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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3Investieren im Deutschen Mittelstand
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Deutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre Größe
Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland erwirtschaften im Jahr
1.932.000.000.000 €dies entspricht ...
12.966AirbusA380
175 mal dem Umsatz der gesamten
deutschenSolarindustrie
37.882PanamaxSchiffen
Deutscher Mittelstand - wahre Größe
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Deutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre Größe
Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigen
21.150.000 Menschen
Die gesamte deutsche Automobilindustriebeschäftigt
755.000 Menschen
Deutscher Mittelstand - wahre Größe
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MIDAS Investition in Innovation
Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen
MIDAS - Investitionen schaffen Arbeitsplätze & Rendite
MIDAS Investition in Wachstum
Abfallzerkleinerungstechnik - NRW
MIDAS Investition in Unternehmens-Nachfolge
Softwareschulung für öffentliche Auftraggeber - NRW
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MIDAS - Rendite aus Innovation
15% p.a. Gesamtverzinsung für mezzanine Mittel- 1,0 Mio. €
Laufzeit 5 Jahre
10% dividendenberechtigte offene Beteiligung - 0,5 Mio. €
750 T€ aus 1,5 Mio. € für den MIDASMittelstandsfonds Nr. 3
Garantie des Landes Niedersachsen 875 T€
Seeschiffe emittieren 260x so viele Rauchgase wie der weltweite PKW-Bestand. Ab2010 ist dies in vielen Seegebieten nicht mehr erlaubt. MIDAS investiert in den Techno-logieführer: 100% der Schwefelanteile und weiterer Schadstoffe werden herausgefiltert.
Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen
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MIDAS - Rendite aus Wachstum
Das Unternehmen ist spezialisiert auf alle Arten der Abfallzerkleinerung und -nach-behandlung. In der Vergangenheit wurden hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt.Mit der Eigenkapitalstärkung von MIDAS soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden.
Abfallzerkleinerung und -behandlungsmaschinen
etabliertes Management
geringer Wettbewerb und starkes Know-how des Unternehmens
Investitionsvolumen 1,5 Mio. €, davon 750 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
erworben wurde eine 40%ige offene Beteiligung
Garantiehöhe 500 T€ Land NRW
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MIDAS - Rendite aus Wachstum
Das Unternehmen ist in der Pharma-Industrie beheimatet. Hauptsächlich werden die so genannten IGEL-Leistungen angesprochen; das Unternehmen konfektioniert Heilmittel und Medizin-Produkte zur Kostenoptimierung und verkürzt den Weg von Pharmaunternehmen zu den Therapeuten.
IGEL - Wachstum mit individuellen Gesundheitsleistungen
starkes Unternehmen mit eigenen innovativen Produkten; sehr gute Marktchancen und Verbindungen zu Therapeuten
Investitionsvolumen 0,8 Mio. € mezzanine Mittel; davon 400 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
Gesamtverzinsung 13,1%
Garantiehöhe 200 T€ Land NRW
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MIDAS - Rendite aus Unternehmensnachfolge
stabiles Geschäftsmodell
Investitionsvolumen 1,5 Mio. € davon mezzanine 1,0 Mio. € 12% Gesamtverzinsung p.a. 49,9%ige offene Beteiligung
Verhandlungsstand: Due Diligence positiv beendet, angestrebt ist eine Beteiligung in Höhe von 750 T€ für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
Der Anbieter profitiert von langfristigen Verträgen mit dem Hauptauftraggeber (5 Jahre).Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor stellt ein langfristig stabiles Geschäfts-Modell sicher – auch in Krisenzeiten.
weitere voraussichtliche Investitionen:IT-Schulungsanbieter
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MIDAS - Rendite aus Wachstum
Starkes Unternehmen mit hoher Kundenbindung
sehr gute Markterweiterungs-Chancen
Investitionsvolumen 1,5 Mio. € mezzanine Mittel,davon 750 T€ für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
Verhandlungsstand: Garantieantrag ist gestellt
vereinbarte Gesamtverzinsung: 17,0% p.a.
Das Unternehmen blickt auf 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und hat sich vom Handel auf Herstellung und Vertrieb von thermoplastischen Kunststoffen spezialisiert. Mit der manufakturähnlichen Produktion werden Marktnischen bedient, die das Unternehmen selbst in konjunkturellen Flautezeiten expandieren lassen.
weitere voraussichtliche Investitionen:Verarbeitung von Plexiglas
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MIDAS Rendite - Rechenbeispiel
Das Rezept für RenditeDie Annahme: Beteiligung am Innovationsunternehmen (Rauchgasentschwefelung)
Investitionen 1.000.000 € stille & 500.000 € offene Beteiligung Offene Beteiligung kann (Call - / Putoption) nach Rückzahlung der
stillen Beteiligung zum 6-fachen EBIT 1) zurückgekauft werden - mindestens aber 3 Mio. €
Zinserträge Jahre 1 - 5 (10% p.a.) gewinnabhängige Verzinsungen (5% p.a.) Dividenden (Jahr 4 & 5) Verkauf offene Beteiligung an Altgesellschafter
Gesamter Ertrag
1) Annahmen EBIT (Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis) im Jahr 5: 4 Mio. €; 10% offene Beteiligung (insofern Mindesterlös für offene Beteiligung); ausschüttungsfähiges Ergebnis nach Steuern 1 Mio. € in den Jahren 4 und 5. Die Annahmen sind getroffen, um das Renditepotenzial erklären zu können. Die tatsächlichen Zahlen werden davon abweichen, unter Umständen sogar deutlich abweichen. Sie sind nicht als Prognose zu verstehen.
500.000 €250.000 € 200.000 €
3.000.000 €
3.950.000 €263% in 5 Jahren
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MIDAS Sicherheit - Die Attraktivität der Garantien
Garantien im Falle eines Falles
Die Annahme: Insolvenz eines Portfoliounternehmens 4 Jahre nach Investition
Investitionen: 1.000.000 € stille Beteiligung Zinserträge Jahre 1 - 4: 10% feste Verzinsung, gewinnabhängige
Verzinsungen wurde (5%) wurde nur einmal gezahlt Garantie: 60% auf Ausfall der investierten Beträge + 60% der vertraglich
vereinbarten Zinserträge aus der stillen Beteiligung - soweit nicht gezahlt
Garantierter Betrag 600.000 € aus stiller Beteiligung Erhaltene Zinserträge 400.000 € (4 Jahre x 10%) gewinnabhängiger Zins 50.000 € (einmalig)
gesamter Rückfluss 1.050.000 €./. Investitionen 1.000.000 €
Überschuss 50.000 €
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MIDAS Sicherheit - Prüf- & Garantieprozess
I. Anfrage
Vorgespräch mit dem Unternehmer und dessen Berater in Köln
II. Vorprüfung
MIDAS prüft das Investitionsvor-haben anhand der vorgelegten Unterlagen
III. Vorvertrag
Die wichtigsten Parameter der geplanten Investition werden schriftlich vereinbart
V. Garantieantrag
Nach erfolgreicher Prüfung stellt MIDAS den Antrag auf Erteilung einer Beteiligungsgarantie
Sicherheit durch akribische Prüfung - MIDAS
VI. Garantie-bewilligungIV. MIDAS Prüfung
Steuern & Recht
Markt & Kunden
Finanzen & Wirtschaftlichkeit
Das MIDAS - Netzwerk für mehr Investitionen:Banken, SparkassenFinanzberater & Unternehmensberater…
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III. MIDAS Sicherheit - Risikodiversifizierung
MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3Im Fonds sind 20 Investitionen in etablierte deutsche Mittelstandsunternehmen angestrebt.Die Diversifizierung und die Beimischung von börsenunabhängigen Beteiligungen sorgt für eine Optimierung Ihres Portfoliorisikos.
8% 9% 10% 11%
• Effizienzlinie Volatilität p.a.
⁄Optimierte Struktur
Rendite p.a.
8%
7%
6%
5%
4%
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MIDAS in der Presse I
Quelle: Handelsblatt
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MIDAS in der Presse II
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MIDAS - Werte
Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen interessiert. Wir produzieren reale Werte
MIDAS investiert nur in etablierte Unternehmen mindestens 5 Jahre alt in den letzten 3 Jahren positive
Jahresüberschüsse testierte Jahresabschlüsse
Alle Investitionen erbringen wir aus dem Eigenkapital unserer Anleger. Wir hebeln keine Risiken mit Kreditaufnahmen - Für Ihre Sicherheit
Unsere Investitionen prüfen wir unter ethischen Aspekten - Für eine gute Zukunft
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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - die Fakten
Börsenunabhängige Sachwert-Investition
Investitionsvolumen: bis 20 Millionen € Eigenkapital
Investition nur mit einer öffentlichen Beteiligungsgarantie
Flexibilität: keine feste Laufzeit. Nach Mindestlaufzeit von 5 Jahren jährliche Wahl zwischen Thesaurierung, Gewinn bzw Teilentnahmen oder Beendigung
Steuerliche Situation: Vermögensverwaltende KG - Gewinne unterliegen der Abgeltungssteuer
laufende Kosten: 2,5 % p.a.
Leistungsanreiz: Das Management wird mit 20% vom Ertrag > 8% am Erfolg beteiligt, wenn der Erfolg für die Anleger 8% p.a. übersteigt (kumulierte Betrachtung)
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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - gut angelegt
Ihre InvestitionAb 10.000 €
Ablaufphase
Frei von Jahr zu Jahr wählbar
Gewinnentnahmen
Kapitalentnahmen
Beendigung der Beteiligung
Aufbauphase5 Jahre
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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - Sparen mit Rendite
Ihre Erst-Investitionab 1.800 €
Ablaufphase
Frei von Jahr zu Jahr wählbar
Gewinnentnahmen
Kapitalentnahmen
Beendigung der Beteiligung
Sparphaseab 50 € pro Monat
Aufbau-phase5 Jahre
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MIDAS Mittelstandsfonds im Test
Check-Analyse:Das renommierte Ratingunternehmen „Check-Analysen“ hat unsere Fonds mit der Note 1,35 versehen; die Renditemöglichkeiten wurden mit der Note 2 bewertet.
Werteanalysen Philip Nerbschreibt über MIDAS Mittelstandsfonds: „Summa summarum halte ich das Angebot "MittelstandsfondsNr. 4" des Initiators MIDAS für gut ... Das Marktumfeld ist hochattraktiv. Der Initiator ist nachweislich im Zielmarkt etabliert. Diese Expertise sowie die Absicherung durch Landesbürgschaften sorgen für eine hohe Gesamtanlagesicherheit.“
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mittelstandsfonds.de
Gut für Deutschland
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