Ⅱ　経営ハイライト

※平成25年度決算数値は、市議会での議決を受けて確定します。

　本報告書における平成23年度の統計数値は、平成23年10月11日に川口市と鳩ヶ谷市が合併したことに伴い、

平成23年10月10日以前の鳩ヶ谷市水道事業会計決算数値を合算して記載しています。

有収率（％） 91.32 90.15 90.25 89.74

有収水量（ ）

90.30 0.56

58,390,050 △ 170,124 △ 0.2953,589,859 53,634,522 58,644,589 58,560,174

給水世帯（世帯） 231,092 233,160 261,530 259,855

配水量（ ） 58,681,804 59,494,296 64,979,733 65,258,459

給水人口（人） 515,763 517,299 579,291 581,154 585,491 4,337 0.75

25年度（Ａ）差引増減（A-B）

増減率（％）

△ 0.91

264,038 4,183 1.61

64,663,855 △ 594,604

24年度（B）

　本年度末の給水人口は585,491人で、前年度と比べ4,337人（0.75％）の増、給水世帯数は264,038世帯で、前年度

と比べ4,183世帯（1.61％）の増となりました。

　また、年間配水量は64,663,855 となり、前年度と比べ594,604 （0.91％）の減、有収水量は58,390,050 で前年

度と比べ170,124 （0.29％）の減となり、有収率は90.30％となりました。

Ⅱ　経営ハイライト

21年度 22年度 23年度

515,763 517,299

579,291 581,154585,491

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

21 22 23 24 25

給水人口

人 ／ 年度

１ 給水状況

図1 年度別給水人口比較

- 2 -

Ⅱ　経営ハイライト

58,681,804

59,494,296

64,979,733 65,258,459 64,663,855

53,589,85953,634,522

58,644,589 58,560,174 58,390,050

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

40,000,000

45,000,000

50,000,000

55,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

21 22 23 24 25

配水量 有収水量 有収率

/ 年度

91.32

図3 年度別配水量・有収水量・有収率比較

231,092 233,160

261,530 259,855264,038

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

21 22 23 24 25

給水人口

世帯 ／ 年度

図2 年度別給水世帯比較

％

90.30

89.7490.2590.15

- 3 -

Ⅱ　経営ハイライト

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

714m

127m

0m

0m

0m

124257m 93.23

8,631m

皆増

306m

0m

93m

24m

11m

500mm 0m 0m 00m

600mm 0m 0m 265m 0m 440440m

合計 6,332m 7,176m 7,716m △ 915 △ 10.608,297m

0

450mm 0m 0m 00m 0

400mm 0m 0m 326m 133m

350mm 0m 0m 00m 0

300mm 495m 0m 157284m 123.62

200mm 34m 791m 218398m 121.11191m 180m

250mm 4m 0m △ 174540m △ 24.37

150mm 778m 489m △ 894670m △ 57.161,697m 1,564m

100mm 5,021m 5,896m 4,786m △ 1,074 △ 18.334,765m 5,860m

75mm 0m 0m 341m 288 543.40619m 53m

拡張事業費(千円）

515,555 589,429 922,972 201,966 28.01833,565 721,006

25年度（Ａ）差引増減（A-B）

増減率（％）

の出水不良の改善と区画整理地区で管の布設を必要とする箇所を対象に、口径75～600mmの配水管

　なお、配水管布設工事については、安定給水の向上と災害時等の給水対策のため、管網未整備路線

浄配水場整備工事を行いました。

　本年度の拡張事業は、922,972千円を投じ、配水管の布設工事及び鶴ヶ丸加圧ポンプ設置工事等の

21年度 22年度 23年度 24年度（B）

7,716ｍを布設しました。

6,332m

7,176m

8,297m 8,631m7,716m

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

21 22 23 24 25ｍ / 年度

図4 年度別建設改良事業（拡張）比較

２ 建設改良事業

- 4 -

Ⅱ　経営ハイライト

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

　一方、改良事業は2,636,292千円を投じ、老朽鋳鉄管等の更新のため配水管の布設工事を行ったほか、

浄配水場の整備工事を行い、口径75～800ｍｍの配水管等8,121ｍを布設しました。

　なお、改良事業の浄配水場整備工事は、老朽化した施設の更新を行っており、平成24年度から平成25

21年度 22年度 25年度（Ａ）差引増減（A-B）

増減率（％）

657,879 33.251,644,959 1,310,637 2,636,2921,754,684

24年度（B）

1,978,413

23年度

改良事業費（千円）

△ 10 △ 58.8275mm 0m 0m 7m17m254m

137 8.503,077m 1,186m100mm 1,748m1,611m2,116m

1,602m

1,138m 463m 273m

1,909m

1,843m 298 32.93150mm 2,109m 881m 1,203m905m

390m

1,649m

△ 11.79

250mm

200mm 736m △ 117 △ 30.00

△ 47 △ 2.851,412m 1,197m

△ 4 △ 0.44300mm 1,354m 461m 897m901m532m

350mm △ 69516m

11m 237

223m

71m 424m 1,050m

299m

910m 649m

29.15

500mm

△ 95.38450mm 85m 82m △ 28914m

366m 140 145.830m

400mm

236m

536m

0m

600mm 0m 0m

合計 10,156m 5,139m 8,121m 315 4.04

203 皆増

1,100mm 0m 0m 00m 0

800mm 0m 15m 203m

年度の２ヶ年継続事業である上青木浄水場ほか遠隔制御装置等更新工事、神根浄水場９号井掘替工事、

鳩ヶ谷浄水場次亜塩素酸ソーダ注入設備設置工事等を行いました。

0m

7,806m

585m

813m

303m

96m

0m

231m

207m

8,946m

△ 164 △ 30.60372m

0m

10,156m

5,139m

8,946m7,806m 8,121m

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

21 22 23 24 25ｍ / 年度

図5 年度別建設改良事業（改良）比較

- 5 -

Ⅱ　経営ハイライト

570,400

3.72手数料等 416,578 385,912 482,159 17,148477,572460,424

10,909,882

24年度（B）

給水収益 9,004,913 9,030,135

△ 3.38

9,818,611

60,447

21年度 22年度 23年度

単位：千円

加入金 491,930 463,980 614,620 207,340777,740

負担金 49,529 51,253 54,335 △ 2,042

収入

9,778,664 △ 39,947 △ 0.41

36.35

9,782,802

企業債利息 904,685 868,289 807,346

物件費等 491,913 510,465

1.14

委託料 1,553,087 1,595,905 1,899,600

受水費 3,165,458 3,170,097 3,431,019

7.14

592,300

支出

人件費 867,256 852,151 917,071 834,339

減価償却費等 2,024,135

1,040,540 69,386

891,353

計（D） 9,436,300 9,282,325 10,175,879 113,113

666,210 △ 53,057 △ 7.38

純利益（C-D） 526,650 648,955 758,037

566,386 63,990

修繕費 429,766 212,115 260,211 59,418

2,268,332

3,453,306

237,055

1,859,563 1,818,609

3,409,269 △ 44,037

計（C） 9,962,950 9,931,280 10,933,916 182,49911,092,381

25.07

△ 40,954

2,460,555 184,767

296,473

10,051,841

58,405

12.74

△ 6.40

△ 1.28

△ 57,014

1.67

　収益的収入及び支出は、水道水をご家庭や事業所に送り届けるための予算です。

　平成25年度における総収入は、11,092,381千円で、前年度に比べ182,499千円（1.67％）の増加となり、一方、

総支出は10,051,841千円で、前年度に比べ113,113千円（1.14％）の増加となりました。

　この結果、収益的収入及び支出において、当年度純利益は1,040,540千円となりました。

（消費税及び地方消費税抜き）

971,154

9,938,728

25年度（Ａ）差引増減（A-B）

増減率（％）

2,275,788

719,267

502,396

△ 2.20

8.122,073,303

３ 収益的収入及び支出

- 6 -

Ⅱ　経営ハイライト

給水収益

9,778,664千円

負担金

58,405千円

加入金

777,740千円

手数料等

477,572千円

図6 収益的収入構成比

（消費税及び地方消費税抜き）

人件費

834,339千円

受水費

3,409,269千円

修繕費

296,473千円

委託料

1,818,609千円

減価償却費等

2,460,555千円

企業債利息

666,210千円

物件費等

566,386千円収益的支出

図7 収益的支出構成比

（消費税及び地方消費税抜き）

- 7 -

Ⅱ　経営ハイライト

■補てん財源

24年度（B）

24年度

1,045,000

3,151,160

119,941

0

0

1,877,219

109,000

10,455

1,315,145

4,888,555

156,998

（消費税及び地方消費税込み）

単位：千円

78,260 皆増

31.85859,845

△ 54,326 △ 1.10

2,672,880

収入

企業債 1,160,000 950,000 1,237,000

25年度（Ａ）

単位：千円

国庫補助金 0 0 61,744 78,260

1,006,000 △ 698,000 △ 40.96

16,696 19.03

計（C） 1,216,300 1,029,976 1,422,987 △ 603,0441,188,677 △ 33.66

工事負担金等 56,300 79,976 124,243 104,417

1,791,721

拡張費・改良費

2,160,514 1,900,066 2,588,249 3,559,264

企業債償還金 1,438,268 2,428,871 2,442,245

資本的収支差引（C-D）

△ 2,407,833 △ 3,341,222 △ 3,633,975 △ 3,699,878

支出

計（D） 3,624,133 4,371,198 5,056,962

2,233,007

2,699,419

量水器費・固定資産購入費

25,351 42,261 26,468

建設改良積立金 0 0 0

減債積立金 410,000 610,000 870,000655,200

消費税及び地方消費税資本的収支調整額

94,729 83,587

差引増減（A-B）

増減率（％）

1,704,000

0

87,721

21年度 22年度 25年度

4,942,881

△ 3,151,160

繰越利益剰余金処分額

0 0 0

当年度利益剰余金処分額

0 0

損益勘定留保資金 1,903,104 2,647,635

　資本的収入及び支出は、市内８か所の浄配水場の機器の改良及び市内約1,423ｋｍの配水管網の耐震化などを行

っていくための予算です。

　平成25年度の支出の総額は4,888,555千円で、老朽鋳鉄管の更新に重点を置き、事業を実施しました。

　支出の内訳は、拡張費・改良費 （水道メーター購入費等含む）3,573,410千円と企業債償還金1,315,145千円で、これ

に対する収入総額は1,188,677千円で、この内訳は企業債1,006,000千円、国庫補助金78,260千円、一般会計からの

工事負担金等104,417千円となっています。

　これに伴う収支不足額3,699,878千円は、減債積立金870,000千円、過年度分損益勘定留保資金2,672,880千円、

及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額156,998千円で補てんしました。

115,768

3,633,975

23年度

24,428

2,838,579

0

0

21年度 22年度 23年度

合計 2,407,833 3,341,222 3,699,878

0

3,69114,146 35.30

△ 548,718 17.41

△ 917,862 △ 41.10

４ 資本的収入及び支出

- 8 -

Ⅱ　経営ハイライト

企業債

1,006,000千円

国庫補助金

78,260千円

工事負担金等

104,417千円

図8 資本的収入構成比

（消費税及び地方消費税込み）

企業債償還金

1,315,145千円

拡張費・

改良費

3,559,264千円

量水器費・

固定資産購入費

14,146千円資本的支出

図9 資本的支出構成比

（消費税及び地方消費税込み）

減債積立金

870,000 千円

損益勘定

留保資金

2,672,880千円

消費税及び地方

消費税資本的

収支調整額

156,998千円

図10 補てん財源構成比

- 9 -

Ⅱ　経営ハイライト

　 　建設改良工事に必要な資金である地方債（企業債）は、水道施設更新の重要な財源で、本年度の企業債借入

額は1,006,000千円で、前年度借入額1,704,000千円に対して、698,000千円（40.96％）の減となっています。

　一方、企業債償還金は1,315,145千円で、本年度末の企業債残高は27,501,926千円で、前年度末27,811,071

千円に対して309,145千円（1.11％）の減となりました。

元 金 利 息

償還額

21年度 1,160,000 1,438,268 904,685

25年度 1,006,000 1,315,145 666,210

22年度 950,000 2,428,871 868,289

23年度 807,346

2,185,215

年度 借入額

16年度 1,807,000

27,360,108

28,340,078

1,237,000

27,501,926

年度末残高

1,147,675

1,202,49617年度 1,425,900 1,545,317

18年度 1,629,637

1,368,167

　うち 23年度借入額

　うち 旧鳩ヶ谷市分 （平成23年4月1日残高）

3,422,215 2,442,245

20年度 1,229,000 2,223,879 969,363

1,244,895 31,988,074

19年度 756,000 2,091,094 1,093,002

1,208,200

24年度 1,704,000 2,233,007 719,267 27,811,071

28,838,979

単位：千円

31,447,220

31,868,657

29,117,247

30,112,126

31,988,07431,868,657

31,447,220

30,112,126

29,117,24728,838,979

27,360,108

28,340,07827,811,071

27,501,926

25,000,000

26,000,000

27,000,000

28,000,000

29,000,000

30,000,000

31,000,000

32,000,000

33,000,000

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25千円 / 年度

図11 年度末残高比較

- 10 -

Ⅱ　経営ハイライト

単位：円

※現金等価物には１年以内の定期預金を含む。 （消費税及び地方消費税抜き）

Ⅱ　投資活動からのキャッシュフロー

　営業活動から得た現金・預金

　　　 たな卸資産の増加 （△） ・減少

　　　 固定資産売却益 （△）

2　企業債の償還

　　　 受取利息 （△）

Ⅲ　財務活動からのキャッシュフロー

　財務活動から得た現金・預金

Ⅳ　現金預金及び現金等価物増加額・減少額

Ⅴ　現金預金及び現金等価物期首残高

Ⅵ　現金預金及び現金等価物期末残高

5,886,450,458

3,929,999,515

3　固定資産の売却による収入

2　有形固定資産及び無形固定資産取得に係るによる収入

1　有形固定資産及び無形固定資産取得による支出

　投資活動から得た現金・預金 △ 2,489,878,616

4　利息の受取額

　　　 支払利息

　（5）その他（営業活動以外のもの）

6,078,297,808

1,704,000,000

3　利息の支払額 （△） △ 719,267,049 △ 666,209,986 53,057,063

6,078,297,808 6,141,444,805 63,146,997

△ 1,248,273,549 △ 975,355,121 272,918,428

191,847,350

191,847,350 63,146,997 △ 128,700,353

1　企業債の発行

△ 3,221,106,942 △ 731,228,326

917,861,365△ 1,315,145,135△ 2,233,006,500

0

11,303,119 10,643,333 △ 659,786

1,006,000,000 △ 698,000,000

0 483,577 483,577

△ 2,588,902,520 △ 3,414,405,607 △ 825,503,087

87,720,785 182,171,755 94,450,970

4,259,609,060 329,609,545

△ 11,303,119 △ 10,643,333 659,786

666,209,986 △ 53,057,063

0 0

719,267,049

　　　 その他の流動負債の増加・減少 （△） △ 1,650,012 △ 5,799,732 △ 4,149,720

15,463,380 △ 39,678,660

　（1）有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費 2,208,072,564 2,331,514,983 123,442,419

158,781,648 159,040,080

55,174,118

55,142,040

6,832,166 7,541,710 709,544

　　　 未払債務（未払金）の増加・減少 （△） △ 72,431,252 △ 128,602,750 △ 56,171,498

　（2）引当金の増加額 △ 258,432

　（3）固定資産除却費等

　　　 売上債権の増加 （△） ・減少

1　当期純利益 971,154,393 1,040,540,097 69,385,704

2　営業活動から得た現金・預金への当期純利益の調整

184,603,071 129,428,953

　（4）営業活動による資産及び負債の増減

項　　　　　目 平成２４年度 平成２５度 対前年度増減

Ⅰ　営業活動によるキャッシュフロー

- 11 -

Ⅱ経営ハイライト

単位：万円

25年度（B） 26年度（Ａ） 差引増減額（Ａ）－（Ｂ）

水道料金 1,035,267 1,059,314 24,047

受託工事収益 12,207 12,797 590

水道利用加入金 68,243 75,993 7,750

下水道受託手数料等 40,908 44,164 3,256

受取利息等 5,372 28,925 23,553

その他特別利益 0 65,996 65,996

計（C） 1,161,997 1,287,189 125,192

水道施設（浄配水場・配水管等）維持管理費

409,334 411,177 1,843

受水費 360,544 371,728 11,184

減価償却費及び資産減耗費 246,452 242,452 △ 4,000

企業債及び借入金支払利息 70,555 66,842 △ 3,713

受託工事費 16,280 16,629 349

過年度損益修正損 3,488 2,863 △ 625

その他特別損失 0 66,143 66,143

計（D） 1,106,653 1,177,834 71,181

55,344 109,355 54,011

単位：万円

25年度（B） 26年度（Ａ） 差引増減額（Ａ）－（Ｂ）

企業債（借入金） 110,700 90,000 △ 20,700

固定資産売却代金 132 17 △ 115

受託工事収入 6,756 5,479 △ 1,277

消火栓設置の一般会計負担金 4,990 4,406 △ 584

国庫補助金 7,800 19,453 11,653

計（C） 130,378 119,355 △ 11,023

老朽配水管更新費用 214,286 256,152 41,866

配水管布設費用 110,302 80,853 △ 29,449

施設更新費用 57,069 97,817 40,748

量水器費・固定資産購入費 2,175 1,505 △ 670

借入金返済費用 131,515 138,339 6,824

計（D） 515,347 574,666 59,319

△ 384,969 △ 455,311 △ 70,342収支不足額（C）-（D）

※不足額は、資本の拡充のために企業内部で留保・積み立てした資金を取り崩すなどして補てんします。

収益的支出

※当年度利益は、資本的支出の借入金返済費用に充当します。

当年度純利益（C）-（D）

収益的収入

資本的収入

資本的支出

参考：予算概要

資本的収支予算（概要）

収益的収支予算（概要）

- 12 -

Ⅱ経営ハイライト

過年度内部留保資金等補てん分内訳 (455,311万円)●過年度分損益勘定留保資金 （332,963万円）　過年度に費用計上された、現金支出を伴わない減価償却費等に相当する額が使用されず、企業内部に留保された資金です。●減債積立金 （92,000万円）　企業債の元金償還に充てるため、積み立てた資金です。●当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 （30,348万円）　資本的支出に係る消費税額から、資本的収入に係る消費税額を引いた額が、企業内部に留保された資金です。

図12 収益的収入構成比

（消費税及び地方消費税込み）

図13 収益的支出構成比

下水道受託手数料等

44,164万円

受取利息等

28,925万円水道利用加入金

75,993万円

受託工事収益

12,797万円

減価償却費及び

資産減耗費

242,452万円

企業債及び

借入金支払利息

66,842万円

受託工事費

16,629万円過年度損益修正損

2,863万円

水道施設（浄配水場

・配水管等）維持管理費

411,177万円

図14 資本的収入構成比 図15 資本的支出構成比

企業債（借入金）

90,000万円

消火栓設置の

一般会計負担金

4,406万円受託工事収入

5,480万円

老朽配水管

更新費用

256,152万円

配水管布設費用

80,853万円

施設更新費用

97,817万円

量水器費

・固定資産購入費

1,505万円

借入金返済費用

138,339万円

固定資産売却代金

17万円

国庫補助金

19,453万円

受水費

371,728万円

水道料金

1,059,314万円

その他特別利益

65,996万円

その他特別損失

66,143万円

- 13 -