document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 1/48
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaKsięgowanie faktur WNT, IU oraz DPNObszar biznesowy FI
Wersja 1.0
1
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 2/48
1 Spis treści
1 Spis treści........................................................................................................22 Założenia ogólne..............................................................................................33 Księgowanie faktury WNT, IU i DPN.............................................................103.1 Nagłówek dokumentu.................................................................................113.2 Pozycja kontrahenta...................................................................................123.3 Pozycja konta technicznego.......................................................................143.4 Pozycja kosztowa (dotyczy tylko kwot VAT) – jeżeli wymagana.................163.5 Symulacja księgowanego dokumentu faktury wewnętrznej – różne przypadki wystąpień............................................................................................18
3.5.1.1 Stawka podatku 23%........................................................................183.5.1.2 Stawka podatku 0%..........................................................................203.5.1.3 Stawka podatku zw (zwolniony)........................................................26
4 Wyświetlanie zaksięgowanych dokumentów.................................................335 Istotne elementy podczas wprowadzania faktury WNT, IU i DPN................36
5.1 Istotne informacje................................................................................365.1.1 Pozycja kontrahenta – pole Opis..........................................................365.1.2 Pozycja konta 9203400000 – pole Opis................................................375.1.3 Pozycja konta 9203400000 – pole Opisy..............................................385.1.4 Zmiana wyświetlania waluty w księgowanym dokumencie.................39
6 Wydruk faktury WNT, IU i DPN....................................................................437 Prezentacja dokumentów faktur wewnętrznych we wstępnej deklaracji VAT
46
2
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 3/48
2 Założenia ogólneKsięgowanie faktur WNT, IU i DPN odbywało się będzie dwustopniowo:
W pierwszym kroku zaksięgowana zostanie faktura zakupowa w transakcjach FV60 lub MIR 7 z technicznym kodem podatku XT oraz datą deklaracji podatkowej 31.12.8888
W drugim kroku pracownicy kwestury przygotują dokument faktury wewnętrznej z odpowiednią datą deklaracji podatkowej, odpowiednimi datami dokumentu i księgowania oraz z odpowiednim kursem przeliczenia dla dokumentów zagranicznych.
UWAGA: Bardzo istotne jest sprawdzenie czy podczas księgowania dokumentu wprowadzono właściwą datę deklaracji VAT!
Przyjęto założenie, ze : Faktury WNT księgowane będą z rodzajem dokumentu FW. Faktury IU księgowane będą z rodzajem dokumentu IU Faktury DPN księgowane będą z rodzajem dokumentu DP.
Dla księgowania faktur wewnętrznych przewidziane są następujące kody podatków:
3
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 4/48
Import usługRodzaj dokumentu
Kod podatku Opis kodu podatku
IU O1 IU poza UE 23%(odlicz. strukturą.)IU O2 IU poza UE 8%(odlicz. strukturą)IU O3 IU poza UE 5%(odlicz. strukturą)IU O4 IU poza UE 0%(odlicz. strukturą)IU O5 IU poza UE zw (odlicz. strukturą)IU O6 IU poza UE ŚT 23%(odlicz. strukturą.)IU K1 IU UE 23%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU K2 IU UE 8%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU K3 IU UE 5%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU K4 IU UE 0%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU K5 IU UE zw (bez prawa do odl.)-VAT kosztIU K6 IU UE ŚT 23% bez prawa do odl.)-VAT kosztIU P1 IU poza UE 23%(100% odlicz.)IU P2 IU poza UE 8%(100% odlicz.)IU P3 IU poza UE 5%(100% odlicz.)IU P4 IU poza UE 0%(100% odlicz.)IU P5 IU poza UE zw (100% odlicz.)IU P6 IU poza UE ŚT 23%(100% odlicz.)IU L1 IU UE 23%(odlicz. strukturą.)IU L2 IU UE 8%(odlicz. strukturą)IU L3 IU UE 5%(odlicz. strukturą)IU L4 IU UE 0%(odlicz. strukturą)IU L5 IU UE zw (odlicz. strukturą)IU L6 IU UE ŚT 23%(odlicz. strukturą.)IU M1 IU UE 23%(100% odlicz.)IU M2 IU UE 8%(100% odlicz.)IU M3 IU UE 5%(100% odlicz.)IU M4 IU UE 0%(100% odlicz.)IU M5 IU UE zw (100% odlicz.)IU M6 IU UE ŚT 23%(100% odlicz.)IU N1 IU poza UE 23%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU N2 IU poza UE 8%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU N3 IU poza UE 5%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU N4 IU poza UE 0%(bez prawa do odl.)-VAT kosztIU N5 IU poza UE zw (bez prawa do odl.)-VAT kosztIU N6 IU poza UE ŚT 23% bez prawa do odl.)-VAT koszt
4
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 5/48
Import usługRodzaj dokumentu
Kod podatku Opis kodu podatku
IU W1 IU UE 23%(odlicz.prewspółczynnik)IU W2 IU UE 8%(odlicz.prewspółczynnik)IU W3 IU UE 5%(odlicz.prewspółczynnik)IU W4 IU UE 0%(odlicz.prewspółczynnik)IU W5 IU UE zw (odlicz.prewspółczynnik)IU W6 IU UE ŚT 23%(odlicz.prewspółczynnik.)IU Y1 IU poza UE 23%(odlicz.prewspółczynnik)IU Y2 IU poza UE 8%(odlicz.prewspółczynnik)IU Y3 IU poza UE 5%(odlicz.prewspółczynnik)IU Y4 IU poza UE 0%(odlicz.prewspółczynnik)IU Y5 IU poza UE zw (odlicz.prewspółczynnik)IU Y6 IU poza UE ŚT 23%(odlicz.prewspółczynnik.)IU PI IU UE 23%( prewspółczynnik+struktura)IU PJ IU UE 8%( prewspółczynnik+struktura)IU PK IU UE 5%( prewspółczynnik+struktura)IU PL IU UE 0%( prewspółczynnik+struktura)IU PM IU UE zw ( prewspółczynnik+struktura)IU PN IU UE ŚT 23%( prewspółczynnik+struktura)IU PO IU poza UE 23%( prewspółczynnik+struktura)IU PP IU poza UE 8%( prewspółczynnik+struktura)IU PQ IU poza UE 5%( prewspółczynnik+struktura)IU PR IU poza UE 0%( prewspółczynnik+struktura)IU PS IU poza UE zw ( prewspółczynnik+struktura)IU PT IU poza UE ŚT 23%( prewspółczynnik+struktura)
5
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 6/48
Dostawca płatnik - nabywca
Rodzaj dokumentu
Kod podatku Opis kodu podatku
DP V1 DPN 23%(100% odlicz.)DP v2 DPN 8%(100% odlicz.)DP V3 DPN 5%(100% odlicz.)DP V4 DPN 0%(100% odlicz.)DP V5 DPN zw (100% odlicz.)DP V6 DPN ŚT 23% (100% odlicz.)DP V7 DPN ŚT 8%(100% odlicz.)DP V8 DPN ŚT 0%(100% odlicz.)DP T1 DPN 23%(bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T2 DPN 8%(bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T3 DPN 5%(bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T4 DPN 0%(bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T5 DPN zw (bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T6 DPN ŚT 23% bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T7 DPN ŚT 8%(bez prawa do odl.)-VAT kosztDP T8 DPN ŚT 0%(bez prawa do odl.)-VAT kosztDP U1 DPN 23%(odlicz.strukturą)DP U2 DPN 8%(odlicz.strukturą)DP U3 DPN 5%(odlicz.strukturą)DP U4 DPN 0%(odlicz.strukturą)DP U5 DPN zw (odlicz.strukturą)DP U6 DPN ŚT 23% (odlicz.strukturą)DP U7 DPN ŚT 8%(odlicz.strukturą)DP U8 DPN ŚT 0%(odlicz.strukturą)DP PA DPN 23%(odlicz.prewspółczynnik)DP PB DPN 8%(odlicz.prewspółczynnik)DP PC DPN 5%(odlicz.prewspółczynnik)DP PD DPN 0%(odlicz.prewspółczynnik)DP PE DPN zw (odlicz.prewspółczynnik)DP PF DPN ŚT 23% (odlicz.prewspółczynnik)DP PG DPN ŚT 8%(odlicz.prewspółczynnik)DP PH DPN ŚT 0%(odlicz.prewspółczynnik)DP RC DPN 23%( prewspółczynnik+struktura)DP RD DPN 8%( prewspółczynnik+struktura)DP RE DPN 5%( prewspółczynnik+struktura)
6
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 7/48
Dostawca płatnik - nabywca
Rodzaj dokumentu
Kod podatku Opis kodu podatku
DP RF DPN 0%( prewspółczynnik+struktura)DP RG DPN zw ( prewspółczynnik+struktura)DP RH DPN ŚT 23% ( prewspółczynnik+struktura)DP RI DPN ŚT 8%( prewspółczynnik+struktura)DP RJ DPN ŚT 0%( prewspółczynnik+struktura)
7
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 8/48
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
Rodzaj dokumentu
Kod podatku Opis kodu podatku
FW S1 WNT 23%(100% odlicz.)FW S2 WNT 8%(100% odlicz.)FW S3 WNT 5%(100% odlicz.)FW S4 WNT 0%(100% odlicz.)FW S5 WNT zw (100% odlicz.)FW S6 WNT ŚT 23% (100% odlicz.)FW S7 WNT ŚT 8%(100% odlicz.)FW S8 WNT ŚT 0%(100% odlicz.)FW Q1 WNT 23%(bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q2 WNT 8%(bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q3 WNT 5%(bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q4 WNT 0%(bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q5 WNT zw (bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q6 WNT ŚT 23% bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q7 WNT ŚT 8%(bez prawa do odl.)-VAT kosztFW Q8 WNT ŚT 0%(bez prawa do odl.)-VAT kosztFW R1 WNT 23%(odlicz.strukturą)FW R2 WNT 8%(odlicz.strukturą)FW R3 WNT 5%(odlicz.strukturą)FW R4 WNT 0%(odlicz.strukturą)FW R5 WNT zw (odlicz.strukturą)FW R6 WNT ŚT 23% (odlicz.strukturą)FW R7 WNT ŚT 8%(odlicz.strukturą)FW R8 WNT ŚT 0%(odlicz.strukturą)FW Z1 WNT 23%(odlicz.prewspółczynnik)FW Z2 WNT 8%(odlicz.prewspółczynnik)FW Z3 WNT 5%(odlicz.prewspółczynnik)FW Z4 WNT 0%(odlicz.prewspółczynnik)FW Z5 WNT zw (odlicz.prewspółczynnik)FW Z6 WNT ŚT 23% (odlicz.prewspółczynnik)FW Z7 WNT ŚT 8%(odlicz.prewspółczynnik)FW Z8 WNT ŚT 0%(odlicz.prewspółczynnik)FW PU WNT 23%( prewspółczynnik+struktura)FW PV WNT 8%( prewspółczynnik+struktura)FW PW WNT 5%( prewspółczynnik+struktura)
8
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 9/48
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
Rodzaj dokumentu
Kod podatku Opis kodu podatku
FW PX WNT 0%( prewspółczynnik+struktura)FW PY WNT zw ( prewspółczynnik+struktura)FW PZ WNT ŚT 23% ( prewspółczynnik+struktura)FW RA WNT ŚT 8%( prewspółczynnik+struktura)FW RB WNT ŚT 0%( prewspółczynnik+struktura)
9
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 10/48
3 Księgowanie faktury WNT, IU i DPNŹródłowy dokument kosztowy księgowany jest z kodem podatku XT (Vat techniczny import usług, WNT.DPN).Dla potrzeb prowadzenia ewidencji podatkowej w systemie SAP tworzony jest dodatkowy dokument księgowy, który ma na celu prawidłowa ewidencje podatkową.
Księgowanie dokumentu faktury wewnętrznej odbywa się w transakcji FB01, F-02 lub FB60.Księgowanie odbywa się na kontrahenta z kodem operacji specjalnej T, oraz na konto techniczne 9203400000 Zakupy WNT i IU. Kwota podatku księgowana jest w konto kosztowe.
Przykładowy dokument:
10
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 11/48
3.1 Nagłówek dokumentu
Dla nagłówka dokumentu należy uzupełnić następujące dane:Nazwa pola OpisData dokumentu Należy wprowadzić datę dokumentuData księgowania Należy wprowadzić datę księgowaniaReferencja Dowolny tekst określający dokumentNumer dziennika Otwarty numer dziennikaRodzaj dokumentu Dostępne są następujące wartości:
FW – dla faktur WNT IU – dla faktur Import usług DP – dla faktur Dostawca Płatnik Nabywca
Okres Okres księgowyJedn.gosp. Zawsze wartość UW01Waluta W tym polu należy wprowadzić walutę dokumentuKurs Jeżeli księgowanie ma nastąpić po innym kursie niż kurs
przeliczenia z dnia poprzedniego z tabeli NBP, w tym polu należy wskazać kurs przeliczenia.
11
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 12/48
3.2 Pozycja kontrahenta
Dla pozycji kontrahenta należy wprowadzić następujące dane:
Nazwa pola OpisKod księgowania Należy wprowadzić wartość 39 ( księgowanie dostawcy –
strona Ma z operacją specjalnąKonto Należy wprowadzić numer kontrahentaKod OSKG Kod operacji specjalnej – wartość T. Kod ten służy do
zmiany konta zbiorczego dla kontrahenta. Księgowanie nastąpi na konto pozabilansowe 9203000000.
Po wprowadzeniu danych klikamy ENTER i przechodzimy do szczegółów pozycji kontrahenta
12
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 13/48
Dla pozycji kontrahenta wypełnić należy następujące dane:Nazwa pola OpisKwota Należy wprowadzić kwotęOblicz podatek Pole zawsze powinno być zaznaczoneDział gosp. Należy wprowadzić właściwy dział gospodarczyPłatne dnia Należy wprowadzić datę płatności. Data taka sama jak
data księgowaniaOpis W polu Opis należy wprowadzić nr rachunku bankowego.
Szczegóły opisane w rozdziale 4.
13
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 14/48
3.3 Pozycja konta technicznego
Dla pozycji konta technicznego należy wprowadzić następujące dane:
Nazwa pola OpisKod księgowania Należy wprowadzić wartość 40 ( księgowanie – strona
Wn )Konto Należy wprowadzić numer konta 9203400000
Po wprowadzeniu danych klikamy ENTER i przechodzimy do szczegółów pozycji konta KG
Nazwa pola OpisKwota Należy wprowadzić kwotęKod podatku Należy wybrać odpowiedni kod podatku Dział gospodarczy Należy wprowadzić właściwy dział gospodarczyOpis W polu Opis należy wprowadzić wartość z list =FW00.
Szczegóły opisane w rozdziale 4.
14
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 15/48
Opisy W polu opisy należy wprowadzić dowolny tekst. Szczegóły opisane w rozdziale 4.
Po wprowadzeniu tych dwóch pozycji przechodzimy do Menu ->Dokument ->Symulacja. Wyprowadzone zostaną automatycznie pozycje podatku VAT.
Dla kodów podatku, dla których VAT jest księgowany w koszty należy wyprowadzić dodatkowe pozycje dla VATu.
15
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 16/48
3.4 Pozycja kosztowa (dotyczy tylko kwot VAT) – jeżeli wymaganaDla pozycji konta kosztowego należy wprowadzić nast. dane:
Nazwa pola OpisKod księgowania Należy wprowadzić wartość 40 ( księgowanie – strona
Wn )Konto Należy wprowadzić właściwe konto kosztowe
Po wprowadzeniu danych klikamy ENTER i przechodzimy do szczegółów pozycji konta KG
Nazwa pola OpisKwota Należy wprowadzić kwotęKod podatku Dla tej pozycji nie wypełniamy tego pola Dział gospodarczy Należy wprowadzić właściwy dział gospodarczy
16
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 17/48
MPK Pole zostanie uzupełnione automatycznie na podstawie elementu PSP.
Element PSP W polu należy wprowadzić odpowiedni element PSP.
W celu zbilansowania dokumentu kwotę księgowaną w konto kosztowe należy odnieść na koncie technicznym zapisem drugostronnym. W tym celu uzupełniamy nast. pola:
Nazwa pola OpisKod księgowania Należy wprowadzić wartość 50 ( księgowanie – strona
Ma )Konto Należy wprowadzić konto 9203400000
Po wprowadzeniu danych klikamy ENTER i przechodzimy do szczegółów dokumentu:
Nazwa pola OpisKwota Należy wprowadzić kwotęKod podatku Dla tej pozycji nie wypełniamy tego pola Dział gospodarczy Należy wprowadzić właściwy dział gospodarczyOpis Można wprowadzić dowolny opis.
17
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 18/48
Po wprowadzeniu pozycji wybieramy menu ->Dokument -> Symulacja i księgujemy dokument.
18
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 19/48
3.5 Symulacja księgowanego dokumentu faktury wewnętrznej – różne przypadki wystąpień
3.5.1.1 Stawka podatku 23%
3.5.1.1.1 Podatek podlegający całkowitemu odliczeniu
3.5.1.1.2 Podatek podlegający odliczeniu strukturą
3.5.1.1.3 Podatek bez odliczenia
19
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 20/48
3.5.1.1.4 Podatek podlegający odliczeniu prewspółczynnikiem
3.5.1.1.5 Podatek podlegający odliczeniu prewsp * struktura
20
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 21/48
3.5.1.1.6 Rejestr VAT – podatek należny
3.5.1.1.7 Rejestr VAT – podatek naliczony
3.5.1.2 Stawka podatku 0%
3.5.1.2.1 Podatek podlegający całkowitemu odliczeniu
21
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 22/48
3.5.1.2.2 Podatek podlegający odliczeniu strukturą
22
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 23/48
3.5.1.2.3 Podatek bez odliczenia
23
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 24/48
3.5.1.2.4 Podatek podlegający odliczeniu prewspółczynnikiem
24
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 25/48
3.5.1.2.5 Podatek podlegający odliczeniu prewsp * struktura
25
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 26/48
3.5.1.2.6 Rejestr VAT podatek należny
3.5.1.2.7 Rejestr VAT podatek naliczony
26
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 27/48
3.5.1.3 Stawka podatku zw (zwolniony)
3.5.1.3.1 Podatek podlegający całkowitemu odliczeniu
27
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 28/48
3.5.1.3.2 Podatek podlegający odliczeniu strukturą
28
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 29/48
3.5.1.3.3 Podatek bez odliczenia
29
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 30/48
3.5.1.3.4 Podatek podlegający odliczeniu prewspółczynnikiem
30
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 31/48
3.5.1.3.5 Podatek podlegający odliczeniu prewsp * struktura
31
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 32/48
3.5.1.3.6 Rejestr VAT – podatek należny
3.5.1.3.7 Rejestr VAT – podatek naliczony
32
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 33/48
33
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 34/48
4 Wyświetlanie zaksięgowanych dokumentówW celu wyświetlenia zaksięgowanych dokumentów faktur wewnętrznych uruchomić należy transakcję FB03.W transakcji FB03 wybieramy przycisk LISTA DOKUMENTÓW
Pojawi się dodatkowy ekran, na którym można uzupełnić rodzaj dokumentu, który chcemy wyświetlać.Faktury wewnętrzne księgowane sa z nast. rodzajem dokumentu:FW – faktury WNTIU – faktury Import usługDP – faktury dostawca płatnik – nabywca
34
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 35/48
Po uzupełnieniu pól należy wybrać przycisk Wykonanie .Wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty zaksięgowane z rodzajem dokumentu FW.
35
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 36/48
Wybierając dowolną pozycję z listy można się wklikać w wybrany dokument.
Podobnie należy postąpić w celu wyświetlenia dokumentów IU i DP.
36
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 37/48
5 Istotne elementy podczas wprowadzania faktury WNT, IU i DPN
5.1 Istotne informacje
W celu właściwego wyprowadzenia wydruku faktury wewnętrznej konieczne jest uzupełnieie następujacych pół w poszczególnych pozycjach dokumentu:
5.1.1 Pozycja kontrahenta – pole Opis.
W tym polu można wprowadzić numer rachunku bankowego, który zostanie wydrukowany na fakturze wewnętrznej.
37
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 38/48
5.1.2 Pozycja konta 9203400000 – pole Opis
W pozycji konta 9203400000, w polu Opis należy wybrać przycisk przy polu Opis.Po rozwinięciu pojawi się katalog wartosci do wyboru:
Wybieramy wartość FW00, klikamy ENTER – do pola Opis przeniesie się wartość
##00000000000001SZT.
38
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 39/48
Wpis ten jest bardzo istotny dla wydruku faktury. Na podstawie tego wpisu system wie, że mazostać przygotowany wydruk faktury wewnętrznej. Informacja z tego pola przenoszona jest na wydruk fatktury.
5.1.3 Pozycja konta 9203400000 – pole Opisy
Zgodnie z wymaganiem UW na wydruku dokumentu faktury wewnętrznej wymagane jest pole zawierające możliwość przygotowania pełnego opisu tytułu, za jaki wystawiana jest faktura wewnętrzna. W tym celu należy wykorzystać pole Opisy. Po kliknięciu w przycisk Opisy pojawi się dodatkowy ekran, na którym wprowadzić można dowolny tekst:
39
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 40/48
Tekst ten pojawi się na wydruku faktury.
5.1.4 Zmiana wyświetlania waluty w księgowanym dokumencieBardzo często faktury wewnętrzne księgowane są w walucie obcej.System SAP prowadzi księgowość jednocześnie w dwóch walutach:
W walucie dokumentu W walucie krajowej.
W celu zmiany wyświetlanej waluty należy wybrać przycisk Waluta wyświetlania
To samo dotyczy pozycji podatkowych
40
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 41/48
Zmiany waluty wyświetlania dokonujemy wybierając przycisk Waluta wyświetlania
41
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 42/48
42
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 43/48
43
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 44/48
6 Wydruk faktury WNT, IU i DPNDo wydruku faktury wewnętrznej służy transakcja ZFI_FAKTURA_WEW. Jest to transakcją przygotowana na potrzeby UW i nie występuje w standardowym Menu.Po uruchomieniu transakcji otrzymujemy następujący ekran:
44
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 45/48
Do uzupełnienia są następujące informacje:Nazwa pola OpisJednostka gospodarcza Zawsze UW01Numer dokumentu Można wprowadzić numer dokumentu lub zakres
numerów dokumentów do wydrukuRok Aktualny rok obrotowyData księgowania Można ograniczyć zakres wyboru dokumentów wg
daty księgowaniaData dokumentu Można ograniczyć zakres wyboru dokumentów wg
daty dokumentuReferencja Można ograniczyć zakres wyboru dokumentów wg
referencjiKod podatku Można ograniczyć zakres wyboru dokumentów wg
kodu podatkuRodzaj dokumentu Można ograniczyć zakres wyboru dokumentów wg
rodzaju dokumentuData VAT Można ograniczyć zakres wyboru dokumentów wg
daty deklaracji VATData faktury wewnętrznej
Do wyboru są 4 opcje: Data dokumentu Data księgowania Data VAT Data wprowadzenia
W zależności od wybranej opcji wydruk faktury datowany będzie wg wskazanej daty.
Identyfikacja nr rachunkowego
Do wyboru są dwie opcje: Numer ref dokumentu Numer dokumentu.
Pole to wskazuje do jakiego dokumentu źródłowego będzie odniesienie na wydruku faktury. Należy zawsze wybierać Numer dokumentu.
Informacje dodatkowe Należy zawsze mieć wybraną opcję Informacje dodatkowe.
Smart Form W tym polu określamy, który formularz wydruku ma zostać wybrany.
45
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 46/48
Jeżeli chcemy drukować fakturę WNT – wybieramy formularz Z_IDPL_INT_INV_WNT
Jeżeli chcemy drukować fakturę IU – wybieramy formularz Z_IDPL_INT_INV_IU
Jeżeli chcemy drukować fakturę DPN – wybieramy formularz Z_IDPL_INT_INV_DPN
Język wyprowadzania Wybieramy zawsze PLLista faktur wewnętrznych
Zawsze zaznaczone
Generowanie numeru Zawsze zaznaczone
Po uzupełnieniu wszystkich pól wybieramy przycisk Wykonanie .
Gdzie:1. Wartość z pola opis kontrahenta
46
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 47/48
2. Wartość z pola opis konta 9*Wartość z pola Opisy z pozycji konta 9*
47
document.docx, 2016-02-18 09:17:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 48/48
7 Prezentacja dokumentów faktur wewnętrznych we wstępnej deklaracji VAT
Wszystkie zaksięgowane dokumenty faktur wewnętrznych widoczne są w raporcie Rejestr VAT.Szczegółowy opis raportu dostępny jest w osobnej instrukcji „Rejestr VAT”.
48
Top Related