SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETUGMINY OLEŚNICA ZA 2003 ROK
XIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA
Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003 określiła wielkość dochodów na kwotę 14.241.558,00zł, wydatków na kwotę 15.541.558,00zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1.300.000,00zł.
W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz wykonanie przestawiają się następująco :
Plan na 2003 Wykonanie %
Dochody 15 759 242 16 025 831 101,7
Wydatki 16 005 719 15 357 651 96,0
Deficyt -246 477 668 180
I.1 WPROWADZENIE
Subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym: 495.748,00zł
-część oświatowa 241.000,00zł
-część rekompensująca i podstawowa 254.748,00zł
Dotacji celowej z budżetu państwa w tym : 103.287,00zł
-zadań zleconych - 64.961,00zł
-zadań własnych 168.248,00zł
Dotacji z funduszy celowych 623.654,00zł
Dotacji otrzymanej z powiatu 13.000,00zł
Środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące
29.111,00zł
Dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa
252.884,00zł
Pozyskane środki w trakcie roku zwiększające budżet w wysokości 1.517.684,00zł pochodziły z:
I.2 ZMIANY BUDŻETU
Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : -dochody wykonano w 101,7%, -wydatki w 96,0% oraz -uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 668.180,00zł
W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 13,7% w porównaniu do roku 2002
(dochód na 1 mieszkańca w 2003 - 1.366,80zł a w 2002 - 1.202,10zł)
II.1 DOCHODY - ogólnie
Dział Dochody wg działów Plan po zmianach na 2003r Wykonanie Wskaźnik
020Leśnictwo 6 300
5 633
89,4
600Transport i łączność 182 675
182 675
100,0
700Gospodarka mieszkaniowa 703 299
705 114
100,3
710Działalność usługowa 9 000
5 950
66,1
750Administracja publiczna 86 100
72 431
84,1
751Urzędy naczelne 21 863
21 862
100,0
752Obrona narodowa
500 500
100,0
754Bezpieczeństwo publiczne
500 500
100,0
756Dochody od osób prawnych i fizycznych
6 644 328
6 928 001 104,3
758Różne rozliczenia 6 003 175
6 000 727
100,0
801Oświata i wychowanie 480 991
483 139
100,4
853Opieka społeczna 1 456 821
1 455 609
99,9
854Edukacyjna opieka
534 534
100,0
900Gospodarka komunalna 148 656
148 656
100,0
921Kultura i ochrona dziedzictwa 14 500
14 500
100,0
Razem 15 759 242
16 025 831
101,7
II.2 DOCHODY - wg. działów
Struktura dochodów w 2003 Wykonanie Wskaźnik
Dochody własne 5 711 593 35,6
Subwencja ogólna 5 997 175 37,4
Dotacje celowe na zadanie zlecone 1 454 002 9,1
Udział w podatkach bezpośrednich 1 962 902 12,2
Dotacje celowe na zadania własne 234 106 1,5
Pozostałe źródła 666 053 4,2
Razem 16 025 831 100,0
dotacje celowe na zadania własne
1%udział w podatkach bezpośrednich 12%
dotacje celowe na zadanie zlecone
9%
subwencja ogólna38%
pozostałe źródła4%
dochody własne36%
II.3 DOCHODY - struktura
Dział Wydatki wg działów Plan po zmianach na 2003r Wykonanie Wskaźnik
010 rolnictwo 17 300 17 291 99,9
020 Leśnictwo 1 000 - 0,0
600 transport i łączność 1 238 901 1 236 471 99,8
700 gospodarka mieszkaniowa 619 440 616 130 99,5
710 działalność usługowa 7 000 3 389 48,4
750 administracja publiczna 2 134 345 2 052 164 96,1
751 urzędy naczelne 21 863 21 862 100,0
752 obrona narodowa 500 500 100,0
754 bezpieczeństwo publiczne 60 100 59 164 98,4
757 obsługa długu publicznego 79 720 48 640 61,0
758 różne rozliczenia 110 300 - 0,0
801 oświata i wychowanie 8 353 013 7 989 587 95,6
851 ochrona zdrowia 193 500 187 500 96,9
853 opieka społeczna 1 823 322 1 821 909
854 edukacyjna opieka 15 478 15 478
900 gospodarka komunalna 485 437 459 551 94,7
921 kultura i ochrona dziedzictwa 802 500 790 999 98,6
926 kultura fizyczna i sport 42 000 37 016 88,1
Razem 16 005 719 15 357 651 96,0
III.1 WYDATKI - wg. działów
Dz.Wydatki na wynagrodzenia i
pochodne Plan Wykonanie Wskaźnik
750 Administracja publiczna 1 171 281 1 147 561 98,0
751 Urzędy naczelne 663 663 100,0
801 Oświata i wychowanie 3 696 285 3 696 279 100,0
853 Opieka społeczna 221 170 221 168 100,0
Razem 5 089 399 5 065 671 99,5
- 500 000
1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000
adm
inis
trac
japu
blic
zna
urzę
dyna
czel
ne
ośw
iata
iw
ycho
wan
ie
opie
kasp
ołec
zna
Plan
Wykonanie
III.2 WYDATKI - wynagrodzenia
Rozdział Jednostki lub rodzaj wydatku Wykonanie
80101 Szkoły Podstawowe 3 314 020
80104 Przedszkola 351 523
80110 Gimnazja 1 395 471
80113 Dowożenie uczniów 458 405
80114 GZOS 188 017
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 620
Razem 5 712 056
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczy cieli
0%
Dowożenie uczniów
8%
Gimnazja
24%
Przedszkola
6%
Szkoły
Podstawowe
59%
GZOS
3%
III.3 WYDATKI - oświata
Wydatki i zakupy inwestycyjne wg. źródeł
środki własne2 962 814
kredyty długoterminowe 246 477
dotacje celowe 515 075
inne źródła 18 000
MENIS 100 000
Razem 3 842 366
2 962 814
515 075 100 000
18 000 246 477
0500000
100000015000002000000250000030000003500000
środ
ki w
łasn
e
kred
yty
dług
oter
min
owe
dota
cje
celo
we
inne
źró
dła
ME
NIS
Rodzaj wydatków Wykonanie
wydatki bieżące 11 491 617
wydatki majątkowe 3 866 034
11 771 592 11 491 617
3 866 0344 234 127
- 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000
10 000 000 12 000 000 14 000 000
Plan po zmiananch na2003
Wykonanie
IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie
Wydatki inwestycyjne wg.
działów
600 Transport i łączność 972 015
700 Gospodarka mieszkaniowa 399 591
801 Oświata i wychowanie2 243 948
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 128 544
Razem 3 744 098
972 015
399 591
2 243 948
128 544 0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Tra
nspo
rt i
łącz
ność
Gos
poda
rka
mie
szka
niow
a
Ośw
iata
iw
ycho
wan
ie
Gos
poda
rka
kom
unal
na i
ochr
ona
środ
owis
ka
Zakupy inwestycyjne
wg.działów
600 Transport i łączność 10 600
750 Administracja publiczna 38 595
851 Ochrona zdrowia 13 273
926 Kultura fizyczna i sport 35 800
Razem 98 268
Ochrona zdrowia
14%
Kultura f izy czna
i sport
36%Transport i
łączność
11%
Administracja
publiczna
39%
IV.2 WYDATKI INWESTYCYJNE - wg.działów
Środki Specjalne
- jednostki organizacyjneŚrodek specjalny utworzony został Uchwałą Nr 227/XL/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 07 grudnia 2001r. Gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przychody w wysokości 135.896,00zł uzyskano z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 11.894,00zł oraz z usług związanych z rekreacją i sportem w wysokości 69.815,00zł oraz pozostałe źródeł 32.287,00zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 57.033,00zł tj.50% przychodów środka specjalnego.
- drogi publiczne gminneWpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wyniosły 5.833,00zł i pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego natomiast kwota 1.810,00zł to stan środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego. Uzyskane przychody przeznaczono na regulację wydatków w zakresu utrzymania dróg w kwocie 7.491,00zł.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski. Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 168.763,00zł, wydatkowano w 38,6% na dofinansowanie 33 indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków, w 2,1% dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy na dofinansowanie zakupu środków farmakologicznych dla pszczół, w 1,2% na zarybianie przez PZW oraz w 11,9% na dofinansowanie remontu oczyszczalni ścieków przez SM Bystre, pozostałe 46,2% stanowią środki na rachunku bankowym funduszu.
V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE
Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość przeliczeniowa przekracza 3.000 €. (zamówienia wg trybów przedstawiono na kolejnych slajdach)
Wymagalność informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o przetargu nieograniczonym zastosowano na : - zwiększenie inwestycji będącej w trakcie realizacji o rozbudowę remizy OSP oraz szkoły podstawowej o 4 klasy- budowa kolektora gruntowego oraz węza cieplnego z pompami ciepła w SP Ligota Polska.
VI.1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie
Tryb zamówienia publicznego Wartość zamówień
-przetarg nieograniczony 3 021 898
-przetarg dwustopniowy 860 000
-negocjacja z zachowaniem konkurencji 470 975
-zapytanie o cenę 260 937
-z wolnej ręki 25 542
4 639 352
z wolnej ręki1%
zapytanie o cenę6%
negocjacja z zachowaniem
konkurencji10%
przetarg nieograniczony
64%
przetarg dwustopniowy
19%
VI.2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwałą Nr IV/65/2004 z 1 kwietnia 2004r. postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożone przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
wskazując jednocześnie , że ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i
gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
OPINIA RIO O SPRAWOZDANIU
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwałą Nr IV/73/2004 z 7 kwietnia 2004r. postanowił wydać pozytywną opinię
o wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Oleśnica.
OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ
Top Related