02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi

8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi

1/25

Structura investitiei (cu TVA)

№ Denumirea Uniăţi

1 Stupi 80

2 Rame 22 rame/stup 80

3 Colector de polen 80

4 Hrănitor (uluc) din lemn 80

5Gratii Hanimann 80

!amile de al"ini 80

# colector propolis 80

8 $tula% pentru e&tra'ere pastrare maturare a mierii 1

Consuma"ile la 120 stupi 1

Total, lei

Total, USD


2/25

Preţ, lei Total, lei Cota, % Nr

50 #000 2*+ 1

110 8800 3*1+ 2

100 8000 2*8+ 3

50 4000 1*4+ 4

100 8000 2*8+ 5

1100 88000 30*8+

100 8000 2*8+ #

5000 5000 22*#+ 8

20000 20000 #*0+

285,800 100*0+

21,170


3/25

Contributiile la investitii

Denumire Unităţi Preţ, lei Suma, lei Aort roriu, lei

Stupi 80 50 #000 0

Rame 22 rame/stup 80 110 8800 0

Colector de polen 80 100 8000 0

Hrănitor (uluc) din lemn 80 50 4000 0Gratii Hanimann 80 100 8000 0

!amile de al"ini 80 1100 88000 0

colector propolis 80100 8000 0

1 5000 5000

Consuma"ile la 120 stupi 1 20000 20000

Total, lei !"",#"" #$,"""

Cote, % 70.3% 29.7%

Total, USD 14,874 6,296

$tula% pentru e&tra'ere


4/25

rant, lei

#000

8800

8000

4000

8000

88000

8000

5000

20000

!#$,#""

100.0%

21,170


5/25

Planul &e vin'ari

Planul &e vin'ari !"

,erioade

-iere lei

,olen lei,ropolis lei

Ceara lei

Total "

!"

Miere

Cantitatea 2,400 kg

Preţul 30 lei

Suma 72,000

Polen

Cantitatea 64 kg

Preţul 450 lei

Suma 28,800

Propolis

Cantitatea 4 kg

Preţul 450 lei

Suma 1,800

Ceară

Cantitatea 32 kg

Preţul 100 lei

Suma 3,200

Total Venituri Operaţionale 105800


6/25

Anul !"$

12000 12000

2500 25002500 2500

1833 1833

"$,#"" *!,""$ *!,""$ *!,""$

!"$ !"+ !"

2,640 kg 2,904 kg 3,194 kg

33 lei 36 lei 40 lei

87,120 105,415 127,552

0 kg kg !5 kg

495 lei 545 lei 599 lei

34,848 42,166 51,021

4 kg 5 kg 5 kg

495 lei 545 lei 599 lei

2,178 2,635 3,189

35 kg 39 kg 43 kg

110 lei 121 lei 133 lei

3,872 4,685 5,669

128018 15402 18#431


7/25

Anul Anul Total

tr . tr .. tr ... tr . !" tr .

12000 12000 12000 12000 #2000 21#80

2500 2500 2500 4800 28800 8#122500 2500 2500 2500 1800 545

1833 1833 1833 533 3200 8

*!,""$ !#,"# !!,## 455,696


8/25

tr .. tr ... tr . !"$ !"+

21#80 21#80 21#80 87,120 105415 264,535

8#12 8#12 8#12 34848 330 103,578545 545 545 21#8 330 43,908

8 8 8 38#2 303 43,675


9/25

C-eltuieli

,erioade e" mar apr mai

Producere 2,000 0 0 0

-iere al"ini 0 0 0 0

ransport 0

pa 0

lectricitate 0

Reparatii curente 0

$ura -! 0

$ura -S6 2000

,ers* de producere 0 0 0 0

Agronom 0 0 0 0

Muncitori (1)

Fond Social (2!) 0 0 0 0

A"ig# m$d# (4!) 0 0 0 0

Generale si administr. 0 0 0 0

eleonie .nternet

-otorina

,ers* admin*

Dir$ctor

%onta&il

Fond Social (2!) 0 0 0 0

A"ig# m$d# (4!) 0 0 0 0

Comerciale 0 0 0 300

,u"licitate 200

ransport 100

m"ala%

lte c!eltuieli 65,950 0 0 0

Total +,.$" " " *""


10/25

Plan &e c-eltuieli

!"

iun iul au' sept oct no7

0 5,745 5,745 5,745 3,570 3,570

0 800 800 800 800 800

200 200 200 200 200

20 20 20 20 20

50 50 50 50 50

2500 2500 2500 2500 2500

0 21#5 21#5 21#5 0 0

0 0 0 0 0 0

1,700 1,700 1,700

0 91 91 91 0 0

0 84 84 84 0 0

0 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025

100 100 100 100 100

300 300 300 300 300

325 325 325 325 325

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

700 700 700 700 700

0 621 621 621 621 621

0 04 04 04 04 04

300 550 550 550 550 550

200 200 200 200 200 200

100 100 100 100 100 100

250 250 250 250 250

0 0 0 0 0 0

*"" ",*. ",*. ",*. #,$ #,$


11/25


12/25

Anul Total

201

55,364 140,672

9,600

2,400

240

600

4,000

30,000

3,000

6,524

0

10,200

9,453

2,023

48,298 120,745

1,200

3,600

43,498

24,000

8,400

7,452

3,646

10,200 24,300

2,400

2,400

5,400

0 65,950

*,#+! 351,667

351#


13/25

"r# $%&'(T)T% *+")"C+)$% P$%V+&+O")T% Co#

1 Vînzări nete(611) 010

2 Costul vînzărilor(711) 020

3 Pro-it .rut /pierere glo.ală 030

4 Alte venituri operaţionale(612) 040

5 Celtuieli co!erciale (712) 050

6 Celtuieli "enerale #i a$!inistrative(713) 060

7 Alte celtuieli operaţionale(714) 070

% 0!0

& 'ezultatul $in activitatea $e investiţii proit (pier$ere) (621*721) 0&0

10 'ezultatul $in activitatea inanciară proit (pier$ere) (622*722) 100

11 110

12 'ezultatul e+cepţional proit (pier$ere) (623*723) 120

13 ,roit (pier$ere) pînă la i!pozitare (r$110-*r$120) 13014 Celtuieli (econo!ii) privin$ i!pozitul pe venit (731) 140

15 Pro-it net /pierere netă/r130r140 150

mortiare

$eultatul in atiitatea operaţională pro-it /pierere/r 030r040r050r060r00

$eultatul in atiitatea eono7io-inaniară pro-it /pierere /r0!0r090r100


14/25

2014 2015 2016

105.%00/00 12%.01%/00 221.%7%/20

2&.&43/&2 55.363/&2 55.363/&2

5,!56#0! 2,654#0! 166,514#2!

0/00 0/00 0/00

3.&00/00 10.200/00 10.200/00

&0.0&%/&% 4%.2&7/&6 4%.2&7/&6

0/00 0/00 0/00

1!,142#90 14,156#12 10!,016#32

0/00 0/00 0/00

0/00 0/00 0/00

1!,142#90 14,156#12 10!,016#32

0/00 0/00 0/00

0/00 0/00 0/000/00 0/00 0/00

1!,142#90 14,156#12 10!,016#32 10402*54

12342*0 11381*88 11381*88


15/25

Încasă! "ăn#$%! !an

1 Încasă! "ăn#$%! &!n '(n)ă!* !nc+,s!'- .&1/1&1/2&1/30

1.1 -iere in plic lei 01.2 -iere in "orcan 029'

1.3 -iere in "orcan 059'

1.4 -iere in "orcan 1 9' 0

20

2.1 Contribuţii proprii2.2 Credite2.3 Împrumuturi de la persoane fizice

2.4 Grant2.5 Subvenţii de stat2.6 Încasări din creanţe

A T%a+ !n%ă! .&1&23 0P+ă5! "ăn#$%! !an

1 Plăţi pentru procurarea activelor pe termen lung2 Plăţi furnizorilor şi antreprenorilor 3 Plăţi salariaţilor şi contribuţii pentru asigurări sociale4 Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile

5 Plata dobînzilor la credite şi împrumuturi6 Plata impozitului pe venit7 Cheltuieli comerciale8 Cheltuieli generale şi administrative9 lte cheltuieli

B T%a+ !#$!! .&1&2&&4&6&7&8&9&:3 0C F+,;,+ B!+an5,+ sc?!# 0E B!+an5,+ (nc?!# .&C&>3 0

A+%# (ncasă! a+#


16/25

FLUXUL MIJLOAC

2014#"


17/25

LOR BĂNEŞTI PREVIZIONAT

a, s# c% n' c T%a+

18,833 18,833 18,833 18,833 19,833 107,500

!"#000 !"#000 !"#000 !"#000 !"#000 '"#000"#$00 "#$00 "#$00 "#$00 (#%00 !'#&00"#$00 "#$00 "#$00 "#$00 "#$00 !$#000!#%&& !#%&& !#%&& !#%&& $&& "00

0 0 0 0 0 285,800

0 0 0 0 0 %$#00000

0 0 0 0 0 "00#%0000

19*9 19*9 19*9 19*9 1:*9 :*00a, s# c% n' c T%a+

285,800

5,745 5,745 3,570 3,570 3,570 27,944

5,799 5,799 3,625 3,625 3,625 28,273

0

00

550 550 550 550 550 3,900

4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 24,149

0 0 0 0 0 0

17*11: 17*11: 11*880 11*880 11*880 80*0772*814 2*814 8*07 8*07 9*074 2*242*114 4*929 8*642 14*707 21*77: 04*929 8*642 14*707 21*77: 2:*8 2*24


18/25

2016 2017T!


19/25

!0(#0&00

!0(#0&0


20/25

BILANŢ CONTABIL PRE"r# )CT+V

1 2

1

1/1 )tie ne7aterialeActive ne!ateriale (111. 112)A!ortizarea activelor ne!ateriale (113)

Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale (rd. 010rd.020!

1/2 )tie 7ateriale pe ter7en lungActive !ateriale în curs $e e+ecuţie (121)erenuri (122)iloace i+e (123)'esurse naturale (125)zura #i epuizarea activelor !ateriale pe ter!en lun" (124. 126)"otal active materiale #e termen lun$ (rd. 040%rd.050%rd.060%rd.070rd.080!

1/3 )tie -inaniare pe ter7en lungnvestiţii pe ter!en lun" în părţi nele"ate (131)nvestiţii pe ter!en lun" în părţi le"ate (132)o$iicarea valorii investiţiilor pe ter!en lun" (133)Creanţe pe ter!en lun" (134)Active a!nate privin$ i!pozitul pe venit (135)Avansuri acor$ate (136)"otal &. 1.3 (rd.100%rd110%rd120%rd130%rd140%rd150!

1/4 )lte atie pe ter7en lung /141, 142Total ap# 1 /r030r090r160r10

2

2/1 8touri e 7ăr-uri i 7aterialeateriale (211)Ani!ale la cre#tere #i în"ră#at (212)iecte $e !ică valoare #i scurtă $urată (213*214),ro$ucţia în curs $e e+ecuţie (215),ro$use (216)

ăruri (217)"otal &.2.1 (rd.190%rd200%rd210%rd220%rd230%rd240!

2/2Creanţe aerente acturilor co!erciale (221)Corecţii la $atorii $uioase (222)Creanţe ale părţilor le"ate (223)Avansuri acor$ate (224)Creanţe privin$ $econtările cu u"etul (225)a+a pe valoarea a$ău"ată $e recuperat (226)Creanţe ale personalului (227)Creanţe privin$ veniturile calculate (22%)Alte creanţe pe ter!en scurt (22&)"otal &.2.2 (rd.260rd270%rd280%rd290%rd300%rd310%rd320% rd330%rd340!

2/3 +nestiţii pe ter7en surtnvestiţii pe ter!en scurt în părţi nele"ate (231)nvestiţii pe ter!en scurt în părţi le"ate (232)8i!inuarea valorii investiţiilor pe ter!en scurt (233)"otal &.2.3 (rd360%rd370%rd380!

2/4 Mi:loae .ănetiCasa (241)Cont $e $econtare (242)Cont valutar (243)Alte !iloace ăne#ti (244. 245. 246)"otal &.2.4 (rd400%rd410%rd420%rd430!

2/5 )lte atie urente /251, 252

TOT)( ap#2 /r250r350r390r440r450TOT)( ;%"%$)( )CT+V /r1!0r460

"r# P)8+V

)CT+V% P% T%$M%" ('";

)CT+V% C'$%"T%

Creanţe pe ter7en surt


21/25

1 23

3/1 Capital statutar i supli7entarCapital statutar (311)Capital supli!entar (312)Capital nevărsat (313)Capital retras (314)"otal &.3.1 (rd480%rd490rd500rd510!

3/2 $eere'ezerve stailite $e le"islaţie (321)'ezerve prevăzute $e statut (322)Alte rezerve (323)"otal &.3.2 (rd530%rd540%rd550!

3/3 Pro-it nerepartiat /pierere neaoperităCorectarea rezultatelor perioa$elor prece$ente (331),roitul nerepartizat (pier$erea) al anilor prece$enţi (332),roitul net (pier$erea) al perioa$ei $e "estiune (333),roit utilizat al anului $e "estitune (334)"otal &.3.3 (% rd570%rd580%rd590rd600!

3/4 Capital seunar8ierenţe $in reevaluarea activelor pe ter!en lun" (341)

9uvenţii (342)"otal &.3.4 (%rd620%rd630!

TOT)( ap#3/r520r560r610r640

4/4/1


22/25

TOT)( ;%"%$)( P)8+V /r650r0r90

eri:7are


23/25

IZIONATCo 2014 2015 2016

3 4 5 6

010 0/00 0/00 0/00020 0/00 0/00 0/00

030 0.00 0.00 0.00

040 0/00 0/00 0/00050 0/00 0/00 0/00060 221.500/00 221.500/00 221.500/00070 0/00 0/00 0/000%0 *40.601/00 *%4.%&2/00 *12&.1%4/00

090 180,899.00 136,608.00 92,316.00

100 0/00 0/00 0/00110 0/00 0/00 0/00120 0/00 0/00 0/00130 0/00 0/00 0/00140 0/00 0/00 0/00150 0/00 0/00 0/00160 0.00 0.00 0.00

10 0/00 0/00 0/001!0 1!0,!99#00 136,60!#00 92,316#00

1&0 0/00 0/00 0/00200 0/00 0/00 0/00210 0/00 0/00 0/00220 0/00 0/00 0/00230 0/00 0/00 0/00

240 0/00 0/00 0/00250 0.00 0.00 0.00

260 0/00 0/00 0/00270 0/00 0/00 0/002%0 0/00 0/00 0/002&0 0/00 0/00 0/00300 0/00 0/00 0/00310 0/00 0/00 0/00320 0/00 0/00 0/00330 0/00 0/00 0/00340 0/00 0/00 0/00

350 0.00 0.00 0.00

360 0/00 0/00 0/00370 0/00 0/00 0/003%0 0/00 0/00 0/00390 0.00 0.00 0.00

400 0/00 0/00 0/00410 172.076/00 262.130/00 352.1%5/00420 0/00 0/00 0/00430 0/00 0/00 0/00440 172,076.00 262,130.00 352,185.00

450 0#00 0#00 0#00

460 12,06#00 262,130#00 352,1!5#0040 352,95#00 39!,3!#00 444,501#00

Co 2014 2015 2016


24/25

3

4%0 5.400/00 5.400/00 5.400/004&0 0/00 0/00 0/00500 0/00 0/00 0/00510 0/00 0/00 0/00520 5,400.00 5,400.00 5,400.00

530 0/00 0/00 0/00540 0/00 0/00 0/00550 0/00 0/00 0/00560 0.00 0.00 0.00

570 0/00 0/00 0/005%0 0/00 66.175/00 111.&3%/005&0 66.175/00 45.763/00 45.763/00600 0/00 0/00 0/00610 66,175.00 111,938.00 157,701.00

620 0/00 0/00 0/00

630 0/00 0/00 0/00640 0.00 0.00 0.00

650 1,55#00 11,33!#00 163,101#00

660 0/00 0/00 0/00670 0/00 0/00 0/006%0 0/00 0/00 0/00690 0.00 0.00 0.00

700 0/00 0/00 0/00710 0/00 0/00 0/00720 1&6.000/00 1&6.000/00 1&6.000/00

730 0/00 0/00 0/00740 0/00 0/00 0/00750 0/00 0/00 0/00760 196,000.00 196,000.00 196,000.00

0 196,000#00 196,000#00 196,000#00

7%0 0/00 0/00 0/007&0 %5.400/00 %5.400/00 %5.400/00%00 0/00 0/00 0/00%10 0/00 0/00 0/00820 85,400.00 85,400.00 85,400.00

%30 0/00 0/00 0/00%40 0/00 0/00 0/00%50 0/00 0/00 0/00860 0.00 0.00 0.00

%70 0/00 0/00 0/00%%0 0/00 0/00 0/00%&0 0/00 0/00 0/00&00 0/00 0/00 0/00&10 0/00 0/00 0/00&20 0/00 0/00 0/00&30 0/00 0/00 0/00&40 0/00 0/00 0/00&50 0/00 0/00 0/00

960

0.00 0.00 0.00

90 !5,400#00 !5,400#00 !5,400#00


25/25

9!0 352,95#00 39!,3!#00 444,501#00

0*00 0*00 0*00

02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi

Documents

Transcript of 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi