Cartilha de
adiantamento e
reembolso de despesasCódigo treinamento: SOL03
Versão: 0
Instrutor: Carla Silva
Data: Dez/2016
Classificação: Restrita
NossoCompromisso
Estar atento.
Adotar postura participativa.
Manter o telefone no silencioso.
Evitar WhatsApp.
Respeitar os horários.
!
1.
2.
AGENDA
Introdução
1 2 3 4
Visão Geral e
Mudanças no processo
Lançamento e
pagamento
Relatórios
Prontos?Vamos
começar!
1 Introdução
1
O Projeto Conecta D’Or
Introdução
Objetivo
O Projeto Conecta D’Or é o responsável
pela implementação do novo sistema de
gestão integrada da Rede D’Or São Luiz
– Protheus 12.
Gestão integrada
Garantir a sustentabilidade do
crescimento do negócio, através
da otimização dos processos e do
aumento da qualidade e da
integridade das informações.
O projeto Conecta D’Or1
Mas... Como surgiu o
Projeto Conecta D’Or?
A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a
arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração
com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.
Diversidade de plataformas
Manutenção complexa
Alto custoA situação atual
não atende nossas
expectativas de
crescimento.
O projeto Conecta D’Or1
• Rescisão
• Férias
• Benefícios
• Folha de Pagamento
• Indicadores
• Recrutamento e Seleção
• Processo Admissional
• Cargos e Salários
• Arquitetura
Organizacional
• Relações Sindicais
• Processo Trabalhista
• Medicina e Segurança do
Trabalho
• Solicitações, aprovações
e consultas
Processos
Recursos Humanos
• Ativo Fixo
• Planejamento e controle
orçamentário
• Contas a Receber
• Conciliação Bancária
• Contas a Pagar
• Tesouraria
• Contabilidade
• Fiscal
Processos
Financeiro
• Planejamento e controle
de Suprimentos
• Compras de Materiais
Diretos
• Contratos de Materiais
Diretos
• Compras de Materiais
Indiretos
• Contratos de Materiais
Indiretos
• Estoques
Processos
Suprimentos
• Cadastro de
Fornecedor
• Cadastro de Produtos
Não Estocáveis
• Cadastro de
Movimentação de
Estoque
• Cadastro de Produtos
Faturáveis e Não
Faturáveis
Processos
Cadastro
O escopo do projeto Conecta D’Or1
2 Visão geral e mudanças no processo
2Visão geral e mudanças no processo
Processo detalhado
Pagamento da Solicitação de Adiantamento, Prestação de Contas e Reembolso de despesa a funcionários
Funcionário solicita
adiantamento para
viagens
Protheus 12
Gestor aprova
Protheus 12
Titulo gerado no
contas a pagar
Protheus 12
Titulo pago
Protheus 12
Adiantamento ao
funcionário realizado
Protheus 12
2
Conceitos e mudanças gerais2
Utilização do Automidia para tal processo
Todo processo de solicitação de adiantamento,
prestação de contas e reembolso de
despesas dentro do P12
Antes da implantaçãoDepois da implantação
3 Lançamento e pagamento
3 Lançamento e pagamento
Pagamentos dos adiantamentos
de viagens
Pagamento do Adiantamento de Viagens
S
Título de
adiantamento de
viagens aprovado
gerado
Recusa o título
Libera títuloTítulos OK?
N
Título enviado a
Borderô
Adiantamento
realizado ao
Funcionário
Fim
Fim
3
Recebimento da Prestação de contas
S
Realiza
prestação de
contas no P12
Envia ao setor
de Prestação de
contas
Envia ao setor
de Prestação de
contas
Gerou
saldo?
N
Realiza
conferência
Gera título a
pagar
Realiza
conferência
Fecha prestação
de contasFim
Gera título a
receber
Envia titulo a
borderô
Diferença
paga a
funcionário
Fim
Funcionário
devolve
diferença
Baixar Título
a receberFim
3
Reembolso de Despesas
Título enviado a
BorderôS
Título de reembolso
de despesas
aprovado gerado
Recusa o título
Libera títuloTítulos OK?
N
Adiantamento
realizado ao
Funcionário
Fim
Fim
3
Demonstração
1. Pagamento de Adiantamento
2. Recebimento da Prestação de Contas
3. Reembolso de Despesas
3
Principais relatórios
Demonstração a ser desenvolvida
3
4 Relatórios
4Relatórios
Mudanças no processo
Conceitos e mudanças gerais4
Relatórios consolidados com visão
multiempresa.
Módulo disponível com maior controle das
solicitações à funcionários.
Dificuldade em manipulação dos dados.Dados consolidados em um só sistema.
Antes da implantaçãoDepois da implantação
Demonstração
1. Relatório: Status da Prestação de Contas
4
Status da Prestação de Contas
Demonstração a ser desenvolvida
4
Avalie como foi o seu
curso com muita atenção
e sinceridade!
Avaliação de
reação
Você receberá um e-mail com o
link de acesso à avaliação de
reação. Aguardamos o seu
feedback.
Leonardo Cavalheiro
Almoxarife | SP
Bruno Ravani
Comprador Sênior | RJ
Ítalo Vieira Barros
Supervisor Contas
Médicas | BSB
Débora do Nascimento
Analista de RH | RJ
Iza de Carvalho
Engenheira Segurança
Trabalho | PE
Gabriel Cruz Esteves de Sá
Especialista
Controladoria | RJ
Compartilhe a sua experiência no treinamento e expectativas conosco!
Grave seu vídeo e nos envie por whatsapp (21 97319 4911) hoje mesmo!
Seja também um protagonista dessa mudança!
Ingrid Mendes
Analista Financeiro I RJ
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conclusão por aqui
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Conecta D’Or
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