MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2117-10
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
DIR GRAL ISPT 31/03/2016 $1,327,192 $0 $73,012 $1,400,204
CAJA AHORRO 19/08/2015 $30,140 $0 $0 $30,140
PRESTAMOS SUTSPES 30/06/2014 $96,185 $0 $0 $96,185
CUOTA SINDICAL 31/03/2016 $69,405 $0 $3,614 $73,020
RET 10% ISR 21/12/2015 $1,154 $0 $559 $1,713
SEG MUTUALISTA 22//08/2013 $2,268 $0 $0 $2,268
SEG FUNCION 22//08/2013 $4,507 $0 $0 $4,507
RET DE AGUA 31/03/2016 $70 $5,434 $5,434 $70
INFONAVIT 31/03/2016 $671,519 $53,481 $35,266 $653,303
H. CUERPO BOMBEROS 30/02/2016 $11,069 $1,500 $5,956 $15,525
FINANCIERA 30/03/2016 $9,877 $63,072 $54,595 $1,400
RET DEL 10% DE IVA 21/12/2015 $1,231 $0 $524 $1,755
REPOSICION DE CAJA CHICA 30/03/2016 $1,020 $5,624 $4,854 $250
CUOTA OBRERO PATRONAL 15/03/2016 $37,751 $90,513 $68,793 $16,030
SEGURO PERSONAL 31/03/2016 $646 $3,695 $3,104 $55
TOTAL $2,264,034 $223,320 $255,711 $2,296,425
PRIMER TRIMESTRE 2016
MOVIMIENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESCUENTOS DE LEY
Clave 2-21-211-2117-1
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
Pensión Alimenticia 30/03/2016 $0 $12,860 $12,860 $0
TOTAL $0 $12,860 $12,860 $0
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
TERCER TRIMESTRE 2015
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2111
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
P.VAC 2015 31/03/2016 65,833 0 38,684 27,149
BONOS POR PAGAR 31/03/2016 126,896 0 9,577 117,319
SUELDO PERS EVENT Y BAS 31/03/2016 6,188 90,216 6,188 90,216
AGUINALDO 2012 Y 13 EFR 03/02/2014 4,500 0 0 4,500
SUELDOS 2013 Y 2014 EFR 05/06/2014 13,182 0 0 13,182
252,366
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
Total 216,599 90,216 54,449
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2119
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
1.-PRESTAMOS AL H. AYTO 31/03/2016 $70,666 $33,016 $6,494 $44,144
2.-PRESTAMOS A TERCEROS 31/03/2016 $290,896 $50,000 $9,104 $250,000
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
PRIMER TRIMESTRE 2016
Total $361,562 $83,016 $15,597 $294,144
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
Clave 2-21-219-2191
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
INGRESOS POR CLASIFICAR 31/03/2016 $33,334 $61,869 $35,718 $7,183
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
Total $33,334 $61,869 $35,718 $7,183
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
ANEXO O.P.12
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Hoja 1 de 1
No. DE OBRA OBRA JUSTIFICACIONES
SIN MOVIMIENTO
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ,SONORA. ANEXO OP. 2
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ACTIVO PERIODO PASIVO PERIODO
CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR
Efectivo 5,500 0 Cuentas Por Pagar ESF-05
Bancos/Tesoreria 6,395 38,555.46 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo 252,366 216,599.00
Total Efectivos y Equivalentes 11,895 38,555.46 ESF-01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 609,723 727,225.07
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo
Iva Por Pagar 388,721.24 356,731.86 2654100.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Retenciones y Contribuciones(ret isr.inf.imss etc) 2,296,425.46 2,297,368.48 2685146.7
Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 23,533 5,860,085.36
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo
Iva Pendiente de Acreditar 437,024 437,946.08 Pmos a Terceros 250,000.00 290,896.08 361562.25
Iva Acreditable 966,565 910,904.93 Pmo H. Ayto 44,143.68 70,666.17 294143.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Pasivos A Corto Plazo
Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 57,360.22 Ingresos Por Clasificar 7,183 0.00
Total 1,484,483 7,266,296.59
Derechos a Recibir Bienes O Servicios Total Pasivo Circulante 3,848,562 3,959,486.66
Antic a Proveed Por Aq de Bienes y Prestación de Serv 5,000 0.00 TOTAL PASIVO 3,848,562 3,959,486.66
Total Activo Circulante 1,501,378 7,304,852.05
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-01
ACTIVO NO CIRCULANTE ESF-03 Aportaciones 190,104.50 190,104.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP Fondo de Agua Potable 50,000.00 50,000.00
Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 0 13,873,800.23 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 169,025.98 -224,340.00
Resultado de Ejercicios Anteriores 2,978,167.65 3,965,831.44
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-04 Inversión Activo Fijo 0.00 963,558.04
Terrenos 50,000 50,000.00 Súperavit 617,382.71 617,382.71
Infraestructura 5,119,788 5,119,788.05 Ingresos Cuentas Estacionadas 0.00 -394,019.16
Bienes Muebles 1,182,077 1,112,357.87 Facturación Pdtes. de Cobrar 0.00 18,332,794.01
Total Activos Fijos 6,351,865 6,282,145.92 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,004,680.84 23,501,311.54
TOTAL ACTIVO 7,853,243.05 27,460,798.20 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 7,853,243.05 27,460,798.20
CUENTAS DE ORDEN:
Rezago por Deudores de servicios
Contratos Para Inversión Mediante Proyectos (PPS)( Deudora) 22,531,613
Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos (PPS) (Acreed) 22,531,613
Bienes en conseciones o en comodato
Bienes bajo contrato de comodato (Deudoras) 257,616
Contrato de comodato por bienes (Acreedoras) 257,616
Ley de Ingresos
Ley de Ingresos Estimada -10,165,403
Ley de Ingresos Por Ejecutar 8,624,165
Ley de Ingresos Recaudado 1,541,238
Presupuesto de Egresos
Prespuesto Egresos Aprobado -10,165,403
Presupuesto De Egresos Devengado 271,083
Presupuesto De Egresos Pagado 1,114,017
Presupuesto De Egresos Por Ejercer 8,780,303
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.1 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1 A C T I VO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1. Efectivos y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.1.1 Fondos Fijos 0 0 5,500 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria
1.1.1.2.1 Bancos 38,555 0 506,253 533,771 526,248 511,629 485,730 504,990 6,395 0 6,395 0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.3.1 Deudores por servicios 5,834,360 0 0 5,834,360 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3.2 Deudores por conexión 5,128 0 0 5,128 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3.3 Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudores) 20,597 0 11,700 5,579 11,330 11,095 3,700 7,120 23,533 0 23,533 0
1.1.2.3.4 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 0 0 437,946 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP
1.1.2.9.1 Iva Acreditable 910,905 0 9,378 0 29,064 0 17,218 0 966,565 0 966,565 0
1.1.2.9.2 Ive Pendiente de Acreditar 0 0 456,607 7,036 10,307 21,860 12,343 13,338 437,024 0 0 0 437,024 0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicio
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 0 0 2,000 0 3,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
1.1.6.1.
Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes
1.1.6.1.1 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 0 0 0 0 0 0 0 57,360 0 57,360 0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo
1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2013 10,607,982 0 0 10,607,982 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2014 3,265,818 0 3,265,818 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 0 0 0 0 0.00 50,000 0 50,000 0
1.2.3.4 Infraestructura
1.2.3.4.1 Obras en Operación Agua 4,346,931 0 0 0 0 0 0 0.00 4,346,931 0 4,346,931 0
1.2.3.4.2 Obras en Operación Alc 582,753 0 0 0 0 0 0 0.00 582,753 0 582,753 0
1.2.3.4.3. Obras en Construcción 190,105 0 0 0 0 0 0 0.00 190,105 0 190,105 0
1.2.4 Bienes Muebles
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.1.1 Equipo de oficina 93,729.45 0 0 0 0 0 12,888 0.00 106,617.38 0 106,617 0
1.2.4.4 Equipo de Transporte 97,789 0 0 0 0 0 0 0.00 97,789 0 97,789 0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Industrial 346,032 0 0 0 0 0 0 0.00 346,032 0 346,032 0
1.2.4.6.2 Herramientas y Accesorios 24,446 0 0 0 0 0 0 0.00 24,446 0 24,446 0
1.2.4.6.3 Otros Equipos 525,361 0 56,831 0 0 0 0 0.00 582,193 0 582,193 0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 Software 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00 25,000 0 25,000 0
2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a CP 0 0 11,188 219,599 38,137 121,109 129,233 90,216 0 252,366 0 0 0 252,366
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.2.1 Proveedores 0 727,225 158,212 128,681 171,029 85,818 97,682 94,923 0 609,723 0 0 0 609,723
PRIMER TRIMESTRE 2016
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DELSALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL
MES DE ENERO 31 DE MARZOMES DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016 AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE FEBRERO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.2 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.7.1 Descuentos de Ley isr 0 0 4,904 4,904 3,052 3,052.0 4,904 4,904 0 0 0 0
2.1.1.7.2 Iva Por Pagar 0 356,732 0 8,677 0 10,829.3 0 12,483 0 388,721 0 388,721
2.1.1.710 Varios 0 2,875,530 703,122 85,277 42,486 75,442.0 89,207 94,992 0 2,296,425 0 2,296,425
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.9.1 Préstamos al H.Ayuntamiento 0 0 0 77,160 20,175 0.0 12,841 0 0 44,144 0 44,144
2.1.1.9.2 Préstamos a Terceros 0 0 0 300,000 50,000 0.0 0 0 0 250,000 0 250,000
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar (usuarios no identificados) 0 0 26,152 57,972 24,637 0.0 11,080 11,080 0 7,183 0 7,183
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3.1.1 Aportaciones Gob. Estatal 0 190,105 0 0 0 0 0 0 0 190,105 0 190,105
3.1.2 Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50,000 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 0 -50,000 0
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0 0 0 0 169,026 0 0 169,026
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -3,741,491 0 1,783,713 1,020,389 0 0 0 0 -2,978,168 0 -2,978,168 0
3.2.2.1 Inversión Activo Fijo 0 963,558 963,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.2 Superávit por Revaluación -617,383 0 0 0 0 0 0 0 -617,383 0 -617,383 0
3.2.2.3 Ingresos Cuentas Estacionadas 394,019.16 0 0 394,019 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.4 Facturación Pendientes de Cobrar 0 18,332,794.01 18,332,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4.1 Ingresos de Gestión
4.1.4 Derechos
4.1.4.3 Derechos por prestación de Servicios
4.1.4.3.1 Ingresos por Servicio 0 0 0 472,626 0 534,516 0 466,487 0 1,473,629 0 1,473,629 0 0
4.1.4.3.2 Ingresos por Conexión 0 0 0 2,644 0 825 0 2,848 0 6,318 0 6,318 0 0
4.1.4.3.3 Otros Ingresos 0 0 0 21,736 23,326 0 16,230 0 61,291 0 61,291 0 0
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1 Gastos de Funcionamiento
5.1.1 Servicios Personales
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
1.1.3 Sueldos 0 0 158,240 0 158,240 0 158,240 0 474,719 0 474,719 0 0 0
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
1.2.2 Sueldo Base al Personal Eventual
1 Sueldo 0 0 55,802 0 61,316 0 69,521 0 186,639 0 186,639 0 0 0
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
1.3.1 Primas por años de Servicios efectivos prestados
01 Primas y acreditaciones por años de serv prest 0 0 27,867 0 27,867 0 27,867 0 83,600 0 83,600 0 0 0
1.3.2 Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año
1 Prima vacacional 0 0 0 0 0 0 6,784 0 6,784 0 6,784 0 0 0
1.3.3. Horas Extraordinarias
1 Remuneraciones por horas extras 0 0 1,800 0 2,450 0 5,900 0 10,150 0 10,150 0 0 0
1.3.4Compensaciones
3 Estímulos al personal de confianza 0 0 8,300 0 8,300 0 8,300 0 24,900 0 24,900 0 0 0
5.1.1.4 Aportaciones de Seguridad Social
141Aportaciones de Seguridad Social
1.4.1.01 Seguridad social 0 0 10,453 0 13,399 0 13,425 0 37,278 0.0 37,278 0 0 0
1.4.2.01 Infonavit 0 0 0 0 9,639 0 0 0 9,639 0.0 9,639 0 0 0
1.4.1.03 Sistema de ahorro retiro 0 0 0 0 12,097 0 0 0 12,097 0.0 12,097 0 0 0
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
AL 01 DE ENERO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DEL
PRIMER TRIMESTRE 2016
MES DE MARZO
SALDOS INICIALES
AL 31/03/201601/01/2016 AL 31/03/2016
BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL
31 DE MARZOMES DE FEBREROMES DE ENERO
SALDOS FINALES ALMOVIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.3 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1.5.4 Prestaciones Contractuales
1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 15,360 0 15,360 0 15,360 0 46,080 0 46,080 0 0 0
1.5.4.20 Compensacion en apoyo a discapacidad 0 0 800 0 800 0 800 0 2,400 0 2,400 0 0 0
1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
1.5.9.4 Bono delegado sindical 0 0 300 0 300 0 300 0 900 0 900 0 0 0
5.1.2. Materiales y Suministros
5.1.2.1 Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
2.1.1 Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 6,166 0 1,578 0 2,646 0 10,390 0 10,390 0 0 0
2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 6,685 0 0 0 0 0 6,685 0 6,685 0 0 0
2.1.6 Material de limpieza
2.1.6.1 Material de limpieza 0 0 931 0 126 0 367 0 1,425 0 1,425 0 0 0
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios
221 Productos alimenticios para personas
2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 0 0 980 0 300 0 259 0 1,538 0 1,538 0 0 0
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
2.4.2 Cemento y productos de concreto 0 0 2,828 0 2,143 0 3,539 0 8,510 0 8,510 0 0 0
2.4.6 Material eléctrico y electrónico 0 0 47 0 3,891 0 1,380 0 5,318 0 5,318 0 0 0
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos
2.6.1.1 combustible 0 0 18,529 0 29,484 0 28,831 0 76,844 0 76,844 0 0 0
2.6.1.2 Lubricantes y aditivos 0 0 2,578 0 183 0 129 0 2,890 0 2,890 0 0 0
5.1.2.7 Vestuario, Blancos,Prendas de Protección y Articulos Deportivos
2.7.1 Vestuario y Uniformes
1 Vestuario y Uniformes 0 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0 5,500 0 0 0
5.1.2.9 Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores
2.9.1 Herramientas menores 0 0 2,787 0 2,330 0 2,855 0 7,973 0 7,973 0 0 0
2.9.2 Refacciones y accesorios menores de Edificios 0 0 86 0 0 0 52 0 138 0 138 0 0 0
2.9.4
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información 0 0 1,078 0 0 0 0 0 1,078 0 1,078 0 0 0
2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 0 6,033 0 691 0 2,795 0 9,519 0 9,519 0 0 0
5.1.3 SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 Servicios Básicos
3.1.1. Energía eléctrica 0 0 61,676 0 42,082 0 23,191 0 126,950 0 126,950 0 0 0
3.1.4 Telefono 0 0 1,316 0 1,292 0 1,292 0 3,900 0 3,900 0 0 0
3.1.5 Telefonia Celular 0 0 1,099 0 142 0 1,566 0 2,806 0 2,806 0 0 0
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento
3.2.6 Arrendamiento de Maquinaria 0 0 0 0 2,900 0 12,700 0 15,600 0 15,600 0 0 0
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
3.3.3Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos,Tecnica y en
Tecnología de la Información
1 Servicios de Informática 0 0 0 0 7,380 0 0 0 7,380 7,380 0 0 0
2 Servicios de consultoría 0 0 0 0 7,759 0 0 0 7,759 0 7,759 0 0 0
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
3.4.1.1 Servcios financieros y bancarios 0 0 745 0 490 0 615 0 1,850 0 1,850 0 0 0
3.4.3.1 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 0 0 9,625 0 13,144 0 7,485 0 30,254 0 30,254 0 0 0
3.4.4 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 0 0 4,632 0 0 0 4,632 0 4,632 0 0 0
5.1.3.5Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 0 0 0
3.5.3Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información 0 0 2,115 0 0 0 0 0 2,115 0 2,115 0 0 0
BALANZA PREVIA
AL 01 DE ENERO MES DE ENERO 31 DE MARZO
MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES ALSALDOS INICIALES
MES DE MARZOMES DE FEBRERO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
INGRESOS Y EGRESOS DEL
AL 31/03/2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
01/01/2016 AL 31/03/2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.4 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0 0 1,870 0 2,600 0 9,390 0 13,860 0 13,860 0 0 0
3.5.7.Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas 0 0 8,000 0 112 0 796 0 8,908 0 8,908 0 0 0
5.1.3.7Servicios de Translado y Viáticos
3.7.2 Pasajes Terrestres 0 0 86 0 30 0 0 0 116 0 116 0 0 0
3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cuotas 0 0 0 0 981 0 0 0 981 0 981 0 0 0
5.1.3.8 Servicios Oficiales
3.8.2 Gastos de orden social y cultural 0 0 1,305 0 0 0 0 0 1,305 0 1,305 0 0 0
5.1.3.9Otros Servicios Generales
3.9.2 Impuestos y Derechos 0 0 6,912 0 0 0 0 0 6,912 0 6,912 0 0 0
3.9.5 Penas,multas,accesorios y actualizaciones 0 0 36,992 0 36,000 0 30,000 0 102,992 0 102,992 0 0 0
7.0 CUENTAS DE ORDEN
7.1 Cuentas estacionadas por Rezago por serv prestados 2,132,766 0 0 2,132,766 0
7.1.1. Deudores por Rezago por serv prest de agua y dren 2,132,766 0 0 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2Cuentas estacionadas por Recuperar del rezago por prestación de
servicios de agua 0 2,132,766 2,132,766 0
7.2.1 Cuentas por Recuperar de serv prestados de agua y dren 0 2,132,766 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
7.5.1Contratos Para Inversión Mediante Proyectos Para Prestación
de Servicios (PPS) y Similares 0 0 22,767,505 726,157 912,845 717,194 899,628 605,015 22,531,613 0 0 0 22,531,613 0
7.5.1.5 REZAGO 2016 Deudores por Servicios de Agua y Dreanaje 0 0 921,451 638,560 910,198 621,007 880,288 507,631 944,739 0 0 0 944,739 0
7.5.1.4 Rezago 2015 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488 0
7.5.1.3 Rezago 2014 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 3,265,818 38,656 0 31,915 0 30,873 3,164,374 0 0 0 3,164,374 0
7.5.1.2 Rezago 2013 (para atrás) Deudores de Servicios de Agua y Dren 0 0 10,607,982 48,940 2,647 61,625 19,340 47,171 10,472,233 0 0 0 10,472,233 0
7.5.1.1 Cuentas Estacionadas Deudores por Servicios (Casas Solas,Baldios Etc) 0.00 0 2,132,766 0 0 2,647 0 19,339 2,110,780 0 0 0 2,110,780 0
7.5.2Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos Para
Prestación de Servicios (PPS) y Similares 0 0 726,157 22,767,505 717,194 912,845 605,015 899,628 0 22,531,613 0 0 0 22,531,613
7.5.2.5 Cuentas por Recuperar de serv 2016 0 0 638,560 921,451 621,007 910,198 507,631 880,288 0 944,739 0 0 0 944,739
7.5.2.4 Cuentas por Recuperar de serv 2015 0 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488
7.5.2.3 Cuentas por Recuperar de serv 2014 0 0 38,656 3,265,818 31,915 30,873 0 0 3,164,374 0 0 0 3,164,374
7.5.2.2 Cuentas por Recuperar de serv 2013 para atrás 0 0 48,940 10,607,982 61,625 2,647 47,171 19,340 0 10,472,233 0 0 0 10,472,233
7.5.2.1 Cuentas Estacionadas por Recuperar ( Casas solas,lotes Baldíos) 0 0 0 2,132,766 2,647 0 19,339 0 0 2,110,780 0 0 0 2,110,780
7.6 Bienes en concesiones o en comodato
7.6.3.0 Bienes Bajo Contrato en Comodato 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617 0
7.6.4.0 Contrato de Comodato por Bienes 0 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617
8 Cuentas de Orden Presupuestarias
8.1 Ley de Ingresos 0 0 10,165,403 10,165,403 0 0 3,082,475.80 3,082,475.80 0 0 0 0 0 0
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 0 0 10,165,403 0 0 0 0.00 0.00 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 0 0 0 10,165,403 0 0 1,541,237.90 0.00 0 8,624,165 0 0 0 8,624,165
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 0 0 0 0 0 1,541,237.90 1,541,237.90 0 0 0 0 0 0
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 0 0 0 0 0 0 0.00 1,541,237.90 0 1,541,238 0 0 0 1,541,238
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL
AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO
BALANZA PREVIAMOVIMIENTOS DEL
MES DE MARZOMES DE FEBRERO 31 DE MARZO
PRIMER TRIMESTRE 2016
01/01/2016 AL 31/03/2016
MOVIMIENTOS DEL
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
INGRESOS Y EGRESOS DELSALDOS FINALES AL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.5 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8.2 Presupuesto de Egresos
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 0 0 0 10,165,403 0 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403 0
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0 0 10,165,403 0 0.00 1,385,099.85 8,780,303.15 0 0 0 8,780,303 0
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 0 0 0 0 1,385,099.85 1,385,099.85 0.00 0 0 0 0 0
8.2.5 Preupuesto de Egresos Devengado 0 0 0 0 1,385,099.85 1,114,016.73 271,083.12 0 0 0 271,083 0
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0 0 0 0 1,114,016.73 1,114,016.73 0.00 0 0 0 0 0
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 0 0 0 1,114,016.73 0.00 1,114,016.73 0 0 0 1,114,017 0
TOTALES 27,969,092 27,969,092 105,240,367 105,240,367 4,659,580 4,659,580 15,492,080 15,492,080 70,973,937 70,973,937 1,541,238 1,541,238 69,859,342 69,859,342
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
PRIMER TRIMESTRE 2016
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA
AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA
Clave 1-11-111-1112
No. USO DE LA SALDO
CUENTA CUENTA INICIAL DEBE HABER
147065825 BANCOMER GASTO CORRIENTE $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395
TOTAL $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395
PRIMER TRIMESTRE 2016
BANCOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
BANCO
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2117-10
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
DIR GRAL ISPT 31/03/2016 $1,327,192 $0 $73,012 $1,400,204
CAJA AHORRO 19/08/2015 $30,140 $0 $0 $30,140
PRESTAMOS SUTSPES 30/06/2014 $96,185 $0 $0 $96,185
CUOTA SINDICAL 31/03/2016 $69,405 $0 $3,614 $73,020
RET 10% ISR 21/12/2015 $1,154 $0 $559 $1,713
SEG MUTUALISTA 22//08/2013 $2,268 $0 $0 $2,268
SEG FUNCION 22//08/2013 $4,507 $0 $0 $4,507
RET DE AGUA 31/03/2016 $70 $5,434 $5,434 $70
INFONAVIT 31/03/2016 $671,519 $53,481 $35,266 $653,303
H. CUERPO BOMBEROS 30/02/2016 $11,069 $1,500 $5,956 $15,525
FINANCIERA 30/03/2016 $9,877 $63,072 $54,595 $1,400
RET DEL 10% DE IVA 21/12/2015 $1,231 $0 $524 $1,755
REPOSICION DE CAJA CHICA 30/03/2016 $1,020 $5,624 $4,854 $250
CUOTA OBRERO PATRONAL 15/03/2016 $37,751 $90,513 $68,793 $16,030
SEGURO PERSONAL 31/03/2016 $646 $3,695 $3,104 $55
TOTAL $2,264,034 $223,320 $255,711 $2,296,425
PRIMER TRIMESTRE 2016
MOVIMIENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESCUENTOS DE LEY
Clave 2-21-211-2117-1
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
Pensión Alimenticia 30/03/2016 $0 $12,860 $12,860 $0
TOTAL $0 $12,860 $12,860 $0
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
TERCER TRIMESTRE 2015
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2111
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
P.VAC 2015 31/03/2016 65,833 0 38,684 27,149
BONOS POR PAGAR 31/03/2016 126,896 0 9,577 117,319
SUELDO PERS EVENT Y BAS 31/03/2016 6,188 90,216 6,188 90,216
AGUINALDO 2012 Y 13 EFR 03/02/2014 4,500 0 0 4,500
SUELDOS 2013 Y 2014 EFR 05/06/2014 13,182 0 0 13,182
252,366
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
Total 216,599 90,216 54,449
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2119
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
1.-PRESTAMOS AL H. AYTO 31/03/2016 $70,666 $33,016 $6,494 $44,144
2.-PRESTAMOS A TERCEROS 31/03/2016 $290,896 $50,000 $9,104 $250,000
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
PRIMER TRIMESTRE 2016
Total $361,562 $83,016 $15,597 $294,144
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
Clave 2-21-219-2191
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
INGRESOS POR CLASIFICAR 31/03/2016 $33,334 $61,869 $35,718 $7,183
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
Total $33,334 $61,869 $35,718 $7,183
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
ANEXO O.P.12
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Hoja 1 de 1
No. DE OBRA OBRA JUSTIFICACIONES
SIN MOVIMIENTO
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ,SONORA. ANEXO OP. 2
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ACTIVO PERIODO PASIVO PERIODO
CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR
Efectivo 5,500 0 Cuentas Por Pagar ESF-05
Bancos/Tesoreria 6,395 38,555.46 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo 252,366 216,599.00
Total Efectivos y Equivalentes 11,895 38,555.46 ESF-01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 609,723 727,225.07
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo
Iva Por Pagar 388,721.24 356,731.86 2654100.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Retenciones y Contribuciones(ret isr.inf.imss etc) 2,296,425.46 2,297,368.48 2685146.7
Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 23,533 5,860,085.36
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo
Iva Pendiente de Acreditar 437,024 437,946.08 Pmos a Terceros 250,000.00 290,896.08 361562.25
Iva Acreditable 966,565 910,904.93 Pmo H. Ayto 44,143.68 70,666.17 294143.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Pasivos A Corto Plazo
Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 57,360.22 Ingresos Por Clasificar 7,183 0.00
Total 1,484,483 7,266,296.59
Derechos a Recibir Bienes O Servicios Total Pasivo Circulante 3,848,562 3,959,486.66
Antic a Proveed Por Aq de Bienes y Prestación de Serv 5,000 0.00 TOTAL PASIVO 3,848,562 3,959,486.66
Total Activo Circulante 1,501,378 7,304,852.05
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-01
ACTIVO NO CIRCULANTE ESF-03 Aportaciones 190,104.50 190,104.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP Fondo de Agua Potable 50,000.00 50,000.00
Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 0 13,873,800.23 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 169,025.98 -224,340.00
Resultado de Ejercicios Anteriores 2,978,167.65 3,965,831.44
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-04 Inversión Activo Fijo 0.00 963,558.04
Terrenos 50,000 50,000.00 Súperavit 617,382.71 617,382.71
Infraestructura 5,119,788 5,119,788.05 Ingresos Cuentas Estacionadas 0.00 -394,019.16
Bienes Muebles 1,182,077 1,112,357.87 Facturación Pdtes. de Cobrar 0.00 18,332,794.01
Total Activos Fijos 6,351,865 6,282,145.92 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,004,680.84 23,501,311.54
TOTAL ACTIVO 7,853,243.05 27,460,798.20 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 7,853,243.05 27,460,798.20
CUENTAS DE ORDEN:
Rezago por Deudores de servicios
Contratos Para Inversión Mediante Proyectos (PPS)( Deudora) 22,531,613
Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos (PPS) (Acreed) 22,531,613
Bienes en conseciones o en comodato
Bienes bajo contrato de comodato (Deudoras) 257,616
Contrato de comodato por bienes (Acreedoras) 257,616
Ley de Ingresos
Ley de Ingresos Estimada -10,165,403
Ley de Ingresos Por Ejecutar 8,624,165
Ley de Ingresos Recaudado 1,541,238
Presupuesto de Egresos
Prespuesto Egresos Aprobado -10,165,403
Presupuesto De Egresos Devengado 271,083
Presupuesto De Egresos Pagado 1,114,017
Presupuesto De Egresos Por Ejercer 8,780,303
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.1 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1 A C T I VO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1. Efectivos y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.1.1 Fondos Fijos 0 0 5,500 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria
1.1.1.2.1 Bancos 38,555 0 506,253 533,771 526,248 511,629 485,730 504,990 6,395 0 6,395 0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.3.1 Deudores por servicios 5,834,360 0 0 5,834,360 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3.2 Deudores por conexión 5,128 0 0 5,128 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3.3 Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudores) 20,597 0 11,700 5,579 11,330 11,095 3,700 7,120 23,533 0 23,533 0
1.1.2.3.4 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 0 0 437,946 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP
1.1.2.9.1 Iva Acreditable 910,905 0 9,378 0 29,064 0 17,218 0 966,565 0 966,565 0
1.1.2.9.2 Ive Pendiente de Acreditar 0 0 456,607 7,036 10,307 21,860 12,343 13,338 437,024 0 0 0 437,024 0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicio
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 0 0 2,000 0 3,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
1.1.6.1.
Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes
1.1.6.1.1 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 0 0 0 0 0 0 0 57,360 0 57,360 0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo
1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2013 10,607,982 0 0 10,607,982 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2014 3,265,818 0 3,265,818 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 0 0 0 0 0.00 50,000 0 50,000 0
1.2.3.4 Infraestructura
1.2.3.4.1 Obras en Operación Agua 4,346,931 0 0 0 0 0 0 0.00 4,346,931 0 4,346,931 0
1.2.3.4.2 Obras en Operación Alc 582,753 0 0 0 0 0 0 0.00 582,753 0 582,753 0
1.2.3.4.3. Obras en Construcción 190,105 0 0 0 0 0 0 0.00 190,105 0 190,105 0
1.2.4 Bienes Muebles
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.1.1 Equipo de oficina 93,729.45 0 0 0 0 0 12,888 0.00 106,617.38 0 106,617 0
1.2.4.4 Equipo de Transporte 97,789 0 0 0 0 0 0 0.00 97,789 0 97,789 0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Industrial 346,032 0 0 0 0 0 0 0.00 346,032 0 346,032 0
1.2.4.6.2 Herramientas y Accesorios 24,446 0 0 0 0 0 0 0.00 24,446 0 24,446 0
1.2.4.6.3 Otros Equipos 525,361 0 56,831 0 0 0 0 0.00 582,193 0 582,193 0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 Software 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00 25,000 0 25,000 0
2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a CP 0 0 11,188 219,599 38,137 121,109 129,233 90,216 0 252,366 0 0 0 252,366
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.2.1 Proveedores 0 727,225 158,212 128,681 171,029 85,818 97,682 94,923 0 609,723 0 0 0 609,723
PRIMER TRIMESTRE 2016
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DELSALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL
MES DE ENERO 31 DE MARZOMES DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016 AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE FEBRERO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.2 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.7.1 Descuentos de Ley isr 0 0 4,904 4,904 3,052 3,052.0 4,904 4,904 0 0 0 0
2.1.1.7.2 Iva Por Pagar 0 356,732 0 8,677 0 10,829.3 0 12,483 0 388,721 0 388,721
2.1.1.710 Varios 0 2,875,530 703,122 85,277 42,486 75,442.0 89,207 94,992 0 2,296,425 0 2,296,425
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.9.1 Préstamos al H.Ayuntamiento 0 0 0 77,160 20,175 0.0 12,841 0 0 44,144 0 44,144
2.1.1.9.2 Préstamos a Terceros 0 0 0 300,000 50,000 0.0 0 0 0 250,000 0 250,000
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar (usuarios no identificados) 0 0 26,152 57,972 24,637 0.0 11,080 11,080 0 7,183 0 7,183
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3.1.1 Aportaciones Gob. Estatal 0 190,105 0 0 0 0 0 0 0 190,105 0 190,105
3.1.2 Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50,000 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 0 -50,000 0
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0 0 0 0 169,026 0 0 169,026
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -3,741,491 0 1,783,713 1,020,389 0 0 0 0 -2,978,168 0 -2,978,168 0
3.2.2.1 Inversión Activo Fijo 0 963,558 963,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.2 Superávit por Revaluación -617,383 0 0 0 0 0 0 0 -617,383 0 -617,383 0
3.2.2.3 Ingresos Cuentas Estacionadas 394,019.16 0 0 394,019 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.4 Facturación Pendientes de Cobrar 0 18,332,794.01 18,332,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4.1 Ingresos de Gestión
4.1.4 Derechos
4.1.4.3 Derechos por prestación de Servicios
4.1.4.3.1 Ingresos por Servicio 0 0 0 472,626 0 534,516 0 466,487 0 1,473,629 0 1,473,629 0 0
4.1.4.3.2 Ingresos por Conexión 0 0 0 2,644 0 825 0 2,848 0 6,318 0 6,318 0 0
4.1.4.3.3 Otros Ingresos 0 0 0 21,736 23,326 0 16,230 0 61,291 0 61,291 0 0
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1 Gastos de Funcionamiento
5.1.1 Servicios Personales
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
1.1.3 Sueldos 0 0 158,240 0 158,240 0 158,240 0 474,719 0 474,719 0 0 0
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
1.2.2 Sueldo Base al Personal Eventual
1 Sueldo 0 0 55,802 0 61,316 0 69,521 0 186,639 0 186,639 0 0 0
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
1.3.1 Primas por años de Servicios efectivos prestados
01 Primas y acreditaciones por años de serv prest 0 0 27,867 0 27,867 0 27,867 0 83,600 0 83,600 0 0 0
1.3.2 Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año
1 Prima vacacional 0 0 0 0 0 0 6,784 0 6,784 0 6,784 0 0 0
1.3.3. Horas Extraordinarias
1 Remuneraciones por horas extras 0 0 1,800 0 2,450 0 5,900 0 10,150 0 10,150 0 0 0
1.3.4Compensaciones
3 Estímulos al personal de confianza 0 0 8,300 0 8,300 0 8,300 0 24,900 0 24,900 0 0 0
5.1.1.4 Aportaciones de Seguridad Social
141Aportaciones de Seguridad Social
1.4.1.01 Seguridad social 0 0 10,453 0 13,399 0 13,425 0 37,278 0.0 37,278 0 0 0
1.4.2.01 Infonavit 0 0 0 0 9,639 0 0 0 9,639 0.0 9,639 0 0 0
1.4.1.03 Sistema de ahorro retiro 0 0 0 0 12,097 0 0 0 12,097 0.0 12,097 0 0 0
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
AL 01 DE ENERO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DEL
PRIMER TRIMESTRE 2016
MES DE MARZO
SALDOS INICIALES
AL 31/03/201601/01/2016 AL 31/03/2016
BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL
31 DE MARZOMES DE FEBREROMES DE ENERO
SALDOS FINALES ALMOVIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.3 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1.5.4 Prestaciones Contractuales
1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 15,360 0 15,360 0 15,360 0 46,080 0 46,080 0 0 0
1.5.4.20 Compensacion en apoyo a discapacidad 0 0 800 0 800 0 800 0 2,400 0 2,400 0 0 0
1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
1.5.9.4 Bono delegado sindical 0 0 300 0 300 0 300 0 900 0 900 0 0 0
5.1.2. Materiales y Suministros
5.1.2.1 Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
2.1.1 Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 6,166 0 1,578 0 2,646 0 10,390 0 10,390 0 0 0
2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 6,685 0 0 0 0 0 6,685 0 6,685 0 0 0
2.1.6 Material de limpieza
2.1.6.1 Material de limpieza 0 0 931 0 126 0 367 0 1,425 0 1,425 0 0 0
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios
221 Productos alimenticios para personas
2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 0 0 980 0 300 0 259 0 1,538 0 1,538 0 0 0
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
2.4.2 Cemento y productos de concreto 0 0 2,828 0 2,143 0 3,539 0 8,510 0 8,510 0 0 0
2.4.6 Material eléctrico y electrónico 0 0 47 0 3,891 0 1,380 0 5,318 0 5,318 0 0 0
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos
2.6.1.1 combustible 0 0 18,529 0 29,484 0 28,831 0 76,844 0 76,844 0 0 0
2.6.1.2 Lubricantes y aditivos 0 0 2,578 0 183 0 129 0 2,890 0 2,890 0 0 0
5.1.2.7 Vestuario, Blancos,Prendas de Protección y Articulos Deportivos
2.7.1 Vestuario y Uniformes
1 Vestuario y Uniformes 0 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0 5,500 0 0 0
5.1.2.9 Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores
2.9.1 Herramientas menores 0 0 2,787 0 2,330 0 2,855 0 7,973 0 7,973 0 0 0
2.9.2 Refacciones y accesorios menores de Edificios 0 0 86 0 0 0 52 0 138 0 138 0 0 0
2.9.4
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información 0 0 1,078 0 0 0 0 0 1,078 0 1,078 0 0 0
2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 0 6,033 0 691 0 2,795 0 9,519 0 9,519 0 0 0
5.1.3 SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 Servicios Básicos
3.1.1. Energía eléctrica 0 0 61,676 0 42,082 0 23,191 0 126,950 0 126,950 0 0 0
3.1.4 Telefono 0 0 1,316 0 1,292 0 1,292 0 3,900 0 3,900 0 0 0
3.1.5 Telefonia Celular 0 0 1,099 0 142 0 1,566 0 2,806 0 2,806 0 0 0
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento
3.2.6 Arrendamiento de Maquinaria 0 0 0 0 2,900 0 12,700 0 15,600 0 15,600 0 0 0
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
3.3.3Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos,Tecnica y en
Tecnología de la Información
1 Servicios de Informática 0 0 0 0 7,380 0 0 0 7,380 7,380 0 0 0
2 Servicios de consultoría 0 0 0 0 7,759 0 0 0 7,759 0 7,759 0 0 0
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
3.4.1.1 Servcios financieros y bancarios 0 0 745 0 490 0 615 0 1,850 0 1,850 0 0 0
3.4.3.1 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 0 0 9,625 0 13,144 0 7,485 0 30,254 0 30,254 0 0 0
3.4.4 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 0 0 4,632 0 0 0 4,632 0 4,632 0 0 0
5.1.3.5Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 0 0 0
3.5.3Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información 0 0 2,115 0 0 0 0 0 2,115 0 2,115 0 0 0
BALANZA PREVIA
AL 01 DE ENERO MES DE ENERO 31 DE MARZO
MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES ALSALDOS INICIALES
MES DE MARZOMES DE FEBRERO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
INGRESOS Y EGRESOS DEL
AL 31/03/2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
01/01/2016 AL 31/03/2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.4 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0 0 1,870 0 2,600 0 9,390 0 13,860 0 13,860 0 0 0
3.5.7.Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas 0 0 8,000 0 112 0 796 0 8,908 0 8,908 0 0 0
5.1.3.7Servicios de Translado y Viáticos
3.7.2 Pasajes Terrestres 0 0 86 0 30 0 0 0 116 0 116 0 0 0
3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cuotas 0 0 0 0 981 0 0 0 981 0 981 0 0 0
5.1.3.8 Servicios Oficiales
3.8.2 Gastos de orden social y cultural 0 0 1,305 0 0 0 0 0 1,305 0 1,305 0 0 0
5.1.3.9Otros Servicios Generales
3.9.2 Impuestos y Derechos 0 0 6,912 0 0 0 0 0 6,912 0 6,912 0 0 0
3.9.5 Penas,multas,accesorios y actualizaciones 0 0 36,992 0 36,000 0 30,000 0 102,992 0 102,992 0 0 0
7.0 CUENTAS DE ORDEN
7.1 Cuentas estacionadas por Rezago por serv prestados 2,132,766 0 0 2,132,766 0
7.1.1. Deudores por Rezago por serv prest de agua y dren 2,132,766 0 0 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2Cuentas estacionadas por Recuperar del rezago por prestación de
servicios de agua 0 2,132,766 2,132,766 0
7.2.1 Cuentas por Recuperar de serv prestados de agua y dren 0 2,132,766 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
7.5.1Contratos Para Inversión Mediante Proyectos Para Prestación
de Servicios (PPS) y Similares 0 0 22,767,505 726,157 912,845 717,194 899,628 605,015 22,531,613 0 0 0 22,531,613 0
7.5.1.5 REZAGO 2016 Deudores por Servicios de Agua y Dreanaje 0 0 921,451 638,560 910,198 621,007 880,288 507,631 944,739 0 0 0 944,739 0
7.5.1.4 Rezago 2015 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488 0
7.5.1.3 Rezago 2014 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 3,265,818 38,656 0 31,915 0 30,873 3,164,374 0 0 0 3,164,374 0
7.5.1.2 Rezago 2013 (para atrás) Deudores de Servicios de Agua y Dren 0 0 10,607,982 48,940 2,647 61,625 19,340 47,171 10,472,233 0 0 0 10,472,233 0
7.5.1.1 Cuentas Estacionadas Deudores por Servicios (Casas Solas,Baldios Etc) 0.00 0 2,132,766 0 0 2,647 0 19,339 2,110,780 0 0 0 2,110,780 0
7.5.2Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos Para
Prestación de Servicios (PPS) y Similares 0 0 726,157 22,767,505 717,194 912,845 605,015 899,628 0 22,531,613 0 0 0 22,531,613
7.5.2.5 Cuentas por Recuperar de serv 2016 0 0 638,560 921,451 621,007 910,198 507,631 880,288 0 944,739 0 0 0 944,739
7.5.2.4 Cuentas por Recuperar de serv 2015 0 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488
7.5.2.3 Cuentas por Recuperar de serv 2014 0 0 38,656 3,265,818 31,915 30,873 0 0 3,164,374 0 0 0 3,164,374
7.5.2.2 Cuentas por Recuperar de serv 2013 para atrás 0 0 48,940 10,607,982 61,625 2,647 47,171 19,340 0 10,472,233 0 0 0 10,472,233
7.5.2.1 Cuentas Estacionadas por Recuperar ( Casas solas,lotes Baldíos) 0 0 0 2,132,766 2,647 0 19,339 0 0 2,110,780 0 0 0 2,110,780
7.6 Bienes en concesiones o en comodato
7.6.3.0 Bienes Bajo Contrato en Comodato 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617 0
7.6.4.0 Contrato de Comodato por Bienes 0 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617
8 Cuentas de Orden Presupuestarias
8.1 Ley de Ingresos 0 0 10,165,403 10,165,403 0 0 3,082,475.80 3,082,475.80 0 0 0 0 0 0
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 0 0 10,165,403 0 0 0 0.00 0.00 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 0 0 0 10,165,403 0 0 1,541,237.90 0.00 0 8,624,165 0 0 0 8,624,165
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 0 0 0 0 0 1,541,237.90 1,541,237.90 0 0 0 0 0 0
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 0 0 0 0 0 0 0.00 1,541,237.90 0 1,541,238 0 0 0 1,541,238
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL
AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO
BALANZA PREVIAMOVIMIENTOS DEL
MES DE MARZOMES DE FEBRERO 31 DE MARZO
PRIMER TRIMESTRE 2016
01/01/2016 AL 31/03/2016
MOVIMIENTOS DEL
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
INGRESOS Y EGRESOS DELSALDOS FINALES AL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.5 ANEXO O.P.1
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CLAVE DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8.2 Presupuesto de Egresos
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 0 0 0 10,165,403 0 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403 0
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0 0 10,165,403 0 0.00 1,385,099.85 8,780,303.15 0 0 0 8,780,303 0
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 0 0 0 0 1,385,099.85 1,385,099.85 0.00 0 0 0 0 0
8.2.5 Preupuesto de Egresos Devengado 0 0 0 0 1,385,099.85 1,114,016.73 271,083.12 0 0 0 271,083 0
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0 0 0 0 1,114,016.73 1,114,016.73 0.00 0 0 0 0 0
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 0 0 0 1,114,016.73 0.00 1,114,016.73 0 0 0 1,114,017 0
TOTALES 27,969,092 27,969,092 105,240,367 105,240,367 4,659,580 4,659,580 15,492,080 15,492,080 70,973,937 70,973,937 1,541,238 1,541,238 69,859,342 69,859,342
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
PRIMER TRIMESTRE 2016
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA
AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA
Clave 1-11-111-1112
No. USO DE LA SALDO
CUENTA CUENTA INICIAL DEBE HABER
147065825 BANCOMER GASTO CORRIENTE $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395
TOTAL $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395
PRIMER TRIMESTRE 2016
BANCOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
BANCO
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES
Clave 1-11-116-1161
SALDO
INICIAL DEBE HABER
CUENTAS INCOBRABLES 1161 $57,360 $0 $0 $57,360
TOTAL $57,360
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
SUBCUENTAMOVIMIENTOS
IMPORTENOMBRE
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
Clave 1-12-122-1222
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SALDO SALDO
INICIAL DEBE HABER FINAL
DEUDORES POR SERVICIO 9,504,261 0 12,382,732 0
TOTAL REZAGO 2013 10,607,982 0 10,607,982 0
AGUA REZAGO 2013 SERVICIO 8,414,464 0 8,414,464 0
ALCANTARILLADO REZAG2013 SERVICIO 1,089,797 0 1,089,797 0
CREDITOS REZAGO 2013 SERVICIO 0 0 0 0
IVA REZAGO 2013 SERVICIO 174,058 0 174,058 0
RECARGOS REZAGO 2013 SERVICIO 929,661 0 929,661 0
OTROS 2013 SERVICIO 2 0 2 0
TOTAL REZAGO 2014 3,265,818 0 3,265,818 0
AGUA REZAGO 2014 SERVICIO 2,472,021 0 2,472,021 0
ALCANTARILLADO REZAG 2014 SERVICIO 406,450 0 406,450 0
CONTRAT X CONEX REZ 2014 SERVICIO 27,824 0 27,824 0
RECARGOS REZAGO 2014 SERVICIO 281,370 0 281,370 0
OTROS INGRESOS 2014 SERVICIO 24,255 0 24,255 0
IVA REZAGO 2014 SERVICIO 53,899 0 53,899 0
TOTAL 13,873,800 0 13,873,800 0
NOMBRE
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONCEPTOMOVIMIENTOS
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AUXILIAR DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Clave 1-11-112-1123
SALDO SALDO
INICIAL DEBE HABER FINAL
DEUDORES POR SERVICIO 5,839,488 0 5,839,488 0
TOTAL SERVICIOS 5,834,360 0 5,834,360 0
AGUA VIG SERVICIO 4,790,070 0 4,790,070 0
ALCANTARILLADO VIG SERVICIO 1,039,150 0 1,039,150 0
CREDITOS VIG SERVICIO 5,140 0 5,140 0
OTROS INGRESOS SERVICIO 0 0 0 0
CONTRATOS VIG SERVICIO 5,128 0 5,128 0
DEUDORES DIV TOTAL 20,597.46 26,730 21,794 28,533.03
DEUDORES DIV VIG TOTAL 20,597 26,730 21,794 28,533
ANTICIPO PARA GTOS VIG 9,329 8,580 10,494 7,415
ALONSO IVAN DURAN MURRIETA GTOS A COMPR 700 0 0 700
JULIA E CASTRO GIL GASTOS A C 0 100 0 100
ARNULFO CARDENAS VILLEGAS GASTOS A C 800 0 0 800
CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL GTOS Y VIATICOS 7,529 7,980 9,994 5,515
JOSE CARLOS ROBLES SANDOVAL GASTOS A C 300 0 0 300
FRANCISCO JAVIER CUBEDO L GTOS A COMPR 0 500 500 0
ANTICIPO A PROVEED VIG 2,000 3,000 0 5,000
JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA TRAB SOLDAD 2,000 0 0 2,000
LORENA MANCINAS ZAZUETA ARREND D MAQ 0 3,000 0 3,000
OTROS DEUDORES VIG 9,268 18,150 11,300 16,118
ANA PIÑA VERDUGO PMO 300 0 300 0
HERVEY ARNULFO SIQUEIROS PMO 0 200 200 0
ROBERTO GUTIERREZ U PMO 0 1,500 900 600
JULIA E CASTRO GIL PMO 0 3,000 0 3,000
ICELA DOMINGUEZ LUNA PMO 0 200 200 0
CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL PMO 8,006 2,750 2,500 8,256
LYDIA ANDUAGA C PMO 0 3,500 3,500 0
ARNULFO CARDENAS VILLEGAS PMO 812 1,000 800 1,012
JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA PMO 150 250 500 -100
LUCIA GPE GERMAN MORALES PMO 0 1,000 700 300
JOSE MARIA PEREZ SARABIA PMO 0 4,750 1,700 3,050
TOTAL 5,860,085 26,730 5,861,282 28,533
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
NOMBRE CONCEPTOMOVIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
Clave 1-11-113-1131
SALDO SALDO
INICIAL DEBE HABER FINAL
JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA TRAB SOLDAD 2,000 0 0 2,000
LORENA MANCINAS ZAZUETA ARREND D MAQ 0 3,000 0 3,000
TOTAL 2,000 3,000 0 5,000
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
CONCEPTONOMBRE
AUXILIAR DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO OP.10
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO. ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE
PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2016 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2016
PROVEEDORES 727,225.07 727,225.07 309,421.87 426,923.73 609,723.21
INST HIDROELECTRICAS 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131,785.68 131,785.68 0.00 0.00 131,785.68
COMISION FED ELECT. 01/01/2016 31/03/2016 SERVICIO 195,622.88 195,622.88 146,152.00 262,589.88 79,185.00
FACTURA POR PAGAR 01/12/2015 S/PLAZO VARIOS 8,877.60 8,877.60 0.00 1,558.00 7,319.60
MANGUERAS Y CONEXIÓN 30/06/2015 31/03/2016 MATERIALES 9,814.95 9,814.95 6,921.05 0.00 16,736.00
MULTISERVICIOS MV 31/03/2016 30/04/2016 REPARACION 20,911.47 20,911.47 2,197.63 11,282.94 11,826.16
EXCLUSIVAS ELECTRICAS 30/08/2015 15/10/2015 REPARACION ELECTRICA 2,088.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00
FILTROS Y ACEITES GARCIA 09/04/2014 01/12/2014 SERVICIO Y LUBRICANTES 20,242.00 20,242.00 0.00 0.00 20,242.00
TALLER MECANICO BUJANDA 30/07/2015 18/10/2015 REPARACIONES -0.40 -0.40 0.00 0.00 -0.40
LAVADO SAN JUDAS 31/01/2016 05/05/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 11,374.96 5,700.00 5,674.96
MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 15/10/2015 15/11/2015 INFORMATICA 6,083.92 6,083.92 0.00 6,083.92 0.00
ANDRES ROMAN CALVARIO 30/07/2015 S/PLAZO MECANICO 2,364.00 2,364.00 0.00 0.00 2,364.00
IDSA 30/06/2015 30/10/2015 IMPRENTA 20,827.80 20,827.80 7,087.60 9,854.20 18,061.20
BICICLETAS "JUSTO" 20/02/2016 31/04/2016 REFACCIONES 1,888.00 1,888.00 1,162.00 1,888.00 1,162.00
MARISCOS ESCALANTE 31/12/2014 S/PLAZO SERVICIO RESTAURANT 24,721.21 24,721.21 0.00 0.00 24,721.21
HOTEL PERLA 13/12/2015 13/12/2015 SERVICIO HOSPEDAJE 2,737.60 2,737.60 0.00 0.00 2,737.60
PLOMERIA MODERNA 13/01/2015 04/05/2015 REFACCIONES 5,188.18 5,188.18 0.00 0.00 5,188.18
CLARVI 28/03/2014 01/02/2015 ANALISIS 4,616.80 4,616.80 0.00 0.00 4,616.80
FERRETERIA Y REFACC V.JUAREZ 30/01/2015 31/08/2015 REFACCIONES 16,186.90 16,186.90 0.00 0.00 16,186.90
DINORAH IBBETH PAEZ M 21/05/2015 S/PLAZO MATERIALES 7,710.00 7,710.00 0.00 6,646.55 1,063.45
PAPELERIA Y VARIOS,S.A. DE C.V. 02/02/2016 16/04/2016 PAPELERIA 10,201.23 10,201.23 26,524.34 10,201.23 26,524.34
SALVADOR GUILLERMO G. 13/02/2016 03/04/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 1,053.45 0.00 1,053.45
KARAM CONANT SA DE CV 30/12/2014 15/09/2015 EQUIPO PARA POZOS 161,583.44 161,583.44 0.00 20,000.00 141,583.44
NEXTEL 01/11/2015 01/12/2015 SERVICIO TELEF 1,378.62 1,378.62 1,439.40 2,818.02 0.00
SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A 18/01/2016 21/03/2016 COMBUSTIBLE 45,082.45 45,082.45 86,249.64 80,540.99 50,791.10
TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/12/2014 30/05/2015 SERVICIOS EQ TRANSP 11,417.00 11,417.00 0.00 0.00 11,417.00
SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/01/2016 02/02/2016 PAPELERIA 4,653.75 4,653.75 2,254.00 0.00 6,907.75
ARTURO TERAN FIGUEROA 30/10/2015 15/12/2015 COMBUSTIBLE 4,160.00 4,160.00 0.00 4,160.00 0.00
AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/05/2015 30/06/2015 REFACCIONES 6,761.99 6,761.99 0.00 0.00 6,761.99
JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA 05/02/2016 11/03/2016 SERVICIOS MATERIALES 320.00 320.00 3,280.00 3,600.00 0.00
IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 08/02/2016 18/02/2016 SERVICIOS 0.00 0.00 1,479.00 0.00 1,479.00
IMPULSORA COMERCIA,S.A. DE C.V. 02/02/2016 03/04/2016 REFACC DE EQ DE COMPT 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00
JOSE AURELIO QUIÑONEZ DELGADO 01/02/2016 12/02/2016 VULCANIZADORA 0.00 0.00 4,094.80 0.00 4,094.80
DIANA ROCIO ESPINOZA 02/03/2016 05/03/2016 ARRENDAM RETROEXC 0.00 0.00 6,902.00 0.00 6,902.00
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO O.P.10
DEL 1 DE ENERO AL 31DE MARZO DE 2016
EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE
PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2016 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2016
ACREEDORES DIVERSOS 2,875,530 2,875,529.73 521,351 496,763 2,850,118
SUELDOS POR PAGAR AÑO 2014 01/01/2016 BONO,AGUIN 2014 Y SUEL 2016 216,599 216,599.00 214,325 178,558 252,366
DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 1,327,192 1,327,192.49 73,012 0 1,400,204
CAJA DE AHORRO AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 30,140 30,140.00 0 0 30,140
PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 96,185 96,184.67 0 0 96,185
CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 69,405 69,405.20 3,614 0 73,020
ISR RET 10% AÑO 2014 VENCIDO IMPUESTO 1,154 1,153.85 559 0 1,713
SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 2,268 2,268.00 0 0 2,268
SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 4,507 4,507.20 0 0 4,507
RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2016 17/04/2016 EMPLEADOS 70 70.36 5,434 5,434 70
INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET A EMPLEADOS 671,519 671,518.85 35,266 53,481 653,303
H.AYUNTAMIENTO AÑO 2015 30/05/2016 PRESTAMO 70,666 70,666.17 6,494 33,016 44,144
H CUERPO DE BOMBER AÑO 2016 30/01/2016 APORT VOL DE USUARIOS 11,069 11,069.08 5,956 1,500 15,525
FINANCIERA AÑO 2016 S/PLAZO CREDITOS A EMPLEADOS 9,877 9,877.00 54,595 63,072 1,400
RET DEL 10% DE IVA AÑO 2016 30/04/2016 RET X SERVICIOS 1,231 1,230.77 524 0 1,755
REPOSICION DE CAJA AÑO 2016 S/PLAZO PRESTAMOS PRIVISIONALES 1,020 1,020.20 4,854 5,624 250
CUOTA OBRERO IMSS AÑO 2016 17/04/2016 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 37,751 37,750.71 68,793 90,513 16,030
SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO 2016 15/04/2016 SEGURO PERSONAL 646 646.10 3,104 3,695 55
PAGOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2016 17/04/2016 SERVDE AGUA Y DREN 33,334 33,334.00 35,718 61,869 7,183
JESUS FERNANDO YAÑEZ DUARTE AÑO 2015 23/12/2015 PRESTAMO JTA DE GOB EXT 02 290,896 290,896.08 9,104 50,000 250,000
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
hoja 1-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4000 DERECHOS 1,541,238 0 1,541,238
4300 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,541,238 0 1,541,238
4302 Agua potable y Alcantarillado 1,541,238 0 1,541,238
1 Por Servicio 1,473,629 0 1,473,629
2 Por Conexión 6,318 0 6,318
3 Ingresos varios (Carta de no adeudo,duplicado de recibos Etc.
61,291 0 61,291
Total de Ingresos y Otros Beneficios TOTAL 1,541,237.90 0 1,541,238
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
1000 SERVICIOS PERSONALES 895,186 0 895,186
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente474,719 0 474,719
113 Sueldos base al personal de carácter permanente 474,719 0 474,719
11301 Sueldos 474,719 0 474,719
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 186,639 0 186,639
122 Sueldo base al personal eventual 186,639 0 186,639
12201 Sueldos base al personal eventual 186,639 0 186,639
1300 Remuneraciones adicionales y especiales 125,434 0 125,434
131 Primas por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600
13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Año 6,784 0 6,784
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO ANTERIOR
13201 Prima vacacional 6,784 0 6,784
133 Horas extraordinarias 10,150 0 10,150
13301 Horas extraordinarias 10,150 0 10,150
134 Compensaciones 24,900 0 24,900
13403 Estimulos al personal de confianza 24,900 0 24,900
1400 Seguridad Social 59,014 0 59,014
141 Aportaciones de Seguridad Social 37,278 0 37,278
14101 Cuotas por servicio médico del imss 37,278 0 0
142 Aportaciones a fondos de vivienda (Infonavit) 9,639 0 9,639
hoja 2-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
14201 Fondo de apoyo para vivienda ( Infonavit ) 9,639 0 9,639
143 Aportaciones al sistema para el retiro (sar) 12,097 0 12,097
14103 Retiro,Cesantia y Vejez 12,097 0 0
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 49,380 0 49,380
154 Prestaciones Contractuales 48,480 0 48,480
15409 Bono de despensa 46,080 0 46,080
15420 Compensación en apoyo a la discapacidad 2,400 0 2,400
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 900 0 900
15901 Otras Prestaciones 900 0 900
4Bono delegado sindical 900 0 900
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS137,805 0 137,805
2100Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
18,499 0 18,499
CONCEPTO ANTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
211Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 18,499 0 18,499
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofna 10,390 0 10,390
21201 Materiales y Utiles de Impresión 6,685 0 6,685
21601 Material de limpieza 1,425 0 1,425
2200 Alimentos y utensilios 1,538 0 1,538
221 Productos Alimenticios para el Personal 1,538 0 1,538
22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 1,538 0 1,538
2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 13,828 0 13,828
242 Cemento y Productos de Concreto 8,510 0 8,510
24201 Cemento y productos de construcción 8,510 0 8,510
246 Material eléctrico y electrónico 5,318 0 5,318
24601 Material Eléctrico y Electrónico 5,318 0 5,318
2600 Combustible, lubricantes y aditivos 79,734 0 79,734
hoja 3-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
261 Combustible, lubricantes y aditivos 79,734 0 79,734
26101 combustible 76,844 0 76,844
26102 Lubricantes y aditivos 2,890 0 2,890
2700 Vestuarios, Blancos,Prendas de Protección y Artículos 5,500 0 5,500
Deportivos
271 Vestuario y Uniformes 5,500 0 5,500
27101 Vestuario y Uniformes 5,500 0 5,500
2900 Herramientas, refaccciones y accesorios menores 18,707 0 18,707
291 Herramientas menores 7,973 0 7,973
29101 Herramientas menores 7,973 0 7,973
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO ANTERIOR
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 138 0 138
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 138 0 138
294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,078 0 1,078
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,078 0 1,078
296 Refacciones y Accesorio Menores de Eq de Transporte 9,519 0 9,519
29601 Refacc.y Accesorios Menores de eq transporte 9,519 0 9,519
3000 SERVICIOS GENERALES 339,220 0 339,220
3100 Servicios Básicos133,656 0 133,656
311 Energía eléctrica 126,950 0 126,950
31101 Energía eléctrica 126,950 0 126,950
314 Telefonia tradicional 3,900 0 3,900
31401 Telefonia tradicional3,900 0 3,900
315 Telefonia celular 2,806 0 2,806
31501 Telefonía Celular 2,806 0 2,806
3200 Servicio de Arrendamiento 15,600 0 15,600
326 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas 15,600 0 15,600
32601 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas15,600 0 15,600
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,139 0 15,139
333 Servicios de Consultoria Administrativa,Procesos 15,139 0 15,139
Tenica y en Tecnología de la Información
33301 Servicios de Informatica 7,380 0 7,380
hoja 4-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO ANTERIOR
33301Servicios De Consultoria 7,759 7,759
3400 Servicios Financieros,Bancarios y Comerciales 36,736 0 36,736
341 Servcios financieros y bancarios 1,850 0 1,850
34101 Servicios Financieros y Bancarios 1,850 0 1,850
343 Servcios de recaudación, traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254
34301 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254
344 Servicios de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632
34401 Seguros de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632
3500 Servicios de Instalación,Reparación,Mantenimiento y Conservación 25,783 0 25,783
351 Conservación y Manteniento Menor de Inmuebles 900 0 900
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 900 0 900
353 Instalación,reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 2,115 0 2,115
35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informaticos 2,115 0 2,115
355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 13,860 0 13,860
35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 13,860 0 13,860
357 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,908 0 8,908
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,908 0 8,908
3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,097 0 1,097
372 Pasajes Terrestes 116 0 116
37201 Pasajes Terrestes 116 0 116
379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 981 0 981
37901 Cuotas 981 0 981
3800 Gastos de Orden Social y Cultural 1,305 0 1,305
382 Gastos de orden social y cultural 1,305 0 1,305
38201 Gastos de orden social y cultural 1,305 0 1,305
3900 Otros Servicios Generales 109,904 0 109,904
392 Impuestos y Derechos 6,912 0 6,912
hoja 5-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
39201 Impuestos y Derechos 6,912 0 6,912
395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 102,992 0 102,992
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 102,992 0 102,992
Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,372,211.92 0 1,372,212
Desahorro Neto del Ejercicio 169,025.98 0 169,026
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son
razonablemente correctos y propiedad del emisor.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
Tesorero Municipal. Director General.
CONCEPTO ANTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
Intalación,Reparación y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional y Recreativo.
O.P.4
Hoja 1/1
INDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN
1000 ACTIVO 19,742,512.80 134,957.65
1100 ACTIVO CIRCULANTE 5,868,712.57 65,238.27
1110 Efectivo y equivalentes 32,160.24 5,500.00 DISMINUCION ES ORIGEN
1111 Efectivo 0.00 5,500.00 AUMENTO APLICACIÓN
1112 Bancos/tesorería 32,160.24 0.00
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,836,552.33 54,738.27
1123 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,836,552.33 0.00
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0.00 54,738.27
1130 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 5,000.00
1131Anticipo s proveedores por adquisición de bienes y prestacíon de
servicios a cp0.00 5,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 13,873,800.23 69,719.38
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,873,800.23 69,719.38
1222 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800.23 0.00
1241 Bienes Muebles 0.00 12,887.93
1246 Maquinaria,otros equipos y herramientas 0.00 56,831.45
2000 PASIVO 73,995.98 184,920.43
2100 PASIVO CIRCULANTE 73,995.98 184,920.43
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 73,995.98 184,920.43
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 35,767.12 0.00
2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 117,501.86
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 31,046.36 0.00 AUMENTO ES ORIGEN
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 0.00 67,418.57 DISMINU ES APLIC
2191 Ingresos por clasificar 7,182.50 0.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 563,045.14 20,059,675.84
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 563,045.14 20,059,675.84
3210 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) 169,025.98 0.00
3220 Resultado de ejercicios anteriores 0.00 763,323.79
3220 Superavit (Inversión de Activos Fijos ) 0.00 963,558.04
3240 Reservas (Cuentas estacionadas ) 394,019.16 0.00
3240 Reservas ( Facturación pendiente de cobro ) 0.00 18,332,794.01
TOTALES 20,379,553.92 20,379,553.92
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son
razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOHoja No.1
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 ANEXO O.P. 7
CONCEPTO 2016 2015Ref
Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 0 0
Origen EFE-01
Impuestos 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0
Contribuciones de mejoras 0 0
Derechos 1,541,237.90 6,374,654
Productos de Tipo Corriente 0 0
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0
Otros Orígenes de Operación ( apoyo presupuestario) 0 138,000
Aplicación
Servicios Personales 895,186.38 4,220,455
Materiales y Suministros 137,805.37 568,321
Servicios Generales 339,220.17 918,829
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
Transferencias al resto del Sector Público 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0
Ayudas Sociales 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Donativos 0 0
Transferencias al Exterior 0 0
Participaciones 0 0
Aportaciones 0 0
Convenios 0 0
Otras Aplicaciones de Operación 0 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente -
correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOANEXO O.P. 7
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
Hoja No.2
CONCEPTO 2016 2015Ref
NotaFlujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 169,025.98 805,049
EFE-01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Bienes Muebles 0 0
Otros Orígenes de Inversión 0 0
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 938,543
Bienes Muebles 12,887.93 90,846
Otras Aplicaciones de Inversión 0 0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,887.93 1,029,389
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto 0 0
Interno 0 0
Externo 0 0
Otros Orígenes de Financiamiento 0 0
Aplicación
Servicios de la Deuda 0 0
Interno 0 0
Externo 0 0
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 156,138.05 -224,340.00
Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 38,555.46 21,390.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6,395.22 38,555.46
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente -
correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Fondos Fijos
DEPENDENCIA RESPONSABLE
OOMAPASBJ Julia $4,000
OOMAPASBJ Marcela $1,500
TOTAL $5,500
PRIMER TRIMESTRE 2016
Clave 1-11-111-1111
IMPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Clave 1-12-124-1244
No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL
INVERNTARIO ASIGNADA BIEN
OMAPBJ001 GDNSAEM116747 PIPA CON TANQUE CHEVR 84 JOSE CARLOS TECNICA 29,486.55
OMAPBJ004 IFTCR10A1SPA70456 PICK UP FORD RANGER 95 FCO CUBEDO TECNICA 35,000.00
OMAPBJ006 IGCCS14Z8S8200358 PICK UP S-10 BLANCA CUITLAHUAC ADMVO 26,000.00
MANUEL,HERVEY,SATURNI,ROBERTO,MARCO A 5 BICICLETAS EMPLEADOS TECNICA 1,428.59
1 BICICLETA OMEGA LUCIO TECNICA 1,200.00
1 BICICLETA OMEGAJOSE MARIA PEREZ SARABAIATECNICA 1,200.00
1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13ALONSO IVAN TECNICA 1,120.69
1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13VICTOR SANDOVAL TECNICA 1,120.69
BICI126030 1 BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADAJUAN ALBERTO TECNICA 1,232.76
TOTAL 97,789.28
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
O.P.12
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Hoja 1 de 1
No. De Nombre y ubicación de Presupuestos Presupuesto Ejercido Por Avance Metas Reales
Inicial % Físicas Beneficiarios Origen del Modalidad
Obra las(s) obra(s) ( P.E.M. 4) Modificado Acumulado Ejercer % Físico Financ. Cant. U.Medida Cant. U. Medida Recurso de Ejecución
SIN MOVIMIENTO
TOTALES : $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0 0 0 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 De 1
OP 11
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CLAVE DEL PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL
OBJETIVO (S):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADO
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
807 PROYECTO 0 0 0 0
833 PROYECTO 0 0 0 0
807 PROYECTO 0 0 0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 0 0 0 0
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
MANTENER LA RED HIDRAULICA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LOS USUARIOS, SUSTITUIR
LAS REDES DE AGUA POTABLE OBSOLETAS PARA LOGRAR DISMINUIR LA CANTIDAD DE AGUA DESPERDICIADA POR CAUSA DE FUGAS,
EFICIENTAR AL ORGANISMO MENDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL AGUA
EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ
EJECUCION DE OBRAS EN MATERIA DE DESARROLLO
SOCIAL
EJECUCION DE OBRA EN MATERIA DE AGUA POTABLE
PRIMER TRIMESTE 2016 Hoja 1 De 1
OP 11
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
CLAVE DEL SUB:PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO (S):
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADO
No DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
807
ELABORACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE VILLA
JUAREZ
Documento 1 0 1 0
828 PROYECTO DE DRENAJE ALTERNATIVO EN PAREDONCITO Y PAREDON COLORADO Y ACEITUNITASDocumento 0 0 0 0
PAREDON COLORADO Y ACEITUNITAS
828 ELABORACION DEL PROYECTO Y/O CONSTRUCCION DE Documento 0 0 0 0
PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1 0 1 0
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LOS SECTORES QUE NO CUENTAN CON ELLO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO.-
PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 De 1
OP 11
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA
OBJETIVO (S):
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
808 CAPACITAR AL PERSONAL PARA PODER CONCIENTIZAR DOCUMENTO 0 0 0 0
A USUARIOS EN EL USO ADECUADO DEL AGUA Y SU
PRONTO PAGO
803 FOMENTAR LA CUTURA DEL CUIDADO DEL AGUA DOCUMENTO 1 1 1 1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1 1 1 1
PROMOVER EL CUIDADO Y REUTILIZAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y EN GENERAL INCULCAR EN LOS USUARIOS UNA CULTURA DEL BUEN
USO DEL LIQUIDO.
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Clave 1-12-123-1234
CONCEPTO
AGUA CAPTACION NO EXISTE 10
TRATAMIENTO NO EXISTE 4,282,180
RED NO EXISTE 2,420
PLANTAS NO EXISTE 46,245
ESTACION RADIO NO EXISTE 16,075
TOTAL 4,346,931
PLANTA EN TRAMITE 582,753
RED CALLEJON N. HERO NO EXISTE 190,105
TOTAL 5,119,788
PRIMER TRIMESTRE 2016
INFRAESTRUCTURA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
UBICACIÓN
DOCUMENTO QUE VALOR DE
AMPARA PROPIEDAD EDIFICIO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA POR PAGAR
Clave 2-21-211-2117-2117-2
NOMBRE SALDO
DE LA CTA INICIAL DEBE HABER
IVA X PAG 2117-2 356,731.86 0 31,989 388,721
356,732 0 31,989 388,721
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
IVA ACREDITABLE
Clave 1-11-112-1129
NOMBRE SALDO
DE LA CTA INICIAL DEBE HABER
IVA POR 1129-1 910,905 55,660 0 966,565
ACREDITAR
910,905 55,660 0 966,565
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SUBCUENTA
MOVIMIENTOS
IMPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SUBCUENTA
MOVIMIENTOS
IMPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
Clave 1-11-112-1129
NOMBRE SALDO
DE LA CTA INICIAL DEBE HABER
IVA PENDIENTE 1234 437,946 41,311 42,233 437,024
DE ACREDITAR
437,946 41,311 42,233 437,024
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SUBCUENTA
MOVIMIENTOS
IMPORTE
Hoja 1/3 O.P. 9
CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 Sueldo base al personal eventual
133 HORAS EXTRAORDINARIAS
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 Vestuario y uniformes
291 HERRAMIENTAS MENORES
29101 Herramientas menores
296REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TPEeste rubro se supervisó el gasto obteniendose este resultado favorable
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
311 ENERGIA ELECTRICA
31101 Energía eléctrica
314 TELEFONIA TRADICIONAL
31401 Telefonía tradicional
no se obtuvieron los recursos suficientes para solventar la necesidades
de contratar personal que apoyara en el area técnica del Organismo y asi
poder ejercer lo presupuestado.
PRIMER TRIMESTRE 2016
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento
De Benito Juárez, Sonora
PRIMER TRIMESTRE 2016
no se pudo ejercer el total de este concepto por no obtener el ingreso
esperado.
se sobregiró este rubro por tener la necesidad de entregar al personal
camisas como uniforme para indentificar al personal que esta laborando
este gasto se trató de cuidar y es por esto que no se ejerció su totalidad
el tener unicamente un pozo encendido se obtuvo este ahorro, es por
esto que no se ejercio lo presupuestado.
por la nueva disposiciones de la eliminación del cobro a las llamadas
nacionales, se obtuvo esta disminución no se necesito lo presupuestado
Hoja 2/3 O.P. 9
CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
32201 Arrendamiento de edificio
326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas
331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y
RELACIONADOS
33101Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados
333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS
TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
33301
Servicio de informática
33302
Servicios de consultorias no se conto con los ingresos suficientes para ejercer lo presupuestado
343SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE
VALORES
34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
355REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
PRIMER TRIMESTRE 2016
Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento
De Benito Juárez, Sonora
por haberse firmado un convenio en comodato del inmueble no se ejerció
el presupuesto, porque no se pago renta
por no contar con los recursos suficientes no se llevaron a cabo la renta
de maquinaria
al no tener beneficios de recursos para obra, no se tuvo la necesidad de
contratar los servicios de profesionistas encargados de las licitaciones.
no se pudo ejercer lo presupuestado por no contar con los ingresos
suficientes
no se obtuvo la recaudación programada por lo tanto no se ejerció el
presupuesto, pues se paga el 10% sobre los ingresos destinado a este
rubro
no se conto con los ingresos suficientes para ejercer el presupuesto
por no contar con los recursos suficientes no se llevó a cabo el servicios y
mantenimiento a los vehículos.
Hoja 3/3 O.P. 9
CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN
357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria
362
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de productos o servicios
395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
En este rubro se sobregiró por no contar con la solvencia economica el
Organismo para cubrir el préstamo a terceros, con el que se cubrieron
39501 Penas, multas, accesorios y actualizacioneslos aguinaldos 2015
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento
no se llevo a cabo la difusión de programas de recuperacion por no
contar con ingresos suficientes
De Benito Juárez, Sonora
por no contar con los ingresos suficientes para la reparación de
retroexcavadora, por lo tanto no se pudo ejercer lo presupuestado.
O.P.8
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACION
4000 DERECHOS
4300 Derechos por Prestación de Servicios
4302 Agua potable y alcantarillado
Por la situación económica de los usuarios no se alcanzó el ingresos programado ya
que continúa el mal tiempo en el campo agrícola y en la pesca, pues el mayor
ingreso de la población se dedica a estas actividades.
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8300
Convenios Federales y Estatales
(Descentralización y Reasignación de
Recursos
se tienen solicitados los programas por estos conceptos
8302Apoyo estatal para acciones en materia de agua
potable
8312 Programa regional APAZU
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 de 1
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OP 11
MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
TO DE BENITO JUAREZ.
PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
PERIODO: Del 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
CLAVE VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
807 0
.
833 0
807 0
PRIMER TRIMESTRE 2016OP 11 Hoja 1 de 1
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
TO DE BENITO JUAREZ.
PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-
SUB-PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
No. Justificaciones
807 DEBIDO A LA SITUACION INSOLVENTE DEL ORGANISMO OPERADOR, NO HA SIDO POSIBLE
ACCEDER A LOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES QUE OFRECEN
828 "
828 "
PRIMER TRIMESTRE 2016OP 11 Hoja 1 de 1
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
TO DE BENITO JUAREZ.
PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALC
SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
No. Justificaciones
808 "
803 SE CONTINÚA REALIZANDO PLATICAS CON LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ENTREGARLE SU RECIBO
POR CONSUMO MENSUA DEL SERVICIO DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.-
No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE
AREA VALOR DEL
INVERNTARIO ASIGNADA BIEN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 346,032
EQBO-001 IEM MOTOR HP 30 TRANSF 112 KVA FCO CUBEDO TECNICA 40,017
EQBO-002 US DE MEXICO MOTOR HP 40 Y TRANS FCO CUBEDO TECNICA 45,015
EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 MOTOR HP 75 FCO CUBEDO TECNICA 46,000
EQBO-004 MOTOR DE HP 30 FCO CUBEDO TECNICA 35,000
OMAPBJ-012 2857334 RETROEXCAVADORA CASE 5800 1980 AMARILLA FCO CUBEDO TECNICA 180,000
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 24,446
REFACC PARA BOMBAS SUMERGIB C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 12,761
EQBO-002 US DE MEXICO REFACCION DE BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 11,685
OTROS EQUIPOS 582,193
EQBO-001 IEM BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP FCO CUBEDO TECNICA 25,577
EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PAREDON FCO CUBEDO TECNICA 40,700
EQBO-004 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP POZO 1 FCO CUBEDO TECNICA 60,105
EQBO-005 ALGIBE MOTOR 50 HP FCO CUBEDO TECNICA 55,297
EQBO-006 MOTOR DE 75 HP DE 1500 RPM C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 82,239
EQBO-007 SIEMNS MOTOR HP 60 TRANSF 112 KVA POZO 3 FCO CUBEDO TECNICA 56,042
EQBO-008 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP COL JEC FCO CUBEDO TECNICA 45,600
EQBO-009 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE 15 HP A BLANCA FCO CUBEDO TECNICA 93,100
EQBO-010 BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP FCO CUBEDO TECNICA 66,700
BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 56,831
TOTAL GENERAL 952,671
Clave 1-12-124-1246
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION ANALÍTICA DE MAQUINA Y EQUIPO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Clave 1-12-124-1241
No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DELINVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN
EQUIPO DE OFICINA
001 EQUIP DE COMPUTO 35,187
OMAP-BJ-001 B93CBOACPT168 TECLADO HP CANDELARIA COMERC 300
OMAP-BJ-002 GHZ/2GB/500GB/DLD PC CORE E5700 GUIA CANDELARIA COMERC 4,765
OMAP-BJ-003 X763240052638 IMPRE EPSON LX300 ISELA CAJA 3,999
MEGA SISTEMA ABSOLETO 8,346
ACTECK MONITOR CUITLAHUAC 1,200
11111 TY888182173732 COMPUTADORA HP ALL IN 205GI JULIA 7,450
COMPUTADORA HP CUITLAHUAC 5,172
USB EXTERNO CUITLAHUAC 3,955
002 MOB. Y EQUIPO $0 $0 71,431
OMAP-BJ-004 7501786111797 FAX SHARP UX-115 JULIA E CASTRO ADMVO 1,320
OMAP-BJ-005 344560911 RELOJ REG DE ASIST JULIA E CASTRO ADMVO 3,880
OMAP-BJ-006 RGD306943 MULTIUSOS EFRAIN RASCON ADMVO 3,673
OMAP-BJ-007 COL GRAFITO LIN ITALIA ESCRIT PENINSULA JULIA E CASTRO ADMVO 2,539
OMAP-BJ-008 MESA PARA IMPRES CANDELARIA COMERCIAL 350
OMAP-BJ-009 68DY242222 IMPRES EPSON LX300 CANDELARIA COMERC 2,696
OMAP-BJ-010 IMPRES EPSON FX2190 CANDELARIA COMERC 7,533
OMAP-BJ-011 MONITOR 1.5" GUIA CANDELARIA COMERC 2,300
OMAP-BJ-012 CAJON DE HERRAMIEN CANDELARIA COMERCIAL 717
OMAP-BJ-013 FMU220DNSF6D016558 IMPR EPSON MINI PRIN ISELA CAJA 2,945
OMAP-BJ-014 BOCINAS CUADRAD MU ISELA 405
OMAP-BJ-015 MONITOR HP 1506 ISELA CAJA 1,809
OMAP-BJ-016 ENFRIADOR DE AGUA ADMVO 3,305
IMPRE LASSER SAMSUNG 1670 MA CANDELARIA COMERCIA 819
MINI SPLIT TITANIUM 18000 OFICINA CAJA 5,800
AIRE ACONDIC 3/4 MIRAGE JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 2,500
SILLA MALLA CUITLAHUAC DIRECCION 2,147
MINI SPLIT MIRAGE 1 TON CUITLAHUAC DIRECCION 4,100
REFRIG MIRAGE 3/4 MA CANDELARIA FACTURACION 2,500
PBX100 CON 3 LINEAS Y 8 EXTENC CONMUTADOR SECRETARIAL JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 4,292
KXT7705 TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA MANOS LIBRESCUITLAHUAC DIRECCION 1,276
CABEZAL DEI MPRESORA EPSON MARIA CANDELARIA COMERCIAL 1,638
IMPRESORA OFICIO EPSON FX2190 MA CANDELARIA COMERCIAL 12,888
TOTAL 106,617.38
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES
Clave 1-12-125-1251
No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL
INVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN
OMAP-BJ020 VERSION 6 SAACG.NET SIST.CONTABLE AUTOMATIZADO JULIA CONTABILIDAD 25,000
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
O.P.8 A
Hoja 1/1
MODIFICACIONES VARIACION
ADICIONALES NO
PREVISTAS EN SU
LEY DE INGRESOS
IMPORTE %
PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,165,403 0 10,165,403 1,541,237.90 1,541,237.90 8,624,165 85 8,624,165
Ingresos del Gobierno 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 60 6,140,165
4000 Derechos 7,681,403 0 7,681,403 1,541,237.90 1,541,237.90 6,140,165.10 79.94 6,140,165.10
8000 Participaciones y Aportaciones 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
PRIMER TRIMESTRE 2016
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ,SONORA.
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
MOFICADO DEVENGADO RECIBIDO EXCEDENTES
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
Hoja 1/1 O.P.11 A
CFE CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES/
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO VARIACIÓN %
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS
1 GOBIERNO
1.1 Legislación
1.1.1 Legislación
1.3 Coordinación De La Política De Gobierno
1.3.1. Presidencia/Gobernatura
1.3.2 Política Interior
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
1.5.1 Asuntos Financieros 4,774,788 0 4,774,788 1,110,657.47 891,213 3,664,131 77
1.8 Otros Servicios Generales
1.8.5. Otros 2,906,615 0 2,906,615 274,442 222,803 2,632,173 91
2 DESARROLLO SOCIAL
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.3 Abastecimento de Agua 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100
TOTAL 10,165,403 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
( FINALIDAD Y FUNCIÓN )
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
O.P.3
Hoja 1/1
INDICECONCEPTO
NOTAS
HACIENDA
PUBLICA/PATR
IMONIO
CONTRUBUIDO
VHP-01
HACIENDA
PUBLICA/PATR
IMONIO
GENERADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
VHP-02
HACIENDA
PUBLICA/PATRI
MONIO
GENERADO DE
EJERCICIO VHP-
02
AJUSTES POR
CAMBIOS DE
VALOR
TOTAL VHP-
01/VHP-02
900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 240,105 0 0 0 240,105
3110 Aportaciones 190,105 0 0 0 190,105
3120 Donaciones de capital 50,000 0 0 0 50,000
900002 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 19,313,494 3,947,713 0 23,261,207
3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 -224,340 -224,340
3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,965,831 0 3,965,831
3220 Inversión Activo Fijo 1,008,733 -45,175 963,558
3230 Superávit por Revaluación 617,383 0 617,383
3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -2,549,062 2,155,043 -394,019
3240 Facturación Pendientes de Cobrar 16,270,610 2,062,184 18,332,794.01
900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 240,105 19,313,494 3,947,713 0 23,501,312
900005 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015
3210 Aportaciones 190,105 190,105
3120 Donaciones de capital 50,000 0 50,000
3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 169,026 169,026
3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,741,491 -763,323.79 2,978,167.65
3220 Inversión Activo Fijo 963,558 -963,558 0
3230 Superávit por Revaluación 617,383 0 617,383
3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -394,019 394,019 0
3240 Facturación Pendientes de Cobrar 18,332,794 -18,332,794 0
900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 240,105 23,261,207 -19,496,631 0 4,004,681
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DE BENITO JUAREZ,SONORA.
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
O.P. 5
Hoja 1/1
Saldo Inicial Cargos al Abonos del Saldo Final Variación del
(SI) Período Período (SF) Período ( SI-SF)
1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)
1 ACTIVO 27,460,798.20 1,720,151 21,327,706 7,853,243 19,607,555
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 7,304,852 1,650,431 7,453,906 1,501,378 5,803,474
1.1.1 Efectivo y equivalentes 38,555 1,523,730 1,550,390 11,895 26,660
1.1.1.1. Efectivo 0 5,500 0 5,500 -5,500
1.1.1.2 Bancos/tesorería 38,555 1,518,230 1,550,390 6,395 32,160
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 7,208,936 126,702 5,903,516 1,432,122 5,776,814
1.1.2.3 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,860,085 29,730 5,861,282 28,533 5,831,552
1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 1,348,851 96,972 42,233 1,403,589 -54,738
1.1.2.9 1 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 41,311 42,233 437,024 922
1.1.2.9 2 Iva Acreditable 910,905 55,660 0 966,565 -55,660
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 0 0 57,360 0
1.1.6.1Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes57,360
0 0 57,360 0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 20,155,946 69,719 13,873,800 6,351,865 13,804,081
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800
1.2.2.2 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800
1.2.3 Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso 5,169,788 0 0 5,169,788 0
1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 50,000 0
1.2.3.4 Infraestructura 5,119,788 0 0 5,119,788 0
1.2.4 Bienes muebles 1,112,358 69,719 0 1,182,077 -69,719
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración 118,729 12,888 0 131,617 -12,888
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte 97,789 0 0 97,789 0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,839 56,831 0 952,671 -56,831
Declaramos bajo protesta de decir verdad que lo estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
DE BENITO JUAREZ,SONORA
Cuenta Contable
O.P.8
Hoja 1/1
MODIFICACIONES
ADICIONALES NO
PREVISTAS EN
SU LEY DE
INGRESOS
IMPORTE %
4000 DERECHOS 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165
4300 Derechos por Prestación de Servicios 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165
4302 Agua potable y alcantarillado 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 2,484,000
8300
Convenios Federales y Estatales
(Descentralización y Reasignación de
Recursos
2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000
8302Apoyo estatal para acciones en materia de
agua potable1,984,000 0 1,984,000 0 0
1,984,000 100 1,984,000
8312 Programa regional APAZU 500,000 0 500,000 0 0 500,000 100 500,000
T o t a l 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 8,624,165 180 8,624,165
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor.
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ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL
PRESUPUESTO
INICAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO DEVENGADO RECIBIDO
VARIACIÓN
EXCEDENTES
PRIMER TRIMESTRE 2016
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO
Hoja 1/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,774,788 0 0 4,774,788 895,186 895,186 804,970 804,970 3,879,602 81
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76
11301 Sueldos 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77
12201 Sueldo base al personal eventual 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77
1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,140,208 0 0 1,140,208 125,434 125,434 125,434 125,434 1,014,774 89
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 400,022 0 0 400,022 83,600 83,600 83,600 83,600 316,422 79
13101Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal
360,000 0 0 360,000 83,600 83,600 83,600 83,600 276,40077
13202 Prima de Antigüedad por 10.20,30 años de serv. 40,022 40,022 0 0 0 0 0
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 521,000 0 0 521,000 6,784 6,784 6,784 6,784 514,216 99
13201 Prima vacacional 158,000 0 0 158,000 6,784 6,784 6,784 6,784 151,216 96
13202 Gratificación de fin de año 363,000 0 0 363,000 0 0 0 0 363,000 100
133 HORAS EXTRAORDINARIAS 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90
134 COMPENSACIONES 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78
13403 Estimulos al personal de confianza 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78
1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 342,360 0 0 342,360 59,014 59,014 59,014 59,014 283,346 83
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 269,736 0 0 269,736 49,375 49,375 49,375 49,375 220,361 82
14101 Cuotas por servicios médicos del Imss 188,304 0 0 188,304 37,278 37,278 37,278 37,278 151,026 80
14103 Cuotas por seguro de retiro al SAR 81,432 0 0 81,432 12,097 12,097 12,097 12,097 69,335 85
142 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87
14201 Cuotas al Infonavit 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 382,220 0 0 382,220 49,380 49,380 49,380 49,380 332,840 87
152 INDEMNIZACIONES 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100
15201 pago de liquidaciones 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 218,720 0 0 218,720 48,480 48,480 48,480 48,480 170,240 78
15409 Bono para despensa 198,720 0 0 198,720 46,080 46,080 46,080 46,080 152,640 77
15416 Apoyo para utiles escolares 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
15420 Compensaciones en apoyo a la Discapacidad 10,200 0 0 10,200 2,400 2,400 2,400 2,400 7,800 76
15421 Bono día de las madres 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
15424 Bono día del padre 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 1,800 100
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500 99
15901Otras prestaciones(Bono logros sindicales 6 días, Bono Navideño 6 días,Bono
meses que traen 31 días 5 días101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500
99
15901 Bono a Logro sindical 6 dias 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100
15902 Bono navideño 6 días 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100
15903 Bono x los meses que traen 31, 5 días de suel 28,600 0 0 28,600 0 0 0 0 28,600 100
15904 Bono delegado sindical 4,200 0 0 4,200 900.00 900.00 900 900 3,300 79
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100
171 ESTIMULOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100
17104 bono por puntualidad 28,800 0 0 28,800 0 0 0 0 28,800 100
17105 bono no pedir permiso economicoen el año 58,000 0 0 58,000 0 0 0 0 58,000 100
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 725,820 0 0 725,820 137,805 137,805 54,314 54,314 588,015 81
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES77,536 0 0 77,536 18,499 18,499 663 663 59,037 76
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70
21101 Material, útiles y equipos menores de Oficina 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77
21601 Material de limpieza 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 39,648 0 0 39,648 1,538 1,538 1,296 1,296 38,110 96
22106 Adquisición de agua potable 3,216 0 0 3,216 0 0 0 0 3,216 100
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 30,200 0 0 30,200 13,828 13,828 13,828 13,828 16,372 54
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17
24201 Cemento y productos de concreto 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
Hoja 2/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73
24601 Material eléctrico y electrónico 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 34,000 0 0 34,000 0 0 0 0 34,000 100
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100
25101 Productos quimicos básicos 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
25301 Medicinas y productos farmaceuticos 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,492 0 0 391,492 79,734 79,734 28,631 28,631 311,758 80
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,492 0 0 391,492 79,734 79,734 28,631 28,631 311,758 80
26101 Combustibles 370,992 0 0 370,992 76,844 76,844 26,053 26,053 294,148 79
26102 Lubricantes y aditivos 20,500 0 0 20,500 2,890 2,890 2,578 2,578 17,610 86
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500
-10
271 VESTUARIO Y UNIFORMES 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10
27101 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 144,728 0 0 144,728 18,707 18,707 4,397 4,397 126,021 87
291 HERRAMIENTAS MENORES 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85
29101 Herramientas menores 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98
29201 Refacciones y accesorios menores 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98
293REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764
100
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admnistracion 7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764100
294REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,078 1,078 0 0 6,686
86
29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,078 1,078 0 0 6,686
86
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172100
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172 100
3000 SERVICIOS GENERALES 1,674,403 0 0 1,674,403 339,220 339,220 254,732 254,732 1,335,183 80
3100 SERVICIOS BASICOS 890,434 0 0 890,434 133,656 133,656 59,008 59,008 756,778 85
311 ENERGIA ELECTRICA 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85
31101 Energía eléctrica 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85
314 TELEFONIA TRADICIONAL 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89
31401 Telefonía tradicional 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89
315 TELEFONIA CELULAR 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79
31501 Telefonía celular 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100
31801 Servicio postal 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 88,560 0 0 88,560 15,600 15,600 9,650 9,650 72,960 82
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100
32201 Arrendamiento de edificio 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100
326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
52,5600 0
52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,96070
32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas 52,560 0 0 52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,960 70
3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS242,692 0 0 242,692 15,139 15,139 15,139 15,139 227,553
94
331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y
RELACIONADOS27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840
100
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840 100
333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS TECNICA Y
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION214,852 0 0 214,852 15,139 15,139 15,139 15,139 199,713
93
33301 Servicio de informática 26,568 0 0 26,568 7,380 7,380 7,380 7,380 19,188 72
33302 Servicios de consultorias 188,284 0 0 188,284 7,759 7,759 7,759 7,759 180,525 96
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 133,844 0 0 133,844 36,736 36,736 36,736 36,736 97,108 73
341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90
34101 Servicios financieros y bancarios 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64
34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
Hoja 3/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70
347 FLETES Y MANIOBRAS 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100
34701 Fletes y maniobras 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100
3500SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION120,589 0 0 120,589 25,783 25,783 21,893 21,893 94,806
79
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85
352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100
35201 Mantenimiento y conservación de mob y eq 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100
353 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65
35302 Mantenimiento y conservación de biens inform 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66
35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66
357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS58,097
0 058,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189
85
35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria 58,097 0 0 58,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189 85
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100
35901 Servicios de jardinería y fumigación 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,496 0 0 14,496 0 0 0 0 14,496 100
362
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O
SERVICIOS
10,356 0 0 10,356 0 0 0 0 10,356 100
36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de productos o servicios 10,356
0 0
10,356 0 0 0 0 10,356 100
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100
36901 Otros servicios de información 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 40,316 0 0 40,316 1,097 1,097 1,097 1,097 39,219 97
372 PASAJES TERRESTRES 7,044 0 0 7,044 116 116 116 116 6,928 98
37201 Pasajes terrestres 7,044 0 0 7,044 116.00 116.00 116 116 6,928 98
375 VIATICOS 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100
37501 Viáticos 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88
37901 Cuotas 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88
3800 SERVICIOS OFICIALES 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96
38201 Gastos de orden social y cultural 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 107,592 0 0 107,592 109,904 109,904 109,904 109,904 -2,312 -2
392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90
39201 impustos y derechos 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90
395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,392 0 0 306,392 12,888 12,888 0 0 293,504 96
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 53,400 0 0 53,400 12,888 12,888 0 0 40,512 76
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
51101 Muebles de oficina y estanteria 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 24,000 100
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 24,000 100
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11
51901 Otros Mobiliarios y equipos de Administración 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11
5400 VEHICULOS Y CAMIONES 65,992 0 0 65,992 0 0 0 0 65,992 100
541 Automoviles y camiones 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
54101 Automoviles y camiones 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100
54901 Otros equipos de transporte 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 137,000 0 0 137,000 0 0 0 0 137,000 100
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100
56201 Maquinaria y equipo industrial 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
56301 Maquinaria y equipo de construcción 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-MAQUINAS 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
Hoja 4/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
56701 Herramientas 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
591 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
59101 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
6000 INVERSION PUBLICA 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100
6100 Obra Pública en bienes de dominio público 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100
613Contrucción de obras para el abastacimiento de agua,
petroleo,gas,electricidad y telecomunicaciones.1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100
61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimeinto de agua potable 1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100
614 División de terrenos y construcción de obras de Urbanización 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100
61413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100
9000 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
91102 Amortización de capital a corto plazo 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
TOTAL 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,099.85 1,385,099.85 1,114,016.73 1,114,016.73 8,780,303.15 86
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLÁHUAC BELTRÁN CORRAL.
O.P. 9 A
Hoja 1/1
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
1 Gasto corriente 7,481,403 0 0 7,481,403 1,385,100 1,114,017 6,096,303 81
2 Gasto de capital 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 100
Totales 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos yson propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACION
PRESUPUESTO
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
VARIACION
DIRECTOR GENERAL.
ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ,SONORA.
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2112-1
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 131,786 0 0 131,786
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD30/03/2016 195,623 262,590 146,152 79,185
FACTURAS POR PAGAR 26/03/2016 8,878 1,558 0 7,320
MANGUERAS X CONEX 02/02/2016 9,815 0 6,921 16,736
MULTISERVICIOS MV 01/03/2016 20,911 11,283 2,198 11,826
EXCLUSIVAS ELECTRICAS 16/08/2015 2,088 0 0 2,088
FILTROS Y ACEITES GA 09/04/2014 20,242 0 0 20,242
TALLER MECAN BUJANDA 10/12/2015 0 0 0 0
LAVADO SAN JUDAS 25/01/2016 0 5,700 11,375 5,675
MANUEL FRANCISCO LINO E 29/01/2016 6,084 6,084 0 0
ANDRES ROMAN CALVARIO 10/08/2015 2,364 0 0 2,364
IDSA 19/03/2016 20,828 9,854 7,088 18,061
BICICLETAS JUSTO 30/03/2016 1,888 1,888 1,162 1,162
MARISCOS ESCALANTE 31/10/2014 24,721 0 0 24,721
HOTEL PERLA 13/12/2015 2,738 0 0 2,738
PLOMERIA MODERNA 28/07/2015 5,188 0 0 5,188
CLARVI 28/03/2013 4,617 0 0 4,617
FERRET Y REFACC V.J. 30/12/2015 16,187 0 0 16,187
DINORAH IBBETH PAEZ M 17/02/2016 7,710 6,647 0 1,063
PAPELERIA Y VARIOS SA 22/03/2016 10,201 10,201 26,524 26,524
SALVADOR GUILLERMO G 28/02/2016 0 0 1,053 1,053
KARAM CONANT,SA DE CV 13/02/2016 161,583 20,000 0 141,583
NEXTEL 30/03/2016 1,379 2,818 1,439 0
SERVICIO VILLA JUAREZ,SA DE CV30/03/2016 45,082 80,541 86,250 50,791
TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/2015 11,417 0 0 11,417
SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ30/03/2016 4,654 0 2,254 6,908
ARTURO TERAN FIGUEROA 13/02/2016 4,160 4,160 0 0
AUTOSERVICIO RIHEPY S 14/08/2015 6,762 0 0 6,762
JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA19/03/2016 320 3,600 3,280 0
IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 28/02/2016 0 0 1,479 1,479
IMPULSORA COMERCIAL 28/02/2016 0 0 1,250 1,250
JOSE AURELIO QUIÑONEZ 24/03/2016 0 0 4,095 4,095
DIANA ROCIO ESPINOZA 14/03/2016 0 0 6,902 6,902
TOTAL 727,225 426,924 309,422 609,723
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES
Clave 1-11-116-1161
SALDO
INICIAL DEBE HABER
CUENTAS INCOBRABLES 1161 $57,360 $0 $0 $57,360
TOTAL $57,360
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
SUBCUENTAMOVIMIENTOS
IMPORTENOMBRE
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
Clave 1-12-122-1222
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SALDO SALDO
INICIAL DEBE HABER FINAL
DEUDORES POR SERVICIO 9,504,261 0 12,382,732 0
TOTAL REZAGO 2013 10,607,982 0 10,607,982 0
AGUA REZAGO 2013 SERVICIO 8,414,464 0 8,414,464 0
ALCANTARILLADO REZAG2013 SERVICIO 1,089,797 0 1,089,797 0
CREDITOS REZAGO 2013 SERVICIO 0 0 0 0
IVA REZAGO 2013 SERVICIO 174,058 0 174,058 0
RECARGOS REZAGO 2013 SERVICIO 929,661 0 929,661 0
OTROS 2013 SERVICIO 2 0 2 0
TOTAL REZAGO 2014 3,265,818 0 3,265,818 0
AGUA REZAGO 2014 SERVICIO 2,472,021 0 2,472,021 0
ALCANTARILLADO REZAG 2014 SERVICIO 406,450 0 406,450 0
CONTRAT X CONEX REZ 2014 SERVICIO 27,824 0 27,824 0
RECARGOS REZAGO 2014 SERVICIO 281,370 0 281,370 0
OTROS INGRESOS 2014 SERVICIO 24,255 0 24,255 0
IVA REZAGO 2014 SERVICIO 53,899 0 53,899 0
TOTAL 13,873,800 0 13,873,800 0
NOMBRE
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONCEPTOMOVIMIENTOS
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AUXILIAR DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Clave 1-11-112-1123
SALDO SALDO
INICIAL DEBE HABER FINAL
DEUDORES POR SERVICIO 5,839,488 0 5,839,488 0
TOTAL SERVICIOS 5,834,360 0 5,834,360 0
AGUA VIG SERVICIO 4,790,070 0 4,790,070 0
ALCANTARILLADO VIG SERVICIO 1,039,150 0 1,039,150 0
CREDITOS VIG SERVICIO 5,140 0 5,140 0
OTROS INGRESOS SERVICIO 0 0 0 0
CONTRATOS VIG SERVICIO 5,128 0 5,128 0
DEUDORES DIV TOTAL 20,597.46 26,730 21,794 28,533.03
DEUDORES DIV VIG TOTAL 20,597 26,730 21,794 28,533
ANTICIPO PARA GTOS VIG 9,329 8,580 10,494 7,415
ALONSO IVAN DURAN MURRIETA GTOS A COMPR 700 0 0 700
JULIA E CASTRO GIL GASTOS A C 0 100 0 100
ARNULFO CARDENAS VILLEGAS GASTOS A C 800 0 0 800
CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL GTOS Y VIATICOS 7,529 7,980 9,994 5,515
JOSE CARLOS ROBLES SANDOVAL GASTOS A C 300 0 0 300
FRANCISCO JAVIER CUBEDO L GTOS A COMPR 0 500 500 0
ANTICIPO A PROVEED VIG 2,000 3,000 0 5,000
JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA TRAB SOLDAD 2,000 0 0 2,000
LORENA MANCINAS ZAZUETA ARREND D MAQ 0 3,000 0 3,000
OTROS DEUDORES VIG 9,268 18,150 11,300 16,118
ANA PIÑA VERDUGO PMO 300 0 300 0
HERVEY ARNULFO SIQUEIROS PMO 0 200 200 0
ROBERTO GUTIERREZ U PMO 0 1,500 900 600
JULIA E CASTRO GIL PMO 0 3,000 0 3,000
ICELA DOMINGUEZ LUNA PMO 0 200 200 0
CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL PMO 8,006 2,750 2,500 8,256
LYDIA ANDUAGA C PMO 0 3,500 3,500 0
ARNULFO CARDENAS VILLEGAS PMO 812 1,000 800 1,012
JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA PMO 150 250 500 -100
LUCIA GPE GERMAN MORALES PMO 0 1,000 700 300
JOSE MARIA PEREZ SARABIA PMO 0 4,750 1,700 3,050
TOTAL 5,860,085 26,730 5,861,282 28,533
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
NOMBRE CONCEPTOMOVIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
Clave 1-11-113-1131
SALDO SALDO
INICIAL DEBE HABER FINAL
JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA TRAB SOLDAD 2,000 0 0 2,000
LORENA MANCINAS ZAZUETA ARREND D MAQ 0 3,000 0 3,000
TOTAL 2,000 3,000 0 5,000
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
CONCEPTONOMBRE
AUXILIAR DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO OP.10
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO. ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE
PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2016 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2016
PROVEEDORES 727,225.07 727,225.07 309,421.87 426,923.73 609,723.21
INST HIDROELECTRICAS 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131,785.68 131,785.68 0.00 0.00 131,785.68
COMISION FED ELECT. 01/01/2016 31/03/2016 SERVICIO 195,622.88 195,622.88 146,152.00 262,589.88 79,185.00
FACTURA POR PAGAR 01/12/2015 S/PLAZO VARIOS 8,877.60 8,877.60 0.00 1,558.00 7,319.60
MANGUERAS Y CONEXIÓN 30/06/2015 31/03/2016 MATERIALES 9,814.95 9,814.95 6,921.05 0.00 16,736.00
MULTISERVICIOS MV 31/03/2016 30/04/2016 REPARACION 20,911.47 20,911.47 2,197.63 11,282.94 11,826.16
EXCLUSIVAS ELECTRICAS 30/08/2015 15/10/2015 REPARACION ELECTRICA 2,088.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00
FILTROS Y ACEITES GARCIA 09/04/2014 01/12/2014 SERVICIO Y LUBRICANTES 20,242.00 20,242.00 0.00 0.00 20,242.00
TALLER MECANICO BUJANDA 30/07/2015 18/10/2015 REPARACIONES -0.40 -0.40 0.00 0.00 -0.40
LAVADO SAN JUDAS 31/01/2016 05/05/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 11,374.96 5,700.00 5,674.96
MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 15/10/2015 15/11/2015 INFORMATICA 6,083.92 6,083.92 0.00 6,083.92 0.00
ANDRES ROMAN CALVARIO 30/07/2015 S/PLAZO MECANICO 2,364.00 2,364.00 0.00 0.00 2,364.00
IDSA 30/06/2015 30/10/2015 IMPRENTA 20,827.80 20,827.80 7,087.60 9,854.20 18,061.20
BICICLETAS "JUSTO" 20/02/2016 31/04/2016 REFACCIONES 1,888.00 1,888.00 1,162.00 1,888.00 1,162.00
MARISCOS ESCALANTE 31/12/2014 S/PLAZO SERVICIO RESTAURANT 24,721.21 24,721.21 0.00 0.00 24,721.21
HOTEL PERLA 13/12/2015 13/12/2015 SERVICIO HOSPEDAJE 2,737.60 2,737.60 0.00 0.00 2,737.60
PLOMERIA MODERNA 13/01/2015 04/05/2015 REFACCIONES 5,188.18 5,188.18 0.00 0.00 5,188.18
CLARVI 28/03/2014 01/02/2015 ANALISIS 4,616.80 4,616.80 0.00 0.00 4,616.80
FERRETERIA Y REFACC V.JUAREZ 30/01/2015 31/08/2015 REFACCIONES 16,186.90 16,186.90 0.00 0.00 16,186.90
DINORAH IBBETH PAEZ M 21/05/2015 S/PLAZO MATERIALES 7,710.00 7,710.00 0.00 6,646.55 1,063.45
PAPELERIA Y VARIOS,S.A. DE C.V. 02/02/2016 16/04/2016 PAPELERIA 10,201.23 10,201.23 26,524.34 10,201.23 26,524.34
SALVADOR GUILLERMO G. 13/02/2016 03/04/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 1,053.45 0.00 1,053.45
KARAM CONANT SA DE CV 30/12/2014 15/09/2015 EQUIPO PARA POZOS 161,583.44 161,583.44 0.00 20,000.00 141,583.44
NEXTEL 01/11/2015 01/12/2015 SERVICIO TELEF 1,378.62 1,378.62 1,439.40 2,818.02 0.00
SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A 18/01/2016 21/03/2016 COMBUSTIBLE 45,082.45 45,082.45 86,249.64 80,540.99 50,791.10
TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/12/2014 30/05/2015 SERVICIOS EQ TRANSP 11,417.00 11,417.00 0.00 0.00 11,417.00
SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/01/2016 02/02/2016 PAPELERIA 4,653.75 4,653.75 2,254.00 0.00 6,907.75
ARTURO TERAN FIGUEROA 30/10/2015 15/12/2015 COMBUSTIBLE 4,160.00 4,160.00 0.00 4,160.00 0.00
AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/05/2015 30/06/2015 REFACCIONES 6,761.99 6,761.99 0.00 0.00 6,761.99
JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA 05/02/2016 11/03/2016 SERVICIOS MATERIALES 320.00 320.00 3,280.00 3,600.00 0.00
IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 08/02/2016 18/02/2016 SERVICIOS 0.00 0.00 1,479.00 0.00 1,479.00
IMPULSORA COMERCIA,S.A. DE C.V. 02/02/2016 03/04/2016 REFACC DE EQ DE COMPT 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00
JOSE AURELIO QUIÑONEZ DELGADO 01/02/2016 12/02/2016 VULCANIZADORA 0.00 0.00 4,094.80 0.00 4,094.80
DIANA ROCIO ESPINOZA 02/03/2016 05/03/2016 ARRENDAM RETROEXC 0.00 0.00 6,902.00 0.00 6,902.00
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO O.P.10
DEL 1 DE ENERO AL 31DE MARZO DE 2016
EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE
PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2016 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2016
ACREEDORES DIVERSOS 2,875,530 2,875,529.73 521,351 496,763 2,850,118
SUELDOS POR PAGAR AÑO 2014 01/01/2016 BONO,AGUIN 2014 Y SUEL 2016 216,599 216,599.00 214,325 178,558 252,366
DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 1,327,192 1,327,192.49 73,012 0 1,400,204
CAJA DE AHORRO AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 30,140 30,140.00 0 0 30,140
PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 96,185 96,184.67 0 0 96,185
CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 69,405 69,405.20 3,614 0 73,020
ISR RET 10% AÑO 2014 VENCIDO IMPUESTO 1,154 1,153.85 559 0 1,713
SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 2,268 2,268.00 0 0 2,268
SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 4,507 4,507.20 0 0 4,507
RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2016 17/04/2016 EMPLEADOS 70 70.36 5,434 5,434 70
INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET A EMPLEADOS 671,519 671,518.85 35,266 53,481 653,303
H.AYUNTAMIENTO AÑO 2015 30/05/2016 PRESTAMO 70,666 70,666.17 6,494 33,016 44,144
H CUERPO DE BOMBER AÑO 2016 30/01/2016 APORT VOL DE USUARIOS 11,069 11,069.08 5,956 1,500 15,525
FINANCIERA AÑO 2016 S/PLAZO CREDITOS A EMPLEADOS 9,877 9,877.00 54,595 63,072 1,400
RET DEL 10% DE IVA AÑO 2016 30/04/2016 RET X SERVICIOS 1,231 1,230.77 524 0 1,755
REPOSICION DE CAJA AÑO 2016 S/PLAZO PRESTAMOS PRIVISIONALES 1,020 1,020.20 4,854 5,624 250
CUOTA OBRERO IMSS AÑO 2016 17/04/2016 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 37,751 37,750.71 68,793 90,513 16,030
SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO 2016 15/04/2016 SEGURO PERSONAL 646 646.10 3,104 3,695 55
PAGOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2016 17/04/2016 SERVDE AGUA Y DREN 33,334 33,334.00 35,718 61,869 7,183
JESUS FERNANDO YAÑEZ DUARTE AÑO 2015 23/12/2015 PRESTAMO JTA DE GOB EXT 02 290,896 290,896.08 9,104 50,000 250,000
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
hoja 1-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4000 DERECHOS 1,541,238 0 1,541,238
4300 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,541,238 0 1,541,238
4302 Agua potable y Alcantarillado 1,541,238 0 1,541,238
1 Por Servicio 1,473,629 0 1,473,629
2 Por Conexión 6,318 0 6,318
3 Ingresos varios (Carta de no adeudo,duplicado de recibos Etc.
61,291 0 61,291
Total de Ingresos y Otros Beneficios TOTAL 1,541,237.90 0 1,541,238
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
1000 SERVICIOS PERSONALES 895,186 0 895,186
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente474,719 0 474,719
113 Sueldos base al personal de carácter permanente 474,719 0 474,719
11301 Sueldos 474,719 0 474,719
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 186,639 0 186,639
122 Sueldo base al personal eventual 186,639 0 186,639
12201 Sueldos base al personal eventual 186,639 0 186,639
1300 Remuneraciones adicionales y especiales 125,434 0 125,434
131 Primas por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600
13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Año 6,784 0 6,784
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO ANTERIOR
13201 Prima vacacional 6,784 0 6,784
133 Horas extraordinarias 10,150 0 10,150
13301 Horas extraordinarias 10,150 0 10,150
134 Compensaciones 24,900 0 24,900
13403 Estimulos al personal de confianza 24,900 0 24,900
1400 Seguridad Social 59,014 0 59,014
141 Aportaciones de Seguridad Social 37,278 0 37,278
14101 Cuotas por servicio médico del imss 37,278 0 0
142 Aportaciones a fondos de vivienda (Infonavit) 9,639 0 9,639
hoja 2-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
14201 Fondo de apoyo para vivienda ( Infonavit ) 9,639 0 9,639
143 Aportaciones al sistema para el retiro (sar) 12,097 0 12,097
14103 Retiro,Cesantia y Vejez 12,097 0 0
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 49,380 0 49,380
154 Prestaciones Contractuales 48,480 0 48,480
15409 Bono de despensa 46,080 0 46,080
15420 Compensación en apoyo a la discapacidad 2,400 0 2,400
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 900 0 900
15901 Otras Prestaciones 900 0 900
4Bono delegado sindical 900 0 900
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS137,805 0 137,805
2100Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
18,499 0 18,499
CONCEPTO ANTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
211Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 18,499 0 18,499
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofna 10,390 0 10,390
21201 Materiales y Utiles de Impresión 6,685 0 6,685
21601 Material de limpieza 1,425 0 1,425
2200 Alimentos y utensilios 1,538 0 1,538
221 Productos Alimenticios para el Personal 1,538 0 1,538
22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 1,538 0 1,538
2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 13,828 0 13,828
242 Cemento y Productos de Concreto 8,510 0 8,510
24201 Cemento y productos de construcción 8,510 0 8,510
246 Material eléctrico y electrónico 5,318 0 5,318
24601 Material Eléctrico y Electrónico 5,318 0 5,318
2600 Combustible, lubricantes y aditivos 79,734 0 79,734
hoja 3-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
261 Combustible, lubricantes y aditivos 79,734 0 79,734
26101 combustible 76,844 0 76,844
26102 Lubricantes y aditivos 2,890 0 2,890
2700 Vestuarios, Blancos,Prendas de Protección y Artículos 5,500 0 5,500
Deportivos
271 Vestuario y Uniformes 5,500 0 5,500
27101 Vestuario y Uniformes 5,500 0 5,500
2900 Herramientas, refaccciones y accesorios menores 18,707 0 18,707
291 Herramientas menores 7,973 0 7,973
29101 Herramientas menores 7,973 0 7,973
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO ANTERIOR
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 138 0 138
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 138 0 138
294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,078 0 1,078
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,078 0 1,078
296 Refacciones y Accesorio Menores de Eq de Transporte 9,519 0 9,519
29601 Refacc.y Accesorios Menores de eq transporte 9,519 0 9,519
3000 SERVICIOS GENERALES 339,220 0 339,220
3100 Servicios Básicos133,656 0 133,656
311 Energía eléctrica 126,950 0 126,950
31101 Energía eléctrica 126,950 0 126,950
314 Telefonia tradicional 3,900 0 3,900
31401 Telefonia tradicional3,900 0 3,900
315 Telefonia celular 2,806 0 2,806
31501 Telefonía Celular 2,806 0 2,806
3200 Servicio de Arrendamiento 15,600 0 15,600
326 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas 15,600 0 15,600
32601 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas15,600 0 15,600
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,139 0 15,139
333 Servicios de Consultoria Administrativa,Procesos 15,139 0 15,139
Tenica y en Tecnología de la Información
33301 Servicios de Informatica 7,380 0 7,380
hoja 4-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
CONCEPTO ANTERIOR
33301Servicios De Consultoria 7,759 7,759
3400 Servicios Financieros,Bancarios y Comerciales 36,736 0 36,736
341 Servcios financieros y bancarios 1,850 0 1,850
34101 Servicios Financieros y Bancarios 1,850 0 1,850
343 Servcios de recaudación, traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254
34301 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254
344 Servicios de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632
34401 Seguros de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632
3500 Servicios de Instalación,Reparación,Mantenimiento y Conservación 25,783 0 25,783
351 Conservación y Manteniento Menor de Inmuebles 900 0 900
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 900 0 900
353 Instalación,reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 2,115 0 2,115
35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informaticos 2,115 0 2,115
355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 13,860 0 13,860
35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 13,860 0 13,860
357 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,908 0 8,908
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,908 0 8,908
3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,097 0 1,097
372 Pasajes Terrestes 116 0 116
37201 Pasajes Terrestes 116 0 116
379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 981 0 981
37901 Cuotas 981 0 981
3800 Gastos de Orden Social y Cultural 1,305 0 1,305
382 Gastos de orden social y cultural 1,305 0 1,305
38201 Gastos de orden social y cultural 1,305 0 1,305
3900 Otros Servicios Generales 109,904 0 109,904
392 Impuestos y Derechos 6,912 0 6,912
hoja 5-5
ANEXO O.P.6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PERIODO PERIODO SALDO
CLAVE ACTUAL ACUMULADO
39201 Impuestos y Derechos 6,912 0 6,912
395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 102,992 0 102,992
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 102,992 0 102,992
Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,372,211.92 0 1,372,212
Desahorro Neto del Ejercicio 169,025.98 0 169,026
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son
razonablemente correctos y propiedad del emisor.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
Tesorero Municipal. Director General.
CONCEPTO ANTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
Intalación,Reparación y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional y Recreativo.
O.P.4
Hoja 1/1
INDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN
1000 ACTIVO 19,742,512.80 134,957.65
1100 ACTIVO CIRCULANTE 5,868,712.57 65,238.27
1110 Efectivo y equivalentes 32,160.24 5,500.00 DISMINUCION ES ORIGEN
1111 Efectivo 0.00 5,500.00 AUMENTO APLICACIÓN
1112 Bancos/tesorería 32,160.24 0.00
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,836,552.33 54,738.27
1123 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,836,552.33 0.00
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0.00 54,738.27
1130 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 5,000.00
1131Anticipo s proveedores por adquisición de bienes y prestacíon de
servicios a cp0.00 5,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 13,873,800.23 69,719.38
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,873,800.23 69,719.38
1222 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800.23 0.00
1241 Bienes Muebles 0.00 12,887.93
1246 Maquinaria,otros equipos y herramientas 0.00 56,831.45
2000 PASIVO 73,995.98 184,920.43
2100 PASIVO CIRCULANTE 73,995.98 184,920.43
2110 Cuentas por pagar a corto plazo 73,995.98 184,920.43
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 35,767.12 0.00
2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 117,501.86
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 31,046.36 0.00 AUMENTO ES ORIGEN
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 0.00 67,418.57 DISMINU ES APLIC
2191 Ingresos por clasificar 7,182.50 0.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 563,045.14 20,059,675.84
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 563,045.14 20,059,675.84
3210 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) 169,025.98 0.00
3220 Resultado de ejercicios anteriores 0.00 763,323.79
3220 Superavit (Inversión de Activos Fijos ) 0.00 963,558.04
3240 Reservas (Cuentas estacionadas ) 394,019.16 0.00
3240 Reservas ( Facturación pendiente de cobro ) 0.00 18,332,794.01
TOTALES 20,379,553.92 20,379,553.92
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son
razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOHoja No.1
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 ANEXO O.P. 7
CONCEPTO 2016 2015Ref
Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 0 0
Origen EFE-01
Impuestos 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0
Contribuciones de mejoras 0 0
Derechos 1,541,237.90 6,374,654
Productos de Tipo Corriente 0 0
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0
Otros Orígenes de Operación ( apoyo presupuestario) 0 138,000
Aplicación
Servicios Personales 895,186.38 4,220,455
Materiales y Suministros 137,805.37 568,321
Servicios Generales 339,220.17 918,829
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
Transferencias al resto del Sector Público 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0
Ayudas Sociales 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Donativos 0 0
Transferencias al Exterior 0 0
Participaciones 0 0
Aportaciones 0 0
Convenios 0 0
Otras Aplicaciones de Operación 0 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente -
correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOANEXO O.P. 7
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
Hoja No.2
CONCEPTO 2016 2015Ref
NotaFlujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 169,025.98 805,049
EFE-01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Bienes Muebles 0 0
Otros Orígenes de Inversión 0 0
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 938,543
Bienes Muebles 12,887.93 90,846
Otras Aplicaciones de Inversión 0 0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,887.93 1,029,389
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto 0 0
Interno 0 0
Externo 0 0
Otros Orígenes de Financiamiento 0 0
Aplicación
Servicios de la Deuda 0 0
Interno 0 0
Externo 0 0
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 156,138.05 -224,340.00
Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 38,555.46 21,390.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6,395.22 38,555.46
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente -
correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Fondos Fijos
DEPENDENCIA RESPONSABLE
OOMAPASBJ Julia $4,000
OOMAPASBJ Marcela $1,500
TOTAL $5,500
PRIMER TRIMESTRE 2016
Clave 1-11-111-1111
IMPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Clave 1-12-124-1244
No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL
INVERNTARIO ASIGNADA BIEN
OMAPBJ001 GDNSAEM116747 PIPA CON TANQUE CHEVR 84 JOSE CARLOS TECNICA 29,486.55
OMAPBJ004 IFTCR10A1SPA70456 PICK UP FORD RANGER 95 FCO CUBEDO TECNICA 35,000.00
OMAPBJ006 IGCCS14Z8S8200358 PICK UP S-10 BLANCA CUITLAHUAC ADMVO 26,000.00
MANUEL,HERVEY,SATURNI,ROBERTO,MARCO A 5 BICICLETAS EMPLEADOS TECNICA 1,428.59
1 BICICLETA OMEGA LUCIO TECNICA 1,200.00
1 BICICLETA OMEGAJOSE MARIA PEREZ SARABAIATECNICA 1,200.00
1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13ALONSO IVAN TECNICA 1,120.69
1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13VICTOR SANDOVAL TECNICA 1,120.69
BICI126030 1 BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADAJUAN ALBERTO TECNICA 1,232.76
TOTAL 97,789.28
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
O.P.12
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Hoja 1 de 1
No. De Nombre y ubicación de Presupuestos Presupuesto Ejercido Por Avance Metas Reales
Inicial % Físicas Beneficiarios Origen del Modalidad
Obra las(s) obra(s) ( P.E.M. 4) Modificado Acumulado Ejercer % Físico Financ. Cant. U.Medida Cant. U. Medida Recurso de Ejecución
SIN MOVIMIENTO
TOTALES : $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0 0 0 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 De 1
OP 11
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CLAVE DEL PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL
OBJETIVO (S):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADO
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
807 PROYECTO 0 0 0 0
833 PROYECTO 0 0 0 0
807 PROYECTO 0 0 0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 0 0 0 0
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
MANTENER LA RED HIDRAULICA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LOS USUARIOS, SUSTITUIR
LAS REDES DE AGUA POTABLE OBSOLETAS PARA LOGRAR DISMINUIR LA CANTIDAD DE AGUA DESPERDICIADA POR CAUSA DE FUGAS,
EFICIENTAR AL ORGANISMO MENDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL AGUA
EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ
EJECUCION DE OBRAS EN MATERIA DE DESARROLLO
SOCIAL
EJECUCION DE OBRA EN MATERIA DE AGUA POTABLE
PRIMER TRIMESTE 2016 Hoja 1 De 1
OP 11
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
CLAVE DEL SUB:PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO (S):
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADO
No DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
807
ELABORACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE VILLA
JUAREZ
Documento 1 0 1 0
828 PROYECTO DE DRENAJE ALTERNATIVO EN PAREDONCITO Y PAREDON COLORADO Y ACEITUNITASDocumento 0 0 0 0
PAREDON COLORADO Y ACEITUNITAS
828 ELABORACION DEL PROYECTO Y/O CONSTRUCCION DE Documento 0 0 0 0
PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1 0 1 0
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LOS SECTORES QUE NO CUENTAN CON ELLO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO.-
PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 De 1
OP 11
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA
OBJETIVO (S):
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
808 CAPACITAR AL PERSONAL PARA PODER CONCIENTIZAR DOCUMENTO 0 0 0 0
A USUARIOS EN EL USO ADECUADO DEL AGUA Y SU
PRONTO PAGO
803 FOMENTAR LA CUTURA DEL CUIDADO DEL AGUA DOCUMENTO 1 1 1 1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1 1 1 1
PROMOVER EL CUIDADO Y REUTILIZAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y EN GENERAL INCULCAR EN LOS USUARIOS UNA CULTURA DEL BUEN
USO DEL LIQUIDO.
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Clave 1-12-123-1234
CONCEPTO
AGUA CAPTACION NO EXISTE 10
TRATAMIENTO NO EXISTE 4,282,180
RED NO EXISTE 2,420
PLANTAS NO EXISTE 46,245
ESTACION RADIO NO EXISTE 16,075
TOTAL 4,346,931
PLANTA EN TRAMITE 582,753
RED CALLEJON N. HERO NO EXISTE 190,105
TOTAL 5,119,788
PRIMER TRIMESTRE 2016
INFRAESTRUCTURA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
UBICACIÓN
DOCUMENTO QUE VALOR DE
AMPARA PROPIEDAD EDIFICIO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
IVA POR PAGAR
Clave 2-21-211-2117-2117-2
NOMBRE SALDO
DE LA CTA INICIAL DEBE HABER
IVA X PAG 2117-2 356,731.86 0 31,989 388,721
356,732 0 31,989 388,721
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
IVA ACREDITABLE
Clave 1-11-112-1129
NOMBRE SALDO
DE LA CTA INICIAL DEBE HABER
IVA POR 1129-1 910,905 55,660 0 966,565
ACREDITAR
910,905 55,660 0 966,565
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SUBCUENTA
MOVIMIENTOS
IMPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SUBCUENTA
MOVIMIENTOS
IMPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
Clave 1-11-112-1129
NOMBRE SALDO
DE LA CTA INICIAL DEBE HABER
IVA PENDIENTE 1234 437,946 41,311 42,233 437,024
DE ACREDITAR
437,946 41,311 42,233 437,024
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
SUBCUENTA
MOVIMIENTOS
IMPORTE
Hoja 1/3 O.P. 9
CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 Sueldo base al personal eventual
133 HORAS EXTRAORDINARIAS
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 Vestuario y uniformes
291 HERRAMIENTAS MENORES
29101 Herramientas menores
296REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TPEeste rubro se supervisó el gasto obteniendose este resultado favorable
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
311 ENERGIA ELECTRICA
31101 Energía eléctrica
314 TELEFONIA TRADICIONAL
31401 Telefonía tradicional
no se obtuvieron los recursos suficientes para solventar la necesidades
de contratar personal que apoyara en el area técnica del Organismo y asi
poder ejercer lo presupuestado.
PRIMER TRIMESTRE 2016
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento
De Benito Juárez, Sonora
PRIMER TRIMESTRE 2016
no se pudo ejercer el total de este concepto por no obtener el ingreso
esperado.
se sobregiró este rubro por tener la necesidad de entregar al personal
camisas como uniforme para indentificar al personal que esta laborando
este gasto se trató de cuidar y es por esto que no se ejerció su totalidad
el tener unicamente un pozo encendido se obtuvo este ahorro, es por
esto que no se ejercio lo presupuestado.
por la nueva disposiciones de la eliminación del cobro a las llamadas
nacionales, se obtuvo esta disminución no se necesito lo presupuestado
Hoja 2/3 O.P. 9
CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
32201 Arrendamiento de edificio
326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas
331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y
RELACIONADOS
33101Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados
333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS
TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
33301
Servicio de informática
33302
Servicios de consultorias no se conto con los ingresos suficientes para ejercer lo presupuestado
343SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE
VALORES
34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
355REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
PRIMER TRIMESTRE 2016
Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento
De Benito Juárez, Sonora
por haberse firmado un convenio en comodato del inmueble no se ejerció
el presupuesto, porque no se pago renta
por no contar con los recursos suficientes no se llevaron a cabo la renta
de maquinaria
al no tener beneficios de recursos para obra, no se tuvo la necesidad de
contratar los servicios de profesionistas encargados de las licitaciones.
no se pudo ejercer lo presupuestado por no contar con los ingresos
suficientes
no se obtuvo la recaudación programada por lo tanto no se ejerció el
presupuesto, pues se paga el 10% sobre los ingresos destinado a este
rubro
no se conto con los ingresos suficientes para ejercer el presupuesto
por no contar con los recursos suficientes no se llevó a cabo el servicios y
mantenimiento a los vehículos.
Hoja 3/3 O.P. 9
CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN
357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria
362
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de productos o servicios
395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
En este rubro se sobregiró por no contar con la solvencia economica el
Organismo para cubrir el préstamo a terceros, con el que se cubrieron
39501 Penas, multas, accesorios y actualizacioneslos aguinaldos 2015
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento
no se llevo a cabo la difusión de programas de recuperacion por no
contar con ingresos suficientes
De Benito Juárez, Sonora
por no contar con los ingresos suficientes para la reparación de
retroexcavadora, por lo tanto no se pudo ejercer lo presupuestado.
O.P.8
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACION
4000 DERECHOS
4300 Derechos por Prestación de Servicios
4302 Agua potable y alcantarillado
Por la situación económica de los usuarios no se alcanzó el ingresos programado ya
que continúa el mal tiempo en el campo agrícola y en la pesca, pues el mayor
ingreso de la población se dedica a estas actividades.
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8300
Convenios Federales y Estatales
(Descentralización y Reasignación de
Recursos
se tienen solicitados los programas por estos conceptos
8302Apoyo estatal para acciones en materia de agua
potable
8312 Programa regional APAZU
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 de 1
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OP 11
MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
TO DE BENITO JUAREZ.
PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
PERIODO: Del 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
CLAVE VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
807 0
.
833 0
807 0
PRIMER TRIMESTRE 2016OP 11 Hoja 1 de 1
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
TO DE BENITO JUAREZ.
PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-
SUB-PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
No. Justificaciones
807 DEBIDO A LA SITUACION INSOLVENTE DEL ORGANISMO OPERADOR, NO HA SIDO POSIBLE
ACCEDER A LOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES QUE OFRECEN
828 "
828 "
PRIMER TRIMESTRE 2016OP 11 Hoja 1 de 1
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
TO DE BENITO JUAREZ.
PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALC
SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
No. Justificaciones
808 "
803 SE CONTINÚA REALIZANDO PLATICAS CON LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ENTREGARLE SU RECIBO
POR CONSUMO MENSUA DEL SERVICIO DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.-
No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE
AREA VALOR DEL
INVERNTARIO ASIGNADA BIEN
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 346,032
EQBO-001 IEM MOTOR HP 30 TRANSF 112 KVA FCO CUBEDO TECNICA 40,017
EQBO-002 US DE MEXICO MOTOR HP 40 Y TRANS FCO CUBEDO TECNICA 45,015
EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 MOTOR HP 75 FCO CUBEDO TECNICA 46,000
EQBO-004 MOTOR DE HP 30 FCO CUBEDO TECNICA 35,000
OMAPBJ-012 2857334 RETROEXCAVADORA CASE 5800 1980 AMARILLA FCO CUBEDO TECNICA 180,000
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 24,446
REFACC PARA BOMBAS SUMERGIB C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 12,761
EQBO-002 US DE MEXICO REFACCION DE BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 11,685
OTROS EQUIPOS 582,193
EQBO-001 IEM BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP FCO CUBEDO TECNICA 25,577
EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PAREDON FCO CUBEDO TECNICA 40,700
EQBO-004 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP POZO 1 FCO CUBEDO TECNICA 60,105
EQBO-005 ALGIBE MOTOR 50 HP FCO CUBEDO TECNICA 55,297
EQBO-006 MOTOR DE 75 HP DE 1500 RPM C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 82,239
EQBO-007 SIEMNS MOTOR HP 60 TRANSF 112 KVA POZO 3 FCO CUBEDO TECNICA 56,042
EQBO-008 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP COL JEC FCO CUBEDO TECNICA 45,600
EQBO-009 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE 15 HP A BLANCA FCO CUBEDO TECNICA 93,100
EQBO-010 BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP FCO CUBEDO TECNICA 66,700
BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 56,831
TOTAL GENERAL 952,671
Clave 1-12-124-1246
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
PRIMER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RELACION ANALÍTICA DE MAQUINA Y EQUIPO
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Clave 1-12-124-1241
No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DELINVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN
EQUIPO DE OFICINA
001 EQUIP DE COMPUTO 35,187
OMAP-BJ-001 B93CBOACPT168 TECLADO HP CANDELARIA COMERC 300
OMAP-BJ-002 GHZ/2GB/500GB/DLD PC CORE E5700 GUIA CANDELARIA COMERC 4,765
OMAP-BJ-003 X763240052638 IMPRE EPSON LX300 ISELA CAJA 3,999
MEGA SISTEMA ABSOLETO 8,346
ACTECK MONITOR CUITLAHUAC 1,200
11111 TY888182173732 COMPUTADORA HP ALL IN 205GI JULIA 7,450
COMPUTADORA HP CUITLAHUAC 5,172
USB EXTERNO CUITLAHUAC 3,955
002 MOB. Y EQUIPO $0 $0 71,431
OMAP-BJ-004 7501786111797 FAX SHARP UX-115 JULIA E CASTRO ADMVO 1,320
OMAP-BJ-005 344560911 RELOJ REG DE ASIST JULIA E CASTRO ADMVO 3,880
OMAP-BJ-006 RGD306943 MULTIUSOS EFRAIN RASCON ADMVO 3,673
OMAP-BJ-007 COL GRAFITO LIN ITALIA ESCRIT PENINSULA JULIA E CASTRO ADMVO 2,539
OMAP-BJ-008 MESA PARA IMPRES CANDELARIA COMERCIAL 350
OMAP-BJ-009 68DY242222 IMPRES EPSON LX300 CANDELARIA COMERC 2,696
OMAP-BJ-010 IMPRES EPSON FX2190 CANDELARIA COMERC 7,533
OMAP-BJ-011 MONITOR 1.5" GUIA CANDELARIA COMERC 2,300
OMAP-BJ-012 CAJON DE HERRAMIEN CANDELARIA COMERCIAL 717
OMAP-BJ-013 FMU220DNSF6D016558 IMPR EPSON MINI PRIN ISELA CAJA 2,945
OMAP-BJ-014 BOCINAS CUADRAD MU ISELA 405
OMAP-BJ-015 MONITOR HP 1506 ISELA CAJA 1,809
OMAP-BJ-016 ENFRIADOR DE AGUA ADMVO 3,305
IMPRE LASSER SAMSUNG 1670 MA CANDELARIA COMERCIA 819
MINI SPLIT TITANIUM 18000 OFICINA CAJA 5,800
AIRE ACONDIC 3/4 MIRAGE JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 2,500
SILLA MALLA CUITLAHUAC DIRECCION 2,147
MINI SPLIT MIRAGE 1 TON CUITLAHUAC DIRECCION 4,100
REFRIG MIRAGE 3/4 MA CANDELARIA FACTURACION 2,500
PBX100 CON 3 LINEAS Y 8 EXTENC CONMUTADOR SECRETARIAL JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 4,292
KXT7705 TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA MANOS LIBRESCUITLAHUAC DIRECCION 1,276
CABEZAL DEI MPRESORA EPSON MARIA CANDELARIA COMERCIAL 1,638
IMPRESORA OFICIO EPSON FX2190 MA CANDELARIA COMERCIAL 12,888
TOTAL 106,617.38
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES
Clave 1-12-125-1251
No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL
INVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN
OMAP-BJ020 VERSION 6 SAACG.NET SIST.CONTABLE AUTOMATIZADO JULIA CONTABILIDAD 25,000
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
O.P.8 A
Hoja 1/1
MODIFICACIONES VARIACION
ADICIONALES NO
PREVISTAS EN SU
LEY DE INGRESOS
IMPORTE %
PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,165,403 0 10,165,403 1,541,237.90 1,541,237.90 8,624,165 85 8,624,165
Ingresos del Gobierno 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 60 6,140,165
4000 Derechos 7,681,403 0 7,681,403 1,541,237.90 1,541,237.90 6,140,165.10 79.94 6,140,165.10
8000 Participaciones y Aportaciones 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
PRIMER TRIMESTRE 2016
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ,SONORA.
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
MOFICADO DEVENGADO RECIBIDO EXCEDENTES
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
Hoja 1/1 O.P.11 A
CFE CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES/
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO VARIACIÓN %
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS
1 GOBIERNO
1.1 Legislación
1.1.1 Legislación
1.3 Coordinación De La Política De Gobierno
1.3.1. Presidencia/Gobernatura
1.3.2 Política Interior
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
1.5.1 Asuntos Financieros 4,774,788 0 4,774,788 1,110,657.47 891,213 3,664,131 77
1.8 Otros Servicios Generales
1.8.5. Otros 2,906,615 0 2,906,615 274,442 222,803 2,632,173 91
2 DESARROLLO SOCIAL
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.3 Abastecimento de Agua 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100
TOTAL 10,165,403 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
( FINALIDAD Y FUNCIÓN )
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
O.P.3
Hoja 1/1
INDICECONCEPTO
NOTAS
HACIENDA
PUBLICA/PATR
IMONIO
CONTRUBUIDO
VHP-01
HACIENDA
PUBLICA/PATR
IMONIO
GENERADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
VHP-02
HACIENDA
PUBLICA/PATRI
MONIO
GENERADO DE
EJERCICIO VHP-
02
AJUSTES POR
CAMBIOS DE
VALOR
TOTAL VHP-
01/VHP-02
900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 240,105 0 0 0 240,105
3110 Aportaciones 190,105 0 0 0 190,105
3120 Donaciones de capital 50,000 0 0 0 50,000
900002 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 19,313,494 3,947,713 0 23,261,207
3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 -224,340 -224,340
3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,965,831 0 3,965,831
3220 Inversión Activo Fijo 1,008,733 -45,175 963,558
3230 Superávit por Revaluación 617,383 0 617,383
3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -2,549,062 2,155,043 -394,019
3240 Facturación Pendientes de Cobrar 16,270,610 2,062,184 18,332,794.01
900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 240,105 19,313,494 3,947,713 0 23,501,312
900005 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015
3210 Aportaciones 190,105 190,105
3120 Donaciones de capital 50,000 0 50,000
3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 169,026 169,026
3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,741,491 -763,323.79 2,978,167.65
3220 Inversión Activo Fijo 963,558 -963,558 0
3230 Superávit por Revaluación 617,383 0 617,383
3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -394,019 394,019 0
3240 Facturación Pendientes de Cobrar 18,332,794 -18,332,794 0
900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 240,105 23,261,207 -19,496,631 0 4,004,681
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
DE BENITO JUAREZ,SONORA.
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
O.P. 5
Hoja 1/1
Saldo Inicial Cargos al Abonos del Saldo Final Variación del
(SI) Período Período (SF) Período ( SI-SF)
1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)
1 ACTIVO 27,460,798.20 1,720,151 21,327,706 7,853,243 19,607,555
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 7,304,852 1,650,431 7,453,906 1,501,378 5,803,474
1.1.1 Efectivo y equivalentes 38,555 1,523,730 1,550,390 11,895 26,660
1.1.1.1. Efectivo 0 5,500 0 5,500 -5,500
1.1.1.2 Bancos/tesorería 38,555 1,518,230 1,550,390 6,395 32,160
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 7,208,936 126,702 5,903,516 1,432,122 5,776,814
1.1.2.3 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,860,085 29,730 5,861,282 28,533 5,831,552
1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 1,348,851 96,972 42,233 1,403,589 -54,738
1.1.2.9 1 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 41,311 42,233 437,024 922
1.1.2.9 2 Iva Acreditable 910,905 55,660 0 966,565 -55,660
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 0 0 57,360 0
1.1.6.1Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes57,360
0 0 57,360 0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 20,155,946 69,719 13,873,800 6,351,865 13,804,081
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800
1.2.2.2 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800
1.2.3 Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso 5,169,788 0 0 5,169,788 0
1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 50,000 0
1.2.3.4 Infraestructura 5,119,788 0 0 5,119,788 0
1.2.4 Bienes muebles 1,112,358 69,719 0 1,182,077 -69,719
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración 118,729 12,888 0 131,617 -12,888
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte 97,789 0 0 97,789 0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,839 56,831 0 952,671 -56,831
Declaramos bajo protesta de decir verdad que lo estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
DE BENITO JUAREZ,SONORA
Cuenta Contable
O.P.8
Hoja 1/1
MODIFICACIONES
ADICIONALES NO
PREVISTAS EN
SU LEY DE
INGRESOS
IMPORTE %
4000 DERECHOS 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165
4300 Derechos por Prestación de Servicios 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165
4302 Agua potable y alcantarillado 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 2,484,000
8300
Convenios Federales y Estatales
(Descentralización y Reasignación de
Recursos
2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000
8302Apoyo estatal para acciones en materia de
agua potable1,984,000 0 1,984,000 0 0
1,984,000 100 1,984,000
8312 Programa regional APAZU 500,000 0 500,000 0 0 500,000 100 500,000
T o t a l 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 8,624,165 180 8,624,165
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor.
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL
PRESUPUESTO
INICAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO DEVENGADO RECIBIDO
VARIACIÓN
EXCEDENTES
PRIMER TRIMESTRE 2016
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO
Hoja 1/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,774,788 0 0 4,774,788 895,186 895,186 804,970 804,970 3,879,602 81
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76
11301 Sueldos 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77
12201 Sueldo base al personal eventual 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77
1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,140,208 0 0 1,140,208 125,434 125,434 125,434 125,434 1,014,774 89
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 400,022 0 0 400,022 83,600 83,600 83,600 83,600 316,422 79
13101Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal
360,000 0 0 360,000 83,600 83,600 83,600 83,600 276,40077
13202 Prima de Antigüedad por 10.20,30 años de serv. 40,022 40,022 0 0 0 0 0
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 521,000 0 0 521,000 6,784 6,784 6,784 6,784 514,216 99
13201 Prima vacacional 158,000 0 0 158,000 6,784 6,784 6,784 6,784 151,216 96
13202 Gratificación de fin de año 363,000 0 0 363,000 0 0 0 0 363,000 100
133 HORAS EXTRAORDINARIAS 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90
134 COMPENSACIONES 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78
13403 Estimulos al personal de confianza 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78
1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 342,360 0 0 342,360 59,014 59,014 59,014 59,014 283,346 83
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 269,736 0 0 269,736 49,375 49,375 49,375 49,375 220,361 82
14101 Cuotas por servicios médicos del Imss 188,304 0 0 188,304 37,278 37,278 37,278 37,278 151,026 80
14103 Cuotas por seguro de retiro al SAR 81,432 0 0 81,432 12,097 12,097 12,097 12,097 69,335 85
142 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87
14201 Cuotas al Infonavit 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 382,220 0 0 382,220 49,380 49,380 49,380 49,380 332,840 87
152 INDEMNIZACIONES 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100
15201 pago de liquidaciones 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 218,720 0 0 218,720 48,480 48,480 48,480 48,480 170,240 78
15409 Bono para despensa 198,720 0 0 198,720 46,080 46,080 46,080 46,080 152,640 77
15416 Apoyo para utiles escolares 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
15420 Compensaciones en apoyo a la Discapacidad 10,200 0 0 10,200 2,400 2,400 2,400 2,400 7,800 76
15421 Bono día de las madres 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
15424 Bono día del padre 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 1,800 100
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500 99
15901Otras prestaciones(Bono logros sindicales 6 días, Bono Navideño 6 días,Bono
meses que traen 31 días 5 días101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500
99
15901 Bono a Logro sindical 6 dias 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100
15902 Bono navideño 6 días 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100
15903 Bono x los meses que traen 31, 5 días de suel 28,600 0 0 28,600 0 0 0 0 28,600 100
15904 Bono delegado sindical 4,200 0 0 4,200 900.00 900.00 900 900 3,300 79
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100
171 ESTIMULOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100
17104 bono por puntualidad 28,800 0 0 28,800 0 0 0 0 28,800 100
17105 bono no pedir permiso economicoen el año 58,000 0 0 58,000 0 0 0 0 58,000 100
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 725,820 0 0 725,820 137,805 137,805 54,314 54,314 588,015 81
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES77,536 0 0 77,536 18,499 18,499 663 663 59,037 76
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70
21101 Material, útiles y equipos menores de Oficina 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77
21601 Material de limpieza 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 39,648 0 0 39,648 1,538 1,538 1,296 1,296 38,110 96
22106 Adquisición de agua potable 3,216 0 0 3,216 0 0 0 0 3,216 100
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 30,200 0 0 30,200 13,828 13,828 13,828 13,828 16,372 54
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17
24201 Cemento y productos de concreto 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
Hoja 2/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73
24601 Material eléctrico y electrónico 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 34,000 0 0 34,000 0 0 0 0 34,000 100
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100
25101 Productos quimicos básicos 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
25301 Medicinas y productos farmaceuticos 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,492 0 0 391,492 79,734 79,734 28,631 28,631 311,758 80
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,492 0 0 391,492 79,734 79,734 28,631 28,631 311,758 80
26101 Combustibles 370,992 0 0 370,992 76,844 76,844 26,053 26,053 294,148 79
26102 Lubricantes y aditivos 20,500 0 0 20,500 2,890 2,890 2,578 2,578 17,610 86
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500
-10
271 VESTUARIO Y UNIFORMES 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10
27101 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 144,728 0 0 144,728 18,707 18,707 4,397 4,397 126,021 87
291 HERRAMIENTAS MENORES 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85
29101 Herramientas menores 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98
29201 Refacciones y accesorios menores 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98
293REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764
100
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admnistracion 7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764100
294REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,078 1,078 0 0 6,686
86
29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,078 1,078 0 0 6,686
86
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172100
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172 100
3000 SERVICIOS GENERALES 1,674,403 0 0 1,674,403 339,220 339,220 254,732 254,732 1,335,183 80
3100 SERVICIOS BASICOS 890,434 0 0 890,434 133,656 133,656 59,008 59,008 756,778 85
311 ENERGIA ELECTRICA 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85
31101 Energía eléctrica 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85
314 TELEFONIA TRADICIONAL 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89
31401 Telefonía tradicional 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89
315 TELEFONIA CELULAR 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79
31501 Telefonía celular 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100
31801 Servicio postal 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 88,560 0 0 88,560 15,600 15,600 9,650 9,650 72,960 82
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100
32201 Arrendamiento de edificio 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100
326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
52,5600 0
52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,96070
32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas 52,560 0 0 52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,960 70
3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS242,692 0 0 242,692 15,139 15,139 15,139 15,139 227,553
94
331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y
RELACIONADOS27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840
100
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840 100
333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS TECNICA Y
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION214,852 0 0 214,852 15,139 15,139 15,139 15,139 199,713
93
33301 Servicio de informática 26,568 0 0 26,568 7,380 7,380 7,380 7,380 19,188 72
33302 Servicios de consultorias 188,284 0 0 188,284 7,759 7,759 7,759 7,759 180,525 96
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 133,844 0 0 133,844 36,736 36,736 36,736 36,736 97,108 73
341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90
34101 Servicios financieros y bancarios 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64
34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
Hoja 3/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70
347 FLETES Y MANIOBRAS 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100
34701 Fletes y maniobras 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100
3500SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION120,589 0 0 120,589 25,783 25,783 21,893 21,893 94,806
79
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85
352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100
35201 Mantenimiento y conservación de mob y eq 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100
353 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65
35302 Mantenimiento y conservación de biens inform 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66
35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66
357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS58,097
0 058,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189
85
35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria 58,097 0 0 58,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189 85
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100
35901 Servicios de jardinería y fumigación 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,496 0 0 14,496 0 0 0 0 14,496 100
362
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O
SERVICIOS
10,356 0 0 10,356 0 0 0 0 10,356 100
36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de productos o servicios 10,356
0 0
10,356 0 0 0 0 10,356 100
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100
36901 Otros servicios de información 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 40,316 0 0 40,316 1,097 1,097 1,097 1,097 39,219 97
372 PASAJES TERRESTRES 7,044 0 0 7,044 116 116 116 116 6,928 98
37201 Pasajes terrestres 7,044 0 0 7,044 116.00 116.00 116 116 6,928 98
375 VIATICOS 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100
37501 Viáticos 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88
37901 Cuotas 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88
3800 SERVICIOS OFICIALES 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96
38201 Gastos de orden social y cultural 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 107,592 0 0 107,592 109,904 109,904 109,904 109,904 -2,312 -2
392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90
39201 impustos y derechos 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90
395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,392 0 0 306,392 12,888 12,888 0 0 293,504 96
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 53,400 0 0 53,400 12,888 12,888 0 0 40,512 76
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
51101 Muebles de oficina y estanteria 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 24,000 100
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 24,000 100
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11
51901 Otros Mobiliarios y equipos de Administración 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11
5400 VEHICULOS Y CAMIONES 65,992 0 0 65,992 0 0 0 0 65,992 100
541 Automoviles y camiones 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
54101 Automoviles y camiones 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100
54901 Otros equipos de transporte 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 137,000 0 0 137,000 0 0 0 0 137,000 100
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100
56201 Maquinaria y equipo industrial 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
56301 Maquinaria y equipo de construcción 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-MAQUINAS 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
Hoja 4/4 O.P.9
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
56701 Herramientas 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
591 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
59101 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100
6000 INVERSION PUBLICA 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100
6100 Obra Pública en bienes de dominio público 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100
613Contrucción de obras para el abastacimiento de agua,
petroleo,gas,electricidad y telecomunicaciones.1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100
61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimeinto de agua potable 1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100
614 División de terrenos y construcción de obras de Urbanización 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100
61413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100
9000 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
91102 Amortización de capital a corto plazo 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100
TOTAL 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,099.85 1,385,099.85 1,114,016.73 1,114,016.73 8,780,303.15 86
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, SONORA.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
VARIACION
TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLÁHUAC BELTRÁN CORRAL.
O.P. 9 A
Hoja 1/1
AMPL. REDUCC. IMPORTE %
1 Gasto corriente 7,481,403 0 0 7,481,403 1,385,100 1,114,017 6,096,303 81
2 Gasto de capital 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 100
Totales 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos yson propiedad del emisor.
TESORERO MUNICIPAL.
ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO.
CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACION
PRESUPUESTO
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
VARIACION
DIRECTOR GENERAL.
ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.
PRIMER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO
DE BENITO JUAREZ,SONORA.
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
AUXILIAR DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clave 2-21-211-2112-1
NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO
MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL
INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 131,786 0 0 131,786
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD30/03/2016 195,623 262,590 146,152 79,185
FACTURAS POR PAGAR 26/03/2016 8,878 1,558 0 7,320
MANGUERAS X CONEX 02/02/2016 9,815 0 6,921 16,736
MULTISERVICIOS MV 01/03/2016 20,911 11,283 2,198 11,826
EXCLUSIVAS ELECTRICAS 16/08/2015 2,088 0 0 2,088
FILTROS Y ACEITES GA 09/04/2014 20,242 0 0 20,242
TALLER MECAN BUJANDA 10/12/2015 0 0 0 0
LAVADO SAN JUDAS 25/01/2016 0 5,700 11,375 5,675
MANUEL FRANCISCO LINO E 29/01/2016 6,084 6,084 0 0
ANDRES ROMAN CALVARIO 10/08/2015 2,364 0 0 2,364
IDSA 19/03/2016 20,828 9,854 7,088 18,061
BICICLETAS JUSTO 30/03/2016 1,888 1,888 1,162 1,162
MARISCOS ESCALANTE 31/10/2014 24,721 0 0 24,721
HOTEL PERLA 13/12/2015 2,738 0 0 2,738
PLOMERIA MODERNA 28/07/2015 5,188 0 0 5,188
CLARVI 28/03/2013 4,617 0 0 4,617
FERRET Y REFACC V.J. 30/12/2015 16,187 0 0 16,187
DINORAH IBBETH PAEZ M 17/02/2016 7,710 6,647 0 1,063
PAPELERIA Y VARIOS SA 22/03/2016 10,201 10,201 26,524 26,524
SALVADOR GUILLERMO G 28/02/2016 0 0 1,053 1,053
KARAM CONANT,SA DE CV 13/02/2016 161,583 20,000 0 141,583
NEXTEL 30/03/2016 1,379 2,818 1,439 0
SERVICIO VILLA JUAREZ,SA DE CV30/03/2016 45,082 80,541 86,250 50,791
TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/2015 11,417 0 0 11,417
SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ30/03/2016 4,654 0 2,254 6,908
ARTURO TERAN FIGUEROA 13/02/2016 4,160 4,160 0 0
AUTOSERVICIO RIHEPY S 14/08/2015 6,762 0 0 6,762
JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA19/03/2016 320 3,600 3,280 0
IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 28/02/2016 0 0 1,479 1,479
IMPULSORA COMERCIAL 28/02/2016 0 0 1,250 1,250
JOSE AURELIO QUIÑONEZ 24/03/2016 0 0 4,095 4,095
DIANA ROCIO ESPINOZA 14/03/2016 0 0 6,902 6,902
TOTAL 727,225 426,924 309,422 609,723
PRIMER TRIMESTRE 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Clave 1-12-123-1231
DOCUMENTO QUE VALOR DEL
DENOMINACION AMPARA PROPIEDAD TERRENO
TERRENO HIDALGO Y SANALONA ESCRITURA $50,000
TOTAL $50,000
RELACION ANALITICA DE TERRENOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
UBICACIÓN
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