Powiat Bolesławiecki
Projekt Budżetu PowiatuBolesławieckiego
na 2009 rok
Lp. Dział WyszczególnieniePlan
dochodów na 2009 r.
% dochodów
1 2 3 4
1 758 Różne rozliczenia (subwencja ogólna,odsetki) 29 851 157 47,489%
2 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 13 841 484 22,020%3 600 Transport i łączność 10 202 183 16,230%
4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 718 799 5,916%
5 851 Ochrona zdrowia 1 244 000 1,979%6 700 Gospodarka mieszkaniowa 910 178 1,448%7 853 Pozostałe zadania w zakresie 735 722 1,170%8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 628 355 1,000%9 801 Oświata i wychowanie 498 507 0,793%
10 710 Działalność usługowa 497 810 0,792%11 750 Administracja publiczna 267 035 0,425%12 852 Pomoc społeczna 261 785 0,416%13 020 Leśnictwo 99 058 0,158%14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78 065 0,124%15 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 000 0,038%
752 Obrona narodowa 1 400 0,002%16 757 Obsługa długu publicznego 0,000%17 polityki społecznej 0,000%18 926 Kultura fizyczna i sport 0,000%
I. Razem: 62 859 538 100,000%
Lp. WyszczególnieniePlan
wydatków na 2009 r.
% wydatków
1 Oświata i wychowanie 22 387 341 33,23%2 Transport i łączność 16 062 683 23,84%3 Administracja publiczna 8 076 734 11,99%4 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 206 731 6,24%5 Pomoc społeczna 3 996 587 5,93%
6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 718 799 5,52%
7 Obsługa długu publicznego 2 477 788 3,68%
8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 868 254 2,77%
9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 340 158 1,99%10 Ochrona zdrowia 1 244 000 1,85%11 Działalność usługowa 991 695 1,47%12 Różne rozliczenia 699 000 1,04%13 Leśnictwo 129 058 0,19%14 Gospodarka mieszkaniowa 116 510 0,17%15 Kultura fizyczna i sport 30 000 0,04%16 Rolnictwo i łowiectwo 24 000 0,04%17 Obrona narodowa 1 400 0,002%I. Razem: 67 370 738 100,00%
Nazwa i lokalizacja zadania
Planowane nakłady na 2009 r.
ogółem Powiat Gmina Rząd Unia
2 6 7
Przebudowa chodników ul. Łasicka 102 000 51 000 51 000
Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Zygmunta Augusta, Łasicka, Parkowa
180 000 90 000 90 000
Przebudowa ul.K.Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu *
1 888 733 472 183 472 183 944 367
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" -Modłowa
1 500 000 375 000 375 000 750 000
Razem 3 670 733 988 183 988 183 750 000 944 367
Miasto Bolesławiec
Inwestycje drogowe w gminie miejskiej Bolesławiec 2009 r.
Bolesławiec; 988 183; 26,9%
Powiat; 988 183; 26,9%
Rząd; 750 000;
20,4%
Unia; 944 367;
25,7%
3 670 733 zł
Nazwa i lokalizacja zadaniaWartość
kosztorys / szacunk
Planowane nakłady na 2009 r.
ogółem Powiat Gmina Rząd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294 D Suszki - Stare Jaroszowice na odcinku od skrzyżowania z drogą do kopalni w Starych Jaroszowicach
1 200 000 800 000 400 000 400 000
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" Bolesławiec-Kraśnik - Krzyżowa
2 188 000 547 000 547 000 1 094 000
Razem 2 988 000 947 000 947 000 1 094 000
Gmina wiejska Bolesławiec
Inwestycje drogowe w gminie wiejskiej Bolesławiec 2009 r
gm.Bolesławiec 947 000;
31,7%
Powiat; 947 000; 31,7%
Rząd; 1 094 000; 36,6%
2 988 000 zł.
Nazwa i lokalizacja zadaniaPlanowane nakłady na 2009 r.
ogółem Powiat Gmina Rząd
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2279 D w Wykrotach
110 000 55 000 55 000
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279 D od drogi krajowej Nr 4 w kierunku Nowogrodźca na odcinku 4,5 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
2 200 000 100 000 1 000 000 1 100 000
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2273 D i Nr 2496 D w Gościszowie
200 000 100 000 100 000
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2496 D w Milikowie
190 000 45 000 145 000
Razem 2 700 000 300 000 1 300 000 1 100 000
Nowogrodziec
Inwestycje drogowe w gminie Nowogrodziec 2009 rok.
Nowogrodziec 1 300
000; 48,1%
Powiat; 300 000; 11,1%
Rząd; 1 100
000; 40,7%
2 700 000 zł
Osiecznica
Nazwa i lokalizacja zadania
Planowane nakłady na 2009 r.
ogółem Powiat Gmina Rząd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2281 D w Osieczowie
300 000 150 000 150 000
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Przejęsławiu
150 000 75 000 75 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Świętoszowie 150 mb
35 000 18 000 17 000
Razem 485 000 243 000 242 000 0
Inwestycje drogowe w gminie Osiecznica 2009 rok
485 000 zł.
Osiecznica; 242 000; 49,9%
Powiat; 243 000; 50,1%
Warta Bolesławiecka
Nazwa i lokalizacja zadania
Planowane nakłady na 2009 r.
ogółem Powiat Gmina Rząd
Odnowa nawierzchni drogi 2275 D Tomaszów Bolesławiecki 2.100 mb
594 000 72 000 522 000
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2277 D
Iwiny - Lubków100 000 100 000
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach
"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
-2011„ Krzyżowa-Tomaszów
1 112 000 278 000 278 000 556 000
Razem 1 806 000 350 000 900 000 556 000
Inwestycje drogowe w gminie Warta Bolesławiecka 2009
Warta Bol; 900 000;
49,8%
Powiat; 350 000; 19,4%
Rząd; 556 000; 30,8%
1 806 000 zł.
Gromadka
Nazwa i lokalizacja zadania
Planowane nakłady na 2009 r.
ogółem Powiat Gmina Rząd
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" Kraśnik-Krzyżowa-Tomaszów
1 200 000 300 000 300 000 600 000
Inwestycje drogowe w gminie Gromadka 2009 rok
Gromadka; 300 000;
25,0%
Powiat; 300 000; 25,0%
Rząd; 600 000; 50,0%
1 200 000 zł.
Inwestycje drogowe 2009 rok z udziałem środków rządowych ("Schetynówki") i unijnych (RPO - Karola Miarki, Żwirki i Wigury)
Powiat; 2 072 183;
20,5%
Gminy; 2 972 183;
29,5%
Rząd; 4 100 000; 40,6%
Unia; 944 367; 9,4%
10 088 733 zł
Inwestycje drogowe w Powiecie Bolesławieckim 2009 r.
12 849733 zł.
Bolesławiec3 670 733
28,6%
gm. Bolesławiec2 988 000
23,3%
Nowogrodziec
2 700 00021,0%
Gromadka1 200 000
9,3%
Osiecznica485 000
3,8%
Warta Bol1 806 000
14,1%
Inwestycje drogowe 2009 rok środki gmin oraz powiatowe własne i pozyskane przez Powiat ("Schetynówki"i RPO Karola Miarki-Żwirki i Wigury
12 849 733 zł.
Gminy; 4 677 183;
36,4%
Powiat; 8 172 550;
63,6%
Powiatowe inwestycje drogowe 2009 r.
12 849 733 zł.
Warta Bolesławiecka
; 900 000; 7,0%
Gromadka; 300 000; 2,3%
Nowogrodziec; 1 300 000;
10,1%
Osiecznica; 242 000; 1,9%
Powiat; 3 128 183; 24,3%
gm Bolesławiec;
947 000; 7,4%
Bolesławiec; 988 183; 7,7%
Rząd; 4 100 000;
31,9%
Unia; 944 367; 7,3%
Wydatki budżetu powiatu bolesławieckiego Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie; 1 419 500; 8,8%
Inwestycje na drogach powiatowych; 12 849 733;
80,0%
Wydatki bieżące; 1 050 000; 6,5%
Pozostała działalność ( Zarząd Dróg); 743 450; 4,6%
16 062 683 zł
PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów
na 31 -12-2009 r. (bez poręczeń)
Rodzaj zadłużenia
Cel PożyczkodawcaData
zaciągnięcia zobowiązania
Kwota na
01.01.2009
nowe pożyczki i kredyty
spłata rat
kapitało-wych
Stan na
31.12.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KredytPrzebudowa drogi
powiatowej Świętoszów - Rudawica
BOŚ S.A. w Warszawie Oddział
we Wrocławiu
07.09.2004 r.
149 000 0 149 000 0
2 PożyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1
NFOŚiGW w Warszawie
03.11.2004 r.599 962 0 100 000 499 962
3 KredytSpłata zobowiązań
SP ZOZ -restrukturyzacja
NORDEA BANK POLSKA
S.A.15.11.2005 r. 3 500 000 0 500 000 3 000 000
4 PożyczkaSpłata zobowiązań
SP ZOZ -restrukturyzacja
Gmina Miejska Bolesławiec
30.11.2005 r. 1 350 000 0 150 000 1 200 000
5 PożyczkaTermomodernizacja
budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu
WFOSiGW we Wrocławiu
14.11.2006 r. 718 400 0 89 800 628 600
6 Kredyt Inwestycje drogowe -II półrocze
2009 r.0 2 500 000 0 2 500 000
Razem 6 317 362 2 500 000 988 800 7 828 562
PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na 31 -12-2009 ze spłacanym poręczeniem
Rodzaj zadłużenia
CelData
zaciągnięcia zobowiązania
Kwota na
01.01.2009 r.
nowe pożyczki
i kredyty
spłata rat kapitałowych
Stan na
31.12.2009
2 3 5 6 7 8 9
KredytPrzebudowa drogi powiatowej Świętoszów - Rudawica
07.09.2004
149 000 0 149 000 0
PożyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1
03.11.2004 599 962 0 100 000 499 962
KedytSpłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja
15.11.2005 . 3 500 000 0 500 000 3 000 000
PożyczkaSpłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja - od gm.miejskiej
30.11.2005 1 350 000 0 150 000 1 200 000
PożyczkaTermomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu
14.11.2006 718 400 0 89 800 628 600
Poręczenie SP ZOZ - 6 994 351zł- spłaca powiat
24.09.2003 3 436 940 781 401 2 655 539
Kredyt Inwestycje drogoweII półrocze
20090 2 500 000 0 2 500 000
9 754 302 2 500 000 1 770 201 10 484 101
Projekty współfinansowane ze środków unijnych 2 413 610 zł.
"Przebudowa ul Karola Miarki i Żwirki
Wigury w Bolesławcu" ; 1 888 733; 78,3%
"E-urząd" - II etap; 71
000; 2,9%
"Modernizacja Centrów kształcenia
zawodowego na Dolnym Śląsku" ;
276 306; 11,4%
"Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej" ;
116 250; 4,8%
Projekt "Europraca Nysa - Budowa sieci"- PUP; 36 550; 1,5%
ZSOiZ; 19 563; 0,8%
ZSHiU; 5 208; 0,2%
Kredyty i pożyczki SP ZOZ-u
Rodzaj zadłużenia, cel rok Kwota Spłacone
31.12.2008
pozostaje do spłaty Data spłaty Uwagi
2 6 8 9
NORDEA 2003 zobowiązania handlowe
kapitał 5 000 000 2 205 882 2 794 118
30-09-2013 spłacany przez Powiatodsetki 1 759 965 1 351 530 408 436
Ogółem 6 759 965 3 557 412 3 202 553
NORDEA 2006 zobowiązania "13"
kapitał 5 000 000 925 926 4 074 074
30-04-2016spłacany przez Szpital- poręcznie
Powiatodsetki 1 667 535 694 174 973 361
Ogółem 5 773 242 3 888 850 5 047 435
NORDEA 2007 - SOR- inwestycyjny
kapitał 1 000 000 145 833 854 167
31-12-2012spłacany przez Szpital- poręcznie
Powiatodsetki 141 343 47 868 93 475
Ogółem 1 141 343 193 701 947 642
BGK pożyczka 27-07-2007
kapitał 981 384 981 384
27-07-2015spłacany przez Szpital- poręcznie
Powiatodsetki 229 277 35 617 193 660
Ogółem 1 210 661 35 617 1 175 044
BGK pożyczka 17-08-2008
kapitał 1 256 616 1 256 616
17-08-2015 spłacany przez Powiatodsetki 250 067 250 067
Ogółem 1 506 683 1 506 683
Razem kapitał 13 238 000 3 277 641 9 960 359
4 709 236Razem odsetki 4 048 186 2 129 189 1 918 997
Ogółem 17 286 186 5 406 830 11 879 356
Budżety (wykonanie) do wydatków majątkowych w latach 1999-2009
1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009
2,806,582
2,132,665
3 844 028 1,793,913 2,380,9245,826,926
1,944,739
7,348,421 5,485,2586,191,327
14,852,486
9.19% 5.57% 8.58% 4.48% 6.92% 14.72% 4.07% 15.34% 11.35% 11.29% 22.05%
30,538,397
38,319,456
44,788,371
40,027,664 34,385,502
39,579,147
47,826,484
47,900,39348,310,148
54,833,725
67,370,738
Kontrakty szpitala w latach 1999-2008
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
19,925,811
17,447,011
20,615,770
18,902,923
16,494,86317,204,888
19,051,530
20,803,870
23,433,524
30,224,540
Zadłużenie szpitala w latach 1999-2008
I kadencja
II kadencja
III kadencja
-20,000,000
-15,000,000
-10,000,000
-5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
-17,627,381
-17,352,863
12,426,005
Finansowanie inwestycji i restrukturyzacji lata 1999-2008
Powiat15 694 616
56,12%
Miasto2 555 018
9,14%
Gminy345 8721,24%
Min.Zdrowia/ budżet państwa
9 354 05433,45%
Szpital15 8560,06%
Top Related