新潟市 五泉市...人口は2,222,004人(新潟県推計人口R1.10.1現在)で、(新潟県推計人口H30.10.1現在)と比べ23, 053人減少(減少率1.0%) 【新潟市】
se10abd7bd139f67c.jimcontent.com · 特定非営利活動法人 新潟新潟NPO ... 47,910 94,562...
Transcript of se10abd7bd139f67c.jimcontent.com · 特定非営利活動法人 新潟新潟NPO ... 47,910 94,562...
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 新潟新潟新潟新潟NPONPONPONPO協会協会協会協会
予算額 決算額増△減
(予算額ー決算額)
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 800,000 495,000 305,000
賛助会員受取会費 700,000 454,000 246,000
小計 1,500,000 949,000 551,000
2. 受取寄付金 2,500,000 882,881 1,617,119
3. 受取助成金等
受取助成金 2,500,000 1,273,639 1,226,361
受取補助金 500,000 433,000 67,000
小計 3,000,000 1,706,639 1,293,361
4. 事業収益
(1)調査研究事業 100,000 263,010 △ 163,010
(2)情報支援事業 8,000,000 9,528,351 △ 1,528,351
(3)コーディネーション事業 6,000,000 3,133,537 2,866,463
(4)人の支援事業 7,000,000 5,828,807 1,171,193
(5)場の提供事業 1,000,000 144,115 855,885
(6)協働促進事業 50,000 3,857,452 △ 3,807,452
(7)政策提言事業 0 0 0
(8)交流・イベント事業 300,000 210,300 89,700
(9)相談・サロン事業 2,500,000 2,100,870 399,130
(10)その他事業 7,000,000 14,806,794 △ 7,806,794
小計 31,950,000 39,873,236 △ 7,923,236
5. その他収益
受取利息 10,000 1,793 8,207
雑収益 100,000 119,645 △ 19,645
小計 110,000 121,438 △ 11,438経常収益計 39,060,000 43,533,194 △ 4,473,194
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 給料手当 19,000,000 22,082,242 △ 3,082,242
法定福利費 3,000,000 3,019,492 △ 19,492
福利厚生費 0 0 0
人件費計 22,000,000 25,101,734 △ 3,101,734
(2)その他経費 仕入 150,000 101,864 48,136
支払報酬 2,000,000 2,620,690 △ 620,690
広告宣伝費 50,000 97,200 △ 47,200
業務委託費 3,000,000 6,719,990 △ 3,719,990
水道光熱費 500,000 487,451 12,549
通信費 1,000,000 1,183,308 △ 183,308
旅費交通費 2,500,000 3,441,260 △ 941,260
支払手数料 50,000 158,563 △ 108,563
消耗品費 500,000 658,143 △ 158,143
印刷費 300,000 1,698,986 △ 1,398,986
支払保険料 100,000 51,571 48,429
寄付金 300,000 360,000 △ 60,000
家賃 800,000 850,336 △ 50,336
雑費 1,000,000 2,102,138 △ 1,102,138
その他経費計 12,250,000 20,531,500 △ 8,281,500
事業費計 34,250,000 45,633,234 △ 11,383,234
2. 管理費
(1)人件費 給料手当 1,200,000 1,382,064 △ 182,064
法定福利費 500,000 628,881 △ 128,881
福利厚生費 50,000 72,465 △ 22,465
役員報酬 0 20,000 △ 20,000
人件費計 1,750,000 2,103,410 △ 353,410
(2)その他経費 支払報酬 50,000 37,500 12,500
広告宣伝費 30,000 17,360 12,640
広報関連費 50,000 103,770 △ 53,770
水道光熱費 20,000 14,887 5,113
通信費 50,000 78,294 △ 28,294
旅費交通費 400,000 371,802 28,198
支払手数料 20,000 5,370 14,630
研修費 100,000 179,625 △ 79,625
消耗品費 50,000 44,994 5,006
印刷費 50,000 202,851 △ 152,851
支払保険料 100,000 105,674 △ 5,674
租税公課 3,000 10,800 △ 7,800
慶弔費 20,000 14,676 5,324
諸会費 130,000 135,000 △ 5,000
寄付金 5,000 0 5,000
家賃 180,000 188,776 △ 8,776
支払利息 30,000 76,559 △ 46,559
消費税 1,000,000 1,478,600 △ 478,600
雑費 200,000 594,797 △ 394,797
予備費 100,000 0 100,000
その他経費計 2,588,000 3,661,335 △ 1,073,335
管理費計 4,338,000 5,764,745 △ 1,426,745経常費用計 38,588,000 51,397,979 △ 12,809,979
当期経常増減額 472,000 △ 7,864,785 8,336,785
Ⅲ 経常外収益
1. 固定資産売却益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
Ⅳ 経常外費用
1. 固定資産除・売却損 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
税引前当期正味財産増減額 472,000 △ 7,864,785 8,336,785
法人税、住民税及び事業税 120,000 107,500 12,500
当期正味財産増減額 352,000 △ 7,972,285 8,324,285
前期繰越正味財産額 8,685,237 8,685,237 0
次期繰越正味財産額 9,037,237 712,952 8,324,285
2014( 2014( 2014( 2014(平成26平成26平成26平成26))))年度年度年度年度 活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書((((予算比予算比予算比予算比))))
自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日 至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日
科 目 ・ 摘 要
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 新潟新潟新潟新潟NPONPONPONPO協会協会協会協会
前 期 決算額増△減
(決算額ー前期)
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 535,000 495,000 △ 40,000
賛助会員受取会費 253,000 454,000 201,000
小計 788,000 949,000 161,000
2. 受取寄付金 1,254,088 882,881 △ 371,207
3. 受取助成金等
受取助成金 2,086,000 1,273,639 △ 812,361
受取補助金 11,484,000 433,000 △ 11,051,000
小計 13,570,000 1,706,639 △ 11,863,361
4. 事業収益
(1)調査研究事業 0 263,010 263,010
(2)情報支援事業 7,949,009 9,528,351 1,579,342
(3)コーディネーション事業 5,217,840 3,133,537 △ 2,084,303
(4)人の支援事業 8,459,212 5,828,807 △ 2,630,405
(5)場の提供事業 2,013,719 144,115 △ 1,869,604
(6)協働促進事業 704,155 3,857,452 3,153,297
(7)政策提言事業 0 0 0
(8)交流・イベント事業 0 210,300 210,300
(9)相談・サロン事業 2,211,487 2,100,870 △ 110,617
(10)その他事業 13,364,190 14,806,794 1,442,604
小計 39,919,612 39,873,236 △ 46,376
5. その他収益
受取利息 767 1,793 1,026
雑収益 92,831 119,645 26,814
小計 93,598 121,438 27,840経常収益計 55,625,298 43,533,194 △ 12,092,104
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 給料手当 19,111,359 22,082,242 2,970,883
法定福利費 2,741,350 3,019,492 278,142
福利厚生費 0 0 0
人件費計 21,852,709 25,101,734 3,249,025
(2)その他経費 仕入 138,495 101,864 △ 36,631
支払報酬 2,288,832 2,620,690 331,858
広告宣伝費 66,000 97,200 31,200
業務委託費 14,935,089 6,719,990 △ 8,215,099
水道光熱費 678,136 487,451 △ 190,685
通信費 1,283,778 1,183,308 △ 100,470
旅費交通費 5,915,952 3,441,260 △ 2,474,692
支払手数料 66,488 158,563 92,075
消耗品費 1,350,731 658,143 △ 692,588
印刷費 359,386 1,698,986 1,339,600
支払保険料 365,879 51,571 △ 314,308
寄付金 300,000 360,000 60,000
家賃 987,694 850,336 △ 137,358
雑費 1,015,355 2,102,138 1,086,783
その他経費計 29,751,815 20,531,500 △ 9,220,315
事業費計 51,604,524 45,633,234 △ 5,971,290
2. 管理費
(1)人件費 給料手当 1,082,789 1,382,064 299,275
法定福利費 500,084 628,881 128,797
福利厚生費 67,257 72,465 5,208
役員報酬 0 20,000 20,000
人件費計 1,650,130 2,103,410 453,280
(2)その他経費 支払報酬 61,600 37,500 △ 24,100
広告宣伝費 30,500 17,360 △ 13,140
広報関連費 5,400 103,770 98,370
水道光熱費 23,280 14,887 △ 8,393
通信費 93,265 78,294 △ 14,971
旅費交通費 385,949 371,802 △ 14,147
支払手数料 6,385 5,370 △ 1,015
研修費 121,426 179,625 58,199
消耗品費 57,333 44,994 △ 12,339
印刷費 61,810 202,851 141,041
支払保険料 120,813 105,674 △ 15,139
租税公課 5,250 10,800 5,550
慶弔費 19,873 14,676 △ 5,197
諸会費 135,000 135,000 0
寄付金 6,000 0 △ 6,000
家賃 186,265 188,776 2,511
減価償却費 4,079 0 △ 4,079
支払利息 23,769 76,559 52,790
消費税 1,069,200 1,478,600 409,400
雑費 384,314 594,797 210,483
その他経費計 2,801,511 3,661,335 859,824
管理費計 4,451,641 5,764,745 1,313,104経常費用計 56,056,165 51,397,979 △ 4,658,186
当期経常増減額 △ 430,867 △ 7,864,785 △ 7,433,918
Ⅲ 経常外収益
1. 固定資産売却益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
Ⅳ 経常外費用
1. 固定資産除・売却損 2,005 0 △ 2,005
経常外費用計 2,005 0 △ 2,005
税引前当期正味財産増減額 △ 432,872 △ 7,864,785 △ 7,431,913
法人税、住民税及び事業税 111,600 107,500 △ 4,100
当期正味財産増減額 △ 544,472 △ 7,972,285 △ 7,427,813
前期繰越正味財産額 9,229,709 8,685,237 △ 544,472
次期繰越正味財産額 8,685,237 712,952 △ 7,972,285
2014( 2014( 2014( 2014(平成26平成26平成26平成26))))年度年度年度年度 活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書((((前期比前期比前期比前期比))))
自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日 至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日
科 目 ・ 摘 要
科 目 ・ 摘 要 当 期 前 期増 減
(当期ー前期)
Ⅰ.資産の部
1.流動資産の部
現金預金 10,965,907 21,673,100 △ 10,707,193
商品 102,496 117,944 △ 15,448
前払費用 376,218 475,650 △ 99,432
立替金 126,300 103,150 23,150
未収入金 5,473,409 5,573,579 △ 100,170
流動資産の部合計 17,044,330 27,943,423 △ 10,899,093
2.固定資産の部
投資その他の固定資産
敷金 0 4,000 △ 4,000
固定資産の部合計 0 4,000 △ 4,000
資産の部合計資産の部合計資産の部合計資産の部合計 17,044,33017,044,33017,044,33017,044,330 27,947,42327,947,42327,947,42327,947,423 △ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093
Ⅱ.負債の部
1.流動負債の部
未払金 13,403,169 15,825,473 △ 2,422,304
前受金 1,593,064 2,590,652 △ 997,588
預り金 287,545 273,061 14,484
未払消費税等 940,100 461,400 478,700
未払法人税等 107,500 111,600 △ 4,100
流動負債の部合計 16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808
2.固定負債の部
長期借入金 0 0 0
固定負債の部合計 0 0 0
負債の部合計 16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808
Ⅲ.正味財産の部
基本財産 0 0 0
前期繰越正味財産 8,685,237 9,229,709 △ 544,472
当期正味財産増減額 △ 7,972,285 △ 544,472 △ 7,427,813
正味財産の部合計 712,952 8,685,237 △ 7,972,285
負債負債負債負債・・・・正味財産正味財産正味財産正味財産のののの部合計部合計部合計部合計 17,044,33017,044,33017,044,33017,044,330 27,947,42327,947,42327,947,42327,947,423 △ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093
2014(2014(2014(2014(平成26平成26平成26平成26))))年度年度年度年度 特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業会計事業会計事業会計事業会計 貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 新潟新潟新潟新潟NPONPONPONPO協会協会協会協会
(別紙)
2.事業別損益の状況
(単位:円)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
調査研究
情報支援
コーディネーション
人の支援
場の提供
協働促進
政策提言
交流・イベント
相談・サロン
その他
事業部門 計
管理部門
合 計
Ⅰ 経常収益
1.
受取会費
00
00
00
00
454,000
0454,000
495,000
949,000
2.
受取寄付金
5,845
1,400
10,000
270,822
0544,435
030,379
020,000
882,881
0882,881
3.
受取助成金等
017,290
267,290
388,000
0933,000
00
11,140
01,616,720
89,919
1,706,639
4.
事業収益(受託)
54,000
9,188,031
2,655,530
1,699,000
03,523,092
00
2,100,870
5,156,986
24,377,509
024,377,509
5.
事業収益(自主)
209,010
340,320
478,007
4,129,807
144,115
334,360
0210,300
09,649,808
15,495,727
015,495,727
6.
その他収益
00
00
00
00
00
0121,438
121,438
経常収益計
268,855
9,547,041
3,410,827
6,487,629
144,115
5,334,887
0240,679
2,566,010
14,826,794
42,826,837
706,357
43,533,194
Ⅱ 経常費用
(1)人件費
給料手当
05,199,662
2,253,600
969,474
03,734,156
00
1,426,950
8,498,400
22,082,242
1,382,064
23,464,306
法定福利費
01,032,878
355,148
155,089
0276,371
00
479,162
720,844
3,019,492
628,881
3,648,373
福利厚生費
00
00
00
00
00
072,465
72,465
役員報酬
00
00
00
00
00
020,000
20,000
人件費計
06,232,540
2,608,748
1,124,563
04,010,527
00
1,906,112
9,219,244
25,101,734
2,103,410
27,205,144
(2)その他経費
仕入
00
00
101,864
00
00
0101,864
0101,864
支払報酬
00
290,000
2,020,290
0310,400
00
00
2,620,690
37,500
2,658,190
広告宣伝費
00
00
027,000
00
00
27,000
17,360
44,360
広報関連費
028,620
13,500
18,900
09,180
00
00
70,200
103,770
173,970
業務委託費
01,102,382
349,896
208,485
0195,480
00
04,863,747
6,719,990
06,719,990
水道光熱費
098,270
29,780
74,450
2,532
57,027
00
20,846
204,546
487,451
14,887
502,338
通信費
3,989
434,518
158,579
226,782
9,529
88,043
00
14,643
247,225
1,183,308
78,294
1,261,602
旅費交通費
121,804
204,439
687,478
1,477,145
3,203
198,258
00
0748,933
3,441,260
371,802
3,813,062
支払手数料
00
90,000
068,563
00
00
0158,563
5,370
163,933
研修費
0117,536
121,755
132,937
00
00
00
372,228
179,625
551,853
消耗品費
550
69,079
145,776
265,257
033,741
00
3,059
140,681
658,143
44,994
703,137
印刷費
5,638
935,652
21,831
343,625
8,563
49,150
0181,675
16,105
136,747
1,698,986
202,851
1,901,837
支払保険料
017,914
5,429
13,571
010,857
00
3,800
051,571
105,674
157,245
租税公課
02,000
01,400
1,200
00
00
04,600
10,800
15,400
慶弔費
00
00
00
00
00
014,676
14,676
諸会費
00
00
00
00
00
0135,000
135,000
寄付金
00
0360,000
00
00
00
360,000
0360,000
家賃
0194,133
23,680
40,635
017,301
00
115,587
459,000
850,336
188,776
1,039,112
支払利息
00
00
00
00
00
076,559
76,559
消費税
00
00
00
00
00
01,478,600
1,478,600
雑費
47,910
94,562
83,726
137,695
2,856
227,419
073,443
9,159
1,048,540
1,725,310
594,797
2,320,107
その他経費計
179,891
3,299,105
2,021,430
5,321,172
198,310
1,223,856
0255,118
183,199
7,849,419
20,531,500
3,661,335
24,192,835
経常費用計
179,891
9,531,645
4,630,178
6,445,735
198,310
5,234,383
0255,118
2,089,311
17,068,663
45,633,234
5,764,745
51,397,979
当期経常増減額
88,964
15,396
△ 1,219,351
41,894
△ 54,195
100,504
0△ 14,439
476,699
△ 2,241,869
△ 2,806,397
△ 5,058,388
△ 7,864,785
科 目
当 期 前 期 増 減(当期ー前期)
Ⅰ.資産の部
1.流動資産の部現金預金 現金 現金 208,614 203,551 5,063
普通預金 第四銀行/白山支店 10,151,328 19,633,417 △ 9,482,089普通預金 第四銀行/白山支店(避難者) ※解約済 0 5,912 △ 5,912普通預金 第四銀行/白山支店(ふりっぷ) ※解約済 0 202,491 △ 202,491普通預金 第四銀行/白山支店(共に生きる) 0 1,406,751 △ 1,406,751普通預金 新潟労働金庫/本店 320,495 27,231 293,264郵便振替 285,470 193,747 91,723
商品 「NPO基礎講座」他書籍 102,496 117,944 △ 15,448前払費用 未経過家賃(ユニゾン) H27.7.1-H28.3.31 232,992 232,992 0
未経過駐車料(ユニゾン) H27.7.1-H28.3.31 143,226 95,486 47,740未経過家賃(佐渡事務所) 0 96,172 △ 96,172未経過家賃,駐車料(交流施設) H27.7月分 0 51,000 △ 51,000
立替金 ETC利用料等 126,300 103,150 23,150未収入金 6月分預り保険料 266,497 289,587 △ 23,090
避難者支援事業 1,465,002 3,000,000 △ 1,534,998復興庁事業 0 1,718,996 △ 1,718,996コーディネーション事業 250,560 0 250,560協働促進事業 1,063,492 500,000 563,492人の支援事業 999,000 50,560 948,440情報支援事業 890,391 0 890,391相談・サロン事業 525,217 0 525,217越の里山倶楽部 サイト使用料 3,240 3,195 45その他 10,010 11,241 △ 1,231
17,044,330 27,943,423 △ 10,899,093
2.固定資産の部有形固定資産 0 0 0無形固定資産 0 0 0投資その他の固定資産 敷金 駐車場敷金 0 4,000 △ 4,000
0 4,000 △ 4,000
17,044,330 27,947,423 △ 10,903,093
Ⅱ.負債の部1.流動負債の部未払金 6月分給与 2,020,958 2,083,721 △ 62,763
日本年金機構 6月分社会保険料 536,280 582,327 △ 46,047スタッフ 6月分自家用車使用料 148,845 131,058 17,787避難者支援諸経費 FLIP 4,790,515 3,360,596 1,429,919避難者支援諸経費 浪江町 5,209,485 5,209,485 0避難者支援諸経費 JPF 0 1,439,709 △ 1,439,709避難者支援諸経費 復興庁 0 2,279,023 △ 2,279,023新潟県自主避難母子避難新潟市 0 362,000 △ 362,000第四DCカード ETC 31,060 14,120 16,940第四DCカード Eストアーほわぎ 5,932 4,930 1,002第四DCカード NTTコム回線使用料 17,064 17,064 0第四DCカード ビックカメラ,他 0 10,854 △ 10,854新潟リコー㈱ コピーチャージ代 15,256 17,033 △ 1,777佐川急便 6月分発送代、宅急便代 540 4,870 △ 4,330NTTドコモ 電話代 4,459 20,062 △ 15,603新潟県社会福祉協議会 6月分電気・ガス料 18,402 23,033 △ 4,631日青堂 印刷代 16,391 16,608 △ 217その他 587,982 248,980 339,002
前受金 2015年度会費 新規、及び継続会員 33,000 101,000 △ 68,000新潟県暮らし推進課 2015年度事業収益 1,560,064 0 1,560,064県文化振興課 0 807,786 △ 807,786新潟県県民生活課 0 1,681,866 △ 1,681,866
預り金 源泉所得税納付分 202,524 190,711 11,813住民税 61,400 57,300 4,100まちづくり学校、他 受託販売における預り金 23,621 25,050 △ 1,429
未払消費税等 消費税等 940,100 461,400 478,700未払法人税等 法人住民税 107,500 111,600 △ 4,100
16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808
2.固定負債の部長期借入金 0 0 0
0 0 0
16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808
Ⅲ.正味財産の部712,952712,952712,952712,952 8,685,2378,685,2378,685,2378,685,237 △ 7,972,285△ 7,972,285△ 7,972,285△ 7,972,285
2014( 2014( 2014( 2014(平成26平成26平成26平成26))))年度 財年度 財年度 財年度 財 産産産産 目目目目 録録録録2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 新潟新潟新潟新潟NPONPONPONPO協会協会協会協会
科 目 ・ 摘 要
流動資産の部合計
固定資産の部合計
資産の部合計
流動負債の部合計
固定負債の部合計
負債の部合計
正 味 財 産