Проектный опыт АОЗТ «Атлас»

© “Атлас”, стр. 1

www.atlas.ua

Проектный опыт АОЗТ «Атлас».Проектный опыт АОЗТ «Атлас».Автоматизация деятельности администраторов Автоматизация деятельности администраторов негосударственных пенсионных фондов негосударственных пенсионных фондов (АТЛАС-СПО) и (АТЛАС-СПО) и компаний по управлению активами компаний по управлению активами (АТЛАС-КУА)(АТЛАС-КУА)

Марина Гинтова, Руководитель проектов департамента программных систем АОЗТ «Атлас»


Проектный опыт АОЗТ «Атлас».Проектный опыт АОЗТ «Атлас».Автоматизация деятельности АНПФ и КУА. Автоматизация деятельности АНПФ и КУА.

Общие сведения о системах (особенности)Общие сведения о системах (особенности)

Полное соответствие требованиям действующего законодательства;

Надежное и высококачественное ПО с четкими планами развития;

Автоматизированная инсталляция;

Исчерпывающий комплект документации пользователя и администратора;

Служба технической поддержки «горячая линия»;

Поддержка работы в распределенной сети;

Возможность максимальной адаптации к потребностям конкретной компании (графического интерфейса пользователя, наборов данных, выбора модулей системы в соответствии с индивидуальными потребностями Заказчика – благодаря модульности построения систем).



Преимущества компании АтласПреимущества компании Атлас

Экспертный опыт в области персонифицированного учета: Система персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины (1998 –

2004): С 2002 года АОЗТ “Атлас” – генеральный подрядчик по созданию

Интегрированной комплексной информационной системы ПФУ; Система персонифицированного учета НКСС Республики Молдова (2001-2004);

Наличие собственных программных продуктов: Система персонифицированного учета для администраторов негосударственных

пенсионных фондов «АТЛАС СПО» - свидетельство о регистрации авторских прав №11350 от 19.10.2004г.;

Система автоматизации деятельности компаний по управлению активами «АТЛАС КУА» - свидетельство о регистрации авторских прав №20440 от 11.05.2007г.).

Специальные государственные лицензии и разрешения: Лицензия ДСТСЗИ по криптографической защите информации (АА

№123188); Лицензия ДСТСЗИ по технической защите информации (АА№318432);

Продолжение на следующем слайде…



Технические особенности системТехнические особенности систем

Архитектура систем “Атлас КУА” и “ Атлас СПО ” – клиент-сервер: Серверная часть – серверное ПО (сервер приложений), база данных; Клиентская часть – клиентское программное обеспечение для работы в локальной

сети и ВЕБ-приложение для работы удаленных брокеров в финансовых центрах (для системы «Атлас КУА»);

Операционная система сервера системы: Microsoft Windows'2003 Server; Использование для базы данных пары серверов – основного и резервного;

Система управления базами данных: Oracle Database 10g (от Standard Edition One и выше);

Операционная система рабочих станций: Microsoft Windows'XP Pro, любая система семейства Windows выше версии 95;

Дополнительное программное обеспечение системы: Офисный пакет Microsoft Office (критично – Microsoft Word);

Инструментальная платформа “Atlas Tools” (свидетельство №11272 от 07.10.2004): Atlas Development Suite – средство разработки и исполнения приложений; Atlas Replication Manager – система репликации баз данных; Atlas Software Distribution System – система распространения и контроля версий;



Субъекты и процессы «Атлас КУА»Субъекты и процессы «Атлас КУА»

отчетность

Ñèñòåìàïåðñîíèôèöèðîâàííîãî

ó÷åòà

договора на размещение/выкуп инвестиционных

сертификатов

Инвесторы

Контрагенты

распоряжения на переводденег

Банки-хранителисчетов в ЦБ

док-ты про открытиесчетов в ЦБ

Системаавтоматизации деятельности

для КУА

Компания поуправлению активами

Фонд

договораформирования

портфеляактивов

ГКЦБФР

1. Учет сделок синвесторами

2. Формирование ианализ портфеля

активов

3. Отчетность

Банк-хранитель

платежи по размещению ИС

банковские выписки

перевод денегпри выкупе ИС



Субъекты и процессы «Атлас СПО»Субъекты и процессы «Атлас СПО»

Компания поуправлению активами

пенсионные контракты

ведомостиперсонификациипенсионные

взносы

банковские выписки:- пенсионные взносы;- инвестиционная прибыль;- административные расходы

инвестиционная прибыль

- выписки со счета;- выплаты пенсионных средств

- заявления на выплату пенс. средств;- заявления на перевод пенс. средств;- документы про наследование пенс. средств и пр.

-ведение реестров;-учет и распределение пенсион-ных взносов;-учет и распределение инвести-ционной прибыли;-учет и распределение админи-стративных расходов;-выплаты пенсионных средств;-перевод пенсионных средств;-формирование выписок;-формирование отчетности(внутренней и для Госфинуслуг) ипр.

Госфинуслуготчетность

Вкладчики Участники

Администратор

Банк-хранитель

НПФ

Ñèñòåìàïåðñîíèôèöèðîâàííîãî

ó÷åòà

Системаперсонифицированного

учета



Вопросы безопасности в системахВопросы безопасности в системах

Идентификация и аутентификация пользователей на уровне ОС, СУБД и прикладной системы - распределение прав доступа пользователей в системе;

Идеология “контроль / подтверждения” ключевых операций;

Решения по аппаратному комплексу:

Резервирования аппаратных средств;

Архивирование / восстановление;

Технические средства обеспечения безопасности (в том числе оборудование технического комплекса);

Использование средств криптографической защиты информации для организации электронного обмена информацией;


В системе предусмотрены определенными роли - по функциональным ролям пользователя (брокер, кассир, оператор, начальник отдела, администратор и пр.)

Для учета операций в системе реализован журнал аудита: - полный аудит любых изменений в базе данных;- аудит событий в системе (вход/ выход, открытие/закрытие форм и т.д.)


Распределение прав доступа пользователямРаспределение прав доступа пользователям


Необходимым для функционирования системы является ведение реестров субъектов – КУА, фондов, торговцев, контрагентов, инвесторов, вкладчиков, участников и пр.

Условие ведения реестра в Системе - уникальность идентификационных кодов юридических и физических лиц.

Ведение реестра использует стандартный интерфейс – фильтр-список-карточка.


Ведение реестров субъектовВедение реестров субъектов


Для ведения договоров с инвесторами используется ВЕБ-приложение системы «АТЛАС КУА» ;

Пользователь идентифицируется по логину и паролю;


Рабочее место брокера («Атлас-КУА»)Рабочее место брокера («Атлас-КУА»)



Ввод договора с инвестором («Атлас-КУА»)Ввод договора с инвестором («Атлас-КУА»)


Контроли при сохранении (проверка правильности заполнения договора и данных инвестора) - ВЕБ;

Печать пакета документов (договор, заявление, распоряжение на открытие счета в ЦБ и пр.) - ВЕБ;

Оплата через кассу наличными деньгами - ВЕБ;

Зачисление денег и возвраты остатков инвесторам по банковским выпискам (загрузка данных из клиент-банка) – центральный офис;

Формирование распоряжения хранителю на открытие счетов в ЦБ и на зачисление (списание) ИСов - центральный офис;

Закрытие договоров – центральный офис;


Обработка договоров с инвесторами («Атлас-КУА»)Обработка договоров с инвесторами («Атлас-КУА»)



Формирование портфеля активов фондовФормирование портфеля активов фондов

Ведение реестров активов и их оценка: Ведение реестра ценных бумаг – ручной ввод, загрузка с МФС и

ПФТС; Ведение реестра банковских металлов; Загрузка котировок по ценным бумагам и банковским металлам с

ПФТС; Ввод данных по другим активам и регулярная оценка их;

Формирование структуры портфеля фонда; Ведение и обработка договоров по активам;

Анализ структуры портфеля фонда; Оценка общей стоимости активов.



Гибкость СистемГибкость Систем

Параметризация составных номеров договоров;

Параметризация назначения платежей – для возможности загрузки банковских выписок из клиент-банка;

Параметризация последовательных нумераций договоров с инвесторами, номеров счетов у хранителя и пр;

Создание шаблонов пакетов печатных документов;

Ведение истории шаблонов печатных документов;

Типизация договоров с инвесторами;

Формирование сообщений-напоминаний пользователям на старте приложения о необходимости обработки документов (с учетом сроков обработки документов после их регистрации в Системе).



Информирование участниковИнформирование участников

SMS-рассылки:

Параметризация и формирование текстовых сообщений;

Настройка и рассылка SMS-сообщений;

Анализ доставки сообщений;

Интеграция с карточными системами:

Передача информации об участнике пенсионного фонда (для выпуска карточек);

Актуализация размера денежных средств на индивидуальных пенсионных счетах участников НПФ (пересчета суммы активов инвесторов инвестиционных фондов);

Анализ результата передачи данных (для инициации повторной отправки при неудачном завершении передачи).



Журнал операцийЖурнал операций Содержит все проводки Системы;

Фильтрация информации: период операции;

тип операции;

номер счета и пр.

Построение произвольных отчетов: добавление (удаление) граф;

определение области группировки;

группировка по графам;

формирование итогов по группам и

целиком по документу;

Выгрузка отчетов



ОтчетностьОтчетность Формирование внутренних отчетов:

Анализ обработки договоров;

Анализ движений на счетах инвесторов;

Выписки со счетов инвесторов;

Отчет о необходимости возвратов по

договорам инвесторов и пр.

Автоматическое формирование отчетов для ГКЦБФР и Госфинуслуг (печать и выгрузка)


1. «ИФД КапиталЪ Администратор пенсионных фондов»

2. АНПФ «Пенсионное обеспечение»

3. Управляющий АПФ «Паритет»

4. КУА «Оптима-Капитал»

5. АПФ «Украина-Сервис»

6. КУА «Альфа-Финанс»

7. КУА «Опека»

8. «Драгон Эсет Менеджмент»

9. КУА «Эффект»

10. АНПФ «Пенсионный стандарт»

11. КУА «Украинские фонды»


Опыт внедренияОпыт внедрения

12. АНПФ «Пенсионный резерв»

13. КУА «Эссетс Девелопмент Кэпитал»

14. КУА «СЗИ-Украина

15. КУА «Магистр»

16. КУА «Фри-Флайт»

17. Профессиональный АПФ “Центр пенсионного обеспечения”

18. КУА «Гарант-Инвест»

19. КУА и АПФ «Довира-Капитал

20. КУА – АПФ «Тройка-Диалог»

21. АНПФ «Пенсионный капитал

22. АНПФ Национального банка Украины

Внедрения «АТЛАС-СПО» :

Внедрения «АТЛАС-КУА»:1. «Конкорд Эссетс Менеджмент»

2. КУА «Аврора»3. КУА «Тайгер»


Благодарю за внимание...Благодарю за внимание...

www.atlas.ua

Корпорация “Атлас”,Департамент программных системУкраина, Киев, бул. Л. Украинки, 34Тел. (044) 284-8181, 284-8681;E-mail: [email protected]://www.atlas.ua/

Проектный опыт АОЗТ «Атлас»

Documents

Transcript of Проектный опыт АОЗТ «Атлас»