TRANSAKSILEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA

PER 30 DESEMBER 2010NO TGL KETERANGAN JUMLAH1 31/11/2010 SALDO KAS 166,767

2 1-Dec-10 CICILAN KURSUS BAHSA INGGRIS 6 ORANG @ 100.000 600,000 3 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 3 ORANG @ 1.000.000 3,000,000 4 HONOR INSTRUKTUR B. INGG PA RUDI P - NOP 120,000

5 HONOR INSTRUKTUR B INGG PA UJU S - NOP 120,000

6 HONOR INSTRUKTUR B INGG PA YUDI - NOP 140,000

7 HONOR MR. KARYADI - NOP 300,000

8 HONOR YANA HENDARMAN - NOP 300,000

9 HONOR MS. EVA -NOP 300,000

10 HONOR MR. JUJUN JUNAEDI - NOP 300,000

11 2-Dec-10 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 8 ORANG @ 1.000.000 8,000,000 12 5-Dec-10 GAJI REFLI - NOP 650,000

13 GAJI PA BARIN - NOP 650,000

14 GAJI PA PARDI - NOP 600,000

15 GAJI PA ACIM - NOP 600,000

16 UANG SAKU ALI (MAGANG) 300,000

17 IURAN KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 300,000

18 ATK (Map 2 pak ) 33,500 19 Honor Mr. Justin 500,000

20 Langganan Kabar Priangan 35,000

21 ATK (DVD 5 buah) 20,000 22 ATK (pulpen + pensil + lem ) 14,000 23 tinta 22,500 24 air minum 2 galon 17,000 25 batre AAA 10,000 26 12/12/2010 Listrik S-25 100,000 27 12/15/2010 Air minum 25,000

CD Software 40,000 Pulsa Listrik S-24 100,000 Lampu Philips 30W 48,000 Lampu Philips 14W 2 Buah 56,000 Lampu Philip 5 watt 2 buah 44,000 Kipas Angin Maspion 248,000

19-Dec-10 CIF Cream 10,250 Kabel VGA 85,000 Listrik S-24 100,000 Photocopy 1,500 Biaya Telp 1 2354666 154,579 Speedy 712,500 Koran Radar 55,000

12/20/2010 Kertas A4 5 RIM 130,000 12/23/2010 listrik s-25 100,000

CD Blank 2buah 9,000 Kertas F4 1 rim + lakban 40,000

12/27/2010 Tinta suntik botol 25,000 Transport ke Ciawi 50,000 Biaya pembuatan pasport 10 orang mahasiswa 3,500,000

12/30/2010 The botol 1 krat 43,000

Pulsa Listrik S-24 100,000 Air minum 1 galon 8,500

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, Amd

Mengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya

Agis Akbar, S.Kom, MM

TRANSAKSILEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA

PER 30 DESEMBER 2010REF

1,580,000

9,460,000

2,800,000 ###

36,500

56,500

588,500

27000 1,118,829

396000

867,079

130,000

3,550,000

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, Amd

BUKU BESARLEMBGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA

NO HARI TANGGAL

AKTIVA PASSIVA

KAS MASUK KAS KELUAR PERALATAN PERLENGKAPAN MODAL LKP BIAYA LISTRIK

1 SALDO2 1-Dec-10 600,000 3 3,000,000 4 1,580,000 5 12/2/2010 8,000,000 6 12/5/2010 2,800,000 7 300,000 300,000 8 90,000 9 500,000

10 62,000 11 12-Dec-10 100,000 100,000 12 15-Dec-10 25,000 13 40,000 14 100,000 100,000 15 396,000 396,000 16 19-Dec-10 65,250 17 85,000 85,000 18 100,000 100,000 19 1,500

20 867,079 867,079 21 12/20/2010 130,000 22 12/23/2010 100,000 100,000 23 49,000 24 12/27/2010 25,000 25 3,550,000 26 12/30/2010 51,500 27 100,000 100,000 2829

TAMBAHAN MODAL LKP

TAMBAHAN MODAL

YAYASANBIAYA

TELEPONBIAYA IURAN KEAMANAN

30

PASSIVA

BIAYA ATK

600,000 3,000,000

1,580,000 8,000,000

2,800,000

90,000 500,000

62,000

25,000 40,000

65,250

1,500

130,000

49,000 25,000

3,550,000 51,500

BIAYA HONOR NGAJAR

BIAYA LAIN-LAIN

BIAYA GAJI KARYAWAN

PENDAPATAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN KURSUS

PERHOTELAN

PENDAPATAN KURSUS B INGGRIS

PENDAPATAN KURSUS

KOMPUTER

NERACALEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA

PERIODE 30 DESEMBER 2010NO KETERANGAN DEBIT KREDIT

1 Kas 482,671 2 Peralatan - 3 Perlengkapan 481,000 4 Modal LKP - 5 Tambahan Modal (dari laba) LKP - 6 Tambahan Modal (dari laba) Yayasan -

Laba/Rugi Bulan Berjalan 963,671 JUMLAH 963,671 963,671

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya

Agis Akbar, S.Kom, MM

LABA RUGILEMBAGA CITRA BUANA INDONESIA (CBI) TASIKMALAYA

PERIODE 30 DESEMBER 2010NO KETERANGAN DEBIT KREDIT

1 Biaya ATK 335,500 2 Biaya Iuran Keamanan 300,000 3 Biaya Listrik 500,000 4 Biaya Honor Ngajar 2,080,000 5 Biaya Gaji Karyawan 2,800,000 6 Biaya Telepon 867,079 7 Biaya Lain-lain 3,753,750 8 Pendapatan Kursus Komputer - 9 Pendapatan Kursus B Inggris 600,000

10 Pendapatan Kursus Perhotelan 11,000,000

Laba/Rugi Bulan Berjalan 963,671 JUMLAH 11,600,000 11,600,000

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya

Agis Akbar, S.Kom, MM

RINCIAN UTANG

TGL KETERANGANModal LKP

TGL KETERANGANJumlah Keterangan1 Saldo 85,550,000 Jan-10

JUMLAH 85,550,000 - JUMLAHJUMLAH DI NERACA - JUMLAH DI NERACA

TGL KETERANGAN TGL KETERANGANJumlah KeteranganJan-10

JUMLAH - - JUMLAHJUMLAH DI NERACA JUMLAH DI NERACA

Mengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya

Agis Akbar, S.Kom, MM

Tambahan Modal LKPJumlah Keterangan

719,600

719,600 - -

Tambahan Modal YayasanJumlah Keterangan

308,400

308,400 - -

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya

Agis Akbar, S.Kom, MM

RINCIAN PENDAPATAN KURSUS KOMPUTER

NO TGL KETERANGANKURSUS KOMPUTER

Jumlah

JUMLAH - JUMLAH DI LAPORAN -

RINCIAN PENDAPATAN KURSUS PERHOTELAN

NO TGL KETERANGANKURSUS KOMPUTER

Jumlah1 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 3 ORANG @ 1.000.000 3,000,000 2 CICILAN KURSUS PERHOTELAN 8 ORANG @ 1.000.000 8,000,000

JUMLAH 11,000,000 JUMLAH DI LAPORAN 11,000,000

RINCIAN PENDAPATAN KURSUS KOMPUTER RINCIAN PENDAPATAN KURSUS BAHASA INGGRISKURSUS KOMPUTER

NO TGLKET1 1

-

RINCIAN PENDAPATAN KURSUS PERHOTELANKURSUS KOMPUTER

KET

-

RINCIAN PENDAPATAN KURSUS BAHASA INGGRIS

KETERANGANKURSUS BAHASA INGGRIS

Jumlah KETCICILAN KURSUS BAHSA INGGRIS 6 ORANG @ 100.000 600,000

JUMLAH 600,000 - JUMLAH DI LAPORAN 600,000

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, AmdMengetahui dan telah disetujui Direktur CBI Tasikmalaya

Agis Akbar, S.Kom, MM

RINCIAN BIAYA

TGL KETERANGANBIAYA GAJI KARYAWAN

Jumlah KET5 GAJI REFLI - NOP 650,000 5 GAJI PA BARIN - NOP 650,000 5 GAJI PA PARDI - NOP 600,000 5 GAJI PA ACIM - NOP 600,000 5 UANG SAKU ALI (MAGANG) 300,000

JUMLAH 2,800,000 - JUMLAH DI LAPORAN 2,800,000

TGL KETERANGANBIAYA ATK

Jumlah KET5 ATK (Map 2 pak ) 33,500

ATK (DVD 5 buah) 20,000 ATK (pulpen + pensil + lem ) 14,000 tinta 22,500

15 CD Software 40,000 20 Kertas A4 5 RIM 130,000 23 CD Blank 2buah 9,000

Kertas F4 1 rim + lakban 40,000 27 Tinta suntik botol 25,000

Photocopy 1,500

JUMLAH 335,500 - JUMLAH DI LAPORAN 335,500

Bagian Pembukuan/Keuangan

Refliani Aldilah, Amd