Современные возможности автоматизации корпоративного казначейства на платформе 1С:Предприятие 8

25 Ноября 2014 года

Цель презентации:

- раскрыть современные возможности построения корпоративного казначейства на платформе 1С- раскрыть организационные и технические аспекты внедрения системы централизованного казначейства

2

Когда…

•у Вас холдинг, в котором ДЗО не всегда согласует платежи с головной компанией

•Вам нужно быстро узнавать остатки по всем счетам группы

•Вам требуется снизить трудоемкость контроля за расходованием средств и ввести новые контрольные точки

•Вам необходим контроль за целевым использованием финансирования инвестиционных проектов

•Вам актуально управление кредитным портфелем, внутригрупповыми займами и финансовыми рисками

•возможен риск кассовых разрывов в группе

Когда нужно централизованное казначейство?Когда нужно централизованное казначейство?

3

3 подхода к архитектуре системы финансового управления3 подхода к архитектуре системы финансового управления

Выбор основы для реализации системы финансового управления зависит от:•особенностей финансовых бизнес-процессов в компании;•стратегии развития их автоматизации

Варианты систем, на которых может быть построено управление финансами:•Транзакционная система (учетная, торговая система);•Централизованная система управления финансами;•Система электронного документооборота (СЭД).

Новый подход к архитектуре системы финансового управленияНовый подход к архитектуре системы финансового управления

Современная система управления финансами должна включать следующие блоки:•Казначейство;•Кредитный портфель;•Контроллинг;•Документооборот (включая управление договорами);•Бухгалтерский учет;•Закупки;•Продажи;•Платежный шлюз.

CPM

• Уровень группы компаний

• 1С:Консолидация 8, 1С:Управление холдингом 8

ERP

•1С:Управление производственным предприятием 8

•1С:ERP 2.0

Решения «1С» успешно используются на всех уровнях управления компанией:

Решения фирмы «1С» для корпоративного рынка

6

Бухгалтерский учет (БП КОРП)

Консолидация МСФО

Бюджетирование

Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей

Управленческая отчетность

Управление мастер-данными

Системы учета

и управления ДЗО

Управленческий учет

Централизованные закупки

Портал сверки ВГО

Управление договорами

Бюджетирование проектов

Управление активами

Учет по МСФО

«1С:Управление холдингом 8» - решение для управляющих компаний

«1С:Управление холдингом 8» - решение для управляющих компаний

7

Единое информационное пространство группы компаний для эффективной

автоматизации контроллинга

«1С:Управление холдингом 8»

MES SCM CRM PMSMRP Info

Ресурсное планирование и нормативная информация

ПлатежиБюджетирование Лимитирование

8

Централизованное казначейство: цель и задачиЦентрализованное казначейство: цель и задачи

Цель системы: Создать единое информационное пространство для централизации контроля за движением денежных средств, управления ликвидностью и финансовыми рисками.

Задачи, которые может решать современная казначейская система:•Инициация, согласование и исполнение платежей;•Он-лайн подписание и отправка платежей в банки из казначейской системы и получение выписок;•Формирование краткосрочного финансового плана;•Управление кредитным портфелем;•Согласование договоров с резервированием бюджетных лимитов;•Финансовый контроль при инициации заказов на поставку;•Электронный документооборот и архив скан-копий.

9

Большое Казначейство: архитектура системы (пример)Большое Казначейство: архитектура системы (пример)

10

Казначейство – ядро системы управления финансамиКазначейство – ядро системы управления финансами

Платформа 1С позволяет объединить в одной системесмежные предметные области

Платформа 1С позволяет объединить в одной системесмежные предметные области

12

Платформа 1С позволяет объединить в одной системе связанные бизнес-процессы

Платформа 1С позволяет объединить в одной системе связанные бизнес-процессы

13

1. Платежная заявка создается автоматически при оприходовании Товара.

2. Дата платежа учитывает условия по договору.

3. Контроль ДЗ и КЗ происходит действительно в режиме Он-Лайн.

Без обменов и напрямую из регистров бухгалтерского учета.

Платформа 1С позволяет объединить в одной системе связанные бизнес-процессы

Платформа 1С позволяет объединить в одной системе связанные бизнес-процессы

14

Бюджетирование – Резервирование – График платежей по договору – ПлатежКонтроль исполнения Бюджетов по БДДС и БДР.

Бизнес-процесс «procure to pay»(от потребности до оплаты)

16

Казначейская подсистема может быть объединена с подсистемами документооборота и планирования закупок с целью реализации функций финансового контроляибизнес-процесса «procure to pay»

Резервирование БДДС и БДР (контроль БДР

и БДДС)

Заявка на закупку

Договор, в т.ч. Рамочный,

Счет (без договора)

Расходное обязательство

18

Расходное обязательство

Заявка на финплан

Платежная заявка

Реестр платежей

19

20

Реестр платежей

Оплата

5 вариантов создания заявки на оплату5 вариантов создания заявки на оплату

21

Удобные интерфейсы – ключ к успеху проектаУдобные интерфейсы – ключ к успеху проекта

22

Рабочий стол пользователяРабочий стол пользователя

23

Рабочий стол СогласующегоРабочий стол Согласующего

24

Рабочий стол ИнициатораРабочий стол Инициатора

25

Монитор «Планирование расходов и затрат»Монитор «Планирование расходов и затрат»

26

Динамический платежный календарьДинамический платежный календарь

Формируется автоматически из всех созданных в системе заявок и позволяет сделать управление платежами максимально наглядным.

27

Динамический платежный календарьДинамический платежный календарь

28

Дату исполнения заявки можно изменить, перетащив ее мышкой в нужный день.

Реестр платежейРеестр платежей

30

Договора на закупку товаров (работ, услуг)Договора на закупку товаров (работ, услуг)

Единая база договоров на приобретение товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в рамках всей Группы

По каждому договору составляется подробная таблица с указанием сумм, сроков и основных условий, при выполнении которых осуществляются данные платежи.

Возможность «ручного» формирования заявки на оплату по соответствующему этапу договора

АккредитивыАккредитивы

автоматический расчет обязательств по погашениям, комиссиям и процентам

формирование напоминаний о необходимости совершения определенных действий при исполнении условий договоров

автоматическое изменение плана гашений, исходя из фактически осуществленных платежей и поступлений

32

ХеджированиеХеджирование

Ведется учет инструментов хеджирования валютных и процентных рисков по кредитам и облигационным займам

Баланс по сделкам хеджирования (Cash flow)

Расчет эффективности сделок хеджирования

Прогноз движения денежных средств по сделкам хеджирования

33

Ценные бумагиЦенные бумаги

Анализа акций, облигаций и индексов,

Учета и анализа инвестиционных вложений на фондовом рынке,

Планирования и создания платежей по облигациям компаний группы,

Мониторинга капитализации компаний группы, межбанковских ставок по

кредитам (Libor, Euribor, Mosprime), ставок центральных банков различных стран

Блок «Ценные бумаги» содержит инструменты для:

2A успешно сотрудничает с компанией

Bloomberg, предоставляя своим клиентам

возможность прямой загрузки в 1С

информации из баз данных Bloomberg.

Два варианта архитектуры системыДва варианта архитектуры системы

О компанииО компании

2А – консалтинговая компания – системный интегратор, основана в 2006 г. Входит к

консалтинговую группу Advanced AnalytiX.

Наша экспертиза сосредоточена в следующих областях:

Разработка и внедрение информационных систем Централизованного Казначейства

и других модулей для управления финансами на платформе 1С:Предприятие 8;

Консалтинг по методологии построения информационных систем для управления

финансами и постановке бизнес-процессов внутри компании - заказчика.

37

Advanced AnalytiX в 2013 году сертифицирована BUREAU VERITAS Certification по

стандарту ISO 9001:2008 на предоставление комплексных услуг по автоматизации

управления и учета на предприятии заказчика.

Наши партнерыНаши партнеры

2A входит в партнерские сети 1С: Консалтинг по направлениям «Бухгалтерский

консалтинг и Управленческий консалтинг» и 1С: Франчайзинг. Участие в сети 1С:

Франчайзинг позволяет распространять и поддерживать программное

обеспечение фирмы «1С».

Участие в 1С: Консалтинг позволяет нам получать от компании «1С»

информационную и методологическую поддержку деятельности по внедрению

информационных систем 1С для корпоративных клиентов, а также позволяет

сертифицировать специалистов в области бухгалтерского и управленческого

консалтинга и управления проектами.

ООО «Адвансд Аналитикс» является участником маркетингового проекта «Центр

компетенции по производству» (ЦКП).

2A успешно сотрудничает с компанией Bloomberg, предоставляя своим клиентам

возможность прямой загрузки в 1С информации из баз данных Bloomberg о

результатах торгов на рынках, ценах на сырье и другой информации.

38

Общественная работаОбщественная работа

2A на протяжении более 10 лет сотрудничает с Финансовым университетом (ранее –

Финансовая академия при Правительстве РФ). Мы считаем эту работу важной частью

нашей деятельности по воспитанию нового поколения специалистов в области

финансов.

Среди направлений сотрудничества: проведение мастер-классов для студентов и

профессорско-преподавательского состава; научно-исследовательская деятельность,

участие в создании учебно-методических комплексов и программ, участие в научно-

практических конференциях и симпозиумах. Активно работаем в области развития

средств преподавания и подготовки кадров.

Представитель 2A принимает активное участие в работе Технического комитета 122

«Стандарты финансовых операций», который создан при Центральном банке РФ и

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Позиции на рынкеПозиции на рынке

2A является лидером среди партнеров Фирмы 1С по разработке и

внедрению решений для управления денежными средствами и

краткосрочного финансового планирования на платформе

1С:Предприятие 8.

Например, успешно реализован первый и единственный в России

проект по прямой интеграции казначейской системы на платформе

1С:Предприятие 8 с АБС трех крупнейших российских банков.

Разработано комплексное бизнес и IT решение для построения и

автоматизации системы казначейства, краткосрочного

планирования финансовых потоков и финансового контроля с

использованием систем 1С.

Опыт проектной командыОпыт проектной команды

41

Рекомендательные письмаРекомендательные письма

Рекомендательные письмаРекомендательные письма

Рекомендательные письмаРекомендательные письма

Рекомендательные письмаРекомендательные письма

Примеры проектов «Казначейство на 1С» за последние 2 годаПримеры проектов «Казначейство на 1С» за последние 2 года

46

Заказчик: ЗАО ГЕОТЕК Холдинг. Система управления денежными средствами.Число рабочих мест: более 200.

Заказчик: ОАО Уралвагонзавод им. Ф.Э. Джержинского. Система управления денежными средствамиПервый в России проект по прямой интеграции системы 1С сразу с тремя крупнейшими

российскими банками: Сбербанк РФ, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк.

Заказчик: Группа ГМС. Система управления денежными средствами.Число пользователей: более 50.

Заказчик: ОАО РЖДстрой. Система управления денежными средствами.Число пользователей: более 200.

Заказчик: ЗАО Группа компаний Медси. Система управления денежными средствами, краткосрочного планирования денежных потоков и финансового контроля.

Число пользователей: более 400.

Заказчик: ОАО Акрон. Система управления денежными средствами, управления ценными бумагами, управления сложными контрактами на закупку оборудования.

Число пользователей: более 200.

Благодарю за внимание и вопросы

47

Александр Гришин

Генеральный директор, к.э.н.

Alexander.Grishin@advancedanalytix.com

Моб.: + 7 (906) 730 4545

2А

ООО «Адвансд Аналитикс»

123100, г. Москва, Пресненская наб., 12

Сайты: www.1С.advancedx.ru