยงเมอง ต าบลบางกง อ าเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน 84000 โทรศพท 0-7728-5131-3 โทรสาร 0-7728-5134

: ค.) คลงน ามนสงขลา ตงอย ณ เลขท 282 หม 5 ต าบลสทงหมอ อ าเภอสงหนคร จงหวดสงขลา 90280 โทรศพท 0-7433-1034 -6 โทรสาร 0-7433-1039

นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ตงอย ณ เลขท 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ประจ าป 2557 : 1. นายวนจ ศลามงคล ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3378 หรอ

2. นายไวโรจน จนดามณพทกษ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3565 หรอ 3. นายเจรญ ผสมฤทธเลศ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4068 หรอ 4. นายวยวฒน กอสมานชยกจ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 6333

แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ตงอย ณ ชน 50-51 เอมไพรทาวเวอร 195 ถนนสาธรใต กรงเทพฯ 10120 โทรศพท 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

*ตามมาตรา 4 แหงพระราชบญญตควบคมน ามนเชอเพลง (ฉบบท2) พ.ศ. 2550 ก าหนดไววา “น ามนเชอเพลง” หมายความวา “(1) กาซธรรมชาต กาซปโตรเลยมเหลว น ามนดบ น ามนเบนซน น ามนเชอเพลงส าหรบเครองบน น ามนกาด น ามนดเซล น ามนเตา และน ามนหลอลน ....”

17

2,364,833,000 2,364,833,000

ชอและสถานทตงของนตบคคลทบรษทฯ ถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

ชอบรษท ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน (บาท)

ทนทช าระแลว (บาท)

จ านวนหนทช าระแลว (หน)

มลคาตอหน (บาท)

สดสวนการถอหน (รอยละ)

ทตงส านกงานใหญ โทรศพท

บรษทยอย : 1. บรษท น ามน สยามมงคล จ ากด

จ าหนายน ามนเชอเพลง กาซปโตรเลยมเหลว และน ามนหลอลน

48,000,000 48,000,000 480,000 100.00 99.99 139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

2. บรษทซสโกรเทล จ ากด

จ าหนายน ามนเชอเพลง และน ามนหลอลน

120,000,000 12,000,000 4,000,000 3.00 99.99 139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

3. บรษท สรเจรญวฒนา จ ากด

รบจางบรหารและให เชาพนทในสถาน- บรการกาซธรรมชาต

120,000,000 120,000,000 1,200,000 100.00 99.99 105/2 หม 17 แขวงบางระมาด เขตตลงชน กทม. 10170

0-2422-4427

4. บรษท ซสโก ดลเลอรส จ ากด

จ าหนายน ามนเชอเพลง 94,593,326 100.00 100.00 139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

5. บรษท ซสโก รเทล พรอพเพอรต จ ากด

ใหเชาทดนและ สถานบรการน ามน

1,000,000 100.00 บรษทฯ ถอทางออม ผาน บจ.ซสโก ดลเลอรส รอยละ 100.00

139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

6. บรษท ซสโก มารเกตตง จ ากด

จ าหนายน ามนเชอเพลง และใหเชาสทธการใช เครองหมายการคา

7,000,000 100.00 บรษทฯ ถอทางออม ผาน บจ.ซสโก ดลเลอรส รอยละ 100.00

139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

7. บรษท ซสโก พรอพเพอรต จ ากด

ใหเชาทดนและ สถานบรการน ามน

13,400,000 100.00 บรษทฯ ถอทางตรง รอยละ 51 และทางออมผาน บจ.ซสโก ดลเลอรส รอยละ 49

139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

8. SUSCO Intertrade Pte.,Ltd.

จ าหนายน ามนเชอเพลง ในตางประเทศ

1 เหรยญสงคโปร 1 เหรยญสงคโปร 1 1 เหรยญสงคโปร 100.00 8 Cross Street #10 - 00, PWC Building, Singapore, 048424

[+65]-6236-3388

บรษทรวม : 1. บรษท เอส เอนจว จ ากด

รบจางบรหารและให เชาพนทในสถาน- บรการกาซธรรมชาต

20,000,000

5,000,000

50,000

100.00

49.99

139 ถนนราษฎรบรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กทม. 10140

0-2428-0029

6.2 ขอมลส าคญอน ในป 2557 บรษทฯ ไมมขอมลส าคญอนทมผลกระทบตอการลงทนอยางมนยส าคญ หากม บรษทฯ จะเปดเผยใหผเกยวของทราบตามหลกเกณฑทส านกงานคณะกรรมการก ากบดแลหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

18

สวนท 2 การจดการ และการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ ม : ทนจดทะเบยน 1,375 ลานบาท ประกอบดวย : หนสามญจ านวน 1,375 ลานหน : มลคาทตราไว หนละ 1 บาท ทนจดทะเบยนทช าระแลว 1,100 ลานบาท ประกอบดวย : หนสามญจ านวน 1,100 ลานหน : มลคาทตราไว หนละ 1 บาท

7.2 ผถอหน

ตามขอมลของบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 25 ธนวาคม 2557 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนผถอหนครงลาสด มดงน :

ผถอหน จ านวนหนทถอ รอยละ

1.นายมงคล สมะโรจน 2.นายเฉลมชย มหากจศร 3. นายภมข สมะโรจน 4. นายมาวร สมะโรจน 5. นายเกยรต ศรจอมขวญ 6. นางสาวอษณา มหากจศร 7. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 8. ร.ต.พยง บญศร ร.น. 9. นางมกดา บญเสยง

10. บรษท สยามมงคลเดนเรอ จ ากด

130,570,000 129,869,200 27,200,000 27,000,000 26,600,000 25,185,400 17,265,132 16,200,000 14,000,000 13,200,000

11.87 11.81 2.47 2.45 2.42 2.29 1.57 1.47 1.27 1.20

รวม 427,089,732 38.83

7.3 การออกหลกทรพยอน เมอวนท 16 ธนวาคม 2557 ทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2557 มมตใหออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน

สามญของบรษทฯ ครงท 1 (ใบส าคญแสดงสทธฯ) ซงมชอยอหลกทรพยวา SUSCO-W1 จ านวนไมเกน 275,000,000 หนวย และเสนอขายใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหนในราคาหนวยละ 0.10 บาท โดยการจดสรรในอตราสวน 4 หนสามญเดม ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธฯ และใหผถอหนเดมสามารถจองซอใบส าคญแสดงสทธฯ เกนสทธของตนตามอตราทก าหนดไวไดโดยไมจ ากดจ านวน หากแตการจดสรรใบส าคญแสดงสทธฯ ในสวนทเกนสทธนนจะกระท าไดกตอเมอมใบส าคญแสดงสทธฯ เหลอจากการจดสรรใหผถอหนเดมครบถวนแลว หลงจากนน จงใหจดสรรใบส าคญแสดงสทธฯ สวนทเหลอใหแกผถอหนทไดจองซอใบส าคญแสดงสทธฯ เกนสทธของตน

ใบส าคญแสดงสทธฯ มอาย 4 ป นบตงแตวนท 5 กมภาพนธ 2558 ซงเปนวนทออกใบส าคญแสดงสทธฯ ถงวนท 4 กมภาพนธ 2562 ผถอใบส าคญแสดงสทธฯ 1 หนวย มสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน ซงมมลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท ในราคาใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธฯ หนละ 4 บาท ผถอใบส าคญแสดงสทธฯ สามารถใชสทธตาม

19

ใบส าคญแสดงสทธฯ ไดในวนท าการสดทายของเดอนมนาคม มถนายน กนยายน และธนวาคม ของทกป จนครบ 4 ป โดยวนก าหนดใชสทธครงแรก จะตรงกบวนท 31 มนาคม 2558 และวนก าหนดใชสทธครงสดทายจะตรงกบวนท 4 กมภาพนธ 2562 ทงน ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสทธจะตองไมนอยกวา 5 วนท าการกอนวนใชสทธ และส าหรบการใชสทธครงสดทายจะตองไมนอยกวา 15 วนกอนวนใชสทธดงกลาว

7.4 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ และบรษทยอย

คณะกรรมการของบรษทฯ และบรษทยอย มนโยบายทจะจายเงนปนผลใหแกผถอหนไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธภายหลงหกภาษเงนไดนตบคคล นอกจากจะมความจ าเปนทจะตองใชเงนเพอการขยายธรกจ

20

8. โค

รงสร

างการจดก

าร

แผนภ

มโครงส

รางการจด

การ ณ วน

ท 31 ธน

วาคม

2557 มดงน

:

21

8.1 คณะกรรมการบรษท รายชอกรรมการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มดงน :

1. นายมงคล สมะโรจน ประธานกรรมการ 2. นายณรงค จลชาต รองประธานกรรมการ 3. นายภมข สมะโรจน ประธานกรรมการบรหาร 4. คณหญงเสรมศร บนนาค กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5. นายโยธน อาร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 6. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 8. นายสทธพนธ ศรเพญ กรรมการอสระ 9. นายนพดล อตวาวฒชย กรรมการ 10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชย สมะโรจน กรรมการ 11. นายพสทธ สนตโชค กรรมการบรหาร 12. นายชยฤทธ สมะโรจน กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และ รกษาการรองกรรมการผจดการ สายงานปฏบตการ 13. นายพงศธร ฉตรนะรชต กรรมการบรหาร และกรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร 14. นายมาวร สมะโรจน กรรมการบรหาร และกรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานพฒนา ธรกจ

ดวยขอบงคบของบรษทฯ ขอ 23. ไดก าหนดไววา “ ... ใหกรรมการสองคนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท และใหคณะกรรมการมอ านาจก าหนดชอกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท จากจ านวนกรรมการทงหมด... ” คณะกรรมการจงไดก าหนดชอกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ไวดงน :

1. นายมงคล สมะโรจน 2. นายณรงค จลชาต 3. นายนพดล อตวาวฒชย 4. นายมาวร สมะโรจน 5. นายชยฤทธ สมะโรจน 6. นายภมข สมะโรจน 7. นายพงศธร ฉตรนะรชต

22

จ านวนครงของการประชม และจ านวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในป 2557 มดงน :

รายนาม วาระการ

ด ารงต าแหนง

จ านวนทเขารวมประชมเทยบกบจ านวนประชมทงหมด (ครง)

การประชม การประชม รวม

วาระปกต วาระพเศษ*

1. นายมงคล สมะโรจน รบเลอกตงเมอเมษายน 2555 ถง วนประชมสามญประจ าป 2558

11/12 2/2 13/14

2. นายณรงค จลชาต รบเลอกตงเมอเมษายน 2556 ถง วนประชมสามญประจ าป 2559

12/12 2/2 14/14

3. นายภมข สมะโรจน รบเลอกตงเมอเมษายน 2555 ถง วนประชมสามญประจ าป 2558

12/12 2/2 14/14

4. คณหญงเสรมศร บนนาค รบเลอกตงเมอเมษายน 2556 ถง วนประชมสามญประจ าป 2559

12/12 2/2 14/14

5. นายโยธน อาร รบเลอกตงเมอเมษายน 2555 ถง วนประชมสามญประจ าป 2558

12/12 2/2 14/14

6. นายประกต ประทปะเสน รบเลอกตงเมอเมษายน 2557 ถง วนประชมสามญประจ าป 2560

9/12 2/2 11/14

7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน รบเลอกตงเมอเมษายน 2556 ถง วนประชมสามญประจ าป 2559

10/12 2/2 12/14

8. นายสทธพนธ ศรเพญ รบเลอกตงเมอเมษายน 2557 ถง วนประชมสามญประจ าป 2560

12/12 2/2 14/14

9. นายนพดล อตวาวฒชย รบเลอกตงเมอเมษายน 2557 ถง วนประชมสามญประจ าป 2560

12/12 2/2 14/14

10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชย สมะโรจน รบเลอกตงเมอเมษายน 2556 ถง วนประชมสามญประจ าป 2559

4/12 1/2 5/14**

11. นายชยฤทธ สมะโรจน รบเลอกตงเมอเมษายน 2557 ถง วนประชมสามญประจ าป 2560

11/12 2/2 13/14

12. นายมาวร สมะโรจน รบเลอกตงเมอเมษายน 2557 ถง วนประชมสามญประจ าป 2560

11/12 2/2 13/14

13. นายพงศธร ฉตรนะรชต ไดรบแตงตงแทน นายชยธวช สาระคณ กรรมการทไดลาออก โดยมผลตงแตวนท 1 มกราคม 2557 ถงวนประชมสามญประจ าป 2558

11/12 2/2 13/14

14. นายพสทธ สนตโชค ไดรบแตงตงแทน เรอตรพยง บญศร กรรมการทไดลาออก โดยมผลตงแตวนท 1 มกราคม 2557 ถงวนประชมสามญประจ าป 2559

11/12 2/2 13/14

* ในป 2557 มการประชมวาระพเศษ 2 ครง คอ เมอวนท 8 ตลาคม 2557 เพอพจารณาใหความเหนชอบในการทบรษท ซสโก ดลเลอรส จ ากด ซงเปนบรษทยอยจะขายหนในบรษท ทอสงปโตรเลยม จ ากด และเมอวนท 5 พฤศจกายน 2557 เพอพจารณาจะการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) ครงท 1 ซงมชอยอหลกทรพยวา SUSCO-W1

** เนองจาก พล.ต.ต.นพ.ทรงชย สมะโรจน ตดภารกจไปตางประเทศ 4 ครง และตองพกรกษาตวในโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 เดอน จงท าใหไมสามารถเขารวมประชมได

คณสมบตของกรรมการอสระ

เพอใหเปนไปตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพย- แหงประเทศไทย บรษทฯ ไดก าหนดใหคณะกรรมการของบรษทฯ ตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 3 ทาน ซงม คณสมบต ดงน :

(1) เปนอสระจากผถอหนรายใหญของบรษทฯ หรอกลมของผถอหนรายใหญ (2) ไมเปนลกจางหรอพนกงาน หรอทปรกษาซงไดรบเงนเดอนประจ าหรอประโยชนอนใดจากบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอบรษทรวม หรอบรษททเกยวของ (3) ถอหนในนามของตนเอง หรอในนามของผทมความเกยวของเปนจ านวนไมเกนกวารอยละ 0.5 ของทนช าระแลว

23

ของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอบรษทรวม หรอบรษททเกยวของ (4) สามารถดแลผลประโยชนของผถอหนทกรายไดอยางเทาเทยมกน (5) สามารถดแลมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทฯ กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอกบบรษทอน ซงมผบรหารหรอผถอหนรายใหญกลมเดยวกน (6) สามารถเขารวมประชมคณะกรรมการของบรษทฯ ไดอยางสม าเสมอ เพอตดสนใจในธรกรรมทส าคญของบรษทฯ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มกรรมการอสระ 5 ทาน คอ :

1. คณหญงเสรมศร บนนาค 2. นายโยธน อาร 3. นายประกต ประทปะเสน 4. นางพวงเพชร ทวชยวฒน 5. นายสทธพนธ ศรเพญ

ในรอบระยะเวลาบญชป 2557 กรรมการอสระไมมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาการแก บรษทฯ บรษทยอย หรอบรษทรวม

8.2 ผบรหาร ผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มดงน :

1. นายชยฤทธ สมะโรจน กรรมการผจดการ และรกษาการรองกรรมการผจดการ สายงานปฏบตการ 2. นายพงศธร ฉตรนะรชต กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร 3. นายมาวร สมะโรจน กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานพฒนาธรกจ รกษาการผอ านวยการ

ฝายพฒนาธรกจ และรกษาการหวหนาส านกตรวจสอบภายใน 4. นางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ เลขานการบรษท

5. นายพรชย วระวงษนสร ผอ านวยการฝายวศวกรรม 6. นายพรเลศ ฉายาลกษณ ผอ านวยการฝายบญชและการเงน 7. นายสนทร ยรศกด ผอ านวยการฝายคลงน ามน 8. นายกนพล นกจนทร ผอ านวยการฝายขาย 9. นายธวชชย บรณะบญญต ผอ านวยการฝายการตลาดและการฝกอบรม 10. นายศกดสทธ เลศหสดรตน ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล 11. นางสาวมกดาวรรณ รทธพชยรกษ ผอ านวยการฝายจดหาและจดซอ 12. นางสาวกานตสน สนองจตเจรญ ผอ านวยการฝายธรกจเสรม

8.3 เลขานการบรษท คณะกรรมการไดแตงตง นางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ ใหท าหนาทเลขานการบรษท โดยมหนาทและความรบผดชอบ ตามทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551

เชน การจดประชมของคณะกรรมการบรษท การประชมผถอหน รวมถงชวยดแลใหมการปฏบตตามมตของทประชม จดท า และเกบรกษาทะเบยนกรรมการ รายงานการประชมผถอหน รายงานการประชมคณะกรรมการ รวมทงรายงานการประชมของคณะอนกรรมการตางๆ ตดตอประสานงานกบส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาด-หลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน (ประวตของนางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

24

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน

ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 24 เมษายน 2557 ไดมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการในรป คาเบยประชมเหมาจายเปนรายเดอน โดยใหประธานกรรมการไดรบเดอนละ 30,000 บาทและกรรมการไดรบเดอนละ 20,000 บาท ทงน ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2557

ในป 2557 คาตอบแทนดงกลาวของกรรมการทมจ านวน 14 ทาน รวมเปนเงน 3,480,000 บาท ทประชมคณะกรรมการเมอวนท 28 กมภาพนธ 2555 ไดมมตอนมตใหจายคาตอบแทนในรปคาเบยประชมเหมาจาย

เปนรายเดอนแกกรรมการทเปนกรรมการตรวจสอบ เพมจากคาเบยประชมกรรมการทกลาวขางตน ดงน : ใหประธานกรรมการตรวจสอบไดรบเดอนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบไดรบเดอนละ 10,000 บาท ทงนตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2555

ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบทมจ านวน 4 ทาน ไดรบคาตอบแทนรวมเปนเงน 540,000 บาท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระของบรษทฯ มไดด ารงต าแหนงในบรษทยอยหรอบรษทรวม จงมไดรบ

คาตอบแทนใดๆ จากบรษทเหลานน

25

คาตอบแทนในรปของเบยประชมของกรรมการมดงน : หนวย : บาท

ชอ - นามสกล/ ต าแหนง เบยประชมของป 2557

กรรมการบรษท กรรมการ ตรวจสอบ

อนกรรมการก าหนด คาตอบแทนและสรรหา

รวม

1. นายมงคล สมะโรจน ประธานกรรมการ

360,000 - - 360,000

2. นายณรงค จลชาต รองประธานกรรมการ

240,000 -

- 240,000

3. นายภมข สมะโรจน ประธานกรรมการบรหาร

240,000 - - 240,000

4. คณหญงเสรมศร บนนาค กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

240,000 180,000 - 420,000

5. นายโยธน อาร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

240,000 120,000 - 360,000

6. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

240,000 120,000 - 360,000

7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

240,000 120,000 - 360,000

8. นายสทธพนธ ศรเพญ กรรมการอสระ

240,000 - - 240,000

9. นายนพดล อตวาวฒชย กรรมการ

240,000 - - 240,000

10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชย สมะโรจน กรรมการ

240,000 - - 240,000

11. นายพสทธ สนตโชค กรรมการบรหาร

240,000 - - 240,000

12. นายชยฤทธ สมะโรจน กรรมการผจดการ

240,000 - - 240,000

13. นายพงศธร ฉตรนะรชต กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร

240,000 - - 240,000

14. นายมาวร สมะโรจน กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานพฒนาธรกจ

240,000 - - 240,000

รวม 3,480,000 540,000 4,020,000

ในป 2557 คาตอบแทนในรปของเงนเดอนของกรรมการและผบรหารจ านวน 15 ทาน เปนเงนรวมทงสน 31,134,250 บาท

26

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 กรรมการและผบรหารของบรษทฯ ถอหนในบรษทฯ เปรยบเทยบกบจ านวนหนทถอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 แลว ปรากฏผล ดงน :

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนหนทถอ จ านวนหนทถอ ณ 31 ธนวาคม 2557 ณ 31 ธนวาคม 2556 1. นายมงคล สมะโรจน 2. นายณรงค จลชาต 3. นายภมข สมะโรจน

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร

130,570,000 -

27,200,000

125,370,000 -

25,000,000 4. คณหญงเสรมศร บนนาค กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2,296,375 3,000,375 5. นายโยธน อาร 6. นายประกต ประทปะเสน

กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

- -

- -

7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 114,760 114,760 8. นายสทธพนธ ศรเพญ กรรมการอสระ 15,000 15,000

9. นายนพดล อตวาวฒชย กรรมการ 200,000 9,879

10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชย สมะโรจน 11. นายพสทธ สนตโชค 12. นายชยฤทธ สมะโรจน 13. นายพงศธร ฉตรนะรชต

กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และรกษาการรองกรรมการผจดการสายงานปฏบตการ กรรมการบรหาร กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร

746,330 100,000

10,300,000

-

746,330 100,000

13,000,000

2,000,000

14. นายมาวร สมะโรจน กรรมการบรหาร กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานพฒนาธรกจ รกษาการผอ านวยการฝายพฒนาธรกจ และรกษาการหวหนาส านกตรวจสอบภายใน

27,000,000 31,500,000

15. นางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ เลขานการบรษท - - 16. นายพรชย วระวงษนสร 17. นายพรเลศ ฉายาลกษณ

ผอ านวยการฝายวศวกรรม ผอ านวยการฝายบญชและการเงน

- -

- -

18. นายสนทร ยรศกด ผอ านวยการฝายคลงน ามน - - 19. นายกนพล นกจนทร 20. นายธวชชย บรณะบญญต 21. นายศกดสทธ เลศหสดรตน 22. นางสาวมกดาวรรณ รทธพชยรกษ 23. นางสาวกานตสน สนองจตเจรญ

ผอ านวยการฝายขาย ผอ านวยการฝายการตลาดและการฝกอบรม ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล ผอ านวยการฝายจดหาและจดซอ ผอ านวยการฝายธรกจเสรม

1,300,000 - - - -

1,300,000 - - - -

27

8.4.2 คาตอบแทนอน บรษทฯ จดใหมกองทนส ารองเลยงชพ ซงผใดจะไดรบเงนสมทบในอตรารอยละ 4 หรอ 5 หรอ 6 ของเงนเดอน ขนอยกบอายงานของผนน ในป 2557 บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนอนในรปเงนสมทบในกองทนส ารองเลยงชพส าหรบกรรมการและผบรหารทเปนสมาชกกองทนส ารองเลยงชพจ านวน 15 ทาน เปนเงนจ านวน 1,710,720 บาท

8.5 บคลากร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ และบรษทยอยมพนกงานรวมทงสนจ านวน 1,448 คน เปนพนกงานประจ า ส านกงานใหญและคลงน ามน 245 คน และเปนพนกงานประจ าสถานบรการน ามนจ านวน 1,203 คน ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยใหผลตอบแทนแกพนกงานดงกลาวในรปเงนเดอนเปนเงน 214,129,083.80 บาท และเงนสมทบในกองทนส ารองเลยงชพ 5,669,912.40 บาท ส าหรบพนกงานทเปนสมาชกกองทนส ารองเลยงชพ 424 คน

นโยบายในการพฒนาพนกงาน กลมบรษทไดสงเสรมและสนบสนนพนกงานทกระดบใหไดรบการพฒนาความรทเกยวของกบงานและความร

ใหมๆ ทเกยวของกบองคกร สงคม และสงแวดลอม มาโดยตลอด ทงน เพอใหมความร ความสามารถในการปฏบตงานใหเกดประสทธภาพสงสด โดยการสงไปเขารบการฝกอบรมกบสถาบนฝกอบรม หรอหนวยงานตางๆ อกทงยงจดใหม การฝกอบรมภายใน เกยวกบความรทวไป ความรส าหรบหวหนางาน และความรส าหรบต าแหนงงานนนๆ เปนตน ส าหรบพนกงานทปฏบตงานประจ าสถานบรการนน ไดมการจดทมไปฝกอบรมทสถานบรการทกแหงทวทกภาคอยางนอยแหงละ 2 ครงตอป

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ การมระบบการก ากบดแลกจการทดเปนปจจยส าคญในการน าไปสความส าเรจ และบรรลเปาหมายทก าหนดไว และ การเสรมสรางใหมระบบของการปฏบตงานทมประสทธภาพจะเปนพนฐานของการเตบโตอยางมเสถยรภาพและยงยน และจะเปนประโยชนตอผมสวนไดเสยทกราย คณะกรรมการจงไดมนโยบายทจะสงเสรมใหทกหนวยงานมระบบการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง ภายใตหลกของการบรหารจดการทซอสตยสจรต โปรงใส ตรวจสอบได ไมมความขดแยงทางผลประโยชน และมการเปดเผยขอมลทถกตอง ครบถวน และทนกาล ระมดระวงและรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกกลมอยางเทาเทยมกน รวมทงค านงถงความรบผดชอบตอสงคมดวยนโยบายการก ากบดแลกจการทด ซงแบงออกไดเปน 5 หมวด ดงน :

9.1.1 สทธของผถอหน 9.1.1.1 คณะกรรมการบรษทจะดแลและคมครองใหผถอหนทกรายไดรบสทธขนพนฐาน ดงน :

(1) ไมมขอจ ากดในการซอขายหรอโอนหน เวนแตการโอนหนนนจะเปนเหตท าใหบรษทฯ มจ านวนผถอหนเปนบคคลทมใชสญชาตไทยถอหนเกนรอยละ 49 ของจ านวนหนทออกจ าหนายทงหมด

(2) สทธทเทาเทยมกนในการไดรบขอมลขาวสารทถกตอง ครบถวน และทนเวลา (3) สทธในการเขารวมประชม และการออกเสยงลงมตในการประชมผถอหน

(4) สทธในการเสนอชอ แตงตง หรอถอดถอนกรรมการ และการใหความเหนชอบในการแตงตง ผสอบบญชอสระ

(5) สทธในการรวมตดสนใจเปลยนแปลงนโยบายทส าคญของบรษทฯ (6) สทธในสวนแบงก าไร

28

9.1.1.2 ผถอหนทกรายจะไดรบหนงสอเชญประชม และขอมลเกยวกบวน เวลา สถานท และวาระการประชม ตลอดจนขอมลทเกยวของกบเรองทตองตดสนใจในทประชมเปนการลวงหนา อยางเพยงพอ และทนเวลา

9.1.1.3 บรษทฯ จะจดสถานทและเวลาทเหมาะสมส าหรบการประชมผถอหน เพอใหผถอหนเขารวมประชมไดโดยสะดวก

9.1.1.4 ก าหนดใหกรรมการและผทเกยวของ เชน ผสอบบญช มความพรอมทจะชแจงหรอตอบค าถามตอผถอหน 9.1.1.5 เมอวนท 25 ธนวาคม 2557 บรษทฯ ไดแจงใหผถอหนทประสงคจะขอเพมวาระการประชม และ/หรอ

เสนอชอผทควรไดรบเลอกตงใหเปนกรรมการของบรษทฯ ลวงหนา ผานทางเวบไซตของบรษทฯ เพอ ใหผถอหนแจงใหบรษทฯ ทราบความประสงคภายในวนท 20 มกราคม 2558 แตปรากฏวาไมมผถอหน แสดงความประสงคในเรองดงกลาว

9.1.1.6 ในการประชม ผถอหนสามารถตงค าถาม ขอค าอธบายและแสดงความคดเหนเกยวกบเรองในวาระทก าลง ประชม คณะกรรมการบรษทจะไมเปลยนแปลงวาระการประชม โดยไมไดรบอนญาตจากทประชมกอน

9.1.1.7 ผถอหนจะไดรบทราบกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยงลงมต รวมถงบรษทฯ จะเผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมไวในเวบไซตของบรษทฯ เปนการลวงหนากอนทบรษทฯ จะจดสงเอกสารใหแกผถอหน เพอเปนการเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการ ประชมลวงหนาอยางเพยงพอ

9.1.1.8 ในแตละวาระ จะมความเหนของคณะกรรมการบรษทประกอบเพอการพจารณาของผถอหน และจะม การบนทกรายงานการประชม ซงจะประกอบดวยประเดนซกถามและขอคดเหนทส าคญไวอยางครบถวน เพอใหผถอหนและผทเกยวของสามารถตรวจสอบได

9.1.1.9 กรรมการและผบรหารระดบสงทกคนตองเปดเผยขอมลความสมพนธ ทงทางตรงและทางออมกบ ผถอหนรายใหญ หรอบคคลทสามทมธรกรรมทส าคญเกยวโยงกบบรษทฯ

9.1.2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 9.1.2.1 ในการจดการประชมผถอหน บรษทฯ มนโยบายใหผถอหนทกรายไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน ดงน :

(1) บรษทฯ จะจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนทกรายลวงหนาไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชม และจะเผยแพรขอมลเกยวกบวน เวลา สถานท และวาระการประชมไวในเวบไซตของบรษทฯ ดวย (2) บรษทฯ จะประกาศเชญประชมผถอหนในหนงสอพมพตดตอกนไมนอยกวา 3 วน กอนวนประชม (3) บรษทฯ จะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยนการเขาประชมผถอหน โดยจะใชระบบ

คอมพวเตอรชวยในการลงทะเบยน เพอใหเกดความสะดวกและรวดเรวแกผถอหนมากทสด (4) บรษทฯ จะจดประชมผถอหนตามวน เวลา และสถานททผถอหนสามารถจะเขารวมประชมไดโดย สะดวกและจะไมมการเปลยนแปลงสถานทประชมอยางกระทนหนจนท าใหผถอหนไมสามารถเขา

รวมประชมได (5) คณะกรรมการบรษทจะเปดโอกาสใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะในรปแบบทผถอหนสามารถ

ก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได และจะเสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 1 ทาน เปนทางเลอก ในการมอบฉนทะของผถอหน

(6) เลขานการบรษทจะแจงกฎเกณฑทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยง การลงมตและจ านวน การถอหนทงหมดของผเขารวมประชม ใหผถอหนทราบกอนเรมการประชมผถอหน (7) หนแตละหนมสทธและเสยงเทากน ผถอหนมสทธออกเสยงลงคะแนนตามจ านวนหนทตนม (8) ประธานในทประชมจะประชมตามล าดบวาระทก าหนดไวในหนงสอเชญประชม (9) ประธานในทประชมจะเปดโอกาสใหผถอหนซกถามขอมลทเกยวของในแตละวาระ

29

(10) บรษทฯ จะจดใหมการใชบตรลงคะแนนเสยงในทกวาระทส าคญ และ/หรอทผถอหน มความเหนแตกตางกนมาก

(11) ผถอหนทกรายทเขารวมประชมสามารถใชสทธในการลงคะแนนเสยงไดทกกรณ ไมวาจะเปน สทธเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง

9.1.3 บทบาทตอผมสวนไดเสย คณะกรรมการมนโยบายทจะดแลและรกษาสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ตามทกฎหมายก าหนด ไมวาจะเปน ผถอหน ลกคา เจาหน คคา ผสอบบญชอสระ ผบรหาร พนกงาน ภาครฐ สงคม และหนวยงานอนๆ ทเกยวของ เพอให ผมสวนไดเสยนนมนใจไดวาสทธดงกลาวจะไดรบการคมครอง และปฏบตดวยความเทาเทยมกน เชน

บทบาทตอผถอหน : บรษทฯ มความมงมนทจะเปนตวแทนทดของผถอหน เพอด าเนนธรกจ และสรางความพงพอใจสงสดใหแกผถอหน โดยค านงถงการเจรญเตบโตอยางย งยนของมลคาของบรษทฯ รวมทง การเปดเผยขอมลอยางโปรงใสและเชอถอได

บทบาทตอลกคา : บรษทฯ มความมงมนทจะสรางความพงพอใจสงสดใหแกลกคา โดยการเอาใจใสในบรการและรบผดชอบในคณภาพและราคาของสนคา ตลอดจนมการปฏบตทชดเจน และเปนธรรมใน การด าเนนธรกจกบลกคาทกราย

บทบาทตอเจาหน : บรษทฯ ยดมนทจะปฏบตตามเงอนไขและขอตกลงทก าหนดไวในสญญาการกยมหรอสญญาเกยวกบการคา กบเจาหนทางดานการเงน หรอเจาหนการคาทกราย และจะปฏบตตอเจาหน ซงเปนเสมอนคคาของบรษทฯ อยางเปนธรรม

บทบาทตอพนกงาน : บรษทฯ จะดแลใหพนกงานพฒนาตนเองเพอใหมความสามารถในการท างาน เพอใหมผลงาน ทดยงขน รวมทงสงเสรมใหพนกงานมคณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตงานอยางซอสตยสจรต บรษทฯ จะปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยม เปนธรรมและใหผลตอบแทนทเหมาะสม

บทบาทตอสงคมและสงแวดลอม

: บรษทฯ ตระหนกถงความรบผดชอบทบรษทฯ และพนกงานจะตองมตอสงคมและสงแวดลอม เพราะทงพนกงานและบรษทฯ เปนสวนหนงของสงคม จงมหนาทจะตองชวยกนดแลใหสงคม ด ารงอยดวยความสนตสขและเรยบรอย โดยเฉพาะอยางยง การใหความชวยเหลอแกผทขาดแคลน หรอดอยโอกาสทางสงคมเทาทจะท าได ส าหรบในเรองของสงแวดลอมนน เนองจากสนคาทบรษทฯ จดจ าหนาย คอ น ามนเชอเพลง ซงอาจกอใหเกดผลกระทบทางลบตอสงแวดลอมไดงาย และอาจกอใหเกดภยนตรายอยางใหญหลวงแกชมชนและสงแวดลอม บรษทฯ จงไดก าหนดใหพนกงาน ผทมความเกยวของกบเรองดงกลาว ปฏบตหนาทตามระเบยบ และขอบงคบของทางการ อยางเครงครด

9.1.4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

9.1.4.1 การเปดเผยขอมล (1) คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการจดท าขอมลตางๆ ทจะตองเปดเผยตามระเบยบขอบงคบ ของตลาดหลกทรพยและส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยอยางถกตอง และครบถวน รวมถงใหมการเปดเผยตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยก าหนด ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ผานชองทางและ สอการเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพย และเวบไซตของบรษทฯ

30

(2) ใหบคคลผทไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท หรอผบรหารระดบสงเทานน เปนผให ขอมลแกผถอหน ผลงทน นกวเคราะหหลกทรพย สอมวลชน หรอองคกรทก ากบดแล (3) ขอมลทบรษทฯ ตองเปดเผยอยางสม าเสมอ มดงน :

- ขอมลทวไป และลกษณะการประกอบธรกจ - งบการเงน และผลประกอบการของบรษทฯ รวมถงผลการวเคราะหตางๆ - รายชอ และสดสวนการถอหนของผถอหนรายใหญและผบรหาร - ปจจยความเสยงของธรกจ - คาตอบแทนโดยรวมของกรรมการบรษทฯ และผบรหาร - คณสมบตของกรรมการ - การท าธรกรรมกบผทเกยวโยงกบบรษทฯ

(4) คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการจดท างบการเงนหรอขอมลทางการเงน เพอแสดงฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ ตามทกฎหมายก าหนด และใหเปดเผยขอมลทเกยวของอยางครบถวน ถกตอง เพยงพอ และทนเวลา เพอใหผถอหนและผมสวนไดเสย ไดรบทราบโดยทวกน

(5) บรษทฯไดจดใหมการตรวจสอบบญชและงบการเงนโดยผตรวจสอบบญชภายนอกทมความเปนอสระ

(6) บรษทฯ จะอ านวยความสะดวกในการวเคราะหขอมลของบรษทฯ แกบคคลภายนอก เชน นกวเคราะหหลกทรพย ทปรกษาการลงทน บรษทนายหนาคาหลกทรพย สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ สอมวลชน และองคกรก ากบดแลภายนอก เปนตน เพอประโยชนในการตดสนใจลงทนของผลงทน หรอเพอประโยชนในดานอนๆ

(7) เปดเผยรายงานนโยบายการก ากบดแลกจการทด และผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว ในรายงาน ประจ าป (8) เปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษท จ านวนครงของการประชม จ านวนครงทกรรมการ

แตละทานเขารวมประชม รวมถงรปแบบ และลกษณะของการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและ ผบรหารในรายงานประจ าป

9.1.4.2 รายงานของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการจดท ารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ในเรอง

งบการเงนของบรษทฯ และเรองทส าคญตางๆ ตามขอพงปฏบตทดทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ก าหนด แสดงไวควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจ าป รวมถงการเปดเผยขอมลส าคญ อยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผสอบบญชภายนอก จะหารอและประชมรวมกนกบฝายบรหาร แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบและพจารณา เพอใหการรายงานทางการเงนของบรษทฯ มความถกตองและครบถวน

9.1.4.3 ความสมพนธกบผลงทน

คณะกรรมการบรษทไดใหความส าคญในการรายงานขอมลทมความถกตอง ครบถวน และโปรงใส ทงในสวนของขอมลทางการเงน และขอมลทวไป รวมถงขอมลส าคญทอาจมผลกระทบตอบรษทฯ ใหผลงทน และผทเกยวของทราบอยางทวถง ทนเวลา และตามวธการทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด โดยบรษทฯ ไดเผยแพรขอมลดงกลาวผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และผานเวบไซตของบรษทฯ ท www.susco.co.th และเพอใหการเปดเผยขอมลของบรษทฯ มความถกตอง ครบถวน และมความนาเชอถอ อกทง ยงเปนการปองกนขาวลอตางๆ บรษทฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผจดการ และ/หรอ กรรมการรองกรรมการผจดการ

31

สายงานพฒนาธรกจ เปนผรบผดชอบในการชแจงขอมลของบรษทฯ ใหผลงทนและผทเกยวของทราบ โดยผลงทน สามารถตดตอไดทโทรศพทหมายเลข 0-2428-0029 หรอท E-mail address: marvee@susco.co.th 9.1.5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทเปนผก ากบดแลกจการ และเปนผก าหนดนโยบาย กลยทธ แผนธรกจ งบประมาณ รายรบ-รายจาย เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหนโดยรวม

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ มดงน : (1) ภาวะผน า วสยทศน และความเปนอสระในการตดสนใจ

คณะกรรมการบรษทมหนาทและความรบผดชอบในการก าหนดนโยบาย พจารณา อนมตและ ทบทวนกลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ งบประมาณรายรบ-รายจาย และการบรหารความเสยงของบรษทฯ ตลอดจนควบคมดแลใหผบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอยางม ประสทธภาพ และโปรงใส นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงไดใหความส าคญในเรองการก ากบดแล กจการทด โดยไดจดท านโยบายการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ เปนลายลกษณอกษร พรอมทงให ความเหนชอบ ทบทวน ประเมนผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางนอยปละ 1 ครง โดยเนนให บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทด มมาตรการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ รวมทงมการตดตาม การด าเนนการในเรองดงกลาวอยางสม าเสมอ ดงนน คณะกรรมการบรษทจงจ าเปนทจะตองประกอบดวย บคคลผมภาวะความเปนผน า มวสยทศนและมความเปนอสระในการตดสนใจ เพอประโยชนสงสดของ บรษทฯ และผถอหน

ปจจบน บรษทฯ มคณะกรรมการและคณะอนกรรมการหลกทงหมด 6 ชด ไดแก คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและ สรรหา คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน โดยไดมการก าหนดอ านาจหนาท ความรบผดชอบของคณะกรรมการและคณะอนกรรมการแตละคณะ และของผบรหารไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน ซงอ านาจหนาทดงกลาวไดรวมถงอ านาจอนมตทางการเงนไวดวย ทงน เพอใหมการแบงแยกอ านาจหนาทใหเปนไปตามหลกของการก ากบดแลกจการทด และเพอใหการบรหารงานเปนไปอยางมประสทธภาพ และโปรงใส พรอมทจะใหมการตรวจสอบไดเสมอ

(2) โครงสรางคณะกรรมการบรษท (ก) การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร ขอบงคบของบรษทฯ ก าหนดใหคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน และไมมากกวา 15 ทาน ทกคนตองเปนผมคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มกรรมการจ านวน 14 ทาน ในจ านวนน เปนกรรมการอสระ 5 ทาน กรรมการทกทานเปนผมความร ความสามารถ และมประสบการณเพยงพอทสามารถจะใชวจารณญาณในการพจารณาปญหาของบรษทฯ และน าพาบรษทฯ ไปสความเจรญอยางย งยนได ในจ านวนกรรมการ 14 ทานนน ประกอบดวยกรรมการทเปนผบรหาร 7 ทาน กรรมการ ทไมเปนผบรหาร 2 ทาน และกรรมการอสระ 5 ทาน ซงในจ านวน 5 ทานน ไดท าหนาทเปน กรรมการตรวจสอบ 4 ทาน การด ารงต าแหนงกรรมการ จะเปนไปตามวาระทก าหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ คอ 3 ป นอกจากกรรมการผไดรบเลอกตงใหด ารงต าแหนงแทนกรรมการผทไดลาออก ซงจะด ารงต าแหนงกรรมการไดเทาเวลาทเหลอของกรรมกรผไดลาออก เมอครบวาระ คณะกรรมการจะแจงใหทประชมสามญทราบ เพอใหทประชมสามญเลอกตงกรรมการแทน

32

ผพนต าแหนงตามวาระ ในการน เพอความโปรงใส บรษทฯ จะเสนอชอและประวตทม รายละเอยดอยางเพยงพอของผทคณะกรรมการเหนวาควรไดรบเลอกตงใหเปนกรรมการ ใหผถอหนทกคนไดทราบ เพอพจารณาในทประชมสามญดวย

(ข) การรวมหรอแยกต าแหนง เพอแบงแยกอ านาจและหนาทในการก าหนดนโยบาย การก ากบดแล และการบรหารงาน ประจ าออกจากกนอยางชดเจน ประธานกรรมการจงไมเปนบคคลเดยวกนกบประธานกรรมการ บรหาร และกรรมการผจดการ และไมเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอยดวย

(ค) คณสมบตของผทด ารงต าแหนงกรรมการและกรรมการอสระ ผทจะด ารงต าแหนงกรรมการและกรรมการอสระจะตองเปนผทมคณสมบตครบถวน ตามกฎหมาย และไมมลกษณะตองหามตามประกาศของส านกงาน กลต. อกทงตองมความร

ความสามารถ และประสบการณเพยงพอในการจะท าประโยชนใหแกบรษทฯ (3) คณะกรรมการบรษทไดก าหนดแนวทางปฏบตทชดเจนในการควบคมดแล และปองกนมใหเกด

ความขดแยงทางผลประโยชนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ดงน : (ก) จดโครงสรางและองคประกอบของบรษทฯ และของคณะกรรมการ และคณะอนกรรมการ ชดตางๆ พรอมทงก าหนดอ านาจหนาทและความรบผดชอบไวอยางชดเจน ตามหลกการ

การก ากบดแลกจการทด (ข) สงเสรมใหผบรหารและพนกงานทกคนปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต ยดมนใน จรรยาบรรณวชาชพ และไมใหความส าคญตอผลประโยชนสวนตวเหนอความรบผดชอบ ทมตอบรษทฯ รวมถงการรกษาความลบของลกคา และการไมน าขอมลภายในของบรษทฯ และลกคาไปเปดเผย หรอน าไปใชเพอประโยชนสวนตนหรอผอน

(ค) การตดสนใจใดๆ ทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอกรณทมการกระท าบางอยาง ซงเปนประโยชนตอบรษทฯ แตไมสอดคลองกบผลประโยชนทแตกตางกนของผมสวน ไดเสยในแตละกลม คณะกรรมการบรษทและฝายบรหารจะพจารณาปญหาดงกลาวอยาง รอบคอบ ดวยความระมดระวง ซอสตยสจรต มเหตผลและเปนอสระภายใตกรอบจรยธรรม ทดเพอผลประโยชนของบรษทฯ เปนส าคญ

(ง) ในกรณทมประเดนซงอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอเปนการท ารายการท เกยวโยงกน หรอเปนผมสวนเกยวของ หรอเกยวโยงกบรายการทพจารณา กรรมการผทม สวนไดเสยตองเปดเผยขอมลใหทประชมทราบ และไมมสทธออกเสยงในวาระนน (จ) กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองไมกระท าการใดทเปนการขดตอผลประโยชน

ของบรษทฯ หรอการใชโอกาส หรอขอมลทไดจากการเปนกรรมการ หรอพนกงานในการ หาประโยชนสวนตน หรอการท าธรกจทแขงขนกบบรษทฯ หรอการท างานอนนอกเหนอ

จากงานของบรษทฯ ซงอาจสงผลกระทบตอการปฏบตงานในหนาท (4) ในการจะด าเนนธรกจไปสความส าเรจ และบรรลเปาหมายสงสดอยางย งยน รวมถงการมระบบ

การปฏบตงานทมประสทธภาพ จ าเปนจะตองค านงถงจรยธรรมในการด าเนนธรกจอยดวยเสมอ คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญดงกลาว จงไดจดท าคมอจรยธรรมธรกจไวเปน ลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนของบรษทฯ และบรษทยอยยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาท ดวยความซอสตยสจรต และเทยงธรรม ทงการปฏบตตอลกคา ผถอหน และผมสวนไดเสยทกกลม

(5) คณะกรรมการบรษทไดใหความส าคญเปนอยางยงตอระบบการควบคมภายใน ทงในระดบบรหาร

33

และระดบปฏบตการ เพอปองกนความเสยหายทอาจจะเกดขนแกบรษทฯ ทงดานการเงน การด าเนนงาน การบรหารความเสยง และการก ากบดแลการปฏบตงาน จงไดก าหนดนโยบายเกยวกบระบบการควบคมและตรวจสอบภายในไว ดงน : (ก) ใหผบรหารของบรษทฯ เปนผรบผดชอบตอการจดท ารายงานทางการเงนใหมความถกตอง ครบถวน และทนเวลา ทงงบการเงนรายไตรมาส และรายป (ข) ใหมระบบการควบคมและตรวจสอบภายในทมประสทธภาพเพอใหมนใจไดวาบรษทฯ มการปฏบตตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ ทเกยวของ ภายใตการตรวจสอบของ ผตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ค) ก าหนดอ านาจ หนาท และความรบผดชอบในการด าเนนการของผบรหารไวเปนลายลกษณ

อกษร (ง) ใหมการควบคมและตรวจสอบการใชสนทรพยของบรษทฯ อยางตอเนอง เพอมใหเกด

ความเสยหายหรอมการน าไปใชหรอหาประโยชนโดยมชอบ (จ) มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบของบคคลหรอหนวยงาน เพอใหเกดการถวงดล และ

ตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม (ฉ) คณะกรรมการบรษทไดใหความส าคญตอค าแนะน า หรอขอเสนอแนะของผสอบบญชอสระ เพอเปนแนวทางในการพจารณาปรบปรงการด าเนนงานใหถกตอง เหมาะสม

(6) คณะกรรมการบรษท จดใหมการประชม โดยยดหลกการปฏบต ดงน (ก) ไดก าหนดการประชมวาระปกตไวลวงหนาวาจะมเปนประจ าทกเดอน เพอกรรมการจะได

จดสรรเวลาของตนส าหรบการประชมทกครงไดโดยสะดวก นอกจากนน ยงอาจมการประชมวาระพเศษเพมเตมตามความจ าเปนไดอกดวย โดยในการประชมวาระปกตทกครงจะม การตดตามเรองทสบเนองจากการประชมครงทผานมา และผลการด าเนนงานประจ าเดอน และ/หรอ ประจ างวดของบรษทฯ

(ข) ในการประชมคณะกรรมการบรษทตองมกรรมการเขาประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวน กรรมการทงหมด จงจะครบเปนองคประชม (ค) ประธานกรรมการเปนผใหความเหนชอบในเรองวาระของการประชมโดยการเตรยมการ

รวมกนของประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และเลขานการบรษท โดยจะพจารณา ค าขอของกรรมการและผบรหารระดบสง ทจะบรรจเรองทส าคญเปนวาระในการประชมดวย

(ง) ประธานกรรมการจะจดสรรเวลาใหอยางเพยงพอทฝายบรหารจะเสนอเรองเพอการอภปราย และมเวลามากพอทกรรมการจะอภปรายปญหาไดอยางรอบคอบ (จ) คณะกรรมการบรษทสนบสนนใหมการเชญผบรหารระดบสงเขารวมประชมกบ คณะกรรมการ เพอใหขอมล หรอรายละเอยดเพมเตมในฐานะทเปนผเกยวของโดยตรง (ฉ) กรรมการบรษทสามารถเขาถงและขอขอมล ค าปรกษา และบรการตางๆ ทจ าเปนเพมเตมไดจาก

ผทไดรบมอบหมาย หรออาจขอความเหนทเปนอสระจากทปรกษาภายนอกดวยกได (ช) ผบรหารมหนาทใหขอมลและความเหนทเหมาะสมแกคณะกรรมการบรษท (ซ) เลขานการบรษทเปนผจดสงหนงสอเชญประชม พรอมดวยระเบยบวาระการประชม และเอกสารประกอบการประชมในแตละวาระใหแกกรรมการกอนการประชมลวงหนา ไมนอยกวา 7 วน เพอใหกรรมการทกทานมเวลาเพยงพอทจะศกษาขอมลตางๆ กอนการเขารวม ประชมในแตละครง (ฌ) ในการประชมคณะกรรมการบรษททกครง มการบนทกรายงานการประชมเปนลายลกษณอกษร

ในทกวาระ อยางครบถวน และจดเกบรายงานดงกลาวทผานการรบรองจากคณะกรรมการ

34

บรษทแลว เพอใหคณะกรรมการบรษท และ/หรอผทเกยวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา (7) คณะกรรมการบรษทมนโยบายทจะเสรมสรางความรแกกรรมการ ทงในเรองทเกยวกบการก ากบ ดแลเรองส าคญทมการประกาศใช รวมทงสงเสรมใหกรรมการเขารบการอบรมหลกสตรทเปน ประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชดยอย

โครงสรางกรรมการของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหา ซงมขอบเขตอ านาจ หนาท และความรบผดชอบ ดงน :

9.2.1 คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการในการประชมครงท 5/2543 เมอวนท 6 ตลาคม 2543ไดมมตก าหนดใหคณะกรรมการบรษท

มอ านาจ หนาท และความรบผดชอบ ดงน : (1) อ านาจหนาทตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด และกฎหมายอนทก าหนดใหเปนหนาท ของคณะกรรมการในบรษทมหาชนจ ากด (2) อ านาจหนาทตามขอบงคบของบรษทฯ (3) ก าหนดนโยบายในการด าเนนงานของบรษทฯ (4) อนมตแผนการด าเนนงาน เปาหมาย และงบประมาณประจ าปของบรษทฯ (5) อนมตการซอ การขาย และการเชาหรอใหเชาทดน สงปลกสราง หรอทดนพรอมสงปลกสราง (6) แตงตงคณะกรรมการบรหารเพอใหปฏบตหนาทตามทจะกลาวถงในขอ 9.2.2 (7) อนมตการบรรจ แตงตง และถอดถอน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร

กรรมการตรวจสอบ อนกรรมการตางๆ กรรมการผจดการ รองกรรมการผจดการ ผชวยกรรมการผจดการ และเลขานการบรษท รวมทงการอนมตอตราเงนเดอน คาตอบแทนหรอผลประโยชนอนแกบคคลดงกลาว

(8) อนมตเรองเกยวกบการเงนและทรพยสนของบรษทฯ ทเกนอ านาจการอนมตของคณะกรรมการบรหาร (9) มอบหมายหรอแนะน าใหคณะกรรมการบรหารหรอกรรมการผจดการพจารณาหรอปฏบตในเรองหนงเรองใด ทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร ตลอดจนการแตงตงคณะอนกรรมการ หรอคณะท างานเพอวตถประสงค ดงกลาว (10) พจารณาใหความเหนชอบหรออนมตเรองทคณะกรรมการบรหารหรอกรรมการผจดการน าเสนอ

35

รายชอคณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

1. นายมงคล สมะโรจน ประธานกรรมการ 2. นายณรงค จลชาต รองประธานกรรมการ 3. นายภมข สมะโรจน ประธานกรรมการบรหาร 4. คณหญงเสรมศร บนนาค กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 5. นายโยธน อาร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 6. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 8. นายสทธพนธ ศรเพญ กรรมการอสระ 9. นายนพดล อตวาวฒชย กรรมการ 10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชย สมะโรจน กรรมการ

11. นายชยฤทธ สมะโรจน กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และรกษาการรองกรรมการ ผจดการสายงานปฏบตการ

12. นายมาวร สมะโรจน กรรมการบรหารและกรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานพฒนาธรกจ

13. นายพงศธร ฉตรนะรชต กรรมการบรหารและกรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร 14. นายพสทธ สนตโชค กรรมการบรหาร

9.2.2 คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษทในการประชมครงท 5/2543 เมอวนท 6 ตลาคม 2543ไดมมตก าหนดใหคณะกรรมการ บรหารมอ านาจ หนาท และความรบผดชอบ ดงน :

(1) ดแลและตดตามผลการจดการบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนการด าเนนงาน และงบประมาณ ประจ าป ทคณะกรรมการบรษทก าหนดและอนมต แลวรายงานตอคณะกรรมการบรษทเปนระยะๆ (2) พจารณากลนกรองเรองทกรรมการผจดการน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาใหความเหนชอบ หรออนมต (3) อนมตการบรรจ แตงตง ถอดถอน และโยกยายพนกงานอาวโสระดบผอ านวยการฝายหรอต าแหนงอน ทเทยบเทา รวมทงการอนมตอตราเงนเดอน คาตอบแทนหรอประโยชนอนแกบคคลดงกลาวดวย (4) อนมตเรองเกยวกบการเงนและสนทรพยของบรษทฯ ดงตอไปน :

ก) การจดซอวสด ครภณฑ หรอการจดจาง ทไดก าหนดไวในงบประมาณประจ าปทคณะกรรมการบรษท ไดอนมตแลว และมมลคาไมเกนรายการละ 10,000,000 บาท ข) การจดซอวสด ครภณฑ หรอการจดจาง ทมไดก าหนดไวในแผนการด าเนนงานหรองบประมาณประจ าป ซงมมลคาไมเกนรายการละ 5,000,000 บาท

ค) การจดซอผลตภณฑน ามนทเปนสนคาหลกและผลตภณฑทเกยวของ เพอจ าหนาย รวมถง การช าระภาษทเกยวของโดยการจดซอดงกลาวไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการ จดหาน ามนแลว และมราคาหรอมลคาครงละไมเกน 200,000,000 บาท

ง) การค าประกนบคคลธรรมดาหรอนตบคคลในเรองทเกยวกบกจการของบรษทฯ ในวงเงน ค าประกนไมเกนรายละ 1,000,000 บาท จ) การบรจาคเงน สงของ หรอผลตภณฑของบรษทฯ ในวงเงนไมเกนรายละ 50,000 บาท และมยอดรวม

ทงป ไมเกน 300,000 บาท

36

ฉ) การกยมเงนในวงเงนไมเกนครงละ 30,000,000 บาท ช) การขายสนทรพยของบรษทฯ ทมไดใชงานหรอเสอมสภาพแลว และมมลคาในบญช

ไมเกนรายการละ 2,000,000 บาท เมอไดด าเนนการตามขอ ข) ขอ ง) และขอ ช) แลว ใหรายงานคณะกรรมการบรษททราบในการประชม

คณะกรรมการครงตอไป (5) มอบหมายหรอแนะน าใหกรรมการผจดการพจารณาหรอปฏบตในเรองหนงเรองใดทคณะกรรมการ บรหารเหนสมควร (6) แตงตงคณะท างานเพอพจารณาเรองหนงเรองใดทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร (7) พจารณาและน าเสนอเรองทคณะกรรมการบรหารเหนสมควรใหคณะกรรมการบรษททราบ หรอพจารณาใหความเหนชอบ หรออนมต

รายชอคณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

1. นายภมข สมะโรจน ประธานกรรมการบรหาร 2. นายชยฤทธ สมะโรจน กรรมการบรหาร 3. นายพงศธร ฉตรนะรชต กรรมการบรหาร 4. นายมาวร สมะโรจน กรรมการบรหาร 5. นายพสทธ สนตโชค กรรมการบรหาร

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทในการประชมครงท 1/2542 เมอวนท 2 มนาคม 2542 ไดมมตใหจดตงคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระใหมฐานะเปนหนวยงานอสระในการปฏบตงานทจะใหการสนบสนนและปฏบตการในนามของคณะกรรมการบรษท เพอสอบทานรายงานทางการเงนทเสนอแกผถอหน และผเกยวของอน สอบทานระบบการควบคมภายใน สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน และการตดตอกบผสอบบญชของบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทและความรบผดชอบทส าคญ ดงน : (1) พจารณาและดแลใหรายงานทางการเงนของบรษทฯ มความถกตอง ครบถวน เพยงพอ และเชอถอได โดยการประสานงานกบผสอบบญชของบรษทฯ ส านกตรวจสอบภายใน และผบรหารทรบผดชอบ ในการจดท ารายงานทางการเงนทงรายไตรมาสและประจ าป (2) ดแลใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธภาพ โดยสอบทานรวมกบผสอบบญช

ของบรษทฯ และส านกตรวจสอบภายใน เพอการประเมนประสทธผลของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ (3) พจารณาและใหความเหนในการคดเลอกผสอบบญช และเรองคาตอบแทนแกผสอบบญชของบรษทฯ ตอ

คณะกรรมการบรษท (4) ดแลใหบรษทฯ ปฏบตตามขอก าหนดและกฎหมายทเกยวของ (5) ดแลมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการท ารายการระหวางบรษทฯ บรษทยอย

บรษทรวม และกบบคคลทเกยวโยงกน

(6) จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอผถอหน ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป และรายงานประจ าปของบรษทฯ (7) จดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครง เพอพจารณาเรองตางๆ ตามทตลาด- หลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด และเรองอนๆ ตามทคณะกรรมการตรวจสอบจะเหนสมควร ในการน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญฝายจดการ และ/หรอผทเกยวของเขารวมประชมและ

37

ใหขอมลในสวนทเกยวของได ทกครงทไดประชมกนจะตองสงส าเนารายงานการประชมใหคณะกรรมการ บรษททราบดวย

รายชอคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 1. คณหญงเสรมศร บนนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายโยธน อาร กรรมการตรวจสอบ 3. นายประกต ประทปะเสน กรรมการตรวจสอบ

4. นางพวงเพชร ทวชยวฒน กรรมการตรวจสอบ และมนางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายโยธน อาร นายประกต ประทปะเสน และนางพวงเพชร ทวชยวฒน เปนผมความรและประสบการณ ทางดานบญชและการเงนเพยงพอส าหรบการสอบทานรายงานทางการเงน

9.2.4 คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหา เมอวนท 30 ตลาคม 2546 คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนทเปนอสระ

ท าหนาทพจารณาเสนอแนะการก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอนๆ ของผบรหารและพนกงาน ใหแกคณะกรรมการพจารณา โดยใชขอมลคาตอบแทนของบรษทในอตสาหกรรมทมขนาดใกลเคยงกนเปนเกณฑ โดยค านงถงหนาทและความรบผดชอบของต าแหนงนนๆ ส าหรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการซงอยในรปคาเบยประชมเหมาจายเปนรายเดอนนน คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน จะเสนอขอมลใหทประชมคณะกรรมการพจารณาเพอน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมต

เมอวนท 27 กมภาพนธ 2552 คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทน ท าหนาทของคณะอนกรรมการสรรหา เพอสรรหาบคคลเพอทจะเสนอใหรบเลอกตงเปนกรรมการและผบรหาร สงสด เมอครบวาระหรอมต าแหนงวางลง หรอต าแหนงผบรหารอนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

รายชอคณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหา ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 1. นายประกต ประทปะเสน ประธานอนกรรมการ 2. คณหญงเสรมศร บนนาค อนกรรมการ 3. นายโยธน อาร อนกรรมการ และมนางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ เปนเลขานการคณะอนกรรมการฯ

นอกจากคณะกรรมการและคณะอนกรรมการดงกลาวขางตนแลว บรษทฯ ยงมคณะกรรมการอกสองคณะ ทควรกลาวถง คอ คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอม ในการท างาน เพอตดตามผลกระทบอนอาจเกดจากความเสยง และความปลอดภย ทงของพนกงาน และสงคม

9.3 การสรรหาและเลอกตงกรรมการ และการแตงตงผบรหารระดบสง 9.3.1 การสรรหาและการเลอกตงกรรมการ ขอบงคบของบรษทฯ ไดก าหนดวธการเลอกตงกรรมการบรษท และคณสมบตของกรรมการบรษทไวใน หมวดท 3 ซงมสาระส าคญ ดงน : “ ขอ 14. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และไมเกน 15 คน และกรรมการไมนอยกวา กงหนงของจ านวนกรรมการทงหมด ตองมสญชาตไทยและมถนฐานอยในราชอาณาจกรไทย

ขอ 15. กรรมการตองเปนบคคลธรรมดา โดยจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได และตองมคณสมบตตาม มาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

38

ขอ 16. ใหทประชมผถอหน เลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน : 1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงเสยงตอหนงหน 2. ผถอหนแตละคนจะตองใหคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม ขอ 1. เลอกตงบคคลคนเดยวหรอ หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงบางสวนใหแกผใดไมได

3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตง ในล าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากน เกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 17. ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวน 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสอง ภายหลงจากจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนน เปนผออกจากต าแหนง กรรมการซงพนต าแหนงตามวรรคหนง อาจไดรบเลอกตงใหมได ขอ 20. ในกรณทกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคล ซงมคณสมบตและไมมขอหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 เปนกรรมการแทนในการประชมกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา สองเดอน บคคลทเขาเปนกรรมการแทนกรรมการดงกลาว จะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทา วาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของกรรมการตามวรรคหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวน กรรมการทยงเหลออย ”

คณะกรรมการบรษทยงไดก าหนดวธการสรรหากรรมการทเปนทางการและโปรงใส โดยมขนตอน ดงน : 1. บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนรายยอยเสนอชอบคคลเพอรบเลอกตงเปนกรรมการมายงบรษทฯ 2. คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหา ด าเนนการสรรหาและเสนอผทมคณสมบตเหมาะสม ในการด ารงต าแหนงกรรมการ แทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ ทงคณวฒ การศกษา และประสบการณ ตลอดจนการอทศเวลาในการท าหนาทกรรมการใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ 3. คณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบรายชอกรรมการทจะน าเสนอขออนมตจากทประชมสามญ ผถอหนประจ าป

ในการเลอกตงกรรมการประจ าป 2557 คณะอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนและสรรหาไดพจารณาแลว เหนวา เพอใหการบรหารจดการกจการของบรษทฯ มความตอเนอง กรรมการผทตองพนต าแหนงตามวาระ มคณสมบตเหมาะสม ควรไดรบเลอกตงเปนกรรมการอกวาระหนง จงไดเสนอคณะกรรมการบรษทใหเสนอ ทประชมสามญประจ าป 2557 พจารณาเลอกตงกรรมการทครบวาระทกทาน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ อกวาระหนง และใหด าเนนการเลอกตงตามขอ 9.3.1

ทประชมสามญประจ าป 2557 ไดลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยผถอหนสามารถ แบงคะแนนเสยงของตนในการเลอกตงกรรมการได ซงในการเลอกตงกรรมการประจ าป 2557 กรรมการแตละราย ไดรบคะแนนเสยงเหนชอบเกนกงหนงของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

39

9.3.2 การแตงตงผบรหารระดบสง คณะกรรมการบรษทมอ านาจหนาทและความรบผดชอบในการบรรจ แตงตง และถอดถอนผบรหารระดบ

ผชวย กรรมการผจดการขนไป ในการน คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนและ สรรหาเปนผพจารณาสรรหาผบรหารระดบผชวยกรรมการผจดการขนไป กอนทจะน าเสนอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาแตงตง

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวม

ในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวม คณะกรรมการบรษทไดแตงตงผทเหมาะสมใหเปนกรรมการ หรอผบรหารในบรษทยอย หรอบรษทรวมนน โดยใหจ านวนของกรรมการ เปนไปตามสดสวนการถอหนของบรษทฯ

เพอใหการบรหารงานเปนไปในทศทางเดยวกนกบบรษทฯ จงไดก าหนดนโยบายใหคณะกรรมการและผบรหารของบรษทยอยหรอบรษทรวม บรหารงานโดยใชหลกเกณฑเดยวกนกบบรษทฯ ทงในเรองแผนการด าเนนงาน การเปดเผยขอมล ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน การท ารายการกบบคคลทเกยวโยง การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย ระบบการควบคมภายใน ตลอดจนการจดเกบขอมลและการบนทกบญชทบรษทฯ สามารถตรวจสอบได

บคคลทไดรบแตงตงใหเปนกรรมการ หรอผบรหารในบรษทยอย หรอบรษทรวม จะรายงานผลการด าเนนงานของ

บรษทยอยหรอบรษทรวมนน ตอคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกเดอน

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ถอวาเปนความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทจะตองเกบรกษาขอมลและความลบ ของบรษทฯ อยางเครงครด โดยเฉพาะอยางยงขอมลภายในทยงมไดเปดเผยตอสาธารณะ รวมทงขอมลทจะมผลกระทบ ตอการด าเนนธรกจหรอราคาหน ทงน เพอปองกนมใหมการใชขอมลภายในในการหาผลประโยชนใหแกตนเองหรอผอน ในทางมชอบ คณะกรรมการบรษทไดก าหนดวธการดแลมใหกรรมการ ผบรหาร และผเกยวของน าขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตน ดงน :

(1) หามกรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของทไดรบทราบขอมลภายใน เปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ และตองไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรอผอน จากขอมลอนเปน ความลบของบรษทฯ (2) หามกรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของทไดรบทราบขอมลภายใน น าขอมลเหลานนไปใชเพอประโยชน สวนตน หรอของผอนในการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ (3) ผใดฝาฝนหรอไมปฏบตตามนโยบายเรองการใชขอมลภายในดงกลาว จะถกพจารณาโทษตามควรแกกรณ โทษสงสดคอ การใหออก

นอกจากนนแลว กรรมการและผบรหารยงตองรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของบรษทฯ ตอส านกงาน คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 อกดวย

40

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช บรษทฯ และบรษทยอย จายคาตอบแทนของผสอบบญช ในรอบปบญช 2557 ซงเรมตนวนท 1 มกราคม สนสดวนท 31 ธนวาคม โดยแยกเปน

หนวย:บาท บรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวม รวม 9.6.1. คาสอบบญช (Audit fee) 1,480,000 2,070,000 3,550,000 9.6.2. คาบรการอนๆ (Non – Audit Fee) 51,074 36,400 87,474 รวม 3,637,474 9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการในเรองอนๆ คณะกรรมการบรษทไดดแลบรหารจดการกจการของบรษทฯ โดยปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดทตลาด- หลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนดอยางตอเนอง และครอบคลมทง 5 หมวด คอ สทธของผถอหน การปฏบตตอผถอหน อยางเทาเทยมกน การค านงถงบทบาทตอผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของ คณะกรรมการบรษท นอกจากนนคณะกรรมการบรษทยงมนโยบายทจะด าเนนการตามหลกการก ากบดแลกจการทด ในเรองอนๆ ดวย อาทเชน นโยบายการตอตานการทจรตและการด าเนนธรกจภายใตมาตรฐานสงแวดลอม เปนตน ซงบรษทฯ อยระหวางการก าหนดหลกเกณฑการปฏบต เพอใหเปนไปตามนโยบายดงกลาว

10. ความรบผดชอบตอสงคม นบตงแตป 2551 บรษทฯ และบรษทยอยไดปลกและปลกจตส านกใหพนกงานมความรบผดชอบตอชมชน และสงคม

เพอชวยพฒนาจตใจของพนกงานใหตระหนกถงการทจะตองรวมกนสรางวฒนธรรมของกลมบรษท ในการด าเนนธรกจ วาจะไมมงเนนเฉพาะประโยชนทพนกงานและกลมบรษทจะไดรบแตเพยงฝายเดยว หากแตจะตองค านงถงการสรางประโยชน สขตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมพรอมกนไปดวย

กจกรรมทางดานบรรษทบรบาลทส าคญซงบรษทฯ และบรษทยอยไดจดใหมขนในป 2557 มดงน : (1) เพอใหสอดคลองกบแนวความคดในการด าเนนธรกจทมงหวงจะใหบรษทฯ และบรษทยอย เตบโตไปพรอมๆ

กบชมชน ตามค าทวา “ซสโก สงดด ทอยใกลชดชมชน” จงไดมการจดโครงการ “เทวดาตวนอย” อยางตอเนอง ตงแตป 2551 เพอชวยเหลอเดกผดอยโอกาส ดวยการมอบทนการศกษาใหแกเยาวชนทเรยนด มความกตญญ

มความประพฤตดแตขาดแคลนทนทรพย โดยไดมอบหมายให ผจดการเขต และผจดการสถานบรการในแตละ พนท เปนผตดตอไปยงโรงเรยนตางๆ ในบรเวณใกลกบสถานบรการของบรษทฯ และบรษทยอย ใหคดสรร เยาวชนทมคณสมบตตามหลกเกณฑทก าหนดขางตน เพอการพจารณาใหทนการศกษาแกนกเรยนทนละ 5,000 บาท พรอมทงมอบอปกรณกฬามลคา 5,000 บาท แกโรงเรยนทเยาวชนผไดรบทนเรยนอย

ในป 2557 บรษทฯ ไดประชาสมพนธโครงการ “เทวดาตวนอย” ผานรายการ “มดด าออนทว และบนเทง ทเดย” ทางเคเบลทว ชอง MEDIA CHANNEL

“ เทวดาตวนอย ” ผไดรบทนการศกษาจะสงจดหมายเลาเรองราวตางๆ เกยวกบชวตและความเปนอย ของตนใหบรษทฯ หรอบรษทยอย ผใหทนทราบเปนระยะๆ ซงเปนเรองทบรษทฯ บรษทยอย และพนกงาน มความยนด และภมใจเปนอยางยง ทไดรบทราบถงผลดของโครงการทมตอเดกผไดรบความชวยเหลอเหลานน

ตลอดระยะเวลา 5 ปทบรษทฯ และบรษทยอยไดจดท าโครงการน ไดมอบทนการศกษาใหกบเดกนกเรยน จ านวน 96 คน จากโรงเรยนในภาคตางๆ ของประเทศ

41

(2) การรวมบรจาคโลหตเปนโครงการทบรษทฯ และบรษทยอยไดจดขนเปนประจ าทกป ปละ 2 ครง ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยไดจดใหมการบรจาคโลหต เมอวนท 9 เมษายน 2557 และวนท 15

กนยายน 2557 โดยไดรบการสนบสนนจากหนวยรบบรจาคโลหตเคลอนทของโรงพยาบาลสมเดจพระปนเกลา

(3) ตงแตป 2547 บรษทฯ และบรษทยอยไดจดใหมโครงการรณรงคอนรกษพลงงาน โดยใหพนกงานม

สวนรวมในการก าหนดมาตรการการประหยดพลงงานดวยวธตางๆ เชน การปดไฟและเครองปรบอากาศ ในชวงเวลาพกกลางวน และกอนเวลาเลกงานครงชวโมงของทกวนท าการ การประหยดการใชกระดาษ ในทกรปแบบ ผลของโครงการน ไดชวยท าใหพนกงานเขาใจบทบาท และมสวนรวมอยางภาคภมใจ ในการใชพลงงานอยางประหยด เพอชวยลดสภาวะโลกรอน ทงยงสามารถลดคาใชจายในสวนของการใช

พลงงานและทรพยากรไดอยางเปนรปธรรมอกดวย

มอบทนการศกษา และอปกรณกฬา ใหแกโรงเรยนวดสน กรงเทพฯ มอบทนการศกษา และอปกรณกฬา ใหแกวดเกาะ (กรมก าพล) ระยอง

42

ปายรณรงคการใชเครองปรบอากาศ ปายรณรงคการประหยดน า (ตดอยภายในหองน าของบรษทฯ)

11. การควบคมภายใน และการบรหารจดการความเสยง 11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษท

ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2558 เมอวนท 23 กมภาพนธ 2558 คณะกรรมการบรษทไดประเมน ความ เพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 จากรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบแลว เหนวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ ซงสรปผลการประเมนไดดงตอไปน :

11.1.1 การควบคมภายในดานองคกร การมโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมทดเปนรากฐานทส าคญของระบบการควบคมภายในทม ประสทธภาพ ดงนน บรษทฯ จงไดสรางองคกร ระบบ และสภาวะทเออใหระบบการควบคมภายในม

ประสทธภาพ และสามารถน าไปใชไดอยางมประสทธผล การควบคมภายในมหลกการในการด าเนนการดงน : (1) การจดโครงสรางองคกร บรษทฯ มโครงสรางองคกรทชดเจน และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ

โดยแบงออกเปน 3 สายงานหลก คอ ก) สายงานปฏบตการ ซงดแลควบคมงานทางดานการขาย การตลาด วศวกรรม และคลงน ามน ข) สายงานบรหาร ซงดแลงานทางดานการเงน การบญช การจดซอ กฎหมาย

และทรพยากรบคคล และ ค) สายงานพฒนาธรกจ ซงดแลงานทางดานการก าหนดแนวทาง เปาหมาย และแผนงาน ตลอดจนงบประมาณรายรบ-รายจายของแผนงาน หรอโครงการทเกยวของโดยตรงกบ การพฒนาธรกจใหม หรอการขยายธรกจเดมอยางมนยส าคญ เพอสรางความเจรญเตบโตใหแกบรษทฯ อยางย งยน (2) การก าหนดเปาหมายธรกจ คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาและดแลวาเปาหมายในการด าเนนธรกจ ทฝายบรหารก าหนด และใชในการจดเตรยมงบประมาณรายรบ - รายจายประจ าปนน มความชดเจน สามารถน าไปปฏบตไดจรงและวดผลได และหนวยงานตาง ๆ สามารถจะใชงบประมาณนน เปน แผนงานทจะตองปฏบตตาม และใชเปนเครองมอในการบรหารและควบคมงาน โดยจะมการปรบปรง แกไขเปนระยะๆ เมอมเหตการณทกอใหเกดการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญ

(3) การก าหนดจรยธรรม คณะกรรมการบรษทไดก าหนดใหกรรมการ ผบรหาร ตลอดจนพนกงานทกคน ปฏบตตนตามคมอจรยธรรมธรกจ และเพอเปนแนวทางและขอพงปฏบตตามหลกเกณฑการจดการทด ไดหามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานปฏบตตนในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผล ประโยชนกบบรษทฯ ไวดวย (4) การปฏบตงานในดานธรกรรมการเงน บรษทฯ ไดก าหนดขนตอนการปฏบตงานไวอยางรดกม เพอให

ผบรหารและผปฏบตงานของแตละหนวยงานใชเปนแนวทางปฏบต และควบคมการด าเนนการแตละ

43

เรองโดยมการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบ ตลอดจนอ านาจการอนมตไวอยางชดเจน เพอ ปองกนการกระท าหรอใชอ านาจโดยมชอบ

11.1.2 การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร มความส าคญทจะท าใหมนใจไดวาแนวทางทฝายบรหาร ก าหนดจะไดรบการตอบสนองและปฏบตตามจากพนกงานทกคน แนวทางดงกลาว ไดแก :

(1) คณะกรรมการบรษทไดก าหนดขอบเขตอ านาจ หนาท ความรบผดชอบ และอ านาจอนมตของฝาย บรหารไวเปนลายลกษณอกษรโดยไดจดท าเปนค าสงก าหนดเรองดงกลาวไวอยางชดเจน

(2) การแบงแยกต าแหนงและหนาทซงอาจเออใหเกดการปฏบตงานโดยมชอบออกจากกน นอกจากนนแลว ยงไดก าหนดขนตอนการบรหารและการปฏบตงาน ซงมการแบงแยกอ านาจ และหนาทของการอนมต

การบนทกบญช และการจดเกบสนทรพยไวอยางชดเจนอกดวย (3) การก าหนดขนตอน และวธการท ารายการทเกยวโยง และการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของจะตอง

กระท าเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ อยางเหมาะสมและโปรงใส เพอปองกนการถายเทผลประโยชน โดยบรษทฯ ไดก าหนดใหเปนหนาทและความรบผดชอบของฝายบรหารทตองดแล วาการท าธรกรรม ดงกลาวไดรบการอนมตเปนขนตอนตามล าดบ ตามทคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด โดยผทมสวนไดเสยจะไมมสวนรวมใน การพจารณาอนมตการท าธรกรรมนน รวมทงไดก าหนดมาตรการการดแลมใหมการน าโอกาสหรอประโยชนของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตวดวย ในกรณทมการอนมตการท าธรกรรมกบผทเกยวของในลกษณะทมผลผกพนบรษทฯ เปนระยะเวลานาน บรษทฯ มหนวยงานทางดานบญชและการเงน กฎหมาย ตรวจสอบภายใน และฝายบรหารทจะตดตามดแลใหมการปฏบตตามเงอนไขทไดตกลงกนไว

ส าหรบบรษทยอยและบรษทรวม ผบรหารระดบสงของบรษทฯ ทเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทนน จะตดตามและดแลการด าเนนงานอยางใกลชดและสม าเสมอ มการรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทเปนระยะๆ ในการน คณะกรรมการบรษทจะมอบนโยบายใหกรรมการหรอผบรหารนนน าไปปฏบตดวย

ใน “คมอจรยธรรมธรกจ” “ ขอบงคบของบรษทฯ ” และ “ ขอบงคบเกยวกบการท างานของบรษทฯ ” ไดก าหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนของกลมบรษทมหนาทดแลและตดตามใหการด าเนนงาน

ของกลมบรษทเปนไปตามกฎหมายทเกยวของตลอดเวลา

11.1.3 ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล ในการเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณา หนวยงานทเกยวของจะตองเปนผด าเนนการใหม

ขอมลทส าคญตาง ๆ อยางเพยงพอ มความถกตอง และเปนปจจบน เพอใหคณะกรรมการบรษทใชประกอบ การตดสนใจ โดยบรษทฯ จะจดสงหนงสอเชญประชมพรอมวาระการประชม เอกสารและรายละเอยดตางๆ เพอประกอบการพจารณาของกรรมการบรษท กอนวนประชมไมนอยกวา 7 วน

เลขานการบรษทเปนผรบผดชอบการบนทกรายงานการประชมของคณะกรรมการบรษท โดยม รายละเอยด ความเหน และขอสงเกตของกรรมการ (ถาม) ไวในรายงานการประชมดวย

บรษทฯ จดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชและบญชตางๆ ไวอยางครบถวน โดยแยกเปนหมวดหม ตามระยะเวลาอยางชดเจน พรอมทงมสถานทและหองจดเกบเอกสารทางบญชเปนการเฉพาะ และไมเคย ไดรบแจงจากผสอบบญชวามขอบกพรองในเรองการเกบเอกสาร

บรษทฯ ใชนโยบายบญชตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป เพอมใหผลประกอบการคลาดเคลอน จากความเปนจรง

44

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวาขอมลของบรษทฯ มผลตอการตดสนใจของผลงทนและผมสวน ไดเสย จงไดใหฝายบรหารด าเนนการในเรองทเกยวกบการเปดเผยขอมลทครบถวน ตรงตอความเปนจรง เชอถอได อยางสม าเสมอ และทนเวลาตามททางการก าหนด ซงผบรหารของบรษทฯ ไดใหความส าคญ ในเรองดงกลาว และไดยดถอปฏบตมาโดยตลอด

11.1.4 ระบบการตดตาม ฝายบรหารจดท ารายงานผลการด าเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมาย และงบประมาณทคณะกรรมการ-

บรษทไดอนมตไว พรอมทงวเคราะหความแตกตางเสนอคณะกรรมการบรษทในการประชมประจ าเดอน เพอคณะกรรมการบรษทจะไดทราบ และสามารถตดตามผลการด าเนนงาน และการพฒนาประสทธภาพ ในการด าเนนงานไดทนตอเหตการณ

ในกรณทผลการด าเนนงานทเกดขนมความแตกตางต ากวาเปาหมายทก าหนดไวอยางมนยส าคญ ผทเกยวของจะวเคราะหปญหาและเสนอมาตรการแกไข ภายในระยะเวลาทเหมาะสมเพอใหฝายบรหาร พจารณาสงการ

พนกงานและหวหนาหนวยงานทกคนและทกระดบมหนาทและความรบผดชอบทจะตองปฏบตตาม ระบบการควบคมภายในทบรษทฯ ก าหนด ส าหรบการตรวจสอบและการตดตามการปฏบตตามระบบดงกลาวนน นอกจากหวหนาหนวยงานทกระดบแลว บรษทฯ ยงมส านกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษท และผสอบบญชภายนอกเปนผดแลอกดวย

เพอใหผตรวจสอบภายในสามารถปฏบตงานไดอยางอสระ คณะกรรมการไดก าหนดใหส านกตรวจสอบ ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซงผตรวจสอบภายในจะรายงานผล การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ า หากมการตรวจพบขอบกพรองทส าคญ คณะกรรมการ- ตรวจสอบจะแจงใหฝายบรหารทราบ เพอสงการแกไขหรอปรบปรงทนท พรอมทงรายงานใหคณะกรรมการ- บรษททราบดวย หวหนาหนวยงานและผตรวจสอบภายในจะรายงานความคบหนาในการปรบปรงขอบกพรองตอ

ผบงคบบญชาของตน และตอคณะกรรมการตรวจสอบ ตามล าดบ หลงจากนน หากเหนสมควร คณะกรรมการตรวจสอบจะจดใหมการประชมกบฝายบรหารและจะท ารายงานใหคณะกรรมการบรษททราบ

ทางดานหนวยงานทมปญหาขอบกพรอง หวหนาหนวยงานจะตองรายงานเหตการณทเกดขนพรอมทง รายละเอยดตาง ๆ ใหผบงคบบญชาของตนทราบ และ/หรอพจารณาตามล าดบชนในโอกาสแรกทจะกระท าได และหากเหตการณนนเปนเรองของการทจรต หรอฝาฝนกฎหมาย หรอระเบยบขอบงคบ ซงอาจกระทบตอ ชอเสยงและฐานะการเงนของบรษทฯ อยางมนยส าคญ ฝายบรหารจะตองรายงานคณะกรรมการบรษทดวย

เรองทเกยวกบการบรหารความเสยง

ดวยการประกอบธรกจของบรษทฯ มความเสยงนานาประการ โดยสาเหตของความเสยงนนอาจมาจาก ปจจยภายในและภายนอก เพอปองกนและจ ากดใหความเสยงเหลานน (ถาม) มผลกระทบตอบรษทฯ นอยทสด

หรอไมมเลย คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายและมาตรการในการด าเนนการเรองบรหารความเสยงไว ดงน :

(1) ฝายบรหารมหนาทและความรบผดชอบในการวเคราะห ประเมน และปองกนความเสยง ทงทมาจาก ภายในและภายนอก ซงอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ อยางมนยส าคญ

45

(2) หากมเหตการณใดทไดกอหรออาจจะกอใหเกดความเสยงในการด าเนนธรกจ ผบรหารในสายงาน ทเกยวของ จะวเคราะหความเสยงนนๆ และเสนอแนวทางปองกนตอผทเกยวของเปนล าดบ หากความเสยงนนเปนเรองส าคญ กจะตองรายงานใหคณะกรรมการบรษท ทราบหรอพจารณา แลวแตกรณ เพอใหนโยบายและมาตรการในการด าเนนการเรองดงกลาวสมฤทธผลอยางมประสทธภาพ คณะกรรมการ- บรษทจงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมกรรมการผจดการเปนประธานกรรมการ รองกรรมการ- ผจดการ สายงานบรหารเปนรองประธานกรรมการ และผอ านวยการทกฝายเปนกรรมการ เพอก าหนดแนวทาง ในเรองการบรหารความเสยงในทกดานของบรษทฯ ในป 2557 บรษทไมมปญหาใดๆทมสาระหรอนยส าคญอนเนองมาจากการบรหารความเสยง เรองทเกยวกบความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน คณะกรรมการบรษทไดด าเนนการตามทกรมสวสดการและคมครองแรงงานไดก าหนดเกยวกบมาตรฐาน ในการบรหาร และการจดการดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน เพอปองกน และลดการเกดอบตเหต และการประสบอนตราย ตลอดจนการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมดานความปลอดภย ในการท างานของบรษทฯ ในป 2557 บรษทฯ ไมมปญหาใดๆ อนเนองมาจากความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอม

ในการท างาน

11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนเกยวกบการควบคมภายในไวใน “ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอผถอหน ” (รายละเอยดปรากฏในเอกสารแนบ 3) ซงมขอความตอนหนงวา “ การตรวจสอบในรอบป 2557 ไดก าหนดขอบเขตการตรวจสอบใหครอบคลมถงความเสยงทส าคญ และความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ซงไมพบขอบกพรองทมนยส าคญ ”

11.3 หวหนางานตรวจสอบภายใน บรษทฯ ไดแตงตง นายเกยรตพงษ แซลม ใหปฏบตงานในต าแหนงผจดการแผนกตรวจสอบภายใน สงกดส านก

ตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจสอบระบบการควบคมภายในของทกหนวยงาน รวมทงระบบการควบคมภายในของ สถานบรการของบรษทฯ และบรษทยอยดวย (ประวตของนายเกยรตพงษ แซลม ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

12. รายการระหวางกน

บรษทฯ มรายการทเกดขนกบบรษททเกยวของกนในป 2557 คดเปนมลคารวม 51.03 ลานบาท ดงมรายละเอยดปรากฎ ในตารางขางลางน รายการเหลานเกดจากการขายน ามน การมรายรบอนๆ คาขนสง และรายจายอนๆ เชน การใชบรการขนสง ทมขอตกลงทางการคาระหวางบรษทฯ และบรษททเกยวของซงมเงอนไขทางการคาไมแตกตางจากทบรษทฯ และบรษทยอย กระท ากบบคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารายการเหลานแลว เหนวาเหมาะสม เพราะไดกระท าอยางเปน ธรรมโดยมงทจะใหเกดประโยชนสงสดแกบรษทฯ

46

รายการระหวางกนในชวง 4 ปทผานมา

ชอบรษท ลกษณะ

ความสมพนธ สดสวน เงนลงทน

รายการ 2557 2556 2555 2554

บรษท สยามมงคลเดนเรอ จ ากด

ถอหนและม กรรมการรวมกน

19.28

รายรบจากการขายน ามน รายรบอนๆ รายจายคาขนสง

- 1.69 6.21

0.56 1.62

5.01

0.35 1.54 12.30

0.47 1.76

11.86

รวม 7.90 7.19 14.19 14.09 บรษท สยามธนนยาเดนเรอ จ ากด ถอหนทางออมผาน

บจ.สยามมงคล-เดนเรอ และมกรรมการรวมกน

19.28

รายรบจากการขายน ามน รายจายคาขนสง

- 35.00

0.55 43.68

- 24.65

0.54 0.81

รวม 35.00 44.23 24.65 1.35 บรษท สยามทรคเซอรวส จ ากด มกรรมการรวมกน - รายจายคาขนสง คาบรหารและคาซอมรถ

รายรบอนๆ 6.72 1.41

6.97 1.26

5.82 0.99

3.27 0.87

รวม 8.13 8.23 6.81 4.14 รวมทงสน 51.03 59.65 45.65 19.58

หนวย : ลานบาท

47

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 13.1 รายงานของผสอบบญชรบอนญาต ในป 2557 นายไวโรจน จนดามณพทกษ ผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ทะเบยนเลขท 3565 แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ไดบนทกความเหนไวในรายงานของผสอบบญชรบอนญาตวา:

“ (1) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย (“กลมบรษท”) และของเฉพาะบรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ตามล าดบ ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวมและงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 งบก าไรขาดทนเบดเสรจรวมและงบก าไรขาดทนเบดเสรจเฉพาะกจการ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวมและงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนเฉพาะกจการและงบกระแสเงนสดรวมและงบกระแสเงนสดเฉพาะกจการ ส าหรบปสนสดวนเดยวกนรวมถงหมายเหตซงประกอบดวยสรปนโยบายการบญชทส าคญและเรองอนๆ

(2) ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดท าและการน าเสนองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการเหลานโดยถกตอง

ตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ าเปนเพอใหสามารถจดท างบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

(3) ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการดงกลาวจากผลการ

ตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก าหนดใหขาพเจาปฏบตตาม ขอก าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผล วางบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจ านวนเงนและการ เปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงการประเมนความเสยง จากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญของงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดในการ ประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดท าและการน าเสนองบการเงนโดย ถกตองตามทควรของกจการเพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการ แสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสม ของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดท าขนโดยผบรหาร รวมทงการ ประเมนการน าเสนองบการเงนโดยรวม

ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน ของขาพเจา

48

ความเหน ขาพเจาเหนวา งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการขางตนนแสดงฐานะการเงนรวมและฐานะการเงนเฉพาะ

กจการของกลมบรษทและบรษท ตามล าดบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ผลการด าเนนงานรวมและผลการด าเนนงานเฉพาะ กจการ และกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพาะกจการ ส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน”

49

13.2 งบการเงนรวมเปรยบเทยบ

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน %

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 334,026 6.16 331,433 5.68 455,031 7.33 95,022 4.14

ลกหนการคา

705,648 13.02 698,153 11.97 701,279 11.30 239,299 10.42

ลกหนอน

74,911 1.38 48,658 0.83 14,577 0.23 18,345 0.80

สนคาคงเหลอ

721,118 13.30 877,040 15.03 715,822 11.53 370,071 16.12

สนทรพยหมนเวยนอน

131,283 2.42 111,997 1.92 386,709 6.23 58,583 2.55

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,966,986 36.28 2,067,281 35.43 2,273,418 36.62 781,320 34.03

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทรวม

2,271 0.04 2,297 0.04 46,209 0.74 34,694 1.51

เงนลงทนระยะยาว

357,322 6.59 538,941 9.24 430,237 6.93 117 0.01

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 1,024,737 18.90 1,127,181 19.32 1,173,788 18.91 551,802 24.03

ทดน อาคารและอปกรณ

1,252,325 23.10 1,204,480 20.64 1,290,768 20.79 672,474 29.29

สนทรพยไมมตวตน

103,762 1.91 112,031 1.92 116,914 1.88 118,486 5.16

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 20,793 0.38 16,502 0.28 12,876 0.21 - -

สนทรพยไมหมนเวยนอน 693,263 12.79 765,680 13.12 864,485 13.92 137,338 5.98

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 3,454,473 63.72 3,767,112 64.57 3,935,277 63.38 1,514,911 65.97

รวมสนทรพย 5,421,459 100.00 5,834,393 100.00 6,208,695 100.00 2,296,231 100.00

50

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน %

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกยมระยะสน จากสถาบนการเงน 16,558 0.31 149,887 2.57 521,147 8.39 - -

เจาหนการคา

724,203 13.36 977,328 16.75 985,820 15.88 301,949 13.15

เจาหนอน

113,294 2.09 92,727 1.59 264,990 4.27 56,388 2.46

สวนของหนสนระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงป 342,750 6.32 267,750 4.59 127,000 2.05 113,000 4.92

หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 3,219 0.06 3,439 0.06 2,399 0.04 3,070 0.13

ภาษเงนไดคางจาย

547 0.01 6,227 0.11 13,530 0.22 26,237 1.14

ประมาณการหนสน

- - 191,932 3.29 - - - -

หนสนหมนเวยนอน

31,431 0.58 33,312 0.57 82,997 1.34 4,213 0.18

รวมหนสนหมนเวยน

1,232,002 22.72

1,722,602

29.52

1,997,883

32.18 504,857 21.99

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว

1,046,165 19.30 1,280,915 21.95 1,460,570 23.52 370,500 16.14

หนสนตามสญญาเชาการเงน 5,669 0.10 6,365 0.11 3,477 0.06 3,495 0.15

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 98,306 1.81 53,516 0.92 34,092 0.55 - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 31,067 0.57 29,822 0.51 31,073 0.50 19,129 0.83

ประมาณการหนสนระยะยาว - - - - 276,932 4.46 - -

หนสนไมหมนเวยนอน

51,437 0.95 58,052 0.99 42,293 0.68 - -

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,232,644 22.74 1,428,670 24.49 1,848,437 29.77 393,124 17.12

รวมหนสน 2,464,646 45.46 3,151,272 54.01 3,846,320 61.95 897,981 39.11

51

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน %

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน-มลคาหนละ 1.00 บาท

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 1,395,000,000 หน ในป 2556 , 2555 และ 2554

หนสามญ 1,375,000,000 หน ในป 2557 1,375,000 25.36 1,395,000 23.91 1,395,000 22.47 1,395,000 60.75

ทนทออกและช าระเตมมลคาแลว

หนสามญ 1,100,000,000 หน 1,100,000 20.29 1,100,000 18.85 1,100,000 17.72 1,100,000 47.90

หนทนซอคน

- - - - (22,892) (0.37) (22,892) (1.00)

สวนเกนมลคาหน

สวนเกนมลคาหน

45,000 0.83 45,000 0.77 45,000 0.72 45,000 1.96

สวนเกนทนหนทนซอคน 204,339 3.77 204,339 3.50 - - - -

สวนเกนทนจากการลดทนโดยตดหนทนซอคน 40,122 0.74 40,122 0.69 40,122 0.65 40,122 1.75

ก าไรสะสม

จดสรรแลว

ทนส ารองตามกฎหมาย 46,784 0.86 44,723 0.77 40,074 0.65 32,367 1.41

ส ารองหนทนซอคน

- - - - 22,892 0.37 22,892 1.00

ยงไมไดจดสรร

1,446,099 26.67 1,204,922 20.65 1,149,589 18.52 179,661 7.82

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 74,469 1.37 44,015 0.75 (12,410) (0.20) 1,100 0.05

รวมสวนของบรษทใหญ

2,956,813 54.54 2,683,121 45.99 2,362,375 38.05 1,398,250 60.89

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม - - - - - - - -

รวมสวนของผถอหน

2,956,813 54.54 2,683,121 45.99 2,362,375 38.05 1,398,250 60.89

รวมหนสนและสวนของผถอหน 5,421,459 100.00 5,834,393 100.00 6,208,695 100.00 2,296,231 100.00

52

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน ทนทออกและช าระแลว ยอดตนป

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,155,000

เพมระหวางป

- - - - ลดลงระหวางป

- - - (55,000)

ยอดปลายป

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

หนทนซอคน

ยอดตนป

- (22,892) (22,892) (46,834)

(เพม) ลด ระหวางป

- 22,892 - 23,942 ยอดปลายป

- - (22,892) (22,892)

สวนเกนมลคาหน ยอดตนป

45,000 45,000 45,000 45,000

เพมระหวางป

- - - - ยอดปลายป

45,000 45,000 45,000 45,000

สวนเกนทนหนทนซอคน 204,339 204,339 - - สวนเกนทนจากการลดทนโดยตดหนทนซอคน 40,122 40,122 40,122 40,122 ก าไรสะสม จดสรรแลว

ทนส ารองตามกฎหมาย

ยอดตนป 44,723 40,074 32,367 25,535

เพมระหวางป 2,061 4,649 7,707 6,832

ยอดปลายป 46,784 44,723 40,074 32,367

ส ารองเพอหนทนซอคน - - 22,892 22,892 ยงไมไดจดสรร

ยอดตนป 1,204,922 1,086,982 179,661 98,593

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญช - (1,586) 8,211 (16,353)

ผลกระทบจากการรวมธรกจ - 64,193 - -

ส ารองส าหรบหนทนซอคน - 22,892 - (7,528)

กลบรายการส ารองเพอการซอหนสามญคนเนองจากการลดทน - - - 31,471

ส ารองตามกฎหมาย (2,061) (4,649) (7,707) (6,832)

เงนปนผลจาย (98,970) (140,790) (105,994) (63,591)

เพม (ลด) ระหวางป 342,208 177,880 1,075,418 143,901

ยอดปลายป 1,446,099 1,204,922 1,149,589 179,661

องคประกอบอนของสวนของผถอหน สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพย 1,100 1,100 1,100 1,100 ผลกระทบจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญช (220) (220) (220) - ผลตางจากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของเงนลงทนเผอขาย 73,614 43,014 (13,290) - ผลก าไร (ขาดทน) จากการประมาณตามหลกคณตศาสตรประกนภย - - - - ผลตางจากการแปลงคางบการเงนหนวยงานตางประเทศ (25) 121 - -

รวม

74,469 44,015 (12,410) 1,100

รวมสวนของผถอหน 2,956,813 2,683,121 2,362,375 1,398,250

53

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน % จ านวนเงน % รายได

รายไดจาการขาย - สทธ 24,508,053 97.13 23,122,812 97.97 15,836,514 92.90 14,133,317 98.48 ก าไรจากการตอรองราคาซอ - - - - 935,607 5.49 - - รายไดอน

724,524 2.87 478,101 2.03 275,356 1.62 218,228 1.52

รวมรายได

25,232,577 100.00 23,600,913 100.00 17,047,477 100.00 14,351,545 100.00

คาใชจาย

ตนทนขาย

23,621,504 93.62 22,233,990 94.21 15,292,506 89.71 13,620,732 94.91

คาใชจายการขายและบรหาร 1,132,093 4.49 1,017,966 4.31 640,495 3.76 492,177 3.43 ตนทนทางการเงน

90,689 0.36 117,494 0.50 47,266 0.28 28,125 0.20

คาใชจายอน

ขาดทนจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม - - - - - - 3,260 0.02 รวมคาใชจาย

24,844,286 98.46 23,369,450 99.02 15,980,267 93.74 14,144,294 98.56

สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม (26) - (203) - 7,810 0.05 (4,723) (0.03)

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 388,265 1.54 231,260 0.98 1,075,020 6.31 202,528 1.41 คาใชจายภาษเงนได 46,070 0.18 53,380 0.23 17,788 0.10 (58,627) (0.41) ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 342,195 1.36 177,880 0.75 1,057,232 6.20 143,901 1.00

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน

ผลก าไร (ขาดทน) จากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย 30,600 012 56,304 0.24 4,896 0.03 - - ผลตางอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน

จากหนวยงานในตางประเทศ (146) - 121 - - - - - ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตร ประกนภยส าหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน 13 - - - - - - - ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป - สทธจากภาษ 30,467 0.12 56,425 0.24 4,896 0.03 - -

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 372,662 1.48 234,305 0.99 1,062,128 6.23 143,901 1.00

การแบงปนก าไร (ขาดทน)

สวนทเปนของบรษทใหญ 342,195 1.36 177,880 0.75 1,057,232 6.20 143,901 1.00 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม - - - - - - - - ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 342,195 1.36 177,880 0.75 1,057,232 6.20 143,901 1.00

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ 372,662 1.48 234,305 0.99 1,062,128 6.23 143,901 1.00 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม - - - - - - - - ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 372,662 1.48 234,305 0.99 1,062,128 6.23 143,901 1.00

ก าไร (ขาดทน) ตอหน (บาท)

ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน 0.31 - 0.16 - 1.00 - 0.13 -

54

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป

342,195 177,880 1,057,232 143,901

รายการปรบปรง

คาเสอมราคา

186,375 188,671 76,526 71,827

คาใชจายตดบญช

71,828 75,908 24,493 19,750 หนสญและหนสงสยจะสญ

1,295 6,254 (4,462) (1,086)

ส ารองผลประโยชนพนกงาน

1,615 5,068 4,717 2,817 ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย

33,971 26,242 - -

ขาดทนจากการตดจ าหนายสนทรพย 41,574 15,714 6,479 9 ตนทนทางการเงน

90,689 117,494 47,266 23,769

(ก าไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 2,062 (2,970) (1,287) (724) ก าไรจากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ (40,325) (62,600) (37,591) (34,252) ก าไรจากการขายเงนลงทนระยะยาว (233,883) - - - ก าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย (10,252) - - - ก าไรจากการจ าหนายหลกทรพยเพอคา - (254) - - สวนแบง (ก าไร) ขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 26 203 (7,810) 4,723 (ก าไร) ขาดทนจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม - (90) (480) 3,260 กลบรายการคาเผอการดอยคาเงนลงทนในบรษทรวม - - (12,428) (3,755) รายไดเงนชดเชยจากการปรบลดราคาน ามน - - - (7,756) ขาดทนจากมลคาสนคาลดลง 64,135 - - - กลบรายการประมาณการหนสน (122,125) (84,994) - - (ก าไร) จากการตอรองราคาซอเงนลงทนของบรษทยอยจากการรวมธรกจ - - (935,607) - คาใชจายภาษเงนได

46,070 53,380 17,788 58,627

ภาษเงนไดตดจาย

- - - (196) ก าไร (ขาดทน) กอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 475,250 515,906 234,836 280,914 การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน

ลกหนการคา

(7,787) 5,735 (235,215) (22,842) ลกหนอน

(29,777) (37,510) 39,143 4,230

สนคาคงเหลอ

91,785 (161,218) 166,022 4,175 สนทรพยหมนเวยนอน

(11,684) 274,662 (39,288) (18,140)

สนทรพยไมหมนเวยนอน

37,866 36,581 87,956 (6,043) เจาหนการคา

(253,125) (8,492) 262,631 93,212

เจาหนอน

35,049 (65,754) (118,593) (20,129) หนสนหมนเวยนอน

(1,946) (49,686) 67,049 (2,350)

หนสนไมหมนเวยนอน

(6,614) 17,176 5,996 - เงนสดไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน

329,017 527,400 470,537 313,027

ผลประโยชนพนกงานทจายแลว

(354) (6,319) (331) - จายภาษเงนได

(31,385) (39,834) (65,325) (33,509)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 297,278 481,247 404,881 279,518

55

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

หนวย : พนบาท

รายการ 2557 2556 2555 2554

จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน จ านวนเงน

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน รบดอกเบย

- - 4 -

ซอทดน อาคารและอปกรณ

(296,646) (51,610) (145,850) (336,806) ขายทดน อาคารและอปกรณ

49,169 85,825 62,394 53,176

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - - (20,000) ช าระเงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - - 20,000 ซอเงนลงทนระยะสน

- (960,000) - -

ขายเงนลงทนระยะสน

- 960,254 - - เงนสดรบจากการขายเงนลงทนระยะยาว 453,752 - - - สทธตามสญญาบรหารสถานบรการกาซธรรมชาต - - - (120,000) เงนจายสทธจากการซอบรษทยอย

- (197,586) (1,415,464) -

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย 12,727 - - - เงนมดจ าคาทดน

- - - (40,000)

เงนลงทนในบรษทรวม

- (2,500) - - เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม - 7,975 6,245 6,245 เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 219,002 (157,642) (1,492,671) (437,385)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายดอกเบย

(118,232) (120,673) (68,548) (23,362) จายเงนปนผล (98,778) (140,723) (105,540) (63,195) ช าระหนสนตามสญญาเชาการเงน

(3,598) (2,873) (3,330) (3,760)

เงนสดรบจากเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 1,901,686 1,071,696 1,179,747 - ช าระคนเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน (2,035,015) (1,442,955) (658,600) (173,555) เงนสดรบจากการกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 250,000 141,032 1,228,570 570,000 ช าระคนเงนกยมระยะยาวใหแกสถาบนการเงน (409,750) (179,938) (124,500) (100,723) เงนสดจายคาหนทนซอคน

- - - (7,528)

ขายหนทนซอคน

- 227,231 - - เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (513,687) (447,203) 1,447,799 197,877

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 2,593 (123,598) 360,009 40,010 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 331,433 455,031 95,022 55,012 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 334,026 331,433 455,031 95,022

54

56

13.3 อตราสวนทางการเงนทส าคญเปรยบเทยบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 , 2556 , 2555 และ 2554

รายการ 2557 2556 2555 2554

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง

(เทา) 1.60 1.20 1.14 1.55

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว

(เทา) 0.84 0.60 0.58 0.66

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด

(เทา) 0.20 0.26 0.32 0.55

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา

(เทา) 34.92 33.05 33.67 62.27

ระยะเวลาเกบหนเฉลย

(วน) 10 11 11 6

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ

(เทา) 29.56 27.92 28.17 36.60

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย

(วน) 12 13 13 10

อตราสวนหมนเวยนเจาหน

(เทา) 27.76 22.65 23.75 53.34

ระยะเวลาช าระหน

(วน) 13 16 15 7

อตราสวนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตราก าไร (ขาดทน) ขนตน

(%) 3.62 3.84 3.44 3.63

อตราก าไรจากการด าเนนงาน

(%) 1.58 1.00 6.79 1.43

อตราก าไร (ขาดทน) สทธตอรายไดรวม (%) 1.36 0.75 6.20 1.00

อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (ขาดทน) (%) 76.57 208.10 37.66 135.57

อตราผลตอบแทนผถอหน

(%) 12.13 7.05 56.23 10.50

อตราก าไร (ขาดทน) สทธ

(%) 1.40 0.77 6.68 1.02

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย

(%) 6.08 2.95 24.86 6.96

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร

(%) 22.94 15.29 61.47 20.58

อตราการหมนของสนทรพย

(เทา) 4.48 3.92 4.01 6.94

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน

(เทา) 0.83 1.17 1.63 0.64

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย

(เทา) 3.78 5.32 7.86 14.51

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (เทา) 0.01 0.02 0.02 0.02

อตราการจายปนผล

(%) 748.05 141.98 81.29 62.06

ขอมลตอหน

มลคาตามบญชตอหน

(บาท) 2.71 2.46 2.23 1.30

ก าไร (ขาดทน) สทธตอหน (บาท) 0.31 0.16 1.00 0.13

หมายเหต มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

57

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ ผลการด าเนนงาน

เศรษฐกจของประเทศในป 2557 เตบโตเพยงประมาณรอยละ 1 ซงถอวาต ามาก ทงนเนองมาจากการชะลอการลงทน ทงภาครฐและเอกชน ปรมาณการสงออกไดลดลงอยางมนยส าคญ อตสาหกรรมการทองเทยวซงท ารายไดหลกใหแกประเทศก ซบเซา ซงมสาเหตสวนหนงมาจากปญหาทางการเมองภายในประเทศและเศรษฐกจโลก อกทงหนสนทางดานครวเรอนของประเทศกอยในระดบสง ส าหรบธรกจน ามนของประเทศในป 2557 มยอดการใชจ านวน 37,236 ลานลตร เพมขนเพยง 383 ลานลตร เมอเปรยบเทยบกบป 2556 ทมยอดการใชประมาณ 36,853 ลานลตร เนองมาจากผลของสภาวะเศรษฐกจของประเทศทเกอบจะชะงกงนดงทกลาวขางตน ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยมยอดขายเพมขนมากกวาปทผานมา อาจจะเปนเพราะวาราคาน ามนไดลดลงมาก ท าใหผบรโภคใชน ามนเพมมากขน และกลมบรษทไดรวมกนท ากจกรรมสงเสรมการขายตางๆ เชน การโฆษณาผลตภณฑผานสอตางๆ การท ากจกรรมเพอสงคมดวยการมอบทนการศกษาใหแกโรงเรยนตางๆ ตลอดจนการปรบปรงภาพลกษณของบรษทฯ ดวยการปรบปรงสถานบรการตางๆใหดทนสมย เพอดงดดใหลกคาเขามาใชบรการมากขน อกทงไดเนนการขายสงใหลกคา ในประเทศเพอนบาน การขายน ามนใหแกสายการบน การคดสรรพนธมตรในการท าธรกจรานสะดวกซอและรานกาแฟ ตลอดจนธรกจอนทเกยวเนองกบยานยนตใหมมากขนในสถานบรการของกลมบรษท เพอเปนการกระจายและเพมแหลงทมาของรายได

ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยมสวนแบงการตลาดอยทรอยละ 1.67 มปรมาณการขายน ามน 884 ลานลตร เพมขนจากป 2556 ซงขายไดจ านวน 818 ลานลตร เปนจ านวน 66 ลานลตร หรอเพมขนรอยละ 8

บรษทฯ และบรษทยอยมรายไดสทธ 25,232 ลานบาท เพมขนจาก 23,600 ลานบาทในป 2556 เปนจ านวน 1,632 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 7 เนองจากรายการทส าคญคอ มรายไดจากการขายเพมขน เพราะปรมาณการขายและก าไรเฉลยตอลตรทเพมขน โดยเฉพาะอยางยงจากการขายน ามนเครองบนและการขายสงน ามนออกไปขายในประเทศเพอนบาน อกทงมรายไดอนเพมขนจากก าไรในการขายเงนลงทนในบรษทหนงดวย มผลใหบรษทฯ และบรษทยอยมก าไรสทธจ านวน 342 ลานบาท หรอก าไรสทธหนละ 0.31 บาท เมอเทยบกบป 2556 ทมก าไรสทธจ านวน 177 ลานบาท หรอก าไรหนละ 0.16 บาทแลว เพมขนหนละ 0.15 บาท หรอเพมขนรอยละ 94 มอตราผลตอบแทนผถอหนรอยละ 12.13 เมอเทยบกบป 2556 ทมเพยงรอยละ 7.05 ในป 2558 เชอวาเศรษฐกจของประเทศจะดขน จากการทรฐบาลพยายามทจะแกปญหาทเกดขนในป 2557 ใหลดลง และไดตงเปาหมายใหเศรษฐกจของประเทศเตบโตประมาณรอยละ 4 ซงจะเปนผลใหยอดการใชน ามนสงขนจากธรกรรมทางเศรษฐกจทจะเพมขน ยอดจ าหนายน ามนของบรษทฯ และบรษทยอยกนาจะเพมขนตามไปดวย ดงนน บรษทฯ และบรษทยอยจะมรายไดและก าไรจากการจ าหนายน ามนสงขน

ฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ และบรษทยอยมสนทรพยหมนเวยน 1,967 ลานบาท มหนสนหมนเวยน 1,232

ลานบาท ขณะทสนทรพยไมหมนเวยนมจ านวน 3,454 ลานบาท ซงในจ านวนนมรายการทดนและสงปลกสรางทยงบนทกบญชในราคาตนทนจ านวนประมาณ 2,200 ลานบาท แตมราคาตลาดทประเมนโดยผประเมนอสระอยทประมาณ 3,800 ลานบาท มหนสนไมหมนเวยนเพยง 1,233 ลานบาท ดงนน บรษทฯ และบรษทยอยยงมสภาพคลองทสงมากส าหรบใชในการด าเนนธรกจ ทงในปจจบนและทจะขยายตอไปในอนาคต ในป 2557 บรษทฯ และบรษทยอยไดช าระคนเงนกยมระยะยาวไปแลวเปนจ านวน 410 ลานบาท สงผลใหดอกเบยจายลดลง ในระหวางปไดมการซอทดน ไดปรบปรงสถานบรการและซออปกรณเพมเปนจ านวน 297 ลานบาท และไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนเปนจ านวนรวม 99 ลานบาท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ และบรษทยอยมอตราสวนเกยวกบสภาพคลองทส าคญ ไดแก อตราสวนสภาพคลองท 1.60 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคาท 34.92 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอท 29.56 และมอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนเพยง 0.83

58

59

60

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท

ชอ-สกล-ต าแหนง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 - ป 2557)

1. นายมงคล สมะโรจน ประธานกรรมการ และเปนกรรมการผมอ านาจ ลงลายมอชอแทนบรษทฯ

72 - MASTER OF ENGINEERING, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, U.S.A. - DOCTOR OF PHILOSOPHY (CORPORATE MANAGEMENT & LEADERSHIP) INTERCULTURAL OPEN UNIVERSITY, NETHERLANDS - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 11/2547 เมอวนท 29 มนาคม 2547 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

130,570,000 (11.870%)

บดาของนายภมข และนายมาวร และอาของ พล.ต.ต.นพ.ทรงชย และนายชยฤทธ

ป 2533 - ปจจบน - ประธานกรรมการ บมจ.ซสโก บจ.น ามนสยามมงคล บจ. สยามมงคลเดนเรอ ป 2551 - ปจจบน - ประธานกรรมการ บจ.ซสโกรเทล ป 2553 - ปจจบน - ทปรกษา สมาคมบรษทจดทะเบยน ป 2554 - ปจจบน - ประธานกรรมการ บจ.สรเจรญวฒนา ป 2555 - ปจจบน - ประธานกรรมการ บจ. ซสโก ดลเลอรส

2. นายณรงค จลชาต รองประธานกรรมการ และเปนกรรมการผมอ านาจ ลงลายมอชอแทนบรษทฯ

76

- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION, SYRACUSE UNIVERSITY, USA. - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 11/2547 เมอวนท 29 มนาคม 2547 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย - อบรมหลกสตร Chairman 2000 รนท 6/2000 เมอวนท 7 มถนายน 2547 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - อบรมหลกสตร Director Certification Program รนท 71/2549 เมอวนท 1-30 มนาคม 2549 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

ไมม

ไมม

พ.ย. 2556 - ปจจบน - รองประธานกรรมการ บมจ.ซสโก ป 2536 - ต.ค. 2556 - ประธานกรรมการบรหาร บมจ.ซสโก ป 2546 - ปจจบน - ประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารเวลด ป 2550 - ปจจบน - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลอนซอยธยาประกนชวต ป 2551 - ปจจบน - กรรมการ บจ.ซสโกรเทล ป 2554 - ปจจบน - กรรมการ บจ.สรเจรญวฒนา ป 2555-ปจจบน - กรรมการ บจ. ซสโก ดลเลอรส ป 2556 - ปจจบน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.อลอนซ ซ.พ.ประกนภย

61

ชอ-สกล-ต าแหนง วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 - ป 2557)

3. นายภมข สมะโรจน ประธานกรรมการบรหาร

45 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, USA. - รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ประกาศนยบตร ศกษาและฝกงานกบ บรษทขามชาตตางๆในทวปยโรป เชน SAS Airline, NOKIA เปนตน - ประกาศนยบตร หลกสตรการเมอง การปกครองในระบอบประชาธปไตย ส าหรบนกบรหารระดบสง รนท 9 วทยาลยการปกครอง สถาบนพระปกเกลา เมอป 2548 - อบรมหลกสตร Director Certification Program รนท 150/2554 เมอเดอนกรกฎาคม - สงหาคม 2554 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

27,200,000 (2.473%)

บตรของนายมงคล ป 2549 - ปจจบน - รองประธานกรรมการ บจ.สยามมงคลเดนเรอ ป 2553 - ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวง ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ป 2553 - 2554 - ผชวยรฐมนตรประจ ากระทรวง ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ป 2554 - 2555 - ผอ านวยการองคการสวนสตว ในพระบรมราชปถมภ ป 2555 - ปจจบน

- - ประธานกรรมการบรหาร บจ. ซสโก ดลเลอรส ก.ค. 2555 - ต.ค. 2556 - กรรมการรองกรรมการผจดการ สายงานพฒนาธรกจ พ.ย. 2556 - ปจจบน - ประธานกรรมการบรหาร

4. คณหญงเสรมศร บนนาค กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนกรรมการก าหนด คาตอบแทนและสรรหา

79 - การศกษาบณฑต มหาวทยาลย ศรนครนทรวโรฒประสานมตร - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 10/2547 เมอวนท 22 มนาคม 2547 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย - อบรมหลกสตร Audit Committee Program รนท 3/2547 เมอวนท 15 - 16 พฤศจกายน 2547 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

2,296,375 (0.209%)

ไมม ป 2536 - ปจจบน - กรรมการอสระ บมจ.ซสโก - กรรมการ บจ.ตวนนาโฮเตล - ทปรกษามลนธดลยภาพบ าบด เพออายและสขภาพ (ในพระอปถมภสมเดจพระเจา ภคนเธอเจาฟาเพชรรตนราชสดา สรโสภาพณณวด)

62

ชอ-สกล-ต าแหนง วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 - ป 2557)

5. นายโยธน อาร กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และอนกรรมการก าหนด คาตอบแทนและสรรหา

78 - พาณชยศาสตรบณฑต จฬาลงกรณ มหาวทยาลย - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 9/2547 เมอวนท 24 กมภาพนธ 2547 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย - อบรมหลกสตร Audit Committee Program รนท 9/2548 เมอวนท 6-7 ตลาคม 2548 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย

ไมม ไมม ป 2542-ปจจบน - กรรมการอสระ บมจ.ซสโก

6. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนกรรมการ ก าหนดคาตอบแทนและสรรหา

71 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION , WAYNE STATE UNIVERSITY, USA. - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 1/2546 เมอวนท 28 สงหาคม 2546 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

ไมม ไมม ป 2544 - ปจจบน - กรรมการอสระ บมจ. ซสโก - - ประธานกรรมการ บมจ.ผลตภณฑตราเพชร

บมจ.เอเชยนมารนเซอรวส บมจ.กลมเอราวณ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หาดทพย บมจ.ลคกเทคซ (ประเทศไทย) บมจ.รองเทาบาจา (ประเทศไทย) บมจ.ศภาลย - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคารบอนแบลค

7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

55 - บรหารธรกจบณฑต มหาวทยาลยอสสมชญ - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 28/2547 เมอวนท 5 พฤศจกายน 2547 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย - อบรมหลกสตร Audit Committee Program รนท 3/2547 เมอวนท 15 - 16 พฤศจกายน 2547 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย - อบรมหลกสตร Director Certification Program รนท 72/2549 เมอวนท 9 พฤษภาคม 2549 - วนท 6 มถนายน 2549 ของสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย

114,760 (0.010%)

ไมม ป 2547 - ปจจบน - กรรมการ บมจ.ซสโก ป 2548 - 2549 - รองประธานคณะอนกรรมาธการ พจารณาสญญาตามกฎหมายดาน การบรการในคณะกรรมาธการ คมครองผบรโภค - ทปรกษา คณะอนกรรมาธการ พลงงานทดแทนจากพช

63

ชอ-สกล-ต าแหนง วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 – ป 2557)

8. นายสทธพนธ ศรเพญ กรรมการอสระ

73 - M.A. (ECONOMICS) WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, USA. - อบรมหลกสตร International Economics Development, ของ The Economics Institute, University of Colorado, USA. เมอป 2514 - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 10/2547 เมอวนท 22 มนาคม 2547 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย - ประกาศนยบตร หลกสตรการเมองการ ปกครองในระบอบประชาธปไตย ส าหรบนกบรหารระดบสง รนท 9 วทยาลยการปกครอง สถาบน พระปกเกลา เมอป 2548

15,000 (0.001%)

ไมม ป 2551-ปจจบน - กรรมการอสระ บมจ.ซสโก

9. นายนพดล อตวาวฒชย กรรมการ และเปนกรรมการผมอ านาจ ลงลายมอชอแทนบรษทฯ

72 - MINI MBA รนท 27 คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 1/2546 เมอวนท 28 สงหาคม 2546 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

200,000 (0.018%)

นาของนายชยฤทธ ป 2542 - ปจจบน - กรรมการ บมจ.ซสโก - กรรมการ บจ.สยามทรค เซอรวส

- ประธานกรรมการบรหาร บจ.น ามนสยามมงคล

10. พล.ต.ต. นพ.ทรงชย สมะโรจน กรรมการ

59 - แพทยศาสตรบณฑต มหาวทยาลยมหดล - อบรมหลกสตร Director Accreditation Program รนท 11/2547 เมอวนท 29 มนาคม 2547 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย

746,330 (0.068%)

หลานของนายมงคล

ป 2529 - ปจจบน - กรรมการ บมจ.ซสโก ป 2522 - ปจจบน - รบราชการในต าแหนงนายแพทย สบ.6 โรงพยาบาลต ารวจ

11.นายพสทธ สนตโชค กรรมการ

43 - M.B.A. (Finance and Banking) University of Reading, England

100,000 (0.009%)

ม.ย. 2554 - ธ.ค. 2555 - รองผอ านวยการ True Corporation PCL. ม.ค. 2556 – ปจจบน - กรรมการผจดการ PSC Holding Co., Ltd. ม.ค. 2556 – พ.ค. 2557 - กรรมการ บจก.ซสโก ดลเลอรส ม.ค. 2557 – ปจจบน - กรรมการบรหาร บมจ.ซสโก

64

ชอ-สกล-ต าแหนง วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 - ป 2557)

12. นายชยฤทธ สมะโรจน กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และเปนกรรมการผมอ านาจ ลงลายมอชอแทนบรษทฯ

49 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS, USA. - อบรมหลกสตร Director Certification Program รนท 26/2546 เมอวนท 5 มนาคม 2546 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ- บรษทไทย - อบรมหลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน รนท 9 (วตท.9)

10,300,000 (0.936%)

หลานของนายมงคล และหลานของ นายนพดล

ป 2545 - ปจจบน - กรรมการผจดการ บมจ.ซสโก - กรรมการ บจ.น ามนสยามมงคล ป 2547 - ปจจบน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.แอสคอน คอนสตรคชน ป 2551 - ปจจบน - กรรมการผจดการ บจ.ซสโกรเทล ป 2554 - ปจจบน - กรรมการผจดการ บจ.สรเจรญวฒนา ป 2555 - ปจจบน - กรรมการ บจ.ซสโก ดลเลอรส - กรรมการ บจ. ซสโก รเทล พรอพเพอรต - กรรมการ บจ.ซสโก ลบรแคนทส - กรรมการ บจ.ซสโก มารเกตตง - กรรมการ บจ.ซสโก พรอพเพอรต ป 2556 - ปจจบน - กรรมการ SUSCO Intertrade Pte., Ltd. - กรรมการ บจ.เอส เอนจว

13. นายพงศธร ฉตรนะรชต รองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร

43 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, USA. - คณะพาณชยศาสตรและการบญช สาขาบญชสถต (บรหาร) จฬาลงกรณมหาวทยาลย - อบรมหลกสตร Director Certification Program รนท 84/2550 เมอเดอน มนาคม 2550 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย - หลกสตร Chief Financial Officer Certification รนท 4/2549 สภาวชาชพบญช - หลกสตร นกบรหารการยตธรรมทาง ปกครองระดบสง รนท 4

ไมม

หลานของนายมงคล เม.ย. 2545 - 2556 - รองกรรมการผจดการ สายงานบรหาร ป 2545 - ปจจบน - กรรมการ บจ. น ามนสยามมงคล ป 2551 - ปจจบน - กรรมการ บจ. ซสโกรเทล ป 2554 - ปจจบน - กรรมการ บจ. สรเจรญวฒนา ป 2555 - ปจจบน - กรรมการ บจ. ซสโก ดลเลอรส - กรรมการ บจ. ซสโก รเทล พรอพเพอรต - กรรมการ บจ.ซสโก ลบรแคนทส - กรรมการ บจ.ซสโก มารเกตตง - กรรมการ บจ.ซสโก พรอพเพอรต ปจจบน - กรรมการรองกรรมผจดการ สายงานบรหาร

65

ชอ-สกล-ต าแหนง วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 - ป 2557)

14. นายมาวร สมะโรจน กรรมการบรหาร กรรมการรองกรรมการ- ผจดการ สายงานพฒนาธรกจ และเปนกรรมการผมอ านาจ ลงลายมอชอแทนบรษทฯ

40 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, USA. - อบรมหลกสตร Director Certification Program รนท 27/2546 เมอวนท 6 มนาคม 2546 ของสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย

27,000,000 (2.454%)

บตรของนายมงคล ป 2544 – ปจจบน - กรรมการ บมจ.ซสโก - กรรมการ บจ.สยามมงคลเดนเรอ ป 2551 - ปจจบน - กรรมการ บจ.ซสโกรเทล - กรรมการ บจ.น ามนสยามมงคล ป 2554 - ปจจบน - กรรมการ บจ.สรเจรญวฒนา ป 2555 - ปจจบน - กรรมการ บจ.ซสโก ดลเลอรส ป 2556 - ปจจบน - กรรมการ SUSCO Intertrade Pte., Ltd.

15. นางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ เลขานการบรษท

57 - MASTER OF SOCIAL ADMINISTRATION มหาวทยาลยธรรมศาสตร - การอบรมหลกสตร บญชและการเงน ส าหรบผบรหารทไมมพนฐาน วนท 9-19 มนาคม 2552 ของมหาวทยาลยธรรมศาสตร - อบรมหลกสตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 20) เมอวนท 16-17, 23-24 กรกฎาคม 2552

ไมม ไมม ป 2536 - 2556 - ผอ านวยการฝายบรหาร ป 2540 - ปจจบน - เลขานการบรษท

16. นายพรชย วระวงษนสร ผอ านวยการฝายวศวกรรม

50 - วศวกรรมบณฑต (สาขาโยธา) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ไมม ไมม ป 2540 - ปจจบน - ผอ านวยการฝายวศวกรรม

17. นายพรเลศ ฉายาลกษณ ผอ านวยการฝายบญช และการเงน

58 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (การบญช) มหาวทยาลยหอการคาไทย - อบรมหลกสตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รนท 14 ระหวางวนท 5 มนาคม - วนท 21 มนาคม 2554

ไมม ไมม ป 2543 - ปจจบน - ผอ านวยการฝายบญชและการเงน

18. นายสนทร ยรศกด ผอ านวยการฝายคลงน ามน

52 - ประกาศนยบตรวชาชพ สาขาพาณชยการการขาย

ไมม ไมม ป 2552 - ปจจบน - ผอ านวยการฝายคลงน ามน

66

ชอ-สกล-ต าแหนง วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษทฯ*

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง กรรมการหรอผบรหาร

ประวต/ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง

(ป 2553 - ป 2557)

19. นายกนพล นกจนทร ผอ านวยการฝายขาย

54 - เศรษฐศาสตรสหกรณบณฑต มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช - อบรมหลกสตร “การเปนนกวเคราะห ทางธรกจและเศรษฐกจ” คณะเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย รนท 33 ระหวางวนท 18 พฤษภาคม - วนท 14 มถนายน 2554

1,300,000 (0.118%)

ไมม ป 2554 - ป 2556 - ผอ านวยการฝายขายและการตลาด ป 2557 - ปจจบน - ผอ านวยการฝายขาย

20. นายธวชชย บรณะบญญต ผอ านวยการฝายการตลาด และการฝกอบรม

56 - นตศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลย มหาวทยาลยรามค าแหง

ไมม ไมม ป 2553 - 10 ก.พ. 2556 - ผจดการเขตอสานลาง 11 ก.พ. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 - รองผอ านวยการฝายการตลาด ป 2557 - ปจจบน - ผอ านวยการฝายการตลาดและ ฝกอบรม

21. นายศกดสทธ เลศหสดรตน ผอ านวยการฝาย ทรพยากรบคคล

43 - ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาการ จดการองคการ มหาวทยาลยศรปทม จ.ชลบร

ไมม ไมม ป 2551 - 2556 - ผอ านวยการฝายทรพยากรมนษย สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 - ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล

22. นางสาวมกดาวรรณ รทธพชยรกษ ผอ านวยการฝายจดหา และจดซอ

23. นางสาวกานตสน สนองจตเจรญ ผอ านวยการฝายธรกจเสรม

41 42

- บรหารธรกจมหาบณฑต สาขา การตลาด สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร - บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาบรหาร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ไมม ไมม

ไมม ไมม

ป 2547 - ม.ย. 2557 - Manager, Supply Chain & Aviation บรษทปโตรนสรเทล (ประเทศไทย) จ ากด ตอมาเปลยนเปน บรษท ซสโกดลเลอรส จ ากด 1 ก.ค. 2557 - ปจจบน - ผอ านวยการฝายจดหาและจดซอ ป 2553- 30 ม.ย. 2557 - Manager, Category & Complementary บรษทปโตรนสรเทล (ประเทศไทย) จ ากด ตอมาเปลยนเปน บรษท ซสโกดลเลอรส จ ากด 1 ก.ค. 2557- ปจจบน - ผอ านวยการฝายธรกจเสรม

67

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

บรษทยอย บรษทยอย บรษทยอย บรษทยอย บรษทยอย บรษทยอย บรษทยอย บรษทยอย บรษทรวม

รายชอ บมจ. ซสโก

บจ.ซสโก รเทล

บจ.น ามนสยามมงคล

บจ.สรเจรญ วฒนา

บจ.ซสโก ดลเลอรส

บจ.ซสโก รเทล พรอพเพอรต

บจ.ซสโก มารเกตตง

บจ.ซสโก พรอพเพอรต

SUSCO Intertrade Pte., Ltd.

บจ.เอส เอนจว

1. นายมงคล สมะโรจน

X

X

X

X

X

-

-

-

-

2. นายณรงค จลชาต / / - / / - - - / -

3. นายภมข สมะโรจน // - - - / / / / / /

4. คณหญงเสรมศร บนนาค / - - - - - - - - -

5. นายโยธน อาร / - - - - - - - - -

6. นายประกต ประทปะเสน / - - - - - - - - -

7. นางพวงเพชร ทวชยวฒน / - - - - - - - - -

8. นายสทธพนธ ศรเพญ / - - - - - - - - -

9. นายนพดล อตวาวฒชย / - // - - - - - - -

10. พล.ต.ต. นพ.ทรงชย สมะโรจน / - - - - - - - - -

11. น ายพสทธ สนตโชค // - - - - - - - - -

12. นายชยฤทธ สมะโรจน /// /// /// /// / x x x x x

13. นายพงศธร ฉตรนะรชต // / / / /// /// /// /// - -

14. นายมาวร สมะโรจน // / / / / - - - / /

15. นางปยะลกษณ สมะแสงยาภรณ - - - - - - - - - -

16. นายพรชย วระวงษนสร

17. นายพรเลศ ฉายาลกษณ

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

18. นายสนทร ยรศกด - - - - - - - - - -

19. นายกนพล นกจนทร - - - - - - - - - -

20. นายธวชชย บรณะบญญต - - - - - - - - - -

21. นายศกดสทธ เลศหสดรตน - - - - - - - - - -

22. นางสาวมกดาวรรณ รทธพชยรกษ - - - - - - - - - -

23. นางสาวกานตสน สนองจตเจรญ - - - - - - - - - -

หมายเหต X=ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร /// = กรรมการผจดการ

68 เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผถอหน

บรษท ซสโก จ ากด (มหาชน)

เรยน ผถอหน ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 4 ครง เพอพจารณางบการเงนและเรองตางๆ ทก าหนดเปนหนาทส าคญ ของคณะกรรมการตรวจสอบและไดท ารายงานเสนอใหคณะกรรมการบรษททราบดวยทกครง ในการประชมเพอพจารณางบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ าป คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบ คณะกรรมการบรหารและฝายจดการของบรษทฯ ทกครง อกทงไดเชญผแทนของผสอบบญชรบอนญาตใหรวมประชมดวย เรองทคณะกรรมการตรวจสอบประสงคจะเรยนใหผถอหนทราบ มดงน :

1) งบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการของบรษทฯ และบรษทยอย และของเฉพาะบรษทฯ ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2557 ถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน 2) ในรอบป 2557 ไดก าหนดขอบเขตการตรวจสอบทครอบคลมถงความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ซงไมพบขอบกพรองทส าคญ

3) รายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนในป 2557 เปนการซอขายสนคา และบรการทมราคาและเงอนไขตามธรกจปกตทวไป มความโปรงใสและมการเปดเผยขอมลทเพยงพอ 4) ไดพจารณาผสอบบญชรบอนญาตและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2558 และมความเหนวานายวนจ ศลามงคล

ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3378 หรอนายไวโรจน จนดามณพทกษ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3565 หรอนายเจรญ ผสมฤทธเลศ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4068 หรอนายวยวฒน กอสมานชยกจ ผสอบบญช รบอนญาต ทะเบยนเลขท 6333 แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด มความเหมาะสมทจะเปนผสอบบญช ของบรษทฯ ทจะลงนามในงบการเงนของบรษทฯ ประจ าป 2558 จงไดเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา เพอน าเสนอทประชมผถอหนใหพจารณาแตงตงบคคลดงกลาว เปนผสอบบญชของบรษทฯ และเหนควรก าหนดคาตอบแทน การสอบบญช เปนเงน 1,575,000 บาท เพมขนจากป 2557 เปนจ านวน 95,000 บาท ทงน ยงไมรวมคาบรการอนๆ อาทเชน คาเดนทาง คาไปรษณยากร และคาถายเอกสาร ตามทจายจรง เปนตน บคคลทง 4 จะเปนผสอบบญชของบรษทยอยและ บรษทรวมรวม 8 บรษทประจ าป 2558 ดวย ซงบรษทเหลานนไดก าหนดคาตอบแทนการสอบบญช รวมเปนเงน 2,025,000 บาท เพมขนจากป 2557 เปนจ านวน 55,000 บาท คาสอบบญชทเพมขนนนเนองมาจากปรมาณธรกจและงานสอบบญชทจะเพมขน ในการปฏบตงานตามภารกจทไดรบมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระและไดรบความรวมมอดวยดจากทกฝาย ทเกยวของ และไมปรากฏวามธรกรรมใดทขดตอกฎหมาย หรอระเบยบของทางการ การบรหารงานของบรษทฯ และบรษทยอยเปนไปตามหลกเกณฑของการจดการทด

(คณหญงเสรมศร บนนาค) ประธานกรรมการตรวจสอบ วนท 18 มนาคม 2558

69

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน ชอ - นามสกล : นายเกยรตพงษ แซลม ต าแหนง : ผจดการแผนกตรวจสอบภายใน วฒการศกษา : ปรญญาตร การจดการทวไป (บญช) สถาบนราชภฎบานสมเดจเจาพระยา ประสบการณการท างาน : - พ.ศ. 2547 - ปจจบน ปฏบตงานต าแหนง ผจดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.ซสโก - พ.ศ. 2544 - 2547 ปฏบตงานต าแหนงเจาหนาทตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยรบเบอร ลาเทกซ หนาทความรบผดชอบ : - ตรวจสอบระบบการควบคมภายใน ในทกหนวยงานขององคกร

- ตรวจสอบสถานบรการทบรษทฯ และบรษทในเครอด าเนนงาน

70

เอกสารแนบ 5

71