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8C8-DGO~VUC BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA iD!7 ? 6 Pt4 3 : c; O . .. ", ... CIRCULAR EXTERNA La Paz, 22 de ju~i'g'dé)f2!dq7n SGDB N° 031/2017 DE: GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS AGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSiÓN ADECUACIONES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR AGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSiÓN EN EL SISTEMA DE LIQUIDACiÓN INTEGRADA DE PAGOS A: ASUNTO: Señoras y señores: El Banco Central de Bolivia comunica a las Agencias de Bolsa y Sociedades Administradoras de Inversión (SAFI) participantes del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LlP) que a partir del 26 de junio de 2017 las transferencias que realicen deben mantener criterios estandarizados y diferenciados en la codificación de cuentas por concepto de transferencia, para lo cual se han implementado campos adicionales en las siguientes operaciones: Dato adicional obligatorio de Transferencia Agencias de Bolsa y/o SAFI 00 No corresponde. 01 Cargos o débitos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa. 02 Abonos o créditos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa. 03 Cargos o débitos por recursos de las Agencias de Bolsa. 04 Abonos o créditos por recursos de las Agencias de Bolsa. 05 Cargos o débitos por recursos de los Fondos de Inversión. 06 Abonos o créditos por recursos de los Fondos de Inversión. 07 Cargos o débitos por recursos de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 08 Abonos o créditos por recursos de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590 WWW.bOb.9Ob.bO.bOOO..." [email protected] . L, p~ Bol;,;, Operación Detalle E30 Transferencia con glosa clasificada E33 Transferencia a cuentas de clientes del sistema financiero E35 Transferencia a beneficiarios por liquidación de valores
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8C8-DGO~VUC
BANCO CENTRAL DE BOLIVIAESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
iD!7 ?6 Pt4 3: c;O... ", ...
CIRCULAR EXTERNA
La Paz, 22 de ju~i'g'dé)f2!dq7nSGDB N° 031/2017
DE: GERENCIA GENERALGERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERASAGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEINVERSiÓNADECUACIONES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS PORAGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEINVERSiÓN EN EL SISTEMA DE LIQUIDACiÓN INTEGRADA DEPAGOS
A:
ASUNTO:
Señoras y señores:
El Banco Central de Bolivia comunica a las Agencias de Bolsa y SociedadesAdministradoras de Inversión (SAFI) participantes del Sistema de LiquidaciónIntegrada de Pagos (LlP) que a partir del 26 de junio de 2017 las transferenciasque realicen deben mantener criterios estandarizados y diferenciados en lacodificación de cuentas por concepto de transferencia, para lo cual se hanimplementado campos adicionales en las siguientes operaciones:
Dato adicional obligatorio de Transferencia Agencias de Bolsa y/o SAFI
00 No corresponde.01 Cargos o débitos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa.02 Abonos o créditos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa.03 Cargos o débitos por recursos de las Agencias de Bolsa.04 Abonos o créditos por recursos de las Agencias de Bolsa.05 Cargos o débitos por recursos de los Fondos de Inversión.06 Abonos o créditos por recursos de los Fondos de Inversión.07 Cargos o débitos por recursos de las Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión.08 Abonos o créditos por recursos de las Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión.
Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590
WWW.bOb.9Ob.bO.bOOO..." [email protected] . L, p~ Bol;,;,
Operación DetalleE30 Transferencia con glosa clasificadaE33 Transferencia a cuentas de clientes del sistema financieroE35 Transferencia a beneficiarios por liquidación de valores
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Asimismo, en consideración a que las SAFI pueden gestionar más de un Fondo deInversión se incluye un campo especial denominado "Sigla Fondo de Inversión" enel que se debe registrar el código asignado por la Autoridad de Supervisión delSistema Financiero para lo cual se adjunta listado de fondos de inversión.
Se solicita tomar en cuenta esta información para la configuración en losdesarrollos informáticos propios de los participantes que corresponda.
Cualquier consulta favor comunicarse con la Mesa de Ayuda del LlP a losTeléfonos 2661623, 2661645, 2407262, 2147077 y/o correo electró[email protected].
Atentamente,
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Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) [email protected] . La Paz Bolivia
FONDOS DE INVERSiÓN (Formato ASFI)
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SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETO
AGP Agroperativo FICAgroperativo Fondo de InversiónCerrado
AMEA Medida FIA de Corto A Medida Fondo de Inversión AbiertoPlazo de Corto Plazo
AUFActivo Unión Bolivianos FIA Activo Unión Bolivianos Fondo deLarao Plazo Inversión Abierto LarQo
BSK Capital FIA Capital Fondo de Inversión AbiertoBSP Premier FIA Premier Fondo de Inversión Abierto
CCP Credifondo Corto Plazo FIACredifondo Corto Plazo Fondo deInversión Abierto
CFBCredifondo Bs FIA Corto Credifondo Bolivianos Fondo dePlazo Inversión Abierto Corto Plazo
CFO Credifondo Renta Fija FIACredifondo Renta Fija Fondo deInversión Abierto a Mediano Plazo
CGF Credifondo Garantiza FICCredifondo Garantiza - Fondo deInversión Cerrado
CMR Credifondo + Rendimiento Credifondo + Rendimiento Fondo deFIA Mediano Plazo Inversión Abierto a Mediano Plazo
CRBCrecer Bs Fondo Mutuo Crecer Bolivianos Fondo MutuoCorto Plazo Corto Plazo
CRF Crecimiento Fondo de Crecimiento Fondo de InversiónInversión Cerrado Cerrado
DFA Fortaleza Disponible FIA Fortaleza Disponible Fondo deCorto Plazo Inversión Abierto Corto Plazo
DUN Fondo Dinero Unión Corto Fondo Dinero Unión Corto PlazoPlazo
EAFEn Acción FIA Mediano En Acción Fondo de InversiónPlazo Abierto Mediano Plazo
EFC MSC EstratégicoMSC Estratégico Fondo de InversiónCerrado
EFE Efectivo FIA Efectivo Fondo de Inversión
FAE Acelerador de Empresas Acelerador de Empresas Fondo deFIC Inversión Cerrado
FCI Internacional FICInternacional Fondo de InversiónCerrado
FFA Futuro Asegurado FIAFuturo Asegurado Fondos deInversión Abierto a Larqo Plazo
FFC FIBRA Fondo de Inversión FIBRA Fondo de Inversión Cerrado
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Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) [email protected] . La Paz Bolivia
SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETOCerrado
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Fortaleza UFV Rendimiento TotalTotal FIA Mediano Plazo Fondo de Inver
FFYPYME 11Fondo de Inversión PYME II Fondo de Inversión CerradoCerrado
Fortaleza Inversión InternacionalFII Inversión Internacional Fondo de Inversión Abierto Corto
Plazo
FOIFortaleza Interés + FIA Fortaleza Interés + Fondo deCorto Plazo Inversión Abierto Corto Plazo
FOL Fortaleza Liquidez FIAFortaleza Liquidez Fondo deInversión Abierto
FOP Fortaleza Porvenir FIAFortaleza Porvenir Fondo deInversión Abierto
FPBFortaleza Potencia Fortaleza Potencia Bolivianos FondoBolivianos FIA LarQoPlazo de Inversión Abierto a LarQoPlazo
FPP PyME Progreso FICPyME Progreso Fondo de InversiónCerrado
Fortaleza Renta Mixta Fortaleza Renta Mixta InternacionalFRM Internacional FIA Mediano
PlazoFondo
GAC Gestión Activa FICGestión Activa Fondo de InversiónCerrado
GLOBAL Fondo de GLOBAL Fondo de Inversión ¿.
GFC Inversión Cerrado Cerrado
GUFGlobal Unión Dólares FIA Global Unión Dólares Fondo deLarQoPlazo Inversión Abierto - LarQoPlazo
HOR Horizonte FIA Horizonte Fondo de Inversión AbiertoIFI Impulsor FIC Impulsor Fondo de Inversión Cerrado
INC Inclusión Empresarial FICInclusión Empresarial Fondo deInversión Cerrado
KFC K12 FIC K12 Fondo de Inversión CerradoKFI CAP FIC CAP Fondo de inversión Cerrado
MFC MICROFICFondo de Microfinancieras Fondo deInversión Cerrado
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mercantil Fondo Mutuo
MSP MSC Productivo FICMSC Productivo Fondo de InversiónCerrado
OFI Oportuno FI Oportuno Fondo de Inversión
OPU Opción Fondo de Inversión Opción Fondo de Inversión MedianoMediano Plazo Plazo
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Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590
WWW.bOb..Ob.bO.baooo..ot.~d.bO...;.lb.Ob.bO . l, p" BoIM,
SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETOPBC Portafolio FI Portafolio Fondo de Inversión
PFA Fortaleza Planifica FIA Fortaleza Planifica Fondo deLargo Plazo Inversión Abierto LarQoPlazo
POS Prossimo FIA Prossimo Fondo de Inversión Abierto
PQU Proquinua Unión FIC Proquinua Unión Fondo de InversiónCerrado
PRO Fortaleza Produce Fortaleza Produce GananciaGanancia FIA
PUC Propyme Propyme Unión Fondo de InversiónCerrado
RAC Renta Activa FIA Renta Activa Fondo de InversiónAbierto Corto Plazo
RAE Renta Activa Emergente Renta Activa Emergente Fondo deFIC Inversión Cerrado
RAP Renta Activa PYME FIC Renta Activa PYME Fondo deInversión Cerrado de Capital Privado
RBF Renta Activa Bolivianos Renta Activa Bolivianos - Fondo deInversión Abierto de Corto Plazo
REP Renta Activa Puente FIC de Renta Activa Puente Fondo deCapital Privado Inversión Cerrado de Capital Privado
SEM Sembrar Alimentaría FIC Sembrar Alimentario Fondo deInversión Cerrado
Superior Fondo MutuoSFM Largo Plazo Fondo Superior Fondo Mutuo Largo Plazo
Bolivianos
SMC Sembrar Micro Capital FIC Sembrar Micra Capital Fondo deInversión Cerrado
SPF Sembrar Productivo Fondo Sembrar Productivo Fondo dede Inversión Cerrado Inversión Cerrado
UFM Ultra Fondo de Inversión Ultra Fondo de Inversión Abierto deAbierto Mediano Plazo
UNI FI Mutuo Unión Fondo de Inversión Mutuo UniónMediano Plazo
XTU Xtravalor Unión FIA Xtravalor Unión Fondo de InversiónMediano Plazo Abierto Mediano Plazo Bolivianos
