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AMfine Prospectus

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Qui sommes-nous ?

• Création : • AMfine Services & Software a été créée en 2006 à Paris.

• AMfine est basée à Paris et au Luxembourg (2013)

• Taille : • 22 FTE moyen en 2012 avec un chiffre d’affaire de €2.4 m.

• 30 FTE moyen en 2013 avec un chiffre d’affaire de € 3,5 m (€ 0,4 m de résultat net)

• 32 FTE moyen en 2014 avec un chiffre d’affaire prévisionnel de € 5,3 m (€ 1 m de résultat net)

• Métier : Editeur de logiciels et prestataire de services dédiés à la gestion d’actifs, Banque et Assurance (Compliance, UCITS IV, Solvency II, AIFMD…)

• Expertises : • Industrialisation de la production de la documentation

financière et juridique

• Des experts métiers couvrant l’ensemble des dispositifs réglementaires pour la gestion d’actifs

• Externalisation de la production de Reporting (analyse, mise en œuvre, gestion de l’exploitation)

• Offre : Logiciels collaboratifs accessibles en mode outsourcing, SaaS (Software as a Service) ou déployés sur site

• Partenariats : • Intégration et hébergement en Suisse et au Luxembourg

• Traduction

• Dissémination

• Veille règlementaire

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UNE OFFRE GLOBALE

AMfine

Value

Prospectus

AMfine

Reporting

AMfine

AUTOMATISATION DES REPORTINGS DE GESTION

• Reporting de risque • Reporting commerciaux

• Mandats de gestions

MOTEUR DE CALCULS

• AIFM & SCR Marché industrialisé • Performance, attribution &

risque de portefeuille • Contrôle de mandats de gestion

& Scoring de portefeuille

DOCUMENTS FINANCIERS & RÉGLEMENTAIRES

• Prospectus • KID

• PRIPS • Rapports financiers • Rapports de gestion

• Term Sheet / Final Term

Documents réglementaires et commerciaux

Actions/obligations /

multi-gestion

Produits Vanilla,

structurés et

complexes

Fund

Services AMfine

Translation

GESTION DES TRADUCTIONS

• Centralisation des traductions • Gestion accélérée des traductions

• Mémoire de traduction dynamique

• Gestion de la facturation

SERVICE AUX FONDS

• Facturation aux fonds • Veille réglementaire

• Dissémination et enregistrement des fonds

Innova

INNOVA

• Compliance Post-trade • Calcul des ratios réglementaires

et spécifiques des fonds • Monitoring des frais courants…

Communication

COMMUNICATION • Accompagnement médias

• Valorisation des expertises par le contenu

• Mise en place d’opérations de Brand Content

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Notre concept

G E S T I O N D U T E M P S Optimisation de la gestion documentaire (GED), Accessibilité depuis tout poste connecté, Délais de développement, d’intégration et de production

raccourcis, Génération rapide des documents, Réduction du temps passé aux divers contrôles,…

G E S T I O N D E S C O Û T S

Limitation des interventions humaines, Une seule et unique application pour la gestion de vos

documents, Limitation du nombre de jours Homme dédié, Facturation au volume,

C O N F O R M I T É Respect des réglementations : AIFM, UCITS IV, Solvabilité II, Une source unique pour plusieurs types de documents

(cohérence des données), Harmonisation des supports, Gestion multilingues,…

S É C U R I T É Technologie 100% propriétaire, Application déployée sur serveur dédié, Gamme de logiciels web 2.0, Gestion sécurisée des accès, Piste d’audit intégrée,…

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PART 1 Architecture fonctionnelle | Process

Gestion des flux Produits Export / Diffusion

• Infocentre • SGBD • Extraction • Systèmes experts • Valorisateurs

• CSV • XML • XLS • SGBD • Extraction système comptable

• Prospectus • Reporting • Moteur de calculs : Value • Traduction

• Dissémination • Enregistrement (Autorité de marché) • Traducteur

• PDF (LQ, HD) • HTML • XLS • RTF • XML

• Prospectus OPCV • KID • Reporting commerciaux • Fact Sheet • Reporting AIFM • Rapport annuel • Mandats de gestion

SOCLE TECHNIQUE UNIQUE ET FONCTIONNALITÉS COMMUNES : • Workflow collaboratif • Modèles illimités de documents • Gestion de l’affichage dynamique d’objets (texte, tableau, graphique…) • Gestion multi-formats • Assistant graphique 100% propriétaire • Gestion des traductions

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Simplification des processus de

création et des mises à jour

Gestion des modèles

Modèles types déclinés par besoin

Archivage de versions

Feuilles de styles

Pilotage sécurisé des processus

Circuit de validation

Circuit de publication

Circuit de traduction

Sorties multi-formats

Diffusion multi-canaux

NOTRE OFFRE QUAND SIMPLICITÉ RIME AVEC EFFICACITÉ

Modèles de

documents par

caractéristiques de

fonds

Gestion simplifiée

des processus de

création et de

modification d’un

prospectus

Récupération

dynamique de

contenus : données

dynamiques issues

d’un infocentre…

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Production des prospectus

• Prise en charge de sources de données multiples et hétérogènes (référentiel produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers format csv, xml...),

• Gestion des process de création et de modifications des prospectus,

• Modèle de document par caractéristiques de fonds,

• Mise en place d’un workflow collaboratif intégré pour une optimisation de la supervision,

• Gestion de profils et d'environnements utilisateurs,

• Génération de fichiers multi-formats (XML, RTF, HTML, PDF en basse, moyenne et haute définition)…

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Business Case | Nos réalisations

• Diminuer les coûts imputables à l’édition des KIID et des prospectus

Dans la plupart des cas recensés par AMfine, le recours à l’externalisation pour la production des KIID et des prospectus permet aux sociétés de gestion de réaliser des économies de coûts substantielles grâce aux gains de temps et à la limitation de l’intervention humaine qui en découlent.

Exemple :

CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS

- Société de gestion française de premier plan - Plus de 10 milliards d’euros d’encours sous gestion

-Recherche d’une solution adaptée à un référentiel de données déjà existant mais ne permettant pas la production automatisée des KIID et des prospectus, le tout dans un souci d’optimisation budgétaire

- Automatisation complète de la chaîne de production des KIID et prospectus depuis l’intégration des données jusqu’à la mise à disposition sur leur plateforme commerciale. -Mise en place d’un workflow de contrôle de génération des documents et d’alertes par email entre les différents acteurs (traducteurs, juridiques, MOA, support)

- Production de 200 KIID et de 40 prospectus en 2013 - Economies réalisées par rapport à une solution développée en interne : environ 40%

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68 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

www.amfinesoft.com