Download - Pravidelné měsíční jednání s OO

Pravidelné měsíční jednání s OO

18. 7. 2013

Obsah

• Jednání představenstva a dozorčí rady

• Provozní informace

• Finanční sumář

• Lidské zdroje

Jednání představenstva a dozorčí rady

12. zasedání představenstva 17. 6. 2013

• Návrh na snížení základního jmění společnosti Pražská strojírna a.s. – představenstvo na základě schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 usnesením valné hromady č. 13/2012/1 ze dne 31. července 2012, kdy bylo schváleno vypořádat hospodářský výsledek roku 2011 snížením základního kapitálu, rozhodlo z titulu jediného akcionáře o snížení základního kapitálu o 28.907.770,- Kč tj. z 186.501.770,- Kč na 157.594.000,- Kč

• Stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T ForCity – představenstvu vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a pan technický ředitel předložili zprávu o současném stavu projektu, ve které byly zahrnuty informace o nákladech na technické dovybavení vozoven, souhrn vad a komentář Škody Transportation a.s.

• Informace o průběhu povodní z června 2013 – vedoucí odboru Kancelář společnosti předložila představenstvu předběžnou zprávu o průběhu červnových povodní, která obsahoval zejména popis všech dopravních opatření, které DP v době povodní realizoval či informace o komunikaci s veřejností a předběžný odhad škod

13. a 14. mimořádné zasedání představenstva25. 6. a 28. 6. 2013

• Mimořádné zasedání – byla svolána za účelem schválení návrhu a následné schválení uzavření smlouvy o směnečném programu

9. zasedání dozorčí rady 26. 6. 2013

• Smlouva o směnečném programu – prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. se dozorčí rada seznámila s detailním popisem předloženého návrhu smlouvy o směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, udělila představenstvu společnosti souhlas k uzavření a plnění smlouvy o směnečném programu do výše 8 mld. Kč, která má být uzavřena mezi DP jako výstavcem, na straně jedné,a Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. jako aranžéry, obchodníky a administrátory a ČS jako agentem, na straně druhé

• Provozní rozpočet na rok 2013 – dozorčí rada vzala na vědomí informace o provozním rozpočtu na rok 2013

• Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za první čtvrtletí 2013 –

dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za první čtvrtletí 2013, zejména pak informaci, že DP rozepsal pro 1. Q 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč. Tato ztráta byla plánována v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu 166 593 tis. voz. km, z toho 42 802 tis. voz. km na 1. Q 2013

• Čerpání dotací z evropských fondů – vedoucí odboru Strategický a investiční rozvoj informoval dozorčí radu o aktuálním čerpání dotací z operačních programů OPPK, OPD a Středočeského regionálního operačního programu; dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí

15. zasedání představenstva 1. 7. 2013

• Plán Interního auditu na II. pololetí 2013 – plán předložený představenstvu společnosti se skládá ze dvou částí. První část plánu obsahuje přehled auditních zakázek a druhá část navrhovaného plánu obsahuje přehled aktivit, které jsou neauditního charakteru

• Strategie odboru Interní audit – Strategie interního auditu navazuje na Koncepci interního auditu schválenou představenstvem dne 29. 10. 2012. Hlavním cílem Strategie je nastavení výkonu činnosti Interního auditu ve společnosti v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu. Strategie se zabývá rolí Interního auditu, jeho zdroji a postupy. Představenstvo předloženou Strategii odboru Interní audit schválilo

• Koncepce obnovy vozového parku autobusů – technický ředitel a vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů předložili představenstvu koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020. Představenstvo následně vzalo na vědomí předloženou zprávu, schválilo koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020 a uložilo technickému řediteli předložit koncepci péče o autobusy v jednotce Správa vozidel a Autobusů

Provozní informace

Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

• Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013• Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně

Evropské ul. – předpoklad do října• Krátkodobé výluky TRAM • Výluka TRAM Komunardů jih (Vltavská – Dělnická)

29. 6. – 13. 7. 2013• Výluka BUS Vršovice - Kodaňská• Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce srpna• Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – srpen 2013, od 20. 7. další etapa• Výluka BUS Újezd: 14. 5. – říjen 2013

Provozní informace – metro

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

smlouva - ROPID skutečnost % plán JŘ

1.čtvrtletí 13 373 000 13 599 819 101,70 13 605 841

2.čtvrtletí 13 363 000 13 708 566 102,59 13 708 581

3.čtvrtletí 11 826 000


Plnění smlouvy ROPID nárůstově


1.čtvrtletí 13 373 000 13 599 819 101,70 13 605 841

2.čtvrtletí 26 736 000 27 308 385 102,14 27 314 422



předpoklad plnění: 103,55 %


smlouva - ROPID skutečnost % plán

1.čtvrtletí 13 465 000 13 163 954 97,76 13 183 602

2.čtvrtletí 13 539 000 13 297 931 98,21 13 310 591




smlouva - ROPID skutečnost % plán

1.čtvrtletí 13 465 000 13 163 954 97,76 13 183 602

2.čtvrtletí 27 004 000 26 461 885 97,99 26 494 193



Provozní informace - tramvaje k 30. 6. 2013



1.čtvrtletí 14 482 000 14 819 865* 102,3 14 825 416*

2.čtvrtletí 15 085 000 15 116 746* 100,2 15 144 015*





1.čtvrtletí 14 482 000 14 819 865* 102,3 14 825 416*

2.čtvrtletí 29 567 000 29 936 611* 101,2 29 969 431*


rok 2013 57 499 000

*včetně náhradní dopravy

Provozní informace – autobusy

Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (prac.hodiny v %) PID (včetně 292, AE) - trvalý stav bez výluk a NAD

100,

00

94,8

3

95,6

7

95,7

0

95,9

7

95,9

5

95,6

3

87,2

4

95,7

3

95,2

4

95,1

9

95,1

5

95,0

1 95,3

2

-12,76-4,37-4,05-4,03-5,17-4,68-4,27-4,76-4,81-4,85-4,99 -4,33 -4,30

85,00

87,50

90,00

92,50

95,00

97,50

100,00

102,50

105,00

107,50

červ

en 2

012

1.9.2

012

24.9

.2012

10.1

0.201

2

15.1

0.201

2

20.1

1.201

2

9.12

.2012

7.1.2

013

18.2

.2013

4.3.2

013

8.4.2

013

13.5

.2013

10.6

.2013

8.7.2

013

% prac.hod. pokles v % prac.hod. nárůst v % prac. hod.

Výv oj plánov aných týdenních doprav ních v ýkonů stanov ených JŘ (v ozokm v %) PID (v četně 292, AE) - trv alý stav bez v ýluk a NAD

96

,88

96

,22

96

,80

97

,04

97

,29

97

,27

97

,00

87

,58

10

0,0

0

97

,03

96

,62

96

,54

96

,41

96

,58

-12,42-3,00-2,73-2,71-2,96-3,2-3,46 -3,42 -3,38 -2,97-3,59 -3,12 -3,78

85,00

87,50

90,00

92,50

95,00

97,50

100,00

102,50

105,00

107,50%v ozokm pokles v % v ozokm nárůst v % v ozokm

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec- prázdninový JŘ

Počet vypravených vozů (ranní špička PD) - linky PID (včetně 292, AE)(trvalý stav, bez výluk a NAD)

905 906 903 902 902 905 906 904

779

894897

905 905

934

750

770

790

810

830

850

870

890

910

930

950

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec 2013- prázdninový JŘ

• K 1. červenci 2013 změna vedoucího služby 241000 – Elektrotechnika (místo Ing. Františka Kučery nově Ing. Karel Mandok)

• O svátečním víkendu ve dnech 5. – 7. 7. 2013 byla uskutečněna další sanace dvou výhybek ve stanici Kačerov

• 20. – 27. 7. 2013 úplná výluka depa Zličín: výměna 4 výhybek a dvojité kolejové spojky vč. všech dřevěných pražců

• Stanice Háje – dvojice výluk: pro sanaci výhybek č. 1 a 2: 26. – 28. 10. 2013 úplná výměna výhybky č. 2 1. 11. (cca od 19:00 hod.) do 3. 11. 2013 úplná výměna výhybky č. 1

• Velikonoce 2014: úplné uzavření trati A – rekonstrukce tří výhybek: stanice Náměstí Míru, výhybky č. 3 a 4 ve stanici Dejvická, výhybka č. 1

240000 – jednotka Dopravní cesta Metro

Finanční sumář

za 1– 5/2013

Výsledek hospodaření za období 1-5/2013

• Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 73 473 tis. Kč, tj. o 72 395 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 1 078 tis. Kč

• Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -7 660 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 64 735 tis. Kč

• Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpisna sledované období 4 418 035 tis. Kč

v tis. Kč

Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1- 5/2012 a 2013

ÚčetSkutečnost

1-5/2013

Skutečnost za stejné obdobíminulého roku

Rozdíl

** NÁKLADY primární celkem 6 868 775 6 480 586 388 189

* z toho nákladové účty v úspoře:

501 spotřeba materiálu 776 288 796 489 -20 201

544 smluvní pokuty a úroky z prodlení 35 2 002 -1 967

548 ostatní provozní náklady 77 581 155 223 -77 642

551 odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 1 182 181 1 201 145 -18 964

554 změna stavu ostatních rezerv -34 043 -25 108 -8 935

559 změna stavu ost. opravných položek -69 283 -700 -68 583

563 kurzové ztráty 8 885 19 351 -10 466

** VÝNOSY primární celkem 6 942 248 5 644 358 1 297 890

* z toho výnosové účty překročené:

602 tržby z prodeje služeb 6 415 285 5 251 501 1 163 784

621 aktivace materiálu a zboží 62 807 52 501 10 306

646 výnosy z odepsaných pohledávek 208 697 15 525 193 172

648 ostatní provozní výnosy 38 990 26 599 12 391

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (z primárních N + V)

73 473 -836 228 909 701

Přehled tržeb PID za 1-5/2012 a 2013

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

SKUTEČNOST 1-5/2013 SKUTEČNOST 1-5/2012 %MHD(P+0) pásma (1-5) Celkem MHD(P+0) pásma (1-5) Celkem 2013/2012

TRŽBY PID CELKEM 1 634 830 117 335 1 752 165 1 649 969 115 130 1 765 099 99,27TRŽBY za přirážky k jízdnému 94 480 94 480 100 542 100 542 93,97TRŽBY PID CELKEMvč. přirážek k jízdnému

1 729 310 117 335 1 846 645 1 750 511 115 130 1 865 641 98,98

Tržby USV strojků - smluvní dopravci: 76 398 tis. Kč - neprochází účetnictvím DP

Podíl smluvních dopravců na tržbách: 223 224 tis. Kč - v účetnictví DP je zaúčtováno až v následujícím účetním období

TRŽBY DP CELKEM

bez přirážek k jízdnému a bez smluvních dopravců

1 528 941 tis. Kč

v tis. Kč

Financování

• Na začátku května měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 1 277 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 4 956 mil. Kč. Podstatnou část krátkodobých závazků tvoří směnky ve výši 4 mld. Kč. Směnky jsou splatné 30. 8. 2013

• Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu

na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc březen ve výši 182,6 mil. Kč

• Z investičních dotací obdržel DP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém a 2,5 mil. Kč bylo vráceno na RTT Myslíkova (dotace EU a SR)

• Na konci května měl DP na hlavním účtu 1 446 mil. Kč, tzn., že v květnu byly výdaje DP o cca 169 mil. Kč menší než příjmy. Důvodem bylo poměrně velké vrácení nadměrného odpočtu DPH (182,6 mil. Kč) a také nízké čerpání vlastních zdrojů

Předpokládaný vývoj

• V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP

• Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů. Usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DP v rámci nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu (30. 8. 2013). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014

• Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září

• Směnky by se měly začít splácet v roce 2015 a splácely by se po dobu deseti let. Dopravnímu podniku se tím výrazně zvýší zadlužení

Lidské zdroje

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 4. 7. 2013)

Útvar Název útvaru PM Termín vyhlášení

Status Termín obsazení PM

1. 500040 odd. Podpora řízení LZ referent IX - specialista (HR generalista)

25.6. 2012 zrušeno xx

2. 900300 odbor Interní audit vedoucí odboru 2.1.2013 ukončeno1. 5. 2013

3. 500310 odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí oddělení 9. 1.2013 ukončeno 1. 2. 2013

4. 900720 odd. Marketing referent VII 25.1.2013 zrušeno xx

5. 310000 jednotka Informační technologie projektový manažer 4.2.2013 ukončeno 11. 3. 2013

6. 241000 služba Elektrotechnika vedoucí služby 6.2.2013 ukončeno 1. 6. 2013

7. 900300 odbor Interní audit referent VIII(zástup za MD)

26.3. 2013 ukončeno 1. 7. 2013

8. 310100 odbor Aplikace vedoucí odboru 27.3.2013 ukončeno 1. 5. 2013

9. 310020 odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí oddělení 4.4.2013 ukončeno 1. 7. 2013

10. 400010 Sekretariát EŘ zástupce odborného ředitele 2.5.2013 ukončeno 1. 7. 2013

11. 600310 odd. Vnitřní kontrola referent VII 21. 5. 2013 probíhá

12. 100740 odd. Střediska dopravních informací vedoucí oddělení 19. 6. 2013 probíhá

13. 900700 odb. Marketing a komunikace vedoucí odboru 19.6.2013 ukončeno 2. 7. 2013

14. 900000 Vedení společnosti projektový manažer 19.6.2013 ukončeno 3. 7. 2013

Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům)stav k 4. 7. 2013

Č. Číslo AM

Útvar, kterému je

AM převedeno

Název funkce/profese

Nástup absolventa na AM dne

Předpoklad uvolnění AM

Č. Číslo AM

Útvar, kterému je

AM převedeno

Název funkce/profese

Nástup absolventa na AM dne

Předpoklad uvolnění

AM

1. 500020.801 100730provozní zámečník

3.7.2013 31.5.2014 16. 500020.816

2. 500020.802 221000 elektromechanik 1.7.2013 30.6.2014 17. 500020.817





7. 500020.807 231230 automechanik 1.8.2013 31.12.2014 22. 500020.822

8. 500020.808 231930 automechanik 1.7.2013 12.2.2014 23. 500020.823

9. 500020.809 242440zabezp. a sděl.

obvodář22.7.2013 31.12.2013 24. 500020.824

10. 500020.810 25. 500020.825

11. 500020.811 26. 500020.826

12. 500020.812 110000 dozorčí stanice 1.9.2013 v roce 2015 27. 500020.827

13. 500020.813 244370provozní elektrikář

1.9.2013 7.2.2014 28. 500020.828

14. 500020.814 29. 500020.829

15. 500020.815 30. 500020.830

obsazeno

500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvary

za období duben až červen 2013

Za sledované období nebyl realizován převod neobsazených PM mezi útvary.

Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013

útvar profese/funkcepůvodní

TSnový TS počet ke dni

900140 referent IX – specialista 13 12 1 1. 4. 2013

900140 referent VI 10 9 1 1. 4. 2013

200440 provozní elektrikář 7 6 1 1. 5. 2013

200440 provozní zámečník 6 7 1 1. 5. 2013

900130 referent VII 11 12 1 1. 5. 2013

900130 referent V 9 10 1 1. 5. 2013

900130 referent VI 10 11 1 1. 5. 2013

900130 referent IX - specialista 13 10 1 1. 5. 2013

100120 referent VI 10 11 1 1. 5. 2013

100120 technický pracovník VI 10 11 1 1. 5. 2013

100320 referent VI 10 11 1 1. 5. 2013

100730 technický pracovník III 7 8 1 1. 5. 2013

pokračování na dalším snímku

1/2

Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013

útvar profese/funkcepůvodní

TSnový TS počet ke dni

pokračování z předcházejícího snímku

600230 technický pracovník IV 8 9 6 1. 5. 2013

600120 referent VI 10 11 1 1. 5. 2013

600120 referent IV 8 9 3 1. 5. 2013

600120 technický pracovník IV 8 9 4 1. 5. 2013310020 referent IV 8 9 1 1. 6. 2013

310110 technický pracovník IX – specialista

1314 1 1. 6. 2013

200300 technický pracovník VII

11 13 1 1. 6. 2013

celkem: 29

2/2

Průměrné počty zaměstnanců 6/2013

Kategorie Evidenční stav Plán

Ř MHD 4 138 4 234

z toho Metro 568 581

Tramvaje 1 333 1 369

Autobusy 2 237 2 284

D 3 199 3 226

kat.30 3 156 3 177

kat.31 43 49

POP 419 419

TH 2 811 2 823

z toho dle bodu 2.5.1 b) KS 1 892 1 899

z toho dle bodu 2.5.1 a) KS 919 924

Celkem 10 567 10 702

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-6/2013

Nástupy VýstupyPřevody

z kat. do kat.

Dělníci 147 174 37 34

POP 17 20 6 13

TH 81 130 42 51

ŘMHD 143 149 37 24

z toho Metro 9 7 11 13

Tramvaje 57 43 15 11

Autobusy 77 99 11 0

Rozdíl nárůstem 85

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,16 %

Celková míra fluktuace za období 1-6/2013

1- 6/2013 Celkemcelkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

473 10 528 4,49

kat. D

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

174 3 190 5,45

kat. POP


20 417 4,80

kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS


107 1 858 5,76

TH dle bodu 2.5.1 a) KS


23 917 2,51

Strojvedoucí metra


7 570 1,23

ŘMHD - Tramvaje


43 1 329 3,24

ŘMHD Autobusy


99 2 247 4,41

Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS

• Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c)

• Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

• Počet smluvních mezd podle kategorií k 30. 6. 2013

celkem: 252

z toho TH 242

POP 10

Nástupy a výstupy

pøehled - mzdy DP Pøehled - pøíplatky

Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla

• bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře

• a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP

• b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích

• c) za výkon funkce mentora• d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“• e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance

do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi

• f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce

• g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

Pøehled MO