Capítulo Denominación Euros Capítulo Euros
A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES1 Impuestos directos 1.756.523,07 € 1 1.221.471,79 € 2 Impuestos indirectos 45.827,04 € 2 2.117.394,66 € 3 Tasas y otros ingresos 652.966,94 € 3 25.326,57 € 4 Transferencias corrientes 1.604.237,33 € 4 169.073,00 € 5 Ingresos patrimoniales 23.900,00 € 5 - €
B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de inversiones reales 4,00 € 6 997.810,29 € 7 Transferencias de capital 527.613,41 € 7 - € 8 Activos financieros 3,00 € 8 1,00 € 9 Pasivos financieros - € 9 79.997,48 €
TOTAL INGRESOS.......... 4.611.074,79 € 4.611.074,79 €
ESTADO DE INGRESOS 4.611.074,79 € ESTADO DE GASTOS 4.611.074,79 € Ingresos corrientes 4.083.454,38 € NIVELACION 0,00 € Gastos corrientes 3.533.266,02 € AJUSTES S.E.C. 75.150,30 €- Ahorro Presup. Bruto 550.188,36 € CAPACIDAD/NECESIDAD 4.845,18 € Ahorro Presup. Neto 470.190,88 €
El Alcalde
Fdo.JOAQUIN REQUENA REQUENA
Pasivos financieros
TOTAL GASTOS........
CUENTA FINANCIERA
Transferencias corrientesFondo de contingencia
Inversiones realesTransferencias de capitalActivos financieros
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
Denominación
Gastos de personalGastos en bienes corrientes y serviciosGastos financieros
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11 1.680.833,67 € CONCEPTO 112: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
11200 214.961,86 €
11300 909.607,94 €
11400 1.860,02 €
11500 329.403,85 €
11600 225.000,00 €
13 75.689,40 €
13000 75.689,40 €
1.756.523,07 €
29 45.827,04 €
29000 43.727,04 €
29100 2.100,00 €
45.827,04 €
30 402.864,93 €
30000 213.697,66 €
30100 29.439,34 €
30200 158.727,93 €
30300 1.000,00 €
31 36.502,01 €
31900 36.502,01 €
32 33.300,00 €
32100 32.000,00 €
32200 1.000,00 €
32300 200,00 €
Licencias habitabilidad, primera ocupación y apertura
CONCEPTO 323: TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS
Tasa por otros servicios urbanísticos
CONCEPTO 325: TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Otras tasas por prestación de Servicios de Carácter preferente
ARTICULO 32: TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMP. LOCAL
CONCEPTO 321: LICENCIAS URBANÍSTICAS
Licencias Urbanísticas
CONCEPTO 322: CEDULA DE HABITILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION
Servicio de Recogida de Basura
CONCEPTO 303: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Servicio de Tratamiento de residuos
ARTÍCULO 31: TASAS POR PRESTACION DE S. P. CARÁCTER SOC Y PREF.
CONCEPTO 319: OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C. PREF.
ARTICULO 30: TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B.
CONCEPTO 300: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Servicio de abastecimiento de agua
CONCEPTO 301: SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Servicio de Alcantarillado
CONCEPTO 302: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
CONCEPTO 291: IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA)
Cotos de Caza y Pesca
TOTAL CAPÍTULO II
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL CAPÍTULO I
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS
ARTICULO 29: OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
CONCEPTO 290: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, I. Y OBRAS
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
ARTICULO 13: SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CONCEPTO 130: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Impuesto sobre actividades económicas, profesionales y artísticas
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana
CONCEPTO 114: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.B.I. DE CARACT. E.
Impuestos sobre bienes inmuebles Características especiales.
CONCEPTO 115: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
CONCEPTO 116: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR T. N. URBANA
A. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS
ARTICULO 11: SOBRE EL CAPITAL
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica
CONCEPTO 113: IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN EUROSEconómica
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AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN EUROS32500 100,00 €
33 115.000,00 €
33100 21.500,00 €
33200 37.500,00 €
33500 2.000,00 €
33800 8.000,00 €
33900 46.000,00 €
34 41.000,00 €
34100 1.750,00 €
34200 9.000,00 €
34201 7.500,00 €
34300 22.250,00 €
34900 500,00 €
36 1.600,00 €
36000 1.500,00 €
36001 100,00 €
38 100,00 €
38900 100,00 €
39 22.600,00 €
39190 16.500,00 €
39710 100,00 €
39900 6.000,00 €
652.966,94 €
42 771.482,24 €
42000 726.779,20 €
42020 44.702,04 €
42090 1,00 €
45 608.906,55 €
45000 426.500,00 €
45001 1,00 €
CONCEPTO 450: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA
Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma
Otras transferencias incondicionadas
CONCEPTO 420: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
Participación en los Tributos del Estado
Compensación por beneficios fiscales
Otras transferencias corrientes de la Admón.. General del Estado
ARTÍCULO 45: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Imprevistos
TOTAL CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTÍCULO 42: DEL ESTADO
ARTICULO 39: OTROS INGRESOS.
CONCEPTO 391: MULTAS
Otras Multas y Sanciones
CONCPETO 397: APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
Ingresos por aprovechamientos urbanísticos
CONCPETO 399: OTROS INGRESOS DIVERSOS
CONCEPTO 360: VENTAS
Ventas Entrada Cine de Verano
Ventas Material de Deshecho
ARTICULO 38: REINTEGRO OPERACIONES CORRIENTES
CONCEPTO 389: OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
Reintegro de operaciones corrientes. Devolución de pagos indebidos
CONCEPTO 343: SERVICIOS DEPORTIVOS
Precio público por el servicio de INSTALACIONES DEPORTIVAS
CONCEPTO 349: OTROS PRECIOS PUBLICOS
Otros Precios públicos
ARTICULO 36: VENTAS
ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONCEPTO 341: SERVICIOS ASISTENCIALES
Precio público por el servicios Asistenciales
CONCEPTO 342: SERVICIOS EDUCATIVOS
Precio público por el servicio de ESCUELA INFANTIL
Precio público por el servicio de GUARDERIA TEMPORERA
Tasa por la ocupación de vía pública con terrazas y otros
CONCEPTO 338: COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (TELEFONICA)
CONCEPTO 339: OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO P.
Otras tasas por utilización privativa del Dominio Público Local
ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL
CONCEPTO 331: TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULO
Tasa por entrada de vehículos por la vía pública
CONCEPTO 332: TASA POR UTILIZ. PRIV. O A. ESP. EMPRESAS EXPLOTADORAS
Empresas explotadoras de servicios de suministros. ENDESA
CONCEPTO 335: TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS
Expedición de documentos
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN EUROS45002 500,00 €
45030 100,00 €
45050 162.400,00 €
45060 100,00 €
45079 100,00 €
45080 5.000,00 €
45081 14.205,55 €
46 210.597,54 €
461
46100 160.066,36 €
46101 7.700,00 €
46102 6.274,00 €
46103 22.677,74 €
46104 2.926,44 €
46105 7.353,00 €
46106 100,00 €
46107 3.500,00 €
46108 - €
48 13.250,00 €
48000 13.250,00 €
49 1,00 €
49400 1,00 €
1.604.237,33 €
52 400,00 €
52000 400,00 €
54 10.000,00 €
54900 10.000,00 €
55 13.500,00 €
55900 13.500,00 €
23.900,00 €
60 3,00 €
60000 1,00 €
60200 1,00 €
60300 1,00 €
61 1,00 €
61900 1,00 €
ARTÍCULO 61: DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
CONCEPTO 619: DE OTRAS INVERSIONES REALES
Venta de inmuebles y Naves de propiedad municipal
Venta de Solares de propiedad municipal
CONCEPTO 602: PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA
Venta de parcelas sobrantes de la vía pública y efectos inútiles
CONCEPTO 603: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO,
Enajenación de elementos del patrimonio municipal del suelo
TOTAL CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
ARTÍCULO 60: DE TERRENOS
CONCEPTO 600: De solares
CONCEPTO 549: OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES
Otras rentas de Bienes Inmuebles
ARTÍCULO 55: PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECILALES
CONCEPTO 559: OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
Otros ingresos por concesiones y aprovechamientos
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPÓSITO
Intereses de cuenta en Entidades de Crédito
ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES
Donativos de particulares
ARTÍCULO 49: DEL EXTERIOR
Fondos FEADER
TOTAL CAPÍTULO IV
Excma. Diputación Provincial: Programa Guadalinfo
Excma. Diputación Provincial: Restauración Ambiental Espacios Degradado
Excma. Diputación Provincial: Emergencia Sociales.
Excma. Diputación Provincial: Otros
ARTÍCULO 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
CONCEPTO 461: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
Excma. Diputación Provincial: Plan de Coop.para obras y Servicios
Excma. Diputación Provincial: Cultura.
Excma. Diputación Provincial: Deportes.
Excma. Diputación Provincial: Servicios Sociales. GUARDERÍA
Excma. Diputación Provincial: Servicios Sociales. ALBERGUE INMIGRANTES
Transferencias corrientes. Acciones de Apoyo para solidaridad y Garntía Alimentaria
Transferencias corrientes. Casa Cultura-Biblioteca
Transferencias corrientes. Convenios suscritos.
Otras subvenciones corrientes de la Admón.Guadalinfo
ARTICULO 46: DE LAS ENTIDADES LOCALES
Transferencias corrientes Conv. Serv. Soc. y Políticas Igualdad.
Convenios en materia Educación. OTRAS TRANSFERENCIAS
Transferencias corrientes. Convenios en materia Empleo
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN EUROS
4,00 €
72 363.866,80 €
72100 363.865,80 €
72101 1,00 €
75 122.808,71 €
75002 1,00 €
75030 1,00 €
Transferencias de capital. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local.
75060 1,00 €
75080 1,00 €
76 40.936,90 €
76100 1,00 €
76101 40.934,90 €
76103 1,00 €
79 1,00 €
79400 1,00 €
527.613,41 €
87 3,00 €
87000 3,00 €
87010
3,00 €
91 - €
91300 - €
- €
4.611.074,79 € TOTAL INGRESOS
El Alcalde
Fdo.: JOAQUIN REQUENA REQUENA
ARTÍCULO 91: PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
CONCEPTO 913: PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/PLAZO DE ENTES DE FUERA S.PÚBLICO
Fondo de Financiación Entidades Locales. Fondo de Ordenación: Sentencias
TOTAL CAPÍTULO IX
Para gastos generales
Para gastos con financiación afectada
TOTAL CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 87: REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO 870: REMANENTE DE TESORERIA
Excma. Diputación Provincial: Materiales PFEA GARANTIA DE RENTAS
Excma. Diputación Provincial: Plan Especial Apoyo a Municipios
ARTÍCULO 79: DEL EXTERIOR.
CONCEPTO 794: DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL
Subvención Agencia Desarrollo Rural. ASODECO
Transferencias de capital. Convenios suscritos.
Otras subvenciones de capital de la Admón. General de la Comunidad Autónoma
ARTÍCULO 76: DE ENTIDADES LOCALES
CONCEPTO 761: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
Excma. Diputación Provincial: Planes Provinciales
ARTÍCULO 75: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CONCEPTO 750: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA
Transf.Capt. Cumpl.Convenios materia de Servicios Sociales y Politicas de Igualdad
Transf.Capt. Cumpl.Convenios materia de Educación
75050122.804,71 € MATERIALES PFEA 2019 GARANTIA DE RENTAS
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 72: DEL ESTADO
CONCEPTO 721: DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES
SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GARANTIA DE RENTAS
SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GENERADOR DE EMPLEO
TOTAL CAPÍTULO VI
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Programa Económica
ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 58.925,10 €
CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE LOS MIEMBROS ORG. GOB. 58.925,10 €
912 10000 Retribuciones básicas 45.245,10 €
912 10002 Indemnizaciones por asistencias a órganos de gobierno 13.680,00 €
ARTICULO 12: PERSONAL FUNCIONARIO 299.846,16 €
CONCEPTO. 120. RETRIBUCIONES BASICAS 136.643,09 €
920 12000 Sueldos del grupo A1 14.124,96 €
132 12003 Sueldos del grupo C1 55.021,68 €
920 12003 Sueldos del grupo C1 9.170,28 €
934 12003 Sueldos del grupo C1 9.170,28 €
934 12004 Sueldos del grupo C2 7.632,12 €
132 12006 Trienios 3.885,05 €
920 12006 Trienios 10.528,19 €
934 12006 Trienios 2.054,16 €
132 12009 Otras Retribuciones Básicas 13.608,56 €
920 12009 Otras Retribuciones Básicas 6.779,69 €
934 12009 Otras Retribuciones Básicas 4.668,12 €
CONCEPTO. 121. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.203,07 €
132 12100 Complemento de Destino 30.741,36 €
920 12100 Complemento de Destino 16.629,24 €
934 12100 Complemento de Destino 10.485,72 €
132 12101 Complemento Especifico 39.897,54 €
920 12101 Complemento Especifico 42.949,34 €
934 12101 Complemento Especifico 13.134,50 €
132 12103 Otros complementos - €
920 12103 Otros complementos 5.729,36 €
934 12103 Otros complementos 3.636,00 €
ARTÍCULO 13: PERSONAL LABORAL 445.696,82 €
CONCEPTO 130: LABORAL FIJO 445.696,82 €
151 13000 Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanística 64.725,60 €
163 13000 Retribuciones. Limpieza viaria 22.266,36 €
165 13000 Retribuciones. Alumbrado Público 25.799,76 €
169 13000 Retribuciones. Personal servicios bienestar comunitario 25.287,42 €
321 13000 Retribuciones. Personal Centros Docentes 40.494,20 €
3321 13000 Retribuciones. Personal bibliotecas públicas 31.175,56 €
334 13000 Retribuciones. Personal promoción cultural 38.799,20 €
341 13000 Retribuciones. Personal promoción del deporte 18.928,19 €
920 13000 Retribuciones. Personal Administración General 156.255,38 €
931 13000 Retribuciones. Personal Política Económica y Fiscal 21.965,16 €
ARTÍCULO 14: PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL 170.000,00 €
CONCEPTO 143: PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL 170.000,00 €
241 14300 Programa Iniciativa Cooperación Local 170.000,00 €
ARTÍCULO 15: INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2,00 €
CONCEPTO 150.PRODUCTIVIDAD 1,00 €
920 15000 Productividad 1,00 €
CONCEPTO 151: GRATIFICACIONES 1,00 €
920 15100 Gratificaciones. 1,00 €
ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS. SOCIALES A CARGO DEL EMPL. 247.001,71 €
CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES 243.110,86 €
132 16000 Seguridad Social. Policía Local 43.261,20 €
151 16000 Seguridad Social. Urbanismo 19.560,08 €
163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 6.728,89 €
165 16000 Seguridad Social. Alumbrado 7.796,69 €
169 16000 Seguridad Social. Bienestar 7.641,86 €
321 16000 Seguridad Social. Centros Escolares 12.237,35 €
3321 16000 Seguridad Social. Biblioteca 9.421,25 €
334 16000 Seguridad Social. Promoción cultura 11.725,12 €
341 16000 Seguridad Social. Promoción deporte 5.720,10 €
912 16000 Seguridad Social. Órganos de Gobierno 17.807,17 €
920 16000 Seguridad Social. Administración General 79.227,30 €
931 16000 Seguridad Social. Política Económica y Fiscal 6.637,87 €
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CLASIFICACIÓNDENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE
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Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CLASIFICACIÓNDENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE
934 16000 Seguridad Social. Política Económica y Fiscal 15.345,99 €
CONCEPTO 161: PRESTACIONES SOCIALES. 100,00 €
338 16103 Pensiones Excepcionales. Profesionales Taurino 100,00 €
CONCEPTO 162: GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 3.790,85 €
920 16204 Acción social 3.790,85 €
TOTAL CAPÍTULO I 1.221.471,79 € 1.221.471,79 € 1.221.471,79 €
ARTÍCULO 20: ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.500,00 € CONCEPTO 200: ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.500,00 €
241 20000 Arrendamientos de Terrenos 2.500,00 €
ARTÍCULO 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 318.000,00 €
CONCEPTO 210: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 112.500,00 €
1532 21000 Conservación vías públicas 15.000,00 €
165 21000 Conservación alumbrado público 5.000,00 €
171 21000 Conservación parques y jardines 15.000,00 €
454 21000 Conservación caminos vecinales 42.500,00 €
459 21000 Conservación otra infraestructuras. 35.000,00 €
CONCEPTO 212: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 172.000,00 €
164 21200 Conservación y mantenimiento cementerio municipal 3.000,00 €
241 21200 Conservación y mantenimiento Plan de empleo 150.000,00 €
323 21200 Conservación y mantenimiento centros docentes 5.000,00 €
342 21200 Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas 7.000,00 €
920 2120000 Conservación y mantenimiento. Administración General 7.000,00 €
920 2120001 Conservación y mantenimiento. Administración General. Rec. Extraj. Créditos.
CONCEPTO 213: MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 24.000,00 €
160 21300 Conservación alcantarillado 2.000,00 €
161 21300 Conservación infraestructura suministro agua potable 3.000,00 €
163 21300 Conservación servicio limpieza viaria 3.000,00 €
165 21300 Conservación alumbrado público 10.000,00 €
459 21300 Conservación otra infraestructuras 6.000,00 €
CONCEPTO 214: ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.500,00 €
132 21400 Conservación elemento de transportes policía local 2.000,00 €
459 21400 Conservación elemento de transportes otra infraestructuras. 7.500,00 €
ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.792.894,66 €
CONCEPTO 220: MATERIAL DE OFICINA 29.750,00 €
323 22000 Ordinario no Inventariable 9.000,00 €
920 22000 Ordinario no Inventariable. 10.000,00 €
920 22001 Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones 750,00 €
920 22002 Material Informático no inventariable 10.000,00 €
CONCEPTO 221: SUMINISTROS 284.406,22 €
133 22100 Energía eléctrica. Semaforos 300,00 €
161 22100 Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable 60.000,00 €
165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 75.000,00 €
231 22100 Energía eléctrica. Centro de Día 15.000,00 €
312 22100 Energía eléctrica. Centros de Salud 12.500,00 €
232 22100 Energía eléctrica. Centros Escolares 10.000,00 €
333 22100 Energía eléctrica. Equipamientos culturales. 2.000,00 €
338 22100 Energía eléctrica. Fiestas Populares 1.250,00 €
342 22100 Energía eléctrica. Instalaciones deportivas. 20.000,00 €
4312 22100 Energía eléctrica. Galería Comercial 10.000,00 €
432 22100 Energía eléctrica. Promoción Turistica 17.000,00 €
459 22100 Energía eléctrica. Otras Infraestructuras 4.000,00 €
920 22100 Energía eléctrica. Administración General 7.000,00 €
925 22100 Energía eléctrica. Atención a los Ciudadanos(Escenario) 500,00 €
132 22103 Combustible. Policía Local. 4.000,00 €
323 22103 Combustible. Centros escolares 8.000,00 €
912 22103 Combustible. Organos de Gobierno 2.000,00 €
135 22104 Convenio Protección Civil 3.500,00 €
132 22104 Vestuario. Policía Local. 5.000,00 €
163 22104 Vestuario. Limpieza viaria. 1.500,00 €
459 22104 Vestuario. Infraestructura. 2.000,00 €
163 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 2.750,00 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Prespuesto Municipal 2018 - Página 8
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Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CLASIFICACIÓNDENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE
171 22110 Productos de limpieza y aseo. Parques y jardines 1.250,00 €
323 22110 Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares. 3.500,00 €
3321 22110 Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública 1.500,00 €
333 22110 Productos de limpieza y aseo. Equipamientos culturales 1.000,00 €
342 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas 3.000,00 €
4312 22110 Productos de limpieza y aseo. Mercado de Abastos 1.600,00 €
459 22110 Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras 3.000,00 €
920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración General 2.000,00 €
920 22199 Otros suministros 4.256,22 €
CONCEPTO 222: COMUNICACIONES 26.700,00 €
132 22200 Telecomunicaciones. Policía Local. 1.500,00 €
231 22200 Telecomunicaciones. Centro de Día 500,00 €
323 22200 Telecomunicaciones. Centros escolares 2.000,00 €
3321 22200 Telecomunicaciones. Biblioteca Pública 1.100,00 €
4312 22200 Telecomunicaciones. Mercado de abastos 1.000,00 €
912 22200 Telecomunicaciones. Órganos de Gobierno 1.500,00 €
920 22200 Telecomunicaciones. Administración General 15.000,00 €
920 22201 Postales 4.100,00 €
CONCEPTO 224: PRIMAS DE SEGUROS 18.700,00 €
132 22400 Seguros de toda índole.Policía Local 2.500,00 €
459 22400 Seguros de toda índole. Urbanismo 3.200,00 €
920 22400 Seguros de toda índole. Administración General 13.000,00 €
CONCEPTO 225: TRIBUTOS 1,00 €
931 22500 Tributos Estatales 1,00 €
CONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS 582.287,44 €
338 22600 Gastos Diversos. Fiestas 5.000,00 €
912 22600 Gastos Diversos. Organos de Gobierno 1.000,00 €
920 22600 Gastos Diversos. Administracion General 1.500,00 €
912 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 €
920 22603 Publicación en Diarios Oficiales 1.500,00 €
920 22604 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 €
231 22611 Guardería Temporera 36.000,00 €
231 22612 Albergue Transeúntes 3.000,00 €
231 22613 Asistencia Social Primaria 15.000,00 €
231 22614 Plan Municipal Ciudad ante las Drogas 8.500,00 €
3321 22650 Gastos Funcionamiento Biblioteca Municipal 2.500,00 €
334 22650 Concejalía de Cultura 30.000,00 €
338 22654 Concejalía de Fiestas Populares y Festejos 130.000,00 €
341 22660 Concejalía de Deportes 33.000,00 €
161 22966 Otros Gastos Diversos Abastecimiento de Agua_Canon Vertido 25.000,00 €
163 22699 Otros gastos diversos. Limpieza viaria 1.000,00 €
164 22699 Otros gastos diversos. Cementerio. 2.000,00 €
165 22699 Otros gastos diversos. Alumbrado público. 5.000,00 €
171 22699 Otros gastos diversos. Parques y jardines. 3.500,00 €
231 22699 Otros gastos diversos. Promoción social 25.000,00 €
323 22699 Otros gastos diversos.Escuelas Municipales 25.000,00 €
491 22699 Otros gastos diversos. Guadalinfo 21.750,00 €
912 22699 Otros gastos diversos. Órganos de Gobierno 15.000,00 €
920 2269900 Otros gastos diversos. Administración General 20.000,00 €
920 2269901 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 161.537,44 €
CONCEPTO 227: TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 851.050,00 €
151 22706 Trabajos técnicos. Úrbanismo 10.000,00 €
338 22706 Trabajos técnicos. Festejos 90.000,00 €
931 22706 Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal 17.500,00 €
932 22708 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL. 91.650,00 €
932 22709 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA 3.250,00 €
932 22710 Servicio de Recaudación a favor de la ENTIDAD REGT.CAROLINA 20.000,00 €
160 22799 Servicio de Alcantarillado SOMAJASA 28.650,00 €
161 22799 Servicio Suministro Agua SOMAJASA 340.000,00 €
1621 22799 Servio de Recogida de Residuos Resur 250.000,00 €
ARTÍCULO 23: INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000,00 €
CONCEPTO 230: DIETAS 2.000,00 €
912 23000 De los miembros de los Órganos de Gobierno 1.000,00 €
920 23020 Del personal no directivo 1.000,00 €
CONCEPTO 231: LOCOMOCIÓN 2.000,00 €
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Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CLASIFICACIÓNDENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE
912 23100 De los miembros de los Órganos de Gobierno 1.000,00 €
920 23120 Del personal no directivo 1.000,00 €
TOTAL DEL CAPÍTULO II 2.117.394,66 € 2.117.394,66 € 2.117.394,66 €
ARTÍCULO 31: DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OO.FF. EN EUROS 13.249,38 €
CONCEPTO 310: INTERESES 10.249,38 €
011 31000 Gastos de intereses de préstamos concertados 10.249,38 €
CONCEPTO 311: GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 3.000,00 €
011 31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 3.000,00 €
ARTÍCULO 35: INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.077,19 €
CONCEPTO 352: INTERESES DE DEMORA 12.077,19 €
011 35200 Interés de demora 1,00 €
CONCEPTO 358: INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINAN.
011 35800 Intereses por arrendamiento financiero. 2.076,19 €
CONCEPTO 359: OTROS GASTOS FINANCIEROS
011 35900 Otros gastos financieros 10.000,00 €
TOTAL DE CAPÍTULO III 25.326,57 € 25.326,57 € 25.326,57 €
ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 50.000,00 €
231 41000 O.A.L.Santa Sara y San Fructuoso 50.000,00 €
ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES 119.073,00 €
CONCEPTO 461: A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES 30.000,00 €
231 46100 Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial 30.000,00 €
CONCEPTO 466: A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN A MUNICIPIOS 9.000,00 €
925 46600 Convenio Centro de Información a la Mujer 9.000,00 €
CONCEPTO 467: A CONSORCIOS 1,00 €
241 46700 Liquidación UTDLT 1,00 €
CONCEPTO 480: ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 80.072,00 €
231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales 15.000,00 €
341 48000 Club de Futbol 20.000,00 €
334 48009 Banda de Música-Concejalía de Cultura 15.000,00 €
334 48010 Grabación CD 1,00 €
924 48010 Subvención Grupos Municipales 16.200,00 €
920 48012 Devolución Ingresos Indebidos 1,00 €
231 48014 Emergencia Social 5.000,00 €
241 48015 Regularización Cuotas ASODECO 8.869,00 €
241 48016 Demanda Sostenimiento ASODECO 1,00 €
TOTAL DEL CAPÍTULO IV 169.073,00 € 119.073,00 € 169.073,00 €
ARTÍCULO 60: INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y B.DESTINADOS USO GEN. 988.394,33 €
CONCEPTO 609: OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR.Y BIENES DEST. USO GENERAL 988.394,33 €
459 60900 PFEA 2019 580.365,95 €
459 60901 Otras actuaciones de inversión 168.491,91 €
333 60902 Adquisición Terrenos Instalaciones Deportivas 60.000,00 €
420 60903 Adecuación Instalaciones Turismo Activo El Molinillo 18.000,00 €
459 6090500 Adquisición Material Plan de Empleo
459 6090501 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 161.536,47 €
ARTÍCULO 62: INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1,00 €
CONCEPTO 622: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00 €
337 62200 Construcción Auditorio 1ª Fase (Inversión plurianual) 1,00 €
459 62201 Señalización Sendero de la Transhumancia y Casco urbano
ARTÍCULO 64: GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.414,96 €
CONCEPTO 648: CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OP. ARRTO.FINANCIERO 9.414,96 €
459 64800 Operación Leasing Caja Rural 1 939,77 €
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS
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Versión: 01 Fecha: 17/04/2019
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CLASIFICACIÓNDENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE
459 64801 Operación Leasing Caja Rural 2 5.468,79 €
459 64802 Operación Leasing Caja Rural 3 3.006,40 €
TOTAL CAPÍTULO VI 997.810,29 € 997.810,29 € 997.810,29 €
ARTÍCULO 83: CONCESIONES DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1,00 €
CONCEPTO 831: PRESTAMOS A LARGO PLAZO. 1,00 €
011 83100 Anticipos reintegrables 1,00 €
TOTAL CAPÍTULO VIII 1,00 €
ARTÍCULO 91: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS 79.997,48 €
CONCEPTO 911: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DEL S.P. 30.723,00 €
011 91100 Reintegro Liquidación definitiva PIE 2008 12.325,08 €
011 91101 Reintegro Liquidación definitiva PIE 2009 18.397,92 €
CONCEPTO 913: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L. PLAZO DE ENTES FUERA S. PÚB. 49.274,48 €
011 91301 Amortización operación: Santander Pago Proveedores 1 48.168,52 €
011 91302 Amortización operación: Santander Pago Proveedores 2 1.105,96 €
TOTAL CAPÍTULO IX 79.997,48 € 79.997,48 € 79.997,48 €
4.611.074,79 € TOTAL GASTOS
El Alcalde
Fdo. JOAQUIN REQUENA REQUENA
B.OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS
Programa Económica
1.246.672,04POLÍTICA DE GASTO 13: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 205.215,39
GRUPO DE PROGRAMA 132: Seguridad y Orden Público 201.415,39
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 186.415,39
132 12003 Sueldos del grupo C1 55.021,68 €
132 12006 Trienios 3.885,05 €
132 12009 Otras Retribuciones Básicas 13.608,56 €
132 12100 Complemento de Destino 30.741,36 €
132 12101 Complemento Especifico 39.897,54 €
132 12103 Otros complementos - €
132 16000 Seguridad Social. Policía Local 43.261,20 €
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 15.000,00 €
132 21400 Conservación elemento de transportes policía local 2.000,00 €
132 22103 Combustible. Policía Local. 4.000,00 €
132 22104 Vestuario. Policía Local. 5.000,00 €
132 22200 Telecomunicaciones. Policía Local. 1.500,00 €
132 22400 Seguros de toda índole.Policía Local 2.500,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 133: Ordenación de tráfico y del estacionamiento 300,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 300,00 €
133 22100 Energía eléctrica. Semaforos 300,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 135: Protección civil 3.500,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.500,00 €
135 22104 Convenio Protección Civil 3.500,00 €
POLÍTICA DE GASTO 15: VIVIENDA Y URBANISMO 109.285,68
GRUPO DE PROGRAMA 151: Urbanismo 94.285,68
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 84.285,68
151 13000 Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanística 64.725,60 €
151 16000 Seguridad Social. Urbanismo 19.560,08 €
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 10.000,00 €
151 22706 Trabajos técnicos. Úrbanismo 10.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 1532: Pavimentación de vías públicas 15.000,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 15.000,00 €
1532 21000 Conservación vías públicas 15.000,00 €
POLITICA DE GASTO 16: BIENESTAR COMUNITARIO. 912.420,98
GRUPO DE PROGRAMA 160: Alcantarillado 30.650,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30.650,00 €
160 21300 Conservación alcantarillado 2.000,00 €
160 22799 Servicio de Alcantarillado SOMAJASA 28.650,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 161: Abastecimiento domiciliario de agua
potable 428.000,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 428.000,00
161 21300 Conservación infraestructura suministro agua potable 3.000,00 €
161 22100 Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable 60.000,00 €
161 22799 Servicio Suministro Agua SOMAJASA 340.000,00 €
161 22966 Otros Gastos Diversos Abastecimiento de Agua_Canon Vertido 25.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 1621: Recogida de residuos 250.000,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 250.000,00
1621 22799 Servio de Recogida de Residuos Resur 250.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 163: Limpieza Viaria. 37.245,25
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 28.995,25
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTESAREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
163 13000 Retribuciones. Limpieza viaria 22.266,36 €
163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 6.728,89 €
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 8.250,00
163 21300 Conservación servicio limpieza viaria 3.000,00 €
163 22104 Vestuario. Limpieza viaria. 1.500,00 €
163 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 2.750,00 €
163 22699 Otros gastos diversos. Limpieza viaria 1.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 164: Cementerio y servicios Funerarios. 5.000,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 5.000,00
164 21200 Conservación y mantenimiento cementerio municipal 3.000,00 €
164 22699 Otros gastos diversos. Cementerio. 2.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 165: Alumbrado público 128.596,45
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 33.596,45
165 13000 Retribuciones. Alumbrado Público 25.799,76 €
165 16000 Seguridad Social. Alumbrado 7.796,69 €
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 95.000,00
165 21000 Conservación alumbrado público 5.000,00 €
165 21300 Conservación alumbrado público 10.000,00 €
165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 75.000,00 €
165 22699 Otros gastos diversos. Alumbrado público. 5.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 169: Bienestar comunitario 32.929,28
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 32.929,28
169 13000 Retribuciones. Personal servicios bienestar comunitario 25.287,42 €
169 16000 Seguridad Social. Bienestar 7.641,86 €
POLITICA DE GASTO 17: MEDIO AMBIENTE. 19.750,00
GRUPO DE PROGRAMA 171: Parques y jardines 19.750,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 19.750,00
171 21000 Conservación parques y jardines 15.000,00 €
171 22110 Productos de limpieza y aseo. Parques y jardines 1.250,00 €
171 22699 Otros gastos diversos. Parques y jardines. 3.500,00 €
POLÍTICA DE GASTO 23: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL. 213.000,00
GRUPO DE PROGRAMA 231: Acción Social. 203.000,00
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 103.000,00
231 22100 Energía eléctrica. Centro de Día 15.000,00 €
231 22200 Telecomunicaciones. Centro de Día 500,00 €
231 22611 Guardería Temporera 36.000,00 €
231 22612 Albergue Transeúntes 3.000,00 €
231 22613 Asistencia Social Primaria 15.000,00 €
231 22614 Plan Municipal Ciudad ante las Drogas 8.500,00 €
231 22699 Otros gastos diversos. Promoción social 25.000,00 €
CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000,00
231 41000 O.A.L.Santa Sara y San Fructuoso 50.000,00 €
231 46100 Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial 30.000,00 €
231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales 15.000,00 €
231 48014 Emergencia Social 5.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 232: 10.000,00
CAPÍTULO II. GASTOS BIENES Y SERVICIOS. 10.000,00
232 22100 Energía eléctrica. Centros Escolares 10.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 24: FOMENTO DE EMPLEO 331.371,00
GRUPO DE PROGRAMA 241: FOMENTO DE EMPLEO 331.371,00
AREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 544.371,00
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 170.000,00
241 14300 Programa Iniciativa Cooperación Local 170.000,00 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 152.500,00
241 20000 Arrendamientos de Terrenos 2.500,00 €
241 21200 Conservación y mantenimiento Plan de empleo 150.000,00 €
CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.871,00
241 46700 Liquidación UTDLT 1,00 €
241 48015 Regularización Cuotas ASODECO 8.869,00 €
241 48016 Demanda Sostenimiento ASODECO 1,00 €
POLÍTICA DE GASTO 31: SANIDAD 12.500,00GRUPO DE PROGRAMA 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 12.500,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 12.500,00
312 22100 Energía eléctrica. Centros de Salud 12.500,00 €
POLÍTICA DE GASTO 32: EDUCACION. 105.231,54 €GRUPO DE PROGRAMA 321: Creación de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria 52.731,54
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 52.731,54
321 13000 Retribuciones. Personal Centros Docentes 40.494,20 €
321 16000 Seguridad Social. Centros Escolares 12.237,35 €
GRUPO DE PROGRAMA 323: Promoción Educativa. 52.500,00
CAPITULO II.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 52.500,00
323 21200 Conservación y mantenimiento centros docentes 5.000,00 €
323 22000 Ordinario no Inventariable 9.000,00 €
323 22103 Combustible. Centros escolares 8.000,00 €
323 22110 Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares. 3.500,00 €
323 22200 Telecomunicaciones. Centros escolares 2.000,00 €
323 22699 Otros gastos diversos.Escuelas Municipales 25.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA 430.573,13
GRUPO DE PROGRAMA 3321: Bibliotecas públicas 45.696,81
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 40.596,81
3321 13000 Retribuciones. Personal bibliotecas públicas 31.175,56 €
3321 16000 Seguridad Social. Biblioteca 9.421,25 €
CAPÍTULO II. GASTOS BIENES Y SERVICIOS. 5.100,00
3321 22110 Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública 1.500,00 €
3321 22200 Telecomunicaciones. Biblioteca Pública 1.100,00 €
3321 22650 Gastos Funcionamiento Biblioteca Municipal 2.500,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 333: Equipamientos culturales y museos 63.000,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.000,00
333 22100 Energía eléctrica. Equipamientos culturales. 2.000,00 €
333 22110 Productos de limpieza y aseo. Equipamientos culturales 1.000,00 €
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES 60.000,00
333 60902 Adquisición Terrenos Instalaciones Deportivas 60.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 334: Promoción Cultural. 95.525,32
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 50.524,32
334 13000 Retribuciones. Personal promoción cultural 38.799,20 €
334 16000 Seguridad Social. Promoción cultura 11.725,12 €
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30.000,00
334 22650 Concejalía de Cultura 30.000,00 €
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.001,00
334 48009 Banda de Música-Concejalía de Cultura 15.000,00 €
334 48010 Grabación CD 1,00 €
AREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE 655.952,97
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
GRUPO DE PROGRAMA 337: Instalaciones de ocupación de tiempo libre 1,00
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES 1,00
337 62200 Construcción Auditorio 1ª Fase (Inversión plurianual) 1,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 338: Fiestas Populares. 226.350,00
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 100,00
338 16103 Pensiones Excepcionales. Profesionales Taurino 100,00 €
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 226.250,00
338 22100 Energía eléctrica. Fiestas Populares 1.250,00 €
338 22600 Gastos Diversos. Fiestas 5.000,00 €
338 22654 Concejalía de Fiestas Populares y Festejos 130.000,00 €
338 22706 Trabajos técnicos. Festejos 90.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTE 107.648,29
GRUPO DE PROGRAMA 341: Promoción y fomento del deporte. 77.648,29
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 24.648,29
341 13000 Retribuciones. Personal promoción del deporte 18.928,19 €
341 16000 Seguridad Social. Promoción deporte 5.720,10 €
CAPITULO II.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 33.000,00
341 22660 Concejalía de Deportes 33.000,00 €
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00
341 48000 Club de Futbol 20.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 342: Instalaciones Deportivas 30.000,00
CAPITULO II.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 30.000,00
342 21200 Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas 7.000,00 €
342 22100 Energía eléctrica. Instalaciones deportivas. 20.000,00 €
342 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas 3.000,00 €
1.092.359,29
GRUPO DE PROGRAMA 420: ADMINIST.GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA 18.000,00
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES. 18.000,00
420 60903 Adecuación Instalaciones Turismo Activo El Molinillo 18.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 4312: Mercados, abastos y lonjas 12.600,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 12.600,00
4312 22100 Energía eléctrica. Galería Comercial 10.000,00 €
4312 22110 Productos de limpieza y aseo. Mercado de Abastos 1.600,00 €
4312 22200 Telecomunicaciones. Mercado de abastos 1.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 432: Ordenación y promoción turística. 17.000,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 17.000,00
432 22100 Energía eléctrica. Promoción Turistica 17.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 45. INFRAESTRUCTURA 1.023.009,29
GRUPO DE PROGRAMA 454: Caminos vecinales 42.500,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 42.500,00
454 21000 Conservación caminos vecinales 42.500,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 459: Otras infraestructuras 980.509,29
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 60.700,00
459 21000 Conservación otra infraestructuras. 35.000,00 €
459 21300 Conservación otra infraestructuras 6.000,00 €
459 21400 Conservación elemento de transportes otra infraestructuras. 7.500,00 €
459 22100 Energía eléctrica. Otras Infraestructuras 4.000,00 €
459 22104 Vestuario. Infraestructura. 2.000,00 €
459 22110 Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras 3.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 43: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y 29.600,00
AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
POLÍTICA DE GASTO 42: INDUSTRIA Y ENERGIA 18.000,00
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
459 22400 Seguros de toda índole. Urbanismo 3.200,00 €
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES. 919.809,29
459 60900 PFEA 2019 580.365,95 €
459 60901 Otras actuaciones de inversión 168.491,91 €
459 62201 Señalización Sendero de la Transhumancia y Casco urbano
459 64800 Operación Leasing Caja Rural 1 939,77 €
459 64801 Operación Leasing Caja Rural 2 5.468,79 €
459 64802 Operación Leasing Caja Rural 3 3.006,40 €
459 6090501 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 161.536,47 €
GRUPO DE PROGRAMA 491: Sociedad de la información 21.750,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.750,00
491 22699 Otros gastos diversos. Guadalinfo 21.750,00 €
966.394,44POLÍTICA DE GASTO 91: ORGANOS DE GOBIERNO 98.732,27
GRUPO DE PROGRAMA 912: Órganos de gobierno. 98.732,27
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 76.732,27
912 10000 Retribuciones básicas 45.245,10 €
912 10002 Indemnizaciones por asistencias a órganos de gobierno 13.680,00 €
912 16000 Seguridad Social. Órganos de Gobierno 17.807,17 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 22.000,00
912 22103 Combustible. Organos de Gobierno 2.000,00 €
912 22200 Telecomunicaciones. Órganos de Gobierno 1.500,00 €
912 22600 Gastos Diversos. Organos de Gobierno 1.000,00 €
912 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 €
912 22699 Otros gastos diversos. Órganos de Gobierno 15.000,00 €
912 23000 De los miembros de los Órganos de Gobierno 1.000,00 €
912 23100 De los miembros de los Órganos de Gobierno 1.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 92: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 640.531,25
GRUPO DE PROGRAMA 920: Administración General. 614.831,25
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 345.186,59
920 12000 Sueldos del grupo A1 14.124,96 €
920 12003 Sueldos del grupo C1 9.170,28 €
920 12006 Trienios 10.528,19 €
920 12009 Otras Retribuciones Básicas 6.779,69 €
920 12100 Complemento de Destino 16.629,24 €
920 12101 Complemento Especifico 42.949,34 €
920 12103 Otros complementos 5.729,36 €
920 13000 Retribuciones. Personal Administración General 156.255,38 €
920 15000 Productividad 1,00 €
920 15100 Gratificaciones. 1,00 €
920 16000 Seguridad Social. Administración General 79.227,30 €
920 16204 Acción social 3.790,85 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 269.643,66920 20300 Arrendamientos de maquinaria. Iluminación
920 22000 Ordinario no Inventariable. 10.000,00 €
920 22001 Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones 750,00 €
920 22002 Material Informático no inventariable 10.000,00 €
920 22100 Energía eléctrica. Administración General 7.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTERECONÓMICO
21.750,00
AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración General 2.000,00 €
920 22199 Otros suministros 4.256,22 €
920 22200 Telecomunicaciones. Administración General 15.000,00 €
920 22201 Postales 4.100,00 €
920 22400 Seguros de toda índole. Administración General 13.000,00 €
920 22600 Gastos Diversos. Administracion General 1.500,00 €
920 22603 Publicación en Diarios Oficiales 1.500,00 €
920 22604 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 €
920 23020 Del personal no directivo 1.000,00 €
920 23120 Del personal no directivo 1.000,00 €
920 2120000 Conservación y mantenimiento. Administración General 7.000,00 €
920 2120001 Conservación y mantenimiento. Administración General. Rec. Extraj. Créditos.
920 2269900 Otros gastos diversos. Administración General 20.000,00 €
920 2269901 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 161.537,44 €
CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1,00
920 48012 Devolución Ingresos Indebidos 1,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 924: Participación ciudadana. 16.200,00
CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 16.200,00
924 48010 Subvención Grupos Municipales 16.200,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 925: Atención a los ciudadanos 9.500,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500,00
925 22100 Energía eléctrica. Atención a los Ciudadanos(Escenario) 500,00 €
CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.000,00
925 46600 Convenio Centro de Información a la Mujer 9.000,00 €
POLÍTICA DE GASTO 93. ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 227.130,92
GRUPO DE PROGRAMA 931, Política económica y fiscal, 46.104,03
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 28.603,03
931 13000 Retribuciones. Personal Política Económica y Fiscal 21.965,16 €
931 16000 Seguridad Social. Política Económica y Fiscal 6.637,87 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 17.501,00
931 22500 Tributos Estatales 1,00 €
931 22706 Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal 17.500,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 932: Gestión del sistema tributario. 114.900,00
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 114.900,00
932 22708 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL. 91.650,00 €
932 22709 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA 3.250,00 €
932 22710 Servicio de Recaudación a favor de la ENTIDAD REGT.CAROLINA 20.000,00 €
GRUPO DE PROGRAMA 934: Gestión de la deuda y de la tesorería. 66.126,89
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 66.126,89
934 12003 Sueldos del grupo C1 9.170,28 €
934 12004 Sueldos del grupo C2 7.632,12 €
934 12006 Trienios 2.054,16 €
934 12009 Otras Retribuciones Básicas 4.668,12 €
934 12100 Complemento de Destino 10.485,72 €
934 12101 Complemento Especifico 13.134,50 €
934 12103 Otros complementos 3.636,00 €
934 16000 Seguridad Social. Política Económica y Fiscal 15.345,99 €
POLÍTICA DE GASTO 01: DEUDA PÚBLICA. 105.325,05
GRUPO DE PROGRAMA 011: Deuda pública. 105.325,05
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS. 25.326,57
011 31000 Gastos de intereses de préstamos concertados 10.249,38 €
011 31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 3.000,00 €
Programa Económica
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE
011 35200 Interés de demora 1,00 €
011 35800 Intereses por arrendamiento financiero. 2.076,19 €
011 35900 Otros gastos financieros 10.000,00 €
CAPÍTULO VIII.ACTIVOS FINANCIEROS. 1,00
011 83100 Anticipos reintegrables 1,00 €
CAPÍTULO IX.PASIVOS FINANCIEROS. 79.997,48
011 91100 Reintegro Liquidación definitiva PIE 2008 12.325,08 €
011 91101 Reintegro Liquidación definitiva PIE 2009 18.397,92 €
011 91301 Amortización operación: Santander Pago Proveedores 1 48.168,52 €
011 91302 Amortización operación: Santander Pago Proveedores 2 1.105,96 € 4.611.074,79 €TOTALES
El Alcalde
Fdo JOAQUIN REQUENA REQUENA
PUESTO ADSCRIP. ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. T. BASIC C. D. C.E. T. COMP. T. INTEGRAS CPT
SECRETARIO SECRETARIO 26/05/1980 ROBERTO PATON VIÑAU 27 A1 12 14.124,96 € 6.838,79 € 3.845,41 € 24.809,16 € 10.135,80 € 32.530,26 € 42.666,06 € 67.475,22 € 317,03 € 32,61 €
ADMINISTRATIVO GESTOR 01/07/1985 BENITO RUIZ MEDINA 22 C1 11 9.170,28 € 3.689,40 € 2.934,28 € 15.793,96 € 6.493,44 € 10.419,08 € 16.912,52 € 32.706,48 € 5.729,36 € 23.295,24 € 10.528,19 € 6.779,69 € 40.603,12 € 16.629,24 € 42.949,34 € 59.578,58 € 100.181,70 € 5.729,36 €
POLICÍA POLICÍA 05/05/1986 JUAN FRANCISCO RENTERO OC 20 C1 10 9.170,28 € 3.549,65 € 2.765,28 € 15.485,21 € 5.600,16 € 11.645,48 € 17.245,64 € 32.730,85 € 195,65 € 28,16 €
POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 € POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 € POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 € POLICÍA POLICÍA 06/10/2014 ESTEFANÍA GUTIÉRREZ 18 C1 1 9.170,28 € 335,40 € 2.207,28 € 11.712,96 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.391,61 € POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 €
55.021,68 € 3.885,05 € 13.608,56 € 72.515,29 € 30.741,36 € 39.897,54 € 70.638,90 € 143.154,19 € - €
ADM.TESORERO TESORERO VACANTE 21 C1 9.170,28 € - € 2.325,76 € 11.496,04 € 6.028,80 € 7.654,90 € 13.683,70 € 25.179,74 € AUX. ADMTVO AUXILIAR-TESORERA H25/10/1990 M LINAREJOS MARÍN SÁNCHEZ- 16 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € 3.636,00 €
16.802,40 € 2.054,16 € 4.668,12 € 23.524,68 € 10.485,72 € 13.134,50 € 23.620,22 € 47.144,90 € 3.636,00 €
PUESTO ADSCRIP. ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. BASICAS C.D. C.E. T. COMPLEM T.ÍNTEGRAS
ARQUIT. TECNICO ARQ. TEC. 14/08/1991 FRANCISCO GÓMEZ BAGO 22 A2 9 12.213,48 € 3.988,44 € 3.051,56 € 19.253,48 € 6.493,44 € 14.021,00 € 20.514,44 € 39.767,92 € OFICIAL 1ª MANT OFICIAL 1º MANT 20/02/2001 INTERINO (ANTONIO J CARRAS 15 C2 5 7.632,12 € 1.331,40 € 2.175,30 € 11.138,82 € 4.170,48 € 9.648,38 € 13.818,86 € 24.957,68 €
190,20 € 31,40 € 19.845,60 € 5.319,84 € 5.226,86 € 30.392,30 € 10.663,92 € 23.669,38 € 34.333,30 € 64.725,60 € - €
OFICIAL DE SEGUNDA OFICIAL DE SEGUNDA 22/02/1988 LUCAS GARCÍA TORRES 14 C2 10 7.632,12 € 2.282,40 € 2.284,70 € 12.199,22 € 3.884,88 € 6.182,26 € 10.067,14 € 22.266,36 € 7.632,12 € 2.282,40 € 2.284,70 € 12.199,22 € 3.884,88 € 6.182,26 € 10.067,14 € 22.266,36 € - €
OFICIAL ELECTRICIST OFICIAL ELECTRICISTA14/05/1990 DIEGO PARRILLA LÓPEZ 15 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.294,62 € 11.980,90 € 4.170,48 € 9.648,38 € 13.818,86 € 25.799,76 € 7.632,12 € 2.054,16 € 2.294,62 € 11.980,90 € 4.170,48 € 9.648,38 € 13.818,86 € 25.799,76 € - €
MAESTRO DE OBRAS MAESTRO DE OBRAS 01/03/2013 INTERINO (FRANCISCO J CARRILLO)
18 C2 1 7.632,12 € 418,44 € 2.167,54 € 10.218,10 € 5.028,24 € 10.041,08 € 15.069,32 € 25.287,42 €
190,20 € 31,40 € 7.632,12 € 418,44 € 2.167,54 € 10.218,10 € 5.028,24 € 10.041,08 € 15.069,32 € 25.287,42 € - €
AUX.DE SERVICIOS AUX.SERVICIOS 02/10/1999 RAMÓN SALVADOR TOLEDO HIG 13 AP 6 6.985,32 € 1.031,04 € 1.935,82 € 9.952,18 € 3.598,56 € 5.443,48 € 9.042,04 € 18.994,22 € OPERARIO LIMPIEZA OPERARIO LIMPIEZA VACANTE 13 AP 6.986,32 € - € 1.763,98 € 8.750,30 € 3.598,56 € 3.999,38 € 12.749,68 € 21.499,98 €
13.971,64 € 1.031,04 € 3.699,80 € 18.702,48 € 7.197,12 € 9.442,86 € 21.791,72 € 40.494,20 € - €
ARCHIVERO ARCHIVERO 25/04/2000 MIGUEL ÁNGEL OLIVARES RUIZ 22 B 5 10.676,16 € 1.944,60 € 2.900,32 € 15.521,08 € 6.493,44 € 9.161,04 € 15.654,48 € 31.175,56 € 10.676,16 € 1.944,60 € 2.900,32 € 15.521,08 € 6.493,44 € 9.161,04 € 15.654,48 € 31.175,56 € - €
ANIMADORA SOCIO ANIMADORA 08/02/2000 MARÍA TORRES AYUSO 22 A2 6 12.213,48 € 2.658,96 € 2.889,98 € 17.762,42 € 6.493,44 € 14.543,34 € 21.036,78 € 38.799,20 € 12.213,48 € 2.658,96 € 2.889,98 € 17.762,42 € 6.493,44 € 14.543,34 € 21.036,78 € 38.799,20 € - €
MONITOR MONITOR 13/05/2013 ANTONIO COLLADO RODRÍGUEZ 13 AP 1 6.985,32 € 272,08 € 1.809,33 € 9.066,73 € 3.598,56 € 6.262,90 € 9.861,46 € 18.928,19 € 100,24 € 16,71 €
6.985,32 € 272,08 € 1.809,33 € 9.066,73 € 3.598,56 € 6.262,90 € 9.861,46 € 18.928,19 € - €
SUMA PROGRAMA 3321
SUMA PROGRAMA 334
SUMA PROGRAMA 341
SUMA PROGRAMA 165
SUMA PROGRAMA 169
SUMA PROGRAMA 321
PERSONAL LABORAL
SUMA FUNCION 151
SUMA PROGRAMA 163
SUMA DEL PROGRAMA 920
SUMA DEL PROGRAMA 132
SUMA PROGRAMA 934
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
PLANTILLA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO MUNCIPAL 2019
PERSONAL FUNCIONARIO
PLANTILLA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO MUNCIPAL 2019
PUESTO ADSCRIP. ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. BASICAS C.D. C.E. T. COMPLEM T.ÍNTEGRAS
ARQUIT.TECNICO ARQ.TEC 01/08/2003 VACANTE (Ernesto Mateu) 22 A2 5 12.213,48 € 2.215,80 € 2.836,12 € 17.265,40 € 6.493,44 € 14.021,00 € 20.514,44 € 37.779,84 € GESTORA GESTORA 08/05/1989 PASCUALA HONRUBIA ZAMORA 22 C1 9 9.170,28 € 3.214,25 € 2.865,88 € 15.250,41 € 6.493,44 € 10.419,08 € 16.912,52 € 32.162,93 €
195,65 € 28,16 € AUX. ADMTVO AUX. ADMTVO 02/01/1991 DIEGO PAREDES PATÓN 16 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € OPERARIO LIMPIEZA OPERARIO LIMPIEZA 22/07/1991 PERFECTA RUIZ GARCÍA 13 AP 9 6.985,32 € 1.546,56 € 2.021,74 € 10.553,62 € 3.598,56 € 5.443,48 € 9.042,04 € 19.595,66 € AUX. ADMTVO AUX. ADMTVO VACANTE 16 C2 7.632,12 € - € 2.003,24 € 9.635,36 € 4.456,92 € 5.479,76 € 9.936,68 € 19.572,04 € ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VACANTE 21 C1 9.170,28 € - € 2.325,76 € 11.496,04 € 6.028,80 € 7.654,90 € 13.683,70 € 25.179,74 €
52.803,60 € 9.030,77 € 14.395,10 € 76.229,47 € 31.528,08 € 48.497,83 € 80.025,91 € 156.255,38 € - €
AUX. ADMTVO AUX.ADMITVO 01/01/1992 ANTONIO FUENTES PARRILLA 16 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € - €
PERSONAL LABORAL
SUMA PROGRAMA 920
SUMA FUNCION 931
El Alcalde
Fdo. JOAQUIN REQUENA REQUENA
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES
ENTIDAD IMPORTE PRESTAMO FECHA PRESTAMO INTERESES AMORTIZA-CION
PENDIENTE 31/12/18
PENDIENTE 31/12/19
BANCO SANTANDER 385.348,31 29/07/2012 2.639,98 48.168,52 216.758,49 168.589,97BANCO SANTANDER 8.847,92 31/07/2012 64,30 1.105,96 5.253,55 4.147,59CAJA RURAL OP. LEASING 7.820,78 16/08/2011 23,57 939,77 939,77 0,00CAJA RURAL OP. LEASING 32.000,00 30/03/2013 332,13 5.468,79 7.384,53 1.915,74CAJA RURAL OP. LEASING 19.815,27 02/09/2014 439,40 3.006,40 8.736,81 5.730,41DEVOLUCION PIE 2008 102.709,10 01/01/2012 0,00 12.325,08 36.975,38 24.650,30DEVOLUCION PIE 2009 159.449,01 01/01/2012 0,00 18.397,92 55.194,21 36.796,29
TOTAL 715.990,39 3.499,38 89.412,44 331.242,74 241.830,30
ENTIDAD IMPORTE POLIZA FECHA POLIZA INTERESESCAJA RURAL 675.000,00 01-02-15 6.750,00
TOTAL 6.750,00
El Alcalde
Fdo.JOAQUIN REQUENA REQUENA
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
Capítulo Denominación Euros Capítulo Euros
A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos - € 1 57.939,44 € 2 Impuestos indirectos - € 2 43.567,15 € 3 Tasas y otros ingresos 100,00 € 3 - € 4 Transferencias corrientes 78.610,68 € 4 - € 5 Ingresos patrimoniales 22.795,91 € 5 - €
B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de inversiones reales - € 6 - € 7 Transferencias de capital - € 7 - € 8 Activos financieros - € 8 - € 9 Pasivos financieros - € 9 - €
TOTAL INGRESOS.......... 101.506,59 € 101.506,59 €
ESTADO DE INGRESOS 101.506,59 € ESTADO DE GASTOS 101.506,59 € Ingresos corrientes 101.506,59 € NIVELACION 0,00 € Gastos corrientes 101.506,59 € AJUSTES S.E.C. - € Ahorro Presup. Bruto 0,00 € CAPACIDAD/NECESIDAD - € Ahorro Presup. Neto 0,00 €
Ingresos capital - €
Gastos capital - € Necesidad/Capacidad Financiación
0,00 €
CUENTA FINANCIERA
El Alcalde
Fdo.JOAQUIN REQUENA REQUENA
Inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
TOTAL GASTOS........
Gastos de personalGastos en bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesFondo de contingencia
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
RESUMEN POR CAPITULOS
Denominación
CLASIFICACIÓN
Económica
ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCALCONCEPTO 339: OTRAS TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO
33900 Otros Ingresos Diversos 100,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3º 100,00 €
40 ARTÍCULO 40: DE LA ADMINISTRCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL40000 Aportación Excmo. Ayuntamiento 50.000,00 €
49 ARTÍCULO 49: DEL EXTERIORCONCEPTO 490:DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
490 FEOGA 28.610,68 €
TOTAL CAPÍTULO 4º 78.610,68 €
52 ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPOSITO52 Intereses de Depósito 500,00 €
54 ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES542 Productos del Arrendamiento de Fincas Rúsitca 1.000,00 €
55 ARTÍCULO 55: PRODUCTOS DE CONCESION Y APORVECHAMIENTOS ESPECIALES55400 Venta de Aceite 21.295,91 €
TOTAL CAPÍTULO 4º 22.795,91 €
101.506,59 €TOTALES
El Alcalde
Fdo. JOAQUIN REQUENA REQUENA
A. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS
33
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS
DENOMINACIÓN EUROS
Programa Económica
CONCEPTO 130: LABORAL FIJO419 13000 Retribuciones. Personal 13.293,11 € 920 13000 Retribuciones. Personal 31.200,39 €
ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES
419 16000 Seguridad Social. 4.017,18 € 920 16000 Seguridad Social. 9.428,76 €
TOTAL CAPÍTULO I 57.939,44 €
ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSCONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS
419 22600 Gastos funcionamiento 43.567,15 €
TOTAL DEL CAPÍTULO II 43.567,15 €
101.506,59 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTALES
El Alcalde
Fdo.JOAQUIN REQUENA REQUENA
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOSCLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN IMPORTE
Programa Económica
16.887,79
GRUPO DE PROGRAMA 419: OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 16.887,79
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 16.887,79
419 13000 Retribuciones. Personal 12.968,66 €
419 16000 Seguridad Social. 3.919,13 €
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 43.567,15
419 22600 Gastos funcionamiento 43.567,15 €
34.910,56
POLÍTICA DE GASTO 92: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 34.910,56
GRUPO DE PROGRAMA 920: Administración General. 34.910,56
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 34.910,56
920 13000 Retribuciones. Personal 26.808,91 €
920 16000 Seguridad Social. 8.101,65 €
95.365,50 €
AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
IMPORTE
TOTALES
El Alcalde
Fdo. JOAQUIN REQUENA REQUENA
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
IMPORTE
POLITICA DE GASTO 41: AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 16.887,79
DENOMINACIÓN
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN
CAPITULOI. Impuestos Directos. 1.756.523,07 37,67 1.525.017,96 32,75 231.505,11 4,93 15,18
II. Impuestos Indirectos. 45.827,04 0,98 27.100,00 0,58 18.727,04 0,40 69,10III. Tasas y otros ingresos. 653.066,94 14,01 626.924,88 13,46 26.142,06 0,54 4,17
IV. Transferencias corrientes. 1.632.848,01 35,02 1.352.968,24 29,05 279.879,77 5,97 20,69V. Ingresos Patrimoniales. 46.695,91 1,00 61.401,44 1,32 -14.705,53 -0,32 -23,95
VI. Enajenación de inversiones. 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00VII. Transferencias de capital. 527.613,41 11,32 1.063.666,31 22,84 -536.052,90 -11,52 -50,40
VIII.Activos financieros. 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00IX. Pasivos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL 4.662.581,38 100,00 4.657.085,84 100,00 5.495,54 0,00 0,12
CAPITULOI. Gastos de personal. 1.279.411,22 27,44 1.079.270,92 23,17 200.140,30 4,27 18,54
II. Gastos en bienes corts. 2.160.961,81 46,35 2.093.289,18 44,95 67.672,63 1,40 3,23III. Gastos financieros. 25.326,57 0,54 26.533,47 0,57 -1.206,90 -0,03 -4,55
IV. Transferencias corrientes. 119.073,00 2,55 183.073,00 3,93 -64.000,00 -1,38 -34,96V, Fondo de contingencia. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Inversiones reales. 997.810,29 21,40 1.194.920,78 25,66 -197.110,49 -4,26 -16,50VII. Transferencias de capital. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Activos financieros. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00IX. Pasivos financieros. 79.997,48 1,72 79.997,48 1,72 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.662.581,38 100,00 4.657.085,84 100,00 5.495,54 0,00 0,12
CUENTA FINANCIERA
Ingresos corrientes 4.134.960,97 88,68 3.593.412,52 77,16 541.548,45 11,52 15,07Gastos corrientes 3.559.446,03 76,34 3.355.633,10 72,05 203.812,93 4,29 6,07
Ahorro presupuestario bruto 575.514,94 12,34 237.779,42 5,11 337.735,52 7,24 142,04Ahorro presupuestario neto 495.517,46 10,63 157.781,94 3,39 337.735,52 7,24 214,05
Ingresos capital 527.620,41 11,32 1.063.673,31 22,84 -536.052,90 -11,52 -50,40Gastos capital 997.811,29 21,40 1.194.921,78 25,66 -197.110,49 -4,26 -16,50
Necesidad Financiación 25.326,57 0,54 26.533,47 0,57 -1.206,90 -0,03 -4,55
CUENTA FINANCIERA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 COMPARATIVA 2019/2018
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 COMPARATIVA 2019/2018
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 COMPARATIVA 2019/2018
CODIGO CONCEPTO CUANTIAGR000 Derechos netos reconocidos Capítulo I 1.756.523,07 € Impuestos directos 1.756.523,07 € GR000b Derechos netos reconocidos Capítulo II 45.827,04 € Impuestos indirectos 45.827,04 € GR000c Derechos netos reconocidos Capitulo III 653.066,94 € Tasas y otros ingresos 653.066,94 € GR000 Recaudación corriente Capitulo I 1.508.593,65 € Transferencias corrientes 1.682.848,01 € GR000b Recaudación corriente Capitulo II 45.677,99 € Ingresos patrimoniales 46.695,91 € GR000c Recaudación corriente Capitulo III 683.907,44 € Enajenación de inversiones reales 4,00 € GR000 Recaudación cerrados Capítulo I 99.134,23 € Transferencias de capital 527.613,41 € GR000b Recaudación cerrados Capítulo II - € TOTAL 4.712.578,38 € GR000c Recaudación cerrados Capítulo III 6.188,40 € GR001 Importe Principal LIQ 2008GR002 Importe Principal LIQ 2009GR003 Importe Principal LIQ 2010 Gastos de personal 1.279.411,22 €
Gastos en bienes corrientes y servicios 2.160.961,81 €
Gastos financieros 25.326,57 € Transferencias corrientes 169.073,00 € Fondo de Contingencia - €
Inversiones reales 997.810,29 € Transferencias de capital - €
CODIGO CONCEPTO CUANTIA TOTAL 4.632.582,90 € GR000 Ajustes por recaudación Capítulo I 148.795,19 €- GR000b Ajustes por recaudación Capítulo II 149,05 €- GR000c Ajustes por recaudación Capítulo III 37.028,90 € GR001 Ajuste Liquidación PIE 2008 - € GR002 Ajuste Liquidación PIE 2009 - € INGRESOS NO FINANCIEROS 4.712.578,38 € GR003 Ajuste por intereses GASTOS NO FINANCIEROS 4.632.582,90 €
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CONCEPTO
CONCEPTO
CONCEPTO
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO
Ajuste Liquidación PIE - € Ajuste por intereses - € Ingresos no financieros 4.712.578,38 €
Gastos no financieros 4.632.582,90 € Superávit no financiero 79.995,48 €
Ajustes - 75.150,30 € (-) Ajustes Presupuesto gastos 36.765,04 €
(+) Ajustes Presupuesto ingresos - 111.915,34 € Capacidad financiación 4.845,18 €
% Ingresos no financieros 0,10 %
CAP. DRN PREVISTOS PPTO CORRIENTE TOTAL AJUSTE
1 1.756.523,07 € 1.508.593,65 1.607.727,88 - 148.795,19 € 2 45.827,04 € 45.677,99 45.677,99 - 149,05 € 3 653.066,94 € 683.907,44 690.095,84 37.028,90 €
TOTAL AYTO 2.455.417,05 € 2.238.179,08 2.343.501,71 - 111.915,34 €
CONCEPTO
TOTAL - €
AJUSTES PRESUPUESTO DE INGRESOS
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