-bull

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SlorE PagiRIi

Enle Codice

Ente DC5crizio f

Calcior ia

Sotto Ca le~orhl

Periodo

Prospelto Tipo Rcporl

Dala uUimo aggiornamento

Data stampa

Imporli in EURO

0000 16598

COMUNE DI NOVARA

Province middot Comuni - Citta metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI MENS ILE Dicembre 2013

lNCASSI PER CODICI GESTIONA LI

Semplice

04-apr-201 4

09-apr-2014

11 Prcsidlute II Sgrelario G ~1ltr31e

l

I

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA

SlorE Pagina

ImporlO nel periodo Imporlo a tutto il periodo

TITOLO IO ENTRATE TRI8UTARIE 15J56 8118 56 671221156 E 1101 IC I riscossa iltiTaVCrso ruoli 1449537 178636l

1102 ICI riscossa attraverso aliTe fomlc 550897801 20l g8092C

1111 Addizionale IRPEF 95759425 12072843C

1131 Addizionale sul consumo di enellia elettrica 56795 994115

1162 Im posta sulla oubbliciia riSCOlSa allraverso altre foone 1511 4082 15337004

1175 l~posUl di soclIlomo 8998 15 871601

1199 Alto imposte 1425 460(

1201 Tassa smaltimcIIo rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 59073522 2595 0943

1202 Tassa 5maltirncnlo rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre foone 296890759 lS251342f

1212 Tas~a ocCUP3zione spazi c aree oubbliche riscossa aUraverso altre forme 9315883 L1 38787i

1222 Altre tasse 000 OJ

1301 Dirini sulle pubbliche affissioni 321830 I 22431 74

1303 Fondo sperimentale statale di riequi librio 50241 251 1 Il753 IIOC TITOLO oENTRATE DERIV A NTI DA CONTRIBUT TRASFERIMENTI CORRENTI 6570839bull 200366207bull 380053881 ] 101 1066iAltri trlSf~rimenti conenli dallo Stato

51061166 8073 839CAltri trasferimenti correnti daUa Reionc

000 1279534 TrJ~ferimenl i concnti da Unione curollea

27931110 3918264Trasferimenti correnti da province

Trasferimenti Cltlrrenti da comuni

21 02

2202

2401

250 1

25 II 666224 ] 1675855

25 31 Trasferimenti correnti da aziende sani tarie 000 2494441

2552 Trasferiment i conenti da Enti di ricerca 000 9677 ~

2559 Traferimenti correnti da Consor7i 000 S22H

TITOL030ENTRATE EXTRATRIBlffA RJE 7216095 8 19240785 ~

3101 Diritti di segreteria e rogito 1660286 2046431

3102 Diritti di istruttoria 730383 899501

3103 Altri diriui 462430554 52 199605

3112 lgtroventi da asi nido 17364170 10763295

3113 Proventi da convitti colonie ostelli stabilimenti termali 000 739958

3114 Proventi da conoi e)(trascolnstiei 2567524 933263

3116 Proventi da impianti SpOrtiv i 293 1647 829377(

3118 Provemi da mense 124 12578 2235745

3119 Proventi da mercati c fiere 2063 179 4 13510

3123 Proventi da teatri musei spettacoli mostre parchi 3 1300 6773C

31 24 Proventi da trasponi runebri pompe funebri illuminazione votiva 10523281 13405012

3126 Proventi da traspono $Colutico 000 4OOC

3127 Proventi d3 strunure residenziali per anziani 51200 14287(

3130 Proventi da parchegg i custoditi c parchimetri 000 542 1743

3132 Sanzioni amministrative ammende oblazioni 45004056 2374241 2

3149 Altri proventi dei servizi pubblici 403555 85891 4

3201 Fitti attivi da tencni c giacimenti 374623 563722

3202 Fiui altivi da r3bbricati 72729672 1724629

3210 CanOlli ~r Cltlneessioni ~pazi e al( pubbliche 330 18010 8101185

3223 Altri [lrovenli da altri beni materiali 2061372 95856C

3314 Interessi da enti del scttore pubblico ocr deoositi 000 213 5S~

3324 Interessi da aliti sOliUleui per depositi 000 O 3501 Canoni da enti del settore pubblico 8638532 2285623

3502 Canoni da imprese e da sOluetti privati 22679553 11069601

3511 Rimborsi spese per personale comandato 000 310lU

c

INCASSI PER CODICI GESTlON4LI S10PE Pagina

000016598 - COMUNE DI NOVARA Importo nel periodo Importo a tutto il

leriodo

3512 Provent i J ivcrlii da enti dci sellore pubblico 14 180634 174653 LI

3513 Proventi da imprese c da soggetti llfivati 3769900 2570195

3516 Re~uperi vari 59835 1 9 573 127 3

TITOLO 40 ENTRATE DERIVAJTI DA ALIENAZIONI DA TRASnRIMENTI DI CAllTAlE 80215414 68904429 E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4104 Altre alienazioni di beni immobil i 5I5000 133 299i

4106 Alienazione di potenziali edifi catori c di diritti di superficie 339936 2682255

4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione OJJO 5621323

4301 Trasferimenti di capitale dalla RcgioneProvinda autunoma senza vincolo di 14 377956 166 610 ~ destinazione

4303 Altri trasferimenti di capitale con vi ncolo di destinazione 53 1 38004 ]524 1372

450 1 Entrate da permessi di cos troire 111645 18 19701 924

451 2 Trasferimenti di capitnlc dn istiturioni sociali private 000 250000C

4513 Trasferimenti di capitale da altri 6 10000 8 600~

4611 Riscossione di crediti da comuni OM 7245 3

TITOLO SO IiNTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4504975820 4501745] 4

5100 Antici azioni di cassa 4504975820 450497 582

5324 Mutui e Jresti ti da altri - in curo 000 476952

TITOLO 60 ENTRATE DA SERVIZI rtR CONTO DI nmiddotRZI 206877553 88884922c

( 10 1 Ritenute prcvidenzia li e assistenziali al personale 55426 187 2548851(

6201 Ritenute erariali 119405913 509iU89 1

630 1 Altre ritenllle al personale per conto di terLi 10744751 64 17 2

640 1 Depositi ~auzionali 14 36842 807061

650 1 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 9908724 1496375

6502 Rimborsi spese eleltorali a carico di altre amministrazioni 44 15139 1831513

6601 Rimborso di an ticipazione di fondi per il ser izio economato 5539997 184371C

6701 Depositi per spese contrattual i degeOO 918C

INCASSI D REGOLARIZZARE

999lt INCAS~ I(~A REGOLARIZZAR E DERI~e~NTJ DALLE ANTICIPAZION I DI CASSA riscossioni codificate dal tesoriere

9999 ALTRI INCASSI DA REGOl ARrZZA RE (risUssioni codificate dal tesoriere)

000 9388 ]

000 OC

degeOO 93883

TOTALE GENERALE 7515076569 1672861399

I

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA

SlorE Pagina

ImporlO nel periodo Imporlo a tutto il periodo

TITOLO IO ENTRATE TRI8UTARIE 15J56 8118 56 671221156 E 1101 IC I riscossa iltiTaVCrso ruoli 1449537 178636l

1102 ICI riscossa attraverso aliTe fomlc 550897801 20l g8092C

1111 Addizionale IRPEF 95759425 12072843C

1131 Addizionale sul consumo di enellia elettrica 56795 994115

1162 Im posta sulla oubbliciia riSCOlSa allraverso altre foone 1511 4082 15337004

1175 l~posUl di soclIlomo 8998 15 871601

1199 Alto imposte 1425 460(

1201 Tassa smaltimcIIo rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 59073522 2595 0943

1202 Tassa 5maltirncnlo rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre foone 296890759 lS251342f

1212 Tas~a ocCUP3zione spazi c aree oubbliche riscossa aUraverso altre forme 9315883 L1 38787i

1222 Altre tasse 000 OJ

1301 Dirini sulle pubbliche affissioni 321830 I 22431 74

1303 Fondo sperimentale statale di riequi librio 50241 251 1 Il753 IIOC TITOLO oENTRATE DERIV A NTI DA CONTRIBUT TRASFERIMENTI CORRENTI 6570839bull 200366207bull 380053881 ] 101 1066iAltri trlSf~rimenti conenli dallo Stato

51061166 8073 839CAltri trasferimenti correnti daUa Reionc

000 1279534 TrJ~ferimenl i concnti da Unione curollea

27931110 3918264Trasferimenti correnti da province

Trasferimenti Cltlrrenti da comuni

21 02

2202

2401

250 1

25 II 666224 ] 1675855

25 31 Trasferimenti correnti da aziende sani tarie 000 2494441

2552 Trasferiment i conenti da Enti di ricerca 000 9677 ~

2559 Traferimenti correnti da Consor7i 000 S22H

TITOL030ENTRATE EXTRATRIBlffA RJE 7216095 8 19240785 ~

3101 Diritti di segreteria e rogito 1660286 2046431

3102 Diritti di istruttoria 730383 899501

3103 Altri diriui 462430554 52 199605

3112 lgtroventi da asi nido 17364170 10763295

3113 Proventi da convitti colonie ostelli stabilimenti termali 000 739958

3114 Proventi da conoi e)(trascolnstiei 2567524 933263

3116 Proventi da impianti SpOrtiv i 293 1647 829377(

3118 Provemi da mense 124 12578 2235745

3119 Proventi da mercati c fiere 2063 179 4 13510

3123 Proventi da teatri musei spettacoli mostre parchi 3 1300 6773C

31 24 Proventi da trasponi runebri pompe funebri illuminazione votiva 10523281 13405012

3126 Proventi da traspono $Colutico 000 4OOC

3127 Proventi d3 strunure residenziali per anziani 51200 14287(

3130 Proventi da parchegg i custoditi c parchimetri 000 542 1743

3132 Sanzioni amministrative ammende oblazioni 45004056 2374241 2

3149 Altri proventi dei servizi pubblici 403555 85891 4

3201 Fitti attivi da tencni c giacimenti 374623 563722

3202 Fiui altivi da r3bbricati 72729672 1724629

3210 CanOlli ~r Cltlneessioni ~pazi e al( pubbliche 330 18010 8101185

3223 Altri [lrovenli da altri beni materiali 2061372 95856C

3314 Interessi da enti del scttore pubblico ocr deoositi 000 213 5S~

3324 Interessi da aliti sOliUleui per depositi 000 O 3501 Canoni da enti del settore pubblico 8638532 2285623

3502 Canoni da imprese e da sOluetti privati 22679553 11069601

3511 Rimborsi spese per personale comandato 000 310lU

c

INCASSI PER CODICI GESTlON4LI S10PE Pagina

000016598 - COMUNE DI NOVARA Importo nel periodo Importo a tutto il

leriodo

3512 Provent i J ivcrlii da enti dci sellore pubblico 14 180634 174653 LI

3513 Proventi da imprese c da soggetti llfivati 3769900 2570195

3516 Re~uperi vari 59835 1 9 573 127 3

TITOLO 40 ENTRATE DERIVAJTI DA ALIENAZIONI DA TRASnRIMENTI DI CAllTAlE 80215414 68904429 E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4104 Altre alienazioni di beni immobil i 5I5000 133 299i

4106 Alienazione di potenziali edifi catori c di diritti di superficie 339936 2682255

4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione OJJO 5621323

4301 Trasferimenti di capitale dalla RcgioneProvinda autunoma senza vincolo di 14 377956 166 610 ~ destinazione

4303 Altri trasferimenti di capitale con vi ncolo di destinazione 53 1 38004 ]524 1372

450 1 Entrate da permessi di cos troire 111645 18 19701 924

451 2 Trasferimenti di capitnlc dn istiturioni sociali private 000 250000C

4513 Trasferimenti di capitale da altri 6 10000 8 600~

4611 Riscossione di crediti da comuni OM 7245 3

TITOLO SO IiNTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4504975820 4501745] 4

5100 Antici azioni di cassa 4504975820 450497 582

5324 Mutui e Jresti ti da altri - in curo 000 476952

TITOLO 60 ENTRATE DA SERVIZI rtR CONTO DI nmiddotRZI 206877553 88884922c

( 10 1 Ritenute prcvidenzia li e assistenziali al personale 55426 187 2548851(

6201 Ritenute erariali 119405913 509iU89 1

630 1 Altre ritenllle al personale per conto di terLi 10744751 64 17 2

640 1 Depositi ~auzionali 14 36842 807061

650 1 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 9908724 1496375

6502 Rimborsi spese eleltorali a carico di altre amministrazioni 44 15139 1831513

6601 Rimborso di an ticipazione di fondi per il ser izio economato 5539997 184371C

6701 Depositi per spese contrattual i degeOO 918C

INCASSI D REGOLARIZZARE

999lt INCAS~ I(~A REGOLARIZZAR E DERI~e~NTJ DALLE ANTICIPAZION I DI CASSA riscossioni codificate dal tesoriere

9999 ALTRI INCASSI DA REGOl ARrZZA RE (risUssioni codificate dal tesoriere)

000 9388 ]

000 OC

degeOO 93883

TOTALE GENERALE 7515076569 1672861399

c

INCASSI PER CODICI GESTlON4LI S10PE Pagina

000016598 - COMUNE DI NOVARA Importo nel periodo Importo a tutto il

leriodo

3512 Provent i J ivcrlii da enti dci sellore pubblico 14 180634 174653 LI

3513 Proventi da imprese c da soggetti llfivati 3769900 2570195

3516 Re~uperi vari 59835 1 9 573 127 3

TITOLO 40 ENTRATE DERIVAJTI DA ALIENAZIONI DA TRASnRIMENTI DI CAllTAlE 80215414 68904429 E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4104 Altre alienazioni di beni immobil i 5I5000 133 299i

4106 Alienazione di potenziali edifi catori c di diritti di superficie 339936 2682255

4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione OJJO 5621323

4301 Trasferimenti di capitale dalla RcgioneProvinda autunoma senza vincolo di 14 377956 166 610 ~ destinazione

4303 Altri trasferimenti di capitale con vi ncolo di destinazione 53 1 38004 ]524 1372

450 1 Entrate da permessi di cos troire 111645 18 19701 924

451 2 Trasferimenti di capitnlc dn istiturioni sociali private 000 250000C

4513 Trasferimenti di capitale da altri 6 10000 8 600~

4611 Riscossione di crediti da comuni OM 7245 3

TITOLO SO IiNTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4504975820 4501745] 4

5100 Antici azioni di cassa 4504975820 450497 582

5324 Mutui e Jresti ti da altri - in curo 000 476952

TITOLO 60 ENTRATE DA SERVIZI rtR CONTO DI nmiddotRZI 206877553 88884922c

( 10 1 Ritenute prcvidenzia li e assistenziali al personale 55426 187 2548851(

6201 Ritenute erariali 119405913 509iU89 1

630 1 Altre ritenllle al personale per conto di terLi 10744751 64 17 2

640 1 Depositi ~auzionali 14 36842 807061

650 1 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 9908724 1496375

6502 Rimborsi spese eleltorali a carico di altre amministrazioni 44 15139 1831513

6601 Rimborso di an ticipazione di fondi per il ser izio economato 5539997 184371C

6701 Depositi per spese contrattual i degeOO 918C

INCASSI D REGOLARIZZARE

999lt INCAS~ I(~A REGOLARIZZAR E DERI~e~NTJ DALLE ANTICIPAZION I DI CASSA riscossioni codificate dal tesoriere

9999 ALTRI INCASSI DA REGOl ARrZZA RE (risUssioni codificate dal tesoriere)

000 9388 ]

000 OC

degeOO 93883

TOTALE GENERALE 7515076569 1672861399

bull

PAGAMENTI PER CODIC I GESTIONALI

[n le Codice

Enle Oescrizione

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Datili uUlmo aggiorn amento

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SIOPE Pllgina

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COMUNE DI NOVARA Province - Comuni - Cilta metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

MENSILE Dicembre 20 13

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Semplice

04-apr-2014

09-apr-2014

PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA

Importo nel periodo Imporlo a tutto il periodo

TITOLO IO SPESE CORRENTI 98594 547 ~- 14 709 17645 11 0 1 Compcenzc 1issc p~ r il personale 11 temptl indeterminato 3668449RO 20 74R382~

1102 Straordinario per il leTSQnale tempo indetermimllo 1690223 149009i

1103 Altrc comoctcme cd indenni tagrave aeccedilessoric per il Ptrsonae a tempo indctemlinato 165017 18 2522767C

1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo detenninato 40056 13 2965734

III l COnTribuIi obhi~alori per il personale 39261070 533 16372

1112 Contributi previdenza complementare 201 10 30651

J IU COlllributi per indcNlitagrave di fine servi7io c aeconton3ment i TFR 4362787 5657705

J 114 Contributi a~~iuntivi O()() 104C

1115 Conuibuti l(lativi ad arret rati di anni precedenti O()() 909i

1121 Borse di studio e slLisidi per il personale 000 4095(

1124 Ind~l1J1izzi 000 6992

I)] Altri oneri per il personale in quiescenza O()() 72 655(

1201 Carta cancilleria e s tampati 257624 58 R6H

1202 Carburanti combustibili c luhrifkant i 202780 139609lt

1203 Materiale infonn3tico 277332 288945

04 Matl-riale c strumenti tccnico-specialistici 69220 452691

1205 Pubblicazioni giornali e riviste 2840 175 1 8Ig65~

1206 Medicinali materiale sanitario e igienico ]78 [8 596241

1207 Acquisto di beni per spese di rapprescntanZll 103345 14 271(

120R Equipaggiamenti c vestiario 521594 483301

1210 Altri materia li di consumo 619636 986494

12 11 Acquisto di derrate alimentari 227 1023 173 262~

1212 Materiali c strumenti per manutenzione 25 [863 80609f

i30l Conltatti di servizi~ ~ traspono 5068748 15 868796(U

130] COOlralti di servizio ocr smalt irncnlO rifiuti 3271800 124263452

304 COnlrnUi di scrvizio per riscossione tributi 1225 1228011

1306 Alt ri contratti di servizio 353831Q9 2630972lt

1307 Incarichi professiona li 1000927 22878l3

i30B Orlt3l)izzazione manifestazioni e conve ni 25 180 I 101 26U

1309 Corsi di formazionc per il proprio peTSQnalc 80000 493322

1310 Altri coui di fom13zionc O()() 2g38~

1311 Manutenzione ordina ria c riparazioni di immobili 3590709 4584778

13 12 Manutenzione ordinaria c riparnzioni di automezzi [424585 I07635i

13 [3 Altre spese di manutenzione ordinaria c ri parazioni 567511S9 75111 66C

131 4 Servizi ausiliari c spese di pulizia 5024084 8254355

1315 Ulenzc c canoni pcr teleronia e reti di trasmissione 86]828 3272973

13 [6 Ulcnzc c canoni per energia elettrica 827392 365 139U

13 [7 Vtcnzl c canoni per acqua 285 56 109 606188S 1318 Utcnze e canoni pltr riscaldamento 000 3733 131 t

13 19 Utcnze e canoni per altri servizi 20482 3141175

[320 Acauisto di servizi per consultazioni elettorali 564570 16 559~

1321 Accenamenti sanitari resi ncccs~ari dallattivitagrave lavorativa 241 114 10 157~

1322 Spese POStali 12155[ 4 135 567i

1323 AS5icurru(ioni 6S8605 6336361

1324 Acquisto di servizi per spese di rnpprescnt8tlza 122205 4300 igrave

1325 Spese per ji li orJlani istituzionali dell middotente middot Indenni tagrave 399090 79434 ~

1326 Spese per I1li orHni ist ituzionali dd Iente - Rimborsi 3693S 38630(

1327 Buoni pasto c mensa per il personale 3645949 428099~

1329 Assistenza infonna tica c manutenzione software 725952 246868C

1330 Trnllamento di miS5ione e rimborsi ~pese viaggi 249520 [441145

PAGAMENTIIER CODICI SIOPE Pagina GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA Importo nel periodo Importo a tutto il

derlo o

1331 Spese per lil i (patrocinio legale) 3880928 151823 1

1332 Allre spese per servizi 22926277 66206421

13 33 Rene di ricovero in strutture per anzianiminorihandicap ed ah ri servizi connessi 55526160 75639627

1334 Mense scolastiche 2754752 1664025lt

1335 Strvizi scolastici 14716276 27882633

1336 Or ani~mi e altre Conunissioni istituiti presso lente 6491410 486797(

1337 Spese per pubblicita 302691 47744$

1402 Locazion i 261 11 2451522

1403 Leasing optrativo 1041063 456343

1499 Altri utilizzi di beni di terLi 5456560 4215453

1501 Trasferimenti correnti a RegioneProvincia autonoma 3100000 32300(

1564 Trasferimenti correnti a Autorita portuali O()() 160 1~

1566 TrlsfeTIgravementi cornn ti a Universitagrave 000 40000(

1569 Trasferimenti eotTenti a altri enti del sellore pubblico 50049654 659623

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 000 700lt

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 13784092 U44 9 55~

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni soccediliali private 15066666 1208038~

1583 Trasferimenti correnti ad altri 15398571 10036702

1601 Interessi passivi a Cassa depositi c prestiti - estione Tesoro 7964352 1671133

1602 Interessi passivi a Cassa depnsiti c prcst iti - Restione COP spa 34894497 7286444

1622 Interessi passivi ad altr i soggetti per fillanziamemi a mcdio-lungo 60529745 1241965C

162 3 Interessi passivi ad altri soggetti per an ticipazioni O()() 869801

1701 IRAP 13449350 184375H

1711 Impos te sul patrimonio 5589500 110609C

1712 Impos te sul registro 294224 20821C

1713 I VA 14136 215 0-82

171 S Valori bollati 1634 134 985294

1716 Altri tributi 6148444 909454

1~02 Altri oneri straordinari della gestione corrente 890915 17 22511 702

IS07 Restituzione di tributi a i contribuenti 128342 430324C

TITOLO 20 SPfoSE Il CONTO CPITALE 21974603 46168002

2101 Terreni 000 223115C

2102 Vie di comunicazione cd infrast rullure connesse 4510480 1914 886(

2 103 In fras trutture idrauliche 000 4092

2107 Altre infrastrutture 9946661 3833971

2108 Opere por la sistemazione del suolo 000 15135i

2109 Fabbrkati civili ad uso abi1ativo commerciale e istituzionale 2663455 7607892

2112 Opere destinate al culto O()() J58476eacute

2113 Beni di valore culturale storico archeologico cd artistico ~6~Og 4553165

2116 Altri beni immobili 344743 113 2272

2117 Cimikri 372550 94 7281

2201 ESPROPRI E SERVlTU ONEROSE O()() 14 ltJ063

2501 Mezzi di tras poT10 000 57480( 2506 Hardw~re 854098 489761 2507 Acquisizione o rcalizzlzione software 000 17igraveJ92 2511 Altri beni materiali 000 375893 260 1 INCARICHI PROFESSIONA LI ESTERNI 31958Og 1069215 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni wciali private OJO 3914098 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 000 22974i

TITOLO 30 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4906496151 55163J82~

bull

PAGAMEflriTI PER CODICI GESTIONALI 000016598 ~ COMUNE DJ NOVARA

SIOPE Pagina

Importo nel periodo Importo a tutto il tnudo

Rimborso anticipmdoni di cassa 4380278873101 44719164C

Rimborso mutui a Cassa depositi c prestiti - estionc Tesoro 1379124933301 27219164

Rimborso mutui e prestit i ad altri - in curo 388304780 7722302C

8911409 3324

O 40 SPESE DTITOL 654004 63 A SERVIZI PER C01TO DI TERZI

401 Rit clute prcvitlcnziali e assistenziali al personale 18877444 25391503

4201 Rilcllllle erariali 3967061 4 SIOO842C

430 1 Altre ritenuc al personale per conIo di lerzi 546792 645969~

4401 Restituzione di depositi cauzionali 1989341 9 l35 15

45 02 Spese per consultllzioni clenora li a carico di altro amm inistrazioni 9000 3S I 291~

4503 Altre spese pcr servizi per conto di tcrli 4 198422 920 1H

4601 Anti cipazione di fondi per il servizio economato 000 8832 1(

4701 Depositi per spese co ntrattuali 108850 1869i

PAGAMENTI DA REGOLA RIZZARE 000 00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE IJERI VANTI DA L RIMBORSO DELLE 000 OC ANTICIPA ZION I DI CASSA(-p~liIlllenli codificali dal t tsorie~)-ALT~I~AGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagament i codificali dal 000 OC lesonerc -

TOTALE GENERALE 6464788862 167286 1J99

DlSPONIBIUT LIQ UIDE

Enle Codice

Enle Descrizione

Cltl~orla

SollO Categoria

Periodo

Pruspetlu

Tipo Reporl

Dagravellt ultimo AggiornBmenlo

0101 siampa

Imporli In EURO

SIOPE

0000 16598

COMUNE DI NOVARA

Province - Comuni - Citta IIIctropolitllne - Unioni di Comulli

COMUNI

MENsn E Dicembre 20 13

DISPONIBILITA LIQUIDE

Semplice

04-lIpr-2014

09-lttpr-20 14

DlSPONIRILITA LIQUIDE SIOPE Pagina 000016598middot COMUNE DI NOVARA

ImporlO a tu 110 il ptriodo

O CORRENTE DI TESORERIA

1100

CONT

FONDO DI CASSA DELLENTE ALL INIZIO DELLANNO (I) OC

1200 RISCOSSIONI EffEITUATE DA LLENTE A TUTTO IL MESE (2) 1222973 254

1100 PAGAMENTI EffETTUATI DALLENTE A TUTTO IL MES E (3) 1222973254

1400 FONDO DI CASSA DELLENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RlFERIMENTO (4) (1+2-3) OC

1450 FONDO DI CASSA DELL ENTE ALLA FIN E DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

OC

FONDI nELLENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL corno DI TESORERIA

200 DISPONIBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA FINE DEL MESE COM PRESE QUELLE RELMPIEGATE OC IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200 DISPONIBILITA LIQU IDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 15533 1 REiMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELLENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPON IBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA fi NE DEL MESE COM PRESE QUELLE REIMPI EGATE 0lt IN OPERAZION I FINANZIARIE

2400 DlSPONIBILITA LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0lt REIMPIEGATE IN OPERAZIONI f lNANZIARm

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA SPECIALE DI T U

500 DISPONIB ILITA LIQUIDE PRESSO IL C~)~[O DI TESORERIA SENZA OBBLlG~(~)1 RIVERSAM OC A FINE PERIODO RIFERIM COMPRESE UELL E REIMP IN OPERAZIONI FIN 5

600 RISCOSSIONI EFFEITU~JE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2207 I 132 NELLA CONTAR SPEC 6)

700 lAOAMENTI EfFETTUA~ DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 21 IH4 1i NELLA CONTAB SPEC (1

800 VERSAM CiO CONTAB SPEC NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) OC

1850 PRELIEVI DAL~~~CONT ABILITA SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A OC TUTTO IL MESE 9

900 SA LDO a D CONTAR SPEC A FINE PERIODO RlFERIM (4-5-6+7+8-9) 5011 7284

PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA

Importo nel periodo Imporlo a tutto il periodo

TITOLO IO SPESE CORRENTI 98594 547 ~- 14 709 17645 11 0 1 Compcenzc 1issc p~ r il personale 11 temptl indeterminato 3668449RO 20 74R382~

1102 Straordinario per il leTSQnale tempo indetermimllo 1690223 149009i

1103 Altrc comoctcme cd indenni tagrave aeccedilessoric per il Ptrsonae a tempo indctemlinato 165017 18 2522767C

1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo detenninato 40056 13 2965734

III l COnTribuIi obhi~alori per il personale 39261070 533 16372

1112 Contributi previdenza complementare 201 10 30651

J IU COlllributi per indcNlitagrave di fine servi7io c aeconton3ment i TFR 4362787 5657705

J 114 Contributi a~~iuntivi O()() 104C

1115 Conuibuti l(lativi ad arret rati di anni precedenti O()() 909i

1121 Borse di studio e slLisidi per il personale 000 4095(

1124 Ind~l1J1izzi 000 6992

I)] Altri oneri per il personale in quiescenza O()() 72 655(

1201 Carta cancilleria e s tampati 257624 58 R6H

1202 Carburanti combustibili c luhrifkant i 202780 139609lt

1203 Materiale infonn3tico 277332 288945

04 Matl-riale c strumenti tccnico-specialistici 69220 452691

1205 Pubblicazioni giornali e riviste 2840 175 1 8Ig65~

1206 Medicinali materiale sanitario e igienico ]78 [8 596241

1207 Acquisto di beni per spese di rapprescntanZll 103345 14 271(

120R Equipaggiamenti c vestiario 521594 483301

1210 Altri materia li di consumo 619636 986494

12 11 Acquisto di derrate alimentari 227 1023 173 262~

1212 Materiali c strumenti per manutenzione 25 [863 80609f

i30l Conltatti di servizi~ ~ traspono 5068748 15 868796(U

130] COOlralti di servizio ocr smalt irncnlO rifiuti 3271800 124263452

304 COnlrnUi di scrvizio per riscossione tributi 1225 1228011

1306 Alt ri contratti di servizio 353831Q9 2630972lt

1307 Incarichi professiona li 1000927 22878l3

i30B Orlt3l)izzazione manifestazioni e conve ni 25 180 I 101 26U

1309 Corsi di formazionc per il proprio peTSQnalc 80000 493322

1310 Altri coui di fom13zionc O()() 2g38~

1311 Manutenzione ordina ria c riparazioni di immobili 3590709 4584778

13 12 Manutenzione ordinaria c riparnzioni di automezzi [424585 I07635i

13 [3 Altre spese di manutenzione ordinaria c ri parazioni 567511S9 75111 66C

131 4 Servizi ausiliari c spese di pulizia 5024084 8254355

1315 Ulenzc c canoni pcr teleronia e reti di trasmissione 86]828 3272973

13 [6 Ulcnzc c canoni per energia elettrica 827392 365 139U

13 [7 Vtcnzl c canoni per acqua 285 56 109 606188S 1318 Utcnze e canoni pltr riscaldamento 000 3733 131 t

13 19 Utcnze e canoni per altri servizi 20482 3141175

[320 Acauisto di servizi per consultazioni elettorali 564570 16 559~

1321 Accenamenti sanitari resi ncccs~ari dallattivitagrave lavorativa 241 114 10 157~

1322 Spese POStali 12155[ 4 135 567i

1323 AS5icurru(ioni 6S8605 6336361

1324 Acquisto di servizi per spese di rnpprescnt8tlza 122205 4300 igrave

1325 Spese per ji li orJlani istituzionali dell middotente middot Indenni tagrave 399090 79434 ~

1326 Spese per I1li orHni ist ituzionali dd Iente - Rimborsi 3693S 38630(

1327 Buoni pasto c mensa per il personale 3645949 428099~

1329 Assistenza infonna tica c manutenzione software 725952 246868C

1330 Trnllamento di miS5ione e rimborsi ~pese viaggi 249520 [441145

PAGAMENTIIER CODICI SIOPE Pagina GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA Importo nel periodo Importo a tutto il

derlo o

1331 Spese per lil i (patrocinio legale) 3880928 151823 1

1332 Allre spese per servizi 22926277 66206421

13 33 Rene di ricovero in strutture per anzianiminorihandicap ed ah ri servizi connessi 55526160 75639627

1334 Mense scolastiche 2754752 1664025lt

1335 Strvizi scolastici 14716276 27882633

1336 Or ani~mi e altre Conunissioni istituiti presso lente 6491410 486797(

1337 Spese per pubblicita 302691 47744$

1402 Locazion i 261 11 2451522

1403 Leasing optrativo 1041063 456343

1499 Altri utilizzi di beni di terLi 5456560 4215453

1501 Trasferimenti correnti a RegioneProvincia autonoma 3100000 32300(

1564 Trasferimenti correnti a Autorita portuali O()() 160 1~

1566 TrlsfeTIgravementi cornn ti a Universitagrave 000 40000(

1569 Trasferimenti eotTenti a altri enti del sellore pubblico 50049654 659623

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 000 700lt

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 13784092 U44 9 55~

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni soccediliali private 15066666 1208038~

1583 Trasferimenti correnti ad altri 15398571 10036702

1601 Interessi passivi a Cassa depositi c prestiti - estione Tesoro 7964352 1671133

1602 Interessi passivi a Cassa depnsiti c prcst iti - Restione COP spa 34894497 7286444

1622 Interessi passivi ad altr i soggetti per fillanziamemi a mcdio-lungo 60529745 1241965C

162 3 Interessi passivi ad altri soggetti per an ticipazioni O()() 869801

1701 IRAP 13449350 184375H

1711 Impos te sul patrimonio 5589500 110609C

1712 Impos te sul registro 294224 20821C

1713 I VA 14136 215 0-82

171 S Valori bollati 1634 134 985294

1716 Altri tributi 6148444 909454

1~02 Altri oneri straordinari della gestione corrente 890915 17 22511 702

IS07 Restituzione di tributi a i contribuenti 128342 430324C

TITOLO 20 SPfoSE Il CONTO CPITALE 21974603 46168002

2101 Terreni 000 223115C

2102 Vie di comunicazione cd infrast rullure connesse 4510480 1914 886(

2 103 In fras trutture idrauliche 000 4092

2107 Altre infrastrutture 9946661 3833971

2108 Opere por la sistemazione del suolo 000 15135i

2109 Fabbrkati civili ad uso abi1ativo commerciale e istituzionale 2663455 7607892

2112 Opere destinate al culto O()() J58476eacute

2113 Beni di valore culturale storico archeologico cd artistico ~6~Og 4553165

2116 Altri beni immobili 344743 113 2272

2117 Cimikri 372550 94 7281

2201 ESPROPRI E SERVlTU ONEROSE O()() 14 ltJ063

2501 Mezzi di tras poT10 000 57480( 2506 Hardw~re 854098 489761 2507 Acquisizione o rcalizzlzione software 000 17igraveJ92 2511 Altri beni materiali 000 375893 260 1 INCARICHI PROFESSIONA LI ESTERNI 31958Og 1069215 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni wciali private OJO 3914098 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 000 22974i

TITOLO 30 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4906496151 55163J82~

bull

PAGAMEflriTI PER CODICI GESTIONALI 000016598 ~ COMUNE DJ NOVARA

SIOPE Pagina

Importo nel periodo Importo a tutto il tnudo

Rimborso anticipmdoni di cassa 4380278873101 44719164C

Rimborso mutui a Cassa depositi c prestiti - estionc Tesoro 1379124933301 27219164

Rimborso mutui e prestit i ad altri - in curo 388304780 7722302C

8911409 3324

O 40 SPESE DTITOL 654004 63 A SERVIZI PER C01TO DI TERZI

401 Rit clute prcvitlcnziali e assistenziali al personale 18877444 25391503

4201 Rilcllllle erariali 3967061 4 SIOO842C

430 1 Altre ritenuc al personale per conIo di lerzi 546792 645969~

4401 Restituzione di depositi cauzionali 1989341 9 l35 15

45 02 Spese per consultllzioni clenora li a carico di altro amm inistrazioni 9000 3S I 291~

4503 Altre spese pcr servizi per conto di tcrli 4 198422 920 1H

4601 Anti cipazione di fondi per il servizio economato 000 8832 1(

4701 Depositi per spese co ntrattuali 108850 1869i

PAGAMENTI DA REGOLA RIZZARE 000 00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE IJERI VANTI DA L RIMBORSO DELLE 000 OC ANTICIPA ZION I DI CASSA(-p~liIlllenli codificali dal t tsorie~)-ALT~I~AGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagament i codificali dal 000 OC lesonerc -

TOTALE GENERALE 6464788862 167286 1J99

DlSPONIBIUT LIQ UIDE

Enle Codice

Enle Descrizione

Cltl~orla

SollO Categoria

Periodo

Pruspetlu

Tipo Reporl

Dagravellt ultimo AggiornBmenlo

0101 siampa

Imporli In EURO

SIOPE

0000 16598

COMUNE DI NOVARA

Province - Comuni - Citta IIIctropolitllne - Unioni di Comulli

COMUNI

MENsn E Dicembre 20 13

DISPONIBILITA LIQUIDE

Semplice

04-lIpr-2014

09-lttpr-20 14

DlSPONIRILITA LIQUIDE SIOPE Pagina 000016598middot COMUNE DI NOVARA

ImporlO a tu 110 il ptriodo

O CORRENTE DI TESORERIA

1100

CONT

FONDO DI CASSA DELLENTE ALL INIZIO DELLANNO (I) OC

1200 RISCOSSIONI EffEITUATE DA LLENTE A TUTTO IL MESE (2) 1222973 254

1100 PAGAMENTI EffETTUATI DALLENTE A TUTTO IL MES E (3) 1222973254

1400 FONDO DI CASSA DELLENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RlFERIMENTO (4) (1+2-3) OC

1450 FONDO DI CASSA DELL ENTE ALLA FIN E DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

OC

FONDI nELLENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL corno DI TESORERIA

200 DISPONIBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA FINE DEL MESE COM PRESE QUELLE RELMPIEGATE OC IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200 DISPONIBILITA LIQU IDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 15533 1 REiMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELLENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPON IBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA fi NE DEL MESE COM PRESE QUELLE REIMPI EGATE 0lt IN OPERAZION I FINANZIARIE

2400 DlSPONIBILITA LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0lt REIMPIEGATE IN OPERAZIONI f lNANZIARm

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA SPECIALE DI T U

500 DISPONIB ILITA LIQUIDE PRESSO IL C~)~[O DI TESORERIA SENZA OBBLlG~(~)1 RIVERSAM OC A FINE PERIODO RIFERIM COMPRESE UELL E REIMP IN OPERAZIONI FIN 5

600 RISCOSSIONI EFFEITU~JE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2207 I 132 NELLA CONTAR SPEC 6)

700 lAOAMENTI EfFETTUA~ DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 21 IH4 1i NELLA CONTAB SPEC (1

800 VERSAM CiO CONTAB SPEC NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) OC

1850 PRELIEVI DAL~~~CONT ABILITA SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A OC TUTTO IL MESE 9

900 SA LDO a D CONTAR SPEC A FINE PERIODO RlFERIM (4-5-6+7+8-9) 5011 7284

PAGAMENTIIER CODICI SIOPE Pagina GESTIONALI

000016598 - COMUNE DI NOVARA Importo nel periodo Importo a tutto il

derlo o

1331 Spese per lil i (patrocinio legale) 3880928 151823 1

1332 Allre spese per servizi 22926277 66206421

13 33 Rene di ricovero in strutture per anzianiminorihandicap ed ah ri servizi connessi 55526160 75639627

1334 Mense scolastiche 2754752 1664025lt

1335 Strvizi scolastici 14716276 27882633

1336 Or ani~mi e altre Conunissioni istituiti presso lente 6491410 486797(

1337 Spese per pubblicita 302691 47744$

1402 Locazion i 261 11 2451522

1403 Leasing optrativo 1041063 456343

1499 Altri utilizzi di beni di terLi 5456560 4215453

1501 Trasferimenti correnti a RegioneProvincia autonoma 3100000 32300(

1564 Trasferimenti correnti a Autorita portuali O()() 160 1~

1566 TrlsfeTIgravementi cornn ti a Universitagrave 000 40000(

1569 Trasferimenti eotTenti a altri enti del sellore pubblico 50049654 659623

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 000 700lt

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 13784092 U44 9 55~

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni soccediliali private 15066666 1208038~

1583 Trasferimenti correnti ad altri 15398571 10036702

1601 Interessi passivi a Cassa depositi c prestiti - estione Tesoro 7964352 1671133

1602 Interessi passivi a Cassa depnsiti c prcst iti - Restione COP spa 34894497 7286444

1622 Interessi passivi ad altr i soggetti per fillanziamemi a mcdio-lungo 60529745 1241965C

162 3 Interessi passivi ad altri soggetti per an ticipazioni O()() 869801

1701 IRAP 13449350 184375H

1711 Impos te sul patrimonio 5589500 110609C

1712 Impos te sul registro 294224 20821C

1713 I VA 14136 215 0-82

171 S Valori bollati 1634 134 985294

1716 Altri tributi 6148444 909454

1~02 Altri oneri straordinari della gestione corrente 890915 17 22511 702

IS07 Restituzione di tributi a i contribuenti 128342 430324C

TITOLO 20 SPfoSE Il CONTO CPITALE 21974603 46168002

2101 Terreni 000 223115C

2102 Vie di comunicazione cd infrast rullure connesse 4510480 1914 886(

2 103 In fras trutture idrauliche 000 4092

2107 Altre infrastrutture 9946661 3833971

2108 Opere por la sistemazione del suolo 000 15135i

2109 Fabbrkati civili ad uso abi1ativo commerciale e istituzionale 2663455 7607892

2112 Opere destinate al culto O()() J58476eacute

2113 Beni di valore culturale storico archeologico cd artistico ~6~Og 4553165

2116 Altri beni immobili 344743 113 2272

2117 Cimikri 372550 94 7281

2201 ESPROPRI E SERVlTU ONEROSE O()() 14 ltJ063

2501 Mezzi di tras poT10 000 57480( 2506 Hardw~re 854098 489761 2507 Acquisizione o rcalizzlzione software 000 17igraveJ92 2511 Altri beni materiali 000 375893 260 1 INCARICHI PROFESSIONA LI ESTERNI 31958Og 1069215 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni wciali private OJO 3914098 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 000 22974i

TITOLO 30 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4906496151 55163J82~

bull

PAGAMEflriTI PER CODICI GESTIONALI 000016598 ~ COMUNE DJ NOVARA

SIOPE Pagina

Importo nel periodo Importo a tutto il tnudo

Rimborso anticipmdoni di cassa 4380278873101 44719164C

Rimborso mutui a Cassa depositi c prestiti - estionc Tesoro 1379124933301 27219164

Rimborso mutui e prestit i ad altri - in curo 388304780 7722302C

8911409 3324

O 40 SPESE DTITOL 654004 63 A SERVIZI PER C01TO DI TERZI

401 Rit clute prcvitlcnziali e assistenziali al personale 18877444 25391503

4201 Rilcllllle erariali 3967061 4 SIOO842C

430 1 Altre ritenuc al personale per conIo di lerzi 546792 645969~

4401 Restituzione di depositi cauzionali 1989341 9 l35 15

45 02 Spese per consultllzioni clenora li a carico di altro amm inistrazioni 9000 3S I 291~

4503 Altre spese pcr servizi per conto di tcrli 4 198422 920 1H

4601 Anti cipazione di fondi per il servizio economato 000 8832 1(

4701 Depositi per spese co ntrattuali 108850 1869i

PAGAMENTI DA REGOLA RIZZARE 000 00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE IJERI VANTI DA L RIMBORSO DELLE 000 OC ANTICIPA ZION I DI CASSA(-p~liIlllenli codificali dal t tsorie~)-ALT~I~AGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagament i codificali dal 000 OC lesonerc -

TOTALE GENERALE 6464788862 167286 1J99

DlSPONIBIUT LIQ UIDE

Enle Codice

Enle Descrizione

Cltl~orla

SollO Categoria

Periodo

Pruspetlu

Tipo Reporl

Dagravellt ultimo AggiornBmenlo

0101 siampa

Imporli In EURO

SIOPE

0000 16598

COMUNE DI NOVARA

Province - Comuni - Citta IIIctropolitllne - Unioni di Comulli

COMUNI

MENsn E Dicembre 20 13

DISPONIBILITA LIQUIDE

Semplice

04-lIpr-2014

09-lttpr-20 14

DlSPONIRILITA LIQUIDE SIOPE Pagina 000016598middot COMUNE DI NOVARA

ImporlO a tu 110 il ptriodo

O CORRENTE DI TESORERIA

1100

CONT

FONDO DI CASSA DELLENTE ALL INIZIO DELLANNO (I) OC

1200 RISCOSSIONI EffEITUATE DA LLENTE A TUTTO IL MESE (2) 1222973 254

1100 PAGAMENTI EffETTUATI DALLENTE A TUTTO IL MES E (3) 1222973254

1400 FONDO DI CASSA DELLENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RlFERIMENTO (4) (1+2-3) OC

1450 FONDO DI CASSA DELL ENTE ALLA FIN E DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

OC

FONDI nELLENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL corno DI TESORERIA

200 DISPONIBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA FINE DEL MESE COM PRESE QUELLE RELMPIEGATE OC IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200 DISPONIBILITA LIQU IDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 15533 1 REiMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELLENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPON IBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA fi NE DEL MESE COM PRESE QUELLE REIMPI EGATE 0lt IN OPERAZION I FINANZIARIE

2400 DlSPONIBILITA LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0lt REIMPIEGATE IN OPERAZIONI f lNANZIARm

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA SPECIALE DI T U

500 DISPONIB ILITA LIQUIDE PRESSO IL C~)~[O DI TESORERIA SENZA OBBLlG~(~)1 RIVERSAM OC A FINE PERIODO RIFERIM COMPRESE UELL E REIMP IN OPERAZIONI FIN 5

600 RISCOSSIONI EFFEITU~JE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2207 I 132 NELLA CONTAR SPEC 6)

700 lAOAMENTI EfFETTUA~ DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 21 IH4 1i NELLA CONTAB SPEC (1

800 VERSAM CiO CONTAB SPEC NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) OC

1850 PRELIEVI DAL~~~CONT ABILITA SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A OC TUTTO IL MESE 9

900 SA LDO a D CONTAR SPEC A FINE PERIODO RlFERIM (4-5-6+7+8-9) 5011 7284

bull

PAGAMEflriTI PER CODICI GESTIONALI 000016598 ~ COMUNE DJ NOVARA

SIOPE Pagina

Importo nel periodo Importo a tutto il tnudo

Rimborso anticipmdoni di cassa 4380278873101 44719164C

Rimborso mutui a Cassa depositi c prestiti - estionc Tesoro 1379124933301 27219164

Rimborso mutui e prestit i ad altri - in curo 388304780 7722302C

8911409 3324

O 40 SPESE DTITOL 654004 63 A SERVIZI PER C01TO DI TERZI

401 Rit clute prcvitlcnziali e assistenziali al personale 18877444 25391503

4201 Rilcllllle erariali 3967061 4 SIOO842C

430 1 Altre ritenuc al personale per conIo di lerzi 546792 645969~

4401 Restituzione di depositi cauzionali 1989341 9 l35 15

45 02 Spese per consultllzioni clenora li a carico di altro amm inistrazioni 9000 3S I 291~

4503 Altre spese pcr servizi per conto di tcrli 4 198422 920 1H

4601 Anti cipazione di fondi per il servizio economato 000 8832 1(

4701 Depositi per spese co ntrattuali 108850 1869i

PAGAMENTI DA REGOLA RIZZARE 000 00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE IJERI VANTI DA L RIMBORSO DELLE 000 OC ANTICIPA ZION I DI CASSA(-p~liIlllenli codificali dal t tsorie~)-ALT~I~AGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagament i codificali dal 000 OC lesonerc -

TOTALE GENERALE 6464788862 167286 1J99

DlSPONIBIUT LIQ UIDE

Enle Codice

Enle Descrizione

Cltl~orla

SollO Categoria

Periodo

Pruspetlu

Tipo Reporl

Dagravellt ultimo AggiornBmenlo

0101 siampa

Imporli In EURO

SIOPE

0000 16598

COMUNE DI NOVARA

Province - Comuni - Citta IIIctropolitllne - Unioni di Comulli

COMUNI

MENsn E Dicembre 20 13

DISPONIBILITA LIQUIDE

Semplice

04-lIpr-2014

09-lttpr-20 14

DlSPONIRILITA LIQUIDE SIOPE Pagina 000016598middot COMUNE DI NOVARA

ImporlO a tu 110 il ptriodo

O CORRENTE DI TESORERIA

1100

CONT

FONDO DI CASSA DELLENTE ALL INIZIO DELLANNO (I) OC

1200 RISCOSSIONI EffEITUATE DA LLENTE A TUTTO IL MESE (2) 1222973 254

1100 PAGAMENTI EffETTUATI DALLENTE A TUTTO IL MES E (3) 1222973254

1400 FONDO DI CASSA DELLENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RlFERIMENTO (4) (1+2-3) OC

1450 FONDO DI CASSA DELL ENTE ALLA FIN E DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

OC

FONDI nELLENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL corno DI TESORERIA

200 DISPONIBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA FINE DEL MESE COM PRESE QUELLE RELMPIEGATE OC IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200 DISPONIBILITA LIQU IDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 15533 1 REiMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELLENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPON IBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA fi NE DEL MESE COM PRESE QUELLE REIMPI EGATE 0lt IN OPERAZION I FINANZIARIE

2400 DlSPONIBILITA LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0lt REIMPIEGATE IN OPERAZIONI f lNANZIARm

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA SPECIALE DI T U

500 DISPONIB ILITA LIQUIDE PRESSO IL C~)~[O DI TESORERIA SENZA OBBLlG~(~)1 RIVERSAM OC A FINE PERIODO RIFERIM COMPRESE UELL E REIMP IN OPERAZIONI FIN 5

600 RISCOSSIONI EFFEITU~JE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2207 I 132 NELLA CONTAR SPEC 6)

700 lAOAMENTI EfFETTUA~ DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 21 IH4 1i NELLA CONTAB SPEC (1

800 VERSAM CiO CONTAB SPEC NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) OC

1850 PRELIEVI DAL~~~CONT ABILITA SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A OC TUTTO IL MESE 9

900 SA LDO a D CONTAR SPEC A FINE PERIODO RlFERIM (4-5-6+7+8-9) 5011 7284

DlSPONIBIUT LIQ UIDE

Enle Codice

Enle Descrizione

Cltl~orla

SollO Categoria

Periodo

Pruspetlu

Tipo Reporl

Dagravellt ultimo AggiornBmenlo

0101 siampa

Imporli In EURO

SIOPE

0000 16598

COMUNE DI NOVARA

Province - Comuni - Citta IIIctropolitllne - Unioni di Comulli

COMUNI

MENsn E Dicembre 20 13

DISPONIBILITA LIQUIDE

Semplice

04-lIpr-2014

09-lttpr-20 14

DlSPONIRILITA LIQUIDE SIOPE Pagina 000016598middot COMUNE DI NOVARA

ImporlO a tu 110 il ptriodo

O CORRENTE DI TESORERIA

1100

CONT

FONDO DI CASSA DELLENTE ALL INIZIO DELLANNO (I) OC

1200 RISCOSSIONI EffEITUATE DA LLENTE A TUTTO IL MESE (2) 1222973 254

1100 PAGAMENTI EffETTUATI DALLENTE A TUTTO IL MES E (3) 1222973254

1400 FONDO DI CASSA DELLENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RlFERIMENTO (4) (1+2-3) OC

1450 FONDO DI CASSA DELL ENTE ALLA FIN E DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

OC

FONDI nELLENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL corno DI TESORERIA

200 DISPONIBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA FINE DEL MESE COM PRESE QUELLE RELMPIEGATE OC IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200 DISPONIBILITA LIQU IDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 15533 1 REiMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELLENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPON IBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA fi NE DEL MESE COM PRESE QUELLE REIMPI EGATE 0lt IN OPERAZION I FINANZIARIE

2400 DlSPONIBILITA LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0lt REIMPIEGATE IN OPERAZIONI f lNANZIARm

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA SPECIALE DI T U

500 DISPONIB ILITA LIQUIDE PRESSO IL C~)~[O DI TESORERIA SENZA OBBLlG~(~)1 RIVERSAM OC A FINE PERIODO RIFERIM COMPRESE UELL E REIMP IN OPERAZIONI FIN 5

600 RISCOSSIONI EFFEITU~JE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2207 I 132 NELLA CONTAR SPEC 6)

700 lAOAMENTI EfFETTUA~ DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 21 IH4 1i NELLA CONTAB SPEC (1

800 VERSAM CiO CONTAB SPEC NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) OC

1850 PRELIEVI DAL~~~CONT ABILITA SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A OC TUTTO IL MESE 9

900 SA LDO a D CONTAR SPEC A FINE PERIODO RlFERIM (4-5-6+7+8-9) 5011 7284

DlSPONIRILITA LIQUIDE SIOPE Pagina 000016598middot COMUNE DI NOVARA

ImporlO a tu 110 il ptriodo

O CORRENTE DI TESORERIA

1100

CONT

FONDO DI CASSA DELLENTE ALL INIZIO DELLANNO (I) OC

1200 RISCOSSIONI EffEITUATE DA LLENTE A TUTTO IL MESE (2) 1222973 254

1100 PAGAMENTI EffETTUATI DALLENTE A TUTTO IL MES E (3) 1222973254

1400 FONDO DI CASSA DELLENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RlFERIMENTO (4) (1+2-3) OC

1450 FONDO DI CASSA DELL ENTE ALLA FIN E DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

OC

FONDI nELLENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL corno DI TESORERIA

200 DISPONIBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA FINE DEL MESE COM PRESE QUELLE RELMPIEGATE OC IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200 DISPONIBILITA LIQU IDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 15533 1 REiMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELLENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPON IBILITA LIQUIDE LIB ERE ALLA fi NE DEL MESE COM PRESE QUELLE REIMPI EGATE 0lt IN OPERAZION I FINANZIARIE

2400 DlSPONIBILITA LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0lt REIMPIEGATE IN OPERAZIONI f lNANZIARm

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA SPECIALE DI T U

500 DISPONIB ILITA LIQUIDE PRESSO IL C~)~[O DI TESORERIA SENZA OBBLlG~(~)1 RIVERSAM OC A FINE PERIODO RIFERIM COMPRESE UELL E REIMP IN OPERAZIONI FIN 5

600 RISCOSSIONI EFFEITU~JE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2207 I 132 NELLA CONTAR SPEC 6)

700 lAOAMENTI EfFETTUA~ DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 21 IH4 1i NELLA CONTAB SPEC (1

800 VERSAM CiO CONTAB SPEC NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) OC

1850 PRELIEVI DAL~~~CONT ABILITA SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A OC TUTTO IL MESE 9

900 SA LDO a D CONTAR SPEC A FINE PERIODO RlFERIM (4-5-6+7+8-9) 5011 7284