Relatório de actividade
PeríodoFevereiro - Setembro de 2010
Departamento de Plano, Administração e Finanças
Departamento de Planificação e Finanças
• ComposiçãoJoão Baptista Chapotoca Chefe d DepartamentoRosa Fernanda Chucane – Adj. Chefe depart.
Emília Xavier Samussen – Contabilista
Nossa Visão
• Tornar a AEU-UEM autónomo e Independente• Contribuir para o bem estar do estudante
Missão1.Elaborar e Compilar o orçamento anual da
AEU-UEM;2.Autorizar despesas de acordo com a matriz de
delegações de competências
Cont. Missão
3. Propor as alterações e transferências de verbas de orçamento e submete-los ao presidente para aprovação , devendo posteriormente informar a direcção das finanças.
4. Ajudar os estudantes Bolseiros na recepcao dos ordenados.
Fontes de Financiamento
• Orçamento de Estado• Fundo de Quotas de Estudantes• Arrendamentos de Espaços das Residência
num.6, 8 e Escritórios da AEU• Patrocínios
Patrocínios PROVENIENCIA VALOR DESTINODAF-UEM 89500 Festa Recepção novos
Ingressos
DSS-UEM 89500 Festa de recepção de novos Ingressos
Coca-Cola 4080 Festival cultural
DSS 5000 Dia da Mulher Moçambicana
Prog. Desafio 6000 Dia da Mulher Moçambicana
DSS 13870 III conselho Coordenador
Orçamento de EstadoEntrada ( MT) Saida (MT) Destino Saldo ( MT)
230000
96899Compra de material escritorio
13023 Compra de Café, agua, açúcar
65000 Subsidio de Viagem
17000 Pagamento de passagens aéreas e terrestre( Quelimane, Chibuto, Inhambane)
13000 Compra de Mobiliário de Escritório( Cadeira, Copos, Chaleira)
Total 204922 25078
Receita própria
• Proveniência:1.Quota dos Estudantes2.Arrendamento dos Espaços dos Escritórios da
AEU e Residências Universitária 6 e 8
Constrangimentos:- Não cumprimento dos pagamentos atempados
nas residência 8 e Escritórios da AEU-UEM
Receitas Própriasmes Entrada proveniencia Saída
(MT)Destino Saldo ( MT)
Abril 1200 Copiadora+ impressora 1000 Material de Higenie e Limpeza
Maio 3000 copiadora+ impressora 3000 Compra deRecarga
Junho 3000 Copiadora + Impressora
3000 Compra De material de limpeza e transporte
Julho 3000 Copiadora +Impressora
3000 Pagamento de limpeza e compra de recarga
Agosto 5000 Copiadora + Impressora 5000 Compra de material de higiene e Pagamento de serviço de Limpeza
Total 15000 0.00
Fundo de Apoio aos estudanteMes Entrada Proveniência Saída Destino SaldoAbril 753720 Quota dos Estudantes
50000 Festival Cultural
50000 Maquina Fotocopiadora
7550 Dia da Mulher Moçambicana
20000 Troféus Desporto
6300 Apoio social
35200 Compra de 3 impressora
57800 Compra de 2 computadores
Total 1 226850 526870
Cont.(Fundo de Apoio aos estudante)Mes Entrada
(MT)Proveniência Saída
(MT)Destino Saldo (MT)
526870 Transporte
73250 Subsidio de Transporte e Alimentação( DG e Nuc)
125000 Comunicação( DG, Nuc, Com. Moradores)
50000 Baile de novos ingressos
2000 Festa recepção Chibuto
2400 Viagem núcleo FLCS
6230 Viagem Núcleo Ling. Bantu
8350 Inscrição de equipes das Com. Moradores, equipamentos e lanches
73200 Conselho Coordenador
Total 2 340430 186440
Cont.(Fundo de Apoio aos estudante)
Mes Entrada (MT) Proveniência Saída (MT) Destino Saldo (MT)
186440 Transporte
12000 Visita dos Sul africanos
6200 Palestras( Agua, dísticos)
20000 Bolas para os núcleos
Total3 38200 148240
PLANO PARA O REMANESCENTE
• Subsidio dos núcleos ……………………………45000
• Subsidio de transporte e comunicação DG e Comissão Moradores…………………………..45000
• Eleições……………………………………………….20000• Dia internacional do Estudante…………..80000
• Total………………………………………………. 170020
Plano para o Remanescente
Total necessário………………………….. 170020 MtTotal Existente…………………………………148240 Mt
Défice ……………………………………………..21780 MT
Constrangimentos
• Desembolso tardio de fundos pela DRA
• Falta de consenso com alguns membros do conselho de núcleos
• Pedidos fora da Margem requerida( Valores exorbitantes).
Muito Obrigado pela atenção dispensada
Por uma AEU
Interventiva
Criativa e
Activa
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