Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SASNit 900.662.347-5
Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA
Tipo de cuentaX
Nmero de la cuenta 16814350111
Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 ENERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS
Beneficiario CE Valor
PRESTAMO 31/01/2015 $ 3,287,071.00
$ -
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto
Concepto Valor
Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que se gir (segn
contabilidad)
Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que se registro
contablemente
TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO
ELABOR APROB
18,349,697.80
3,287,071.00
.00
.00
.00
21,636,768.80 21,636,768.80 0.00
INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 0.00
CUOTA M. CHEQUERA
0.00 0.00
Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SASNit 900.662.347-5
Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA
Tipo de cuentaX
Nmero de la cuenta 16814350111
Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 28 FEBRERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS
Beneficiario CE Valor
$ -
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
PAGO FERPETROL 20/02/2015 $ 10,000,000.00
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
CHEQUE GIRADO 27/02/2015 $ 200,000,000.00 $ - Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto
Concepto Valor
TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO
Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que se gir (segn
contabilidad)
Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que se registro
contablemente
ELABOR APROB
12,231,963.93
.00
10,000,000.00
-200,000,000.00
.00
-177,768,036.07 -177,768,036.07
0.00
INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE1,923.00 13,148.28 307.681,923.00 29,697.30 307.684,568.96 40,000.00 731.031,923.00 994.81 307.681,923.00 2,390.66 307.681,923.00 11,887.47 307.68
8,008.9228,701.19
808,718.85
0.00 14,183.96 0.00 943,547.48 2,269.43 0.00TOTAL 960,000.87
CUOTA M. CHEQUERA
0.00 0.00
Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SASNit 900.662.347-5
Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA
Tipo de cuentaX
Nmero de la cuenta 16814350111
Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 DE MARZO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS
Beneficiario CE Valor
$ -
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
PAGO FERPETROL 20/02/2015 $ 10,000,000.00 PAGO FUEL ESSENTIAL 20/03/2015 $ 15,587,779.00
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
CHEQUE PAGADO EN CAJA 18/03/2015 $ 2,026,000.00 Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto
Concepto Valor
TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO
Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que se gir (segn
contabilidad)
Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que se registro
contablemente
ELABOR APROB
-1,084,828.84
.00
25,587,779.00
-2,026,000.00
.00
22,476,950.16 22,476,950.16 0.00
INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE1,923.00 -800,000.00 307.681,923.00 9,503.47 307.681,923.00 9,537.11 307.68
8,000.00 307.681,084.49
12,960.742,164.53
11,901.001,923.008,104.00
399.60103,259.20
23,818.94-96,451.2069,440.001,341.00
0.00 5,769.00 0.00 -633,014.12 1,230.72 0.00TOTAL -626,014.40
CUOTA M. CHEQUERA
0.00 0.00
Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SASNit 900.662.347-5
Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA
Tipo de cuentaX
Nmero de la cuenta 16829418970
Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 ENERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS
Beneficiario CE Valor
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
$ -
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto
Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que se gir (segn
contabilidad)
Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que apareci en el
extracto
Concepto Valor
TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO
ELABOR APROB
Fecha en que se registro
contablemente
1,780,042.59
.00
.00
1,780,042.59 .00 0.00
.00
1,780,042.59
INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE2,081.75 1,404.00 333.08 848.002,081.75 2,531.16 333.082,081.75 13,916.69 333.082,081.75 1,560.00 333.082,081.75 5,913.65 333.082,081.75 65,893.75 333.082,081.75 3,381.86 63,331.002,081.75 53,011.43 333.082,081.75 126,378.11 333.082,081.75 41,255.20 333.082,081.75 22,246.00 333.082,081.75 19,204.70 333.082,081.75 15,863.87 333.082,081.75 10,019.31 333.082,081.75 84,249.31 333.082,081.75 137.98 333.082,081.75 16,426.89 333.082,081.75 83,556.00 333.082,081.75 309,904.00 333.08
2,081.75 34,927.23 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 4,758.002,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.08
333.08
0.00 60,370.75 0.00 911,781.14 77,415.24 848.00TOTAL 1,475,974.13
CUOTA M. CHEQUERA29,738.00 395,821.00
29,738.00 395,821.00
Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SASNit 900.662.347-5
Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA
Tipo de cuentaX
Nmero de la cuenta 16829418970
Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 28 FEBRERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS
Beneficiario CE Valor
REEMBOLSO CAJA MENOR 27/02/2015 $ 294,035.00 PAGO FACTURA 27/02/2015 $ 123,000.00 PAGO CTA COBRO 27/02/2015 $ 140,000.00 REINTREGO CELULAR 27/02/2015 $ 168,421.00 PAGO NOMINA 27/02/2015 $ 1,037,296.00
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
PAGO TDA VIRTU 16/02/2015 $ 5,091,255.00 Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto
Concepto Valor
Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que se gir (segn
contabilidad)
Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que se registro
contablemente
TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO
ELABOR APROB
168,070,642.11
1,762,752.00
.00
163,885,506.48
856,632.63-5,091,255.00
.00
164,742,139.11 164,739,724.28 2,414.83
INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE2,081.75 83,217.74 333.082,081.75 2,489.65 333.082,081.75 16,152.80 333.082,081.75 2,420.00 333.082,081.75 7,890.21 333.082,081.75 47,696.19 333.082,081.75 2,361.82 333.082,081.75 60,009.65 333.082,081.75 22,604.29 333.082,081.75 3,460.00 333.082,081.75 11,103.64 333.082,081.75 44.40 333.082,081.75 1,269.64 333.082,081.75 5,875.43 333.082,081.75 69,174.68 333.082,081.75 1,209.65 333.082,081.75 333.089,569.00 1,531.005,500.00 333.08
2,081.75 4,758.002,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.08
0.00 97,879.09 0.00 336,979.79 19,538.60 0.00TOTAL 484,135.48
CUOTA M. CHEQUERA29,738.00
29,738.00 0.00
Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SASNit 900.662.347-5
Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA
Tipo de cuentaX
Nmero de la cuenta 16829418970
Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 MARZO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS
Beneficiario CE Valor
PAGO NOMINA 15/01/2015 $ 335,620.00 PAGO NOMINA 15/01/2015 $ 690,000.00 PAGO FV 81213 31/01/2015 $ 698,848.00 PAGO CTA CBR 004-2015 31/01/2015 $ 140,000.00 PAGO CTA CBR 018-2015 31/01/2015 $ 1,500,000.00 PAGO FAC SERV 6339 31/01/2015 $ 105,140.00 PAGO FV 1164 31/01/2015 $ 74,900.00 PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR 31/01/2015 $ 599,602.00 REINTEGRO CARLOS PEREZ 31/01/2015 $ 168,581.00 PAGO NOMINA $ 335,620.00 PAGO NOMINA $ 268,496.00 PAGO NOMINA $ 690,000.00 REEMBOLSO CAJA MENOR 27/02/2015 $ 294,035.00 PAGO FACTURA 27/02/2015 $ 123,000.00 PAGO CTA COBRO 27/02/2015 $ 140,000.00 REINTREGO CELULAR 27/02/2015 $ 168,421.00 PAGO NOMINA 27/02/2015 $ 1,037,296.00
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que se gir (segn
contabilidad)
Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando
Fecha en que apareci en el
extracto
el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Valor
PAGO NOMINA 2/1/2015 $ 351,000.00 CHEQUE PAGO EN CAJA 5/1/2015 $ 394,100.00 PAGO NOMINA 5/1/2015 $ 1,365,000.00 PAGO NOMINA 30/01/2015 $ 1,380,000.00 PAGO TDA VIRTU 16/02/2015 $ 5,091,255.00 PAGO NOMINA 27/02/2015 $ 465,620.00 Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto
Concepto Valor
TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO
ELABOR APROB
Fecha en que apareci en el
extracto
Fecha en que se registro
contablemente
62,458,339.31
7,369,559.00
.00
80,912,756.48
-20,131,833.17
-9,046,975.00
.00
60,780,923.31
INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 0.00
CUOTA M. CHEQUERA
0.00 0.00
ACTIVO
CORRIENTE 519,040,000 775,594,000 FIJO NETO 61,584,000 121,946,000
ACTIVO TOTAL 580,624,000 897,540,000
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTELARGO PLAZOPASIVO TOTAL - PATRIMONIO TOTAL 230,814,000
GASTOS Y PERDIDAS
INGRESOS OPERACIONALES 755,874,000 INGRESOS NO OPERACIONALES 2,492,000 GASTOS OPERACIONALES 85,262,000 GASTOS NO OPERACIONALES 37,703,000 UTILIDAD/PERDIDA OPERCIONALUTILIDAD/PERDIDA NETA
1350000 BASICO 108000250000 COMISION 20000
1600000 128000
ENERO 2015 RIGFEBRERO 2015 RIGMARZO 2015 RIGENERO 2015 RIG SERVICESFEBRERO 2015 RIG SERVICESMARZO 2015 RIG SERVICESHoja1
Top Related