Fondos de Inversión Inmobiliarios
Julio-2015
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Fondos de Inversión Inmobiliarios
Fundada el 15 de julio de 1999.
Capital al 31 de Julio del 2015, ¢4.089,2 millones.
Fondos de Inversión Administrados:
• 6 Fondos de Inversión Financieros.• 4 Fondos de Inversión Inmobiliarios.
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Pertenece al grupo financiero del BCR.
Sociedad Número 1 en Activos Netos Administrados.
$ Millones al :
• $ Millones Fondos Financieros
• $ Millones Fondos Inmobiliarios
Puesto de Bolsa Representante: BCR Valores.
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
561.9
360.5
922.3 31/07/2015
Total del Mercado : Millones
BCR21.85%
BN18.79%
INS12.90%
MULTIFONDOS9.05%
POPULAR8.10%
IMPROSA6.50%
BAC5.39%
ALDESA4.83%
SCOTIA4.79%
VISTA4.32%
BCT1.55%
SAMA1.41%
MUTUAL0.52%
Mercado de Fondos de Inversión
$4,486
BCR29.17%
IMPROSA25.02%
INTERBOLSA13.20%
VISTA11.73%
MULTIFONDOS8.31%
POPULAR6.06%
ALDESA5.48%
INS1.02%
Mercado de Fondos de Inmobiliarios
$1,196Total del Mercado : Millones
Rendimientos netos del Impuesto de la Renta.
Las participaciones pueden pignorarse o bien aplicarse a garantías de crédito.
No hay plazo mínimo ni máximo de inversión. Se recomienda un horizonte de inversión mínimo de 3 años.
Distribuyen rendimientos de manera trimestral o mensual según el fondo.
Rendimientos competitivos.
Características de Fondos de Inmobiliarios
Fondo Inmobiliario
Ingreso por Rentas
Compra de Bienes
Inmuebles
Rendimientos Plusvalía
Invierte en Participaciones
1
2
4
3
Operatividad de Fondos de Inmobiliarios
Fondo del Comercio y la IndustriaFondo Inmobiliario
Activos Por $ 125.6 millones
Inversionistas 1,055
Inquilinos 118
Rendimientos Trimestral
Activos Por $ 189.6 millones
Inversionistas 1,289
Inquilinos 86
Rendimientos Trimestral
Fondos Inmobiliarios
Datos al 31 de julio de 2015
Fondos en Dólares
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) –No Diversificado
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares - No Diversificado
Muchas Gracias!
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado
Datos al 31 de julio de 2015
Ingreso Mensual por Centro de Negocios
Global Park U Latina Paseo de las Flores Terramall Plaza Rohrmoser Inmuebles con rentasmenores al 5%
45%
10% 9%6% 5%
25%
Datos al 31 de julio de 2015
Ingreso Mensual por Inquilino
U Latina13.0%
Boston8.7%
Align8.4%
Cinepolis7.5%
Walmart5.4%
Baxter4.6%
Micro Technologies S.A.4.5%
APL4.0%
Menores 4.0%43.7%
Datos al 31 de julio de 2015
Vencimiento de Contratos en Años
Vencimiento Promedio Ponderado de los Contratos 3.60 Años
Menos de un 1 año13%
Entre 1 y 3 años 40%Entre 3 y 5 años
26%
Más de 5 años 21%
Datos al 31 de julio de 2015
Rendimientos Pagados por Participación
$0.00
$20.00
$40.00
$60.00
$80.00
$100.00
$120.00
$140.00
$160.00
$180.00
$200.00
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Rendimiento Monto Pagado
Datos al 31 de julio de 2015
Comportamiento de la Ocupación
97%97% 97%
96%97% 97% 97% 97% 97% 97%
96%96%
92%
92%93%
95%
93%
94%95%
94%93%
90%
92%91% 91%
89%
86% 86%
91% 91%90%
91%
95%
92%
91%92% 91%
93%93%
92%91% 92%
BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FCI INDUSTRIA
Datos al 31 de julio de 2015
Situación General del Fondo
Últimos 12 meses
Últimos 30 días
8.43% 13.87%
Rendimiento Total
Últimos 12 meses
Últimos 30 días
9.01% 7.26%
Rendimiento Líquido
Ocupación 94%
Endeudamiento 3.04%
Rendimiento Promedio del Último Trimestre (%)* 9.20%
Pago Rendimiento del Último Trimestre (%) 9.98%
Rendimiento Promedio del Último Trimestre ($)* $114.21
Pago Rendimiento del Último Trimestre ($) $124.45
Comisión de Administración Vigente 1.90%
Vencimiento Promedio Ponderado de Contratos 3.60 Años
Valor en Libros $ 5,528.21
Participaciones Autorizadas 50,000.00
Participaciones en circulación 22,588.00
Porcentaje de Colocación 45.18%
Activo Administrado $133.388.270,79
Precio Última Negociación (06-Agosto-15) $6,052.00
Plusvalía Acumulada ( Julio -31) $12,711,223.62* Promedio a partir del año 2001
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario -No Diversificado
Datos al 31 de julio de 2015
Ingreso Mensual por Centro de Negocios
Forum II Forum I Hospital LaCatolica
Torre Mercedes Torre J Rentas menoresal 3%
30%
21%
16%
11%
8%
4%
Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados
S.A.17.0%
Western Union12.6%
BCCR6.1%
Citi5.5%
Walmart5.0%
Menores 4.0%53.8%
Datos al 31 de julio de 2015
Ingreso Mensual por Inquilino
Datos al 31 de julio de 2015
Vencimiento de Contratos en Años
Vencimiento Promedio Ponderado de los Contratos 5.75 Años
Menos de un 1 año12%
Entre 1 y 3 años 38%
Entre 3 y 5 años28%
Más de 5 años 22%
Datos al 31 de julio de 2015
Rendimientos Pagados por Participación
$0.00
$20.00
$40.00
$60.00
$80.00
$100.00
$120.00
$140.00
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Rendimiento Monto Pagado
Datos al 31 de julio de 2015
Comportamiento de la Ocupación
83%
86%87%
87%
92%
89%88%
92% 92% 92%93%
92%
90%89%
90% 90%91%
93%
89%
91%
91%90%
92%91% 91%
89%
86% 86%
91% 91%90%
91%
95%
92%
91%92% 91%
93%93%
92%91%
92%
BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO INDUSTRIA
Datos al 31 de julio de 2015
Situación General del Fondo
Últimos 12 meses
Últimos 30 días
5.49% 6.14%
Rendimiento Total
Últimos 12 meses
Últimos 30 días
8.93% 6.84%
Rendimiento Líquido
Ocupación 90%
Endeudamiento 8.42%
Rendimiento Promedio del Último Trimestre (%)* 9.50%
Pago Rendimiento del Último Trimestre (%) 9.51%
Rendimiento Promedio del Último Trimestre ($)* $118.13
Pago Rendimiento del Último Trimestre ($) $118.49
Comisión de Administración Vigente 1.90%
Vencimiento Promedio Ponderado de Contratos 5.75 Años
Valor en Libros $5,686.33
Participaciones Autorizadas 50,000.00
Participaciones en circulación 33,249.00
Porcentaje de Colocación 66.50%
Activo Administrado $212.023.162,02
Precio Última Negociación (07-Agosto-15) $5,980.00
Plusvalía Acumulada ( Julio -31) $23,539,637.41* Promedio a partir del año 2001
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