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CIRCULAR EXTERNA

La Paz, 22 de ju~i'g'dé)f2!dq7nSGDB N° 031/2017

DE: GERENCIA GENERALGERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERASAGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEINVERSiÓNADECUACIONES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS PORAGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEINVERSiÓN EN EL SISTEMA DE LIQUIDACiÓN INTEGRADA DEPAGOS

A:

ASUNTO:

Señoras y señores:

El Banco Central de Bolivia comunica a las Agencias de Bolsa y SociedadesAdministradoras de Inversión (SAFI) participantes del Sistema de LiquidaciónIntegrada de Pagos (LlP) que a partir del 26 de junio de 2017 las transferenciasque realicen deben mantener criterios estandarizados y diferenciados en lacodificación de cuentas por concepto de transferencia, para lo cual se hanimplementado campos adicionales en las siguientes operaciones:

Dato adicional obligatorio de Transferencia Agencias de Bolsa y/o SAFI

00 No corresponde.01 Cargos o débitos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa.02 Abonos o créditos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa.03 Cargos o débitos por recursos de las Agencias de Bolsa.04 Abonos o créditos por recursos de las Agencias de Bolsa.05 Cargos o débitos por recursos de los Fondos de Inversión.06 Abonos o créditos por recursos de los Fondos de Inversión.07 Cargos o débitos por recursos de las Sociedades Administradoras de

Fondos de Inversión.08 Abonos o créditos por recursos de las Sociedades Administradoras de

Fondos de Inversión.

Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590

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Operación DetalleE30 Transferencia con glosa clasificadaE33 Transferencia a cuentas de clientes del sistema financieroE35 Transferencia a beneficiarios por liquidación de valores

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Asimismo, en consideración a que las SAFI pueden gestionar más de un Fondo deInversión se incluye un campo especial denominado "Sigla Fondo de Inversión" enel que se debe registrar el código asignado por la Autoridad de Supervisión delSistema Financiero para lo cual se adjunta listado de fondos de inversión.

Se solicita tomar en cuenta esta información para la configuración en losdesarrollos informáticos propios de los participantes que corresponda.

Cualquier consulta favor comunicarse con la Mesa de Ayuda del LlP a losTeléfonos 2661623, 2661645, 2407262, 2147077 y/o correo electrónicoavudalip@bcb.Qob.bo.

Atentamente,

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Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590www.bcb.gob.bo.bancocentraldebolivia@bcb.gob.bo . La Paz Bolivia

FONDOS DE INVERSiÓN (Formato ASFI)

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/

SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETO

AGP Agroperativo FICAgroperativo Fondo de InversiónCerrado

AMEA Medida FIA de Corto A Medida Fondo de Inversión AbiertoPlazo de Corto Plazo

AUFActivo Unión Bolivianos FIA Activo Unión Bolivianos Fondo deLarao Plazo Inversión Abierto LarQo

BSK Capital FIA Capital Fondo de Inversión AbiertoBSP Premier FIA Premier Fondo de Inversión Abierto

CCP Credifondo Corto Plazo FIACredifondo Corto Plazo Fondo deInversión Abierto

CFBCredifondo Bs FIA Corto Credifondo Bolivianos Fondo dePlazo Inversión Abierto Corto Plazo

CFO Credifondo Renta Fija FIACredifondo Renta Fija Fondo deInversión Abierto a Mediano Plazo

CGF Credifondo Garantiza FICCredifondo Garantiza - Fondo deInversión Cerrado

CMR Credifondo + Rendimiento Credifondo + Rendimiento Fondo deFIA Mediano Plazo Inversión Abierto a Mediano Plazo

CRBCrecer Bs Fondo Mutuo Crecer Bolivianos Fondo MutuoCorto Plazo Corto Plazo

CRF Crecimiento Fondo de Crecimiento Fondo de InversiónInversión Cerrado Cerrado

DFA Fortaleza Disponible FIA Fortaleza Disponible Fondo deCorto Plazo Inversión Abierto Corto Plazo

DUN Fondo Dinero Unión Corto Fondo Dinero Unión Corto PlazoPlazo

EAFEn Acción FIA Mediano En Acción Fondo de InversiónPlazo Abierto Mediano Plazo

EFC MSC EstratégicoMSC Estratégico Fondo de InversiónCerrado

EFE Efectivo FIA Efectivo Fondo de Inversión

FAE Acelerador de Empresas Acelerador de Empresas Fondo deFIC Inversión Cerrado

FCI Internacional FICInternacional Fondo de InversiónCerrado

FFA Futuro Asegurado FIAFuturo Asegurado Fondos deInversión Abierto a Larqo Plazo

FFC FIBRA Fondo de Inversión FIBRA Fondo de Inversión Cerrado

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Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590www.bcb.gob.bo.bancocentraldebolivia@bcb.gob.bo . La Paz Bolivia

SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETOCerrado

FFU Fortaleza UFV Rendimiento Fortaleza UFV Rendimiento TotalTotal FIA Mediano Plazo Fondo de Inver

FFYPYME 11Fondo de Inversión PYME II Fondo de Inversión CerradoCerrado

Fortaleza Inversión InternacionalFII Inversión Internacional Fondo de Inversión Abierto Corto

Plazo

FOIFortaleza Interés + FIA Fortaleza Interés + Fondo deCorto Plazo Inversión Abierto Corto Plazo

FOL Fortaleza Liquidez FIAFortaleza Liquidez Fondo deInversión Abierto

FOP Fortaleza Porvenir FIAFortaleza Porvenir Fondo deInversión Abierto

FPBFortaleza Potencia Fortaleza Potencia Bolivianos FondoBolivianos FIA LarQoPlazo de Inversión Abierto a LarQoPlazo

FPP PyME Progreso FICPyME Progreso Fondo de InversiónCerrado

Fortaleza Renta Mixta Fortaleza Renta Mixta InternacionalFRM Internacional FIA Mediano

PlazoFondo

GAC Gestión Activa FICGestión Activa Fondo de InversiónCerrado

GLOBAL Fondo de GLOBAL Fondo de Inversión ¿.

GFC Inversión Cerrado Cerrado

GUFGlobal Unión Dólares FIA Global Unión Dólares Fondo deLarQoPlazo Inversión Abierto - LarQoPlazo

HOR Horizonte FIA Horizonte Fondo de Inversión AbiertoIFI Impulsor FIC Impulsor Fondo de Inversión Cerrado

INC Inclusión Empresarial FICInclusión Empresarial Fondo deInversión Cerrado

KFC K12 FIC K12 Fondo de Inversión CerradoKFI CAP FIC CAP Fondo de inversión Cerrado

MFC MICROFICFondo de Microfinancieras Fondo deInversión Cerrado

MFM Mercantil Fondo Mutuo Mercantil Fondo Mutuo

MSP MSC Productivo FICMSC Productivo Fondo de InversiónCerrado

OFI Oportuno FI Oportuno Fondo de Inversión

OPU Opción Fondo de Inversión Opción Fondo de Inversión MedianoMediano Plazo Plazo

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Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590

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SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETOPBC Portafolio FI Portafolio Fondo de Inversión

PFA Fortaleza Planifica FIA Fortaleza Planifica Fondo deLargo Plazo Inversión Abierto LarQoPlazo

POS Prossimo FIA Prossimo Fondo de Inversión Abierto

PQU Proquinua Unión FIC Proquinua Unión Fondo de InversiónCerrado

PRO Fortaleza Produce Fortaleza Produce GananciaGanancia FIA

PUC Propyme Propyme Unión Fondo de InversiónCerrado

RAC Renta Activa FIA Renta Activa Fondo de InversiónAbierto Corto Plazo

RAE Renta Activa Emergente Renta Activa Emergente Fondo deFIC Inversión Cerrado

RAP Renta Activa PYME FIC Renta Activa PYME Fondo deInversión Cerrado de Capital Privado

RBF Renta Activa Bolivianos Renta Activa Bolivianos - Fondo deInversión Abierto de Corto Plazo

REP Renta Activa Puente FIC de Renta Activa Puente Fondo deCapital Privado Inversión Cerrado de Capital Privado

SEM Sembrar Alimentaría FIC Sembrar Alimentario Fondo deInversión Cerrado

Superior Fondo MutuoSFM Largo Plazo Fondo Superior Fondo Mutuo Largo Plazo

Bolivianos

SMC Sembrar Micro Capital FIC Sembrar Micra Capital Fondo deInversión Cerrado

SPF Sembrar Productivo Fondo Sembrar Productivo Fondo dede Inversión Cerrado Inversión Cerrado

UFM Ultra Fondo de Inversión Ultra Fondo de Inversión Abierto deAbierto Mediano Plazo

UNI FI Mutuo Unión Fondo de Inversión Mutuo UniónMediano Plazo

XTU Xtravalor Unión FIA Xtravalor Unión Fondo de InversiónMediano Plazo Abierto Mediano Plazo Bolivianos