· scénářů, verzování •Vyšší kvalita reportovaných dat •Připravení datové...
24
Transcript of · scénářů, verzování •Vyšší kvalita reportovaných dat •Připravení datové...
<Insert Picture Here>
Zvýšení efektivity controllingu a plánovacího procesu
Martin Grof
EPM Presales konzultant, Oracle Czech s.r.o.
October 20, 2011
Hotel Gate One
Bratislava
Agenda
• Enterprise Performance management
• Představení funkčních oblastí realizace úspor
• Priority řízení z pohledu centrály a dceřinných
společností
• Metodika plánovacího procesu
• Předpokládaná realizace úspor – přínosy a benefity
Manažerský IS a jeho budování
Controlling
Strategie
Dlouhodobý plán
Výkonostní ukazatele
Balanced Scorecard
Plánování
Finančně provozní
Costing
Forecasting
Konsolidace
Sběr dat
Konsolidace
Úpravy
Profitabilita
Přiřazení nákladů
Profitabilita výrobků
a služeb
Reporting
Statutární výkazy
Manažerské přehledy
Operativní výkazy
<Insert Picture Here>
Priority řízení
Obvyklé priority společností
holdingového charakteru
• Finanční konsolidace
• Plánování
• Reporting
• Profitabilita
Obvyklé priority dceřinných
společností v holdingovém úspořádání
• Plánování – tvorba finančně provozního plánu
• Modelace – srovnání plánu skutečnosti, scénáře,
• Reporting – příprava dat pro vykazování centrále
• Reporting – realizace vlastních výstupů v
definovaném standardu
• Reporting – provozní/manažerské výstupy
• Profitabilita – zákaznická, produktová, ...
Controlling
Strategie
Dlouhodobý plán
Výkonostní ukazatele
Balanced Scorecard
Plánování
Finančně provozní
Nákladovost
Forecasting
Konsolidace
Sběr dat
Konsolidace
Úpravy
Profitabilita
Přiřazení nákladů
Profitabilita výrobků
a služeb
Reporting
Statutární výkazy
Manažerské přehledy
Operativní výkazy
<Insert Picture Here>
Metodika plánovacího
procesu, plánování
Plánování - centrála
• Definice metodiky
• Kdy
• jednozančné popsání činností v čase
• Co
• definice struktury dat a výkazů (Rozvaha, výsledovka,
cash Flow, Intercompany, atd),
• definice struktury rozpočtů, definice fukčních oblastí, které
se budou podílet na lánovacím procesu
• Kdo
• mapování, zdrojové systémy
Plánování – dceřinné společnosti
• Jednoznačné podchycení interních procesů tvorbou
finančně provozního plánu
• Specifické pro sektory (banka, pojištovna, služby,
výroba)
• Součinnost při tvorbě mapovacích rozhraní –
mapování zdrojových dat
<Insert Picture Here>
Enterprise Performance
Management
Gartner 2011 – Hodnocení platforem
EPM
<Insert Picture Here>
Hyperion Planning
• Centralizovaný systém
• Plánování Top-down a/nebo Bottom-up
• Konzistentní předpoklady
• Možnost alokací a kalkulací
• Integrovaná Operational Planning pro potřeby detailního plánování zisku a marže
• Robustní workflow a řízení celého procesu přípravy plánu
• Možnost monitorování actuals vs. plan vs. rozpočet
• Možnost modelování různých scénářů
Hyperion Planning
Plánování – Hyperion Componenty
• Hyperion Planning Plus
• Hyperion Capital Assets Planning
• Hyperion WorkForce Planning
• Hyperion Operational Planning (Vazba na Oracle
Demantra)
• Hyperion Public Sector Budgeting
<Insert Picture Here>
Přínosy
Přínosy – Dceřinné společnosti
• Automatizace a zprůhlednění tvorby finančně
provozního plánu
• Metodika, kontrolní mechanismy, centralizovaná platforma,
chybovost
• Zkrácení času na jeho sestavení
• Zjednodušení porovnání plánu a skutečnosti, tvorba
scénářů, verzování
• Vyšší kvalita reportovaných dat
• Připravení datové základny pro zrychlení procesů výkaznictví
Přínosy – Mateřská společnost
• Dostupnost přehledů porovnávající plán a skutečnost
skupiny a jednotlivých DS
• Modelace očekávaného Cash Flow skupiny
