Post on 18-Sep-2018
Inhaltsverzeichnis:
1. Haushaltssatzung 1 - 2
2. Vorbericht 5 - 23
3. Übersicht über die Verbindlichkeiten 27
4. Übersicht über Fraktionsmittel 31
5. Haushaltsvermerk 35
6. Kostenstellenübersicht 39 - 40
7. Ergebnishaushalt 43
8. Finanzhaushalt 47 - 48
9. Investitionsprogramm 51 - 56
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 59 - 199
11. Mittelfristige Ergebnisplanung 203
12. Mittelfristige Finanzplanung 207
13. Stellenplan Stadt 210 - 218
14. Stellenplan Eigenbetrieb 219
15. Wirtschaftspläne
15.1 Zweckverband „Hallenbad Pohlheim WJ 2018 223 - 241
15.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim WJ 2018 243 - 271
15.3 Erste Pohlheim EBBVV GmbH WJ 2018 273 - 275
16. Jahresabschlüsse
16.1 Zweckverband „Hallenbad Pohlheim“ zum 31.12.2016 281 - 282
16.2 Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“ zum 31.12.2016 285 - 286
16.3 Erste Pohlheimer EBBVV GmbH zum 31.12.2016 289 - 290
17. Finanzstatusbericht 293 - 305
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Vorbericht
zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Pohlheim
1. Allgemeines zur Doppik Gemäß Beschluss der Pohlheimer Stadtverordnetenversammlung im Juni 2005 hat sich die Stadt Pohlheim zur Umstellung Ihres Rechnungssystems auf die Doppik ab dem 01.01.2009 entschlossen.
Bereits in den 90er Jahren wurden erste Überlegungen in Bezug auf eine Umstellung des seitherigen Geldverbrauchskonzeptes, welches keine ausreichenden Auskünfte über die tatsächliche Vermögenssituation einer Kommune und den jährlichen Werteverzehr gibt, eingeleitet. In verschiedenen Modellprojekten wurden Musterlösungen für ein Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS), welches eine bessere Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben (Output-Steuerung) ermöglicht und zudem den jährlichen Ressourcenverbrauch ausweist, erarbeitet.
Auf den Innenminister-Konferenzen der Bundesländer fand ein regelmäßiger Austausch über die gewonnenen Erkenntnisse statt, wobei man sich jedoch nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigen konnte. Zwar gibt es in den Grundzügen zum neuen Finanzmanagement der einzelnen Bundesländer weit reichende Übereinstimmungen. Jedoch hat jedes Bundesland, insbesondere auch Hessen, seine Besonderheiten bei der Ausprägung des neuen Haushaltswesens beibehalten. In der Praxis hat sich u. a. die fehlende Vereinheitlichung des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) auf Bundesebene sowie die Abweichungen zwischen dem statistischen Produktrahmen auf Bundesebene und den gesetzlichen Produktvorgaben auf Landesebene als problematisch erwiesen.
Das Land Hessen hat sich mit Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Dezember 2011 für die Doppelte Buchführung entschieden. Vorher bestand ein Wahlrecht zwischen der „Doppik“ und der „Verwaltungsbuchführung“, der so genannten erweiterten Kameralistik. Hintergrund für das Wahlrechtes in § 92 Absatz 3 HGO dürfte das in der Hessischen Landesverfassung seit einigen Jahren verankerte Konnexitätsprinzip gewesen sein. So hat sich das Land Hessen mit dem Hinweis auf die bestehende Wahlmöglichkeit vor finanziellen Forderungen der kommunalen Seite zur Finanzierung der Einführung eines neuen Haushaltsrechtes geschützt. Allerdings hat der weitaus größte Teil der hessischen Kommunen sich für die Variante der „Doppik“ entschieden.
Zum besseren Verständnis für Mandatsträger, Verwaltungsbedienstete und die Öffentlichkeit sollen daher nachfolgend zunächst die wesentlichen Neuerungen, die durch die Reformziele des NKRS in den Haushalt Einzug gefunden haben, kurz erläutert werden.
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Produktorientierte Haushaltsgliederung
Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der Einführung der Doppik durch eine produktorientierte Haushaltsgliederung abgelöst.
Von dem für den Umstellungsprozess gebildeten Projektteam wurden unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 40 Produkte zur Darstellung der gemeindlichen Dienstleistungen definiert. Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt (Budget).
Die Produkte bilden im NKRS das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan erzeugten Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen. Budgetierung
Eine Aufteilung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte ist in § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zwingend vorgeschrieben.
Nach dieser Bestimmung bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist grundsätzlich einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.
Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS
Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu dem früheren kameralen Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und -ausgänge darstellte, findet sich im neuen doppischen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden.
Auf das Produktbuch mit Angaben zu Produktzielen, Auftragsgrundlagen, und Beteiligte bei der Produkterstellung wird an dieser Stelle verwiesen. Die noch fehlenden Kennzahlen sind in einem späteren Schritt noch zu definieren.
Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:
1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung 2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung 3. die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung
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Während der Ergebnis- und der Finanzhaushalt zu beplanen sind, ist dies bei der dritten Komponente, der Bilanz, nicht vorgesehen. Diese stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme des kommunalen Vermögens dar.
Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr) und ersetzt damit den bisherigen Verwaltungshaushalt, wobei eine direkte Vergleichbarkeit dieser beiden Pläne wegen der abweichenden Haushaltssystematik nicht oder nur schwer möglich ist.
Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis lässt erkennen, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planungsüberschuss) oder vermindert (bei einem Planungsfehlbetrag).
Der Ergebnishaushalt der Stadt Pohlheim bildet entsprechend dem Muster 7 zu § 2 GemHVO den Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahrsabschlusses des Vorvorjahres ab. Bei letzterem handelt es sich nur um das vorläufige Ergebnis.
Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) verdeutlicht den Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.
Finanzhaushalt und Finanzrechnung
Als zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt einen verwaltungsspezifischen Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.
Diese Komponente des NKRS macht den wesentlichen Unterschied des öffentlichen Rechnungswesens zur kaufmännischen Buchführung in der Privatwirtschaft aus.
Der Finanzhaushalt hat trotz gleicher Begrifflichkeit nichts mit der früheren kommunalen Finanzplanung nach der kameralen Systematik gemein. Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des
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Finanzplanes geht jedoch der frühere kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.
Der Finanzhaushalt soll einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Haushaltsjahr geben. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.
Die Finanzrechnung weist dementsprechend periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet zusätzlich die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.
Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandteils der liquiden Mittel in der Bilanz ab.
Bilanz (Vermögensrechnung)
Die stichtagsbezogene Bilanz stellt die dritte Komponente des NKRS Bestandteil des Jahresabschlusses dar. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.
Auf der Passivseite werden Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.
Mit der Einführung des NKRS war bezogen auf den Stichtag 01.01.2009 gemäß § 108 Abs. 3 HGO erstmals eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.
Hierfür war eine Inventur mit anschließender Bewertung der Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten etc. notwendig.
Diese erstmalig auszuführenden und sehr zeitaufwändigen Arbeiten wurden durch eigenes Personal sowie unter Zuhilfenahme externer Dienstleister durchgeführt. Die Erfassungs- und Bewertungstätigkeiten auf den Stichtag 01.01.2009 bezogen waren in 2012 und 2013 verstärkt Gegenstand der Arbeit der Verwaltung, und in 2014 und 2015 wurden eine Vielzahl von Abstimmungsgespräche mit der Revision geführt sowie Fragen zu den Bilanzpositionen zu klären, nachdem die Eröffnungsbilanz der Revision des Landkreises Gießen im September 2013 zur Prüfung vorgelegt wurde. Die Revision des Landkreises Gießen prüfte die Eröffnungsbilanz der Stadt Pohlheim zum 1. Januar 2009 und teilte ihre Prüfungsfeststellungen mit. Die sich aus der Prüfung ergebenden Änderungen flossen in die Eröffnungsbilanz ein. Den Schlussbericht der
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Revision vom 21. September 2015 beriet die Stadtverordnetenversammlung am 13. November 2015. Die Aufstellungsbeschlüsse für die Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 und 31.12.2010 fasste der Magistrat im Laufe des Jahres 2016, in 2017 folgten die Aufstellungsbeschlüsse für die Abschlüsse zum 31.12.2011, 31.12.2012 und 31.12.2013. Noch in 2017 wird die Verwaltung dem Magistrat den Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 vorlegen. Die Revision des Landkreises Gießen befasst sich derzeit mit den weitergeleiteten Abschlüssen. In Kürze kann der Stadtverordnetenversammlung der Bericht über den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2009 vorgelegt werden. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
§ 14 der GemHVO legt fest, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen selbst. Hierfür sind keine konkreten gesetzlichen Vorgaben vorhanden.
Grundsätzlich soll die Kosten- und Leistungsrechnung eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft gefördert werden.
Der Aufbau einer flächendeckenden, d. h. alle Aufgaben bzw. Produkte umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung, stellt einen mehrjährigen Entwicklungsprozess dar.
Ausblick/Zielsetzung des NKRS
Mit der Umstellung der Haushaltwirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik soll sich für Politik und Öffentlichkeit eine verbesserte Übersicht über den tatsächlichen Vermögensstand und den vollständigen Ressourcenverbrauch der Kommune innerhalb einer Rechnungsperiode ergeben.
Das NKRS soll ferner die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft steigern. Aus diesen zusätzlichen Informationen sowie mittels einer produktorientierten Haushaltsgliederung eröffnen sich auch für die Entscheidungsträger verbesserte Steuerungspotentiale.
Gemeinsames Ziel muss es sein, die gewonnenen Erkenntnisse sowie Steuerungspotentiale im Sinne eines effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes so umzusetzen, dass sich für die Kommune auch Steuerungsgewinne daraus erzielen lassen. Dies erfordert bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung zukünftiger haushaltswirtschaftlicher Daten.
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Die Ergebnisentwicklung in den doppischen Haushalten wird entscheidend durch die Einführung einer umfassenden Abschreibung des gemeindlichen Anlagevermögens beeinflusst werden.
Auf Grund eines maßgeblichen Reformzieles, nämlich den Werteverzehr der Anlagegüter in der jeweiligen Rechnungsperiode zu dokumentieren und in das Jahresergebnis einfließen zu lassen, werden die Abschreibungsbeträge im doppischen Haushalt lediglich auf der Aufwandsseite mit dem Ziel ausgewiesen, diesem Ressourcenverbrauch entsprechende Erträge entgegenzusetzen. Teilweise kann dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die in den vergangenen Jahren erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufgefangen werden.
Im kameralen Haushaltsrecht wurden die Abschreibungsbeträge auf der Ausgabenseite durch entsprechende Gegenbuchungen im Unterabschnitt 9100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) auf der Einnahmeseite neutralisiert. Über das im kameralen Haushaltsrecht verankerte Gesamtdeckungsprinzip konnte dies dazu führen, dass die bei den kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren gedeckten Abschreibungsbeträge an anderer Stelle im Verwaltungshaushalt konsumtiv verausgabt wurden. Dem schiebt das neue Haushaltsrecht einen Riegel vor.
Die durch Abschreibung entstehenden Aufwendungen sind mit Erträgen auszugleichen, was angesichts des kommunalen Vermögens eine große Aufgabenstellung bedeutet.
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2015 beschlossen. Wegen Fehlens genehmigungspflichtiger Teile (Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) bedurfte sie keiner Genehmigung der Landrätin des Landkreises Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde.
In der Haushaltssatzung waren folgende Gesamtbeträge festgesetzt:
Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -24.587.175 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.453.663 EUR mit einem Saldo von -133.512 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von 0 EUR mit einem Überschuss von -133.512 EUR
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im Finanzhaushalt im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 793.665 EUR
Und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 798.340 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -6.084.100 EUR mit einem Saldo von -5.285.760 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -280.650 EUR mit einem Saldo von -280.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -4.772.745 EUR
Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2015 und 2016 konnten noch nicht erstellt werden. Bei den im Haushaltsplan 2018 in der Spalte „Ergebnis Jahresabschluß 2016“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können. Im Finanzhaushalt sind im Ergebnis 2016 die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme außerplanmäßig abgewickelten Einzahlungen und Auszahlungen enthalten.
3. Blick auf das Haushaltsjahr 2017
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Januar 2017 beschlossen. Wegen Fehlens genehmigungspflichtiger Teile (Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) bedurfte sie keiner Genehmigung der Landrätin des Landkreises Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde.
In der Haushaltssatzung waren folgende Gesamtbeträge festgesetzt:
Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -26.575.236 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 26.565.003 EUR mit einem Saldo von -10.233 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.390.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von -2.390.000 EUR mit einem Überschuss von -2.400.233 EUR
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im Finanzhaushalt
im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 686.686 EUR Und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.030.840 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -4.997.500 EUR mit einem Saldo von 33.340 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -372.650 EUR mit einem Saldo von -372.650 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 347.376 EUR
4. Haushaltsjahr 2018
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der zugrunde liegenden Sachkonten, der Bezeichnung der Zeile, dem Haushaltsansatz für 2018, dem Haushaltsansatz aus 2016 sowie das vorläufige Ergebnis 2016. Sie entsprechen den Mustern 7 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die gleiche Systematik spiegelt sich in den Teilergebnishaushalten (= Kostenstellen oder Budgets) wieder. Der Gesetzgeber stellt es den Kommunen anheim, Finanzhaushalt und Finanzrechnung nach der direkten Methode (§ 3 Absatz 1 bzw. § 47 GemHVO) oder nach der indirekten Methode (§ 3 Absatz 2 GemHVO) aufzustellen. Entscheidet sich die Kommune für die indirekte Methode, hat sie zusätzlich eine Aufstellung der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen in der Gliederung der direkten Methode beizufügen. Dieser Umstand sowie der mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare Aufbau der Gliederung des Finanzhaushaltes und somit der besseren Lesbarkeit haben die Verwaltung bewogen, sich für die direkte Methode zu entscheiden. Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2018 dargestellt. Es folgt eine Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen, soweit diese zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich sind, anschließend der Ansatz 2017, das vorläufige Jahresergebnis 2016 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2019, 2020 und 2021. Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Er schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss (Zeile 26).
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Gesamtbeträge aus der Haushaltssatzung 2018:
Im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge -29.024.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 28.997.143 EUR mit einem Saldo von -26.857 EUR Im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge -2.772.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 EUR mit einem Saldo von -2.772.000 EUR mit einem Überschuß -2.798.857 EUR
Im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 758.610 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.856.840 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.408.500 EUR mit einem Saldo von -2.551.660 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -437.550 EUR mit einem Saldo von -437.550 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -2.230.600 EUR
Mit einem geplanten Überschuss von rd. 27 TER ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 10 TER eine etwas günstigere Prognose zur Haushaltssituation. Die Summe der ordentlichen Erträge und die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigen um jeweils rd. 9 %. Positiven Entwicklungen bei dem Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen stehen Erhöhungen bei Personalaufwendungen, den Sach- und Dienstleistungen sowie der Kreis- und Schulumlage gegenüber. Gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2017 steigt die Umlagegrundlage für die Verbandsumlage von rd. 21,1 Mio. Euro in 2017 auf rd. 23,2 Mio. Euro in 2018. Dies führt zu einem höheren Aufwand für Kreis- und Schulumlage einerseits (unveränderte Hebesätze unterstellt) und andererseits gleichzeitig zu höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung. Letzteres trotz gestiegener eigener Steuerkraft, was ansonsten zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen geführt hätte.
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Erträge des Ergebnishaushaltes 2017
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2018 Ansatz 2017 Privatrechtliche Leistungsentgelte 179 TER 183 TER Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.295 TER 1.223 TER Kostenersatzleistungen und –erstattungen 242 TER 250 TER Steuern und steuerähnliche Erträge 17.753 TER 15.911 TER Erträge aus Transferleistungen 630 TER 590 TER Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen 7.632 TER 7.300 TER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw. 591 TER 591 TER Sonstige ordentliche Erträge 511 TER 435 TER Finanzerträge 191 TER 92 TER Summe 29.024 TER 26.575 TER
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen, sonstige Umsatzerlöse.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (durch Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die beispielsweise im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt oder Standesamt für Dienstleistungen anfallen.
Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren sowie die Gebühren aus der Vermietung städtischer Hallen.
Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (z. B. Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierunter fallen u. a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb „Wasserwerke Pohlheim“, die Erstattung der Personal- und Sachkosten von den am gemeinsamen Ordnungsbezirk (Geschwindigkeitskontrollen) beteiligten Kommunen, die Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis Gießen für die Mitarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren sowie von Mietern der städtischen Wohnhäuser zu leistende Mietnebenkosten.
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Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt rd. 17.753 TER und setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2018 Ansatz 2017
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 9.500 TER 8.230 TER
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 590 TER 500 TER
Grundsteuer A 55 TER 55 TER
Grundsteuer B 1.760 TER 1.750 TER
Gewerbesteuer 5.550 TER 5.100 TER
Andere Steuern 298 TER 276 TER
Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von rd. 630 TER entsprechen den Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt rd. 7.627 TER ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellt hier, neben den Zuweisungen nach dem KiföG im Bereich der Kindergärten, die Schlüsselzuweisung des Landes mit rd. 6.823 TER dar.
Gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen vorzunehmen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, können andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Aufgrund der nunmehr vorliegenden und geprüften Zahlen aus der zum 01.01.2009 erstellten Eröffnungsbilanz können die Erträge aus den Sonderposten Kostenstellenscharf ausgewiesen werden. Auch wenn es sich bei den Haushaltsansätzen 2018 noch um die Werte aus dem Abschreibungslauf 2009 handelt, sind sie jedoch erheblich genauer als bisher und spiegeln die tatsächliche Situation besser wider. Erfreulich ist, daß sich gegenüber der seinerzeit angenommen groben Berechnung und Einschätzung die Summe der Sonderposten erhöht hat. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 511 TER gehören insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine rd. 442 TER ausmachen.
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Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018
Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:
Ansatz 2018 Ansatz 2017
Personalaufwendungen 7.551 TER 7.320 TER
Versorgungsaufwendungen 463 TER 470 TER
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.248 TER 3.476 TER
Abschreibungen 1.261 TER 1.261 TER
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
1.476 TER 1.273 TER
Steueraufwendungen, Umlagen 13.907 TER 12.678 TER
Transferaufwendungen 9 TER 9 TER
Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 TER 14 TER
Zinsen und andere Finanzaufwendungen 68 TER 64 TER
Summe 28.997 TER 26.565 TER
Die Personalaufwendungen beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Beihilfen für aktive Beamte und Arbeitnehmer.
Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zählen daher nicht zum Personalaufwand.
Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Zahlung der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlage für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger. Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von rd. 4.228 TER geplant.
Hierzu zählen u.a.:
Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)
Miet- und Pachtkosten
Lizenzen und Konzessionen
Prüfungs- Beratungs- und Rechtsschutzkosten
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Sachverständigenkosten
Steuerberatungs- und Prüfungskosten
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)
Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen
Versicherungsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Im doppischen Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das vorhandene Anlagevermögen nur in geringem Umfang durch entsprechende Abschreibungen dargestellt.
Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. insgesamt für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.
Als Abschreibungen sind in 2017 rd. 1.261 TER geplant, wobei sich dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition entsprechend vermindert. Auf die allgemeinen Ausführungen auf Seite 11, vorletzter Absatz, sei an dieser Stelle verwiesen. Zu den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen gehören insbesondere die laufende Zuweisung an den Zweckverband Hallenbad Pohlheim mit 400 TER, der Betriebskostenzuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen „Germaniastraße“, Garbenteich und dem Waldkindergarten mit insgesamt rd. 915 TER sowie die Zuweisungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und der Gefahrgutüberwachung.
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Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von rd. 13.906 TER beziehen sich u. a. auf folgende Positionen:
Ansatz 2018 Ansatz 2017
Kreisumlage 9.177 TER 8.350 TER
Schulumlage 3.709 TER 3.374 TER
Gewerbesteuerumlage 993 TER 927 TER
Transferaufwendungen beinhalten den an das Land abzuführenden Anteil an den Erträgen aus Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 14 TER gehören die betrieblichen Steuern wie die Kfz-Steuer und die Grundsteuer, letztere für die nicht der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben dienenden kommunalen Grundstücke und Gebäude.
Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.
Die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 190 TER und setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2018 Ansatz 2017
Gewinnausschüttung / Kapitalverzinsung Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
100 TER 0 TER
Bankzinsen u. a. 0 TER 2 TER
Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer
14 TER 14 TER
Säumniszuschläge 10 TER 10 TER
Mahngebühren 10 TER 10 TER
Zinsen aus gewährten Baudarlehen 1 TER 1 TER
Zinsen aus gewährten Darlehen 55 TER 55 TER
Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2018 rd. 68 TER geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:
Ansatz 2017 Ansatz 2016
Bankzinsen 10 TER 43 TER
Erstattungszinsen Gewerbesteuer 25 TER 12 TER
Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“
33 TER 39 TER
18
Haushaltsplan 2018 Vorbericht
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Erläuterungen zum Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit.
Der Finanzhaushalt stellt auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dar. Diese dient dazu, den tatsächlichen Geldmittelfluss einer Periode aufzuzeigen. Die GemHVO kennt die direkte (Muster 8) und die indirekte (Muster 9) Methode zur Ermittlung des Finanzmittelfluss. In den Jahren bis 2013 erfolgte die Darstellung des Finanzmittelflusses mit Hilfe der indirekte Methode, d. h. das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wurde um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) bereinigt, erweitert um die Zahlungsflüsse aus dem Bereich der Investitionen und um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeit wie z. B. Kredittilgungen und Kreditaufnahmen. Nach Neufassung der GemHVO und aufgrund der Vorgabe, dass eine zusätzliche Aufstellung beizufügen ist, wenn die Berechnung nach der indirekten Methode erfolgt, wurde ab dem Haushalt 2014 nunmehr die direkte Methode zur Berechnung des Finanzmittelflusses gewählt. Diese ist an die Systematik des Musters für den Ergebnishaushalt aufgebaut und leitete die Zahlungsströme aus den einzelnen Ertrags- bzw. Abgabenarten ab. Auch diese werden wie bei der indirekten Methode bereinigt in Höhe der nicht zahlungswirksamen Positionen, siehe beispielhafte Nennung im vorherigen Absatz. An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 9,408 Mio. EUR vorgesehen. Davon betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 8,315 Mio. EUR. Deren Schwerpunkt stellt neben der Erschließung des Baugebietes Hausen-Ost mit rd. 4,5 Mio. EUR das Straßenbauprogramm mit rd. 2,5 Mio. EUR dar. Eine weitere Position im Bereich der Auszahlungen sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten. Rd. 437 TER fließen in die Tilgung von Darlehen. Darin enthalten sind rd. 46 TER aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen aus dem Jahr 2009. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm zusammengestellt.
19
Haushaltsplan 2018 Vorbericht
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Es ist geplant, folgende Haushaltsausgabereste von 2017 nach 2018 zu übertragen:
Investitions- nummer
Bezeichnung Betrag HAR
I010001-02 Beschaffung Tablets 24 TER
I010005-08 Lärmschutz BAB 5 10 TER
I010005-16 Barrierefreiheit in Pohlheim 10 TER
I021301-18 Fahrzeugkonzept Landkreis, Drehleitern Pohlheim und Buseck und Löschwasserkonzept
97 TER
I064601-20 Kita Grüningen 680 TER
I064601-21 Kita Hausen 1.000 TER
I085601-57 Aussensportgelände ARS 100 TER
I085602-07 Stühle/Tische Sport- und Kulturhalle Garbenteich 90 TER
I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich-Steinbach 105 TER
I126301-13 Schiffenbergstraße Garbenteich 970 TER
I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich-Dorf-Güll 1.184 TER
I126301-32 Rad-/Gehweg Hohltangende, Planung 20 TER
I126301-46 Limesradweg Abschnitt Linden - Römerturm 110 TER
I126301-47 Ortsdurchfahrt Grüningen 561 TER
I126301-61 Wegebefestigung Garbenteich 10 TER
I126301-63 Breitbandausbau 110 TER
I126301-66 Baugebiet Oberweg 4. BA 500 TER
I126301-68 Klosterweg Dorf-Güll 180 TER
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße 450 TER
I157601-08 Zusätzlicher Lagerraum Bürgerhaus Hausen 28 TER
I157601-11 Stühle/Tische Limeshalle Grüningen 65 TER
I157601-13 Einhausung Müllbehälter Klosterwaldhalle 6 TER I157901-03 Baukostenzuschüsse Erneuerung
Bahnübergänge Garbenteich 310 TER
20
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.78
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58
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2012
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23
Art
Stand zu
Beginn
des Vorjahres
2017
Voraussicht-
licher Stand zu
Beginn des
Haushalts-
jahres 2018
Voraussicht-
licher Stand
zum Ende des
Haushalts-
jahres 2018
2 3 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
von2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
2.2 Land 286 253 116
2.2.1 Sonderinvestitionsprogramm 1.116 1.070 1.024
2.2.2 Kommunales Investitionsprogramm - 100 1.812
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.4 Zweckverbänden und dgl.
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich
2.6 Kreditmarkt 2.699 2.408 2.267
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Summe 4.101 3.831 5.219
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen4.1 Leasing
4.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnungen
5.1 Aus Krediten 8.643 8.133 15.062
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen
Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und
Sonderrücklagen für andere Zwecke
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in
Zweckverbänden
3.570 3.821 4.305
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an
wirtschaftlichen Unternehmen
2.191 2.146 2.102
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-
Verträgen
Erläuterungen zu Spalte Nr. 3:
zu 2. Originäre Verbindlichkeiten der Stadt
zu 5.1 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"
zu 7: davon zum 01.01.2018
245 TER Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"
1.877 TER Wasserverband "Kleebach"
1.699 TER Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"
zu 8. Erste Pohlheimer EBBVV GmbH
davon zum 01.01.2018
1.110 TER Stadt
1.036 TER DG Hyp
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
TEUR
1
HAUSHALT.XLS Seite 1
27
Haushaltsansatz Ergebnis des
Erläute-
rungen
Art
2018 2017
vorl. Jahres-
abschlusses
2016
1. Gesamtbetrag der Mittel nach
§ 36 a Abs. 4 HGO 3.213 € 3.213 € 3.213 €
1.1 davon Sockelbetrag 1.400 € 1.400 € 1.400 €
1.2 davon Restbetrag nach Fraktionsstärke 1.813 € 1.813 € 1.813 €
2. Aufteilung des Betrages unter
Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:
2.1 SPD-Fraktion insgesamt 868 € 868 € 868 €
2.2 CDU-Fraktion insgesamt 966 € 966 € 966 €
2.3 FWG-Fraktion insgesamt 525 € 525 € 525 €
2.4 Fraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN insgesamt
476 € 476 € 476 €
2.5 FDP-Fraktion insgesamt 378 € 378 € 378 €
Zusammen 3.213 € 3.213 € 3.213 €
Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
HAUSHALT.XLS Seite 1
31
Haushaltsvermerk
Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget). Gleiches gilt für den Bereich der Abschreibungen. Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen. Die nicht verbrauchten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Verfügungsmittel. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar. Der Stadtverordnetenversammlung ist jeweils in ihrer ersten Sitzung nach Quartalsende über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Teilergebnishaushalts zu berichten.
35
Kostenstellenplan der Stadt Pohlheim
Kostenstellencode Name
01000101 Stadtverordnetenversammlung
01000102 Ortsbeiräte
01000103 Seniorenbeirat
01000104 Ausländerbeirat
01000105 Magistrat
01000199 Gremien allgemein
01000201 Hauptverwaltung
01000202 Archiv
01000203 Personalrat
01000301 Finanzverwaltung
01000302 Stadtkasse
01000401 Fuhrpark
01000402 Bauhof
01000403 Zentraleinrichtung
01000501 Ludwigstraße 29
01000502 Ludwigstraße 31
01000503 Ludwigstraße 33
01000504 Ludwigstraße 36
01000505 Kirchstraße 2
01000506 Watzenborner Straße 18
01000507 Beune 28
01000508 Waldstraße 8
01000509 Ernst-Steiner-Straße 14
01000510 Grillhütten
01000511 Festplätze
01000512 Kiosk bei Minigolfanlage
01000513 Unbebaute Grundstücke
01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)
01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)
01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)
01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)
01000599 Bebaute Grundstücke allgemein
02050101 Statistik und Wahlen
02110101 Ordnungsamt
02110102 Stadtbüro
02110103 Standesamt
02130101 Feuerwehr Pohlheim
04300101 Partnerschaften
04330101 Musikpflege
04350101 Büchereien
04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)
05420101 Seniorenarbeit
05420102 Diakoniestation
05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen
06450101 Jugendhilfe
06450102 Jugendräume
06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten
1
39
06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen
06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße
06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße
06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg
06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich
06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll
06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim
06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen
06460108 Kindertageseinrichtung Hausen
06460109 Waldkindergarten Rocky Hill
06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein
06470101 Kinderspielplätze
08560101 Sportplätze
08560102 Sportheime
08560199 Sportförderung allgemein
08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich
08560202 Sporthalle Holzheim
08570101 Hallenbad Pohlheim
08570102 Freibad Holzheim
09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
10600101 Bauverwaltung
12630101 Gemeindestraßen
13360101 Naturschutz und Landschaftspflege
13580101 Öffentliche Grünflächen
13690101 Wasserläufe und Wasserbau
13750101 Friedhöfe Pohlheim
13850101 Forstwirtschaft
13850102 Landwirtschaft
13850103 Feld- und Wirtschaftswege
14780101 Umweltschutzmaßnahmen
15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg
15760102 Mehrzweckgebäude Garbenteich
15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll
15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll
15760105 Kulturelle Mitte Holzheim
15760106 Limeshalle Grüningen
15760107 Bürgerhaus Hausen
15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein
15790101 Wirtschaftsförderung
16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16910201 Konzessionen Strom
16910202 Konzessionen Gas
2
40
GesamtergebnishaushaltStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -178.870 -182.897 -182.676
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.295.080 -1.223.459 -1.040.844
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -242.130 -250.420 -364.733
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -17.753.000 -15.911.000 -15.623.867
06 547 Erträge aus Transferleistungen -630.000 -590.000 -551.882
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -7.631.676 -7.299.490 -8.182.367
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -591.270 -591.270 -4.206
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -511.274 -434.900 -454.825
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -28.833.300 -26.483.436 -26.405.399
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.550.850 7.320.430 6.687.244
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 463.632 470.650 452.264
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.248.255 3.476.200 3.430.605
14 66 Abschreibungen 1.261.023 1.261.023 16.709
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.476.016 1.271.900 949.715
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 13.906.797 12.678.000 11.566.102
17 72 Transferaufwendungen 8.600 8.600 9.393
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.970 13.700 12.971
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 28.929.143 26.500.503 23.125.001
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 95.843 17.067 -3.280.398
21 56, 57 Finanzerträge -190.700 -91.800 -123.943
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 68.000 64.500 106.510
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -122.700 -27.300 -17.433
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -29.024.000 -26.575.236 -26.529.342
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 28.997.143 26.565.003 23.231.511
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -26.857 -10.233 -3.297.832
27 59 Außerordentliche Erträge -2.772.000 -2.390.000 -30.002
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) -2.772.000 -2.390.000 -30.002
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -2.798.857 -2.400.233 -3.327.833
Druck am 23.01.18- Seite 1 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
43
FinanzhaushaltStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.870 182.897 181.154
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.372.080 1.245.459 1.148.382
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 242.130 250.420 347.502
04 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 17.753.000 15.911.000 15.581.499
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 630.000 590.000 551.882
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7.631.676 7.299.490 8.157.488
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 250.700 91.800 150.871
08 813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 451.274 434.900 445.650
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 28.509.730 26.005.966 26.564.428
10 830 Personalauszahlungen -7.070.330 -6.853.420 -6.293.319
11 831 Versorgungsauszahlungen -969.202 -963.110 -853.108
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.238.205 -3.466.050 -3.349.200
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -8.600 -8.600 -8.956
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -1.476.016 -1.271.900 -978.432
sowie besondere Finanzauszahlungen
15 835 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -13.906.797 -12.678.000 -11.723.153
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -68.000 -64.500 -105.991
17 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, -13.970 -13.700 -17.240
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -27.751.120 -25.319.280 -23.329.398
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 758.610 686.686 3.235.029
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 3.288.340 1.732.340 395.740
sowie aus Investitionsbeiträgen
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3.565.000 3.290.000 117.104
und des immateriellen Anlagevermögens
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 3.500 8.500 8.482
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 6.856.840 5.030.840 521.326
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -139.000 -155.000 -186.122
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.499.000 -3.055.000 -1.262.877
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -770.500 -1.765.500 -350.049
und immaterielle Anlagevermögen
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -22.000 -14.690
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -9.408.500 -4.997.500 -1.813.739
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -2.551.660 33.340 -1.292.412
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -1.793.050 720.026 1.942.617
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
47
FinanzhaushaltStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 2.500.000
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich -437.550 -372.650 -180.671
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -437.550 -372.650 2.319.329
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -2.230.600 347.376 4.261.946
(Summe aus Nrn. 30 und 33)
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, --- --- 262.726
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) --- ---
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, --- --- -209.858
Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) --- ---
37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus --- --- 52.868
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) --- ---
38 Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres 7.690.527 7.343.151 3.028.336
39 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an -2.230.600 347.376 4.314.814
Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln 5.459.927 7.690.527 7.343.151
am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
48
InvestitionenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
I010004-01 Investitionen EDV -30.000,00 -32.000,00 -9.585,26 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
I010004-02 Investitionen Bauhof -176.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:Errichtung einer Photovoltaikanlage, Ersatzbeschaffung Rolltor Ein/Ausfahr Bauhof
I010004-05 Investitionen Fuhrpark -4.000,00 -3.903,20
I010004-06 Investitionen Fuhrpark -181.000,00 -135.000,00 -65.432,40 -104.000,00 -104.000,00 -104.000,00
Erläuterungen:Ersatzbeschaffungen: Mullticar, Kleinschlepper für den Winterdienst, Staukisten, Kastenwagen, Schneepflug für Kleinschlepper. Beschaffung Seilwinde
I010004-07 Investitionen Verwaltung -60.000,00 -30.000,00 -17.952,05 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Erläuterungen:u. a. Verbesserung der Medientechnik in städtischen Einrichtungen
I010005-04 Erwerb von Grundstücken -100.000,00 -100.000,00 -61.300,41 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
I010005-07 Verkaufserlös unbebaute Grundstücke 900.000,00 73.295,76
I010005-12 Energiesparmaßnahmen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:Ermittlung energetischer Basisdaten kommunaler Immobilien.
I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31 -9.000,00
I010005-18 Investitionen Ludwigstraße 29 -10.000,00
Erläuterungen:Austausch der Heizungsanlage
I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18 -9.000,00
Erläuterungen:Austausch der Heizungsanlage
I021101-02 Invest.zuschuss Geschwindigkeitsmessgerät -20.000,00
I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung -110.000,00
Erläuterungen:Herrichtung neuer Wertstoffhof und Anschaffung einer Personenaufrufanlage/Wartemarkenautomat/Notfallknopf für das Stadtbüro.
Für die Umsetzung der Maßnahmen steht ein Haushaltsausgaberest zur Verfügung.
I021301-16 Beschaffung digitaler Funkgeräte -7.049,21
Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel für die Beschaffung werden über einen Haushaltsrest bereit gestellt.
I021301-17 Investitionen Feuerwehren -340.000,00 -481.500,00 -372.543,84 -118.000,00 -165.000,00 -165.000,00
Erläuterungen:Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.:
Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug mit Zubehör FFW Dorf-Güll, MTF FFW W.-Stbg., Atemschutz, Schutzkleidung,
Planungskosten Erweiterung FFW Garbenteich (Fahrzeughalle/Umkleiden), Erweiterung FFW Hausen (Fahrzeughalle/Umkleiden)
2019 = u. a. Landeszuschuss Mittleres Löschfahrzeug Dorf-Güll
Druck am 23.01.18- Seite 1 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
51
InvestitionenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK -51.000,00
I043501-03 Beschaffungen Bücherei -2.984,58
I064501-01 Schaffung Jugendraum Garbenteich -10.000,00 -10.000,00
I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße -21.000,00 -7.000,00 -4.666,67
Erläuterungen:Diverse Möblierung und Wickelmöglichkeiten, Garderobe
I064601-16 Investitionen Kita Fortweg -43.000,00 -37.500,00 -6.354,67
Erläuterungen:Beschaffung Outdoor-Spielgeräte, Wickelkommode, Sonnenschirm Aussenbereich, Materialcontainer Aussenbereich,
Ersatzbeschaffung Spielgerät Aussenbereich, Garderobe
I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll -11.000,00 -1.000,00 -6.739,59
Erläuterungen:Spielhaus für den Aussenbereich, diverse Spielgeräte, Beschattungsanlage für die Dachfenster
I064601-19 Investitionen Kita Holzheim -9.500,00 -166.049,67
Erläuterungen:Beschaffung Industriespülmaschine, diverse Ausstattungsgegenstände, Materialcontainer Aussenbereich
I064601-20 Investitionen Kita Grüningen -12.500,00 -800.000,00 -9.525,42
Erläuterungen:Die für den Umbau und Erweiterung der Kita Grüningen erforderlichen Mittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.
Weitere Beschaffungen: Sonnenschutz im Aussenbereich, Industriespülmaschine, Thermoport
I064601-21 Investitionen Kita Hausen -100.000,00 -1.300.000,00 -15.089,18
Erläuterungen:Die für den Umbau und Erweiterung der Kita Hausen erforderlichen Haushaltsmittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.
Für die Ausstattung des Bestands sowie den Ausbau des Aussenbereichs sind weitere Mittel vorgesehen.
I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein -50.000,00 -25.000,00 -13.834,79 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen:Anschaffung von Möbeln, Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw.
I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße -270.000,00 -57.890,51
Erläuterungen:Über die KIP-Mittel hinausgehender Mittelbedarf von 350 TEUR abzüglich Landeszuschuss Erweiterung Kita Garbenteich im MZG
I064701-01 Austausch von Spielplatzgeräten -20.000,00 -20.000,00 -26.278,92 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
I085601-07 Errichtung Bolzplatz Grüningen -10.000,00 -10.000,00
I085601-08 Errichtung Bolzplatz Garbenteich -10.000,00 -10.000,00
I085601-12 Beschaffungen Sportplätze -3.500,00 -15.053,50
I085601-13 Grundhafte Erneuerung der Kunstrasenplätze -10.000,00 -300.000,00
I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich -5.000,00 -120.000,00 -677,11
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
52
InvestitionenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Sport- und Kulturhalle stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.
Weitere 5 TER werden für die Beschaffung von Tischen und Stühlen für die Admonter Stuben veranschlagt.
I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim -25.000,00
Erläuterungen:Anbringung eines Prallschutzes
I085701-01 Rückzahlung Schwimmbadverein Holzheim 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Erläuterungen:Rückzahlung durch Schwimmbadverein Holzheim á 5 TER, letzte Rate 2018
I085701-04 Freibad Holzheim -8.098,41 I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
Erläuterungen:Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.
I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach 120.000,00 -7.026,82
Erläuterungen:Landesförderung
I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich 200.000,00 -3.462,66 472.300,00
Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahme stehen als HHR zur Verfügung. 2019 = Anliegerbeiträge,
Maßnahme unter Einbeziehung der Verlängerung des Gehweges "Ende Schiffenbergstr."
I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll 290.000,00 -356,60 400.000,00
Erläuterungen:Die geschätzten Baukosten betragen aktuell rd. 1,5 Mio Euro. Es steht ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 1,19 Mio Euro zur Verfügung.
Weitere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 310 TER werden daher in 2018 veranschlagt. Gleichzeitig wird in 2018 mit einer ersten Teilzahlung aus der
Landesförderung in Höhe von 600 TER und mit einer zweiten in 2019 in Höhe von 400 TER gerechnet.
Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt.
I126301-25 Planungskosten Straßenbau -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA 230.000,00 -98.002,15
I126301-32 Bau Radweg Hohltangente -6.405,91 -180.000,00
Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel stehen als HHR zur Verfügung.
I126301-46 Limesradweg -5.695,80
Erläuterungen:Letzter Abschnitt Linden bis Römerturm = 110 TER, die erforderlichen MIttel stehen als HHR zur Verfügung.
I126301-47 Ausbau Gehwege OD Grüningen -155.000,00 -28.745,06 300.000,00
Erläuterungen:Die Baukosten inkl. der Nebenkosten betrag nach dem Ausschreibungsergebnis 721 TER. Als Haushaltsrest stehen 566 TER zur Verfügung.
Es sind daher weitere Mittel in Höhe von 155 TER zu veranschlagen. 2019 = Anliegerbeiträge
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
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InvestitionenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
I126301-48 Rad/Gehweg Holzheim-Langgöns 560.000,00 -119.426,96
I126301-61 Wegebefestigungen Garbenteich -10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen:Zusätzlich zum Ansatz 2018 steht ein Haushaltsrest von 10 TER zur Verfügung.
I126301-63 Breitbandverkabelung -550.000,00
Erläuterungen:Die erforderlichen Mittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.
I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege -5.000,00
I126301-66 Erschließungsaufwand Oberweg 4. BA 528.000,00 -44.340,96
Erläuterungen:Geschätzte Baukosten rd. 500 TER, für die Umsetzung der Maßnahme steht ein HHR zur Verfügung.
Gleichzeitig wird ein Erlös aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 528 TER veranschlagt in Höhe des Anteils,
der dem bilanziellen Wert der Grundstücke entspricht. Der den Bilanzwert übersteigende Verkaufserlös ist als Außerordentlicher Ertrag veranschlagt.
I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost -4.419.000,00 -34.332,91
Erläuterungen:Geschätzte Baukosten rd. 4,65 Mio Euro. Gleichzeitig wird ein Erlös aus Grundstücksverkäufen für den nördlichen Abschnitt in Höhe von 231 TER veranschlagt
in Höhe des Anteils, der dem bilanziellen Wert der Grundstücke entspricht. Der den Bilanzwert übersteigende Verkaufserlös ist als
Außerordentlicher Ertrag veranschlagt.
I126301-68 Erneuerung Klosterweg Dorf-Güll -50.000,00 -11.358,84
Erläuterungen:Gesamtkosten geschätzt 290 TER, es steht ein Haushaltsrest von insgesamt 180 TER zur Verfügung.
Zusätzlich sind für 2018 somit weitere 110 TER für Baukosten zu veranschlagen. Ausserdem wird ein Ansatz für Anliegerbeiträge
ebenfalls in Höhe von 110 TER gebildet.
I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung -10.000,00 -10.000,00 -3.477,56 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
I126301-73 Grundhafte Sanierung Dorf-Güller Straße 90.000,00 -216.177,81
I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße -130.000,00 -4.557,07
I126301-80 Endausbau Stichstraße Neue Mitte -35.000,00
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße 395.000,00 20.000,00
Erläuterungen:Geschätzte Baukosten rd. 570 TER, es steht ein Haushaltsrest in Höhe von 450 TER zur Verfügung. Somit sind weitere 120 TER an Baukosten
zu veranschlagen. Erwartet werden rd. 515 TER an Anliegerbeiträgen.
I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße 170.000,00
Erläuterungen:Die geschätzten Baukosten betragen rd. 930 TER. Gleichzeitig werden rd. 1.100 TER an Anliegerbeiträgen erwartet.
I126301-83 Erschließung Schönbornswiese/Furt -616.000,00
Erläuterungen:Dem Erschließungsaufwand in Höhe von rund 650 TER stehen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in Höhe von
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
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InvestitionenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
rund 710 TER zur Verfügung. Diese sind teilweise im Investitionsprogramm, größtenteils jedoch als ausserordentlicher Ertrag
im Ergebnishaushalt darzustellen.
I126301-84 Errichtung Buswartehalle vor Ev. Kirche Holzheim
-10.000,00
I126301-85 Befestigung Seitenstreifen Weg "Bettenberg II" -5.000,00
I126301-86 Umgestaltung Parkplatz "Am Sportfeld" Garbenteich
-20.000,00
I133601-01 Ersatzbeschaffung Geräte/Maschinen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.
I135801-04 Maschinen /Fahrzeuge Grünflächen -5.000,00 -8.000,00 -53.728,03 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.
I135801-05 Maßnahmen Naherholungsgebiet "Tiergarten" -4.000,00
Erläuterungen:u. a. neuer Weg bis zum Asphaltweg und Sitzgruppe
I136901-01 Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern
-30.000,00
Erläuterungen:Renaturierung des Welsbachs in Dorf-Güll. Baukosten geschätzt 300 TER, gleichzeitig wird eine Landeszuweisung in Höhe
von 270 TER erwartet.
I137501-12 Investitionen Friedhöfe -5.000,00 -5.000,00 -5.372,18 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege -104.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Erläuterungen:Geschätzte Baukosten für grundhafte Sanierungen 260 TER, dem steht eine erwartete Förderung von 60 %, somit 156 TER gegenüber.
I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen -30.000,00 -5.000,00 -20.924,92
Erläuterungen:Schaffung zusätzlichen Lagerraums, neben dem Ansatz von 30 TER steht ein Haushaltsrest in Höhe von 28 TER zur Verfügung.
I157601-09 Investitionen Volkshalle -25.000,00
Erläuterungen:Neue Thekenanlage
I157601-11 Investitionen Limeshalle -65.000,00 -1.325,66
Erläuterungen:Für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.
I157601-13 Investitionen Klosterwaldhalle -6.000,00
Erläuterungen:Für die Errichtung einer neuen Einhausung für die Müllbehälter steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
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InvestitionenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ansatz 2018 Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz 2017 Vorläufiges Ergebnis 2016
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
I157601-14 Investitionen Mehrzweckgebäude Dorf-Güll -6.000,00
Erläuterungen:Beschaffung Tische und Stühle
I157601-15 Investitionen "Kulturelle Mitte" Holzheim -5.000,00
Erläuterungen:Neugestaltung Rasenfläche "Beune"
I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen. 3.500,00 3.500,00 3.482,41 3.500,00 3.500,00 3.500,00
I157901-03 Zuschuss ÖPNV -310.000,00
Erläuterungen:Für die Leistung des Baukostenzuschusser für die Erneuerung von Bahnübergängen Garbenteich in Garbenteich steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.
I157901-04 Errichtung von Ladestationen für E-Fahrzeuge -25.000,00
I169101-01 Darlehenstilgung Land -33.500,00 -33.500,00 -33.233,98 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00I169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt -360.000,00 -293.000,00 -100.894,67 -315.000,00 -280.000,00 -280.000,00
I169101-04 Kreditaufnahme 2.500.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 6 -
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 StadtverordnetenversammlungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.500 23.000 21.984
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 1.800 1.300 1.450
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 22.000 20.000 20.300
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 1.000 1.000 199
6871000 Geschenke bis 35 € 35
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 200 200
14 66 Abschreibungen 707 707
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 707 707
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 26.207 23.707 21.984
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 26.207 23.707 21.984
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 26.207 23.707 21.984
25 59 Außerordentliche Erträge 0
5991000 Ausbuchung Kleinbeträge 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 26.207 23.707 21.983
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 26.207 23.707 21.983
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 StadtverordnetenversammlungErläuterungen zu Sachkonto 6131000Aufwandsentschädigung Schriftführer
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000Aufwandsentschädigung Stadtverordnetenversammlung
Druck am 23.01.18- Seite 1 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
59
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 OrtsbeiräteStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.600 9.600 11.205
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 500 500 475
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 8.000 8.000 10.281
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 4
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 1.000 1.000 445
6871000 Geschenke bis 35 € 100 100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9.600 9.600 11.205
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 9.600 9.600 11.205
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 9.600 9.600 11.205
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 9.600 9.600 11.205
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 9.600 9.600 11.205
Druck am 23.01.18- Seite 2 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
60
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 SeniorenbeiratStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.400 2.000 436
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 100 100 11
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 1.800 1.500 425
6850000 Reisekosten 50 50
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 100
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 250 250
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.000
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.400 2.000 436
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.400 2.000 436
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 4.400 2.000 436
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 4.400 2.000 436
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 4.400 2.000 436
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 SeniorenbeiratErläuterungen zu Sachkonto 7128000Unterstützung Seniorenbeirat, u. a. Repair-Cafe
Druck am 23.01.18- Seite 3 -
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61
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 AusländerbeiratStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 455 455 439
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 30
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 200 200 204
6850000 Reisekosten 50 50
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 205 205 205
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 455 455 439
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 455 455 439
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 455 455 439
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 455 455 439
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 455 455 439
Druck am 23.01.18- Seite 4 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
62
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 MagistratStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.000 -12.000 -11.735
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -12.000 -12.000 -11.735
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -12.000 -12.000 -11.962
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 111.400 111.900 99.316
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6.000 9.000 971
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 104.000 102.000 98.258
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.400 900 73
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 15
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 114.747 117.000 114.116
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 114.747 117.000 114.116
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.100 20.750 16.591
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 117
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 45
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 3.500 750 1.153
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 100 100 352
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 5.000 10.000 6.412
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 80
6831000 Datenübertragungskosten 100 500 7
6832000 Telefonkosten 800 800 987
6850099 Reisekosten 5.500 5.500 4.523
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 3.100 3.100 2.914
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 56
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 56
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 244.247 249.650 230.078
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 232.247 237.650 218.117
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 232.247 237.650 218.117
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 232.247 237.650 218.117
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 232.247 237.650 218.117
Druck am 23.01.18- Seite 5 -
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.850 15.850 19.566
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 100 100
6166000 Wartungskosten 5.000 5.000 4.439
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 12.000 10.000 13.946
6850099 Reisekosten 150 150
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 100 100 50
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.131
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.250 2.100 3.213
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.250 2.100 3.213
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 21.100 17.950 22.779
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21.100 17.950 22.779
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 21.100 17.950 22.779
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 21.100 17.950 22.779
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 21.100 17.950 22.779
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemeinErläuterungen zu Sachkonto 6166000Betriebskosten Sitzungsdienstprogramm Session
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000Aufwandentschädigung Fraktionsvorsitzende und für Teilnahme an Fraktionssitzungen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -31.900,00 -31.900,00
Summe -31.900,00 -31.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.900,00 -31.900,00
Druck am 23.01.18- Seite 6 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
64
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 HauptverwaltungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -15
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -50 -15
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.280 -22.920 -24.740
5480100 Kostenerstattungen vom Bund -8.280 -7.920 -9.041
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -15.000 -15.000 -15.677
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -22
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -2.000
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -2.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -454 -491
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -23.734 -22.970 -27.246
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 611.190 608.370 541.879
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 367.450 368.750 316.479
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2.757
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 60.000 60.000 59.061
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 73.490 73.750 64.486
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 65.000 63.000 61.998
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 34.200 34.320 25.877
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 500 500 1.269
6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildende 350 350 224
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 200 200 268
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 10.000 7.500 9.111
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 76.303 77.700 75.883
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 76.303 77.700 75.883
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.490 107.750 110.478
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000 1.424
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 250 250
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 380
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 285
6166000 Wartungskosten 100 100 18
6173000 Fremdreinigung 923
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000 329
6720099 Lizenzen und Konzessionen 13.000 10.000 13.089
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 3.000 3.000 648
6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 500 500
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 9.500 8.500 9.185
6832000 Telefonkosten 240 87
6850099 Reisekosten 100 100 233
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 150
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
65
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 HauptverwaltungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 862
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 9.000 7.000 8.917
6871000 Geschenke bis 35 € 500 500 946
6872000 Geschenke über 35 € 300 300 85
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 500 3.418
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 519
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 50.000 50.000 48.916
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 20.000 20.000 20.064
14 66 Abschreibungen 33 33
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 33 33
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 2.500 2.000 1.907
7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 2.500 2.000 1.907
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 804.516 795.853 730.147
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 780.782 772.883 702.901
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 780.782 772.883 702.901
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 780.782 772.883 702.901
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.076 4.368 7.945
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 8.060 3.877 7.556
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.016 491 389
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 9.076 4.368 7.945
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 789.858 777.251 710.846
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 HauptverwaltungErläuterungen zu Sachkonto 6590000Kosten Lehrgänge Aus- und Fortbildung
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
66
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 ArchivStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 24.250 23.280 21.955
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 18.750 18.000 16.987
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 159
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 3.750 3.600 3.437
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.750 1.680 1.372
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 900 900 154
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 74
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100 46
6850099 Reisekosten 50 50 6
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 200 200
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 50 50 28
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 25.150 24.180 22.110
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 25.150 24.180 22.110
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25.150 24.180 22.110
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 25.150 24.180 22.110
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 25.150 24.180 22.110
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
67
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 PersonalratStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 33.150 34.480 30.891
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 21.750 22.800 20.419
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 181
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 4.350 4.560 4.148
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 2.050 2.120 1.742
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 5.000 5.000 4.401
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.750 2.000 1.230
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100 12
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 1.000 1.000 1.159
6850099 Reisekosten 50 50
6871000 Geschenke bis 35 € 100 100 59
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 34.900 36.480 32.121
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 34.900 36.480 32.121
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 34.900 36.480 32.121
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 34.900 36.480 32.121
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.548 5.065 4.857
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 4.927 4.496 4.619
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 621 569 238
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 5.548 5.065 4.857
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 40.448 41.545 36.978
Druck am 23.01.18- Seite 10 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
68
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -50
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.000 -12.850 -11.586
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -2.500 -2.500 -4.662
5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -3.850
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -6.500 -6.500 -6.925
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -2.382
5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -2.382
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -480 -491
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.480 -12.900 -14.459
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 258.780 255.050 163.701
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 162.400 124.800 95.692
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 1.138
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 4.250 4.250 3.914
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 59.500 91.300 55.212
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 32.480 34.120 21.795
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 15.150 15.880 8.720
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -22.771
6482010 Planung RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte -15.000 -15.300
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 68.884 70.150 68.506
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 68.884 70.150 68.506
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.990 56.750 49.732
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 40
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 100 456
6166000 Wartungskosten 22.000 10.000 6.711
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.000 1.000
6720099 Lizenzen und Konzessionen 30.000 33.000 33.499
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 1.000 1.000
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 5.000 5.000
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000 5.000 5.462
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100 268
6832000 Telefonkosten 240 105
6850099 Reisekosten 50 50
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 3.192
14 66 Abschreibungen 8.101 8.101
6611010 Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. 7.764 7.764
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 337 337
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 451.755 390.051 281.939
Druck am 23.01.18- Seite 11 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
69
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 442.275 377.151 267.480
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 442.275 377.151 267.480
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 442.275 377.151 267.480
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 442.275 377.151 267.480
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 FinanzverwaltungErläuterungen zu Sachkonto 5482000Kostenerstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich Abfallentsorgung
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000Ab 2018 fallen laufende Kosten für den Betrieb des Rechnungsworkflows an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Digitalisierung der Steuerakten
Druck am 23.01.18- Seite 12 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
70
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -141
5102000 Vollstreckungsgebühren -20
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.200 -2.200 -3.244
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -834
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -2.200 -2.200 -2.410
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -480 -491
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.680 -2.200 -3.896
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 94.890 114.700 87.901
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 58.300 74.400 53.252
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 594
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 19.500 18.500 18.252
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 11.660 14.880 10.864
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 5.430 6.920 4.393
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 195
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.163 21.850 21.339
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 22.163 21.850 21.339
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.000 32.950 33.227
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 347
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 227
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500 8.324
6720099 Lizenzen und Konzessionen 450 450 454
6730000 Gebühren 4.500 3.500 4.037
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 1.000 1.000 507
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 25.000 25.000 18.863
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 1.000 1.000
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 450 400 407
6820000 Porto und Versandkosten 3
6850099 Reisekosten 50 50
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 8
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 50 50 50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 151.053 169.500 142.467
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 148.373 167.300 138.571
21 56, 57 Finanzerträge -20.200 -20.200 -20.726
5761000 Säumniszuschläge -10.000 -10.000 -11.688
5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -10.000 -10.000 -8.919
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge -200 -200 -118
Druck am 23.01.18- Seite 13 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
71
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -20.200 -20.200 -20.726
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 128.173 147.100 117.845
25 59 Außerordentliche Erträge 0
5991000 Ausbuchung Kleinbeträge 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0
7990100 Ausbuchung Kleinbeträge 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 128.173 147.100 117.845
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 128.173 147.100 117.845
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 StadtkasseErläuterungen zu Sachkonto 5485000Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim für Personalaufwand
Druck am 23.01.18- Seite 14 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
72
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -305
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -305
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 -3.522
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -16
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -2.389
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -1.000 -1.118
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.000 -1.000 -3.827
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.100 75.600 70.929
6055000 Treibstoffe 30.000 30.000 25.653
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 15.000 15.000 12.722
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 100 100
6081000 Reinigungsmaterial 700 700 645
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 876
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 200 200
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 18.000 13.000 16.958
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 300
6720099 Lizenzen und Konzessionen 150 150 167
6832000 Telefonkosten 1
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 5.500
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 15.000 15.000 13.629
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 150
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 150 150 130
14 66 Abschreibungen 58.307 58.307 2.215
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 1.211
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 11.021 11.021
6643000 Abschr. auf Fuhrpark 1.004
6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 47.286 47.286
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 4.606
7030000 Kfz-Steuer 5.000 5.000 4.606
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 149.407 138.907 77.750
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 148.407 137.907 73.923
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 148.407 137.907 73.923
25 59 Außerordentliche Erträge -17.379
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -17.379
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -17.379
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 148.407 137.907 56.544
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -148.407 -137.907 -56.067
Druck am 23.01.18- Seite 15 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
73
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
9500002 Erlöse auf ILV Fuhrpark -148.407 -137.907 -56.067
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen -477
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark -477
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -148.407 -137.907 -56.544
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkErläuterungen zu Sachkonto 6164000u. a. Bereifung Hinterachse LKW
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000Führerscheinschulung für Klasse C1E (2 Mitarbeiter) und BKrFQG (3 Mitarbeiter)
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 FuhrparkStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
17.379,45
Summe 17.379,45
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -181.000,00 -139.000,00 -69.335,60 -1.786.300,00 -1.474.300,00
Summe -181.000,00 -139.000,00 -69.335,60 -1.786.300,00 -1.474.300,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -181.000,00 -139.000,00 -51.956,15 -1.786.300,00 -1.474.300,00
Druck am 23.01.18- Seite 16 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
74
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.500 -130.500 -143.431
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -10.000 -10.000 -10.987
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -120.000 -120.000 -132.161
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -220
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -500 -500 -63
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -130.500 -130.500 -143.431
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.206.300 1.109.130 1.164.567
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 932.500 857.100 895.083
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 7.679
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 186.500 171.420 183.752
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 86.800 79.760 77.521
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350 350
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 500 500 181
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.300 89.350 77.403
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 300 300 1.221
6020000 Hilfsstoffe 800 800
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 76
6051000 Strom 2.200 2.200 1.977
6052000 Gas 3.500 4.000 4.077
6056000 Wasser 1.000 1.000 838
6057000 Abwasser 800 800 446
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.500 1.300 1.250
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 4.500 3.000 518
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 2.500 1.409
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 6.000 3.000 5.331
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3.000 3.000 5.783
6071000 Aufw. für Mietkleidung 14.000 14.000 14.179
6081000 Reinigungsmaterial 2.000 2.000 1.931
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 4.745
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 20.000 25.000 10.333
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.500 1.500 997
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 351
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 1.000 1.000
6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.832
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 5.000 5.000 9.657
6173000 Fremdreinigung 800 800 557
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.500 150
6720099 Lizenzen und Konzessionen 36
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 200 200 66
6831000 Datenübertragungskosten 650
6832000 Telefonkosten 3.000 6.500 6.137
Druck am 23.01.18- Seite 17 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
75
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6850099 Reisekosten 9
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.000 3.000 2.540
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 600 500 540
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 450 450 420
14 66 Abschreibungen 20.576 20.576 147
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 9.333 9.333
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 147
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 11.138 11.138
6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 47 47
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 58 58
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 401
7020000 Grundsteuer 400 400 401
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.307.576 1.219.456 1.242.518
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.177.076 1.088.956 1.099.087
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.177.076 1.088.956 1.099.087
25 59 Außerordentliche Erträge -1.079
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -659
5912100 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € -420
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.079
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.177.076 1.088.956 1.098.008
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.177.076 -1.088.956 -1.098.008
9500001 Erlöse aus ILV Bauhof -1.177.076 -1.088.956 -1.098.008
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -1.177.076 -1.088.956 -1.098.008
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofErläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Austausch von Fenster und Türen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 187,53
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
1.908,55
Summe 2.096,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -165.000,00 -185.000,00 -185.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -11.500,00 -5.000,00 -64.500,00 -49.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 18 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
76
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 BauhofStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -375,06
Summe -176.500,00 -5.000,00 -375,06 -249.500,00 -234.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -176.500,00 -5.000,00 1.721,02 -249.500,00 -234.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 19 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
77
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -37
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -100 -100 -37
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -54
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -18
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -100 -100 -109
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 27.000 31.000 36.690
6490100 Beihilfen Bezügebereich 15.000 15.000 21.766
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.000 2.000 2.797
6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 410
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 10.000 14.000 11.718
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 50.000 50.000 41.608
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 50.000 50.000 41.608
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.970 128.020 109.792
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 20.000 25.000 21.163
6055000 Treibstoffe 500 1.100 958
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 50
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 10.000 10.000 3.934
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 395
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 120 120 120
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 100 100 174
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 618
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 409
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 843
6166000 Wartungskosten 10.000 11.000 8.396
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 500 500
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 719
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.000 25.000 25.199
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 750
6710000 Leasing 9.000 9.000 8.615
6720099 Lizenzen und Konzessionen 6.500 6.500 5.404
6730000 Gebühren 100 100 70
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 0
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100
6820000 Porto und Versandkosten 22.000 22.000 20.728
6831000 Datenübertragungskosten 1.300 500 336
6832000 Telefonkosten 12.000 12.000 10.583
6850099 Reisekosten 14
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 800 800
Druck am 23.01.18- Seite 20 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
78
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.200 1.200 1.067
14 66 Abschreibungen 5.333 5.333
6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 199 199
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 5.134 5.134
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 210 210 208
7030000 Kfz-Steuer 210 210 208
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 215.513 214.563 188.298
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 215.413 214.463 188.189
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 215.413 214.463 188.189
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 215.413 214.463 188.189
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 215.413 214.463 188.189
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungErläuterungen zu Sachkonto 6179000u. a. Verbesserung städtische Homepage 10 TEUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000Batterie-Miete Elektroauto Verwaltung
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 ZentraleinrichtungStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -90.000,00 -62.000,00 -29.574,35 -566.000,00 -446.000,00
27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -22.000,00 -14.690,42 -101.890,00 -101.890,00
Summe -90.000,00 -84.000,00 -44.264,77 -667.890,00 -547.890,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -84.000,00 -44.264,77 -667.890,00 -547.890,00
Druck am 23.01.18- Seite 21 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
79
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.910 4.870 2.985
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 103
6051000 Strom 500 500 253
6052000 Gas 1.300 1.300 1.315
6056000 Wasser 100 100 52
6057000 Abwasser 100 100 27
6058000 Niederschlagswassergebühr 200 160 158
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6081000 Reinigungsmaterial 500 500 645
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 145
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6166000 Wartungskosten 60 60
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 50 50 81
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 91
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 100 100 115
14 66 Abschreibungen 3.707 3.707
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 3.707 3.707
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 8.617 8.577 2.985
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 8.617 8.577 2.985
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 8.617 8.577 2.985
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 8.617 8.577 2.985
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.994 3.415 2.620
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 2.659 3.031 2.492
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 335 384 128
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 2.994 3.415 2.620
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 11.611 11.992 5.605
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Summe -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 22 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
80
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -65
5090000 sonstige Umsatzerlöse -65
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -65
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.215 24.550 27.250
6051000 Strom 5.000 5.000 3.429
6053000 Fernwärme 7.000 7.000 6.808
6056000 Wasser 415 300 312
6057000 Abwasser 300 350 314
6058000 Niederschlagswassergebühr 600 500 493
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 2.048
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 250 250 16
6081000 Reinigungsmaterial 3.500 3.500 3.861
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 80.000 2.000 3.833
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 2.950
6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 1.503
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.200 1.200 1.111
6173000 Fremdreinigung 5.000 500 123
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 450 450 447
14 66 Abschreibungen 5.026 5.026
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 5.026 5.026
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 112.241 29.576 27.250
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 112.241 29.576 27.185
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 112.241 29.576 27.185
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 112.241 29.576 27.185
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.177 13.744 10.659
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 10.814 12.199 10.137
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.363 1.545 522
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 12.177 13.744 10.659
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 124.418 43.320 37.844
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierungsarbeiten im OG und DG und Einbau einer neuen Schließanlage
Druck am 23.01.18- Seite 23 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
81
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.420,00 1.420,00 1.416,67
Summe 1.420,00 1.420,00 1.416,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.500,00 -1.500,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -10.200,00 -10.200,00
Summe -1.700,00 -10.700,00 -1.700,00 -20.700,00 -20.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -280,00 -9.280,00 -283,33 -20.700,00 -20.700,00
Druck am 23.01.18- Seite 24 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
82
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000 -6.000 -5.784
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -6.000 -6.000 -5.784
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -6.000 -6.000 -5.784
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.750 22.750 20.774
6051000 Strom 3.000 3.000 3.129
6053000 Fernwärme 13.000 13.000 14.727
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 39
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 233
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 150 150
6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.000 1.031
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 12
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 50.000 2.000 279
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6166000 Wartungskosten 500 500 492
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 100 100 81
6173000 Fremdreinigung 1.000 1.000 751
14 66 Abschreibungen 1.228 1.228
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 1.228 1.228
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 71.978 23.978 20.774
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 65.978 17.978 14.990
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 65.978 17.978 14.990
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 65.978 17.978 14.990
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.115 1.935 1.851
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 1.878 1.717 1.760
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 237 218 91
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 2.115 1.935 1.851
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 68.093 19.913 16.841
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33Erläuterungen zu Sachkonto 5003000Kostenerstattungen Linden und Fernwald für die anteilige Miete und Mietnebenkosten für die Räume der Gemeinschaftskasse MitteSüd
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Ausbessern und streichen der Fassade und Einbau einer neuen Schließanlage
Druck am 23.01.18- Seite 25 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
83
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00
Summe -10.000,00 -10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 26 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
84
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.400 -4.400 -4.387
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -4.400 -4.400 -4.387
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000 -2.000 -1.920
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -2.000 -2.000 -1.920
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -6.400 -6.400 -6.307
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.670 5.670 3.098
6051000 Strom 700 700 335
6052000 Gas 1.800 1.800 1.296
6056000 Wasser 250 250 247
6057000 Abwasser 250 250 152
6058000 Niederschlagswassergebühr 150 150 129
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000 92
6166000 Wartungskosten 100 100 34
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 200 200 591
6730000 Gebühren 120 120 110
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 100 100 111
14 66 Abschreibungen 3.579 3.579
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 3.579 3.579
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 170 170 169
7020000 Grundsteuer 170 170 169
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9.419 9.419 3.267
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.019 3.019 -3.040
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 3.019 3.019 -3.040
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 3.019 3.019 -3.040
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.219 3.372 2.818
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 2.859 2.993 2.680
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 360 379 138
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 3.219 3.372 2.818
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.238 6.391 -222
Druck am 23.01.18- Seite 27 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
85
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 6.386
5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung 6.386
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 6.386
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.850 11.570 12.185
6051000 Strom 1.500 1.800 1.496
6053000 Fernwärme 3.500 4.000 4.213
6056000 Wasser 200 150 141
6057000 Abwasser 150 150 115
6058000 Niederschlagswassergebühr 200 170 159
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 759
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6081000 Reinigungsmaterial 650 650 645
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 50
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 37.500 2.500 3.975
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 500 215
6166000 Wartungskosten 150 150
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 200 200 162
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 300 300 256
14 66 Abschreibungen 8.673 8.673
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 8.603 8.603
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 70 70
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 56.523 20.243 12.185
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 56.523 20.243 18.571
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 56.523 20.243 18.571
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 56.523 20.243 18.571
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.872 10.159 8.642
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 8.767 9.017 8.219
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.105 1.142 423
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 9.872 10.159 8.642
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 66.395 30.402 27.213
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierungsarbeiten in Büroräumen im OG, Reparatur Kellerfenster und Einbau einer neuen Schließanlage, Sanierung Kellerräume
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000Installation von Jalousien
Druck am 23.01.18- Seite 28 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
86
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.000 -21.000 -21.373
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -21.000 -21.000 -21.373
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.000 -6.000 -6.504
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -6.000 -6.000 -6.504
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -27.000 -27.000 -27.877
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.150 7.900 7.100
6051000 Strom 300 300 235
6052000 Gas 2.600 2.600 2.965
6056000 Wasser 1.000 700 775
6057000 Abwasser 750 850 956
6058000 Niederschlagswassergebühr 250 200 190
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000 349
6166000 Wartungskosten 250 250 51
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 700 700 579
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 250 250 520
6730000 Gebühren 350 350 301
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 200 200 180
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 370 370 364
7020000 Grundsteuer 370 370 364
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 8.520 8.270 7.464
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -18.480 -18.730 -20.413
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -18.480 -18.730 -20.413
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -18.480 -18.730 -20.413
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 21
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 3
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 24
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -18.456 -18.730 -20.413
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
Summe -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 29 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
87
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 30 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
88
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.840 -3.840 -3.840
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -3.600 -3.600 -3.600
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -240 -240 -240
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.400 -1.400 -2.993
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -1.400 -1.400 -1.490
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.240 -5.240 -6.833
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.220 7.220 17.477
6051000 Strom 150 150 1.505
6052000 Gas 1.500 1.800 1.719
6056000 Wasser 300 250 699
6057000 Abwasser 250 300 49
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.300 1.000 1.089
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 947
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 49
6081000 Reinigungsmaterial 350 350 452
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 7.397
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 843
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6166000 Wartungskosten 200 200 143
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 300 246
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 400 400 1.319
6730000 Gebühren 250 250 209
6832000 Telefonkosten 600
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 220 220 212
14 66 Abschreibungen 302 302
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 302 302
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 90 84
7020000 Grundsteuer 90 90 84
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 7.612 7.612 17.561
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.372 2.372 10.728
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 2.372 2.372 10.728
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.372 2.372 10.728
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20.909 22.622 18.303
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 18.568 20.079 17.407
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 2.341 2.543 896
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 20.909 22.622 18.303
Druck am 23.01.18- Seite 31 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
89
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 23.281 24.994 29.031
Druck am 23.01.18- Seite 32 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
90
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.700 -10.700 -10.713
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -10.700 -10.700 -10.713
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.200 -1.200 -1.200
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -1.200 -1.200 -1.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -11.900 -11.900 -11.913
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.720 2.500 1.491
6056000 Wasser 800 600 584
6057000 Abwasser 600 600 628
6058000 Niederschlagswassergebühr 150 150 117
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500
6166000 Wartungskosten 50 50 56
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 120 100 106
14 66 Abschreibungen 498 498
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 498 498
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 170 170 170
7020000 Grundsteuer 170 170 170
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.388 3.168 1.661
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -8.512 -8.732 -10.251
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -8.512 -8.732 -10.251
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -8.512 -8.732 -10.251
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47 57
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 42 51
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 5 6
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 47 57
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -8.465 -8.675 -10.251
Druck am 23.01.18- Seite 33 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
91
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000509 Ernst-Steiner-Straße 14Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -123
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -123
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -123
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246
6051000 Strom -256
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 502
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 246
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 124
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 124
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 124
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 124
Druck am 23.01.18- Seite 34 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
92
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000510 GrillhüttenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 350 350 242
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 200 200 99
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 150 150 143
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 350 350 242
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 350 350 242
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 350 350 242
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 350 350 242
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 178 213
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 158 189
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 20 24
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 178 213
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 528 563 242
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000510 GrillhüttenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.000,00 -4.000,00
Summe -4.000,00 -4.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000,00 -4.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 35 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
93
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000511 FestplätzeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -2.000
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.000 -4.000 -2.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.000 -4.500 -2.000
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.610 8.560 2.588
6051000 Strom 800 800 2.253
6056000 Wasser 70 50 48
6057000 Abwasser 60 50 27
6058000 Niederschlagswassergebühr 60 50 46
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 500 500 29
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 56
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 117
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 1.500 6.500
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 100 100
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 20 10 13
14 66 Abschreibungen 1.200 1.200
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 1.200 1.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.810 9.760 2.588
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 810 5.260 588
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 810 5.260 588
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 810 5.260 588
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 381 341 332
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 338 303 316
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 43 38 16
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 381 341 332
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.191 5.601 920
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000511 FestplätzeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.500,00 -1.500,00
Summe -1.500,00 -1.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500,00 -1.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 36 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
94
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000512 Kiosk bei MinigolfanlageStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375 320 380
6051000 Strom 103
6056000 Wasser 70 50 38
6057000 Abwasser 60 50 37
6058000 Niederschlagswassergebühr 220 200 177
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 25 20 25
14 66 Abschreibungen 856 856
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 856 856
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.231 1.176 380
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.231 1.176 380
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.231 1.176 380
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.231 1.176 380
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.231 1.176 380
Druck am 23.01.18- Seite 37 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
95
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.700 -7.000 -10.274
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -7.700 -7.000 -7.838
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -2.000 -2.437
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.935
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -12.935
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -230
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.700 -7.000 -23.439
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 21.140 21.980 19.867
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 16.350 17.000 15.314
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 136
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 3.270 3.400 3.111
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.520 1.580 1.307
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 7.100 5.449
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 22
6057000 Abwasser -38
6058000 Niederschlagswassergebühr 4.700 3.500 3.532
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 1.000 1.000 224
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.000 1.000 1.028
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 240
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 100 100
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 441
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000 2.000 2.005
7020000 Grundsteuer 2.000 2.000 2.005
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 31.440 31.080 27.321
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21.740 24.080 3.882
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 21.740 24.080 3.882
25 59 Außerordentliche Erträge -2.772.000 -2.390.000 -10.034
5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -2.772.000 -2.390.000 -10.034
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.772.000 -2.390.000 -10.034
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -2.750.260 -2.365.920 -6.152
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.141 1.366 998
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 1.013 1.212 949
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 128 154 49
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 1.141 1.366 998
Druck am 23.01.18- Seite 38 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
96
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.749.119 -2.364.554 -5.154
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute GrundstückeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
2.772.000,00 3.290.000,00 97.565,98
Summe 2.772.000,00 3.290.000,00 97.565,98
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.000,00 -100.000,00 -64.698,43 -948.400,00 -648.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -293.000,00 -293.000,00
Summe -100.000,00 -100.000,00 -64.698,43 -1.241.400,00 -941.400,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.672.000,00 3.190.000,00 32.867,55 -1.241.400,00 -941.400,00
Druck am 23.01.18- Seite 39 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
97
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -7.200 -7.277
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -5.000 -7.200 -7.277
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000 -3.000 -3.420
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -2.000 -3.000 -3.420
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -7.000 -10.200 -10.697
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.550 8.050 1.230
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 5.000 5.500 70
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000
6166000 Wartungskosten 150 150
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 250 250
6730000 Gebühren 650 650 634
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 500 500 526
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.450 1.450 1.427
7020000 Grundsteuer 1.450 1.450 1.427
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9.000 9.500 2.657
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.000 -700 -8.040
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 2.000 -700 -8.040
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.000 -700 -8.040
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.000 -700 -8.040
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -19.000,00 -19.000,00
Summe -19.000,00 -19.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.000,00 -19.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 40 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
98
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72
6051000 Strom 72
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 72
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 72
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 72
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 72
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 72
Druck am 23.01.18- Seite 41 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
99
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.700 -2.700 -2.700
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -2.700 -2.700 -2.700
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 -976
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -900 -900 -976
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -3.600 -3.600 -3.676
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 60 57
7020000 Grundsteuer 60 60 57
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.060 1.060 57
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -2.540 -2.540 -3.619
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -2.540 -2.540 -3.619
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -2.540 -2.540 -3.619
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.110 4.922 3.598
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 3.650 4.369 3.422
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 460 553 176
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 4.110 4.922 3.598
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.570 2.382 -21
Druck am 23.01.18- Seite 42 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
100
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -6.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.120
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -3.120
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.120
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.680 3.900
6051000 Strom 180 660
6052000 Gas 1.500
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 3.240
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69
7020000 Grundsteuer 69
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.680 3.969
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.680 -5.151
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.680 -5.151
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.680 -5.151
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.680 -5.151
Druck am 23.01.18- Seite 43 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
101
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 50 -51
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -50 50 -51
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -50 50 -51
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 21.140 21.980 19.867
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 16.350 17.000 15.314
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 136
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 3.270 3.400 3.111
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.520 1.580 1.307
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.150 44.550 16.713
6051000 Strom 900 900 1.528
6056000 Wasser 150 100 106
6057000 Abwasser 150 100 130
6058000 Niederschlagswassergebühr 15.000 20.500 12.533
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 616
6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 10.000 10.000
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 5.000 5.000
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 59.000
6166000 Wartungskosten 2.000 2.000 1.565
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 200 200
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000 5.000
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 250 250 235
14 66 Abschreibungen 550 550
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 550 550
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 60 61
7020000 Grundsteuer 60 60 61
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 119.900 67.140 36.641
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 119.850 67.190 36.590
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 119.850 67.190 36.590
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 119.850 67.190 36.590
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 511 526 447
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 454 467 425
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 57 59 22
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 511 526 447
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 120.361 67.716 37.037
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinErläuterungen zu Sachkonto 6162000
Druck am 23.01.18- Seite 44 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
102
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinHydraulischer Abgleich der Heizungsanlagen, Umstellung Telefonie auf IP-Anschluß
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.000,00 -5.000,00 -50.000,00 -35.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -13.000,00 -13.000,00
Summe -5.000,00 -5.000,00 -63.000,00 -48.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -63.000,00 -48.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 45 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
103
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und WahlenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.000 -5.000
5480100 Kostenerstattungen vom Bund -5.000
5481000 Kostenerstattungen vom Land -5.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.000 -5.000
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.700 25.700 17.722
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 5.000 5.000 2.977
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 129
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 3.400 3.400 3.003
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 320
6166000 Wartungskosten 1.200 1.200 1.175
6720099 Lizenzen und Konzessionen 10.000 10.000 9.425
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100
6820000 Porto und Versandkosten 6.000 6.000 693
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 25.700 25.700 17.722
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20.700 20.700 17.722
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 20.700 20.700 17.722
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 20.700 20.700 17.722
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 32
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 4
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 36
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 20.736 20.700 17.722
Druck am 23.01.18- Seite 46 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
104
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.100 -39.000 -40.645
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -17.400 -17.000 -17.382
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -14.700 -14.000 -14.700
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -8.000 -8.000 -8.563
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -60.000 -60.000 -62.324
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -30.000 -30.000 -34.348
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -15
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -30.000 -30.000 -27.961
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -20.000 -20.000 -24.906
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -20.000 -20.000 -20.625
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -4.183
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -99
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -5.000
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -5.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -960 -1.021
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -126.060 -119.000 -128.897
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 256.160 250.730 247.688
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 154.800 150.600 149.594
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 1.371
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 56.000 56.000 53.525
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 30.960 30.120 30.334
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 14.400 14.010 12.865
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 68.884 70.150 68.506
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 68.884 70.150 68.506
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.500 30.200 38.342
6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 15.000 15.000 16.065
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 700 700 1.095
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 99
6055000 Treibstoffe 1.400 1.400 1.296
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 200 200 26
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 150 150 323
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 836
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 8.000
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 9.442
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 300 300
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 650 650 136
6166000 Wartungskosten 1.400 1.400 1.381
Druck am 23.01.18- Seite 47 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
105
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 694
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.000 481
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.000 5.000 1.895
6720099 Lizenzen und Konzessionen 1.300 1.300 1.069
6730000 Gebühren 179
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 300 300 249
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 700 700 646
6832000 Telefonkosten 175
6850099 Reisekosten 100 100
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 400 400 45
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 500 200 456
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 400 400 307
6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen 1.448
14 66 Abschreibungen 2.093 2.093
6615010 Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen 1.223 1.223
6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 470 470
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 400 400
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 48.000 48.000 43.141
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 42.000 42.000 41.684
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 6.000 6.000 1.457
17 72 Transferaufwendungen 600 600 568
7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - 600 600 568
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 34
7030000 Kfz-Steuer 300 300 34
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 444.537 402.073 398.279
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 318.477 283.073 269.382
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 318.477 283.073 269.382
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 318.477 283.073 269.382
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15.492 16.105 13.561
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 13.757 14.295 12.897
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.735 1.810 664
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 15.492 16.105 13.561
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 333.969 299.178 282.943
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtErläuterungen zu Sachkonto 5003200Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altglas
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altkleider
Druck am 23.01.18- Seite 48 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
106
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtErläuterungen zu Sachkonto 5006000Erlöse aus dem Verkauf diverser Müllsäcke
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000Kostenerstattung des Landkreises für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung sowie für den Betrieb des Wertstoffhofes
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Externe Dienstleistung Ordnungsbehörde
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000Kosten für die Unterbringung von Obdachtlosigkeit bedrohter Personen
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000Kostenanteile für die gemeinsame Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000Kosten für die Unterbringung von Fundtieren
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 OrdnungsamtStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -20.000,00 -50.000,00 -50.000,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -10.000,00 -2.364,23 -258.000,00 -258.000,00
Summe -130.000,00 -2.364,23 -408.000,00 -408.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000,00 -2.364,23 -408.000,00 -408.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 49 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
107
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 StadtbüroStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -119.700 -97.800 -93.878
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -2.000 -1.600 -2.008
5101001 Meldegebühren -8.000 -8.000 -7.289
5101002 Fischereischeingebühren -2.000 -2.000 -809
5101003 Passgebühren -95.000 -75.000 -71.173
5101004 Sonstigen Gebühren -200 -200 -129
5101005 Führungszeugnisse -12.500 -11.000 -12.470
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -119.700 -97.800 -93.878
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 163.700 174.310 143.752
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 126.600 134.800 109.581
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 1.496
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 25.320 26.960 22.252
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 11.780 12.550 10.423
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.900 98.900 89.471
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000 1.110
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 149
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 85.000 70.000 61.585
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 119
6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 2.757
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.000 4.000 1.743
6720099 Lizenzen und Konzessionen 21.000 21.000 19.421
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 600 600 483
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 300 300 288
6820000 Porto und Versandkosten 7
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 1.808
14 66 Abschreibungen 96 96
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 96 96
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 8.824
7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - 8.000 8.000 8.824
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 285.696 281.306 242.047
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 165.996 183.506 148.169
22 77 Finanzaufwendungen 50
7750000 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten 50
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 50
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 165.996 183.506 148.219
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 165.996 183.506 148.219
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 165.996 183.506 148.219
Druck am 23.01.18- Seite 50 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
108
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 StandesamtStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.000 -17.000 -17.963
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -17.000 -17.000 -17.963
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -17.000 -17.000 -17.963
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 123.620 123.870 106.621
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 95.600 95.800 82.318
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 739
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 19.120 19.160 16.686
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 8.900 8.910 6.879
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.350 16.350 13.948
6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.500 1.500 1.319
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000 294
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 250 250
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 250 250
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 250 250 225
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 10
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 7
6166000 Wartungskosten 3.400 3.400 3.526
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 200 200
6720099 Lizenzen und Konzessionen 7.000 7.000 6.169
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 1.000 1.000 1.091
6831000 Datenübertragungskosten 300 300
6850099 Reisekosten 200 200 20
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 300 300 292
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 805
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 200 200 190
14 66 Abschreibungen 149 149
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 149 149
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 140.119 140.369 120.569
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 123.119 123.369 102.606
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 123.119 123.369 102.606
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 123.119 123.369 102.606
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 123.119 123.369 102.606
Druck am 23.01.18- Seite 51 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
109
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000 -30.000 -27.991
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -30.000 -30.000 -27.991
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.000 -3.000 -9.441
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -10.000 -3.000 -9.441
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 -2.000 -3.658
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -1.000 -1.000 -850
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -536
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -500 -1.499
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.000 -1.000 -773
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -28.774 -28.774
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -23.886 -23.886
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -4.888 -4.888
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -71.274 -63.774 -41.090
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.050 3.050 4.525
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 36
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 7
6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 50 50 4
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 3
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 7.000 3.000 4.474
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 302.900 268.850 257.961
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 4.000 4.000 6.018
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 3.000 48
6020000 Hilfsstoffe 500 500
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 1.000 1.000 863
6051000 Strom 13.500 9.000 11.958
6052000 Gas 8.500 8.500 8.219
6053000 Fernwärme 12.000 12.000 11.853
6055000 Treibstoffe 6.000 6.000 5.891
6056000 Wasser 1.900 1.300 1.314
6057000 Abwasser 1.400 1.300 1.173
6058000 Niederschlagswassergebühr 3.700 1.900 1.842
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.500 1.000 3.294
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 62.000 46.000 33.806
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 6.000 6.000 8.966
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 4.000 4.000 22.155
6081000 Reinigungsmaterial 3.000 3.000 2.585
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 7.000 7.000 11.279
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 21.500 19.000 21.068
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 25.500 20.000 20.804
Druck am 23.01.18- Seite 52 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
110
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 13.000 10.000 7.848
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 50.000 50.000 31.506
6166000 Wartungskosten 10.000 10.000 11.426
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 998
6173000 Fremdreinigung 50 50 104
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.000 4.000 3.437
6710000 Leasing 4.000 4.000 3.624
6720099 Lizenzen und Konzessionen 700 50 655
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 2.000 2.000 1.552
6820000 Porto und Versandkosten 23
6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.500 1.358
6832000 Telefonkosten 6.000 6.000 7.067
6850099 Reisekosten 500 500
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 4.000 4.000 162
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 5.000 5.000 1.079
6871000 Geschenke bis 35 € 50 50
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 5.000 5.000 4.839
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.000 1.000 1.034
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 5.500 7.000 5.275
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.600 1.200 1.049
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 2.000 2.000 1.789
14 66 Abschreibungen 127.000 123.550
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 49.859 46.409
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 23.270 23.270
6643010 Planung: Abschreibung Fuhrpark 50.919 50.919
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 2.952 2.952
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 20.500 20.500 18.020
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 14.000 14.000 12.364
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.500 1.500 1.388
7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 5.000 5.000 4.268
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 350 350 307
7030000 Kfz-Steuer 350 350 307
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 457.800 416.300 280.813
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 386.526 352.526 239.722
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 386.526 352.526 239.722
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 386.526 352.526 239.722
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19.187 17.472 16.795
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 17.039 15.508 15.973
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 2.148 1.964 822
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 19.187 17.472 16.795
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 405.713 369.998 256.517
Druck am 23.01.18- Seite 53 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
111
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimErläuterungen zu Sachkonto 5110000Erträge aus Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000Eigenanteil Führerschein
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000Diverse Ersatzbeschaffungen für die einzelnen Wehren, u. a. Erstausstattung FFW Hausen nach Umbau
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Erneuerung des Bodenbelags Stützpunkt Holzheim gemäß Forderung des Prüfdienstes, Alarmanlage Stützpunkt Watzenborn-Steinberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000Instandhaltung Atemschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000u. a. 6 TER für Fahrzeugunterhaltung nach dem Vertrag über IKZ bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Fahrzeugkonzept im Landkreis Gießen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.300,00 19.300,00 4.314,51
Summe 4.300,00 19.300,00 4.314,51
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -51.000,00 -1.000,00 -146.000,00 -146.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000,00 -100.000,00 -316.250,34 -656.000,00 -656.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -240.000,00 -396.500,00 -62.342,71 -2.218.600,00 -1.723.600,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -5.600,00 -5.600,00 -5.562,34 -44.800,00 -33.600,00
Summe -345.600,00 -553.100,00 -385.155,39 -3.065.400,00 -2.559.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -341.300,00 -533.800,00 -380.840,88 -3.065.400,00 -2.559.200,00
Druck am 23.01.18- Seite 54 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
112
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 PartnerschaftenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.050 3.050 573
6850099 Reisekosten 1.500 1.500
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.500 1.500 523
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 50 50 50
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 794
7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 794
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.050 3.050 1.367
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.050 3.050 1.367
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 3.050 3.050 1.367
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 3.050 3.050 1.367
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3.050 3.050 1.367
Druck am 23.01.18- Seite 55 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
113
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04330101 MusikpflegeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -143
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -143
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -143
Ordentliche Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -143
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -143
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -143
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.726 5.819
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 5.085 5.165
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 641 654
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 5.726 5.819
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.726 5.819 -143
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04330101 MusikpflegeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -1.000,00 -1.000,00
Summe -1.000,00 -1.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000,00 -1.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 56 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
114
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.500 -8.000 -7.135
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -6.500 -8.000 -7.135
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.100
5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -4.100
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -9.297
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -6.915
5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -2.382
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.947 -5.947
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -5.720 -5.720
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -227 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -12.447 -18.047 -16.432
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 98.890 96.330 83.692
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 76.450 74.500 64.868
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 476
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 15.290 14.900 12.933
6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 2
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 7.150 6.930 5.413
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800 23.300 23.574
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.500 2.000 2.656
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 228
6082000 Bücher der Bücherei 12.000 12.000 10.002
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 600 600 583
6166000 Wartungskosten 7.000 5.000 4.752
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.223
6720099 Lizenzen und Konzessionen 2.500 2.500 2.459
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 150 150 136
6850099 Reisekosten 100 100 163
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 17
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 300 300 157
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 150 150 199
14 66 Abschreibungen 680 680
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 680 680
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 124.370 120.310 107.266
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 111.923 102.263 90.834
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 111.923 102.263 90.834
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 111.923 102.263 90.834
Druck am 23.01.18- Seite 57 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
115
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 111.923 102.263 90.834
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienErläuterungen zu Sachkonto 6720099Betriebskosten Onleihe
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 BüchereienStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.984,58
Summe 2.984,58
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.969,16 -24.900,00 -24.900,00
Summe -5.969,16 -24.900,00 -24.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.984,58 -24.900,00 -24.900,00
Druck am 23.01.18- Seite 58 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
116
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -200 -126
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -100 -200 -126
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -3.810
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.000 -4.000 -3.810
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300 -300
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -300 -300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.400 -4.200 -4.236
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.750 20.500 12.494
6051000 Strom 6.000 6.000 5.693
6052000 Gas 1.700 1.700 1.936
6056000 Wasser 400 300 213
6057000 Abwasser 250 250 199
6058000 Niederschlagswassergebühr 950 800 787
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 4.000 2.000 825
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 200 200
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 250 250 350
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 12.000 2.000 336
6166000 Wartungskosten 100 100
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 3.000 3.000
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 228
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000 581
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.300 1.300 1.283
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 100 100 62
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 32.750 20.500 12.494
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 28.350 16.300 8.258
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 28.350 16.300 8.258
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28.350 16.300 8.258
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14.352 16.262 12.562
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 12.745 14.434 11.947
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.607 1.828 615
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 14.352 16.262 12.562
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 42.702 32.562 20.820
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
Druck am 23.01.18- Seite 59 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
117
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)
Entgelt aus der Vermietung der Alten Kirche Watzenborn-Steinberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000u. a. Aussenanstrich Backhaus Watzenborn-Steinberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Unterhaltung Wasserhäuser 10 TEUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Aktionen Saubere Landschaft
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)Stadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -500,00 -500,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -12.000,00 -12.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -595,00
Summe -595,00 -22.500,00 -22.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -595,00 -22.500,00 -22.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 60 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
118
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 SeniorenarbeitStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500 -500 -477
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -477
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -500 -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -500 -500 -477
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.250 2.250 1.279
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000 918
6720099 Lizenzen und Konzessionen 150 150 159
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 300 300
6871000 Geschenke bis 35 € 600 600 202
6872000 Geschenke über 35 € 200 200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 2.250 2.250 1.279
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.750 1.750 802
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.750 1.750 802
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.750 1.750 802
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47 57
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 42 51
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 5 6
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 47 57
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.797 1.807 802
Druck am 23.01.18- Seite 61 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
119
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 DiakoniestationStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.300 3.300 606
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.300 3.300 606
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.300 3.300 606
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.300 3.300 606
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 3.300 3.300 606
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 3.300 3.300 606
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3.300 3.300 606
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 DiakoniestationErläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuschuss an die Diakoniestation im Rahmen der Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45 c SGB XI
Druck am 23.01.18- Seite 62 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
120
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale HilfenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 26.150 26.000
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 20.000 20.000
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 4.200 4.100
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.950 1.900
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.050 10.050 4.653
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.000 10.000 4.603
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 50 50 50
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.000 2.000 711
7102000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV 2.000 2.000 711
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 33.200 38.050 5.365
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 33.200 38.050 5.365
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 33.200 38.050 5.365
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 33.200 38.050 5.365
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19.875 23.803 17.398
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 17.650 21.127 16.546
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 2.225 2.676 852
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 19.875 23.803 17.398
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 53.075 61.853 22.763
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale HilfenErläuterungen zu Sachkonto 6179000Flüchtlingshilfe
Erläuterungen zu Sachkonto 7102000Hilfstransporte
Druck am 23.01.18- Seite 63 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
121
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 JugendhilfeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -41 -41
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -41 -41
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -41 -41
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 91.560 87.650 89.751
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 70.800 64.100 69.950
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 578
6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 3.000
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 14.160 14.020 13.483
6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 163
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 6.600 6.530 5.578
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.690 7.450 11.194
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100 138
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 2.500 2.500 3.242
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 4.185
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 200 200
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 200 200
6832000 Telefonkosten 240 87
6850099 Reisekosten 1.000 1.000 868
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500 500 241
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 50 50 19
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 15
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 2.400 2.400 2.400
14 66 Abschreibungen 111 111
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 41 41
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 70 70
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.000
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50 50 29
7030000 Kfz-Steuer 50 50 29
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 102.411 95.261 100.974
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 102.370 95.220 100.974
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 102.370 95.220 100.974
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 102.370 95.220 100.974
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 102.370 95.220 100.974
Druck am 23.01.18- Seite 64 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
122
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 JugendhilfeErläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern e.V.
Druck am 23.01.18- Seite 65 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
123
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 JugendräumeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 10.000 10.000 3.731
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 9.000 9.000 3.168
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.000 1.000 547
6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 16
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300 3.800 3.482
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100 102
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 150 150 131
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 250 250
6081000 Reinigungsmaterial 200 200 196
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 2.000 2.000 2.098
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 4.500 531
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 249
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 100 100 174
14 66 Abschreibungen 126 126
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 126 126
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 18.426 13.926 7.213
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 18.426 13.926 7.213
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 18.426 13.926 7.213
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 18.426 13.926 7.213
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 15
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 11 13
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1 2
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 12 15
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 18.438 13.941 7.213
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 JugendräumeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -70.000,00 -70.000,00
Summe -10.000,00 -10.000,00 -70.000,00 -70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00 -70.000,00 -70.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 66 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
124
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und JugendfreizeitenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.000 -11.000 -11.484
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -255
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -11.000 -11.000 -11.229
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -11.000 -11.000 -11.484
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.500 6.000 1.715
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 1.500 6.000 1.315
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 156
6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. 221
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 23
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.650 17.650 16.537
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 900 900 820
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.500 1.500 3.759
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 2.242
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.000 15.000 10.431
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 6
6850099 Reisekosten -900
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 250 250 179
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19.150 23.650 18.252
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 8.150 12.650 6.769
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 8.150 12.650 6.769
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 8.150 12.650 6.769
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 214 256
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 190 227
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 24 29
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 214 256
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 8.364 12.906 6.769
Druck am 23.01.18- Seite 67 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
125
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an SchulenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.000 4.500 9.350
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 6.435
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 3.500 2.915
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.000 1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.000 4.500 9.350
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.000 4.500 9.350
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.000 4.500 9.350
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.000 4.500 9.350
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.000 4.500 9.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an SchulenErläuterungen zu Sachkonto 7127000Für 2018 wurde kein Ansatz gebildet. Es existieren keine Betreuungsvereine mehr. Mittel werden vom Landkreis über die Schulumlage erhoben.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim.
Druck am 23.01.18- Seite 68 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
126
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -113.720 -111.780 -94.119
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -100.320 -99.080 -83.297
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -13.400 -12.700 -10.822
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.489
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -144.680 -139.020 -195.512
5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -6.600 -11.550 -7.519
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -24.800 -15.500
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -37.840 -36.080 -55.120
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -9.000 -8.700 -8.900
5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -14.820 -16.770 -16.770
5421050 KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. -2.340 -2.340 -16.080
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -32.400 -31.200 -28.000
5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -16.880 -16.880 -63.123
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -258.400 -250.800 -307.120
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 595.740 512.700 496.665
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 460.700 396.500 381.565
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 3.376
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 92.140 79.300 78.003
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 42.900 36.900 33.371
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.600 47.850 27.654
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 355
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.500 1.500 1.317
6051000 Strom 1.800 1.800 1.523
6053000 Fernwärme 6.000 6.000 5.823
6056000 Wasser 450 400 336
6057000 Abwasser 350 400 337
6058000 Niederschlagswassergebühr 350 300 276
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 477
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.000 8.000 1.484
6081000 Reinigungsmaterial 700 700 645
6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 23
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 13.400 12.700 10.236
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 15.000 10.000 706
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.700
6166000 Wartungskosten 650 650
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 559
6173000 Fremdreinigung 500 500
Druck am 23.01.18- Seite 69 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
127
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.000 204
6710000 Leasing 250 250 61
6730000 Gebühren 250 250 210
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 400 400 384
6832000 Telefonkosten 800 800 790
6850099 Reisekosten 100 100 25
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 200 200 184
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100
14 66 Abschreibungen 1.302 1.302
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 1.027 1.027
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 275 275
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 646.642 561.852 524.319
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 388.242 311.052 217.199
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 388.242 311.052 217.199
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 388.242 311.052 217.199
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.483 8.039 7.426
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 7.533 7.135 7.062
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 950 904 364
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 8.483 8.039 7.426
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 396.725 319.091 224.625
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeErläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierung von zwei Toilettenräumen, Montage von Klemmschutz an den Türen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung KirchstraßeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -85.000,00 -85.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -32.000,00 -32.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -21.000,00 -7.000,00 -4.666,67 -63.000,00 -63.000,00
Summe -21.000,00 -7.000,00 -4.666,67 -180.000,00 -180.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.000,00 -7.000,00 -4.666,67 -180.000,00 -180.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 70 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
128
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -34.800 -12.625
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -34.800
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -12.625
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -6.704 -6.704
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -6.499 -6.499
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -205 -205
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -168
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -168
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -6.704 -41.504 -12.793
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300 4.900 12.492
6052000 Gas 1.500 1.500 1.623
6053000 Fernwärme 3.744
6056000 Wasser 550 550 546
6057000 Abwasser 400 550 238
6058000 Niederschlagswassergebühr 550 447
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 141
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 4.849
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000 406
6166000 Wartungskosten 300 300 94
6173000 Fremdreinigung 100 100 36
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 400 400 368
14 66 Abschreibungen 26.443 26.443
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 24.129 24.129
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 2.314 2.314
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 351.046 278.800 382.502
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 351.046 278.800 382.502
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 382.789 310.143 394.994
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 376.085 268.639 382.201
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 376.085 268.639 382.201
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 376.085 268.639 382.201
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.431 5.307 3.879
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 3.935 4.710 3.689
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 496 597 190
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 4.431 5.307 3.879
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 380.516 273.946 386.080
Druck am 23.01.18- Seite 71 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
129
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeErläuterungen zu Sachkonto 7127000Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Germaniastraße
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung GermaniastraßeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 80.000,00
Summe 80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -350.000,00 -50.945,78 -735.000,00 -735.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -6.944,73 -20.000,00 -20.000,00
Summe -350.000,00 -57.890,51 -755.000,00 -755.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -270.000,00 -57.890,51 -755.000,00 -755.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 72 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
130
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -208.480 -203.588 -175.504
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -166.180 -165.088 -141.156
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -42.300 -38.500 -34.348
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.870
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -204.870 -198.250 -203.896
5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -7.600 -13.520 -897
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -49.560 -49.560
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -45.780 -46.560 -96.540
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -10.300 -10.700 -10.700
5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -15.990 -19.110 -19.110
5421050 KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. -4.680 -4.680 -8.520
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -37.200 -28.800 -31.000
5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -33.760 -25.320 -36.569
5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -560
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -16.156 -16.156
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -15.896 -15.896
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -260 -260
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -429.506 -417.994 -395.270
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 912.540 817.470 781.787
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 705.700 632.200 605.734
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 6.090
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 141.140 126.440 122.348
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 65.700 58.830 47.609
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 6
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.980 67.900 67.173
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 400 400 533
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.900 1.900 2.198
6051000 Strom 3.500 3.500 3.797
6053000 Fernwärme 10.000 10.000 10.451
6056000 Wasser 800 600 556
6057000 Abwasser 550 600 684
6058000 Niederschlagswassergebühr 600 500 476
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 11.000 1.000 5.006
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 8.200 1.000 2.587
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 105
6081000 Reinigungsmaterial 1.500 1.500 1.289
6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300 667
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 263
Druck am 23.01.18- Seite 73 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
131
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 42.300 38.500 33.155
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 88.000 4.500 2.228
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 5.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6166000 Wartungskosten 200 200 134
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 600 600 730
6173000 Fremdreinigung 150 150 63
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.500 340
6710000 Leasing 100 100 61
6730000 Gebühren 80 250 210
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 400 400 481
6832000 Telefonkosten 600 600 600
6850099 Reisekosten 100 100 8
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 2.000
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 600 600 551
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100
14 66 Abschreibungen 37.910 37.910
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 37.130 37.130
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 780 780
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.131.430 923.280 848.960
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 701.924 505.286 453.690
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 701.924 505.286 453.690
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 701.924 505.286 453.690
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.243 20.545 28.224
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 28.633 18.236 26.842
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 3.610 2.309 1.382
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 32.243 20.545 28.224
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 734.167 525.831 481.914
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegErläuterungen zu Sachkonto 6061000Renovierungsarbeiten Gruppenräume und gesamtes Erdgeschoß
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000u. a. Erzieherstühle, diverse Einrichtungsgegenstände und Möbel
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Neue Aussentürelemente Gruppenräume, neue Innentüren, Verbesserung des Schallschutzes in den Gruppenräumen
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000Erneuerung der Telefon- und Türsprechanlage
Druck am 23.01.18- Seite 74 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
132
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegErläuterungen zu Sachkonto 6880000Teamfortbildung zur Qualitätssicherug
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung FortwegStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -43.000,00 -7.500,00 -6.354,67 -52.100,00 -52.100,00
Summe -43.000,00 -37.500,00 -6.354,67 -82.100,00 -82.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000,00 -37.500,00 -6.354,67 -82.100,00 -82.100,00
Druck am 23.01.18- Seite 75 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
133
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.525 -34.472 -46.646
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -27.825 -32.772 -44.055
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -1.700 -1.700 -2.592
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.666
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -94.750 -97.561
5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -12.390 -6.419
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -25.080 -25.520
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -5.700 -5.800
5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -15.600 -15.600
5421050 KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. -2.340 -8.040
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -25.200 -22.100
5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -8.440 -14.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.078 -1.078
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -1.078 -1.078
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -30.603 -130.300 -162.873
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 363.290 332.386
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 280.950 255.649
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2.791
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 56.190 52.149
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 26.150 20.799
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.100 16.305 12.328
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 300 300 91
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.200 1.200 1.089
6051000 Strom 2.300 800 905
6053000 Fernwärme 8.000 3.300 2.868
6056000 Wasser 600 220
6057000 Abwasser 500 385
6058000 Niederschlagswassergebühr 2.250 750
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 363
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 711
6081000 Reinigungsmaterial 500 514
6083000 Aufwand Sprachförderung 300 196
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 178
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.700 2.458
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 6.000 1.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 223
6166000 Wartungskosten 1.200 1.200 879
Druck am 23.01.18- Seite 76 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
134
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 127
6173000 Fremdreinigung 500 500 236
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 183
6710000 Leasing 61
6730000 Gebühren 100 70
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 150 149
6832000 Telefonkosten 850 785
6850099 Reisekosten 100 35
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 300
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 250 250 206
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100
14 66 Abschreibungen 8.155 4.705
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 5.903 2.453
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 2.252 2.252
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 504.820 441.700
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 504.820 441.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 538.075 826.000 344.715
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 507.472 695.700 181.842
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 507.472 695.700 181.842
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 507.472 695.700 181.842
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.801 8.637 8.579
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 8.704 7.666 8.159
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.097 971 420
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 9.801 8.637 8.579
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 517.273 704.337 190.421
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichErläuterungen zu Sachkonto 6161000Montage Klemmschutz an den Türen
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Garbenteich
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.500,00 4.500,00 4.513,89
Summe 4.500,00 4.500,00 4.513,89
Druck am 23.01.18- Seite 77 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
135
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.666,66 -17.000,00 -17.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -5.400,00 -5.400,00 -5.416,67 -37.800,00 -32.400,00
Summe -5.400,00 -5.400,00 -10.083,33 -54.800,00 -49.400,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -900,00 -5.569,44 -54.800,00 -49.400,00
Druck am 23.01.18- Seite 78 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
136
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -135.580 -129.774 -113.727
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -100.680 -97.874 -84.761
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -34.900 -31.900 -28.966
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -84.200 -83.940 -81.180
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -37.200 -37.200
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -26.400 -24.940 -62.280
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -6.200 -6.200 -6.200
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -14.400 -15.600 -12.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.206 -5.206
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -5.206 -5.206
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -224.986 -218.920 -194.907
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 384.580 373.950 400.275
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 297.400 289.200 309.212
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2.725
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 59.480 57.840 63.551
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 27.700 26.910 24.787
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.540 60.760 47.373
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 300 300 133
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 600 600 1.573
6051000 Strom 1.500 1.500 1.676
6052000 Gas 4.600 4.600 5.696
6056000 Wasser 1.100 1.000 1.077
6057000 Abwasser 1.100 1.000 -1.600
6058000 Niederschlagswassergebühr 500 450 411
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 488
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.919
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 108
6081000 Reinigungsmaterial 200 200 196
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 219
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 34.900 31.900 28.966
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 14.000 1.000 288
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 382
6166000 Wartungskosten 100 100 95
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 400 300 109
6173000 Fremdreinigung 17.000 15.000 4.357
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 204
6710000 Leasing 61
6730000 Gebühren 80 250 210
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100 100
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Haushaltsplan Stadt Pohlheim
137
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6831000 Datenübertragungskosten 150 150 155
6832000 Telefonkosten 400 400 392
6850099 Reisekosten 50 50
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.600
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 260 260 257
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100
14 66 Abschreibungen 19.705 19.705 53
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 15.820 15.820
6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 2.488 2.488
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 53
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 1.397 1.397
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 484.825 454.415 447.702
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 259.839 235.495 252.794
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 259.839 235.495 252.794
25 59 Außerordentliche Erträge -500
5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -500
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -500
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 259.839 235.495 252.294
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.807 7.498 5.959
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 6.045 6.655 5.667
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 762 843 292
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 6.807 7.498 5.959
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 266.646 242.993 258.253
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllErläuterungen zu Sachkonto 6161000Montage Klemmschutz an den Türen, Ausstausch von zwei Holzaussentüren
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 540,00 540,00 541,66
Summe 540,00 540,00 541,66
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -75.000,00 -75.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -11.000,00 -1.000,00 -6.739,59 -26.100,00 -26.100,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -650,00 -650,00 -632,05 -4.650,00 -4.000,00
Summe -11.650,00 -1.650,00 -7.371,64 -115.750,00 -115.100,00
Druck am 23.01.18- Seite 80 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
138
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.110,00 -1.110,00 -6.829,98 -115.750,00 -115.100,00
Druck am 23.01.18- Seite 81 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
139
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -151.354 -114.723 -97.805
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -125.354 -97.423 -82.724
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -26.000 -17.300 -15.082
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -136.820 -113.420 -115.572
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -5.000
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -75.400 -55.780
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -29.920 -27.240 -79.050
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -8.700 -7.600 -7.400
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -22.800 -22.800 -21.300
5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -2.822
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -3.294 -3.294
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -3.199 -3.199
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -95 -95
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -291.468 -231.437 -213.377
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 626.440 493.500 463.719
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 484.450 381.650 357.205
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 3.606
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 96.890 76.330 72.975
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 45.100 35.520 29.934
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.980 63.470 81.600
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 434
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.600 1.371
6051000 Strom 1.500 1.700 1.763
6052000 Gas 2.600 3.000 3.178
6056000 Wasser 600 450 439
6057000 Abwasser 380 450 478
6058000 Niederschlagswassergebühr 580 500 472
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 1.158
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 3.201
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 11
6081000 Reinigungsmaterial 500 500 514
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 688
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 26.000 17.300 15.391
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 10.000 1.000 2.467
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 886
6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.147
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 450 450 362
6173000 Fremdreinigung 47.400 32.000 46.148
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.700 377
Druck am 23.01.18- Seite 82 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
140
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6710000 Leasing 61
6730000 Gebühren 250 250 210
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 200 200
6832000 Telefonkosten 620 620 606
6850099 Reisekosten 100 100
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 400 250 240
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100
14 66 Abschreibungen 5.681 5.681
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 4.463 4.463
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 1.218 1.218
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 730.101 562.651 545.319
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 438.633 331.214 331.942
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 438.633 331.214 331.942
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 438.633 331.214 331.942
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37.590 41.133 32.904
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 33.381 36.509 31.293
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 4.209 4.624 1.611
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 37.590 41.133 32.904
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 476.223 372.347 364.846
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 6161000Neue Windfangtür, Montage Klemmschutz an an Türen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.000,00 5.000,00 150.016,81
Summe 5.000,00 5.000,00 150.016,81
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -141.619,89 -85.200,00 -85.200,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -9.500,00 -24.429,78 -34.500,00 -34.500,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -6.000,00 -6.000,00 -6.020,17 -42.000,00 -36.000,00
Summe -15.500,00 -6.000,00 -172.069,84 -161.700,00 -155.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.500,00 -1.000,00 -22.053,03 -161.700,00 -155.700,00
Druck am 23.01.18- Seite 83 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
141
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -99.395 -83.334 -72.047
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -82.795 -64.834 -55.955
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -16.600 -18.500 -16.092
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -101.640 -90.360 -87.266
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -41.330 -24.800
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -20.760 -20.240 -44.620
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -5.700 -5.400 -4.700
5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -5.070 -3.900
5421050 KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. -2.340 -2.340 -4.020
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -18.000 -16.800 -8.400
5422002 Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen -8.440 -16.880 -25.326
5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -200
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -701 -701
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -529 -529
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -172 -172
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -201.736 -174.395 -159.313
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 512.010 403.500 327.676
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 397.500 312.050 252.052
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2.587
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 77.510 62.410 52.283
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 37.000 29.040 20.404
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.970 32.850 36.796
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 388
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 900 993
6051000 Strom 1.700 1.700 1.911
6052000 Gas 3.700 3.700 4.178
6056000 Wasser 400 300 245
6057000 Abwasser 270 300 356
6058000 Niederschlagswassergebühr 400 400 308
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 1.452
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.000 500 3.499
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 21
6081000 Reinigungsmaterial 500 500 514
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 19
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 16.600 18.500 15.413
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 37.000 1.000 3.089
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.823
Druck am 23.01.18- Seite 84 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
142
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 650 650 549
6173000 Fremdreinigung 10.000 50 38
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.500 653
6730000 Gebühren 500 500 210
6832000 Telefonkosten 600 600 600
6850099 Reisekosten 100 100
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 550 550 537
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100
14 66 Abschreibungen 7.732 7.732
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 7.086 7.086
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 563 563
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 83 83
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 600.712 444.082 364.472
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 398.976 269.687 205.159
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 398.976 269.687 205.159
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 398.976 269.687 205.159
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.405 11.937 9.984
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 10.128 10.595 9.495
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.277 1.342 489
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 11.405 11.937 9.984
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 410.381 281.624 215.143
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenErläuterungen zu Sachkonto 6161000u. a. Montage Klemmschutz an den Türen, Renovierungsarbeiten im Bestand
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung GrüningenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 580,00 580,00 583,34
Summe 580,00 580,00 583,34
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -800.000,00 -9.525,42 -802.000,00 -802.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -12.500,00 -14.500,00 -14.500,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -700,00 -700,00 -700,01 -4.350,00 -4.350,00
Summe -13.200,00 -800.700,00 -10.225,43 -820.850,00 -820.850,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.620,00 -800.120,00 -9.642,09 -820.850,00 -820.850,00
Druck am 23.01.18- Seite 85 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
143
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -121.026 -124.138 -99.454
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -96.726 -99.638 -78.300
5111000 Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale -24.300 -24.500 -21.154
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.949
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -89.950 -87.450 -69.560
5421003 Zuweisung Land für Sprachförderung -7.600 -11.550 -4.400
5421020 KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre -35.940 -31.560 -29.620
5421030 KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP -7.500 -6.600 -6.000
5421040 KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas -11.310 -10.140 -10.140
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -27.600 -27.600 -19.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.440 -1.440
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -1.440 -1.440
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -212.416 -213.028 -176.964
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 477.330 456.520 351.477
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 369.150 354.600 288.233
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 3.367
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 3.500 3.067
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 73.830 70.920 58.741
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 34.350 33.000 23.346
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte -5.500 -25.278
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.450 62.150 48.023
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 300 300 312
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.200 1.200 1.312
6051000 Strom 2.000 2.000 1.890
6052000 Gas 1.800 2.200 1.710
6056000 Wasser 450 350 329
6057000 Abwasser 350 350 343
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.000 1.000
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 482
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.000 3.500
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 13
6081000 Reinigungsmaterial 500 500 514
6083000 Aufwand Sprachförderung 300 300 26
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 21
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 24.300 24.500 19.880
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 6.000 1.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 2.500
6166000 Wartungskosten 2.000 2.000 1.357
Druck am 23.01.18- Seite 86 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
144
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 250 250 353
6173000 Fremdreinigung 30.000 18.600 18.476
6710000 Leasing 61
6730000 Gebühren 80 250 210
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100
6831000 Datenübertragungskosten 120 150 119
6832000 Telefonkosten 400 400 392
6850099 Reisekosten 100 100 52
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 200 200 172
14 66 Abschreibungen 5.618 5.618
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 4.624 4.624
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 922 922
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 72 72
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 558.398 524.288 399.500
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 345.982 311.260 222.537
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 345.982 311.260 222.537
25 59 Außerordentliche Erträge -350
5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -350
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -350
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 345.982 311.260 222.187
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.120 8.864 9.734
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 9.875 7.868 9.257
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.245 996 477
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 11.120 8.864 9.734
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 357.102 320.124 231.921
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenErläuterungen zu Sachkonto 6161000Montage Klemmschutz an den Türen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.000,00 5.000,00 5.027,77
Summe 5.000,00 5.000,00 5.027,77
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000,00 -1.300.000,00 -15.089,18 -1.400.000,00 -1.400.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -6.000,00 -6.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -6.000,00 -6.000,00 -6.033,33 -42.000,00 -36.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 87 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
145
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung HausenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Summe -106.000,00 -1.306.000,00 -21.122,51 -1.448.000,00 -1.442.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -101.000,00 -1.301.000,00 -16.094,74 -1.448.000,00 -1.442.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 88 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
146
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky HillStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 72.600
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 72.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 72.600
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 72.600
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 72.600
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 72.600
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 72.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky HillErläuterungen zu Sachkonto 7127000Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb des Waldkindergartens
Druck am 23.01.18- Seite 89 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
147
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -300
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -40.000 -40.000 -34.011
5421002 Zuweisung Land für Förderung U3 (Erster Teil) -6.411
5421010 KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 -20.000
5421060 KiföG § 32 c Freistellung -20.000 -20.000 -27.600
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -40.000 -40.000 -34.311
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 173.480 137.810 57.703
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 136.150 105.800 44.204
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 416
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 24.830 21.160 9.015
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 11.500 9.850 3.805
6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 139
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 1.000 1.000 126
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.300 77.800 28.089
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 3.000 3.000 73
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 136
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 1.118
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 8.000 8.000 240
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 16
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 453
6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 8.000 25.000
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 20.000 44
6166000 Wartungskosten 3.000 3.000 5.187
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 116
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.000 2.500 1.208
6720099 Lizenzen und Konzessionen 600 600 1.344
6730000 Gebühren 232
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 15.000 15.000 17.951
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen -196
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 200 200 168
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 20.000 20.000 33.060
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 800
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 20.000 20.000 32.260
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 237.780 235.610 118.853
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 197.780 195.610 84.542
Druck am 23.01.18- Seite 90 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
148
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 197.780 195.610 84.542
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 197.780 195.610 84.542
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.617 10.244 11.044
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 11.204 9.093 10.503
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.413 1.151 541
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 12.617 10.244 11.044
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 210.397 205.854 95.586
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinErläuterungen zu Sachkonto 5422000Kostenausgleich nach § 28 HKJGB
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000Erstellung eines Brandschutzkonzepts für die Kitas
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Mittel für die Umsetzung von Forderungen nach Begehungen der Kitas durch den Landkreis Gießen
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000Kostenausgleich nach § 28 HKJGB
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -50.000,00 -50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000,00 -20.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -50.000,00 -25.000,00 -13.834,79 -537.000,00 -387.000,00
Summe -50.000,00 -25.000,00 -13.834,79 -607.000,00 -457.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000,00 -25.000,00 -13.834,79 -607.000,00 -457.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 91 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
149
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -153 -153
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -153 -153
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -153 -153
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.900 50.870 15.803
6056000 Wasser 70 50 38
6057000 Abwasser 60 50 37
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 100
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 8.000 19.000 11.005
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 25.000 25.000 3.670
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 26
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 20.000 1.000
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 3.000 3.000 551
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 271
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.500 1.500
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 170 170 206
14 66 Abschreibungen 22.713 22.713
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 22.430 22.430
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 94 94
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 81.613 73.583 15.803
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 81.460 73.430 15.803
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 81.460 73.430 15.803
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 81.460 73.430 15.803
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 125.290 111.446 109.672
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 111.262 98.919 104.302
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 14.028 12.527 5.370
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 125.290 111.446 109.672
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 206.750 184.876 125.475
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeErläuterungen zu Sachkonto 6161000Erneuerung von Zäunen
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -21.971,48 -20.000,00 -20.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 92 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
150
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 KinderspielplätzeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000,00 -20.000,00 -4.307,44 -325.000,00 -265.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -979,20
Summe -20.000,00 -20.000,00 -27.258,12 -345.000,00 -285.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -27.258,12 -345.000,00 -285.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 93 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
151
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.000 -2.000
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -2.000 -2.000 -2.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -815
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -815
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -3.051 -3.051
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -2.008 -2.008
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -1.043 -1.043
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.051 -5.051 -2.815
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.500 7.500 7.614
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6.000 6.000 6.185
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.500 1.500 1.429
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.000 43.500 48.526
6051000 Strom 3.500 4.000 4.167
6055000 Treibstoffe 1.000 1.000 1.521
6056000 Wasser 7.000 14.000 9.177
6057000 Abwasser -3.377
6058000 Niederschlagswassergebühr 9.453
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 5.000 5.000 8.057
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 5.000 5.000 2.212
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 95
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 705
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 12.500 7.500 7.815
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 2.890
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 381
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.500 5.500 5.457
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge -25
14 66 Abschreibungen 13.172 13.172 408
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 6.684 6.684
6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 3.660 3.660
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 2.538 2.538
6643000 Abschr. auf Fuhrpark 408
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7.500 7.500 7.695
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 7.500 7.500 7.500
7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 195
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 150 150 110
7030000 Kfz-Steuer 150 150 110
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 69.322 71.822 64.354
Druck am 23.01.18- Seite 94 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
152
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 64.271 66.771 61.539
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 64.271 66.771 61.539
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 64.271 66.771 61.539
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39.324 39.639 34.423
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 34.921 35.183 32.737
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 4.403 4.456 1.686
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 39.324 39.639 34.423
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 103.595 106.410 95.962
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeErläuterungen zu Sachkonto 5003200Miete Funkmast Sportplatz Holzheim
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000u. a. Kunstrasenintensivreinigung Sportplätze Watzenborn-Steinberg und Garbenteich
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 SportplätzeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -201.000,00 -201.000,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.000,00 -5.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.000,00 -20.000,00 -3.153,50 -459.000,00 -159.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -3.500,00 -11.900,00 -7.000,00 -7.000,00
Summe -30.000,00 -23.500,00 -15.053,50 -672.000,00 -372.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -23.500,00 -15.053,50 -672.000,00 -372.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 95 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
153
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 SportheimeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050 1.400 3.083
6056000 Wasser 237
6057000 Abwasser 892
6058000 Niederschlagswassergebühr 200 550 538
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 570
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 850 850 845
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.050 1.400 3.083
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.050 1.400 3.083
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.050 1.400 3.083
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.050 1.400 3.083
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.050 1.400 3.083
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 SportheimeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -25.000,00 -25.000,00
Summe -25.000,00 -25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000,00 -25.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 96 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
154
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -318
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -200 -200 -239
5090000 sonstige Umsatzerlöse -100 -100 -79
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -25.000 -25.000 -23.566
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -25.000 -25.000 -23.566
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -7
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -25.300 -25.300 -23.890
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 53.260 50.810 49.081
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 41.350 39.450 38.069
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 317
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 8.270 7.890 7.814
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 3.640 3.470 2.881
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.550 46.850 43.259
6051000 Strom 5.000 6.000 6.135
6053000 Fernwärme 12.600 18.000 18.242
6056000 Wasser 850 750 728
6057000 Abwasser 500 500 581
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.500 1.500
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 1.111
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 1.543
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 419
6081000 Reinigungsmaterial 1.300 1.300 1.289
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 264
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 4.000 5.000 582
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.500 1.500 841
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 1.008
6166000 Wartungskosten 4.500 3.500 5.478
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 823
6173000 Fremdreinigung 1.000 1.000 493
6832000 Telefonkosten 400 400 405
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 3.400 3.400 3.319
14 66 Abschreibungen 26.407 26.136
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 22.619 22.348
6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 2.337 2.337
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 1.451 1.451
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 121.217 123.796 92.341
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 95.917 98.496 68.450
Druck am 23.01.18- Seite 97 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
155
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 95.917 98.496 68.450
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 95.917 98.496 68.450
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14.245 13.403 12.469
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 12.650 11.896 11.858
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.595 1.507 611
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 14.245 13.403 12.469
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 110.162 111.899 80.919
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichErläuterungen zu Sachkonto 5110000Im wesentlichen Nutzungsentgelt des Landreises für die Inanspruchnahme der Sport- und Kulturhalle im Rahmen des Schulsports.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000Einbau einer CO2 Warnanlage für die Schanktechnik
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -90.000,00 -677,11 -102.500,00 -102.500,00
Summe -5.000,00 -120.000,00 -677,11 -132.500,00 -132.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -120.000,00 -677,11 -132.500,00 -132.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 98 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
156
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.500 -7.594
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -7.500 -7.594
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -101
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -101
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -7.500 -7.695
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.020 7.020 8.198
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 5.400 5.400 6.610
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 50
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.620 1.620 1.537
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.850 33.400 26.676
6051000 Strom 9.000 11.000 11.183
6052000 Gas 4.700 5.500 5.762
6056000 Wasser 1.500 1.200 1.173
6057000 Abwasser 950 700 1.096
6058000 Niederschlagswassergebühr 5.000 5.000
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 3.500 500
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 983
6081000 Reinigungsmaterial 1.300 1.300 1.289
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 118
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.000 2.000 1.051
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 6.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 7.000 1.000
6166000 Wartungskosten 1.000 1.300 852
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 384
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500 490
6832000 Telefonkosten 400 400 392
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.000 2.000 1.902
14 66 Abschreibungen 610 610
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 610 610
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.000 5.000 4.908
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 4.908
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.000 5.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 58.480 46.030 39.782
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 58.480 38.530 32.087
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 58.480 38.530 32.087
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 58.480 38.530 32.087
Druck am 23.01.18- Seite 99 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
157
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.185 8.451 7.165
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 7.269 7.501 6.814
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 916 950 351
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 8.185 8.451 7.165
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 66.665 46.981 39.252
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 5110000Nutzungsentgelt des Landreises für die Inanspruchnahme der Sporthalle im Rahmen des Schulsports.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000Erneuerung der Decken in den Fluren und Toiletten
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000Umrüstung der Beleuchtung im Flur und Toilettten im Besucher und Sportlerbereichauf LED (damit verbunden Verbesserung der bemängelten Sicherheitsbeleuchtung)
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000Reparaturarbeiten an den Toren der Geräteräume
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.000,00 1.000,00 1.000,65
Summe 1.000,00 1.000,00 1.000,65
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -25.000,00 -351.500,00 -351.500,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -2.000,00 -2.000,00 -2.001,30 -18.000,00 -12.000,00
Summe -27.000,00 -2.000,00 -2.001,30 -369.500,00 -363.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.000,00 -1.000,00 -1.000,65 -369.500,00 -363.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 100 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
158
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 400.000 400.000 400.000
7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 400.000 400.000 400.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 400.000 400.000 400.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 400.000 400.000 400.000
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 400.000 400.000 400.000
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 400.000 400.000 400.000
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16.050 12.933 14.050
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 14.253 11.479 13.362
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.797 1.454 688
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 16.050 12.933 14.050
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 416.050 412.933 414.050
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -200.000,00 -200.000,00
Summe -200.000,00 -200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -200.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 101 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
159
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -200 -200 -200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -200 -200 -200
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 11.000 11.000 11.842
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 10.000 10.000 11.228
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.000 1.000 615
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.150 35.100 28.899
6051000 Strom 4.800 7.000 2.259
6056000 Wasser 5.000 5.000 3.816
6057000 Abwasser 3.000 3.000 3.597
6058000 Niederschlagswassergebühr 500 450 410
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 1.114
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 500 500
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 3.000 3.000 3.155
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000 494
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 613
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 12.000
6166000 Wartungskosten 2.500 1.300 68
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 390
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500 1.032
6710000 Leasing 9.000 11.000 10.957
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 400 400 353
6832000 Telefonkosten 400 400 386
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 232
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 50 50 22
14 66 Abschreibungen 887 887
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 887 887
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15.000
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 15.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 56.037 46.987 55.741
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 55.837 46.787 55.541
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 55.837 46.787 55.541
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 55.837 46.787 55.541
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 856 1.024 749
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 760 909 712
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 96 115 37
Druck am 23.01.18- Seite 102 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
160
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 856 1.024 749
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 56.693 47.811 56.290
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 6166000Wartungskosten Wasseraufbereitungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000Leasing Chlorgasanlage
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
5.000,00 5.000,00
Summe 5.000,00 5.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -8.098,41 -9.500,00 -9.500,00
Summe -8.098,41 -9.500,00 -9.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 -3.098,41 -9.500,00 -9.500,00
Druck am 23.01.18- Seite 103 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
161
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.000 69.000 37.190
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000 1.000
6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 30.000 50.000 31.072
6166000 Wartungskosten 8.000 8.000 1.452
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.000 6.000 953
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 4.000 4.000 3.713
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 65.000 69.000 37.190
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 65.000 69.000 37.190
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 65.000 69.000 37.190
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 65.000 69.000 37.190
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 65.000 69.000 37.190
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungErläuterungen zu Sachkonto 6120000Ansatz für diverse Planungskosten im Bereich Bauleitplanung und Stadtplanung
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000Entgelt für die Nutzung der Katasterdaten
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000u. a. IKZ Geoport (Georeferenzierung von Bebauungsplänen) und Umlegen von Ausgleichsflächen
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000Wartungskosten für das geografische Informationssystem
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, BauordnungStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -15.000,00 -15.000,00 -230.000,00 -185.000,00
Summe -15.000,00 -15.000,00 -230.000,00 -185.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -15.000,00 -230.000,00 -185.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 104 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
162
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 BauverwaltungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.000 -5.000 -6.423
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -6.000 -5.000 -6.423
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.000 -5.000 -5.322
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -5.000 -5.000 -5.322
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -491
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -11.000 -10.000 -12.236
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 364.940 340.060 295.928
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 243.150 218.800 189.222
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 1.604
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 52.000 52.000 50.223
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 47.630 47.260 38.734
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 22.160 22.000 15.795
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 350
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 62.651 63.800 62.306
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 62.651 63.800 62.306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.890 2.050 21.041
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500 500 5.236
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 341
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 42
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 31
6166000 Wartungskosten 100 100 6.465
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.423
6720099 Lizenzen und Konzessionen 1.121
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 500 500 804
6832000 Telefonkosten 840 349
6850099 Reisekosten 150 150
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 13
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 26
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 800 800 1.191
14 66 Abschreibungen 39 39
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 39 39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 430.520 405.949 379.276
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 419.520 395.949 367.039
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 419.520 395.949 367.039
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 419.520 395.949 367.039
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 419.520 395.949 367.039
Druck am 23.01.18- Seite 105 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
163
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -931
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -1.000 -1.000 -931
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.513
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -291
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -3.975
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -14.247
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -315.894 -315.894
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -76.194 -76.194
5462010 Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge -239.700 -239.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -316.894 -316.894 -19.444
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 814.750 824.750 649.257
6030100 Streusalz u. a. 10.000 10.000 5.231
6051000 Strom 120.000 130.000 106.304
6055000 Treibstoffe 500 500 552
6057000 Abwasser 0
6058000 Niederschlagswassergebühr 320.000 315.000 268.134
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 15.000 15.000 18.695
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 4.000 4.000 1.109
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 110
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 1.496
6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 20.000 20.000
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 237
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 232
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 22.003
6165030 Straßenunterhaltung 200.000 205.000 106.188
6165040 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 21.147
6166000 Wartungskosten 385
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 4.000 4.000 2.669
6173000 Fremdreinigung 65.000 65.000 58.870
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.000 30.000 35.242
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 409
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 250 250 245
14 66 Abschreibungen 683.571 683.571
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 683.571 683.571
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50 50 73
7030000 Kfz-Steuer 50 50 73
Druck am 23.01.18- Seite 106 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
164
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.498.371 1.508.371 649.330
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.181.477 1.191.477 629.886
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.181.477 1.191.477 629.886
25 59 Außerordentliche Erträge -250
5912100 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € -250
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -250
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.181.477 1.191.477 629.636
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 316.985 298.871 277.268
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 281.493 265.275 263.682
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 35.492 33.596 13.586
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 316.985 298.871 277.268
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.498.462 1.490.348 906.904
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenErläuterungen zu Sachkonto 6051000Stromkosten Straßenbeleuchtung
Erläuterungen zu Sachkonto 6165030Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000Aufwand für Dienstleister für die Straßenreinigung und Teile des Winterdienstes
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 GemeindestraßenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.745.000,00 1.680.000,00 210.083,01
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
793.000,00 250,00
Summe 3.538.000,00 1.680.000,00 210.333,01
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -550.000,00 -3.236,78 -2.503.000,00 -2.503.000,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -99.451,71 -5.715.000,00 -5.715.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.125.000,00 -565.000,00 -718.748,53 -27.463.800,00 -27.223.800,00
Summe -7.125.000,00 -1.115.000,00 -821.437,02 -35.681.800,00 -35.441.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.587.000,00 565.000,00 -611.104,01 -35.681.800,00 -35.441.800,00
Druck am 23.01.18- Seite 107 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
165
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.200 24.700 15.947
6055000 Treibstoffe 1.000 1.000 484
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 300 300
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.000
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 100 100
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.500 1.500 1.167
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 536
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.000 2.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 174
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500 500
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 15.500 8.000 7.194
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 11.000 6.000 2.657
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 120
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.000 5.000 3.186
6730000 Gebühren 60
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 119
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 84
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 300 300 166
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100 1.100 851
7030000 Kfz-Steuer 1.100 1.100 851
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 81.300 25.800 16.798
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 81.300 25.800 16.798
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 81.300 25.800 16.798
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 81.300 25.800 16.798
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.423 9.305 7.373
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 7.480 8.259 7.012
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 943 1.046 361
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 8.423 9.305 7.373
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 89.723 35.105 24.171
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeErläuterungen zu Sachkonto 6063000Aufstellen von Wildbienen- bzw. Insektenhotels
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000u. a. für Maßnahmen am Limes
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000u. a. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Erstellung Baumkataster
Druck am 23.01.18- Seite 108 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
166
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -5.000,00 -80.000,00 -65.000,00
Summe -5.000,00 -5.000,00 -80.000,00 -65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -80.000,00 -65.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 109 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
167
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.049
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.049
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.049
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 2.000 2.000 2.596
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 2.000 2.000 2.596
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.650 90.500 84.161
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100
6051000 Strom 1.700 1.700 1.730
6055000 Treibstoffe 4.000 4.000 3.949
6056000 Wasser 200 100 83
6057000 Abwasser 150 100 171
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 3.000 3.000 137
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.000 2.000
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 20.000 10.000 5.109
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 10.000 10.000 7.608
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.000 1.000 244
6081000 Reinigungsmaterial 200 200 259
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 491
6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 5.300 5.300 5.280
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 173
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.176
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 45.000 45.000 50.948
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 906
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.000 3.000 2.357
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500 500 3.540
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 350 150 330
7030000 Kfz-Steuer 350 150 330
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 103.000 92.650 87.088
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 103.000 92.650 86.039
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 103.000 92.650 86.039
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 103.000 92.650 86.039
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 193.686 159.907 138.281
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 150.467 118.899 131.510
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 18.971 15.056 6.771
9600003 Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen 24.248 25.952
Druck am 23.01.18- Seite 110 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
168
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 193.686 159.907 138.281
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 296.686 252.557 224.320
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche GrünflächenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -3.000,00 -3.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.000,00 -54.000,00 -54.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -8.000,00 -53.728,03 -218.000,00 -203.000,00
Summe -9.000,00 -8.000,00 -53.728,03 -275.000,00 -260.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.000,00 -8.000,00 -53.728,03 -275.000,00 -260.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 111 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
169
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -60.000
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -60.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -60.000
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.500 29.500 373
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 2.000 2.000
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 1.000 1.000
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 85.000 25.000 358
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000 1.000
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 15
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 23.895
7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 25.000 25.000 23.895
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 114.500 54.500 24.268
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 54.500 54.500 24.268
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 54.500 54.500 24.268
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 54.500 54.500 24.268
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.998 21.029 26.259
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 26.639 18.665 24.973
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 3.359 2.364 1.286
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 29.998 21.029 26.259
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 84.498 75.529 50.527
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauErläuterungen zu Sachkonto 7355000Umlage Hochwasserschutz
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und WasserbauStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 270.000,00
Summe 270.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -300.000,00 -315.000,00 -315.000,00
Summe -300.000,00 -315.000,00 -315.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -315.000,00 -315.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 112 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
170
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -147.500 -149.800 -68.857
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -1.500 -1.500 -1.264
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -40.000 -40.000 -41.293
5110010 Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe -85.000 -85.000
5110020 Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe -500 -500
5110030 Entgelt Erstattung Grababräumung -20.500 -22.800 -26.300
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -33
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -1.000 -1.000 -2.200
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -1.000 -1.000 -2.200
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -148.500 -150.800 -71.102
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 31.580 35.590 28.909
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 23.650 26.600 21.614
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 198
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 4.730 5.320 4.409
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 1.000 1.200 945
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 2.200 2.470 1.744
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.650 128.000 66.057
6051000 Strom 4.500 3.500 4.704
6055000 Treibstoffe 700 700 729
6056000 Wasser 5.000 4.000 2.701
6057000 Abwasser 800 400 1.841
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.500 1.300 1.251
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 4.500 2.500 1.183
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 700 700 383
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 10.000 11.000 7.860
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 700 700 277
6081000 Reinigungsmaterial 700 700 645
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 245
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 23.000 35.000 2.668
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 27
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 55.000 55.000 35.319
6166000 Wartungskosten 1.000 1.000 1.134
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 5.000 5.000 3.081
6173000 Fremdreinigung 800 800 255
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.000 4.000 1.530
Druck am 23.01.18- Seite 113 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
171
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 250 200 226
14 66 Abschreibungen 10.374 10.374
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 8.095 8.095
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 1.931 1.931
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 275 275
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50 50 73
7030000 Kfz-Steuer 50 50 73
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 161.654 174.014 95.039
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 13.154 23.214 23.937
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 13.154 23.214 23.937
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 13.154 23.214 23.937
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -24.248 -25.952
9500003 Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen -24.248 -25.952
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 166.741 163.705 145.956
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 148.072 145.304 138.809
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 18.669 18.401 7.147
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 142.493 137.753 145.956
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 155.647 160.967 169.893
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimErläuterungen zu Sachkonto 6061000Aussen- und Innenanstrich Trauerhalle Watzenborn-Steinberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Sanierung Friedhofsmauern Garbenteich und Holzheim
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000u. a. 5 neue Bestattungskreise (3 in Watzenborn-Steinberg, 1 in Garbenteich, 1 in Grüningen)
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe PohlheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -85.000,00 -85.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.237,37 -272.000,00 -272.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -5.000,00 -2.134,81 -76.000,00 -61.000,00
Summe -5.000,00 -5.000,00 -5.372,18 -433.000,00 -418.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -5.372,18 -433.000,00 -418.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 114 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
172
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 ForstwirtschaftStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.050 -38.677 -29.553
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -34.050 -38.677 -29.553
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -3.000
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -3.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.900 -4.900 -4.432
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -4.500 -4.000 -4.432
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -400 -900
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -38.950 -46.577 -33.985
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.250 1.850 2.266
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 1.250 1.850 2.266
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.100 54.200 41.964
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 5.200 4.700 1.036
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.800 49.400 40.827
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 100 101
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 370 300 369
7020000 Grundsteuer 370 300 369
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 47.720 56.350 44.599
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 8.770 9.773 10.614
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 8.770 9.773 10.614
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 8.770 9.773 10.614
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 740
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 657
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 83
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 740
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 8.770 10.513 10.614
Druck am 23.01.18- Seite 115 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
173
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 LandwirtschaftStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 800 800 253
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 800 800 252
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 350 350 307
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 350 350 307
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.150 1.150 560
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.150 1.150 560
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.150 1.150 560
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.150 1.150 560
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.580 1.807 1.383
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 1.403 1.604 1.315
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 177 203 68
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 1.580 1.807 1.383
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.730 2.957 1.943
Druck am 23.01.18- Seite 116 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
174
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und WirtschaftswegeStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -291.028
5400100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -108.156
5401090 sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes -52.249
5410100 Sonstige Zuweisungen der EU -130.623
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -291.028
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.000 25.000 516.035
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 5.000 5.000 695
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 50
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 1.345
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 20.000 20.000 513.945
14 66 Abschreibungen 10.020 10.020
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 10.020 10.020
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 35.020 35.020 516.035
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 35.020 35.020 225.007
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 35.020 35.020 225.007
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 35.020 35.020 225.007
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52.963 51.148 46.361
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 47.033 45.399 44.091
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 5.930 5.749 2.270
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 52.963 51.148 46.361
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 87.983 86.168 271.368
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und WirtschaftswegeStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 156.000,00
Summe 156.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -260.000,00 -100.000,00 -1.015.000,00 -715.000,00
Summe -260.000,00 -100.000,00 -1.015.000,00 -715.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -104.000,00 -100.000,00 -1.015.000,00 -715.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 117 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
175
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 UmweltschutzmaßnahmenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000 15.000 15.363
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.000 15.000 15.363
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 15.000 15.000 15.363
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 15.000 15.000 15.363
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 15.000 15.000 15.363
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 15.000 15.000 15.363
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.003 4.724 3.505
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 3.555 4.193 3.333
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 448 531 172
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 4.003 4.724 3.505
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 19.003 19.724 18.868
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 UmweltschutzmaßnahmenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -320.000,00 -320.000,00
Summe -320.000,00 -320.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -320.000,00 -320.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 118 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
176
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.350 -1.350 -1.643
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -1.200 -1.200 -1.216
5090000 sonstige Umsatzerlöse -150 -150 -427
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -9.893
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -9.000 -9.000 -9.893
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200 -200 -739
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -200 -200 -739
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.336 -5.336
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -5.336 -5.336
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -15.886 -15.886 -12.275
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 83.340 74.960 71.082
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 64.700 58.200 54.841
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 460
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 12.940 11.640 11.230
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 5.700 5.120 4.551
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.300 77.200 75.455
6020000 Hilfsstoffe 500
6051000 Strom 14.000 14.000 14.177
6053000 Fernwärme 24.000 24.000 22.091
6056000 Wasser 1.200 1.000 1.023
6057000 Abwasser 800 500 747
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.700 1.400 1.399
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 2.000 2.000 2.487
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 845
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 2.000 2.000 281
6081000 Reinigungsmaterial 7.000 7.000 7.068
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 3.212
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.000 2.000 440
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 32.000 1.000 285
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 1.719
6166000 Wartungskosten 10.000 7.500 9.436
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 914
6173000 Fremdreinigung 1.500 1.500 368
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.229
6730000 Gebühren 70
6832000 Telefonkosten 1.300 1.300 1.181
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 6.800 6.500 6.484
14 66 Abschreibungen 37.257 37.257
Druck am 23.01.18- Seite 119 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
177
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 34.210 34.210
6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 1.447 1.447
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 275 275
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 1.325 1.325
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 400
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 231.897 189.417 146.937
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 216.011 173.531 134.663
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 216.011 173.531 134.663
25 59 Außerordentliche Erträge -400
5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -400
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -400
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 216.011 173.531 134.263
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35.606 31.842 31.167
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 31.619 28.263 29.641
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 3.987 3.579 1.526
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 35.606 31.842 31.167
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 251.617 205.373 165.430
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergErläuterungen zu Sachkonto 6162000Umrüstung Bühnentechnik auf LED, Einbau einer CO2 Warnanlage für die Schanktechnik
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-SteinbergStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -25.000,00 -122.000,00 -122.000,00
Summe -25.000,00 -122.000,00 -122.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000,00 -122.000,00 -122.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 120 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
178
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -604
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -36
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -568
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -4.206
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -4.206
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.810
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 5.410 5.246
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 4.200 4.059
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 38
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 840 821
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 370 327
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.200 8.325
6051000 Strom 2.000 1.346
6053000 Fernwärme 1.350 979
6056000 Wasser 400 495
6057000 Abwasser 500 685
6058000 Niederschlagswassergebühr 750 3.069
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 539
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500
6081000 Reinigungsmaterial 400 514
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 314
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500
6166000 Wartungskosten 150
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 200
6173000 Fremdreinigung 50 25
6730000 Gebühren 50
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 350 358
14 66 Abschreibungen 7.171 13.870
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 13.870
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 7.171
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20.781 27.440
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20.781 22.630
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 20.781 22.630
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 20.781 22.630
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13.317 10.035
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 11.820 9.544
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.497 491
Druck am 23.01.18- Seite 121 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
179
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 13.317 10.035
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 34.098 32.665
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude GarbenteichStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.400,00 4.400,00 4.416,67
Summe 4.400,00 4.400,00 4.416,67
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.000,00 -4.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -47.700,00 -31.800,00
Summe -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -51.700,00 -35.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -900,00 -883,33 -51.700,00 -35.800,00
Druck am 23.01.18- Seite 122 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
180
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.450 -1.450 -1.428
5003200 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken -1.450 -1.450 -1.428
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000 -7.000 -7.682
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -7.000 -7.000 -7.682
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.300 -3.300 -2.973
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -3.000 -3.000 -2.888
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -300 -300 -85
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -11.750 -11.750 -12.083
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.940 6.380 5.522
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 5.000 4.600 4.127
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 43
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.500 1.380 1.058
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 440 400 294
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000 104.000 100.247
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 514
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 100
6166000 Wartungskosten 467
6173000 Fremdreinigung 12.000 11.000 11.012
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 272
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 85.000 90.000 84.994
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 3.000 3.000 2.888
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15.000 18.500 15.299
7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 15.000 18.500 15.299
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 121.940 128.880 121.068
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 110.190 117.130 108.986
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 110.190 117.130 108.986
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 110.190 117.130 108.986
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.883 4.909 4.274
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 4.336 4.357 4.065
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 547 552 209
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 4.883 4.909 4.274
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 115.073 122.039 113.260
Druck am 23.01.18- Seite 123 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
181
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
Summe -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 124 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
182
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30 -30 -26
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -30 -30 -26
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -800 -500
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -800 -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -830 -530 -26
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 2.580 2.260 1.939
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 2.000 1.800 1.514
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 16
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 400 320 328
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 180 140 81
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.930 8.930 17.230
6051000 Strom 600 600 718
6053000 Fernwärme 1.500 1.500
6056000 Wasser 50 50
6057000 Abwasser 30 30
6058000 Niederschlagswassergebühr 100 100
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 9.492
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100 100
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 38
6081000 Reinigungsmaterial 300 300 321
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 13
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 5.081
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 200 200
6166000 Wartungskosten 100 100
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 600 600 1.023
6173000 Fremdreinigung 4.000 4.000 223
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 350 350 321
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.510 11.190 19.169
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 10.680 10.660 19.143
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 10.680 10.660 19.143
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 10.680 10.660 19.143
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.976 6.729 5.231
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 5.307 5.973 4.975
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 669 756 256
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 5.976 6.729 5.231
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 16.656 17.389 24.374
Druck am 23.01.18- Seite 125 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
183
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-GüllStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.200,00 2.200,00 2.222,22
Summe 2.200,00 2.200,00 2.222,22
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -6.000,00 -8.226,20 -6.000,00 -6.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -2.700,00 -2.700,00 -2.666,66 -24.300,00 -16.200,00
Summe -8.700,00 -2.700,00 -10.892,86 -30.300,00 -22.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.500,00 -500,00 -8.670,64 -30.300,00 -22.200,00
Druck am 23.01.18- Seite 126 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
184
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -200 -24
5090000 sonstige Umsatzerlöse -100 -200 -24
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000 -9.000 -6.596
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -7.000 -9.000 -6.596
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -100 -100 -11
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -100 -100 -11
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -8.648 -8.648
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -7.880 -7.880
5461010 Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich -768 -768
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -15.848 -17.948 -6.630
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 23.020 22.500 21.335
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 17.800 17.400 16.567
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 121
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 3.560 3.480 3.304
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.660 1.620 1.343
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.750 24.500 17.361
6051000 Strom 3.300 4.000 3.930
6052000 Gas 5.500 8.000 6.499
6056000 Wasser 450 400 361
6057000 Abwasser 300 400 350
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.000 1.000
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 500 374
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6081000 Reinigungsmaterial 1.300 1.300 1.289
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 50
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.000 2.000 302
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.500 1.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500
6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 646
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 700 700 498
6173000 Fremdreinigung 100 100 52
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 408
6832000 Telefonkosten 600 600 600
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.000 2.000 2.002
14 66 Abschreibungen 46.360 46.360
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 39.768 39.768
6630010 Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen 4.232 4.232
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 456 456
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 1.904 1.904
Druck am 23.01.18- Seite 127 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
185
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 93.130 93.360 38.696
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 77.282 75.412 32.067
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 77.282 75.412 32.067
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 77.282 75.412 32.067
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.097 3.742 4.461
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 4.526 3.321 4.243
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 571 421 218
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 5.097 3.742 4.461
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 82.379 79.154 36.528
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimErläuterungen zu Sachkonto 6162000Neue Batterien für die Sicherheitsbeleuchtung
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte HolzheimStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Summe -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 128 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
186
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -350 -450 -232
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -250 -250 -228
5090000 sonstige Umsatzerlöse -100 -200 -4
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.500 -4.000 -3.341
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -3.500 -4.000 -3.341
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50 -50 -296
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -50 -50 -296
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -3.900 -4.500 -3.869
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 8.620 25.040 24.451
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6.400 19.100 18.625
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 162
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 1.620 4.160 4.205
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 600 1.780 1.459
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.750 30.850 42.342
6051000 Strom 4.000 4.000 5.934
6052000 Gas 11.000 9.000 9.395
6056000 Wasser 500 500 425
6057000 Abwasser 250 250 390
6058000 Niederschlagswassergebühr 1.700 1.400 1.404
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 2.500 1.430
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 126
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 500 500
6081000 Reinigungsmaterial 2.500 2.500 2.585
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.000 2.000 6.710
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 17.000 5.804
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.413
6166000 Wartungskosten 2.500 2.500 2.673
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 500 357
6173000 Fremdreinigung 10.000 400 197
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 189
6730000 Gebühren 400 400
6832000 Telefonkosten 400 400 392
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 3.000 3.000 2.917
14 66 Abschreibungen 30.560 30.560
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 29.409 29.409
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 522 522
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 629 629
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 96.930 86.450 66.793
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 93.030 81.950 62.923
Druck am 23.01.18- Seite 129 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
187
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 93.030 81.950 62.923
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 93.030 81.950 62.923
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20.280 8.024 17.752
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 18.009 7.122 16.883
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 2.271 902 869
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 20.280 8.024 17.752
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 113.310 89.974 80.675
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenErläuterungen zu Sachkonto 6162000Umrüstung der Notbeleuchtung auf LED und Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle GrüningenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -65.000,00 -1.325,66 -80.000,00 -80.000,00
Summe -65.000,00 -1.325,66 -80.000,00 -80.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65.000,00 -1.325,66 -80.000,00 -80.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 130 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
188
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.000 -3.000 -3.239
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume -2.800 -2.800 -2.888
5090000 sonstige Umsatzerlöse -200 -200 -351
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000 -9.000 -7.573
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -7.000 -9.000 -7.573
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.700 -2.700 -2.676
5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -2.600 -2.600 -2.640
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -100 -100 -36
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.993 -1.993
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -1.993 -1.993
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -14.693 -16.693 -13.488
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 35.040 17.910 31.461
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 27.100 13.850 24.332
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 199
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 5.420 2.770 4.944
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 2.520 1.290 1.986
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.800 30.500 33.680
6051000 Strom 3.500 3.500 3.406
6052000 Gas 6.000 7.600 6.963
6056000 Wasser 1.000 1.100 968
6057000 Abwasser 600 600 737
6058000 Niederschlagswassergebühr 2.300 1.800 1.767
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 500 2.000 823
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.089
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 500 500
6081000 Reinigungsmaterial 1.300 1.300 1.289
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 17
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 14.000 4.000 11.639
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 460
6166000 Wartungskosten 1.500 1.500 1.022
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 1.000 793
6173000 Fremdreinigung 500 500 160
6832000 Telefonkosten 400 400 392
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.200 2.200 2.153
14 66 Abschreibungen 17.576 17.576
6620010 Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen 16.138 16.138
6642010 Planung: Abschreibung Betriebsausstattung 66 66
6645010 Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung 1.372 1.372
Druck am 23.01.18- Seite 131 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
189
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 820 820 818
7020000 Grundsteuer 820 820 818
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 91.236 66.806 65.959
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 76.543 50.113 52.471
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 76.543 50.113 52.471
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 76.543 50.113 52.471
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17.820 12.022 15.599
9600001 Kosten aus ILV Bauhof 15.825 10.671 14.835
9600002 Kosten aus ILV Fuhrpark 1.995 1.351 764
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 17.820 12.022 15.599
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 94.363 62.135 68.070
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenErläuterungen zu Sachkonto 6161000Renovierung Gastraum und Kegelbahn
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus HausenStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8.400,00 8.400,00 8.430,56
Summe 8.400,00 8.400,00 8.430,56
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.000,00 -100.000,00 -100.000,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000,00 -20.924,92 -60.000,00 -60.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -10.100,00 -10.100,00 -10.116,67 -90.900,00 -60.600,00
Summe -40.100,00 -15.100,00 -31.041,59 -250.900,00 -220.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.700,00 -6.700,00 -22.611,03 -250.900,00 -220.600,00
Druck am 23.01.18- Seite 132 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
190
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -30
5090000 sonstige Umsatzerlöse -100 -100 -30
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -100 -100 -30
Ordentliche Aufwendungen
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 41.970 40.790 39.720
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 32.450 31.550 30.596
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 285
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 6.500 6.310 6.279
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 3.020 2.930 2.559
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.200 18.700 5.428
6056000 Wasser 3.000
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 161
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 5.000 5.000
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 5.000 5.000
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 200 200
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 5.500 5.183
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 84
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 52.170 59.490 45.148
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 52.070 59.390 45.118
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 52.070 59.390 45.118
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 52.070 59.390 45.118
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 52.070 59.390 45.118
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemeinStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -37.000,00 -37.000,00
Summe -37.000,00 -37.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.000,00 -37.000,00
Druck am 23.01.18- Seite 133 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
191
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -87
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -87
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.000 -2.090
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -2.000 -2.000 -2.090
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.000 -2.000 -2.177
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.600 6.500 5.552
6055000 Treibstoffe 800 500 590
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 200 200 16
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.507
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 600 800 510
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 3.000 3.000 2.929
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 17.000 20.000 14.960
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 5.000 8.000 3.060
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 12.000 12.000 11.900
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 356
7030000 Kfz-Steuer 400 400 356
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 24.000 26.900 20.868
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 22.000 24.900 18.691
21 56, 57 Finanzerträge -1.000 -1.050 -1.155
5702000 Zinsen Baudarlehen -1.000 -1.050 -1.155
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -1.000 -1.050 -1.155
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 21.000 23.850 17.536
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 21.000 23.850 17.536
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 21.000 23.850 17.536
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungErläuterungen zu Sachkonto 5110000Erträge aus der Vermietung des City-Mobils
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag "Region Gießener Land"
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000Zuschuß für die Verlegung der Bahnhaltepunkte Garbenteich und Hausen
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Betrieb Anruf-Linien-Taxi
Druck am 23.01.18- Seite 134 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
192
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 WirtschaftsförderungStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
3.500,00 3.500,00 3.482,41
Summe 3.500,00 3.500,00 3.482,41
24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -310.000,00 -325.800,00 -325.800,00
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000,00 -1.000,00
Summe -25.000,00 -310.000,00 -351.800,00 -351.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.500,00 -306.500,00 3.482,41 -351.800,00 -351.800,00
Druck am 23.01.18- Seite 135 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
193
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, UmlagenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250 -500 -260
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -250 -500 -260
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -17.753.000 -15.911.000 -15.623.867
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -9.500.000 -8.230.000 -8.158.326
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -590.000 -500.000 -392.823
5551000 Grundsteuer A -55.000 -55.000 -54.786
5552000 Grundsteuer B -1.760.000 -1.750.000 -1.749.008
5553000 Gewerbesteuer -5.550.000 -5.100.000 -4.966.376
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer -240.000 -220.000 -246.660
5559200 Hundesteuer -58.000 -56.000 -55.888
06 547 Erträge aus Transferleistungen -630.000 -590.000 -551.882
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -630.000 -590.000 -551.882
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -6.823.516 -6.413.500 -6.984.665
5401010 Schlüsselzuweisungen -6.823.516 -6.413.500 -6.984.665
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -186.854 -186.854
5460110 Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich -186.854 -186.854
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -25.393.620 -23.101.854 -23.160.674
Ordentliche Aufwendungen
14 66 Abschreibungen 15
6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 15
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 13.879.297 12.651.000 11.540.300
7354100 Kreisumlage 9.177.343 8.350.000 7.914.045
7354200 Schulumlage 3.708.954 3.374.000 2.729.653
7380100 Gewerbesteuerumlage 993.000 927.000 896.602
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 13.879.297 12.651.000 11.540.315
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -11.514.323 -10.450.854 -11.620.359
21 56, 57 Finanzerträge -14.000 -14.400 -22.477
5791000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer -14.000 -14.000 -22.297
5792000 Verspätungszuschlag -400 -180
22 77 Finanzaufwendungen 58.000 49.000 86.265
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 33.000 37.000 35.246
7791000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 25.000 12.000 51.019
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 44.000 34.600 63.788
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -11.470.323 -10.416.254 -11.556.571
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -11.470.323 -10.416.254 -11.556.571
Druck am 23.01.18- Seite 136 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
194
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, UmlagenStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -11.470.323 -10.416.254 -11.556.571
Druck am 23.01.18- Seite 137 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
195
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.500 -1.152
5006000 Umsatzerlöse aus Verkauf -1.000 -1.500 -1.152
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -5
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -9.430
5309300 Fehlbelegungsabgabe -2.000
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -9.430
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -3.000 -1.500 -10.587
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000 7.000 11.940
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.000 1.500
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.597
6730000 Gebühren 20
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 6.000 5.500 6.323
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 7.000 7.000 11.940
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.000 5.500 1.353
21 56, 57 Finanzerträge -155.500 -56.150 -79.585
5610000 Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen -100.000 -23.959
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -42
5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -50
5710100 Bankzinsen -500
5712000 Zinsen von Sparkassen -100 -85
5758000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. -55.500 -55.500 -55.500
22 77 Finanzaufwendungen 10.000 15.500 20.195
7710000 Bankzinsen 10.000 15.500 20.195
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -145.500 -40.650 -59.390
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -141.500 -35.150 -58.037
25 59 Außerordentliche Erträge -9
5991000 Ausbuchung Kleinbeträge -9
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -9
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -141.500 -35.150 -58.046
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -141.500 -35.150 -58.046
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftErläuterungen zu Sachkonto 5610000Kapitalverzinsung Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
Druck am 23.01.18- Seite 138 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
196
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung HHansatz2018
Verpflichtungs-
ermächtigung
HHansatz2017
Erg. Jahres-abschl. 2016
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 2.500.000,00
Summe 2.500.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen -391.400,00 -326.500,00 -134.128,65 -3.967.400,00 -2.673.400,00
Summe -391.400,00 -326.500,00 -134.128,65 -3.967.400,00 -2.673.400,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -391.400,00 -326.500,00 2.365.871,35 -3.967.400,00 -2.673.400,00
Druck am 23.01.18- Seite 139 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
197
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910201 Konzessionen StromStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -408.000 -400.000 -403.640
5309100 Konzessionsabgaben -408.000 -400.000 -403.640
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -408.000 -400.000 -403.640
Ordentliche Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -408.000 -400.000 -403.640
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -408.000 -400.000 -403.640
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -408.000 -400.000 -403.640
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -408.000 -400.000 -403.640
Druck am 23.01.18- Seite 140 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
198
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910202 Konzessionen GasStadt Pohlheim
Nr. Konten Bezeichnung HHansatz2018
HHansatz2017
Ergebnis Jahresabschl.
2016
Ordentliche Erträge
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.000 -30.000 -33.712
5309100 Konzessionsabgaben -34.000 -30.000 -33.712
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -34.000 -30.000 -33.712
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000
6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 10.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 10.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -24.000 -30.000 -33.712
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -24.000 -30.000 -33.712
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -24.000 -30.000 -33.712
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -24.000 -30.000 -33.712
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910202 Konzessionen GasErläuterungen zu Sachkonto 6120000Beratungsleistung für die Vergabe einer neuen Gaskonzession
Druck am 23.01.18- Seite 141 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
199
Mittelfristige ErgebnisplanungStadt Pohlheim
KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021
Erträge
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -182,9 -178,9 -178,9 -178,9 -178,9
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.223,5 -1.295,1 -1.300,1 -1.529,4 -1.285,6
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -250,4 -242,1 -237,1 -237,1 -237,1
52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen
5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -8.230,0 -9.500,0 -10.000,0 -10.500,0 -11.000,0
5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -500,0 -590,0 -575,0 -590,0 -600,0
5551 Grundsteuer A -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0
5552 Grundsteuer B -1.750,0 -1.760,0 -1.765,0 -1.770,0 -1.775,0
5553 Gewerbesteuer -5.100,0 -5.550,0 -5.550,0 -5.550,0 -5.550,0
5554 Grunderwerbsteuer
5559 Andere Steuern -276,0 -298,0 -298,0 -298,0 -298,0
558 Erträge aus Umlagen
55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen
547 Erträge aus Transferleistungen -590,0 -630,0 -640,0 -650,0 -660,0
540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen -7.299,5 -7.631,7 -7.631,7 -7.631,7 -7.712,7
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -591,3 -591,3 -591,3 -591,3 -590,3
53 Sonstige Ordentliche Erträge -434,9 -511,3 -451,3 -451,3 -451,3
10 Summe der ordentlichen Erträge -26.483,4 -28.833,3 -29.273,3 -30.032,6 -30.393,8
Aufwendungen
62,63,.. Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 7.320,4 7.550,9 7.719,4 7.895,9 8.058,9
644-646 Versorgungsaufwendungen 470,7 463,6 463,6 463,6 463,6
60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) 3.476,2 4.248,3 3.375,9 3.370,6 3.369,5
66 Abschreibungen 1.261,0 1.261,0 1.261,0 1.260,9 1.260,9
71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 1.271,9 1.476,0 1.476,0 1.475,7 1.476,0
73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 12.678,0 13.906,8 13.906,8 13.906,8 13.906,8
72 Transferaufwendungen 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,7 14,0 14,0 14,0 14,0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.500,5 28.929,1 28.225,3 28.396,1 28.558,3
20 Verwaltungsergebnis 17,1 95,8 -1.048,0 -1.636,5 -1.835,5
56,57 Finanzerträge -91,8 -190,7 -90,7 -90,6 -90,1
77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 64,5 68,0 60,5 58,5 57,0
23 Finanzergebnis -27,3 -122,7 -30,2 -32,1 -33,1
24 Ordentliches Ergebnis -10,2 -26,9 -1.078,1 -1.668,6 -1.868,5
59 Außerordentliche Erträge -2.390,0 -2.772,0
79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -2.390,0 -2.772,0
28 Jahresergebnis -2.400,2 -2.798,9 -1.078,1 -1.668,6 -1.868,5
Druck am 23.01.18- Seite 1 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
203
Mittelfristige FinanzplanungStadt Pohlheim
Nr. Bezeichnung Ergebnis2016
Ansatz2017
Ansatz2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
01 Einzahlungen
02 Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 2.500,0
03 Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge 395,7 1.732,3 3.288,3 1.219,3
04 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 117,1 3.290,0 3.565,0
05 Rückzahlung von gewährten Krediten 8,5 8,5 3,5 3,5 3,5 3,5
06 Summe der Einzahlungen 3.021,3 5.030,8 6.856,8 1.222,8 3,5 3,5
07 Auszahlungen
08 Tilgung von Krediten -180,7 -372,7 -437,6 -397,3 -339,2 -647,1
09Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.
-1.813,7 -4.997,5 -9.408,5 -1.119,0 -639,0 -639,0
10 davon:
11 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge -4,2 -931,0
12 Investitionen in Finanzanlagen -14,7 -22,0
13 davon:
14 Ausleihungen
15 Summe der Auszahlungen -1.994,4 -5.370,2 -9.846,1 -1.516,3 -978,2 -1.286,1
16 Saldo 1.026,9 -339,3 -2.989,2 -293,5 -974,7 -1.282,6
Druck am 23.01.18- Seite 1 -
Haushaltsplan Stadt Pohlheim
207
höherer
Dienst
mittlerer
Dienst
B
3
A
13
A
12
A
11
A
10
A
8
01000105 Magistrat 1
01000201 Hauptverwaltung 1
01000301 Finanzverwaltung 1
01000302 Gemeinschaftskasse 0,5
02110101 Ordnungsamt 1
10600101 Bauverwaltung 1
1 2 1 1 0 0,5
1 1 2 2 0 0,5
1 1 2 1 0 0,5
Stellenplan 2018Teil A: Beamte
Besoldungsgruppen nach dem
Hessischen Besoldungsgesetz
Teilhaushalt Bezeichnung
gehobener
Dienst
Stellenplan 2018
Stellenplan 2017
Zahl der am 30. Juni 2017
besetzten Stellen
Stellenplan_2018 Beamte Seite 2 von 10
210
1 1 1
1 1 1
1 2 1
0,5 0,5 0,5
1 1 1
1 1 1
5,5
6,5
5,5
Stellenplan 2018Teil A: Beamte
Beamte
zusammen
2018
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2017
Zahl der am
30. Juni 2017
tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
Stellenplan_2018 Beamte Seite 3 von 10
211
EGr.
12
EGr.
11
EGr.
10
EGr.
9
EGr.
8/9
EGr.
7
EGr.
6/7
01000201 Hauptverwaltung 2,00 1,25 2,50
01000202 Archiv 0,50
01000301 Finanzverwaltung 1,00 1,00 1,50
01000302 Gemeinschaftskasse
01000402 Bauhof 1,00 1,00 6,00
02110101 Ordnungsamt 1,00 2,75
02110102 Stadtbüro 4,00
02110103 Standesamt 1,00 0,80
04350101 Bücherei 1,00
06450101 Jugendhilfe
06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße
06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg
06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich
06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll
06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim
06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen
06460108 Kindertageseinrichtung Hausen
06460199 Kindertageseinrichtungen allg. 1,00
08560201 Sport- u. Kulturhalle Garbent.
08560202 Sporthalle Holzheim
10600101 Bauverwaltung 1,00 2,00 2,00 1,00
13750101 Friedhöfe Pohlheim 0,50
15760101 Volkshalle Watzenborn-Stbg.
15760102 Mehrzweckgebäude Garbent.
15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll
15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll
15760105 Kulturelle Mitte Holzheim
15760106 Limeshalle Grüningen
15760107 Bürgerhaus Hausen
15760199 Hallen allgemein 1,00
1,00 1,00 2,00 9,00 3,55 1,00 19,25
1,00 1,00 1,00 9,00 3,55 1,00 19,25
0,00 1,00 1,00 9,00 3,30 1,00 18,06
Stellenplan 2018
Stellenplan 2017
Zahl der am 30. Juni 2017
besetzten Stellen
Stellenplan 2018Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teilhaushalt BezeichnungEntgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Stellenplan_2018 Arbeitnehmer Seite 4 von 10
212
EGr.
5/6
EGr.
4
EGr.
3
EGr.
2 Ü
EGr.
2
1,50 1,50 8,75 8,75 7,82 FB 1
0,50 0,50 0,50 FB 1
0,50 4,00 3,00 2,50 FB 2
1,77 1,77 2,42 1,50 FB 2
14,50 22,50 22,50 22,40 FB 3
3,75 3,75 3,60 FB 4
4,00 4,00 4,00 FB 4
1,80 1,80 1,80 FB 4
1,00 2,00 2,00 1,95 FB 4
0,50 0,50 0,50 0,50 FB 1
0,70 0,70 0,70 0,70 FB 1
1,00 1,54 2,54 2,54 1,67 FB 1
0,00 0,72 0,72 FB 1
0,48 0,48 0,78 0,41 FB 1
0,00 0,86 0,00 FB 1
0,92 0,92 0,92 0,66 FB 1
0,35 0,57 0,92 0,92 0,61 FB 1
1,00 1,00 1,00 FB 1
0,18 0,65 0,83 0,70 0,52 FB 2
0,22 0,22 0,52 0,20 FB 2
6,00 6,00 4,65 FB 3
0,50 0,50 0,50 FB 4
0,57 0,57 0,57 0,54 FB 2
0,00 0,00 0,13 0,13 FB 2
0,16 0,16 0,32 0,16 FB 2
0,15 0,15 0,15 0,06 FB 2
0,31 0,31 0,31 0,31 FB 2
0,40 0,39 0,79 0,79 0,54 FB 2
0,36 0,31 0,67 0,67 0,67 FB 2
1,00 1,00 1,00 FB 2
20,17 0,70 1,35 8,31 0,00 67,33
20,82 0,70 1,35 10,49 0,16 69,32
19,27 0,52 0,48 7,99 0,00 61,62
Stellenplan 2018Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen DienstArbeitnehmer
zusammen
2018
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2017
Zahl der am
30. Juni 2017
tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
Stellenplan_2018 Arbeitnehmer Seite 5 von 10
213
EGr.
S 16
EGr.
S 15
EGr.
S 13
EGr.
S 11
EGr.
S 8a
06450101 Jugendhilfe 1,00
06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße 0,77 8,50
06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg 1,00 13,50
06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich
06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll 0,77 6,00
06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim 0,80 9,50
06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen 0,77 8,25
06460108 Kindertageseinrichtung Hausen 1,00 7,75
06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein 2,00
1,00 3,34 0,77 1,00 55,50
1,00 3,34 1,54 1,00 54,75
1,00 3,27 1,54 1,00 46,04
Stellenplan 2018
Stellenplan 2017
Zahl der am 30. Juni 2017
besetzten Stellen
Stellenplan 2018Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teilhaushalt Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
Stellenplan_2018 ArbeitnehmerSuE Seite 6 von 10
214
1,00 1,00 1,00
9,27 8,02 7,93
14,50 13,50 12,22
0,00 5,27 4,39
6,77 6,77 6,73
10,30 8,80 8,80
9,02 7,52 5,19
8,75 8,75 6,59
2,00 2,00 0,00
61,61
61,63
52,85
Stellenplan 2018Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Arbeitnehmer
zusammen
2018
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2017
Zahl der am
30. Juni 2017
tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
Stellenplan_2018 ArbeitnehmerSuE Seite 7 von 10
215
Beamte
Arbeitnehmer
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
01000105 Magistrat 1,00 1,00
01000201 Hauptverwaltung 1,00 8,75 9,75
01000202 Archiv 0,50 0,50
01000301 Finanzverwaltung 1,00 4,00 5,00
01000302 Gemeinschaftskasse 0,50 1,77 2,27
01000402 Bauhof 22,50 22,50
02110101 Ordnungsamt 1,00 3,75 4,75
02110102 Stadtbüro 4,00 4,00
02110103 Standesamt 1,80 1,80
04350101 Bücherei 2,00 2,00
06450101 Jugendhilfe 1,50 1,50
06460101 Kindergarten Kirchstraße 9,97 9,97
06460103 Kindergarten Fortweg 17,04 17,04
06460104 Kindergarten Garbenteich 0,00 0,00
06460105 Kindergarten Dorf-Güll 7,25 7,25
06460106 Kindergarten Holzheim 10,30 10,30
06460107 Kindergarten Grüningen 9,94 9,94
06460108 Kindergarten Hausen 9,67 9,67
06460199 Kindergarten allg. 3,00 3,00
08560201 Sport- u. Kulturhalle Garbent. 0,83 0,83
08560202 Sporthalle Holzheim 0,22 0,22
10600101 Bauverwaltung 1,00 6,00 7,00
13750101 Friedhöfe Pohlheim 0,50 0,50
15760101 Volkshalle Watzenborn-Stbg. 0,57 0,57
15760102 Mehrzweckgebäude Garbent. 0,00 0,00
15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll 0,16 0,16
15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll 0,15 0,15
15760105 Kulturelle Mitte Holzheim 0,31 0,31
15760106 Limeshalle Grüningen 0,79 0,79
15760107 Bürgerhaus Hausen 0,67 0,67
15760199 Hallen allgemein 1,00 1,00
5,50 128,94 134,44
---------- ---------- 0,00
---------- 3,00 3,00
---------- 6,00 6,00
5,50 137,94 143,44
c) Praktikanten
Insgesamt
Stellenplan 2018Teil D: Zusammenstellung
Teilhaushalt Bezeichnung
Zahl der Stellen
2018
Insgesamt
Nachrichtlich:
a) Beamte im Vorbereitungsdienst
b) Auszubildende in der Gruppe
der Arbeitnehmer
Stellenplan_2018 Zusammenstellung Seite 8 von 10
216
Beamte
Arbeitnehmer
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehmer
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 8,75 9,75 1,00 7,82 8,82 FB 1
0,50 0,50 0,50 0,50 FB 1
2,00 3,00 5,00 1,00 2,50 3,50 FB 2
0,50 2,42 2,92 0,50 1,50 2,00 FB 2
22,50 22,50 22,40 22,40 FB 3
1,00 3,75 4,75 1,00 3,60 4,60 FB 4
4,00 4,00 4,00 4,00 FB 4
1,80 1,80 1,80 1,80 FB 4
2,00 2,00 1,95 1,95 FB 4
1,50 1,50 1,50 1,50 FB 1
8,72 8,72 8,63 8,63 FB 1
16,04 16,04 13,89 13,89 FB 1
5,99 5,99 5,11 5,11 FB 1
7,55 7,55 7,14 7,14 FB 1
9,66 9,66 8,80 8,80 FB 1
8,44 8,44 5,85 5,85 FB 1
9,67 9,67 7,20 7,20 FB 1
3,00 3,00 1,00 1,00 FB 1
0,70 0,70 0,52 0,52 Fb 2
0,52 0,52 0,20 0,20 FB 2
1,00 6,00 7,00 1,00 4,65 5,65 FB 3
0,50 0,50 0,50 0,50 FB 4
0,57 0,57 0,54 0,54 FB 2
0,13 0,13 0,13 0,13 FB 2
0,32 0,32 0,16 0,16 FB 2
0,15 0,15 0,06 0,06 FB 2
0,31 0,31 0,31 0,31 FB 2
0,79 0,79 0,54 0,54 FB 2
0,67 0,67 0,67 0,67 FB 2
1,00 1,00 1,00 1,00 FB 2
6,50 130,95 137,45 5,50 114,47 119,97
---------- ---------- 0,00 ---------- ---------- 0,00
---------- 3,00 3,00 ---------- 1,00 1,00
---------- 6,00 6,00 ---------- 3,00 3,00
6,50 139,95 146,45 5,50 118,47 123,97
Stellenplan 2018Teil D: Zusammenstellung
Zahl der Stellen
2017
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2017
Erläuterungen
Stellenplan_2018 Zusammenstellung Seite 9 von 10
217
Stadt Pohlheim
1.0 W a h l b e a m t e ( hauptamtlich ) B3 B2 zus.
1.1 1 1
1.2 1 1
1.3
2.0 H ö h e r e r D i e n s t B2 A16 A15 A14 A13 zus.
2.1 vorhanden sind
2.2
2.3
3.0 G e h o b e n e r D i e n s t A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 zus.
3.1 2 1 1 4
3.2
3.3
4.0 M i t t l e r e r D i e n s t A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 zus.
4.1 0,5 0,5
4.2 zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO
4.3
zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO im gehobenen Dienst keine Begrenzung
Einwohner am 31.12.2016 19.324
Stellenplananalyse 2018
vorhanden sind
zulässig sind nach HKomBesV
Differenzen keine
zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO bis A 14 keine Begrenzung
Differenzen keine
vorhanden sind
Differenzen keine
vorhanden sind
im mittleren Dienst keine Begrenzung
Differenzen keine
Stellenplan_2018 Stellenplananalyse Seite 10 von 10
218
EGr.
11
EGr.
6
EGr.
2 Ü
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219
- 1 -
Inhaltsverzeichnis Seite
Inhaltsverzeichnis 1
Erfolgsplan 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 5 – 7
Vermögensplan 8 - 9
Tabellen Nr.
� Einzelpositionen zum Erfolgsplan 1
� Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern 2
� Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung 3
� Berechnung der Abschreibungen 4
� Darstellung der Erträge und Aufwendungen und Abweichungen zu den Vorjahren 5
� Berechnung der Planansätze 6
224
- 4 -
Planansatz Vergleichswerte2018 Erfolgsplan Erfolgsrechnung Erfolgsplan
Plan 2017 IST 2016 Plan 2016€ € € €
1. Umsatzerlöse 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03
2. Sonstige betriebliche Erträge 27.566,96 29.419,14 36.697,72 18.154,12506.090,35 493.337,07 484.179,44 489.161,15
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 201.413,44 216.564,14 278.254,17 227.024,86b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 565.857,70 542.204,75 595.496,36 518.972,89
4. Abschreibungen auf Sachanlagen 123.108,46 121.752,06 124.541,29 122.562,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.979,26 103.756,13 102.268,29 110.976,91995.358,86 984.277,08 1.100.560,11 979.537,64
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 100,00 34,89 200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49
8. Ergebnis nach Steuern -495.757,99 -497.379,49 -623.398,15 -497.292,98
9. Sonstige Steuern 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00
10. Jahresverlust -496.757,99 -498.379,49 -624.486,52 -498.292,98
11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
13. Verbleibender Betrag 3.242,01 1.620,51 -124.486,52 1.707,02
Zweckve rband Hallenbad Pohlheim
Erfolgsplan für das Jahr 2018
226
- 5 -
Erläuterungen zum Erfolgsplan
1. Umsatzerlöse
Im Jahr 2017 werden 157.000 Besucher erwartet. Durch die
Preisanpassungen ergibt sich ein Erlös in Höhe von 478.523 € (siehe Tabelle
2).
2. Sonstige betriebliche Erträge
Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet:
- Vermietung und Verpachtung
- Nebengeschäften
- Sonstige Erträge
Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung beinhalten die Vermietung der
Werbeflächen und die Verpachtung des Massageraums (siehe Tabelle 3) und
werden mit 4.094,76 € eingeplant.
Als Erträge aus Nebengeschäften wurden 6.411,89 € für Eisverkauf aus den
Automaten sowie 12.861,37 € für Erträge aus Solarien und Waren
angesetzt.
Es werden mit sonstigen Erträgen in Höhe von 4.199 € gerechnet.
227
- 6 –
3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)
Die Aufwendungen für RHB werden in 2018 voraussichtlich 201.413,44 €
betragen. In diesen Aufwendungen sind die Materialkosten für die
Unterhaltung der Anlagen, des Gebäudes sowie die Kosten für die Strom-,
Wärme- und Wasserlieferung enthalten.
Die größten Posten im Bereich der RHB ist der Wärmebezug mit 86.868,56 €
sowie der Strombezug in Höhe von 41.937,16 €.
3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
In dieser Position sind alle Leistungen enthalten, die von Dritten für das
Hallenbad erbracht werden und die nur dem laufenden Betrieb sowie der
Unterhaltung dienen. Der Personalaufwand mit 517.074,28 € ist hierbei die
größte Aufwandsposition.
4. Abschreibungen
Die Abschreibungen in Höhe von 123.108,46 € sinken gegenüber den Plan-
Werten 2017 (121.752,06 €) um 1.356,40 €.
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Planansatz für 2018 beträgt 104.979,26 €.
228
- 7 –
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Der Planansatz der Zinserträge aufgrund des niedrigen Leitzinses auf
nunmehr 50 € reduziert.
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Gemäß Zins- und Tilgungsplan ergeben sich in 2018 Zinsaufwendungen in
Höhe von 6.539,48 €.
9. Sonstige Steuern
Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahresplan unverändert.
11. Verlusttilgung der Stadt Pohlheim für den Erfolgsplan
Der Planansatz mit 400.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
12. Verlusttilgung der Gemeinde Fernwald für den Erfolgsplan
Der Planansatz mit 100.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
13. Jahresgewinn
Das Jahresergebnis verbessert sich um 1621,50 € auf 3.242,01 €
(Plan 2016: + 1.620,51 €).
229
- 8 -
Ausgaben des Wirtschaftsjahres
T€
Verpflichtungser-mächtigungen des
Wirtschaftsjahres 1)
T€
Gesamt-ausgabe-
bedarf
T€
bisher bereitgestellt
1)
T€
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
1 Sachanlagen und
immaterielle Anlagewerte 2)
Bauliche Umsetzung
Erweiterung der Sauna (Römisches Bad- Hypokaustum) 275.000
2 Finanzanlagen 0
3 Tilgung von Krediten 0
4 Rückzahlung von Stammkaptial 0
5 ………………………………………………….
6 Ausgaben / Verpflichtungs-
ermächtigungen des Vermögens- 275.000plans insgesamt
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
Vermö gensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Ausgaben (Mittelverwendung)
Lfd.Nr. Bezeichnung
PlanansatzInvestitionen(nachrichtlich)
230
- 9 –
lfd.Nr. Bezeichnung € Erläuterungen
1 Landesförderung 166.400
2 Zuschuss durch die Stadt Pohlheim 86.880
3 Zuschuss durch die Gemeinde Fernwald 21.720
…………………………………………………………
Deckungsmittel insgesamt 275.000
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
231
Tabelle 1
1. UmsatzerlöseWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
40000007/16 Erträge aus Eintrittsgeldern 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03
Gesamtbetrag: 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03
2. Sonstige betriebliche ErträgeWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
40100007 Nebengeschäfte 7 % 12.861,37 14.707,48 15.382,23 0,00
40100016 Erträge aus Nebengeschäften 7.428,84 7.789,90 13.444,73 9.593,8453000000 Erträge aus Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00
53400016 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 4.094,76 4.094,76 4.094,76 5.299,28
53490016 Sonstige Erträge 3.182,00 2.827,00 3.776,00 3.261,00
Gesamtbetrag: 27.566,96 29.419,14 36.697,72 18.154,12
3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und BetriebsstoffeWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
54001000 Lüftung und Heizung 4.935,22 4.660,27 2.636,72 3.209,28
54002000 Kassenanlage 1.488,00 1.506,00 1.553,00 1.381,00
54003000 Badewasseraufbereitungsanlage 26.756,00 18.123,00 67.019,15 19.928,00
54004000 Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal) 11.270,00 11.580,00 21.557,09 4.000,00
54005000 Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen 1.090,92 1.041,38 2.791,25 3.037,00
54006000 Reinigung und Desinfektion 6.231,01 7.180,37 6.223,30 10.059,00
54007000 Unterhaltung Gebäude 13.433,00 11.226,00 26.946,99 8.125,00
54008001 Strombezug 41.937,16 61.490,77 45.343,86 76.868,08
54008002 Gasbezug 0,00 0,00 0,00 0,00
54008004 Wärmebezug 86.868,56 91.730,80 96.033,53 89.764,50
54008003 Wasserbezug 6.500,00 6.500,00 6.347,12 8.340,00
54009000 Instandhaltung und Wartung sonstige 903,57 1.525,55 1.802,16 2.313,00
Gesamtbetrag: 201.413,44 216.564,14 278.254,17 227.024,86
3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)Wpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
54700000 Fremdleistung Personalaufwand 517.074,28 496.705,62 502.013,86 472.770,00
54701000 Lüftung und Heizung 4.410,63 3.087,13 6.857,03 5.758,89
54702000 Kassenanlage 1.637,00 1.708,00 2.060,50 1.400,00
54703000 Badewasseraufbereitungsanlage 5.343,99 5.843,85 8.108,27 7.340,00
54704000 Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal) 2.000,00 5.000,00 8.710,28 3.785,00
54705000 Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen 1.859,80 1.555,15 2.071,34 3.138,00
54706000 Reinigung und Desinfektion 1.470,00 1.473,00 1.656,80 944,00
54707000 Unterhaltung Gebäude 23.241,00 18.315,00 51.056,35 16.058,00
54709000 Instandhaltung und Wartung sonstige Fremdl. 8.821,00 8.517,00 12.961,93 7.779,00
Gesamtbetrag: 565.857,70 542.204,75 595.496,36 518.972,89
Einzelpositionen des Erfolgsplanes 2018
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
234
4. AbschreibungenWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
57100000 Abschreibungen Sachanlagen 122.492,00 121.108,00 124.170,83 121.586,00
57300000 Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsg. 616,46 644,06 370,46 976,98
Gesamtbetrag: 123.108,46 121.752,06 124.541,29 122.562,98
5. Sonstige betriebliche AufwendungenWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
58200000 Verluste aus Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00
59100000 Mieten und Pachten (Solarien) 1.331,85 1.331,85 831,85 1.986,03
59110000 Kanalgebühren und Müllabfuhr 19.098,64 19.098,64 18.016,13 22.062,39
59200000 Versicherungen 7.560,39 7.560,39 7.560,39 7.470,01
59400000 Fernmeldegebühren 1.105,23 1.105,23 1.105,18 1.193,41
59600000 Reisekosten 22,09 22,09 0,00 29,36
59900000 Verwaltungskostenbeitrag Betriebsführung 63.957,06 63.024,93 61.370,00 61.972,01
59990000 sonstige Aufwendungen 11.904,00 11.613,00 13.384,74 16.263,70
Gesamtbetrag: 104.979,26 103.756,13 102.268,29 110.976,91
6. Sonstige Zinsen und ähnliche ErträgeWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
62000000 Zinserträge 50,00 100,00 34,89 200,00
Gesamtbetrag: 50,00 100,00 34,89 200,00
7. Zinsen und ähnliche AufwendungenWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
65000000 Zinsaufwendungen 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49
Gesamtbetrag: 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49
9. Sonstige SteuernWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
68100000 Steuern 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00
Gesamtbetrag: 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00
235
11. Verlusttilgung Stadt PohlheimWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
69010000 Zuweisung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Gesamtbetrag: 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
12. Verlusttilgung Gemeinde FernwaldWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
69020000 Zuweisung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Gesamtbetrag: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Zusammenstellung der Erlöse und ErträgeWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
1. Umsatzerlöse 478.523,39 463.917,93 447.481,72 471.007,03
2. Sonstige betriebliche Erträge 27.566,96 29.419,14 36.697,72 18.154,12
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 100,00 34,89 200,00
11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Gesamtbetrag: 1.006.140,35 993.437,07 984.214,33 989.361,15
Zusammenstellung der AufwendungenWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. 201.413,44 216.564,14 278.254,17 227.024,86
3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 565.857,70 542.204,75 595.496,36 518.972,89
4. Abschreibungen 123.108,46 121.752,06 124.541,29 122.562,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.979,26 103.756,13 102.268,29 110.976,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.539,48 6.539,48 7.052,37 7.116,49
9. Sonstige Steuern 1.000,00 1.000,00 1.088,37 1.000,00
Gesamtbetrag: 1.002.898,34 991.816,56 1.108.700,85 987.654,13
13. JahresergebnisWpl Wpl Ist Wpl
Konto-Nr.: Bezeichnung 2018 2017 2016 2016€ € € €
Erlöse und Erträge 1.006.140,35 993.437,07 984.214,33 989.361,15
Aufwendungen 1.002.898,34 991.816,56 1.108.700,85 987.654,13
Verbleibender Betrag 3.242,01 1.620,51 -124.486,52 1.707,02
236
Tabelle 2
Erlös je Erlös aus
Bezeichnung Einheit Besucher Besucher Eintrittsgeldern
€ €
Ist 2004 Personen 179.126 2,02 361.934
Ist 2005 Personen 184.784 1,96 362.594
Ist 2006 Personen 185.472 1,93 357.097
Ist 2007 Personen 196.205 1,81 355.258
Ist 2008 Personen 166.527 1,91 317.358
Ist 2009 Personen 175.262 1,84 322.286
Ist 2010 Personen 182.383 1,87 340.333
Ist 2011 Personen 171.975 2,16 371.268
Ist 2012 Personen 169.530 2,53 429.047
Ist 2013 Personen 164.348 2,88 473.705
Ist 2014 Personen 161.953 2,85 461.234
Ist 2015 Personen 155.735 2,85 444.343
Ist 2016 Personen 152.716 2,93 447.482
Prognose 2017 Personen 152.698 2,90 443.249
∅ 2013 - 2017 Personen 157.490 2,86 449.843
Planansatz 2018 Personen 157.000 3,05 478.523
Prognoseberechnung für das Jahr 2017:
Erlös je Erlös aus
Monat Zeitraum Besucher Besucher Eintrittsgeldern
€ €
Januar Ist 2017 13.073 2,77 36.170
Februar Ist 2017 13.364 2,76 36.901
März Ist 2017 15.091 3,15 47.470
April Ist 2017 11.280 3,08 34.739
Mai Ist 2017 13.795 2,45 33.850
Juni Ist 2017 12.734 3,24 41.314
Juli Ist 2017 11.299 2,21 24.936
August Ist 2017 14.244 2,83 40.283
September Ist 2017 14.805 3,40 50.373
Oktober Ist 2017 13.113 3,01 39.425
November Ist 2016 14.500 2,15 31.242
Dezember Ist 2016 5.400 4,92 26.545Prognose 2017 152.698 2,90 443.249
Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern für Wirtschaftsplan 2018
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
237
Tabelle 3
Vermietung:Monate mtl. Pacht Jahrespacht Gesamt
Objekt Anzahl € € €Werbeflächen clean park GK-Autow. gekündigt ab 2017Stadtwerke Gießen AG 1.533,88Fa. Kusterer 1.250,00Grundstücksentwicklung GmbH gekündigtGesamt 2.783,88
Verpachtung:Monate mtl. Pacht Jahrespacht Gesamt
Objekt Anzahl € € €Massageraum 12 109,24 1.310,88
1.310,88
Gesamtbetrag aus Vermietung und Verpachtung: 4.094,76
Planansatz: 4.094,76
Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung für Wirtschaftsplan 2018
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
238
Tabelle 4
RND AfA-Betrag 2018 Afa-Betrag 2017 Afa-Betrag 2016
Konto Anlagegegenstand
€ € €
9020100 Gebäude 30 111.738 111.738 111.739
9020200 Außenanlagen 10 0 0 0
9061000 Betriebseinrichtungen 10 6.064 6.064 6.064
9071000 B + G-Ausstattung 10 4.690 6.312 6.367
9076000 B + G-Ausstattung GWG 1 0 0 370
AfA 122.492 124.114 124.541
Berechnung der Abschreibungen für Wirtschaftsplan 2018
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
(Voraus-berech nung)
(Voraus-berechnug)
Ist
239
Tabelle 5
Darstellung Erträge und Aufwendungen Hallenbad Pohlheim für Erfolgsplan 2018
Erfolgs- Erfolgs- Abweichung Erfolgs- Abweichungplan plan Erfolgsplan 2018 rechnung Erfolgsplan 2018
Bezeichnung 2018 2017 gegenüber 2017 2016 gegenüber 2016€ € € € €
Erträge
Umsatzerlöse 478.523,39 463.917,93 14.605,46 447.481,72 31.041,67
Sonstige betriebliche Erträge 27.566,96 29.419,14 -1.852,18 36.697,72 -9.130,76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 100,00 -50,00 34,89 15,11
Verlusttilgung Stadt Pohlheim 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Verlusttilgung Gemeinde Fernwald 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Summe Erträge 1.006.140,35 993.437,07 12.703,28 984.214,33 21.926,02
Aufwendungen
Materialaufwand (RHB) 201.413,44 216.564,14 -15.150,70 278.254,17 -76.840,73
Materialaufwand (bezogene Leistungen) 565.857,70 542.204,75 23.652,95 595.496,36 -29.638,66
Summe Materialaufwand 767.271,13 758.768,89 8.502,24 873.750,53 -106.479,40
Abschreibungen 123.108,46 121.752,06 1.356,40 124.541,29 -1.432,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen 104.979,26 103.756,13 1.223,13 102.268,29 2.710,97
Zinsen 6.539,48 6.539,48 0,00 7.052,37 -512,89
Sonstige Steuern 1.000,00 1.000,00 0,00 1.088,37 -88,37
Summe Aufwendungen 1.002.898,34 991.816,56 11.081,78 1.108.700,85 -105.802,51
Verbleibender Betrag 3.242,01 1.620,51 1.621,50 -124.486,52 127.728,53
Zweckverband Hallenbad Pohlheim
240
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3. Bestandsminderung Grundstücke -300.700,00 €
4. Personalaufwand -3.500,00 €
5. Abschreibungen -45.000,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -44.660,00 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -67.840,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.220,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 €
11. Sonstige Steuern 0,00 €
12. Jahresergebnis 27.220,00 €
Erste Pohlheimer Erschließungs-, Betriebs-,
Bau-, Verwaltungs- und Vermarktungs-GmbH
Erfolgsplan für das Jahr 2018
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