Все про структуру тарифу на водопостачання

Коли п'єш воду пам'ятай про тих, хто викопав криницю!

ВОДНІ РЕСУРСИ І ВОДОЗАБІР В УКРАЇНІВОДНІ РЕСУРСИ І ВОДОЗАБІР В УКРАЇНІ

Середній модуль прогнозних ресурсів підземних вод

(м3/доб)/км2

Забір води для централізованого водопостачання, млн..м3/рік

– з поверхневих джерел – з підземних джерел

Луцьк РівнеЖитомир

КиївЧернігів Суми

Харків

Луганськ

Львів

Ужгород

Чернівці

Тернопіль

Івано-Франківськ

Хмельницький

Вінниця

Черкаси

Кіровоград

Полтава

Дніпропетровськ

Донецьк

Херсон

ЗапоріжжяМиколаїв

Одеса

Сімферополь

Ресурси місцевого стоку (тис. м3 на 1 жителя на рік)

0,45 – 1,0 <середнього по країні1,1 –1,0 >середнього по країні

До 0,45

3,1 –7 ,02,1 – 3,0

150 – 170 10 – 150<середнього по країні

50 – 102>середнього по країні

30 – 50 15 – 30

1. Власник підприємства: Територіальна громада міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради

2. Майно закріплене за підприємством на праві господарського відання

3. Ліцензований вид діяльності – централізоване водопостачання та водовідведення

4. Вартість основних фондів станом на 01.01.2015 р. – 359,4 млн. грн

5. Річний валовий дохід підприємства – 154,9 млн.грн

6. Фактична чисельність персоналу – 667 чол.

7. Кількість населення, якому надаються послуги – 271 046 осіб

Формування бази для проведення контролю за якістю

Необхідність проведення контролю якості після здійснення

аварійно-відновлювальних робіт

Затверджені планові графіки перевірок

Скарги від споживачів: - письмові;- за телефонними дзвінками;- одержані через прямий ефір теле- та радіопередач

Контроль технічних показників якості (проведення замірів тиску

води; проведення обстеження мереж на витоки,

втрати води, склад і властивості води згідно

з нормативами)

Контроль хіміко-бактеріологічних показників (відбір проб для аналізу; проведення аналізів

на відповідність стандартам якості)

Аналіз причин відхилення якості наданих послуг від встановлених нормативів та прийняття

управлінських рішень по їх усуненню

Виконання прийнятих управлінських рішень

Інформування клієнта про прийняті заходи по доведенню показників

наданих послуг до нормативних

Управління якістю відповідає стандартам ISO 9000

Контроль за водокористуванням та водовідведенням

здійснюється Службою по

роботі з клієнтами

Промисловість10,2%

Населення83,5%

Бюджет6,3%

23408

2141323093

23599

27757 27123 25345 25355

10000

15000

20000

25000

30000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014рокит.м.3

Фінансові витрати 0,7%

Єдиний соціальний внесок10,2% ПДВ 20%

7,9%Прибуток

4,4%

Податки2,7%

Амортизація (вик. інвестпрограми)

7,9%

Послуги сторонніх організацій, інші

10,3%

Утримання ОФ (ремонти,

матеріали, ПММ)10,1%

Заробітна плата26,9%

Електроенергія19,0%

7,013

5,1105,1104,8804,680

3,0902,280

1,650

8,884

6,8206,8106,220

5,410

3,3103,710

2,220

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Тариф для населення, грн. Собівартість, грн

Середній тариф для населення за 2014 р. склав 7,013 грн. Рівень відшкодування середнім тарифом для населення собівартості послуг за 2014 р. склав 78,9 %

30,6

-2455,8 -6162,3 -4249,0 -8184,5-10222,0 -11099,0

-6536,0

-18330,9

1136,4 1750,6 2355,4 636 603 794 207

-65000

-55000

-45000

-35000

-25000

-15000

-5000

5000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 план 2015

т.грн Балансовий чистий прибуток (збиток) нараховано податку на прибутокНеопераційні курсові різниці

У 2014 році балансовий чистий збиток склав 171 278 тис. грн за рахунок неопераційних курсових різниць.

--164742,0

19,3

15,10

16,81

12,39

11,36

9,80

7,50 9,24

16,20

7,319,37 10,06

10,14

16,40

18,25

9,42

7,57

10,79

7

9

11

13

15

17

19

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Електроенергія, грн./10 кВтгод Дизельне паливо, грн./1 літр Бензин А-92, грн./літр

8,958,958,045,36

20,20

9,48 10,557,98

41,8038,49

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014

Плата за надра, грн./100 м3 Спецводокористування, грн./100м3

* З квітня 2014 року змінені підходи до розрахунку плати за надра, при відсутності оцінки запасів підземних вод до плати за надра застосовується рентабельність у розмірі потрійної ставки НБУ (на 01.12.2014 ставка НБУ – 14%, з 06.02.2015 – 19,5%, з 04.03.2015 – 30%).

13182,314640,3

1981722452

2742425530

26225

2857027222

0,5310,382

0,330,29

0,6440,91

1,061,12

1,37

41749,3 40267,6 37780 37200 33973 30212 27068 23357 214560

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Вартість електроенергії , тис.грн Середня ціна, грн./1 кВтгод з ПДВ Витрата електроенергії , тис.кВтгод

Електроенергія -

37%

Інші статті

витрат - 63%

Інші статті

витрат - 77,6%

Електроенергія - 22,4%

22,6% 21,1% 22,1% 20,6%26,8%25,1%25,5%25,7%

21413230932359923408

25355253462712327757

167841778318406178691836918780

1998520408

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%% втрат Подача Реалізац

т.мт.м33

%%

5954,4

46,2

37,1 36,8 36,633,7 32,9 32,9 31,2 29,8 27,6 27

22,920,6

47,6

42,840,7 39,7 39

34,6

0

10

20

30

40

50

60Л

уган

ськ

Кiро

вогр

ад

Хер

сон

Жит

омир

Дон

ецьк

Оде

са

Терн

опіл

ь

Київ

Чер

нiвц

i

Льв

iв

Рiв

не

Іван

о-Ф

ранк

iвсь

к

Сум

и

Запо

рiж

жя

Пол

тава

Днi

проп

етро

вськ

Хар

кiв

Хм

ельн

ицьк

ий

Мик

олаї

в

Чер

каси

Чер

нiгiв

, І к

в. 2

015*

мiста

%

* фактичні втрати води за І кв. 2015 рік у м. Чернігів – 20,6%* фактичні втрати води за І кв. 2015 рік у м. Чернігів – 20,6%

Витоки при аваріях,

сховані витоки, промивка після аварій; 8,36%

Витоки з ВРК; 1,16%

На протипожежні

цілі; 0,50%

Недооблік приладами

обліку; 9,07%

Комерційні втрати; 1,50%

(20,57% від поданої води)

Аналіз водоспоживання будинків, обладнаних будинковими приладами

обліку води та 100% квартирними приладами обліку води

1313 10712143

1538

3220 3024

72846472

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Незалежності, 46 Бойова, 3 Белова,27 Войкова,6

Обсяг води реалізованої за показаннями загальнобудинкових приладівобліку воді, м3Обсяг води, реалізований за показаннями квартирних приладів обліку, м3

81,6% 71,8%93,9%

88,8%

Квартирний лічильникВ місті встановлені квартирні

водолічильники у кількості 103522 шт типу КВ-1,5 (клас В) виробництва м. Луцьк.

Основні характеристики:

ПараметриОд.

виміруКВ-1,5 ( Луць

к)Діаметр умовного проходу

мм 15

Максимальна витрата (не більше 1 год/добу),

м3/год

3,0

Номінальні (постійні) витрати,

м3/год

1,5

Перехідні витрати, м3/год

0,12

Мінімальні витрати, м3/год

0,03

Поріг нечутливості для даних приладів обліку складає 30 літ/год, тобто при витратах води від 0 до 30 літ/год прилад не враховує ці витрати. Не враховані витрати води за добу можуть скласти до 720 літрів.

79,58

79,58 9,44 (11,9%)

0102030405060708090

100

Вартість квартирної плати (діюча) Вартість квартирної плати при включенніІТНВПВ

грн/

міс

яць

Кількість будинків, не обладнаних

будинковими засобами обліку води по м. Чернігову – 1243.

Необхідно коштів для оснащення всіх багатоповерхових житлових будинків будинковими приладами обліку води:

1243 х 30 тис. грн. =37290 тис. грн., де 30 тис. грн. – вартість облаштування 1-го вузла обліку води.Збільшення обсягу реалізації послуг при встановленні 100% будинкових приладів обліку води- не менше 8 % - 1460 тис. м куб, або 7125 тис. грн.

Термін окупності проекту – 5,2 роки

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ НА 1000 ЧОЛ. НАСЕЛЕННЯ КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ НА 1000 ЧОЛ. НАСЕЛЕННЯ

3,63,3

3,02,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Полта

ва

Жит

омир

Хмельн

ицьк

ийЛуц

ьк

Чернів

ці

Івано

-Фра

нківс

ьк

Микол

аїв

Херсо

н

Терно

піль

Суми

Черка

си

Черніг

ів

чол.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЗАКЛАДЕНА В ТАРИФАХ НА В/П ТА ВЗАКЛАДЕНА В ТАРИФАХ НА В/П ТА В//В, ГРНВ, ГРН

4 0433 820 3 778 3 723 3 685 3 678 3 667 3 622 3 559 3 504

3 060

2 324

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Жит

омир

Луцьк

Микол

аїв

Полта

ва

Терно

піль

Херсо

н

Чернів

ці

Черка

си

Черніг

ів

Івано

-Фра

нківс

ьк

Хмельн

ицьк

ийСум

и

грн

562610 591 601

523 481536

620 621

484371 409

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

роки

Кількість

1980

,6

3075

,0

3395

,3

2845

,0

2854

,1

4575

,0

3824

,5 8280

,6

1319

,1

1538

,0

3180

,0

294,

0

175,

0

177,

5

364,

2

681,

4

830,

03526

,5

1329

1,6

466,

0

1943

7,4

2143

5,0

3581

2,6

3947

9,8

3662

2,6

1843

,7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 план2015

Роки

тис.грн

Власні кошти Місцевий бюджет Державний бюджет Світовий банк


Єдиний соціальний внесок8,5%

ПДВ 20%7,0%

Прибуток (повернення

кредиту по курсу 21,7 грн/дол)

17,1%

Податки2,2%


6,6%


8,7%





єдиний тариф для населення для інших споживачівєдиний тариф для населення для інших споживачів

10,24 10,1889,276 8,916 8,892 8,856 8,52 8,376 8,376 8,364 8,256

7,56

9,360

6,95

12,6011,568

9,876

12,94810,932

10,7529,360

10,524

14,82

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Міста

грн/м3

11,3913,33

15,60 16,14

21,72

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2010 2011 2012 2013 2014

Середній тариф грн./м3

Норма споживання (з ЦГВ) 2010-2013 р.р. – холодна і гаряча вода, стоки/особа/місяць – 9,125 м3 (300 л) 2014-2015 р.р. - холодна вода/особа/місяць – 5,475 м3 (180 л) стоки/особа/місяць – 8,975 м3 (300 л = 180 л (холодна вода) + 120 л (гаряча вода))

Розподіл доходів населення по групах Розподіл доходів населення по групах доходівдоходів

0

5

10

15

20

25

до 480грн.

480-840 840-1200

1200-1560

1560-1920

1920-2280

2280-2640

2640-3000

3000-3360

3360-3720

> 3720грн.

16,323,921,123,814,9

%

Дохід на душу населення/місяць

Розрахунок середнього тарифу Розрахунок середнього тарифу Середній доход на душу населення (грн./місяць)

480< 480-840840-1200

1200-1560

1560-1920

2062(очікуване 20134 р.)

1920-2280

2280-2640

2640-3000

3000-3360

3360-3720 >3720

Кількість населення по групах доходів (%)0,30% 3,10% 12,90% 23,90% 21,10% 14,40% 9,40% 5,60% 3,00% 2,20% 4,10%

Середній доход домогосподарства (грн./місяць)1200 1649,2 2550 3450 4349 5155 5249 6149 7049 7950 8849 9299

3% від доходу домогосподарства

36,0 49,48 76,5 103,5 130,47 154,65 157,47 184,47 211,47 238,5 265,47 278,97

І-й та ІІ-й КвінтіліІІІ-й

Квінтіль ІV-й та V-й КвінтіліНавантаження на доход домогосподарства при середньому тарифі 21,72 грн./м3 (вода -11,51 грн./м3,

стоки – 10,21 грн./м3)

13,12 9,55 6,17 4,56 3,62 3,00 3,00 2,56 2,23 1,98 1,78 1,69

Межа бідності 5$/добу/людинуСередній розмір домогосподарства – 2,5 людини

Норма споживання (з ЦГВ) - холодна вода/особа/місяць – 5,475 м3 (180 л) стоки/особа/місяць – 8,975 м3 (300 л)

ДОСТУПНІСТЬ ТАРИФУ ПО КВІНТІЛЯХДОСТУПНІСТЬ ТАРИФУ ПО КВІНТІЛЯХ

І-й ІІ-й ІІІ-й IV-й V-йСередній доход домогосподарства грн./місяць

2241 3160 4456 6282 8858

Рівень доступності тарифів на воду/водовідведення (у %) 4,11 2,92 2,07 1,47 1,04

Тариф водопостачання – 5,796 грн./м3, водовідведення – 4,956 грн./м3

Фактичне середнє споживання – холодна вода/особа/місяць – 2,887 м3

стоки/особа/місяць – 4,065 м3

Середня кількість людей/домогосподарство 2,5

Середній рівень плати за воду і стоки – 92,2 грн./міс.

Структура дебіторської заборгованості населення, що Структура дебіторської заборгованості населення, що обслуговується КП “Чернігівводоканал” обслуговується КП “Чернігівводоканал”

(станом на 01.04.2015 року – 11 894,8 тис. грн.)(станом на 01.04.2015 року – 11 894,8 тис. грн.)

заборгованість до 12 міс.; 1175; 10%

заборгованість від 12 до 24 міс.; 1649,9;

14%

заборгованість від 24 до 36 міс.; 1467,6;

12%

заборгованість, більше 36 міс.;

1127,6; 9%

поточна заборгованість;

6474,7; 55%

51494645343635

45

0102030405060

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

днів

Кількість днів року / Коефіцієнт оборотності ДЗ, днівКількість днів року / Коефіцієнт оборотності ДЗ, днів

51494645343635

45

0102030405060

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

днів

Причини збільшення дебіторської заборгованостіПричини збільшення дебіторської заборгованості

1. Постійне зменшення доходів населення

2. Відсутність економічних стимулів до оплати за житлово-комунальні послуги - пеня

3. Низька ефективність роботи виконавчої служби – дуже незначний відсоток оплати заборгованості після проведення комунальними підприємствами позовної роботи

4. Відсутність в нормативних документах відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату послуг. (Припинення, або обмеження надання цих послуг)

5. Реалізація житла при наявності заборгованості

Втрати води у системах гарячого водопостачання

Холодна вода Гаряча вода

Різниця між показаннями лічильника гарячої води на виході із котельні і сумою показань будинкових лічильників гарячої води складає від 9% до 20%

1. Проект “Розвиток міської інфраструктури” 2009-2014 р.р.2. Схема оптимізації 2013-2020 р.р.3. Підготовка плану корпоративного розвитку 4. Розробка бізнес-плану на короткий (3 роки) та середній

термін (10 років)5. Оцінка активів підприємства6. Перехід на принципи стимулюючого регулювання

1. Здійснено аналіз вихідного стану підприємства 2. Підготовлено план корпоративного розвитку – план

управління активами3. Розроблено Корпоративний бізнес-план на

короткострокову та довгострокову перспективу (2015-2029 роки)

Надання консультаційних послуг на допомогу у розбудові кадрового та інституційного

потенціалу в комунальних підприємствах з водопостачання та водовідведення

Обсяги фінансування за окремими напрямками

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Підвищення якості питної води

Підвищення надійності системи водопостачання та якостіпослуг з водопостачання

Підвищення надійності послуг з водовідведення

Зменщення негативного антропогенного впливу нанавколишнє середовище

Заходи з ефективного використання матеріальних таенергетичних ресурсів

Наукове і проектне забезпечення

тис. грн

10,168,9211,42

12,79 14,2915,96

20,4222,28

24,0125,9

27,9530,17

32,5935,21 36,07

38,89

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Роки

Грн/м.куб Собівартість без амортизації Амортизація для повернення кредитуІнвестиції за рахунок амортизації Прибуток для повернення кредиту

При розрахунку тарифів враховане щорічне зростання складових собівартості послуг на 10% та заробітної плати на 8%. Середній дохід домогосподарства у 2029 р. складе 15572,5 грн., тариф на водопостачання та водовідведення 38,89 грн./м3. У 2029 р. вартість послуг для домогосподарства становитиме 379,73 грн./міс., при граничному рівні плати – 467,18 грн./міс. (не більше 3% доходу домогосподарства). З 2015 р. по 2029 р. заплановано освоєння капітальних інвестицій, передбачених Схемою оптимізації на суму 701 169,3 т. грн., з них за рахунок кредитних коштів – 472 229 т. грн., за рахунок амортизації від введених основних фондів – 228 940,3 т. грн. Враховано повернення кредитних коштів отриманих від Світового банку для реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури” за рахунок амортизації від введених нових основних засобів, а при її недостатності за рахунок прибутку, та повернення кредитних коштів використаних на впровадження заходів, передбачених Схемою оптимізації за рахунок прибутку.

Введення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання загрожує колапсом діяльності водоканалів

Зустріч з Віце-прем‘єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства Зубком Г. Г.8 квітня 2015 року

1. Державна інспекція сільського господарства в Чернігівській області

15. Чернігівська міжрайонна державна фінансова інспекція

29. Міський відділ УМВС України в м. Чернігові

2. Державна фінансова інспекція в Чернігівській області

16. Держгірпромнагляд України територіальне управління у Чернігівській області

30. Прокуратура в Чернігівській області

3. Головне управління Мін доходів у Чернігівській обл.

17. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Чернігівській міській відділ ДСНС управління України у Чернігівській області

31. Прокуратура в м. Чернігів

4. Головне управління Держсаніпедслужби у Чернігівській області

18. ДПІ м. Чернігів ГУ Міндоходів у Чернігівській області

32. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики

5. Інспекція з питань захисту прав споживачів в Чернігівській області

19. Головне управління держземагенство у Чернігівській області

33. Відділ головного управління держфельдєгерської служби України у Чернігівській області

6. Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради

20. Виконавчий комітет ЧМР, відділ з питань діяльності правоохоронних органів міської ради

34. Департамент ЖКГ Чернігівської ОДА

7. Управління Пенсійного фонду України в м. Чернігові

21. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

35. Департамент фінансів Чернігівської ОДА

8. Департамент екології та природних ресурсів ЧОДА

22. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Управління ДСНС у Чернігівській області міський відділ

36. Держгеонадра України

9. Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності в Чернігівській області

23. Державна інспекція техногенної безпеки України

37. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

10. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Чернігівській області

24. Держспоживінспекція у Чернігівській області

38. Чернігівська обласна державна адміністрація

11. Чернігівська міська виконавча дирекція Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності

25. Служба Безпеки України в Чернігівській області 39. Запити народних депутатів України

12. Чернігівське міське у правління головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області

26. Управління по боротьбі з економічною злочинністю в м. Чернігів

40. Запити депутатів Чернігівської міської ради

13. Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

27. Управління по боротьбі з організованою злочинністю в м. Чернігів 41. Запити депутатів районних рад

14. Інспекція Державного архітектурного контролю у Чернігівській області 28. УМВС України у Чернігівській області 42. Запити громадських організацій

Кількість перевірок та запитів у 2013 р. – 535, за 5 міс. 2014 р. – 295

Щиро дякую за увагу!

Директор КП “Чернігівводоканал” Шкінь Олександр Михайлович






10,6%


7,4%

Плата за користування

надрами3,7%

Прибуток* (повернення

кредиту по курсу 21,7 грн/дол)

15,3%

Екологічний податок

0,3%

Податок на землю0,3%

Спецводо-користування

0,3%


ПДВ 20%7,7%

Єдиний соціальний внесок7,0%

* - з розрахунку погашення кредиту Світового банку впродовж 12 місяців.

Все про структуру тарифу на водопостачання

Documents

Transcript of Все про структуру тарифу на водопостачання