· 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04...

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

7300 Komló Majális tér 1

553b211d40-3c031-417725-3-2c-64-5f2c57-7246-52

813815 861000

1002

1051

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM

20

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 553b211d40-3c031-417725-3-2c-64-5f2c57-7246-52

Készült: 2016.03.11 08:58PIR: 813815 Éves költségvetési beszámolóKOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUMFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2016.03.11 08:58PIR: 813815 Éves költségvetési beszámolóKOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUMFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított

előirányzatKötelezettségvállalás

, más fizetésikötelezettség -

Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges


kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes



végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 493 300 545 121 0 528 053 0 0 528 053

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 30 000 0 0 0 0 0 0

05 Végkielégítés (K1105) 4 000 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 7 000 15 264 0 15 264 0 0 15 264

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 500 6 500 0 3 972 0 0 3 972

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 66 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 539 800 566 951 0 547 289 0 0 547 28917 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

(K122)20 000 20 000 0 12 535 0 0 12 535

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 500 0 0 0 0 0 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 22 500 20 000 0 12 535 0 0 12 53520 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 562 300 586 951 0 559 824 0 0 559 82421 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

(K2)151 800 161 475 0 152 106 0 0 152 106

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 146 213

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 679

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 132

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 82

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 90 000 87 285 0 119 993 0 0 80 733

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 12 000 20 823 0 20 917 0 0 19 994

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 102 000 108 108 0 140 910 0 0 100 72733 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 000 12 044 0 12 331 0 0 10 871

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 000 4 005 0 3 083 0 0 2 880

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 13 000 16 049 0 15 414 0 0 13 75136 Közüzemi díjak (K331) 45 000 159 689 0 164 848 0 0 135 127

37 Vásárolt élelmezés (K332) 60 000 60 000 0 63 063 0 0 54 456

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 21 000 30 503 0 27 684 0 0 21 716

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 950 14 897 0 17 303 0 0 14 010

41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 000 1 000 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 171 800 380 701 0 479 863 0 0 376 332

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 54 000 77 158 0 64 612 0 0 64 406

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 359 750 723 948 0 817 373 0 0 666 04746 Kiküldetések kiadásai (K341) 7 000 7 057 0 2 153 0 0 2 153

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 146 0 83 0 0 83

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 7 000 7 203 0 2 236 0 0 2 23649 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 55 000 75 194 0 83 263 0 0 74 314

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 50 1 050 0 14 0 0 14

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 800 11 528 0 11 250 0 2 838 11 250

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 58 850 87 772 0 94 527 0 2 838 85 57860 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 540 600 943 080 0 1 070 460 0 2 838 868 339


Készült: 2016.03.11 08:58Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 813815 Éves költségvetési beszámolóKOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUMFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás,

más fizetésikötelezettség -


Kötelezettségvállalás,más fizetési

kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges





végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 200 0 83 0 0 83

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 1 245 0 1 047 0 0 1 101

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 229 122 0 229 521 0 0 225 930

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 62 285 0 61 536 0 0 61 138

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 0 292 852 0 292 187 0 0 288 252211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 111 601 0 105 728 0 0 103 540

214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 30 097 0 28 766 0 0 27 956

215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 141 698 0 134 494 0 0 131 496278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 254 700 2 126 056 0 2 209 071 0 2 838 2 000 017




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési

évben esedékesKövetelés - Költségvetésiévet követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 1 103 400 1 202 026 1 148 802 0 1 146 834

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 21 051

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 75 204

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 1 032 625

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 17 954

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 103 400 1 202 026 1 148 802 0 1 146 83468 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 397 309 397 309 0 397 309

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 10 000

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 387 309

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 397 309 397 309 0 397 309186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 223 1 223 0 1 223

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 72 520 70 879 25 754 0 21 561

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 17 480 17 480 6 921 0 6 921

199 Ellátási díjak (B405) 48 000 48 000 38 256 0 38 256

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 35 35 0 35

212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 383 383 0 383

215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 138 000 138 000 72 572 0 68 379277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 241 400 1 737 335 1 618 683 0 1 612 522




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés -


Követelés - Költségvetésiévet követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 20 883 51 231 0 20 883

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 20 883 51 231 0 20 883

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 13 300 367 838 367 838 0 367 838

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 13 300 388 721 419 069 0 388 721

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 13 300 388 721 419 069 0 388 721




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 072210

Járóbetegekgyógyító

szakellátása

072430Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073110Fekvőbetegekaktív ellátása

általánoskórházakban

073120Fekvőbetegek

krónikus ellátásaáltalános

kórházakban

073130Bentlakásosegészségügyirehabilitációs

ellátás általánoskórházakban

073160Egynapos

sebészeti ellátás(egynapos

beavatkozás)

073410Egészségügyi

ápolásbentlakással

074011Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 528 053 1 229 0 525 927 91 598 0 208 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 264 7 917 0 5 896 0 817 0 634 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 972 980 0 2 329 159 270 0 234 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 547 289 10 126 0 534 152 250 1 685 0 1 076 017 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

fizetett juttatások (K122)12 535 1 085 0 11 412 38 0 0 0 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 535 1 085 0 11 412 38 0 0 0 020 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 559 824 11 211 0 545 564 288 1 685 0 1 076 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(=22+…+28) (K2)152 106 7 0 152 099 0 0 0 0 0

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 146 213 0 0 146 213 0 0 0 0 0

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 5 679 0 0 5 679 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 132 0 0 132 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 82 7 0 75 0 0 0 0 0

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 80 733 1 271 0 79 462 0 0 0 0 0

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 048 817 0 19 012 37 157 0 25 0

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 100 781 2 088 0 98 474 37 157 0 25 033 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 871 0 0 10 871 0 0 0 0 0

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 880 205 0 2 500 50 99 5 20 1

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 13 751 205 0 13 371 50 99 5 20 136 Közüzemi díjak (K331) 135 127 788 0 134 339 0 0 0 0 0

37 Vásárolt élelmezés (K332) 54 456 0 0 34 464 7 718 6 869 0 5 405 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 21 716 2 263 0 18 806 0 0 647 0 0

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 14 010 5 876 0 8 107 0 27 0 0 0

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 376 332 187 751 196 128 306 2 654 6 093 48 359 56 2 917

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 64 406 10 183 0 54 199 2 0 0 22 0

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 666 047 206 861 196 378 221 10 374 12 989 49 006 5 483 2 91746 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 153 358 0 1 253 0 542 0 0 0

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 83 71 0 12 0 0 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 236 429 0 1 265 0 542 0 0 049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 74 329 4 579 0 66 057 1 438 1 259 2 993 1

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 14 0 0 14 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 11 250 643 0 10 378 3 6 220 0 0

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)

85 593 5 222 0 76 449 1 441 1 265 222 993 1

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 868 408 214 805 196 567 780 11 902 15 052 49 233 6 521 2 919202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 83 0 0 83 0 0 0 0 0

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 047 0 0 1 047 0 0 0 0 0

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 225 930 197 681 0 17 144 166 10 796 131 12 0

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 61 123 53 257 0 4 913 3 2 912 35 3 0

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 288 183 250 938 0 23 187 169 13 708 166 15 0




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 072210

Járóbetegekgyógyító

szakellátása

072430 Képalkotódiagnosztikaiszolgáltatások

073110Fekvőbetegek aktív

ellátása általánoskórházakban

073120Fekvőbetegek


kórházakban

073130Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásáltalános

kórházakban

073160 Egynapossebészeti ellátás

(egynaposbeavatkozás)


ápolás bentlakással


alapellátás

211 Ingatlanok felújítása (K71) 103 540 1 575 0 101 965 0 0 0 0 0

214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 27 956 425 0 27 531 0 0 0 0 0

215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 131 496 2 000 0 129 496 0 0 0 0 0278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 000 017 478 961 196 1 418 126 12 359 30 445 49 399 7 612 2 919319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 2 000 017 478 961 196 1 418 126 12 359 30 445 49 399 7 612 2 919320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () 196 196 0 0 0 0 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030

Támogatási célúfinanszírozási

műveletek

072210Járóbetegek

gyógyítószakellátása

073110Fekvőbetegekaktív ellátása

általánoskórházakban

073120Fekvőbetegek


kórházakban


ellátás általánoskórházakban

073160Egynapos


beavatkozás)




alapellátás

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

1 146 834 0 361 694 440 015 119 710 107 087 65 664 52 664 0

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 21 051 0 13 951 7 300 0 -200 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

75 204 0 49 128 26 076 0 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 1 032 625 0 298 267 390 617 118 126 107 287 65 664 52 664 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 17 954 0 348 16 022 1 584 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

1 146 834 0 361 694 440 015 119 710 107 087 65 664 52 664 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

397 309 0 244 711 139 100 0 13 498 0 0 0

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

387 309 0 244 711 129 100 0 13 498 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(=44+45+46+57+68) (B2)

397 309 0 244 711 139 100 0 13 498 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 223 0 1 223 0 0 0 0 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 21 561 0 7 940 4 675 0 5 025 0 0 3 921

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 6 921 0 0 6 921 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 38 256 0 0 0 17 061 0 0 21 195 0

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 35 0 0 35 0 0 0 0 0

212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 383 0 0 379 0 0 0 4 0

215 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

68 379 0 9 163 12 010 17 061 5 025 0 21 199 3 921

277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 612 522 0 615 568 591 125 136 771 125 610 65 664 73 863 3 921289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 51 231 51 231 0 0 0 0 0 0 0

291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 51 231 51 231 0 0 0 0 0 0 0294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 367 838 367 838 0 0 0 0 0 0 0

300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) 419 069 419 069 0 0 0 0 0 0 0309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 419 069 419 069 0 0 0 0 0 0 0310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 031 591 419 069 615 568 591 125 136 771 125 610 65 664 73 863 3 921




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 612 522

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 000 017

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -387 49504 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 419 069

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 419 06907 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 31 57415 C) Összes maradvány (=A+B) 31 57417 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 31 574




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő

(Átlagosstatisztikaiállományi

létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények,munkabérek

Normatívjutalmak,

céljuttatás,projekt-prémium

Készenléti,ügyeleti,

helyettesí-tésidíj, túlóra,túlszolgálat

Végkielégítés,jubileumijutalom

Béren kívülijuttatások

Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyijuttatásai

Választotttisztségviselők

juttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelőosztályvezető, további vezető

7 53 597 0 0 0 0 0 0 0 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 25 38 992 0 0 446 0 54 0 0 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 39 103 894 0 0 577 0 541 0 0 0

28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 120 308 166 0 0 14 241 0 3 298 0 0 0

36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 191 504 649 0 0 15 264 0 3 893 0 0 063 közfoglalkoztatott 3 3 124 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

2 20 280 0 0 0 0 79 0 0 0

65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 5 23 404 0 0 0 0 79 0 0 078 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

(=22+36+46+52+57+65+77)196 528 053 0 0 15 264 0 3 972 0 0 0

79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókstatisztikai állományi létszáma) (fő)

182 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)(fő)

182 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikaiállományi létszám) (fő)

196 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám

középfokúvégzettséggel

Vezetői létszámfelsőfokú

végzettséggel

Vezetői létszámösszesen

Nem vezetőilétszám alapfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám középfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám felsőfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám összesen

Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 7 7 0 112 29 141 148

03 Összesen (01+02) 0 7 7 0 112 29 141 14804 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 1 0 1 1

12 Egyéb (…) 0 2 2 3 0 0 3 5

13 Összesen (04+…+12) 0 2 2 3 2 0 5 714 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 11 1 12 1215 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 11 0 11 11

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1

20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1

22 Üzemeltetési 0 0 0 0 7 0 7 7

24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1

25 Egyéb (…) 0 0 0 20 0 0 20 20

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 20 20 1 41 4127 Összesen (03+13+26) 0 9 9 23 134 30 187 19632 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 7 7 20 134 30 184 19133 I. funkció csoport 0 7 7 0 112 29 141 148

34 II. funkció csoport 0 0 0 0 2 0 2 2

35 III. funkció csoport 0 0 0 20 20 1 41 41

48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 3 0 0 3 550 II. funkció csoport 0 2 2 3 0 0 3 5

52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 3 0 0 3 355 III. funkció csoport 0 0 0 3 0 0 3 3


Készült: 2016.03.11 08:58Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 215 498 0 314 202

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 102 624 0 276 899

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 2 361

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 318 122 0 593 46228 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 318 122 0 593 46229 B/I/1 Vásárolt készletek 5 620 0 5 273

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 5 620 0 5 27343 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 5 620 0 5 27347 C/II/1 Forintpénztár 610 0 1 210

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 610 0 1 21051 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 50 621 0 0

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 30 364

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 50 621 0 30 36457 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 51 231 0 31 57458 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 0 0 1 968

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 6 027 0 4 193

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásokellenértékére

0 0 4 193

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 6 027 0 0

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 6 027 0 6 161158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 6 027 0 6 161162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 164 544 0 171 754

165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 164 544 0 171 754166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 545 544 0 808 224167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 252 097 0 252 097

168 G/II Nemzeti vagyon változásai -52 561 0 -52 561

169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 30 348 0 30 348

170 G/IV Felhalmozott eredmény -338 948 0 -174 728

172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 164 220 0 522 824

173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 55 156 0 577 980176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 370 057 0 202 052

178 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 29 227 0 0

181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 322 0 4 004

182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 2 998

199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 400 606 0 209 054200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 20 512 0 0

202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6 007 0 2 838

222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 26 519 0 2 838237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 427 125 0 211 892240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 63 263 0 18 352

242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 63 263 0 18 352243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 545 544 0 808 224




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 83 936 0 63 764

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 83 936 0 63 76408 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 991 0 367 838

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 390 972 0 1 211 757

10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 19 659 0 5

11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 419 622 0 1 579 60012 09 Anyagköltség 98 278 0 95 742

13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 506 205 0 558 429

16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 604 483 0 654 17117 13 Bérköltség 497 922 0 476 716

18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 87 234 0 51 215

19 15 Bérjárulékok 166 130 0 120 736

20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 751 286 0 648 66721 VI Értékcsökkenési leírás 37 737 0 58 41522 VII Egyéb ráfordítások 88 932 0 156 58223 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 21 120 0 125 52931 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 14

33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 1434 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 -1435 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 21 120 0 125 51536 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 143 100 0 397 309

38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 143 100 0 397 30940 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 143 100 0 397 30941 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 164 220 0 522 824




14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről# Megnevezés Összesen 8610111

Fekv?betegekaktív ellátása

általánoskórházban

Alaptevékenység

8610211Fekv?betegek


kórházbanAlaptevékenység


ellátás általánoskórházban

Alaptevékenység



Alaptevékenység

8622111Járóbetegek

gyógyítószakellátása

Alaptevékenység

8622201Egynapos


beavatkozás)Alaptevékenység


alapellátásAlaptevékenység

9990001Szakfeladatra el

nem számolttételek

Alaptevékenység

01 Anyagköltség 63 490 26 949 7 513 4 374 9 384 13 142 2 036 92 0

02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 275 266 96 105 19 901 24 005 11 338 64 882 47 278 1 943 9 814

03 Bérköltség 320 656 78 305 30 490 47 576 47 164 102 428 5 433 3 560 5 700

04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 42 480 11 722 2 155 795 6 835 19 142 268 63 1 500

05 Bérjárulékok 70 893 -2 085 8 775 12 873 14 465 32 449 1 535 978 1 903

06 Értékcsökkenési leírás 27 849 2 531 269 4 634 1 244 18 154 959 58 0

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 800 634 213 527 69 103 94 257 90 430 250 197 57 509 6 694 18 917

08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 66 536 66 536 0 0 0 0 0 0 0

09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 494 083 494 083 0 0 0 0 0 0 0

10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek(=08+09)

560 619 560 619 0 0 0 0 0 0 0

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 294 717 707 610 69 103 94 257 90 430 250 197 57 509 6 694 18 917

16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 63 764 9 257 16 999 3 929 21 381 7 227 0 4 971 0

17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 211 757 360 200 100 884 116 431 57 338 342 084 81 649 0 153 171

18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 397 309 10 000 0 13 626 0 0 0 0 373 683

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek(=16+17+18)

1 672 830 379 457 117 883 133 986 78 719 349 311 81 649 4 971 526 854

20 Megtérült önköltség (=11-19) -378 113 328 153 -48 780 -39 729 11 711 -99 114 -24 140 1 723 -507 937




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és

kapcsolódó vagyoniértékű jogok

Gépek,berendezések,felszerelések,

járművek

Tenyészállatok Beruházások ésfelújítások

Koncesszióba,vagyonkezelésbeadott eszközök

Összesen(=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 92 233 746 220 206 0 0 0 454 04402 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 -103 540 0 -103 540

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 105 901 0 105 901

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 103 540 225 299 0 0 0 328 839

08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 103 540 225 299 0 2 361 0 331 20010 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 148 0 0 0 148

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 148 0 0 0 14815 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 92 337 286 445 357 0 2 361 0 785 09616 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 92 4 424 123 860 0 0 0 128 37617 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 4 836 51 024 0 0 0 55 860

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 148 0 0 0 148

19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 92 9 260 174 736 0 0 0 184 08820 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 13 824 -6 278 0 0 0 7 54623 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 13 824 -6 278 0 0 0 7 54624 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 92 23 084 168 458 0 0 0 191 63425 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 314 202 276 899 0 2 361 0 593 46226 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 91 0 53 375 0 0 0 53 466




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok,

bekerülési értékNyitó adatok,értékvesztés

Tárgyidőszakbanelszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakbanvisszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülésiérték

Záró adatok,értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

04 Készletek 5 620 0 0 0 5 273 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 6 027 0 0 0 6 161 0

11 Összesen (=01+…+10) 11 647 0 0 0 11 434 0




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 3 927

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 153

03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 73 574

08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 2 889

09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 11 383

10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 143

26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 163 40827 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 89 079

28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 74 329




· 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04...

Documents

Transcript of · 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04...