7/21/2019 CITIBANK DEL PERU Estado de Situacion Financiera

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CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK PERU 

BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET   31/12/201

431/12/2013

1FT00

1ACTIVO/

1F0101DISPONIBLE/ 2,521,419 3,144,9281F0105 Caja/ 165,717 113,488

1F0106 Banco Central de Reserva del Perú/ 2,251,871 2,951,407

1F0107Bancos otras e!"resas del s#ste!a

$#nanc#ero del "a%s/5,353 14,686

1F0108Bancos otras #nst#t&c#ones $#nanc#eras

del e'ter#or/54,712 649

1F0104 Canje/ 534 49,577

1F0109 (tras d#s"on#)#l#dades/ 43,232 15,121

1F0201FONDOS INTERBANCARIOS/ 0 130,590

1F0301 INVERSIONES A VALOR RAONABLECON CA!BIOS EN RESULTADOS/

2",800 405,888

1F0302 *nstr&!ento de Ca"#tal/ 0 0

1F0303 *nstr&!ento de +e&da/ 27,800 405,888

1F0307 *nvers#ones en co!!od#t#es/ 0 0

1F0135 *nvers#ones +#s"on#)les "ara la enta/ 783,587 233,892

1F0304 *nstr&!entos re"resentat#vos de Ca"#tal/ 4,018 4,032

1F0305 *nstr&!entos re"resentat#vos de +e&da/ 779,569 229,860

1F0306 *nvers#ones a enc#!#ento/ 0 0

1F0111 CARTERA DE CREDITOS/ 2,92#,40" 2,#00,9581F0115 Cartera de Cr-d#tos #.entes/ 2,954,462 2,632,594

1F0116 Cartera de Cr-d#tos Reestr&ct&rados/ 0 0

1F0117 Cartera de Cr-d#tos Re$#nanc#ados/ 23,171 29,587

1F0118 Cartera de Cr-d#tos enc#dos/ 60,601 53,029

1F0119Cartera de Cr-d#tos en Co)rana

&d#c#al/2,721 298

1F0121 Prov#s#ones "ara Cr-d#tos/ 114,548 114,550

1F0131DERIVADOS PARA NEGOCIACI$N/ 44,#08 "2,#431F0132 DERIVADOS DE COBERTURA/ 0 01F0112 CUENTAS POR COBRAR/ 19,35# 2#,#3"

1F0124C&entas "or Co)rar "or enta de B#enes

erv#c#os F#de#co!#so neto/

0 0

1F0125 (tras C&entas "or Co)rar neto/ 19,356 26,637

1F1001BIENES REALIABLES RECIBIDOS ENPAGO, AD%UDICADOS/

0 0

1F1002 B#enes Real#a)les/ 0 0

1F1003B#enes Rec#)#dos en Pa.o

dj&d#cados/0 0

1F1905 PARTICIPACIONES/ 0 01F0133 &)s#d#ar#as/ 0 0

1F0134soc#adas "art#c#"ac#ones en ne.oc#os

conj&ntos/0 0

1F1909 (tras/ 0 01F1"01IN!UEBLES, !OBILIARIO & E'UIPO 4#,218 45,13"

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(NETO)/

1F190"ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DELA PLUSVALIA/

#,51" #,350

1F1912 PLUSVALIA/ 0 01F191#I!PUESTOS CORRIENTES/ 59,403 81,"82

1F1914I!PUESTO A LA RENTA DIFERIDO/ 2#,"34 30,55#1F191"

ACTIVOS NO CORRIENTES!ANTENIDOS PARA LA VENTA

0 0

1F1801OTROS ACTIVOS/ 105,014 24,9931F2001 TOTAL DEL ACTIVO/ #,5#",0#3 #,804,3541F3401 CONTINGENTES DEUDORAS/ 2,"22,389 3,223,99"1F3402 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/ 4,045,429 3,#9",841

1F3403CONTRACUENTA DE CUENTAS DEORDEN ACREEDORAS/

29,8"3,85531,9"2,1#"

1F3404

FIDEICO!ISOS, CO!ISIONES DECONFIANA DEUDORAS & CUENTAS

POR CONTRA ACREEDORAS DEFIDEICO!ISOS/

2#,#9",8#823,095,"28

1FT002

PASIVO/

1F2101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO/ 4,93",32" 5,222,5801F2201 ()l#.ac#ones a la #sta/ 4,175,608 4,193,586

1F2202 ()l#.ac#ones "or C&entas de orro/ 332,340 417,463

1F2203 ()l#.ac#ones "or C&entas a Plao/ 412,299 587,153

1F2209 (tras ()l#.ac#ones/ 17,080 24,378

1F2301 FONDOS INTERBANCARIOS/ 0 0

1F2"03

DEP$SITOS DE E!PRESAS DELSISTE!A FINANCIERO &ORGANIS!OS FINANCIEROSINTERNACIONALES/

425,541 391,405

1F2708 +e"s#tos a la #sta/ 425,541 391,405

1F2709 +e"s#tos de orro/ 0 0

1F2710 +e"s#tos a Plao/ 0 0

1F2401ADEUDOS & OBLIGACIONESFINANCIERAS/

255,"25 31",033

1F2402de&dos ()l#.ac#ones con el Banco

Central de Reserva del Perú/0 0

1F2403 de&dos ()l#.ac#ones con !"resase #nst#t&c#ones $#nanc#eras del "a%s/ 97,047 124,460

1F2404

de&dos ()l#.ac#ones con !"resas

del 'ter#or (r.an#s!os F#nanc#eros

*nternac#onales/

158,678 192,573

1F2405(tros de&dos ()l#.ac#ones del "a%s

del e'ter#or/0 0

1F2406 alores %t&los/ 0 0

1F240"DERIVADOS PARA NEGOCIACI$N/ #9,1"" #4,0921F2408 DERIVADOS DE COBERTURA/ 0 01F2"0#CUENTAS POR PAGAR/ 84,5"9 #5,#81

1F300# PROVISIONES/ 8,39" 12,#"#1F3012 Prov#s#n "ara Cr-d#tos Cont#n.entes/ 4,269 8,670

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1F3025 Prov#s#n "ara l#t#.#o de!andas/ 1,260 1,544

1F3028 (tros/ 2,868 2,462

1F3029 I!PUESTOS CORRIENTES/ 0 01F302#I!PUESTO A LA RENTA DIFERIDO/ 0 01F300"OTROS PASIVOS/ #4,802 53,145

1F3101 TOTAL DEL PASIVO/ 5,845,548 #,12#,#121FT003

PATRI!ONIO/

1F3301 Ca"#tal soc#al/ 443,175 443,175

1F3302 Ca"#tal ad#c#onal/ 17,130 17,130

1F3314 cc#ones Pro"#as en Cartera/ 0 0

1F3303 Reservas/ 218,093 80,216

1F3304 Res&ltados c&!&lados/ 218 70,831

1F3305 Res&ltado :eto del jerc#c#o/ 39,908 66,827

1F3312 j&stes al Patr#!on#o/ 3,427 437

1F330#TOTAL DEL PATRI!ONIO/ "21,515 #"","42

1F330" TOTAL DEL PASIVO & PATRI!ONIO/ #,5#",0#3 #,804,3541F3501 CONTINGENTES ACREEDORAS/ 11,351,10#11,"5#,159

1F3502Res"onsa)#l#dad "or vales Cartas

F#ana (tor.adas/512,468 511,277

1F3503 Res"onsa)#l#dad "or Cartas de Cr-d#to/ 40,750 412,192

1F3504Res"onsa)#l#dad "or ce"tac#ones

Bancar#as/22,986 52,409

1F3505

Res"onsa)#l#dad "or ;%neas de Cr-d#tos

no <t#l#adas Cr-d#tos Conced#dos no

+ese!)olsados/

2,146,185 2,248,120

1F3506Res"onsa)#l#dad "or Contratos de

Prod&ctos F#nanc#eros +er#vados/ 8,628,717 8,532,161

1F3507Res"onsa)#l#dad "or Contratos de

<nder=r#t#n./0 0

1F3512 Res"onsa)#l#dad d#versas/ 0 0

1F3509CONTRACUENTAS DE CUENTAS DEORDEN DEUDORAS/

4,045,429 3,#9",841

1F3510 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS/ 29,8"3,85531,9"2,1#"

1F3511

FIDEICO!ISOS, CO!ISIONES DECONFIANA ACREEDORAS &CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

DE FIDEICO!ISOS/

2#,#9",8#823,095,"28