Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Captação
TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
VISÃO DE FUTURO Apresenta o patamar perene e sustentável da realidade
socioeconômica que o Estado pretende alcançar, ao final da implantação das Atividades dos Objetivos Estratégicos
PREMISSAS São os princípios que norteiam todas as ações do Estado durante a
execução do PPA
FOCOS PRIORITÁRIOS São os alvos principais da atuação do Estado durante o período da
execução do PPA
PERSPECTIVAS São TEMAS ESTRATÉGICOS para agrupar Objetivos de Governo.
Criadas, a partir do PROGRAMA DE GOVERNO, estágios de geração de valor para alcance da Visão de Futuro
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Validados e Pactuados pelo Núcleo de Gestão (Governador e
Secretariado) a partir de leitura do Programa de Governo
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXPANSÃO DA INOVAÇÃO NO AMBIENTE PRODUTIVO DO ESTADO
ATENDIMENTO À DEMANDA DAS EMPRESAS POR ESTUDOS E PESQUISAS GERADORES DE
INOVAÇÃO
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
INVERSÕES EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO PORTO DE SUAPE PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
CONSOLIDAR O DESENVOLVIMENTO, GERAR EMPREGO E RENDA, PROMOVER A ECONOMIA DO CONHECIMENTO E A INOVAÇÃO
ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO
DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOSESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE EMPREENDEDOR
Implantação da Rede de Apoio ao Empreendedorismo
STQEA214
ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
PAC em PE – Acompanhar a Implantação da Refinaria Abreu e
Lima
SDEC/SUAPE533
Acompanhar a Implantação do Estaleiro PROMAR
SDEC/SUAPE663
Acompanhar a Implantação da Usina Termelétrica Suape II
SDEC/SUAPE532
Acompanhar a Implantação do Estaleiro Atlântico Sul
SDEC/SUAPE531
Acompanhar a Implantação da Siderúrgica Suape
SDEC/SUAPEA326
PAC em PE – Acompanhar a Implantação das plantas
Petroquímicas (POY, PTA e PET)
SDEC/SUAPE534
QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TERRITORIAIS, SETORIAIS E ESPECIAIS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Implantação de Centro de Certificação Profissional -
Recife
STQEA220
PROJOVEM TRABALHADOR -Execução, Monitoramento E
Avaliação
STQEA215
Ações de Qualificação profissional da cadeia
produtiva de petróleo e Gás -QualiPetro
STQEA631
PLANTEQ - Execução, Monitoramento e Avaliação
STQEA217
ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA A COPA 2014
FORMAÇAO BÁSICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A COPA DE 2014
COPA 2014 - Seleção / Treinamento de Profissionais e Voluntariado que
atuam no Setor Turístico
STQE792
INVERSÕES EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO PORTO DO RECIFE PARA ADEQUAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Inversões para o Porto do Recife –Construção do Terminal Marítimo
de Passageiros
507
ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
Implantação de Infraestrutura para Viabilizar Empreendimentos
Industriais
SDEC - AD DIPER228
INVERSÕES PARA O PORTO DO RECIFE PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES À IMPLANTAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES
Arrendamento dos Armazéns 09,12,13,14,15, 16 e 17 do Porto do
Recife para Instalação de Empreendimentos Privados
SDEC - PORTO DO RECIFEA337
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE HABITATS DE INOVAÇÃO COM ATIVIDADES DE P&D VOLTADAS PARA OS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO DE PERNAMBUCO
FORTALECIMENTO DA REDE DE CENTROS TECNOLÓGICOS E DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS
Estruturação da Rede de Inovação Tecnológica do Estado de
Pernambuco
SECTECA213
Redes de Serviços Científico-Tecnológicos de Suporte ao Setor
Produtivo de Petróleo/Petroquímica e Farmacoquímica
SECTECA212
Apoio à Propriedade Intelectual e à Transferência de Tecnologia
SECTECA608
Desenvolvimento de Sistema de Inovação e Produção de Fármacos e Medicamentos em Pernambuco (Sist-Farma): Farmacoquímica,
Farmacêutica e Biotecnologia
SECTECA208
Armazém Empreendedor - Fábrica de Inovação (Espaço Acelerador
de Empresas)
SECTECA195
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PARQUES TECNOLÓGICOS
Implantação do Parque Biotecnológico de Pernambuco
SECTECA467
Consolidação do PARQTEL
SECTEC68
Ampliação e consolidação dos centros tecnológicos – CT e dos
centros vocacionais tecnológicos -CVT
SECTECA224
Promoção do Desenvolvimento Social na RIDE do Pólo
Juazeiro/Petrolina
SECTECA616
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CENTRO DE INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
FOMENTO À COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS EMBARCADAS NO PORTO DIGITAL E PARQTEL
Fortalecimento do Porto Digital: Atração de Novos Investimentos e
Incremento da Competitividade das Empresas
SECTECA611
Integração do PD com os Demais Setores Econômicos do Estado
com Lacunas em TIC
SCTECA613
AUMENTO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADO
FOMENTO AO USO E A PESQUISA DE ENERGIA SOLAR NO ESTADO
Mapeamento das Jazidas de Vento de Pernambuco
SECTECA182
Implantação de Planta Piloto da Usina Heliotérmica de Petrolina
SECTECA186
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E DA ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL ATENDIMENTO À DEMANDA POR PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIO-DIGITAL
Infovia de Alta Velocidade para as IES/ICT do Interior do Estado e
Políticas Públicas
SECTECA460
Ampliação e Reestruturação do Programa de Inclusão Digital
SECTECA198
INCREMENTO DO NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
AUMENTO NO NÚMERO DE NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS INOVADORES
Ampliação da Oferta de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica no
Interior do Estado
SECTECA199
EXPANSÃO, DIVERSIFICAÇÃO, INTERIORIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA BASE DE COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO
ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA PARA ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
APOIO AO DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS INDUZIDAS
Atração e Fixação de Pesquisadores
SECTEC-FACEPEA623
CONSOLIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE COMUNICAÇÃO DO
ESTADO
CRIAÇÃO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE COMUNICAÇÃO
DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS
FOMENTO À ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO TURISMO PARA PERNAMBUCO
PERQUALI - Projeto de Qualificação e Capacitação
Profissional em 16 localidades
SETUR - PRODETUR491
PERQUALI - Projeto Saber receber e Bem Servir
SETUR 335
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NÍVEL
Apoio à formação de mestres e doutores
SECTEC-FACEPE499
Estímulo à cooperação científiicanacional e internacional
SECTEC-FACEPEA626
Apoio à pesquisa para o Setor Público
SECTEC28
Fomento do Turismo dos Municípios, através do apoio a
realização de Eventos Turísticos e CulturaisSETUR - EMPETUR124
Pernambuco conhece Pernambuco
SETUR - EMPETUR331
PERQUALI - Projeto Taxista Amigo do Turista
SETUR - EMPETUR336
Pernambuco é só chegar
SETUR - EMPETUR332
Vivendo Pernambuco
SETUR - EMPETUR436
Participação em Feiras e Eventos
SETUR - EMPETUR327
Revelando Pernambuco
SETUR - EMPETURA729
FOMENTO AO MICROEMPREENDEDORISMO
Programa do Artesanato de Pernambuco
SDEC - AD DIPER352
AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA E DA GESTÃO AOS APLS E ÀS CADEIAS PRODUTIVAS
Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais
SDEC - AD DIPER30
Acompanhar a implantação do Estaleiro CMO - Construção e
Montagem Offshore S/A
SDEC/SUAPEA322
Captação de Empresas
SDECA728
Elaboração da Política Estadual de Desenvolvimento Produtivo - PDP
SDECA764
Estruturação de Instrumentos para Atração e Relacionamento com o
Investidor
SDECA763
Fomento e Participação em Feiras e Missões Comerciais
SDECA765
Implantação do Centro de Inovação e Produção (CIP)
SDECA766
Implantação do Plano de Desenvolvimento da Cadeia Têxtil e
Confecção
SDECA767
Implantação do Plano de Desenvolvimento da Economia
Criativa
SDECA768
Implantação do Plano de Desenvolvimento do Setor de
Energias Renováveis
SDECA769
Viabilização da Implantação da Fábrica da Fiat e Empresas
Sistemistas
SDECA789
ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Reserva do Paiva – Grupo Odebrecht / Brennand
SETUR412
Grupo Solar Porto de Galinhas
SETUR413
Terreno da Casa do Governador -Grupo Teixeira Duarte (Ipojuca)
SETUR424
Novos Talentos - Execução, Monitoramento e Avaliação
STQEA740
Criação e Implantação da Empresa Pernambucana de Comunicação - EPC
SECTECA207
Implantação do Novo Terminal TECON II (cais 6 e 7)
SDEC - SUAPEA757
Implantação do Terminal de Granéis Sólidos em Cocaia
SDEC - SUAPEA758
Implantação do Terminal de Grãos (Cais 8 e 9)
SDEC - SUAPEA759
Apoio à inovação nas empresas
SECTEC - FACEPE354
VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS
Implantação da Plataforma Logística Multimodal Miguel
Arraes de Alencar
SDEC - AD DIPER148
Implantação de Novos Empreendimentos em Suape
SDEC - SUAPEA726
MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ZONAS DE EXPORTAÇÃO
Apoio na Implantação da ZPE
SDEC A746
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES
Implantação do Plano de Desenvolvimento do Entorno de Pólos de Maior Dinamismo
SDEC A743
Implantação do Entreposto da Zona Franca de Manaus
SDECA745
SUAPE GLOBAL
SUAPE GLOBAL - Estruturar Um Pólo Fornecedor de Bens E Serviços do
Petróleo, Gás Natural, Offshore e Naval Na Região de SUAPE
SDEC 422
VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA
MELHORIA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A COPA 2014
Implantação de Ações de Promoção Comercial e Tecnologia Relacionadas
à Copa 2014
SDECA793
SDEC – PORTO DO RECIFE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
RESULTADOS expressões diretas do que se espera ao final do
período da execução do programa ou do projeto governamental. São os efeitos pretendidos,
advindos do cumprimento das metas
PRODUTOS bens e/ou serviços quantificáveis, necessários
para a consecução dos Objetivos, implementados ao final de uma série de
atividades.
ATIVIDADES (METAS PRIORITÁRIAS)
Tarefas que, uma vez executadas, levam à obtenção de um produto. No Modelo, são
conhecidas como METAS PRIORITÁRIAS, sendo, por sua vez, detalhadas em PLANOS
OPERATIVOS.
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ausência de sintonia entre os instrumentos formais de
Planejamento
Alinhamento dinâmico dos Instrumentos de Planejamento
PACTO PELA SAÚDE - AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDEIMPLANTAR O NOVO MODELO DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDEImplantação do Novo Modelo de Gestão dos Hospitais Estaduais
SES - FES242
Implantação do Novo Software de Gestão de Saúde
SES - FES244
Implantação do Núcleo de Informações Estratégicas
SES - FES245
Implantação do Novo Modelo de Produtividade para os Profissionais de SaúdeSES - FES
243
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES HOSPITALARES
Implantar Farmácia do Lafepe - Barreiros
SES - LAFEPE244
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIAMELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
Fortalecimento do Programa de Prevenção do Câncer de Colo de Útero e de MamaSES - FES
130
Qualificação do Programa Saúde da Família
SES - FES362
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DO LAFEPEAPRIMORAMENTO MERCADOLÓGICO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELO LAFEPEImplantar Farmácia do Lafepe - Surubim
SES - LAFEPEX102
Implantar Farmácia do Lafepe - Timbaúba
SES - LAFEPEX113
Implantar Farmácia do Lafepe - Barreiros
SES - LAFEPEX124
MELHORIA DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMELHORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AUXILIAR
Implantar os Exames Oftalmológicos e Fornecimento de Óculos para Adultos do Programa Paulo Freire
SES - FESX491
Implantar o Projeto Boa Visão
SES - FESX69
Implantar o Programa SANAR -Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas
SES - FESX58
Definição e Implantação do Modelo de Funcionamento dos Ambulatórios
SES - FES85
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL/SAMUImplantar Serviços de Urgência Pré-Hospitalar Móvel Baixa Complexidade (Ambulância SAMU USB) em municípios com menos de 40 mil habitantes
SES - FESX136
Implantar Serviços de Urgência Pré-Hospitalar Móvel Média Complexidade (Ambulância SAMU USA) em municípios com mais de 40 mil habitantesSES - FES
X47
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ACIDENTES DE MOTOSRealizar Campanhas para Redução de Vítimas de Motos
SES - FESX210
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS
Construção e Reforma de Farmácias Hospitalares -Ouricuri
SES - FESX521
Construção e Reforma de Farmácias Hospitalares –Serra Talhada
SES - FESX522
Implantação da Central de Armazenagem e Distribuição de Insumos para SaúdeSES - FES
134
Construção e Reforma de Farmácias Hospitalares –Palmares
SES - FES651
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE
Implantar Bancos de Leite nos municípios com mais de 40 mil habitantesSES - FES
X145
Criar o Centro de Referência do Idoso, no Hospital Geral de Areias
SES - FESX141
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
Construção e Equipagem do Hospital de Jaqueira
SES - FES658
Construção e Equipagem do Hospital de Palmares –Operação Reconstrução
SES - FES866
Implantação da UPA Petrolina
SES - FES209
Construção e Equipagem do Hospital de Água Preta
SES - FES656
Construção e Equipagem do Hospital de Barreiros
SES - FES655
Construção e Equipagem do Hospital de Cortês
SES - FES657
Implantação da UPA-Especialidades – Petrolina
SES - FES876
Construção do Hospital Pelópidas da Silveira (Metropolitano Oeste)
SES - FES73
Construção do Hospital Regional Mestre Vitalino
SES - FES831
Transformar o Hospital Regional do Agreste em Unidade Especializada em Traumas
SES - FESX455
Implantação da UPA-Especialidades - Garanhuns
SES - FESX526
Implantação da UPA-Especialidades - Caruaru
SES - FESX528
Ampliar o número de Leitos – UTI Adulto e Criança
SES - FESX127
Ampliação e Reforma dos Hospitais Estaduais –Hospital Barão de Lucena
SES - FES536
Ampliação e Reforma dos Hospitais Estaduais –Hospital Belarmino
Correia - Goiana
SES - FES650
Ampliação e Reforma dos Hospitais Estaduais –Hospital Dom Moura -
Garanhuns
SES - FES539
Ampliação e Reforma dos Hospitais Estaduais –Hospital Regional do Agreste - Caruaru
SES - FES588
Ampliação e Reforma dos Hospitais Estaduais –Hospital Regional Dr. Sílvio Magalhães -
Palmares SES - FES
545
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCALAmpliar o número de Leitos – UTI Adulto e Criança
SES - FESX137
Implantar Urgência Odontológica nos Hospitais Estaduais
SES - FESX513
Operacionalizar a Fluoretação das Águas de Abastecimento de Pernambuco
SES - FESX523
Pactuar junto aos municípios a implantação de ações de Promoção à Saúde Bucal
SES - FESX524
Implantar Laboratórios Regionais de Prótese Dentária nas Regionais de Saúde
SES - FESX525
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Informação dos Créditos Disponível, Empenhado, Liquidado e Pago
Filtragem dos custos para Equilíbrio das finanças estaduais
Levantamento de valores
pelos órgãos executores
Execução da Estratégia de Financiamento das Metas subfinanciadas
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATIVOS
REC
EITA
PA
TRIM
ON
IAL
PASSIVOS
DESP
ESA
PATR
IMO
NIA
L
Controles Orçamentários
Controles Financeiros
Controles Custos
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público Resolução CFC nº 1.111/07 – Princípios Contábeis / SP NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil NBC T 16.4 – Transações no Setor Público NBC T 16.5 – Registro Contábil NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis NBC T 16.8 – Controle Interno NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público NBCT 16.11 – Sistema de Informação de Custos no Setor Público
Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária; Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público; Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública; Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle.
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GASTO CUSTO dispêndio de um ativo ou criação de
um passivo para obtenção de um produto ou serviço
gastos com bens ou serviços utilizados para a produção de outros bens ou serviços
Exemplos:
Despesas de pessoal Despesas de pessoal
Aquisição de Medicamentos Distribuição de Medicamentos
TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Camada Controle Legal (PPA, LOA)
Camada Controle SEPLAG
Camada Controle Executoras
Níveis de Controle do Orçamento:
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ambiente que integra informações do PPA, LOA, Execução Orçamentária (Despesa e Receita), Monitoramento Físico de Empreendimentos, Detalhamento da Ação/Subação por Objetos (Sistema de Previsão e Controle dos Custos dos Projetos de Investimento Públicos) e dos Cenários Fiscais Construídos.
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ambiente que integra informações do PPA, LOA, Execução Orçamentária (Despesa e Receita), Monitoramento Físico de Empreendimentos, Detalhamento da Ação/Subação por Objetos (Sistema de Previsão e Controle dos Custos dos Projetos de Investimento Públicos) e dos Cenários Fiscais Construídos.
TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
OBJETIVOS
1. Estimar a receita orçamentária para o exercício seguinte;
2. Projetar o orçamento ideal de cada Unidade Orçamentária para o exercício seguinte;
3. Equilibrar as diferenças para mais e para menos entre as receitas e despesas
INSUMOS
1. Qlikview – arquivo Cenários Fiscais de Médio Prazo ;
2. Qlikview – arquivo BD empenhos
3. Cronogramas fisicos-financeiros dos contratos, termos de referência, processos licitatórios
PRODUTOS
1. Teto orçamentário sugerido, com receita, despesa, vinculações e indicadores equilibrados
Linha do Tempo - ANO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Análise Estatística da Despesa e da Receita
Projeção de Valores Baseada em Critérios Estatísticos Através de Comportamentos do Passado
Cenários Fiscais de Médio Prazo (Estimativa Estatística – Despesa/Receita)
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Análise do Orçamento Atual
Análise da Execução Orçamentária Mensal
Consulta ao Monitoramento Físico
Consulta aos Custos dos Empreendimentos
Cenários Fiscais de Médio Prazo (Principal)
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Análise dos Custos Cadastrados dos Empreendimentos pelas Secretarias
Análise dos Objetos de Custo que compõem os Empreendimentos
Análise dos Valores de Custo Estimados por Exercício
Comparação do Projetado x Realizado Cenários Fiscais de Médio Prazo (Estimativa - Custos)
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Análise dos Empenhamentos do Estado para estimação do Custo
Informações em Nível Analítico com dados como:
Fornecedores
Dados da Licitação
Objetos
Itens de Gasto
Análise de Empenhos
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Planilha Excel Padrão para Registro das Estimativas
Planilha MS Excel Padrão – Registro Estimativas por Analista
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Consolidador das Planilhas com as Estimativas Acompanhamento da Evolução do Registro das Estimativas Controle do Prazo do Processo
Consolidador de Processos
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Checagem do Equilíbrio das Estimativas Realizadas quanto aos Indicadores Legais/Fiscais
Cenários Fiscais de Médio Prazo (Vinc/Ind Teto)
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Tetos Orçamentários
4
Linha do Tempo - ANO
CONSULTAS PRÉ ESTIMATIVA
REGISTRO DA ESTIMATIVA
CONTROLE DO PROCESSO
CHECK DAS ESTIMATIVAS
Checagem do Equilíbrio das Estimativas Realizadas Quanto ao Cenário Fiscal – Receita x Despesa
Cenários Fiscais de Médio Prazo (Painel)
TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESTADO DE PERNAMBUCO DESPESAS CORRENTES (Retirados Saúde e Educação) Valores em % das Receitas Próprias Fonte: SEPLAG-PE
64,9% 54,5%
68,3%
51,0%
2007-2010 2011-2014
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESTADO DE PERNAMBUCO DESEMPENHO DA RECEITA EXTRA Valores em R$ Milhões Fonte: SEPLAG-PE
583 456 375
1.898
2.323
825
888
1.713
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GOVERNO DE PERNAMBUCO INVESTIMENTOS REALIZADOS E PREVISTOS – 2003-2014 Valores correntes, em R$ Milhão Fonte: SEPLAG-PE
2.085
6.028
12.965
411 439 522713 678
1.084
1.887
2.379 2.468
2.975
3.738
2.112
1.672
3.784
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* Projetado
*
*
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
TODOS OS ESTADOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES - EXERCÍCIO DE 2013 Valores em R$ Bilhão Fonte: Relatórios da LRF dos Estados
17,39
7,15
5,63
3,74
2,69 2,56 2,54 2,49 2,46 2,371,99 1,90
1,48 1,43 1,40 1,37 1,29 1,29 1,08 0,94 0,870,77 0,76 0,71 0,66 0,40
0,26
SP RJ MG PE BA CE ES AM DF MT PR GO SC RS MA PA PI MS PB AC AL AP RO TO RN RR SE
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESTADOS COM AS 10 MAIORES RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS INVESTIMENTOS E INVERSÕES - EXERCÍCIO DE 2013 Valores em % da RCL Fonte: Relatórios da LRF dos Estados
22%
16% 15%13% 13% 12% 12%
9%8%
5%
PE DF RJ SP MG GO BA SC PR RS
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
0,40,0 0,2 1,0
1,7
1,10,7
1,8
0,9
2,6 2,4
4,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
ESTADO DE PERNAMBUCO APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS –PERCENTUAL EXCEDENTE EDUCAÇÃO Valores em % da Receita Fonte: SEPLAG-PE
LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LRF (25% )
* Projetado
Modelo de Gestão TODOS POR PERNAMBUCO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESTADO DE PERNAMBUCO APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS – PERCENTUAL EXCEDENTE SAÚDE Valores em % da Receita Fonte: SEPLAG-PE
LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LRF (12%)
* Projetado
-0,7 0,1 0,1 1,2
2,43,0
3,8
5,5
3,7 3,7
3,03,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
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