UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZEMBRZYCE NA 2009 ROK
Nr XVIII-140/08RADY GMINY W ZEMBRZYCACH
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./ oraz art.24 ust.11, art. 165, 173, 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 , art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z późn.zm./, oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn.zm.)
Rada Gminy w Zembrzycach
u c h w a l a , co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy Zembrzyce na rok 2009 w wysokości : - 11.211.867 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Zembrzyce na rok 2009 w wysokości: - 11.309.443 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 97.576 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie - 97.576 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 753.368 zł i rozchody budżetu w kwocie 655.792 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz z realizacją własnych zadań bieżących gmin, jak załączniki Nr 4 i 4a.
§ 3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4
Ustala się wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 794.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5
1. Udziela się z budżetu dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 164.000 zł - określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 7.2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:
1/ na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 120.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,2/ na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 57.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 6
Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na łączną kwotę 146.668 zł w tym:a/ z tytułu dopłaty do kosztów zaopatrzenia w wodę - 35.835 zł b/ z tytułu dopłaty do kosztów wywozu odpadów komunalnych - 110.833 zł
§ 7
Tworzy się :1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 40.000 zł,2) rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł,3) rezerwę celową na odprawy emerytalne w oświacie w kwocie 50.000 zł,4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 10.000 zł.
2
§ 8
Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 10Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 800.000 zł,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 97.576 zł,
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 402.424 zł.
§ 11
1. Upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce do:1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku
deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 800.000 zł,2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot na dotacje, do których udzielania , na mocy przepisów odrębnych, jest wyłącznie właściwa Rada Gminy,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 1.900.000 zł,
5) udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania z tytułu umów określonych w pkt. 4, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta nie przekroczy sumy w pkt. 4,
3
6) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 ) pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 12
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Zembrzyce zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 13
1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce .2. Ustala się szczegółowość: 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. – jak
zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2009 r. planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach i Śleszowicach , Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach oraz Biblioteki Publicznej w Zembrzycach - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.
4
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach NR XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE NA 2009 ROK
Dział Treść Kwota
020 Leśnictwo 600
700 Gospodarka mieszkaniowa 94.640
750 Administracja publiczna 74.564
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900
752 Obrona narodowa 300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.009.064
758 Różne rozliczenia 6.231.899
801 Oświata i wychowanie 132.500
852 Pomoc społeczna 1.667.150
RAZEM: 11.211.867
5
Dochody budżetu Gminy Zembrzyce na 2009 rok
Dział Treść Kwota
020
700
750
751
LeśnictwoGospodarka leśnaw tym: dochody bieżące- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw tym: dochody bieżące- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z usług - pozostałe odsetki- wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w tym: dochody bieżące- wpływy z różnych opłat- pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
600 600 600
600 94.640
94.640 94.640
53.275 40.845 20 500
74.564
43.194 43.194
42.600
594
31.370 31.370 1.200 30.000 170
900
6
752
754
756
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronnew tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilnaw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznychw tym: dochody bieżące- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychw tym: dochody bieżące- podatek od nieruchomości- podatek rolny- podatek leśny- podatek od środków transportowych- odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące- podatek od nieruchomości
900 900
900
300
300 300
300 250
250 250
250
3.009.064
15.000 15.000
15.000
654.400 654.400 560.000 1.400 10.000 80.000 3.000
602.500 602.500 360.000
7
758
801
- podatek rolny- podatek leśny- podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn- podatek od czynności cywilnoprawnych- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaww tym: dochody bieżące- wpływy z opłaty skarbowej- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
podstawie odrębnych ustaw- wpływy z różnych opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwaw tym: dochody bieżące- podatek dochodowy od osób fizycznych- podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegow tym: dochody bieżące- subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminw tym: dochody bieżące- subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowew tym: dochody bieżące- pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów
Przedszkolaw tym: dochody bieżące- wpływy z usług
Gimnazjaw tym: dochody bieżące- pozostałe odsetki
105.000 25.000 70.000 10.000 30.000 2.500
140.000 140.000 15.000 120.000 2.000 3.000
1.597.164 1.597.164 1.592.164 5.000
6.231.899 4.333.854 4.333.854 4.333.854
1.898.045 1.898.045 1.898.045
132.500
1.100 1.100 800 300
15.000 15.000 15.000
600 600 500
8
852
- wpływy z różnych dochodów
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkółw tym: dochody bieżące- pozostałe odsetki- wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolnew tym: dochody bieżące- wpływy z usług
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegow tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznejw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- pozostałe odsetki- wpływy z różnych dochodów
100
200 200 100 100
115.600 115.600 115.600
1.667.150
1.442.900 1.442.900
1.442.900
7.600 7.600
7.600
120.100 120.100
64.600
55.500
64.850 64.850
64.000 800 50
9
Pozostała działalnośćw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
31.700 31.700
31.700
Razem dochodyw tym:- dochody bieżące- dochody majątkowe
11.211.867
11.211.867 -
10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE NA 2009 ROKDział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 347.128
020 Leśnictwo 1.000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35.835
600 Transport i łączność 560.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 160.000
710 Działalność usługowa 14.500
750 Administracja publiczna 1.498.412
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900
752 Obrona narodowa 300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 93.250
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 61.000
757 Obsługa długu publicznego 120.000
758 Różne rozliczenia 140.000
801 Oświata i wychowanie 5.554.185
851 Ochrona zdrowia 165.000
852 Pomoc społeczna 1.886.300
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62.800
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 394.833
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 164.000
926 Kultura fizyczna i sport 50.000
11
RAZEM: 11.309.443
Wydatki budżetu Gminy Zembrzyce na 2009 rok
Dział Rozdz. Treść Kwota
010
020
400
600
01010
01030
02001
40002
60014
60016
60017
60078
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiw tym:a) wydatki majątkowe
Izby Rolnicze w tym:a) wydatki bieżące
Leśnictwo
Gospodarka leśnaw tym:a) wydatki bieżące
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje - dotacja przedmiotowa – 35.835 zł
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowew tym: a) wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminnew tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne w tym:a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowychw tym:
347.128
345.000
345.000 2.1
28
2.128
1.000
1.000
1.000
35.835
35.83535.83535.835
560.000
30.000
30.000
460.000
300.000 20.000
160.000
30.000
30.000
30.000
12
700
710
750
60095
70005
71004
75011
75022
75023
75075
75095
a) wydatki bieżące Pozostała działalnośćw tym: a) wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennegow tym:a) wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkiew tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- środki z dotacji celowej -42.600 zł- środki własne – 4.900 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)w tym:a) wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńb) wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne -37.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnegow tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalnośćw tym:
30.000
10.000
10.000
160.000
160.000
130.000 8.000
30.000
14.500
14.500
14.500
1.498.412
47.500
47.500 42.600
97.800
97.800
1.323.112
1.256.112 1.020.000
67.000
15.000
15.0002.000
15.000
15.000
13
751
752
754
756
75101
75212
75405
75412
75414
75421
75647
a) wydatki bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaw tym:a) wydatki bieżące
w tym:a w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronnew tym:a) wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe policjia)w tym: wydatki bieżące
Ochotnicze straże pożarnew tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńb) wydatki majątkowe w tym: dotacje (na zakupy inwestycyjne)
Obrona cywilnaw tym: a) wydatki bieżące - środki z dotacji celowej-250 zł, - środki własne-1.000 zł
Zarządzanie kryzysowew tym: a) wydatki bieżące
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowychw tym:
900
900
900 770
300
300
300
93.250
4.0004.000
86.000
60.00016.000
26.00026.000
1.250
1.250
2.000
2.000
61.000
61.000
14
757
758
801
75702
75818
80101
80103
80104
80110
80113
80114
a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnegow tym:a) wydatki bieżące ( obsługa długu publicznego)
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowew tym:a) wydatki bieżące- na nieprzewidziane wydatki- 40.000 zł- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oswiacie-50.000zł- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł
a) wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowew tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodneOddziały przedszkolne w szkołach podstawowychw tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodnePrzedszkola w tym:a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacjeGimnazjaw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodneDowożenie uczniów do szkółw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodneZespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkółw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńb) wydatki majątkowe (w tym: zakupy inwestycyjne 20.000 zł)
61.00043.000
120.000
120.000
120.000
140.000
140.000
100.000
40.000
5.554.185
3.049.773
3.049.7732.543.865
218.261218.261195.769190.279
190.279 106.693
52.0001.426.702
1.426.702 1.180.51
3135.000
135.00011.000
219.000
199.000 183.500
20.000
15
851
852
80146
80148
80195
85111
85153
85154
85202
85212
85213
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliw tym:a) wydatki bieżące
Stołówki szkolnew tym: a)wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodnePozostała działalnośćw tym: a) wydatki bieżące Ochrona zdrowia
Szpitale ogólnew tym: a) wydatki bieżące w tym: dotacjeZwalczanie narkomaniiw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńPrzeciwdziałanie alkoholizmowiw tym:a) wydatki bieżące
w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b)dotacje
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznejw tym:a) wydatki bieżące
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoa) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne- środki z dotacji celowej – 1.442.900 zł- środki własne - 16.000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejw tym:a) wydatki bieżące
29.196
29.196
234.760
234.760 89.560
51.214
51.214
165.000
5.000
5.0005.0006.000
6.000 2.000
154.000
154.000 30.800
70.000
1.886.300
10.000
10.000
1.458.900 1.458.900 61.500
7.600
16
854
900
85214
85219
85295
85401
85446
90003
90004
90015
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki z dotacji celowej-7.600 złZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne- środki z dotacji celowej-120.100 zł- środki własne-60.000 zł
Ośrodki pomocy społecznejw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki z dotacji celowej -64.000 zł
- środki własne - 94.000 zł
Pozostała działalnośćw tym:a) wydatki bieżące - środki z dotacji celowej – 31.700 zł - środki własne - 40.000 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolnew tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsiw tym;a) wydatki bieżące w tym: dotacje
Utrzymanie zieleni w miastach i gminachw tym:
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i drógw tym:
7.6007.600
180.100
180.100 1.500
158.000
158.000 146.400
71.700
71.700
62.800
62.273
62.27356.428
527
527
394.833
123.833
123.833110.833
4.000
4.000
17
921
926
90095
92113
92116
92605 92605 92605
a) wydatki bieżąceb) wydatki majątkowePozostała działalnośćw tym:a) wydatki bieżąceb) wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztukiw tym:a) wydatki bieżące w tym: dotacje
Bibliotekiw tym:a) wydatki bieżące w tym: dotacje
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuw tym:a) wydatki bieżące w tym: dotacje
196.000
176.00020.000
71.000
14.500 56.500
164.000
100.400
100.400 100.400
63.600
63.600 63.600
50.000
50.000
50.000 50.000
RAZEM: 11.309.443Wydatki bieżące ogółemw tym:
10.514.943
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.769.498dotacje 487.668obsługa długu publicznego 120.000Wydatki majątkowe ogółemw tym: dotacje
794.50026.000
18
Załącznik nr 3 Do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCENA 2009 ROK
1. Dochody 11.211.867
2. Wydatki 11.309.443 3. Wynik - Deficyt (1 - 2) -97.576
4. Finansowanie (5 - 6) 97.576
5. Przychody budżetu ogółem 753.368 z tego: 1/ Kredyty 500.000 2/ Pożyczki udzielone z budżetu w roku poprzednim - 3/ Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych - 4/ Inne źródła: 253.368
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 253.368 6. Rozchody budżetu ogółem 655.792 z tego: 1/ Spłaty kredytów 655.792 2/ Spłaty pożyczek - 3/ Inne cele - 4/ Udzielone pożyczki -
19
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rokKlasyfikacja budżetowa
RODZAJ DOTOWANEGO ZADANIA Dotacje celowe
Kwota Dział Rozdz. §
750
751
752
754
852
75011
75101
75212
75414
85212
85213
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Administracja publicznaUrzędy wojewódzkieDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona narodowaPozostałe wydatki obronneDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaObrona cywilnaDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społecznaŚwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
42.600 42.600 42.600
900 900
900
300 300
300
250 250
250 1.515.100
1.442.900
1.442.900
7.600
20
85214
2010
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7.600
64.600 64.600
Razem 1.559.150
21
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2009 rokKlasyfikacjabudżetowa WYDATKI Kwota
Dział Rozdz. 750
751
752
754
852
75011
75101
75212
75414
85212
85213
85214
Administracja publicznaUrzędy wojewódzkiea) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaa) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Obrona narodowaPozostałe wydatki obronnea) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaObrona cywilnaa) wydatki bieżące
Pomoc społecznaŚwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoa) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczneja) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowea) wydatki bieżące
42.600 42.600 42.600 42.600
900
900 900 770
300 300 300
250 250 250
1.515.100
1.442.900 1.442.900 56.800
7.600 7.600 7.600
64.600 64.600
Razem 1.559.150
22
Do załącznika Nr 4 .
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2009 r.
Dz. Rozdział § Treść Kwota750
75011
0690
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
11.870
11.870
11.870
23
Załącznik nr 4a do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2009 r.
Dz. Rozdział § Treść Kwota
852
85214
85219
85295
2030
2030
2030
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznejDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostała działalnośćDotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)
151.200
55.500
55.500
64.000
64.000
31.700
31.700
R A Z E M 151.200
24
Załącznik Nr 4a do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2009 r.
Dz. Rozdział Treść Kwota 852
85214
85219
85295
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne
Pozostała działalność a) wydatki bieżące
151.200
55.500
55.500
64.000
64.00063.200
31.700
31.700 R a z e m 151.200
25
Załącznik Nr 5 Do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2009 ROKU
DOCHODY
RODZAJ DOCHODU Kwota Klasyfikacja BudżetowaDZ. ROZDZ. §
0 Wpływy z opłat za zezwolenia na 1 sprzedaż alkoholu 120.000 756 75618 0480
RAZEM: 120.000
26
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCHW GMINNYMW PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU
WYDATKI
RODZAJ WYDATKU Kwota Klasyfikacja budżetowaDZ. ROZDZ. §
1. Zwalczanie narkomanii- prowadzenie profilaktycznejdziałalności informacyjnej iedukacyjnej, oraz zwiększaniedostępności pomocy terapeuty-cznej dla osób uzależnionych odnarkotyków
6.000 851 85153 Wydatki bieżącewg programu
przeciwdziałania narkomanii
2. Przeciwdziałanie alkoholiz- mowi- na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu
154.000 851 85154 Wydatki bieżące wg programu
profilaktycznego
OCHRONA ZDROWIA – RAZEM - DZIAŁ 851
160.000
Zwiększenie wydatków w 2009 r. związane jest z niewykorzystaniem w pełni wydatków w 2008 r.
27
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2009
Lp NAZWA ZADANIA - CEL WYDATKI
Klasyfikacja budżetowa
Kwota złotych
Dział Rozdz. §1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rolnictwo i łowiectwo- projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Marcówki i Zarąbek
Transport i łączność- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodników przy drodze powiatowej Nr K 1702 w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach- odbudowa rynku w Zembrzycach w ramach projektu „Odnowa wsi”
Gospodarka mieszkaniowa- projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach
Administracja publiczna- projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy- komputeryzacja, oprogramowanie, zakup kserokopiarki
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dotacja celowa dla OSP Zembrzyce na zakup samochodu strażackiego
Różne rozliczenia- rezerwa na wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie- zakup oprogramowania
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- budowa oświetlenia ulicznego w Marcówce- składka inwestycyjna na rzecz Dorzecza Górnej Skawy
010
600
700
750
754
758
801
900
01010
60014 60016
70005
7502375023
75412
75818
80114
90015 90095
6050
6050 6050
6050
60506060
6230
6800
6060
6050 6650
345.000
345.000
190.000
30.000
160.000
30.000
30.000
67.000 30.000
37.000
26.000
26.000
40.000 40.000
20.00020.000
76.50020.000
56.500
RAZEM:794.500
28
Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
Klasyfikacjabudżetowa DOTACJA Kwota dotacji
Dział Rozdział921
92113
92116
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
Biblioteki
164.000
100.400
63.600
RAZEM 164.000
29
Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Środki budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku –prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok
Klasyfikacjabudżetowa DOTACJA Kwota dotacji
Dział Rozdział851
926
85154
92605
Ochrona zdrowiaPrzeciwdziałanie alkoholizmowi
Kultura fizyczna i sportZadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
70.000 70.000
50.00050.000
RAZEM 120.000
30
Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Środki budżetu na dotacje służące dofinansowaniu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na
2009 rok
Klasyfikacjabudżetowa DOTACJA Kwota dotacji
Dział Rozdział801
80104Oświata i wychowaniePrzedszkola- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zembrzyce w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach
52.000 52.000
85185111
Ochrona zdrowiaSzpitale ogólne- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Suskiego przeznaczeniem na badania profilaktyczne
5.000 5.000
RAZEM 57.000
31
Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na 2009 rok
Lp. Wyszczególnienie Nrpodziałki
Stan środków obrotowych na początek
roku budżetowego
Przychody Koszty Stan środków
obrotowych na koniec
roku budżetowego
Ogółem w tym dotacja z budżetu Ogółem w tym: wpłata
do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)
§ Kwota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 19.202
264.221 35.835 264.221 - 19.202
1.1 Dostarczanie wody 40002 19.202 264.221 2650 35.835 264.221 - 19.202
2. Gospodarka Komunalnai ochrona środowiska 900 20.798 466.047 110.833 466.047 - 20.798
2.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001 20.798 213.038 0,00 213.038 - 20.798
2.2 Oczyszczanie miast i wsi 90003 0,00 253.009 2650 110.833 253.009 - 0,00
OGÓŁEM 40.000 730.268 146.668 730.268 - 40.000
32
Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Przychody i wydatkiGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok Wyszczególnienie Pozycja Kwota w zł
1. Stan środków na początek roku 01 170.045II. Przychody razem / 03+04+05+06/ z tego:
02 1.000
1/ wpływy własne 03 - 2/ przelewy od wojewody i od wojew. Inspektora sanitarnego
04 1.000
3/ dotacje z budżetu 05 - 4/ inne 06 -III. Środki dyspozycyjne /01+02/ 07 171.045IV. Wydatki ogółem /09+10+11+15+16+17/ 08 171.045 1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
09 -
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska
10 -
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej –razem
11
167.500
a/ budowę ujęcia wody wraz z wodociągiem dla osiedla „Koźle” w Zembrzycach oraz projekt budowy wodociągu do osiedla „Ruski-Grygle” w Zembrzycach
12
167.500 b/ ochronę powietrza 13 - c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią 14 - 4/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich
15 -
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów zawierających azbest
16 3.545
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy 17 -V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/ 18 0
33
Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce na lata 2008-2013
Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013I. Dochody budżetu ogółem:
w tym: 15.869.782,58 11.211.867 11.970.000 12.200.000 12.450.000 12.665.0001.1 Podatki i opłaty lokalne 1.468.904,00 1.411.900 1.420.000 1.430.000 1.450.000 1.506.0001.2 Udziały w podatkach państwowych 1.815.056,00 1.597.164 1.600.000 1.650.000 1.750.000 1.798.0001.3 Dochody z mienia 60.535,00 53.875 54.000 54.000 53.000 56.0001.4 Subwencje 5.476.271,00 6.231.899 6.420.000 6.500.000 6.695.000 6.900.0001.5 Dotacje z budżetu państwa do zadań
zleconych 1.767.436,58 1.559.150 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.751.0001.6 Pozostałe dochody 5.281.580,00 357.879 876.000 916.000 802.000 654.000II. Przychody budżetu 1.202.395,00 753.368 - - -2.1 Pożyczki krajowe - - - - - -2.2 Kredyty bankowe 37.231,00 500.000 - - - -2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych - - - - - -2.4 Wolne środki 1.115.164,00 253.368 - - -2.5 Przychody z prywatyzacji majątku - - - - - -2.6 Spłata pożyczek udzielonych 50.000,00 - - - -
Ogółem pozycja I + II 17.072.177,58 11.965.235 11.970.000 12.200.000 12.450.000 12.665.000III. Wydatki budżetu 16.341.385,58 11.309.443 11.434.208 11.644.208 11.935.000 12.497.7693.1 Wydatki bieżące w tym: 10.697.075,58 10.514.943 11.084.208 11.344.208 11.535.000 12.047.769
Koszty obsługi długu (odsetki) 145.000,00 120.000 102.000 60.000 22.000 10.0003.2 Wydatki majątkowe 5.644.310,00 794.500 350.000 300.000 400.000 450.000IV. Rozchody budżetu 730.792,00 655.792 535.792 555.792 515.000 167.2314.1 Spłata kredytów 730.792,00 655.792 535.792 555.792 515.000 167.2314.2 Spłata pożyczek - - - - - -4.3 Udzielone pożyczki - - - - - -
Ogółem pozycja III + IV 17.072.177,58 11.965.235 11.970.000 12.200.000 12.450.000 12.665.000
34
V. Łączne spłaty w danym roku 875.792,00 775.792 637.792 615.792 537.000 177.2315.1 Rata kredytu 730.792,00 655.792 535.792 555.792 515.000 167.2315.2 Rata pożyczki - - - - - -5.3 Odsetki 145.000,00 120.000 102.000 60.000 22.000 10.000
VI. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 1.929.607,00 1.773.815 1.238.023 682.231 167.231 0,00
6.1 Raty kredytów 1.929.607,00 1.773.815 1.238.023 682.231 167.231 0,006.2 Raty pożyczek - - - - - -VII Wskaźniki zadłużenia w %7.1 z art.169 ust. o Finansach Publicznych 5,52 6,92 5,33 5,05 4,31 1,407.2 z art.170 ust. o Finansach Publicznych 12,16 15,82 10,34 5,59 1,34 0,00
Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.
35
Objaśnienia do prognozy kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce wg tytułów dłużnych
1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w SuchejBeskidzkiej w XII.2005r. na wydatki majątkowe,kwota: 800.000 zł5 rat: 200.000 zł – I rata w 2006r. /spłacona/ 160.000 zł – II rata w 2007r. /spłacona/ 160.000 zł – III rata w 2008r./spłacona/ 160.000 zł – IV rata w 2009r. 120.000 zł – V rata w 2010r.
Do spłaty: 280.000 zł
2) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej w XI.2006r. na realizację wydatków majątkowych w wysokości 1.853.960 zł 5 rat: 370.792 zł - I rata w 2007r. /spłacona/ 370.792 zł – II rata w 2008r. /spłacona/ 370.792 zł – III rata w 2009r. 370.792 zł – IV rata w 20010r. 370.792 zł – V rata w 2011r.
Do spłaty: 1.112.376 zł
3) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Wadowice w grudniu 2007 r. na realizację wydatków majątkowych w wysokości 700.000 zł5 rat: 200.000 zł - I rata w 2008 r. /spłacona/ 125.000 zł - II rata w 2009 r. 125.000 zł - III rata w 2010 r. 125.000 zł - IV rata w 2011 r. 125.000 zł - V rata w 2012 r.
Do spłaty: 500.000 zł
Ogółem do spłaty : 1.892.376 zł
W 2009 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy wysokości 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.Spłaty rat kredytów nastąpią w latach 2010-2013
37