2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU · 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için...
Transcript of 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU · 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için...
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2
SUNUŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
I-OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…………………………………………4
A. Bütçe Giderleri……………………………………………………………………………………………………4
01. Personel Giderleri………………………………………………………………………………………..6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………….7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………………………………….8
04. Faiz Giderleri………………………………………………………………………………………………..9
05. Cari Transferler…………………………………………………………………………………………….9
06. Sermaye Giderleri………………………………………………………………………………………..10
07. Sermaye Transferleri……………………………………………………………………………………11
09. Yedek Ödenekler…………………………………………………………………………………………11
B. Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………………………………………....12
01. Vergi Gelirleri……………………………………………………………………………………………….14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri…………………………………………………………………….15
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler……………………………………………………16
05. Diğer Gelirler………………………………………………………………………………………………..17
06. Sermaye Gelirleri………………………………………………………………………………………….17
09. Red ve İadeler……………………………………………………………………………………………….17
II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…………………………….18
A. Bütçe Giderleri……………………………………………………………………………………………………18
01. Personel Giderleri………………………………………………………………………………………..19
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………….19
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………………………………….19
04. Cari Transferler…………………………………………………………………………………………….19
05. Sermaye Giderleri………………………………………………………………………………………..19
B. Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………………………………………….20
C. Finansman…………………………………………………………………………………………………………..
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…………………………………………………………………………………………….22
IV- EKLER
EK-1 Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu………………………………………………………………………………23
EK-2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu……………………………………………………………………………….24
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3
SUNUŞ
Kamu kaynaklarının, belirlenmiş standartlara uygun olarak, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu
Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi haline
gelmiştir.
Ülkemizde de yeni mali yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanarak 24.12.2003 tarih
ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu
hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması, bütçe
uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri
üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve
hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.
Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında, hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve
kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun
gerçekleştirilmesi amacıyla, Belediyemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan “2019 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygı ve sevgilerimle...
Şeniz DOĞAN
Merkezefendi Belediye Başkanı
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4
I-2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 195.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında
217.979.709,91 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında
gerçekleşen giderlere göre % -10,54 oranında olmuştur.
Tablo 1: 2018 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Bütçe Tertibi 2018 2019 Artış Oranı
(%) Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri 12.665.780,66 19.234.286,84 51,86
02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.939.816,15 3.320.314,12 71,16
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 76.745.510,62 94.847.399,04 23,58
04-Faiz Giderleri 2.622.949,69 1.350.000,00 -48,54
05-Cari Transfer 5.555.652,85 8.404.000,00 51,26
06-Sermaye Giderleri 116.483.659,70 48.144.000,00 -58,66
07-Sermaye Transferi 1.966.340,21 1.500.000,00 -23,71
09-Yedek Ödenekler - 18.200.000,00
TOPLAM 217.979.709,91 195.000.000,00 -10,54
2018 mali yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda
da görüldüğü gibi toplam 116.305.990,89 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 53,35 ’i
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2019 mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 71.320.875,03 TL olarak
gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,57 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
PersonelGiderleri
SGKDevletPrim
Giderleri
Mal veHizmet
AlımGiderleri
FaizGiderleri
CariTransfer
SermayeGiderleri
SermayeTransferi
YedekÖdenekler
2018
2019
itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % -38,67 oranında bir eksilme olduğu görülmektedir.
2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı
veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir.
Tablo 2: 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi 2018 Gider
Gerçekleşmeleri
2019 Başlangıç Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı
(%) Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2018 2019 2018 2019
01-Personel Giderleri
12.665.780,66 19.234.286,84 6.236.674,82 8.527.275,13 49,24 44,33 36,72
02-SGK Devlet Prim Giderleri
1.939.816,15 3.320.314,12 968.987,39 1.303.794,26 49,95 39,26 34,55
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
76.745.510,62 94.847.399,04 37.283.023,64 39.950.526,24 48,58 42,12 7,15
04-Faiz Giderleri
2.622.949,69 1.350.000,00 1.102.598,54 1.700.111,89 42,03 125,93 54,19
05-Cari Transfer
5.555.652,85 8.404.000,00 3.205.767,02 3.881.283,95 57,70 46,18 21,07
06-Sermaye Giderleri
116.483.659,70 48.144.000,00 66.798.307,66 11.362.994,43 57,34 23,60 -82,98
07-Sermaye Transferi
1.966.340,21 1.500.000,00 710.631,82 4.594.889,13 36,13 306,32 546,59
09-Yedek Ödenekler
- 18.200.000,00 - - - - -
TOPLAM 217.979.709,91 195.000.000,00 116.305.990,89 71.320.875,03 53,35 36,57 -38,67
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
01. Personel Giderleri
Personel Giderleri için 2019 yılı başında 19.234.286,84 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran
döneminde 6.236.674,82 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.290.600,31 TL artışla
8.527.275,13 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 36,72 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen
dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3: 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 1.245.106,89 1.405.157,05 160.050,16 12,85
ŞUBAT 857.055,41 1.798.750,46 941.695,05 109,87
MART 844.061,68 1.119.408,79 275.347,11 32,62
NİSAN 1.092.764,62 1.085.920,86 -6.843,76 -0,62
MAYIS 1.108.996,97 1.657.789,33 548.792,36 49,48
HAZİRAN 1.088.689,25 1.460.248,64 371.559,39 34,12
TOPLAM 6.236.674.82 8.527.275,13 2.290.600,31 36,72
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 3.320.314,12 TL ödenek ayrılmıştır.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 968.987,39 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019
yılı Ocak-Haziran döneminde 334.806,87 TL artışla 1.303.794,26 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderlerindeki artış % 34,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 200.924,06 228.426,15 27.502,09 13,68
ŞUBAT 140.712,42 373.042,98 232.330,56 165,11
MART 136.764,76 154.279,22 17.514,46 12,80
NİSAN 146.628,17 162.856,03 16.227,86 11,06
MAYIS 179.946,75 216.174,58 36.227,83 20,13
HAZİRAN 164.011,23 169.015,30 5.004,07 3,05
TOPLAM 968.987,39 1.303.794,26 334.806,87 34,55
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 94.847.399,04TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-
Haziran döneminde 37.283.023,64 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde
2.667.502,60TL artışla 39.950.526,24 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7,15 olarak
gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 5: 2018- 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 4.234.163,70 4.926.551,24 692.387,54 16,35
ŞUBAT 6.031.658,92 3.474.048,20 -2.557.610,72 -42,40
MART 6.015.316,53 9.034.820,09 3.019.503,56 50,19
NİSAN 4.394.624,72 7.084.787,37 2.690.162,65 61,21
MAYIS 6.445.708,15 7.914.961,83 1.469.253,68 22,79
HAZİRAN 10.161.551,62 7.515.357,51 -2.646.194,11 -26,04
TOPLAM 37.283.023,64 39.950.526,24 2.667.502,60 7,15
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
04. Faiz Giderleri
Faiz giderleri için 2019 yılı başında 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde
1.102.598,54 TL olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 597.513,35 TL artışla 1.700.111,89 TL
olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 54,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 6: 2018- 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 125.374,59 290.744,28 165.369,69 131,90
ŞUBAT 152.114,08 287.829,76 135.715,68 89,21
MART 212.032,69 284.883,84 72.851,15 34,35
NİSAN 201.474,20 281.905,82 80.431,62 39,92
MAYIS 198.623,59 278.895,54 80.271,95 40,41
HAZİRAN 212.979,39 275.852,65 62.873,15 29,52
TOPLAM 1.102.598,54 1.700.111,89 597.513,35 54,19
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10
05. Cari Transferler
Cari Transfer harcamaları için 2019 yılı başında 8.404.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran
döneminde 3.205.767,02 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 675.516,93 TL artışla 3.881.283,95 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 21,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 7: 2017-2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 532.822,91 528.755,99 -4.066,92 -0,76
ŞUBAT 762.259,87 534.306,20 -227.953,67 -29,90
MART 567.606,46 473.167,51 -94.438,95 -16,63
NİSAN 453.758,99 1.155.374,54 701.615,55 154,62
MAYIS 427.394,19 957.691,49 530.303,30 124,07
HAZİRAN 461.924,60 231.988,22 -229.936,38 -49,77
TOPLAM 3.205.767,02 3.881.283,95 675.516,93 21,07
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 48.144.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran
döneminde 66.798.307,66 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.435.313,23 TL
eksilmeyle 11.362.994,43 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki eksilme % 82,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 15.451.120,41 164.246,14 -15.286.874,27 -98,93
ŞUBAT 10.940.713,05 3.349.315,01 -7.591.398,04 -69,38
MART 5.709.625,37 1.687.456,99 -4.022.168,38 -70,44
NİSAN 6.273.790,40 2.878.312,18 -3.395.478,22 -54,12
MAYIS 17.731.571,06 2.924.108,95 -14.807.462,11 -83,50
HAZİRAN 10.691.487,37 359.555,16 -10.331.932,21 -96,63
TOPLAM 66.798.307,66 11.362.994,43 -55.435.313,23 -82,98
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
20,000,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12
07. Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran
döneminde 710.631,82 TL olan sermaye transferleri 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.884.257,31 TL artışla
4.594.889,13 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %546,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki
sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 9: 2016-2017 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK - 750.000,00 750.000,00 -
ŞUBAT - 500.000,00 500.000,00 -
MART - 1.000.000,00 1.000.000,00 -
NİSAN 250.000,00 - -250.000,00 -
MAYIS 460.631,82 - -460.631,82 -
HAZİRAN - 2.344.889,13 2.344.889,13 -
TOPLAM 710.631,82 4.594.889,13 3.884.257,31 546,59
09.Yedek Ödenekler
Yedek Ödenekler için 2019 yılı başında 18.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran dönemi
ve 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde yedek ödenekler ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13
B. Bütçe Gelirleri
2019 mali yılında 195.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin dağılımına
bakıldığında; Vergi gelirleri 79.690.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.875.000,00TL, Alınan bağış ve
yardımlar 1.750.000,00TL, Diğer gelirler 95.385.000,00TL, sermaye gelirleri 100.000,00 TL olarak tahmin
edilmiştir. Bu gelirlerden -800.000,00 TL Red ve İadeler yapılabileceği öngörülmüştür.
Belediyemizin 2018 - 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki
tabloda ve EK-2 de gösterilmiştir.
Tablo 10: 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod
2018 Gerçekleşen
Gelir
2019 Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri Artış Oranı
(%)
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2018 2019 2018 2019
01-Vergi Gelirleri
65.158.911,13 79.690.000,00 34.298.535,17 37.033.441,37 57,24 46,47 7,97
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
13.463.797,85 18.875.000,00 7.692.005,59 3.831.423,35 57,13 20,29 -56,04
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2.363.058,83 1.750.000,00 682.846,31 652.828,62 28,89 37,30 -4,39
05 Diğer Gelirler
84.029.886,29 95.385.000,00 40.039.849,65 42.551.750,40 47,64 44,61 6,27
06- Sermaye Gelirleri
461.846,25 100.000,00 - 22.000,00 - 22,00 -
09- Red ve İadeler
- 800.000,00 - - - - -
TOPLAM 165.477.500,35 195.000.000,00 82.713.236,72 84.091.443,74 49,98 43,12 1,66
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyetGelirleri
Alınan Bağışve Yardımlar
ile ÖzelGelirler
Diğer Gelirler SermayeGelirleri
Red veİadeler
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14
Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 82.713.236,72 TL gelir gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 34.298.535,17 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 7.692.005,59 TL, Alınan bağış
ve yardımlar ile özel gelirler 682.846,31 TL, Diğer gelirler 40.039.849,65 TL den oluştuğu görülmektedir.
2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 37.033.441,37 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri
3.831.423,35 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 652.828,62 TL, Diğer gelirler 42.551.750,40 TL den
oluşmaktadır.
2018 mali yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2018 Ocak-Haziran dönemi
gerçekleşme oranı % 49,98 dir. 2018 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 57,24, Teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinin % 57,13, Alınan bağış ve yardımların %28,89, Diğer gelirlerin % 47,64 ü, Ocak-Haziran döneminde
elde edilmiştir.
2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,12 dür. 2019
öngörülen vergi gelirlerinin % 46,47, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 20,29, Alınan bağış ve yardımların %
37,30, Diğer gelirlerin % 44,61, Sermaye gelirlerinin % 22 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15
01. (01) Vergi Gelirleri
Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 34.298.535,17 TL, Ocak-Haziran 2019 döneminde
2.734.906,20 TL artışla 37.033.441,37 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 7,97 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 11: 2018-2019 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 2.298.922,62 2.910.995,67 612.073,05 26,62
ŞUBAT 3.198.364,24 2.370.979,47 -827.384,77 -25,86
MART 3.909.385,10 3.568.398,05 -340.987,05 -8,72
NİSAN 3.232.090,14 3.240.606,39 8.516,25 2,63
MAYIS 18.932.608,71 22.398.956,54 3.466.347,83 18,30
HAZİRAN 2.727.164,36 2.543.545,25 -183.619,11 -6,73
TOPLAM 34.298.535,17 37.033.441,37 2.734.906,20 7,97
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16
02. (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 7.692.005,59 TL olup, Ocak-Haziran 2019
döneminde -3.860.582,24 TL eksilerek 3.831.423,35 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % -50,18
oranla eksilerek gerçekleşmiştir.
Tablo 12: 2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 1.011.007,02 536.742,83 -474.264,19 -46,91
ŞUBAT 868.517,82 538.609,77 -329.908,05 -37,98
MART 1.227.160,49 696.747,26 -530.413,23 -43,22
NİSAN 1.633.185,62 437.541,86 -1.195.643,76 -73,20
MAYIS 1.272.672,20 1.136.558.81 -136.113,39 -10,69
HAZİRAN 1.679.462,44 485.222,82 -1.194.239,62 -71,10
TOPLAM 7.692.005,59 3.831.423,35 -3.860.582,24 -50,18
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17
03. (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 682.846,31 TL olup, Ocak-Haziran
2019 döneminde -30.017,69TL eksilişle 652.828,62TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki
eksiliş % -4,39 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 13: 2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 201.011,18 - - -
ŞUBAT 19.391,87 44.503,37 25.111,50 129,49
MART 300,00 142.076,48 141.776,48 47258,82
NİSAN - 173.834,75 - -
MAYIS - 159.844,13 - -
HAZİRAN 462.143,26 132.569,89 -329.573,37 -71,31
TOPLAM 682.846,31 652.828,62 -30.017,69 -4,39
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
450,000.00
500,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18
04. (05) Diğer Gelirler
Diğer gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 40.039.849,65 TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde
2.511.900,75 TL artışla 42.551.750,40 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 6,27 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 14: 2018-2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK 7.196.795,46 8.546.777,26 1.349.981,80 18,75
ŞUBAT 6.907.154,02 5.923.882,44 -983.271,58 -14,23
MART 7.501.556,61 7.060.463,77 -441.092,84 -5,88
NİSAN 6.942.715,32 8.416.571,14 1.473.855,82 21,22
MAYIS 5.727.828,66 6.108.150,54 380.321,98 6,63
HAZİRAN 5.763.799,58 6.495.905,25 732.105,67 12,70
TOPLAM 40.039.849,65 42.551.750,40 2.511.900,75 6,27
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19
05. (06) Sermaye Gelirleri
Sermaye gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleşme olmamış olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde
22.000,00 TL olmuştur.
Tablo 14: 2018-2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı
(%)
OCAK - - - -
ŞUBAT - - - -
MART - 22.000,00 - -
NİSAN - - - -
MAYIS - - - -
HAZİRAN - - - -
TOPLAM - 22.000,00 - -
.
06. (09) Red ve İadeler
Red ve iadeler bölümünde 2018 ve 2019 yılları Ocak Haziran döneminde iade kaydı yapılmamıştır.
0
5000
10000
15000
20000
25000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018
2019
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 20
C. FİNANSMAN
2019 yılının ilk altı aylık bölümünde gelirlerimiz, giderlerimizden fazla olduğu için bir finansman açığı
oluşmamış, bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği
çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 21
II-TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte
gösterilmiştir.
Tablo 16: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz- Aralık Dönemi
(Tahmini)
Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri 19.234.286,84 8.527.275,13 9.000.000,00 91,12
02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.320.314,12 1.303.794,26 1.500.000,00 84,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
94.847.399,04 39.950.526,24 45.000.000,00 89,56
04-Faiz Giderleri 1.350.000,00 1.700.111,89 1.500.000,00 237,04
05-Cari Transferler 8.404.000,00 3.881.283,95 4.000.000,00 93,78
06-Sermaye Giderleri 48.144.000,00 11.362.994,43 9.000.000,00 42,29
07-Sermaye Transferi 1.500.000,00 4.594.889,13 3.000.000,00 506,32
09-Yedek Ödenekler 18.200.000,00 - -
TOPLAM 195.000.000,00 71.320.875,03 73.000.000,00 74,01
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
Başlangıç Ödeneği
Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık (Tahmini)
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 22
.01 Personel Giderleri
Ocak- Haziran 2019 döneminde 8.527.275,13 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2019
döneminde yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin
2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,12 olacağı tahmin edilmektedir.
.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak- Haziran 2019 döneminde 1.303.794,26 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin
Temmuz- Aralık 2019 döneminde 1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,44 olacağı tahmin
edilmektedir.
.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak- Haziran 2019 döneminde 39.950.526,24 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık
2019 döneminde 45.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,56 olacağı tahmin edilmektedir.
.04 Faiz Giderleri
Ocak- Haziran 2019 döneminde 1.700.111,89 TL olan Faiz Giderleri için Temmuz- Aralık 2019 döneminde
1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 237,04 olacağı tahmin edilmektedir.
.05 Cari Transferler
Ocak- Haziran 2019 döneminde 3.881.283,95 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde
4.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 93,78 olacağı tahmin edilmektedir.
.06 Sermaye Giderleri
Ocak- Haziran 2019 döneminde 11.362.994,43 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz- Aralık 2019
döneminde 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı
bütçe başlangıç ödeneğinin % 42,29 olacağı tahmin edilmektedir.
.07 Sermaye Transferleri
Ocak- Haziran 2019 döneminde 4.594.889,13 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık 2019
döneminde 3.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019
yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 506,32 olacağı tahmin edilmektedir.
.09 Yedek Ödenekler
Yedek Ödeneklerle ilgili herhangi bir gider tahmininde bulunulmamaktadır. 2019 yılı içerisinde ödeneği
yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine aktarmalarda veya bütçe tertibi bulunmayan giderleri karşılamak üzere
gerektiğinde açılacak bütçe tertiplerinde kullanılmaktadır.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 23
B. BÜTÇE GELİRLERİ
2019 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleşmesi 84.091.443,74 TL’ dir.
Temmuz- Aralık döneminde 88.908.556,26 TL gelir hedeflenmekte olup, 2019 yılı gelir bütçesinin
173.000.000,00 TL gerçekleşme oranının % 88,81 olması beklenmektedir..
C. FİNANSMAN
Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.
Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle kullanılan kaynakların yetersiz kalacağı
önümüzdeki dönemlerde sağlıklı mali kaynak arayışına gidileceği beklenmektedir.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 24
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler (Tamamlananlar veya Kısmen Tamamlananlar)
• Merkez Kütüphane’ nin Hizmete Açılması
• Barbaros Kapalı Pazaryeri Yapımı
• Yol Parke Kilit Taşı Döşeme Çalışmaları
• Yol Asfalt Kaplama Çalışmaları
• Bisiklet Yolu Yapımı
• Muhtelif Mahallelerde Park ve Çocuk Oyun Alanlarının Yapılması
• Muhtelif Parklarda Oyun Grupları, Banklar ve Çöp Kovalarının Yenilenmesi Çalışmaları
• Yeşil Alan, Park ve Refüjlerin Bakım Onarım ve Temizliğinin Yapılması
• Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Çalışmaları
• Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti
• Sosyal Yardımlar
• Eğitim Yardımları
• Kültür Gezileri
• Kamulaştırma İşlemleri
• Gayrimenkul Alımları
B. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler (Devam Eden ve Yeni Başlayacak Olanlar)
• Engelsiz Yaşam Parkı Yapımı
• İlçemiz Genelindeki İlk, Orta ve Lise Okullarında Çeşitli Tadilat Çalışmaları
• Selçukbey Mahallesi Kazım ARSLAN Parkının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları
• Sevindik Mahallesi Kreş ve Çocuk Bakım Merkezi Yapımı
• Altıntop Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası Yapımı
• Açık Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilmesi
• Bilim Şenliği Düzenlenmesi
• Kitap Günleri Etkinliğinin Düzenlenmesi
• Kadın Girişimciler Kooperatifinin Kurulması
• Halk-Süt Projesi Kapsamında Çocuklara Ücretsiz Süt Dağıtılması
• Sokakta Kütüphane Var Projesi kapsamında “Sokak Kütüphanesi” nin Kurulması
• Çeşitli Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Kursların Açılması
IV. EKLER
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ
I
II
Gelir Türü
2018 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI 2019 BÜTÇE
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI Artış Oranı
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI 2019
GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 PERSONEL GİDERLERİ 12.665.780,66 19.234.286,84 1.245.106,89 1.405.157,05 857.055,41 1.798.750,46 844.061,68 1.119.408,79 1.092.764,62 1.085.920,86 1.108.996,97 1.657.789,33 1.088.689,25 1.460.248,64 6.236.674,82 8.527.275,13 37 37 43 17.527.275,13
1 1 MEMURLAR 7.534.023,65 9.871.841,34 843.200,94 1.007.262,21 571.863,76 696.653,42 573.754,38 687.544,07 599.974,60 649.239,37 584.783,47 964.718,96 584.312,70 762.084,79 3.757.889,85 4.767.502,82 27 41 48 9.667.502,82
1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 185.709,97 340.199,00 13.721,29 20.056,49 9.496,08 15.287,11 9.496,08 14.884,05 15.104,00 20.282,66 16.225,60 20.472,15 16.940,62 20.710,03 80.983,67 111.692,49 38 38 28 231.692,49
1 3 İŞÇİLER 3.437.194,09 7.017.064,00 290.637,18 293.865,76 216.796,76 909.577,95 201.909,11 192.264,38 390.434,73 218.144,40 381.058,90 454.748,97 310.874,50 482.423,31 1.791.711,18 2.551.024,77 42 27 35 5.301.024,77
1 4 GEÇİCİ PERSONEL 767.139,25 944.182,50 19.391,87 44.503,37 0 142.076,48 0 173.834,75 0 161.194,13 67.540,06 132.569,89 116.848,49 127.555,43 203.780,42 781.734,05 284 163 83 1.681.734,05
1 5 DİĞER PERSONEL 741.713,70 1.061.000,00 78.155,61 39.469,22 58.898,81 35.155,50 58.902,11 50.881,54 87.251,29 37.060,30 59.388,94 85.279,36 59.712,94 67.475,08 402.309,70 315.321,00 -22 46 30 645.321,00
2
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1.939.816,15 3.320.314,12 200.924,06 228.426,15 140.712,42 373.042,98 136.764,76 154.279,22 146.628,17 162.856,03 179.946,75 216.174,58 164.011,23 169.015,30 968.987,39 1.303.794,26 35 35 36 2.803.794,26
2 1 MEMURLAR 1.210.534,07 1.508.283,72 136.783,97 162.042,84 93.847,97 296.368,48 93.055,44 112.626,48 93.476,33 113.598,67 95.142,40 112.932,92 94.867,66 113.290,50 607.173,77 910.859,89 50 41 51 1.960.859,89
2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 27.948,01 88.184,00 1.955,32 3.613,75 1.385,92 2.040,34 1.385,92 2.040,34 2.236,06 2.807,36 2.406,10 2.835,18 2.552,66 2.883,95 11.921,98 16.220,92 36 12 17 33.220,92
2 3 İŞÇİLER 701.334,07 1.308.613,40 62.184,77 62.769,56 45.478,53 74.634,16 42.323,40 39.612,40 50.915,78 46.450,00 82.398,25 100.406,48 66.590,91 52.840,85 349.891,64 376.713,45 8 29 29 776.713,45
2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 415.233,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
76.745.510,62 94.847.399,04 4.234.163,70 4.926.551,24 6.031.658,92 3.474.048,20 6.015.316,53 9.034.820,09 4.394.624,72 7.084.787,37 6.445.708,15 7.914.961,83 10.161.551,62 7.515.357,51 37.283.023,64 39.950.526,24 7 45 40 84.950.526,24
3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
129.718,00 215.000,00 0 0 0 0 0 16.104,83 79.330,80 55.583,18 7.914,65 37.760,00 7.900,23 0 95.145,68 109.448,01 15 25 51 259.448,01
3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
15.794.618,54 21.061.860,00 714.204,33 971.248,05 1.778.469,45 1.035.674,19 1.298.661,66 1.443.720,06 754.063,28 1.569.114,31 1.061.976,76 740.423,05 3.392.240,65 2.721.278,66 8.999.616,13 8.481.458,32 -6 42 34 18.481.458,32
3 3 YOLLUKLAR 22.313,04 377.783,36 117,35 0 4.286,38 7.162,22 419,9 39,85 4.924,72 0 4.558,56 4.082,86 197,05 2.652,53 14.503,96 13.937,46 -4 5 4 28.937,46
3 4 GÖREV GİDERLERİ 962.600,19 1.364.100,00 14.440,39 38.654,51 102.273,24 42.047,44 104.332,50 79.170,18 20.092,75 25.368,57 345.480,98 12.978,21 78.514,33 18.063,89 665.134,19 216.282,80 -67 51 16 466.282,80
3 5 HİZMET ALIMLARI 48.347.975,76 60.665.637,28 3.105.349,42 3.726.510,20 3.551.955,85 1.712.946,72 3.546.386,41 6.568.861,20 3.068.089,99 4.315.836,68 3.357.239,29 6.595.253,44 5.190.709,54 4.045.931,72 21.819.730,50 26.965.339,96 24 45 45 56.550.339,96
3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
3.512.115,49 4.200.000,00 133.647,97 77.508,30 93.149,20 62.072,02 224.278,51 371.353,26 61.596,00 190.625,88 386.137,50 189.398,30 870.201,50 306.510,08 1.769.010,68 1.197.467,84 -32 54 29 2.697.467,84
3 7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
6.281.564,94 5.144.018,40 266.404,24 41.299,18 352.420,00 375.613,33 544.407,28 421.624,17 308.941,18 651.239,12 1.022.635,17 236.912,39 465.036,16 329.272,15 2.959.844,03 2.055.960,34 -31 44 35 4.555.960,34
3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.694.604,66 1.819.000,00 0 71.331,00 149.104,80 238.532,28 296.830,27 133.946,54 97.586,00 277.019,63 259.765,24 98.153,58 156.752,16 91.648,48 960.038,47 910.631,51 -5 48 48 1.910.631,51
4 FAİZ GİDERLERİ 2.622.949,69 1.350.000,00 125.374,59 290.744,28 152.114,08 287.829,76 212.032,69 284.883,84 201.474,20 281.905,82 198.623,59 278.895,54 212.979,39 275.852,65 1.102.598,54 1.700.111,89 54 74 76 3.200.111,89
4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
2.622.949,69 1.350.000,00 125.374,59 290.744,28 152.114,08 287.829,76 212.032,69 284.883,84 201.474,20 281.905,82 198.623,59 278.895,54 212.979,39 275.852,65 1.102.598,54 1.700.111,89 54 74 76 3.200.111,89
5 CARİ TRANSFERLER 5.555.652,85 8.404.000,00 532.822,91 528.755,99 762.259,87 534.306,20 567.606,46 473.167,51 453.758,99 1.155.374,54 427.394,19 957.691,49 461.924,60 231.988,22 3.205.767,02 3.881.283,95 21 37 46 7.881.283,95
5 1 GÖREV ZARARLARI 280.214,90 1.000.000,00 0 0 181.556,00 0 98.658,90 0 0 0 0 103.077,85 0 0 280.214,90 103.077,85 -63 31 10 203.077,85
5 3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
1.080.344,10 1.400.000,00 64.937,59 16.988,26 161.311,31 11.475,83 25.495,49 13.829,47 12.244,16 698.627,02 120 86.557,94 200.111,64 0 464.220,19 827.478,52 78 32 59 1.727.478,52
5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
2.528.957,22 3.704.000,00 324.530,00 319.880,00 299.120,00 404.824,08 303.235,28 320.549,72 304.468,75 312.470,00 319.870,50 662.480,00 28.145,00 29.730,00 1.579.369,53 2.049.933,80 30 37 55 4.049.933,80
5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
1.666.136,63 2.300.000,00 143.355,32 191.887,73 120.272,56 118.006,29 140.216,79 138.788,32 137.046,08 144.277,52 107.403,69 105.575,70 233.667,96 202.258,22 881.962,40 900.793,78 2 42 39 1.900.793,78
6 SERMAYE GİDERLERİ 116.483.659,73 48.144.000,00 15.451.120,41 164.246,14 10.940.713,05 3.349.315,01 5.709.625,37 1.687.456,99 6.273.790,40 2.878.312,18 17.731.571,06 2.924.108,95 10.691.487,37 359.555,16 66.798.307,66 11.362.994,43 -83 97 24 10.362.994,43
6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 67.132,80 1.376.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
3.938.809,20 2.016.000,00 25.252,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.252,00 0 0 1 0 0
6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 64.900,00 365.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.900,00 0 64.900,00 0 0 14 0 0
6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
2.415.795,34 1.475.000,00 446.370,00 1 337.636,00 38.000,00 35.000,00 9.030,03 40.000,00 0 917.726,39 0 0 0 1.776.732,39 47.031,03 -97 45 3 97.031,03
6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
98.762.198,24 38.523.000,00 9.777.260,15 164.245,14 10.603.077,05 3.311.315,01 4.968.518,50 1.678.426,96 6.233.790,40 1.961.520,10 16.813.844,67 1.772.940,35 7.019.290,79 359.555,16 55.415.781,56 9.248.002,72 -83 109 24 16.198.002,72
6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0 389.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
11.234.824,15 4.000.000,00 5.202.238,26 0 0 0 706.106,87 0 0 916.792,08 0 1.151.168,60 3.607.296,58 0 9.515.641,71 2.067.960,68 -78 95 52 4.067.960,68
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.966.340,21 1.500.000,00 0 750.000,00 0 500.000,00 0 1.000.000,00 250.000,00 0 460.631,82 0 0 2.344.889,13 710.631,82 4.594.889,13 547 71 200 7.594.889,13
7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
1.966.340,21 1.500.000,00 0 750.000,00 0 500.000,00 0 1.000.000,00 250.000,00 0 460.631,82 0 0 2.344.889,13 710.631,82 4.594.889,13 547 71 200 7.594.889,13
9 YEDEK ÖDENEKLER 0 18.200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 YEDEK ÖDENEK 0 18.100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217.979.709,91 195.000.000,00 21.789.512,56 8.293.880,85 18.884.513,75 10.317.292,61 13.485.407,49 13.754.016,44 12.813.041,10 12.649.156,80 26.552.872,53 13.949.621,72 22.780.643,46 12.356.906,61 116.305.990,89 71.320.875,03 -39 61 37 144.32.875,03
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ
I II Gelir Türü 2018
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2019 BÜTÇE
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
Artış Oranı
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI
2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 Vergi Gelirleri 65.158.911,13 79.690.000,00 2.298.922,62 2.910.955,67 3.198.364,24 2.370.979,47 3.909.385,10 3.568.398,05 3.232.090,14 3.240.606,39 18.932.608,71 22.398.956,54 2.727.164,36 2.543.545,25 34.298.535,17 37.033.441,37 8 42 38 71.970.000,00
1 2
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
53.225.295,83 65.100.000,00 1.486.934,39 1.399.724,58 1.812.599,85 1.118.294,84 2.889.879,01 2.430.377,33 2.405.757,31 2.187.140,73 17.996.412,71 20.881.053,10 1.932.512,62 1.587.614,17 28.524.095,89 29.604.204,75 4 39 34 58.000.000,00
1 3
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
8.288.651,18 9.810.000,00 593.972,67 1.093.017,03 1.088.795,39 1.148.642,49 686.491,37 948.216,11 500.527,58 870.763,86 614.766,41 1.321.291,05 537.020,65 835.578,76 4.021.574,07 6.217.509,30 55 68 76 12.000.000,00
1 6 Harçlar 3.644.964,12 4.780.000,00 218.015,56 418.214,06 296.969,00 104.042,14 333.014,72 189.804,61 325.805,25 182.701,80 321.429,59 196.612,39 257.631,09 120.352,32 1.752.865,21 1.211.727,32 -31 84 89 1.970.000,00
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.463.797,85 18.875.000,00 1.011.007,02 536.742,83 868.517,82 538.609,77 1.227.160,49 696.747,26 1.633.185,62 437.541,86 1.272.672,20 1.136.558,81 1.679.462,44 485.222,82 7.692.005,59 3.831.423,35 -50 63 45 9.000.000,00
3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.598.815,59 15.230.000,00 668.155,14 447.831,70 641.195,94 458.082,25 1.045.632,51 610.849,03 918.120,26 341.538,15 1.098.670,97 967.985,09 1.545.001,24 385.357,06 5.916.776,06 3.211.643,28 -46 71 52 7.000.000,00
3 4 Kurumlar Hasılatı 2.163,38 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 Kurumlar Karları 0 400.000,00 136.012,50 0 0 0 0 0 37.550,00 0 0 0 0 0 173.562,50 0 0 100 0 0
3 6 Kira Gelirleri 2.859.020,56 3.160.000,00 206.674,68 88.739,13 227.024,28 79.852,82 181.414,08 85.385,23 677.099,11 96.003,71 173.884,93 168.573,72 134.093,00 99.865,76 1.600.190,08 618.420,37 -61 43 28 1.998.000,00
3 9
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.798,32 35.000,00 164,7 172 297,6 674,7 113,9 513 416,25 0 116,3 0 368,2 0 1.476,95 1.359,70 -8 100 100 2.000
4
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2.363.058,83 1.750.000,00 201.011,18 0 19.391,87 44.503,37 300 142.076,48 0 173.834,75 0 159.844,13 462.143,26 132.569,89 682.846,31 652.828,62 -4 100 100 2.000.000,00
4 2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
305,2 150.000,00 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 100 0 500
4 5 Proje Yardımları 2.362.753,63 1.500.000,00 201.011,18 0 19.391,87 44.503,37 0 142.076,48 0 173.834,75 0 159.844,13 462.143,26 132.569,89 682.546,31 652.828,62 -4 100 100 1.500.000,00
5 Diğer Gelirler 84.029.886,29 95.385.000,00 7.196.795,46 8.546.777,26 6.907.154,02 5.923.882,44 7.501.556,61 7.060.463,77 6.942.715,32 8.416.571,14 5.727.828,66 6.108.150,54 5.763.799,58 6.495.905,25 40.039.849,65 42.551.750,40 6 92 88 90.000.000,00
5 1 Faiz Gelirleri 2.693.423,21 4.010.000,00 88.504,07 108.689,94 543.542,83 59.165,33 593.922,52 40.309,86 74.780,41 43.948,29 316.268,68 38.934,84 338.531,59 55.079,58 1.955.550,10 346.127,84 -82 99 97 900.000,00
5 2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
74.409.244,78 84.850.000,00 6.784.326,45 8.099.779,25 5.997.732,08 5.542.702,82 6.451.002,14 6.693.946,40 6.451.851,16 7.882.646,85 5.029.933,61 5.359.818,65 5.336.774,38 6.174.427,73 36.051.619,82 39.753.321,70 10 100 100 84.170.000,00
5 3 Para Cezaları 5.848.430,84 6.415.000,00 314.521,02 308.287,20 356.291,41 269.499,28 456.382,48 315.163,60 402.860,06 300.368,41 381.052,62 680.487,87 88.493,61 249.085,85 1.999.601,20 2.122.892,21 6 37 27 4.400.000,00
5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.078.787,46 110.000,00 9.443,92 30.020,87 9.587,70 52.515,01 249,47 11.043,91 13.223,69 189.607,59 573,75 28.909,18 0 17.312,09 33.078,53 329.408,65 895 99 100 500.000,00
6 Sermaye Gelirleri 461.846,25 100.000,00 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 100 30.000,00
6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 461.846,25 100.000,00 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 100 30.000,00
9 Red ve İadeler - 0 800.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 Vergi Gelirleri 0 550.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 Diğer Gelirler 0 70.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165.477.500,35 195.000.000,00 10.707.736,28 11.994.475,76 10.993.427,95 8.877.975,05 12.638.402,20 11.489.685,56 11.807.991,08 12.268.554,14 25.933.109,57 29.803.510,02 10.632.569,64 9.657.243,21 82.713.236,72 84.091.443,74 2 60 55 173.000.000,00