勘定科目 決算 サービス区分別 決算

会費収入 2,266,500 法人運営事業 28,524,015

寄付金収入 1,354,957 有償移送サービス事業 2,618,335

経常経費補助金収入 31,224,411 地域福祉活動事業 5,073,646

受託金収入 6,334,167 ふれあいサロン行政窓口事業 2,534,103

貸付事業等収入 5,000 生活一時貸付金事業 0

事業収入 5,441,720 生活福祉資金貸付事業 185,500

介護保険事業収入 14,951,395 共同募金配分金事業 683,241

障害福祉サービス等収入 735,630 老人福祉会館経営事業 7,539,039

受取利息配当金収入 130,563 地域活動支援センター事業 2,964,000

その他の収入 267,899 訪問介護事業 5,309,933

障害者福祉サービス等事業 1,077,727

地域自立生活支援事業 0

居宅介護支援事業 8,547,731

事業活動収入計 62,712,242 事業活動支出計 65,057,270

施設整備等による収入 0 施設設備等による支出 0

その他の活動による収入 2,000,000 その他の活動による支出 330,455

当期末資金収支差額合計 △675,483

前期末支払資金残高 18,386,279

当月末支払資金残高 17,710,796

勘定科目 予算 サービス区分別 予算

会費収入 2,420 法人運営事業 31,700

寄付金収入 700 有償移送サービス事業 2,800

経常経費補助金収入 35,870 地域福祉活動事業 4,352

受託金収入 7,088 ふれあいサロン行政窓口事業 3,417

貸付事業等収入 0 生活一時貸付金事業 0

事業収入 5,221 生活福祉資金貸付事業 186

介護保険事業収入 14,789 共同募金配分金事業 728

障害福祉サービス等収入 1,236 老人福祉会館経営事業 8,354

受取利息配当金収入 150 地域活動支援センター事業 2,988

その他の収入 286 訪問介護事業 7,107

障害者福祉サービス等事業 1,236

地域自立生活支援事業 0

居宅介護支援事業 9,189

事業活動収入計 67,760 事業活動支出計 72,057

施設整備等による収入 0 施設設備等による支出 0

その他の活動による収入 4,297 その他の活動による支出 0

当期末資金収支差額合計 0

前期末支払資金残高 0

当月末支払資金残高 0

平成 28年度資金収支計算書

平成 28年度予算書

平成 28年度貸借対照表

(収入) (支出) (単位:円)

(収入) (支出) (単位:千円)

(単位:円)

28年度末

流動資産 20,884,713

現金預金 18,141,554

事業未収金 2,743,159

63,946,234

1,500,000

定期預金 1,500,000

62,446,234

建物 923,010

車輌運搬具 1,027,991

器具及び備品 488,604

ソフトウェア 945,000

長期貸付金 0

福祉基金積立資金 58,861,629

車輌購入積立資金 200,000

84,830,947

28年度末

流動負債 5,862,151

事業未払金 2,858,860

職員預り金 315,057

賞与引当金 2,688,234

固定負債 18,395,285

退職給与引当金 18,395,285

24,257,436

58,861,629

基金 58,861,629

1,639,502

2,178,261

生活一時貸付積立金 478,261

基本財産積立金 1,500,000

車輌購入積立金 200,000

△ 2,105,881

（うち当期活動増減差額） △ 22,490,934

純資産の部合計 60,573,511

84,830,947

その他の積立金

時期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計

負債の部

科目

負債の部合計

純資産の部

基金

国庫補助金等特別積立金

資産の部合計

資産の部

科目

固定資産

基本財産

その他の固定資産