Kako izgleda Controlling u mojoj kompaniji

Jasminka Stojačić (ex) CFO

Hyundai Auto Beograd

Beograd, 29 mart 2012 S R B I J A

2 S R B I J A

Sadržaj

1. Moja kompanija

2. Moj CV

3. Organizacija controllinga

4. Glavne aktivnosti sektora controllinga

5. Glavni KPI (ciljevi) koje pratimo u kompaniji

6. Izveštavanje

7. Softwer

8. Problemi („izazovi“)

9. Novi projekti

S R B I J A

1. Moja kompanija

4 S R B I J A

5 S R B I J A

Istorija

• 1997. Progres potpisuje ugovor o zastupanju sa Hyundai

• 2002. raskid ugovora Progresa i Hyundai (5 godina - samo 1.660 kola)

• 2002. osnivanje HAB (Hyundai Auto Beograd). Osnivač i vlasnik HAB je biznismen iz Slovenije.

• 2004. Hyundai Auto Beograd otvara Showroom i Servisni centar.

• 2004 – 2007. intenzivni rast dilerske mreže i Hyundai market share

• maj 2008. Otvaranje Hyundai poslovnog centra na NBG.

• 35 miliona€ prodaja

• 2.400 vozila (7% market share, 4. mesto u Srbiji)

• 64 zaposlena

6 S R B I J A

Pokrivenost

• HYUNDAI Auto Beograd (HAB) je zvanični zastupnik HMC za teritoriju Srbije i Crne Gore.

• 9 dilera + 1 sopstveni retail auto center.

• Dilerska mreža pokriva celokupnu teritoriju Srbije i uključuje prodaju i servisne usluge.

8 S R B I J A

U toku 2011 godine, kompanija Hyundai Auto Beograda je uspela da plasira 2.393 nova vozila što joj je omogudilo da ostvari 7,5% tržišnog učešda od ukupno 31.912 novih prodatih vozila na srpskom tržištu pri čemu se 28.795 vozila odnosi na putnički, a 3.117 vozila na komercijalni segment. Ovakvi rezultati ne samo da su omogudili visoku poziciju Hyundaija na našem tržištu ved ujedno predstavljaju i povedanje tržišnog učešda za preko 19% tj. sa 6,28% koliko je ostvareno 2010 god. na 7,5 % od ukupnog srpskog tržišta na kraju 2011 god.

9 S R B I J A

Dva najprodavanija Hyundai modela u 2011 godini su i30 sa 881 prodatim primerkom koji se pozicionirao na 2.mesto u C segmentu ( 1.mesto među modelima sa 5 vrata), a u stopu ga prati i20 sa 758 prodatih vozila koji se pozicionirao na 4. mesto u B segmentu ( 3. mesto među uvoznim brendovima).

Svoju dominaciju u SUV segmentu, Hyundai je nakon 2010, potvrdio i 2011 godine sa prodatih 286 primeraka svog popularnog modela ix35 koji ubedljivo zauzima prvo mesto u svojoj klasi sa velikom razlikom u odnosu na svoje najbliže konkurente. Takođe, potrebno je istadi i veoma značajnu ulogu modela i10 koji ima tržišni udeo od 22% u svom segmentu i sa prodatih 215 vozila zauzima drugo mesto tj. u stopu prati prvoplasirani Chevrolet Spark (249 vozila).

10 S R B I J A

Novi i30 Redizajnirani i20

Novi i40 sedan

Novi Santa Fe

HYUNDAI NOVITETI ZA 2012 god.

S R B I J A

2. Moj CV

12 S R B I J A

Moj CV

• Jasminka Stojačid

• 21 januar 1971, Beograd

• Ekonomski fakultet Beograd

• CFO Targo Telekom (2012- )

• CFO Hyundai Auto (2009-2012)

• CFO A.S.A. Eko (2008-2009)

• Finansijski direktor, OSA-Računarski inženjering (2004-2008)

• Hobi: baštovanstvo, ekologija, kuvanje

S R B I J A

3. Organizacija controllinga

14 S R B I J A

Organizacija controllinga

• U kompaniji ne postoji osoba koja se posebno bavi controlingom .

• U okviru službe finansija i računovodstva (6 + 1) 2009 na inicijativu CFO uvodi se controling. Poslove obavlja CFO.

• Izveštaji se podnose osnivaču i CEO.

S R B I J A

4. Glavne aktivnosti sektora controllinga

16 S R B I J A

Glavne aktivnosti

• Izveštavanje na zahtev osnivača, top menadžmenta, HMC i banaka

• Pricing (određivanje cene) u saradnji sa sektorom logistike i marketinga

• OPEX (operativni troškovi po CC), analiza i izveštavanje o kretanju istih

• CAPEX controlling – nabavka opreme

• Budget / Plan / Forecast / Estimate

• „Sve što padne šefu na pamet“ – izveštaji u postupku due diligence

S R B I J A

5. Glavni KPI (ciljevi) koje pratimo u kompaniji

18 S R B I J A

Glavni KPI

• Market share, najvažniji KPI za menadžment HAB!

• Gross margina:

– Po modelima vozila

– Po robnim grupama za rezervne delove

• EBITDA, finansijski i neto rezultat

• ROCE – na zahtev osnivača

• Naplata (DSO)

• Krediti, dobavljačima, zaduženost i likvidnost

S R B I J A

6. Izveštavanje

20 S R B I J A

Izveštavanje

• Izveštaji se rade na mesečnom nivou

• Rokovi za izveštavanje: • svakodnevno – stanje gotovine i limita po računima

• 1. u mesecu – keš, krediti, zalihe, prodaja

• 15. u mesecu – bilansi

• 20. u mesecu - analiza poslovanja

• Godišnje i polugodišnje - BS, PL za HYUNDAI Motor Company

• Glavni izveštaji su: BS, BU, CF, rezultati po mestima troškova, ukupna prodaja, prodaja po modelima, po dilerima

• CF kvartalno

• Izveštaji za HMC (Koreja) 2x godišnje.

• Odnos menadžmenta prema izveštajima–nezainteresovanost

• Anegdota sa management meeting

21 S R B I J A

Hyundai Auto Beograd

Prodaja, EBITDA

Iznosi u mil DIN

163 164

271

173

228 215

10

39 25 19 21

jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10

Prodaja

EBITDA

S R B I J A

7. Softwer

23 S R B I J A

Softwer

• Softver inicijalno kreiran za pradenje vozila od carinjenja do uništenja, kreiran po zahtevu grupe

• Zemlja porekla Hrvatska, što u mnogome otežava komunikaciju sa korisnikom i održavanje

• Stepen automatizacije - minimalan

S R B I J A

8. Problemi („izazovi“)

25 S R B I J A

Problemi („izazovi“)

• Koji su glavni problemi (izazovi) u controllingu?

– Kreiranje svesti TOP menadžmenta o potrebi postojanja sistemskog i kontinuiranog izveštavanja

– Izgradnja adekvatnog sistema izveštavanja

– Unapređenje softwera i IT podrška

S R B I J A

9. Novi projekti

27 S R B I J A

Novi projekti

• Due diligence – postupak koji prethodi prodaji. Dva ključna aspekta: način na koji menadžment sprovodi ciljeve i kontrola upravljanja.

• Nova start up kompanija iliti kako preboleti dečije bolesti i postaviti sistem izveštavanja?

28 S R B I J A

Kontakt

• Za sve dodatne informacije oko prezentacije, možeš direktno da kontaktiraš autora.

Jasmina Stojačid

CFO

Targo Telekom

stefist27@yahoo.com

065 950 22 57