COMPTE GENERAL 2014Memòria de l’exercici
1. Organització
L’Ajuntament d’Alella té una població de 9.651 habitants segons el padró de 2014 iuna superfície de 9,58 km2, el que suposa una densitat 1.011,48 habitants per km2.
El municipi d’Alella està situat a la comarca del Maresme, sent la seva principalactivitat econòmica la relacionada amb el sector vitivinícola i el petit comerç.
L’Ajuntament s’organitza en 23 àrees diferents: Administració, Governació, ServeisMunicipals i Via Pública, Sanitat Pública i Equitat, Hisenda, Urbanisme, Territori iMedi Ambient, Educació, Cultura, Turisme, Joventut, Serveis Socials, Mobilitat,Comunicació, Emprenedoria i Comerç i Ocupació, Cooperació Internacional, Esports,Festes Populars, Obres Públiques, Participació Ciutadana, Alcaldia, Innovació iHabitatge.
Tots els Regidors de l’equip de govern tenen dedicació parcial o exclusiva tal comestableix l’acord de ple sobre dedicacions i retribucions de data 30 de juny de 2011.Així mateix, els caps de llista de la oposició gaudeixen de dedicació parcial.
El número mig de personal contractat en l’exercici liquidat és de 34 funcionaris, 43empleats laborals i 1 eventual.
L’Ajuntament participa en les mancomunitats i consorcis següent: Localret, ConsorciDO Alella, Consorci Digital Mataró-Maresme (en procés de separació), Parcs de laSerralada Litoral, Promoció Turística Costa del Maresme, Consorci pel Tractamentde residus sòlids urbans del Maresme, Agrupació de Municipis amb Transport Urbà,Mancomunitat de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià, Consorci Casal d’Alella (Dissoltper acord JGL 18/09/2014 i ratificat per acord del Ple 25/09/2014), Associació deDefensa Forestal la Conreria (Sortida per acord del Ple 31/07/2014), AssociacióXarxa de ciutats i pobles cap a la sostenbilitat, Associació de Municipis per laIndependència, Associació Xarxa de custòdia del territori, Associació Catalana deMunicipis, Federació de Municipis de Catalunya, Fons Català de Cooperació alDesenvolupament, Consell d’Habitatge, Consell Escolar Municipal d’Educació.
L’Ajuntament no té cap Organisme Autònom depenent.
Existeixen diferents òrgans consultius com són el consell d’habitatge o el consellescolar municipal.
Les principals fonts de finançament de l’entitat són:
Capítols %Impostos directes 53,86%Impostos indirectes 2,19%Taxes i altres ingressos 13,13%Transferències corrents 23,38%Ingressos patrimonials 1,28%Alienació de inversions 0,00%Transferències de capital 5,24%Actius financers 0,12%Passius financers 0,80%
TOTAL 100,00%
COMPTE GENERAL 2014Memòria de l’exercici
2. Gestió indirecta de serveis públics
Les competències i els serveis que presta l’ AJUNTAMENT són:
a. Serveis obligatoris
L’Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic,recollida y tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliarid’aigua potable, jardins y zones verdes, cementiri, biblioteca, mercats,protecció civil y brigada d’obres.
b. Serveis complementaris
Com serveis complementaris, l’Ajuntament també presta, entra d’altres, elssegüents: llar d’infants, serveis i instal·lacions esportives (Can Vera), escolad’adults, centres de joves i gent gran, transport urbà i intermunicipal, serveid’assistència domiciliaria, integració de persones immigrades, centre culturalCan Lleonart, centre d’exposicions Can Manyé, escola de dansa, serveipsicoterapèutic, entra d’altres.
La majoria d’aquests serveis son prestats de manera directa per l’Ajuntament. Noobstant, la neteja viaria, el servei de recollida de residus, l’abastament domiciliarid’aigua potable així com la gestió del complex esportiu Can Vera i la llar d’infants esgestionen de manera indirecta mitjançant una concessió administrativa.
L’abastament d’aigua potable es prestat per l’empresa SOREA, amb una vigènciaactual de concessió fins el 2026. El servei no suposa cap cost imputable alpressupost.
El servei de recollida de residus sòlids urbans el realitza ARCA DEL MARESME EISLL. El contracte es va iniciar el dia 1 de gener de 2015 per un període de 4 anysamb la possibilitat d’una pròrroga de 2 anys per períodes anuals. A data d’avuil’adjudicació del contracte es troba impugnat en via contenciosa administrativa.
El servei de neteja viària està adjudicat a la UTE FCC-Limasa. A data d’avui s’està a
l’espera de la signatura del nou contracte.
El servei de deixalleria es presta mancomunadament a través de la Mancomunitat deServeis d’Alella, Masnou i Teià, constituïda el 2001 pels 3 ajuntaments de lacomarca. La gestió li correspon en aquests moments a l’Ajuntament del Masnou.Cada Ajuntament aporta una transferència corrent per a finançar-la, en el 2014aquesta va ascendir a 69.631,24 euros.
La recaptació de la majoria de tributs està delegada a l’Organisme de GestióTributària de la Diputació de Barcelona, a excepció dels ingressos de dret públic i denaturalesa no tributaria. La retribució per la gestió s’ha establert en el 1,75% de larecaptació en via voluntària i la totalitat de l’import del recàrrec de constrenyiment enels ingressos en via executiva.
COMPTE GENERAL 2014Memòria de l’exercici
3. Bases de presentació dels comptes
Els principis comptables seguits per a l’elaboració dels comptes son els recollits enl’ordre EHA 4041/2004 que aprova la instrucció del model normal de comptabilitatlocal.
Deutors / CreditorsCom criteri general, els drets derivats de subvencions es reconeixen en el momentde l’ingrés, seguint el principi de prudència.Respecte dels ingressos tributaris i de dret públic, es segueix el principi demeritament, en funció de l’acte administratiu.
Tresoreria / fiances
Part de les fiances, en especial les més antigues, no s’han retornat, malgrat ja nosón vigents, perquè no han estat reclamades. L’Ajuntament no ha actuat d’ofici per alretorn corresponent de les fiances que no siguin vigents o bé, en el cas de laimpossibilitat del seu retorn, per a la seva regularització. En aquest sentitl’ajuntament estudia, tramitar expedient notificant per edictes i procedir a laregularització de les mateixes.
COMPTE GENERAL 2014Memòria de l’exercici
4. Normes de valoració
Els criteris de valoració dels nous actius de l’immobilitzat són els del cost d’adquisiciód’acord amb el que estableix la ICAL 2004, si bé respecte de les construccions encurs, aquestes es valoren per les obligacions reconegudes a data 31/12 y lesobligacions posteriors com a millora de la inicial.
En alguna ocasió el cost dels projectes així com direccions d’obra s’han satisfet desd’aplicacions de despesa corrent.
Respecte dels béns de l’immobilitzat que no tenen reflex comptable, o no esprodueix el negoci jurídic per a la seva adquisició es valoraran mitjançant taxacionsrealitzades pel personal tècnic de l’ajuntament.
En el cas del reintegrament de la PIE, aquesta es comptabilitzarà des de 2011 en 60mensualitats, segons la circular de la IGAE (amb còmput al deure a curt termini).
2014EXERCICI:
INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L´ÚS GENERAL1Pàg.
Data obtenció 13/10/2015Ajuntament d´Alella
SALDO FINALDISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCI
ES O TRASPÀS
A ALTRE
COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIES
O TRASPÀS
D¿ALTRE COMPTE
ENTRADES O
DOTACIONS
SALDO INICIAL
COMPTE DESCRIPCIÓ
2000 TERRENYS I BENS NATURALS 21.082.886,89 0,00 0,00 0,00 21.174.827,49
91.940,60
2010 INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS
GENERAL
40.760.955,59 0,00 0,00 0,00 41.149.968,71
389.013,12
2080 BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I
CULTURAL
355,95 0,00 0,00 0,00 355,95
0,00
2099 OBRA EN CURS 30.382,23 0,00 260.261,75 0,00 320.267,03
550.146,55
TOTAL 61.874.580,661.031.100,27 260.261,75 62.645.419,18
2014EXERCICI:
INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L´ÚS GENERAL2Pàg.
Data obtenció 13/10/2015Ajuntament d´Alella
PATRIMONI ENTREGAT A L¿ÚS GENERAL
TIPUS DE BÉ VALOR DEL BÉ
TOTAL
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1IMMOBILITZAT INMATERIAL
EXERCICI: 2014
SALDO INICIAL ENTRADES O
DOTACIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIES
O TRASPÀS
D¿ALTRE COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
DISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS A
ALTRE COMPTE
SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ
2150 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 186.096,25 0,00 0,00 0,00 192.365,65
6.269,40
2160 PROPIETAT INTEL·LECTUAL 114.073,43 0,00 0,00 0,00 114.073,43
0,00
2190 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL 58.041,37 0,00 0,00 0,00 58.041,37
0,00
2199 OBRA EN CURS 6.655,00 0,00 0,00 0,00 6.655,00
0,00
2810 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT
IMMATERIAL
150.689,10 0,00 0,00 0,00 204.556,70
53.867,60
TOTAL 214.176,95-47.598,20 166.578,75
OBSERVACIONS.
2014EXERCICI:
IMMOBILITZAT MATERIAL1Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
COMPTE DESCRIPCIÓ SITUACIÓ SALDO INICIAL
ENTRADES O
DOTACIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS
D¿ALTRE
COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
DISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS A
ALTRE COMPTE
SALDO FINAL
2200 TERRENYS I BENS NATURALS 4.701.289,97 0,00 0,00 0,00 4.712.955,64
11.665,67Acabada
2210 CONSTRUCCIONS 16.314.514,93 0,00 0,00 0,00 16.583.039,78
268.524,85Acabada
2220 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 1.168.880,03 0,00 0,00 0,00 1.205.984,43
37.104,40Acabada
2230 MAQUINARIA 303.161,13 0,00 0,00 0,00 306.679,59
3.518,46Acabada
2240 UTILLATGE 3.969,77 0,00 0,00 0,00 11.678,97
7.709,20Acabada
2260 MOBILIARI 1.057.324,82 0,00 0,00 0,00 1.107.169,58
49.844,76Acabada
2270 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 773.401,12 0,00 0,00 0,00 787.018,80
13.617,68Acabada
2280 ELEMENTS DE TRANSPORT 157.938,86 0,00 20.109,11 0,00 140.673,25
2.843,50Acabada
2290 ALTRE IMMOBILITAT MATERIAL 275.900,32 0,00 319,98 0,00 290.138,36
14.558,02Acabada
2299 OBRA EN CURS 63.456,83 0,00 149.853,35 0,00 513.224,36
599.620,88En Curs
2820 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE
L'IMMOBILITZAT MATERIAL
8.551.202,76 0,00 20.170,21 0,00 9.157.214,16
626.181,61Acabada
TOTAL 16.268.635,02 382.825,81150.112,23 16.501.348,60
OBSERVACIONS.
2014EXERCICI:
IMMOBILITZAT MATERIAL2Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL
COMPTE DESCRIPCIÓ TIPUS DE BÉ NIF CEDENT VALOR DEL BÉDENOMINACIÓ CEDENT
TOTAL
2014EXERCICI:
IMMOBILITZAT MATERIAL3Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
BÉNS EN RÈGIM D¿ADSCRIPCIÓ
COMPTE DESCRIPCIÓ VALOR DEL BÉTIPUS DE BÉ
TOTAL
2014EXERCICI:
IMMOBILITZAT MATERIAL4Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
BÉNS AFECTES A GARANTIES
COMPTE DESCRIPCIÓ TIPUS DE BÉ TIPUS DE GARANTIA IMPORT DE GARANTIA VALOR DEL BÉ
TOTAL
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1INVERSIONS GESTIONADES
EXERCICI: 2014
SALDO INICIAL ENTRADES O
DOTACIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIES
O TRASPÀS
D¿ALTRE COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
DISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS A
ALTRE COMPTE
SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ
2300 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS
PÚBLICS
0,00 0,00 3.999,93 0,00 0,00
3.999,93
TOTAL3.999,93 3.999,93
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
EXERCICI: 2014
SALDO INICIAL ENTRADES O
DOTACIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIES
O TRASPÀS
D¿ALTRE COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
DISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS A
ALTRE COMPTE
SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ
2410 CONSTRUCCIONS 1.403.903,17 0,00 0,00 0,00 1.404.980,07
1.076,90
2840 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DEL PATRIMONI
PÚBLIC DEL SOL
172.623,80 0,00 0,00 0,00 200.705,50
28.081,70
TOTAL 1.231.279,37-27.004,80 1.204.274,57
OBSERVACIONS.
2014EXERCICI:
INVERSIONS FINANCERES1Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
SALDO FINALDISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS A
ALTRE COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIES
O TRASPÀS
D¿ALTRE COMPTE
ENTRADES O
DOTACIONS
SALDO INICIAL
COMPTE DESCRIPCIÓ
5420 CRÈDITS A CURT TERMINI 0,00 0,00 14.234,68 0,00 0,00
14.234,68
5660 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI 7.796,76 0,00 500,00 0,00 8.996,76
1.700,00
TOTAL 7.796,7615.934,68 14.734,68 8.996,76
OBSERVACIONS.
2014EXERCICI:
INVERSIONS FINANCERES2Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
PRÉSTECS SINGULARS SIGNIFICATIUS
COMPTE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR IMPORT
TOTAL
Ajuntament d´Alella13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1EXISTÈNCIES
EXERCICI: 2014
PREU D¿ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ IMPORT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓGRUP
TOTAL
OBSERVACIONS.
2014EXERCICI:
TRESORERIA 1Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
CAIXA OPERATIVA5700
CAIXA D'EFECTIU897,57 235.891,14 235.883,14 905,57
CAIXA OPERATIVA5700
CAIXA D'EFECTIU DESPESES495,84 15.273,42 13.919,98 1.849,28
TOTAL 57001.393,41 251.164,56 249.803,12 2.754,85
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES8920389294466400000549
BANKIA CC 640000054941.673,41 513.544,83 500.000,00 55.218,24
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES1700810447080001150016
BANC SABADELL 000115001662.775,86 852.016,07 781.697,04 133.094,89
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES7101826035480200080022
BBVA BANCO BILBAO
VIZCAYA ARG. 80022
344.200,37 1.885.476,36 1.755.773,11 473.903,62
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES3900494634112010013091
BANC SANTANDER19.294,65 20.000,00 23.005,56 16.289,09
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES6014910001242102676026
TRIODOS BANK 2102676026 50.201,64 50.000,00 201,64
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES8721003238732200128863
LA CAIXA 128863 S. SOCIALS/
E. ADULTS
36.304,16 49.554,53 58.536,02 27.322,67
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES5921003238782200122332
LA CAIXA 1223.32
(CULTURA-ESPORTS)
17.939,07 165.046,49 107.689,85 75.295,71
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES6821003238742200086864
LA CAIXA 868.6432.316,17 704.761,37 647.458,73 89.618,81
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES0620131682280200004037
CX CATALUNYA CAIXA
0200004037
20.459,69 503.079,10 450.462,60 73.076,19
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES6921003238722200144368
LA CAIXA 144368 (ZONA
BLAVA)
15.133,58 25.243,72 27.000,00 13.377,30
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES8921003238742200083479
LA CAIXA 834.794.075,99 35.272,62 13.775,26 25.573,35
2014EXERCICI:
TRESORERIA 2Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES7021003238762200045699
LA CAIXA 456.99272.218,25 10.804.655,40 10.172.792,17 904.081,48
BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES OPERATIUS
5710
ES0621003238712500015910
LA CAIXA 159.10327.507,20 745.527,50 825.000,00 248.034,70
TOTAL 57101.193.898,40 16.354.379,63 15.413.190,34 2.135.087,69
CAIXA FIXA5741
BESTRETA CAIXA FIXA
TOTAL 5741
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES8821000220850003543146
CAIXABANK TERMINI
03543146
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES1020131682230700041150
CATALUNYA CAIXA TERM. 23
0700041150-8
450.000,00 450.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES1014910001222105825935
TRIODOS BANK TERMINI
2105825935
50.000,00 50.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES2300810447000000079517
BANC SABADELL CONT.
176510547-68
450.000,00450.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES1020131682230700041150
CX CATALUNYA CAIXA TERM.
23 0700041150-7
800.000,00800.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES1020131682230700041150
CX CATALUNYA CAIXA TERM.
23 0700041150-6
1.250.000,001.250.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES2300810447000000079517
BANC SABADELL CONT.
176161282-46
170.000,00170.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES0220389294491400229215
BANKIA TERM. 1400229215 500.000,00 500.000,00
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT.
COMPTES FINANCERES
5770
ES9820386846380300000953
BANKIA CONTRACTE
0300000953
500.000,00500.000,00
TOTAL 57703.170.000,00 1.000.000,00 1.120.000,00 3.050.000,00
2014EXERCICI:
TRESORERIA 3Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
Ajuntament d´Alella
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
TOTAL 4.365.291,81 17.605.544,19 16.782.993,46 5.187.842,54
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1FONS PROPIS
EXERCICI: 2014
SALDO INICIAL ENTRADES O
DOTACIONS
AUGMENTS PER
TRANSFERÈNCIES
O TRASPÀS
D¿ALTRE COMPTE
SORTIDES,
BAIXES O
REDUCCIONS
DISMINUCIONS
PER
TRANSFERÈNCIE
S O TRASPÀS A
ALTRE COMPTE
SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ
1000 PATRIMONI 9.760.465,87 0,00 0,00 0,00 9.760.465,87
0,00
1080 PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ -1.107.693,59 0,00 0,00 0,00 -1.107.693,59
0,00
1200 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS 74.026.672,87 0,00 0,00 2.344.667,24 71.682.005,63
0,00
1290 RESULTATS DE L'EXERCICI -2.344.667,24 3.951.988,40 0,00 0,00 1.607.321,16
0,00
TOTAL 80.334.777,913.951.988,40 2.344.667,24 81.942.099,07
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella
Data obtenció 13/10/2015
1Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deudas con entidades de crédito
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2009/1/00001-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
EXP. LO 20457/2009
210.920,80 2.531.049,602.320.128,80210.920,800,002.741.970,40
2014/1/BS-BANC SABADELL EN EL MARC DEL PROGRAMA
DE CRÈDIT LOCAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXP.
2014/4026
0,00 0,000,0098.384,0598.384,050,00
TOTAL2.741.970,40 2.531.049,60210.920,802.320.128,80309.304,8598.384,05
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella
Data obtenció 13/10/2015
2Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deudas con entidades públicas
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2010/1/PIE-DEUTE PIE 200839.551,13 39.551,010,0039.551,280,0079.102,29
2011/1/PIE-DEUTE PIE 200951.483,12 102.966,2351.483,1251.483,240,00154.449,47
TOTAL233.551,76 142.517,2491.034,2551.483,1291.034,52
OBSERVACIONS.
Ajuntament d´Alella
Data obtenció 13/10/2015
1Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS
EXERCICI 20142.1)
Deudas con entidades de crédito
MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE
GENER MERITACIONS VENÇUTS A
L¿EXERCICI
RECTIFICACIONS I
TRASPASSOS
MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE
DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI
DEUTES EN MONEDA CAPITAL
LLARG TERMINI CURT TERMINI
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
2009/1/00001-BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. EXP. LO 20457/2009
53.571,63 53.571,63 0,00 0,00 7.045,047.045,040,00
TOTAL 7.045,047.045,04 53.571,63 53.571,63
OBSERVACIONS.
Pàg. 1
13/10/2015Data obtenció
AVALS CONCEDITS
CARACTERÍSTIQUES DE L´AVAL
AVALS A 1 DE GENER
AVALS CONCEDITS EN
L´EXERCICI
AVALS CANCEL·LATS EN L
´EXERCICI
AVALS A 31 DE DESEMBRE
NIF
Avalat
Denominació Data
Concessió
Data
Venciment
Finalitat de l´Aval
2014EXERCICI
TOTAL
OBSERVACIONS.
2014
Pàg. 1
13/10/2015Data obtenció
I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS
ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.
DRETS
RECONEGUTS A
L´EXERCICI
DRETS
CANCEL·LATS
EXERCICI
CONCEPTE DESCRIPCIÓ
SALDO INICIAL
DRETS PEND.
DE COBRAMENT
DRETS
ANUL·LATS
BRUTA DEVOLUCIONS LIQUIDA
RECAPTACIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT
Totals . . . . . . . .
2014
Pàg. 1
13/10/2015Data obtenció
II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D´ALTRES ENS PÚBLICS.
DEVOLUCIONS RECONEGUDES
ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.
EXERCICI
DESCRIPCIÓCONCEPTE
SALDO INICIAL
PENDENT DE
PAGAMENT
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
A L´EXERCICI
DEVOLUCIONS
EFECTUADES A
L´EXERCICI
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL
Totals . . . . . . . .
2014
Pàg. 1
13/10/2015Data obtenció
PENDENT DE PAGAMENT
ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.
EXERCICIIII. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.
DESCRIPCIÓCONCEPTE
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTALSALDO INICIAL RECAPTACIÓ
LÍQUIDA
REINTEGRAM
PAGAMENTS
REALITZATS
Totals . . . . . . . .
2014
Pàg. 1
13/10/2015Data obtenció
DATA
ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.
Càrrec
ENS DENOMINACIÓ
SALDO INICIAL
DEUTOR
PAG. TOTAL CÀRREC SALDO INICIAL
CREDITOR
INGRESSOS TOTAL DATA DEUTOR CREDITOR
SALDO A 31 DE DESEMBRE
IV. COMPTES CORRENTS AMB ALTRES ENS PÚBLICS EXERCICI
NIF
Totals . . . . . . . .
1.- DEUTORS
13/10/2015Data obtenció
EXERCICI:
Pàg. 1
2014
DESCRIPCIÓ
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
CONCEPTE
SALDO 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL DEUTORS ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
DEUTORS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
7.796,76 1.700,00 9.496,76 500,00 8.996,7610001
DIPOSITS CONSTITUITS
10002CYBERTARGETA
125,40 51,98 177,38 177,3810020
DEUTORS VARIS
887,11 5.714,71 6.601,82 984,86 5.616,9610021
PUBLICACIONS
10022PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
10023PATRONAT MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
1.529,57 4.284,94 5.814,51 4.572,75 1.241,7610024
DEUTORS INCIDÈNCIES NÒMINES
10025DEUTORS NOMINA COSTES JUDICIALS
10040HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.
10042DEUTORS PER I.V.A.
36.819,41 79.395,02 116.214,43 81.282,64 34.931,7910050
BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS
10051ORGT DEUTORA
10052SEGURETAT SOCIAL DEUTORA
25.343,02 25.343,02 25.343,0210053
ASSEGURANÇA DE VIDA
10055BESTRETA CAIXA FIXA
10056BESTRETA TRESORERIA
10057CYBERTARGETA
47.158,25 116.489,67 163.647,92 112.860,65 50.787,27
TOTAL
1.- DEUTORS
13/10/2015Data obtenció
EXERCICI:
Pàg. 2
2014
DESCRIPCIÓ
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
CONCEPTE
SALDO 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL DEUTORS ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
DEUTORS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
542,80 542,80 542,8010058
AVANÇAMENT PAG. A HISENDA A RECUPERAR
38,44 38,44 38,4410059
REG. NÒMINA PENDENT DE COBRAR
10500IVA SUPORTAT PENDENT DECLARAR 2007
90001HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT
47.701,05 116.528,11 164.229,16 112.860,65 51.368,51
TOTAL
2.- CREDITORS
13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
4.313,20 59.685,47 63.998,67 56.198,93 7.799,7420001
I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS
62.404,81 472.344,57 534.749,38 475.537,74 59.211,6420002
I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL
231,00 231,00 231,0020003
IRPF PREMIS TERCERS P. FÍSICA
996,70 7.969,26 8.965,96 5.689,05 3.276,9120004
IRPF IMMOBLES
20005IRPF PREMIS A TERCERS P. JURÍDICA
4.228,39 4.228,39 4.203,39 25,0020006
I.R.P.F ASSEGURANÇA DE VIDA
1.356,04 1.356,04 1.356,0420015
FRES. PENDENTS DE PAGAMENT C. MAGAROLA
13.135,81 935.394,72 948.530,53 935.731,09 12.799,4420030
QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.
129,69 45.590,16 45.719,85 30.769,55 14.950,3020040
HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.
20049CREDITORS POR I.V.A.
20050ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL
20061ALTRES RETENCIONS
703,20 703,20 703,2020070
QUOTES SINDICALS
2.127,86 7.764,24 9.892,10 7.969,81 1.922,2920100
ALTRES DIPÒSITS (VARIS)
20101COMUNITAT DE PROP. C. MAS COLL 1
20102PUBLICACIONS
20120DIPÒSITS ENS PÚBLICS PER DIETES MEMBRES
MESES ELECTORALS
84.464,11 1.533.911,01 1.618.375,12 1.517.033,76 101.341,36TOTAL
2.- CREDITORS
13/10/2015Data obtenció
Pàg. 2
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
744.160,58 197.481,94 941.642,52 107.969,12 833.673,4020140
FIANCES METALIC
1.106,28 16.974,72 18.081,00 17.369,44 711,5620160
EMBARGS JUDICIALS
392,25 392,25 392,2520170
CREDITORS EXTRAP. (ING. DIVERSOS PENDENTS)
12.408,95 12.408,95 12.408,9520171
ECU URBANITZACIONS
4.132.847,16 4.132.847,16 4.132.847,1620190
BESTRETES ORGT
20400OPERACIONS DE TRESORERIA
0,05 0,05 0,0520500
CURSA BTT 2005
20501ALTRES CREDITORS (BEQUES CONSELL
COMARCAL)
20502IVA PENDENT REGULARITZAR 2008
0,02 118,74 118,76 0,02 118,7420503
NÒMINES PENDENT DE PAGAR
45.590,16 45.590,16 45.590,1691001
HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT
842.532,24 5.926.923,73 6.769.455,97 5.820.809,66 948.646,31TOTAL
3.- APLICAC. PENDENTS D´APLICACIÓ. INGRESSOS.
13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
COBRAMENTS
PDTS. D´APLICACIÓ
A 1 DE GENER
COBRAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL
COBRAMENTS PDTS.
APLICACIÓ
COBRAMENTS
APLICATS EN
EXERCICI
COBRAMENTS PDTS.
D´APLICACIÓ A 31 DE
DESEMBRE
30001ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ
30002ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS
D'APLICACIÓ
7.725.533,67 7.725.533,67 7.725.533,6730006
ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS
D'APLICACIÓ
3.342.937,41 3.342.937,41 3.342.937,4130008
ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLICACIÓ
30010DIVERSOS RESULTES
11.068.471,08 11.068.471,08 11.068.471,08TOTAL
4.- APLICACIONS PENDENTS D´APLICACIÓ. PAGAM.
13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
PAGAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
A 1 DE GENER
PAGAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL PAGAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
PAGAMENTS
APLICATS EN
EXERCICI
PAGAMENTS PDTS.
D´APLICACIÓ A 31 DE
DESEMBRE
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CONCEPTE
2014EXERCICI:
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2.528,00 145.667,03 148.195,03 145.667,03 2.528,0040001
PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR
10.130,00 10.130,00 10.030,00 100,0040002
CANVIS A RETORNAR
40003CONVENI FECSA
42000PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE
CAIXA FIXA PENDENTS DE J
2.528,00 155.797,03 158.325,03 155.697,03 2.628,00TOTAL
2014EXERCICI:
Ajuntament d´Alella13/10/2015
Data obtenció
Pàg. 1
SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR
IMPORT PENDENT DE
JUSTIFICAR
CARACTERÍSTIQUES IMPORT REBUT
TOTAL
OBSERVACIONS.
2014EXERCICI:
Ajuntament d´Alella13/10/2015
Data obtenció
Pàg. 2
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES
CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR IMPORT
G62618202 - ASSOCIACIO DEFENSA ANIMALS-NATURA (ADANA) CONVENI ADANA 9.000,00
Q0818001J - UNIVERSITAT DE BARCELONA1R 50% CONVENI UB SALA TORRIBERA 7.260,00
P0800188E - CONSORCI DIGITAL MATARO MARESMEAPORTACIÓ ECONOMICA 23.532,94
P0800082J - MANCOMUNITAT INTERM. SERVEIS ALELLA ...APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE SERVEIS 69.631,24
G66413857 - AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL ALELLAAPORTACIÓ QUOTA ADF 6.000,00
G58161936 - AMPA CEIP FABRACONVENI AMPA ESCOLA FABRA 8.295,00
G58467606 - AMPA IES ALELLACONVENI AMPA INSTITUT 5.500,00
Q0801768C - CONSORCI DO ALELLACONVENI DO ALELLA 56.040,00
Q5856061F - CEIP FABRACONVENI ESCOLA FABRA 16.590,00
S0800478J - ESCOLA LA SERRETACONVENI ESCOLA LA SERRETA 6.065,00
Q5856133C - INSTITUT D ALELLACONVENI INSTITUT 11.000,00
Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLACONVENI KITS CREU ROJA 19.160,25
G59119594 - ASSOCIACIO CULTURAL REVISTA ALELLACONVENI REVISTA ALELLA 10.100,00
2014EXERCICI:
Ajuntament d´Alella13/10/2015
Data obtenció
Pàg. 3
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES
P0800047C - CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORALQUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓ 12.427,93
G17125832 - FONS CATALA DE COOPERACIO AL
DESENVOLUPAMENT
SUBVENCIÓ FONS CATALA COOPERACIÓ 41.950,00
G61683645 - ASSOCIACIO GENT GRAN ALELLASUBVENCIÓ ORDINARIA 5.670,00
G59772855 - CORAL JOIA D'ALELLASUBVENCIÓ ORDINARIA 6.500,00
G59712380 - CLUB DE FUTBOL ALELLASUBVENCIÓ ORDINARIA I EXTRAORDINARIA 5.422,50
P5800008D - CONSELL COMARCAL DEL MARESMESUPORT TECNIC 15.044,35
TOTAL335.189,21
OBSERVACIONS.
13/10/2015Data obtenció
Pàg. 1
ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2014
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
DIPÒSITS
REBUTS EN
EXERCICI
TOTAL DIPÒSITS
REBUTS
DIPÒSITS
CANCEL·LATS
DIPÒSITS
PENDENTS DE
DEVOLUCIÓ A 31 DE
DESEMBRE
SALDO 1 DE
GENER
DESCRIPCIÓCONCEPTE
40.628,08 40.628,08 40.628,0870001
AVALS
1.470.312,58 84.218,95 1.554.531,53 251.721,77 1.302.809,7670800
FIANCES VALORS
1.510.940,66 84.218,95 1.595.159,61 251.721,77 1.343.437,84TOTAL
Ajuntament d´Alella
1
13/10/2015
QUADRE DE FINANÇAMENT - ( PART I)
FONS APLICATS FONS OBTINGUTSEx: 2014 Ex: 2013 Ex: 2013Ex: 2014
1. Recursos aplicats en operacions de gestió12.152.949,16 11.786.007,43
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
b) Aprovisionaments
c) Serveis exteriors 5.465.613,71 5.338.941,42
d) Tributs
e) Despeses de personal i prestacions socials 3.486.861,65 3.501.376,30
f) Transferències i Subvencions 567.518,46 533.601,56
g) Despeses financeres 55.129,65 57.509,35
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals 152.906,02 127.954,75
i) Dotació provisions d'actius circulants 2.424.919,67 2.226.624,05
2. Pagaments pendents d'aplicació100,00
3. Despeses Amortitzables
a) Despeses Amortitzables
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat1.637.338,89 1.690.500,69
a) Inversions destinades a l'ús general 770.838,52 313.438,89
b) Inversions immaterials 6.269,40 31.354,57
c) Inversions materials 859.154,07 1.344.929,80
d) Inversions gestionades
3) Patrimoni Públic del Sòl 1.076,90 777,43
f) Inversions financeres
5. Disminucions directes de patrimoni
a) En adscripció
b) En cessió
c) Lliurat a l'ús general
6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç
a) Emprèstits i altres passius
b) Per préstecs rebuts
c) Altres conceptes
7. Provisions per a riscs i despeses
1. Recursos procedents d'operacions de gestió14.468.660,11 13.376.321,28
a) Vendes i prestacions de serveis 3.621,88 4.216,58
b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
c) Ingressos tributaris 8.136.761,01 7.829.954,08
d) Ingressos urbanístics
e) Transferències i subvencions 3.597.974,52 3.049.662,44
f) Ingressos financers 117.625,60 176.145,69
g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals 386.053,05 316.719,00
h) Provisions aplicades d'actius circulants 2.226.624,05 1.999.623,49
2. Cobraments pendents d¿aplicació-1.047,01
a) Cobraments pendents d'aplicació -1.047,01
3. Increments directes de patrimoni
a) En adscripció
b) En cessió
4. Deutes a llarg plaç-301.955,05 -301.955,32
a) Emprèstits i passius anàlegs
b) Préstecs rebuts -301.955,05 -301.955,32
c) Altres conceptes
5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat
a) Inversions destinades a l'ús general
b) Inversions immaterials
c) Inversions materials
d) Inversions gestionades
e) Patrimoni Públic del Sòl
f) Inversions financeres
6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers
13.790.388,05 13.476.508,12TOTAL APLICACIONS TOTAL ORÍGENS 14.166.705,06 13.073.318,95
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)
(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT) 403.189,17376.317,01
Ajuntament d´Alella
1
13/10/2015
QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART I I )
VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT EXERCICI 2014 EXERCICI 2013
AUGMENTS( Resum )
DISMINUCIONS DISMINUCIONSAUGMENTS
1. Existències
a) Existències
2. Deutors 247.578,1346.921,22
a) Pressupostaris 57.887,78242.749,38
b) No pressupostaris 37.310,212.467,46
c) Per Administració de Recursos d'altres ens
d) Variació de provisions 227.000,56198.295,62
3. Creditors 6.355,60406.448,31
a) Pressupostaris 19.565,74273.983,57
b) No pressupostaris 13.210,14132.464,74
c) Per Administració de recursos d'altres ens
4. Inversions financeres temporals 1.200,001.200,00
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini 20.437,6287.906,63
a) Emprèstits i altres emissions
b) Préstecs rebuts i altres conceptes 20.437,6287.906,63
6. Altres comptes no bancaris
7. Tresoreria 142.729,02822.550,73
a) Caixa 235,461.361,44
b) Bancs i institucions de crèdit 142.493,56821.189,29
8. Ajustaments per periodificació
a) Ajustos per *periodificación Deutors
b) Ajustos per *periodificación Creditors
TOTAL 1.068.967,57 692.650,56 58.075,95 461.265,12
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 376.317,01 403.189,17
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2014
Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
1
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
01.221.16204 ACCIÓ SOCIAL. 600,00 -600,00
01.221.23020 ASSISTENCIA TRIBUNALS I
COMISSIONS INFORMATIVES
600,00 600,00
01.912.11000 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 512,30 -512,30
01.912.23100 LOCOMOCIÓ 1.500,00 1.500,00
01.920.12003 SOUS DEL GRUP C1. 3.765,67 -3.765,67
01.920.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 1.813,08 -1.813,08
01.920.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 3.631,92 -3.631,92
01.920.13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
EVENTUAL
10.616,36 8.500,00 -2.116,36
01.920.15100 GRATIFICACIONS 12.000,00 46.979,03 -34.979,03
01.920.16000 SEGURETAT SOCIAL. 9.875,95 3.000,00 -6.875,95
01.920.20200 LLOGUER IMMOBLES 1.449,92 6.600,00 8.049,92
01.920.22604 ASSESSORIES I HONORARIS
PROFESSIONALS
6.000,00 6.000,00
01.920.46501 TRANSFERÈNCIA AL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME
6.318,91 3.765,67 10.084,58
01.920.62500 MOBILIARI I ESTRIS 550,00 550,00
02.130.15100 GRATIFICACIONS 10.247,00 10.247,00
02.130.20400 LLOGUER VEHICLES 2.170,00 2.170,00
02.132.22111 MATERIAL TÈCNIC 500,00 -500,00
02.132.62300 MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE 500,00 500,00
03.150.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 31.444,44 12.000,00 19.444,44
03.150.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 4.907,37 4.907,37
03.150.13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
EVENTUAL
9.500,00 9.500,00
03.150.13101 HORES EXTRAORDINÀRIES 2.641,14 2.641,14
03.150.15100 GRATIFICACIONS 76,00 76,00
03.150.16000 SEGURETAT SOCIAL. 4.113,92 4.113,92
03.153.62300 HABITATGES CARRER CANONGE 112.000,00 544.229,23 432.229,23
03.155.20400 RENTING VEHICLE BRIGADA 10.000,00 -10.000,00
03.155.21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES
PÚBLIQUES
71.808,40 71.808,40
03.155.21400 REPARACIÓ VEHICLES 500,00 500,00
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2014
Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
2
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
03.155.62302 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA 2.135,65 2.135,65
03.155.62400 ADQUISICIÓ VEHICLE SSUU 2.843,50 2.843,50
03.161.20306 LLOGUER FONTS 2.135,65 -2.135,65
03.163.22700 NETEJA VIÀRIA 29.734,11 50.313,18 80.047,29
03.165.21300 ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS 2.843,50 7.260,00 -10.103,50
03.165.21301 ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT 15.500,00 15.500,00
03.169.22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 33.914,02 50.000,00 83.914,02
03.431.63206 MERCAT MUNICIPAL 62.200,00 62.200,00
03.920.21200 REPARAC.MANTENIM. I
CONSERV.EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
16.200,00 16.200,00
03.920.22700 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS
MUNICIPALS
27.761,06 27.761,06
03.920.46500 HONORARIS SERVEIS ENGINYER CCM 677,60 677,60
03.924.62500 MOBILIARI ACTES PÚBLICS 47,45 47,45
04.313.15100 GRATIFICACIONS 38,00 38,00
04.313.22609 SERVEIS CREU ROJA 1.155,00 1.155,00
04.313.22799 PROTECCIÓ DE LA SALUT 10.745,00 10.745,00
05.011.91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 98.384,05 98.384,05
05.929.27000 DESPESES IMPREVISTES 294.960,66 68.653,91 -363.614,57
05.931.12000 SOUS DEL GRUP A1. 5.546,35 -5.546,35
05.931.15100 GRATIFICACIONS 1.314,51 1.314,51
05.931.16000 SEGURETAT SOCIAL. 6.000,00 9.600,00 -3.600,00
05.931.26000 CONVENI DE PRÀCTIQUES 9.600,00 9.600,00
05.932.22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR
DE L'ENTITAT.
10.000,00 -10.000,00
06.150.13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
EVENTUAL
11.000,00 11.000,00
06.150.15100 GRATIFICACIONS 57,00 57,00
06.151.22000 MATERIAL URBANÍSTIC 950,00 -950,00
06.151.22706 REDACCIÓ ESTUDIS I PROJECTES 2.550,00 -2.550,00
06.920.22604 SUPORT JURÍDIC 5.445,00 5.445,00
07.162.22700 GESTIÓ DE RESIDUS 28.595,23 6.000,00 37.387,90 59.983,13
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2014
Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
3
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
07.162.62500 CONTENIDORS I MATERIAL
INVENTARIABLE
6.000,00 6.000,00
07.170.16000 SEGURETAT SOCIAL. 3.000,00 -3.000,00
07.171.22709 REPOSICIÓ ARBRAT VIARI 35.558,40 -35.558,40
07.172.22609 DESPESES MEDI AMBIENTALS 4.000,00 -4.000,00
07.172.22701 PREVENCIÓ D'INCENDIS 3.500,00 -3.500,00
07.172.48004 CONVENI ASSOC. PROTECCIÓ DE LA
FLORA I LA FAUNA D'ALELLA
300,00 300,00
07.179.22700 PROMOCIÓ DEL RECICLATGE 131,24 -131,24
07.942.46301 TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT
SERVEIS
131,24 131,24
08.320.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 5.440,02 -5.440,02
08.324.22799 GESTIÓ ESCOLA ESCOLA DE DANSA I
D'ADULTS
6.600,00 -6.600,00
09.330.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 4.311,22 4.311,22
09.330.13101 HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL 2.003,16 2.003,16
09.330.15100 GRATIFICACIONS 6.319,41 6.319,41
09.330.62500 MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA 448,00 -448,00
09.333.22609 ACTIVITATS CAN MANYE 448,00 448,00
09.335.22609 FESTIVAL D'ESTIU 4.356,00 4.356,00
09.337.22609 CURSOS I SORTIDES 8.242,52 7.250,32 15.492,84
09.463.48099 BECA RECERCA HISTÒRICA 1.500,00 1.500,00
10.430.22609 GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 13.077,68 5.000,00 -8.077,68
10.430.22799 CAMPUS ALIMENTACIÓ UB 7.260,00 7.260,00
10.432.22799 GESTIÓ SERVEIS DE TURISME 16.060,00 16.060,00
10.432.46700 CONSORCI D.O. ALELLA 10.040,00 10.040,00
10.432.48000 PREMIS DE TURISME 1.060,00 -1.060,00
11.337.13101 HORES EXTRES 136,85 136,85
11.337.15100 GRATIFICACIONS 108,00 108,00
11.337.16000 SEGURETAT SOCIAL. 3.000,00 -3.000,00
11.337.22606 ACTIVITATS INFORMATIVES I
FORMATIVES
800,00 800,00
11.337.22609 ADRENALINA 1.656,10 -1.656,10
11.337.46202 TRANSFERENCIA AJT MASNOU 1.656,10 1.656,10
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2014
Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
4
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
11.337.48910 BEQUES CREATIVITAT JOVES 800,00 -800,00
11.337.62502 MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT
JUVENIL
813,50 813,50
11.337.62600 EQUIPS ELECTRÒNICS 300,00 -300,00
11.338.22609 ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 513,50 -513,50
12.231.15100 GRATIFICACIONS 76,00 76,00
12.231.48001 AJUTS SOCIALS 14.300,00 14.300,00
12.233.22799 SAD INTEGRAL I TELEASSISTÈNCIA 24.300,00 -24.300,00
12.233.48900 SUPORT SOCIAL I ALIMENTS CREU
ROJA
10.000,00 4.000,00 14.000,00
13.440.22799 SERVEI TRANSPORT URBÀ 24.265,49 24.265,49
14.491.15100 GRATIFICACIONS 436,76 436,76
14.491.16000 SEGURETAT SOCIAL. 2.783,00 -2.783,00
14.491.46700 CONSORCI DIGITAL
MATARÓ-MARESME
8.694,90 8.694,90
14.925.22602 PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ 2.646,27 2.646,27
15.431.22699 DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA 10.000,00 -10.000,00
16.924.22606 PROMOCIÓ COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
3.600,00 3.600,00
16.924.48100 BEQUES ESTADES SOLIDÀRIES 3.600,00 -3.600,00
16.924.48900 SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ
3.600,00 3.600,00
17.340.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 911,29 911,29
17.340.16000 SEGURETAT SOCIAL. 1.810,30 -1.810,30
17.341.22111 MATERIAL ESPORTIU 1.983,60 1.983,60
17.341.22606 NIT DE L'ESPORT 450,00 -450,00
17.342.63300 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1.983,60 -1.983,60
18.432.22609 FESTA VEREMA. MOSTRA I ALTRES 6.098,30 6.098,30
18.432.22799 GESTIÓ FESTA VEREMA 2.639,40 750,00 -3.389,40
18.432.48915 BECA VEREMA 750,00 750,00
19.135.62303 HIDRANTS 35.000,00 35.000,00
19.153.60905 CAMÍ DE TEIÀ 22.562,80 22.562,80
19.155.61903 INTERVENCIÓ C/CATALUNYA 20,50 20,50
19.155.61904 INTERVENCIÓ C/ONOFRE TALAVERA 68,73 68,73
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2014
Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
5
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
19.155.61905 PAVIMENTACIÓ COMA FOSCA 99.527,85 358.083,39 258.555,54
19.155.61906 INTERVENCIÓ C/MOLÍ 39.900,20 39.900,20
19.155.61907 PASSEIG DE LA RIERA (TRAM A) 219.000,00 219.000,00
19.155.61913 MILLORES ESPAIS PÚBLICS 100.000,00 100.000,00
19.155.62202 FINAL TRAM E RIERA 100.000,00 100.000,00
19.155.62300 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC 1.650.000,00 -1.650.000,00
19.155.62500 MOBILIARI URBÀ 15.520,30 15.520,30
19.165.62300 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC 1.650.000,00 665.235,71 225.000,00 117.397,42 2.207.633,13
19.170.62200 MASIA CAN MAGAROLA 51.069,05 45.797,50 96.866,55
19.171.61908 PARC INFANTIL DEL CANONGE 56.655,00 143.345,00 200.000,00 400.000,00
19.171.61909 ADEQUACIÓ PARC PLAÇA MIL·LENARI 366,65 366,65
19.171.61911 PARC DE LES HEURES 150.000,00 150.000,00
19.171.61912 PARCS INFANTILS 50.000,00 50.000,00
19.321.62202 AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET 680.000,00 1.728.326,54 1.045.000,00 3.326,54
19.330.60000 INVERSIONS EN TERRENYS 40.000,00 275.345,00 315.345,00
19.330.62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 130.000,00 105.000,00 235.000,00
19.340.62201 INTERVENCIÓ PISTES ATLETISME 39.174,17 39.174,17
19.342.63204 MILLORES POLIESPORTIU 160.000,00 160.000,00
19.454.60905 CAMÍ DE TEIÀ 22.562,80 22.562,80
19.920.22706 REDACCIÓ DE PROJECTES 29.550,00 29.550,00
19.920.63200 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS 116.000,00 204,53 204,53 116.000,00
19.920.63202 ADEQUACIÓ CAN SEGURA 130.000,00 130.000,00
19.920.63203 ADEQUACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT 150.000,00 150.000,00
20.230.48922 SUBVENCIONS ORDINÀRIES A
ENTITATS SOCIALS
455,00 455,00
20.924.22699 ACCIONS DE PARTICIPACIONS 3.000,00 3.000,00
20.924.48920 SUBVENCIONS ORDINARIES A
ENTITATS
4.742,50 4.742,50
21.920.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2.419,73 2.419,73
21.920.15100 GRATIFICACIONS 2.537,89 2.537,89
21.920.22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES
REGIDORIES
400,00 400,00
21.920.22699 GESTIÓ MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2014
Pàg.
Data obtenció 13/10/2015
6
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
21.920.46201 TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENT
CANET DE MAR
135,00 135,00
21.920.72301 CONVENI ALIMENTACIÓ UB 7.260,00 7.260,00
22.491.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2.783,00 2.783,00
22.492.21600 MANTENIMENT SOFTWARE 10.672,20 10.672,20
22.492.62600 EQUIPS PER PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
19.885,18 19.885,18
22.492.64000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 6.269,40 6.269,40
23.153.22699 GESTIÓ HABITATGE SOCIAL 2.000,00 2.000,00
1.799.674,12 3.131.191,79 570.667,17 2.780.580,012.780.580,01 126.201,29 1.799.674,12TOTAL
3.828.060,25
DESCRIPCIÓ
1
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
-1.784,9101 211 12200 RETRIBUCIONS EN ESPECIE 2014
-2.417,6101 211 13200 RETRIBUCIONS EN ESPECIE 2014
7.828,0001 221 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. 2014
7.891,4901 221 16204 ACCIÓ SOCIAL. 2014
685,0201 221 16205 ASSEGURANCES. 2014
-700,8201 221 22701 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2014
3,18 600,00 56,1001 221 23020 ASSISTENCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES 2014
48,44 143,7001 221 23120 DESPLAÇAMENTS 2014
3.765,3201 221 83000 BESTRETES PERSONAL 2014
44,0001 912 10000 RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 2014
135,7201 912 11000 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 2014
-1.512,0301 912 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
2.897,4701 912 23000 DIETES PER ASSISTÈNCIES 2014
476,11 -11,5201 912 23100 LOCOMOCIÓ 2014
235,0001 912 48906 ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS 2014
01 920 10000 RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS 2014
01 920 12000 SOUS DEL GRUP A1. 2014
64,5301 920 12001 SOUS DEL GRUP A2. 2014
260,2901 920 12003 SOUS DEL GRUP C1. 2014
984,4001 920 12006 TRIENNIS. 2014
84,9401 920 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
01 920 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
984,6801 920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
01 920 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
01 920 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
01 920 13101 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
DESCRIPCIÓ
2
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
540,5901 920 15100 GRATIFICACIONS 2014
1.400,0001 920 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
-563,2601 920 20000 LLOGUER DE TERRENYS 2014
0,01 -5.385,9501 920 20200 LLOGUER IMMOBLES 2014
2.132,5601 920 20500 LLOGUER FOTOCOPIADORES 2014
-1.743,4101 920 21500 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES 2014
-226,8301 920 22000 MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES 2014
966,3601 920 22001 SUBSCRIPCIONS I LLIBRES 2014
42,5201 920 22201 COMUNICACIONS POSTALS 2014
-1.087,5901 920 22300 MISSATGERIA 2014
73,1701 920 22400 PRIMES ASSEGURANCES 2014
10,46 725,3601 920 22401 ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2014
6.165,4601 920 22402 ALTRES ASSEGURANCES 2014
1.592,0401 920 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 2014
-8.088,3201 920 22604 ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS 2014
14.874,0501 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2014
1.552,73 3.819,6701 920 22799 ASSESSORAMENT LABORAL 2014
6.318,9101 920 46501 TRANSFERÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME
2014
4.700,0001 920 48908 INDEMNITZACIONS A PARTICULARS 2014
1.000,0001 920 48909 INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES JUDICIALS 2014
74,6801 920 62500 MOBILIARI I ESTRIS 2014
31,4401 943 46600 SUBVENCIONS A ENTITATS 2014
02 130 12003 SOUS DEL GRUP C1. 2014
16.556,0502 130 12004 SOUS DEL GRUP C2. 2014
3.303,8502 130 12006 TRIENNIS. 2014
8.698,2902 130 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
DESCRIPCIÓ
3
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
67,52 -1.646,0702 130 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
394,1202 130 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
4,56 -100,0002 130 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
100,24 -24.725,5602 130 15100 GRATIFICACIONS 2014
152,46 -1.876,7802 130 20400 LLOGUER VEHICLES 2014
67,2902 130 21400 REPARACIÓ VEHICLES 2014
3.770,9002 130 22203 LLOGUER XARXA DIGITAL 2014
932,9202 130 22699 MANTENIMENT PROGRAMARI POLICIA LOCAL 2014
11.021,1102 132 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
02 132 20300 LLOGUER DESFIBRILADOR 2014
21,1402 132 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 2014
1.329,89 -500,0002 132 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 2014
871,2002 132 22104 VESTUARI. 2014
47,4202 132 22111 MATERIAL TÈCNIC 2014
-64,9802 132 22199 CARTUTXERIA 2014
8.245,8002 132 22604 GESTIÓ DE MULTES 2014
-1.761,9302 132 22699 SERVEIS DIVERSOS 2014
887,4802 132 22701 SERVEI DE VIGILÀNCIA 2014
20,0002 132 46500 CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES 2014
215,0202 132 62300 MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE 2014
02 132 62301 ADQUISICIÓ ARMES 2014
-148,4802 133 22704 SERVEIS GRUES 2014
224,8302 133 22799 ACTIVITATS EDUCACIÓ VIÀRIA 2014
2.000,0002 134 22701 SERVEIS CREU ROJA 2014
02 134 62300 DESFIBRILADOR 2014
1.402,9303 133 21300 DESPESES ZONA BLAVA 2014
DESCRIPCIÓ
4
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
03 150 12004 SOUS DEL GRUP C2. 2014
03 150 12006 TRIENNIS. 2014
03 150 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
03 150 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
10.269,3403 150 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
-8.552,9703 150 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
2.071,2603 150 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
0,23 2.641,14 399,3503 150 13101 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
75,01 -5.275,0103 150 15100 GRATIFICACIONS 2014
1.667,77 9.707,5803 150 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
1.138,0003 150 22702 ISO 9001 2014
03 151 20800 LLOGUER ELEMENTS VIA PÚBLICA 2014
16.532,12 35.963,6503 153 62300 HABITATGES CARRER CANONGE 2014
1.000,0003 155 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA BRIGADA 2014
2.390,0003 155 20400 RENTING VEHICLE BRIGADA 2014
-108.285,3903 155 21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES 2014
1.149,5903 155 21002 REPARACIÓ ACCIDENTS VIA PÚBLICA 2014
2.818,8003 155 21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,
INSTAL·LAC.I UTILL.
2014
-6.128,6403 155 21400 REPARACIÓ VEHICLES 2014
620,13 -2.300,0003 155 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 2014
0,73 300,9403 155 22104 VESTUARI. 2014
03 155 62300 NOU SISTEMA DE COMUNICACIÓ 2014
20,9403 155 62302 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA 2014
03 155 62400 ADQUISICIÓ VEHICLE SSUU 2014
532,6703 161 20306 LLOGUER FONTS 2014
662,63 101.163,5703 163 22700 NETEJA VIÀRIA 2014
DESCRIPCIÓ
5
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
-16.735,4603 165 21300 ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS 2014
15.500,0003 165 21301 ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT 2014
42.298,8203 169 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 2014
5,23 1.300,0003 169 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014
-1.282,1703 169 22102 SUBMINISTRAMENT GAS 2014
-177,8703 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 2014
03 171 22700 ESPORGA ARBRAT VIARI 2014
-124,7503 171 22702 MANTENIMENT PARCS INFANTILS 2014
52.376,06 0,9403 431 63206 MERCAT MUNICIPAL 2014
12.200,00 5.819,9003 920 21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
2014
-3.207,9003 920 21201 MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS 2014
1.552,46 -9.254,9803 920 22700 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS 2014
526,0903 920 46500 HONORARIS SERVEIS ENGINYER CCM 2014
262,9603 924 62500 MOBILIARI ACTES PÚBLICS 2014
04 232 48900 CONVENI DONES EN XARXA 2014
73,5004 313 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
04 313 15100 GRATIFICACIONS 2014
4.917,4804 313 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
400,0004 313 22606 PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT 2014
04 313 22609 SERVEIS CREU ROJA 2014
2.493,3404 313 22799 PROTECCIÓ DE LA SALUT 2014
79,2005 011 91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2014
31.602,1705 230 48500 PROGRAMA SUPORT A FAMÍLIES 2014
8.385,4305 929 27000 DESPESES IMPREVISTES 2014
568,8005 931 12000 SOUS DEL GRUP A1. 2014
48,0005 931 12003 SOUS DEL GRUP C1. 2014
DESCRIPCIÓ
6
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
953,5305 931 12006 TRIENNIS. 2014
4.809,6305 931 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
-3.095,6205 931 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
05 931 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
05 931 13101 HORES EXTRES 2014
1,31 -433,4305 931 15100 GRATIFICACIONS 2014
1.506,1005 931 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
90,0005 931 26000 CONVENI DE PRÀCTIQUES 2014
-4.007,9705 932 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. 2014
428,3705 934 31000 INTERESSOS PRÉSTEC 2014
4.000,0005 934 31001 INTERESSOS PÒLISSA 2014
2.000,0005 934 31100 DESPESES DE FORMALITZACIO BANCÀRIA 2014
2.436,3505 934 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 2014
195,5806 150 12000 SOUS DEL GRUP A1. 2014
06 150 12003 SOUS DEL GRUP C1. 2014
401,4606 150 12006 TRIENNIS. 2014
-0,0706 150 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
06 150 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
06 150 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
-5.132,2906 150 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
06 150 13101 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
06 150 15100 GRATIFICACIONS 2014
6.517,4206 150 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
-24,2206 151 22000 MATERIAL URBANÍSTIC 2014
718,2006 151 22706 REDACCIÓ ESTUDIS I PROJECTES 2014
1.005,9206 151 22799 REVISIÓ PGOU 2014
DESCRIPCIÓ
7
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
06 151 60000 INVERSIONS EN TERRENYS 2014
06 920 22604 SUPORT JURÍDIC 2014
10.335,70 43.164,9807 162 22700 GESTIÓ DE RESIDUS 2014
07 162 46200 TRANSFERÈNCIA DRETS TRACTAMENT 2014
07 162 46600 AGRUPACIÓ DEFENDA FORESTAL 2014
260,4307 162 62500 CONTENIDORS I MATERIAL INVENTARIABLE 2014
07 165 63300 ENLLUMENAT 2014
07 166 48900 ADANA 2014
-6.237,0407 169 22704 GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA 2014
110,2707 169 22706 CONVENI COL·LEGI VETERINARIS 2014
58,8007 169 46500 CONVENI CCM GESTIÓ EFICIÈNIA ENERGÈTICA 2014
07 169 48919 CONVENI CENTRE ANIMALS ARGENTONA 2014
07 170 12003 SOUS DEL GRUP C1. 2014
187,7507 170 12006 TRIENNIS. 2014
07 170 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
07 170 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
5.724,2807 170 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
07 170 15100 GRATIFICACIONS 2014
3.630,4507 170 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
07 170 22600 AGENDA 21 2014
35.841,41 -29.590,5607 171 22709 REPOSICIÓ ARBRAT VIARI 2014
210,54 -145,5007 172 22609 DESPESES MEDI AMBIENTALS 2014
07 172 22699 MANTENIMENT VINYA TESTIMONIAL 2014
48,93 -4.456,1407 172 22701 PREVENCIÓ D'INCENDIS 2014
-312,0007 172 46600 CONVENI ADF 2014
572,0707 172 46700 CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL 2014
DESCRIPCIÓ
8
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
300,0007 172 48004 CONVENI ASSOC. PROTECCIÓ DE LA FLORA I LA FAUNA
D'ALELLA
2014
568,7607 179 22700 PROMOCIÓ DEL RECICLATGE 2014
07 179 62300 PUNT CÀRREGA ELÈCTRICA DE VEHICLES 2014
994,2507 414 48900 PROGRAMA SUPORT RURAL 2014
07 942 46301 TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS 2014
1.247,3408 320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
08 320 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
-4.746,2108 320 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
08 320 15100 GRATIFICACIONS 2014
3.498,8708 320 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
0,0508 320 22799 EQUIP PSICOPEDAGÒGIC 2014
20,00 3.087,9608 321 22799 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 2014
08 321 78000 CONVENI AMPA "LA SERRETA" 2014
2.400,1608 323 22699 CAMPANYES EDUCATIVES 2014
2.492,2708 323 22799 PROJECTES EDUCATIUS CENTRES ESCOLARS 2014
94,0308 323 46500 CONVENI EXTRAESCOLARS CCM 2014
08 323 48901 CONVENI IES ALELLA 2014
08 323 48910 CONVENI AMPA IES ALELLA 2014
08 323 48911 CONVENI AMPA CEIP FABRA 2014
08 323 48912 CONVENI AMPA CEIP SERRETA 2014
-6.065,0008 323 48913 CONVENI CEIP FABRA 2014
6.065,0008 323 48914 CONVENI CEIP SERRETA 2014
300,8008 324 22609 NATACIÓ ESCOLAR 2014
2.500,0008 324 22699 JORNADES FERRER I GUÀRDIA 2014
08 324 22706 SUPORT PQPI 2014
-7.650,4708 324 22799 GESTIÓ ESCOLA ESCOLA DE DANSA I D'ADULTS 2014
DESCRIPCIÓ
9
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
08 324 48000 PROJECTES CIUTATS EDUCADORES 2014
442,8409 330 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
136,01 -132,4409 330 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
49,4909 330 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
68,01 -840,3209 330 13101 HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL 2014
839,4109 330 15100 GRATIFICACIONS 2014
758,3309 330 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
111,9709 330 20900 SGAE 2014
423,50 7.603,7409 330 22609 ACTIVITATS CENTRE CULTURAL 2014
325,8809 330 62500 MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA 2014
92,5709 332 21201 BIBLIOTECA 2014
65,4109 333 22609 ACTIVITATS CAN MANYE 2014
85,0009 334 22609 FESTIVAL DE POESIA 2014
-21,4509 334 22699 MOSTRA LITERÀRIA 2014
7,3609 334 24000 PUBLICACIÓ DE LLIBRES 2014
300,0009 334 48100 PREMIS CULTURA 2014
332,16 -226,7309 335 22609 FESTIVAL D'ESTIU 2014
-4.895,8809 337 22609 CURSOS I SORTIDES 2014
489,1209 337 22799 SUPORT GESTIO CAN LLEONART 2014
09 338 22609 SARDANES 2014
09 463 48099 BECA RECERCA HISTÒRICA 2014
-737,3010 430 22609 GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2014
10 430 22799 CAMPUS ALIMENTACIÓ UB 2014
-18,7110 432 21001 MANTENIMENT RUTES 2014
10 432 22609 FESTA VEREMA 2014
0,06 1.060,00 12.076,3010 432 22799 GESTIÓ SERVEIS DE TURISME 2014
DESCRIPCIÓ
10
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
10 432 46700 CONSORCI D.O. ALELLA 2014
2.000,0010 432 48000 PREMIS DE TURISME 2014
10 943 46700 QUOTA CONSORCI D.O. ALELLA 2014
29,5710 943 46701 TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI) 2014
3.662,43 0,1011 337 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX JOVENTUT 2014
11 337 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
11 337 13101 HORES EXTRES 2014
11 337 15100 GRATIFICACIONS 2014
3.347,5411 337 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
800,00 66,6211 337 22606 ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES 2014
-2.529,6211 337 22609 ADRENALINA 2014
11 337 22799 SUPORT GESTIÓ DE JOVENTUT 2014
11 337 46202 TRANSFERENCIA AJT MASNOU 2014
11 337 48910 BEQUES CREATIVITAT JOVES 2014
0,4111 337 62502 MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL 2014
1,0011 337 62600 EQUIPS ELECTRÒNICS 2014
2.290,0911 338 22609 ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 2014
12 230 12001 SOUS DEL GRUP A2. 2014
2.503,0212 230 12004 SOUS DEL GRUP C2. 2014
655,7112 230 12006 TRIENNIS. 2014
1.094,5812 230 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 2014
1.178,5212 230 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 2014
651,1112 230 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
13.431,6712 230 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
-727,1012 230 15100 GRATIFICACIONS 2014
12.523,9912 230 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
DESCRIPCIÓ
11
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
2.000,0012 230 22799 ARRANJAMENT HABITATGE GENT GRAN 2014
-13.283,0012 230 26000 CONVENI DE PRACTIQUES 2014
76,0012 231 15100 GRATIFICACIONS 2014
2.279,7412 231 20200 LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS 2014
2.169,3112 231 22609 PROGRAMES I ACTIVITATS 2014
12 231 22799 SERVEI SUPORT INFANTS NECESSITATS ESPECIALS 2014
9.171,2812 231 48001 AJUTS SOCIALS 2014
-8.423,6912 231 48002 AJUTS A MENORS 2014
-785,9012 231 48101 AJUTS LLARS D'INFANTS 2014
353,00 325,0012 232 22799 SERVEI ATENCIÓ TERAPÈUTICA I INSERCIÓ
NOUVINGUTS
2014
-2.063,8912 232 48102 AJUTS ACTIVITATS ESTIU 2014
17.190,85 22.336,7012 233 22799 SAD INTEGRAL I TELEASSISTÈNCIA 2014
2.539,75 8.300,0012 233 48900 SUPORT SOCIAL I ALIMENTS CREU ROJA 2014
1.803,8712 313 22699 POLÍTIQUES D'EQUITAT 2014
12 337 22799 DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ GENT GRAN 2014
1.630,0012 942 46200 SAME (AJUNT MASNOU) 2014
500,0013 440 22699 SETMANA MOBILITAT 2014
3.000,0013 440 22706 SUPORT EXTERN MOBILITAT 2014
-124,6513 440 22799 SERVEI TRANSPORT URBÀ 2014
2.480,0513 441 22699 TARGETES SOCIALS 2014
-3.213,0013 441 22799 SERVEI TRANSPORT A DOMICILI 2014
6,4813 450 61910 ACTUACIONS ACCESSIBILITAT 2014
94,3513 943 46600 CONVENI AMTU 2014
134,4214 491 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
0,01 -0,0114 491 15100 GRATIFICACIONS 2014
3.465,0014 491 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
DESCRIPCIÓ
12
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
848,6314 491 22602 REPARTIMENTS 2014
-1.290,8714 491 22699 EDICIÓ D'INFORMACIÓ 2014
1.500,0014 491 22706 SUPORT COMUNICACIÓ 2.0 2014
598,0014 491 46700 CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME 2014
14 491 48911 CONVENI REVISTA ALELLA 2014
2,9814 923 22602 INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL 2014
418,4114 925 22602 PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ 2014
1.573,4515 241 22799 ACCIONS PER L'OCUPABILITAT 2014
15 430 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2014
15 430 13101 HORES EXTRES 2014
15 430 15100 GRATIFICACIONS 2014
15 430 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
15.349,0915 431 22699 DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA 2014
15 431 48000 PREMIS COMERÇ 2014
251,1015 433 22699 SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL 2014
6.000,0015 433 46200 CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES 2014
15 433 48001 CONVENI ASSOCIACIÓ ALELLA NEGOCIS 2014
3.468,9216 924 22606 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2014
16 924 48100 BEQUES ESTADES SOLIDÀRIES 2014
16 924 48900 SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 2014
16 924 48910 QUOTA FCC 2014
17 340 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
0,01 -275,1417 340 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
17 340 15100 GRATIFICACIONS 2014
2.006,5617 340 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
7.527,9217 340 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 2014
DESCRIPCIÓ
13
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
17 340 22699 ARBITRATGES 2014
151,5117 340 22799 CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS 2014
-4.654,3617 341 22111 MATERIAL ESPORTIU 2014
-3.206,2017 341 22606 NIT DE L'ESPORT 2014
1.654,7717 341 22609 ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA 2014
-1.933,9517 341 22699 TROFEUS I OBSEQUIS 2014
1.531,4817 341 22701 CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA 2014
17 341 22702 SERVEI MÈDIC EXTERN 2014
17 342 63300 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2014
2.107,6218 334 22609 FESTA VEREMA. ACTIVITATS 2014
-280,3418 337 22609 FESTES POPULARS 2014
-691,2018 338 22609 FESTA MAJOR 2014
18 338 48003 CARTELL FESTA MAJOR 2014
4.434,2418 432 22609 FESTA VEREMA. MOSTRA I ALTRES 2014
0,05 -676,7018 432 22799 GESTIÓ FESTA VEREMA 2014
360,0018 432 48915 BECA VEREMA 2014
31,2519 135 62303 HIDRANTS 2014
19 153 60905 CAMÍ DE TEIÀ 2014
744,0719 155 61901 SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES 2014
19 155 61902 PAVIMENTACIÓ DE CARRERS 2014
19 155 61903 INTERVENCIÓ C/CATALUNYA 2014
19 155 61904 INTERVENCIÓ C/ONOFRE TALAVERA 2014
0,01 612,9419 155 61905 PAVIMENTACIÓ COMA FOSCA 2014
53,8519 155 61906 INTERVENCIÓ C/MOLÍ 2014
219.000,0019 155 61907 PASSEIG DE LA RIERA (TRAM A) 2014
19 155 61909 ADEQUACIÓ PARC PLAÇA MIL·LENARI 2014
DESCRIPCIÓ
14
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
39.890,74 1.473,0519 155 61913 MILLORES ESPAIS PÚBLICS 2014
19 155 62202 FINAL TRAM E RIERA 2014
19 155 62300 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC 2014
119,2219 155 62500 MOBILIARI URBÀ 2014
895.878,72 1.071.902,7419 165 62300 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC 2014
96.866,5519 170 62200 MASIA CAN MAGAROLA 2014
7,5419 171 61900 REMODELACIÓ DE PARCS 2014
275.720,72 124.279,2819 171 61908 PARC INFANTIL DEL CANONGE 2014
19 171 61909 ADEQUACIÓ PARC PLAÇA MIL·LENARI 2014
4.174,50 142.256,0019 171 61911 PARC DE LES HEURES 2014
44.737,55 1.366,2519 171 61912 PARCS INFANTILS 2014
3.326,5419 321 62202 AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET 2014
315.345,0019 330 60000 INVERSIONS EN TERRENYS 2014
61.710,00 173.290,0019 330 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2014
61,5519 340 62201 INTERVENCIÓ PISTES ATLETISME 2014
19 342 63101 ARRANJAMENT APARCAMENTS 2014
130.909,90 9.335,3519 342 63204 MILLORES POLIESPORTIU 2014
19 342 63205 COBERTURA PISTES EXTERIORS 2014
22.562,8019 454 60905 CAMÍ DE TEIÀ 2014
19 455 60905 CAMÍ DE TEIÀ 2014
12.178,72 12.208,0219 920 22706 REDACCIÓ DE PROJECTES 2014
5.000,0019 920 22799 DIRECCIÓ D'OBRES 2014
250,0119 920 63200 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS 2014
0,0719 920 63201 MILLORES IES 2014
123.420,00 651,0019 920 63202 ADEQUACIÓ CAN SEGURA 2014
60.237,86 89.762,1419 920 63203 ADEQUACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT 2014
DESCRIPCIÓ
15
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
976,7120 230 48922 SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS 2014
-500,0020 230 48923 SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS
SOCIALS
2014
407,4820 924 22601 AGERMANAMENT CARQUEFOU 2014
774,00 -386,3120 924 22699 ACCIONS DE PARTICIPACIONS 2014
20 924 48900 SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ANIMS DE LUCRE 2014
420,00 3.450,0020 924 48920 SUBVENCIONS ORDINARIES A ENTITATS 2014
345,90 -1.700,0020 924 48921 SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS 2014
-642,9821 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 2014
21 920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 2014
0,01 -1.543,2221 920 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 2014
1.052,8921 920 15100 GRATIFICACIONS 2014
3.521,1021 920 16000 SEGURETAT SOCIAL. 2014
572,3721 920 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES 2014
1.713,6721 920 22699 GESTIÓ MUNICIPAL 2014
21 920 46201 TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENT CANET DE MAR 2014
21 920 72301 CONVENI ALIMENTACIÓ UB 2014
286,27 -1.904,2722 491 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 2014
1.000,0022 491 22602 WEB MUNICIPAL 2014
-38,6922 491 22799 SUPORT INFORMÀTIC 2014
2.106,1022 492 21600 MANTENIMENT SOFTWARE 2014
149,8822 492 22002 MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT 2014
2,0422 492 22799 VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS 2014
1.762,1722 492 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2014
22 492 64000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2014
22 492 64104 GESTOR D'EXPEDIENTS 2014
0,5522 943 46700 APORTACIÓ LOCALRET 2014
DESCRIPCIÓ
16
13/10/2015Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2014EXERCICI
3.934,0623 153 22699 GESTIÓ HABITATGE SOCIAL 2014
TOTAL 1.809.575,07 2.225.255,17434.695,56
13/10/2015Data obtenció
1Pàg.
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA
PREVISTA
DESPESA
COMPROMESA 1 DE GENER
EXERCICI 2014
A L´EXERCICI
DESPESA
PENDENT DE
REALITZAR
PROJECTES DE DESPESES
TOTAL
OBLIGACIONS RECONEGUDES
FIN.
AFECT.(anys)
2011.2.INVER.1.AMPLIACIO
ESCOLA BOSQUET(
2009 3.326,54 3.326,54SÍ 6
2012.2.INVER.1.NOU SISTEMA DE
COMUNICACIO
2012 16.214,81 16.214,81 16.214,81 16.214,81NO 1
2012.2.INVER.3.XARXA
D'ABASTAMENT AIGUA CAL VELL
2012 77.818,07 77.818,07 77.818,07 77.818,07NO 2
2012.2.INVER.4.PUNT CÀRREGA
ELÈCTRICA DE VEHICLES
2012 16.857,14 16.857,14 16.857,14 16.857,14NO 1
2012.2.INVER.5.PROJECTE
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
2012 28.089,12 28.089,12 28.089,12 28.089,12NO 1
2012.2.INVER.6.PASSEIG DE LA
RIERA (ZONA CAN VERA)
2012 6.172,94 6.172,94 6.172,94 6.172,94NO 1
2013.2.ADQUI.1.ADQUISICIÓ
VEHICLE SERVEIS URBANS
2013 51.932,66 51.932,66 49.089,16 2.843,50 51.932,66NO 1
2013.2.ADQUI.2.ADQUISICIÓ
DESFIBRILADOR
2013 NO 1
2013.2.CONVE.1.CONVENI AMPA
LA SERRETA
2013 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SÍ 2
2013.2.EDIFI.1.HABITATGES
CARRER CANONGE
2013 433.000,00 397.036,35 770,77 379.733,46 380.504,23 52.495,77SÍ 1
2013.2.EDIFI.2.INTERVENCIÓ
PISTES ATLETISME
2013 40.000,00 39.938,45 825,83 39.112,62 39.938,45 61,55SÍ 2
2013.2.INFOR.1.EQUIPS PER
PROCESSOS D'INFORMACIÓ
2013 6.757,47 6.757,47 6.757,47 6.757,47NO 1
2013.2.INFOR.2.APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
2013 19.660,80 19.660,80 19.660,80 19.660,80NO 1
2013.2.MAQUI.1.MATERIAL TÈCNIC
INVENTARIABLE
2013 2.637,07 2.637,07 2.637,07 2.637,07NO 1
2013.2.MAQUI.2.ADQUISICIÓ
MAQUINÀRIA BRIGADA
2013 NO 1
13/10/2015Data obtenció
2Pàg.
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA
PREVISTA
DESPESA
COMPROMESA 1 DE GENER
EXERCICI 2014
A L´EXERCICI
DESPESA
PENDENT DE
REALITZAR
PROJECTES DE DESPESES
TOTAL
OBLIGACIONS RECONEGUDES
FIN.
AFECT.(anys)
2013.2.MAQUI.3.CONTENIDORS I
MATERIAL INVENTARIABLE
2013 2.236,93 2.236,93 2.236,93 2.236,93NO 1
2013.2.MILLO.1.REMODELACIÓ DE
PARCS
2013 3.833,28 3.833,28 3.833,28 3.833,28NO 1
2013.2.MILLO.10.PASSEIG DE LA
RIERA (TRAM A)
2013 219.000,00 219.000,00SÍ 2
2013.2.MILLO.11.FINAL TRAM E DE
LA RIERA
2013 406.655,00 282.375,72 6.655,00 6.655,00 400.000,00SÍ 2
2013.2.MILLO.12.ADEQUACIÓ
PARC PLAÇA MIL·LENARI
2013 17.266,70 17.266,70 17.266,70 17.266,70SÍ 2
2013.2.MILLO.2.SENYALITZACIÓ,
PILONES I BARANES
2013 5.991,32 5.991,32 5.991,32 5.991,32NO 1
2013.2.MILLO.3.PAVIMENTACIÓ DE
CARRERS
2013 39.877,23 39.877,23 39.877,23 39.877,23NO 1
2013.2.MILLO.4.REFORMA EDIFICIS
MUNICIPALS
2013 191.345,49 191.345,49 191.345,49 191.345,49SÍ 1
2013.2.MILLO.5.MILLORES IES 2013 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00NO 1
2013.2.MILLO.6.INTERVENCIÓ
C/CATALUNYA
2013 25.979,50 25.979,50 25.979,50 25.979,50SÍ 2
2013.2.MILLO.7.INTERVENCIÓ
C/ONOFRE TALAVERA
2013 25.931,27 25.931,27 25.931,27 25.931,27SÍ 2
2013.2.MILLO.8.PAVIMENTACIÓ
RIERA COMA FOSCA
2013 260.874,70 260.261,76 2.319,16 257.942,59 260.261,75 612,95SÍ 2
2013.2.MILLO.9.INTERVENCIÓ
C/MOLÍ
2013 75.000,00 74.946,15 35.099,80 39.846,35 74.946,15 53,85SÍ 2
2013.2.MOBIL.1.MOBILIARI I
ESTRIS
2013 10.393,69 10.393,69 10.393,69 10.393,69NO 1
2013.2.MOBIL.2.MOBILIARI I
ESTRIS DE CULTURA
2013 4.420,64 4.420,64 4.420,64 4.420,64NO 1
13/10/2015Data obtenció
3Pàg.
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA
PREVISTA
DESPESA
COMPROMESA 1 DE GENER
EXERCICI 2014
A L´EXERCICI
DESPESA
PENDENT DE
REALITZAR
PROJECTES DE DESPESES
TOTAL
OBLIGACIONS RECONEGUDES
FIN.
AFECT.(anys)
2013.2.MOBIL.3.MOBILIARI I
ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL
2013 922,23 922,23 922,23 922,23NO 1
2013.2.MOBIL.4.MOBILIARI URBÀ 2013 9.997,62 9.997,62 9.997,62 9.997,62NO 1
2013.2.MOBIL.5.MOBILIARI ACTES
PÚBLICS
2013 15.952,55 15.952,55 15.952,55 15.952,55SÍ 2
2014.2.EDIFI.1.PROJECTE CASAL
D'ALELLA
2014 550.345,00 61.710,00 550.345,00SÍ 2
2014.2.INFOR.1.EQUIPS PER
PROCESSOS D'INFORMACIÓ
2014 22.123,01 22.123,01 22.123,01 22.123,01NO 1
2014.2.INFOR.2.APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
2014 6.269,40 6.269,40 6.269,40 6.269,40NO 1
2014.2.MAQUI.1.MATERIAL TÈCNIC
INVENTARIABLE
2014 1.284,98 1.284,98 1.284,98 1.284,98NO 1
2014.2.MAQUI.2.ADQUISICIÓ
MAQUINÀRIA BRIGADA
2014 5.214,71 5.214,71 5.214,71 5.214,71NO 1
2014.2.MAQUI.3.CONTENIDORS I
MATERIAL INVENTIARABLE
2014 7.739,57 7.739,57 7.739,57 7.739,57NO 1
2014.2.MAQUI.4.EQUIPS
ELECTRÒNICS
2014 1.199,00 1.199,00 1.199,00 1.199,00NO 1
2014.2.MAQUI.5.HIDRANTS 2014 35.000,00 34.968,75 34.968,75 34.968,75 31,25SÍ 1
2014.2.MILLO.1.ACTUACIONS
ACCESSIBILITAT
2014 11.993,52 11.993,52 11.993,52 11.993,52NO 1
2014.2.MILLO.10.ADEQUACIÓ
EDIFICI AJUNTAMENT
2014 150.000,00 60.237,86 150.000,00SÍ 1
2014.2.MILLO.11.FINAL TRAM E
RIERA
2014 NO 1
2014.2.MILLO.12.PARC DE LES
HEURES
2014 150.000,00 7.744,00 3.569,50 3.569,50 146.430,50SÍ 1
13/10/2015Data obtenció
4Pàg.
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA
PREVISTA
DESPESA
COMPROMESA 1 DE GENER
EXERCICI 2014
A L´EXERCICI
DESPESA
PENDENT DE
REALITZAR
PROJECTES DE DESPESES
TOTAL
OBLIGACIONS RECONEGUDES
FIN.
AFECT.(anys)
2014.2.MILLO.13.PARCS INFANTILS 2014 50.000,00 48.633,75 3.896,20 3.896,20 46.103,80SÍ 1
2014.2.MILLO.14.MILLORES ESPAIS
PÚBLICS
2014 100.000,00 98.526,95 58.636,21 58.636,21 41.363,79SÍ 1
2014.2.MILLO.15.MILLORES
POLIESPORTIU
2014 160.000,00 150.664,65 19.754,75 19.754,75 140.245,25SÍ 1
2014.2.MILLO.16.MASIA CAN
MAGAROLA
2014 96.866,55 96.866,55SÍ 1
2014.2.MILLO.17.CAMÍ DE TEIÀ 2014 22.562,80 22.562,80SÍ 1
2014.2.MILLO.18.INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA MERCAT MUNICIPAL
2014 62.200,00 62.199,06 9.823,00 9.823,00 52.377,00NO 1
2014.2.MILLO.2.EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
2014 1.016,40 1.016,40 1.016,40 1.016,40NO 1
2014.2.MILLO.3.REMODELACIÓ DE
PARCS
2014 4.992,46 4.992,46 4.992,46 4.992,46NO 1
2014.2.MILLO.4.SENYALITZACIÓ,
PILONES I BARANES
2014 9.255,93 9.255,93 9.255,93 9.255,93NO 1
2014.2.MILLO.5.PAVIMENTACIÓ DE
CARRERS
2014 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00NO 1
2014.2.MILLO.6.MILLORES
ENLLUMENAT PÚBLIC
2014 2.207.633,13 1.135.730,39 239.851,67 239.851,67 1.967.781,46SÍ 1
2014.2.MILLO.7.REFORMA EDIFICIS
MUNICIPALS
2014 164.000,00 163.749,99 163.749,99 163.749,99 250,01SÍ 1
2014.2.MILLO.8.MILLORES IES 2014 4.000,00 3.999,93 3.999,93 3.999,93 0,07NO 1
2014.2.MILLO.9.ADEQUACIÓ CAN
SEGURA
2014 130.000,00 129.349,00 5.929,00 5.929,00 124.071,00SÍ 1
2014.2.MOBIL.1.MOBILIARI I
ESTRIS
2014 5.475,32 5.475,32 5.475,32 5.475,32NO 1
13/10/2015Data obtenció
5Pàg.
EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES
Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA
PREVISTA
DESPESA
COMPROMESA 1 DE GENER
EXERCICI 2014
A L´EXERCICI
DESPESA
PENDENT DE
REALITZAR
PROJECTES DE DESPESES
TOTAL
OBLIGACIONS RECONEGUDES
FIN.
AFECT.(anys)
2014.2.MOBIL.2.MOBILIARI ACTES
PÚBLICS
2014 1.737,04 1.737,04 1.737,04 1.737,04NO 1
2014.2.MOBIL.3.MOBILIARI I
ESTRIS DE CULTURA
2014 4.226,12 4.226,12 4.226,12 4.226,12NO 1
2014.2.MOBIL.4.MOBILIARI I
ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL
2014 1.313,09 1.313,09 1.313,09 1.313,09NO 1
2014.2.MOBIL.5.MOBILIARI URBÀ 2014 23.520,30 23.401,08 23.401,08 23.401,08 119,22SÍ 1
TOTAL 6.041.106,10 3.732.595,92 636.108,59 1.390.899,15 2.027.007,74 4.014.098,36
1
13/10/2015
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
PAGATAPLIC. PRESSUPOSTÀRIADESCRIPCIÓ IMPORT
2014EXERCICI
OBRES DE REFORMA DEL PARC INFANTIL DEL
C/CATALUNYA AMB EL C/LA VINYA
PARCS INFANTILS19.171.61912 44.737,55
NETEJA VIÀRIA DESEMBRE 14 NETEJA VIÀRIA03.163.22700 27.673,88
CERTIFICACIO NUM. 1 CAN SEGURA ADEQUACIÓ CAN SEGURA19.920.63202 107.036,38
CERTIFICACIO 2ª OBRES REMODELACIO INTEGRAL
INSTAL.LACIO ENLLUMENAT PUBLIC QUADRE BL
ALELLA PARC-RIERA ALTA
MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC19.
Top Related