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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO
3º QUADRIMESTRE 2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 2222
DEMONSTRADEMONSTRAÇÇÃO E AVALIAÃO E AVALIA ÇÇÃOÃO
DO CUMPRIMENTO DASDO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAISMETAS FISCAIS
((§§ 44ºº DO ARTIGO 9DO ARTIGO 9ºº DA LRF)DA LRF)
Lei Complementar nLei Complementar n ºº 101, de 101, de maio/2000maio/2000
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 3333
SUMSUMÁÁRIORIO
I I –– RECEITASRECEITAS
II II –– DESPESASDESPESAS
III III –– RESULTADOSRESULTADOS
IV IV –– DDÍÍVIDA E LIMITESVIDA E LIMITES
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 4444
ANÁLISE DA RECEITA
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO
2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 5555
RECEITA TOTAL ORRECEITA TOTAL OR ÇÇAMENTO FISCAL AMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
Receitas Corrente (*) 27.495,56 31.179,18 34.424,44 13,40% 10,41% 6,72% 3,82%Receita de Capital 336,63 962,44 1.337,25 185,90% 38,94% 168,69% 31,64%
Receita Total 27.832,20 32.141,62 35.761,69 15,48% 11,26 % 8,67% 4,65%
(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb
ConsolidadoValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
NOMINAL REAL
Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF
27.4
96 31.1
79 34.4
24
337 962 1.337
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
2012 2013 2014
Receitas Corrente (*) Receita de Capital
Variação da Receita Total
11,26%
4,65%
15,48%
8,67%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
2013/12 2014/13
Variação
Nominal
Variação
Real
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 6666
RECEITAS CORRENTES ORRECEITAS CORRENTES ORÇÇAMENTO FISCAL AMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
Receita Tributária (*) 18.235,49 21.281,09 23.451,45 16,70 10,20 9,79 3,63
Receita de Contribuições (**) 131,13 0,00 0,00 (100,00) 0,00 (100,00) 0,00
Receita Patrimonial 631,62 678,20 632,31 7,38 (6,77) 1,03 (11,82)
Receita Agropecuária 4,78 3,81 7,38 (20,26) 93,55 (25,08) 81,62
Receita Industrial 24,89 25,28 27,77 1,56 9,84 (4,54) 3,10
Receita de Serviços 1.062,94 1.324,84 1.400,90 24,64 5,74 17,38 (0,53)
Receita de Transferências (*) 6.544,39 6.968,71 7.596,30 6,48 9,01 0,24 2,57
Outras Receitas Correntes (*) 860,33 897,25 1.308,32 4,29 45,82 (1,63) 35,88
Total Receitas Correntes 27.495,56 31.179,18 34.424,44 13,40 10,41 6,72 3,82(*) Descontadas as deduções para formação do FUNDEB .
(**) As Receitas de Contribuições, após 2012, foram registradas no balanço da ParanaPrevidência.
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
NOMINAL REAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 77
RECEITAS CORRENTES ORRECEITAS CORRENTES ORÇÇAMENTO FISCAL AMENTO FISCAL
2010 a 20142010 a 2014
R$ MILHÕES
Variações (%)
Variações (%)
NOMINAL REAL
2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10
Receita Tributária (*) 13.980,07 16.110,26 18.235,49 21.281,09 23.451,45 67,75 32,04
Receita de Contribuições (**) 108,02 87,79 131,13 0,00 0,00 (100,00) 0,00
Receita Patrimonial 525,26 576,72 631,62 678,20 632,31 20,38 (5,18)
Receita Agropecuária 3,22 3,31 4,78 3,81 7,38 128,99 0,00
Receita Industrial 23,96 22,36 24,89 25,28 27,77 15,88 0,00
Receita de Serviços 784,57 876,88 1.062,94 1.324,84 1.400,90 78,56 0,00
Receita de Transferências (*) 5.544,55 6.278,76 6.544,39 6.968,71 7.596,30 37,00 8,05
Outras Receitas Correntes (*) 620,67 785,81 860,33 897,25 1.308,32 110,79 164,74
Total Receitas Correntes 21.590,33 24.741,89 27.495,56 31.179,18 34.424,44 59,44 25,54(*) Descontadas as deduções para formação do FUNDEB .
(**) As Receitas de Contribuições, após 2012, foram registradas no balanço da ParanaPrevidência.
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 8888
COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DAS RECEITAS CORRENTESÃO DAS RECEITAS CORRENTESORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
Receita Tributária (*)
68,12%
Outras Receitas Correntes (*)
3,80%
Receita de Transferências (*)
22,07%
Receita de Serviços
4,07%
Receita Industrial0,08%
Receita Agropecuária
0,02%
Receita Patrimonial
1,84%
Receita de Contribuições(**)
0,00%
(*) Descontadas as deduções para formação do FUNDEB .
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 9999
COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DAS RECEITAS CORRENTESÃO DAS RECEITAS CORRENTES
Janeiro a Dezembro de 2014
Demais Receitas Correntes
9,81%
Receita Tributária68,12%
Receita de Transferências
22,07%
Janeiro a Dezembro de 2013
Receita Tributária
68,25%
Receita de Transferências
22,35%
Demais Receitas Correntes
9%
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 10101010
RECEITA TRIBUTRECEITA TRIBUT ÁÁRIARIA
EM 2014 A RECEITA TRIBUTÁRIA
REPRESENTOU:
65,58 % DA RECEITA TOTAL
E 68,12% DA RECEITA CORRENTE.
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
ICMS 15.088,55 17.616,93 19.278,59 16,76 9,43 9,84 2,89IPVA 1.561,39 1.691,65 1.908,26 8,34 12,80 1,89 6,29
ITCMD 154,46 214,21 265,26 38,68 23,83 30,23 16,34IRRF 1.365,63 1.684,55 1.917,91 23,35 13,85 16,25 7,10
TAXAS 65,47 73,76 81,43 12,66 10,39 5,99 3,82TOTAL 18.235,49 21.281,09 23.451,45 16,70 10,20 9,77 3,59
Variações (%)NOMINAL REAL
(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb
Consolidado (*)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 11111111
RECEITA TRIBUTRECEITA TRIBUT ÁÁRIARIA
Janeiro a Dezembro de 2014
ICMS82,21%
IPVA8,14%
ITCMD1,13%
IRRF8,18% TAXAS
0,35%
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 12121212
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ORTRANSFERÊNCIAS CORRENTES OR ÇÇAMENTO AMENTO FISCALFISCAL
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (I) (2) 3.281,74 3.356,77 3.698,28 2,29 10,17 (3,66) 3,75FPE 1.429,04 1.536,87 1.674,74 7,55 8,97 1,25 2,58
CIDE 72,33 3,69 7,48 (94,90) 102,52 (95,21) 94,83
COMP. FINANCEIRA + ROYALTIES 12,17 24,64 28,41 102,48 15,32 90,11 8,38
IPI - EXPORTAÇÃO 272,06 289,20 325,80 6,30 12,65 0,14 5,95
LEI KANDIR 117,97 117,97 117,97 0,00 0,00 (6,07) (6,01)
SALÁRIO EDUCAÇÃO 366,68 369,38 396,19 0,74 7,26 (4,97) 0,76
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 74,29 38,55 93,52 (48,11) 142,60 (50,70) 136,17
SUS 937,21 976,47 1.054,17 4,19 7,96 (1,85) 1,61
OUTRAS TRANSF. AO ESTADO (II) (3) 3.262,63 3.642,52 3.898,02 11,64 7,01 7,04 (6,41)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 269,36 306,01 304,69 13,61 (0,43) 0,15 (0,07)
FUNDEB 2.993,26 3.336,51 3.593,33 11,47 7,70 0,05 0,01
TOTAL (III)=(I+II) 6.544,4 6.999,3 7.596,3 6,95 8,53 (3,66) 3,75Fonte: Receita Global Recursos Totais No SIAF(1) Descontadas as deduções para a formação do Fundeb(2) Transferências Legais e Constitucionais(3) Transferências Voluntárias ( Outras Transferências , montante registrado, 263,9 milhões refere-se a Co nvêncios com Órgão Federais)
CONSOLIDADO (1)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)NOMINAL REAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 1313
RECEITA DO FUNDEBRECEITA DO FUNDEB
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
RECEBIDOS (I) 2.993,26 3.336,51 3.593,33 11,47% 7,70% 4,85% 1,27%
ENVIADOS (II) 3.351,02 3.853,98 4.251,79 15,01% 10,32% 8,20% 3,74%
PERDAS DO FUNDEB (II - I) 357,75 517,47 658,46 44,64% 27,25% 36,3% 19,7%
% DA PERDA DO FUNDEB 10,68% 13,43% 15,49%Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF
Variações (%)
NOMINAL REALRECURSOS DO FUNDEBValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 14141414
RECEITA CORRENTE ORRECEITA CORRENTE ORÇÇADA VS. REALIZADAADA VS. REALIZADAORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
A B C D = B-C E=(C/B)*100
Receita Tributária 22.912,02 24.221,48 23.451,45 770,02 96,82 Impostos 22.828,35 24.137,80 23.370,03 767,77 96,82
Taxas 83,68 83,68 81,43 2,25 97,31
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial 614,09 588,65 632,31 (43,67) 107,42Receita Agropecuária 5,89 11,41 7,38 4,03 64,66Receita Industrial 37,69 37,69 27,77 9,92 73,68Receita de Serviços 1.349,67 1.349,80 1.400,90 (51,10) 103,79Receita de Transferências 7.877,95 7.930,58 7.596,30 334,28 95,78Outras Receitas Correntes 1.350,49 2.435,83 1.308,32 1.127,51 53,71
SUB TOTAL 34.147,80 36.575,44 34.424,44 2.151,00 94,12Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb
RECEITAS CORRENTES
ORÇADA INICIAL
REALIZADA Até Dezembro
REALIZADA SOBRE ORÇAMENTO
ATUALIZADO (%)
ORÇADA ATUALIZADA
DIFERENÇA
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 15151515
RECEITAS DE CAPITAL ORRECEITAS DE CAPITAL OR ÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,59 148,79 953,85 25052,82 541,06 23517,62 501,27
ALIENAÇÃO DE BENS 3,23 3,60 4,57 11,52 26,77 6,14 17,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 11,90 1,56 0,00 (86,86) (100,00) (87,62) (100,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 203,91 234,60 234,05 15,05 (0,23) 9,00 (6,30)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 116,99 573,88 144,78 390,53 (74,77) 3,62 (0,76)
TOTAL 336,63 962,44 1.337,25 185,90 38,94 168,69 31,64Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
NOMINAL REAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 16161616
RECEITAS DE CAPITAL ORRECEITAS DE CAPITAL OR ÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
NOMINAL REAL
2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,68 0,59 148,79 953,85
ALIENAÇÃO DE BENS 4,16 3,86 3,23 3,60 4,57 9,85 (13,05)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 14,42 14,83 11,90 1,56 0,00 (100,00) (100,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 159,46 142,77 203,91 234,60 234,05 46,78 15,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 324,54 193,79 116,99 573,88 144,78 (55,39) (64,89)
TOTAL 502,58 355,92 336,63 962,44 1.337,25 166,08 73,32Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF
Consolidado
Variações (%)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
2010 a 20142010 a 2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 17171717
RECEITAS DE CAPITAL ORRECEITAS DE CAPITAL OR ÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
Janeiro a Dezembro de 2014
OPERAÇÕES DE CRÉDITO71,33%
ALIENAÇÃO DE BENS0,34%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
17,50%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
10,83%
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 18181818
RECEITA DE CAPITAL ORRECEITA DE CAPITAL OR ÇÇADA VS. REALIZADAADA VS. REALIZADAORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
A B C D = B-C E=(C/B)*100
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.283,92 737,50 953,85 (216,35) 129,34ALIENAÇÃO DE BENS 31,13 28,43 4,57 23,86 16,07AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 692,28 663,58 234,05 429,53 35,27OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.044,23 699,66 144,78 554,88 20,69
TOTAL 3.053,66 2.129,17 1.337,25 791,91 62,81Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF
ORÇADA INICIAL
REALIZADA Até Dezembro
REALIZADA SOBRE ORÇAMENTO
ATUALIZADO (%)
ORÇADA ATUALIZADARECEITAS DE CAPITAL
DIFERENÇA
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 19191919
RECEITA CONSOLIDADA ORRECEITA CONSOLIDADA OR ÇÇADA ADA VS.VS. REALIZADAREALIZADA
R$ MILHÕES
ORÇADA
ATUALIZADA
RECEITA CORRENTE 34.147,80 36.575,44 34.424,44 94,12
RECEITA DE CAPITAL 3.053,66 2.129,17 1.337,25 62,81
RECEITA TOTAL 37.201,46 38.704,60 35.761,69 92,40Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb
CONSOLIDADO (*) ORÇADA INICIAL
REALIZADOAté Dezembro
REALIZADO SOBRE ORÇAMENTO
ATUALIZADO (%)
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 20202020
RECEITA CONSOLIDADA ORRECEITA CONSOLIDADA OR ÇÇADA ADA VS.VS. REALIZADAREALIZADA
R$ MILHÕES
ORÇADA
ATUALIZADA
A B C D = B-C E=(C/B)*100
RECEITA CORRENTE 34.147,80 36.575,44 34.424,44 2.151,00 (5,88)
RECEITA DE CAPITAL 3.053,66 2.129,17 1.337,25 791,91 (37,19)
RECEITA TOTAL 37.201,46 38.704,60 35.761,69 2.942,91 (7, 60)Fonte: Receita Global Recursos Totais no SIAF(*) Descontadas as deduções para a formação do Fund eb
ORÇADA INICIAL
REALIZADOAté Dezembro
DIFERENÇAREALIZADO SOBRE
ORÇAMENTO ATUALIZADO (%)CONSOLIDADO (*)
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 21212121
ANÁLISE DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO
2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 22222222
DESPESAS EMPENHADASDESPESAS EMPENHADASR$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
DESPESA CORRENTE 26.178,03 30.136,01 33.130,61 15,12 9,94 8,38 3,37 DESPESA CORRENTE 26.178,03 29.348,35 32.024,36 12,11 9,12 5,57 2,59
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 787,66 1.106,25 40,45 32, 43
DESPESA DE CAPITAL 2.312,65 2.698,67 2.883,33 16,69 6,84 9,95 0,87DESPESA TOTAL 28.490,68 32.834,68 36.013,94 15,25 9,68 5,93 2,45RECEITA TOTAL 27.832,20 32.141,62 35.761,69 15,48 11,26 8,67 4,65Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais e Receit a Global Recursos Totais no SIAF
ConsolidadoValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)NOMINAL REAL
26.178
2.313
30.136
2.699
33.131
2.883
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
2012 2013 2014
DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 23232323
DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE
R$ MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
Total de Despesa c/ Pessoal e Encargos 14.465,29 17.168,24 18.855,44 18,69 9,83 11,71 3,25
Pessoal e Encargos 14.465,29 13.423,16 14.722,78 (7,20) 9,68 (12,61) 3,09
Termo de Compromisso + Aportes Financeiros (*) 2.957 ,41 3.026,40 2,33 (3,72)
Insuficiência Financeira (**) 787,66 1.106,25 40,45 32,43
Juros e Encargos da Dívida 681,93 697,79 734,18 2,33 5,21 (3,66) (1,07)
Outras Despesas Correntes 11.030,81 12.269,98 13.540,99 11,23 10,36 4,75 3,78
Transferência a Municípios 5.508,06 6.276,77 6.958,14 1 3,96 10,86 7,18 4,24
ODC Exceto Transferências e TC + Aportes (***) 5.52 2,75 5.993,21 6.582,85 8,52 9,84 2,32 3,30
TOTAL 26.178,03 30.136,01 33.130,61 15,12 9,94 8,38 3,37Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF
(**) Insuficiência Financeira (Despesa Extraorçamen tária)(***) ODC descontados (as Transferências aos Munic ípios, Termo de Compromisso e o Aporte Financeiro)
(*) Termo de Compromisso + Aporte Adicional de 8,5% para compensar a não cobrança das contribuições do s Inativos e Pensionistas( No exercício de 2012 foi inserido o valor gasto c om os Inativos e Pensionistas)
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
NOMINAL REAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 24242424
DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTEDETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE
R$ MILHÕES
2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10
Total de Despesa c/ Pessoal e Encargos 10.856,81 12.924,24 14.465,29 17.168,24 18.855,44 73,67 36,75
Pessoal e Encargos 10.856,81 12.924,24 14.465,29 13.423,16 14.722,78 35,61 6,81
Termo de Compromisso + Aportes Financeiros (*) 2.957,41 3.026,40
Insuficiência Financeira (**) 787,66 1.106,25
Juros e Encargos da Dívida 751,47 710,78 681,93 697,79 734,18 (2,30) (23,05)
Outras Despesas Correntes 8.320,87 9.424,31 11.030,81 12.269,98 13.540,99 62,74 28,16
Transferência a Municípios 4.305,73 4.935,32 5.508,06 6 .276,77 6.958,14 61,60 27,22
ODC Exceto Transferências e TC + Aportes (***) 4.01 5,14 4.488,98 5.522,75 5.993,21 6.582,85 63,95 29,17
TOTAL 19.929,14 23.059,33 26.178,03 30.136,01 33.130,61 66,24 31,26
Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF
(**) Insuficiência Financeira (Despesa Extraorçamen tária)(***) ODC descontados (as Transferências aos Munic ípios, Termo de Compromisso e o Aporte Financeiro)
NOMINAL REAL
Variações (%)
(*) Termo de Compromisso + Aporte Adicional de 8,5% para compensar a não cobrança das contribuições do s Inativos e Pensionistas( No exercício de 2012 foi inserido o valor gasto c om os Inativos e Pensionistas)
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
2010 a 20142010 a 2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 25252525
TRANSFERÊNCIA AOS MUNICTRANSFERÊNCIA AOS MUNIC ÍÍPIOS PIOS
VALORES EM MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
ICMS 4.513,69 5.216,20 5.765,57 15,56 10,53 8,70 3,90
IPVA 896,27 972,92 1.092,77 8,55 12,32 2,10 5,83
Fundo Exportação - IPI 80,02 85,24 95,82 6,53 12,42 0,36 5,73
CIDE 18,08 0,92 1,87 (94,90) 102,52 (95,21) 91,73
Royalties 0,00 1,48 2,11 0,00 42,22 33,81
TOTAL 5.508,06 6.276,77 6.958,14 13,96 10,86 7,18 4,24Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
NOMINAL REAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 26262626
DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL
VALORES EM MILHÕES
2012 2013 2014 2013/12 2014/13 2013/12 2014/13
Investimentos 1.303,05 1.790,13 1.545,23 37,38 (13,68) 29,37 (18,24)
Inversões Financeiras 341,87 209,04 518,11 (38,85) 147,85 (42,01) 132,14
Amortização da Dívida 667,73 699,49 819,99 4,76 17,23 (1,35) 10,31
TOTAL 2.312,65 2.698,67 2.883,33 16,69 6,84 9,95 0,87Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF
Consolidado
Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
NOMINAL REAL
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 27272727
DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL
VALORES EM MILHÕES
NOMINAL REAL
2010 2011 2012 2013 2014 2014/10 2014/10
Investimentos 1.350,61 759,88 1.303,05 1.790,13 1.545,23 14,41 (9,65)
Inversões Financeiras 330,53 199,10 341,87 209,04 518,11 56,75 23,76
Amortização da Dívida 627,34 613,46 667,73 699,49 819,99 30,71 0,00
TOTAL 2.308,48 1.572,43 2.312,65 2.698,67 2.883,33 24,90 (1,45)Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF
Consolidado
Variações (%)Valores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
2010 a 20142010 a 2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 28282828
DESPESA POR FUNDESPESA POR FUNÇÇÃOÃOR$ MILHÕES
2010 2011 2012 2013 2014
Saúde (*) 2.568,84 2.731,60 2.962,48 3.315,73 4.045,04 57,47 23,18
Segurança Pública 1.399,06 1.605,63 2.042,45 2.325,34 2. 507,55 79,23 40,21
Educação (*) 5.780,35 6.273,62 6.079,00 7.378,97 8.287,28 43,37 12,15
Previdência Social + Insuficiência Financeira 2.113, 67 2.627,65 4.089,17 4.695,70 4.825,19 128,29 78,58
Insuficiência Financeira 0,00 0,00 787,66 1.106,25 0,00
Encargos Especiais 5.901,43 6.668,49 7.347,49 8.095,90 9 .152,22 55,08 21,32
Judiciária 1.090,06 1.510,23 1.459,59 1.543,18 1.805,80 65,66 29,59
Administração 482,16 563,61 730,99 871,09 967,78 100,72 57,01
Transporte 792,90 682,96 749,76 1.016,32 738,86 -6,82 -27,10
Assistência Social 190,58 184,45 208,84 306,92 269,19 41,25 10,49
Demais Funções 1.858,28 1.749,03 2.820,91 3.285,53 3.415,02 83,77 43,76
TOTAL 22.177,33 24.597,28 28.490,68 32.834,68 36.013,94 62,39 27,03Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais no SIAF
FUNÇÃOVARIAÇÃO
REAL2014/10
(*) As despesas com Saúde e Educação não representam o s valores para fins do cálculo do limite aplicado, pois, existem receitas de origem externas que não f azem parte da base de cálculo.
Janeiro a Dezembro VARIAÇÃONOMINAL 2014/10
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 29292929
RECEITA E DESPESA
ORÇAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO
2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 30303030
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCI ÁÁRIARIACOM TODOS OS PODERES (*)COM TODOS OS PODERES (*)
R$ MILHÕES
NOMINAL REAL
2013 2014 2014/13 2014/13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ( Servidor + Patronal) 930,33 1.104,04 18,67 11,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 640,28 975,56 52,36 43,26
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIA (I) 1.570,62 2.079,60 32,41 24,56
R$ MILHÕES
NOMINAL REAL
2013 2014 2014/13 2014/13
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 5.924,49 6.067,60 2,42 (3,37)
OUTRAS DESPESAS DOS FUNDOS 9,24 8,02 (13,22) (17,50)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIA (II) 5.933,72 6.075,62 2,39 (3,39)
NOMINAL REAL
2013 2014 2014/13 2014/13
DÉFICIT DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (III) = (I-II) (4.363,11) (3.996,03) (8,41) (13,49)
COBERTO C/ T.C. + APORTES + INSUFICIÊNCIA 4.466,03 5.400,24 20,92 13,10Fonte: Balanço da PARANAPREVIDENCIA(*) ( PODER EXECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, PODER JUD ICIÁIO E MINISTÉRIO PÚBLICO)
DÉFICIT DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIOValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
RECEITA PREVIDENCIÁRIAValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
DESPESA DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIAValores Nominais (R$)Janeiro a Dezembro
Variações (%)
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 31313131
RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO
2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 32323232
RESULTADO ORRESULTADO OR ÇÇAMENTAMENTÁÁRIORIOORORÇÇAMENTO FISCALAMENTO FISCAL
R$ MILHÕES
Orçamento Inicial
Orçamento Atualizado
Realizada%
Realizada
Correntes (*) 34.147,80 34.151,80 34.424,44 100,80
De Capital 3.053,66 2.129,17 1.337,25 62,81
37.201,46 36.280,97 35.761,69 98,57
Orçamento Inicial
Orçamento Atualizado
Empenhada%
Realizada
Correntes 32.761,55 34.299,54 32.024,36 93,37
De Capital 4.439,91 4.405,07 2.883,33 65,45
37.201,46 38.704,60 34.907,68 90,19
(*) Descontadas a dedução para a formação do Fundeb
DESPESA EMPENHADA 34.907,68
DESPESA EMPENHADA + DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 36.013,94
Janeiro a Dezembro / 2014
Consolidado
Receitas
Total
Fonte: Despesas Empenhadas Recursos Totais e Despes as Processadas Recursos Totais
RESULTADO DO PERÍODO SOBRE A DESPESA EMPENHADA 854,0 0
Consolidado
Despesas
Total
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.106,25
RESULTADO COM A DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (252,25)
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 33333333
RESULTADO PRIMRESULTADO PRIM ÁÁRIORIO
R$ MILHÕES
DISCRIMINAÇÃO 2013 2014
RECEITA PRIMÁRIA 32.944,1 39.003,2
Receitas Primárias Correntes 32.135,6 38.624,4
Receitas Primárias de Capital 808,5 378,8
DESPESA PRIMÁRIA 30.649,7 39.937,5
Despesas Primárias Correntes 28.650,6 37.874,1
Despesas Primárias de Capital 1.999,2 2.063,3
RESULTADO PRIMÁRIO 2.294,32 (934,24)
2.339,69Fonte: RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III )
META FISCAL - LDO
MELHOR QUANDO
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 34343434
RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL
R$ MILHÕES
RESULTADO NOMINALDEZEMBRO
2013DEZEMBRO
2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 20.039 19.990
DEDUÇÕES (II) 4.823 3.514
Disponibilidade de Caixa Bruta 4.233 2.983
Demais Haveres Financeiros 1.696 1.819
(-) Restos a Pagar Processados 1.106 1.288
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IIII) = (I - II) 15.216 1 6.476
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0 0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 1.084 1.311
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 14.131 15 .165
RESULTADO NOMINAL
RESULTADO NOMINAL - META LDO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAFonte: RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)
1.033
986
28.337
MELHOR QUANDO
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 35353535
DESPESA COM PESSOAL ORDESPESA COM PESSOAL OR ÇÇAMENTO AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
GASTO C/ PESSOAL
Despesa Bruta com
Pessoal (1)
Despesas Não Computadas
(Deduções LRF) (2)
Despesas para Fins do
Limite da LRF (3=1-2 )
Gastos com Pessoal em Relação à RCL (%)
Limite Legal
Limite Prudencial
Limite de Alerta
CONSOLIDADO GERAL 21.126,26 5.629,62 15.496,64 54,69% 60,00% 57,00% 54,00%
PODER EXECUTIVO 18.133,08 4.884,07 13.249,01 46,76% 49,00% 46,55% 44,10%
PODER JUDICIÁRIO 1.676,79 389,22 1.287,57 4,54% 6,00% 5,70% 5,40%
PODER LEGISLATIVO 681,95 171,13 510,82 1,80% 3,00% 2,85% 2,70%
MINISTÉRIO PÚBLICO 634,44 185,19 449,24 1,59% 2,00% 1,90% 1,80%
RCL 28.337
R$ MILHÕES
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 36363636
DESPESA EM EDUCADESPESA EM EDUCA ÇÇÃOÃO
R$ MILHÕES
EDUCAÇÃO 2013JAN A DEZ
2014JAN A DEZ
EVOLUÇÃO NOMINAL
(%)
Valor Mínimo a Aplicar (30% da RLI) 6.290 6.953 0,11
Valor Aplicado 6.683 7.949 0,19
Aplicação em Educação (%) 31,87% 34,30% 7,61%
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais -
20.967 23.175 10,53%
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 37373737
DESPESA EM SADESPESA EM SA ÚÚDEDE
R$ MILHÕES
SAÚDE 2013JAN A DEZ
2014JAN A DEZ
EVOLUÇÃO NOMINAL
(%)
Valor Mínimo a Aplicar (12% da RLI) 2.516 2.781 0,11
Valor Aplicado 2.352 2.848 0,21
Aplicação em Saúde (%) 11,22% 12,29% 9,54%
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - RLI
20.967 23.175 10,53%
APLICOU MAIS 0,78% REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 163,54
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 38383838
ANÁLISE DA DÍVIDA E
LIMITES
JANEIRO A DEZEMBRO
2014
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 39393939
LIMITES DA DLIMITES DA D ÍÍVIDAVIDASegundo ResoluSegundo Resolu çção 40 e 43/2001 ão 40 e 43/2001 -- SENADO FEDERALSENADO FEDERAL
R$ MILHÕES
Limites Realizado Saldos
(A) (B) (C)=(A) - (B)
1 - Limite Legal p/ Contratar Operações de Crédito (16% da RCL)
4.534 2.110 2.424
2 - Limite Legal p/ Gastos com Serviço da Dívida Pública (11,5% da RCL)
3.259 1.554 1.705
3 - Limite Legal p/ Dívida Consolidada Líquida (2 x da RCL)
56.673 16.476 40.197
4 - Limite Legal p/ Concessões de Garantias (22% da RCL)
6.234 763 5.472
28.337RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
DISCRIMINAÇÃO
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 40404040
DDÍÍVIDA CONSOLIDADA LVIDA CONSOLIDADA L ÍÍQUIDAQUIDA
DE ACORDO COM O LIMITE ESTABELECIDO PELO SENADO FED ERAL
16.476
56.673
40.197
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
R$
MIL
HÕ
ES
DívidaConsolidadaLíquida Atual
(a)
Limite deEndividamento:
2,0 da RCL(b)
Saldo paraEndividamento
(b - a)
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 41414141
LIMITE DA DLIMITE DA D ÍÍVIDA CONSOLIDADA LVIDA CONSOLIDADA L ÍÍQUIDAQUIDA
90,87%
75,84%59,81% 59,91% 58,14%
200% 200% 200%200% 200%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
2010 2011 2012 2013 2014
Realizado Limite
SecretariaSecretaria de de EstadoEstado dada FazendaFazenda 42424242
MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário da Fazenda
www.fazenda.pr.gov.br