<Insert Picture Here>

Zvýšení efektivity controllingu a plánovacího procesu

Martin Grof

EPM Presales konzultant, Oracle Czech s.r.o.

October 20, 2011

Hotel Gate One

Bratislava

Agenda

• Enterprise Performance management

• Představení funkčních oblastí realizace úspor

• Priority řízení z pohledu centrály a dceřinných

společností

• Metodika plánovacího procesu

• Předpokládaná realizace úspor – přínosy a benefity

Manažerský IS a jeho budování

Controlling

Strategie

Dlouhodobý plán

Výkonostní ukazatele

Balanced Scorecard

Plánování

Finančně provozní

Costing

Forecasting

Konsolidace

Sběr dat

Konsolidace

Úpravy

Profitabilita

Přiřazení nákladů

Profitabilita výrobků

a služeb

Reporting

Statutární výkazy

Manažerské přehledy

Operativní výkazy

<Insert Picture Here>

Priority řízení

Obvyklé priority společností

holdingového charakteru

• Finanční konsolidace

• Plánování

• Reporting

• Profitabilita

Obvyklé priority dceřinných

společností v holdingovém úspořádání

• Plánování – tvorba finančně provozního plánu

• Modelace – srovnání plánu skutečnosti, scénáře,

• Reporting – příprava dat pro vykazování centrále

• Reporting – realizace vlastních výstupů v

definovaném standardu

• Reporting – provozní/manažerské výstupy

• Profitabilita – zákaznická, produktová, ...

Controlling

Strategie

Dlouhodobý plán

Výkonostní ukazatele

Balanced Scorecard

Plánování

Finančně provozní

Nákladovost

Forecasting

Konsolidace

Sběr dat

Konsolidace

Úpravy

Profitabilita

Přiřazení nákladů

Profitabilita výrobků

a služeb

Reporting

Statutární výkazy

Manažerské přehledy

Operativní výkazy

<Insert Picture Here>

Metodika plánovacího

procesu, plánování

Plánování - centrála

• Definice metodiky

• Kdy

• jednozančné popsání činností v čase

• Co

• definice struktury dat a výkazů (Rozvaha, výsledovka,

cash Flow, Intercompany, atd),

• definice struktury rozpočtů, definice fukčních oblastí, které

se budou podílet na lánovacím procesu

• Kdo

• mapování, zdrojové systémy

Plánování – dceřinné společnosti

• Jednoznačné podchycení interních procesů tvorbou

finančně provozního plánu

• Specifické pro sektory (banka, pojištovna, služby,

výroba)

• Součinnost při tvorbě mapovacích rozhraní –

mapování zdrojových dat

<Insert Picture Here>

Enterprise Performance

Management

Gartner 2011 – Hodnocení platforem

EPM

<Insert Picture Here>

Hyperion Planning

• Centralizovaný systém

• Plánování Top-down a/nebo Bottom-up

• Konzistentní předpoklady

• Možnost alokací a kalkulací

• Integrovaná Operational Planning pro potřeby detailního plánování zisku a marže

• Robustní workflow a řízení celého procesu přípravy plánu

• Možnost monitorování actuals vs. plan vs. rozpočet

• Možnost modelování různých scénářů

Hyperion Planning

Plánování – Hyperion Componenty

• Hyperion Planning Plus

• Hyperion Capital Assets Planning

• Hyperion WorkForce Planning

• Hyperion Operational Planning (Vazba na Oracle

Demantra)

• Hyperion Public Sector Budgeting

<Insert Picture Here>

Přínosy

Přínosy – Dceřinné společnosti

• Automatizace a zprůhlednění tvorby finančně

provozního plánu

• Metodika, kontrolní mechanismy, centralizovaná platforma,

chybovost

• Zkrácení času na jeho sestavení

• Zjednodušení porovnání plánu a skutečnosti, tvorba

scénářů, verzování

• Vyšší kvalita reportovaných dat

• Připravení datové základny pro zrychlení procesů výkaznictví

Přínosy – Mateřská společnost

• Dostupnost přehledů porovnávající plán a skutečnost

skupiny a jednotlivých DS

• Modelace očekávaného Cash Flow skupiny

Kontakty

Děkuji!

E martin.grof@oracle.com

T +420605235397

Martin GROF Senior Presales Consultant EPM