Le soluzioni software per le aziende di
La gestione della tesoreria aziendale
Contabilità
Generale
Home Banking
Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking
Distinta portafoglio
Distinta di pagamento
Movimenti bancari
riconciliati
Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria• pagamenti con assegni o contanti• girofondi
Movimenti di iniziativa bancaria
Automatizzazione di operazioni ripetitive
Riconciliazione automatica giornaliera degli estratti
conto bancari … con un click!
Automatizzazione di operazioni ripetitive
Contabilizzazione dei
movimenti
È possibile gestire un volume maggiore di
movimenti senza dover ricorrere a
nuove risorse!
VANTAGGI REALI
Condizioni bancarie sempre sotto controllo
Riepilogo condizioni bancarie
Anticipare e simulare i flussi finanziari …
… per una corretta riorganizzazione delle movimentazioni finanziarie
Proiezioni saldi su breve periodo
Proiezioni saldi su breve periodo
03-Feb 07-Feb 11-Feb 15-Feb 19-Feb 23-Feb 27-Feb-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
Totale BancheUnicreditBanca PopolareCassa di RisparmioIntesaBNLAntoniana
Riduzione degli oneri bancari
Segnalazione immediata delle incongruenze tra condizioni applicate e quelle concordate
Ottimizzazione gestione finanziaria
VANTAGGI MISURABILI
Tutto sotto controllo!
Finanziamenti, mutui, leasing ….
… sempre
sotto controll
o
Proiezioni saldi su medio periodo
Cash Pooling
Analisi automatica di tutti i rapporti intercompany
Controllo puntuale sulle singole posizioni
Migliorare lo standing creditizio
Corretta gestione della liquidità
Maggiore affidabilità aziendale
Condizioni creditizie sensibilmente migliori
Gestione di conti valutari
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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