Side 1/36

NOTATTil: Direktionen

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-17

Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28.02.2018

Dato: 06-03-2018

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budge-topfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultat af årets første generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2018 er opgjort i nedenstående tabel.

Side 2/36

(Beløb i 1.000 kr.)Vedtaget

budget 2018Skønnet

genbevillingTillægsbev

/Ompla-cering

Korrigeret budget 2018

Realiseret28.02.2018

Forventet regnskab

2018

Afvigelse

IndtægterSkatter 2.551.537 - - 2.551.537 748.107 2.554.321 2.784

Tilskud og udligning 889.661 - - 889.661 2.069.804 889.656 -5

Refusion af købsmoms - - - - 21.351 -0 -0

Indtægter i alt 3.441.198 - - 3.441.198 2.839.263 3.443.977 2.779

DriftsudgifterØkonomiudvalget -312.425 -11.871 -933 -325.229 -57.428 -299.697 25.532

Arbejdsmarkedsudvalget -793.498 -171 - -793.669 -111.196 -763.669 30.000

Social- og Sundhedsudvalget -955.546 -14.608 - -970.154 -102.720 -957.728 12.426

Børne- og Familieudvalget -976.166 -5.444 -371 -981.981 -136.100 -998.681 -16.700

Kultur- og Fritidsudvalget -107.930 -5.497 - -113.427 -29.105 -110.001 3.426

Teknisk Udvalg -159.238 -6.439 -93 -165.770 -31.292 -166.437 -667

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget -14.649 -847 - -15.496 12.734 -16.105 -609

Erhvervs- og Turismeudvalget -11.619 550 - -11.069 -3.377 -11.069 -

Driftsudgifter i alt -3.331.071 -44.327 -1.397 -3.376.795 -458.484 -3.323.387 53.408

Heraf serviceudgifter* -2.373.268 -44.327 -1.430 -2.419.025 -361.451 -2.383.191 -9.923 *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget

Renteudgifter -71 - - -71 6.914 8.348 8.419

Driftsbalance 110.056 -44.327 -1.397 64.332 2.387.693 128.938 64.606

Anlægsudgifter

Økonomiudvalget -10.071 -1.830 -50 -11.951 - -11.951 -

Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - -

Social- og Sundhedsudvalget -65.453 1.471 13.000 -50.982 -4.833 -43.089 7.893

Børne- og Familieudvalget -44.585 -12.545 -312 -57.442 -6.300 -57.363 79

Kultur- og Fritidsudvalget -17.581 -1.996 -1.700 -21.277 -3.920 -18.742 2.535

Teknisk Udvalg -29.825 -28.563 -3.871 -62.259 -1.288 -49.675 12.584

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget -10.313 -3.374 - -13.687 -149 -1.738 11.949

Erhvervs- og Turismeudvalget - -1.861 - -1.861 -59 835 2.696

Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning -177.828 -48.698 7.067 -219.459 -16.548 -181.723 37.736

Jordforsyning - udgifter -41.282 -68.612 995 -108.899 -3.182 -120.510 -11.611

Jordforsyning - indtægter 41.282 - 15 41.297 7.193 20.816 -20.481

Jordforsyning i alt - -68.612 1.010 -67.602 4.012 -99.694 -32.092

Anlægsudgifter i alt -177.828 -117.310 8.077 -287.061 -12.536 -281.417 5.644

Heraf bruttoanlægsudgifter* -260.507 -130.318 8.862 -381.963 -19.730 -305.822 -45.315 *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget

Øvrige posterAfdrag på lån og leasing -65.071 - - -65.071 -2.831 -64.828 243

Låneoptagelse 87.000 - - 87.000 - 82.000 -5.000

Øvrige balanceforskydninger -4.844 - - -4.844 -59.445 -4.844 0

Øvrige poster i alt 17.085 - - 17.085 -62.275 12.328 -4.757

Årets resultat -50.687 -161.637 6.680 -205.644 2.312.881 -140.151 65.493

Budgetopfølgning 28.02.2018

Det forventede regnskab viser et underskud på 140,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 65,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. skønnede genbevillinger. Det samlede

Side 3/36

underskud skal ses i sammenhæng med et stort anlægsprogram for 2018, hvor flere anlægs-projekter afsluttes. Tidligere års forbrugsmønstre indikerer, at resultatet kan være bedre end forventet på nuværende tidspunkt. Forbedringerne kan hovedsageligt forventes på driften.

I budgetopfølgningen er de skønnede genbevillinger estimeret af Økonomi og udgør 161,6 mio. kr., heraf 44,3 mio. kr. vedrørende driften og 117,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

IndtægterIndtægterne forventes at blive 3.444,0 mio. kr., hvilket giver en positiv afvigelse på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes en forventet kompensation i forbindelse med forsinkelsen af det nye ejendomsvurderingssystem.

DriftsudgifterDriftsudgifterne forventes at blive 3.323,4 mio. kr., hvilket er et samlet mindreforbrug på 53,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 25,5 mio.kr. Der er et mindreforbrug på Politisk Virksomhed, da der ikke forventes valg i 2018. På Administration og Udvikling forven-tes ligeledes et mindreforbrug, der hovedsageligt skyldes tjenestemandspensioner, forskyd-ning i projekter med ekstern finansiering, barselspulje og opsparing på forsikringsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. Mindreforbruget skyl-des et fald i antallet af ydelsesmodtagere. Der ses samme tendens på landsplan, derfor kan der ske en midtvejsregulering i forbindelse aftale om kommunernes økonomi, hvilket vil re-gulere mindreforbruget.

Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget tilskrives Sygehusvæsen, der er et kalkulatoriske område og aftales i aftale om kommuner-nes økonomi. Der kan derfor ikke gives garanti for at mindreforbruget vil være der næste år igen. Mindreforbruget dækker endvidere over et forventet merforbrug på Sundhed og Træ-ning, der tilskrives en forventet negativ genbevilling. Der forventes balance på Ældreomsorg og et mindreforbrug på Handicap, Psykiatri og Social udsatte på 5,0 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget forventer et samlet merforbrug på 16,7 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Folkeskolen mv. på 8,5 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til skolerne i Holstebro By. Omvendt forventes et mindreforbrug på SFH-området. Dagpasning af børn forventer et merforbrug på 8,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en negativ gen-bevilling fra 2017 samt likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning. Taxameterre-guleringen er anvendt til finansiering af Masterplan og etablering og drift af vuggestueplad-ser.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket skyldes mindre-forbrug på Regional kulturaftale, Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland samt Projekt Kul-turlaboratoriet. Der forventes balance på både Bibliotek og Folkeoplysning & Idræt.

Side 4/36

Teknisk Udvalg forventer et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes Fælles Ejendomscenter. Det indstilles dog, at Økonomiudvalget overfører 500.000 til analyse af vedligeholdelsesbehov på kommunale bygninger til Teknisk Udvalg. Omplaceringen vil skabe balance på området. På Vintertjeneste forventes et lille merforbrug på 0,4 mio. kr. Omvendt forventes et lille mindreforbrug på Kollektiv Trafik på 0,3 mio. kr.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget forventer et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket dæk-ker over et mindreforbrug på Natur og Miljø svarende til 0,5 mio. kr. Affaldsområdet forven-ter et merforbrug på 1,1 mio. kr. Da området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” op-samles mer- og mindreforbrug i balancen.

Erhvervs- og Turismeudvalget forventer balance i forhold til korrigeret budget.

ServicerammenEn del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budget og regnskab. Holste-bro Kommunes vedtagene budget for serviceudgifter er på 2.373,3 mio. kr. i 2018. De for-ventede serviceudgifter er 2.383,2 mio. kr. på baggrund af forvaltningernes forventninger. Det er 9,9 mio. kr. over den oprindelige serviceramme og skyldes blandt andet genbevillinger fra 2017 til 2018 samt et merforbrug på Børne- og Familieudvalget. Der følges yderligere op på serviceudgifter i budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Renter, afdrag og lånoptagBekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale ud-gifter. Der er i regnskab 2017 afholdt udgifter for 5,0 mio. kr. mindre end estimeret i det ved-tagne budget som berettiger til låneoptagelse. Dermed er det samlede lånoptag 82,0 mio. kr. Der forventes renteindtægter på 8,5 mio. kr., hvilket skyldes tre forhold. Renteudgifterne tilpasses det reducerede lånoptag, samtidig forventes en lav rente på kommunens obliga-tionslån og en positiv udvikling på værdipapirer.

Anlæg og JordforsyningDet samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2018 er på 177,8 mio. kr. Derud-over er der samlet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer for 109,2 mio. kr.

Bruttoanlægsbudgettet inkl. skønnede genbevillinger og tillægsbevillinger/omplaceringer er på 382,0 mio. kr. med et forventet forbrug på 305,8 mio. kr.

Udgifterne til jordforsyning i 2018 forventes at udgøre 120,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 20,8 mio. kr. Det giver en samlet ubalance på 99,7 mio. kr. i 2018.

Der er et stort anlægsprogram for 2018, hvoraf de tre største anlægsprojekter er Center for Sundhed, Nørre Boulevard skolen og Byggemodning i Alstrup.

Side 5/36

LikviditetDer forventes et fald i den gennemsnitlige likviditet i 2018 på baggrund forvaltningernes for-ventninger. Faldet skyldes hovedsageligt afvikling af store anlægsprojekter, herunder Center for Sundhed.

Gennemsnitlig likviditet 2018, primo 298,4Gennemsnitlig likviditet 2018, pr. 28.2.2018 303,3Forventet gennemsnitlig likviditet 2018, ultimo 186,4

Indstillinger til Byrådet

DriftØkonomi:

Det indstilles, at lånoptag, renter og afdrag tilpasses lånoptaget på 82.000.000 kr.

Økonomi og Social- og Sundhedsudvalget: Der meddeles en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsud-

valget på 2.591.000 kr. i 2018 og frem i forbindelse med drift af Center for Sundhed.

Økonomi og Børne- og Familieudvalget: Der meddeles en budgetomplacering fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudval-

get på 90.000 kr. i 2018. Det er uforbrugte midler efter afholdelse af DM i Skills, der tilbageføres til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg: Der meddeles en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg på

500.000 kr. til finansiering af analyse om vedligeholdelsesbehovet på kommunale bygninger.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget: Der meddeles en budgetomplacering fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sund-

hedsudvalget på 450.000 kr. i 2018 og frem som følge af tidligere beslutning om småjob i plejecentre.

AnlægKultur- og Fritidsudvalget:

At der meddeles en tillægsbevilling til anlæg DTA Campus på både indtægt/udgift på 2.144.000 kr.

At rådighedsbeløbene til og fragår de likvide aktiver.

Side 6/36

Natur-, miljø- og klimaudvalget: At der meddeles tillægsbevillinger til Puljen VE-midler jfr. nedenstående skema og at

rådighedsbeløbene anvendes på projekterne Gedmose og Blæsbjerg. At rådighedsbeløbene til og fragår de likvide aktiver.

2018 2019 2020Nuværende udgiftsramme 2.081.000 3.953.000 0Nuværende indtægtsramme -3.121.000 -2.913.000 -2.081.000 Tilpasset udgiftsramme 3.305.000 0 Tilpasset indtægtsramme -5.341.000 0 0 Tillægsbevilling til udgifter 1.224.000 -3.953.000 Tillægsbevilling til indtægter -2.220.000 2.913.000 2.081.000

Side 7/36

Bilag 1: Anlæg

Bilag 1: Anlægsvirksomhed

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-17

Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28.02.2018

Dato: 04-04-2018

(Beløb i 1.000 kr.)Vedtaget

budget 2018Genbevilling Tillægsbev

/Ompla-cering

Korrigeret budget 2018

Realiseret28.02.2018

Forventet regnskab 2018

Afvigelse

Anlægsudgifter

Økonomiudvalget -10.071 -1.830 -50 -11.951 - -11.951 -

Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - -

Social- og Sundhedsudvalget -65.453 1.471 13.000 -50.982 -4.833 -43.089 7.893

Børne- og Familieudvalget -44.585 -12.545 -312 -57.442 -6.300 -57.363 79

Kultur- og Fritidsudvalget -17.581 -1.996 -1.700 -21.277 -3.920 -18.742 2.535

Teknisk Udvalg -29.825 -28.563 -3.871 -62.259 -1.288 -49.675 12.584

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget -10.313 -3.374 - -13.687 -149 -1.738 11.949

Erhvervs- og Turismeudvalget - -1.861 - -1.861 -59 835 2.696

Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning -177.828 -48.698 7.067 -219.459 -16.548 -181.723 37.736

Jordforsyning - udgifter -41.282 -68.612 995 -108.899 -3.182 -120.510 -11.611

Jordforsyning - indtægter 41.282 - 15 41.297 7.193 20.816 -20.481

Jordforsyning i alt - -68.612 1.010 -67.602 4.012 -99.694 -32.092

Anlægsudgifter i alt -177.828 -117.310 8.077 -287.061 -12.536 -281.417 5.644

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2018 er på 177,8 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer for -8,1 mio. kr. Ultimo februar er det korrigerede anlægsbudget inkl. skønnet genbevillinger på 287,1 mio. kr.

De skønnede genbevillinger for 2017 til 2018 er estimeret af Økonomi til 117,3 mio. kr. Gen-bevillingssagen behandles på Økonomiudvalg og Byråd i april.

Bruttoanlæg af korrigeret budget inkl. forventet genbevillinger 381,9 mio. kr. med et forven-tet forbrug på 305,8 mio. kr.

De forventede genbevillinger til budget 2019 udgør 77,9 mio. kr.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalget forventes balance mellem budget og forbrug.

Social- og Sundhedsudvalget:

Udvalget forventer et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. De største afvigelser er på projekterne Det Gode Køkken på 4,1 mio. kr., Gangbro ved Hostrup 1,5 mio. kr., Skærmløsninger på ple-

Side 8/36

jecentre og CFS 1,4 mio. kr., Velfærdsteknologi/telemedicin 1,6 mio. kr. På Center for Sund-hed forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Der knytter sig en vis usikkerhed på grund af uvished omkring finansiering af forsinkelser, honorar samt æn-dringer der skyldes fejl i projekteringen. Forventet beløb til overflytning til budget 2019 er 11,2 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget:

Udvalget forventer balance mellem budget og forbrug.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Udvalget forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes en række mindre afvigel-ser. Projektet Danseplads 0,5 mio. kr. forventes at skulle overflyttes til budget 2019. Udbeta-lingsplanen for DTA Campus er opdateret og i den forbindelse er der sket prisfremskrivnin-ger. Der søges således om en tillægsbevilling både til indtægter og udgifter på 2.144.000 kr. Herefter udgør bevillingen 42,8 mio. kr.

Teknisk Udvalg:

Udvalget forventer et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. som forventes at skulle overføres til budget 2019. De største afvigelser er på omprofilering Stationsvej 6,3 mio. kr., omprofilering Enghavevej 1,8 mio. kr., Elektronisk P-søgesystem 1,6 mio. kr. samt på Cykelstierne i Sevel/Mogenstrup og Klitvej 1,2 mio. kr.

Natur-, miljø- og Klimaudvalget:

Udvalget forventer et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. som forventes at skulle overførestil budget 2019.De største afvigelser er Klimasikring Storå 7,8 mio. kr., Tvis Mølle Naturlaboratorium 4,3 samt en indtægt på 1,1 mio. kr. på Vådområde Svenstrup.Udvalget har i 2017 behandlet sager vedrørende Grøn Ordning – vindmøller ved Gedmose og Blæsbjerg og Energinet.dk har givet tilsagn til projekterne. Der var i den afsatte pulje i 2017 ikke mulighed for fuld finansiering af alle projekter, som er godkendt. På grund af ordningens ophør er alle projekterne blevet fremrykket, og støttemodtagerne har en forventning om at kunne realisere projekterne i 2018. På den baggrund søges de afsatte midler fremrykket. Projekterne er budgetneutrale, da de er finansieret af VE-midlerne.

Da ordningen med VE-midler er ophørt kommer Husbymøllerne og Thorsmindemøllen ikke i betragtning. Disse møller indgik ved afsætning af anlægsrammen i budgetårene 2019-2020. Denne del af anlægsrammen kan derfor tilbageføres til de likvide midler.

Side 9/36

Der er derfor behov for en tilpasning af budgettet jfr. nedenstående skema:

2018 2019 2020Nuværende udgiftsramme 2.081.000 3.953.000 0Nuværende indtægtsramme -3.121.000 -2.913.000 -2.081.000 Tilpasset udgiftsramme 3.305.000 0 Tilpasset indtægtsramme -5.341.000 0 0 Tillægsbevilling til udgifter 1.224.000 -3.953.000 Tillægsbevilling til indtægter -2.220.000 2.913.000 2.081.000

Erhvervs- og Turismeudvalget:

Udvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på projektet Byomdannelse trekantsom-rådet som er et flereårigt projekt. Projektet er ikke kommet så hurtigt fra start som planlagt.

Jordforsyning:

Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg.

På jordforsyning under Økonomiudvalget forventes der balance mellem det korrigeret bud-get og forbrug. Det forventes, at der kommer yderligere udgifter for ca. 50,1 mio. kr. ud over det som der er givet bevilling til på nuværende tidspunkt.

Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 38,5 mio. kr. på igangværende byggemodningspro-jekter. Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger og dermed en forventning om overflyt-ning til budget 2019 på 40 mio. kr. De største afvigelser er på følgende projekter: Alstrup 9,6 mio. kr., Potteskåret m.v. 6,0 mio. kr., Nupark 5,9 mio. kr. og Halgård Vest 4,7 mio. kr.

I byggemodningspuljen var der afsat 41,3 mio. kr. i både udgifter og indtægter til året 2018. Der er 355.000 kr. tilbage til byggemodningsudgifter og 31,1 mio. kr. i indtægter.

Samlet forventes udgifterne til jordforsyning i 2018 at udgør 120,5 mio. kr. og indtægter 20,8 mio. kr., hvilket giver en ubalance på 99,7 mio. kr. i 2018.

Side 10/36

Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden budgetvedtagelsen for 2018:

Udvalg Projekt Beløb i kr.Social- og Sundhed Skærmløsninger på plejecentre og CFS 1.542.000 Bygningsændringer samt cykelskur - Hyldgården 115.000 Renovering køkkener Mariebjerg 80.000 Børne- og Familie Ventilationsforhold Solkær 259.000 Ombyg/pavilloner - Rolf Krake Skole 1.018.000 Kultur og Fritid Brandsyn Odin Teatret 2017 58.000 Brandsyn Odin Teatret 2018 154.000 Oppudsning af Bjørn Nørgaards kunstcirkler 6.000 Teknisk Nedrivningspuljen 2017 (udgifter) 600.000 Nedrivningspuljen 2017 (indtægter) -925.000 Trafiksikkerhed sortplet udpegning 250.000 Trafiksikring Rolf Krake Skole 930.000 EBA Rolf Krake Skole 330.000 Trafikforhold på Skivevej 35.000 Trafiksikkerhedskampanger 2018 100.000 Natur, miljø og klima Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter 104.000 VE-midler Hoagermøllerne 4.041.000 VE-midler Nord øst for Skave 895.000 VE-midler Gedmose 1.046.000

Udvalgene indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

Kultur- og Fritidsudvalget:

At der meddeles en tillægsbevilling til anlæg DTA Campus på både indtægt/udgift på 2.144.000 kr.

At rådighedsbeløbene til og fragår de likvide aktiver.

Natur-, miljø- og klimaudvalget:

At der meddeles tillægsbevillinger til Puljen VE-midler jfr. nedenstående skema og at rådighedsbeløbene anvendes på projekterne Gedmose og Blæsbjerg.

At rådighedsbeløbene til og fragår de likvide aktiver.

Side 11/36

2018 2019 2020Nuværende udgiftsramme 2.081.000 3.953.000 0Nuværende indtægtsramme -3.121.000 -2.913.000 -2.081.000 Tilpasset udgiftsramme 3.305.000 0 Tilpasset indtægtsramme -5.341.000 0 0 Tillægsbevilling til udgifter 1.224.000 -3.953.000 Tillægsbevilling til indtægter -2.220.000 2.913.000 2.081.000

Side 12/36

Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgninger

Økonomiudvalget00.30.14-S00-1-18

SagsfremstillingCB/MB - ØK Driftsområder (1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Forbrug pr. 28.02.2018

Forventet regnskab 2018

Afvigelser

11 Politisk virk-somhed

13.293 13.356 2.639 11.989 1.367

12 Administra-tion og udvikling

299.132 311.873 54.789 287.708 24.165

Driftsudgifter i alt 312.425

325.229 57.428 299.697

25.532

Drift:På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,4 mio. kr. samt et min-dreforbrug på administration og udvikling på 24,1 mio. kr. Mindreforbruget på Politisk virksomhed skyldes at der ikke forventes valg i 2018 på nuvæ-rende tidspunkt. Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsik-ringsområdet, tjenestemandspension, barselspulje og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på byggesager. Anlæg:På Økonomiudvalget anlægsområde forventes balance mellem budget og forbrug. IndstillingDet indstilles at:

Budgetopfølgningen godkendes. At der budgetomplaceres 0,5 mio. kr. til Teknisk Udvalg fra Økonomiudvalget til fi-

nansiering af analyse om vedligeholdelsesbehovet på kommunale bygninger.Bilag

Økonomiudvalget - anlæg

Side 13/36

00.00.00-Ø00-5-18

SagsfremstillingHB/DØN - AMU Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes at vise et mindrefor-brug på ca. 30 mio. kr. Der er tale om et fald i antallet af ydelsesmodtagere. Der er tale om samme tendens på land-splan, som også resulterede i det store mindreforbrug i regnskab 2017, så det må forventes, at midtvejsvurderingen vil nedjustere forventningerne på landsplan, hvilket - afhængigt af regeringsaftalen - kan medføre, at der allerede sker en regulering af noget af mindreforbru-get til sommer.Det er fortsat tidligt på året, hvilket betyder, at det er svært at forudsige, hvordan konjunk-turudviklingen kommer til at påvirke resten af året. Området dækket af beskæftigelsestilskud, som primært vedrører de forsikrede ledige, for-ventes på nuværende tidspunkt at balancere.Tidligere har det beskæftigelsestilskud, som Holstebro har fået udmeldt været for stort. Det skyldes, at skønnene er baseret på skøn for hele landet, men Vestjylland har haft en mere positiv udvikling lige siden indførslen af ordningen. Det har typisk medført efterfølgende årlige tilbagebetalinger. Niveauet for skønnene er efterhånden tilpasset, hvilket er baggrun-den for, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes en efterregulering i 2018, selvom le-digheden er lav i Holstebro.

IndstillingDet indstilles, at budgetopfølgningen godkendes, og at der overføres 450.000 kr. fra puljen til småjobs (fkt. 2.22 Jobcenter) Ældreomsorg (fkt. 3.31) til udmøntning af beslutningen i Arbejdsmarkedsudvalget den 6/9 2017.

BeslutningIndstillingen godkendes. Torben Strømgaard (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

BilagBudgetopfølgning februar 2018

Arbejdsmarksudvalget

Side 14/36

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

Driftsområder (1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2018

Genbevilling fra 2017

Tillægsbevilling og omplacerin-

ger

Korrigeret budget

2018

Forbrug pr.

28.2.2018

Forventet regnskab

2018 Afvigelse21 Forsørgelsesydelser 630.329 0 0 630.329 94.197 620.329 10.00022 Jobcenter 163.169 171 0 163.340 16.999 143.340 20.000Driftsudgifter i alt 793.498 171 0 793.669 111.196 763.669 30.000

(Genbevillingerne er ikke politisk godkendte endnu)

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes at vise et mindrefor-brug på ca. 30 mio. kr.

Der tale om et fald i antallet af ydelsesmodtagere. Der er tale om samme tendens på lands-plan, som også resulterede i det store mindreforbrug i regnskab 2017, så det må forventes at midtvejsvurderingen vil nedjustere forventningerne på landsplan, hvilket, afhængig af rege-ringsaftalen, kan medføre, at der allerede sker en regulering af en del af mindreforbruget sommeren 2018.Det er fortsat tidligt på året, hvilket betyder, at det er svært at forudsige hvordan konjunk-turudviklingen kommer til at påvirke resten af året.

Området dækket af beskæftigelsestilskud, som primært vedrører de forsikrede ledige, for-ventes på nuværende tidspunkt at balancere.Tidligere har det beskæftigelsestilskud, som Holstebro har fået udmeldt været for stort. Det skyldes, at skønnene er baseret på skøn for hele landet, men at Vestjylland har haft en mere positiv udvikling lige siden indførslen af ordningen. Det har typisk medført efterfølgende årlige tilbagebetalinger. Niveauet for skønnene er efterhånden tilpasset, hvilket er baggrun-den for at der på nuværende tidspunkt ikke forventes en efterregulering i 2018, selvom le-digheden er lav i Holstebro.

Ledigheden er lav for forsikrede ledige og kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, tættest på arbejdsmarkedet og der opleves mangel på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Men der er en stor gruppe af ledige længere væk fra arbejdsmarkedet, og Holstebro har fle-re på offentlig forsørgelse blandt de 18-64-årige end på landsplan.

Udviklingen

Side 15/36

01-0

1-20

13

01-0

3-20

13

01-0

5-20

13

01-0

7-20

13

01-0

9-20

13

01-1

1-20

13

01-0

1-20

14

01-0

3-20

14

01-0

5-20

14

01-0

7-20

14

01-0

9-20

14

01-1

1-20

14

01-0

1-20

15

01-0

3-20

15

01-0

5-20

15

01-0

7-20

15

01-0

9-20

15

01-1

1-20

15

01-0

1-20

16

01-0

3-20

16

01-0

5-20

16

01-0

7-20

16

01-0

9-20

16

01-1

1-20

16

01-0

1-20

17

01-0

3-20

17

01-0

5-20

17

01-0

7-20

17

01-0

9-20

17

01-1

1-20

17

5.900

6.100

6.300

6.500

6.700

6.900

7.100

7.300

Hele landet Holstebro RAR Vestjylland

Alle Ydelser

Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af 18-64 årige - Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger

Der ses en lignende udfordring for de øvrige kommuner i RAR Vestjylland (Struer, Lemvig, Herning, Ringkøbing/Skjern, Ikast-Brande, Skive), hvor Holstebro Kommune dog fortsat ligger bedre end RAR kommunerne i gennemsnit.

Udfordringen er således et arbejdsmarked med manglende balance mellem den arbejdskraft der udbydes og virksomhedernes behov for ledige med særlige kompetencer.

Alt i alt er der dog tale om en bevægelse, der går den rigtige vej i forhold til at ledige kom-mer i beskæftigelse, via småjob, løntilskud eller praktikker.

Dette gælder også udviklingen i forhold til borgere på permanent offentlig forsørgelse.

Side 16/36

01-0

1-20

13

01-0

3-20

13

01-0

5-20

13

01-0

7-20

13

01-0

9-20

13

01-1

1-20

13

01-0

1-20

14

01-0

3-20

14

01-0

5-20

14

01-0

7-20

14

01-0

9-20

14

01-1

1-20

14

01-0

1-20

15

01-0

3-20

15

01-0

5-20

15

01-0

7-20

15

01-0

9-20

15

01-1

1-20

15

01-0

1-20

16

01-0

3-20

16

01-0

5-20

16

01-0

7-20

16

01-0

9-20

16

01-1

1-20

16

01-0

1-20

17

01-0

3-20

17

01-0

5-20

17

01-0

7-20

17

01-0

9-20

17

01-1

1-20

17

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

Hele landet Holstebro RAR Vestjylland

Førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb

Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af 18-64 årige - Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger

Udviklingen på de permanente forsørgelsesydelser har været bedre end i RAR Vestjylland og ift. hele landet siden marts 2016. udviklingen på landsplan er stabil, mens den i Vestjylland er fortsat stigende. På trods af den relativt positive udvikling i Holstebro er der dog fortsat tale om et niveau væsentligt højere end landet som helhed.

IntegrationUdgifterne til integrationsområdet er mindre end forudsat – dels som følge af, at der er kom-met færre nye flygtninge, og dels fordi flere integrationsborgere er kommet i beskæftigelse og blevet selvforsørgende.

Side 17/36

01-0

1-20

1501

-02-

2015

01-0

3-20

1501

-04-

2015

01-0

5-20

1501

-06-

2015

01-0

7-20

1501

-08-

2015

01-0

9-20

1501

-10-

2015

01-1

1-20

1501

-12-

2015

01-0

1-20

1601

-02-

2016

01-0

3-20

1601

-04-

2016

01-0

5-20

1601

-06-

2016

01-0

7-20

1601

-08-

2016

01-0

9-20

1601

-10-

2016

01-1

1-20

1601

-12-

2016

01-0

1-20

1701

-02-

2017

01-0

3-20

1701

-04-

2017

01-0

5-20

1701

-06-

2017

01-0

7-20

1701

-08-

2017

01-0

9-20

1701

-10-

2017

01-1

1-20

1701

-12-

2017

0

50

100

150

200

250

300

350

Hele landet Holstebro RAR Vestjylland

Integrationsydelse

Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af 18-64 årige - Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger

00.00.00-Ø00-6-18

SagsfremstillingHB/DØN - SOU Der forventes at budgettet for Social- og Sundhedsudvalget samlet set vil udvise et mindre-forbrug på 12,4 mio. kr., heraf udgør 17,3 den aktivitetsbestemte medfinansiering af sund-hedsvæsenet. De forventede genbevillinger fra 2017 er indregnet, hvilket medfører det betydelige merfor-brug på Sundhed og Træning som i forbindelse med rammeudmeldingen for 2018 fik tilført 8 mio. kr. for at kunne håndtere det strukturelle merforbrug på hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi. Hvis der gives en negativ genbevilling vil den fuldstændigt annullere løftet fra rammeudmeldingen Demografiudviklingen er fortsat en udfordring med flere ældre med støttebehov samtidig med at socialområdet oplever tilgang af nye borgere For at kunne skabe strukturel balance på alle områder vil det fortsat være nødvendigt med effektiviseringer / omlægninger, udvikling af tilbud, partnerskaber bl.a. med beskæftigelses-området.

Social- og Sundhedsudvalget

Side 18/36

Der knytter sig en vis usikkerhed til det tidlige tidspunkt for opfølgningen. Vedlagt er notat om budget og driftsopfølgning. Åbningen af Center for Sundhed nærmer sig og der gøres klar til overgang fra anlæg til drift. I den forbindelse skal der overføres 2.591.000 kr. i driftsmidler fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget. Som følge af en tidligere beslutning om oprettelse af småjobs på plejecentre er der afsat 450.000 kr. i en pulje. Puljen skal overflyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sund-hedsudvalget.

IndstillingDet indstilles at,- budgetopfølgningen godkendes- der overføres 2.591.000 kr. fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget (3.34) i forbindelse med drift af Center for Sundhed i 2018 og overslagsårene- der overføres 450.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget (2.22) til Social og Sundhedsudvalget (3.31) som følge af tidligere beslutning om småjob i plejecentre i 2018 og overslagsårene BeslutningGodkendt som indstillet. Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning februar 2018 Bilag 2 - Driftsopfølgning Februar 2018

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

Driftsområder (1.000 kr.)Oprindeligt

budget 2018

Genbevilling fra 2017

Tillægsbevilling og omplacerin-

ger

Korrigeret budget

2018

Forbrug pr.

28.2.2018

Forventet regnskab

2018Afvigelse

31 Ældreomsorg 360.771 7.599 -437 367.933 53.965 367.933 032 Sygehusvæsen 221.919 0 -4.086 217.833 0 200.500 17.33334 Sundhed og Træning 101.621 -7.907 4.523 98.237 14.522 108144 -990735 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 271.235 14.916 0 286.151 34.234 281.151 5.000

Driftsudgifter i alt 955.546 14.608 0 970.154 102.720 957.728 12.426

Der forventes at budgettet for Social- og Sundhedsudvalget samlet set vil udvise et mindre-forbrug på 12,4 mio. kr., heraf udgør 17,3 den aktivitetsbestemte medfinansiering af sund-hedsvæsenet.

De forventede genbevillinger fra 2017 er indregnet, hvilket medfører det betydelige merfor-brug på Sundhed og træning som i forbindelse med rammeudmeldingen for 2018 fik tilført 8 mio. kr. for at kunne håndtere det strukturelle merforbrug på hjælpemidler, vederlagsfri

Side 19/36

fysioterapi og husleje. Hvis der gives en negativ genbevilling vil den fuldstændigt annullere løftet fra ramme udmeldingen

For at kunne skabe strukturel balance på alle områder vil det fortsat være nødvendigt med reduktioner, effektiviseringer / omlægninger, partnerskaber bl.a. med beskæftigelsesområ-det og tilførsel af midler. Demografiudfordringen vil i de næste år presse på samtidig med at socialområdet oplever tilgang af nye borgere

Der knytter sig en vis usikkerhed til det tidlige tidspunkt for opfølgningen.

ÆldreomsorgDriftsenhederne balancerer, men særligt hjemmeplejen er udfordret og det samme gælder udgifter til tomgangshusleje

Finanslovspuljen til bedre bemanding i plejecentrene og i hjemmeplejen betyder et løft til området på 5,3 mio. kr. Midlerne kommer ind via et tilskud fra staten og ikke som en tillægs-bevilling på budgettet.

Antallet af visiterede er steget markant og er ca. 400 timer højere end sidste år. Der vil blive arbejdet for at gøre borgerne mere selvhjulpne gennem øget træning, men det vil også være nødvendigt at reducere tidsforbruget til f.eks. rengøring. I første omgang vil frekvensen blive fastholdt på hver anden uge.

Området er også beskrevet i driftsopfølgningen

Som følge af en tidligere beslutning om oprettelse af småjobs på plejecentre er der afsat 450.000 kr. i en pulje. Puljen skal overflyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til social og Sund-hedsudvalget.

SygehusvæsenDen kommunale medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at være 17,3 mio. kr. lavere end det budgetterede. Forbruget i januar forventes at være betydeligt højere end januar 2017, men samlet set er skønnet kun godt 6 % højere end det samlede resultat for 2017. Der er i aftalen mellem regionerne og staten indlagt en betydelig aktivitetsstigning, men for Region Midtjylland forventes de samlede udgifter at være 150 mio. kr. under loftet, hvilket vil medføre en efterregulering fra staten i 2019 på ca. 6,8 mio. kr. Der knytter sig en betydelig usikkerhed til skønnene på nuværende tidspunkt.

Sundhed og TræningOverskridelsen på Sundhed og Træning skyldes den forventede negative genbevilling, mer-forbrug på hjælpemiddelområdet og huslejeudgifter.

Området er også beskrevet i driftsopfølgningen.Åbningen af Center for Sundhed nærmer sig og der gøres klar til overgang fra anlæg til drift. I den forbindelse skal der overføres 2.591.000 kr. fra Økonomiudvalget til Social og Sundheds-udvalget.

Side 20/36

Handicap, Psykiatri og Socialt UdsatteTilgangen af nye sager er fortsat den største udfordring for socialområdets økonomi, både ift. nye unge og det aktuelle pres på psykiatrien.

1510 9

121313

711

23

81315

91312

8

1614

7

28

7

1315

9

1712131111

15

5

22

111614

914

111011

171612

19

7

14

21

8

24

14

-12-7 -6

-11-11

-4

-11-14-12

-9-4

-7

-17

-10-5

-10-13

-8

-16-11

-14-13-10

-15-20

-10-12-15

-8-3

-6 -6 -5

-11-7

-13-13-11-12

-18

-6-11-12

-7-10-12-12-13-12

-801-01-201401-02-201401-03-201401-04-201401-05-201401-06-201401-07-201401-08-201401-09-201401-10-201401-11-201401-12-201401-01-201501-02-201501-03-201501-04-201501-05-201501-06-201501-07-201501-08-201501-09-201501-10-201501-11-201501-12-201501-01-201601-02-201601-03-201601-04-201601-05-201601-06-201601-07-201601-08-201601-09-201601-10-201601-11-201601-12-201601-01-201701-02-201701-03-201701-04-201701-05-201701-06-201701-07-201701-08-201701-09-201701-10-201701-11-201701-12-201701-01-201801-02-2018

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

736739742743745754750747

758757766774766769776774777783

774791784784789783780782783779782

794793809815820827823824824822815

826831831843840842

851846858864

500

550

600

650

700

750

800

850

900Tilgang

Afgang

Total antal

Udvikling i antal personer Antal personer

§§ 85, 96, 103, 104, 107, 108,

Udgifterne til borgerstyret personlig assistance (BPA) har i løbet af 2017 været stigende hvil-ket giver fuldt gennemslag i 2018 samtidig er der udover den forventede tilgang af nye unge kommet to dyre sager til, den ene fra retspsykiatrien.

DRIFTSOPFØLGNING – FEBRUAR 2018

1.Visiterede timer i hjemmeplejen I figur 1.1 fremgår udviklingen af antal visiterede timer i hjemmeplejen for henholdsvis uge 1-9 i henholdsvis 2017 og 2018. Det skal bemærkes at besøg planlagt om natten ikke tæller med i opgørelsen.

Figur 1.1: Udviklingen i visiterede timer i hjemmeplejen for uge 1-9 2017 og 2018.

Side 21/36

4.602

4.688

4.781 4.758 4.7414.710 4.720 4.712 4.713

5.0185.086 5.079

5.1495.188

5.217 5.2005.151

5.192

1 2 3 4 5 6 7 8 94.500

4.600

4.700

4.800

4.900

5.000

5.100

5.200

5.300

20172018

Uger

Tim

er

I 2018 er der sket en stigning i de visiterede timer på ca. 400 timer om ugen set i forhold til de samme uger i 2017. En del af denne stigning skyldes sandsynligvis ændringer i registre-ringspraksis i forbindelse med omlægningen til Fællessprog III. Der kan derfor ske mindre tilpasninger efterhånden som data bliver kvalificerede.

I tabel 1.2 er der set nærmere på fordelingen mellem visiterede timer på kommunale og pri-vate leverandører for uge 9. Tabel 1.2 Sammenligning af uge 9 i 2017 og 2018 – fordelt på kommunal og privat

Uge 9 2017 Visiterede timer

Kommunal leverandør 3.535Privat leverandør 1.179I alt 4.713Uge 9 2018

Kommunal leverandør 4.119

Privat leverandør 1.073

I alt 5.192

I uge 9 i 2017 udgør de kommunale leverandører 75 procent af det totale antal visiterede timer, mens de i 2018 udgør 79,3 procent. Dermed står de private leverandører for 25 pro-cent af de planlagte i uge 9 i 2017 mod kun 20,7 procent i samme uge i 2018. I løbet af året er der udsving i andelen som modtager hjemmepleje fra en privat leverandør. Det kan ek-sempelvis ske i forbindelse med afgangen af en eller flere tunge borgere, hvor en tilsvarende stigning kan ske, hvis nye plejekrævende borgere vælger en privat leverandør. Faldet i ande-len som modtager hjemmepleje fra en privat leverandør er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en generel tendens.

Side 22/36

2. Uddelegerede sygeplejeydelser i hjemmeplejen I figur 2.1 ses udviklingen i visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser for henholdsvis 2017 og 2018 for ugerne 1-9.

Figur 2.1 udvikling i antal planlagte timer til uddelegerede ydelser for hjemmeplejen

1 2 3 4 5 6 7 8 9680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

2018

2017

Uger

Tim

er

I 2018 startede antallet af timer lavere end de tilsvarende uger i 2017. De stiger dog kraftigt i ugerne 1-6, hvorefter stigningen udjævnes. Den større stigning i timeantallet de første uger af 2018, skyldes sandsynligvis den ændrede registreringspraksis, hvor de uddelegerede ydel-ser går fra at være visiteret med 5 minutter per ydelse, til 10 minutter per dag per borger uagtet antallet af ydelser. I uge 6 er dette fuldt implementeret i alle distrikter, hvorfor stig-ningen udjævnes.

Figur 2.2 udvikling i antal borgere der modtager uddelegerede ydelser

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

2017

2018

Uger

Anta

l bor

gere

Overgangen til Fællessprog 3 afspejles også i antallet af borgere, som er registreret med en uddelegeret ydelse. Faldet fra uge 41 og frem samt stigningen fra uge 1-6 skyldes omlægnin-gen. Efter Fællessprog 3 er blevet fuldt implementeret er antallet af borgere der modtager mindst en uddelegeret sygeplejeydelse højere end i de tilsvarende uger i 2017. Niveauet i

Side 23/36

uge 9 svarer til niveauer i ugerne 19-24 i 2017, og det er derfor for nuværende svært, at ud-tale sig om hvorvidt stigningen er et udtryk for en stigning i antallet af modtagere eller et midlertidigt udsving.

3. De tunge borgere I tabel 3.1 fremgår antal visiterede timer for de 10 borgere i kommunen, der modtager mest hjemmepleje - målt i uge 9 for henholdsvis 2017 og 2018. Bemærk, at borger 1 ikke er sam-me person i begge år, men blot et udtryk for den borger, der har flest visiterede timer i uge 9.

Tabel 3.1 oversigt over de 10 tungeste borgere i kommunen

Timer uge 9 2017 2018Borger 1 63,5 40,2Borger 2 53,8 38,1Borger 3 43,6 34,9Borger 4 41,3 34,9Borger 5 32,6 31,5Borger 6 30,9 29,3Borger 7 26,0 25,1Borger 8 25,8 25,1Borger 9 23,8 23,3Borger 10 22,5 22,8I alt 363,9 305,3

De 10 ”tungeste borgere” udgør i uge 9 i 2017 7,7 % af det samlede antal visiterede timer. For uge 9 i 2018 er andelen 5,9 % af det samlede antal visiterede timer. Faldet skyldes pri-mært at de to tungeste borgere i 2018 er visiteret til færre timer end det var tilfældet i 2017.

4. Plejeboliger I figur 4.1 fremgår antallet af personer på venteliste til en plejebolig i januar til marts for henholdsvis 2017 og 2018.

Side 24/36

Figur 4.1 antal personer på venteliste til plejeboliger i 2017 og 2018

29 28 27

19 20

Januar Februar Marts0

5

10

15

20

25

30

35

2017 2018

Måned

Anta

l

I januar 2018 er antal borgere på venteliste ikke opgjort for plejeboliger. Ovenstående figur viser, at ventelisten er kortere i februar og marts i 2018 end den var i de tilsvarende måne-der i 2017. Generelt lå antallet af borgere højt i det første halvår af 2017, for derefter at fal-de til mellem 11 og 18 personer i det sidste halvår. Det ser derfor umiddelbart ud til at ten-densen til et lavere antal borgere på venteliste fortsætter ind i 2018.

I 2018 havde den person med den ældste ansøgningsdato til plejebolig ventet siden d. 18. januar 2018 (status er opgjort d. 7.marts 2018). Ventetiden kan blive påvirket af at personen har et ønske om plejebolig et bestemt sted.

Side 25/36

Figur 4.2 Fordeling af 1. prioritetsønsker

6. Vederlagsfri fysioterapi

6.1 Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi

Den økonomiske udvikling på vederlagsfri fysioterapi er vist i nedenstående tabel. Denne indeholder afregning af vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet og forbruget på Holstebro ordningen i 2015 og 2016.

Tabel 6.1 Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi 2015-2018

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi 2015-2018 2015 2016 2017 2018Januar 948.858 1.043.850 1.032.825 871.637Februar 1.130.036 1.184.659 1.307.909 1.365.156Marts 1.194.815 1.111.053 1.130.049April 1.414.632 1.213.344 1.362.491Maj 1.221.111 1.150.606 1.086.136Juni 1.193.240 1.240.428 1.024.943

Side 26/36

Juli 1.528.412 1.164* 0*August 767.965 2.088.436 2.083.311September 1.187.230 1.234.760 1.277.069Oktober 1.320.380 1.316.888 1.216.047November 1.332.894 1.224.067 1.331.138

December 1.375.777 1.429.251 1.316.783

Total 14.615.350 14.237.342 14.168.699 2.236.793*Der er i juli 2016 og 2017 ikke blevet afregnet for ydernummersystemet i Region Midtjylland

Det ses af tabellen at udgiften til vederlagsfri fysioterapi faldt med ca. 318.000 kr. fra 2015 til 2016. Der er yderligere et lille fald i udgiften fra 2016 til 2017 på ca. 100.000 kr. Udgiften for de to første måneder af 2018 er en smule lavere end den var på samme tidspunkt i 2017. Det skyldes primært den lave udgift i januar måned 2018. Det er endnu for tidligt at sige om der også i 2018, vil være et fald i udgiften til vederlagsfri fysioterapi.

Hvis man tager højde for PL-fremskrivningen, ser udviklingen i udgifter til vederlagsfri fysio-terapi i perioden 2014-2017 ud som det fremgår af nedenstående figur 6.2. Bemærk at der er fremskrevet til PL2017.

Figur 6.2 Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi 2014-2017 (PL2017)

2014 2015 2016 20170

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

Udviklingen i udgifter 2014-2018 pr. måned fremgår af nedenstående figur. Bemærk at talle-ne er fremskrevet til PL2018.

Side 27/36

Figur 6.3 Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi 2014-2018 (PL2018)

Børne- og Familieudvalget

00.01.00-A00-10-18

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU - ØK - BY Driftsområ-der (1.000 kr.)

Oprinde-ligt budget

2018

Forventede genbevillin-

ger

Korrige-ret bud-get 2018

Forbrug 28.02.201

8

Forven-tet regn-

skab 2018

Afvigel-ser

Folkeskolen mv.

524.440 -966 523.674 61.626 532.174 -8.500

Dagpasning af børn

262.275 421 262.867 43.266 271.067 -8.200

Rådgivning 189.451 6.100 195.551 31.208 195.551 0Driftsudgifter i alt

976.166 5.555 982.092 136.100 998.792 -16.700

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv. På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2018 inklusive forven-tede genbevillinger fra 2017.

Side 28/36

Folkeskoleområdet forventes at afslutte året med et merforbrug på 14,0 mio. kr., som blandt andet kan henføres til merforbrug på skolerne i Holsebro By samt overført gæld fra 2017 på i alt 7,5 mio. kr. På SFH-området forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som relaterer sig til central til-pasning samt likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning. I forbindelse med DM i Skills har driftsområdet Folkeskolen tidligere fået tilført kr. 200.000 fra central udviklingspulje under Økonomiudvalget. Der har i Børn og Unge været afholdt udgifter for kr. 109.876, og det resterende beløb på kr. 90.124 skal derfor tilbageføres til Økonomiudvalget. Driftsområde 42 - Dagpasning af børn På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2018 inklusive forven-tede genbevillinger fra 2017. På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. Dette kan henføres til overført gæld fra 2017 på 2,9 mio. kr samt en stor likviditetsforskydning i forhold til taxame-terafregning. Antallet af 0-2 årige er steget betydeligt, hvilket også kommer til udtryk i pasningsbehovet og efterspørgslen efter både dagpleje- og vuggestuepladser.Taxameterafregningen er forskudt, således at antal passede børn for perioden 01.06.2017 - 31.05.2018 først budgetre-guleres i 2019, imens udgiften til børnene allerede indgår i regnskabet for indeværende år. Tidligere modtaget likviditet er blandt andet anvendt til finansiering af Masterplan, etable-ring og drift af midlertidige vuggestuepladser, stigende udgifter til fripladstilskud samt til-skud til privat pasning. Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer et samlet mindrefobrug på 2,0 mio. kr. Driftsområde 44 - Rådgivning Driftsområdet Rådgivning forventer at kunne afslutte året i balance, men dette sker i kraft af de forventede positive genbevillinger fra driftsregnskab 2017 til driftsregnskab 2018. Både rådgivningens fælleskonti og på driftsenhederne forventes det at året ender i økono-misk balance. Fra 1. januar 2018 skal PPR ikke længere varetage gruppelederfunktionen for PPR-medarbej-der i De utrolige År, Daginstitution. Funktionen skal fremover varetages af Pædagogisk Res-sourceteam. Der skal derfor flyttes budgetmidler på 157.000 kr. årligt fra 2018 og frem sva-rende til 0,3 stilling fra driftsområdet Rådgivning til driftsområdet Dagpasning mv.

Side 29/36

Anlæg Det korrigerede anlægsbudget er på 57,4 mio. kr. og det forventes at hele budgettet anven-des i indeværende år. Der afventes et afsluttet anlægsregnskab fra Fælles Ejendomscenter på Mejrup Skole - nye klasselokaler samt Filosoffen.

Indstilling

Det indstilles at Børne- og Familieudvalget godkender:

at budgetopfølgningen pr. 28/2-2018 fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med an-befaling.

at der af tidligere tilførte midler til "DM i Skills" tilbageføres restbeløb på kr. 90.124 til udviklingspuljen under Økonomiudvalget.

Det indstilles, at Børne og Familieudvalget godkender:

at der flyttes budgetmidler på 157.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Midlerne flyttes fra PPR under driftsområdet Rådgivning til Pædagogisk Ressourceteam under driftsom-råde Dagpasning mv. til dækning af gruppelederfunktion i De Utrolige År.

Bilag

Anlæg - Børn og Unge 28-02-2018

Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-Ø00-59-17SagsfremstillingMH/MHV - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2018, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 3.426.000 kr. for hele udvalget, hvilket skyldes et mindreforbrug på de kulturelle aftaler "Regional kulturaftale", "Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland", som Holstebro Kommune administrerer, samt "Projekt Kulturlaboratorietet". Driftsområ-der (1.000 kr.)

Oprinde-ligt

budget 2018

Genbevil-ling

fra 2017

Tillægsbevil-ling

og omplace-ringer

Korrige-ret

budget 2018

Forbrug pr.

28.02.2018

Forven-tet

regn-skab 2018

Afvigel-

se

Side 30/36

51 Kulturel virksomhed

48.775 4.658 0 53.433 14.947 50.007 3.426

52 Bibliotek 23.438 50 -593 22.895 4.000 22.895 053 Folkeop-lysning og Idræt

35.717 789 593 37.099 10.158 37.099 0

Driftsudgif-ter i alt

107.930 5.497 0 113.427 29.105 110.001 3.426

Driftsområde Kulturel Virksomhed har et korrigeret nettobudget på 53.433.000 kr., hvoraf 4.658.000 kr. er forventede genbevillinger fra 2017. Der forventes i 2018 et mindreforbrug på i alt 3.426.000 kr. jf. ovenstående. Driftsområde Biblioteket har et korrigeret nettobudget på 22.895.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er forventede genbevillinger fra 2017.Der forventes budgetbalance på driftsområdet. Driftsområde Folkeoplysning og Idræt har et korrigeret nettobudget på 37.099.000 kr., hvoraf 789.000 kr. er forventede genbevillinger fra 2017. Genbevillingerne skyldes reklama-tion over nyt gulv i Vemb-hallen, hvorfor udgiften først afholdes i 2018. Desuden er genbevil-lingerne øremærket renovering af Mejrup Friluftsbad. Der forventes budgetbalance på driftsområdet. IndstillingDet indstilles, at budgetopfølgning godkendes.

BeslutningGodkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke på mødet.

Teknisk Udvalg

00.30.00-S00-2-18

SagsfremstillingAD/PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.Teknik og Miljø har på nuværende tidspunkt følgende forventninger i forhold til det vedtag-ne budget for 2018. DRIFT:

Side 31/36

Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning Drift (pr. 28.02.2018). På Driftsområde 61 Trafik og Park forventes ingen betydende afvigelser fra driftsrammen. På driftsområde 62, Fælles EjendomsCenter, forventes ingen betydende afvigelser fra drifts-rammen. Driftsområdet er et "særligt bevillingsområde". På driftsområde 63, Brand og Redning forventes ingen betydende afvigelser fra driftsram-men. På driftsområde 64, Vintertjeneste, forventes pt. ingen betydende afvigelser fra driftsram-men, men forventningerne er endnu noget usikre. Driftsområdet er et "særligt bevillingsom-råde"Der skal i 2018 gennemføres udbud af vintertjenesten, gældende fra oktober 2018, hvilket kan påvirke forventningerne til regnskabsresultatet. På driftsområde 65, Kollektiv Trafik, er der i driftsrammen en rummelighed, som muliggør iværksættelse af udviklingstiltag i 2018. Særlige forhold vedrørende regnskabsresultat fra 2016 i Midttrafik vil blive behandlet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018. ANLÆG: Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg (28.02.2018). Der er på budgettet for 2018 afsat en udgiftsbevilling på 945.000 kr. og en indtægtsbevilling på 613.000 kr. i en pulje til landsbyfornyelse. Der er tale om midler, som hvert år skal søges hjem fra staten og derefter er til disposition i en flerårig periode, idet mange af de relevante projekter kræver en flerårig sagsbehandling og dialog med lodsejere. De hjemsøgte midler er i 2018 afsat i investeringsoversigten som en etårig pulje, og Teknik og Miljø indstiller derfor, at puljen frigives og overføres til stednr. 015301 - Nedrivningspulj-en - hvor alle udgifter/indtægter vedr. nedrivningsprojekterne bliver afholdt. Der forventes generelt ingen afvigelser, bortset fra tidsmæssige forskydninger.

Byggemodningsprojekter:Ingen bemærkninger. Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

IndstillingDet indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

at der meddeles både en tillægsanlægsbevilling på 945.000 kr. og en tillægsbevilling på anlægsindtægten på 613.000 kr. til nedrivningspuljen.

Side 32/36

at der afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb, finansieret af ”Pulje til landsbyfornyelse 2018”.

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

at budgetopfølgningen for driftsområderne tages til efterretning. Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

TU budgetopfølgning Drift (pr. 28.02.2018) Anlæg - Teknisk Udvalg 28.02.2018

Side 33/36

Side 34/36

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

00.30.00-S00-2-18

SagsfremstillingAD/PMP – NMK

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT:Der henvises til bilag: NMK budgetopfølgning Drift (pr. 28.02.2018). Teknik og Miljø forventer på Driftsområde 73 Natur og Miljø ingen betydende afvigelser i forhold til den afsatte driftsramme. Der forventes dog, at der i 2018 bliver et merforbrug på 3-400.000 kr. vedr. skadedyrsbekæmpelse, som er et "hvile i sig selv" område. Dette merfor-brug skal derfor genbevilges og finansieres ved gebyrer, som forventes tilrettet pr. 1. januar 2019. Der skal i 2018 laves udbud af skadedyrsbekæmpelse med virkning fra 2019. Som følge af ny bekendtgørelse forventes betydelige stigninger i omkostningerne, som skal indregnes i gebyrerne fra januar 2019. Gebyrerne opkræves via ejendomsskatteopkrævninger og er der-for indberettet for 2018. Mer-/mindreforbrug vedrørende driftsområde 74 Affald reguleres ved regnskabsafslutning via status, da der er tale om et brugerfinansieret område. ANLÆG:Der henviser til bilag: NMK budgetopfølgning anlæg (pr. 28.02.2018). Udvalget for Natur, Miljø og Klima behandlede den 5. september 2017 en sag vedr. Grøn Ordning - vindmøller ved Gedmose, hvor seks projekter blev godkendt fremsendt til Energi-net.dk med anmodning om tilsagn. Der er kommet tilsagn på alle projekterne. Ligeledes be-handlede Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 7. november 2017 endnu en sag vedr. Grøn ordning - Blæsbjergmøllerne, hvor fire projekter blev fremsendt til Enerignet.dk med anmod-ning om tilsagn. Der er nu kommet tilsagn til alle fire projekter. Der var i puljen 2017 ikke mulighed for fuld finansiering af alle projekter, som nu er godkendt. På grund af ordningens ophør er alle projekterne blevet fremrykket, og støttemodtagerne har en forventning om at kunne realisere projekterne allerede i 2018. På den baggrund søges de afsatte midler frem-rykket. Projekterne er samlet set budgetneutrale for Holstebro Kommune, da alle omkost-ninger er finansieret af VE-midlerne.Da ordningen med VE-midler er ophørt kommer Husbymøllerne og Thorsmindemøllen ikke i betragtning. Disse møller indgik ved afsætning af anlægsrammen i budgetårene 2019-2020. Denne del af anlægsrammen kan derfor tilbageføres til likvide aktiver.Der er i budgettet afsat følgende i puljen til Grøn ordning:

Side 35/36

2017 (er frigivet)

2018 2019 2020 Total

Udgiftsbevilling 3.901.000 2.081.000 3.953.000 0 9.935.000Indtægtsbevilling -1.865.000 -3.121.000 -2.913.000 -2.081.000 -9.980.000

Til gennemførelse af projekterne, ud over det der blev frigivet i 2017, vil der totalt være brug for en udgiftsbevilling på 3.305.000 kr. og en indtægtsbevilling på 5.341.000 kr. fra puljen. Teknik og Miljø indstiller derfor, at puljen for 2018 anvendes, og at en udgiftsbevilling på 1.224.000 kr. fremrykkes fra 2019 til 2018 - og at indtægtsbevillingen på 3.121.000 kr. an-vendes i 2018, samt at en indtægtsbevilling på 2.220.000 kr. fremrykkes fra 2019 til 2018. De resterende beløb udgiftsbevilling på 2.729.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.774.000 kr. tilføres de likvide aktiver.

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed orientering om anlægsregnskab for følgende afsluttede anlægsopgave, hvor brut-toudgiften er under 2 mio. kr. Sted Betegnelse Anlægsbevilling Afholdte ud-

gifterAfvigelser

020342 Tilgængelighed ved Tvis Mølle Naturlabo-ratorium

102.000 102.000 0

I forbindelse med etablering af Tvis Mølle Naturlaboratorium besluttede Udvalget for Natur, Miljø og Klima på mødet de 8. november 2016, at "Puljen til realisering af tilgængelighed til rekreative områder for 2016" skulle indgå i projektet vedr. Tvis Mølle Naturlaboratorium til at skabe forbedret tilgængelighed til området. Afslutning af regnskabet betyder, at der hverken er et mer- eller mindreforbrug. Teknik og Miljø forventer ikke afvigelser i forhold til de øvrige meddelte bevillinger. Der er dog tale om visse tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne. Økonomi har ingen bemærkninger til de budget eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen. IndstillingDet indstilles, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget tager orienteringen om afsluttet anlægs-regnskab vedr. "Tilgængelighed ved Tvis Mølle Naturlaboratorium" til efterretning. Det indstilles, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget over for Byrådet anbefaler, at budgetopfølg-ningen for driftsområdet tages til efterretning. Det indstilles at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget over for Byrådet anbefaler:

Side 36/36

at der i 2018 meddeles en tillægsbevilling til "Pulje VE-midler" på 1.224.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

at der i 2019 meddeles en negativ tillægsbevilling til "Pulje VE-midler" på 3.953.000 kr., som tilgår likvide aktiver.

at der i 2018 meddeles en tillægsindtægtsbevilling til "Pulje VE-midler" på 2.220.000 kr., som tilgår likvide aktiver.

at der i 2019 meddeles en negativ tillægsindtægtsbevilling til "Pulje VE-midler" på 2.913.000 kr., som finansieres af likvide aktiver.

at der i 2020 meddeles en tillægsindtægtsbevilling til "Pulje VE-midler" på 2.081.000 kr., som finansieres af likvide aktiver.

at de derefter afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i 2018. BeslutningIndstilling tiltrådt. Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag

NMK budgetopfølgning Drift (pr. 28.02.2018) Anlægsregnskab for Tilgængelighed i området ved Tvis Mølle. NMK Budgetopfølgning Anlæg (28.02.2018)