DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
INTEGRANTES
LAURA ENAMORADO BADILLO FERNANDO ROMERO
WENDY ROJAS JIMENEZ
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
CONTADURÍA PÚBLICA
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
INTEGRANTES
LAURA ENAMORADO BADILLO
FERNANDO ROMERO WENDY ROJAS JIMENEZ
MARTHA MILENA PEÑARANDA PEÑARANDA (CONTADORA PÚBLICA)
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA
ACTIVIDAD Nº 1
CREACIÒN DE LAS EMPRESAS Y REGISTROS DE LOS APORTES.
SOCIO 1
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 240’000.000
110505 Caja General
3115 APORTES SOCILAE 240’000.000
311510 Aportes de Socios
SOCIO 2
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 160’000.000
110505 Caja General
3115 APORTES SOCIALE 160’000.000
311510 Aportes de Socios
SOCIO 3
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 200’000.000
110505 Caja General
3115 APORTES SOCIALE 200’000.000
311510 Aportes de Socios
ACTIVIDAD Nº2
TRANSACCIONES COMERCIALES
11. El 3 de Noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente Nº 44678920
en el Banco de Bogotá con Dinero recibido en Caja, según Nota de
Contabilidad Nº 01 y Recibo de Consignación.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS 600’000.000
111005 Moneda Nacional
1105 CAJA 600’000.000
110505 Caja General
12. El Banco entrega una Chequera a la empresa por valor de $450.000, el
cual será descontado de su cuenta Bancaria, Nota de Contabilidad Nº 02.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS 450.000
530505 Gastos Bancarios
1110 BANCOS 450.000
111005 Moneda Nacional
13. El 4 de Noviembre se efectúa pago de la Escritura Pública a la Notaria
Segunda por valor de $ 3’400.000, girando Cheque Nº 01 del Banco de Bogotá
y CE Nº 01.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES 3’400.000
514005 Notariales
1110 BANCOS 3’400.000
111005 Moneda Nacional
14. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la
Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $720.000, según Cheque Nº 02
del Banco de Bogotá y CE 02.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES 720.000
514010 Registro Mercantil
1110 BANCOS 720.000
111005 Moneda Nacional
15. El 6 de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento
de la empresa y se cancela $1.500.000 al arrendador Jaime Quintero, girando
Cheque del Banco de Bogotá Nº03 y CE 03, RF 2.5.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5120 ARRENDAMIENTO 1’500.000
512010 Construcción y Edif.
2365 RET. FUENTE 37.500
236530 Arrendamiento
1110 BANCOS 1’462.500
111005 Moneda Nacional
16. El 7 de Noviembre se compra a Gran Andino Ltda. Los siguientes muebles
y enseres para uso de la empresa así:
4 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $280.000 C/U
4 Sillas giratorias por valor de $150.000 C/U.
2 Archivadores por valor de $210.000 C/U.
4 Computadores marca Apple por valor de $2’700.000 C/U.
El pago se realizó girando Cheque del Banco Bogotá Nº 04 Y CE 04, la
mercancía se encuentra gravada con IVA del 16% y R.F 2.5.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1524 EQUIP DE OFICINA 2’482.400
152405 Muebles y Enseres
1528 EQUIPO DE COMP 12’528.000
152805 Equipo. Computación y Comunicación.
2365 RET. FUENTE 323.500
236540 Compras
1110 BANCOS 14’686.900
111005 Moneda Nacional
17. El 7 de Noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por
valor de $200.00 IVA 16% Y RF 2.5, GIRA Cheque del Banco de Bogotá Nº 05
y CE 05.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5195 DIVERSOS 2’000.000
519530 Papelería
2408 IMP A LAS VTAS 320.000
240801 Descontable
2365 RET. FUENTE 50.000
236540 Compras
1110 BANCOS 2’270.000
111005 Moneda Nacional
ACTIVIDAD Nº 3
TRANSACCIONES COMERCIALES
18. El 9 de Noviembre la empresa compra al contado a TECNOLOGÌA DE
AVANZADA LTDA, según Factura Nº3678, los siguientes elementos:
20 Computadores de Mesa Marca Epson a $1’400.000 C/U.
10 Computadores de Mesa Marca LG a $1’200.000 C/U.
10 Computadores de Mesa Marca Apple a $1’600.000 C/U.
La Mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, RF 2.5%. La Empresa gira
Cheque del Banco de Bogotá Nº06 y CE 06.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
6205 DE MERCANCIA 62’000.000
620501 Equipo de Oficina
2408 IMP. A LAS VENTAS 9’920.000
24084 Descontable
2365 RET. FUENTE 1’550.000
236540 Compras
1110 BANCOS 70’370.000
111005 Moneda Nacional
19. El 10 de Noviembre la empresa vende a crédito a Soluciones ltda, según
factura de venta Nº 01, los siguientes elementos:
8 Computadores de Mesa marca Epson $2’300.000 C/U.
5 Computadores de Mesa marca LG $1’200.000 C/U.
3 Computadores de Mesa marca Apple $1’600.000 C/U.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES 39’271.000
130505 Nacionales
1355 ANTICIPO DE IMP 865.000
135515 Ret. Fuente
2408 IMP. A LAS VENTAS 5’536.000
240802 Generado
4135 COMERCIO 34’600.000
413501 Equi. De Comp. y Demás
20. El 14 de Noviembre la empresa vende a contado a compukit Ltda, según
factura de venta Nº02 los siguientes elementos:
4Computadores de Mesa marca Epson $2’300.000 C/U.
6 Computadores de Mesa marca LG $1’800.000 C/U.
4 Computadores de Mesa marca Apple $ 2’400.000
La Mercancía se encuentra gravada con IVA 16% y RF 2.5%
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 33’596.000
110505 Caja General
1355 ANTICIPO DE IMP 740.000
135515 Ret. Fuente
2408 IMP. A LAS VENTAS 4’736.000
240802 Generado
4135 COMERCIO 29’600.000
413501 Equi. De Comp. y Demás
21. El 16 de Noviembre la empresa devuelve a TECNOLOGÌA DE AVANZADA
LTDA, según Nota de Crédito Nº01, los siguientes elementos por estar en mal
estado:
4 Computadores de Mesa marca Epson.
1 Computador de Mesa marca LG.
2 Computadores de Mesa marca Apple.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 8’172.000
110505 Caja General
2365 RET. FUENTE 180.000
236540 Compras
2408 IMP A LAS VENTAS 1’152.000
240801 Descontable
6225 DE M/CIA 7’200.000
622501 Equipo de Oficina
22. El 18 de Noviembre la empresa compra a crédito a TECNOLOGIA DE
AVANZADA LTDA, según Factura Nº 3699 los siguientes elementos:
10 Computadores de Mesa marca Epson $1’550.000 C/U.
25 Computadores de Mesa marca LG $ 1’350.000 C/U.
10 Computadores de Mesa marca Apple $1’720.000 C/U.
10 Impresoras marca Epson $370.000 C/U.
12 Impresoras marca LG $420.000 C/U.
La Mercancía se encuentra gravada con IVA 16% y RF 2.5%
CODIGO CUENTA DEBE HABER
6205 DE M/CIAS 75’190.000
620501 Equipo de Oficina
2408 IMP A LAS VENTAS 12’030.400
240801 Descontable
2365 RET. FUENTE 1’879.750
236540 Compras
2205 NACIONALES 85’340.650
220501 Tecnología y avanzada ltda
23. El 20 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá el dinero
existente en caja, según Nota de Contabilidad Nº03.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS 41’768.000
111005 Moneda Nacional
1105 CAJA 41’768.000
110505 Caja General
24. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a COMPUKIT LTDA,
según factura de venta Nº03 los siguientes elementos:
5 Computadores de Mesa marca Epson $2’300.000 C/U.kit
15 Computadores de Mesa marca LG $1’800.000 C/U.
4 Impresoras marca Epson $620.000 C/U.
6Impresoras marca LG $780.000 C/U.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES 51’824.100
130505 Compukit Ltda
1355 ANTICIPO DE IMP 1’141.500
135513 Ret.Fuente
2408 IMP A LAS VENTAS 7’305.600
240802 Generado
4135 COMERCIO 45’660.000
413501 Equipo de Ofi y demas
25. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de Compukit Ltda
de la venta realizada el 24 de Noviembre, Segùn Nota Debito Nº01, los
siguientes elementos :
2 Computadores de Mesa marca Epson.
1 Computador de Mesa marca LG.
2Impresoras marca Epson.
2 Impresoras maraca LG
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4175 DEV. EN VENTA 9’200.000
417501 Equi. de Oficina
2408 IMP A LAS VENTAS 1’472.000
240802 Generado
1355 ANTICIPO DE IMP 230.000
135515 Ret. FUENTE
1305 CLIENTES 10’442.000
130505 Compukit ltda
26. EL 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
ENERGIA ELECTRICA $120.000, según CE 07 Y Cheque 07.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $70.000, según CE 08 Y Cheque
08.
SERVICIO DE TELEFONO $230.000, Según CE 09 Y Cheque 09.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS 120.000
513550 Energia Electrica
1110 BANCO 120.000
111005 Moneda Nacional
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS 70.000
513523 Acueducto y Alcanta
1110 BANCO 70.000
111005 Moneda Nacional
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS 230.000
513525 Telefono
1110 BANCO 230.000
111005 Moneda Nacional
27. El 30 de Noviembre se cancela a Juan Guevara Ropero los honorarios por
su asesoría contable por valor de $1’500.000 RF 2.5; girando Cheque del
Banco Bogotá Nº 10 y CE 10.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5110 HONORARIOD 1’500.000
511030 Asesoria Financiera
2365 RET. FUENTE 150.000
236515 Honorarios
1110 BANCO 1’350.000
111005 Moneda Nacional
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19
NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD.
FECHA: 02/11/2015 No. 001
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja 600.000.000
110505 Caja general
Aporte del socio Laura Enamorado $240.000.000
Según recibo de caja 001
Aporte del socio Fernando Romero $160.000.000
Según recibo de caja 002
Aporte del socio Wendy Rojas $200.000.000
Según recibo de caja 003
3115 Aportes sociales 600.000.000
311505 Cuotas o partes de interés social
Aporte del socio Laura Enamorado $240.000.000
Según recibo de caja 001
Aporte del socio Fernando Romero $160.000.000
Según recibo de caja 002
Aporte del socio Wendy Rojas $200.000.000
Según recibo de caja 003
SUMAS IGUALES $600.000.000 $600.000.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Marcela Garcia Wendy Rojas Laura AUXILIAR DIARIO
Enamorado
SOCIO 1
sHOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
RECIBO DE CAJA
No. 001
Recibido de: LAURA MARCELA ENAMORADO BADILLO
Ciudad: OCAÑA NORTE DE SANTANDER
Dirección: BARRIO BRUSELAS
La suma (en letras):
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto de: APORTES SOCIALES
Cheque No. 4467820 Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
1105 CAJA 240'000.000
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS 240'000.000
111005 MONEDA NACIONAL
Firma y Sello. Laura Enamorado Badillo Cédula: X Nit:
No: 1.052.999.668
SOCIO 2
RECIBO DE CAJA
sHOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
No. 002
Recibido de: FERNANDO MIGUEL ROMERO
Ciudad: OCAÑA NORTE DE SANTANDER
Dirección: BARRIO LOS ALMENDROS
La suma (en letas): CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto de: APORTES SOCIALES
Cheque No. 567893 Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
1105 CAJA 160'000.000
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS 160'000.000
111005 MONEDA NACIONAL
Firma y Sello. Fernando M. Romero Cédula: Nit:
1.091.876.459
SOCIO 3
RECIBO DE CAJA
sHOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
No. 003
Recibido de: WENDY LUZ ROJAS JIMENEZ
Ciudad: OCAÑA NORTE DE SANTANDER
Dirección: BARRIO LOS ALMENDROS
La suma (en letas):
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto de: APORTES SOCIALES
Cheque No. 567893 Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
1105 CAJA 200'000.000
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS 200'000.000
111005 MONEDA NACIONAL
Firma y Sello. Wendy L. Rojas Jimenez Cédula: Nit:
1.052.885.543
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19
NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD.
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE 2015 No.002
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja $600.000.000
110505 Caja general
Apertura cuenta corriente No.44678920 $600.000.000
Del Banco Bogotá Según nota contabilidad
No.001 y recibo de consignación.
1110 Bancos $600.000.000 $22.974.400
111005 Moneda nacional
Consignación en cuenta corriente $ 600.000.000
No.44678920 N.C No.001
Banco de Bogotá entrega chequera $450.000
Según N.C. No.002
Pago de escritura pública girando cheque $3.400.000
No.001 y C.E 001
Pago de registro mercantil girando cheque $720.000
No.002 y C.E 002
Pago de arrendamiento a Jaime Pérez Quintero $1.447.500
Girando cheque No.003,C.E 003 y RF 3.5%
Compra de equipos de oficina y computadores $14.686.900
Según cheque No.004, C.E 004 y RF 2.5%
Compra de papelería $2.270.000
Según cheque No.005, C.E 005 y RF 2.5%
1524 Equipos de oficina $2.482.400
152405 Muebles y enseres
Compra de muebles y enseres; según cheque $2.482.400
No.004, C.E 004,RF 2.5% y IVA 16%
1528 Equipos de computación $12.528.000
152805 Equipo de procesamiento de datos
Compra de computadores según cheque $12.528.000
No.004, C.E 004,RF 2.5% y IVA 16%
2365 Retención en la fuente $426.000
236530 Arrendamiento
Pago a juan Pérez con cheque No.004, C.E 004,RF 3.5% $52.500
SUMAS IGUALES 0 0
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Marcela Garcia Wendy Rojas Laura Enamorado AUXILIAR DIARIO
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19
NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD.
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
236540 Compras
Equipos de computación, muebles y enseres $323.500
Según cheque No.004, C.E 004,RF 2.5%
Papelería según cheque No.005. $50.000
C.E 005,RF 2.5%
2408 Impuestos sobre ventas por pagar $320.000
240801 Descontable
Compra de papelería con cheque No.005 $320.000
C.E. 005, IVA 16%
5120 Arrendamiento $1.500.000
512010 Construcciones y edificaciones
Pago de arrendamiento Jaime Pérez $1.500.000
Con cheque,003 C.E.003 y R.F. 3.5%
5140 Gastos legales $4.120.000
514005 Notariales
Pago de escritura pública con cheque No.001 $3.400.000
Del Banco Bogotá y C.E.001
514010 Registro mercantil
Pago del registro mercantil, con cheque 002 $720.000
Banco Bogotá y C.E.002
5195 Diversos $2.000.000
519530 Útiles, papelerías y fotocopias
Compra de papelería con cheque No.005 $2.000.000
Banco Bogotá y C.E.005 y R.F.005
5305 Financieros $450.000
Pago de chequera del Banco Bogotá según $450.000
N.C. No.002
SUMAS IGUALES $623.400.400 623.400.400
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Marcela Garcia Wendy Rojas Laura Enamorado
AUXILIAR DIARIO
ACTIVIDAD Nº 2
11.
sHOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
NOTA DE CONTABILIDAD No.001
DETALLE: FECHA DIA: 3 MES: 11 AÑO: 2015
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Nº 44678920 EN EL BANCO DE BOGOTÀ
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1110 BANCOS 600'000.000
111005 MONEDA NACIONAL
1105 CAJA 600'000.000
110505 CAJA GENERAL
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO MARCELA GARCIA
12.
sHOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
NOTA DE CONTABILIDAD No.002
DETALLE: FECHA DIA: 3 MES: 11 AÑO: 2015
ENTREGA DE CHEQUERA DE $450.000 Y SERÀ DESONTADA DE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5305 FINANCIEROS 450.000
530505 GASTOS BANCARIOS
1110 BANCOS 450.000
111005 MONEDA NACIONAL
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO MARCELA GARCIA
13.
CHEQUE
CUENTA No. 457821339
CHEQUE No. 01
CHEQUE No. 01 CUENTA No. 457821339
FECHA: 04-nov-15
FECHA: 04- NOV-15
$ 3’400.000 CONCEPTO: PAGO ESCRITURA PUBLICA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA SEGUNDA DE OCAÑA A FAVOR DE: NOTARIA SEGUNDA DE OCAÑA _
LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
NOTARIA SEGUNDA DE OCAÑA
FIRMA Y SELLO
HOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 01
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 4-NOV-2015 Valor $ 3'400.000
PAGADO A: NOTARIA SEGUNDA
C.C./ N.I.T. 800.876.321-1
DIRECCIÓN: CALLE DE LAS NOTARIAS
La suma de (en letras) TRES MILLONES CUATROCIESNTOS MIL PESOS M/CTE
Por concepto. ESCRITURA PÙBLICA
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5140 GASTOS LEGALES 3'400.000
514005 NOTARIALES
1110 BANCOS 3'400.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 457821339
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
NOTARIA SEGUNDA DE OCAÑA
C.C. / N.I.T. 800.876.321-1
FECHA RECIBIDO: 4- NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
14.
CHEQUE
CUENTA No. 44678953
CHEQUE No. 02
CHEQUE No. 02 CUENTA No. 44678953
FECHA: 05-nov-15
FECHA: 05- NOV-15
$ 720.000 CONCEPTO: PAGO REGISTRO MERCANTIL
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA _
LA SUMA DE: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CAMARA DE COMERCIO DE
OCAÑA
FIRMA Y SELLO
HOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 02
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 5-NOV-2015 Valor $ 720.000
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO
C.C./ N.I.T. 800.125.096-1
DIRECCIÓN: CENTRO DE OCAÑA
La suma de (en letras) SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
Por concepto. REGISTRO MERCANTIL
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5140 GASTOS LEGALES 720.000
514010 REGISTRO MERCANTIL
1110 BANCOS 720.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 02 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 44678953
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA
C.C. / N.I.T. 800.125.096-1
FECHA RECIBIDO: 5 NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
15.
CHEQUE
CUENTA No. 98765401
CHEQUE No. 03
CHEQUE No. 03 CUENTA No. 98765401
FECHA: 06-Nov-15
FECHA: 06- NOV-15
$ 1’462.500 CONCEPTO: PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JAIME PÈREZ QUINTERO A FAVOR DE: JAIME PÈREZ QUINTERO _
LA SUMA DE: UN MILLÒN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
JAIME PÈREZ QUINTERO
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
HOP COMPUTER.
C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 03
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 6-NOV-2015 Valor $ 1’462.500
PAGADO A: JAIME PEREZ QUINTERO C.C. 1.091.789.367.
DIRECCIÓN: CALLE 30 # 56 -12
La suma de (en letras) UN MILLÒN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
Por concepto. ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5120 ARRENDAMIENTO 1’500.000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
2365 RET.FUENTE 37.500
236530 ARRENDAMIENTO
1110 BANCOS 1’462.500
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 03 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 98765401
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES. JAIME PÈREZ QUINTERO
C.C. / N.I.T. 1.091.789.367
FECHA RECIBIDO: 6 NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
16.
CHEQUE
CUENTA No. 90987236
CHEQUE No. 04
CHEQUE No. 04 CUENTA No. 90987236
FECHA: 07-Nov-15
FECHA: 07- NOV-15
$ 14’686.900 CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRAN ANDINO LTDA A FAVOR DE: GRAN ANDINO LTDA. _
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
GRAN ANDINO LTDA
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
HOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 04
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 7-NOV-2015 Valor $ 14’686.900
PAGADO A: GRAN ANDINO LTDA C.C./ N.I.T. 870.098.036-3
DIRECCIÓN: CENTRO DE OCAÑA
La suma de (en letras) CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1524 EQUIPOS DE OFICINA 2’482.400
152405 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÒN 12’’528.000
152805 EQUI.PROCESAMIENTO DE DATOS.
2365 RET. FUENTE 323.500
236540 COMPRAS
1110 BANCOS 14’686.900
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 04 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 90987236
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
GRAN ANDINO LTDA
C.C. / N.I.T. 870.098.036-3
FECHA RECIBIDO: 7 NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
17.
CHEQUE
CUENTA No. 558790541
CHEQUE No. 05
CHEQUE No. 05 CUENTA No. 558790541
FECHA: 07-Nov-15
FECHA: 07- NOV-15
$ 2’270.000 CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANARANDO S.A
A FAVOR DE: _
LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
DANARANDO S.A
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 05
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 7-NOV-2015 Valor $ 2’270.000
PAGADO A: DANARANDO S.A C.C./ N.I.T. 901.8600.557-4
DIRECCIÓN: CIUDADELA NORTE
La suma de (en letras) DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5195 DIVERSOS 2’000.000
519530 PAPELERIA
2408 IMP A LAS VENTAS 320.000 240801 DESCONTABLE
2365 RET. FUENTE 50.000
236540 COMPRAS
1110 BANCOS 2’270.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 05 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 558790541
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
GRAN ANDINO LTDA
C.C. / N.I.T. 901.8600.557-4
FECHA RECIBIDO: 7 NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19
NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD.
FECHA: 30/11/2015 No. 003
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja
110505 Caja general $ 41.768.000 $41.768.000
Venta al contado según factura No,002 $33.596.000
R.F.2,5% Y IVA 16%
Devolución de mercancías, según N.C.R.001 $8.172.000
Consignación de dinero, según N.C 003 $41.768.000
1110 Bancos $41.768.000 $72.140.000
111005 Moneda nacional
Consignación en el Banco Bogotá $41.768.000
Según N.C.003
Compra de computadores con cheque No.006 $70.370.000
C.E.006 Y R.F. 2,5%
Pago de energía eléctrica con cheque 007 $120.000
C.E.007
Pago de acueducto y alcantarillado $ 70.000
con cheque 008 y C.E. 008
Pago de teléfono con cheque 009 y C.E.009 $230.000
Pago de honorarios a Juan Guevara, $1.350.000
Con cheque No.010, C.E.010 Y R.F. 10%
1305 Clientes $91.095.100 $10.442.000
130505 Nacionales
Venta de computadores según F.V.No.001 $39.271.000
Venta de Eq. compu y comu. según FV No 003 $51.824.100
Devolución según N.D.001 $10.442.000
1355 Anticipo de impuestos $2.746.500 $230.000
135515 Retención en la fuente
Venta de computadores según F.V.No.001 $865.000
Y R.F. 2;5 %
Venta de equipo de computación $740.000
según F.V. No.002 y R.F 2,5%
Venta de equipo de computación $1.141.500
y comunicación según F.V. No.003 y R.F 2,5%
SUMAS IGUALES 0 0
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Fernando Romero Laura Enamorado Wendy Rojas
AUXILIAR DIARIO
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19
NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD.
FECHA: No. 003
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
Se recibe devolución según N.D.001 $230.000
2205 Proveedores $85.340.650
220505 Nacionales
Compra a crédito de computadores $85.340.650
R.F 2,5%
2365 Retención en la fuente $180.000 $3.579.750
236540 Compra
Devolución de mercancías, según N.C.R.001 $180.000
Compra de computadores con cheque No.006 $1.550.000
C.E. No.006 R.F.2,5%
Compra a crédito de equipo de computación y $1.879.750
Comunicación R.F.2,5%
Pago de honorarios a Juan Guevara $150.000
Con cheque 010,C.E.010 Y R.F.10%
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar.
240801 Descontable $ 23.422.400 $18.729.600
Compra al contado de computadores con $9.920.000
Cheque No.006, C.E.006 y R.F.2,5%
Compra a crédito de equipos de computación y $12.030.400
Comunicación R.F.2,5%
Devolución de la venta de computación y $1.472.000
Comunicación según N.D. No.001
240802 Generado
Venta a crédito según F.V No.001 y R.F.2,5% $5.536.000
Venta ha contado según F.V.002 y R.F.2,5% $4.736.000
Devolución en compra según N.C.No.001 $1.152.000
Venta a crédito según F.V. No.003 y R.F.2,5% $7.305.600
4135 Comercio al por mayor y por menor $109.860.000
413501 Equipo de computación y comunicación
Venta según F.V. No.001 y R.F.2,5% $34.600.000
Venta al contado según F.V.002 y R.F.2,5% $ 29.600.000
Venta a crédito según F.V 003 y R.F.2,5% $45.660.000
SUMAS IGUALES 0 0
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Fernando Romero Laura Enamorado Wendy Rojas
AUXILIAR DIARIO
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19
NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD.
FECHA: No. 003
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
4175 Devoluciones en venta $9.200.000
417501 Equipos de computación y comunicación
Devolución según N.D. No.001 $9.200.000
5110 Honorarios
511030 Asesoría financiera $1.500.000
Pago a Juan Guevara con cheque No.010 $1.500.000
C.E.010 y RF 10%
5135 Servicios
513525 Pago de acueducto y alcantarillado con cheque $70.000 $420.000
No.008 y C.E,008
513530 Pago de energía eléctrica cheque No.007 $120.000
C.E.007.
513535 Pago de teléfono con cheque No.009 y C.E 009 $230.000
6205 De mercancías
620501 Computadores $137.190.000
Compra al contado con cheque No.006 C.E.006 $62.000.000
R.F.2,5%
Compra a crédito R.F.2,5% $75.190.000
6225 Devolución en compras $7.200.000
622501 Computadores
Devolución de computadores según N.CR.001 $7.200.000
SUMAS IGUALES $349.290.000 $349.290.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Fernando Romero Laura
Enamorado Wendy Rojas
AUXILIAR DIARIO
18.
CHEQUE
CUENTA No. 770632198
CHEQUE No. 06
CHEQUE No. 06 CUENTA No. 770632198
FECHA: 09-Nov-15
FECHA: 09- NOV-15
$ 70’370.000 CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA A FAVOR DE: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA _
LA SUMA DE: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
TECNOLOGIA DE
AVANZADA LTDA
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 06
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 9-NOV-2015 Valor $ 70’370.000
PAGADO A: DANARANDO S.A C.C./ N.I.T. 750.678.234.0
DIRECCIÓN: SAN AGUSTIN
La suma de (en letras) SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5195 DIVERSOS 2’000.000
519530 PAPELERIA
2408 IMP A LAS VENTAS 320.000 240801 DESCONTABLE
2365 RET. FUENTE 50.000
236540 COMPRAS
1110 BANCOS 2’270.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 06 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 770632198
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA
C.C. / N.I.T. 750.678.234.0
FECHA RECIBIDO: 9 NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
19.
FACTURA DE VENTA
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
No. 001
VENDIDO A: SOLUCIONES LTDA FECHA: 1O DE NOVIEMBRE
CIUDAD: OCAÑA N DE S
VENDEDOR: OSCAR GUEVARA
C.C./N.I.T.: 801.789.551 -6 DESPACHADO A: SOLUCIONES LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
CMME8 COMPUTADORES DE MESA EPSON 8 2'300.000 18'400.000
CMMLG5 COMPUTADORES DE MESA LG 5 1'800.000 9'000.000
CMMA3 COMPUTADORES DE MESA APPLE 3 2'400.000 7'200.000
SON (En letras):TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ 34'600.000
IVA: $ 5'536.000
R.F: $ 865.000
TOTAL: $ 39'271.000
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
SOLUCIONES LTDA
SHOP COMPUTER
20.
FACTURA DE VENTA
SHOP COMPUTER. C.C CITY GOLD LOCAL 19 NIT:800.456.789-1 TEL:3896543 CORREO: [email protected]
No. 002
VENDIDO A: COMPUKIT LTDA FECHA: 14 DE NOVIEMBRE
CIUDAD: OCAÑA N DE S
VENDEDOR: OSCAR GUEVARA
C.C./N.I.T.: 899.034.661-2 DESPACHADO A: COMPUKIT LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
CMME8 COMPUTADORES DE MESA EPSON 4 2'300.000 9'200.000
CMMLG5 COMPUTADORES DE MESA LG 6 1'800.000 10’'800.000
CMMA3 COMPUTADORES DE MESA APPLE 4 2'400.000 9'600.000
SON (En letras):TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ 29'600.000
IVA: $ 4'736.000
R.F: $ 740.000
TOTAL: $ 33’596.000
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
COMPUKIT LTDA
SHOP COMPUTER
21.
Fecha D 26 M 11 A 2015
Direccion:
Total
Codigo Debitos Creditos 4175 $9.200.000 417501 2408 $1.472.000 240802 1355 $230.000 135515 1305 $10.442.000 130505
Contabilizada
Wendy Rojas
SHOP COMPUTER LTDA
Direccion: c.c CITY GOLD LOCAL 19 Correo: [email protected] Telefonos: 3896543
Nota Credito
No. 001
Señore(es) COMPUKIT LTDA Nit. 7 5975495675-1
CarrerA 30 N° 8-20 CENTRO Cuenta No.
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta concepto Valor
la empresa recibe una devolucion de mercancia de compukit ltda
$10.442.000 Valor en letra: dies millones cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos $10.442.000
Elaborada Marcela
Garcia
Revisada Wendy Rojas
Autorizada
Laura Enamorado
22.
FACTURA DE COMPRA
No. 3699
Comprado A: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA FECHA: 18 DE NOVIEMBRE
CIUDAD: OCAÑA N DE S
VENDEDOR: JUAN VELAZQUEZ
C.C./N.I.T.: 890.555.008-5
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
CMME8 COMPUTADORES DE MESA EPSON 10 1’550.000 15’500.000
CMMLG5 COMPUTADORES DE MESA LG 25 1'350.000 33’750.000
CMMA3 COMPUTADORES DE MESA APPLE 10 1'720.000 17’200.000
IME1 IMPRESORAS MARCA EPSON 10 370.000 3’700.000
IMLG2 IMPRESORAS MARCA LG 12 420.000 5’040.000
SON (En letras):OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ 75’190.000
IVA: $ 12’030.400
R.F: $ 1’879.750
TOTAL: $ 85’340.650
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDEDOR
SHOP COMPUTER LTDA
TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA
23.
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
DETALLE: FECHA DIA: 20 MES: 11 AÑO: 2015
CONSIGNACIÒN DE DINERO EXISTENTE EN CAJA AL BANCO.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1110 BANCOS 41’768.000
111005 MONEDA NACIONAL
1105 CAJA 41’768.000
110505 CAJA GENERAL
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO MARCELA GARCIA
24.
FACTURA DE VENTA No.
003
VENDIDO A: COMPUKIT LTDA FECHA: 24 DE NOVIEMBRE
CIUDAD: OCAÑA N DE S
VENDEDOR: OSCAR GUEVARA
C.C./N.I.T.: 899.034.661-2 DESPACHADO A: COMPUKIT LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
CMME8 COMPUTADORES DE MESA EPSON 5 2'300.000 11’500.000
CMMLG5 COMPUTADORES DE MESA LG 15 1'800.000 27’000.000
IME1 IMPRESORA MARCA EPSON 4 620.00 2’480.000
IMLG2 IMPRESORA MARCA LG 6 780.000 4’680.000
SON (En letras):CINCUENTA Y UN MILLÒN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ 45’660.000
IVA: $ 7’305.600
R.F: $ 1’141.500
TOTAL: $ 51’554.100
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
COMPUKIT LTDA
SHOP COMPUTER
26.
CHEQUE
CUENTA No. 79094567
CHEQUE No. 07
CHEQUE No. 07 CUENTA No. 79094567
FECHA: 30-Nov-15
FECHA: 30- NOV-15
$ 120.000 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS ELECTRICO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS
A FAVOR DE: CENS _
LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
CENS
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 07
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 30-NOV-2015 Valor $ 120.000
PAGADO A: CENS C.C./ N.I.T. 750.678.234.0
DIRECCIÓN: BUENOS AIRES
La suma de (en letras) CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE COMPRA DE SERVICIOS ELECTRICO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5135 SERVICIOS 120.000
513530 ENERGIA ELECTRICA
1110 BANCOS
120.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 07 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 79094567
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
CENS C.C. / N.I.T. 569.113.005-9
FECHA RECIBIDO: 30NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
CHEQUE
CUENTA No. 09872356
CHEQUE No. 08
CHEQUE No. 08 CUENTA No. 09872356
FECHA: 30-Nov-15
FECHA: 30- NOV-15
$ 70.000 CONCEPTO: PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A
A FAVOR DE: ESPO S.A _
LA SUMA DE: SETENTA MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
ESPO S.A
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 08
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 30-NOV-2015 Valor $ 70.000
PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 093.354.884-4
DIRECCIÓN: CENTRO
La suma de (en letras) SETENTAMIL PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5135 SERVICIOS 70.000
513523 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1110 BANCOS
70.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 08 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 09872356
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
ESPO S.A
C.C. / N.I.T. 093.354.884-4
FECHA RECIBIDO: 30NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
CHEQUE
CUENTA No. 26000654
CHEQUE No. 09
CHEQUE No. 09 CUENTA No. 26000654
FECHA: 30-Nov-15
FECHA: 09- NOV-15
$ 230.000 CONCEPTO: PAGO DE
SERVICIO DE TELEFONO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELEFONICA
A FAVOR DE:TELEFONICA _
LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
TELEFONICA
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 08
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 30-NOV-2015 Valor $ 230.000
PAGADO A: TELEFONICA C.C./ N.I.T. 227.888.098-1
DIRECCIÓN: CENTRO – PLAZA 29 DE MAYO
La suma de (en letras) SETENTAMIL PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5135 SERVICIOS 230.000
513525 TELEFONO
1110 BANCOS
230.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 09 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 26000654
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
TELEFONICA
C.C. / N.I.T. 227.888.098-1
FECHA RECIBIDO: 30NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
27.
CHEQUE
CUENTA No. 54669823
CHEQUE No. 10
CHEQUE No. 10 CUENTA No. 54669823
FECHA: 30-Nov-15
FECHA: 30- NOV-15
$ 1’500.000 CONCEPTO: PAGO DE
HONORARIOS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUAN GUEVARA ROPERO A FAVOR DE: JUAN GUEVARA ROPERO _
LA SUMA DE: UN MILLÒN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
JUAN
GUEVARA
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 10
CIUDAD: OCAÑA N DE S FECHA: 30-NOV-2015 Valor $ 1’500.000
PAGADO A: JUAN GUEVARA ROPERO
C.C./ 33.987.564
DIRECCIÓN: CALLE 30 Nº 45-77
La suma de (en letras) UN MILLÒN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
Por concepto. PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
5110 HONORARIOS 1’500.000
511030 ASESORIA FINANCIERA
2365 RET. FUENTE
150.000
236515 HONORARIOS
1110 BANCOS 1’350.000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. 10 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTÀ
CUENTA No. 54669823
SUCURSAL. OCAÑA
OBSERVACIONES.
JUAN GUEVARA R.
C.C. / N.I.T. 33.987.564
FECHA RECIBIDO: 30NOV 2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MARCELA GARCIA WENDY ROJAS LAURA ENAMORADO
MAYOR Y BALANCE
MES DE: NOVIEMBRE DE 2015
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1110 CAJA 600’000.000 41’768.000 641’768.000 0
2 3115 APORTES SOCIALES 600’000.000 600’000.000
3 1110 BANCOS 641’768.000 95’114.400 546’653.600
4 1524 EQUIPO DE OFICINA 2’482.400 2’482.400
5 1528 EQUIPO DE COMPUTACIÒN 12’528.000 12’528.000
6 2365 RETENCIÒN EN LA FUENTE 180 4’005.750 3’825.750
7 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS 23’742.400 18’729.600 5’012.800
8 5120 ARRENDAMIENTO 1’500.000 1’500.000
9 5140 GASTOS LEGALES 4’120.000 4’120.000
10 5195 DIVERSOS 2’000.000 2’000.000
11 5305 DIVERSOS 450 450
12 1305 CLIENTES 91’095.100 10’442.000 80’653.100
13 1355 ANTICIPO 2’746.500 230 2’516.500
14 2205 NACIONALES 85’340.500 85’340.500
15 4135 COMERCIO 109’860.000 109’860.000
16 4175 DEV. EN VENTA 9’200.000 9’200.000
17 5110 HONORARIOS 1’500.000 1’500.000
18 5135 SERVICIOS 420 420
19 6205 DE MERCANCIAS 137’190.000 137’190.000
20 6225 DEV. EN COMPRA 7’200.000 7’200.000
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 PASAN . 972’690.400 972’690.400 806’226.400 806’226.400
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTASSALDOS ANTERIORES
MOVIMIENTO SALDOS
LIBRO DIARIO COLUMNARIO
PARTE 1
PARTE 2
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
02/11/2015 Comprobante de Apertura 001 600,000,000 600,000,000
sumas iguales 600,000,000 600,000,000
07/11/2015 Comprobante de contabilidad 002 600,000,000 600,000,000 22,974,400 2,482,400
30/11/2015 Comprobante de contabilidad 003 41.768.000 41,768,000 41.768.000 72.140.000
sumas iguales 41,768,000 641,768,000 641,768,000 95,114,400 2,482,400
1110
bancosFECHA COMPROBANTE No.
1105
caja
3115
Aportes Sociales
1524
equipo de oficina
1 2 3 4
2.482.400
2.482.400
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
12,528,000 180,000 426,000 320,000 1,500,000
3,579,750 23,422,400 18.729.600
12,528,000 180,000 4,005,750 23742400 18.729.600 1,500,000
1528
equipo de computacion
2365
retencion en la fuente
impuesto al valor
agregado
5120
arendamiento
5 6 7 8
PARTE 3
PARTE 4
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBETO CREDITO DEBETO CREDITO DEBITO CREDITO
4,120,000 2,000,000 450,000
91.095.100 10,442,000 2.746.500 230.000
4,120,000 2,000,000 450,000 91.095.100 10,442,000 2.746.500 230.000
5140
gastos legales
5195
diversos5305 Financieros
1305
clientes
1355
anticipo de impuestos
9 10 1111 1111 13
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
85.340.650 109.860.000 9.200.000 1,500,000 420.000
85.340.650 109.860.000 9.200.000 1,500,000 420.000
4135
comercio al por mayor y
por menos
2205
proveedores
4175
devoluciones en ventas
5110
Honorarios
5135
Servicio
1 17
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