INFORME DE GESTION 2016
GUSTAVO JARAMILLO GONZALEZ
GERENTE
ARLEX PEREZ
DIRECTOR FINANCIERO
JEFE DE PLANEACION
INFORME DE GESTIÓN
Año 2016
El año 2016 trajo para Aguas de Buga S.A. E.S.P. grandes cambios
derivados del proceso de la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado. Los resultados obtenidos que damos a conocer no solo son
producto del ejercicio técnico y juicioso del grupo de todos los
trabajadores. Este trabajo es también producto del impulso dado por la
Gerencia y de los miembros de la junta Directiva, a todos hacemos
nuestro público reconocimiento al haber liderado las decisiones
adelantadas durante la gestión realizada en el año 2016.
La Empresa Aguas de Buga S.A E.S.P. alineo sus actividades a las cuatro
perspectivas del Plan de Gestión y Resultados (PGR) 2013 a 2016
"Responsable con la Vida”: 1. Perspectiva del Cliente 2. Perspectiva
Procesos Internos 3. Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 4.
Perspectiva Financiero, Una Organización que defiende y fortalece la
prestación de sus servicios de Acueducto y Alcantarillado, presenta su
informe con criterios de trasparencia y mecanismos de socialización hacia
los grupos de interés de los logros y temas relevantes en nuestra gestión.
INTRODUCION
PLAN DE GESTIO Y RESULTADOS 2013 - 2016
Durante el 2013, se realizó la elaboración de nuestro Plan de Gestión y Resultados
(PGR) Estratégico 2013 – 2016 “Bajo el modelo del Balance ScoreCard (BSC)
5.2 Visión, Misión, Valores Corporativos y Factores Claves de Éxito.
Visión
Misión
Ser reconocidos a nivel nacional como una organización
socialmente responsable. Caracterizada por liderar programas en
la preservación del recurso hídrico y sus altos estándares de
calidad en la prestación de los servicios de Acueducto y
Alcantarillado y servicios complementarios especializados.
Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter
mixto, que presta el servicio de Acueducto y Alcantarillado y
servicios complementarios especializados, de forma responsable
con la vida en Guadalajara de Buga, producto del conocimiento de
su gente, de procesos eficientes, de respeto por los recursos
naturales y de una gestión efectiva para satisfacer las expectativas
de sus grupos de interés.
6 Procesos Laborales
5 contencioso administrativos (1 Abogado externo) (2 promovidos por aguas de Buga)
1 Ejecutivo (Abogado Externo) (Aseguradora Loaran)
1 Penal (Denuncia Loaran)
1 Sancionatorio Administrativo
X Reconsideración Gobernación del Valle (Sanciones por no pago y aforos Estampilla Pro Universidad del Valle
1. Procesos en tramite
contra Aguas de Buga
- Procesos Administrativos
-Procesos Promovidos por Aguas
de Buga
El Área Jurídica Atendió y Terminando seis Procesos. De TutelasProcesos
Terminados
Se legalizaron 48 contratos y 58 0rdenes de trabajo Elaboración Contratos
• ze
Apoyos
INFORME DE GESTIÓN
Área Jurídica
Socialización Nomograma y Ley Antitrámite, Mayo de 2016
Atención requerimientos judiciales y administrativos, septiembre 2016.
En el año 2016 se efectuó la renovación de los certificados comoresultado del trabajo mancomunado de los lideres y los funcionarios decada uno de los procesos.
Desde sus inicios hasta la fecha el sistema de gestión de calidad hamejorado continuamente y en la actualidad es un sistema robusto,estructurado en 15 procesos, que cubren la totalidad de la organizacióncon unos objetivos claramente definidos y que garantiza elcumplimiento de la misión de la organización en la prestación delservicio publico de acueducto y alcantarillado.
AREA DE MEJORAMIENTO
CONTINUO
Se adquirieron cuatro (04) equipos de cómputo tipodesktop y dos (2) equipos portátiles con suscorrespondientes licencias. Estos equipos se encuentrandebidamente instalados y en funcionamiento de acuerdo alplan de asignación y redistribución de equipos de cómputo
AREA DE SISTEMAS
INFORME DE GESTIÓN
Dirección Administrativa
INFORME DE GESTIÓN
Dirección Administrativa
JEFATURA COMERCIAL
F A C T U R A C I O N
AÑO 2015 AÑO 2016
15.988.979.063 INCREMENTO 17.846.550.773
1.857.571.710 11,62%
INFORME DE GESTIÓN
Dirección Administrativa
JEFETURA COMERCIAL
El promedio de facturación mensual para el año 2016 fue de mil cuatrocientos
ochenta y siete millones doscientos doce mil quinientos sesenta y cuatro pesos
moneda corriente (1.487.212.564.oo Mcte)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Facturación 1.394 1.349 1.366 1.395 1.346 1.426 1.460 1.564 1.598 1.588 1.665 1.689
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Título del eje
Facturación
INFORME DE GESTIÓN
Dirección Administrativa
JEFATURA COMERCIAL
Es importante resaltar que del total de la cartera del año 2016 la cartera más
significativa es la de cero días la cual asciende a la suma de 1.689.849.517 sin la
cual, estaríamos en una cifra mucho menor de 798.939.901.oo
Si comparamos la cartera del año 2016 con la cartera del año 2015 sin tener en
cuenta el valor de la cartera a cero días para ambos años podemos observar una
tasa de variación del 4.64%
0
3060
90
120 150 180
181-360
Más 360
CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 2016
CLIENTES FACTURADOS
Durante el año 2016 se expidió factura a 34.485 clientes y para el mismo
periodo del año 2015 a 33.762 clientes así:
PERIODO CLIENTES
AÑO 2015
CLIENTES
AÑO 2016
ENERO 33.079 33.791
FEBRERO 33.126 33.809
MARZO 33.166 33.870
ABRIL 33.280 33.920
MAYO 33.386 33.957
JUNIO 33.418 34.031
JULIO 33.454 34.098
AGOSTO 33.498 34.146
SEPT 33.562 34.184
OCT 33.667 34.361
NOV 33.725 34.427
DIC 33.762 34.485
INFORME DE GESTIÓN
Dirección Administrativa
Observando los datos de las tablas anteriores se puede concluir que durante el año 2015 y 2016 se tuvo un incremento de 723 clientes lo cual equivale al 2.1%.
INFORME DE GESTIÓN
Dirección Administrativa
Es importante tener en cuenta que para el año 2015 se tuvo un totalde agua facturada de 7.200.767 M3 que comparada con el aguafacturada para el año 2016 (6.974.088M3), se tuvo una disminuciónde 226.679 M3 lo cual equivale a una tasa de variación del 3.2%
AGUA FACTURADA 2015 - 2016
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Dirección Administrativa
Los ingresos del período enero-Diciembre de 2016, ascienden a la suma de
diecisiete mil quinientos setenta y siete millones doscientos dieciocho mil
novecientos cuarenta y siete pesos Moneda Corriente ($17.577.218.947.oo),
La cifra del recaudo de los doce meses del año 2016, en comparación con el
mismo recaudo del 2015 ($15.922.155.598.oo) muestra un incremento de
1.655.063.349 que equivale al 9.4%.
2015 2016
15.922
17.572
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1 2
AÑO
RECAUDO
EFICIENCIA EN EL RECAUDO
INFORME DE GESTIÓN
Dirección de
Gestión Humana
- En el mes de marzo se celebró el día de la mujer con un desayuno en el auditorio de la Empresa.
BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN
Durante todo el año se realizaron entrenamientos defutbol a los trabajadores que gustan de este deporte, aligual que acompañamiento dirigido en caminatasecológicas, entrenamiento en gimnasio yacondicionamiento físico en centro de acondicionamiento
INFORME DE GESTIÓN
Dirección de
Gestión Humana
- El día 16 de agosto se llevó a cabo paseo de integración al parque del café, dirigido a todos los trabajadores de la organización.
INFORME DE GESTIÓN
Dirección de
Gestión Humana
El 31 de octubre la Empresa Aguas de Buga en conjunto con el fondo de Empleados
de Aguas de Buga celebro el día de los niños con una tarde de animación, refrescos,
crispetas, hamburguesas y muchos regalos en la casa de eventos Casa Diana
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Dirección
Financiera
La regulación tarifaria actual para los prestadores de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a través de la expedición por parte de la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico de la resolución Nro.
688 de junio 24 de 2015, modificada, adicionada y aclarada por la resolución CRA
735 del 9 de diciembre de 2015 estableció la metodología tarifaria para las personas
prestadoras de los servicios con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, como
es el caso de Aguas de Buga SA ESP.
L a Dirección financiera presento para su aprobación antela Junta Directiva de la empresa
INFORME DE GESTIÓN
Dirección
Financiera
Las metas para los estándares de los servicios son las siguientes:
METAS PARA LOS
ESTANDARES DE LOS
SERVICIOS
2014
Meta 1
Año en
llegar a
meta 1
Meta 2
Año en
llegar a
meta 2
ESTANDAR DE SERVICIO Actual
Cobertura residencial acueducto 99.64% 99.89% 5 100.00% 2
Cobertura no residencial acueducto 100.00% 100.00% 1 100.00% 1
Cobertura residencial alcantarillado 98.26% 99.48% 5 100.00% 2
Cobertura no residencial
alcantarillado 95.87% 98.76% 5 100.00% 2
Continuidad >=98.36% >=98.36%
>=98.36%
Calidad IRCA <5% <3%
<1%
Calidad alcantarillado cumplimiento
del PSMV * 100% 100% 100%
Reclamos comerciales
(reclamos/1.000 suscriptores/por
periodo de tiempo analizado).
<= 4 reclamaciones comerciales por facturación resueltas
a favor del suscriptor en segunda instancia por cada
1.000 suscriptores por año.
IPUF 11.84 7.49 5 6 2
INFORME DE GESTIÓN
Dirección
Financiera
SUMATORIA CATi 1,029,183,203
SUMATORIA N 168,483
CMA 6,108.53
CMA - Acueducto
Remuneración de activos administrativos RACT 14,692,871
Costos administrativos del año base Art. 27 CA0 2,587,053,819
Costos administrativos eficientes estándar CAU* 4,402.00
Costo administrativo por suscriptor mensual año base 6,613.29
REDUCCION ANUAL 442.26
INFORME DE GESTIÓN
Dirección
Financiera
CMA -Alcantarillado
Remuneración de activos administrativos RACT 28,521,455
Costos administrativos del año base Art. 27 CA0 1,346,423,282
Costos administrativos eficientes estándar CAU* 2,522.00
Costo administrativo por suscriptor mensual año
base CAU0 3,510.98
REDUCCION ANUAL 197,80
SUMATORIA CATi 557,487,604
SUMATORIA N 166,430
CMA 3,349.68
INFORME DE GESTIÓN
Dirección
Financiera
CMO ACUEDUCTO
Sumatorio costo operativo total
eficiente 5 años $ SUMATORIA COTi 26,540,283,660
Sumatoria demanda 5 años m3 SUMATORIA CCPi 43,846,463
Costo medio de operación $ /
m3 CMO 605.30
4.1.2 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO
CMO
Sumatorio costo operativo total eficiente 5
años $ SUMATORIA COTi 11,082,005,923
Sumatoria demanda 5 años m3
SUMATORIA CCPi 39,402,602
Costo medio de operación $ / m3
CMO 281.25
INFORME DE GESTIÓN
Dirección
Financiera
CMI
Valor presente de los rendimientos
más depreciación anuales 10 años VP((r.BCRi-1)+(di))ER 30,863,716,314
Valor presente de la demanda 10
años VP(CCi) 46,571,998
Costo medio de inversión
CMI 662.71
CMI
Valor presente de los
rendimientos más depreciación
anuales 10 años
VP((r.BCRi-1)+(di))ER 20,154,573,306
Valor presente de la demanda 10
años VP(CCi) 41,974,792
Costo medio de inversión CMI 480.16
DIRECCION DE PROYECTOS
A continuación se presentan los datos relevantes de este proyecto:
100%
TOTAL 5,843,688,314.00 -$ 4,512,562,369.00$ 1,331,125,945.00$ -
G-070-2012Interventoría Externa al Contrato G-
068-2012 $ 335,727,430.00 $ - $ 259,349,439.00 $ 76,377,991.00
PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
G-068-2012
Construcción Planta de
Tratamiento Aguas residuales
Domésticas y Emisor Final -
Corregimiento de Sonso - Municipio
de Guacarí
$ 5,507,960,884.00 $ - $ 4,253,212,930.00 $ 1,254,747,954.00 100%
NÚMERO DE
CONTRATO OBRA VALOR CONTRATADO
VALOR
AMORTIZADO EN EL
AÑO 2014
VALOR
AMORTIZADO A
LA FECHA
SALDO A LA FECHA
SIN ADICIONALES
DIRECCION DE PROYECTOS
Se ejecuto inversión por un valor $ 473 MillonesSe ejecutaron interventorías x valor $ 57 MillonesTotal inversión r. propios 530 millones
DIRECCION DE PROYECTOSObras en varios sitios de la ciudad
Calle 1 sur entre 4 y 5Calle 2 entre 12 y 13
Cra. 15 ent. 1 sur y 1c sur Limpieza acequia cementerio
DIRECCION DE PROYECTOSLaboratorio
Se logró cumplir con el objetivo, en este año y acondicionar las instalaciones del laboratorio y compra de algunos equipos que nos permite avanzar en el proceso de Acreditar el LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
Validaciones parámetros físicoquímicos Norma NTC ISO/17025Acreditación de Laboratorios Purificador de agua DQ-5
DIRECCION TECNICA
LIMPIEZA Y ADECUACION CANAL DE ADUCION
Tanque de Almacenamiento del PACPlan de Gestión Metrológica-sistema cloración
DIRECCION TECNICA
RESULTADOS DEL IRCA QUE VA DE 0 A 5
RESULTADOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DIRECCION TECNICA
PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES
PROGRAMA Conservación de la Cuenca Hidrográfica ACTIVIDAD PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES
OBJETIVO: Producir y entregar a la comunidad, árboles de tipo forestal para que sean utilizados en proyectos de reforestación, aislamiento, recuperación y conservación de zonas de interés ambiental en la cuenca hidrográfica del Río Guadalajara
INDICADORES EJECUTADO FACTORES DE RIESGO Plántulas producidas 6500 aprox Calidad de la Semilla
Porcentaje de germinación. Promoción y difusión del vivero.
Plantas entregadas ala comunidad 3560
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