Rapport Rapport FinancierFinancier
Présenté par Laetitia
1
Bilan Financier 2012/13
Budget Prévisionnel 2013/2014
Activités du club en baisse ( moins d’animations proposées, mauvais temps lors du tournoi Open )
Adhésions Adultes 15 500,00 € 13 055,00 € -15,77%
Adhésions Jeunes 8 000,00 € 8 264,16 € +3,30%Forfaits Loisirs 500,00 € 120,00 € -76,00%
Locations Courts 800,00 € 441,00 € -44,88%
Recettes Animations 3 200,00 € 2 806,06 € -12,31%
Recettes Club House 5 000,00 € 5 814,86 € +16,30%
PRODUITSBUDGET2012/2013
REALISE 2012/2013
Ecart133adhérents, petite
baisse/2012, mais estimation
trop haute
Poste encore en hausse cette année:
nombreuses animations et un bon
tournoi
Peu de location ????
Subvention Municipalité 6 000,00 € 5 647,00 € -5,88%
C.N.D.S 1 900,00 € 0,00 € -100,00%
Subvention comité/ ligue 1 200,00 € 1 575,00 € +31,25%
SOUS-TOTAL 74 9 100,00 € 8 322,00 € -8,55%
PRODUITSBUDGET2012/2013
REALISE 2012/2013
Ecart
Dossier non retenu
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Cotisations Entraînement Adultes 12 000,00 € 10 249,00 € -14,59%
Cotisations Entraînement Jeunes 23 000,00 € 21 652,02 € -5,86%
Subventions Emplois Aidés Accueil 8 100,00 € 8 230,09 € +1,61%
Tournoi Adulte 3 000,00 € 3 781,00 € +26,03%
Tournoi Jeunes 1 000,00 € 1 308,00 € +30,80%
Tournoi Interne 250,00 € 226,00 € -9,60%
Tournoi de Grenoble 200,00 € 119,00 € -40,50%
PRODUITSBUDGET 2012/2013
REALISE2012/2013
EcartBaisse du nombre de personnes entrainées
Réussite des tournois : beau temps et belle gestion du juge arbitre
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Partenariat et Sponsoring 4 000,00 € 1 600,00 € -60,00%
Remboursements divers 0,00 € 286,00 €
SOUS-TOTAL 77 4 000,00 € 2 372,00 € -40,70%
PRODUITSBUDGET 2012/2013
REALISE2012/2013
Ecart
Axe à développer en priorité : appel à tous
les membres!!
Remboursement repas de la ligue
au TOA
CHARGESBUDGET 2012/2013
REALISE2012/2013
Ecart
60 - ACHAT
Achat Balles 3 200,00 € 3 046,50 € -4,80%Licences FFT 4 900,00 € 4 612,50 € -5,87%
Frais de Gestion 300,00 € 435,65 € +45,22%Formation 600,00 € 901,64 € +50,27%
Dépenses Animations 1 600,00 € 1 820,77 € +13,80%Dépenses Club House 2 400,00 € 2 612,62 € +8,86%
Téléphone Neuf 480,00 € 442,90 € -7,73%
Fourniture Entretien Equipement/Ordinateur 800,00 € 543,21 € -32,10%
Matériel Pédagogique 700,00 € 265,90 € -62,01%
Formation AMT et juge arbitre
Peu d’achat important cette
année : économie!
64 - CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération B.E28 600,00 € 28 929,97 € +1,15%Rémunération Poste
Accueil 9 300,00 € 8 582,02 € -7,72%Charges Sociales B.E19 500,00 € 19 922,44 € +2,17%
Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 € 4 032,56 € -19,35%
Frais de juge arbitrage 800,00 € 800,00 € Frais de déplacements
encadrement 6 300,00 € 6 303,50 € +0,06%Mutuelle ONIS B.E 300,00 € 151,00 € -49,67%
Frais de déplacement B.E 500,00 € 774,70 € +54,94%
CHARGESBUDGET 2012/2013
REALISE2012/2013
EcartBonne prévision sur
le poste charge personnel
Déplacement pour suivre les
jeunes : de+en + important
PRODUITSBUDGET
2011 / 2012REALISE
2011 / 2012Ecart
TOTAL GENERAL 95 900,00 € 88 539,62 € -7,68%
CHARGES
TOTAL GENERAL 95 900,00 € 94 289,65 € -1,68%
Poste produits en baisse sur le prévisionnel : peu d’entrée en sponsoring, le nombre de licenciés a stagné (prévision trop haute),
dossier CNDS non retenu
Poste charges en adéquation avec le prévisionnel, nous avons sur rester économe sur les dépenses
RESULTAT COMPTABLE 2012/2013 -4935,12 €Compte Courant 713,17 €Compte Epargne 28 642,08 €avoir hybord 159,18 €Cotisation 2012 en retard 239,00Paye DE payé sur l’année 2012 416.73Caisse CLUB HOUSE 100,00 €TOTAL 29 614,43 €
Questions diverses ?
PRODUITSBUDGET2012/2013
REALISE 2012/2013
EcartBUDGET
PREVISIONNEL2013/2014
70 - VENTE PRESTATIONS SERVICES
Adhésions Adultes 15 500,00 € 13 055,00 € -15,77% 14 000,00 €
Adhésions Jeunes 8 000,00 € 8 264,16 € +3,30% 9 000,00 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Subvention Municipalité 6 000,00 € 5 647,00 € -5,88% 6 000,00 €
C.N.D.S 1 900,00 € 0,00 € -100,00% 1 500,00 €Subvention
comité 1 200,00 € 1 575,00 € +31,25% 1 600,00 €
Budget Prévisionnel 2013 / 2014
Augmenter le nombre d’adhérents avec des courts
couverts
Réaliser un dossier CNDS en adéquation avec leurs attentes
CHARGESBUDGET2012/2013
REALISE2012/2013
EcartBUDGET
PREVISIONNEL 2013/2014
64 - CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération B.E28 600,00 € 28 929,97 € +1,15% 33 700,00 €Rémunération Poste
Accueil 9 300,00 € 8 582,02 € -7,72% 4 500,00 €Charges Sociales B.E19 500,00 € 19 922,44 € +2,17% 21 400,00 €
Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 € 4 032,56 € -19,35% 2 000,00 €
Frais de juge arbitrage 800,00 € 800,00 € 800,00 €Frais de déplacements
encadrement 6 300,00 € 6 303,50 € +0,06% 6 500,00 €Mutuelle ONIS B.E 300,00 € 151,00 € -49,67% 150,00 €
Frais de déplacement B.E 500,00 € 774,70 € +54,94% 750,00 €
SOUS-TOTAL 64
Salaire avec 1 poste et demi :
Rémy et Anthony
prévisions au vue du nombre d’heures d’encadrement
Prévision si embauche sur 6 mois
Questions diverses ?
Approbation des comptes
Top Related