Conseil municipal du Lundi 21 juin 2010

Compte administratif 2009

Ville d’Orgeval

Résultat du CA 2009

Compte administratif 2009

Section de fonctionnement

Résultat CA 1 312 299,78

Section d'investissement

Résultat CA 67 182,20

Restes à réaliser

Excédent RAR 474 233,52

Résultat net de clôture 1 853 715,50

Les ratios

Compte administratif 2009

Informations financières – ratios Valeurs communales Moy. nationales de la strate (Source DGCL)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 051,18 863,00

2 Produit des impositions directes/population 646,53 401,00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 302,13 1 072,00

4 Dépenses d’équipement brut/population 336,99 382,00

5 Encours de dette/population 250,96 888,00

6 DGF/population 256,93 219,00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 40,83% 51,90%

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 49,44 75,50

9Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.

84,01% 89,10%

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 44,20% 35,70%

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 19,27% 82,90%

Section de fonctionnementDépenses

Compte administratif 2009

DEPENSES

Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° dont rattachées

011 Charges à caractère général 2 841 787,88 2 686 470,71 94,53% 109 840,45

012 Charges de personnel 2 392 871,00 2 386 065,35 99,72% 6 031,71

014 Atténuation de produits 82 631,00 82 540,76 99,89%  

65 Autres charges gestion courante 665 854,00 606 342,27 91,06%  

66 Charges financières 70 506,60 69 751,25 98,93% 14 415,14

67 Charges exceptionnelles 12 800,00 12 348,28 96,47%  

022 Dépenses imprévues 23 470,00 -    

042 Dotations aux amortissements 148 920,00 130 345,53 87,53%  

TOTAL 6 238 840,48 5 973 864,15 95,75% 130 287,30

Répartition des dépenses de fonctionnement par nature

Compte administratif 2009

Le chapitre 011Charges à caractère général

Total 2 686 470,71€Taux de réalisation 94,53 %

45,97 % des dépenses réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 012Charges de personnel

Total 2 386 065,35 €Taux de réalisation 99,72 %

40,83 % des dépenses réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 014Atténuation de produits

Compte administratif 2009

Total 82 540,76 €

Taux de réalisation 99,89 %

1,41 % des dépenses réelles de fonctionnement

Le chapitre 65Autres charges de gestion courante

Compte administratif 2009

Total 606 342,27 €

Taux de réalisation 91,06 %

10,38 % des dépenses réelles de fonctionnement

Le chapitre 66Charges financières

Compte administratif 2009

Total 69 751,25 €

Taux de réalisation 98,93 %

1,19 % des dépenses réelles de fonctionnement

Le chapitre 67Charges exceptionnelles

Compte administratif 2009

Total 12 348,28 €

Taux de réalisation 96,47 %

0,21 % des dépenses réelles de fonctionnement

Section de fonctionnementRecettes

Compte administratif 2009

RECETTES

Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° dont rattachées

013 Atténuation de charges 84 000,00 109 757,98 130,66%  

70 Produits des services 552 700,00 688 231,58 124,52% 73 962,25

73 Impôts et taxes 4 289 678,00 4 568 462,07 106,50% 3 330,00

74 Dotations Subventions 1 705 188,00 1 760 560,10 103,25% 25 525,52

75 Autres produits gestion courante 78 200,00 99 191,49 126,84%  

76 Produits financiers - -    

77 Produits exceptionnels - 12 340,83   

042 Opérations d'ordre 0,00 0,00   

002 Excédent antérieur reporté 47 619,88 47 619,88 100,00%  

TOTAL 6 757 385,88 7 286 163,93 107,83% 102 817,77

Répartition des recettes de fonctionnement par nature

Compte administratif 2009

Le chapitre 013Atténuation de charges

Total 109 757,98 €

Taux de réalisation 130,66 %

1,52 % des recettes réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 70Produits des services

Total 688 231,58 €

Taux de réalisation 124,52 %

9,51 % des recettes réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 73Impôts et taxes

Total 4 568 462,07 €

Taux de réalisation 106,50 %

63,11 % des recettes réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 74Dotations et subventions

Total 1 760 560,10 €

Taux de réalisation 103,25 %

24,32 % des recettes réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 75Autres produits de gestion courante

Total 99 191,49 €

Taux de réalisation 126,84 %

1,37 % des recettes réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Le chapitre 77Produits exceptionnels

Total 12 340,83 €

0,17 % des recettes réelles de fonctionnement

Compte administratif 2009

Section d’investissementDépenses

Compte administratif 2009

DEPENSES

Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° Restes à réaliser

20 Immobilisations incorporelles 216 871,52 154 257,66 71,13% 62 407,76

204 Subv. D'équipement versées 600,00 543,00 90,50% -

21 Immobilisations corporelles 1 321 643,71 943 234,69 71,37% 183 847,72

23 Immobilisations en cours 6 392 142,06 775 284,17 12,13% 468 840,00

16 Emprunts et cautions 240 000,00 237 846,70 99,10% 

001 Déficit antérieur reporté 308 478,47 308 478,47 100,00% 

TOTAL 8 479 735,76 2 419 644,69 28,53% 715 095,48

Répartition des dépenses réelles d’investissement par nature

Compte administratif 2009

Principaux investissements réalisés en 2009

Orgeval

Les études(chapitre 20)

154 257,66 €

Compte administratif 2009 – Section d’Investissement

La voirie

Compte administratif 2009 – Section d’Investissement

475 374,27 €

Rue de la Vernade : 349 506,50 €

Rue du haut d’Orgeval : 123 627,90 €

Le groupe scolaire Picquenard

Compte administratif 2009 – Section d’Investissement

Maîtrise d’œuvre : 260 000,00 €

Section d’investissementRecettes

Compte administratif 2009

RECETTES

Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° Restes à encaisser

10 Dotations, fonds et réserves 865 000,00 869 385,00 100,51% 

13 Subventions d'équipement 1 402 092,76 232 678,76 16,60% 1 189 329,00

16 Emprunts & cautions 4 393 177,60 - 0,00% 

20 Immobilisations incorporelles - 102 417,60    

021 Virement section fonctionnement 518 545,40 - 0,00% 

040 ordre Amortissements 148 920,00 130 345,53 87,53% 

1068 Affectation n - 1 1 152 000,00 1 152 000,00 100,00% 

TOTAL 8 479 735,76 2 486 826,89 29,33% 1 189 329,00

Répartition des recettes réelles d’investissement par nature

Compte administratif 2009

Les restes à réaliser 2009

Dépenses 715 095,48 €

Recettes 1 189 329,00 €

Compte administratif 2009

L’affectation du résultat

Excédent de fonctionnement cumulé 2009

1 312 299,78 €

Affectation à la section d’investissement

1 000 000,00 €

Report en section de fonctionnement

312 299,78 €

Compte administratif 2009