Download - 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS - realisag.de · 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Jahresabschluss zum 31/12/2014 SOFRADEC 153 Boulevard Haussmann 75008 PARIS. SCI BF PARIS

Transcript

SCI BF PARIS CLICHY

6 PLACE DE LA MADELEINE

75008 PARIS

Jahresabschluss zum 31/12/2014

SOFRADEC

153 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite S1

SOFRADEC

INHALTSVERZEICHNIS

BESCHEINIGUNG 1

BILANZBilanz Aktiva 2Bilanz Passiva 3

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGGewinn- und Verlustrechnung Teil 1 4Gewinn- und Verlustrechnung Teil 2 5

ANHANG 6

Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze 7Entwicklung des Anlagevermögens 9Entwicklung der Abschreibungen 10Entwicklung Rückstellungen u. Wertberichtigungen N/A *Fälligkeit : Forderungen u. Verbindlichkeiten 11Passivierte Kostenabgrenzungen 12Rechnungsabgrenzungsposten 13Verschiedene Bilanzposten betreffende Angaben 14Zusammensetzung des Kapitals 14Eigenkapitalspiegel 14Aufgliederung der Umsatzerlöse 15Aufgeschobene u. latente Steuern N/A *Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter N/A *Geschäftsführerbezüge 16Angaben zu den Gesellschaftern 17Nicht bilanzierte Haftungsverhältnisse 18

KONTENZUORDNUNG 19

Aktiva 20Passiva 21Aufwendungen 23Erträge 25

* : N/A : Nicht anwendbar

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 2

SOFRADEC

BILANZ AKTIVA

Position Bruttowerte Abschreibungen 31/12/2014 31/12/2013

Ausstehende Einlagen

Anlaufkosten Forschungskosten Konzessionen, Schutzrechte Geschäftswert Sonst. immat. Anlagewerte Anzahlungen immat. Anlagen

Grundstücke 21 125 000   21 125 000   21 125 000  

Bauten 63 375 000   12 727 352   50 647 648   53 172 081  

Maschinen und Anlagen Sonstiges Anlagevermögen Anlagen im Bau Anzahlungen auf Sachanlagen

Beteiligung bei Äquivalenz Beteiligungen Beteiligungsähnliche Ford. Wertpapiere Ausleihungen Sonstige Finanzanlagen

ANLAGEVERMÖGEN 84 500 000   12 727 352   71 772 648   74 297 081  

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse Unfertige Leistungen Zwischenprod., fert. Erzeug. Waren

Geleistete Anzahlungen

Kundenforderungen Sonstige Forderungen 3 468 812   3 468 812   4 297 895  

Ausstehende Einlagen

Wertpapiere 543  

(Davon eigene Aktien : ) Geldkonten 3 318 151   3 318 151   2 465 857  

Rechnungsabgrenzungsposten

UMLAUFVERMÖGEN 6 786 963   6 786 963   6 764 295  

Rechnungsabgrenzungsposten Disagio Wechselkursdifferenzen

GESAMTSUMME 91 286 963   12 727 352   78 559 611   81 061 377  

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 3

SOFRADEC

BILANZ PASSIVA

Position Betrag Vorjahr

Gezeichnetes Kapital davon eingezahlt 6 467 350,00 6 467 350   6 467 350  

Kapitalrücklage Neubewertungsrücklage Gesetzliche Rücklagen Satzungsmässige oder vertragl. Rücklagen Sonderposten mit Rücklageanteil Sonstige Rücklagen Gewinn-bzw. Verlustvortrag (8 760 777)  (9 517 562) 

JAHRESERGEBNIS (Überschuss / Fehlbetrag) 647 912   756 784  

Investitionszuschüsse Sonderposten mit Rücklageanteil

EIGENKAPITAL (1 645 516)  (2 293 427) 

Ausgabe von partiarischen Anleihen Bedingt rückzahlbare staatl. Vorschüsse

S ONS TIGE EIGENMITTEL

Rückstellungen für drohende Verluste Rückstellungen für Aufwendungen

RÜCKS TELLUNGEN

Wandelschuldverschreibungen Andere Schuldverschreibungen Anleihen und Verb. bei Kreditinstituten 42 250 000   42 250 000  

Sonst. Finanzanl. und -verbindlichkeiten 34 975 095   38 128 095  

Erhaltene Anzahlungen Verb. aus Lieferungen und Leistungen 79 138   53 592  

Verb. aus Steuern und Sozialem 305 543   305 346  

Verb. aus Anlagevermögen Sonstige Verbindlichkeiten 1 086 581   1 086 581  

Rechnungsabgrenzungsposten 1 508 769   1 531 190  

VERBINDLICHKEITEN 80 205 126   83 354 804  

Wechselkursdifferenzen

GESAMTSUMME 78 559 611   81 061 377  

Jahresergebnis mit Cent 647 911,77

Bilanzsumme mit Cent 78 559 610,50

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 4

SOFRADEC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Teil 1

Position Inland Ausland Betrag Vorjahr

Umsatzerlöse Handelswaren Umsatzerlöse Fertigprodukte Erbrachte Leistungen 6 789 463   6 789 463   6 851 184  

NETTOUMS ATZERLÖS E 6 789 463   6 789 463   6 851 184  

Bestandsveränderung Erzeugnisse

Aktivierte Eigenleistung

Subventionen

Aufl. Rückst. WB,AFA;Aufwver. Sonstige Erträge 1   2  

S UMME BETRIEBS ERTRÄGE 6 789 464   6 851 186  

Aufw. für bezogene Waren Handelswaren Aufw. Roh-Hilfs-Betreibsst. Bestandsveränderung (RHB) Sonst. Warenbez, Fremdleistg. 271 384   272 850  

Steuern und ähnl. Aufwendg. 716 150   711 924  

Löhne und Gehälter Soziale Abgaben

Abschreibungen 2 524 433   2 524 433  

Wertbericht. auf AV Wertbericht. auf UV Rückstellungen

Sonstige Aufwendungen 1   0  

S UMME BETRIEBS AUFWENDUNGEN 3 511 968   3 509 208  

BETRIEBSERGEBNIS 3 277 495   3 341 979  

Ertr. aus Ergebnisabfvertr. Verl. aus Ergebnisabfvertr.

Ertr. aus Beteiligungen Ertr. aus sonst. Finanzanl. Zinsen und ähnliche Erträge 625   2 177  

Ertr. aus Auflösg. v. Rückst. Ertr. aus Kursdiffrenzen Ertr. aus Verk. v. Wertpap

S UMME FINANZERTRÄGE 625   2 177  

Wertberichtigungen und Rückstellungen Zinsen und ähnliche Aufw. 2 630 208   2 587 372  

Verl. aus Kursdifferenzen Aufw. aus Verk. v. Wertpap

S UMME FINANZAUFWENDUNGEN 2 630 208   2 587 372  

FINANZERGEBNIS (2 629 584)  (2 585 194) 

ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 647 912   756 784  

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 5

SOFRADEC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Teil 2

Position Betrag Vorjahr

Außerordentliche Ertr. aus betrieblichen Vorgängen

Außerordentliche Ertr. aus Kapitalvorgängen

Ertr. aus Aufl. v. Abschreibg., Rückst. Wertber.,

S UMME AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE

Außerordentliche Aufw. aus betrieblichen Vorgängen

Außerordentliche Aufw. aus Kapitalvorgängen

Zuführungen zu Abschreibg., Rückst., Wertber.,

S UMME AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

Arbeitnehmerbeteiligung

Körperschafts teuer

S UMME ERTRÄGE 6 790 088   6 853 364  

S UMME AUFWENDUNGEN 6 142 177   6 096 579  

JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG 647 912   756 784  

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 6

SOFRADEC

ANHANG

zur Bilanz per 31.Dezember 2014, deren Summe € 78 559 611 beträgt, und zu der Gewinn- und Verlustrechnung, die einen Jahresüberschuss in Höhe von € 647 912 ausweist.

Das Geschäftsjahr hat eine Dauer von 12 Monaten, vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014.

Nachstehende Erläuterungen und Aufstellungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.

Der Jahresabschluss wurde im März 2015 von der Geschäftsführung erstellt.

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 7

SOFRADEC

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

(Handelsgesetzbuch - L 123-12 bis L 123-28 und R 123-172 bis 123-208)(Allgemeiner Kontenrahmen)

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung, des Vorsichtsprinzips sowie der folgenden Regeln :

- Fortführung der Unternehmenstätigkeit- Beibehaltung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden- Periodenabgrenzung.

Trotz eines negativen Eigenkapitals konnte der Jahresabschluss, in Anbetracht der durch die Gesellschafter, die Investoren und die Banken gewährten langfristigen Finanzierung, unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt werden. Darüber hinaus sichern die langfristigen unkündbaren Mietverträge den Zufluss von zukünftigen Einnahmen.

Die Bewertung erfolgt auf der Basis der historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Im wesentlichen werden folgende Methoden angewendet :

ANLAGEVERMÖGEN

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Wenn der Restbuchwert über dem Verkehrswert liegt, ist bei der Bilanzierung durch die Bildung einer Wertberichtigung der niedrigere Wert anzusetzen.

Der ab 2005 geltenden Regelung entsprechend sind die Sachanlagen, die sich ausschliesslich aus Immobilien zusammensetzen, nach Komponenten aufgeteilt und werden über deren jeweilige zum Anschaffungszeitpunkt festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben, nämlich : Abschreibungsart Nutzungsdauer Bruttowert ------------------------------ -------------------- ------------------ ---------------- Struktur Linear 50 Jahre 31.688 K € Dächer und Fassade Linear 30 Jahre 9.506 K € Technische Anlagen Linear 20 Jahre 14.576 K € Innenausstattung Linear 9 Jahre 7.605 K €

FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen werden im Einzelnen überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 8

SOFRADEC

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (Fortsetzung)

WERTPAPIERE

Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten, ohne Nebenkosten, aktiviert.

RÜCKSTELLUNGEN

Der französischen Regelung entsprechend werden für Risiken und Aufwendungen, deren Grund aus Ereignissen des Geschäftsjahres abzuleiten ist, deren Höhe mit hinreichender Sicherheit geschätzt werden kann, und für welche eine Verpflichtung am letzten Tag des Geschäftsjahres besteht, Rückstellungen gebildet.

ERTRÄGE

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung der Immobilien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.

INTERCOMPANY ZINSEN

Die von verbundenen Unternehmen belasteten Zinsen belaufen sich auf € 60 000.

GESCHÄFTSVORFÄLLE MIT VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft hat keine Vereinbarungen abgeschlossen, die im Anhang gemäss Art. R123-197-1 und R123-198 des französischen Handelsgesetzbuchs aufzuführen sind.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Vorübergehende Liquiditätsüberschüsse werden für den Erwerb von Wertpapieren an Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Clichy überwiesen.

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 9

SOFRADEC

ANLAGEVERMÖGEN

Position Bruttowerte Wertzuschreibung Ankauf,

Neubewertung Umbuchung

ANLAUFKOSTEN

SONSTIGE IM M ATERIELLE ANLAGEWERTE

Grundstücke 21 125 000  davon Komponenten

Bauten (betriebseigene Grundstücke) 63 375 000  

Bauten (betriebsfremde Grundstücke) Gebäudevorrichtungen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebsvorrichtungen Fuhrpark Büromaterial und Mobiliar Wiederverwendbare Verpackungen Anlagen im Bau Anzahlungen auf Sachanlagen

S UMME S ACHANLAGEN 84 500 000  

Beteiligungen bei Äquivalenz Beteiligungen Wertpapiere Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen

S UMME FINANZANLAGEN

ANLAGEVERMÖGEN 84 500 000  

Position Abgänge Abgänge Bruttowerte Gesetzliche

Umbuchung Veräuß., Stilleg Neubewertung

ANLAUFKOSTEN

SONSTIGE IM M ATERIELLE ANLAGEWERTE

Grundstücke 21 125 000  

Bauten (betriebseigene Grundstücke) 63 375 000  

Bauten (betriebsfremde Grundstücke) Gebäudevorrichtungen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebsvorrichtungen Fuhrpark Büromaterial und Mobiliar Wiederverwendbare Verpackungen Anlagen im Bau Anzahlungen auf Sachanlagen

S UMME S ACHANLAGEN 84 500 000  

Beteiligungen bei Äquivalenz Beteiligungen Wertpapiere Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen

S UMME FINANZANLAGEN

ANLAGEVERMÖGEN 84 500 000  

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 10

SOFRADEC

ABSCHREIBUNGEN

Entwicklung des Geschäftsjahres Kumulierung Zuführungen Auflösungen Kumulierung

ANLAUFKOSTEN

SONSTIGE IM M ATER. ANLAGEWERTE

Grundstücke Bauten : betriebseigene Grundstücke 10 202 919   2 524 433   12 727 352  

Bauten : betriebsfremde Grundstücke Gebäudevorrichtungen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebsvorrichtungen Fuhrpark Büromaterial und Mobiliar Wiederverwendbare Verpackungen

S UMME S ACHANLAGEN 10 202 919   2 524 433   12 727 352  

ANLAGEVERMÖGEN 10 202 919   2 524 433   12 727 352  

VERTEILUNG VON KONTENBEWEGUNGEN DER RÜCKSTELLUNG FÜR STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

Zuführungen Auflösungen Abschreibungs-

Aufgliederung Differentielle Degressive Außerordent Differentielle Degressive Außerordent. kontenbewegungen

Dauer Berechnungsart steuerliche Dauer Berechnungsart steuerliche

Abschreibung Abschreibung

ANLAUFK.

IM M ATER.

Grundstücke Bauten -eigene -fremde Gebäudevorr. Maschinen Vorrichtung. Fuhrpark Mobiliar Verpackung.

S ACHANLAG.

S UMME

Aufwendungen auf mehrere Rechnungsjahre zu verteilen Kumulierung Zuführungen Kumulierung

Aufwendungen auf mehrere Rechnung. zu verteilen Rückzahlungsprämie auf Obligationen

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 11

SOFRADEC

FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

FORDERUNGEN Bilanzwert Laufzeit bis zu Laufzeit von mehr

1 Jahr als 1 Jahr

Forderungen aus Beteiligungen Ausleihungen Sonstige Finanzanlagen Zweifelhafte Kundenforderung Sonstige Kundenforderungen Forderungen aus Beteiligungen Forderungen gegenüber Belegschaft Ford. g. Sozialversicherungsträger Forderungen aus Köperschafts teuer Forderungen aus Umsatzsteuer 7 681   7 681  

Sonstige Steuerforderungen Forderungen öffentliche Einrichtig. Forderungen verbundene Unterm. 3 461 131   3 461 131  

Sonstige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

SUMME 3 468 812   3 468 812  

Im Geschäfts jahr gewährte Darlehen Im Geschäfts jahr erhaltene Tilgungen An verb. Umternehmen gew. Ausleihungen 3 461 131  

VERBINDLICHKEITEN Bilanzwert Laufzeit bis zu Laufzeit Laufzeit

1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre

Wandelschuldverschreibungen Sonstige Schuldverschreibungen Anleihen (Aufnahme < 1 Jahre) Anleihen (Aufnahme > 1 Jahre) 42 250 000   42 250 000  

Sonst. Finanzanl. u. -verbindlichk. 34 975 095   3 153 000   12 612 000   19 210 095  

Verbindlichkeiten aus Lieferg. und Leistung 79 138   79 138  

Verbindlichkeiten gegenüber Belegschaft Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheit Verbindlichkeiten aus Köperschafts teuer Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer 301 754   301 754  

Verbindlichkeiten Umsatzsteuerwechsel Sonstige Steuerverbindlichkeiten 3 789   3 789  

Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterm. 1 000 000   1 000 000  

Sonstige Verbindlichkeiten 86 581   6 125   80 456  

Verbindlichkeiten aus Beteiligungen Passiv. Rechnungsabgrenzungsposten 1 508 769   1 508 769  

SUMME 80 205 126   5 052 575   12 612 000   62 540 551  

Im Geschäfts jahr aufgenommene Darlehen Im Geschäfts jahr geleistete Tilgungen 3 153 000  

Eingegange Verb. gegenüber verb. Unt. 35 975 095  

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 12

SOFRADEC

AUFGLIEDERUNG DER PASSIVIERTEN KOSTENABGRENZUNGEN

VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN_______________________________________________________________________________

Ausstehende Rechnungen 50 064,53 €

=======================================================================INSGESAMT 50 064,53 €

VERBINDLICHKEITEN AUS STEUERN UND SOZIALEM____________________________________________________________________________________

Abgegrenzte Steuern und Abgaben 3 789,00 €

===========================================================================INSGESAMT 3 789,00 €

===========================================================================SUMME PASSIVIERTE KOSTENABGRENZUNGEN 53 853,53 €===========================================================================

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 13

SOFRADEC

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN________________________________________________________________________________

Miete des 1. Quartals 2015 (1 508 768,84 €

=======================================================================

INSGESAMT (1 508 768,84) €

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 14

SOFRADEC

POSTEN DIE ZU MEHREREN BILANZPOSITIONEN GEHÖREN

Verbundene Beteiligungen Wechselverb.

Position Unternehmen -Forderungen

ANLAGEVERMÖGEN

UMLAUFVERMÖGEN Sonstige Forderungen 3 461 131  

VERBINDLICHKEITEN Sonstige Verbindlichkeiten 1 000 000  

ZUSAMMENSETZUNG DES STAMMKAPITALS

Anzahl

Kategorie zum Zugänge Abgänge NennwertStichtag

Anteile 6 467 350   1  

EIGENKAPITALSPIEGEL

Stand zu Beginn des Geschäftsjahres Saldo

Eigenmittel vor Gewinnausschüttung aus Vorjahren (2 293 427) 

Eigenmittel nach Gewinnausschüttung aus Vorjahren (2 293 427) 

Bewegung im Berichtsjahr Minus Plus

Jahresüberschuss 2014 647 912  

S ALDO 647 912  

Stand am Ende des Geschäftsjahres Saldo

Eigenmittel vor Ergebnisverwendung (1 645 516) 

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 15

SOFRADEC

AUFGLIEDERUNG UMSATZERLÖSE IN TSD €

Umsatzerlöse Umsatzerlöse Summe Summe % Position Frankreich Ausland 31/12/2014 31/12/2013 2014/2013

Mieterlöse 6 789   6 789   6 851   -0,90

SUMME 6 789   6 789   6 851   -0,90

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 16

SOFRADEC

GESCHÄFTSFÜHRERBEZÜGE

Die geschäftsführende Gesellschaft, WS Beteiligungs GmbH, hat im Berichtsjahr eine Vergütung in Höhe von € 5 000 erhalten.

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 17

SOFRADEC

ANGABEN ZU DEN GESELLSCHAFTERN

Firma - Sitz Rechtsform Kapitaleinlage %

Natürliche Personen 99,98  %

Paris Clichy Beteiligungs GmbH GmbH 0,01  %

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Clichy GmbH & Co. KG 0,01  %

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 18

SOFRADEC

NICHT BILANZIERTE HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Ein erstrangiges Sicherungsrecht an den Immobilien, eine Hypothek auf die Immobilie, eine Verpflichtung zur Abtretung von Geschäftsforderungen sowie ein Pfandrecht an den Bankkonten wurden im Rahmen der Darlehensvereinbarung über € 42 250 000 an die finanzierende Bank gewährt.

Das Bankdarlehen in Höhe von € 42 250 000, das ursprünglich zu einem variablen Zinssatz abgeschlossen wurde, wurde mit einem Swap zu einem festen Zinssatz abgesichert. Dieser feste Satz betrug im Berichtsjahr 5,98 %.

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 19

SOFRADEC

KONTENZUORDNUNG

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 20

SOFRADEC

31/12/2014 31/12/2013

EINZELHEIT AKTIVA KONTO

S ACHANLAGEN 71 772 647,82 74 297 081,31

GRUNDS TÜCKE 21 125 000,00 21 125 000,00

211150 TERRAIN CLICHY 21 125 000,00 21 125 000,00

BAUTEN 53 172 081,31 50 647 647,82

213150 IM M EUBLE CLICHY 63 375 000,00 63 375 000,00

281315 AM ORTISSEM ENTS CUM ULES IM M EUBLE (12 727 352,18) (10 202 918,69)

S ONS TIGE FORDERUNGEN 3 468 811,68 4 297 895,37

LIEFERANTEN IM S OLL 1 975,40

409800 AVOIRS A RECEVOIR 1 975,40

S TEUERGUTHABEN 4 582,00 7 681,07

445660 TVA DEDUCTIBLES SUR ABS 3 961,07 882,00

445860 TVA SUR FACTURES NON PARV 3 720,00 3 700,00

TEILHABERKONTEN 4 291 337,97 3 461 130,61

455200 BAYERNFOND CLICHY KG - CPT COUR. 3 461 130,61 4 291 337,97

FINANZMITTEL 3 318 151,00 2 466 399,94

WERTPAPIER 543,06

508800 INTERETS COURUS 543,06

GELDKONTEN 2 465 856,88 3 318 151,00

512100 SOCIETE GENERALE 3 222 012,89 1 844 656,35

512200 BAYERN LB 40 598,77 621 200,53

512600 BANQUE DE LUXEM BOURG 55 539,34

SUMME AKTIVA KONTO 78 559 610,50 81 061 376,62

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 21

SOFRADEC

31/12/2014 31/12/2013

EINZELHEIT PASSIVA KONTO

EIGENKAPITAL (1 645 515,66) (2 293 427,43)

KAPITAL 6 467 350,00 6 467 350,00

101300 CAPITAL SOCIAL 6 467 350,00 6 467 350,00

GEWINN-U VERLUS TVORTRAG (9 517 561,81)(8 760 777,43)

119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) (8 760 777,43) (9 517 561,81)

JAHRES ERGEBNIS 756 784,38 647 911,77

ANLEIHEN UND VERB BEI KREDITINS T 42 250 000,00 42 250 000,00

ANLEIHEN 42 250 000,00 42 250 000,00

164110 EM PRUNT WEST IM M O PRINCIPAL 42 250 000,00 42 250 000,00

S ONS TIGE FINANZANL UND VERBIND 34 975 095,00 38 128 095,00

S ONS TIGE S CHULDEN 38 128 095,00 34 975 095,00

168120 PRET INVESTISSEURS 47 295 000,00 47 295 000,00

168121 EM PRUNT INVEST. REM BOURSEM ENT (12 319 905,00) (9 166 905,00)

VERB AUS LIEF UND LEIS TUNGEN 79 138,44 53 592,00

VERB AUS LIEF UND LEIS TUNGEN 5 382,00 29 073,91

401000 FOURNISSEURS FRANCE 24 073,91 5 382,00

401200 FOURNISSEURS UE 5 000,00

VERBINDLICHKEITEN UNERHALTEN 48 210,00 50 064,53

408100 FNP 50 064,53 48 210,00

VERB AUS S TEUERN UND S OZIALEM 305 543,00 305 346,00

S TEUERLAS TEN 305 346,00 305 543,00

445500 TVA A DECAISSER 301 754,00 300 067,00

448600 ETAT CHARGES A PAYER 3 789,00 5 279,00

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 22

SOFRADEC

31/12/2014 31/12/2013

EINZELHEIT PASSIVA KONTO (Folge)

S ONS TIGE VERBINDLICHKEITEN 1 086 580,88 1 086 580,88

KUNDEN IM HABEN 6 124,76 6 124,76

411000 CLIENTS FRANCE 6 124,76 6 124,76

TEILHABER KONTOKORRENT 1 000 000,00 1 000 000,00

455120 C/C BAYERN CLICHY KG 1 000 000,00 1 000 000,00

S ONS TIGE VERBINDLICHKEITEN 80 456,12 80 456,12

467200 FOND DE ROULEM ENT 80 456,12 80 456,12

RECHNUNGS ABGRENZUNGS POS TEN 1 508 768,84 1 531 190,17

PAS S IVE RECHNUNGS ABGRENZUNG 1 531 190,17 1 508 768,84

487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE 1 508 768,84 1 531 190,17

SUMME PASSIVA KONTO 78 559 610,50 81 061 376,62

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 23

SOFRADEC

31/12/2014 31/12/2013

EINZELHEIT BELASTUNGEN KONTO

Unterschied %

S ONS T WARENBEZUGE 271 384,05 272 849,78 (1 465,73) (0,54)

ERHALTUNGS AUFWAND 15 373,80 15 373,80 n.a.

615200 ENTRETIENS ET REPARATIONS 15 373,80 15 373,80 n.a.

VERS ICHERUNGS PRÄMIEN 33 120,35 32 043,45 (1 076,90) (3,25)

616000 ASSURANCES TOUS RISQUES 32 043,45 33 120,35 (1 076,90) (3,25)

HONORARE 236 236,24 220 511,26 (15 724,98) (6,66)

622610 HONORAIRES COM PTABLES 54 581,00 51 520,00 3 061,00 5,94

622620 HONORAIRES REAL IS AG 141 660,61 143 723,00 (2 062,39) (1,43)

622630 HONORAIRES AVOCAT 9 069,65 25 403,24 (16 333,59) (64,30)

622640 HONORAIRES CAC 10 200,00 10 100,00 100,00 0,99

622650 HONORAIRES GERANCE WS 5 000,00 5 000,00

622670 HONORAIRES DIVERS 490,00 (490,00) (100,00)

BANKS PES EN 2 555,79 2 499,38 (56,41) (2,21)

627800 FRAIS BANCAIRES SG 2 294,68 2 292,11 2,57 0,11

627810 FRAIS BANCAIRES BLB+LBLUX 204,70 263,68 (58,98) (22,37)

S ONS TIGES 937,40 956,16 18,76 2,00

628500 DOM ICILIATION 956,16 937,40 18,76 2,00

S TEUERN-U ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 716 150,00 711 924,00 4 226,00 0,59

S ONS TIGE S TEUERN 711 924,00 716 150,00 4 226,00 0,59

635110 CET 21 155,00 17 481,00 3 674,00 21,02

635120 TAXES FONCIERES 485 295,00 481 080,00 4 215,00 0,88

635130 TAXE SUR LES BUREAUX 209 700,00 213 363,00 (3 663,00) (1,72)

ZUFÜGUNGEN ZU ABS CHREIBUNGEN 2 524 433,49 2 524 433,49

ABS CHREIBUNGEN 2 524 433,49 2 524 433,49

681120 DOTATION AM ORTISSEM ENT 2 524 433,49 2 524 433,49

S ONS TIGE AUFWENDUNGEN 0,74 0,49 0,25 51,02

S ONS TIGE BETRIEBS AUFWENDUNGEN 0,49 0,74 0,25 51,02

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 0,74 0,49 0,25 51,02

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 24

SOFRADEC

31/12/2014 31/12/2013

EINZELHEIT BELASTUNGEN KONTO (Folge)

Unterschied %

FINANZAUFWENDUNGEN 2 630 208,34 2 587 371,53 42 836,81 1,66

ZINS EN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 2 587 371,53 2 630 208,34 42 836,81 1,66

661150 INTERET PRET WEST IM M O 42 250 2 570 208,34 2 527 371,53 42 836,81 1,69

661170 INTERET / PRET BAYERNFONDS PC 60 000,00 60 000,00

SUMME BELASTUNGEN KONTO 6 142 176,62 6 096 579,29 45 597,33 0,75

SCI BF PARIS CLICHYJahresabschluss zum 31/12/2014 Seite 25

SOFRADEC

31/12/2014 31/12/2013

EINZELHEIT ERTRÄGE KONTO

Unterschied %

NETTOUMS ATZERLÖS E 6 789 462,90 6 851 184,49 (61 721,59) (0,90)

ERBRACHTE LEIS TUNGEN INLAND 6 851 184,49 6 789 462,90 (61 721,59) (0,90)

706001 LOYER 1ER TRIM ESTRE 1 531 190,17 1 530 255,95 934,22 0,06

706002 LOYER 2EM E TRIM ESTRE 1 513 696,60 1 530 984,85 (17 288,25) (1,13)

706003 LOYER 3EM E TRIM ESTRE 1 508 768,84 1 531 190,17 (22 421,33) (1,46)

706004 LOYER 4EM E TRIM ESTRE 1 508 768,84 1 531 190,17 (22 421,33) (1,46)

708100 REFACT ASSURANCE 32 043,45 33 120,35 (1 076,90) (3,25)

708200 REFACT TAXES FONCIERES 485 295,00 481 080,00 4 215,00 0,88

708400 REFACT TAXE BUREAUX 209 700,00 213 363,00 (3 663,00) (1,72)

S ONS TIGE ERTRÄGE 0,69 1,77 (1,08) (61,02)

S ONS TIGE ERTRÄGE 1,77 0,69 (1,08) (61,02)

758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 0,69 1,77 (1,08) (61,02)

FINANZERTRÄGE 624,80 2 177,41 (1 552,61) (71,31)

ZINS EN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 2 177,41 624,80 (1 552,61) (71,31)

768000 INTERETS BANCAIRES PERCUS 624,80 2 177,41 (1 552,61) (71,31)

SUMME ERTRÄGE KONTO 6 790 088,39 6 853 363,67 (63 275,28) (0,92)