ZÁVĚRENÝ ÚET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014...v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený...

Město Plzeň

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

(schválený usnesením ZMP č. 196 ze dne 14.5.2015)

OBSAH

strana č. KOMENTÁŘ I – XXIV

Seznam zkratek XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ

- Bilance hospodaření MP 1 – 4 - Přehled přijatých dotací 5 – 6 - Převody MMP x MO 7 – 9

HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce 14 – 20 - Rozpis výdajů v daném roce 21 – 30 - Transfery jiným organizacím 31 – 38 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 39 – 45 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 46 – 54 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 55 – 56

HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 – 10 57 – 60 - Bilance hospodaření MO 1 61 – 64 - Bilance hospodaření MO 2 65 – 68 - Bilance hospodaření MO 3 69 – 72 - Bilance hospodaření MO 4 73 – 76 - Bilance hospodaření MO 5 77 – 80 - Bilance hospodaření MO 6 81 – 84 - Bilance hospodaření MO 7 85 – 88 - Bilance hospodaření MO 8 89 – 92 - Bilance hospodaření MO 9 93 – 96 - Bilance hospodaření MO 10 97 – 100

HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 101 – 109 - Fondy MO 1 – 10 110 – 130

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 – FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání – FV/1 131 – 132 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 – FV/2 133

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

- Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 134 – 137 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 138

ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 139 - Přehled celkového zadlužení 140

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 141 - 169 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

I

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 bylo postupováno v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2014“, kterou zpracovala firma HZ Brno, spol. s r. o.

Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 20. 4. 2015 – Finanční komise Rady města Plzně

30. 4. 2015 – Rada města Plzně 11. 5. 2015 – Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 14. 5. 2015 – Zastupitelstvo města Plzně

Dle ustanovení §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města.

1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč

2013 skutečnost

2014 schv. rozp.

(SR)

2014 upr. rozp.

(UR)

2014 skutečnost

2014 rozdíl

skut.-UR

2014 % z UR

% nárůst skut.

14/13

Příjmy v daném roce 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 101,26 % 11.0%

Výdaje v daném roce 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 -228 968 96,45 % 23,0%

Saldo hospodaření 149 843 -1 037 623 -740 892 -439 820 301 072 59,36 %

Financování (+/-) 240 531 1 037 623 740 892 744 226 3 334 100,45%

Výsledek hospodaření k 31.12.

390 375 304 406

1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014

Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2014 bylo vykázáno ve výši: (-) 439 820 tis. Kč

z toho: rozpočet MMP (+) 116 689 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 556 510 tis. Kč

Záporné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2014 převyšovaly příjmy přijaté na účet města v roce 2014 o částku 439 820 tis. Kč.

1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 10-13; přehled hospodaření

jednotlivých MO str. 57-100 tabulkové části.

II

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2014

v tis. Kč

k 31. 12. 2014 po finančním vypořádání

Město Plzeň 304 406 276 677

MMP 214 736 173 916

Městské obvody 1-10 89 670 102 761

Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 304 406 tis. Kč

z toho: rozpočet MMP (+) 214 736 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 89 670 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň:

(+) 276 677 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 173 916 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 102 761 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO.

1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

v tis. Kč

k 31. 12. 2014 po finančním vypořádání

po převedení přebytků

Město Plzeň jako celek 1 544 662 1 576 221 1 678 982

MMP 1 447 024 1 477 111 1 477 111

Městské obvody 1-10 97 638 99 110 201 871

Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2014 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2014 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2015 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech.

2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části.

III

2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 5 788 071 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2014 upravený rozpočet o 72,1 mil. Kč, tj. plnění na 101,3%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 66,0 mil. Kč, tj. plnění na 101,2% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 6,1 mil. Kč, tj. plnění na 104,6%. v tis. Kč

2013 skutečnost

2014 schv. rozp.

(SR)

2014 upr. rozp.

(UR)

2014 skutečnost

2014 rozdíl

skut.-UR

2014 % z UR

% nárůst skut.

14/13

Příjmy v daném roce 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 101,3% 11,0%

Provozní příjmy 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 128 059 102,6% 4,2%

- vlastní daňové 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 132 584 103,8% 4,2%

- vlastní nedaňové 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 -4 522 99,6% 1,8%

- provozní dotace 197 997 141 835 231 435 231 432 -3 100,0% 16,9%

Kapitálové příjmy 390 093 834 092 817 111 761 154 -55 957 93,2% 95,1%

- vlastní 156 238 70 000 142 861 146 284 3 423 102,4% - 6,4%

- kapitálové dotace 233 855 764 092 674 250 614 870 -59 380 91,2% 162,9%

2.1 Daňové příjmy MP

Daňové příjmy ve výši 3 654,0 mil. Kč (MMP 3 625,3 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 132,6 mil. Kč, tj. plnění na 103,8%.

Příjmy z cizích daní..................................................................... 3 248,4 mil. Kč (MMP 3 248,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena

do rozpočtů MO částka 409,7 mil. Kč.

IV

V roce 2014 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 107,2% schváleného rozpočtu. Pozitivně působilo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. V tomto období došlo rovněž k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. „staré daně“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) ……………….……………………………………. 1 520,5 mil. Kč meziroční nárůst 63,2 mil. Kč (4,3%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2013 s plánovaným meziročním nárůstem 1,4 %. Skutečné plnění v roce 2014 znamenalo meziroční nárůst cca 4,3% oproti skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 4,7%). Toto navýšení bylo dáno zejména vyšší mírou spotřeby. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH v roce 2014 souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Dle informací MF ČR zůstalo ke konci roku 2014 nevyplaceno až 2 mld. Kč. Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) ………………………………………….. 753,4 mil. Kč meziroční nárůst 67,7 mil. Kč (9,9%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst cca 9,9% ke skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst o 9,7%). Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Plnění rozpočtu této daně u obcí je v posledních letech ovlivněno kolísáním výše posledního převodu ve druhé polovině prosince. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2014 a 2015 znamenalo v případě daně z příjmu právnických osob cca o 60 mil. Kč vyšší plnění v roce 2014 na úkor inkasa tzv. „starých daní“ roku 2015. Při korekci plnění o vliv mimořádné výše inkasa na přelomu roku činí skutečný meziroční nárůst daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně zhruba 4,0%. Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba (DPFO z.s.) ....…………….. 78,7 mil. Kč meziroční nárůst 9,5 mil. Kč (13,7%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst 13,7%. Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená ……………………..……………………………………………… 681,4 mil. Kč meziroční nárůst 17,4 mil. Kč (2,6%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% oproti očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 2,6%. (celostátní inkaso vykázalo meziroční nárůst 3,8%).

V

DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců)……………………………………. 50,6 mil. Kč meziroční nárůst 4,4 mil. Kč (9,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Meziročně však došlo k nárůstu počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v městě Plzni. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 9,4%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele) ……….…………… 23,1 mil. Kč meziroční pokles -18,1 mil. Kč (-43,9%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Vývoj oproti skutečnosti roku 2013 vykázal pokles 43,9%. Inkaso daně z příjmu fyzických osob z podnikání zůstalo v rámci celostátního inkasa nenaplněno. Příčinou byla zejména neočekávaná legislativní změna přijatá v roce 2014, kdy byla obnovena základní sleva na dani pro pracující důchodce s možností nároku uplatnění slevy i za rok 2013. DPFO z podnikání sdílená …………………………………………………….……………6,1 mil. Kč meziroční pokles -4,4 mil. Kč (-41,7%) Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 41,7% . Meziroční pokles a nenaplnění této daně je způsobeno již uvedenou legislativní změnou týkající se obnovení základní slevy pro pracující důchodce. Daň z nemovitosti (DN) ………………….…………………………………………….... 134,7 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (1,0%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Daň se naplnila dle předpokladu.

Vlastní daň z příjmu právnických osob ………................................ 190,2 mil. Kč (MMP 190,2 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši.

Příjmy z poplatků ……………………..………………………………………………… 215,4 mil. Kč (MMP 186,7 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 125,8%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,1 mil. Kč (MMP 42,0 mil. Kč, MO 2,1 mil. Kč). Meziroční pokles v oblasti příjmů z poplatků činil -2,6%. Místní poplatky ve výši 20,6 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města:

VI

Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 44,9 mil. Kč (MMP 36,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků došlo u Odboru registru vozidel a řidičů (2,6 mil. Kč), kde došlo ke zvýšení počtu registrovaných vozidel vzhledem k očekávané změně zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel od roku 2015. Ostatní poplatky a odvody ve výši 147,9 mil. Kč (MMP 147,9 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 144,9 mil. Kč, což představuje překročení schváleného rozpočtu o 37,5 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2014 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 121,6 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. Převod podílu za prosinec roku 2014 byl realizován v rámci operací finančního vypořádání za rok 2014 podle pravidel stanovených v Zásadách pro sestavování rozpočtu města na rok 2014 schválených usnesením RMP č. 679 ze dne 27. 6. 2013. Jedná se o jednorázové opatření vzhledem k přechodu na nový systém přerozdělení příjmů z hazardu.

2.2 Nedaňové příjmy MP

Nedaňové příjmy v celkové výši 1 141,5 mil. Kč (MMP 1 070,2 mil. Kč a MO 71,3 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet o 4,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,6%.

Příjmy z vlastní činnosti………………………………………………………………... 118,2 mil. Kč

(MMP 112,6 mil. Kč, MO 5,6 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (66,5 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (35,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu. Vzhledem k uzavírkám ulic ve středu města z důvodu jejich rekonstrukce došlo v roce 2014 k nenaplnění rozpočtu příjmů z parkování. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 102,5 %.

Odvody vlastních příspěvkových organizací ……............................. 64,1 mil. Kč (MMP 64,1 mil. Kč, MO -)

VII

V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2013 za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. V roce 2014 se jednalo o částku 2,6 mil. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku ……………………………………………….…………613,9 mil. Kč (MMP 570,9 mil. Kč, MO 43,0 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP nebyl naplněn o 17,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,1%. K výraznému nenaplnění upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace. Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem příjmů z nájemného byl způsoben zejména: - předplacením části čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s.

za rok 2014 původně plánované na leden 2015. V prosinci 2014 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 50 mil. Kč). Skutečná úhrada byla nižší oproti předpokladu o 20 mil. Kč. O tuto částku byl navýšen v rámci souhrnného rozpočtového opatření rozpočet příjmů z nájemného pro rok 2015, jednalo se tudíž o bilančně neutrální úpravu rozpočtu.

- doplatkem za věcné plnění od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 2,3 mil. Kč

Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků.

Příjmy z úroků ………………………..………………………………………….………. 9,5 mil. Kč (MMP 9,3 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 1,7 mil. Kč (84,7%) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy ve výši 5,5 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů.

Příjmy z podílu na zisku a dividend ………………….……………………………151,0 mil. Kč (MMP 151,0 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2014 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2014 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 1,0 mil. Kč.

Sankční platby ………………………………………………………………………………21,6 mil. Kč (MMP 20,4 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (7,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,6 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP nebyl naplněn o 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 98,5%.

VIII

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku ……....................................4,1 mil. Kč

(MMP 4,1 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD ve výši 2,2 mil. Kč a KP – projekty ÚKEP ve výši 1,7 mil. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy…………………….……………………………….………..154,4 mil. Kč (MMP 133,0 mil. Kč, MO 21,4 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 5,6 mil. Kč, tj. plnění na 104,4%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména:

Kancelář ředitelky EÚ MMP – příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu „Čistá Berounka“ ve výši 120,0 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2014 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor financování a rozpočtu MMP – příjmy z finančního vypořádání za rok 2013 a příjem z bankovní záruky ve výši 1,8 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města.

Přijaté splátky půjčených prostředků ………………….……………………………4,7 mil. Kč

(MMP 4,7 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2014 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): SK SENCO Doubravka - 30 tis. Kč Splátky půjček poskytnutých z FRB (od 1. 7. 2013 FRR) - 4 708 tis. Kč

2.3 Kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 146,3 mil. Kč (MMP 146,2 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 3,4 mil. Kč, tj. plnění na 102,4%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění:

Příjmy z prodeje pozemků …………………….……………………………………..28,7 mil. Kč

Příjmy z prodeje domů……………………………………………………………………100,2 mil. Kč

Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek …………..…………….17,1 mil. Kč

Hmotný dlouhodobý majetek ........……………………….………………………… 0,2 mil. Kč

IX

2.4 Provozní a kapitálové dotace3

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 846,3 mil. Kč (MMP 808,0 mil. Kč, MO 38,3 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 ve výši 118,0 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,8 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,6 mil. Kč.

Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty:

- dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ ve výši 486,5 mil. Kč.

- dotace na projekt „Plzeňský vědecko-technologický park III“ ve výši 30,2 mil. Kč - dotace na projekt „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem

zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ ve výši 21,8 mil. Kč,

- dotace na projekt „IOP V9 Agendy a MIS“ ve výši 15,0 mil. Kč, - dotace na projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ ve výši

13,9 mil. Kč, - dotace na projekt „Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“ ve výši

13,1 mil. Kč.

3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6

X

3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 6 227 892 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 229,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,5%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (167,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (61,1 mil. Kč).

v tis. Kč

2013 skutečnost

2014 schv. rozp.

(SR)

2014 upr. rozp.

(UR)

2014 skutečnost

2014 rozdíl

skut.-UR

2014 % z UR

% nárůst skut. 14/13

Výdaje v daném roce 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 -228 968 96,5% 23,0 %

Provozní výdaje 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 -94 408 97,6% 3,2 %

Kapitálové výdaje 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658 -134 561 94,8% 73,8 %

3.1 Provozní výdaje MP

Provozní výdaje ve výši 3 760,2 mil. Kč (MMP 3 173,2 mil. Kč, MO 587,0 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 94,4 mil. Kč (MMP 59,2 mil. Kč, MO 35,2 mil. Kč), tj. plnění na 97,6%.

Běžné výdaje ………………………….………………………………………………….1 160,5 mil. Kč

(MMP 640,7 mil. Kč, MO 519,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP – úspora oproti upravenému rozpočtu činila 17,7 mil. Kč, tj. plnění na 97,3%. Na úspoře se podílely zejména:

XI

Odbor vnitřní správy MMP částkou 4,5 mil. Kč – úspora prostředků na energie (1,0 mil. Kč), nákup služeb (1,4 mil. Kč), cestovné (0,5 mil. Kč), prostředků krytých Sociálním fondem MMP na poskytovaný příspěvek na stravování (0,9 mil. Kč) a dotačních prostředků na projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů 1 – 4“ (0,7 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že projekt pokračuje i v letošním roce, byly dotační prostředky v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2015. Odbor personální MMP – RMP, ZMP částkou 3,8 mil. Kč – úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla zejména v důsledku nižšího čerpání prostředků na výplatu odstupného. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč – úspora dotačních prostředků na 1,5 – letý projekt „Výzva C2“, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2015. Odbor bytový MMP částkou 1,8 mil. Kč – úspora prostředků na nákup služeb souvislosti s PVTP III, vzhledem k časovému posunu zahájení provozu PVTP III na rok 2015 nebyly tyto prostředky v r. 2014 čerpány. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 33,2 mil. Kč.

Běžné výdaje do městského majetku …………….………………….………..568,6 mil. Kč (MMP 568,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 12,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Na celkové úspoře se podílely zejména:

BYT – správa domů částkou 3,5 mil. Kč – úspora výdajů na energie a opravy, z toho 1,3 mil. Kč nečerpané prostředky FRR MP účelově určené na opravu střechy KD Peklo.

BYT – správa domů Sylván částkou 2,0 mil. Kč – úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. BYT – správa domů – divadlo částkou částku 1,9 mil. Kč – úspora výdajů na zajištění reklamací a opravy.

Placené úroky4 …………………………………………………………………...............67,8 mil. Kč (MMP 67,8 mil. Kč, MO - ) Nižší skutečnost čerpání ve výši 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu.

4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 139 tabulkové části

XII

Daň z přidané hodnoty ……………………….……………………………………(-) 189,2 mil. Kč (MMP - 189,2 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo „výdajů“ souvisejících s odvodem DPH a „příjmů“ souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2014 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody“ „Divadlo - Jízdecká“, „Čistá Berounka „B“. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 24,2 mil. Kč vyšší.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím …………..………………884,7 mil. Kč (MMP 840,7 mil. Kč, MO – příspěvky mateřským školám 43,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání.

Provozní transfery v oblasti MHD …………….……………………………………809,8 mil. Kč (MMP 809,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2014 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 809 832 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 byla zapracována částka 791 066 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet transferu navýšen s ohledem na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2014 naplněn v rozsahu 15 077 307 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku.

Provozní transfery jiným organizacím5 ……………..…………………………225,4 mil. Kč (MMP 207,3 mil. Kč, MO 18,2 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,2 mil. Kč, tj. plnění na 99,5%. Provozní transfery jiným organizacím MMP – meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2013 činí 48,0 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem „Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.“

Provozní transfery obyvatelstvu ………………..…………………………………21,4 mil. Kč (MMP 16,3 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč)

5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 – 38 tabulkové části

XIII

Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,1 mil. Kč, tj. plnění na 91,0%.

Ostatní provozní výdaje ………………...............………………………………….10,3 mil. Kč (MMP 10,3 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT – správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (9,4 mil. Kč).

3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje za rok 2014 činily celkem 2 467,7 mil. Kč (MMP 2 359,9 mil. Kč, MO 107,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 134,6 mil. Kč (MMP 108,7 mil. Kč, MO 25,8 mil. Kč), tj. plnění na 94,8%.

Stavební investice …………………….……………………………………………….2 324,5 mil. Kč (MMP 2 225,7 mil. Kč, MO 98,8 mil. Kč) Stavební investice MMP6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 100,0 mil. Kč, tj. plnění na 95,7%. Z této částky činí: - 51,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává

v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2014)

Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 43,3 mil. Kč KP – projekty ÚKEP ve výši 48,9 mil Kč – projekty financovány výhradně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů Odborem správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace - ve výši 4,1 mil. Kč Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,5 mil. Kč

Významné investiční akce MMP v roce 2014: Divadlo Jízdecká (OI) 608,0 mil. Kč (celk. náklady 1 087,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická – Křimická (ZO) (OI) 91,2 mil. Kč (celk. náklady 250,0 mil. Kč) TT Pražská – U Zvonu (OI) 58,8 mil. Kč (celk. náklady 81,5 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II.et. (most) (OI) 48,3 mil. Kč (celk. náklady 92,7 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP – ÚKEP) 744,2 mil. Kč (celk. náklady 970,8 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park III (KP – ÚKEP) 74,2 mil Kč (celk. náklady 82,8 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 98,8 mil. Kč.

6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 39 – 54 tabulkové části

XIV

Významné investiční akce MO v roce 2014: Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení (MO 1) 10,9 mil. Kč (celk. náklady 10,9 mil. Kč) Parkoviště v ul. Nad ZOO (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov – akce spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihozápad II. (MO 2) 8,0 mil. Kč (celk. náklady 16,3 mil. Kč) Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova - akce spolufinancována z dotace SFŽP (MO 2) 4,7 mil. Kč (celk. náklady 5,4 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Karla Steinera (MO 3) 1,4 mil. Kč (celk. náklady 25,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika (MO 3) – akce spolufinancována z programu MMR – Podpora regenerace panelových sídlišť 7,5 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč)

Nestavební investice7 …………………..……………………………………………….55,4 mil. Kč

(MMP 50,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč) Nestavební investice MMP – plnění na 94,6% s úsporou 2,8 mil. Kč. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu – projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment“ (10,3 mil. Kč) a „IOP V9 Agendy a MIS“ (12,5 mil. Kč) KŘTÚ – SVS – doprava v klidu – nákup parkovacích automatů (4,0 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP – „Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH“ (4,6 mil. Kč). Odbor bezpečnosti a prevence kriminality – projekt „Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA – městský fotbalový stadion“ (4,4 mil. Kč)

Pořízení majetku ……………….....................………………………………………48,6 mil. Kč

(MMP 48,6 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 88,9%. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 6,0 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2014 vráceny do rozpočtu Odboru nabývání majetku k využití na výkupy v souvislosti se Západní okruh II v roce 2015.

Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím ………….………………28,1 mil. Kč (MMP 27,8 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů.

7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 55 - 56 tabulkové části

XV

Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2014 z rozpočtu MMP: Divadlo J. K. Tyla – 8,5 mil. Kč – rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů ZOO a botanická zahrada – 3,5 mil. Kč – projektová dokumentace „Sloni na Mži,“ nákup vozidla Multicar Divadlo Alfa – 3,1 mil. Kč – rekonstrukce budovy dílen Dětské centrum – 3,0 mil. Kč – rekonstrukce střechy včetně tepelné izolace budovy Na Chmelnicích 6

Kapitálové transfery jiným organizacím8 ……………….……………………..10,3 mil. Kč (MMP 7,1 mil. Kč, MO 3,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP je překročený upravený rozpočet o 0,2 mil. Kč, tj. plnění na 102,9%. K překročení rozpočtu došlo u Kanceláře primátora vlivem nesouladu mezi úpravou provozního rozpočtu a skutečným zaúčtování poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (200 tis. Kč) v závěru roku. Dle odborného posouzení dotace se jednalo o investiční výdaj.

8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 – 38 tabulkové části

XVI

3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města

v tis. Kč

2013

celkem 2013

provozní 2013

kapitálové 2014

celkem 2014

provozní 2014

kapitálové

% nárůst skut.14/13

celkem

Výdaje v daném roce 5 064 606 3 644 879 1 419 727 6 227 892 3 760 233 2 467 658 23,0%

Podíl

Hospodářský rozvoj 6,5% 5,7% 8,6% 6,5% 6,6% 6,4% 22,1%

Bezpečnost 3,8% 4,9% 1,2% 3,2% 4,8% 0,8% 2,1%

Ekologie 7,9% 5,0% 15,2% 18,5% 5,0% 39,1% 188,5%

Služby pro obyvatelstvo 3,5% 4,5% 1,0% 2,6% 4,1% 0,2% -8,5%

Doprava 28,6% 28,7% 28,4% 25,2% 29,0% 19,4% 8,1%

Bytová oblast 4,0% 5,4% 0,4% 3,1% 5,0% 0,3% -4,4%

Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,3% 1,1% 2,4% 3,9% 0,1% 9,6%

Školství 5,4% 6,6% 2,4% 5,2% 6,5% 3,3% 18,6%

Tělovýchova a zájmová činnost

6,2% 2,6% 15,3% 2,7% 2,7% 2,6% -47,3%

Kultura 15,4% 11,6% 25,3% 18,1% 12,6% 26,5% 43,8

Vnitřní správa 13,5% 18,2% 1,3% 11,5% 18,2% 1,4% 5,2%

Finanční operace 2,5% 3,5% 0,0% 1,1% 1,9% 0,0% -43,7%

Největší meziroční nárůst vykazuje oblast Ekologie, což je ovlivněno zejména realizací projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. K významnému nárůstu výdajů došlo v oblasti Kultura, což je dáno zejména dokončením realizace projektu „Divadlo – Jízdecká“.

XVII

Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Meziroční pokles v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán investiční činností v uplynulých letech do oblasti sportu, zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického stadionu ve Skvrňanech.

XVIII

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) 744 226 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2014 a výdajů vydaných v roce 2014 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014) ve výši (-) 439,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 744,2 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 304,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 3,3 mil. Kč vyšší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2014 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech).

4.1 Financování – vlastní zdroje

tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2013 ……………………...……........……..(+) 390,4 mil. Kč

(zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2013 ve výši 309,5 mil. Kč, MO 80,9 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů

použití prostředků fondů MP ………………………………………………(+) 1 875,0 mil. Kč (MMP 1 796,0 mil. Kč, MO 78,9 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 356,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 410,1 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (181,3 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 153,6 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 39,6 mil. Kč. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 20,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR).

tvorba fondů MP ……………………………………………………………………(-) 1 462,7 mil. Kč (MMP 1 366,1 mil. Kč, MO 96,6 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 741,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 607,0 mil. Kč a příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 120,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 589,3 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 318,9 mil. Kč a převod volných prostředků ve výši 213,2 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce 2015. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2013 (tvorba FRR 87,4 mil. Kč).

XIX

4.2 Financování – návratné zdroje

(jen rozpočet MMP) splátky dluhů9 ……………………..………………………………………………….(-) 59,9 mil. Kč

Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů.

4.3 Financování – opravné položky

tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2014 ve výši (+) 1,4 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“).

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ10

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální.

9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 139-140 tabulkové části

10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části

XX

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2014, např.:

- odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty

6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/251/15 ze dne 20. 1. 2015 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 4 403,00 Kč ( MMP 403,00 Kč, MO 4 000,00 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 3 224 640,38 Kč (MMP (-) 267,11 Kč, MO 3 224 907,44 Kč).

6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů

Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2015. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 611 432,15 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 12 102 851,66 Kč.

6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem

Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 1 523 649,63 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 892 486,00 Kč (MMP 742 486,00 Kč, MO 150 000,00 Kč)

11

Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 131-133 tabulkové části

XXI

6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města

V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2014 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 34 190 710,36 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 4 103 441,90 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 1 471 692,72 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 221,00 Kč.

v tis. Kč

stav bankovního

účtu k 31. 12. 2014 stav po FV a

převedení přebytků

Fond rezerv a rozvoje MP 816 908 814 344

Sociální fond MMP 1 750 1 693

Sociální fond MPOL 2 023 2 021

Fond životního prostředí MP 4 853 4 646

Fond oprav Sylván 6 432 6 388

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů

615 058 648 019

CELKEM fondy MP 1 447 024 1 477 111

CELKEM fondy MO 97 638 201 871

XXII

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města12

7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 134 – 138 tabulkové části.

7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města

Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části.

8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2014 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2010 – 2014

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014

1 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v %

27,62 29,52 40,53 47,83 44,59

2 Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v %

7,48 6,00 2,83 2,85 2,54

3 Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v %

3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24 1 969,29

Hodnota ukazatele č. 1 se v časové řadě od r. 2010 do r. 2013 zvyšuje vlivem postupného čerpání úvěru EIB II (1 600,0 mil. Kč).

12

Přehled hospodaření organizací str. 134– 138

XXIII

V r. 2014 dochází k mírnému poklesu oproti r. 2013 díky snížení zadluženosti a současně zvýšení objemu provozních příjmů.

Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2010 a 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů:

- revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 – ČSOB III cca 155,6 mil. Kč).

V r. 2014 vykazuje hodnota ukazatele č. 2 ve srovnání s r. 2013 mírný pokles vlivem snížení dluhové služby (r. 2013 byl posledním rokem splácení úvěrů na obytnou zónu Sylván II a III). Hodnota ukazatele č. 3 se v r. 2014 ve srovnání s r. 2013 mírně snižuje, což souvisí s rostoucím objemem placených úroků (koncem r. 2013 byla načerpána tranše úvěru EIB III, přičemž úroky z navýšeného zůstatku dluhu se promítly až do r. 2014).

8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR

Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2010 - 2014 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014

1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v %

7,52 10,80 8,06 8,82 8,04

2 Celková (běžná) likvidita 1,56 1,62 2,20 2,18 2,05

XXIV

9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2014 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2014 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007.

10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, spol. s r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 29. 10. - 31. 10. 2014, 3. 11. – 14. 11. 2014, 19. 1. – 30. 1. 2015 a 16. 3. – 20. 3. 2015. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014.

XXV

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 Úvěr EIB na spolufinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“

(15,3 mil. EUR) EIB I/2 Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) EIB II Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) ČSOB I Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) ČSOB II Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) ČSOB III Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města

Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) AČR Armáda České republiky ADP agentura domácí péče APZ aktivní politika zaměstnanosti a.s. akciová společnost ASŘD automatický systém řízení dopravy ATS automatická tlaková stanice BEZP Odbor bezpečnosti MMP BJ bytová jednotka BYT Bytový odbor MMP CEDR Centrum dětí a rodičů CIOFF Mezinárodní folklórní festival CZT centrální zdroj tepla ČCE Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) ČČK Český červený kříž ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka ČOV čistírna odpadních vod ČR Česká republika ČS Česká spořitelna, čerpací stanice ČSOB Československá obchodní banka DD dětský domov DESOP Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva DM domov mládeže DDM dům dětí a mládeže DN daň z nemovitosti DPFO daň z příjmu fyzických osob DPFO SVČ daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) DPFO ZČ daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost DPH daň z přidané hodnoty DPPO daň z příjmu právnických osob DPS dům s pečovatelskou službou DSO dobrovolný svazek obcí DSP dokumentace ke stavebnímu povolení DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí DVI projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury EHMK Evropské hlavní město kultury EIB Evropská investiční banka et. etapa EU Evropská unie EÚ Ekonomický úřad MMP EVVO environmentální výchova FKD Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů FN fakultní nemocnice FOS Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

XXVI

FRB Fond rozvoje bydlení FRR Fond rezerv a rozvoje MP FS Fond sociální FUP Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi FV finanční vypořádání FVI Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" FŽP Fond životního prostředí GO General odvodnění města Plzně GPS Global Position System GZV General zásobování města Plzně pitnou vodou HW hardware IČ inženýrská činnost, identifikační číslo IPRM Integrovaný plán rozvoje města JKM jednotná kontaktní místa JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů JZ jihozápadní K kanalizace KČT Klub českých turistů KoŠ Komunitní škola KPRIM, KP Kancelář primátora MMP KŘEÚ Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP KŘTÚ Kancelář ředitele Technického úřadu MMP KÚPK Krajský úřad Plzeňského kraje LHK Letecký historický klub LSPP lékařská služba první pomoci MFČR Ministerstvo financí České republiky MH MAMMA HELP centrum MHD městská hromadná doprava MCH městská charita MIOS městský informační a orientační systém MIS městský informační systém MK ČR Ministerstvo kultury ČR MKS městský komunikační systém MMP Magistrát města Plzně MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MO městský obvod, městské obvody, městský okruh MP město Plzeň MPOL Městská policie MS VZS ČČK místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže MŠ mateřská škola MÚSS Městský ústav sociálních služeb MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR NF Národní fond NP nadzemní podlaží NZDM nízkoprahová zařízení pro děti a mládež OFR Odbor financování a rozpočtu MMP OI Odbor investic MMP ONŽ ochrana nenarozeného života OP operační program OPL obrana proti letadlům OPM Odbor prezentace a marketingu MMP o.p.s. obecně prospěšná společnost ORVŘ Odbor registru vozidel a řidičů MMP o.s. občanské sdružení OSI Odbor správy infrastruktury MMP OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí OSS Odbor sociálních služeb MMP

XXVII

OŠMT Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP OŽP Odbor životního prostředí MMP PC osobní počítač PČR Parlament ČR PEHMK Plzeň – evropské hlavní město kultury PD projektová dokumentace PDT, a.s. Plzeňská distribuce tepla, a.s. PERS Odbor personální MMP PMDP, a.s. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. PK Plzeňský kraj, plavecký klub PO příspěvková organizace PPO protipovodňová opatření PRMP program rozvoje města Plzně PS PČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR PS, a.s. Plzeňské služby, a.s. P.T., a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. PTP Pětatřicátý tankový prapor PVTP Plzeňský vědeckotechnologický park RMP Rada města Plzně ROP regionální operační program RS rekreační středisko RVO rozvaděč veřejného osvětlení ŘKF Římskokatolická farnost SAS sociálně aktivizační služby SDH sbor dobrovolných hasičů SFRB ČR Státní fond rozvoje bydlení České republiky SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky SHM Salesiánská hnutí mládeže SIT MP Správa informačních technologií MP SK sportovní klub SNN spolek neslyšících a nevidomých SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SP stavební povolení SPD spolupodílové domy SPRP společnost pro rannou péči SPŠE Střední průmyslová škola elektrotechnická SR schválený rozpočet s.r.o. společnost s ručením omezeným SSÚPŠ Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola SŠ střední škola st. stále se opakující sv. svatá SV studená voda SVS MP Správa veřejného statku města Plzně SZRM Strategické záměry rozvoje města SŽDC Správa železniční a dopravní cesty ŠD školní družina ŠJ školní jídelna ŠVP školní vzdělávací program TI technická infrastruktura TJ tělovýchovná jednota TT tramvajová trať TÚ Technický úřad MMP TUV teplá užitková voda TV tramvajové vedení TV teplá voda TZ technické zhodnocení

XXVIII

TZP tělesně a zdravotně postižení ÚKEP Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ul. ulice ÚMO Úřad městského obvodu ÚP úřad práce UR upravený rozpočet ÚR územní rozhodnutí ÚSA Úřad správních agend MMP ÚSK Univerzitní sportovní klub ÚSO Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ÚT ústřední topení UZ účelový znak V vodovod VDI projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" VHP výherní hrací přístroje VLT video loterijní terminály VNITŘ Odbor vnitřní správy MMP VO veřejné osvětlení VOŠ vyšší odborná škola VŘ výběrové řízení VS výměníková stanice VÚ MMP vnitřní úřady MMP VZT vzduchotechnika W.T.C. World Trade Centers Association ZBÚ základní běžný účet ZČU Západočeská univerzita ZMP Zastupitelstvo města Plzně ZO závodní organizace, západní okruh ZOO a BZ Zoologická a botanická zahrada MP ZŠ Základní škola

13.4.2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

2012- 2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr.

skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12 rozpočtu

Příjmy v daném roce 5 852 835 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 101,26%

Výdaje v daném roce 5 433 858 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 96,45%

Saldo hospodaření v daném roce 418 977 149 843 -1 037 623 -740 892 -439 820 59,36%

Financování +/- -91 899 240 531 1 037 623 740 892 744 226 100,45%

Přebytek hospodaření 327 077 390 375 304 406


skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12 rozpočtu

Příjmy v daném roce celkem 5 852 835 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 101,26%

Provozní příjmy 4 940 199 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 102,61%

- vlastní příjmy daňové 3 589 571 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 103,77%

- vlastní příjmy nedaňové 1 104 963 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 99,61%

- dotace provozní 245 665 197 997 141 835 231 435 231 432 100,00%

Kapitálové příjmy 912 636 390 093 834 092 817 111 761 154 93,15%

- vlastní příjmy kapitálové 513 439 156 238 70 000 142 861 146 284 102,40%

- dotace kapitálové 399 196 233 855 764 092 674 250 614 870 91,19%

Výdaje v daném roce celkem 5 433 858 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 96,45%

Provozní výdaje 3 868 747 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 97,55%

Kapitálové výdaje 1 565 111 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658 94,83%

Financování +/- -91 899 240 531 1 037 623 740 892 744 226 100,45%

Financování +/- vlastní zdroje -596 337 -45 908 1 096 155 799 424 802 673 100,41%

Financování +/- návratné zdroje 507 159 272 593 -58 532 -58 532 -59 882 102,31%

Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435

ROZPOČET MP plnění za rok 2014

1

13.4.2015

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč


skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu

Provozní příjmy 4 940 199 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 102,61%

Daňové 3 589 571 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 103,77%

Cizí daně 3 117 728 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80%

- DPH 1 432 174 1 457 343 1 430 000 1 560 000 1 520 523 97,47%

- z příjmů práv. osob 709 452 685 643 650 000 650 000 753 368 115,90%

- DPFO - zvláštní sazba 72 282 69 261 70 000 70 000 78 720 112,46%

- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 660 856 663 949 665 000 665 000 681 354 102,46%

- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 45 609 46 254 45 000 45 000 50 607 112,46%

- z podnikání fyz. osob 30% 50 711 41 136 10 000 25 000 23 068 92,27%

- z podnikání fyz. osob -sdílená 11 737 10 487 25 000 10 000 6 118 61,18%

- z nemovitých věcí 134 906 133 376 135 000 135 000 134 689 99,77%

- zrušené daně

Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

Poplatky 196 859 221 015 169 428 171 226 215 363 125,78%

- poplatky v oblasti živ. prostředí 776 500 500 500 1 857 371,48%

- místní poplatky 36 564 25 301 20 054 20 287 20 642 101,75%

- správní poplatky 38 003 42 403 38 292 39 857 44 929 112,72%

- ostatní poplatky a odvody 121 518 152 812 110 582 110 582 147 936 133,78%

Nedaňové 1 104 963 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 99,61%

Příjmy z vlastní činnosti 113 237 121 359 109 826 115 550 118 182 102,28%

Odvody vlastních příspěvkových org. 41 156 64 373 71 802 64 312 64 100 99,67%

Příjmy z pronájmu majetku 661 523 658 324 579 101 628 200 613 899 97,72%

Příjmy z úroků 16 021 16 473 11 380 11 338 9 471 83,53%

Kurzové zisky 277 0 0

Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00%

Sankční platby 25 273 22 848 19 740 21 446 21 632 100,87%

Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 796 2 621 530 1 180 4 120 349,11%

Ostatní nedaňové příjmy 86 204 77 836 189 004 147 870 154 392 104,41%

Přijaté splátky půjčených prostředků 7 754 5 625 5 261 5 161 4 739 91,83%

Provozní přijaté dotace 245 665 197 997 141 835 231 435 231 432 100,00%

Souhrnný dotační vztah 140 641 118 248 118 103 118 010 118 010 100,00%

Ze státního rozpočtu ostatní 78 077 63 597 20 138 100 158 100 158 100,00%

Ze státních fondů 1 098 44 170 170 100,00%

- státní fond životního prostředí 22 44 170 170 100,00%

- státní fond rozvoje bydlení

- státní fond dopravní infrastruktury 1 076

Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598

Dotace od krajů a regionálních rad 21 175 14 208 3 594 13 097 13 095 99,98%

Dotace od obcí 2 203 1 901

Dotace ze zahraničí

Ostatní přijaté dotace 874


Vlastní 513 439 156 238 70 000 142 861 146 284 102,40%

Z prodeje dlouhodobého majetku 491 796 152 195 70 000 142 861 146 284 102,40%

- pozemky 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11%

- domy 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49%

- byty a nebyty 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76%

- hmotný dlouhodobý majetek 312 638 91 233 256,52%

- technická infrastruktura 69 536

- ostatní

Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121

Ostatní kapitálové příjmy 21 644 922

Kapitálové přijaté dotace 399 196 233 855 764 092 674 250 614 870 91,19%

Souhrnný dotační vztah

Ze státního rozpočtu ostatní 373 375 70 204 519 269 521 907 538 145 103,11%

Ze státních fondů 533 2 350 27 966 26 926 27 881 103,55%

- státní fond životního prostředí 533 2 350 27 966 26 926 27 881 103,55%


- státní fond dopravní infrastruktury

Z Národního fondu, ze zvl. fondů

Dotace od krajů a regionálních rad 25 288 161 301 216 857 125 417 48 845 38,95%

Dotace od obcí


Ostatní přijaté dotace

2

13.4.2015

VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč



Provozní výdaje 3 868 747 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 97,55%

Běžné výdaje 1 120 648 1 145 071 1 137 141 1 211 444 1 160 473 95,79%

Běžné výdaje-správa měst. majetku 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83%

Placené úroky 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11%

Kurzové rozdíly 11 25 5 8 12 154,80%

Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

Daň z nabytí nemovitých věcí 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43%

Daň z nemovitých věcí 746 764 900 900 759 84,36%

Daň z přidané hodnoty -10 967 -114 703 -80 000 -165 000 -189 220 114,68%

Příspěvky vlastním PO 911 466 822 119 834 563 885 561 884 668 99,90%

Transfery PMDP 753 443 766 231 791 066 809 832 809 832 100,00%

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 167 762 175 627 171 974 226 657 225 436 99,46%

Transfery obyvatelstvu 19 828 20 512 21 665 23 552 21 439 91,03%

Transfery do zahraničí

Ostatní provozní výdaje 16 136 10 660 20 522 10 904 10 327 94,71%

Půjčené prostředky 2 375 5 030 20 20


Stavební investice 1 187 994 1 219 602 2 698 265 2 448 330 2 324 480 94,94%

Nestavební investice 32 130 40 263 36 122 48 844 44 755 91,63%

Nestavební inv. - správa měst.majetku 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30%

Pořízení budov,pozemků a technické infra. 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93%

Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 484 484 99,99%


Transfery PMDP


Transfery obyvatelstvu 100 280 280 100,00%


Ostatní kapitálové výdaje

Půjčené prostředky

3

13.4.2015

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč



Financování +/- vlastní zdroje -596 337 -45 908 1 096 155 799 424 802 673 100,41%

Použití prostředků minulých let 111 885 327 077 390 355 390 375 100,01%

Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0

Převod podílu na daních

Převod podílu na příspěvku na VSS

Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu

Převody MMPxMO v daném roce 0

Převody (+) 15 947 67 119 3 236 64 686 64 687 100,00%

Převody (-) 15 947 67 119 3 236 64 686 64 687 100,00%

Vlastní účelové fondy -708 221 -372 986 1 096 155 409 069 412 298 100,79%

Použití vlastních fondů (+) 1 007 873 868 025 2 094 724 1 929 158 1 874 960 97,19%

- fond rezerv a rozvoje 71 141 132 986 546 335 506 258 479 590 94,73%

- fond životního prostředí 3 377 3 110 3 185 2 831 88,88%

- fond sociální 31 535 31 993 31 366 35 242 32 976 93,57%

- fond oprav Sylván 6 044 4 518 6 000 6 000 3 466 57,77%

- fond projekt DVI 1 179

- fond rozvoje bydlení 17 491 36 860

- fond pro kofinancování dot.projektů 876 716 658 262 1 511 023 1 378 473 1 356 096 98,38%

- fond úvěrový povodňový 390 295

Tvorba vlastních fondů (-) 1 716 094 1 241 010 998 569 1 520 089 1 462 661 96,22%


- fond životního prostředí 3 648 3 952 2 975 3 478 5 308 152,60%

- fond sociální 31 455 32 492 30 509 31 770 32 614 102,66%


- fond projekt DVI


- fond pro kofinancování dot.projektů 1 364 512 816 860 933 824 801 597 741 755 92,53%


Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 507 159 272 593 -58 532 -58 532 -59 882 102,31%

Přijaté (+) 600 000 350 000

- výnosy z prodeje dluhopisů

- úvěry, půjčky 600 000 350 000

- operace řízení likvidity

Splátky (-) 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31%

- splátky vydaných dluhopisů

- splátky úvěrů, půjček 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31%



Nerealizované kurzové rozdíly -2 721 13 847 1 435

4

13.4.2015

Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2014

v tis.Kč

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. vratky při

rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV

DOTACE CELKEM 905 927 905 685 846 303 808 019 38 283

Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové 118 103 118 010 118 010 118 010

Příspěvek na výkon státní správy 108 796 108 796 108 796 108 796

Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 307 9 214 9 214 9 214

Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu 20 138 100 158 100 158 72 416 27 742

Plzeň - EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 20 000

Infrastruktura pro distribuci služen eGovernmentu 26 21 21 21

IOP V9 Agendy a MIS 112 22 22 22

Volby do Evropského parlamentu 3 544 3 544 340 3 204

Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 4 754 4 754 450 4 304

Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 300 300 300

Aktivní politika zaměstnanosti 11 146 11 146 4 653 6 493

Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 49 49 49

Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí 19 173 19 173 7 194 11 979

Odborný lesní hospodář 191 191 191

Podpora standardizace orgánů OSPOD 3 866 3 866 2 261 1 605

Voják a tanečnice 380 380 380

Skupova Plzeň 600 600 600

Plzeň - Asistent prevence kriminality 245 245 245

Plzeň - ACTIVITY 60 60 60

Harmonizace lokálních autorit Knihovna města Plzně 111 111 111

Sociální služby - Městský ústav sociálních služeb 19 764 19 764 19 764

Výsadba zpevňujících dřevin 24 24 24

Podpora profesionálních divadel 8 140 8 140 8 140

MMP - otevřený a efektivní úřad 1 122 1 122 965 157

Bydlení azylantů a rozvoj obce 162 162 162

Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 126 126 126

Satelitní telemetrie chřástala polního 26 26 26

Borský park v Plzni 1 952 1 952 1 952

Kosení travního porostu lehkou mechanizací 64 64 64

Strategie Plzeňské aglomerace ITI 1 993 1 993 1 993

Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice 732 732 732

Olovo - Plzeň Veleslavínova 33/26, Smetanovy sady 344/9 420 420 420

Příspěvek na provoz ZOO a botanické zahrady 1 173 1 173 1 173

Provozní dotace od kraje a regionálních rad 3 594 13 097 13 095 12 735 360

Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 3 594 2 998 2 998 2 998

Regionální funkce knihoven 162 162 162

Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" 2 063 2 063 2 063

OP - Vzdělávání - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 752 752 752

OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 413 413 413

Podpora činnost v r. 2014 - náklady spojené s provozem 5 000 5 000 5 000

SKUPOVA PLZEŇ 2014 200 200 200

Oprava hasičské techniky - CAS K25 52 52 52

Výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů 311 308 308

Provoz informačního centra s regionálním významem 500 500 500

Hospodaření v lesích 646 646 646

5

13.4.2015

v tis.Kč

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. vratky při

rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV

Provozní dotace ze st. fondů 170 170 170


Borský park v Plzni 115 115 115

Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice 52 52 52

Provozní dotace od obcí

Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu 519 269 521 907 538 145 528 306 9 838

Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 986

Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 14 804 2 833 2 833 2 833

Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu 13 878 13 836 13 836 13 836

IOP V9 Agendy a MIS 15 367 15 021 15 021 15 021

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 474 234 443 263 459 500 459 500

Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 3 609 3 609 3 609

Rozšíření kamerového systémz - Mikulášské náměstí, Plzeň 529 529 529

Rekonstrukce vnitrobloku - Luďka Pika 4 000 4 000 4 000

Schodišťová plošina - Škroupova ulice, Plzeň 100 100 100

Schodišťová plošina - Měšťanská beseda, Plzeň 231 231 231

Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 2 373 2 373 2 373

Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 2 448 2 448 2 448

Zateplení 61. MŠ - MO 3 1 070 1 070 1 070

Zateplení 70. MŠ - MO 3 2 395 2 395 2 395

Plzeňský vědecko-technologický park III. 30 199 30 199 30 199

Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad 216 857 125 417 48 845 48 845

Greenways Plzeň 11 432 11 432 10 860 10 860

Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 2 203 1 533 1 533 1 533

Greenways - cyklostezska přes božkovský ostrov 17 918 13 127 13 127 13 127

Divadlo Jízdecká 157 698 76 000

Obnova historické části - Koterov 27 606 21 811 21 811 21 811

Plzeň, Šumavská ul. - autobusový terminál 514 514 514

Bezp. kamerový systém Panomera-městský fotbalový stadion 1 000 1 000 1 000

Kapitálová dotace ze st. fondů 27 966 26 926 27 881 27 537 343

Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 70

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 27 896 26 074 27 029 27 029


Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 140 140 140

Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 129 129 129

Zateplení 61. MŠ - MO 3 63 63 63

Zateplení 70. MŠ - MO 3 141 141 141

Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 167 167 167

Kapitálová dotace z NF a EU

6

13.4.2015

v tis. Kč

2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka

rozpočet k 31.12. účelu

1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 38 954 38 955 39 541

pro Městský obvod 1 1 501 1 501 1 501

Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ 500 500 500

46. MŠ - spotřební materiál a ceny pro děti na akci: Rodinná MŠ 5 5 5

91. MŠ - XXIII. ročník výtvarné soutěže dětí MŠ - Svět pohádek 7 7 7

Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 931 931 931

78. MŠ - Barevná zahrada dětí 78.MŠ 58 58 58


Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 6 458 6 458 6 953

Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 1 179 1 179 1 179

Výstavba nové MŠ 13 978 13 978 13 978

2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu 300 300 300

Úprava budov MŠ dle současných právních předpisů 400 400 400


Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 4 472 4 472 4 472


Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha 70 70 70

Výměna 4 ks stromů u pomníku Díky Ameriko 87 87 87

Revitalizace zeleně před KB - Anglické nábřeží 150 150 150

22. MŠ - materiál a pomůcky na pořádané akce 10 10 10

70. MŠ - materiál na projekt: Spolupráce MŠ s OSP ve FN Plzeň 8 8 8

16. MŠ - akce: Zahrádka plná překvapení 126 126 126


63. MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň 120 120 120

Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady 35 35 35


50. MŠ - akce: Živý plot pro život 73 73 73

Kompenz. výdajů spojených s provozem sběrného dvora v r.2013 900 900 900


57. MŠ - akce: Dalmatinkova zahrádka 150 150 150

Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady 2 2 2


Zahrada Fantazie 1 811 1 811 1 811 předfinancování akce

Úprava stezky Křimice - hřbitov Vochov 200 200 200


Nevyčerpané prostředky z akce: Dostavba kanalizace Litice 5 000 5 000 5 000


pro Městský obvod 7 35 35 35





Nákup 2 ks měřičů rychlosti 68 68 68




Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 340

Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2014

7

13.4.2015



2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 25 632 25 632 24 644

od Městského obvodu 1 6 076 6 076 5 099

ZOO - akce: Sloni na Mži 2 350 2 350 1 508

OSS MP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domu MáTa a Domova sv.

Zdislavy 60 60 60

OSS MP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 20 20 20

OSS MP - Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody 80 80 80

OSS MP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení O putovní pohár

starosty ÚMO Plzeň 1 80 80 80

Knihovna MP - pořízení pianina do L-klubu 70 70 70

OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 1 065 1 065 1 065

OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 18 18 18

Bolevecká ZŠ - činnost kroužků lidových tanců 20 20 20

Bolevecká ZŠ - dlouhodobý probram primární prevence 10 10 10

31. ZŠ - školení pedagogů 75 75 75

OSS MP - akce: Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 60 60 60

MUSS - rehabilitační pobyt 4 uživatelů domova Nováček 7 7 7

MUSS - rehabilitační pobyt uživatelů domova Nováček v Kašperských

Horách 6 6 6

OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 300 300 300

SVS MP - akce: Výukové zahrady s vodními prvky U Velkého rybníka600 600 600

SVS MP - Včelařská stezka v arboretu Sofronka 75 75 75

KŘTU-SVS - akce: Nový asfaltový povrch cesty pod Bílou Horou na

hrázi Velkého Boleveckého rybníka 930 930 795

ZOO - Vydání monotematické publikace o historii ZOO a BZ 250 250 250


13. ZŠ - vybavení předškolní třídy 16 16 16

13. ZŠ - cvičební pomůcky 10 10 10

20. ZŠ - pingpongové stoly, sety na hru 24 24 24

20. ZŠ - zkvalitnění výuky, soutěže 10 10 10

ZŠ a MŠ Božkov - sportovní vybavení 10 10 10

ZŠ a MŠ Božkov - tablety a deskové hry 10 10 10

ZŠ a MŠ Božkov - volnočasové aktivity 5 5 5

ZŠ a MŠ Božkov - velikonoční a vánoční jarmark 5 5 5

ZŠ a MŠ Božkov - deskové hry 3 3 3

Masarykova ZŠ - sportovní den 3 3 3

Masarykova ZŠ - výtvarná soutěž 21 21 21

Masarykova ZŠ - informační tabule 8 8 8

Vyúčtování akce: Obnova historické části obce Plzeň-Koterov 1 553 1 553 1 553

MP - nákup reflexních pásek pro seniory 6 6 6

ZOO - akce: Nová grafická podoba mapy a revitalizace naváděcího

syst. 20 20 20

od Městského obvodu 3 103 103 103

ZOO a BZ - akce: "Past na rovníku-Hanzelka, Zikmund v areálu ZOO

a BZ" 20 20 20

2. ZŠ - kroužek PC pro seniory, výuka angličtiny s angl.lektorem 10 10 10

11. ZŠ - dekorativní prvky - Tužky 55 55 55

15. ZŠ - exkurze na ekofarmu 5 5 5

26. ZŠ - pronájem stadionu, zapůjčení náčiní, ceny pro účastníky 3 3 3

33. ZŠ - nákup žíněnek 10 10 10


KŘTÚ - SVS - opravy chodníků na území MO-4 6 000 6 000 6 000

KŘTÚ - SVS - stavební úpravy Partyzánská 2 000 2 000 2 000

KŘTÚ - SVS - parkovací stání při 54. MŠ, ul. Staniční 460 460 460

KŘTÚ - SVS - instalace informačního radaru v ul. K. Fořtovně 70 70 67

ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa 4 022 4 022 4 022 vyúčtování po ukončení realizace

ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa - mobiliář 2 828 2 828 2 828 vyúčtování po ukončení realizace

SIT - výpočetní technika s příslušenstvím pro členy ZMO-4 400 400 392

8

13.4.2015




15. ZŠ - aktivity žáků 225 225 225


26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 150 150 150

26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 100 100 100


16. ZŠ a MŠ - příměstský tábor pro děti ZŠ 10 10 10


Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 800 800 800




MAJ MP - výkup části pozemku v k.ú. Malesice 164 164 164

3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 100 100 100

do Městského obvodu 5 50 50 50

z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 25 25 25

z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 25 25 25

do Městského obvodu 6 50 50 50

z MO-10 - příspěvek na činnost SDH 50 50 50

9

13.4.2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

v tis.Kč



Příjmy MMP v daném roce 5 290 719 5 072 571 5 421 139 5 583 750 5 649 781 101,18%

Výdaje MMP v daném roce 4 807 428 4 377 270 5 930 915 5 700 991 5 533 092 97,05%

Saldo hospodaření v daném roce 483 290 695 302 -509 776 -117 241 116 689 -99,53%

Financování +/- -195 858 -385 823 509 776 117 241 98 046 83,63%




Příjmy v daném roce celkem 5 290 719 5 072 571 5 421 139 5 583 750 5 649 781 101,18%

Provozní příjmy 4 386 327 4 686 200 4 587 047 4 776 821 4 898 855 102,55%

- vlastní příjmy daňové 3 161 069 3 472 285 3 373 449 3 494 904 3 625 327 103,73%

- vlastní příjmy nedaňové 1 034 540 1 043 280 1 071 763 1 078 586 1 070 197 99,22%

- dotace provozní 190 718 170 635 141 835 203 331 203 331 100,00%


- vlastní příjmy kapitálové 512 454 155 631 70 000 142 861 146 238 102,36%

- dotace kapitálové 391 937 230 740 764 092 664 068 604 689 91,06%

Výdaje v daném roce celkem 4 807 428 4 377 270 5 930 915 5 700 991 5 533 092 97,05%

Provozní výdaje 3 325 625 3 081 141 3 222 318 3 232 385 3 173 204 98,17%


Financování +/- -195 858 -385 823 509 776 117 241 98 046 83,63%

Financování +/- vlastní zdroje -700 295 -672 263 568 308 175 773 156 493 89,03%

Financování +/- návratné zdroje 507 159 272 593 -58 532 -58 532 -59 882 102,31%


ROZPOČET MMP plnění za rok 2014

10

13.4.2015

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

v tis.Kč


č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu

1 Provozní příjmy 4 386 327 4 686 200 4 587 047 4 776 821 4 898 855 102,55%

2 Daňové 3 161 069 3 472 285 3 373 449 3 494 904 3 625 327 103,73%

3 Cizí daně 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80%

4 - DPH 1 208 254 1 457 343 1 430 000 1 560 000 1 520 523 97,47%

5 - z příjmů práv. osob 709 452 685 643 650 000 650 000 753 368 115,90%

6 - DPFO - zvláštní sazba 72 282 69 261 70 000 70 000 78 720 112,46%

7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 504 727 663 949 665 000 665 000 681 354 102,46%

8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 45 609 46 254 45 000 45 000 50 607 112,46%

9 - z podnikání fyz. osob 30% 50 711 41 136 10 000 25 000 23 068 92,27%

10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 737 10 487 25 000 10 000 6 118 61,18%

11 - z nemovitých věcí 134 906 133 376 135 000 135 000 134 689 99,77%

12 - zrušené daně

13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

14 Poplatky 148 407 188 215 143 449 144 749 186 725 129,00%

15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 706 499 500 500 1 857 371,48%

16 - místní poplatky

17 - správní poplatky 32 225 34 938 32 367 33 667 36 932 109,70%

18 - ostatní poplatky a odvody 115 476 152 778 110 582 110 582 147 936 133,78%

19 Nedaňové 1 034 540 1 043 280 1 071 763 1 078 586 1 070 197 99,22%

20 Příjmy z vlastní činnosti 108 487 115 206 104 985 109 873 112 619 102,50%

21 Odvody vlastních příspěvkových org. 41 156 63 142 71 802 64 312 64 100 99,67%

22 Příjmy z pronájmu majetku 617 367 612 033 538 251 588 040 570 908 97,09%

23 Příjmy z úroků 15 424 16 122 11 000 11 000 9 319 84,72%

24 Kurzové zisky 277 0 0

25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00%

26 Sankční platby 24 281 21 632 19 110 20 765 20 459 98,52%

27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 776 2 579 450 1 100 4 089 371,75%

28 Ostatní nedaňové příjmy 66 308 55 130 170 904 127 350 132 980 104,42%

29 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 742 5 622 5 261 5 161 4 738 91,81%

30 Provozní přijaté dotace 190 718 170 635 141 835 203 331 203 331 100,00%

31 Souhrnný dotační vztah 104 829 118 248 118 103 118 010 118 010 100,00%

32 Ze státního rozpočtu ostatní 59 149 38 440 20 138 72 416 72 416 100,00%

33 Ze státních fondů 1 090 39 170 170 100,00%

34 - státní fond životního prostředí 14 39 170 170 100,00%

35 - státní fond rozvoje bydlení

36 - státní fond dopravní infrastruktury 1 076

37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598

38 Dotace od krajů a regionálních rad 20 975 12 008 3 594 12 735 12 735 100,00%

39 Dotace od obcí 2 203 1 901

40 Dotace ze zahraničí

41 Ostatní přijaté dotace 874

42 Kapitálové příjmy 904 392 386 371 834 092 806 929 750 927 93,06%

43 Vlastní 512 454 155 631 70 000 142 861 146 238 102,36%

44 Z prodeje dlouhodobého majetku 491 741 151 748 70 000 142 861 146 238 102,36%

45 - pozemky 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11%

46 - domy 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49%

47 - byty a nebyty 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76%

48 - hmotný dlouhodobý majetek 257 190 91 187 205,97%

49 - technická infrastruktura 69 536

50 - ostatní dlouhodobý majetek

51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121

52 Ostatní kapitálové příjmy 20 714 762

53 Kapitálové přijaté dotace 391 937 230 740 764 092 664 068 604 689 91,06%

54 Souhrnný dotační vztah

55 Ze státního rozpočtu ostatní 366 116 67 090 519 269 512 069 528 306 103,17%

56 Ze státních fondů 533 2 350 27 966 26 582 27 537 103,59%

57 - státní fond životního prostředí 533 2 350 27 966 26 582 27 537 103,59%

58 - státní fond rozvoje bydlení

59 - státní fond dopravní infrastruktury

60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů

61 Dotace od krajů a regionálních rad 25 288 161 301 216 857 125 417 48 845 38,95%

62 Dotace od obcí

63 Dotace ze zahraničí

64 Ostatní přijaté dotace

11

13.4.2015

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce

v tis.Kč


č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu

1 Provozní výdaje 3 325 625 3 081 141 3 222 318 3 232 385 3 173 204 98,17%

2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL 636 897 646 309 666 040 658 446 640 697 97,30%

3 Běžné výdaje - správa měst. majetku 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83%

4 Placené úroky 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11%

5 Kurzové rozdíly 11 25 5 8 12 154,80%

6 Daň z příjmu práv. osob - MP 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

7 Daň z nabytí nemovitých věcí 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43%

8 Daň z nemovitých věcí 746 764 900 900 759 84,36%

9 Daň z přidané hodnoty -10 967 -114 703 -80 000 -165 000 -189 220 114,68%

10 Příspěvky vlastním PO 871 272 778 483 794 449 841 476 840 733 99,91%

11 Transfery PMDP 753 443 766 231 791 066 809 832 809 832 100,00%

12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 153 660 159 230 164 839 207 985 207 268 99,66%

13 Transfery obyvatelstvu 14 753 15 570 16 796 17 256 16 312 94,53%

14 Transfery do zahraničí

15 Ostatní provozní výdaje 16 136 10 660 17 322 10 698 10 305 96,33%

16 Půjčené prostředky 2 375 5 030 20 20

17 Kapitálové výdaje 1 481 803 1 296 128 2 708 597 2 468 606 2 359 888 95,60%

18 Stavební investice 1 115 283 1 107 543 2 609 889 2 325 707 2 225 662 95,70%

19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 29 244 30 532 32 210 41 379 39 318 95,02%

20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30%

21 Pořízení budov,pozemků a technické infra. 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93%

23 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 484 484 99,99%

24 Příspěvky vlastním PO 34 254 24 486 17 047 27 793 27 793 100,00%

25 Transfery PMDP

26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 241 671 89 645 3 300 6 930 7 129 102,87%

27 Transfery obyvatelstvu 100 280 280 100,00%

28 Transfery do zahraničí

29 Ostatní kapitálové výdaje

30 Půjčené prostředky

12

13.4.2015

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

v tis.Kč



Financování +/- vlastní zdroje -700 295 -672 263 568 308 175 773 156 493 89,03%


Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 6 098 569 -2 685 -2 684 99,97%

Převod MO - podílu na daních -391 935 -382 168 -398 566 -409 717 102,80%

Převod MO - podílu na příspěvku na VSS -35 735 -35 735 -35 590 -35 590 100,00%

Převod MO - kompenzace podílu na příjmech z hazardu -70 766 -141 217 -86 294 -86 294 -121 617 140,93%

Převody MMPxMO v daném roce -7 816 -17 342 -1 036 -13 322 -13 323 100,01%

Převody (+) 3 990 24 814 1 025 25 632 25 632 100,00%

Převody (-) 11 806 42 156 2 061 38 954 38 955 100,00%

Vlastní účelové fondy -687 569 -374 035 1 073 541 402 772 429 946 106,75%

Použití vlastních fondů (+) 974 562 819 893 2 064 007 1 826 177 1 796 014 98,35%


- fond životního prostředí 3 377 3 110 3 185 2 831 88,88%

- fond sociální MMP a MPOL 22 492 23 032 22 584 25 066 23 529 93,87%


- fond projekt DVI 1 179


- fond pro kofinancování dot.projektů 876 716 658 262 1 511 023 1 378 473 1 356 096 98,38%


Tvorba vlastních fondů(-) 1 662 131 1 193 928 990 466 1 423 405 1 366 068 95,97%


- fond životního prostředí 3 648 3 952 2 975 3 478 5 308 152,60%

- fond sociální MMP a MPOL 22 834 23 264 22 406 22 525 23 444 104,08%


- fond projekt DVI


- fond pro kofinancování dot.projektů 1 364 512 816 860 933 824 801 597 741 755 92,53%


Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 507 159 272 593 -58 532 -58 532 -59 882 102,31%

Přijaté (+) 600 000 350 000


- úvěry, půjčky 600 000 350 000


Splátky (-) 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31%


- splátky úvěrů, půjček 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31%



Nerealizované kurzové rozdíly -2 721 13 847 1 435

13

13.4.2015

Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

Ř 3 Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitých věcí, zrušené daně

(pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.Kč



CELKEM 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80%

Ekonomický úřad

Odbor financování a rozpočtu 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80%

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města

(pol. 1122)



CELKEM 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

Ekonomický úřad

Odbor financování a rozpočtu 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod.

(pol. 1331-1339)



CELKEM 706 499 500 500 1 857 371,48%

Ekonomický úřad

Odbor financování a rozpočtu 706 499 500 500 1 857 371,48%

Ř 16 Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO

(pol. 1341-1349)

Ř 17 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení

(pol. 1361)



C E L K E M 32 225 34 938 32 367 33 667 36 932 109,70%

Ekonomický úřad 31 37 19

Odbor financování a rozpočtu 4 9 6

Odbor evidence majetku 8 11 5

Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 18 17 8

Technický úřad 774 2 192 1 770 2 070 2 289 110,57%

Kancelář ředitele TÚ 2 1 1

Odbor stavebně správní 587 1 970 1 600 1 900 2 110 111,07%

Odbor dopravy 186 221 170 170 177 104,24%

Technický úřad - správa majetku 2 0 0

Odbor investic 2 0 0

Úřad služeb obyvatelstvu 2 1 1

Odbor sociálních služeb

Odbor školství - školství 2 1 1

Úřad správních agend 31 417 32 707 30 597 31 597 34 622 109,57%

Archiv města Plzně 4 3 7 7 5 74,40%

Odbor registru vozidel a řidičů 22 105 23 977 22 000 22 000 24 613 111,88%

Odbor vnitřní správy

Odbor správních činností 6 006 6 087 5 540 6 540 7 384 112,90%

Odbor státní sociální péče 0 0 0

Živnostenský úřad 3 265 2 616 3 000 3 000 2 588 86,26%

Odbor životního prostředí 36 25 50 50 33 66,40%

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií

(pol. 1351-1359; 1701)



C E L K E M 115 476 152 778 110 582 110 582 147 936 133,78%

Ekonomický úřad 112 807 149 836 107 382 107 382 144 859 134,90%



Odbor registru vozidel a řidičů 2 669 2 939 3 200 3 200 3 076 96,12%

Odbor správních činností 2 1

14

13.4.2015

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu

(pol. 2111-2119) v tis.Kč



C E L K E M 108 487 115 206 104 985 109 873 112 619 102,50%

Městská policie 618 846 500 750 1 213 161,69%

Kancelář primátora 92 242 200 200 220 110,20%

Odbor personální 50 50 70 70 23 32,14%

Ekonomický úřad 1 759 469 250 250 461 184,43%

Odbor nabývání majetku 130 184 111

Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 629 285 250 250 350 140,09%

Technický úřad 52 78 70 70 10 13,71%

Kancelář ředitele TÚ 1 1

Odbor bytový 51 78 70 70 10 13,71%

Technický úřad - správa majetku 105 589 113 353 103 800 108 438 110 368 101,78%

Odbor správy infrastruktury 23 17

- vodovody a kanalizace 23 17

BYT - správa domů 57 233 62 190 55 300 59 938 66 502 110,95%

- správa domů 43 320 45 447 43 000 43 000 47 130 109,61%

- správa domů Sylván 13 581 14 247 12 300 12 300 14 982 121,80%

- PVTP 332 2 496 4 638 4 390 94,65%

KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 356 51 140 48 500 48 500 43 849 90,41%

- péče o vzhled města 744 14 174

- komunikace 586 519 1 000 1 000 743 74,34%

- majetek pro MHD 521 107

- doprava v klidu 36 959 36 509 40 500 40 500 35 352 87,29%

- ostatní příjmy a výdaje 10 067 13 578 7 000 7 000 7 472 106,75%


Odbor prezentace a marketingu 235 98 81

Odbor školství - školství 1

Odbor kultury

Úřad správních agend 93 69 95 95 244 256,85%


Odbor vnitřní správy 14 20 20 226 1131,41%

Odbor správních činností

Odbor životního prostředí

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 2122-2129)



C E L K E M 41 156 63 142 71 802 64 312 64 100 99,67%

Útvar koordinace evropských projektů 2 600 262 262 262 100,00%

Útvar koncepce a rozvoje 400 384 484 484 100,00%

Správa veřejného statku 1 106 3 300 2 948 2 948 2 948 100,00%

Správa informačních technologií 32 850 12 491 20 000 13 000 13 000 100,00%

ZOO a botanická zahrada 4 044 6 849 6 849 6 849 100,00%

Správa hřbitovů a krematoria 2 300 3 407 3 407 3 407 100,00%

Městský ústav sociálních služeb 8 400 1 647 1 647 1 647 100,00%

Dětské centrum Plzeň

1. Základní škola 1 933 1 933 1 933 100,00%

2. Základní škola 1 200 1 546 1 546 1 546 100,00%

4. Základní škola 500 1 337 1 337 1 337 100,00%

7. Základní škola 150 814 814 814 100,00%

10. Základní škola 704 263 263 263 100,00%

11. Základní škola 852 852 792 92,96%

13. Základní škola 1 000 335 335 335 100,00%

14. Základní škola 499 499 499 100,00%

15. Základní škola 886 886 886 100,00%

16. Základní škola 137 928 928 928 100,00%

17. Základní škola 500 810 449 449 449 100,00%

20. Základní škola 700 1 586 1 586 1 586 100,00%

21. Základní škola 160 629 629 629 100,00%

22. Základní škola 100 2 041 2 041 2 041 100,00%

25. Základní škola 300 1 897 1 757 1 757 1 757 100,00%

26. Základní škola 525 525 525 100,00%

28. Základní škola 832 832 832 100,00%

31. Základní škola 520 2 286 1 696 1 696 100,00%

33. Základní škola 500 2 082 2 082 2 082 100,00%

34. Základní škola 591 741 741 741 100,00%

Benešova základní škola 5 000 2 695 2 327 2 327 2 327 100,00%

Masarykova základní škola 465 465 465 100,00%

Bolevecká základní škola 600 1 048 1 048 1 048 100,00%

Základní škola Božkov 370 301 301 301 100,00%

Tyršova ZŠ a MŠ Černice 420 231 231 231 100,00%

Základní škola Újezd 152 152

10. Školní jídelna 53 347 347 347 100,00%

11. Školní jídelna 544 544 544 100,00%

Divadlo J. K. Tyla 7 700 5 373 5 373 5 373 100,00%

Divadlo Alfa 1 500 1 389 1 389 1 389 100,00%

Knihovna 4 500 1 441 1 441 1 441 100,00%

Hvězdárna a planetarium 2 200 124 124 124 100,00%

Esprit / TURISMUS 2 000 242 242 242 100,00%

15

13.4.2015

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139) v tis.Kč



C E L K E M 617 367 612 033 538 251 588 040 570 908 97,09%

Ekonomický úřad

Odbor financování a rozpočtu

Technický úřad 318 202 310 310 88 28,48%

Odbor bytový 318 202 310 310 88 28,48%


Kancelář ředitele TÚ

KŘTÚ - skládka 1 1 1 1 1 125,80%

Odbor správy infrastruktury 407 724 408 379 329 407 381 996 364 722 95,48%

- vodovody a kanalizace 388 521 384 915 306 165 358 754 341 217 95,11%

- skládka

- teplárenství 17 448 21 628 21 500 21 500 21 761 101,21%

- plavecké bazény 79 180 160 160 160 99,83%

- Stadion Štruncovy sady a Luční 1 315 1 212 1 144 1 144 1 144 100,02%

- Atletický stadion Skvrňany 133 179 212 212 213 100,65%

- Sport. hala TJ Lokomotiva 79 100 80 80 80 99,83%

- Hokejbalová hala 66 66 66 66 66 100,42%

- Zimní stadion 82 100 80 80 80 99,83%

BYT - správa domů 177 528 172 720 177 348 174 548 174 825 100,16%

- správa domů 142 249 131 284 130 000 130 000 129 016 99,24%


- divadlo 5 022 3 422 3 388 99,02%

- PVTP 2 957 8 562 10 326 9 126 8 844 96,91%


- kasárna Borská pole

- péče o vzhled města 817 997 1 490 1 490 1 523 102,25%

- komunikace

- koncepce dopravního inženýrství

- výstaviště 13

- majetek pro MHD 13 200 13 310 13 200 13 200 13 097 99,22%


Úřad správních agend - správa majetku 6 268 6 529 6 655 6 655 6 655 100,00%

Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 268 6 529 6 655 6 655 6 655 100,00%

Úřad služeb obyvatelstvu 89 89 90 90 89 98,91%

Odbor prezentace a marketingu

Odbor školství - školství 89 89 90 90 89 98,91%


Odbor vnitřní správy 3 949 2 692 2 750 2 750 2 766 100,59%

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145) v tis.Kč



C E L K E M 15 424 16 122 11 000 11 000 9 319 84,72%

Ekonomický úřad 15 269 15 981 11 000 11 000 9 294 84,49%


OFR - fond rezerv a rozvoje 8

OFR - fond pro financování projektu DVI

OFR - fond rozvoje bydlení 285 91

OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 8 637 9 490 6 000 6 000 5 538 92,29%


BYT - správa domů 39 83 10

- správa domů 25 77 8

- správa domů Sylván 14 6 1

Odbor investic

KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 116 58 15

16

13.4.2015

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143) v tis.Kč



C E L K E M 277 0 0

Městská policie 0 0

Ekonomický úřad 276

Odbor financování a rozpočtu 276

Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI

Technický úřad

Odbor dopravy

Úřad správních agend 0 0 0

Archiv města Plzně 0

Odbor správních činností 0 0 0

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)



C E L K E M 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00%

Ekonomický úřad


Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)



C E L K E M 24 281 21 632 19 110 20 765 20 459 98,52%

Městská policie 9 060 8 419 8 100 8 100 7 563 93,37%

Ekonomický úřad 202 443 200 1 458 343 23,53%

Odbor financování a rozpočtu 195 284 200 1 458 204 14,02%


Technický úřad 1 342 1 306 1 160 1 557 1 590 102,15%

Kancelář ředitele TÚ 397 397 99,94%

Odbor stavebně správní 200 248 100 100 135 135,00%

Odbor dopravy 559 502 450 450 186 41,38%

Odbor bytový 582 556 610 610 873 143,04%

Technický úřad - správa majetku 2 680 1 304 803


- vodovody a kanalizace 585

- správa domů Sylván 1 1

- plavecké bazény 3

- Stadion Štruncovy sady 2

- Sport. hala TJ Lokomotiva 2

- Hokejbalová hala 0

- Zimní stadion 2

BYT - správa domů 680 707 802



Odbor investic 3

KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 000

- koncepce dopravního inženýrství 2 000

Úřad služeb obyvatelstvu 10 1

Odbor školství - školství 0 1

Odbor památkové péče 10


Odbor registru vozidel a řidičů

Odbor vnitřní správy 4


Odbor státní sociální péče 2 3

Živnostenský úřad 668 521 400 400 570 142,44%

Odbor životního prostředí 554 931 250 250 994 397,43%

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)2012- 2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr.


C E L K E M 2 776 2 579 450 1 100 4 089 371,75%

Městská policie 7 35 27

Ekonomický úřad 20 21 48


Odbor příjmu z pohledávek a prodeje

Nezařazené do úřadů - správa majetku 135 650 1 684 259,01%

Kancelář primátora - projekty ÚKEP 135 650 1 684 259,01%

Technický úřad - správa majetku 2 650 2 319 2 247

KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 650 2 319 2 247

- majetek pro MHD 2 650 2 319 2 247

Úřad služeb obyvatelstvu


Odbor registru vozidel a řidičů 81 38 75

Odbor vnitřní správy 17 30 450 450 9 1,90%

17

13.4.2015

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let;

přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod.

(pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343)



C E L K E M 66 308 55 130 170 904 127 350 132 980 104,42%

Městská policie 602 810 959 976 101,74%

Kancelář primátora 1 511 250 250 100,00%

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 208 10

Odbor personální 216 56 27

Odbor právní 1 002 661 15

Ekonomický úřad 44 067 35 799 160 000 121 057 122 421 101,13%

Kancelář ředitele EÚ 30 000 160 000 120 000 120 000 100,00%

Odbor financování a rozpočtu 43 521 4 549 1 057 1 764 166,93%

Odbor nabývání majetku 238 867 288



Ekonomický úřad - správa majetku


Technický úřad 4 655 1 602 540 540 2 134 395,12%

Kancelář ředitele TÚ 3 847 830 755

Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)

Odbor stavebně správní 3 2 4

Odbor dopravy 59 93 30 30 -10 -34,45%

Odbor bytový 745 676 510 510 1 385 271,55%


KŘTÚ - odpadové hospodářství

Odbor správy infrastruktury 988 8 978 250 1 458 1 641 112,55%

- vodovody a kanalizace 317 16 465 465 99,97%

- skládka

- teplárenství 28 19 743 788 106,12%

- plavecké bazény 24 65

- stadion Štruncovy sady a Luční 597 8 480 250 250 309 123,42%

- Sport. hala TJ Lokomotiva 23

- Hokejbalová hala 14

- Zimní stadion 464

BYT - správa domů 39 518 7 404 66 318 481,99%



- PVTP 9 3 7 404 66 8 12,61%

Odbor investic 496 18

KŘTÚ - Správa veřejného statku 953 35 14

- péče o vzhled města

- komunikace 823 16 12

- koncepce dopravního inženýrství 130

- majetek pro MHD

- doprava v klidu 19 2

- ostatní příjmy a výdaje 0

Úřad služeb obyvatelstvu 10 462 1 181 203 891 439,11%

Odbor prezentace a marketingu 20 30 10

Odbor sociálních služeb 297 82 61

Odbor školství - školství 5 145 269 203 816 402,14%

Odbor kultury 5 000 800 4

Odbor památkové péče 1

Úřad správních agend - správa majetku 130

Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130


Archiv města Plzně

Odbor registru vozidel a řidičů 6 1 1


Odbor správních činností 1 049 1 003 460 460 1 053 228,99%

Odbor státní sociální péče 42 37 25

Živnostenský úřad 49 94 50 50 90 180,45%

Odbor životního prostředí 103 262 176

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu

(pol. 2411 - 2480)

2012- 2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr.skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu

C E L K E M 7 742 5 622 5 261 5 161 4 738 91,81%

Městská policie

Odbor personální 18 5

Ekonomický úřad 7 724 5 617 5 261 5 161 4 738 91,81%


OFR - fond rozvoje a bydlení 7 211 3 189

OFR - fond rezerv a rozvoje 130 2 323 5 261 5 161 4 738 91,81%

OFR - fond úvěrový povodňový 383 104

18

13.4.2015

Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni

(pol. 4121)



CELKEM 2 203 1 901

Městská policie

Technický úřad 20

Kancelář ředitele TÚ 20

Úřad služeb obyvatelstvu 2 183 1 901

Odbor školství - školství 2 183 1 901

Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků




C E L K E M 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11%

Ekonomický úřad 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11%

Odbor nabývání majetku 2 301 20 461 2 741

Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 30 666 38 847 18 000 29 000 26 001 89,66%

Technický úřad - správa majetku

Odbor investic

Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)



C E L K E M 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49%

Ekonomický úřad 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49%



Odbor investic

Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)



C E L K E M 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76%

Ekonomický úřad 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76%


Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)



C E L K E M 257 190 91 187 205,97%

Ekonomický úřad 257 190 91 187 205,97%

Odbor evidence majetku 257 190 91 187 205,97%



KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD

Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)



C E L K E M 69 536

Ekonomický úřad

Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 69 536

Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)



C E L K E M

Ekonomický úřad


19

13.4.2015

Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)



C E L K E M 3 121

Ekonomický úřad 3 121

Odbor financování a rozpočtu 3 121

Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)



C E L K E M 20 714 762

Městská policie


Kancelář ředitele EÚ

Odbor financování a rozpočtu 229

Technický úřad 12 080



Odbor správy infrastruktury 8 634 533

- vodovody a kanalizace 8 634 533

Odbor investic

KŘTÚ - SVS - komunikace


Odbor školství - školství

20

13.4.2015

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby

pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování,

programové vybavení,cestovné, …);poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary …),

nákup kolků, platby daní a poplatků, apod.

(pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;

5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) v tis.Kč



C E L K E M 636 897 646 309 666 040 658 446 640 697 97,30%

Městská policie 147 680 153 211 148 639 156 729 156 221 99,68%

Kancelář primátora 11 116 13 570 23 725 12 867 12 620 98,08%

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 113 2 313 2 075 2 341 1 770 75,59%

Odbor krizového řízení 960 803 1 000 970 878 90,53%

Odbor personální 311 471 310 393 303 129 313 963 311 426 99,19%

Odbor personální - RMP , ZMP 18 778 18 609 22 801 22 801 18 999 83,32%

Odbor právní a legislativní 1 281 608 1 900 1 330 1 331 100,06%

Ekonomický úřad 4 856 9 859 11 714 8 227 7 161 87,05%

Kancelář ředitele EÚ 1 255 2 676 2 454 1 497 1 287 85,99%

Odbor financování a rozpočtu 607 470 700 700 605 86,38%

Odbor nabývání majetku 1 790 5 230 6 550 4 550 4 112 90,37%

Odbor evidence majetku 568 527 565 565 455 80,52%

Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 634 956 1 445 915 703 76,79%

Technický úřad 30 235 31 270 38 622 34 384 31 994 93,05%

Kancelář ředitele TÚ 5 086 4 284 3 665 5 177 4 838 93,44%


KŘTÚ - obytná zóna Sylván

Odbor stavebně správní 969 474 1 900 350 257 73,29%

Odbor rozvoje a plánování 1 365 888 1 000 500 374 74,84%

Odbor dopravy 166 142 200 200 141 70,31%

Odbor bytový 22 649 25 484 31 857 28 157 26 385 93,71%

Úřad služeb obyvatelstvu 51 948 49 819 42 048 42 358 41 132 97,11%

Kancelář ředitele ÚSO 28 238 340 340 243 71,42%

Odbor prezentace a marketingu 20 599 20 134 15 568 16 063 16 025 99,77%

Odbor sociálních služeb 9 186 7 342 8 400 8 584 8 075 94,08%

Odbor školství - školství 3 564 2 632 3 435 2 946 2 627 89,16%

Odbor školství - sport

Odbor kultury 18 472 19 373 14 205 14 325 14 062 98,16%

Odbor památkové péče 100 100 100 100 100 100,00%


Kancelář ředitele ÚSA 305 511 100 650 345 53,03%


Odbor registru vozidel a řidičů


Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 232 274 331 331 255 77,05%


Odbor státní sociální péče 160 145 250 270 131 48,50%

Živnostenský úřad

Odbor životního prostředí 11 110 10 225 15 625 11 074 10 766 97,22%

21

13.4.2015

Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku

Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních

ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení);

poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod.

(pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365)



C E L K E M 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83%

Nezařazené do úřadů - správa majetku 2 548 1 945 383

Kancelář primátora - projekty ÚKEP 2 548 1 945 383




KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 899 2 995



- teplárenství 11 354 18 444 15 000 15 400 15 093 98,01%

- energetika 457 2 446 2 475 2 075 2 020 97,36%

- plavecké bazény 23 579 28 492 27 300 25 900 25 578 98,76%


- Atletický stadion Skvrňany 996 1 064 4 700 2 000 1 634 81,72%

- Sport. hala TJ Lokomotiva 5 593 5 123 6 210 6 210 6 203 99,89%

- Hokejbalová hala 1 104 792 1 280 1 280 1 237 96,61%

- Zimní stadion 15 235 15 235 14 405 14 405 14 261 99,00%

BYT - správa domů 157 222 153 921 146 145 153 177 145 433 94,94%

- správa domů 137 126 131 992 116 071 125 703 122 188 97,20%


- divadlo 1 000 3 400 1 457 42,85%

- PVTP 2 170 4 440 10 574 5 574 5 250 94,19%

Odbor investic 235 60 21 295 19 408 19 224 99,05%


- péče o vzhled města 39 038 41 200 41 590 40 675 40 643 99,92%

- komunikace 133 573 150 865 140 474 148 299 148 180 99,92%

- koncepce dopravního inženýrství 17 779 19 998 20 530 18 677 18 572 99,44%

- Plzeňské historické podzemí 11 536 11 514 10 060 10 060 10 008 99,48%

- majetek pro MHD 37 665 35 023 34 500 35 350 35 228 99,65%

- doprava v klidu 42 625 42 101 42 700 44 000 43 869 99,70%




Ř 4 Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních

účtů, apod.)



C E L K E M 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11%

Ekonomický úřad 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11%




Odbor správy infrastruktury

- teplárenství

Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)


C E L K E M 11 25 5 8 12 154,80%


Ekonomický úřad 0 0



Odbor nabývání majetku 0 0

Technický úřad - správa majetku 11 3 3 103,87%

KŘTÚ - Správa veřejného statku 11 3 3 103,87%

- koncepce dopravního inženýrství 11 3 3 103,87%


Odbor vnitřní správy 11 13 5 5 8 164,90%

Odbor správních činností


22

13.4.2015

Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů)

(pol. 5362, FS)


C E L K E M 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00%

Ekonomický úřad


Ř 7 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)


C E L K E M 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43%

Ekonomický úřad


Ř 8 Daň z nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)


C E L K E M 746 764 900 900 759 84,36%

Ekonomický úřad


Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)


C E L K E M -10 967 -114 703 -80 000 -165 000 -189 220 114,68%

Ekonomický úřad

Odbor financování a rozpočtu -10 967 -114 703 -80 000 -165 000 -189 220 114,68%

23

13.4.2015

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.Kč



C E L K E M 871 272 778 483 794 449 841 476 840 733 99,91%


Útvar koordinace evropských projektů 21 573 14 137 14 602 17 008 17 008 100,00%

Technický úřad 278 276 234 371 251 548 253 456 252 714 99,71%

Útvar koncepce a rozvoje 24 857 23 850 24 175 24 175 24 175 100,00%

Správa veřejného statku 74 905 68 911 69 673 70 538 69 796 98,95%

Správa informačních technologií 178 514 141 610 157 700 158 743 158 743 100,00%


ZOO a botanická zahrada 68 087 67 706 63 413 65 026 65 026 100,00%

Správa hřbitovů a krematoria 6 737 5 445 4 000 4 000 4 000 100,00%

Městský ústav sociálních služeb 31 455 30 408 32 952 50 229 50 229 100,00%

Dětské centrum Plzeň 46 689 46 417 44 200 46 263 46 263 100,00%

1. Základní škola 16 000 15 230 13 635 12 833 12 833 100,00%

2. Základní škola 8 854 6 215 6 344 6 438 6 438 100,00%

4. Základní škola 7 937 7 281 6 070 6 852 6 852 100,00%

7. Základní škola 6 809 6 060 5 843 6 038 6 038 100,00%

10. Základní škola 4 572 3 653 3 862 3 862 3 862 100,00%

11. Základní škola 5 362 4 155 4 140 4 239 4 239 100,00%

13. Základní škola 5 202 4 077 4 150 4 266 4 266 100,00%

14. Základní škola 6 426 5 064 5 100 5 248 5 247 99,98%

15. Základní škola 12 831 9 916 9 675 9 918 9 918 100,00%

16. Základní škola 6 306 5 370 5 400 5 640 5 640 100,01%

17. Základní škola 5 097 4 321 4 150 4 173 4 173 99,99%

20. Základní škola 5 898 5 585 5 580 5 673 5 673 100,00%

21. Základní škola 7 193 6 468 5 300 5 330 5 330 100,00%

22. Základní škola 6 548 6 594 6 400 6 470 6 470 100,00%

25. Základní škola 10 859 8 352 8 770 8 800 8 800 100,00%

26. Základní škola 5 602 4 371 4 000 4 366 4 366 100,00%

28. Základní škola 6 531 5 693 5 650 5 782 5 782 100,00%

31. Základní škola 9 134 8 329 7 970 8 695 8 695 100,00%

33. Základní škola 13 295 11 604 11 370 11 445 11 445 100,00%

34. Základní škola 5 133 4 451 4 282 4 357 4 357 100,00%

Benešova základní škola 5 979 5 809 5 400 5 445 5 445 100,00%

Masarykova základní škola 6 069 4 868 4 810 4 920 4 920 100,00%

Bolevecká základní škola 8 349 7 083 6 990 7 405 7 405 100,00%

Základní škola Božkov 2 123 1 735 1 650 1 778 1 778 100,00%

Tyršova ZŠ a MŠ Černice 2 548 1 707 2 550 3 150 3 150 100,00%

Základní škola Újezd 1 352 1 116 1 118 1 136 1 136 100,00%

10. Školní jídelna 1 515 1 562 1 480 1 480 1 480 100,00%

11. Školní jídelna 3 326 3 046 3 150 3 150 3 150 100,00%

Divadlo J. K. Tyla 158 414 153 519 152 478 169 791 169 791 100,00%

Divadlo Alfa 23 470 19 182 18 810 21 540 21 540 100,00%

Knihovna 40 185 37 289 38 205 38 548 38 548 100,00%

Hvězdárna a planetarium 3 828 3 549 3 915 3 915 3 915 100,00%

Esprit / TURISMUS 5 709 6 745 15 487 12 809 12 809 100,00%

24

13.4.2015

Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám,

státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem

(pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) v tis.Kč



C E L K E M 153 660 159 230 164 839 207 985 207 268 99,66%

Městská policie 300 300 300 300 300 100,00%


Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 318 7 441 7 156 7 430 7 430 99,99%

Odbor krizového řízení

Ekonomický úřad 1 095 1 253 3 014 3 014 2 811 93,27%

Kancelář ředitele EÚ 1 095 1 253 3 014 3 014 2 811 93,27%

Technický úřad 710

Kancelář ředitele TÚ 710

Odbor bytový

Technický úřad - správa majetku 1 536


- plavecké bazény 1 536


Kancelář ředitele ÚSO 1 440 1 440 1 417 98,42%

Odbor prezentace a marketingu 1 479 1 341 1 000 1 000 993 99,25%

Odbor sociálních služeb 32 891 32 641 32 100 38 003 38 003 100,00%

Odbor školství - školství 8 440 7 194 12 400 11 784 11 778 99,95%

Odbor školství - sport 13 930 10 839 10 900 17 901 17 850 99,72%

Odbor kultury 75 726 87 199 88 455 118 425 118 204 99,81%

Odbor památkové péče 2 480 2 000 1 700 1 265 1 265 100,00%


Odbor životního prostředí 1 870 1 762 1 309 2 017 2 016 99,97%

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu

(pol. 5410-5499)



C E L K E M 14 753 15 570 16 796 17 256 16 312 94,53%

Městská policie 4 626 4 915 4 261 5 587 5 248 93,94%

Kancelář primátora 50 60 150 135 135 100,00%

Odbor personální 7 779 8 283 9 366 8 769 8 295 94,59%

Odbor personální - RMP , ZMP 97 94 199 199 78 39,01%





- energetika


Odbor sociálních služeb 175 166 169 169 99,85%

Odbor školství - sport 60 60 39 39 100,00%

Odbor kultury 100 95 130 230 220 95,65%

Odbor památkové péče 1 510 1 690 1 990 2 025 2 025 100,00%

Úřad správních agend 109 207 103 103 100,21%

Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP

Odbor státní sociální péče 8

Odbor životního prostředí 102 207 103 103 100,21%

25

13.4.2015

Ř 15 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a

DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

(pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909)


C E L K E M 16 136 10 660 17 322 10 698 10 305 96,33%

Městská policie

Odbor personální

Ekonomický úřad 5 984 356 500 409 410 100,26%

Kancelář ředitele EÚ 2 500




Odbor bytový


Odbor správy infrastruktury 305 30 30 99,75%

- vodovody a kanalizace 304 30 30 99,75%

- teplárenství 1

BYT - správa domů 10 151 9 988 9 450 9 450 9 365 99,10%

- správa domů 7 817 7 724 7 450 7 969 8 035 100,83%


Odbor investic 500 500 100,00%


Kancelář ředitele ÚSO 5 322 172 1 0,41%


Odbor sociálních služeb 1

Odbor školství - školství 1 000

Úřad správních agend 10 550

Kancelář ředitele ÚSA 550

Odbor vnitřní správy

Odbor správních činností 10

Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)


C E L K E M 2 375 5 030 20 20


Odbor personální

Ekonomický úřad 2 375 5 030

OFR - fond rozvoje bydlení 2 375 5 030

OFR - fond rezerv a rozvoje

OFR - fond úvěrový povodňový



26

13.4.2015

Ř 18 Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku

(investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.)

(pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.Kč


C E L K E M 1 115 283 1 107 543 2 609 889 2 325 707 2 225 662 95,70%

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 366 400 190 164 86,46%

Kancelář primátora - projekty ÚKEP 184 398 58 980 847 526 867 750 818 825 94,36%


Odbor evidence majetku 563




Technický úřad 360 1 056 6 062 6 080 6 080 100,00%

Kancelář ředitele TÚ 1 056 6 062 6 080 6 080 100,00%

KŘTÚ - obytná zóna Sylván

Odbor stavebně správní 360

Technický úřad - správa majetku 894 795 1 039 976 1 749 596 1 446 366 1 396 775 96,57%



- teplárenství 1 700 630 1 200 1 200 791 65,96%

- plavecké bazény 6 040 5 284 3 650 14 689 14 607 99,44%


- Atletický stadion Skvrňany 26 803 66 271 100 1 300 1 275 98,07%

- Sport. hala TJ Lokomotiva 2 897 55 507 9 787 9 787 9 788 100,01%

- Hokejbalová hala 924 1 109 200 200 200 99,85%

- Zimní stadion 4 708 3 984 5 430 8 630 8 605 99,71%

BYT - správa domů 22 483 1 509 9 142 6 032 5 925 98,22%

- správa domů 22 483 1 509 9 142 6 032 5 925 98,22%

- PVTP

Odbor investic 529 252 602 856 1 398 171 1 072 308 1 029 016 95,96%


- péče o vzhled města 25 479 9 208 29 492 42 242 40 686 96,32%

- komunikace 55 159 50 581 66 345 49 835 49 834 100,00%

- koncepce dopravního inženýrství 15 194 14 403 13 600 14 400 14 398 99,98%

- Plzeňské historické podzemí

- majetek pro MHD 97 271 68 364 75 000 74 596 74 590 99,99%

- ostatní příjmy a výdaje




Odbor školství - školství 28 673 300

Odbor kultury 60



Úřad správních agend - správa majetku 643 605 92 92 100,10%

Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 643 605 92 92 100,10%

Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod.

( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.Kč


C E L K E M 29 244 30 532 32 210 41 379 39 318 95,02%

Městská policie 2 216 1 550 1 550 4 740 3 136 66,16%

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 081 836 6 919 6 600 95,39%

Odbor krizového řízení 5 515 5 524 5 645 5 645 5 637 99,86%

Ekonomický úřad

Technický úřad 18 265 20 234 22 215 22 741 22 740 100,00%

Kancelář ředitele TÚ 18 265 20 234 22 215 22 741 22 740 100,00%





Odbor kultury 200 108 100 136 133 97,72%



Odbor životního prostředí 100

27

13.4.2015

Ř 20 Nestavební investice - správa majetku

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod.

( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)


C E L K E M 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30%

Kancelář primátora - projekty ÚKEP 998 2 543


Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200


Odbor správy infrastruktury 896 1 167 2 300 4 005 3 534 88,24%

- vodovody a kanalizace 99 140 600 600 179 29,83%

- teplárenství

- plavecké bazény 169 600 575 95,82%

- Stadion Štruncovy sady a Luční 159 589 589 100,03%

- Atletický stadion Skvrňany 498 100 100 100 100 99,99%

- Sport. hala TJ Lokomotiva

- Hokejbalová hala

- Zimní stadion 300 599 1 600 2 116 2 091 98,82%

BYT - správa domů 70

- správa domů

- Plzeňský vědecko technologický park 70

Odbor investic 2 837

KŘTÚ - Správa veřejného statku 5 822 4 000 5 564 5 355 96,25%

- péče o vzhled města 314 253 80,44%

- komunikace

- koncepce dopravního inženýrství 1 250 1 105 88,37%

- doprava v klidu 5 822 4 000 4 000 3 998 99,95%



Ř 21 Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)


C E L K E M 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93%

Ekonomický úřad

Odbor evidence majetku

Odbor nabývání majetku 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93%


28

13.4.2015

Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)


C E L K E M 14 000 476 484 484 99,99%

Ekonomický úřad

Kancelář ředitele EÚ 14 000 476 484 484 99,99%

Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.Kč


C E L K E M 34 254 24 486 17 047 27 793 27 793 100,00%

Kancelář primátora

Útvar koordinace evropských projektů

Technický úřad 2 850 11 620 2 000 4 400 4 400 100,00%

Útvar koncepce a rozvoje 2 000 1 000 2 000 3 400 3 400 100,00%

Správa veřejného statku 250 5 500 600 600 100,00%

Správa informačních technologií 600 5 120 400 400 100,00%


ZOO a botanická zahrada 10 960 1 150 3 520 3 520 100,00%

Správa hřbitovů a krematoria 300 300 100,00%

Městský ústav sociálních služeb 2 700

Dětské centrum Plzeň 3 000 3 000 100,00%

1. Základní škola 883 240 1 431 1 489 1 489 100,00%

2. Základní škola

4. Základní škola 1 065 300

7. Základní škola 393


11. Základní škola 55 55 100,00%

13. Základní škola 160 160 100,00%

14. Základní škola 1 800 70 70 100,00%

15. Základní škola 115 270 270 270 100,00%

16. Základní škola 593

17. Základní škola 393 170 160 160 160 100,00%

20. Základní škola 451 100 100 100,00%

21. Základní škola 5 000 3 650 238 238 238 100,00%

22. Základní škola 1 451

25. Základní škola 599 364 364 364 100,00%


28. Základní škola 3 951


33. Základní škola 1 400 700 311 311 100,00%

34. Základní škola 1 336 4 300 115 115 115 100,00%

Benešova základní škola 451

Masarykova základní škola

Bolevecká základní škola 640

Základní škola Božkov 225 133 133 133 100,00%

Tyršova ZŠ a MŠ Černice 300

Základní škola Újezd 112 278 278 278 100,00%

10. Školní jídelna 172 172 100,00%

11. Školní jídelna 600 600 600 100,00%

Divadlo J. K. Tyla 8 508 8 508 8 508 100,00%

Divadlo Alfa 1 389 3 139 3 139 100,00%

Knihovna 92 411 411 411 100,00%

Hvězdárna a planetarium

Esprit / TURISMUS

29

13.4.2015

Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit.

stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem

(pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) v tis.Kč


C E L K E M 241 671 89 645 3 300 6 930 7 129 102,87%

Kancelář primátora 313 250 200

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality

Odbor krizového řízení 3 698 3 296 3 300 3 300 3 299 99,98%

Ekonomický úřad

Kancelář ředitele EÚ

Odbor nabývání majetku

Technický úřad

Kancelář ředitele TÚ


Ekonomický úřad - správa majetku 227 701 83 736

Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 227 701 83 736



- vodovody a kanalizace

- skládka

Odbor investic

Úřad služeb obyvatelstvu 9 960 2 363 3 630 3 630 100,00%

Kancelář ředitele ÚSO

Odbor sociálních služeb 4 920 1 118

Odbor školství - školství 40

Odbor školství - sport 5 000 1 350 1 350 100,00%

Odbor kultury 1 246 2 280 2 280 100,00%

Odbor památkové péče

Úřad vnitřních věcí


Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)


C E L K E M 100 280 280 100,00%

Úřad služeb obyvatelstvu 220 220 100,00%

Odbor sociálních služeb 50 60 60 100,00%

Odbor školství - sport 50

Odbor památkové péče 220 220 100,00%

Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)


C E L K E M



30

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut.

rozpočet rozpočet k 31.12.

Transfery jiným organizacím - CELKEM 168 139 214 915 214 397

- z toho neziskové organizace 153 195 195 870 195 584

Městská policie 300 300 300

Podpora neziskových organizací 300 300 300

ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie 73 711 403 300 300 300

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 156 7 430 7 430

Podpora neziskových organizací 7 156 7 430 7 430

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 327

Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem 519 740 171 201 201

Otevřený volnočasový klub Balón 171 171 171

Otevřený klub pro děti ve věku 8 do 15 let 30 30

SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem 26 370 417 362 362 362

Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 362 362 362

Ponton - občanské sdružení - celkem 64 355 756 478 496 496

NZDM Pixla 227 227 227

Terénní program COM.PASS 161 161 161

Klubíčko 90 90 90

O prázdninách za školou 18 18

Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem 25 232 142 2 133 2 359 2 359

Kontaktní centrum 802 802 802

Drogové poradenství ve věznici 160 160 160

Program následné péče 426 626 626

Programy primární prevence 745 745 745

Rozšíření působnosti Programu následné péče 26 26

Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem 40 524 566 948 948 948

Terapeutická komunita Vršíček 948 948 948

POINT 14 - celkem 66 361 630 916 1 015 1 015

Terénní programy 110 110 110

Kontaktní a denní centrum 150 150 150

Středisko následné péče - chráněné bydlení 493 493 493

Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci

školní docházky 163 163 163

Primární prevence na školách 44 44

Terénní programy 30 30

Kontaktní a pradenské služby 25 25

Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem 26 596 385 1 173 1 203 1 203

Plzeňské substituční centrum 463 463 463

Agentura terénní sociální práce 710 710 710

Testování ve spolupráci s orgány SPOD 30 30

Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 25 755 277 435 435 435

Sociální asistence a prevence protiprávního jednání 285 285 285

31 Terénní sociální práce v Plzeňském kraji 150 150 150



Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem 66 360 943 142 172 172

Otevřený klub 142 142 142

JÁ a TY to jsme MY 30 30

KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71

SK Slavia Plzeň 1912 - ostatní nezisk. Organizace Aktivní sportovní mládeže-nejlepší prevence proti kriminalitě 45 334 943 10 10

AHC Plzeň 2009 - spolek Hokejový turnaj amatérských týmů neregistroaných 25 215 531 10 10

Církevní gymnázium Plzeň - školská právnická osoba Minimální peventivní rogram studentů CG Plzeň 40 527 867 15 15

Městská charita Plzeň - církevní právnická osoba Domov sv. Františka - noclehárny 45 334 692 30 30

Soukromá střední uměleckoprům. škola Zámeček "Plzeň bezpečná" 25 215 531 10 10

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy KRIMI-ANI-MANIE 45 331 154 30 30

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Mentoringové preventivní programy pro podpru rodin 69 966 303 30 30

Duha kopretina Plzeň - spolek Kopretina pro všechny 60 611 928 30 30

Dětský diagnostický ústav, stř. výchov. péče, ZŠ a ŠJ Plzeň - Activity 49 778 129 74 74

Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 0

Kancelář primátora 5 065 5 406 5 401


Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost 45 332 657 3 000 3 000 3 000

Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost 70 801 738 70 70 70

Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost 424 218 70 70 70

Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost 417 581 70 70 70

Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost 45 247 455 70 70 70

Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost 45 331 294 20 20 20

Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji 26 545 896 0 0 0

GAMES 2018 o.s. Lekov Cup 2013 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže 27 037 053 0 0 0

Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu 2013 480 452 45 45 45

BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 86 770 624 65 65 65

Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků 29 117 372 50 50 50

Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost 49 279 319 20 20 20

Mikroregion Radyně - DSO Systémová podpora rozvoj mezi obecní spolupráce v ČR … 69 970 122 0 0 0

Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres ICS 22 691 847 0 50 50

POST BELLUM, o.p.s. Příběhy našich sousedů 26 548 526 0 100 100

Regionálna obec slovákov v Plzni činnost 68 780 524 0 20 20

Revolver Revue Publikace Události Bohumila Doležala 26 534 045 0 40 40

Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - investiční Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje 45 330 743 0 200 200

KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf 49 778 145 0 10 10

Jazz bez hranic Jazz bez hranic 27 008 959 0 30 30

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVIII. 49 777 980 0 25 25

24 o.s. Splněný Zen 22 731 067 0 15 15

K.R.O.K. o.s. Plzeň Plzeňský festival stepu 1 830 686 0 10 10

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 V Evropě bez bariér 520 152 0 40 40

Balet o.s. Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg 22 669 639 0 15 15

Občanské sdružení BRÁNA Regensburg 14 66 360 579 0 10 10

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační cen. česko-něm. výměn mládeže Tandem Ahoj, jak se máš? / Hallo, wie geht´s? 49 777 513 0 18 18

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Netradiční tradice) 49 778 137 0 20 20

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu 49 778 161 0 20 18

Sdružení Plzeňského dětského sboru Partnerské město Winterthur - Švýcarsko 68 818 840 0 30 30

32 Sdružení Plzeňského dětského sboru Partnerské město Limoges - Francie 68 818 840 0 30 30



Slovensko-český klub Plzeň XI. ročník festivalu Česko-slovenské dny v Plzni 26 570 475 0 20 20

Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! 2014 520 012 0 35 35

Rytíři Koruny České Příjezd císaře Rudolfa II. z Prahy do Plzně 22 683 259 0 28 28

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň Hrajeme si zusammen 71 341 366 0 10 10

Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 185 1 150 1 147

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek 69 972 061 170 168 168

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek 63 113 074 315 315 311

Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE447.820.987 430 442 442

World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba 13-2644507 210 204 204

International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba 539 193 441 40 0 0

Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba 40212824300043 20 21 21

Kancelář ředitele EÚ 3 014 3 014 2 811


DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 75 042 860 1 000 1 000 947

DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 73 714 178 164 164 164

DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek 75 042 860 0

Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno 1 850 150

HEJPLIK s. r. o. provozní příspěvek 25 241 575 150 150

Strojírna Vrága, s. r. o. provozní příspěvek 29 085 705 150 150

4RAIL, a. s. provozní příspěvek 29 114 179 150 150

EDIP, s. r. o. provozní příspěvek 25 462 482 93 93

Beauty Systems, s. r.o. provozní příspěvek 29 098 947 110 110

Genetika Plzeň, s. r. o. provozní příspěvek 26 357 623 111 111

Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o. provozní příspěvek 62 623 826 149 149

ATMOS B.C. , s. r. o. provozní příspěvek 25 024 663 150 150

Zero systems, s. r. o. provozní příspěvek 26 374 897 150 150

COMTES FHT, a. s. provozní příspěvek 26 316 919 150 150

DCH - Sincolor, a. s. provozní příspěvek 25 248 294 84 84

TORO TECH, s. r o. provozní příspěvek 27 990 044 138 138

Daikin Industries Czech Republic, s. r. o. provozní příspěvek 26 357 895 115 115

Odbor prezentace a marketingu 1 000 1 000 993

Podpora neziskových organizací 1 000 357 350

Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul nerozděleno 1 000 7 0

Regionální občanské sdružení Elements - spolek Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 0 190 190

Military Car Club, Plzeň - pobočný spolek 70. výročí vylodění spojenců v Normandii 75 154 366 0 80 80

Slovensko-český klub Plzeň - spolek XI. ročník Česko-slovenských dnů v Plzni 2014 26 570 475 0 80 80


Pigs production s.r.o. Apetit festival 2014 29 091 667 0 175 175

Hana Voděrová Časopis Vítaný host (čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje) 64 398 561 0 80 80

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228 745 0 113 113

Paměť loutky - geocachingový průvodce městem 0 47 47

Loutková Plzeň - školní výlet na míru 0 66 66

AGION. s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery 26 412 012 0 175 175

LIVINGSTONE s.r.o. Výstava Šangri-la, Hledání ztraceného ráje 26 248 051 0 100 100

33



Odbor životního prostředí 1 309 2 017 2 016


Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy 25 229 575 731 731 731

Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice 45 332 690 578 578 578

Alpinum klub Plzeň vydání výstavního zpravodaje 2014 71 178 171 0 25 25

Mateřská škola kardinála Berana projekt "Procházka v oblacích" 71 341 366 0 60 60

Duha Kopretina Plzeň projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" 60 611 928 0 29 29

Tj Sokol Plzeň - Nová Hospoda projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" 519 855 0 30 30

o.s. Motýl projekt " S MOTÝLEM do přírody" 26 674 157 0 20 20

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň projekt "Monitoring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" 434 142 0 110 110

Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" 42 196 451 0 24 24


Hana Voděrová projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014 - 2015" 64 398 561 0 40 40

Gymnázium Luďka Pika Plzeň projekt " Úprava zahradní plochy" 49 778 102 0 199 199

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch projekt "Zahrada pro všechny - 1. etapa" 70 839 352 0 171 171

Kancelář ředitelky ÚSO 1 440 1 440 1 417


Zapadočeská univerzita v Plzni činnost - realizace projektů 49 777 513 1 440 1 440 1 417

Odbor sociálních služeb 32 100 38 003 38 003


Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem 45 334 692 10 400 11 750 11 750

Charitní pečovatelská služba Plzeň 2 300 2 300 2 300

Osobní asistence MCH Plzeň 450 450 450

Domov pro seniory sv. Jiří 3 100 2 700 2 700

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 0 500 500

Domov sv. Františka - azylový dům 0 280 280

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum 900 900 900

Domov sv. Františka - noclehárny 1 600 1 850 1 850

Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 2 050 2 050 2 050

Terénní program pro lidi bez domova 0 700 700

Doprava na rekondiční pobyty 0 20 20

Diecézní charita Plzeň - církevní organizace - celkem 49 774 034 2 522 3 204 3 204

Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň 1 350 1 500 1 500

Osobní asistence - přeprava seniorů a ZTP 0 532 532

Terénní krizová služba DCH Plzeň 342 342 342

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 830 830

Sdružení občanů EXODUS - spolek - celkem 45 331 081 0 500 500

Odlehčovací služba Exodus Třemošná 0 150 150

Denní stacionář Exodus Plzeň 0 350 350

Ledovec, o.s. - spolek - celkem 26 517 051 1 030 1 180 1 180

Linka důvěry a psychologické pomoci 500 500 500

Chráněné bydlení Ledovec 270 270 270

34 Denní stacionář Ledovec 260 410 410



Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem 45 331 154 2 725 2 985 2 985

Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením 1 300 1 300 1 300

MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) 270 270 270

Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) 50 50 50

Klub ATOM pro děti a mládež 250 250 250

Domov Radost pro osoby s postižením 90 210 210

Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 40 140 140

Plus pro lidi v krizové situaci (krizová pomoc) 360 400 400

Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) 365 365 365

Senior rezidence Terasy z.ú. - ústav Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory) 26 517 621 1 000 1 000 1 000

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - celkem 29 123 747 2 280 2 680 2 680

Domovinka - pečovatelská služba 540 540 540

Domovinka - krizová pomoc 300 300 300

Domovinka - denní stacionář 240 240 240

Domovinka - týdenní stacionář 1 200 1 600 1 600

NADĚJE - spolek - celkem 570 931 1 358 1 358 1 358

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň 180 180 180

SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická 378 378 378

potravinová pomoc 400 400 400

SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční 400 400 400

AUDIOHELP z.s. - spolek - celkem 49 774 883 50 50 50

SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň 20 20 20

odborné sociální poradenství 30 30 30

Fond ohrožených dětí - spolek SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň 499 277 0 40 40

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 750 750 750

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 200 200 200

NZDM Vzducholoď 350 350 350

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství 200 200 200

Občanská poradna Plzeň, o.s. - spolek Občanská poradna Plzeň 69 460 833 0 450 450

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek - celkem 70 950 431 250 325 325

Odborné sociální poradenství 70 70 70

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 80 149 149

Tlumočnické služby SNN Plzeň 100 106 106

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 69 966 303 800 850 850

MOTÝL o.s. - spolek - celkem 26 674 157 650 830 830

Raná péče 650 710 710

Terapeutické dílny 0 120 120

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - spolek - celkem 22 845 798 800 990 990

Centrum Hájek - týdenní stacionář 300 0 0

Centrum Hájek - denní stacionář 500 990 990

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 28 020 529 650 800 800

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Středisko rané péče Plzeň 29 109 663 0 40 40

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - celkem 26 594 382 90 140 140

Odborné sociální poradenství 90 90 90

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 50 50

Sdružení pěstounských rodin - spolek Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče 64 326 471 90 90 90

Hospic svatého Lazara - spolek Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) 66 361 508 1 700 1 950 1 950

Bílý kruh bezpečí, z.s. - spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí 47 607 483 0 110 110

35 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - spolek Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj 70 856 478 50 50 50



TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - celkem 25 248 421 160 190 190

Průvodcovská a předčitatelská služba 50 80 80

Sociální poradenství pro zdravotně postižené 50 50 50

Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením) 50 50 50

Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace) 10 10 10

Baculus, o.p.s. Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 1 260 1 260 1 260

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Pracovník rehabilitace - transitní pracovník 27 978 311 0 130 130

Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň (sociální rehabilitace)26 200 481 200 50 50

Hewer, z.s. - spolek Osobní asistence pro občany města Plzně 66 000 653 100 800 800

DOMUS - Centrum pro rodinu - spolek Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) 22 842 250 200 250 250

Člověk v tísni, o.p.s. Dluhové poradenství v Plzni 25 755 277 0 78 78

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "STOPA" Plzeň - pobočný spolek Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 49 777 963 0 60 60

Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů: nerozděleno 300 0 0

MS VZS ČČK Plzeň - město II - pobočný spolek Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě 64 353 877 0 50 50

Občanské sdružení Ty a Já - spolek Letní pobyt pro handicapované 27 007 278 0 28 28

Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Letní pobyt pro handicapované 22 874 577 0 15 15

"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Adoptujme si babičku 22 846 956 0 20 20

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení - spolek Rekondiční pobyty pro zdravotně znevýhodněné občany 16 190 254 0 30 30

Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR - pobočný spolek Rekondiční pobyty 2014 64 353 729 0 10 10

Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit: nerozděleno 0 0 0

Ponton, občanské sdružení - spolek O prázdninách za školou 64 355 756 0 25 25

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Preventivní brožura pro cizince 45 331 154 0 28 28

Diecézní charita Plzeň - církevní organizace Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni 49 774 034 0 47 47

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti: nerozděleno 2 035 0 0

Kontaktní centrum pro cizince - spolek Terénní práce s cizinci na území města Plzně 22 836 071 0 40 40

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. - spolek Poradna - Provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem prsu70 099 880 0 80 80

Ledovec, o.s. - spolek Terapeutické centrum Ledovec - aplikace recovery přístupu v praxi 26 517 051 0 20 20

Městská charita Plzeň - církevní organizace Tísňová péče 45 334 692 0 150 150

Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek Skutečné spojení 26 630 664 0 65 65

"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Dobrovolníci pro Plzeň 22 846 956 0 220 220

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Vstup do světa práce 519 740 0 30 30

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - spolek Poradna pro ženy a dívky Plzeň 537 675 0 25 25

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek Managment dobrovolnictví v plzeňském regionu 69 966 303 0 100 100

Občanské sdružení ProCit, z.s. - spolek Budeme spolu II., SAS pro rodiny s dětmi 22 909 486 0 326 326

Občanské sdružení Ty a Já - spolek Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 27 007 278 0 50 50

Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - spolek Aktivní stáří - pomoc a zapojení důchodců do akcí 75 045 133 0 50 50

Potravinová banka Plzeň, z.s. - spolek Potravinová banka 3 191 893 0 84 84

Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov sv. Zity 45 334 692 0 900 900

FESTINA LENTE o.s. - spolek Festina Lente 2014 22 758 054 0 20 20

Krystal - spolek Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem 26 641 194 0 20 20

Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Klubové centrum 22 874 577 0 30 30

Aktivity prorodinné politiky: nerozděleno 650 0 0

Ponton, občanské sdružení - spolek Terénní program COM.PASS 64 355 756 0 70 70

Centrum dětí a rodičů - spolek CeDR = průvodce rodičovstvím 64 354 547 0 120 120

Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek Chytrému napověz 26 630 664 0 40 40

36 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Rodina na rozcestí 45 331 154 0 40 40



"MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY" - spolek Jablíčko pro každou rodinu 26 615 088 0 50 50

Mateřské centrum Barvínek - spolek Mateřské centrum Barvínek - pomáháme mladým rodinám 27 038 017 0 40 40

Klub dvojčat a vícerčat Plzeň - pobočný spolek Asistent do rodiny 22 900 403 0 30 30

RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ - spolek Rodina na cestě 66 365 724 0 10 10


Západočeská univerzita v Plzni Podpora vzdělávání seniorů Univerzita 3. věku 49 777 513 0 200 200

Odbor školství - školství 12 400 11 784 11 778


Program rozvoje grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno 1 000 402 402

Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 26 396 645 10 000 10 000 10 000

SHM Klub Plzeň - pobočný spolek činnost 66 360 943 130 130 130

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město - pobočný spolek činnost 40 523 683 130 130 130

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba činnost 519 740 170 170 170

DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno 970 839 834


Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 777 629 0 10 10

Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit 25 214 047 0 10 9

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 778 153 0 25 25

Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit 40 527 867 0 10 10

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 137 0 30 30

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 153 0 8 8

Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 40 527 867 0 10 10

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 145 0 10 10

Odbor školství - sport 10 900 19 251 19 200


Nadace sportující mládeže činnost 45 335 966 1 700 1 700 1 700

DOTACE NA SPORT nerozděleno 9 000 12 000 11 949

Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno 200 161 161

Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení - spolek investiční dotace na sport - dětská šatna 14 703 785 0 1 000 1 000

Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s. - spolek dotace na sport - provoz 479 853 0 1 000 1 000

TJ Lokomotiva Plzeň - spolek dotace na sport - provoz 405 257 24 0 1 200 1 200

TJ SLOVAN Spoje Plzeň - spolek dotace na sport - provoz 480 126 0 120 120

Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, o.s. - spolek investiční dotace na sport - hřiště na házenou 41 636 392 0 350 350

Česká basketbalová federace, z.s. - spolek dotace na sport - pořádání MS v basketbalu žen 45 770 778 0 1 000 1 000

Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole - spolek dotace na sport - provozní náklady 14 702 843 0 720 720

Odbor kultury 88 455 120 705 120 484

Podpora neziskovým organizacím 82 450 112 360 112 140

Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem 35 600 35 950 35 800

Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob činnost - provozní náklady zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň 86 770 624 1 400 1 400 1 400

Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. 28 004 256 3 000 3 000 3 000

Galerie města Plzně, o.p.s. činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 3 550 3 900 3 750

Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie 25 224 662 15 000 15 000 15 000

Filmový klub Plzeň - spolek činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň 45 332 894 320 320 320

JOHAN o.s. - spolek činnost - provozní náklady spolku Johan o.s. 68 783 001 2 310 2 310 2 310

"Divadlo Dialog Plzeň" - spolek činnost - provozní náklady Divadla Dialog 66 363 675 1 100 1 100 1 100

Sdružení Plzeňského dětského sboru - spolek celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě" 68 818 840 300 300 300

Středisko západočeských spisovatelů o.s. - spolek činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů 45 331 839 220 220 220

Občanské sdružení STUDNICE - spolek Kulturní kavárna Jabloň 69 980 934 170 170 170

37 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - spolek Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668 583 350 350 350



"Balet o.s." - spolek Galakoncert - Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 150 150 150

Bohemia JazzFest, o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 400 400 400

Člověk v tísni, o.p.s. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT25 755 277 130 130 130

Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou 28 004 256 120 120 120

JAZZ BEZ HRANIC - spolek Jazz bez hranic 27 008 959 800 800 800

Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň - zájmové sdružení právnických osob Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 4 000 4 000 4 000

OCET o.p.s. Animánie 28 043 499 750 750 750

PaNaMo - spolek Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 700 700 700

Plzeňská folklorní scéna, o.s. - spolek Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 430 430 430

Tanec Praha spolek Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 400 400 400

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost - celkem 29 109 124 39 400 70 200 70 200

provozní výdaje společnosti a programová náplň 39 400 67 920 67 920

investiční výdaje společnosti 0 2 280 2 280

DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno 4 450 3 525 3 455

DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno 1 000 910 910

DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční kulturní aktivity nerozděleno 500 275 275

Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost festival "Smetanovské dny" 25 224 662 1 500 1 500 1 500


Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem 4 505 6 710 6 710

Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni45 330 212 315 315 315

DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále 61 775 134 3 000 4 200 4 200

Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 600 600 600

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 590 590 590

DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno 0 915 915

DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno 0 90 90

DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční kulturní aktivity nerozděleno 0 135 134

GRANT-letní festival "Živá ulice" letní festival "Živá ulice" nerozděleno 1 500 0 0

ArtProm s.r.o. letní festival "Živá ulice" 24 174 505 0 1 500 1 500

Odbor památkové péče 1 700 1 265 1 265

Podpora neziskových organizací 1 700 835 835

Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno 1 700 0 0

Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích 66 361 133 0 150 150

Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statické zajištění krovu kostela sboru Karla Farského v Plzni 68 785 151 0 100 100

Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni 16 734 785 0 100 100

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace oprava střechy kostela M. J. Husa Němejcova 2 v Plzni 45 333 700 0 150 150

Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy - církevní organizace restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni 45 332 835 0 35 35


LaK - služby s.r.o. oprava oken v 1. NP a 4. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni 26353873 0 100 100

EUC Real Estate a.s. restaurování obkladů polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni 2 410 729 0 100 100

KNORIMPEX spol. s r.o. oprava jižní a východní fasády objektu Pobřežní 8 v Plzni 516 031 0 230 230

Odbor krizového řízení 3 300 3 300 3 299


ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 70 883 378 2 800 2 800 2 799

ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 75 151 529 500 500 500

38

usn.ZMP 613/13 v tis. Kč

Funkč. INVESTICE Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka

třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR

a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

C E L K E M 2 726 141 961 438 1 398 171 1 072 308 1 029 016 95,96

Použití investiční rezervy FRR MP 307 494 153 251 153 251 100,00

Prostředky kapitál. rozpočtu města 457 430 508 624 469 609 92,33

Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč 3 531 9 172 7 522 82,01

11.ZŠ - rek.rozvodů elektř. (631 tis.)

22.ZŠ-rek.střechy TV a dílen (1 200 tis.)

ZŠ a MŠ Božkov-šatna a výtah (1 700 tis.)

FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) 629 716 401 261 398 634 99,35

FKD 2014: ÚKS II.st. (67 900 tis.- 42 000 tis.)

Dostavba kan.Plzeň-Litice (20 134 tis.)

Stopy člověka v přírodě (20 000 tis.)

GREENWAYS Plzeň (20 500 tis.)

Revitalizace ul.sítě I.a II. (1 200 tis.)

Divadlo Jízdecká (292 482+1 405+2 570+2 790 tis.)

4x4 CF Světovar (131 700 tis.+ 10 000)

Archiv Světovar ( 75 800 tis.)

PD Rek.Lochotínského amfiteátru (+ 610 tis.)

Zatepl.adm.budovy Koterovská 162 (+ 272 tis.)

Revitalizace ul.sítě I.- Riegr.-Domin. (+ 12 000 tis.)

Rek.Lochotíns.amfiteátru (+ 16 400 tis.)

A) Stavby ukončené v r. 2014 123 269 55 816 77 562 69 153 64 970 93,95

z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 40 500 32 026 32 026 100,00

B) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 2 602 872 905 622 1 320 609 1 003 155 964 047 96,10

z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 589 216 369 044 366 608 99,34

39

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 A SKUTEČNOST K 31. 12. 2014

SPP SAPTermín



a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

SPP SAPTermín

1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 0 0 0 0 0 0,00

A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00

B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 0 0 0 0 0 0,00

2 BEZPEČNOST 3 668 3 028 640 0 0 0,00


B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 3 668 3 028 640 0 0 0,00

Projektová příprava staveb : 3 668 3 028 640 0 0 0,00

06TUUIN23 5299 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 15 521 501 20 0 0 0,00

06TUUIN24 5299 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 15 342 322 20 0 0 0,00 SZRM

06TUUIN20 5299 Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 15 966 946 20 0 0 0,00

06TUUIN26 5299 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 15 1 839 1 259 580 0 0 0,00 SZRM

40



a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

SPP SAPTermín

3 EKOLOGIE 168 865 16 559 161 318 45 478 41 785 91,88


13TUOIN06 3741 Stopy člověka v přírodě 13 14 19 200 1 20 000 19 199 19 199 100,00 FKD

10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května 10 14 296 287 50 9 9 105,40 proběhlo zpracování DÚR, SZRM

09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec 11 14 792 792 50 0 0 0,00 SZRM

02TUUIN45 3741 Dostavba útulku pro zvířata v nouzi 14 14 3 210 210 3 000 3 000 2 126 70,88

B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 145 368 15 270 138 218 23 270 20 450 87,88

10TUOIN02 2321 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 15 111 853 1 503 109 600 14 942 12 639 84,59 ZMP č.172/24.4.2014FKD - část, SZRM

13TUOIN07 2321 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 13 15 12 912 312 25 134 7 100 7 084 99,78 FKD, SZRM

10TUOIN01 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 15 600 0 600 0 0 0,00 SZRM

Projektová příprava staveb : 20 003 13 455 2 884 1 228 726 59,13

07TUUIN14 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 15 5 792 3 981 630 561 559 99,65 SZRM

08TUOIN17 2310 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 15 3 766 2 690 300 76 76 99,60 SZRM

10TUOIN04 2321 Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 15 2 299 2 249 50 0 0 0,00 SZRM

10TUOIN05 2321 Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 15 2 285 1 285 500 500 0 0,00 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM

10TUOIN06 2310 Vodárenský soubor Litice 10 15 3 068 2 068 900 0 0 0,00 SZRM

09TUOIN08 2321

Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj.ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá

Hůrka 11 15 1 695 1 007 384 88 88 100,10 SZRM

12TUOIN01 2310 Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) 12 15 195 175 20 0 0 0,00

14TUOIN12 2321 Odkanalizování Koterova 14 15 503 0 100 3 3 90,60 ZMP č. 172/24.4.2014

14TUOIN14 2321 Kanalizace - část Bručná 14 15 200 0 0 0 0 0,00 ZMP č. 172/24.4.2014

14TUOIN15 2321 Kanalizace Lobzy - Rolnické nám. 14 15 200 0 0 0 0 0,00 ZMP č. 172/24.4.2014

4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0,00



41



a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

SPP SAPTermín

5 DOPRAVA 946 366 473 935 374 913 305 971 289 429 94,59


10TUOIN09 2271 Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská 10 14 19 761 19 761 1 558 0 0 0,00 SZRM

02TUUIN57 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 14 21 985 19 197 4 000 2 788 2 788 100,01

12TUOIN02 2212 Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 12 14 15 119 13 865 1 204 1 254 1 254 100,02

12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města 12 14 9 242 99 8 000 9 143 9 143 100,00 SZRM

11TUOIN02 2219 GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) 13 14 14 431 1 604 20 500 12 827 12 827 100,00 FKD

Projektová příprava staveb : 1 192 0 1 200 1 192 191 16,04

13TUOIN08 2219 Změna platného ÚR pro FN v Plzni 13 14 192 0 200 192 191 99,57

94TUUIN11 2212 Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič. 13 14 1 000 0 1 000 1 000 0 0,00


09TUOIN09 2212 Rekonstrukce Americká II.et. (most) 09 15 92 682 44 267 51 680 48 315 48 315 100,00 PRMP

04TUUIN08 2212 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 15 101 396 98 396 1 500 1 500 0 0,00 PRMP

01TUUIN26 2212 Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 15 25 198 25 173 25 0 0 0,00

03TUUIN46 2212 Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) 09 15 250 007 153 527 103 000 92 480 91 178 98,59 PRMP

02TUUIN28 2219 Parkoviště Rabštejnská 11 15 387 382 5 0 0 0,00

04TUUIN01 2212 Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) 11 15 96 280 25 563 68 820 43 217 43 217 100,00 PRMP

98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 13 15 81 477 5 870 88 000 59 007 58 755 99,57 SZRM

02TUUIN16 2212 Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. 13 15 4 070 2 816 646 654 653 99,82

14TUOIN11 2212 Rekonstrukce kom. Bolevecké návsi - et. C a D 14 15 9 312 0 14 000 1 812 1 750 96,60

07TUUIN10 2212 Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka 14 15 59 752 4 440 0 2 712 2 712 99,99 ZMP č.168 a 172/24.4.2014, PRMP

03TUUIN34 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská 14 15 12 529 929 600 9 100 9 019 99,11 FKD, ZMP č.321/12.6.2014

14TUOIN21 2212 Silnice II/231 ul. 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána 14 15 4 200 0 1 900 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014

14TUOIN23 2219 Chvojkovy lomy 14 15 23 339 0 0 339 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014

14TUOIN24 2219 Úprava nám. Míru 14 15 11 800 0 0 7 000 118 1,68 ZMP č.295/12.6.2014

42



a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

SPP SAPTermín

Projektová příprava staveb : 92 208 58 047 10 175 10 731 7 508 69,97

06TUUIN50 2212 Silniční systém Roudná 06 15 10 252 6 852 100 900 758 84,22 SZRM

06TUUIN10 2212 Prodloužení Lábkovy ul. 06 15 935 925 10 0 0 0,00 SZRM

06TUUIN43 2212 Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 15 1 118 1 108 800 0 0 0,00 SZRM

07TUUIN05 2212 Rek.TT Karlovarská III. et. 07 15 3 718 1 388 200 320 288 90,11 SZRM

07TUUIN11 2212 Proj. příprava pro Plzeňský kraj 07 15 8 453 7 813 450 70 70 100,26 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM

06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 15 22 539 12 989 20 0 0 0,00 SZRM

07TUUIN12 2212 I/20 Rekonstr. Studentská 07 15 2 453 2 425 18 18 1 5,56 SZRM

04TUUIN06 2212 Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 15 17 053 8 553 2 600 3 500 2 770 79,15 SZRM

02TUUIN14 2212 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 15 1 648 791 407 407 326 80,00 SZRM

09TUOIN12 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 15 1 871 1 494 600 367 367 100,06 FKD, SZRM

09TUOIN14 2212 Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 15 980 330 650 420 420 100,12 SZRM

01TUUIN29 2212 Napojení Lochotínské z rondelu 09 15 3 788 3 178 600 600 99 16,50 SZRM

06TUUIN03 2212 Rekonstrukce Dlážděná 09 15 3 613 1 113 600 1 600 598 37,37 SZRM

06TUUIN05 2212 Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 15 1 687 637 500 500 304 60,85 SZRM

06TUUIN04 2212 Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 15 1 687 1 137 400 400 200 49,88 SZRM

02TUUIN24 2219 Stavební úpravy Bendova 12 15 2 280 1 500 650 650 495 76,09

13TUOIN01 2271 Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 15 1 250 0 650 650 538 82,81

13TUOIN02 2271 Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 15 139 0 800 9 0 0,00

06TUUIN11 2212 Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 15 1 622 1 512 100 100 100 99,70

02TUUIN17 2212 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 15 5 123 4 303 20 220 174 79,21

6 BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 0,00



7 SOCIÁLNÍ OBLAST 0 0 0 0 0 0,00



43



a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

SPP SAPTermín

8 ZDRAVOTNICTVÍ 0 0 0 0 0 0,00



9 ŠKOLSTVÍ 57 400 2 42 531 50 172 38 621 76,98

A) Stavby ukončené v r. 2014 18 042 1 18 000 19 741 17 432 88,30

13TUOIN04 3111 MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ 13 14 16 301 1 18 000 18 000 15 691 87,17

14TUOIN16 3113 34. ZŠ - výměna kopilitových okenních stěn 14 14 1 741 0 0 1 741 1 741 100,00 ZMP č.168/24.4.2014

B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 39 358 1 24 531 30 431 21 189 69,63

13TUOIN05 3111 54. MŠ v Plzni - Doubravce 13 15 21 927 1 21 000 21 000 15 408 73,37

14TUOIN01 3113 11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další et.) 14 15 4 431 0 631 931 701 75,26 ZMP č.168/24.4.2014

14TUOIN02 3113 22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení) 14 15 3 800 0 1 200 3 800 3 070 80,78 ZMP č.168/24.4.2014

14TUOIN03 3113 ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah 14 15 5 100 0 1 700 2 700 2 011 74,49 ZMP č.168/24.4.2014

14TUOIN22 3111 Výměna oken MŠ, Macháčkova ul. 14 15 4 100 0 2 000 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014

10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 63 498 1 611 4 287 4 287 211 4,91


B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 63 498 1 611 4 287 4 287 211 4,91

05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 14 15 58 600 0 1 000 1 000 162 16,17 SZRM

Projektová příprava staveb : 4 898 1 611 3 287 3 287 49 1,49

05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 09 15 4 898 1 611 3 287 3 287 49 1,49 SZRM

44



a b c d e 1 2 3 4 5 6 i

SPP SAPTermín

11 KULTURA 1 377 953 463 132 738 682 640 921 633 529 98,85


B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 1 377 953 463 132 738 682 640 921 633 529 98,85

08TUOIN04 3311 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 12 15 1 087 378 463 131 604 482 614 247 607 999 98,98 FKD - část, PRMP

12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) 13 15 233 601 1 131 700 23 100 22 909 99,17 FKD - část, SZRM, ZMP č. 296/12.6.2014

14TUOIN10 3326 Památník gen. Pattona 14 15 3 500 0 2 500 2 500 1 547 61,88

14TUOIN13 3319 Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 14 15 53 005 0 0 605 605 100,02 FKD, ZMP č.278/12.6.2014

Projektová příprava staveb : 469 0 0 469 469 100

14TUOIN13 3319 Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 14 15 469 0 0 469 469 100,06 FKD, ZMP č.78/13.3.14

12 VNITŘNÍ SPRÁVA 108 391 3 171 75 800 25 479 25 442 99,85



09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 13 15 91 791 3 171 75 800 24 878 24 841 99,85 FKD, SZRM

Projektová příprava staveb : 16 600 0 0 601 601 100

14TUOIN20 6171 Zateplení administr.bud.Koterovská 162 14 15 32 001 0 0 1 1 100,00 FKD, ZMP č.299/12.6.2014

14TUOIN25 6171 Úprava služebny městské policie-Litice (ZŠ) 14 15 500 0 0 0 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014

14TUOIN14 6171 Výtah radnice 14 15 16 600 0 0 600 600 100,05 ZMP č.168/24.4.2014

45

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

v tis. Kč

Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka

zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12.

1 207 587 2 609 889 2 325 707 2 225 662

A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2014 1 202 938 2 411 210 2 050 192 1 972 256

B) Stavby nově zahajované v r. 2014 4 649 195 679 256 521 234 440

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 1 162 789 103 175 847 526 867 750 818 825

1 145 681 103 175 847 526 867 387 818 636

Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) 13 15 82 822 2 656 91 965 77 429 74 166 FKD, PRMP, ZMP č.283/12.6.2014

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 15 970 679 12 956 753 341 785 124 739 854 FKD, SZRM,ZMP č.172 /24.4.2014

92 180 87 563 2 220 4 834 4 616

4x4 Cultural Factory Světovar 10 14 3 777 3 486 300 291 291 FKD, SZRM

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace 13 15 88 403 84 077 1 920 4 543 4 326 FKD, ZMP č.172/24.4.2014

17 108 0 0 363 189

17 108 0 0 363 189

Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa 13 15 17 108 0 0 363 189 FKD, ZMP č.283/12.6.2014

ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 079 279 400 190 164

1 079 279 400 190 164

1 079 279 400 190 164

Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 13 15 1 079 279 400 190 164 ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

46

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014

Projektová příprava staveb:

B) Stavby nově zahajované v r. 2014


- dle správců rozpočtu -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2014

Správce rozpočtu - stavební investiceTermín

C E L K E M






zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12.Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

7 136 1 056 6 062 6 080 6 080

7 136 1 056 6 062 6 080 6 080

Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment 12 14 7 136 1 056 6 062 6 080 6 080 FKD, ZMP č.456/4.9.2014

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

OSI - VODOVODY A KANALIZACE 247 548 41 183 134 479 132 153 128 094

97 963 41 183 68 850 47 081 47 079

13 14 13 145 265 16 000 12 880 12 880

13 14 8 347 2 312 7 200 6 036 6 035

12 15 6 175 3 829 1 600 1 146 1 146 v r. 2014 aktualizace GZV

13 15 9 946 1 15 000 1 444 1 445 navazuje akce SVS

13 14 3 566 1 230 4 500 2 336 2 336 navazuje akce SVS

13 14 4 823 324 9 000 4 499 4 499

13 14 12 511 6 706 5 800 5 805 5 805

13 14 6 693 3 501 2 800 3 192 3 192

13 14 3 492 3 375 500 117 117

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová 13 14 3 352 2 801 400 551 551

Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově 13 14 2 781 892 2 200 1 889 1 889

13 14 2 442 649 1 700 1 793 1 793

13 14 2 567 690 2 150 1 877 1 877

13 14 3 428 2 861 0 567 567 ZMP č.172/24.4.2014

13 14 2 318 2 238 0 80 80 ZMP č.172/24.4.2014

13 14 2 262 1 888 0 374 374 ZMP č.172/24.4.2014

13 14 5 620 4 533 0 1 087 1 087 ZMP č.172/24.4.2014

13 14 1 276 852 0 425 424 ZMP č.172/24.4.2014

13 14 3 219 2 236 0 983 983 ZMP č.172/24.4.2014

47






KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ

V+K ul. Pod Záhorskem

K Dopravní ulice

V nám. Č. Bratří

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská

V ul. Sousedská

K. ul. Chválenická

V+K ul. Malická

Aktualizace GZV + GO

V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova)

V+K ul. Krejčíkova

K Koperníkova ulice

V ul. Radobyčická

Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického

K ul. Nad Přehradou

K ul. Velenická

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová



Termín

0 0 0 0 0

149 585 0 65 629 85 072 81 016

st. 0 5 229 2 291 830

st. 0 1 500 1 500 0

14 15 16 324 0 15 000 325 324 ZMP č. 610/11.12.2014

14 15 16 879 0 4 500 381 379

ZMP č. 456/4.9.2014,

ZMP č. 610/11.12.2014

14 15 8 903 0 8 500 403 403 ZMP č. 610/11.12.2014

14 14 5 165 0 1 900 5 165 5 165

14 14 6 228 0 3 300 6 228 6 228

14 14 3 927 0 2 300 3 927 3 927

14 14 6 469 0 2 900 6 469 6 469

14 14 6 635 0 4 200 6 635 6 635

14 15 6 909 0 4 200 4 909 4 909

14 15 6 970 0 1 500 6 530 6 530

14 14 5 170 0 1 500 5 170 5 170

14 15 21 501 0 1 500 1 1 ZMP č. 610/11.12.2014

14 15 14 001 0 1 500 1 1 ZMP č. 610/11.12.2014

14 15 13 014 0 1 500 514 514 ZMP č. 610/11.12.2014

14 0 0 1 500 315 ZMP č.168/24.4.2014, stálá akce

14 14 0 22 274 26 185

ZMP č. 456/4.9.2014,

ZMP č. 610/11.12.2014

14 15 4 872 0 3 897 3 897 ZMP č. 456/4.9.2014

14 15 6 618 0 1 018 1 018

ZMP č. 456/4.9.2014,

ZMP č. 610/11.12.2014

0 0 4 600 5 934 2 114

st. 0 4 600 5 934 2 114

0 0 1 200 1 200 791

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 200 1 200 791

st. 0 1 200 1 200 791 pravidelná obnova

0 0 0 0 0

48


V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané

Opatření navržená GZV + GO

V+K - ul. Republikánská vnitroblok

K - Slovanská alej


K - Žofie Podlipské

V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok

V+K - ul. Na Průtahu

K - ul. Ke Sv. Jiří

K. - ul. Pod Chlumem

K - Vejprnická

V - Lazaretní

K - U Tržiště

V - Ulice 28. října

K - Dolní

K - Puškinova

K - Na Chmelnicích

V+K - přípojky - úhrada materiálu

Věcné plnění - režim reverse charge

K - B. Němcové

V+K - Pařížská



Drobné technické zhodnocení



V + K - IČ + PD - očekávané

OSI - TEPLÁRENSTVÍ




Termín

14 299 548 3 650 14 689 14 607

579 548 0 31 31

579 548 0 31 31

13 14 579 548 0 31 31 ZMP č.172/24.4.2014

13 720 0 3 650 14 658 14 575

st. 0 1 000 1 030 1 030 drobné úpravy - havárie

14 14 592 0 1 100 592 592 bazén Slovany

14 14 1 999 0 1 550 1 999 1 999 bazén Lochotín

14 15 10 699 0 0 10 586 10 523

FKD + převod z MO1, ZMP č.

312/12.6.2014,

převod z MO1 RMP č. 947/14.8.2014,

ZMP č. 610/11.12.2014

Pořízení a osazení UV lampy 14 14 430 0 0 451 430 ZMP č. 456/4.9.2014, bazén Lochotín

0 0 0 0 0

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 17 444 0 3 000 18 994 18 967

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 444 0 3 000 18 994 18 967

st. 0 3 000 1 805 1 804

drobné úpravy - havárie, ZMP č.

312/12.6.2014

14 15 16 842 0 0 16 587 16 560

FKD, ZMP č.172/24.4.2014, ZMP č.

610/11.12.2014

14 14 602 0 0 602 602 ZMP č. 456/4.9.2014

0 0 0 0 0

OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 62 022 55 457 9 787 9 787 9 788

62 022 55 457 6 534 6 565 6 565

13 14 62 022 55 457 6 534 6 565 6 565

0 0 0 0 0

0 0 3 253 3 222 3 223

st. 0 653 245 245 drobné úpravy - havárie

14 14 2 978 0 2 600 2 977 2 978

0 0 0 0 0

49


Úprava větvení a doplnění regulace topení

Rekonstrukce vany vnitřního bazénu

Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu


OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY



PD - rekonstrukce venkovního bazénu




Výstavba modulu jižní tribuna

Realizace zpevněné plochy u objektu domečku





Klimatizace sportovní haly



Rekonstrukce nosné konstrukce haly





Termín

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 1 175 0 100 1 300 1 275

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 175 0 100 1 300 1 275


Úprava zábran vrhačského sektoru 14 14 600 0 0 600 600 ZMP č. 456/4.9.2014

Chodník kolem tartanové dráhy 14 14 575 0 0 600 575 ZMP č. 456/4.9.2014

0 0 0 0 0

0 0 200 200 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 200 200 200


0 0 0 0 0

8 252 0 5 430 8 630 8 605

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 252 0 5 430 8 630 8 605

st. 0 2 530 363 353 drobné úpravy - havárie

14 14 4 622 0 2 900 4 637 4 622 ZMP č.295/12.6.2014

14 14 3 630 0 0 3 630 3 630 ZMP č.295/12.6.2014

0 0 0 0 0

50

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA












Rozšíření parkovacích míst

Zastřešení terasy II. NP




OSI - ZIMNÍ STADION




Termín

8 683 1 758 9 142 6 032 5 925

7 215 1 758 5 442 5 482 5 457

12 14 7 215 1 758 5 442 5 482 5 457 FRR, ZMP č.456/4.9.2014

0 0 0 0 0

1 468 0 3 700 550 468

14 15 1 000 0 1 000 0 0 ZMP č.610/11.12.2014

14 14 0 0 2 700 0 0 ZMP č.456/4.9.2014

14 14 468 0 0 550 468 ZMP č.172/24.4.2014

0 0 0 0 0

2 673 737 962 367 1 398 171 1 072 308 1 029 016

2 576 024 957 718 1 375 040 1 031 095 1 002 544

97 713 4 649 23 131 41 213 26 472

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 90 411 4 092 29 492 42 242 40 686

53 822 4 092 26 192 26 009 25 430

13 15 48 327 335 23 692 23 692 23 692 FKD, ZMP č.172/24.4.2014

12 14 3 265 2 261 1 500 1 500 1 004

13 14 2 230 1 496 1 000 817 734

0 0 0 0 0

36 589 0 3 300 16 233 15 256

st. 0 500 668 667 drobné stavby - havárie

14 15 2 000 0 500 0 0

ZMP č.295/12.6.2014, ZMP

č.610/11.12.2014

14 14 1 363 0 2 300 2 315 1 363

14 15 33 000 0 0 13 000 13 000 FKD, ZMP č.610/11.12.2014

14 14 226 0 0 250 226 ZMP č.295/12.6.2014

0 0 0 0 0

51



Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10

Zateplení fasád - ulice Polední

BYT - SPRÁVA DOMŮ


Loosovy interiéry - Bendova 10

ODBOR INVESTIC



Dominikánská 3 - přepojení na CZT





Lesopark bolevecké rybníky


Úprava JZ části sadového okruhu

Vrt Košinář

Propojení závlah v Křižíkových sadech

Cesta pro pěší Litice

Lochotínský park

Dětské hřiště Špitálský les




Termín

116 109 6 083 66 345 49 835 49 834

37 319 6 083 21 559 21 236 21 236

13 14 8 916 3 147 7 000 5 769 5 769 návazné na akci OSI, SZRM

13 14 11 898 2 771 10 159 9 127 9 127 koordinace s PK

Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická 13 14 2 826 165 2 700 2 661 2 661

13 16 13 679 0 1 700 3 679 3 679

podíl MO4, RMP č.285/11.4.2014 FRR,

ZMP č.295/12.6.2014, ZMP

č.610/11.12.2014, převod II. etapy do 2015

0 0 0 0 0

78 790 0 44 786 28 599 28 598

Pozastávky a doplatky schválených staveb st. 0 1 000 818 818 z předchozích let

st. 0 10 000 7 297 7 297 pravidelná obnova

14 15 5 714 0 5 000 4 714 4 714

14 14 1 354 0 1 000 1 354 1 354

14 15 5 029 0 2 000 129 129

návazné na akci OSI, ZMP

č.610/11.12.2014

14 15 1 233 0 1 000 233 233 podíl MO 2, ZMP č.610/11.12.2014

14 15 3 545 0 2 000 2 545 2 545 ZMP č.610/11.12.2014

14 14 584 0 500 584 584

14 15 3 249 0 3 000 2 249 2 249 ZMP č.610/11.12.2014

14 17 12 844 0 1 245 344 344

návazné na akci OI, 50% podíl MO, ZMP

č.610/11.12.2014

Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí) 14 15 6 120 0 1 000 1 620 1 620 ZMP č.610/11.12.2014

14 15 11 500 0 3 341 0 0

návazné na akci OSI, ZMP

č.610/11.12.2014

14 16 7 553 0 1 500 85 85 ZMP č.610/11.12.2014

14 14 1 000 0 1 000 0 0

14 14 4 000 0 4 000 0 0

spolupráce s ŘSD - křižovatka Pietas,

nerealizováno ze strany ŘSD

14 15 7 303 0 2 000 303 303

ZMP č.98/13.3.2014, ZMP

č.610/11.12.2014

14 14 1 115 0 1 000 1 115 1 115

14 14 535 0 700 535 535

14 15 3 195 0 0 272 272

ZMP č.19/30.1.2014, ZMP

č.610/11.12.2014

14 15 505 0 0 45 45

ZMP č.98/13.3.2014, ZMP

č.610/11.12.2014

14 14 1 287 0 0 1 287 1 287 ZMP č.295/12.6.2014

1 125 0 3 500 3 070 3 069

st. 0 3 500 1 945 1 944

14 14 1 125 0 0 1 125 1 125

ZMP č.403/12.6.2014, spolufinancováno z

KÚPK

52

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE


Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem

III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka

Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky

Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška

Odvodnění vnitrobloku Majerova 28 - 32

Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá

Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická

Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích

Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná



Výměna dožitého zařízení VO + RVO

Rekonstrukce ul. Křížkova

Parkoviště pod mostem U Ježíška

Stavební úpravy Krejčíkova

Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende

Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, ul. Staniční

Rozšíření oblouku komunikace U Velkého Rybníka


PD - technické zhodnocení

PD - přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa

Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech

Stavební úpravy Masarykova 1. etapa

Stavební úpravy Partyzánská

Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská

Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace



Termín

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 7 091 4 065 13 600 14 400 14 398

7 024 4 065 1 000 959 959

12 18 7 024 4 065 1 000 959 959 návaznost na BEZP

0 0 0 0 0

67 0 12 600 13 441 13 439

st. 0 6 000 7 336 7 335

pravidelná obnova, PRMP, ZMP

č.456/4.9.2014

st. 0 5 000 5 793 5 792

postup.výstavba, PRMP, ZMP

č.456/4.9.2014

st. 0 100 40 40 pravidelná obnova

14 14 67 0 0 68 67 ZMP č.98/13.3.2014

0 0 1 500 204 205

st. 0 1 500 204 205

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 197 728 25 711 75 000 74 596 74 590

188 722 25 711 52 000 37 756 37 754

09 17 97 402 17 941 17 000 9 206 9 204

SZRM, 2014 větev Chválenická, U

Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul.

Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky,

ZMP č.610/11.12.2014

12 14 31 167 7 184 15 000 23 983 23 983

13 16 60 153 586 20 000 4 567 4 567 ZMP č.172/24.4.2014

0 0 0 0 0

9 006 0 23 000 36 840 36 836



st. 0 1 000 829 828 pravidelná obnova

14 15 1 000 0 1 000 53 53 ZMP č.610/11.12.2014

14 14 7 384 0 0 7 384 7 384 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.456/4.9.2014

14 14 622 0 0 623 622 ZMP č.295/12.6.2014

0 0 0 0 0

53


Technické zhodnocení ASŘD

Obnova a výstavba kamerového systému

MIOS

Informační radar v ulici K Fořtovně



Systém bezpečnostních kamer


Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové



Lokální rekonstrukce kolejišť

TZ ostatního pronajatého majetku

Projekty KDI


Rekonstrukce napájení Slovany, Černice

Obnova koleje Prešovská, Pražská

Nové zastávkové přístřešky

Komplexní řízení MHD

Úprava Cukrovarská

Úprava přístřešků zastávky MHD Zoologická zahrada - maketa lvice a tygra




Termín

ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 300 0 0

st. 0 300 0 0

0 0 0 0 0

9 099 1 170 5 400 5 229 3 726

1 399 1 170 0 229 229

13 14 1 399 1 170 0 229 229 ZMP č.172/24.4.2014

0 0 0 0 0

7 700 0 5 400 5 000 3 497

14 14 4 500 0 4 500 298 297

14 14 498 0 500 795 498

14 14 1 370 0 400 2 007 1 370 ZMP č.172/24.4.2014

14 14 441 0 0 441 441 ZMP č.172/24.4.2014

14 14 891 0 0 1 459 891

0 0 0 0 0

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 1 340 643 605 92 92

1 340 643 605 92 92

13 14 1 340 643 605 92 92

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

54



ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA


Úpravy v budově radnice



Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT


Úřední deska Škroupova 5

Vstup do budovy radnice



Fasáda Kopeckého sady 11

Úpravy v budově Koterovská 162

Informační centrum



Rekonstrukce secesní kavárny



JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

v tis. Kč


zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12.

39 885 52 754 49 932

1 600 0 1 550 4 740 3 136

st. 0 1 300 1 699 1 695

st. 0 250 53 53

odchytové vozidlo 998 998 ZMP č.456/4.9.2014

e-learning kurz st. 0 230 230 ZMP č.456/4.9.2014

propojení zařízení REDAT a MP Manager st. 0 160 160 ZMP č.456/4.9.2014

14 14 1 600 0 0 1 600 0 ZMP č.295/12.6.2014

ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 6 166 198 0 6 919 6 600

13 14 398 198 0 360 358 ZMP č.168/24.4.2014

14 14 1 180 0 0 1 270 1 268 ZMP č.168/24.4.2014

Plzeň - Rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí 14 14 588 0 0 588 588 RMP č.1192/27.11.2014

14 14 4 000 0 0 4 701 4 386 ZMP č.168/24.4.2014

0 0 5 645 5 645 5 637

st. 0 4 645 4 645 4 641

st. 0 500 500 498

st. 0 500 500 498

56 442 33 702 22 215 22 741 22 740

12 14 40 569 28 106 11 950 12 463 12 463 FKD, ZMP č.456/4.9.2014

Infrastruktura pro distribuci služeb eGovermment 12 14 15 873 5 596 10 265 10 278 10 277

FKD, část ve stavebních investicích, ZMP

č.456/4.9.2014

0 0 100 136 133

st. 0 100 100 97

0 36 36 ZMP č.456/4.9.2014

2 002 602 2 700 1 198 1 072

st. 0 600 798 798

13 14 602 602 600 0 0

st. 0 200 200 74

14 14 1 200 0 1 200 0 0 FKD

14 14 200 0 100 200 200

55

C E L K E M

- dle správců rozpočtu -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2014

Správce rozpočtu - nestavební investiceTermín

Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH

MĚSTSKÁ POLICIE

Obměna služebního vozidla

GPS + rampa

Pořízení měřících zařízení

Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II. - Lhota

MKS dle aktuálních potřeb městských obvodů

Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA - městský fotbalový stadion

ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH

Archiv - podvozkové části regálů

Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování

KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ

IOP V9 Agendy a MIS

ODBOR KULTURY

Artotéka

Lavička Václava Havla - nevýlučné právo na užívání ochranných známek

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Obměna vozidel

Rotomaty

Obměna vybavení

Schodišťové plošiny - Škroupova 5


zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12.Správce rozpočtu - nestavební investice

Termín

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 399 0 1 375 1 806 1 724

st. 0 1 275 1 407 1 325

14 14 399 0 100 399 399

OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 600 600 179

st. 0 600 600 179 pravidelná obnova

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 589 0 0 589 589

14 14 589 0 0 589 589 ZMP č.312/12.6.2014

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 1 775 0 0 600 575

Ekvitermní regulace tepla výměníkové stanice 14 14 575 600 575 ZMP č.456/4.9.2014

Pořízení digitální tabule 14 15 1 200 0 0 ZMP č.456/4.9.2014, ZMP č.610/11.12.2014

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 100 0 100 100 100

14 14 100 0 100 100 100

5 801 0 1 600 2 116 2 091

14 14 920 0 1 000 935 920

14 14 591 0 600 600 591

14 14 580 0 0 581 580 ZMP č.295/12.6.2014

14 15 3 475 0 0 0 0 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014

14 15 235 0 0 0 0

ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014 na

stav. inv.

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 0 0 4 000 4 000 3 998

st 0 4 000 4 000 3 998 pravidelná obnova

1 250 0 0 1 250 1 105

14 14 1 250 0 0 1 250 1 105 ZMP č.295/12.6.2014, RMP č.947/14.8.2014

253 0 0 314 253

14 14 253 0 0 314 253 ZMP č.456/4.9.2014

56

Dovybavení technického zařízení - střižna

Doplnění a obměna vybavení

Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda

Vodoměry a odbočení

Pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie

Pořízení techniky na údržbu areálu

OSI - ZIMNÍ STADION

Modernizace systému EPS na I. LP

Vnitřní kamerový systém

Lavička V. Havla

Pořízení rolby

Nákup mobilní dvojgaráže

Nákup parkovacích automatů

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Proměnné dopravní značky na parkovací dům Nové divadlo

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA

13.4.2015

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč



Příjmy MO v daném roce 562 116 141 878 90 860 132 219 138 290 104,59%

Výdaje MO v daném roce 626 429 687 337 618 707 755 869 694 800 91,92%

Saldo hospodaření v daném roce -64 313 -545 458 -527 847 -623 650 -556 510 89,23%

Financování +/- 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61%




Příjmy v daném roce celkem 562 116 141 878 90 860 132 219 138 290 104,59%

Provozní příjmy 553 872 138 157 90 860 122 038 128 062 104,94%

- vlastní příjmy daňové 428 502 32 801 25 979 26 477 28 639 108,16%

- vlastní příjmy nedaňové 70 423 77 994 64 881 67 456 71 322 105,73%

- dotace provozní 54 947 27 362 28 105 28 102 99,99%

Kapitálové příjmy 8 244 3 722 10 182 10 228 100,45%

- vlastní příjmy kapitálové 985 607 46

- dotace kapitálové 7 259 3 114 10 182 10 182 100,00%

Výdaje v daném roce celkem 626 429 687 337 618 707 755 869 694 800 91,92%

Provozní výdaje 543 122 563 738 526 419 622 256 587 030 94,34%

Kapitálové výdaje 83 308 123 599 92 288 133 613 107 770 80,66%

Financování +/- 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61%

Financování +/- vlastní zdroje 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61%

Financování +/- návratné zdroje

Financování +/- opravné položky

ROZPOČET MO 1 - 10 plnění za rok 2014

57

13.4.2015

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce

v tis. Kč



Provozní příjmy 553 872 138 157 90 860 122 038 128 062 104,94%

Daňové 428 502 32 801 25 979 26 477 28 639 108,16%

Cizí daně 380 049

- DPH 223 920

- z příjmů práv. osob

- DPFO - zvláštní sazba

- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 156 129

- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %

- z podnikání fyz. osob 30%

- z podnikání fyz. osob -sdílená

- z nemovitých věcí

- zrušené daně

Vlastní daň z příjmů práv. osob

Poplatky 48 453 32 801 25 979 26 477 28 639 108,16%

- poplatky v oblasti živ. prostředí 69 1

- místní poplatky 36 564 25 301 20 054 20 287 20 642 101,75%


- ostatní poplatky a odvody 6 042 35

Nedaňové 70 423 77 994 64 881 67 456 71 322 105,73%

Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 4 749 6 154 4 841 5 677 5 562 97,98%

Odvody vlastních příspěvkových org. 1 231


Příjmy z úroků 597 351 380 338 152 44,94%

Kurzové zisky

Příjmy z podílu na zisku a dividend

Sankční platby 992 1 216 630 681 1 173 172,29%

Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 20 43 80 80 30 37,84%


Přijaté splátky půjčených prostředků 13 4 1

Provozní přijaté dotace 54 947 27 362 28 105 28 102 99,99%

Souhrnný dotační vztah 35 812

Ze státního rozpočtu ostatní 18 928 25 157 27 742 27 742 100,00%

Ze státních fondů 8 5

- státní fond životního prostředí 8 5




Dotace od krajů a regionálních rad 200 2 200 362 360 99,23%

Dotace od obcí



Kapitálové příjmy 8 244 3 722 10 182 10 228 100,45%

Vlastní 985 607 46

Z prodeje dlouhodobého majetku 55 447 46

- pozemky

- domy

- byty a nebyty

- hmotný dlouhodobý majetek 55 447 46

- technická infrastruktura

- ostatní

Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů

Ostatní kapitálové příjmy 930 160

Kapitálové přijaté dotace 7 259 3 114 10 182 10 182 100,00%



Ze státních fondů 343 343 100,00%

- státní fond životního prostředí 343 343 100,00%




Dotace od krajů a regionálních rad

Dotace od obcí



58

13.4.2015

VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce

v tis. Kč



Provozní výdaje 543 122 563 738 526 419 622 256 587 030 94,34%

Běžné výdaje 483 751 498 763 471 101 552 998 519 776 93,99%

Běžné výdaje-správa měst. majetku

Placené úroky

Kurzové rozdíly

Daň z příjmu práv. osob

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z přidané hodnoty


Dotace PMDP




Ostatní provozní výdaje 3 200 206 22 10,76%



Stavební investice 72 711 112 059 88 376 122 623 98 818 80,59%


Nestavební inv. - správa měst.majetku

Pořízení budov,pozemků a technické infra.

Nákup akcií a majetkových podílů

Příspěvky vlastním PO 269 368 294 294 99,96%

Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 442 1 441 3 231 3 221 99,69%

Transfery obyvatelstvu




59

13.4.2015

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -6 098 -569 2 685 2 684 99,97%

Převod podílu na daních 391 935 382 168 398 566 409 717 102,80%

Převod podílu na příspěvku na VSS 35 735 35 735 35 590 35 590 100,00%

Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu70 766 141 217 86 294 86 294 121 617 140,93%

Převody MMPxMO v daném roce 7 816 17 342 1 036 13 322 13 323 100,01%

Převody (+) 11 956 42 306 2 211 39 054 39 055 100,00%

Převody (-) 4 140 24 964 1 175 25 732 25 732 100,00%

Vlastní účelové fondy -20 653 1 049 22 614 6 297 -17 648 -280,25%

Použití vlastních fondů (+) 33 311 48 132 30 717 102 981 78 946 76,66%


- fond životního prostředí

- fond sociální 9 043 8 962 8 782 10 176 9 447 92,84%

- fond oprav Sylván

- fond projekt DVI

- fond rozvoje bydlení

- fond výstavby

- fond oprav olověných rozvodů

- fond pro kofinancování dot.projektů

- fond úvěrový povodňový

Tvorba vlastních fondů (-) 53 963 47 082 8 103 96 684 96 593 99,91%

- fond rezerv a rozvoje 45 343 37 855 87 439 87 423 99,98%


- fond sociální 8 620 9 227 8 103 9 245 9 170 99,19%


- fond projekt DVI


- fond výstavby




Financování +/- návratné zdroje (dluhy)

Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)


- splátky úvěrů, půjček



Nerealizované kurzové rozdíly

60

BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1

v tis. Kč






Financování +/- 16 112 133 622 130 157 155 615 154 655 99,38%





Provozní příjmy 143 677 32 692 16 668 28 559 30 411 106,48%



- dotace provozní 16 484 9 704 11 525 11 525 100,00%

Kapitálové příjmy 55 310

- vlastní příjmy kapitálové 55 310

- dotace kapitálové


Provozní výdaje 127 018 132 510 112 491 147 927 136 593 92,34%


Financování +/- 16 112 133 622 130 157 155 615 154 655 99,38%




61

PŘÍJMY MO 1 v daném roce

v tis. Kč



Provozní příjmy 143 677 32 692 16 668 28 559 30 411 106,48%

Daňové 112 240 4 827 3 700 3 953 4 831 122,22%

Cizí daně 104 814

- DPH 61 898








- zrušené daně


Poplatky 7 426 4 827 3 700 3 953 4 831 122,22%

- poplatky v oblasti živ. prostředí 5 1

- místní poplatky 5 614 3 625 3 100 3 208 3 597 112,13%

- správní poplatky 779 1 201 600 745 1 234 165,70%

- ostatní poplatky a odvody 1 028

Nedaňové 14 954 18 161 12 968 13 081 14 054 107,44%

Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 582 1 257 374 1 020 1 141 111,90%

Odvody vlastních příspěvkových org. 1 231


Příjmy z úroků 31 37 25 30 35 116,43%

Kurzové zisky


Sankční platby 118 342 61 316 518,20%

Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2


Přijaté splátky půjčených prostředků




Ze státních fondů

- státní fond životního prostředí




Dotace od krajů a regionálních rad 393 78 78 100,00%

Dotace od obcí




Vlastní 55 310

Z prodeje dlouhodobého majetku 55 300

- pozemky

- domy

- byty a nebyty

- hmotný dlouhodobý majetek 55 300


- ostatní


Ostatní kapitálové příjmy 10

Kapitálové přijaté dotace


Ze státního rozpočtu ostatní







Dotace od obcí



62

VÝDAJE MO 1 v daném roce

v tis. Kč



Provozní výdaje 127 018 132 510 112 491 147 927 136 593 92,34%

Běžné výdaje 111 619 113 415 99 136 127 705 116 826 91,48%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 308 6 097 700 7 308 7 207 98,62%



Ostatní provozní výdaje 2 000






Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury


Příspěvky vlastním PO 249 100 100 100,00%

Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 322 400 2 561 2 551 99,61%





63

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1

v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -1 494 -265 -199 -199 100,12%



Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu 8 943 19 349 15 086 15 086 17 125 113,52%

Převody MMPxMO v daném roce -190 -7 718 -4 575 -4 575 100,01%

Převody (+) 1 904 755 1 501 1 501 99,98%

Převody (-) 2 095 8 473 6 076 6 076 100,00%

Vlastní účelové fondy -4 842 -1 375 565 2 480 -3 594 -144,94%




- fond sociální 2 240 2 457 2 776 2 966 2 743 92,49%


- fond projekt VDI


- fond výstavby







- fond sociální 2 307 2 442 2 211 2 543 2 543 100,00%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)






64


v tis. Kč






Financování +/- 27 842 151 059 105 217 144 068 149 115 103,50%





Provozní příjmy 108 383 27 081 16 447 20 544 22 074 107,45%



- dotace provozní 9 351 4 383 3 696 3 696 100,00%

Kapitálové příjmy 3 259 3 243 26


- dotace kapitálové 3 259 3 114


Provozní výdaje 110 803 110 719 112 069 121 171 114 103 94,17%


Financování +/- 27 842 151 059 105 217 144 068 149 115 103,50%





v tis. Kč



Provozní příjmy 108 383 27 081 16 447 20 544 22 074 107,45%

Daňové 86 424 8 243 4 840 4 840 5 508 113,80%

Cizí daně 78 311

- DPH 46 247








- zrušené daně


Poplatky 8 113 8 243 4 840 4 840 5 508 113,80%

- poplatky v oblasti živ. prostředí 10

- místní poplatky 5 326 6 581 3 500 3 500 3 936 112,44%



Nedaňové 12 608 14 455 11 607 12 008 12 870 107,18%

Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 758 874 852 872 884 101,35%

Odvody vlastních příspěvkových org.


Příjmy z úroků 78 41 50 50 20 40,84%

Kurzové zisky


Sankční platby 319 289 243 243 305 125,42%

Příjmy z prodeje nekapitál.majetku












Dotace od obcí



Kapitálové příjmy 3 259 3 243 26

Vlastní 129 26


- pozemky

- domy

- byty a nebyty



- ostatní


Ostatní kapitálové příjmy 100

Kapitálové přijaté dotace 3 259 3 114


Ze státního rozpočtu ostatní 3 259 3 114







Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 110 803 110 719 112 069 121 171 114 103 94,17%

Běžné výdaje 95 925 95 356 96 774 104 299 97 713 93,69%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 175 1 470 932 1 362 1 330 97,64%

Transfery obyvatelstvu 1 132 1 220 926 1 533 1 175 76,68%


Ostatní provozní výdaje 93




Nestavební investice 365 1 048 706 703 99,58%




Příspěvky vlastním PO 20 70 41 41 100,00%

Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 168 90 90 100,00%






v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -1 122 -44 2 506 2 505 99,98%




Převody MMPxMO v daném roce 7 318 35 433 25 673 25 673 100,00%

Převody (+) 7 383 35 536 27 377 27 377 100,00%

Převody (-) 65 103 1 704 1 704 100,01%

Vlastní účelové fondy 616 -1 931 2 701 -1 563 -2 773 177,43%




- fond sociální 2 246 2 206 1 548 2 421 2 131 88,03%


- fond projekt VDI


- fond výstavby







- fond sociální 2 147 2 196 1 548 2 151 2 151 99,99%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč






Financování +/- 49 456 216 650 166 484 195 723 224 539 114,72%





Provozní příjmy 181 827 53 011 42 035 50 751 50 085 98,69%



- dotace provozní 20 418 8 568 8 485 8 484 100,00%

Kapitálové příjmy 4 000 10 182 10 182 100,00%

- vlastní příjmy kapitálové

- dotace kapitálové 4 000 10 182 10 182 100,00%


Provozní výdaje 196 434 208 414 184 460 222 617 223 569 100,43%


Financování +/- 49 456 216 650 166 484 195 723 224 539 114,72%





v tis. Kč



Provozní příjmy 181 827 53 011 42 035 50 751 50 085 98,69%

Daňové 134 328 15 357 14 000 14 000 13 921 99,43%

Cizí daně 107 282

- DPH 62 873








- zrušené daně


Poplatky 27 046 15 357 14 000 14 000 13 921 99,43%


- místní poplatky 21 589 12 391 11 300 11 300 10 613 93,92%



Nedaňové 27 082 29 086 28 035 28 266 27 680 97,93%




Příjmy z úroků 55 25 40 40 22 54,24%

Kurzové zisky


Sankční platby 416 417 210 210 393 187,20%

Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 19 29 80 80 21 26,50%


Přijaté splátky půjčených prostředků 4 4 1




Ze státních fondů 8 5

- státní fond životního prostředí 8 5




Dotace od krajů a regionálních rad 160 658 47 47 99,15%

Dotace od obcí



Kapitálové příjmy 4 000 10 182 10 182 100,00%

Vlastní

Z prodeje dlouhodobého majetku

- pozemky

- domy

- byty a nebyty

- hmotný dlouhodobý majetek


- ostatní


Ostatní kapitálové příjmy

Kapitálové přijaté dotace 4 000 10 182 10 182 100,00%


Ze státního rozpočtu ostatní 4 000 9 838 9 838 100,00%

Ze státních fondů 343 343 100,00%

- státní fond životního prostředí 343 343 100,00%





Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 196 434 208 414 184 460 222 617 223 569 100,43%

Běžné výdaje 178 721 190 990 169 662 204 399 205 612 100,59%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP


Transfery obyvatelstvu 1 123 973 968 1 193 1 098 92,07%


Ostatní provozní výdaje 1 200 23 22 96,36%









Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 770 270 270 100,00%






v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -1 160 263 472 471 99,88%




Převody MMPxMO v daném roce -563 1 694 1 081 1 081 99,99%

Převody (+) 367 1 836 1 184 1 184 99,99%

Převody (-) 930 141 103 103 100,00%

Vlastní účelové fondy -2 508 -2 773 3 727 1 627 43,65%


- fond rezerv a rozvoje 4 165 23 495 21 474 91,40%


- fond sociální 2 170 2 083 2 240 2 420 2 341 96,72%


- fond projekt VDI


- fond výstavby







- fond sociální 2 043 2 373 2 240 2 240 2 241 100,06%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč





Saldo hospodaření v daném roce -212 -60 181 -70 150 -68 887 -60 402 87,68%

Financování +/- 5 399 71 898 70 150 68 887 69 879 101,44%





Provozní příjmy 72 528 16 028 10 492 15 503 16 660 107,46%



- dotace provozní 6 072 3 429 3 363 3 360 99,93%

Kapitálové příjmy 16

- vlastní příjmy kapitálové 16



Provozní výdaje 72 104 74 738 74 386 82 512 75 356 91,33%

Kapitálové výdaje 637 1 487 6 256 1 878 1 706 90,85%

Financování +/- 5 399 71 898 70 150 68 887 69 879 101,44%





v tis. Kč



Provozní příjmy 72 528 16 028 10 492 15 503 16 660 107,46%

Daňové 57 452 2 597 2 270 2 515 2 737 108,83%

Cizí daně 53 439

- DPH 31 565








- zrušené daně


Poplatky 4 013 2 597 2 270 2 515 2 737 108,83%


- místní poplatky 2 585 1 855 1 570 1 695 1 800 106,21%

- správní poplatky 740 706 700 820 937 114,25%


Nedaňové 9 005 10 002 8 222 9 625 10 562 109,74%




Příjmy z úroků 78 52 60 13 13 96,18%

Kurzové zisky


Sankční platby 101 118 162 152 128 84,18%

Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 7 5












Dotace od obcí



Kapitálové příjmy 16

Vlastní 16

Z prodeje dlouhodobého majetku 16

- pozemky

- domy

- byty a nebyty

- hmotný dlouhodobý majetek 16


- ostatní












Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 72 104 74 738 74 386 82 512 75 356 91,33%

Běžné výdaje 63 963 64 906 65 924 72 529 65 754 90,66%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP


Transfery obyvatelstvu 812 706 810 818 712 87,02%


Ostatní provozní výdaje 90



Stavební investice 517 249 6 156 511 387 75,68%

Nestavební investice 1 000 100 1 000 953 95,25%





Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 120 70 310 310 100,00%






v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání -761 -343 16 15 95,39%




Převody MMPxMO v daném roce 781 -5 888 -14 280 -14 279 100,00%

Převody (+) 1 081 2 612 1 500 1 501 100,03%

Převody (-) 300 8 500 15 780 15 780 100,00%

Vlastní účelové fondy -5 638 3 763 3 934 2 913 1 618 55,55%


- fond rezerv a rozvoje 231 8 481 3 934 14 545 13 262 91,18%


- fond sociální 1 520 1 422 1 380 1 480 1 456 98,41%


- fond projekt VDI


- fond výstavby







- fond sociální 1 300 1 423 1 380 1 452 1 442 99,32%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč



Příjmy MO v daném roce 9 704 2 398 869 1 366 1 668 122,07%


Saldo hospodaření v daném roce 940 -7 549 -9 080 -10 273 -7 643 74,40%

Financování +/- 2 511 10 220 9 080 10 273 11 047 107,53%




Příjmy v daném roce celkem 9 704 2 398 869 1 366 1 668 122,07%

Provozní příjmy 8 774 2 296 869 1 366 1 668 122,07%

- vlastní příjmy daňové 7 406 660 321 321 525 163,63%

- vlastní příjmy nedaňové 945 1 372 548 953 1 050 110,20%

- dotace provozní 423 264 92 92 100,00%





Provozní výdaje 8 342 8 662 7 818 9 950 8 274 83,15%


Financování +/- 2 511 10 220 9 080 10 273 11 047 107,53%





v tis. Kč



Provozní příjmy 8 774 2 296 869 1 366 1 668 122,07%

Daňové 7 406 660 321 321 525 163,63%

Cizí daně 7 066

- DPH 4 139








- zrušené daně


Poplatky 340 660 321 321 525 163,63%


- místní poplatky 231 280 136 136 196 144,03%


- ostatní poplatky a odvody

Nedaňové 945 1 372 548 953 1 050 110,20%



Příjmy z pronájmu majetku 354 530 453 453 438 96,77%

Příjmy z úroků 24 11 15 15 6 39,49%

Kurzové zisky


Sankční platby 13 6 10


Ostatní nedaňové příjmy 390 650 55 455 503 110,61%


Provozní přijaté dotace 423 264 92 92 100,00%

Souhrnný dotační vztah 290

Ze státního rozpočtu ostatní 133 164 55 55 100,00%







Dotace od obcí




Vlastní 930 103

Z prodeje dlouhodobého majetku 53

- pozemky

- domy

- byty a nebyty

- hmotný dlouhodobý majetek 53


- ostatní


Ostatní kapitálové příjmy 930 50










Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 8 342 8 662 7 818 9 950 8 274 83,15%

Běžné výdaje 7 377 7 903 7 093 9 084 7 537 82,97%


Placené úroky

Kurzové rozdíly





Příspěvky vlastním PO 757 580 550 570 570 100,00%

Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 111 83 50 147 97 65,99%



Ostatní provozní výdaje



Stavební investice 275 325 2 131 1 632 980 60,07%

Nestavební investice 146 961 57 56 98,80%




Příspěvky vlastním PO

Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům






v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -91 -19 -19 -19 100,84%


Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00%

Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu 466 867 691

Převody MMPxMO v daném roce -1 32 1 686 1 836 1 836 100,00%

Převody (+) 494 372 1 911 2 061 2 061 100,00%

Převody (-) 495 340 225 225 225 100,00%

Vlastní účelové fondy 167 -1 687 -1 914 -2 038 106,47%

Použití vlastních fondů (+) 2 232 1 961 102 840 683 81,32%



- fond sociální 103 98 102 102 90 88,48%


- fond projekt VDI


- fond výstavby




Tvorba vlastních fondů (-) 2 066 3 648 102 2 754 2 721 98,80%



- fond sociální 108 70 102 152 120 78,92%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč





Saldo hospodaření v daném roce 4 700 -8 740 -21 617 -21 969 -5 432 24,73%

Financování +/- 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96%





Provozní příjmy 12 906 3 627 2 185 2 458 3 697 150,42%



- dotace provozní 487 298 273 273 100,00%





Provozní výdaje 8 096 8 790 10 802 11 108 8 198 73,80%

Kapitálové výdaje 110 3 626 13 000 13 319 952 7,14%

Financování +/- 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96%

Financování +/- vlastní zdroje 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96%




v tis. Kč



Provozní příjmy 12 906 3 627 2 185 2 458 3 697 150,42%

Daňové 8 315 329 240 240 315 131,23%

Cizí daně 8 057

- DPH 4 754








- zrušené daně


Poplatky 258 329 240 240 315 131,23%

- poplatky v oblasti živ. prostředí

- místní poplatky 156 132 100 100 116 116,16%


- ostatní poplatky a odvody 8

Nedaňové 4 104 3 000 1 945 1 945 3 109 159,86%

Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 9 69 79



Příjmy z úroků 90 59 90 90 22 24,56%

Kurzové zisky


Sankční platby 15 1



Přijaté splátky půjčených prostředků 9









Dotace od krajů a regionálních rad 40 112 67 67 100,00%

Dotace od obcí




Vlastní 50 20


- pozemky

- domy

- byty a nebyty



- ostatní












Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 8 096 8 790 10 802 11 108 8 198 73,80%

Běžné výdaje 6 440 7 181 9 050 9 058 6 323 69,80%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP







Stavební investice 69 3 557 13 000 13 319 952 7,14%

Nestavební investice 40 56





Dotace PMDP

Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 13













Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu 175 197 124 124 185 149,19%

Převody MMPxMO v daném roce 237 138 50 4 804 4 804 100,01%

Převody (+) 337 388 50 5 054 5 054 100,00%

Převody (-) 100 250 250 250 100,00%

Vlastní účelové fondy -4 834 -1 384 13 049 4 264 -8 127 -190,60%

Použití vlastních fondů (+) 480 4 076 13 189 13 439 1 036 7,71%



- fond sociální 165 173 189 189 149 79,05%


- fond projekt VDI


- fond výstavby







- fond sociální 151 140 140 147 137 93,18%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč



Příjmy MO v daném roce 6 865 787 466 740 1 031 139,26%



Financování +/- 76 6 493 7 599 7 947 7 798 98,13%




Příjmy v daném roce celkem 6 865 787 466 740 1 031 139,26%

Provozní příjmy 6 865 787 466 740 1 031 139,26%


- vlastní příjmy nedaňové 447 395 281 301 536 178,15%

- dotace provozní 483 190 254 254 100,00%

Kapitálové příjmy




Provozní výdaje 4 988 5 251 6 165 6 757 4 916 72,75%


Financování +/- 76 6 493 7 599 7 947 7 798 98,13%





v tis. Kč



Provozní příjmy 6 865 787 466 740 1 031 139,26%

Daňové 5 936 203 185 185 240 130,00%

Cizí daně 5 793

- DPH 3 421








- zrušené daně


Poplatky 143 203 185 185 240 130,00%


- místní poplatky 92 82 75 75 98 130,67%



Nedaňové 447 395 281 301 536 178,15%




Příjmy z úroků 52 31 30 30 13 43,19%

Kurzové zisky


Sankční platby 2 3













Dotace od obcí




Vlastní


- pozemky

- domy

- byty a nebyty



- ostatní












Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 4 988 5 251 6 165 6 757 4 916 72,75%

Běžné výdaje 4 843 5 103 6 000 6 534 4 730 72,38%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP







Stavební investice 8 7 1 900 1 930 1 259 65,26%

Nestavební investice





Dotace PMDP







v tis. Kč





Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání -316 -41 -17 -17 99,63%




Převody MMPxMO v daném roce 46 210 -50 0

Převody (+) 102 266 35 35 100,69%

Převody (-) 56 56 50 35 35 100,00%

Vlastní účelové fondy -1 449 -1 889 1 530 -417 -735 176,27%

Použití vlastních fondů (+) 129 114 1 630 1 678 1 359 80,96%



- fond sociální 129 114 130 178 129 72,52%


- fond projekt VDI


- fond výstavby







- fond sociální 141 148 100 148 148 99,75%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis.Kč



Příjmy MO v daném roce 7 455 1 511 725 780 977 125,31%



Financování +/- 1 315 7 354 7 004 8 243 8 062 97,80%




Příjmy v daném roce celkem 7 455 1 511 725 780 977 125,31%

Provozní příjmy 7 455 1 511 725 780 977 125,31%



- dotace provozní 403 233 55 55 100,00%





Provozní výdaje 5 533 5 447 7 629 8 571 6 271 73,17%

Kapitálové výdaje 408 100 452 104 23,10%

Financování +/- 1 315 7 354 7 004 8 243 8 062 97,80%




v tis.Kč



Provozní příjmy 7 455 1 511 725 780 977 125,31%

Daňové 6 455 333 205 205 303 147,83%

Cizí daně 5 531

- DPH 3 265








- zrušené daně


Poplatky 924 333 205 205 303 147,83%


- místní poplatky 825 191 120 120 146 121,33%



Nedaňové 596 945 520 520 619 119,11%

Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)



Příjmy z úroků 72 38 10 10 8 76,91%

Kurzové zisky


Sankční platby 22 28 15 15 13 88,23%












Dotace od krajů a regionálních rad 66

Dotace od obcí




Vlastní


- pozemky

- domy

- byty a nebyty



- ostatní












Dotace od obcí




v tis.Kč



Provozní výdaje 5 533 5 447 7 629 8 571 6 271 73,17%

Běžné výdaje 5 316 5 217 7 416 8 390 6 092 72,61%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP






Kapitálové výdaje 408 100 452 104 23,10%

Stavební investice 408 100 452 104 23,10%

Nestavební investice





Dotace PMDP







v tis. Kč








Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu 628 1 237 1 117 1 117 1 204 107,79%

Převody MMPxMO v daném roce -6 930 -800 -1 320 -1 320 99,98%

Převody (+) 70 0

Převody (-) 7 000 800 1 320 1 320 100,00%

Vlastní účelové fondy -1 391 4 255 835 -1 049 -1 479 141,00%

Použití vlastních fondů (+) 776 7 178 985 2 505 2 055 82,04%



- fond sociální 210 178 185 185 179 96,88%


- fond projekt VDI

- fond výstavby








- fond sociální 175 200 150 178 158 89,03%


- fond projekt VDI

- fond výstavby






Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč



Příjmy MO v daném roce 5 231 454 422 651 777 119,35%


Saldo hospodaření v daném roce 750 -3 637 -4 857 -4 995 -4 093 81,95%

Financování +/- 36 5 034 4 857 4 995 5 128 102,67%

Přebytek hospodaření 787 1 397 1 035



Příjmy v daném roce celkem 5 231 454 422 651 777 119,35%

Provozní příjmy 5 231 454 422 651 777 119,35%



- dotace provozní 414 146 227 227 100,00%





Provozní výdaje 4 227 3 930 4 573 5 343 4 568 85,49%

Kapitálové výdaje 254 161 706 303 303 99,88%

Financování +/- 36 5 034 4 857 4 995 5 128 102,67%





v tis. Kč



Provozní příjmy 5 231 454 422 651 777 119,35%

Daňové 4 667 110 88 88 116 131,26%

Cizí daně 4 590

- DPH 2 707








- zrušené daně


Poplatky 77 110 88 88 116 131,26%


- místní poplatky 60 60 58 58 61 105,19%



Nedaňové 150 199 334 336 434 129,31%




Příjmy z úroků 15 9 10 10 4 36,89%

Kurzové zisky


Sankční platby 5













Dotace od obcí




Vlastní


- pozemky

- domy

- byty a nebyty



- ostatní












Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 4 227 3 930 4 573 5 343 4 568 85,49%

Běžné výdaje 4 069 3 757 4 397 5 141 4 393 85,45%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP






Kapitálové výdaje 254 161 706 303 303 99,88%

Stavební investice 254 27 706 161 161 100,02%

Nestavební investice 135 142 142 99,71%





Dotace PMDP







v tis. Kč




Použití prostředků minulých let 831 787 1 397 1 397 99,98%




Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu 47

Převody MMPxMO v daném roce -13 2 -50 -113 -113 99,77%

Převody (+) 37 52 76 76 100,21%

Převody (-) 50 50 50 189 189 99,95%

Vlastní účelové fondy -537 -745 -1 373 -1 375 100,11%

Použití vlastních fondů (+) 119 117 117 120 119 99,49%

- fond rezerv a rozvoje


- fond sociální 119 117 117 120 119 99,49%


- fond projekt VDI


- fond výstavby




Tvorba vlastních fondů (-) 656 862 117 1 493 1 494 100,06%



- fond sociální 117 111 117 119 121 101,43%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)







v tis. Kč



Příjmy MO v daném roce 6 225 671 551 686 683 99,55%


Saldo hospodaření v daném roce -186 -10 432 -5 682 -5 930 -4 747 80,06%

Financování +/- 550 11 141 5 682 5 930 6 081 102,54%

Přebytek hospodaření 364 709 1 333



Příjmy v daném roce celkem 6 225 671 551 686 683 99,55%

Provozní příjmy 6 225 671 551 686 683 99,55%



- dotace provozní 413 147 135 135 100,00%





Provozní výdaje 5 577 5 278 6 026 6 300 5 183 82,27%

Kapitálové výdaje 834 5 825 207 316 247 78,29%

Financování +/- 550 11 141 5 682 5 930 6 081 102,54%





v tis. Kč



Provozní příjmy 6 225 671 551 686 683 99,55%

Daňové 5 280 144 130 130 142 109,26%

Cizí daně 5 166

- DPH 3 051








- zrušené daně


Poplatky 114 144 130 130 142 109,26%


- místní poplatky 87 103 95 95 79 82,88%



Nedaňové 532 380 421 421 406 96,41%

Příjmy z vlastní činnosti 0 1 1 1 2 161,50%



Příjmy z úroků 101 47 50 50 10 19,94%

Kurzové zisky


Sankční platby 3













Dotace od obcí




Vlastní


- pozemky

- domy

- byty a nebyty



- ostatní












Dotace od obcí




v tis. Kč



Provozní výdaje 5 577 5 278 6 026 6 300 5 183 82,27%

Běžné výdaje 5 478 4 935 5 649 5 858 4 796 81,88%


Placené úroky

Kurzové rozdíly






Dotace PMDP






Kapitálové výdaje 834 5 825 207 316 247 78,29%

Stavební investice 784 5 768 207 216 147 68,25%

Nestavební investice 50 47 100 100 99,99%





Dotace PMDP







v tis. Kč




Použití prostředků minulých let 599 364 709 709 99,97%

Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -17 -21 71 71 100,51%




Převody MMPxMO v daném roce 200 369 200 216 216 99,91%

Převody (+) 250 419 250 266 266 99,93%

Převody (-) 50 50 50 50 50 100,00%

Vlastní účelové fondy -231 4 814 -771 -771 100,02%

Použití vlastních fondů (+) 474 5 263 115 124 117 94,11%

- fond rezerv a rozvoje 332 5 149 9 8 93,30%


- fond sociální 142 114 115 115 108 94,17%


- fond projekt VDI


- fond výstavby




Tvorba vlastních fondů (-) 705 449 115 895 888 99,20%

- fond rezerv a rozvoje 577 324 780 779 99,86%


- fond sociální 128 124 115 115 109 94,78%


- fond projekt VDI


- fond výstavby





Přijaté (+)


- úvěry, půjčky


Splátky (-)






13.4.2015

Fond rezerv a rozvoje

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.

rozpočet rozpočet bank.ú.-236

ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 664 629 1 227 470 1 226 999

1. STAV bankovního účtu k 1.1. 639 368 637 694 637 694

2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 185 2 185

3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku

4. TVORBA FONDU v daném roce 20 000 582 430 582 430

20 000 20 000 20 000

318 851 318 851

4 300 4 300

Převod do FRR - volné prostředky 213 177 213 177

52 52

7 600 7 600

13 500 13 500

4 450 4 450

500 500

5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR 5 261 5 161 4 741

100

4 4

30 30 30

5 127 5 127 4 708

3

6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet -50

-50

ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 659 537 1 006 385 410 092

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 7 204 7 204

8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce 524 400 406 249 402 888

181 271 181 271 181 271

304 599 153 599 153 599

BYT MMP Oprava střechy KD Peklo 1 000 1 000 351

OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant

"Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový

dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 1 500 1 500 1 500

KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního

referenda 283 34 34

OI MMP Úhrada pokuty udělené Úřadem pro ochranu

hospodářské soutěže - "Stadion Štruncovy sady -

tribuna + atletika, Rekonstrukce stadionu ve

Štruncových sadech" 500 500

OŠMT MMP Dotace pro SSK TALENT 90 720 720

KŘTÚ-SVS MP Nákup bojleru 100 80

24 800 24 800 24 800

OŽP MMP Zajištění finančního krytí nápravných opatření v

lokalitě bývalé skládky Ledce 4 900 900 791

MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a

nepředvídatelných výdajů 13 978 13 978

BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova 10 6 047 6 047 6 022

OK MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem

zajištění činnosti 20 000 20 000

OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory 300 76

KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 1 500 1 500

KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229

Převedeno v rámci FV za rok 2014 -2 564

Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015

Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

Převod do FRR - Investiční rezerva

Převod do FRR - úprava příspěvku na výkon státní správy

Převod do FRR - nová budova MO4

Převod do FRR - blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015

Převod do FRR MMP - blokace prostředků na akci "Fasáda Kopeckého

sady 11"

Převod do FRR MMP - blokace prostředků stavební na akci "Úprava

služebny městské policie - Litice"

Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň

Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň

Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka

Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a

nepředvídatelných výdajů

Převod do rozpočtu MMP

Investiční rezerva

Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR

Převod do rozpočtu MMP

Blokované ve FRR MP - použití rezervy na pokrytí rizik a

nepředvídatelných výdajů FRR MP:

Použití rezervy Plzeň EHMK 2015:

Blokované ve FRR MP:

101

13.4.2015

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


9. BLOKACE 16 000 28 301

OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant

"Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový

dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 2 000 2 000

MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a

nepředvídatelných výdajů 14 000 22

KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky

OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory

KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229

OVV-MMP Fasáda Kopeckého sady 11 pro - OVV 4 450

Nová budova MO4 7 600

Blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015 13 500

Úprava služebny městské policie - Litice 500

10. REZERVY 119 137 564 631

96 242 406 436

2 895 158 195

20 000

11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce

12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0

0

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) 5 092 221 085

STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 816 908

PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k

1.1. 31.12.

Stav bankovního účtu (236) 637 694 xxx 816 908

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 21 511 16 824

POSKYTNUTÉ PŮJČKY

FRR - SK SENCO Doubravka 1 530 1 500

Pohledávky FRB - účet 274000100 1 013 410

Pohledávky FRB - účet 469000100 19 024 14 920

OSTATNÍ pohledávky a závazky

Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 1 1

Nepřevedené úroky na příjmový účet -57 -6

Stav fondu k datu (419) 659 205 xxx 833 732

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419)

zahrnuje stav pohledávek a závazků

Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

Investiční rezerva

Rezerva Plzeň EHMK 2015

102

13.4.2015

Fond životního prostředí MP

2014 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 5 408 5 855 7 684

STAV bankovního účtu k 1.1. 2 433 2 376 2 376

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 238 238

FV-příjmy-revitalizace plochy ATOM(vyúčtování akce za r. 2012) 266 266

TVORBA FONDU v daném roce 2 975 2 975 4 804

2 025 2 025 1 891

950 950 3 060

Převedeno v rámci FV za rok 2014 -147

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0

ÚHRN POTŘEB 3 185 2 831

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje

POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem 3 185 2 831

OŽP MMP Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního

zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014" 25 25

OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z

nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní

způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým

žadatelům - žádost č. 5/13 30 30













OŽP MMP Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - projekt

"Procházka v oblacích" 60 60

OŽP MMP Duha Kopretina Plzeň - projekt "S Kopretinou jde

třídění snáz" 29 29

OŽP MMP MOTÝL, o.s. - projekt "S MOTÝLem do přírody" 20 20

OŽP MMP Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - projekt "Úprava

zahradní plochy" 199 199

OŽP MMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda,

o.s. - projekt "Odborné ošetření stromů a obnova

zeleně" 30 30

OŽP MMP Hana Voděrová - projekt "Prestižní časopis Vítaný

host 2014 - 2015" 40 40

OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy258 258

OŽP MMP úhrada projektu"Monitiring rozpuštěného kyslíku

Berounka - Bukovec" pro Český rybářský svaz 110 110

OŽP MMP úhrada projektu " Duhová školka - zahrada plná

smíchu pro 16.ZŠ a MŠ 50 50

OŽP MMP úhrada projektu " Přírodní zahrada - obnova

školního pozemku" pro 20.ZŠ 15 15

OŽP MMP úhrada projektu "Zahrada pro všechny - 1. Etapa"

pro OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch 171 171

ZOO Zavedení třídění odpadu v areálu Zoologické a

botanické zahrady města Plzně 145 145

SVS MMP úhrada projektu "Ošetření památného stromu - Dub

na hrázi Velkého boleveckého rybníka" 28 28

SVS MMP úhrada projektu "Pachové ohradníky podél

příjezdových komunikací do města Plzně" 68 68

MO 1 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31.

ZŠ Plzeň 500 500

MO 1 úhrada projektu "Barevná zahrada dětí 78. MŠ" v

Plzni 58 58

MO 2 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu 300 300

Převod 25% z pokut uložených Městskou policií

Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí

103

13.4.2015

MO 3 Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku

"Díky, Ameriko" 87 87

MO 3 Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú.

Valcha 70 70

MO 3 Revitalizace zeleně před Komerční bankou -

Anglické nábřeží 150 150

MO 3 úhrada projektu "Zahrádka plná překvapení" pro16.

MŠ 126 126

MO 3 úhrada projektu "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a

chraň" pro 63. MŠ 120 120

MO 4 50. MŠ Plzeň - projekt "Živý plot pro život" 73 73

MO 4 50. MŠ Plzeň - projekt "Dalmatinkova zahrádka"

pro 57. MŠ v Plzni 150 150

MO 5 úhrada projektu "Úprava stezky Křimice-hřbitov

Vochov" 200 200

-354

OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 408 2 670

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 4 853

stav k stav k

1.1. 31.12.

Stav bankovního účtu (236) k datu 2 376 xxx 4 853

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0



Nenahrazené poplatky z výdajového účtuNepřevedené úroky na příjmový účet 0 0

UHRAZENÉ ZÁLOHY

Stav fondu (419) k datu 2 376 xxx 4 853

Převedeno v rámci FV za rok 2014

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419)


104

13.4.2015

Fond sociální MMPv tis. Kč

2014 sch. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 17 419 17 712 17 988




Jednotný příděl 15 685 15 788 16 082

Poplatky RS Horská Kvilda 250 250 229

Převedeno v rámci FV za rok 2014 4

OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0

Vratka mylně zaslané pokuty z r. 2013 -1

ÚHRN POTŘEB 15 874 17 574 16 239


POTŘEBY FONDU v daném roce 15 874 17 574 16 239

PERS - Kulturní akce MMP 35 35 29

PERS - Ostatní nákupy 5 258 4 858 4 795

PERS - Ostatní transfery 5 855 7 955 7 671

VNITŘ - Příspěvek na stravování 4 490 4 490 3 575

VNITŘ - RS Horská Kvilda 236 236 221


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 545 138 1 750


stav k stav k

1.1. 31.12.


SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0

POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY


Nenahrazené poplatky z výdajového účtu

Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0

UHRAZENÉ ZÁLOHY




105

13.4.2015

Fond sociální Městské policie

v tis. Kč

2014 sch. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 8 561 8 671 9 313


FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy


Jednotný příděl 6 471 6 471 7 114

OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0

ÚHRN POTŘEB 6 710 7 492 7 290

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 2 2


Příspěvek na stravování 2 232 2 512 2 387

Příspěvek na čištění 218 218 210

Ošatné 276 276 249

Životní výročí - věcné dary 25 25 28

ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň 300 300 300

Příspěvek na dovolenou 1 425 1 375 1 375

Penzijní připojištění + životní pojištění 1 014 849 842

Příspěvek na Vánoce 1 200 1 915 1 899

Sociální výpomoc - zápůjčky 20 20



STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 179 2 023

stav k stav k

1.1. 31.12.






Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0

UHRAZENÉ ZÁLOHY




106

13.4.2015

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

v tis. Kč

2014 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 8 492 9 672 9 899




Tvorba fondu oprav 6 000 6 000 6 814

-588


0

ÚHRN POTŘEB 6 000 6 000 3 466



Potřeby fondu - čerpání 6 000 6 000 4 098


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ 2 492 3 672


stav k stav k

1.1. 31.12.

Stav bankovního účtu (236) k datu 3 642 6 432




Stav fondu (419) k datu 3 642 6 432

Převedeno v rámci FV za rok 2014



107

13.4.2015

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 2 139 756 2 030 996 1 971 154

STAV bankovního účtu k 1.1. 1 205 932 1 229 399 1 229 399

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 405 2 405


IOP V9 Agendy a MIS 15 479 15 440 15 440

Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu 13 904 13 857 13 857

Plzeňský vědecko-technologický park III 30 199 30 199

Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 5 797 4 531 4 531

Divadlo - Jízdecká 157 698 76 000

27 606 21 811 21 811

1 553 1 553

17 918 13 127 13 127

11 432 11 432 10 860

Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B" 160 000 120 000 120 000

Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 14 804 3 000 3 000

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 502 130 469 337 486 530

Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 1 056 784 784

2 694 2 694

Převod z MO4-spolufinancování akce Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa 6 850 6 850

2 577 2 577

6 000 6 000 5 538

ÚHRN POTŘEB 1 521 241 1 440 233 1 356 096

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 5 374 5 373

POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 1 511 023 1 373 099 1 350 723

KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS 11 980 12 487 12 486

KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu 16 407 16 383 16 382

KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III 92 348 77 429 74 167

KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar 300 291 291

KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 1 920 4 326 4 326

KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 753 341 785 341 739 854

VNITŘ Archiv Světovar 3 200

OI Divadlo Jízdecká 292 482 302 247 302 247

OI 4x4 Cultural Factory Světovar 131 700 9 628 9 437

OI Archiv Světovar 75 800 24 878 24 841

OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa 67 900 14 840 12 537

OI GREENWAYS Plzeň 20 500 12 827 12 827

OI Stopy člověka v přírodě 20 000 19 199 19 199

OI

Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I.

Riegrova, Dominikánská 600 9 100 9 019

OI

Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II.

Sedláčkova 600 367 367

OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 20 134 7 100 7 084

OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 1 074 1 074

OSI Výstavba modulu jižní tribuna 16 118 13 553

SVS MP Lochotínský park 13 000 13 000

SVS MP Úprava JZ části sadového okruhu 23 692 23 492

SVS MP Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni 511 511

KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa 363 189

OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 1 1

OSI Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj

cestovního ruchu 9 156 9 094

MO 5 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 1 811 1 811 1 811

MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 6 458 6 458

MO 2 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 4 472 4 471

Bankovní poplatky 3

Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2014 - real. kurz. rozdíl -1 377

Převedeno v rámci FV za rok 2014 33 377

Bankovní úroky

Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního

a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu

Převod z MO2-spolufinancování akce Obnova historické části obce Plzeň -

Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření

cestovního ruchu

Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov (494.909,12 Kč převedeno do

MO 2 v rámci FV 2014

Greenways Plzeň

Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň

Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova

108

13.4.2015

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


BLOKACE 10 218 61 760

MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 10 218 3 760

SVS MP Lochotínský park 10 000

OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 18 000

KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa 14 000

OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 16 000



stav k stav k

1.1. k 31.12.

Stav bankovního účtu (236) k datu 1 229 399 xxx 615 058

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ



Nenahrazené poplatky z výdajového účtuNepřevedené úroky na příjmový účet

UHRAZENÉ ZÁLOHY

Stav fondu (419) k datu 1 229 399 xxx 615 058

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav

pohledávek a závazků

109

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 32 075 32 070

STAV bankovního účtu k 1.1. 8 811 8 811


TVORBA FONDU v daném roce

SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu

OSTATNÍ -5

Nepřevedené úroky na přímový účet -5



POTŘEBY FONDU v daném roce 25 321 19 463

2219 - 6121 - PD na stavbu chodníků, komunikací a park. u Atomu 480 418

3111 - 5194 - Knihy Z. Vejvody pro děti MŠ 160 52

3111 - 5331 - Navýšení provozních příspěvků MŠ 790 790

3113 - 5137 - Stavebnice Merkur pro Bol. ZŠ 30 30

3113 - 5171 - Rekonstrukce hřiště v areálu 4. ZŠ 1 500 1 499

3113 - 5194 - Knihy D. Raunerové pro děti ZŠ 150 142

3123 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 50 50

3313 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 35 35

3316 - 5179 - Autorská práva na vydání knihy 70 55

3316 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 273 273

3316 - 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám 50 15


3326 - 5137 - Pamětní tabule 22 22

3329 - 6127 - Busty 200 100

3349 - 5169 - Reklamy a inzerce 290 289

3399 - 5139 - Materiál na kulturní akce 120 37

3399 - 5164 - Pronájmy na pořádání kulturních akcí 20 11

3412 - 6121 - PD na rekonstrukci plaveckého bazénu 2 100 12



3419 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery FO 160 160

3421 - 5137 - Vybavení Iceparku a dětských hřišť 505 153

3421 - 5139 - Vybavení Iceparku 105 61

3421 - 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 80 80


3421 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 10 10

3421 - 5229 - Ostatní neinvestiční transfery 30 30

3421 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 5 5

3421 - 6121 - El. přípojka, zastřešení pódia 341 41

3421 - 6122 - Prvky na hřiště Roudná, fit prvky pro seniory 634 632


3429 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 1 453 1 433




3613 - 6121 - Úprava balkónů v pavilonu Motýl Žlutická 60 56


3722 - 5134 - Prádlo, oděv, obuv 10

3725 - 5169 - Služby - EKO-KOM 300 290

3745 - 5169 - Údržba zeleně 2 700 2 607




4356 - 6321 - Investiční transfery o.p.s. 80 80






5311 - 5139 - Navýšení položky materiál 20

5311 - 5175 - Navýšení položky na občerstvení na akcích pro děti 30

5311 - 5194 - Navýšení položky na nákup dárků pro děti 50 7

5311 - 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 3

5512 - 5019 - Refundace mezd JSDH Bílá Hora 25 14

Fond rezerv a rozvoje MO1

110

13.4.2015

5512 - 5039 - Povinné pojistné z ref. mezd 7 5

5512 - 5137 - Sada závodních hadic 34 34

5512 - 5156 - PHM na akce pro mládež 7 7

5512 - 5171 - Oprava zabezpečovacího systému 20 20

5512 - 5175 - Občerstvení na akce pro mládež 4 4

6112 - 5019 - Refundace mezd zastupitelů 30 7

6112 - 5021 - Odměny členům komisí a výborů 113 75

6112 - 5023 - Změny odměn zastupitelů 650 508

6112 - 5031 - SP z odměn zastupitelů 110 50

6112 - 5032 - ZP z odměn zastupitelů 38 2

6112 - 5039 - Povinné pojistné z ref. mezd zastupitelů 8 0

6171 - 5011 - Navýšení mezd - vytvoření úseku údržby, VPP 1 737 428

6171 - 5021 - DPČ na zajištění kulturních akcí 83 44

6171 - 5031 - SP - úsek údržby, VPP 781 454

6171 - 5032 - ZP - úsek údržby, VPP 300 185

6171 - 5136 - Nákup zákonů v návaznosti na změny OZ 50 45

6171 - 5137 - Výpočetní technika pro zastupitele 400 382

6171 - 5167 - Školení v návaznosti na změny OZ 100

6171 - 5175 - Pohoštění na tiskové konference 50

6171 - 5194 - Ocenění v soutěžích a anketách 100

6221 - 5221 - Fin. dar na sbírku "Pomoc Ukrajině" 20 20

6330 - 5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 1 083 1 083

6330 - 5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 300 300

6330 - 5345 OSS MMP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domů 60 60

6330 - 5345 OSS MMP - Hodíme se do pohody 80 80

6330 - 5345 OSS MMP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobr. 80 80

6330 - 5345 OSS MMP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení 80 80

6330 - 5345 SVS MMP - Výuková zahrada U Velkého rybníka 600 600

6330 - 5345 SVS MMP - Realizace Včelařské stezky 75 75

6330 - 5345 SVS MMP - Položení asfaltového povrchu - Bílá Hora 930 930

6330 - 5345 ZOO - Vydání monot.publikace 250 250

6330 - 5345 ZOO - projekt "SLONI NA MŽI" 2 350 2 350

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce

Nenahrazené poplatky z účtu

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 754


stav k stav k

1.1. 31.12.


SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -13 -8








111

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 2 211 3 545 3 545







0

ÚHRN POTŘEB 2 776 2 966 2 743



6171 - 5169 - nákup stravenek 980 980 946

6112 - 5179 - ošatné 34 34 34

6171 - 5179 - ošatné 630 630 584

6171 - 5192 - příspěvek ZO ROH 12 12 3

6112 - 5499 - příspěvek na dovolenou 40 54 54

6171 - 5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 1 080 1 256 1 123


Nenahrazené poplatky

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -565 579

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 801

stav k stav k

1.1. 31.12.

Stav bankovního účtu (236) 1 002 xxx 801






Stav fondu k datu (419) 1 001 xxx 801

Fond sociální MO1



112

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -1

-1

ÚHRN POTŘEB 2 701 11 627 10 705



§ 2143 cestovní ruch - skladový kontejner, obytná buňka 190 190

§ 2212 komunikace - ul. K Sadu, Na výsluní 1 923 1 920

§ 2219 komunikace - Božkovský ostrov 1 323 1 319

§ 2321 kanalizace - ul. Ve višňovce 326 325

§ 2333 náhon 530 470

§ 2334 revitalizace toku 320 319

§ 3111 80. MŠ - spoluúčast + vybavení 2 701 1 611 1 519

§ 3319 kultura - sochařské sympozium+rukopis o hist.MO 290 290

§ 3326 pořízení a zachování hodnot místního kult.povědomí 260 258

§ 3421 dětská hřiště 1 000 770

§ 3613 nebytové hospodářství - KD Šeříková 666 603

§ 3639 komunální služby - poradenství pí Bejčková 41 6

§ 5311 bezpečnost a veř. pořádek 41 41

§ 6171 místní správa - projektor, stany, právní služby 397 341

§ 6221 humanitární zahr. pomoc - dar Ukrajině 20 20

§ 3319-6409 dary a dotace dle Pravidel o poskytování dotací 789 761

§ 6330 FRR-převod na město-Koterov 1 553 1 553

nezapojeno do výdajů 347


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -2 701 9 191


stav k stav k

1.1. 31.12.








Fond rezerv a rozvoje MO 2



113

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 1 548 2 422 2 422

STAV bankovního účtu k 1.1. 271 271



1 548 1 548 1 548



0

ÚHRN POTŘEB 1 548 2 421 2 131



§ 6112 pol. 5169 - nákup stravenek 36 40 31

pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary 62 62 31

pol. 5179 - ošatné 38 38 28

§ 6171 pol. 5139 - materiál 10 2

pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky 30 30 9

pol. 5169 - nákup stravenek 330 430 353

pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary 564 1 171 1 069

pol. 5179 - ošatné 488 640 607


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1


stav k stav k

1.1. 31.12.

Stav bankovního účtu (236) 271 xxx 290






Stav fondu k datu (419) 271 xxx 290

Fond sociální MO 2



114

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -1

Nepřevedené úroky na příjmový účet -1




3399-tř. 5 Dotace (Kulturní výbor) 901 901

3429-tř. 5 Dotace (KVADAM) 2 449 2 448

xxxx -tř. 5 Dotace (Finanční výbor) 1 340 1 280

3549-tř. 5 Dotace (KVPAPK) 310 205

3111-5169 MŠ údržba budov, zařízení, zeleně 198 123

3111-5171 MŠ údržba budov, zařízení, zeleně 502 443

3111-5331 MŠ příspěvek na provoz 300 300

2219-5171 Opravy komunikací 14 000 14 000

3725-5169 Recyklace odpadů 1 000 997

2219-6121 Investiční akce 2 000 282

6171-tř.5 Projekt Optimalizace procesů………… 495 494

Převedeno chybně na ZBÚ (navíc) 1




stav k stav k

1.1. 31.12.











115

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 2 240 3 841 3 842





SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 1

1


0

ÚHRN POTŘEB 2 240 2 420 2 341



6171-5131 Balená voda 8 10 9

6171-5169 Nákup služeb-stravování,kultura,zájezdy 635 706 701

6112-5179 Ošatné zastupitelé 22 22 21

6171-5179 Ošatné zaměstnanci 907 869 798

6112-5499 Přísp.na penz.připoj.-zastupitelé 9

6171-5499 Přísp.na pezn.připoj.,odm.při výr.,FllexiPass-zam. 659 788 787

6171-5194 Věcné dary 25 25




stav k stav k

1.1. 31.12.



POSKYTNUTÉ PŮJČKY 1








116

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -1


ÚHRN POTŘEB 3 934 14 545 13 262



22-12 5169 - zimní údržba 300 200

22-12 6121 - rekonstrukce komunikace Partyzánská 2 000

31-11 5171 - opravy v mateřských školách 1 000 1 700 1 693

37-45 5169 - údržba zeleně Lobezský park 400

37-45 6121 - vodní plochy Lobezská louka (dokončení PD) 134 135 135

31-11 6171 - opravy v MŠ z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 100 100 15

21-43 5169 - propagace obvodu 33 33

33-19 5139 - vedení obvodní kroniky 1 1

33-19 odbor sociální - akce ve spolupráci 39 39

33-26 6323 - příspěvek na zvony katedrály sv. Bartoloměje 15 15

33-92 5169 - reklama činnosti D klubu 4 4

33-92 5171 - opravy budovy D klubu 20 18

33-99 D klub - společenské akce 140 140

33-99 odbor sociální - výdaje KPOZ 3 3

33-99 5212 - příspěvky na kulturu 136 136

34-19 6322 - příspěvky na tělovýchovu a sport 245 245

34-29 5222 - příspěvky na zájmovou činnost 119 117

37-45 5137 - nákup laviček 65 64

37-45 6129 - nestavební investice odboru ŽP 900 880

55-12 5169 - malování hasičských zbrojnic 82 81

61-71 5011 - platy zaměstnanců 965

63-30 5345 - převody na SVS MP 8 530 8 530

63-30 5345 - převod na MMP: Vodní plochy Lobezská louka 1 113 1 113


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -3 934 4 328


stav k stav k

1.1. 31.12.











117

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 1 380 1 481 1 471







0

ÚHRN POTŘEB 1 380 1 480 1 456



61-12 5169 - nákup stravenek (podíl) 12 17 16

5179 - příspěvek na ošacení 20 26 25

5499 - příspěvek na penzijní připojištění 12 12 12

5499 - volnočasové poukázky 15 16 16

61-71 5169 - kulturní a sportovní činnosti 30 41 40

5169 - nákup stravenek (podíl) 280 291 290

5179 - příspěvek na ošacení 363 440 439

5499 - příspěvek na penzijní připojištění 325 323 310

5499 - volnočasové poukázky 278 279 279

5499 - dary k výročí 45 35 30




stav k stav k

1.1. 31.12.











118

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -1

nepřevedené úroky na příjmový účet -1

ÚHRN POTŘEB 225 738 593


POTŘEBY FONDU v daném roce 225 738 593

2219 6121 stezka Křimice - Vochov 200 48

3111 6121 zahrada Fantazie 150 56

3326 5169 přesun pomníku 50 11

3429 6121 PD koupaliště 15 15

3631 5137 vánoční výzdoba 57 28

3639 5137 informační tabule 20

5512 5139 autobaterie hasiči (čerpáno,nepřevedeno) 8 8

5512 6121 zateplení HZ 130 105

6171 5169 využití minibusu salesiáni 10

6171 6121 klimatizace ordinace 70 69

3421 5137 kuželky 28 28

účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ 225 225


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -225 6 512


stav k stav k

1.1. 31.12.











119

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 102 155 123



TVORBA FONDU v daném roce 102 102 70

102 102 70



0




6112 5499 vitamíny 2 2 2

6171 5169 stravné 32 32 26

6171 5499 vitamíny 8 8 8

6112 5179 ošatné 3 3 3

6112 5499 penzijní, dovolená 9 9 8

6171 5179 ošatné 12 12 12

6171 5499 penzijní, dovolená 36 36 32




stav k stav k

1.1. 31.12.











120

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.


ÚHRN ZDROJŮ 15 569 24 597 24 595



TVORBA FONDU v daném roce 5 000 5 000

5 000 5 000


OSTATNÍ -2

-2

ÚHRN POTŘEB 13 000 13 250 887


POTŘEBY FONDU v daném roce 13 000 13 250 887

2219-6121 chodníky 5 000 5 000 213

2321-6121 kanalizace 1 900 1 900 257

3111-6121 MŠ přístavba 2 300 2 300 60

6171-6121 Litický dvůr-nová budova ÚMO 3 800 3 800 108

Převod na MMP pro 26.ZŠ 250 250




stav k stav k

1.1. 31.12.











121

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.






Jednotný příděl 140 140 130



0




6112-5499zast.přísp.na dovol.,vitamíny, důchod.připojištění 15 15 11

6112-5179zastupitel - ošatné 10 10 10

6171-5169stravné 42 42 29

6171-5499zaměst.přísp.na dovol.,vitamíny,důchod.připojištění 72 72 58

6171-5179zaměstnanci ošatné 50 50 41




stav k stav k

1.1. 31.12.











122

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -1





1 500 1 229




stav k stav k

1.1. 31.12.











123

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.









0




6112/5499 - zastupitelé - příspěvek 12 12 12

6171/5169 - zaměstnanci - stavné 25 68 23

6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky 52 52 52

6112/5179 - zastupitelé - ošatné 10 10 7

6171/5179 - zaměstnanci - ošatné 25 30 29

6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu) 6 6 6




stav k stav k

1.1. 31.12.











124

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -1


ÚHRN POTŘEB 800 2 320 1 876


POTŘEBY FONDU v daném roce 800 2 320 1 876

3429- 5137 prvky na dětské hřiště 320 254

3429-5169 úprava hřiště 20 6

3429-6121 stavba dětského hřiště u školy 260

převod na MMP - prov.přísp. pro MŠ, Tyršova ul. 800 1 320 1 320

5512-5171 el. vrata SDH 400 296


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -800 7 042


stav k stav k

1.1. 31.12.











125

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.









0




6112-5194 2 2

6112-5179 6 6 6

6112-5499 18 18 19

6171-5169 39 39 33

6171-5194 2 2 2

6171-5179 30 30 30

6171-5499 90 88 87




stav k stav k

1.1. 31.12.











126

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ 0

Nepřevedené úroky na příjmový účet 0

ÚHRN POTŘEB


POTŘEBY FONDU v daném roce




stav k stav k

1.1. 31.12.











127

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.









0




6112-5179 ošatné zastupit. 6 6 6

6112-5499 přísp.na dovolenou 9 9 8

6171-5169 stravné 40 40 40

6171-5179 ošatné 24 24 24

6171-5499 přísp.na dovolenou 38 41 41




stav k stav k

1.1. 31.12.











128

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.







OSTATNÍ -2


ÚHRN POTŘEB 9 8


POTŘEBY FONDU v daném roce 9 8

6171-6121 odvod DPH 9 8




stav k stav k

1.1. 31.12.











129

13.4.2015

v tis. Kč

2014 schv. 2014 upr. 2014 skut.




FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy





0


FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0


6112-5179 zastup.ošatné 10 10 10

6112-5499 zastup. 6 6 5

6171-5169 stravné 35 35 33

6171-5179 zam. - ošatné 39 39 36

6171-5499 zam. 25 25 24




stav k stav k

1.1. 31.12.











130

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014v Kč

Město Plzeň

celkemMMP MO 1 - 10

1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 304 406 064,07 214 735 581,60 89 670 482,47

(-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k 31.12.2014 -21 465,00 -21 465,00

1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 k použití 304 384 599,07 214 714 116,60 89 670 482,47

2.Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či

státního rozpočtu3 220 237,33 -670,11 3 220 907,44

Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) 3 224 640,33 -267,11 3 224 907,44

UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2 091 821,00 -16,11 2 091 837,11

- MO požadavek na doplatek 2 116 789,11

- MO odvod -24 952,00

UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu 1 132 819,33 -251,00 1 133 070,33

- MO požadavek na doplatek 1 133 736,62

- MO odvod -666,29

Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) -4 403,00 -403,00 -4 000,00

Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v

Dětském centru Plzeň)-268,00 -268,00

UZ 14336 - Bydlení azylantů a rozvoj obce v roce 2014 -135,00 -135,00

Vratka dotace na SDH z MO-3 -4 000,00 -4 000,00

3. Finanční vypořádání PO MP 631 163,63 781 163,63 -150 000,00

Odvody PO 1 523 649,63 1 523 649,63 0,00

11. ZŠ - neprovedený odvod z investičního fondu 60 000,00 60 000,00

13. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel do ŠJ 1 200,00 1 200,00

14. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - přestav. odloučeného prac. 12 000,00 12 000,00

17. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici z r. 2013-rekonstr. dveří MŠ 22 356,00 22 356,00

20. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - nákup pece ŠJ 1 385,00 1 385,00

25. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kráječ, počítač 4 348,50 4 348,50

ZŠ Újezd - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.sociál. zařízení 19 756,00 19 756,00

ZŠ Újezd -neprovedený odvod z investičního fondu 152 000,00 152 000,00

ZŠ Božkov - nevyčerpaný příspěvek na investici - myčka ŠJ 505,00 505,00

10. ŠJ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel ŠJ 59 600,00 59 600,00

SIT - nevyčerpaný příspěvek z MO-4 na nákup notebooků pro zastup. MO-4 8 282,00 8 282,00

ZOO - nevyčerpaný příspěvek z MO-1 na akci Sloni na Mži 841 735,00 841 735,00

Divadlo Alfa - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.budovy dílen 286 382,13 286 382,13

ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - studie na rekonstr. Školní 1 700,00 700,00

ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - architekt.studie konečná tramvaje

č. 4 a revitalizace zeleně u Radbuzy53 400,00 53 400,00

Příspěvky PO -892 486,00 -742 486,00 -150 000,00

50. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz -50 000,00 -50 000,00


SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) -28 030,00 -28 030,00

SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) -68 256,00 -68 256,00

SVS - nepřevedená dotace z KÚ-Hospodaření v lesích -646 200,00 -646 200,00

4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 0,00 -11 491 419,51 11 491 419,51

Převody z MO do rozpočtu MMP 0,00 611 432,15 -611 432,15

MO 1 - neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu 0,00 533 000,00 -533 000,00

MO 5 - 10% korekce dotace na akci Zahrada fantazie 0,00 78 432,15 -78 432,15

Převody z MMP do rozpočtů MO 0,00 -12 102 851,66 12 102 851,66

Příjmy z hazardu za 12/2014 0,00 -8 760 000,00 8 760 000,00

MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Sloni na Mži ze ZOO 0,00 -841 735,00 841 735,00

MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Asfaltový povrch cesty na

hrázi Velkého Boleveckého rybníka z KŘTÚ-SVS0,00 -135 299,00 135 299,00

MO 2 - vyúčtování předfinancování akce Greenways-cyklostezka 0,00 -494 909,12 494 909,12

MO 4 - vratka nevyčerp. prostředků za notebooky pro zastup. MO-4 ze SIT 0,00 -8 282,00 8 282,00

MO 4 - vratka nevyčerpaných prostředků za instalaci inform. radaru K Fořtovně

z KŘTÚ-SVS0,00 -2 574,89 2 574,89

MO 5 - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 0,00 -397,78 397,78

MO 8 - vyúčtování akce MŠ v Černicích 0,00 -1 769 492,87 1 769 492,87

MO 10 - náhrada za vývoz odpadních vod 0,00 -90 161,00 90 161,00

Převody mezi MO

5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO

131

6. Finanční vypořádání fondů -31 558 740,18 -30 087 268,46 -1 471 471,72

Převody z fondů 4 103 662,90 4 103 441,90 221,00

Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů 2 563 876,00 2 563 876,00

Sociální fond MMP - přeplatek přídělu 685,40 685,40

Sociální fond MMP - přeplatek příjmů 3 180,00 3 180,00

Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů 52 780,00 52 780,00

Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů 2 000,00 2 000,00

Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO 9 221,00 221,00

Fond životního prostředí - nepřevedená náhrada výdajů 354 016,00 354 016,00

Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů 631 597,60 631 597,60

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování předfinancování

akce MO 2 Greenways-cyklostezka494 909,12 494 909,12

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - doplatek výdajů na akci

Zahrada fantazie397,78 397,78

Převody do fondů -35 662 403,08 -34 190 710,36 -1 471 692,72

Fond rezerv a rozvoje MO - přeplatek náhrady výdajů MO 3 -762,72 -762,72

Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 470 930,00 -1 470 930,00

Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu -146 825,00 -146 825,00

Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu -587 702,00 -587 702,00

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - přeplatek náhrady výdajů -33 377 751,21 -33 377 751,21

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - převod 10% korekce dotace

na akci MO-5 Zahrada fantazie-78 432,15 -78 432,15

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR 276 677 259,85 173 915 922,15 102 761 337,70

Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

132

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014

Městské obvody 1-10 v Kč

CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10

1.A Přebytek za rok 2014 k použití 89 670 482,47 21 074 112,76 14 660 170,04 28 925 672,96 9 476 271,74 3 404 011,00 4 444 136,32 2 654 018,81 2 663 632,87 1 034 973,58 1 333 482,39

2.Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z

rozpočtu kraje či státního rozpočtu3 220 907,44 814 879,54 503 029,82 1 419 892,93 491 464,54 3 881,00 -4 185,00 860,61 117,00 -6 770,00 -2 263,00

Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK)

UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2 116 789,11 526 636,08 257 914,37 971 458,23 359 883,53 896,90

UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu 1 133 736,62 288 243,46 245 115,45 452 434,70 131 581,01 9 156,00 1 690,00 225,00 5 291,00

Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK)

UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR -24 952,00 -5 275,00 -3 555,00 -1 573,00 -6 995,00 -7 554,00

UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu -666,29 -630,00 -36,29

vratka dotace na SDH -4 000,00 -4 000,00

3. Finanční vypořádání PO MP -150 000,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 11 491 419,51 1 596 034,00 2 116 909,12 5 184 000,00 666 856,89 -31 034,37 13 000,00 0,00 1 855 492,87 0,00 90 161,00

Převody z MO do rozpočtu MMP

neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu -533 000,00 -533 000,00

10% korekce za dotaci na akci Zahrada fantazie -78 432,15 -78 432,15

Převody z MMP do rozpočtů MO

příjmy z hazardu za 12/2014 8 760 000,00 1 152 000,00 1 622 000,00 5 184 000,00 656 000,00 47 000,00 13 000,00 86 000,00

notebooky pro zastupitele MO-4-nevyčerpáno ze SIT 8 282,00 8 282,00

instalace informačního radaru k Fořtovně-nevyčerpáno z

KŘTÚ-SVS2 574,89 2 574,89

Greenways-cyklostezka-konečné vyúčtování předfinancov. 494 909,12 494 909,12

Sloni na Mži - nevyčerpáno ze ZOO 841 735,00 841 735,00

asfalt. povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka

nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS135 299,00 135 299,00

doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 397,78 397,78

vyúčtování za stavbu MŠ v Černicích 1 769 492,87 1 769 492,87

náhrada za vývoz odpadních vod 90 161,00 90 161,00

Převody mezi rozpočty MO

5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO

6. Finanční vypořádání fondů -1 471 471,72 -549 481,00 -627 502,00 -107 859,72 -44 622,00 -50 102,00 -673,00 -52 325,00 -36 853,00 221,00 -2 275,00

Převody z fondů

Sociální fond MO - přeplatek přídělu 221,00 221,00

Převody do fondů

FRR MO - přeplatek použití fondu -762,72 -762,72

Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 470 930,00 -549 481,00 -627 502,00 -107 097,00 -44 622,00 -50 102,00 -673,00 -52 325,00 -36 853,00 -2 275,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO

ZTRÁTA (-)102 761 337,70 22 935 545,30 16 652 606,98 35 421 706,17 10 439 971,17 3 326 755,63 4 452 278,32 2 602 554,42 4 482 389,74 1 028 424,58 1 419 105,39

Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

133

F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

v tis. Kč v Kč

+ zisk

- ztráta

1. základní škola 48 647 48 845 9 203 12 833 26 810 198 368,05 98 000,00 100 368,05

2. základní škola 31 602 31 786 4 202 6 438 21 146 183 383,72 146 000,00 37 383,72

4. základní škola 32 178 32 627 4 146 6 852 21 628 448 651,76 200 000,00 248 651,76

7. základní škola 32 826 32 870 4 557 6 038 22 275 43 458,28 30 000,00 13 458,28

Benešova ZŠ 22 690 23 433 3 577 5 445 14 411 742 893,41 200 000,00 542 893,41

10. základní škola 18 371 18 882 953 3 862 14 067 510 734,88 310 000,00 200 734,88

11. základní škola 25 681 26 120 998 4 239 20 882 438 463,20 50 000,00 388 463,20

Masarykova ZŠ 19 499 19 700 2 752 4 920 12 028 201 275,52 150 000,00 51 275,52

13. základní škola 24 002 24 247 4 375 4 266 15 605 244 403,04 170 000,00 74 403,04

14. základní škola 27 703 27 883 3 651 5 247 18 986 180 865,60 50 000,00 130 865,60

15. základní škola 49 579 49 820 6 132 9 918 33 769 240 394,69 0,00 240 394,69

16. základní škola 25 559 25 603 1 604 5 640 18 358 43 987,99 8 000,00 35 987,99

17. základní škola 22 558 22 897 2 798 4 173 15 927 339 401,13 68 788,00 270 613,13

Bolevecká ZŠ 28 467 28 844 5 389 7 405 16 050 377 302,90 250 000,00 127 302,90

20. základní škola 27 082 27 147 3 758 5 673 17 715 64 516,87 17 000,00 47 516,87

21. základní škola 35 423 35 779 4 998 5 330 25 451 356 393,12 130 000,00 226 393,12

22. základní škola 34 880 35 237 4 384 6 470 24 383 356 707,23 150 000,00 206 707,23

25. základní škola 50 596 50 944 7 610 8 800 34 534 348 296,02 50 000,00 298 296,02

26. základní škola 25 429 25 560 1 073 4 366 20 121 131 087,44 50 000,00 81 087,44

28. základní škola 27 112 27 378 4 546 5 782 17 051 266 849,49 30 000,00 236 849,49

31. základní škola 43 978 44 403 6 654 8 695 29 054 425 320,51 50 000,00 375 320,51

33. základní škola 40 505 40 902 5 379 11 445 24 078 396 555,29 200 000,00 196 555,29

34. základní škola 21 720 21 924 3 247 4 357 14 320 203 974,82 100 000,00 103 974,82

Tyršova ZŠ 14 369 14 628 1 881 3 150 9 597 259 068,51 0,00 259 068,51

Základní škola Pl.-Božkov 9 277 9 327 1 138 1 778 6 411 50 267,20 0,00 50 267,20

Základní škola Pl.-Újezd 6 854 6 929 392 1 136 5 401 74 516,08 30 000,00 44 516,08

10. školní jídelna 7 278 7 374 4 443 1 480 1 451 95 812,58 15 000,00 80 812,58

11. školní jídelna 14 534 14 534 7 943 3 150 3 441 0,00 0,00 0,00

Přísp. na

provoz z

rozp.města

(ve výši

skut.spotř.)

134

Příspěvek na

provoz z

rozpočtu

kraje (státu)

Vlivy na hosp.

výsledek při

FV

Návrh na rozdělení do

fondů dle zák. č. 250/2000

Sb.

fond odměnfond

rezervní

Název organizaceNáklady

celkemVýnosy celkem Výnosy vlastní

Hospodářský

výsledek

Správa hřbitovů a krem. 28 803 30 620 26 620 4 000 1 817 550,20 500 000,00 1 317 550,20

Zoologická a bot. zahrada 113 981 115 072 50 046 65 026 1 091 638,63 800 000,00 291 638,63

Plzeň-Turismus 12 096 14 046 1 237 12 809 1 949 713,14 1 500 000,00 449 713,14

Knihovna města Plzně 41 982 42 304 3 756 38 548 322 040,27 257 630,00 64 410,27

Divadlo J. K. Tyla 204 375 208 712 38 921 169 791 4 336 935,71 3 000 000,00 1 336 935,71

Divadlo ALFA 27 656 27 806 6 266 21 540 150 068,97 0,00 150 068,97

Hvězdárna a planetárium 4 090 4 304 389 3 915 214 352,05 64 000,00 150 352,05

Městský ústav soc. služeb 185 075 185 346 135 117 50 229 271 032,95 216 800,00 54 232,95

Dětské centrum Plzeň 47 661 49 200 2 938 46 263 1 539 045,83 1 000 000,00 539 045,83

Útvar koncepce a rozvoje 23 778 24 372 197 24 175 593 882,89 400 000,00 193 882,89

Správa veř. statku m. Plzně 94 087 103 632 33 836 69 796 9 544 381,31 742 486,00 500 000,00 9 044 381,31

Správa infor.technolog.m.Plzně 185 784 185 861 27 118 158 743 77 096,78 -8 282,00 61 677,42 15 419,36

Útvar koordinace evrop. projektů 16 856 19 997 2 988 17 008 3 139 827,05 1 200 000,00 1 939 827,05

135

F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

v tis.Kč v Kč

Název organizace Náklady

celkem

Výnosy celkem Výnosy

vlastníHospodářský

výsledek

+ zisk

- ztráta

MO Plzeň 1

7. MŠ 14 536 14 659 2 037 2 340 10 282 122 235,44 24 447,09 97 788,35

29. MŠ. 2 889 2 901 418 400 2 083 11 616,71 2 323,34 9 293,37

46. MŠ 5 037 5 192 851 635 3 706 154 948,04 30 989,61 123 958,43

60. MŠ 7 290 7 291 1 521 1 265 4 506 1 324,73 500,00 824,73

78. MŠ 10 095 10 144 1 592 1 128 7 424 49 637,51 1 000,00 48 637,51

81. MŠ 8 030 8 042 1 104 1 210 5 728 11 374,71 2 274,94 9 099,77

87. MŠ 10 773 10 775 1 760 1 290 7 724 1 143,95 500,00 643,95

90. MŠ 9 579 9 673 2 006 1 250 6 418 94 063,89 18 812,78 75 251,11

91. MŠ 13 624 13 660 2 450 1 507 9 703 35 830,89 7 166,18 28 664,71

MO Plzeň 2

2. MŠ 3 292 3 315 540 557 2 218 23 247,50 18 000,00 5 247,50

5. MŠ 6 449 6 509 1 031 990 4 488 60 223,25 10 000,00 50 223,25

17. MŠ 6 110 6 207 937 900 4 370 97 042,31 0,00 97 042,31

21. MŠ 6 311 6 350 1 288 1 964 3 098 39 526,14 19 526,00 20 000,14

23. MŠ 5 923 5 990 1 034 872 4 084 67 016,76 30 000,00 37 016,76

25. MŠ 6 277 6 496 1 089 865 4 542 219 230,01 50 000,00 169 230,01

31. MŠ 5 879 5 888 859 1 541 3 488 8 894,53 0,00 8 894,53

37. MŠ 3 250 3 264 566 526 2 172 14 000,47 3 000,00 11 000,47

38. MŠ 4 912 5 056 811 835 3 410 143 391,69 80 000,00 63 391,69

51. MŠ 8 007 8 164 984 1 042 6 138 156 613,02 124 000,00 32 613,02

80. MŠ 6 609 7 520 970 2 618 3 931 910 879,13 100 000,00 810 879,13

89. MŠ 6 974 7 159 1 118 1 174 4 867 185 006,04 10 000,00 175 006,04

136

Příspěvek na

provoz z

rozpočtu

města

Příspěvek na

provoz z

rozpočtu kraje

(státu)

Vlivy na hosp.

výsledek při

FV

Návrh na rozdělení do

fondů dle zák. č. 250/2000

Sb.fond odměn fond

rezervní

MO Plzeň 3

16. MŠ 2 762 2 774 394 375 2 004 11 357,36 5 500,00 5 857,36

22. MŠ 7 908 7 942 933 1 015 5 994 34 078,93 26 000,00 8 078,93

24. MŠ 4 356 4 376 665 605 3 106 19 856,89 10 000,00 9 856,89

27. MŠ 7 567 7 568 1 128 885 5 555 1 090,32 0,00 1 090,32

32. MŠ 5 561 5 569 679 640 4 250 7 756,27 6 000,00 1 756,27

44. MŠ 4 183 4 190 621 450 3 119 6 355,51 5 000,00 1 355,51

49. MŠ 6 200 6 215 1 458 1 465 3 292 15 039,93 12 000,00 3 039,93

55. MŠ 8 377 8 380 1 164 1 015 6 202 2 815,83 0,00 2 815,83

61. MŠ 7 985 8 025 1 172 1 005 5 847 39 563,35 9 563,35 30 000,00

63. MŠ 13 788 13 796 1 774 1 645 10 377 7 951,78 0,00 7 951,78

70. MŠ 6 933 6 988 1 018 908 5 062 55 473,57 25 000,00 30 473,57

MO Plzeň 4

6. MŠ 6 030 6 259 935 856 4 468 229 717,63 114 858,82 114 858,81

33. MŠ 2 361 2 382 357 349 1 677 21 613,58 17 290,86 4 322,72

50. MŠ 6 024 6 231 1 124 930 4 177 207 380,51 50 000,00 103 690,26 103 690,25

54. MŠ 9 380 9 679 2 202 1 923 5 553 298 127,26 74 531,82 223 595,44

57. MŠ 10 110 10 215 1 347 1 396 7 472 105 356,34 52 678,17 52 678,17

64. MŠ 14 943 15 131 2 535 1 794 10 802 188 167,13 100 000,00 94 083,57 94 083,56

MO Plzeň 5

MŠ Křimice 4 491 4 599 675 570 3 353 107 494,13 80 620,60 26 873,53

MO Plzeň 6

56. MŠ 7 451 7 499 1 149 1 200 5 150 47 822,72 38 000,00 9 822,72

137

(údaje v tis. Kč)

Valná hromada

2014 2013 2014 2013 2014 2013 Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání

Společnosti se 100% majetkovým podílem města

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ 17 052 76 650 72 424 18 749 30 475 4 226 10 633 0 13 681 0 11 530 0 0 30.4.2015

Obytná zóna Sylván a. s. 2 000 3 397 2 877 22 768 16 034 520 548 7 3 311 406 5 203 0 0 21.5.2015

Parking Plzeň s. r. o. 697 2 967 2 961 15 600 14 402 6 240 0 291 778 2 036 0 0 21.5.2015

Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ 1 092 957 4 449 195 4 419 439 2 342 383 2 718 523 226 179 437 234 0 265 446 171 300 323 619 0 0 25.6.2015

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 3/ 1 015 014 1 824 719 1 760 481 1 382 311 1 356 014 69 691 68 696 7 375 60 170 139 037 228 992 798 184 0 16.4.2015

Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. 103 700 107 979 108 250 19 856 26 353 -271 4 582 0 2 516 0 2 916 0 0 4.6.2014

Společnost s rozhodujícím vlivem

DOMINIK CENTRUM s. r. o. 4/ 100 205 591 67 219 64 698 -386 63 533 10 293 0 13 560 4 200 0 19.12.2014

(město vlastní 80 % podíl)

Společnost s podstatným vlivem

POVED s.r.o. 2 000 3 168 2 721 9 735 7 882 448 625 26 20 0 1 489 0 0 22.6.2015

(město vlastní 34 % podíl)

Ostatní majetkové účasti

VODÁRNA PLZEŇ a. s. 5 000 344 075 387 149 1 244 504 1 222 938 24 898 68 192 81 509 181 4 578 425 611 0 0 20.4.2015

(město vlastní 1,7 % podíl)

Vysvětlivky:

1/ Vyšší hodnoty obratu a zisku v roce 2013 oproti roku 2014 byly dosaženy prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III.

2/ Obrat společnosti v roce 2014 je oproti minulému roku nižší. Důvodem jsou nižší tržby za teplo (vliv nadprůměrných teplot) a nižší tržby za elektrickou energii (vliv nízké ceny silové el. energie, nižšího objemu

zelených bonusů a nižšího prodeje systémových služeb). Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 105 882 tis. Kč. Po ověření

vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši

171 300 tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014).

3/ Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2013 činila provozní dotace 765 534 tis. Kč.

Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 136 030 tis. Kč.

4/ Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. 2014, a to z důvodu, že účetním obdobím společnosti byl hospodářský rok trvající od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.

Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 9 210 tis. Kč. V předchozím účetním období činily 6 230 tis. Kč.

138

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně

Základní

kapitál

Vlastní kapitál ObratVýsledek

hospodařeníPohledávky 2014 Závazky 2014

Dotace z rozpočtu

města v roce 2014

26.2.2015

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

Splátky úvěrů2012

skutečnost

2013

skutečnost

2014

sch.

rozpočet

2014 upr.

rozpočet

2014

skutečnost

2015 schv.

rozpočet

2016

výhled

2017

výhled

2018

výhled

2019

výhled

2020

výhled

2021

výhled

2022

výhled

2023

výhled

2024

výhled

2025

výhled

2026

výhled

2027

výhled

2028

výhled

2029

výhled

2030

výhled

2031

výhled

2032

výhled

2033

výhled

2034

výhled

2035

výhled

2036

výhled

2037

výhled

2038

výhled

Celkový

úvěr

Splatnost

rok

Úvěr - SFRB 372 282 3 160 2013

Úvěr - SFRB 12 12 100 2013

Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 50 000 25 000 400 000 2013

Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 18 800 12 587 144 187 2013

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) 23 657 23 738 24 109 24 109 25 458 25 036 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 20 170 438 466 2026

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) 15 788 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 19 441 387 519 2029

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 10 938 10 937 10 938 30 966 58 239 87 027 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 86 695 75 758 57 576 21 212 1 600 000 2033

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 6 061 18 182 31 818 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 27 273 15 152 650 000 2038

Splátky jistin všech dluhů celkem 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 79 488 105 834 134 621 145 228 145 228 151 288 163 409 177 046 184 621 184 621 184 621 180 682 160 512 160 512 156 467 126 089 115 151 96 970 60 606 39 394 39 394 39 394 27 273 15 152

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky2012

skutečnost

2013

skutečnost

2014

sch.

rozpočet

2014 urp.

rozpočet

2014

skutečnost

2015 schv.

rozpočet

2016

výhled

2017

výhled

2018

výhled

2019

výhled

2020

výhled

2021

výhled

2022

výhled

2023

výhled

2024

výhled

2025

výhled

2026

výhled

2027

výhled

2028

výhled

2029

výhled

2030

výhled

2031

výhled

2032

výhled

2033

výhled

2034

výhled

2035

výhled

2036

výhled

2037

výhled

2038

výhled

Úvěr - SFRB 5 1

Úvěr - SFRB 0 0

Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 2 562 410

Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 1 157 281

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) 13 724 12 825 12 070 12 870 12 746 11 539 10 354 9 195 8 237 7 279 6 321 5 363 4 404 3 446 2 488 1 530 571

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) 13 604 12 583 8 900 8 900 8 828 8 262 7 796 7 130 6 564 5 997 5 431 4 865 4 299 3 733 3 167 2 601 2 035 1 469 903 337

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 16 026 33 584 45 900 46 600 46 189 45 714 44 933 44 416 43 193 40 149 37 105 34 061 31 017 27 973 24 930 21 886 19 244 16 106 12 967 9 828 6 690 4 125 1 911 457

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 12 000 25 200 42 700 42 700 42 155 40 827 38 505 35 917 33 329 30 741 28 153 25 565 22 977 20 389 17 802 15 214 12 626 10 038 7 450 4 862 2 456 795

Příslušenství k dluhům celkem 47 079 59 683 66 870 68 370 67 763 65 515 63 083 72 741 83 194 96 125 91 557 86 444 80 548 73 657 66 501 59 345 52 591 45 728 39 435 33 143 27 079 21 927 17 125 13 083 10 038 7 450 4 862 2 456 795

Celkem platby dluhů v roce 139 920 137 091 125 402 126 902 127 645 145 003 168 916 207 362 228 422 241 353 242 845 249 853 257 593 258 278 251 123 243 967 233 274 206 240 199 948 189 610 153 168 137 078 114 095 73 689 49 432 46 844 44 256 29 729 15 947

13

9

26.2.2015

Zadlužení města Plzně

- kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč)

Přehled závazků vyplývajících 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ze zadlužení:

stav k

31.12.

stav k

31.12.

stav k

31.12.

stav k 31.12.

rozpočet

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31,12

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 293

Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) 25 000

Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) 12 587

Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 322 554 326 441 304 303 271 309 237 152 213 042 188 933 164 811 140 715 116 606 92 497 68 388 44 227 20 170

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 387 519 371 730 348 244 324 758 301 272 277 772 254 272 230 772 207 328 183 543 160 357 136 871 113 385 89 899 66 413

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 1 250 000 1 600 000 1 589 063 1 558 097 1 499 858 1 412 831 1 315 199 1 217 566 1 119 934 1 022 301 924 669 827 036 729 403 631 771 534 138

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 200 000 400 000 650 000 650 000 643 939 625 758 593 939 554 545 515 152 475 758 436 364

Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 1 997 952 2 298 171 2 241 610 2 154 164 2 238 282 2 303 646 2 408 405 2 263 150 2 111 917 1 948 207 1 771 462 1 586 840 1 402 166 1 217 597 1 036 914

Přehled závazků vyplývajících 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Celkový

ze zadlužení:

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12.

výhled k

31.12. úvěr

Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 3 260

Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) 400 000

Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) 144 187

Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 438 466

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 42 927 19 441 387 519

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 436 506 338 873 241 241 154 545 78 788 21 212 1 600 000

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 396 970 357 576 318 182 278 788 239 394 200 000 160 606 121 212 81 818 42 424 15 152 0 650 000

Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 876 402 715 889 559 423 433 333 318 182 221 212 160 606 121 212 81 818 42 424 15 152 0 xx

140

2029

2033

2038

xx

Splatnost

rok

2013

2013

2013

2026

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2014

tis.Kč

1. Zvýšení příjmů příjmy + 250,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 522 ze dne 30.5.2013

Zvýšení provozních výdajů výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 279 ze dne 20.6.2013

2. Použití FŽP - vydání zpravodaje Alpinum klubu financ. + 25,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1167 ze dne 14.11.2013

Zvýšení výdajů výdaje + 25,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 677 ze dne 12.12.2013

3. Použití FŽP - nízkoemisní způsoby vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1168 ze dne 14.11.2013


4. Použití FŽP - obnova veřejné zeleně-31. ZŠ financ. + 500,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1388 ze dne 19.12.2013

Převod do MO 1 přev. - 500,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 35 ze dne 30.1.2014

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014

5. Použití FŽP -"Živý plot pro život"-50.MŠ financ. + 73,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1392 ze dne 19.12.2013


Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0002/14 z 23.1.2014

6. Použití FKD - divadlo Jízdecká financ. + 1 405,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 405,00000 Odbor investic

7. Snížení výdajů výdaje - 1 490,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 43 ze dne 16.1.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 490,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 19 ze dne 30.1.2014

8. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 71 ze dne 6.2.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Personální odbor

9. Neinv.dotace - JKM příjmy + 300,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO č.51100/00/2014

Zvýšení výdajů výdaje + 180,00000 Personální odbor ze 14.1.2014

výdaje + 120,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

10. Neinv.dotace-regionální funkce knihoven příjmy + 162,44700 Odbor financování a rozpočtu Oznámení KÚPK KPP/3674/13

Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 162,44700 Knihovna města Plzně ze 17.12.2013

141 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

11. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 139,08000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. SV/77/14 z 23.1.2014

Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,08000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

12. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurencesch. příjmy + 284,50365 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012

Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 284,50365 4. základní škola Plzeň

13. Snížení výdajů výdaje - 598,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014


výdaje + 35,00000 7. základní škola Plzeň


výdaje + 28,00000 Masarykova základní škola Plzeň





výdaje + 60,00000 Bolevecká základní škola Plzeň





výdaje + 40,00000 Tyršova základní škola Plzeň


Zvýšení výdajů výdaje + 55,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy




výdaje + 25,00000 Benešova základní škola Plzeň


výdaje + 20,00000 Masarykova. základní škola Plzeň








142








výdaje + 25,00000 Základní škola Plzeň-Božkov





výdaje + 20,00000 Benešova základní škola Plzeň


výdaje + 15,00000 Masarykova. základní škola Plzeň













výdaje + 40,00000 Základní škola Plzeň-Božkov


výdaje + 18,00000 Základní škola Plzeň-Újezd

16. Neinv.dotace - APZ příjmy + 52,53700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce

příjmy + 417,19600 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

21,44000 Městský obvod Plzeň 3



Zvýšení výdajů 52,53700 Personální odbor

143





17. Převod z FRR MO financ. - 4 570,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014

financ. - 2 388,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 2/2014 z 21.1.2014

financ. - 15,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0003/14 z 12.1.2014

18. Neinv. dotace - APZ příjmy + 9,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce

Zvýšení výdajů výdaje + 9,00000 Personální odbor Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

19. Použití FŽP - "Procházka v oblacích"-MŠ Kardinál.Berana financ. + 60,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1389 ze dne 19.12.2013


20. Použití FŽP - výměna 4 ks stromů-Americká ul financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1390 ze dne 19.12.2013


Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014

21. Použití FŽP - posekání orobince v k.ú. Valcha financ. + 70,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1391 ze dne 19.12.2013


Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014

22. Použití FŽP - Duha Kopretina Plzeň financ. + 29,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1393 ze dne 19.12.2013


23. Použití FŽP -změna vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1394 ze dne 19.12.2013


24. Použití FKD -Greenways - cyklostezka přes Bož. Ostrov financ. + 10 218,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 66 ze dne 6.2.2014

Převod do MO 2 přev. - 10 218,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014

25. Použítí FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru financ. + 610,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 114 ze dne 27.2.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 610,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 78 ze dne 13.3.2014

26. Použití FRR - pokuta udělená ÚOHS-stadion ŠS financ. + 500,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 152 ze dne 27.2.2014


27. Rozdělení přebytku MO do FRR MO přev. - 23 264,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 210 ze dne 27.2.2014

přev. - 13 460,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 90 ze dne 13.3.2014

přev. - 19 948,00000 Městský obvod Plzeň 3







přev. - 780,00000 Městský obvod Plzeň 10

Tvorba FRR jednotlivých MO financ. - 23 264,00000 Městský obvod Plzeň 1

financ. - 13 460,00000 Městský obvod Plzeň 2








financ. - 780,00000 Městský obvod Plzeň 10

28. Použití FKD - Lochotínský park financ. + 23 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 109 ze dne 27.2.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 23 000,00000 KŘTÚ - SVSMP Usn. ZMP č. 72 ze dne 13.3.2014

29. Použití FRR MO 4 - opravy komunikací financ. + 8 530,00000 Fond rezerv a rozvoje MO 4 Usn. RMP č. 226 ze dne 13.3.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 8 530,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. ZMP č. 98 ze dne 13.3.2014

Usn. ZMO Plzeň 4 č. 10/2014 z 27.2.2014

30. Použití FKD - změny technologie park.domu Divadlo financ. + 2 570,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014

Usn. ZMP č. 93 ze dne 13.3.2014

31. Použití FŽP - třídění odpadu v ZOO financ. + 145,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 86 ze dne 6.2.2014

Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 145,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMP č. 150 ze dne 13.3.2014

32. Snížení výdajů výdaje - 12,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 231 ze dne 20.3.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 12,00000 Kancelář primátora

145

33. Snížení provozního příspěvku výdaje - 1 268,00000 Plzeň - TURISMUS Usn. RMP č. 80 ze dne 6.2.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 268,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. ZMP č. 103 ze dne 13.3.2014

34. Snížení výdajů výdaje - 68,00000 Odbor bezpečnosti a prence krim. Usn. RMP č. 72 ze dne 6.2.2014

Převod do MO 9 - měřiče rychlosti přev. - 68,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. ZMP č. 113 ze dne 13.3.2014

Usn. ZMO Plzeň 9 č. 3/2014 z 25.3.2014

35. Neinvestiční dotace - APZ příjmy + 345,83500 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce


příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3




výdaje + 296,83500 Městská policie Plzeň

výdaje + 446,29300 Městský obvod Plzeň 1




36. Neinvestiční dotace - Šneček příjmy + 165,68000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK č. SV/816/14 ze 4.3.2014


37. Dotace - Zateplení 89. MŠ, Habrova 8, Plzeň příjmy + 3 872,95998 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1170 ze dne 14.11.2013

Tvorba FKD financ. - 2 693,59998 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 618 ze dne 12.12.2013

Převod do MO 2 přev. - 1 179,36000 Městský obvod Plzeň 2

38. Převod z FRR MO financ. + 8 878,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 419, 422,426 z 26.3.2014

financ. + 11 215,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 16 č. 2/2014 z 25.3.2014

financ. + 3 830,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0013/14 z 20.3.2014

financ. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 4/2014 ze 17.3.2014

39. Použití FŽP - "S MOTÝLem do přírody" financ. + 20,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 84 ze dne 6.2.2014


40. Použití FŽP - úprava zahradní plochy-gymn.L.Pika financ. + 199,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 85 ze dne 6.2.2014


41. Použití FŽP - změna vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 87 ze dne 6.2.2014


42. Použití FŽP - ošetření stromů a obnova zeleně financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 203 ze dne 27.2.2014


43. Použití FŽP -časopis Vítaný host 2014 - 2015 financ. + 40,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 204 ze dne 27.2.2014


44. Použití FŽP -screeningový monitoring řeky Úhlavy financ. + 258,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 205 ze dne 27.2.2014



Zvýšeníprovozního příspěvku výdaje + 48,00000 Správa veřejného statku

46. Použití FRR - MO - výstavba MŠ financ. + 13 692,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Převod do MO 2 přev. - 13 692,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014

47. Použití FRR - úhrada vstupného do bazénu pro seniory financ. + 300,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 Odbor správy infrastruktury

48. Použití FRR - úprava prostranství v ul. Na Dlouhých financ. + 1 500,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 500,00000 KŘTÚ-SVS

49. Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor správy infrastruktury

50. Snížení výdajů výdaje - 205,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 339 ze dne 11.4.2014

výdaje - 205,00000 Odbor investic

Zvýšení výdajů výdaje + 410,00000 KŘTÚ



52. Snížení provozního příspěvku výdaje - 1 400,00000 1. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 345 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 400,00000 Odbor investic

147





výdaje + 15,00000 Masarykova základní škola Plzeň











výdaje + 30,00000 Základní škola Plzeň - Božkov

54. Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah příjmy - 93,40000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 119 ze dne 27.2.2014

Snížení převodu podílu na výkon státní správy přev. + 145,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 89 ze dne 13.3.2014

Tvorba FRR financ. - 51,60000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 3 č. 17 z 29.4.2014

55. Použití FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ v Liticích financ. + 150,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 350 ze dne 11.4.2014

Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150,00000 26. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z 9.9.2014

56. Snížení výdajů výdaje - 62,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 362 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 62,00000 Odbor sociálních služeb


Zvýšení výdajů výdaje + 55,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 216 ze dne 24.4.2014

58. Neinv. dotace - OSPOD příjmy + 2 024,34400 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 288 ze dne 11.4.2014

příjmy + 1 709,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 173 ze dne 24.4.2014

příjmy + 1 344,00000 Městský obvod Plzeň 2






148


Zvýšení výdajů výdaje + 1 760,34400 Personální odbor

výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy

výdaje + 20,00000 Odbor státní sociální péče

výdaje + 144,00000 Správa informačních technologií

výdaje + 1 344,00000 Městský obvod Plzeň 2







59. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 182,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/878/14 ze 3.4.2014


60. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 48,48000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/234/14 z 22.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 48,48000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014












62. Souhrnné rozpočtové opatření

Snížení výdajů výdaje - 71 629,00000 Usn. RMP 285 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 72 511,00000 Usn. RMP 407 ze dne 11.4.2014

Použití FKD financ. + 42 882,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 172 ze dne 24.4.2014

Snížení použití FKD financ. - 42 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů

149


Snížení příjmů příjmy - 26 685,00000 Usn. RMP 284 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 147 974,00000 Usn. ZMP č. 168 ze dne 24.4.2014

Tvorba FS MMP financ. - 103,00000 Fond sociální MMP

Tvorba FRR financ. - 140 101,00000 Fond rezerv a rozvoje

64. Použití FRR MO financ. + 23 495,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 29.4.2014

Použití FS MO financ. + 190,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 436 z 23.4.2014

65. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopn. příjmy + 379,04542 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012


66. Převod z Městského obvodu Plzeň 9 - výkup pozemku přev. + 164,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. RMP č. 519 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 158,00000 Odbor nabývání majetku Usn. ZMO Plzeň 9 č. 9 z 29.4.2014

výdaje + 6,00000 Odbor financování a rozpočtu



68. Převod z FRR MO Plzeň 1 - Sloni na Mži financ. + 2 350,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 539 ze dne 15.5.2014

Zvýšení investičního příspěvku výdaje + 2 350,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 1 č. 421 z 26.3.2014

69. Převod z FRR MO Plzeň 1 - akce pro veřejnost financ. + 240,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 240,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 z 26.3.2014

70. Snížení výdajů výdaje - 400,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 560 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Bytový odbor

71. Snížení výdajů výdaje - 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu Usn. RMP č. 577 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu

72. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 186,96000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/1403/14 z 5.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 186,96000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

73. Převod z MO Plzeň 1 - pianino pro knihovnu Lochotín přev. + 70,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 613 ze dne 29.5.2014

Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 70,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 z 23.4.2014150












75. Neinv. dotace - volby do Evropského parlamentu příjmy + 340,00000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK EK/1872/14 ze dne 16.5.2014























151

76. Neinv.dotace - Podpora standardizace orgánů OSPOD příjmy + 1 301,16100 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014







77. Převod z FRR MO 8 financ. + 600,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 10/2014 ze 7.4.2014

78. Použití FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru financ. + 16 400,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 667 ze dne 12.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 16 400,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 278 ze dne 12.6.2014

79. Použití FŽP - vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu financ. + 300,00000 Fond životního prostředí Usn. ZMP č. 208 ze dne 24.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z 24.6.2014

80. Použití FŽP - revitalizace zeleně před KB Anglické nábř. financ. + 150,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 367 ze dne 11. 4. 2014

Zvýšení výdajů výdaje + 150,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 211 ze dne 24. 4. 2014

Usn. ZMO Plzeň 3 č. 34 ze 17.6.2014


Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 276 ze dne 12.6.2014



83. Použití FKD - PVTP III. financ. - 363,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 671 ze dne 12. 6. 20174

Snížení výdajů výdaje - 363,00000 KP - ÚKEP Usn. ZMP č. 283 ze dne 12. 6. 2014

Použití FKD - vodní plochy Lobezská louka financ. + 363,00000 Fond kofinancování dot. Projektů

Zvýšení výdajů výdaje + 363,00000 KP - ÚKEP

84. Snížení výdajů výdaje - 2 700,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 590,591 ze dne 29.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 500,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMP č. 285 ze dne 12.6.2014

výdaje + 1 200,00000 Správa informačních technologií

85. Použití FKD - 4x4 Cultural Factory Světovat financ. + 10 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 665 ze dne 3.6.2014


86. Použití FKD - zateplení budovy Koterovská 162 financ. + 272,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 587 ze dne 29.5.2014


87. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. - 1 065,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 065,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 453 z 18.6.2014

88. Použití FKD - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. + 9 332,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 9 332,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014

89. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. - 18,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 18,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 454 z 18.6.2014

90. Snížení výdajů výdaje - 589,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 589,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014

91. Použití FKD - Riegrova ul., Dominikánská ul. financ. + 12 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 597 ze dne 29.5.2014


92. Snížení výdajů výdaje - 35,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 558 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 35,00000 Odbor památkové péče Usn. ZMP č. 423 ze dne 12.6.2014

93. Použití FRR - EHMK financ. + 20 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 677 ze dne 12.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 20 000,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 417 ze dne 12.6.2014

94. Zvýšení příjmů příjmy + 203,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 737 ze dne 19.6.2014

Zvýšení výdajů výdake + 203,00000 15. základní škola Plzeň

95. Převod z MO Plzeň 1 - do ZŠ přev. + 105,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Bolevecká ZŠ Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 ze dne 23.4.2014


96. Z FRR MO 8 - provozní výdaje školy financ. - 120,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 8 Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Tyršova základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/14 z 12.5.2014

97. Snížení výdajů výdaje - 23,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. RMP č. 750 ze dne 19.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 23,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla

153

98. Finanční vypořádání - zvýšení příjmů příjmy + 1 057,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 492 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 409,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014

99. Souhrnné Rozpočtové opatření

Zvýšení příjmů příjmy + 100 000,00000 Usn. RMP č. 656 ze dne 3.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 41 496,00000 Usn. ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014

Snížení výdajů výdaje - 2,00000

Tvorba FRR financ. - 54 517,00000 Fond rezerv a rozvoje

Použití FRR financ. + 720,00000 Fond rezerv a rozvoje

100. Použití FŽP - úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov ffinanc. + 200,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 562 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMP č. 429 ze dne 12.6.2014

Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2014 z 18.6.2014

101. Použití FŽP - Duhová školka financ. + 50,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 563 ze dne 15.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 16. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 430 ze dne 12.6.2014



Usn. ZMO Plzeň 1 č. 33 ze dne 17.6.2014

103. Z FRR MO 1 - Junák financ. - 60,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014


Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 26.3.2014

104. Neinv.dotace - DJKT, Alfa příjmy + 980,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK č.j. KPP/1263/14 ze 4.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 380,00000 Divadlo J.K.Tyla Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

výdaje + 600,00000 Divadlo Alfa

105. Neinv.dotace - asistent prevence kriminality příjmy + 305,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV ČR MV-35278-3/OP-2014

Zvýšení výdajů výdaje + 305,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Rozhodnutí MV ČR MV-35278-4/OP-2014

ze dne 28.4.20154

Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014



107. Neinv.dotace - knihovna příjmy + 111,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1262/14 z 4.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 111,00000 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

108. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 228,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/1732/14 ze dne 4.6.2014


109. Neinv.dotace - financování sociálních služeb příjmy + 8 893,20000 Odbor financování a rozpočtu mail KÚPK ze dne 23.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 8 893,20000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

110. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 47,20100 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/38932/14 z 25.6.2014


111. Neinv.dotace - APZ příjmy + 748,58700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP











112. Zapojení FRR MO financ. + 12 052,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 452,455,459 z 18.6.2014

financ. + 85,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 16/2014 z 25.3.2014

financ. + 338,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 35 z 17.6.2014


Zapojení FS MO financ. + 873,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 11/2014 z 19.5.2014


113. Použití FŽP - Monitoring rozpuštěného kyslíku Beroun. financ. + 110,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 561 ze dne 15.5.2014


114. Snížení výdajů výdaje - 900,00000 BYT - správa domů Usn. RMP č. 797 ze dne 8.7.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 900,00000 Bytový odbor155

115. Neinvestiční dotace - výsadba dřevin příjmy + 0,50000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/1376/14 z 1.7.2014


116. Neinvestiční dotace - Šneček příjmy + 250,80000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2223/14 z 26.6.2014


117. Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla příjmy + 6 310,00000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí MK 3126/2014 OULK

Zvýšení výdajů výdaje + 6 310,00000 Divadlo J.K. Tyla ze dne 5.6.2014

Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

118. Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla příjmy + 810,00000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí MK 3352/2014 OULK

Zvýšení výdajů výdaje + 810,00000 Divadlo Alfa ze dne 5.6.2014

Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

119. Neinvestiční dotace - APZ příjmy + 177,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce










120. Neinvestiční dotace - Otevřený a efektivní úřad příjmy + 593,17074 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-83196-29/OSF-2012

Neinvestiční dotace - Otimalizace procesů příjmy + 157,41080 Městský obvod Plzeň 3 z 2.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 593,17074 Odbor vnitřní správy Rozhodnutí MV 91/89 z 22.1.2013

výdaje + 157,41080 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

121. Převod z MO 3 - MUSS přev. + 13,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 869 ze dne 14.8. 2014

Zvýšení výdajů výdaje + 13,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 455 z 18.6.2014

122. Snížení výdajů výdaje - 70,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 878 ze dne 14.8.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 70,00000 Odbor kultury

123. Neinv. dotace - azylanté a rozvoj obce příjmy + 78,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 358 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 360 ze dne 11.4.2014

výdaje + 26,00000 Odbor správy infrastruktury

156

124. Převod z MO 2 - ZŠ přev. + 125,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 26,00000 13. základní škola Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z 24.6.2014

výdaje + 34,00000 20. základní škola

výdaje + 33,00000 ZŠ a MŠ Božkov

výdaje + 32,00000 Masarykova základní škola

125. Použití FRR MO 6 - 26. ZŠ financ. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014


126. Převod z MO 7 - 16. ZŠ přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014


127. Použití FRR MO 8 - Tyršova ZŠ financ. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Tyršova základní škola Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/14 z 16.6.2014



129. Neinv.dotace - Program prevence kriminality příjmy + 126,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-84480/OP-2014

Zvýšení výdajů výdaje + 126,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality MV 84480-3/OP ze dne 11.7.2014

Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014


Zvýšení výdajů výdaje + 4 648,00000 Usn. RMP č. 947 ze dne 14.8.2014

Snížení výdajů výdaje - 2 743,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 461,462 z 18.6.2014

Použití FRR MO 1, MO 2 financ. + 3 458,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33 z 24.6.2014

Převod z MO 4 přev. + 4 022,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3 z 21.1.2014

Tvorba FKD financ. - 5 575,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 36/14 z 19.6.2014

Použití FRR financ. + 286,00000 Registrace č. 115D22003707 z 11.6.2014

Převod do MO 2 přev. - 286,00000

131. Neinv. dotace - APZ příjmy + 153,70600 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP








157

132. Použití FŽP financ. + 15,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 756 ze dne 19.6.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 15,00000 20. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 507 ze dne 4.9.2014


Zvýšení výdajů výdaje + 22,00000 28. základní škola Plzeň

134. Snížení výdajů výdaje - 450,00000 Městská policie Plzeň Usn. RMP č. 998 ze dne 11.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 450,00000 Městská policie Plzeň

135. Převod z MO 2 přev. + 6,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 998 ze dne 11.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 6,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32 z 24.6.2014

136. Neinv. dotace - OSPOD příjmy + 1 343,35600 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 819 ze dne 14.8.2014

příjmy + 1 221,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 458 ze dne 4.9.2014








Zvýšení výdajů výdaje + 1 243,35600 Personální odbor











Zvýšení výdajů výdaje + 172,00000 10. školní jídelna Plzeň



Usn. ZMO Plzeň 3 č. 50 z 26.8.2014

158







142. Použití FS MPO financ. + 780,00000 Fond sociální MPO Usn. RMP č. 992 ze dne 4.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 780,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMP č. 516 ze dne 4.9.2014

143. Převod do MO 5 přev. - 117,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. RMP č. 656 ze dne 3.6.2014

Usn. ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014

Usn. ZMO Plzeň 5 č. 019/2014 z 10.9.2014



145. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,74300 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/7372/14 z 2.9.2014


146. Neinv.dotace - financování sociálních služeb příjmy + 1 504,00000 Odbor financování a rozpočtu e-mail KÚPK ze dne 9.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 504,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

147. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 88,85332 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012




149. Neinv. dotace - náklady na provoz divadla příjmy + 1 000,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva KÚPK č. 12222014 z 8.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 000,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014159


Zvýšení příjmů příjmy + 59 551,09920 Usn. RMP č. 947, 996 ze 14.8.2014

Snížení výdajů výdaje - 39 733,90080 Usn. ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 50 299,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze 17.9.2014

Snížení příjmů příjmy - 32 083,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z 23.9.2014

Tvorba FRR financ. - 13 500,00000 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z 26.8.2014

Použití FKD financ. + 8 368,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45 z 25.9.2014

Použití FRR financ. - 149,00000 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 53/14 z 8.9.2014

Použití FS MMP financ. + 1 700,00000 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z 8.9.2014

Usn. ZMO Plzeň 9 č. 22/2014 z 9.9.2014

Usn. ZMO Plzeň 10 č. 30/14 ze 17.9.2014

151. Neinv. dotace - azylanté příjmy + 84,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 359 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb

výdaje + 24,00000 Odbor správy infrastruktury

152. Neinv. dotace - ZOO a BZ příjmy + 1 172,75400 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP 48082/ENV/14-2801/630/14

Zvýšení výdajů výdaje + 1 172,75400 Zoologická a botanická zahrada ze dne 11.7.2014

Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

153. Neinv. dotace - Skupova Plzeň 2014 příjmy + 200,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva KÚPK 12212014 ze 17.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

154. Převod z MO 4 přev. + 2 828,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 1049 ze dne 25.9.2014

Tvorba FKD financ. - 2 828,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. ZMO Plzeň 4 č. 46/14 z 25.9.2014





Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze 17.9.2014





160



Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 ze 25.9.2014

160. Neinv. dotace - standardizace orgánů OSPOD příjmy + 460,43025 Odbor financování a rozpočtu Oznámení o zaslání dotace z 3.9.2014


















162. Neinv. dotace - provoz ZOO a BZ příjmy + 25,59508 Odbor financování a rozpočtu dopis Centra pro reg. rozvoj CRRJZ/

Zvýšení výdajů výdaje + 25,59508 Zoologická a botanická zahrada 18946/2014 ze dne 2.9.2014

Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

163. Použití FKD financ. + 511,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 816 ze dne 14.8.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 511,00000 KŘTÚ - SVSMP Usn. ZMP č. 460 ze dne 4.9.2014

164. Snížení použití FRR MO 2 financ. - 2 600,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z 23.9.2014

Použití FS MO 4 financ. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 z 25.9.2014

165. Použití FS MO 7 financ. + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z 8.9.2014161

166. Inv.dotace - PD-přestupní uzel Plzeň/Šumavská příjmy + 514,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 593 ze dne 29.5.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 514,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 403 ze dne 12.6.2014

167. Neinv. dotace- oprava CAS příjmy + 51,50000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 815 ze dne 14.8.2014


Usn. ZMO Plzeň 4 č.52/14 z 25.9.2014

168. Neinv.dotace - Borský park příjmy + 2 066,31522 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 800 ze dne 31.5.2012

Zvýšení výdajů výdaje + 2 066,31522 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 303 ze dne 21.6.2012

169. Převod z MO Plzeň 3 přev. + 20,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1122 ze dne 16.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 3 č. 54 z 26.8.2014

170. Převod z MO Plzeň 3 přev. + 83,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1126 ze dne 16.10.2014

Zvýšení výdajů výdajů + 10,00000 2. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 3 č. 54 z 26.8.2014

výdajů + 5,00000 15. základní škola Plzeň






172. Převod z MO 1 přev. + 250,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1142 ze dne 30.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 1 č. 486 z 17.9.2014

173. Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1147 ze dne 30.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor kultury

174. Neinv. dotace- sociální služby příjmy + 8 893,20000 Odbor financování a rozpočtu e-mail KÚPK ze dne 30.8.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 8 893,20000 Městský ústav sociálních služeb

175. Neinv.dotace-kosení travního porostu příjmy + 64,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP CL017/14 z 11.4.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 64,00000 KŘTÚ-SVS162

176. Neinv.dotace- JSDHO příjmy + 77,69400 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK BKŘ/494,495,496,

příjmy + 33,00000 Městský obvod Plzeň 2 497,498,499/14 ze dne 30.9.2014





Zvýšení výdajů výdaje + 77,69400 Městský obvod Plzeň 1






177. Snížení výdajů výdaje - 51,00000 17. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 1148 ze dne 30.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 51,00000 Správa informačních technologií

178. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 158,08000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3466/14 z 1.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 158,08000 Dětské centrum Plzeň

179. Neinv.dotace-volby do zastupitelstev obcí a Senátu příjmy + 450,00000 Odbor financování a rozpočtu Dopis KÚPK EK/3470/14 z 6.10.2014



















163





180. Neinv.dotace-náklady na provoz divadla příjmy + 4 000,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva PK č. 12232014 z 10.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 4 000,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla

181. Neinv.dotace-standardizace orgánů OSPOD příjmy + 499,03030 Odbor financování a rozpočtu Oznámení o zasl. dotace ze dne 8.10.2014







182. Neinv.dotace-APZ příjmy + 102,99000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP











183. Použití FS MO 8 financ. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/2014 z 6.10.2014

184. Inv. dotace-Rozšíření kamer. systému na Mikul.nám. příjmy + 529,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1192 ze dne 27.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 529,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim.

185. Snížení výdajů výdaje - 192,00000 Odbor investic Usn. RMP č. 1222 ze dne 27.11.2014


186. Převod do FRR MO 6 přev. - 5 000,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č.947 ze dne 14.8.2014

Usn. ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014

Usn. ZMO Plzeň 6 č. 69/14 z 10.11.2014

164

187. Inv. dotace-Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika příjmy + 2 027,94481 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1051 ze dne 25.9.2014










190. Snížení výdajů výdaje - 54,00000 7. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 1228 ze dne 27.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 54,00000 Správa informačních technologií

191. Inv. dotace-schodišťová plošina Škroupova ul. příjmy + 100,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1101 ze dne 16.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy

192. souhrnné rozpočtové opatření

snížení výdajů výdaje - 1 251,00000 Usn. RMP č. 1253 ze dne 27.11.2014

zvýšení výdajů výdaje + 1 651,00000

převod z MO 4 přev. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 4

193. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 133,76000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3861/14 z 30.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 133,76000 Dětské centrum Plzeň

194. Neinv.dotace-výsadba dřevin příjmy + 23,10000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/8284/14 ze 4.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 23,10000 Odbor životního prostředí

195. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,81700 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/10329/14 ze 14.11.2014

výdaje + 47,81700 Odbor životního prostředí

196. Neinv.dotace-umělecká činnost divadel příjmy + 1 020,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2892/14 ze 25.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 900,00000 Divadlo J.K.Tyla

výdaje + 120,00000 Divadlo Alfa165

197. Neinv.dotace-sociální služby příjmy + 1 385,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo MPSV 2014/73599-221 z 11.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 385,00000 Městský ústav sociálních služeb

198. Inv.dotace-kamerový systém Panomera příjmy + 1 000,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva s PK č. 2/PBK/2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 000,00000 Odbor bezpeč. a prevence kriminal.

199. Inv.dotace-schodišťová plošina Měšťanská beseda příjmy + 231,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 235 ze dne 20.3.2014


200. Neinv.dotace-Strategie Plzeňské aglomerace ITI příjmy + 1 993,05550 Odbor financování a rozpočtu Pokyn k platbě MMR z 29.10.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 993,05550 Útvar koordinace evropských proj.

201. Neinv.dotace-Zahrada Fantazie MO 5 příjmy + 732,03340 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 820 ze dne 14.8.2014

Převod do FKD financ. + 732,03340 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 461 ze dne 4.9.2014












203. Neinv.dotace-příspěvek na provoz příjmy + 500,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva PK č. 2753/2014 ze 7.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Turismus

204. Neinv.dotace-Olovo-Plzeň, Veleslavínova ul. příjmy + 420,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1187 ze dne 27.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 420,00000 BYT - správa domů



206. Použití FŽP-MO 3, 63. MŠ přev. - 120,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1242 ze dne 27.11.2014


Usn. ZMO Plzeň 3 č. 84 z 1.12.2014

166

207. Zvýšení příjmů příjmy + 37,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č. 1169 ze dne 30.10.2014


výdaje + 2,00000 městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č.75 ze dne 1.12.2014

Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z 4.12.2014

208. Snížení výdajů výdaje - 1 480,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1220 ze dne 27.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 480,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 628 ze dne 11.12.2014

209. Převod z MO 2 - ZOO přev. + 20,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 1280 ze dne 18.12.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014

210. Snížení výdajů výdaje - 480,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č. 1317 ze dne 18.12.2014

výdaje - 35,00000 Kancelář primátora

Zvýšení výdajů výdaje + 480,00000 Odbor právní a legislativní

výdaje + 35,00000 Kancelář primátora

211. Neinv.dotace-MMP-otevřený a efektivní úřad příjmy + 371,36458 Odbor financování a rozpočtu Dopis MV-83196-35/OSF-2012 z 3.11.2014


výdaje + 304,79958 Personální odbor

212. Neinv.dotace-hospodaření v lesích příjmy + 646,20000 Odbor financování a rozpočtu e-mail z KÚPK ze dne 7.1.2015

Zvýšení výdajů výdaje + 646,20000 SVSMP

213. Neinv.dotace.Zahrada fantazie Plzeň 5 příjmy + 52,28810 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 820 ze dne 14.8.2014

Tvorba FKD financ. - 52,28810 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 461 ze dne 4.9.2014




Zvýšení příjmů příjmy + 147 392,00000 Usn. RMP č. 1253 ze dne 27.11.2014

Snížení příjmů příjmy - 185 828,00000 Usn. RMP č. 1271 ze dne 11.12.2014

Snížení výdajů výdaje - 693 387,00000 Usn. ZMP č. 610 ze dne 11.12.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 85 670,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z 3.12.2014

Tvorba FRR financ. - 354 260,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014

Snížení použití FRR financ. + 155 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 3 č. 82 z 1.12.2014

Převod podílu na daních do MO 1-MO 10 přev. - 2 783,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z 4.12.2014

167

přev. - 2 079,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 27/2014 z 3.12.2014



přev. - 188,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 30/14 z 24.11.2014






Snížení tvorby FKD financ. + 179 853,00000 Fond kofinancování dot.projektů

Použití FKD financ. - 35 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů

Snížení použití FKD financ. + 268 492,00000 Fond kofinancování dot.projektů

Snížení převodu do MO 2 přev. + 4 173,00000 Městský obvod Plzeň 2

216. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 413,10838 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/11730/1411730/14

Zvýšení výdajů výdaje + 413,10838 Útvar koordinace evrop-projektů ze dne 8.12.2014

217. Inv.dotace-Vybudování podzemních kontejner.stání příjmy + 2 512,95683 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1270 ze dne 11.12.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 2 512,95683 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 620 ze dne 11.12.2014

218. Inv.dotace-revitalizace toku v průlehu Božkov.ostrova příjmy + 2 576,92250 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1255 ze dne 27.11.2014

Tvorba FKD financ. - 2 576,92250 Fond kofinancování dot.projektů

219. Inv.dotace-RPS-Plzeň, rekonstrukce vnitrobloku L.Pika příjmy + 1 972,05519 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1051 ze dne 25.9.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 1 972,05519 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 76 z 1.12.2014

220. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 209,76000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/4203/14 z 3.12.2014,

Zvýšení výdajů výdaje + 209,76000 Dětské centrum Plzeň SV/4376/14 z 9.12.2014

221. Neinv.dotace-sociální služby příjmy + 474,00000 Odbor financování a rozpočtu e-mail KÚPK z 9.12.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 474,00000 Městský ústav sociálních služeb

222. Inv.dotace.Zateplení 61. MŠ MO 3 příjmy + 1 132,64299 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1191 ze dne 27.11.2014


223. Inv.dotace.Zateplení 70. MŠ MO 3 příjmy + 2 535,98500 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1191 ze dne 27.11.2014


224. Inv.dotace-PVTP III. příjmy + 30 198,99300 Odbor financování a rozpočtu dopis MPO 57377/14/61200/5309

Tvorba FKD financ. - 30 198,99300 Fond kofinancování dot.projektů ze dne 17.12.2014












226. Použití FŽP - SVS, ošetření památného stromu financ. - 28,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1244 ze dne 27.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 28,00000 SVSMP Usn. ZMP č. 645 ze dne 11.12.2014

227. Použití FŽP - SVS, pachové ohradníky financ. - 68,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1245 ze dne 27.11.2014

Zvýšení výdajů výdaje + 68,00000 SVSMP Usn. ZMP č. 646 ze dne 11.12.2014

228. Snížení použití FRR MO financ. - 5 817,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z 3.12.2014

financ. - 3 630,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014

financ. - 2 962,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň41 č. 66/14 ze 4.12.2014

Použití FS MO 9 financ. + 3,00000 Městsky obvod Plzeň 9 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z 1.12.2014

169

Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail [email protected] HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

Page 1 of 21

ZZPPRRÁÁVVAA

oo vvýýsslleeddkkuu ppřřeezzkkoouummáánníí hhoossppooddaařřeenníí

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů

České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

za rok 2014


Page 2 of 21

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Název organizace: Plzeň, statutární město

Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1

306 32 Plzeň

IČ: 000 75 370

Právní forma: město (územně členěné statutární město)

Auditor/auditorská spole čnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor

Ing. Vladimír Huňa, Ing. Zdeněk Řeřucha - asistent auditora senior

Bc. Jana Burianová, MSc. – asistent auditora

Miroslava Ondráčková

Vymezení pravomoci auditora k provedení p řezkoumání hospoda ření územního celku:

Auditor/Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu

s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb.,

o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo p řezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzně a v sídle auditora.


Page 3 of 21

Období, ve kterém bylo p řezkoumání hospoda ření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 29.10.2014 -31.10.2014 a 3.11.2014 -

14.11.2014, 19.1.2015 - 30.1.2015. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od

16.3. 2015 do 20. 3. 2015.

Určení zahájení a ukon čení přezkoumání hospoda ření územního celku Statutárního m ěsta

Plzeň auditorem/auditorskou spole čností:

- Příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok

2014 dne 17.9.2014

- Ověření doplňujících informací k účetní závěrce za rok 2014 dne 20.3.2015

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním

hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových

prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými

nebo fyzickými osobami,

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.


Page 4 of 21

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů,

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,

f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy)

se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny

v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních

výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Plzeň.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku

přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem

č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským

standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky

a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy

jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,


Page 5 of 21

abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky

přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň byly použity postupy

ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem

menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě

jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků.

Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku

Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost

(materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku

Statutárního města Plzeň je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy.

V rámci přezkoumání územního celku Statutárního města Plzeň činil auditor i další kroky a využíval i

další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili

žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech

významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými

v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATK Ů

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr

podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje,

abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání


Page 6 of 21

hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich

významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 nebyly zjištěny

na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a

organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení

§ 10 odst. 3 písm. c). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na

jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních

složkách města chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). zákona č. 420/2004

Sb. v platném znění.

Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu

ust. § 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

města podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B v Kč

A. Vymezení pohledávek 195.131.198,55

Dlouhodobé pohledávky 4.736.408,00

Krátkodobé pohledávky 190.394.790,55

B. Vymezení rozpo čtových p říjmů 5.788.071.422,60

Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 3,37 %.

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B v Kč

C. Vymezení závazk ů 306.788.136,48

Dlouhodobé závazky

79.488.000,00

Krátkodobé závazky

227.300.136,48

B. Vymezení rozpo čtových p říjmů 5.788.071.422,60

Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 5,30 %.


Page 7 of 21

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

v Kč

D. Vymezení zastaveného majetku 430.725.814,82

E. Vymezení majetku pro výpo čet ukazatele 40.461.459.408,62

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí

1,06 %.

Popis ověřovaného je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí tohoto zápisu o výsledku

přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 20. 3. 2015

H Z Brno spol. s r.o. Zprávu jménem společnosti vypracoval

Minská 160/102, 616 00 Brno Ing. Jan Jareš, auditor

č. auditorského oprávnění KA ČR 416 č. auditorského oprávnění KA ČR 0823

Zápis projednán se statutárním orgánem Statutárního města Plzeň dne …………….2015.

Zápis předán statutárnímu orgánu Statutárního města Plzeň dne ……………..2015.

Za statutární orgán převzal:


Page 8 of 21

Přílohy zprávy o výsledku p řezkoumání hospoda ření:

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor

ověřil

Příloha B Příloha obsahující detailní popis ověřovaného a zjištěných chyb a nedostatků podle

ustavení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných

materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C Účetní závěrka

Příloha D

Příloha E

Finanční výkaz

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření


Page 9 of 21

Příloha A

Přehled právních p ředpis ů, s nimiž auditor u p řezkoumávaného hospoda ření ověřil

soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření

s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných

celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve

znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve

znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími

prováděcími právními předpisy:

- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních

jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích

na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví

podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění

pozdějších předpisů,

- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


Page 10 of 21

Příloha B

1. POPIS PROVEDENÝCH KONTROL (PŘEDMĚT DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ)

1.1. Pracovní úsek 10 - Magistrát m ěsta Plzn ě

1.1.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

• ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové

úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku

2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace

jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

ve znění pozdějších předpisů

• ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních

operací, např. pol.1343, pol. 4112, pol. 4123, § 2229 pol.2324, § 3111 pol. 2132, § 3412 pol.

2324, § 5311 pol. 2111, § 6171 pol. 2131, § 1014 pol. 5169, § 2143 pol. 5164, § 2310 pol.

5137, § 3113 pol. 5166, § 3311 pol. 5331, pol. 3349 pol. 5161, § 3543 pol. 5222, § 43115221,

§ 349 pol. 5139, §. 4372 pol. 5169, § 5279 pol. 5169, § 5311 pol. 5136, § 5512 pol. 5161, §

6112 pol. 5169, § 6171 pol. 5137, § 6171 pol. 5176

1.1.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí,

s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné

finanční podpory

• ověření účtování přijatých transferů pol. 4223 UZ 83505, pol. 4216 UZ 15835, pol. 4123 UZ

83505, pol. 4122 UZ 13307

• ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční

podpory na vybraném vzorku – IČ 29123747, IČ 45334692, IČ 45332657

• ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 1500028336 ze dne 24.3.2014, d.č.

1500028336 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500032054 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500028387 ze dne

27.3.2014, d.č. 1500028339 ze dne 25.3.2014, d.č. 1500062899 ze dne 23.6.2014, d.č.




6.6.2014.

1.1.3 Zřízené příspěvkové organizace


Page 11 of 21

• ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku

zřízených příspěvkových organizací – 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521,

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277

• ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených

příspěvkových organizací – 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar

koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277

• ověření splnění povinnosti sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou

povinny se jimi řídit na vybraném vzorku – 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO:

49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277





13.5.2014, d.č. 400070620 ze dne 14.5.2014, d.č. 400071672 ze dne 14.5.2014

1.1.4 Vedení účetnictví

• ověření kontinuity konečných zůstatků řádné účetní závěrky roku 2013

a počátečních stavů roku 2014

• ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2014

• věcná a formální správnost účetních dokladů

• ověření vybraného vzorku účetních operací na účtu 511517140, 231020200, 564000102,

395000100, 231013400, 236041100, 2360400100, 377100210, 518516210, 511517110,

3210000100, 262000451, 395010189, 407000100, 553000102, 647311110, 646311210,

401000100, 401000120, 408000100, 388000100, 388000403, 384000100, 381900010,

383000100, 385000100




400123467 ze dne 8.8.014, d.č. 1500023621 dne 28.2. 2014, d.č. 1500047580 ze dne



22.5.2014, d.č. 503010780 ze dne 3.6.2014, d.č. 503019444 ze dne 7.7.2014, d.č. 503026586

ze dne 21.7.2014, d.č. 503036281 ze dne 19.8.2014, d.č. 502975412 ze dne 31.1.2014, d.č.




503030834 ze dne 5.8.2014, d.č. 1500028336 ze dne 24.2014, d.č. 1500028399 ze dne



Page 12 of 21





5100008124 ze dne 6-.5.2014, d.č. 5100010536 ze dne 3.6.2014, d.č. 5100013111 ze dne





19.5.2014, d.č. 51000016579 ze dne 25.8.2014, d.č 5100009251 ze dne 7.5.2014, d.č.

5100004031 ze dne 10,3,2014, d.č. 5100004031 ze dne 10.3.2014, d.č. 51000012130 ze dne




5100003461 zedne 26.2.2014, d.č. 5100019269 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100006208 ze dne

8.4.2014, d.č. 5100017842 ze dne 9.9.2014, d.č. 5100003319 ze dne 20.2.2.2014, d.č.


24.7.2014, d.č. 100022985 ze dne 1.3.2014, d.č. 100023374 ze dne30.4.2014, d.č. d.č.



100026363 ze dne30.10.2014, d.č. 10026364 ze dne 30.10.2014, d.č. 100026317 ze dne




1500143348 ze dne 31.12.2014, d.č. 150000521 ze dne 1.1.2014, d.,č. 1500005233 ze

dne1.1.2014, d.č. 1500005238 ze dne 1.1.2014, d.č. 1500117342 ze dne 31.10.2014, d.č.






7.3.2014, d.č. 1500038991 ze dne 18.4.2014, d.č. 1500093134 ze dne 31.8.2014

1.1.5 Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

• ověření souladu tvorby a čerpání SF a FRR na vybraném vzorku účetních operací např. d.č.

15000022900 ze dne 17.2.2014, d.č 400027759 ze dne 17.2.2014, d.č. 1500079155 ze dne

17.7.2014, d.č, 400118552 ze dne 17.7.2014, d.č. 5200004867 ze dne 12.9.2014, d,č,


Page 13 of 21


23.9.2014, d.č. 150010305 ze dne 19.9.2014

1.1.6 Finanční operace týkající se cizích zdrojů

• ověření výše splátek jistin a úroků k úvěrům vedeným na účtu 451001000, 451000900

• ověření účetních operací na vybraném vzorku např. d.č. 150069245 ze dne 9.6.2014, d.č.




11.8.2014

1.1.7 Nakládání a hospodaření s majetkem

• ověření pohybů účtu 042000100, 042209910, 042102010, 042550010, 042190010 na

vybraném vzorku účetních operací např. d.č. d.č. 5100001867 ze 10.2.2014, d.č. 5100018970



31.7.2014, d.č.5100014060 ze dne 17.7.2014

• ověření pohybů účtu 022000100 na vybraném vzorku účetních operací např.

d.č. 100000363 ze dne 20.2.2014, d.č. 100025951 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025565 ze dne



30.9.2014

• ověření pohybů účtů 021000500, 021000200, 021000600 na vybraném vzorku účetních

operací např. d.č. 100025907 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025906 ze dne 31.8.2014, d.č.





100023450 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023675 ze dne 31.5.2014, d.č. 100025323 ze dne 31.8.

2014, d.č. 100025322 z dne 31.8.2014

1.1.8 Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

• ověření vybraného vzorku účetních operací zaúčtovaných na účtu 557000102, např. d.č.



ze dne 24.2.2014, d.č. 502959554 ze dne 3.1.2014

1.1.9 Majetkové účasti


Page 14 of 21

• ověření inventarizace majetkových účastí

1.1.10 Ručení za závazky fyzických osob a právnických osob, zástavy ve prospěch třetích osob,

věcná břemena, majetek státu, soudní spory

• ověření stavů podrozvahových účtů

• ověření seznamu věcných břemen

1.1.11 Inventarizace majetku a závazků

• ověření inventurních soupisů dokladové a fyzické inventury

1.1.12 Veřejnosprávní kontrola

• ověření užití a vyúčtování dotace poskytnuté subjektu Tělovýchovná jednota Vodní stavby

Plzeň, o.s., kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u 21. Základní školy

1.1.13 Veřejné zakázky

• veřejná zakázka malého rozsahu „Chodník za Rybárnou a Říjnová, I. Etapa, veřejná zakázka

malého rozsahu „Oprava zálivu MHD „Jižní předměstí“

1.2 Pracovní úsek 11 – M ěstský obvod m ěsta Plzn ě 1



úpravy

• ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d. č. 5100017242

ze dne 4.9.2014, d.č. 51000010969 ze dne 12.6.2014, d.č. 5100013895 ze dne 14.7.2014,

d.č. 5100015175 ze dne 5.8.2014, d.č. 5100015688 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100015868 ze

dne 20.8.2014, d.č. 5100017544 ze dne 10.9.2014, d.č. 5100018732 ze dne 23.9.2014, d.č.


1.9.2014, d.č. 5100011965 ze dne 20.6.2014, d.č. 5100011511 ze dne 16.6.2014, na účtu

021000400 např. d.č. 100025903, 100025904, 100025913, 100025917, 100025964,

100025935, 100025934, 100025324, na účtu 236041200 d.č. 1500006441, na účtu

236040200 např. d.č. 1500070676, d.č. 1500078680, d.č. 1500070668, na účtu 603213210

např. d.č. 502959692 ze dne 3.1.2014, d.č.502959632, zed ne 3.1.2014, d.č. 502966276 ze

dne 16.1.2014, d.č. 502959677 ze dne 3.1.2014, d.č. 502959746 ze dne 3.1.2014, na účtu

572632110 např. d.č. 5100020532 ze dne 15.10.2014, d.č. ze dne 5100017927 ze dne


Page 15 of 21


5100018648 ze dne 23.9.2014.

• ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace

a účetní evidence majetku 81. Mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, 60. Mateřské školy

Plzeň, Manětínská 37.




úpravy.

• ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110, 511506061,

511517120, 511517117, 511517122, 511517123, 511517129 např. d. č. 5100000119 ze dne

14.1.2014, d.č. 51000060061 ze dne 7. 4. 2014, d.č. 5100007852 ze dne 30.4.2014, d.č.




19.9.2014, na účtu 021000100 např. d.č. 100023074, d.č. 100023071, d.č. 100023072, d.č.

100023846, d.č. 100023841, d.č. 100023842, d.č. 100023843, d.č. 100023844, d.č.

100023845, d.č. 100023847, d.č. 100023848, d.č. 100023849, d.č. 100023850, na účtu

572522210 např. d.č. 5200003889, d.č. 5200004065, d.č. 5200003887, d.č. 5200004813, na

účtu 419001000 např. d.č. 1500033183, d.č. 5200003259, d.č. 5200004777, na účtu

419003100 např. d.č. 1500044442, na účtu 41900320 např. d.č. 1500067285, na účtu

419003100 např. d.č. 5200003260, d.č. 1500044442, na účtu 603213210 např. d.č.

502963054, d.č. 502983691, d.č. 503033858.


a účetní evidence majetku u 2. Mateřské školy Plzeň, U Hvězdárny 26, u 23. Mateřské školy

Plzeň, Topolová 3




úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku

2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace

jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

ve znění pozdějších předpisů


Page 16 of 21

• ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních

operací, např. pol. 1341, pol. 4134, § 2299 pol. 2212, § 6171 pol. 5131,

§ 6117 pol. 5169, § 3399 pol. 5169, § 3399 pol. 5041, § 6112 pol. 5039, § 6112 pol. 5167, §

5512 pol. 5132, § 5512 pol. 5163, § 3639 pol. 5169, § 3399 pol. 5194,

§ 3549 pol. 5222, § 2212 pol. 5139, § 3722 pol. 5169, § 3725 pol. 5166, § 3475 pol. 5137, 1

pol. 5137, § 6171 pol. 5176

• ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených

příspěvkových organizací – Mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, Plzeň, IČO 70940924,

32. Mateřská škola Plzeň, Presslova 22, Plzeň, IČO 70940827, 55. Mateřská škola Plzeň,

Mandlova 6, Plzeň, IČO 70941581



5.9.2014, d.č. 5200001718 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200004211 ze dne 5.8.2014


022000300, 042103010, 042110010, 324000100, 314000100, např. d.č. 100023309 ze dne

30.4.2014, d.č. 100023345 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023645 ze dne 31.5.2014,

d.č. 100024238 ze dne 7.7.2014, d.č. 100025454 ze dne 30.9.2014, d.č. 100023035 ze dne

31.3.2014, d.č. 100024063 ze dne 30.6.2014, d.č. 100025501 ze dne 30.9.2014,


dne 5.2.2014, d.č. 3000008472 ze dne 5.2.2014, d.č. 3000055552 ze dne 8.7.2014,

d.č. 900002114 ze dne 1.2.2014, d.č. 900005992 ze dne 21.5.2014.


• ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d. č.

5100018603 ze dne 24.9.2014, d.č. 5100020276 ze dne 13.10.2014, d.č. 5100017159 ze


5100014395 ze dne 23.7.2014, d.č. 5100012130 ze dne 25.6.2014, d.č. 5100012931 ze

dne 3.7.2014, d.č. 510002332 ze dne 17.2.2014, na účtu P42513710 např. d.č.

5100020701 ze dne 20.10.2014, d.č. 5100015195 ze dne 6.8.2014, na účtu 0518516910

např. d.č. 5100018840 ze dne 26.9.2014, d.č. 5100019625 ze dne 8.10.2014, d.č.

5100019754 ze dne 13.10.2014, na účtu 0518516410 např. d.č. 5100001720 ze dne

7.2.2014, na účtu 028000100 např. d.č. 100000244 ze dne 3.1.2014, d.č. 100022969 ze


100023578 ze dne 31.5.2014, d.č. 1500090087, d.č. 100026063 ze dne 31.10.2014, na

účtu 557000102 např. d.č. 503010742 ze dne 5.6.2014, d.č. 503059025 ze dne

16.10.2014, d.č. 503059029 ze dne 16.10.2014, na účtu 603213210 např. d.č. 502966299

ze dne 16.1.2014, d.č. 502966296 ze dne 16.1.2014, na účtu 602211110 např. d.č.


Page 17 of 21

502965832 ze dne 15.1.2014, na účtu 603213110 např. d.č. 502966160 ze dne 15.1.2014,

na účtu 602211110 např. d.č. 502960022 ze dne 6.1.2014, na účtu 572522210 např. d.č.


9.6.2014, d.č. 5200002338 ze dne 12.5.2014, na účtu 419003100 např. d.č. 5200005116,

d.č. 5200003283, d.č. 5200001335 ze dne 19.3.2014, d.č. 1500063616, na účtu

419001000 např. d.č. 1500032207 ze dne 1.4.2014, d.č. 5200005117 ze dne 29.9.2014,

d.č. 5200001647 ze dne 2.4.2014, d.č. 5200001337 ze dne 19.3.2014.


a účetní evidence majetku u 33. Mateřské školy Plzeň, Kyšická 51 a u 57. Mateřské školy

Plzeň, Nad Dalmatinkou 1.

1.6 Pracovní úsek 19 – Správa ve řejného statku m ěsta Plzn ě

• ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d.č. 5100010410




5100008495 ze dne 12.5.2014, na účtu 511517140 např. d.č. 5100008883 ze dne 7.5.2014,




31.8.2014, 5100020256 ze dne 30.9.2014, na účtu 518516910 např. d.č. 5100000147 ze dne


5100001442 ze dne 5.2.2014,d.č. 5100000233 ze dne 16.1.2014, d.č. 5100002871 ze dne


5100001963 ze dne 11.2.2014. d.č. 1500008217 ze dne 31.1.2014, na účtu 602211110 např.

d. č. 503044340 ze dne 16.9.2014, d.č.503052511 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052546 ze dne



22.9.2014, d.č. 503044252 ze dne 15.9.2014, na účtu 603213110 např. d.č. 502993748 ze


503008761 ze dne 7.5.2014, d.č. 502960830 ze dne 10.1.2014, na účtu 603213910 např. d.č.

502985241.

1.7 Pracovní úsek 35 – PVTP

• ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 603213210 např. d.č.502965636


502974272 ze dne 18.1.2014, d.č. 502976360 ze dne 31.1.2014, na účtu 549516310 ze dne

22.5.2014, na účtu 518516910 např.d.č. 5100005641 ze dne 31.3.2014, d.č. 5100005657 ze


Page 18 of 21


5100017066 ze dne 31.8.2014, na účtu 518516630 např. d.č. 5100000506 ze dne 15.1.2014.



231030700, 511517110, 518516910, 602211110, 649232410, 603213110, např. d. č.

100023293 ze dne 30.4.2014, d. č. 100025371 ze dne 2.9.2014, d. č. 100026146 ze dne

31.10.2014, d. č. 1500118450 ze dne 31.10.2014, d.č. 400175812 ze dne 11.11.2014, d.

č. 400008371 ze dne 17.1.2014, d. č. 400020882 ze dne 7.2.2014, d. č. 400132346 ze

dne 27.8.2014, d. č. 400177218 ze dne 13.11.2014, d. č. 5100000555 ze dne 12.1.2014,

d. č. 5100014181 ze dne 16.7.2014, d. č. 5100017702 ze dne 2.9.2014, d. č. 5100020388

ze dne 1.10.2014, d. č. 5100021173 ze dne 22.10.2014, d. č. 5100007943 ze dne

10.5.2014, d. č. 5100014722 ze dne 18.7.2014, d. č. 5100020874 ze dne 9.10.2014, d. č.

5100021272 ze dne 15.10.2014, d. č. 5100022574 ze dne 15.10.2014, d. č. 5100025862

ze dne 1.12.2014, d. č. 503037440 ze dne 4.9.2014, d. č. 503052444 ze dne 9.10.2014,

d. č. 502967619 ze dne 1.1.2014, d. č. 502967817 ze dne 23.1.2014, d. č. 503009498 ze

dne 16.5.2014, d. č. 503027163 ze dne 31.7.2014, d. č. 503060035 ze dne 3.11.2014



231030800, 236040700, 236041700, 349000102, 511517110, 518516910, 602211110,

603213210, 6649232410, např. d. č. 100023670 ze dne 31.5.2014, d. č. 100025895 ze

dne 30.9.2014, d. č. 100026782 ze dne 31.12.2014, d. č. 100026782 ze dne 31.12.2014,


dne 1.4.2014, d. č. 400029999 ze dne 28.2.2014, d. č. 400092460 ze dne 20.6.2014, d. č.

400095306 ze dne 25.6.2014, d. č. 400199699 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100004084 ze

dne 17.2.2014, d. č. 5100004436 ze dne 5.3.2014, d. č. 5100014379 ze dne 13.7.2014, d.

č. 5100023370 ze dne 6.11.2014, d. č. 5100026240 ze dne 11.12.2014, d. č. 5200000141


d. č. 5100018416 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100022125 ze dne 31.10.2014, d. č.

5100024191 ze dne 25.11.2014, d. č. 5100025202 ze dne 4.12.2014, d.č. 5100027829 ze

dne 22.12.2014, d. č. 502967695 ze dne 1.1.2014, d. č. 503027213 ze dne 1.8.2014



231030900, 236040800, 419001000, 511517110, 518516910, 549516310, 603213210,

649232410, 672232110, např. d. č.100023051 ze dne 31.3.2014, d. č. 400160615 ze dne



Page 19 of 21




dne 30.4.2014, d.č. 5100011140 ze dne 31.5.2014, d. č. 5100015293 ze dne 31.7.2014, d.




dne 1.8.2014, d. č. 503060140 ze dne 4.11.2014



231030900, 236040800, 419001000, 511517110, 518516910, 549516310, např. d. č.




dne 1.4.2014, d. č. 400199702 ze dne 17.12.2014, d. č. 1500039494 ze dne 1.4.2014, d.





dne 11.11.2014, d. č. 5100028113 ze dne 31.12.2014, d. č. 5200001252 ze dne

13.3.2014, d. č. 5200001253 ze dne 13.3.2014, d. č. 5200004448 ze dne 26.8.2014



231032700, 236044200, 419001000, 511517110, 518516910, 602211110, 603213210,

649232410, např. d. č. 100025264 ze dne 31.8.2014, d. č. 100026188 ze dne 31.10.2014,




ze dne 1.9.2014, d. č. 5100017536 ze dne 4.9.2014, d. č. 5100021637, d. č. 5100027831







1.9.2014, d. č. 503060400 ze dne 6.11.2014


Page 20 of 21

1.13 Pracovní úsek 33 – M ěstský obvod m ěsta Plzn ě10


231032800, 236044300, 511517110, 518516910, 572522210, 603213210, 649232410,

např. d. č. 100023369 ze dne 30.4.2014, d. č. 100026861 ze dne 31.12.2014, č. d.









dne 1.10.2014, d. č. 502976468 ze dne 7.2.2014, d. č. 503037518 ze dne 5.9.2014, d. č.

503066740 ze dne 14.11.2014

2. POPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly

zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech níže

uvedené chyby a nedostatky, které byly do ukončení přezkoumání hospodaření opraveny nebo k nim

byla přijata nápravná opatření.

Vedení ú četnictví

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

1) Kontrolou bylo zjištěno, že d.č. 5100009521 ze dne 19.5.2014 dodavatele Bleu Earth s.r.o., na

částku 458.809,00 Kč obsahující v textaci faktury označení dodávky „technické zhodnocení“, je

zaúčtován na účet 511517110 – opravy a udržování, přičemž dle označení na účetním dokladu se

jedná o technické zhodnocení mostu Milénium. Stejně tak např. d.č. 5100014459 ze dne 24.7.2014

dodavatele Stavební montáže spol. s r.o. na částku 783.501,39 a d.č. 5100016579 ze dne 25.8.2014

– Stavební společnost SIPA s.r.o. – 447.973,00 Kč je zaúčtován na účet oprav a udržování, ale z

přiloženého podkladu k faktuře - stavebního rozpočtu vyplývá, že byly prováděny i práce, které by

mohly mít charakter změny dispozičního řešení a tedy technického zhodnocení majetku (bourání

příček, zazdívání a zřizování otvorů apod.).


Page 21 of 21

2) Příloha ke zřizovací listině 57. mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková

organizace, vydaná na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 503 ze dne 4. 9. 2014,

obsahuje hodnotu majetku v pořizovacích cenách, který byl předán k hospodaření 57. mateřské škole

Plzeň, nad Dalmatinkou 1, příspěvkové organizaci pro výkon činností, které vyplývají ze zřizovací

listiny. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 30. 6. 2014 je v příloze ke

zřizovací listině uvedena ve výši 5.970.681,65 Kč. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku podle

rozvahy příspěvkové organizace k 30. 6. 2014 v pořizovacích cenách je ve výši 970. 681,65 Kč.

1

Ministerstvo financí Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rok Měsíc IČO

2014 012 00075370

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Plzeň

sestavený k 31.12.2014

(v korunách na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

a b 1 2 30000 1111 710 000 000,00 710 000 000,00 731 961 085,990000 1112 35 000 000,00 35 000 000,00 29 185 760,840000 1113 70 000 000,00 70 000 000,00 78 720 067,470000 1121 650 000 000,00 650 000 000,00 753 367 546,770000 1122 200 000 000,00 190 155 000,00 190 155 230,000000 1211 1 430 000 000,00 1 560 000 000,00 1 520 523 359,080000 1334 500 000,00 500 000,00 1 857 383,000000 1341 5 325 000,00 5 375 000,00 5 152 104,150000 1343 8 013 000,00 8 063 000,00 9 471 948,000000 1345 5 416 000,00 5 549 000,00 5 668 658,000000 1349 1 300 000,00 1 300 000,00 366 627,000000 1351 0,00 0,00 11 654 553,800000 1353 3 200 000,00 3 200 000,00 2 759 050,000000 1355 107 382 000,00 107 382 000,00 133 186 384,160000 1359 0,00 0,00 318 000,000000 1361 38 292 000,00 39 857 000,00 44 928 542,540000 1511 135 000 000,00 135 000 000,00 134 688 988,500000 2420 130 000,00 30 000,00 30 000,000000 2460 5 131 000,00 5 131 000,00 4 709 417,350000 4111 0,00 8 297 500,00 8 297 500,000000 4112 118 103 000,00 118 009 600,00 118 009 600,000000 4113 0,00 169 963,38 169 963,380000 4116 20 138 000,00 91 860 929,77 91 860 633,600000 4122 0,00 10 099 293,77 10 096 493,770000 4123 3 594 000,00 2 998 000,00 2 998 132,980000 4133 546 335 000,00 506 258 000,00 529 590 308,700000 4134 1 494 741 000,00 2 103 227 796,98 13 697 711 466,30

2

0000 4139 1 548 369 000,00 1 422 880 000,00 1 734 947 310,990000 4213 27 966 000,00 26 925 550,77 27 880 644,490000 4216 519 269 000,00 521 907 069,55 538 144 510,460000 4222 0,00 1 514 000,00 1 514 000,000000 4223 216 857 000,00 123 903 000,00 47 331 078,690000 **** 7 900 061 000,00 8 464 592 704,22 20 467 256 350,011014 2212 2 000,00 2 000,00 -7 784,201014 2324 0,00 23 000,00 74 716,001014 **** 2 000,00 25 000,00 66 931,802119 2343 257 000,00 257 000,00 102 195,502119 **** 257 000,00 257 000,00 102 195,502141 2111 0,00 0,00 22 200,002141 2122 242 000,00 242 000,00 242 000,002141 **** 242 000,00 242 000,00 264 200,002143 2111 0,00 0,00 24 890,002143 2112 0,00 0,00 59 421,982143 2322 0,00 0,00 5 000,002143 2324 0,00 0,00 5 000,002143 **** 0,00 0,00 94 311,982144 2111 0,00 0,00 60 500,002144 2132 120 000,00 120 000,00 119 432,492144 2324 85 000,00 85 000,00 27 003,002144 **** 205 000,00 205 000,00 206 935,492169 2212 647 000,00 725 000,00 994 941,002169 2324 55 000,00 73 000,00 129 224,362169 **** 702 000,00 798 000,00 1 124 165,362212 2111 1 000 000,00 1 000 000,00 743 398,632212 2212 50 000,00 50 000,00 164 000,002212 2324 0,00 27 000,00 43 558,622212 2329 0,00 0,00 11 970,002212 **** 1 050 000,00 1 077 000,00 962 927,252219 2111 40 500 000,00 40 500 000,00 35 352 108,612219 2132 0,00 0,00 0,032219 2212 30 000,00 10 000,00 8 000,002219 2322 0,00 254 000,00 254 727,002219 2324 5 000,00 2 000,00 2 000,002219 2329 20 000,00 20 000,00 0,002219 **** 40 555 000,00 40 786 000,00 35 616 835,642229 2143 0,00 0,00 17,802229 2212 9 000 000,00 9 000 000,00 8 281 797,142229 2310 0,00 0,00 74 700,002229 2324 460 000,00 460 000,00 1 047 363,462229 **** 9 460 000,00 9 460 000,00 9 403 878,402272 2111 0,00 0,00 95 946,762272 2139 13 200 000,00 13 200 000,00 13 097 040,002272 2229 0,00 0,00 755 078,002272 **** 13 200 000,00 13 200 000,00 13 948 064,762299 2212 590 000,00 590 000,00 421 731,002299 2324 130 000,00 130 000,00 71 565,002299 **** 720 000,00 720 000,00 493 296,002310 2111 0,00 0,00 16 996,502310 2132 306 165 000,00 358 754 000,00 341 217 481,942310 2310 0,00 650 000,00 1 683 549,002310 2322 0,00 228 000,00 228 344,002310 **** 306 165 000,00 359 632 000,00 343 146 371,442321 2322 0,00 237 000,00 236 524,002321 **** 0,00 237 000,00 236 524,002369 2324 0,00 0,00 125 000,002369 **** 0,00 0,00 125 000,003111 2111 6 000,00 6 000,00 6 500,003111 2132 946 000,00 979 000,00 1 132 374,603111 2212 0,00 0,00 15 940,00

3

3111 2322 0,00 8 000,00 18 255,003111 2324 0,00 233 000,00 233 808,003111 **** 952 000,00 1 226 000,00 1 406 877,603113 2122 26 845 000,00 26 255 000,00 26 043 000,003113 2132 90 000,00 90 000,00 89 016,003113 2212 0,00 0,00 1 000,003113 2324 0,00 203 000,00 816 343,923113 **** 26 935 000,00 26 548 000,00 26 949 359,923141 2122 891 000,00 891 000,00 891 000,003141 **** 891 000,00 891 000,00 891 000,003311 2122 6 762 000,00 6 762 000,00 6 762 000,003311 2132 5 022 000,00 3 422 000,00 3 388 396,203311 **** 11 784 000,00 10 184 000,00 10 150 396,203314 2122 1 441 000,00 1 441 000,00 1 441 000,003314 **** 1 441 000,00 1 441 000,00 1 441 000,003319 2122 124 000,00 124 000,00 124 000,003319 2229 0,00 0,00 4 269,603319 **** 124 000,00 124 000,00 128 269,603322 2132 6 655 000,00 6 655 000,00 6 655 000,003322 **** 6 655 000,00 6 655 000,00 6 655 000,003349 2111 75 000,00 75 000,00 75 625,003349 **** 75 000,00 75 000,00 75 625,003392 2111 420 000,00 560 000,00 603 564,003392 2132 100 000,00 179 000,00 193 042,003392 2133 0,00 2 000,00 2 575,003392 **** 520 000,00 741 000,00 799 181,003399 2111 145 000,00 145 000,00 165 840,003399 2321 10 000,00 143 000,00 143 000,003399 **** 155 000,00 288 000,00 308 840,003412 2131 0,00 132 000,00 133 523,643412 2132 1 742 000,00 1 610 000,00 1 609 774,203412 2322 0,00 0,00 73 681,003412 2324 250 000,00 250 000,00 313 949,083412 **** 1 992 000,00 1 992 000,00 2 130 927,923421 2111 530 000,00 550 000,00 552 361,003421 2132 10 000,00 110 000,00 128 459,003421 **** 540 000,00 660 000,00 680 820,003429 2111 20 000,00 20 000,00 21 015,003429 2131 0,00 0,00 12 728,003429 **** 20 000,00 20 000,00 33 743,003549 2212 0,00 0,00 3 000,003549 2324 0,00 0,00 2 007,763549 **** 0,00 0,00 5 007,763612 2111 51 470 000,00 51 470 000,00 56 858 516,073612 2131 0,00 0,00 1 582,003612 2132 124 021 000,00 124 021 000,00 124 693 887,423612 2212 530 000,00 530 000,00 1 632 158,163612 2324 510 000,00 510 000,00 758 343,353612 2328 0,00 0,00 -14 895,003612 3119 8 000 000,00 11 537 000,00 12 947 091,003612 **** 184 531 000,00 188 068 000,00 196 876 683,003613 2111 4 232 000,00 8 823 000,00 9 950 505,353613 2132 50 165 000,00 48 922 000,00 48 328 377,413613 2133 171 000,00 171 000,00 187 094,003613 2212 80 000,00 80 000,00 42 114,303613 2322 0,00 0,00 72 373,003613 2324 7 541 000,00 203 000,00 892 580,303613 3119 2 000 000,00 2 500 000,00 4 143 937,003613 **** 64 189 000,00 60 699 000,00 63 616 981,363619 2212 0,00 0,00 3 035,003619 **** 0,00 0,00 3 035,003631 2229 0,00 0,00 4 597,00

4

3631 **** 0,00 0,00 4 597,003632 2122 3 407 000,00 3 407 000,00 3 407 000,003632 2324 90 000,00 240 000,00 346 655,903632 **** 3 497 000,00 3 647 000,00 3 753 655,903634 2132 21 500 000,00 0,00 0,003634 2133 0,00 21 500 000,00 21 761 123,223634 2212 0,00 0,00 1 021,503634 2322 0,00 743 000,00 743 858,003634 2324 0,00 0,00 44 583,373634 **** 21 500 000,00 22 243 000,00 22 550 586,093635 2122 646 000,00 746 000,00 746 000,003635 2212 30 000,00 30 000,00 15 000,003635 2324 10 000,00 10 000,00 6 000,003635 **** 686 000,00 786 000,00 767 000,003639 2111 232 000,00 232 000,00 350 384,003639 2119 7 000 000,00 7 000 000,00 7 626 544,003639 2122 22 948 000,00 15 948 000,00 15 948 000,003639 2131 40 424 000,00 39 563 000,00 41 898 177,413639 2132 126 000,00 126 000,00 460 672,003639 2133 7 000,00 7 000,00 7 260,003639 2212 0,00 0,00 71 500,003639 2310 0,00 0,00 2 295 273,003639 2324 0,00 0,00 24 588,743639 2329 0,00 0,00 294 626,003639 3111 18 000 000,00 29 000 000,00 28 741 354,003639 3112 42 000 000,00 99 733 000,00 100 218 154,503639 3113 0,00 91 000,00 187 437,003639 **** 130 737 000,00 191 700 000,00 198 123 970,653719 2212 250 000,00 250 000,00 457 650,003719 **** 250 000,00 250 000,00 457 650,003721 2111 0,00 0,00 11 885,003721 **** 0,00 0,00 11 885,003722 2112 3 000,00 3 000,00 5 065,003722 2212 1 000,00 1 000,00 4 000,003722 2324 0,00 0,00 1 000,003722 **** 4 000,00 4 000,00 10 065,003723 2111 700 000,00 700 000,00 743 889,003723 2310 0,00 0,00 4 780,003723 **** 700 000,00 700 000,00 748 669,003725 2131 0,00 0,00 629,203725 2132 1 000,00 1 000,00 629,003725 2310 80 000,00 80 000,00 16 120,003725 2324 17 335 000,00 18 457 000,00 18 728 401,813725 **** 17 416 000,00 18 538 000,00 18 745 780,013741 2122 6 849 000,00 6 849 000,00 6 849 000,003741 **** 6 849 000,00 6 849 000,00 6 849 000,003745 2111 0,00 646 000,00 819 818,103745 2131 1 490 000,00 1 490 000,00 1 523 744,253745 2212 60 000,00 66 000,00 24 800,003745 2322 0,00 28 000,00 27 797,003745 2324 1 000,00 0,00 5 100,003745 **** 1 551 000,00 2 230 000,00 2 401 259,353749 2212 200 000,00 200 000,00 204 345,003749 2324 0,00 0,00 1 000,003749 **** 200 000,00 200 000,00 205 345,003769 2212 0,00 0,00 542 000,003769 **** 0,00 0,00 542 000,004171 2229 0,00 0,00 10 098,004171 **** 0,00 0,00 10 098,004175 2229 0,00 33 000,00 33 840,004175 **** 0,00 33 000,00 33 840,004179 2229 0,00 0,00 319,00

5

4179 **** 0,00 0,00 319,004183 2229 0,00 0,00 3 500,004183 **** 0,00 0,00 3 500,004184 2229 0,00 25 000,00 24 851,004184 **** 0,00 25 000,00 24 851,004195 2229 0,00 0,00 10 524,734195 **** 0,00 0,00 10 524,734311 2229 0,00 0,00 782,004311 **** 0,00 0,00 782,004329 2212 0,00 0,00 3 900,004329 2324 0,00 0,00 10 627,644329 **** 0,00 0,00 14 527,644357 2122 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,004357 **** 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,004374 2229 0,00 0,00 60 000,004374 **** 0,00 0,00 60 000,004399 2329 0,00 0,00 22 500,004399 **** 0,00 0,00 22 500,005299 2229 0,00 0,00 18 150,005299 **** 0,00 0,00 18 150,005311 2111 500 000,00 750 000,00 1 212 653,645311 2212 8 100 000,00 8 102 000,00 7 565 148,675311 2310 0,00 0,00 27 162,225311 2322 0,00 959 000,00 958 586,005311 2324 0,00 0,00 17 393,005311 **** 8 600 000,00 9 811 000,00 9 780 943,535399 2212 0,00 1 000,00 800,005399 **** 0,00 1 000,00 800,005512 2111 0,00 0,00 1 002,005512 2322 0,00 0,00 7 984,005512 2324 0,00 3 000,00 2 640,005512 3113 0,00 0,00 46 000,005512 **** 0,00 3 000,00 57 626,006171 2111 2 918 000,00 2 995 000,00 2 559 242,496171 2112 0,00 0,00 222 728,826171 2119 0,00 0,00 1 210,006171 2131 500 000,00 500 000,00 490 131,316171 2132 6 612 000,00 6 612 000,00 6 739 164,806171 2133 34 000,00 34 000,00 26 844,006171 2139 0,00 0,00 620,906171 2212 140 000,00 498 000,00 1 066 272,686171 2310 450 000,00 450 000,00 16 023,006171 2321 0,00 306 000,00 323 300,006171 2322 0,00 362 000,00 511 385,006171 2324 2 220 000,00 2 256 000,00 3 602 658,086171 2329 0,00 0,00 39 302,806171 **** 12 874 000,00 14 013 000,00 15 598 883,886211 2111 75 000,00 75 000,00 17 461,006211 2112 0,00 0,00 262,006211 2143 0,00 0,00 -18,866211 **** 75 000,00 75 000,00 17 704,146310 2141 11 340 000,00 11 338 000,00 9 470 648,306310 2142 150 000 000,00 150 985 000,00 150 985 369,776310 2324 0,00 0,00 482,376310 2328 0,00 0,00 -5 426,046310 **** 161 340 000,00 162 323 000,00 160 451 074,406399 2328 0,00 0,00 122 606,746399 **** 0,00 0,00 122 606,746402 2222 0,00 1 005 000,00 1 005 182,386402 2226 160 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,006402 2229 0,00 52 000,00 51 583,766402 **** 160 000 000,00 121 057 000,00 121 056 766,14

6

6409 2141 40 000,00 0,00 0,006409 2212 30 000,00 1 311 000,00 115 586,646409 2310 0,00 0,00 1 900,006409 2321 0,00 20 000,00 20 000,006409 2324 0,00 0,00 756 967,666409 2329 25 000,00 25 000,00 121 359,106409 **** 95 000,00 1 356 000,00 1 015 813,40**** **** 9 101 444 000,00 9 748 334 704,22 21 750 320 508,59

7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka Schválený rozpočet



a b 1 2 31014 5169 10 775 000,00 9 779 000,00 9 360 387,291014 5222 0,00 11 000,00 11 000,001014 **** 10 775 000,00 9 790 000,00 9 371 387,291031 5219 0,00 23 600,00 23 600,001031 **** 0,00 23 600,00 23 600,001036 5169 0,00 191 241,00 191 241,001036 **** 0,00 191 241,00 191 241,001070 5222 22 000,00 29 000,00 29 000,001070 **** 22 000,00 29 000,00 29 000,002115 5166 0,00 138 000,00 137 940,402115 5169 475 000,00 0,00 0,002115 5179 2 000 000,00 1 937 000,00 1 882 348,002115 **** 2 475 000,00 2 075 000,00 2 020 288,402141 5021 100 000,00 0,00 0,002141 5041 0,00 5 353 000,00 5 345 630,602141 5139 508 000,00 694 000,00 688 676,042141 5164 100 000,00 372 000,00 371 444,942141 5166 200 000,00 0,00 0,002141 5169 14 865 000,00 7 503 000,00 7 494 330,942141 5171 35 000,00 11 000,00 10 931,002141 5173 5 000,00 29 000,00 28 088,002141 5175 50 000,00 60 000,00 59 812,002141 5212 0,00 80 000,00 80 000,002141 5213 0,00 490 000,00 490 000,002141 5222 0,00 350 000,00 350 000,002141 5229 1 000 000,00 7 000,00 0,002141 5331 15 487 000,00 12 309 000,00 12 309 000,002141 5336 0,00 500 000,00 500 000,002141 5339 0,00 113 000,00 112 500,002141 5362 0,00 11 000,00 10 150,002141 **** 32 350 000,00 27 882 000,00 27 850 563,522143 5041 0,00 241 000,00 240 493,502143 5136 500 000,00 216 000,00 215 629,002143 5137 50 000,00 27 000,00 25 863,762143 5139 1 343 000,00 2 778 000,00 2 764 391,442143 5154 0,00 2 000,00 1 206,002143 5164 10 000,00 11 000,00 4 737,002143 5169 2 080 000,00 2 869 000,00 2 736 741,092143 5171 0,00 5 000,00 3 366,222143 5175 0,00 3 000,00 2 923,002143 5192 0,00 3 000,00 2 788,002143 5194 10 000,00 6 000,00 4 832,002143 5362 0,00 1 000,00 529,002143 6122 0,00 190 000,00 189 915,002143 **** 3 993 000,00 6 352 000,00 6 193 415,012144 5041 0,00 8 000,00 7 950,002144 5137 0,00 37 000,00 36 289,462144 5139 20 000,00 49 000,00 49 070,542144 5153 0,00 45 000,00 27 633,902144 5154 0,00 37 000,00 36 725,002144 5161 10 000,00 22 000,00 21 524,002144 5163 35 000,00 50 000,00 49 419,002144 5166 270 000,00 474 000,00 472 500,002144 5169 215 000,00 53 000,00 34 968,00

8

2144 5171 50 000,00 115 000,00 114 107,222144 5175 30 000,00 26 000,00 25 155,002144 **** 630 000,00 916 000,00 875 342,122212 5137 15 000,00 46 000,00 44 643,002212 5139 475 000,00 175 000,00 125 184,212212 5151 0,00 872 000,00 871 662,142212 5154 30 000 000,00 36 908 000,00 36 894 975,042212 5162 0,00 127 000,00 126 927,002212 5164 6 167 000,00 2 317 000,00 1 908 270,642212 5166 500 000,00 293 000,00 291 250,002212 5169 94 961 000,00 87 151 000,00 84 260 204,402212 5171 66 524 000,00 73 782 000,00 73 673 783,092212 5199 0,00 0,00 0,622212 5429 100 000,00 88 000,00 0,002212 6121 419 661 000,00 337 684 000,00 327 048 021,072212 6130 36 560 000,00 43 282 000,00 40 159 202,002212 **** 654 963 000,00 582 725 000,00 565 404 123,212219 5021 70 000,00 70 000,00 51 840,002219 5031 18 000,00 18 000,00 10 000,002219 5032 7 000,00 7 000,00 3 600,002219 5139 650 000,00 626 000,00 510 989,002219 5142 0,00 3 000,00 3 115,542219 5151 100 000,00 120 000,00 97 152,152219 5154 800 000,00 1 003 000,00 978 772,272219 5159 300 000,00 300 000,00 273 618,822219 5162 0,00 2 000,00 2 384,872219 5163 100 000,00 136 000,00 124 888,842219 5164 17 000,00 17 000,00 14 596,002219 5166 1 250 000,00 546 000,00 537 898,002219 5169 59 850 000,00 61 203 000,00 60 288 847,222219 5171 12 050 000,00 27 712 000,00 26 425 585,322219 5199 0,00 0,00 -1,812219 6121 83 286 000,00 92 888 956,83 75 192 589,752219 6122 4 000 000,00 5 250 000,00 5 102 544,752219 **** 162 498 000,00 189 901 956,83 169 618 420,722223 5161 0,00 0,00 24,002223 5164 0,00 20 000,00 20 000,002223 5169 100 000,00 100 000,00 92 390,002223 5194 100 000,00 80 000,00 28 197,802223 **** 200 000,00 200 000,00 140 611,802229 5139 0,00 2 000,00 1 997,002229 5161 5 000,00 0,00 0,002229 5166 1 490 000,00 1 491 000,00 1 528 711,902229 5169 208 000,00 202 000,00 81 077,392229 5192 0,00 8 000,00 7 654,002229 **** 1 703 000,00 1 703 000,00 1 619 440,292271 6121 3 028 000,00 659 000,00 538 281,002271 **** 3 028 000,00 659 000,00 538 281,002272 5169 2 900 000,00 4 162 000,00 4 161 494,302272 5171 34 500 000,00 33 238 000,00 33 230 685,612272 5193 791 066 000,00 809 832 000,00 809 832 000,022272 5199 0,00 0,00 1,062272 6121 75 000 000,00 67 212 000,00 67 206 746,772272 6202 476 000,00 476 000,00 476 000,002272 **** 903 942 000,00 914 920 000,00 914 906 927,762310 5137 3 200 000,00 3 200 000,00 2 993 501,952310 5151 60 000,00 60 000,00 52 968,002310 5154 10 000,00 4 000,00 3 703,002310 5161 0,00 0,00 48,002310 5163 2 200 000,00 960 000,00 959 979,702310 5164 0,00 46 000,00 45 848,402310 5166 10 000 000,00 2 106 000,00 2 105 345,55

9

2310 5169 2 205 000,00 2 142 000,00 2 140 784,072310 5171 510 000,00 912 000,00 900 872,912310 6121 808 831 000,00 846 617 000,00 799 953 748,712310 6122 600 000,00 600 000,00 178 965,052310 6130 0,00 974 000,00 0,002310 **** 827 616 000,00 857 621 000,00 809 335 765,342321 5163 0,00 960 000,00 959 979,702321 5164 125 000,00 726 000,00 724 620,502321 5166 300 000,00 53 000,00 52 350,002321 5169 3 605 000,00 2 927 000,00 2 713 731,572321 5171 9 200 000,00 10 261 000,00 9 751 679,302321 5329 1 000 000,00 1 000 000,00 947 294,002321 5909 0,00 30 000,00 29 926,002321 6121 221 127 000,00 102 460 000,00 95 029 769,222321 6130 0,00 638 000,00 637 500,002321 **** 235 357 000,00 119 055 000,00 110 846 850,292333 5169 5 000,00 1 385 000,00 1 236 816,162333 **** 5 000,00 1 385 000,00 1 236 816,162334 6121 0,00 5 155 000,00 4 880 779,902334 **** 0,00 5 155 000,00 4 880 779,902369 5169 150 000,00 408 000,00 312 480,202369 **** 150 000,00 408 000,00 312 480,202510 5213 1 850 000,00 1 850 000,00 1 700 000,002510 **** 1 850 000,00 1 850 000,00 1 700 000,003111 5137 30 000,00 68 000,00 56 560,903111 5139 80 000,00 544 000,00 238 987,003111 5154 0,00 1 000,00 592,003111 5163 56 000,00 59 000,00 58 183,003111 5166 10 000,00 12 000,00 12 100,003111 5169 4 823 000,00 5 681 627,99 4 764 734,803111 5171 14 597 000,00 22 161 000,00 19 375 860,283111 5175 0,00 5 000,00 4 543,003111 5192 140 000,00 140 000,00 121 471,003111 5194 178 000,00 495 000,00 347 011,303111 5223 0,00 10 000,00 10 000,003111 5331 38 948 000,00 42 919 000,00 42 769 545,603111 5909 0,00 23 000,00 22 162,003111 6121 61 377 000,00 80 966 360,00 67 439 138,743111 6122 1 162 000,00 778 000,00 776 828,523111 6351 0,00 294 000,00 293 880,403111 **** 121 401 000,00 154 156 987,99 136 291 598,543113 5136 5 000,00 10 000,00 10 000,003113 5137 0,00 30 000,00 30 000,003113 5166 10 000,00 5 000,00 0,003113 5169 2 850 000,00 3 242 000,00 3 013 735,643113 5171 14 840 000,00 13 741 000,00 13 503 552,813113 5194 0,00 150 000,00 141 696,003113 5213 0,00 10 000,00 8 576,003113 5223 0,00 20 000,00 20 000,003113 5331 150 209 000,00 153 507 000,00 153 506 161,023113 5336 0,00 752 402,39 752 402,393113 5339 0,00 83 000,00 83 000,003113 5492 60 000,00 63 000,00 63 000,003113 6121 3 831 000,00 9 172 000,00 7 522 375,303113 6351 2 989 000,00 3 743 000,00 3 743 000,003113 **** 174 794 000,00 184 528 402,39 182 397 499,163114 5339 0,00 35 000,00 35 000,003114 **** 0,00 35 000,00 35 000,003119 5901 1 000 000,00 0,00 0,003119 **** 1 000 000,00 0,00 0,003121 5339 0,00 10 000,00 10 000,003121 **** 0,00 10 000,00 10 000,00

10

3122 5332 1 440 000,00 0,00 0,003122 5339 0,00 100 000,00 97 891,003122 **** 1 440 000,00 100 000,00 97 891,003123 5339 0,00 50 000,00 50 000,003123 **** 0,00 50 000,00 50 000,003128 5339 0,00 20 000,00 20 000,003128 **** 0,00 20 000,00 20 000,003132 5339 0,00 42 000,00 37 468,003132 **** 0,00 42 000,00 37 468,003141 5331 4 630 000,00 4 630 000,00 4 630 000,003141 6351 600 000,00 772 000,00 772 000,003141 **** 5 230 000,00 5 402 000,00 5 402 000,003149 5212 65 000,00 20 000,00 20 000,003149 5213 0,00 93 000,00 89 009,003149 5221 10 015 000,00 10 025 000,00 10 025 000,003149 5222 1 947 000,00 783 000,00 783 563,003149 5223 170 000,00 293 000,00 293 000,003149 5339 203 000,00 457 000,00 455 961,003149 **** 12 400 000,00 11 671 000,00 11 666 533,003211 5332 0,00 18 000,00 18 000,003211 **** 0,00 18 000,00 18 000,003229 5332 0,00 1 440 000,00 1 417 213,003229 **** 0,00 1 440 000,00 1 417 213,003231 5339 0,00 30 000,00 30 000,003231 **** 0,00 30 000,00 30 000,003291 5511 0,00 15 000,00 15 000,003291 **** 0,00 15 000,00 15 000,003299 5332 0,00 200 000,00 200 000,003299 5336 0,00 413 108,38 413 108,383299 **** 0,00 613 108,38 613 108,383311 5151 0,00 200 000,00 0,003311 5154 0,00 800 000,00 0,003311 5163 1 000 000,00 928 000,00 509 099,003311 5166 0,00 51 000,00 51 425,003311 5169 6 655 000,00 7 577 000,00 7 575 543,003311 5171 0,00 550 000,00 27 109,683311 5222 0,00 25 000,00 25 000,003311 5331 171 288 000,00 177 011 000,00 177 011 000,003311 5336 0,00 14 320 000,00 14 320 000,003311 6121 604 482 000,00 614 247 000,00 607 998 515,453311 6351 9 897 000,00 11 647 000,00 11 647 000,003311 **** 793 322 000,00 827 356 000,00 819 164 692,133312 5212 0,00 33 000,00 33 000,003312 5213 0,00 30 000,00 30 000,003312 5222 0,00 148 000,00 147 999,003312 5493 0,00 35 000,00 35 000,003312 **** 0,00 246 000,00 245 999,003313 5213 0,00 55 000,00 55 000,003313 5222 0,00 15 000,00 15 000,003313 **** 0,00 70 000,00 70 000,003314 5331 38 205 000,00 38 275 000,00 38 275 000,003314 5336 0,00 273 447,00 273 447,003314 6351 411 000,00 411 000,00 411 000,003314 **** 38 616 000,00 38 959 447,00 38 959 447,003316 5179 0,00 70 000,00 55 375,003316 5222 0,00 273 000,00 273 000,003316 5332 0,00 50 000,00 14 930,003316 5493 0,00 25 000,00 25 000,003316 **** 0,00 418 000,00 368 305,003317 5212 0,00 10 000,00 10 000,003317 5229 65 000,00 65 000,00 65 000,003317 **** 65 000,00 75 000,00 75 000,00

11

3319 5041 0,00 145 000,00 143 779,003319 5139 14 000,00 119 000,00 109 519,123319 5164 0,00 8 000,00 8 000,003319 5169 15 080 000,00 14 926 000,00 14 608 999,413319 5171 0,00 2 000,00 1 809,003319 5173 200 000,00 215 000,00 214 043,633319 5175 232 000,00 153 000,00 134 483,253319 5192 0,00 1 000,00 600,003319 5194 80 000,00 143 000,00 118 204,403319 5212 835 000,00 496 000,00 496 000,003319 5213 3 160 000,00 6 337 000,00 6 327 416,003319 5221 64 580 000,00 93 565 000,00 93 415 000,003319 5222 12 695 000,00 11 291 000,00 11 220 000,003319 5223 100 000,00 107 000,00 107 000,003319 5229 8 420 000,00 8 430 000,00 8 430 000,003319 5331 3 915 000,00 3 915 000,00 3 915 000,003319 5332 680 000,00 680 000,00 680 000,003319 5339 1 385 000,00 1 428 000,00 1 427 400,003319 5362 0,00 5 000,00 2 460,003319 5493 0,00 115 000,00 106 400,003319 5494 130 000,00 130 000,00 120 000,003319 6121 132 000 000,00 24 465 000,00 24 274 229,193319 6127 100 000,00 136 000,00 132 900,003319 6321 0,00 2 280 000,00 2 280 000,003319 **** 243 606 000,00 169 092 000,00 168 273 243,003322 5137 465 000,00 865 000,00 862 839,993322 5139 400 000,00 100 000,00 81 186,013322 5154 105 000,00 74 000,00 72 284,003322 5163 260 000,00 100 000,00 97 444,003322 5169 960 000,00 729 000,00 664 687,453322 5171 1 271 000,00 1 259 000,00 1 256 332,333322 5213 0,00 430 000,00 430 000,003322 5222 0,00 44 000,00 44 000,003322 5223 0,00 835 000,00 835 000,003322 5339 1 700 000,00 0,00 0,003322 5493 1 990 000,00 2 025 000,00 2 025 000,003322 6121 605 000,00 92 000,00 92 091,513322 6122 1 375 000,00 1 806 000,00 1 724 142,003322 6322 0,00 40 000,00 40 000,003322 6379 0,00 220 000,00 220 000,003322 **** 9 131 000,00 8 619 000,00 8 445 007,293326 5137 0,00 28 000,00 27 564,003326 5154 200 000,00 34 000,00 33 739,003326 5162 0,00 2 000,00 1 896,573326 5163 0,00 28 000,00 27 270,003326 5166 0,00 14 000,00 13 310,003326 5169 3 160 000,00 1 106 000,00 1 065 488,183326 5171 6 700 000,00 9 049 000,00 8 997 120,303326 5223 0,00 200 000,00 0,003326 6121 2 500 000,00 2 661 000,00 1 707 251,003326 6323 0,00 115 000,00 315 000,003326 **** 12 560 000,00 13 237 000,00 12 188 639,053329 6127 0,00 200 000,00 100 000,003329 **** 0,00 200 000,00 100 000,003330 5223 50 000,00 50 000,00 0,003330 **** 50 000,00 50 000,00 0,003341 5139 30 000,00 20 000,00 0,003341 **** 30 000,00 20 000,00 0,003349 5041 0,00 21 000,00 20 222,003349 5139 2 310 000,00 2 174 000,00 2 148 029,003349 5161 40 000,00 0,00 0,003349 5169 2 955 000,00 3 791 000,00 3 755 203,00

12

3349 5362 0,00 4 000,00 4 000,003349 **** 5 305 000,00 5 990 000,00 5 927 454,003392 5021 440 000,00 490 000,00 486 530,003392 5031 45 000,00 55 000,00 52 357,503392 5032 15 000,00 20 000,00 18 851,003392 5041 0,00 1 000,00 824,003392 5137 30 000,00 51 000,00 51 350,003392 5139 79 000,00 121 000,00 120 616,773392 5151 15 000,00 15 000,00 10 374,003392 5152 200 000,00 200 000,00 185 787,003392 5153 3 000,00 3 000,00 2 554,003392 5154 68 000,00 50 000,00 49 692,003392 5162 15 000,00 9 000,00 8 717,233392 5169 590 000,00 563 000,00 553 765,363392 5171 35 000,00 83 000,00 59 816,603392 5175 6 000,00 6 000,00 5 740,603392 5192 10 000,00 0,00 0,003392 5194 12 000,00 10 000,00 9 327,003392 5424 5 000,00 5 000,00 0,003392 **** 1 568 000,00 1 682 000,00 1 616 303,063399 5021 60 000,00 42 000,00 25 040,003399 5041 59 000,00 185 000,00 161 689,003399 5138 20 000,00 20 000,00 0,003399 5139 235 000,00 426 000,00 226 055,133399 5154 5 000,00 5 000,00 0,003399 5159 0,00 19 000,00 19 396,763399 5163 1 000,00 1 000,00 360,003399 5164 20 000,00 55 000,00 34 057,673399 5169 4 135 000,00 3 866 000,00 3 636 495,253399 5171 10 000,00 10 000,00 0,003399 5175 111 000,00 158 000,00 109 112,773399 5179 45 000,00 46 000,00 45 500,003399 5194 1 145 000,00 1 218 000,00 1 069 629,203399 5212 10 000,00 506 000,00 506 000,003399 5213 0,00 1 170 000,00 1 170 000,003399 5222 1 135 000,00 708 000,00 698 000,003399 5223 30 000,00 35 000,00 30 700,003399 5229 0,00 25 000,00 25 000,003399 5339 0,00 65 000,00 65 000,003399 5362 0,00 2 000,00 1 539,003399 5493 0,00 3 000,00 0,003399 5494 10 000,00 36 000,00 14 250,003399 5499 105 000,00 153 000,00 99 806,003399 6322 0,00 70 000,00 70 000,003399 **** 7 136 000,00 8 824 000,00 8 007 630,783412 5137 0,00 348 000,00 348 173,833412 5139 5 000,00 0,00 0,003412 5151 13 150 000,00 10 549 000,00 10 356 463,073412 5152 18 920 000,00 14 408 000,00 14 323 096,103412 5153 250 000,00 133 000,00 132 975,003412 5154 22 610 000,00 17 100 000,00 16 952 911,143412 5162 0,00 10 000,00 9 558,233412 5163 1 358 000,00 1 711 000,00 1 710 233,203412 5166 0,00 201 000,00 201 041,003412 5169 7 027 000,00 5 960 000,00 5 617 404,823412 5171 7 066 000,00 15 704 000,00 15 008 705,733412 5192 1 100 000,00 1 293 000,00 990 315,003412 5363 0,00 500 000,00 500 000,003412 6121 26 554 000,00 60 087 000,00 53 731 855,853412 6122 1 700 000,00 3 405 000,00 3 355 014,333412 **** 99 740 000,00 131 409 000,00 123 237 747,303419 5139 0,00 40 000,00 40 000,00

13

3419 5169 25 000,00 25 000,00 21 936,003419 5171 10 000,00 10 000,00 0,003419 5212 0,00 89 000,00 89 000,003419 5213 0,00 145 000,00 145 000,003419 5221 0,00 15 000,00 15 000,003419 5222 10 835 000,00 20 939 000,00 20 815 859,003419 5229 1 775 000,00 1 794 000,00 1 794 000,003419 5332 0,00 10 000,00 10 000,003419 5339 0,00 35 000,00 35 000,003419 5493 5 000,00 176 000,00 176 000,003419 5499 10 000,00 49 000,00 43 000,003419 6322 0,00 3 976 000,00 3 966 000,003419 **** 12 660 000,00 27 303 000,00 27 150 795,003421 5041 0,00 10 000,00 8 349,003421 5131 0,00 1 000,00 824,003421 5133 2 000,00 2 000,00 164,003421 5137 860 000,00 1 173 000,00 585 679,003421 5139 114 000,00 204 000,00 107 222,603421 5151 25 000,00 52 000,00 41 046,003421 5154 122 000,00 132 000,00 88 861,003421 5162 3 000,00 5 000,00 3 928,163421 5163 4 000,00 3 000,00 2 885,003421 5164 0,00 1 000,00 338,003421 5169 2 107 000,00 1 856 000,00 1 366 486,473421 5171 2 217 000,00 1 902 000,00 938 766,003421 5192 10 000,00 0,00 0,003421 5194 10 000,00 10 000,00 10 000,003421 5221 0,00 80 000,00 80 000,003421 5222 65 000,00 602 000,00 602 000,003421 5223 0,00 58 000,00 58 000,003421 5229 50 000,00 40 000,00 40 000,003421 5339 0,00 8 000,00 8 000,003421 6121 100 000,00 1 741 000,00 1 010 750,113421 6122 1 500 000,00 2 896 000,00 1 192 219,303421 **** 7 189 000,00 10 776 000,00 6 145 518,643429 5134 0,00 2 000,00 1 532,003429 5137 20 000,00 320 000,00 253 530,003429 5139 40 000,00 28 000,00 15 432,003429 5156 0,00 27 000,00 25 244,003429 5163 9 000,00 3 000,00 2 941,003429 5164 18 000,00 18 000,00 13 129,003429 5166 0,00 7 000,00 6 050,003429 5169 60 000,00 102 000,00 80 016,003429 5171 110 000,00 99 000,00 58 183,003429 5194 300 000,00 300 000,00 253 407,003429 5212 0,00 104 000,00 103 738,003429 5213 0,00 86 000,00 86 000,003429 5221 0,00 45 000,00 45 000,003429 5222 1 595 000,00 6 227 000,00 6 115 680,003429 5223 0,00 29 000,00 29 000,003429 5229 0,00 12 000,00 12 000,003429 5339 0,00 50 000,00 50 000,003429 5499 0,00 150 000,00 150 000,003429 6121 112 000,00 387 000,00 124 611,003429 6122 0,00 299 000,00 298 500,003429 6322 0,00 100 000,00 100 000,003429 **** 2 264 000,00 8 395 000,00 7 823 993,003513 5222 0,00 50 000,00 50 000,003513 **** 0,00 50 000,00 50 000,003522 5213 0,00 10 000,00 10 000,003522 **** 0,00 10 000,00 10 000,003525 5222 1 700 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00

14

3525 **** 1 700 000,00 2 055 000,00 2 055 000,003529 5331 44 200 000,00 44 200 000,00 44 200 000,003529 6351 0,00 3 000 000,00 3 000 000,003529 **** 44 200 000,00 47 200 000,00 47 200 000,003539 5169 5 000,00 5 000,00 2 448,003539 5331 1 166 000,00 1 166 000,00 1 166 000,003539 **** 1 171 000,00 1 171 000,00 1 168 448,003541 5221 2 133 000,00 2 359 000,00 2 359 000,003541 5222 1 273 000,00 1 213 000,00 1 213 000,003541 5223 948 000,00 948 000,00 948 000,003541 5229 916 000,00 973 000,00 973 000,003541 **** 5 270 000,00 5 493 000,00 5 493 000,003543 5221 0,00 43 000,00 43 000,003543 5222 300 000,00 613 000,00 612 500,003543 5223 0,00 15 000,00 15 000,003543 5492 0,00 169 000,00 168 746,003543 6379 0,00 60 000,00 60 000,003543 **** 300 000,00 900 000,00 899 246,003549 5221 0,00 65 000,00 65 000,003549 5222 750 000,00 401 000,00 296 000,003549 5223 0,00 47 000,00 47 000,003549 5229 0,00 65 000,00 65 000,003549 **** 750 000,00 578 000,00 473 000,003591 5222 0,00 50 000,00 50 000,003591 **** 0,00 50 000,00 50 000,003612 5137 0,00 10 000,00 9 198,003612 5151 17 500 000,00 16 796 000,00 16 790 247,003612 5152 26 900 000,00 20 490 000,00 20 475 863,563612 5153 1 000 000,00 844 000,00 844 270,363612 5154 3 000 000,00 2 172 000,00 2 167 462,833612 5157 500 000,00 444 000,00 443 233,363612 5161 110 000,00 55 000,00 52 824,003612 5163 570 000,00 516 000,00 513 267,003612 5164 100 000,00 58 000,00 57 740,003612 5166 220 000,00 55 000,00 18 100,003612 5168 200 000,00 137 000,00 136 418,003612 5169 43 690 000,00 33 406 000,00 32 968 712,133612 5171 35 750 000,00 66 316 000,00 63 893 090,643612 5192 3 270 000,00 2 592 000,00 2 579 258,043612 5909 8 800 000,00 9 084 000,00 8 998 999,003612 6121 9 142 000,00 5 482 000,00 5 456 718,603612 **** 150 752 000,00 158 457 000,00 155 405 402,523613 5133 0,00 1 000,00 435,003613 5137 100 000,00 90 000,00 23 922,003613 5139 323 000,00 187 000,00 149 654,583613 5151 2 415 000,00 2 600 000,00 2 471 727,213613 5152 5 238 000,00 4 064 000,00 3 818 401,763613 5153 400 000,00 53 000,00 39 586,023613 5154 7 978 000,00 4 442 000,00 4 306 097,573613 5157 100 000,00 30 000,00 29 553,003613 5162 30 000,00 18 000,00 7 782,213613 5163 263 000,00 222 000,00 181 463,003613 5164 10 000,00 10 000,00 4 607,683613 5166 175 000,00 106 000,00 63 455,003613 5169 14 245 000,00 10 498 000,00 8 676 113,873613 5171 10 113 000,00 11 690 000,00 8 908 086,683613 5192 2 330 000,00 1 920 000,00 1 889 435,003613 5199 0,00 0,00 -27,513613 5909 650 000,00 366 000,00 365 551,003613 6121 77 000,00 9 157 000,00 8 967 965,823613 **** 44 447 000,00 45 454 000,00 39 903 809,893619 5166 600 000,00 580 000,00 579 469,00

15

3619 5169 200 000,00 90 000,00 84 250,003619 5192 722 000,00 472 000,00 441 663,073619 **** 1 522 000,00 1 142 000,00 1 105 382,073631 5137 0,00 57 000,00 28 284,003631 5139 10 000,00 1 000,00 322,003631 5164 0,00 6 000,00 4 125,093631 5169 215 000,00 261 000,00 170 153,003631 5213 0,00 18 000,00 18 000,003631 **** 225 000,00 343 000,00 220 884,093632 5192 430 000,00 631 000,00 439 995,903632 5331 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,003632 6351 0,00 300 000,00 300 000,003632 **** 4 430 000,00 4 931 000,00 4 739 995,903633 6121 170 000,00 170 000,00 0,003633 **** 170 000,00 170 000,00 0,003634 5137 0,00 6 000,00 6 231,123634 5154 1 000 000,00 709 000,00 709 051,003634 5163 50 000,00 46 000,00 45 939,403634 5169 4 600 000,00 4 222 000,00 4 216 810,523634 5171 9 350 000,00 10 417 000,00 10 115 323,673634 6121 1 200 000,00 1 200 000,00 791 499,003634 **** 16 200 000,00 16 600 000,00 15 884 854,713635 5166 494 000,00 394 000,00 151 422,603635 5169 1 895 000,00 226 000,00 174 848,143635 5331 38 777 000,00 38 777 000,00 38 777 000,003635 5336 0,00 1 993 055,50 1 993 055,503635 6351 2 000 000,00 3 400 000,00 3 400 000,003635 **** 43 166 000,00 44 790 055,50 44 496 326,243639 5021 0,00 702 000,00 701 750,003639 5137 10 000,00 72 000,00 51 461,003639 5139 52 000,00 149 000,00 127 610,703639 5151 70 000,00 54 000,00 51 266,003639 5152 55 000,00 48 000,00 48 056,003639 5153 100 000,00 119 000,00 115 201,003639 5154 58 000,00 55 000,00 53 418,003639 5161 12 000,00 13 000,00 2 569,003639 5164 2 492 000,00 3 550 000,00 2 652 402,933639 5166 1 957 000,00 1 969 000,00 1 746 690,003639 5169 2 328 000,00 1 385 000,00 881 814,123639 5171 554 000,00 550 000,00 441 488,423639 5179 150 000,00 150 000,00 115 820,003639 5192 45 000,00 51 000,00 22 650,003639 5331 227 373 000,00 228 635 000,00 228 539 276,003639 5336 0,00 646 200,00 0,003639 5361 269 000,00 269 000,00 266 000,003639 5362 0,00 98 000,00 98 250,003639 5365 1 000,00 1 000,00 0,003639 5494 700 000,00 0,00 0,003639 5901 500 000,00 137 000,00 0,003639 6121 92 535 000,00 77 735 000,00 74 445 683,203639 6130 1 440 000,00 7 909 000,00 7 488 140,003639 6351 0,00 1 000 000,00 1 000 000,003639 **** 330 701 000,00 325 297 200,00 318 849 546,373699 5139 40 000,00 40 000,00 16 995,003699 5164 14 000,00 14 000,00 11 850,003699 5169 176 000,00 273 000,00 221 088,503699 5171 1 350 000,00 1 563 000,00 1 171 811,903699 **** 1 580 000,00 1 890 000,00 1 421 745,403713 5493 0,00 103 000,00 103 219,003713 **** 0,00 103 000,00 103 219,003721 5139 0,00 20 000,00 19 895,003721 5169 596 000,00 525 000,00 326 738,35

16

3721 5222 0,00 3 000,00 3 000,003721 **** 596 000,00 548 000,00 349 633,353722 5131 10 000,00 10 000,00 5 306,003722 5134 120 000,00 140 000,00 118 862,503722 5137 34 000,00 56 000,00 46 829,003722 5138 0,00 9 000,00 8 625,003722 5139 205 000,00 303 000,00 247 273,903722 5169 18 858 000,00 19 375 000,00 18 657 012,743722 5171 140 000,00 165 000,00 145 152,003722 **** 19 367 000,00 20 058 000,00 19 229 061,143723 5021 170 000,00 188 000,00 184 000,003723 5031 43 000,00 47 000,00 46 000,503723 5032 16 000,00 17 000,00 16 560,003723 5137 20 000,00 20 000,00 0,003723 5139 5 000,00 5 000,00 0,003723 5151 50 000,00 44 000,00 30 847,003723 5154 170 000,00 195 000,00 174 885,003723 5169 6 908 000,00 7 438 000,00 7 329 710,753723 5171 60 000,00 160 000,00 41 847,613723 5424 0,00 4 000,00 3 054,003723 6121 0,00 176 000,00 175 692,003723 **** 7 442 000,00 8 294 000,00 8 002 596,863725 5164 100 000,00 100 000,00 0,003725 5166 140 000,00 0,00 0,003725 5169 27 961 000,00 30 757 000,00 29 913 722,403725 6121 220 000,00 220 000,00 113 740,003725 **** 28 421 000,00 31 077 000,00 30 027 462,403729 5169 400 000,00 337 000,00 336 820,253729 **** 400 000,00 337 000,00 336 820,253741 5331 63 413 000,00 63 828 000,00 63 828 000,003741 5336 0,00 1 198 349,08 1 198 349,083741 6121 23 000 000,00 22 199 000,00 21 325 224,163741 6351 1 150 000,00 3 520 000,00 3 520 000,003741 **** 87 563 000,00 90 745 349,08 89 871 573,243742 5169 50 000,00 0,00 0,003742 **** 50 000,00 0,00 0,003745 5132 26 000,00 27 000,00 23 412,003745 5137 617 000,00 1 263 000,00 1 030 518,043745 5139 920 000,00 1 471 000,00 1 168 983,693745 5151 1 000 000,00 1 673 000,00 1 556 438,003745 5153 0,00 0,00 3 000,003745 5154 530 000,00 477 000,00 461 208,003745 5156 56 000,00 59 000,00 44 178,163745 5161 5 000,00 5 000,00 1 996,503745 5162 0,00 1 000,00 137,213745 5164 15 000,00 15 000,00 0,003745 5166 830 000,00 760 000,00 731 466,003745 5169 80 085 000,00 83 568 315,22 80 904 720,103745 5171 11 195 000,00 9 238 000,00 8 346 459,503745 5179 0,00 60 000,00 59 400,003745 5199 0,00 0,00 0,013745 6121 33 755 000,00 42 484 000,00 40 891 701,333745 6122 300 000,00 400 000,00 396 885,003745 6127 0,00 314 000,00 252 587,503745 6129 100 000,00 1 000 000,00 952 500,003745 6130 0,00 129 000,00 128 134,003745 **** 129 434 000,00 142 944 315,22 136 953 725,043749 5134 20 000,00 20 000,00 11 141,103749 5139 20 000,00 20 000,00 7 227,003749 5169 4 934 000,00 934 000,00 809 462,003749 5212 0,00 40 000,00 40 000,003749 5222 578 000,00 792 000,00 792 000,00

17

3749 5223 0,00 60 000,00 59 500,003749 5229 731 000,00 731 000,00 731 000,003749 5339 0,00 370 000,00 369 987,003749 **** 6 283 000,00 2 967 000,00 2 820 317,103751 5493 0,00 30 000,00 29 432,003751 **** 0,00 30 000,00 29 432,003792 5139 0,00 56 000,00 55 960,003792 5169 100 000,00 0,00 0,003792 5175 0,00 1 000,00 450,003792 5194 0,00 2 000,00 646,003792 **** 100 000,00 59 000,00 57 056,004311 5221 700 000,00 1 018 000,00 1 017 700,004311 5222 280 000,00 745 000,00 745 000,004311 5223 1 030 000,00 1 030 000,00 1 030 000,004311 **** 2 010 000,00 2 793 000,00 2 792 700,004312 5222 50 000,00 160 000,00 160 000,004312 **** 50 000,00 160 000,00 160 000,004319 5222 0,00 14 000,00 14 000,004319 **** 0,00 14 000,00 14 000,004322 5339 0,00 17 000,00 17 000,004322 **** 0,00 17 000,00 17 000,004324 5336 0,00 2 062 640,00 2 062 640,004324 **** 0,00 2 062 640,00 2 062 640,004329 5169 10 000,00 30 000,00 0,004329 **** 10 000,00 30 000,00 0,004341 5222 400 000,00 484 000,00 484 000,004341 5223 0,00 20 000,00 20 000,004341 5229 0,00 20 000,00 20 000,004341 **** 400 000,00 524 000,00 524 000,004342 5139 150 000,00 148 000,00 103 688,134342 5164 0,00 112 000,00 112 000,004342 5169 400 000,00 319 000,00 312 362,554342 5175 50 000,00 0,00 0,004342 5194 50 000,00 0,00 0,004342 5222 0,00 65 000,00 65 000,004342 5223 0,00 75 000,00 75 000,004342 **** 650 000,00 719 000,00 668 050,684344 5221 210 000,00 205 000,00 205 000,004344 5222 0,00 20 000,00 20 000,004344 **** 210 000,00 225 000,00 225 000,004349 5041 0,00 116 000,00 115 489,404349 5137 0,00 5 000,00 4 538,004349 5139 450 000,00 1 082 000,00 983 394,634349 5164 20 000,00 23 000,00 22 500,004349 5167 0,00 332 000,00 281 295,004349 5169 2 310 000,00 2 167 000,00 1 961 530,904349 5175 300 000,00 338 000,00 336 058,004349 5194 570 000,00 633 000,00 582 316,004349 5213 0,00 10 000,00 10 000,004349 5221 797 000,00 797 000,00 797 000,004349 5222 923 000,00 758 000,00 753 000,004349 5223 171 000,00 276 000,00 276 000,004349 5229 0,00 55 000,00 55 000,004349 5339 0,00 74 000,00 73 600,004349 5362 0,00 48 000,00 46 750,004349 **** 5 541 000,00 6 714 000,00 6 298 471,934350 5221 1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,004350 5222 1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,004350 5223 4 450 000,00 4 200 000,00 4 200 000,004350 5336 0,00 3 512 400,00 3 512 400,004350 **** 6 710 000,00 10 072 400,00 10 072 400,004351 5221 540 000,00 540 000,00 540 000,00

18

4351 5222 100 000,00 803 000,00 803 000,004351 5223 2 750 000,00 3 282 000,00 3 282 000,004351 5336 0,00 4 548 000,00 4 548 000,004351 **** 3 390 000,00 9 173 000,00 9 173 000,004352 5223 0,00 150 000,00 150 000,004352 **** 0,00 150 000,00 150 000,004353 5221 50 000,00 80 000,00 80 000,004353 **** 50 000,00 80 000,00 80 000,004354 5222 270 000,00 270 000,00 270 000,004354 5223 270 000,00 1 170 000,00 1 170 000,004354 **** 540 000,00 1 440 000,00 1 440 000,004355 5221 1 200 000,00 1 600 000,00 1 600 000,004355 5222 300 000,00 0,00 0,004355 **** 1 500 000,00 1 600 000,00 1 600 000,004356 5221 240 000,00 240 000,00 240 000,004356 5222 760 000,00 2 300 000,00 2 300 000,004356 5223 1 340 000,00 1 456 000,00 1 456 000,004356 5336 0,00 772 400,00 772 400,004356 6321 0,00 80 000,00 80 000,004356 6322 0,00 150 000,00 150 000,004356 **** 2 340 000,00 4 998 400,00 4 998 400,004357 5223 2 140 000,00 2 278 000,00 2 278 000,004357 5331 32 952 000,00 30 465 000,00 30 465 000,004357 5336 0,00 10 931 600,00 10 931 600,004357 **** 35 092 000,00 43 674 600,00 43 674 600,004359 5169 5 265 000,00 4 778 000,00 4 316 003,004359 5222 2 035 000,00 240 000,00 240 000,004359 5223 50 000,00 70 000,00 70 000,004359 **** 7 350 000,00 5 088 000,00 4 626 003,004371 5221 0,00 49 000,00 49 000,004371 5222 2 278 000,00 2 569 000,00 2 569 000,004371 5223 565 000,00 635 000,00 635 000,004371 **** 2 843 000,00 3 253 000,00 3 253 000,004372 5169 150 000,00 152 000,00 110 000,004372 5221 300 000,00 300 000,00 300 000,004372 5223 702 000,00 742 000,00 742 000,004372 **** 1 152 000,00 1 194 000,00 1 152 000,004374 5222 0,00 40 000,00 40 000,004374 5223 2 500 000,00 3 540 000,00 3 540 000,004374 **** 2 500 000,00 3 580 000,00 3 580 000,004375 5222 180 000,00 230 000,00 230 000,004375 5223 600 000,00 600 000,00 600 000,004375 **** 780 000,00 830 000,00 830 000,004377 5222 0,00 120 000,00 120 000,004377 5339 0,00 7 000,00 6 812,004377 **** 0,00 127 000,00 126 812,004378 5222 0,00 70 000,00 70 000,004378 5223 0,00 700 000,00 700 000,004378 **** 0,00 770 000,00 770 000,004379 5221 50 000,00 150 000,00 150 000,004379 5222 1 500 000,00 1 825 000,00 1 825 000,004379 5223 0,00 11 000,00 11 000,004379 **** 1 550 000,00 1 986 000,00 1 986 000,004399 5139 0,00 20 000,00 18 499,004399 5169 20 000,00 0,00 0,004399 **** 20 000,00 20 000,00 18 499,005212 5131 10 000,00 0,00 0,005212 5136 0,00 20 000,00 19 495,005212 5137 50 000,00 38 000,00 33 093,505212 5154 10 000,00 10 000,00 1 224,005212 5156 5 000,00 5 000,00 3 138,005212 5169 225 000,00 287 000,00 253 692,15

19

5212 5171 20 000,00 2 000,00 1 815,005212 5192 80 000,00 65 000,00 64 827,005212 5194 40 000,00 32 000,00 31 073,605212 6122 500 000,00 500 000,00 498 262,405212 **** 940 000,00 959 000,00 906 620,655269 5194 30 000,00 30 000,00 0,005269 **** 30 000,00 30 000,00 0,005279 5137 30 000,00 0,00 0,005279 5139 10 000,00 10 000,00 8 929,005279 5169 10 000,00 1 000,00 254,105279 5171 10 000,00 0,00 0,005279 **** 60 000,00 11 000,00 9 183,105299 6121 640 000,00 74 000,00 74 182,005299 **** 640 000,00 74 000,00 74 182,005311 5011 92 440 000,00 101 435 334,00 101 255 215,005311 5021 213 000,00 165 000,00 164 320,005311 5024 0,00 116 000,00 116 322,005311 5031 24 964 000,00 26 327 403,00 26 262 976,005311 5032 8 642 000,00 9 492 682,00 9 467 220,005311 5038 404 000,00 427 000,00 426 847,005311 5051 0,00 241 000,00 241 060,005311 5131 24 000,00 19 000,00 16 802,005311 5133 53 000,00 23 000,00 20 350,005311 5134 3 736 000,00 1 927 000,00 1 926 227,275311 5136 110 000,00 165 000,00 151 225,005311 5137 2 999 000,00 1 055 000,00 1 042 439,425311 5139 1 654 000,00 1 742 000,00 1 509 055,835311 5142 0,00 0,00 1 022,855311 5149 0,00 9 000,00 6 500,005311 5151 204 000,00 239 000,00 237 684,405311 5152 800 000,00 717 000,00 715 496,775311 5153 73 000,00 5 000,00 4 247,605311 5154 850 000,00 740 000,00 738 759,875311 5156 2 340 000,00 2 045 000,00 2 043 680,325311 5161 96 000,00 46 000,00 42 874,645311 5162 767 000,00 417 000,00 412 321,675311 5163 769 000,00 654 000,00 649 213,485311 5164 199 000,00 779 000,00 774 168,505311 5166 147 000,00 478 000,00 476 356,805311 5167 240 000,00 448 000,00 441 403,405311 5169 5 887 000,00 5 820 000,00 5 637 610,475311 5171 953 000,00 1 162 000,00 1 160 700,975311 5172 11 000,00 0,00 0,005311 5173 133 000,00 123 000,00 121 895,255311 5175 164 000,00 358 000,00 312 472,505311 5179 558 000,00 428 000,00 397 993,005311 5194 249 000,00 299 000,00 244 302,465311 5221 0,00 3 000,00 0,005311 5222 300 000,00 300 000,00 300 000,005311 5361 157 000,00 102 000,00 97 900,005311 5362 28 000,00 8 000,00 5 365,005311 5421 0,00 979 000,00 703 351,005311 5424 622 000,00 468 932,00 424 847,005311 5499 3 639 000,00 4 139 000,00 4 120 100,005311 5660 20 000,00 20 000,00 0,005311 6111 0,00 390 000,00 390 152,405311 6121 400 000,00 190 000,00 164 273,235311 6122 750 000,00 9 073 000,00 6 987 635,385311 6123 1 300 000,00 2 696 000,00 2 692 656,005311 6331 500 000,00 500 000,00 500 000,005311 **** 157 395 000,00 176 771 351,00 173 405 044,485511 6331 2 800 000,00 2 800 000,00 2 799 229,50

20

5511 **** 2 800 000,00 2 800 000,00 2 799 229,505512 5019 133 000,00 152 000,00 91 049,805512 5021 80 000,00 80 000,00 78 120,005512 5039 23 000,00 27 000,00 21 353,005512 5131 0,00 1 000,00 483,005512 5132 421 000,00 333 801,50 330 984,535512 5133 10 000,00 8 000,00 7 951,005512 5134 166 000,00 102 780,00 76 578,195512 5136 1 000,00 1 000,00 0,005512 5137 1 102 000,00 1 508 759,50 1 450 546,235512 5139 279 000,00 517 780,00 466 058,265512 5151 231 000,00 247 000,00 208 103,005512 5152 200 000,00 171 000,00 118 581,005512 5153 557 000,00 743 000,00 643 849,005512 5154 549 000,00 486 000,00 411 632,005512 5155 0,00 10 000,00 9 497,005512 5156 573 000,00 680 245,00 663 832,805512 5161 1 000,00 1 000,00 0,005512 5162 126 000,00 115 000,00 108 238,665512 5163 306 000,00 267 000,00 264 314,005512 5164 17 000,00 9 000,00 6 776,005512 5167 179 000,00 219 400,00 199 114,005512 5169 533 000,00 619 230,00 572 835,125512 5171 1 169 000,00 1 148 500,00 1 020 198,595512 5173 17 000,00 3 000,00 1 251,005512 5175 26 000,00 24 000,00 17 525,005512 5192 0,00 1 000,00 700,005512 5194 15 000,00 5 000,00 0,005512 5222 15 000,00 95 000,00 95 000,005512 6121 0,00 449 000,00 420 057,005512 6122 500 000,00 622 000,00 618 161,725512 6123 4 645 000,00 4 645 000,00 4 641 134,005512 **** 11 874 000,00 13 292 496,00 12 543 923,906112 5019 600 000,00 608 000,00 154 642,796112 5021 6 243 000,00 6 610 000,00 4 711 246,006112 5023 34 537 000,00 35 091 000,00 32 132 628,006112 5031 5 773 000,00 6 300 000,00 5 793 112,006112 5032 3 701 000,00 3 746 000,00 3 183 753,686112 5038 15 000,00 15 000,00 15 485,006112 5039 14 000,00 27 000,00 5 652,006112 5041 0,00 18 000,00 17 545,006112 5136 25 000,00 25 000,00 15 682,006112 5137 10 000,00 26 000,00 25 673,006112 5139 78 000,00 59 000,00 22 420,046112 5156 55 000,00 60 000,00 59 990,006112 5162 190 000,00 85 000,00 44 148,886112 5163 22 000,00 22 000,00 21 850,006112 5164 10 000,00 0,00 0,006112 5167 114 000,00 87 000,00 10 345,006112 5169 118 000,00 152 000,00 87 863,006112 5173 352 000,00 242 000,00 139 917,006112 5175 366 000,00 559 000,00 517 525,006112 5179 470 000,00 549 000,00 513 484,006112 5194 115 000,00 248 000,00 217 748,006112 5362 0,00 1 000,00 750,006112 5424 110 000,00 110 000,00 5 327,006112 5429 10 000,00 10 000,00 0,006112 5499 348 000,00 355 000,00 249 700,006112 **** 53 276 000,00 55 005 000,00 47 946 487,396115 5011 0,00 221 164,00 215 215,006115 5019 0,00 833,00 59 774,606115 5021 0,00 2 827 864,00 3 987 684,00

21

6115 5029 0,00 0,00 3 598,006115 5031 0,00 48 791,00 57 129,256115 5032 0,00 16 045,00 19 369,396115 5039 0,00 284,00 17 321,406115 5131 0,00 0,00 884,636115 5137 0,00 11 145,00 11 145,006115 5139 0,00 98 523,00 112 397,266115 5151 0,00 0,00 536,586115 5152 0,00 0,00 7 367,926115 5154 0,00 0,00 238,506115 5156 0,00 2 000,00 4 955,006115 5161 0,00 14 865,00 31 933,106115 5162 0,00 403,00 1 046,936115 5164 0,00 186 750,00 589 165,506115 5169 0,00 584 179,00 890 699,946115 5171 0,00 56 000,00 56 376,006115 5173 0,00 1 000,00 2 199,006115 5175 0,00 324 154,00 416 784,006115 **** 0,00 4 394 000,00 6 485 821,006117 5011 0,00 122 313,00 145 058,006117 5019 0,00 8 000,00 23 151,886117 5021 0,00 2 381 000,00 2 844 820,006117 5029 0,00 0,00 680,006117 5031 0,00 37 329,00 49 641,256117 5032 0,00 11 358,00 13 055,956117 5039 0,00 3 000,00 7 105,346117 5139 0,00 80 000,00 177 259,096117 5151 0,00 0,00 313,076117 5152 0,00 0,00 175,436117 5154 0,00 0,00 112,506117 5156 0,00 1 000,00 2 551,906117 5161 0,00 9 500,00 32 738,006117 5162 0,00 2 000,00 824,486117 5164 0,00 172 000,00 365 465,506117 5169 0,00 319 000,00 516 251,946117 5173 0,00 0,00 2 022,006117 5175 0,00 107 000,00 201 222,006117 **** 0,00 3 253 500,00 4 382 448,336118 5019 0,00 0,00 409,106118 5039 0,00 0,00 138,906118 **** 0,00 0,00 548,006171 5011 334 445 000,00 359 817 636,03 355 801 393,006171 5021 4 520 000,00 6 653 610,80 6 260 433,006171 5024 2 735 000,00 1 281 000,00 545 816,006171 5031 87 585 000,00 95 031 722,55 93 482 866,506171 5032 31 665 000,00 34 369 130,00 33 716 990,986171 5038 1 710 000,00 1 710 500,00 1 549 448,006171 5041 0,00 322 000,00 317 304,006171 5131 88 000,00 84 000,00 65 659,376171 5132 134 000,00 103 000,00 95 270,006171 5133 8 000,00 20 000,00 11 525,006171 5134 10 000,00 3 000,00 1 000,006171 5136 1 101 000,00 1 182 000,00 1 042 401,766171 5137 7 795 000,00 7 150 108,00 6 786 232,256171 5139 6 459 000,00 6 498 604,55 6 002 147,536171 5142 5 000,00 5 000,00 8 245,376171 5151 2 055 000,00 2 133 000,00 1 852 218,206171 5152 6 230 000,00 6 120 561,00 5 799 320,736171 5153 2 630 000,00 2 204 000,00 1 801 056,006171 5154 11 300 000,00 10 853 560,00 10 410 938,606171 5155 15 000,00 23 000,00 22 826,806171 5156 1 904 000,00 1 488 000,00 1 178 879,59

22

6171 5157 80 000,00 128 000,00 113 713,476171 5161 4 609 000,00 3 314 000,00 3 043 751,906171 5162 5 580 000,00 4 450 121,00 3 789 427,426171 5163 2 360 000,00 2 181 000,00 1 976 561,926171 5164 1 145 000,00 1 123 000,00 942 717,896171 5166 4 412 000,00 6 808 000,00 6 224 179,736171 5167 3 648 000,00 3 295 000,00 2 667 369,906171 5168 28 000,00 31 000,00 30 149,006171 5169 33 233 000,00 34 083 051,74 31 041 103,476171 5171 8 500 000,00 9 516 000,00 8 861 873,756171 5173 2 816 000,00 2 306 000,00 1 437 688,716171 5175 2 469 000,00 2 775 000,00 2 423 809,206171 5176 6 000,00 12 000,00 7 271,006171 5179 7 908 000,00 7 700 000,00 7 441 787,006171 5191 5 000,00 5 000,00 1 371,006171 5192 967 000,00 400 000,00 299 266,506171 5194 1 002 000,00 2 314 000,00 2 153 373,306171 5195 700 000,00 370 000,00 368 099,006171 5222 3 000,00 3 000,00 1 850,006171 5229 921 000,00 516 000,00 512 837,606171 5361 15 000,00 15 000,00 1 800,006171 5362 66 000,00 129 000,00 111 190,496171 5363 0,00 1 000,00 700,006171 5365 5 000,00 5 000,00 5 420,006171 5421 0,00 16 000,00 15 830,006171 5424 4 667 000,00 1 959 715,00 1 102 721,006171 5429 10 000,00 10 000,00 0,006171 5492 0,00 15 000,00 15 000,006171 5494 150 000,00 135 000,00 135 000,006171 5499 8 994 000,00 11 995 000,00 11 505 157,006171 5511 700 000,00 670 000,00 667 375,556171 5901 1 750 000,00 0,00 0,006171 6111 8 843 000,00 12 249 000,00 12 248 969,806171 6112 3 107 000,00 0,00 0,006171 6121 18 832 000,00 19 148 000,00 13 258 056,866171 6122 12 715 000,00 11 886 000,00 11 755 648,026171 6123 600 000,00 800 000,00 799 468,006171 6127 0,00 84 000,00 83 039,006171 **** 643 240 000,00 677 501 320,67 651 795 550,166211 5136 120 000,00 137 000,00 129 540,906211 5139 0,00 1 000,00 854,006211 5161 6 000,00 0,00 0,006211 5175 0,00 1 000,00 955,006211 5179 25 000,00 12 000,00 3 996,006211 6121 75 800 000,00 24 878 000,00 24 840 708,626211 **** 75 951 000,00 25 029 000,00 24 976 054,526221 5221 0,00 40 000,00 40 000,006221 **** 0,00 40 000,00 40 000,006310 5141 66 870 000,00 68 370 000,00 67 762 853,936310 5144 250 000,00 250 000,00 0,006310 5149 0,00 0,00 642,636310 5163 1 170 000,00 1 078 000,00 800 176,106310 5363 0,00 0,00 1 528,006310 6201 0,00 8 000,00 7 952,006310 **** 68 290 000,00 69 706 000,00 68 573 152,666330 5342 30 509 000,00 31 770 000,00 32 614 061,006330 5344 20 000 000,00 672 053 600,00 672 053 430,116330 5345 2 602 137 000,00 2 523 437 360,00 14 171 595 264,996330 5349 936 799 000,00 805 104 836,98 1 085 986 329,896330 **** 3 589 445 000,00 4 032 365 796,98 15 962 249 085,996399 5149 0,00 0,00 216 367,466399 5169 0,00 0,00 -105,00

23

6399 5362 131 900 000,00 37 061 099,20 11 646 896,466399 **** 131 900 000,00 37 061 099,20 11 863 158,926402 5366 0,00 221 000,00 220 620,106402 5902 0,00 188 000,00 187 914,006402 **** 0,00 409 000,00 408 534,106409 5166 1 044 000,00 659 000,00 595 240,886409 5169 500 000,00 240 000,00 170 831,906409 5222 1 674 000,00 213 000,00 125 000,006409 5229 0,00 80 000,00 80 000,006409 5329 164 000,00 164 000,00 164 000,006409 5361 20 000,00 20 000,00 120,006409 5362 10 000,00 10 000,00 0,006409 5901 7 822 000,00 354 000,00 0,006409 6322 0,00 50 000,00 50 000,006409 **** 11 234 000,00 1 790 000,00 1 185 192,78**** **** 10 139 067 000,00 10 489 226 267,24 22 190 140 751,00

24

III. Financování - třída 8

NázevČíslo

položky / řádku

Schválený rozpočet



text r 1 2 3Krátkodobé financování z tuzemskaKrátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00Uhr. splátky krátkodob. přijatých půj. prost. (-) 8114 0,00 0,00 0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-) 8115 1 096 155 000,00 799 423 563,02 498 267 009,15Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé financování z tuzemskaDlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00Uhr. splátky dlouhod.přijatých půj. prost. (-) 8124 0,00 0,00 0,00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00Krátkodobé financování ze zahraničíKrátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00Krátkodobé přijaté půj. prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00Uhr. splátky krátkod. přijatých půj. prost. (-) 8214 0,00 0,00 0,00Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé financování ze zahraničíDlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00Dlouhodobé přijaté půjčemé prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00Uhr. splátky dlouhod. přijatých půj. prost. (-) 8224 -58 532 000,00 -58 532 000,00 -59 881 748,28

Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00Opravné položky k peněžním operacímOp. z pen. účtů org. nem. char. př. a výd. vl. sek 8901 0,00 0,00 55 000,00Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0,00 0,00 1 379 981,54Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0,00 0,00 0,00Financování (součet za třídu 8) 8000 1 037 623 000,00 740 891 563,02 439 820 242,41

25

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název Číslo řádku




text r 41 42 43Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 399 428 000,00 3 521 381 000,00 3 653 965 289,30Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 136 644 000,00 1 146 042 000,00 1 141 519 602,43Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 70 000 000,00 142 861 000,00 146 283 973,50Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 495 372 000,00 4 938 050 704,22 16 808 551 643,36Příjmy celkem 4050 9 101 444 000,00 9 748 334 704,22 21 750 320 508,59Konsolidace příjmů 4060 3 589 445 000,00 4 032 365 796,98 15 962 249 085,99 2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob. 4061 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 4062 160 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00 2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kr.o 4063 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443-Splátky půjčených prostředků od reg.rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky půj. prost. od veř. rozp.úz.úr. 4090 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvest.přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 4122-Neinvest.přijaté transfery od krajů 4110 0,00 10 099 293,77 10 096 493,77 4123-Neinvest.přijaté transfery od reg.rad 4111 3 594 000,00 2 998 000,00 2 998 132,98 4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp.územní ú 4120 0,00 0,00 0,00 4133-Převody z vlastních fondů 4130 546 335 000,00 506 258 000,00 529 590 308,70 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 1 494 741 000,00 2 103 227 796,98 13 697 711 466,30 4139-Ostatní převody z vlastních fondů 4150 1 548 369 000,00 1 422 880 000,00 1 734 947 310,99 4221-Invest.přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222-Invest.přijaté transfery od krajů 4180 0,00 1 514 000,00 1 514 000,00 4223-Invest.přijaté transfery od reg.rad 4181 216 857 000,00 123 903 000,00 47 331 078,69 4229-Ost invest.přij. transfery od rozp. územní ú 4190 0,00 0,00 0,00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr 4192 0,00 0,00 0,00 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného kr. 4194 0,00 0,00 0,00Příjmy celkem po konsolidaci 4200 5 511 999 000,00 5 715 968 907,24 5 788 071 422,60Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 338 182 000,00 7 887 006 950,41 19 722 482 328,54Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 800 885 000,00 2 602 219 316,83 2 467 658 422,46Výdaje celkem 4240 10 139 067 000,00 10 489 226 267,24 22 190 140 751,00Konsolidace výdajů 4250 3 589 445 000,00 4 032 365 796,98 15 962 249 085,99 5321-Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 5323-Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5235-Neinvestiční transfery reg.radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní 4280 1 164 000,00 1 164 000,00 1 111 294,00 5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 30 509 000,00 31 770 000,00 32 614 061,00 5344-Převody vlastním rezervním fondům 4290 20 000 000,00 672 053 600,00 672 053 430,11 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 602 137 000,00 2 523 437 360,00 14 171 595 264,99 5349-Ostatní převody vlastním fondům 4310 936 799 000,00 805 104 836,98 1 085 986 329,89 5366-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi kr. a obc. 4321 0,00 221 000,00 220 620,10 5367-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi RR a kr,ob 4323 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643-Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. územ.úr. 4350 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342-Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6345-Investiční transfery reg.radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr. 4380 0,00 0,00 0,00 6441-Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442-Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00

26

6443-Investiční půjčené prostředky reg.radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. územní úr. 4420 0,00 0,00 0,00 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres 4421 0,00 0,00 164 000,00 ZJ 027-Půj. prost. poskytnuté na území jiného okr 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036-Půj. prost. poskytnuté na území jiného kr. 4424 0,00 0,00 0,00Výdaje celkem po konsolidaci 4430 6 549 622 000,00 6 456 860 470,26 6 227 891 665,01Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 -1 037 623 000,00 -740 891 563,02 -439 820 242,41Třída 8 - Financování 4450 1 037 623 000,00 740 891 563,02 439 820 242,41Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00Financování celkem po konsolidaci 4470 1 037 623 000,00 740 891 563,02 439 820 242,41

27

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci vykazovaného

období

Změna stavu bankovních

účtů

text r 61 62 63Základní běžný účet ÚSC 6010 390 374 854,43 304 406 064,07 85 968 790,36

Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 956 960 294,75 1 544 662 075,96 412 298 218,79Běžné účty celkem 6030 2 347 335 149,18 1 849 068 140,03 498 267 009,15Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00

28

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název Číslo řádku




text r 71 72 73ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp. územní 7110 0,00 0,00 0,00 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229-Ost. inv. přij. transfery od rozp. územní úr 7130 0,00 0,00 0,00ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr. 7140 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr. 7160 0,00 0,00 0,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre 7170 0,00 0,00 164 000,00 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr. 7190 0,00 0,00 164 000,00 5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr. 7210 0,00 0,00 0,00ZJ 027 - Půj. prost. poskytnuté na úz. jiného okr. 7220 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7240 0,00 0,00 0,00 6441-Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7260 0,00 0,00 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob. 7291 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinvest. př.transfery od rozp. územní 7320 0,00 0,00 0,00 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229-Ost. invest. př. transfery od rozpočtů úz. ú 7350 0,00 0,00 0,00ZJ 029 - Splátky půj. prost. př. z úz. jiného kr. 7360 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr. 7390 0,00 0,00 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj 7400 0,00 0,00 0,00 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro 7430 0,00 0,00 0,00 5366-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob. 7431 0,00 0,00 0,00 5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342-Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr. 7460 0,00 0,00 0,00ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7500 0,00 0,00 0,00 6441-Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442-Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7530 0,00 0,00 0,00

29

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak

Položka Výsledek od počátku roku

a b 9313011 4116 19 172 799,2013101 4116 1 401 737,0013233 4116 3 865 768,5513234 4116 9 744 520,0013305 4116 19 764 400,0014013 4116 1 121 946,1214018 4116 431 000,0014336 4116 162 000,0014943 4216 529 000,0015065 4116 1 172 754,0015091 4116 64 000,0015319 4116 2 683 553,3315370 4116 48 959,9915825 4216 462 333 593,4615827 4216 2 448 076,3615835 4216 7 073 651,9515839 4216 2 373 348,2417003 4116 42 703,8317006 4116 420 000,0017007 4116 25 595,0817008 4116 298 958,3317009 4116 1 694 097,1717871 4216 28 856 847,4517880 4216 4 000 000,0017904 4216 100 000,0022005 4116 300 000,0022863 4216 30 198 993,0029004 4116 23 600,0029008 4116 191 241,0034053 4116 111 000,0034070 4116 20 980 000,0034352 4116 8 140 000,0034929 4216 231 000,0083001 4123 243 091,8683005 4123 2 755 041,1283501 4223 1 892 716,6483505 4223 45 438 362,0590001 4113 169 963,3890877 4213 27 880 644,4998187 4111 4 754 000,0098348 4111 3 543 500,00

716 682 463,60

30

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka




a b c d 1 2 30000 4113 53 1 0,00 167 083,39 167 083,390000 4113 54 1 0,00 2 879,99 2 879,990000 4116 33 1 0,00 2 041 541,23 2 041 541,230000 4116 33 5 0,00 12 690 693,44 12 690 693,440000 4116 36 5 0,00 42 703,83 42 703,830000 4116 37 1 0,00 298 958,33 298 958,330000 4116 37 5 0,00 1 694 097,17 1 694 097,170000 4116 41 1 0,00 25 595,08 25 595,080000 4116 53 5 0,00 2 683 553,33 2 683 553,330000 4116 54 5 0,00 48 959,99 48 959,990000 4123 38 1 0,00 243 091,86 243 091,860000 4123 38 5 0,00 2 755 041,12 2 755 041,120000 4213 53 1 0,00 128 846,14 128 846,140000 4213 54 1 0,00 27 751 798,35 27 751 798,350000 4216 30 1 0,00 4 529 849,00 4 529 849,000000 4216 30 5 0,00 25 669 144,00 25 669 144,000000 4216 36 5 0,00 28 856 847,45 28 856 847,450000 4216 53 5 0,00 2 448 076,36 2 448 076,360000 4216 54 5 0,00 471 780 593,65 471 780 593,650000 4223 38 1 0,00 1 892 716,64 1 892 716,640000 4223 38 5 0,00 45 438 362,05 45 438 362,05

0,00 631 190 432,40 631 190 432,40

31

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka




a b c d 1 2 32212 6121 38 1 0,00 1 640 000,00 1 640 786,672212 6121 38 5 0,00 9 298 000,00 9 297 791,112219 6121 38 1 0,00 2 220 000,00 2 219 544,772219 6121 38 5 0,00 12 577 000,00 12 577 420,362219 6121 54 1 0,00 139 608,59 139 608,592219 6121 54 5 0,00 2 373 348,24 2 373 348,242310 6121 54 1 91 227 000,00 91 599 000,00 86 454 056,552310 6121 54 5 516 900 000,00 519 225 000,00 489 906 320,372321 6121 54 1 0,00 733 000,00 732 924,002321 6121 54 5 0,00 4 153 000,00 4 153 236,002334 6121 53 1 0,00 264 000,00 237 571,822334 6121 53 5 0,00 4 571 000,00 4 324 620,083111 5169 53 1 0,00 315 000,00 313 728,603111 5169 53 5 0,00 733 000,00 732 033,403111 6121 54 1 0,00 61 161,00 61 161,003111 6121 54 5 0,00 1 038 839,00 1 038 839,003311 6121 38 1 36 000 000,00 10 806 000,00 10 806 169,303311 6121 38 5 100 000 000,00 61 235 000,00 61 234 959,373319 6121 38 1 77 000 000,00 4 998 000,00 4 997 973,633319 6121 38 5 33 000 000,00 2 716 000,00 2 524 643,213412 6121 38 1 0,00 1 289 000,00 1 288 861,293412 6121 38 5 0,00 7 304 000,00 7 303 547,313635 5336 37 1 0,00 298 958,33 298 958,333635 5336 37 5 0,00 1 694 097,17 1 694 097,173639 5169 30 1 114 000,00 0,00 0,003639 5169 30 5 201 000,00 0,00 0,003639 6121 30 1 21 540 000,00 24 606 000,00 21 767 005,343639 6121 30 5 38 706 000,00 38 390 000,00 38 279 906,003741 5336 41 1 0,00 25 595,08 25 595,083741 6121 38 1 2 689 000,00 2 728 000,00 2 727 646,933741 6121 38 5 15 239 000,00 15 456 000,00 15 456 665,863745 5169 53 1 0,00 74 000,00 72 826,473745 5169 53 5 0,00 482 000,00 482 312,953745 6121 38 1 0,00 5 616 097,00 5 473 124,833745 6121 38 5 0,00 31 823 550,00 31 014 374,305311 5011 33 1 0,00 396 198,00 396 200,005311 5011 33 5 0,00 2 245 136,00 2 245 134,005311 5031 33 1 0,00 99 061,00 99 061,005311 5031 33 5 0,00 561 342,00 561 342,005311 5032 33 1 0,00 35 652,00 35 652,005311 5032 33 5 0,00 202 030,00 202 030,005311 5424 33 1 0,00 2 540,00 2 538,005311 5424 33 5 0,00 14 392,00 14 394,006171 5011 33 1 0,00 1 033 306,90 970 749,936171 5011 33 5 0,00 5 819 339,88 5 462 521,686171 5021 33 1 0,00 73 800,00 73 962,606171 5021 33 5 0,00 442 810,80 430 454,756171 5031 33 1 0,00 280 991,80 265 794,306171 5031 33 5 0,00 1 576 570,00 1 489 667,906171 5032 33 1 0,00 101 685,00 95 676,676171 5032 33 5 0,00 567 820,00 536 164,826171 5038 33 1 0,00 100,00 70,706171 5038 33 5 0,00 400,00 400,006171 5136 33 1 0,00 6 900,00 3 306,75

32

6171 5136 33 5 0,00 39 100,00 18 738,256171 5137 33 1 0,00 62 316,20 48 982,736171 5137 33 5 0,00 343 791,80 277 566,116171 5139 33 1 0,00 24 290,53 17 793,466171 5139 33 5 0,00 105 314,02 72 495,986171 5139 36 1 0,00 2 000,00 1 702,476171 5139 36 5 0,00 10 000,00 9 647,336171 5151 33 1 0,00 3 000,00 0,006171 5151 33 5 0,00 17 000,00 0,006171 5152 33 1 0,00 29 884,00 10 635,696171 5152 33 5 0,00 121 677,00 41 002,146171 5154 33 1 0,00 23 634,00 13 206,536171 5154 33 5 0,00 104 926,00 32 903,586171 5162 33 1 0,00 13 268,00 12 476,886171 5162 33 5 0,00 48 853,00 48 527,536171 5167 33 1 0,00 38 100,00 27 418,006171 5167 33 5 0,00 215 900,00 155 372,006171 5167 36 1 0,00 2 000,00 1 500,006171 5167 36 5 0,00 9 000,00 8 500,006171 5169 33 1 0,00 201 988,80 132 261,066171 5169 33 5 0,00 1 510 062,94 1 788 778,556171 5169 36 1 0,00 4 000,00 4 029,306171 5169 36 5 0,00 22 000,00 22 832,706171 5171 33 1 0,00 6 000,00 5 192,026171 5171 33 5 0,00 30 000,00 29 421,466171 5424 33 1 0,00 8 034,00 8 034,006171 5424 33 5 0,00 45 528,00 45 528,006171 6111 36 1 8 843 000,00 1 791 000,00 1 791 062,986171 6111 36 5 0,00 10 149 000,00 10 149 356,826171 6121 36 1 0,00 912 000,00 911 968,546171 6121 36 5 0,00 5 168 000,00 5 167 821,706171 6122 36 1 10 265 000,00 2 065 000,00 2 064 191,286171 6122 36 5 0,00 8 736 000,00 8 735 778,756211 6121 38 1 10 500 000,00 682 000,00 682 188,266211 6121 38 5 59 500 000,00 3 903 000,00 3 865 733,47

1 021 724 000,00 910 390 998,08 870 739 426,60

Odesláno dne:

Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

Odpovídající za údaje

ZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.2014(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Název Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍpoložky položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P. I. Majetek a závazky účetní jednotky 5 150 920 782,10 5 174 481 372,711. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,002. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,003. Ostatní majetek 903 4 731 551 557,77 5 174 481 372,71

P. II. Vyřazené pohledávky a závazky 99 602 462,56 92 851 448,321. Vyřazené pohledávky 911 99 602 462,56 92 851 448,322. Vyřazené závazky 912 0,00 0,00

P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,001. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,002. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,003. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,004. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,005. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,006. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00

P. IV. Další podmíněné pohledávky 819 815 572,47 757 087 214,531. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,002. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,003. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,004. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,005. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 0,00 0,006. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 0,00 0,007. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,008. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 135 676 579,00 314 127 889,009. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,0010. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 675 978 993,47 434 799 325,5311. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,0012. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 8 160 000,00 8 160 000,00

P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,001. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,002. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,003. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,004. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,005. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,006. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0,00 0,007. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0,00 0,008. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0,00 0,00

P. VII. Další podmíněné závazky 257 953 156,54 629 638 415,241. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,002. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,003. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,004. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 137 049 253,54 151 452 047,425. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 0,00 0,006. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 0,00 0,007. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0,00 0,008. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0,00 0,009. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,0010. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 112 083 903,00 469 366 367,8211. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,0012. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 8 820 000,0013. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,0014. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 8 820 000,00 0,00

P. VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 48 812 376,40 0,001. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,002. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 48 812 376,40 0,003. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,004. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,005. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 5 861 198 036,99 5 394 781 620,32

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

PřílohaZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)okamžik sestavení:

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍpoložky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

52 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 12 035 539,00 11 898 948,0053 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 5 387 352,00 5 398 801,0054 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 30 687 201,00 31 861 013,00

PřílohaZÁKLADNÍ



ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ

B. 1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 0,00 0,00B. 2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 0,00 0,00B. 3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 0,00 0,00B. 4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 0,00 0,00

PřílohaZÁKLADNÍ



ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉC. 1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 897 932 428,55 428 853 220,34C. 2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 191 744 508,76 45 034 832,96

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

PřílohaFond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍStatutární město Plzeň, IČ 00075370



Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍČíslo Název OBDOBÍ

A. I. Počáteční stav fondu 0,00A. II. Tvorba fondu 0,00

1. Základní příděl 0,002. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,003. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,004. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,005. Ostatní tvorba fondu 0,00

A. III. Čerpání fondu 0,001. Půjčky na bytové účely 0,002. Stravování 0,003. Rekreace 0,004. Kultura, tělovýchova a sport 0,005. Sociální výpomoci a půjčky 0,006. Poskytnuté peněžní dary 0,007. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,008. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,009. Ostatní užití fondu 0,00

A. IV. Konečný stav fondu 0,00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PřílohaOstatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKYStatutární město Plzeň, IČ 00075370



Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍČíslo Název OBDOBÍ

G. I. Počáteční stav fondu 1 978 744 510,41G. II. Tvorba fondu 1 484 689 207,29

1. Přebytky hospodaření z minulých let 7 439 854,042. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,003. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1 401 933 593,074. Ostatní tvorba fondu 75 315 760,18

G. III. Čerpání fondu 1 901 957 916,89G. IV. Konečný stav fondu 1 561 475 800,81

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PřílohaStavby




OBDOBÍČíslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

položky položky BRUTTO KOREKCE NETTOG. Stavby 26 482 346 155,94 9 847 179 951,56 16 635 166 204,38 15 573 934 779,92G. 1. Bytové domy a bytové jednotky 1 829 725 325,85 741 235 012,85 1 088 490 313,00 15 573 934 779,92G. 2. Budovy pro služby obyvatelstvu 5 043 250 331,09 1 529 562 962,06 3 513 687 369,03 0,00G. 3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 658 163 700,26 644 158 292,90 1 014 005 407,36 0,00G. 4. Komunikace a veřejné osvětlení 10 208 882 706,62 3 973 219 875,96 6 235 662 830,66 0,00G. 5. Jiné inženýrské sítě 6 253 820 360,09 2 358 014 526,42 3 895 805 833,67 0,00G. 6. Ostatní stavby 1 488 503 732,03 600 989 281,37 887 514 450,66 0,00

PřílohaPozemky




OBDOBÍČíslo Název BĚŽNÉ MINULÉ

položky položky BRUTTO KOREKCE NETTOH. Pozemky 6 924 424 252,73 0,00 6 924 424 252,73 6 901 577 677,42H. 1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00H. 2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00H. 3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 915 046 115,32 0,00 915 046 115,32 0,00H. 4. Zastavěná plocha 391 595 457,33 0,00 391 595 457,33 0,00H. 5. Ostatní pozemky 5 617 782 680,08 0,00 5 617 782 680,08 6 901 577 677,42

PřílohaZÁKLADNÍ



I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉI. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 3 214,40 6 229 175,00I. 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3 214,40 6 229 175,00I. 2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

PřílohaZÁKLADNÍ



J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉJ. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 16 447 611,59 190 134 292,37J. 1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 16 447 611,59 190 134 292,37J. 2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

PřílohaZÁKLADNÍ



K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky -

věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky - dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

Nominální hodnota zajištěné

pohledávky

Datum plnění ručitelem v daném

roce

Výše plnění ručitelem v daném

roce

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí

garance

Druh dluhového nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1066002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 5 450 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 8 000 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 15 680 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4

00020729 Státní fond životního prostředí ČR 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 1 200 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4

66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 4 400 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 8 640 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 13 120 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 400006947 Ministerstvo financí 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 6 000 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 31.12.2007 9 273 903,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 16 000 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 466002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 24 320 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky -

věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky - dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

Nominální hodnota zajištěné

pohledávky

Datum plnění ručitelem v daném

roce

Výše plnění ručitelem v daném

roce

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí

garance

Druh dluhového nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PřílohaZÁKLADNÍ



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Dodavatel Stavební fáze pořizovaného

Projekt Druh projektu

Datum uzavření smlouvy Obchodní firma IČ Rok

zahájeníRok

ukončenímajetku dle

smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

v tom: v tom: v tom: v tom: Výdaje naPočátek Konec t-4 Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na pořízení majetku



pořízení majetku celkem

t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PřílohaZÁKLADNÍ



M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

1 2ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉA. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 0,00 0,00

A.1. PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00I. Příjmy z daní 0,00 0,00II. Příjmy ze sociálních příspěvků 0,00 0,00III. Příjmy z transferů 0,00 0,00

1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 0,00 0,002. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 0,00 0,003. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 0,00 0,004. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 0,00 0,005. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné 0,00 0,006. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00

IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 0,00 0,001. Úroky 0,00 0,002. Podíly na zisku 0,00 0,003. Nájemné 0,00 0,004. Jiné příjmy z vlastnictví 0,00 0,005. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu 0,00 0,006. Správní poplatky 0,00 0,007. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb 0,00 0,008. Pokuty, penále a propadnutí 0,00 0,009. Dary - běžné 0,00 0,0010. Dary - kapitálové 0,00 0,0011. Ostatní příjmy 0,00 0,00

A.2. VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 0,00 0,00

1. Mzdy a platy peněžní 0,00 0,002. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 0,00 0,003. Sociální příspěvky 0,00 0,00

VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb 0,00 0,00VII. Výdaje na úroky 0,00 0,00

1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 0,00 0,002. Ostatní výdaje na úroky 0,00 0,00

VIII . Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční 0,00 0,00IX. Výdaje na transfery 0,00 0,00

1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 0,00 0,002. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 0,00 0,003. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 0,00 0,004. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 0,00 0,005. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 0,00 0,00

6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00X. Výdaje na sociální dávky 0,00 0,00

1. Dávky sociálního zabezpečení 0,00 0,002. Dávky sociální pomoci 0,00 0,003. Sociální dávky zaměstnavatelů 0,00 0,00

XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 0,00 0,001. Podíly na zisku 0,00 0,002. Nájemné 0,00 0,003. Ostatní výdaje - běžné 0,00 0,004. Ostatní výdaje - kapitálové 0,00 0,00

B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV 0,00 0,00B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00

I. Kulturní předměty 0,00 0,00II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00

B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00I. Kulturní předměty 0,00 0,00II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00

C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ 0,00 0,00D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00

D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita 0,00 0,00I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0,00 0,00II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0,00 0,00III. Poskytnuté půjčky (+) 0,00 0,00IV. Splátky poskytnutých půjček (-) 0,00 0,00

D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů 0,00 0,00I. Přijaté půjčky (+) 0,00 0,00II. Splátky přijatých půjček (-) 0,00 0,00III. Vydané dluhopisy (+) 0,00 0,00IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,00

E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) 0,00 0,00

PřílohaSPECIFIKACE MZOVÝCH NÁKLADŮ

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍStatutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2014


N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho

pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo

pracovní a služební poměr

Číslo položky Název položky Běžné účetní období

Minulé účetní období

Běžné účetní období


Běžné účetní období


N. II. 1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 459 014 473,50 0,00 366 921,00 0,00 0,00 0,00N. II. 2. Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) 294 730,00 0,00 235,60 0,00 0,00 0,00N. II. 3. Ostatní osobní výdaje 18 336 432,50 0,00 882,55 0,00 45 955,97 0,00N. II. 4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N. II. 5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 31 613 960,00 0,00 0,00 0,00 94 936,82 0,00N. II. 6. Odstupné 662 138,00 0,00 132 427,60 0,00 0,00 0,00N. II. 7. Odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N. II. 8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N. II. 9. Mzdové náhrady 241 060,00 0,00 241 060,00 0,00 0,00 0,00N. II. 10. Náhrady mezd v době nemoci 1 512 515,00 0,00 4 321,47 0,00 0,00 0,00

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

Název: Plzeň – statutární město

Adresa: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČO 00075370

DIČ CZ00075370

Plzeň je statutárním městem členěným na 10 městských obvodů. Město spravuje samostatně své území a současně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Vztahy uvnitř města i navenek jsou upraveny Statutem města Plzně.

Statutární město Plzeň jako účetní jednotka vytváří jedinou účetní závěrku, kterou tvoří soustava účetních záznamů jednotlivých pracovních úseků, organizačních složek města Plzně.

2 z 32

Obsah:

I. Účetní metody a obecné účetní zásady ………………………………………… str. 3

I. Způsoby ocenění........................................................................................... str. 3

Tvorba a používání opravných položek a rezerv ……………………………………. str. 4

Postupy odepisování majetku...................................................................... str. 4

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu……………………………………… str. 4

Metoda časového rozlišení………………………………………………………………………..str. 4

II. Doplňující údaje k rozvaze………………………………………………………………… str. 5

II.1. A. Stálá aktiva ………………………………………………………………………………………….. str. 5

II.2. B. Oběžná aktiva………………………………………………………………………………………..str. 12

II.3. C. Pasiva – vlastní kapitál………………………………………………………………………… str. 15

II.4. D. Pasiva – cizí zdroje………………………………………………………………………………...str.17

III. Výkaz zisku a ztrát…………………………………………………………………............... str. 19

IV. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků,

DSO a regionálních rad (FIN 2-12M)…... ………………………………………… str. 21

V. Další informace……………………………………………………………………………………. str. 24

V.1. Podrozvahové účty…………………………………………………………………………………… str. 24

V.2. Prodej majetku v letech 2005 - 2014………………………………………………………… str. 27

V.3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje…………………………………………. str. 28

V.4. Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň………………………………………str. 29

V.5. Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem………………………………… str. 31

V.6. Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem ........…….. str. 31

V.7. Asociace, kde je město Plzeň členem ........………………………………………………. str. 31

V.8. Finanční ukazatele……………………………………………………………………………………. str. 32

VI. Události, které nastaly po datu účetní závěrky…………………………… str. 32

3 z 32

I. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou MF ČR k zákonu č. 410/2009 Sb., o účetnictví, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Českými účetními standardy č. 701 až 710.

Použití účetních metod je podrobněji uvedeno v následujících odstavcích bodu I.

Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách pořizovacích, případně dle znaleckých posudků nebo v případě bezúplatně nabytých pozemků oceňovací vyhláškou.

Dlouhodobý majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou stanovenou znaleckými posudky k okamžiku podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí.

V případě překročení hladiny významnosti k okamžiku prodeje tohoto majetku je oceňovací rozdíl z reálné hodnoty zachycen výsledkově na účet 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou nebo 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou a to podle výsledného salda transakce.

Město Plzeň stanovuje hladinu významnosti pro přecenění majetku na reálnou hodnotu ve výši 0,3% AKTIV NETTO účetní jednotky k 31.12. předcházejícího roku, tj. pro rok 2014 – 90 mil. Kč.

Kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty v ocenění 1 Kč nejsou v účetnictví města evidovány .

Majetek pořízený z dotace je veden v účetnictví v celkové pořizovací hodnotě včetně dotace.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B v souladu s Českým účetním standardem č. 707 Zásoby. Při účtování způsobem A je účtováno prostřednictvím účtu 112 – Materiál na skladě. Při výdeji materiálových zásob ze skladu do spotřeby je účtováno na účet 501 – Spotřeba materiálu. Při účtování způsobem B je při pořízení zásob účtováno přímo na účet 501 – Spotřeba materiálu. V rámci jednoho analytického účtu zásob je používán jeden způsob ocenění.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, pořizovací cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit pořizovací cenu vloženého majetku.

Při prodeji či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen nebo reálnou hodnotou podle znaleckého posudku.

4 z 32

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek v případě pozemků, a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

Tvorba a používání opravných položek a rezerv

Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování účtovalo opravné položky k pohledávkám po splatnosti vedených na účtu 311 – Odběratelé a 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti. O opravných položkách k pohledávkám bylo účtováno měsíčně, a to najednou vždy ke konci čtvrtletí proti účtu nákladů 556 - Tvorba a účtování opravných položek. Výše opravných položek je legislativně stanovena na 10% za každých 90 dnů po splatnosti.

Opravné položky k ostatnímu majetku v účetním období 2014 nebyly tvořeny.

O rezervách nebylo v roce 2014 účtováno.

Postupy odepisování majetku

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v roce 2014 odepisován jednorázově při pořízení tohoto majetku na účty nákladů 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku.

Za rok 2014 byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisován v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Při výpočtu oprávek byl použit rovnoměrný způsob odpisování.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl při prodeji vyřazován na příslušné nákladové účty.

Účty dlouhodobého majetku byly v roce 2014 detailněji analyticky roztříděny pro potřeby Pomocného

analytického výkazu.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky v cizí měně se v průběhu účetního období oceňují pevným pololetním kurzem, který je stanoven na základě kurzu stanoveným ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného pololetí. Majetek a závazky v EUR byly k 31. 12. 2014 přepočítány kurzem ČNB 27,725 Kč/EUR. Kurzový rozdíl u bankovního účtu ČSOB vedeném v měně EUR pro Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1.377 tis. Kč byl zaúčtován proti účtu 419-Ostatní fondy. Kurzový rozdíl u základního běžného účtu ČSOB vedeném v měně EUR ve výši 2,6 tis. Kč byl zaúčtován do výnosů na účet 663 – Kurzové zisky. Kurzový rozdíl z přepočtu zůstatku bankovního úvěru EIB I/1 na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury ve výši 3.320 tis. Kč byl zaúčtován do nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty.

Metoda časového rozlišení

Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování používá metodu časového rozlišení. Podle interních zásad města se časově nerozlišují zejména nevýznamné položky v jednotlivých případech do 15 tis. Kč včetně a každoročně opakující se platby.

5 z 32

II. Doplňující údaje k rozvaze

Číselné údaje v tabulkách jsou uváděny v Kč na dvě desetinná místa.

II.1. A. Stálá aktiva

v tom:

A/II Dlouhodobý hmotný majetek

Účet 031 - Pozemky

Účet Název Stav k 31.12.2013

Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2014

031 Pozemky 6 901 577 677,42 126 060 960,44 103 214 385,13 6 924 424 252,73

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 031 - Pozemky v roce 2014

Přírůstky:

Částka Název 4 248 480,00 Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic

1 120 407,80 Bezúplatné nabytí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

1 610 313,53 Darovací smlouva Plzeňský kraj

Úbytky:

Částka Název

4 523 803,60 Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic

1 179 993,90 Darovací smlouva Plzeňský kraj

Účet 021 - Stavby

Účet Název Stav brutto k 31.12.2013

Přírůstky Úbytky Stav brutto k 31.12.2014

021 Stavby 24 972 619 910,25 1 692 696 767,46 182 970 521,77 26 482 346 155,94

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 021 - Stavby v roce 2014

Přírůstky:

Částka Název

17 791 360,00 Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic – odvodnění a stavba silnice

7 434 492,34 SŽDC – přeložka vodovodu – Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

1 920 000,00 Nabytí ze zákona 172/1991 Sb. – boží muka a sousoší

Úbytky:

Částka Název

65 212 579,00 Demolice objektů čistírny odpadních vod v rámci výstavby silnice

19 199 422,61 Převod na p. o. ZOO Plzeň – Stopy člověka v přírodě

20 530 632,69 Převod na p. o. SITmP – optické kabely v rámci výstavby

16 036 721,40 Převod akce MŠ Černice na p. o. ZŠ a MŠ Tyršova

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

6 z 32

Účet Název Stav brutto k 31.12.2013

Přírůstky Úbytky Stav brutto k 31.12.2014

022 Samostatné movité věci 1 884 419 149,11 333 361 359,08 38 658 372,81 2 179 122 135,38

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2014

Přírůstky:

Částka Název

3 217 823,64 Převzetí od p. o. Plzeň – Turismus – koncertní křídla, automobil aj.

2 208 216,00 Převod z p. o. SITmP – osobní automobily

Úbytky:

Částka Název 299 450,00 Dar Sboru dobrovolných hasičů Skvrňany – osobní automobil

20 360 106,50 Převod na p. o. SITmP – optické komponenty akce Infrastruktura pro distribuci služeb e-Government

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek



042 Nedokončený DHM 1 817 647 713,04 3 185 860 185,57 2 924 904 815,05 2 078 603 083,56

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2014

Přírůstky – zařazení na účet 042 na základě dodavatelských faktur Částka Název

5 024 775,47

bytová výstavba z toho: Loosovy interiéry – Bendova 10 – 5 025 tis. Kč

1 063 998,19 rekonstrukce nebytových prostor z toho: rekonstrukce kulturního domu Šeříkova – 540 tis. Kč, Dominikánská 3 - přepojení na CZT – 468 tis. Kč

78 008 982,00 výstavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ z toho: 7. MŠ Kralovická – 8 552 tis. Kč, výstavba nové MŠ u bazénu Slovany – 21 420 tis. Kč, 70. MŠ – 2 423 tis. Kč, 61. MŠ – 1 711 tis. Kč, MŠ Křimice – 543 tis. Kč, MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ – 15 691 tis. Kč, 54. MŠ v Plzni – Doubravce - 15 405 tis. Kč, 11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny – 700 tis. Kč, 22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč. zateplení) – 3 070 tis. Kč, ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah – 2 608 tis. Kč, 34. ZŠ - rekonstrukce kopilitových okenních stěn – 1 741 tis. Kč

45 277 773,36 rekonstrukce stadionů a sportovišť z toho: Plavecký bazén Slovany – 666 tis. Kč, plavecký bazén Lochotín – 12 010 tis. Kč, zimní stadion – 7 919 tis. Kč, fotbalový stadion Štruncovy sady – 15 984 tis. Kč, hala TJ Lokomotivy – 2 663 tis. Kč, atletický stadion – 1 054 tis. Kč, objekt u hráze Boleveckého rybníka – 110 tis. Kč, areál Ostende – 622 tis. Kč

325 350 103,31 rekonstrukce a výstavba komunikací z toho: Parkoviště nad ZOO – 4 530 tis. Kč, parkoviště alej Svobody – 2 533 tis. Kč, parkoviště Manětínská 1-3 – 1 566 tis. Kč, ul. Nad Štolou – 2 885 tis. Kč, povrchové úpravy ulice K Sadu – 1 853 tis. Kč, Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov – 8 024 tis. Kč, rekonstrukce Brožíkovy ulice – 2 166 tis. Kč, propojení cyklostezky České údolí – 3 548 tis. Kč, vnitroblok Luďka Pika – 7 271 tis. Kč, rekonstrukce komunikace Boetingerova – 4 225 tis. Kč, parkoviště Husova třída – 3 429 tis. Kč, rekonstrukce Brožíkova ulice – 1 624 tis. Kč, veřejné osvětlení komunikací – 7 050 tis. Kč, stavební úpravy ul. Pod Záhorskem – 9 280 tis. Kč, stavební úpravy Křižíkova ul. – 2 428 tis. Kč, cyklistická stezka Na Jíkalce – Vejprnická – 2 249 tis. Kč, přestupní uzel

7 z 32

Plzeň/Šumavská - autobusový terminál – 1 125 tis. Kč, parkoviště pod mostem U Ježíška – 1 240 tis. Kč, III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka – 12 638 tis. Kč, okružní křižovatka Rabštejnská – Žlutická – 2 661 tis. Kč, Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky – 3 679 tis. Kč, obnova a výstavba kamerového systému po městě – 5 559 tis. Kč, technické zhodnocení ASŘD – 7 335 tis. Kč, Silnice I/20 a II/231Plaská – Na Roudné – Chrástecká – 46 453 tis. Kč, rekonstrukce Americká II. et. most) – 41 234 tis. Kč, Městský okruh Domažlická - Křimická (Západní okruh I.) – 66 217 tis. Kč, II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) – 8 015 tis. Kč, Městský okruh Křimická - Karlovarská (Západní okruh I.) – 2 770 tis. Kč, rekonstrukce komunikace Bolevecká náves - et. C a D – 2 635 tis. Kč, Revitalizace ul. sítě hist.centra I.-Riegrova – 10 582 tis. Kč, Greenways Plzeň - u sv. Jiří a střelnice Lobzy – 18 879 tis. Kč

116 265 710,66 rekonstrukce trolejbusových a tramvajových tratí, železniční doprava z toho: úprava Cukrovarská – 3 896 tis. Kč, rekonstrukce napájení Slovany, Černice – 5 801 tis. Kč, lokální rekonstrukce kolejišť – 6 608 tis. Kč, obnova koleje Prešovská , Pražská – 21 399 tis. Kč, rekonstrukce tramvajové trati ul. T. Brzkové – 3 833 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek – 7 626 tis. Kč, TT Pražská - U Zvonu – 63 739 tis. Kč

791 882 329,63 rekonstrukce a výstavba vodovodů z toho: Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby– 1 948 tis. Kč Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská – 2 041 tis. Kč, vodovod ul. Pod Záhorskem – 1 374 tis. Kč, vodovod ul. Karla Steinera vnitroblok – 2 009 tis. Kč, vodovod ul. Na Průtahu – 2 324 tis. Kč, vodovod ul. Malická – 1 385 tis. Kč, vodovod ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova) – 1 381 tis. Kč, vodovod Lazaretní – 4 284 tis. Kč, vodovod Ulice. 28. října – 3 246 tis. Kč, věcné plnění Vodárny – 133 401 tis. Kč, rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň – 634 036 tis. Kč

103 270 327,37 rekonstrukce kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod z toho: kanalizace ul. Malická – 3 217 tis. Kč, kanalizace ul. Pod Záhorskem – 3 191 tis. Kč, kanalizace Koperníkova ul. - 3 718 tis. Kč, kanalizace ul. Chválenická – 10 644 tis. Kč, Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově – 1 420 tis. Kč, kanalizace Dopravní ulice – 2 126 tis. Kč, kanalizace ul. Na Průtahu – 1 949 tis. Kč, kanalizace ul. Karla Steinera vnitroblok – 3 751 tis. Kč, kanalizace U Tržiště – 5 147 tis. Kč, kanalizace Dolní – 5 346 tis. Kč, kanalizace Žofie Podlipské – 4 377 tis. Kč, kanalizace Puškinova – 5 484 tis. Kč, kanalizace B. Němcové – 4 053 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „B3“ – 20 668 tis. Kč, kanalizace ul. Ve Višňovce – 1 742 tis. Kč, Úslavský kanalizační sběrač – 13 187 tis. Kč, dostavba kanalizace Plzeň – Litice – 5 996 tis. Kč,

66 842 779,41

ochrana životního prostředí z toho: vrt Košinář – 860 tis. Kč, propojení závlah v Křižíkových sadech – 1 552 tis. Kč, rekonstrukce cesty Dubová hora – 1 363 tis. Kč, Lochotínský park – 13 000 tis. Kč, úprava JZ části sadového okruhu – 26 669 tis. Kč, Stopy člověka v přírodě – 19 206 tis. Kč, útulek pro zvířata v nouzi – 2 112 tis. Kč

5 771 845,12 rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Litice – 2 321 tis. Kč, dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Božkov – 2 321 tis. Kč, projektová dokumentace zateplení hasičské zbrojnice v Křimicích – 105 tis. Kč, ústřední vytápění hasičské zbrojnice v Liticích – 303 tis. Kč

25 854 790,96 rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: projektová dokumentace -půdní prostor ÚMO Radčice – 1 229 tis. Kč, výtah radnice – 600 tis. Kč, rekonstrukce infocentra – 1 651 tis. Kč, vstup do budovy radnice – 1 064 tis. Kč, zateplení administr. budovy Koterovská 162 – 592 tis. Kč, nové úřední desky – 441 tis. Kč, Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment – 16 277 tis. Kč

8 z 32

645 801,00 rekonstrukce tepelné infrastruktury

51 319 286,00 výkupy pozemků a budov

9 237 573,11 vybavení Městské policie z toho: kamerový systém Ústřední hřbitov – 4 673 tis. Kč, dopravní prostředky pro Městskou policii – 2 745 707,00 Kč

381 953 971,33 kulturní a společenská zařízení z toho: 4 x 4 Cultural Factory Světovar – 26 818 tis. Kč, Divadlo - Jízdecká – 350 095 tis. Kč, rekonstrukce Lochotínského amfiteátru – 1 776 tis. Kč, památník gen. Pattona – 1 547 tis. Kč, investice do Měšťanské besedy – 1 425 tis. Kč

97 317 051,09 ostatní investiční akce z toho: PVTP III. – 61 507 tis. Kč, Archiv Světovar – 29 999 tis. Kč

Úbytky – vyřazení z účtu 042 – účetní převod na karty majetku

Částka Název

5 024 775,47 bytová výstavba z toho: Loosovy interiéry – Bendova 10 – 5 025 tis. Kč

4 476 556,22 rekonstrukce nebytových prostor z toho: kulturní dům Šeříkova ul. – 3 967 tis. Kč, Dominikánská 3 - přepojení na CZT – 468 tis. Kč

56 843 745,14 rekonstrukce a vybavení MŠ a ZŠ z toho: 7. MŠ – 8 552 tis. Kč, zateplení objektů MŠ na území MO 3 – 8 142 tis. Kč, MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ – 16 255 tis. Kč, 54. MŠ v Plzni – Doubravce – 15 862 tis. Kč, ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah – 2 608 tis. Kč, 34. ZŠ - rekonstrukce kopilitových okenních stěn – 1 741 tis. Kč

46 102 589,81 rekonstrukce a vybavení sportovišť a stadionů z toho: rekonstrukce plaveckých bazénů Slovany a Lochotín – 13 700 tis. Kč, modernizace zimního stadionu – 9 007 tis. Kč, fotbalový stadion Štruncovy sady – 15 730 tis. Kč, hala TJ Lokomotivy – 2 663 tis. Kč, atletický stadion Skvrňany – 1 054 tis. Kč

424 443 361,48 rekonstrukce komunikací z toho: parkoviště nad ZOO – 4 783 tis. Kč, parkoviště alej Svobody – 2 533 tis. Kč, ul. Nad Štolou - 3 024 tis. Kč, rekonstrukce vnitrobloku Habrmannova – 6 517 tis. Kč, Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov – 16 427 tis. Kč, revitalizace chodníků Křimická – Malesická - 7 521 tis. Kč, vnitroblok Luďka Píka – 7 632 tis. Kč, vnitroblok Karla Steinera – 25 819 tis. Kč, přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál – 4 646 tis. Kč, parkovací automaty – 3 786 tis. Kč, technické zhodnocení ASŘD – 7 445 tis. Kč, II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) -9 070 tis. Kč, Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská– 13 389 tis. Kč, Městský okruh Domažlická - Křimická (Západní okruh I.)– 246 807 tis. Kč, Greenways - u sv. Jiří a střelnice Lobzy -20 681 tis. Kč

23 978 174,54 rekonstrukce tramvajových tratí a vozoven PMDP z toho: lokální rekonstrukce kolejišť – 10 736 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek - 5 220 tis. Kč

76 018 936,97 rekonstrukce inženýrských sítí z toho: kanalizace ul. Pod Záhorskem – 6 350 tis. Kč, kanalizace Koperníkova ulice -3 986 tis. Kč, kanalizace ul. Chválenická – 10 645 tis. Kč, kanalizace Dopravní ulice – 5 736 tis. Kč, kanalizace ul. Malická – 5 033 tis. Kč, kanalizace U Tržiště – 5 147 tis. Kč, kanalizace Dolní – 5 346 tis. Kč, kanalizace Puškinova – 5 484 tis. Kč

28 328 893,65 ochrana životního prostředí z toho: vrt Košinář – 3 252 tis. Kč, rekonstrukce cesty Dubová Hora – 1 363 tis. Kč, akce Stopy člověka v přírodě -19 199 tis. Kč, dostavba Útulku pro zvířata v nouzi – 2 336 tis. Kč

9 z 32

41 849 331,79 rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: rekonstrukce objektu MO 7 Radčice – 1 296 tis. Kč, rekonstrukce infocentra – 1 651 tis. Kč, vstup do budovy radnice – 1 064 tis. Kč, městská optická datová síť – 16 277 tis. Kč

157 895 818,93 rekonstrukce vodárenské technologie z toho: vodovod ul. Pod Záhorskem – 3 504 tis. Kč, vodovod Lazaretní – 4 284 tis. Kč, věcné plnění Vodárny -133 401 tis. Kč

5 408 392,12 výstavba a rekonstrukce zařízení a vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: dopravní automobily pro Sbory dobrovolných hasičů Litice a Božkov – 4 641 tis. Kč

10 534 469,35 vybavení Městské policie z toho: obnova a výstavba kamerového systém po městě – 4 673 tis. Kč, dopravní prostředky pro Městskou policii – 2 746 tis. Kč

49 578 637,00 výkupy pozemků a budov

888 454 922,82 kulturní a společenská zařízení z toho: Divadlo - Jízdecká - 886 897 tis. Kč, investice do Měšťanské besedy – 1 425 tis. Kč

72 067 155,66

ostatní investiční akce z toho: PVTP – 68 191 tis. Kč

A/III Dlouhodobý finanční majetek

Vzhledem k časovému období zpracování Doplňujících informací jsou hospodářské výsledky společností uvedeny

do roku 2013.

Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, kde podíl města činí nejméně 51%



061 Maj. účasti s rozhodujícím vlivem 2 445 540 878,09 0,00 0,00 2 445 540 878,09

Přehled společností s rozhodujícím vlivem: Společnost IČO Jmen.

hodnota 1ks akcie

Základní kapitál

Nominální hodnota podílu města

Účetní hodnota podílu města

Podíl města na ZK v %

BIC Plzeň, s.r.o. 45354774 17 052 000 17 052 000 10 162 578,00 100,00

Obytná zóna Sylván, a.s. 63509831 1 000 2 000 000 2 000 000 9 698 037,50 100,00

Parking Plzeň, s.r.o. 29088011 697 000 697 000 1 271 942,00 100,00

Plzeňská teplárenská, a.s. 49790480 1 000 1 092 957 000 1 092 957 000 1 192 262 409,79 100,00

PMDP, a.s. 25220683 1 000 1 015 014 000 1 015 014 000 1 142 937 021,67 100,00

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 26392054 100 000 103 700 000 103 700 000 89 128 889,13 100,00

Dominik centrum, s.r.o. 61775134 100 000 80 000 80 000 ,00 80,00

CELKEM 2 445 540 878,09

Ekonomické ukazatele obchodních společností s rozhodujícím vlivem města :

BIC Plzeň, s. r.o.

Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok 2010 2011 2012 2013

základní kapitál 34 201,00 27 865,00 27 865,00 17 052,00

vlastní kapitál 69 106,00 68 394,00 72 604,00 72 424,00

Obrat 24 110,00 16 859,00 18 717,00 30 475,00

výsledek hospodaření (čistý zisk) 4 208,00 5 623,00 4 210,00 10 633,00

Společnosti podporuje zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu. BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network).

10 z 32

Obytná zóna Sylván, a.s.



vlastní kapitál 1 575,00 1 823,00 2 360,00 2 877,00

Obrat 11 106,00 12 778,00 14 779,00 16 034,00

výsledek hospodaření (čistý zisk) 18,00 249,00 536,00 548,00

Společnost zajišťuje komplexní správu bytů a nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města Plzně, a s tím spojené činností vykonávané na základě uzavřené mandátní smlouvy. Společnost na základě smlouvy o nájmu a provozování a údržbě provozuje komplex budov Nového divadla včetně parkovacího domu.

Parking Plzeň, s.r.o.


základní kapitál 200,00 697,00 697,00 697,00

vlastní kapitál 192,00 2 217,00 2 721,00 2 961,00

Obrat 9 873,00 14 577,00 14 732,00 14 402,00

výsledek hospodaření (čistý zisk) 16,00 1 528,00 529,00 240,00

Společnost organizuje a obhospodařuje městský parkovací systém a stará se o provoz parkovacího domu na Rychtářce. Plzeňská teplárenská, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok 2010 2011 2012 2013

základní kapitál 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00

vlastní kapitál 3 863 661,00 3 954 383,00 4 163 919,00 4 419 439,00

Obrat 2 697 058,00 2 826 006,00 2 709 858,00 2 718 523,00


Usnesením RMP č. 52 ze dne 25. 1. 2013 byla schválená strategie budoucího provozu a vývoje PT, a.s. do roku 2020. V dubnu 2013 zahájila společnost v rámci schválené strategie významnou investiční akci v objemu cca 2 mld. Kč - výstavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově. V roce 2014 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 150 000 tis. Kč. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.


základní kapitál 1 015 014,00 1 015 014,00 1 015 014,00 1 015 014,00

vlastní kapitál 1 592 892,00 1 633 422,00 1 696 755,00 1 760 481,00

obrat 1 162 147,00 1 251 587,00 1 245 165,00 1 356 014,00


Hlavní a nejdůležitější činností společnosti je provozování městské veřejné dopravy v Plzni. Společnost realizovala projekt vyplývající ze „Smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné

dopravy provozovaných na území Města Plzně“

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.



vlastní kapitál 116 370,00 105 588,00 107 268,00 108 250,00

obrat 26 706,00 18 442,00 20 772,00 26 353,00

11 z 32


Areál Vědeckotechnického parku Plzeň nabízí pronájem svých prostor různým podnikatelským subjektům a institucím. Pro klienty Vědeckotechnického parku Plzeň jsou dostupné i služby zajišťované společností BIC Plzeň, která se specializuje na poradenství malým a středním podnikům, začínajícím podnikatelům a výzkumným a vývojovým institucím. V souvislosti s realizací projektu Rozvoj Plzeňského vědecko-technologického parku - výstavba PVTP III došlo v r. 2013 ke snížení základního kapitálu společnosti o částku 3 600 tis. Kč. Rozhodnuto usnesením ZMP č. 61 ze dne 21. 2. 2013 a usnesením RMP č. 294 ze dne 11. 4. 2013. V roce 2014 byla dokončena výstavba druhé etapy Plzeňského vědeckotechnického parku. Dominik centrum, s.r.o.

Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

základní kapitál 100,00 100,00 100,00 100,00

vlastní kapitál 838,00 468,00 528,00 591,00

obrat 55 428,00 63 233,00 61 685,00 64 698,00

výsledek hospodaření (čistý zisk) 53,00 -371,00 61,00 63,00

Společnost DOMINIK CENTRUM s.r.o. pořádání kulturních akce na území města Plzně. K tomu využívá i historické prostory objektu Měšťanské besedy, který v současné době rovněž provozuje.

Společnost se v r. 2014 vrátila k definici účetního období, které je nyní rovno roku kalendářnímu.

účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , kde podíl města je nejméně 20% Účet Název Stav

k 31.12.2013 Přírůstky Úbytky Stav

k 31.12.2014

062 Maj. účasti s podstatným vlivem 680 000,00 0,00 0,00 680 000,00

Přehled společností s podstatným vlivem:

Společnost IČO Jmenovitá hodnota 1ks akcie

Základní kapitál

Nominální hodnota podílu města



POVED, s.r.o. 29099846 2 000 000,00 680 000,00 680 000,00 34,00

CELKEM 680 000,00

Peněžitý vklad byl v roce 2014 definitivně splacen. POVED, s.r.o.



vlastní kapitál 2 465,00 2 073,00 2 095,00 2 721,00

obrat 3 876,00 6 094,00 7 085,00 7 882,00

výsledek hospodaření (čistý zisk) 465,00 -391,00 21,00 625,00

Společnost POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor Veřejné Dopravy) vykonává servisní činnosti v oblasti veřejné dopravy pro město Plzeň a Plzeňský kraj. Oba tyto veřejnoprávní subjekty jsou jejími společníky. Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

účet Název Stav k 31.12.2013


12 z 32

069 Ostatní dlouh. finanční majetek 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00

Přehled společností, kde podíl města je méně než 20%

Společnost IČO Jm. hodnota 1 ks akcie

Zákl. kapitál Nomin. hodnota podílu města



VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 25205625 1 000,00 5 000 000 85 000 85 000,00 1,70

CELKEM 85 000, 00

Společnost Vodárna Plzeň a.s. vyplatila dividendy za rok 2013 v roce 2014 ve výši 985 369,77 Kč.

Ekonomické ukazatele obchodních společností, kde podíl města je méně než 20%:

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.



vlastní kapitál 394 079,00 428 789,00 444 601,00 387 149,00

obrat 888 506,00 1 029 600,00 1 172 195,00 1 222 938,00


Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně. Zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. V roce 2010 byla uzavřena rámcová smlouva se společností VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. na základě které v roce 2015 město odkoupí od společnosti podíl 98,3% na základním kapitálu a stane se 100% vlastníkem společnosti k 1. 1. 2016.

II. 2. B. Oběžná aktiva

v tom:

B/II Krátkodobé pohledávky – pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok

Účet

Název Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

311 Odběratelé 64 311 285,88 119 257 915,00

Pohledávky ze soukromoprávní činnosti města (např. úroky z prodlení a smluvní sankce, pohledávky vyplývající z nájemních smluv z bytového a nebytového fond)

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

800 847 603,66 840 734 309,42

Poskytnuté zálohy dodavatelům, např. na úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a.s. ve výši 809 832 tis. Kč., dále zálohy na energie, vodné a TÚV

315 Ostatní pohledávky 10 113 012,06 4 697 081,45

Pohledávky z veřejnoprávní činnosti (např. místní poplatky, pokuty , pokuty z přestupkového řízení, pokuty z porušení Živnostenského zákona)

335 Pohledávky za zaměstnanci

66 178,00 7 280,00

346 Pohledávky za vybranými místními ústředními institucemi

4 835 651,58 6 812 877,46

Pohledávky za všeobecnou pokladní správou státního rozpočtu

4 831 281,58 6 806 448,42

Pohřebné 4 370,00 6 429,04

348 Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi

0,00 683 685,63

Vratky investičních dotací či, vynaložené soudní náklady r. 2014 za příspěvkové organizace

13 z 32

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku. Vytváří se k pohledávkám, které představují riziko, že

nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Tvoří se ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané

pohledávky . Opravné položky se tvoří zvlášť pro účet 311 - Odběratelé a zvlášť pro účet 315 - Pohledávky za

rozpočtovými příjmy. Tvorba a snížení opravných položek se účtuje na účty 194 – Opravné položky k odběratelům (účet

311) a 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (účet 315) proti nákladovému účtu 556 – Tvorba a

zúčtování opravných položek. Opravné položky se vykazují v rozvaze ve sloupci „Korekce“.

účet Název Brutto k 31.12.2014

Korekce k 31.12.2014 (opravné položky)

Netto k 31.12.2014

311 Odběratelé 262 788 048,07 143 530 133,07 119 257 915,00

315 Jiné pohledávky 66 878 472,09 62 181 390,64 4 697 081,45

Stav k 31.12.2014 329 666 520,16 205 711 523,71 123 954 996,45

Přehled pohledávek po splatnosti dle pracovních úseků (účty 311 a 315 pro meziroční srovnání )

PÚ Název

k 31.12.2013 k 31.12.2014 Porovnání 2013/2014v %

Po splatnosti CELKEM Po splatnosti CELKEM Po splatnosti

CELKEM

10 Magistrát města Plzně 77 594 478,34 93 451 248,72 87 929 226,35 164 231 603,76 13,32 75,74

19 Správa veřejného statku MP 10 783 228,32 14 912 119,41 11 420 014,10 13 395 211,61 5,91 -10,17

20 Správa domů Sylván 3 105 025,04 3 167 350,04 2 787 768,58 2 789 436,58 -10,22 -11,93

34 Bytový fond 130 844 787,21 134 094 419,31 132 822 273,61 133 986 076,61 1,51 -0,08

35 PVTP 279 920,44 824 081,83 25 957,05 518 442,90 -90,73 -37,09

11 Městský obvod Plzeň 1 2 682 232,82 2 740 432,82 2 177 462,64 2 198 512,64 -18,82 -19,77

12 Městský obvod Plzeň 2 3 615 019,31 3 729 596,91 3 679 509,58 3 773 250,58 1,78 1,17

13 Městský obvod Plzeň 3 6 184 306,84 6 274 744,84 6 238 398,33 6 296 858,33 0,87 0,35

14 Městský obvod Plzeň 4 2 275 167,41 2 403 048,86 1 800 273,52 1 920 766,52 -20,87 -20,07

15 Městský obvod Plzeň 5 125 462,00 125 462,00 47 550,00 47 550,00 -62,10 -62,10



18 Městský obvod Plzeň 8 244 753,00 254 253,00 289 434,00 289 434,00 18,26 13,84



CELKEM 237 834 551,73 262 155 904,74 249 313 079,76 329 609 331,53 4,83 25,73

373 Poskytnuté zálohy na dotace

106 959 957,80 127 962 317,00

Zálohy na dotace organizacím, které podléhají vyúčtování v roce 2015

381 Náklady příštích období 1 278 777,02 576 439,42

Částky výdajů běžného účetního období, které se vztahují k nákladům příštích období. Např. předplatné novin a časopisů, poštovné – kredit do frankovacího stroje.

385 Příjmy příštích období 16 558 431,00 1 318 411,00

Částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky - SIPO za měsíc prosinec 2014, připsané na bankovní účet v měsíci lednu 2015 .

388 Dohadné účty aktivní 25 650 428,65 208 443 543,23

Dohady investičních dotací (Divadlo Jízdecká, PVTP II, Plavecký bazén Lochotín, Stopy člověka v přírodě) tak, aby byl majetek zaúčtován z pohledu všech pořizovacích nákladů

377 Ostatní krátkodobé pohledávky

206 772 581,83 58 935 951,01

Největší část tvoří přijaté zálohy za služby spojené s bytovým fondem podléhající vyúčtování ve výši 19 916 tis. Kč a k projektu DSO Čistá Berounka 38 146 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky CELKEM

1 237 393 907,48 1 369 429 810,62

14 z 32

CELKOVÉ POHLEDÁVKY

Oproti roku 2013 došlo za rok 2014 ke zvýšení celkových pohledávek města o 67 453 tis. Kč (tj. o 25,73 %). Důvodem vykázaného meziročního nárůstu je zejména výkyv v předplacení čtvrté částky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň a.s., k dalšímu nárůstu pohledávek došlo v oblasti pokut z dopravních přestupků, kde rozdíl celkových pohledávek oproti roku 2013 činil 4 354 tis. Kč.

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI

U pohledávek po splatnosti je zaznamenán nárůst oproti roku 2014 především u pokut dopravních přestupků,

a to o 4 256 tis. Kč a v oblasti bytové agendy o 4 014 tis. Kč. Zde tvoří významnou část z hodnoty pohledávek po

splatnosti pohledávka za společností STAVPRAN ve výši 3 197 tis. Kč, která je uplatněna v insolvenčním řízení.

K 31. 12. 2014 je zůstatek této pohledávky vzhledem k uplatněné bankovní záruce ve výši 2 552 tis. Kč. Lhůta

pro vymáhání u pohledávek po splatnosti v přenesené působnosti může činit až 20 let, základní 6letá lhůta je

úřadem v maximální míře prodlužována tak, aby bylo dosaženo jejího vymožení i přes krátkodobou

insolventnost klientů.

Celkový vývoj pohledávek po splatnosti reprezentuje tento graf:

0

100 000

200 000

300 000

400 000

v ti

s. K

č

období

Vývoj pohledávek za celé město 2012-2014

Po splatnosti

Celkem

15 z 32

II. 3. C. PASIVA – vlastní kapitál

v tom:

C/I Jmění účetní jednotky

Účet 401 – Jmění účetní jednotky

Účet Název Stav

k 31.12.2013

Přírůstky Úbytky Stav

k 31.12.2014

401 Jmění účetní jednotky 32 399 512 299,72 228 860 019,93 202 942 098,10 32 425 430 221,55

Na účet 401 – Jmění účetní jednotky byl v roce 2014 zaúčtován zejména vznik příslušnosti hospodařit s majetkem státu, svěření majetku příspěvkovým organizacím, bezúplatné převody majetku, investiční transfery a dary.

Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Účet Název Stav

k 31.12.2013


k 31.12.2014

403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1 929 294 133,19 897 932 428,55 192 249 040,76 2 634 977 520,98

Na účet 403 - Transfery na pořízení DHM byly v roce 2014 zaúčtovány zejména investiční transfery příspěvkovým organizacím na pořízení dlouhodobého majetku.

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody

Účet Název Stav

k 31.12.2013


k 31.12.2014

406 Oceňovací rozdíly při změně metody

-10 192 451 877,01 -10 192 451 877,01

Na účet 406 - Oceňovací rozdíly nebylo v roce 2014 účtováno.

Účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly

Účet Název Stav

k 31.12.2013


k 31.12.2014

407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00 18 111 813,39 18 111 813,39 0,00

Na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly byly účtovány přeceňovací rozdíly z přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku určeného k prodeji.

V prostředí měst a obcí ČR je stanoveno, že u majetku určeného k prodeji je majetek v účetnictví přeceněn na hodnotu stanovenou znaleckým posudkem či jinak stanovenou reálnou hodnotou. Účelem tohoto postupu je zachytit transakci prodeje majetku ve výnosech i nákladech tak, aby zobrazovala skutečný ekonomický výsledek celé transakce. Po konzultaci s auditory účetní jednotka město Plzeň definuje pro svoji jednoznačnost jako okamžik účetního případu podání návrhu na vklad smlouvy na katastr nemovitostí .

16 z 32

Účet 408 – Opravy chyb minulých období

Účet Název Stav

k 31.12.2013


k 31.12.2014

408 Opravy chyb minulých období 5 615 002,04 300 000,00 0,00 5 915 002,04

Na účtu 408 - Opravy chyb minulých období byla účtována oprava odpisu pohledávky za TJ Lokomotiva z roku

2013.

C/II Fondy účetní jednotky

Účet 419 - Ostatní fondy

Účet Název fondu Stav k 31.12.2013

Zdroje Použití Stav k 31.12.2014

419 Ostatní fondy CELKEM 1 978 744 510,41 1 531 405 985,41 1 948 674 695,01 1 561 475 800,81

419 Fond rezerv a rozvoje (FRR) 736 277 408,34 671 781 781,11 479 615 048,70 928 444 140,75

MMP 659 505 347,81 584 318 245,94 410 091 863,07 833 731 730,68

MO 76 772 060,53 87 463 535,17 69 523 185,63 94 712 410,07

419 Fond sociální 7 050 311,44 106 304 447,85 106 666 432,38 6 688 326,91

MMP 1 656 934,90 16 331 297,00 16 238 743,80 1 749 488,10

MPO 2 199 440,13 7 113 894,00 7 290 188,00 2 023 146,13

MO 3 193 936,41 82 859 256,85 83 137 500,58 2 915 692,68

419 Fond životního prostředí (FŽP) 2 375 805,25 5 307 788,72 2 830 887,00 4 852 706,97

MMP 2 375 805,25 5 307 788,72 2 830 887,00 4 852 706,97

419 Fond oprav Sylván (FOS) 3 641 566,34 6 256 984,11 3 466 282,49 6 432 267,96

MMP 3 641 566,34 6 256 984,11 3 466 282,49 6 432 267,96

419 Fond pro kofinancování dot.

projektů (FKD) 1 229 399 419,04 741 754 983,62 1 356 096 044,44 615 058 358,22

MMP 1 229 399 419,04 741 754 983,62 1 356 096 044,44 615 058 358,22

Tvorba zdrojů a použití peněžních fondů je stanovena statuty těchto fondů, které jsou schváleny Zastupitelstvem města a městských obvodů, a v podrobném členění je uvedena v Závěrečném účtu města Plzně za rok 2014.

Přehled je zpracován z rozpočtového hlediska, tj. skutečné čerpání fondů a příděly do fondů. Údaje o zvýšení a snížení stavu fondů jsou také uvedeny ve výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu. Zde jsou přírůstky a úbytky zpracovány z hlediska účetního, tj. do obratu tvorby a použití fondů jsou zahrnuty všechny mezibankovní převody finančních prostředků fondů uložených u různých bankovních ústavů, zejména se jedná o FKD.

17 z 32

C/III Výsledek hospodaření

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období

Zůstatek účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 283 109 tis. Kč k 31. 12. 2013 byl k 1. 1. 2014 převeden na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a po schválení účetní závěrky za rok 2013 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Výsledek hospodaření roku 2014 ve výši 1 110 036 tis. Kč bude jako účetní položka po schválení účetní závěrky za rok 2014 zúčtován stejným způsobem.

Upřesňující informace k výsledku hospodaření jsou obsaženy v bodu III. Výkaz zisku a ztrát.

II. 4. D. PASIVA – cizí zdroje

v tom:

D/II Dlouhodobé úvěry

Účet 451 – Dlouhodobé bankovní úvěry



451 Dlouhodobé bankovní úvěry 2 298 170 870,89 0,00 56 561 202,82 2 241 609 668,07

Přehled přijatých dlouhodobých bankovních úvěrů :

Banka Účel úvěru Úrok. sazba Jistina Splatnost Zástava Stav k 31.12.2014

EIB I/1 1. tranše 5 mil.€

Doplnění vodohospodářské Infrastruktury

pevná sazba 3,741 % p.a.

145 225 2026 ne 304 302 879,74

EIB I/1 2. tranše 10,3mil.€

Doplnění vodohospodářské infrastruktury


293 241 2026 ne

EIB I/2 1. tranše

Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)


133 494 2029 ne

348 244 288,33

EIB I/2 2. tranše

Vodohospodářská Infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)


254 023 2029 ne

EIB II 1. tranše

Plzeňská městská Infrastruktura II


350 000 2030 ne 339 062 500,00

EIB II 2. tranše

Plzeňská městská Infrastruktura II


300 000 2031 ne 300 000 000,00

EIB II 3. tranše

Plzeňská městská infrastruktura II


600 000 2032 ne 600 000 000,00

EIB II 4. tranše

Plzeňská městská infrastruktura II

Pevná sazba 2,871 % p.a.

350 000 2033 ne 350 000 000,00

18 z 32

D/III Krátkodobé závazky

321 Dodavatelé 295 109 779,34 89 681 542, 56

Eurovia CS, a.s. 18 826 449,30 24 429 347,36

Berger Bohemia, a.s. 28 305 600,36 15 126 553,22

POHL CZ, a.s. 0,00 11 639 779,37

Vodohospodářské stavby, Teplice 3 249 735,30 789 101,00

Hochtief CZ, a.s. 183 174 105,96 5 912 528,54

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

751 507,00 3 398 667,10

Ostatní dodavatelé 60 802 381,42 28.385.565,97

Jedná se o závazky do splatnosti. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. 2014 a město si neuplatňuje DPH na vstupu, byly zaúčtovány jako závazky roku 2014. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. 2014, město je obdrželo až v roce 2015 a uplatňuje si u nich DPH na vstupu, byly zaúčtovány jako závazky roku 2015, ale metodou časového rozlišení byly zaúčtovány do nákladů roku 2014. Závazky, které jsou v režimu přenesené daňové povinnosti a měly na faktuře DUZP do 31.12.2014, byly zaúčtovány do roku 2014.

324 Krátkodobé přijaté zálohy 160 918 660,21 144 265 337,60

Přijaté zálohy 74 953 432,19 60 526 772,36

Přijaté zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor.

Jistoty za byty a na 20 let předplacené nájemné garáže Sylván

85 955 794,24 83 733 536,35

Úbytek je způsoben měsíčními převody nájemného za garáže do příjmů města.

Přijaté zálohy na Horskou Kvildu 9 433,78 5 028,89

Přijaté zálohy od zaměstnanců na ubytování v rekreačním středisku

325 Závazky z dělené správy a kaucí 18 115 865,00 711 000

Závazky vůči SFŽP (převod vybraných poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků).

331 Zaměstnanci 0,00 0,00

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 30 024 693,00 31 154 697,00

336 Sociální zabezpečení 17 297 749,00 12 035 539,00

337 Zdravotní pojištění 0,00 5 387 352,00

338 Důchodové spoření 0,00 13 437,00

V roce 2014 legislativa nově rozdělila odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, přibyl nový účet 337. Dále v souvislosti se zavedením II. pilíře penzijního spoření přibyl i účet 338 –důchodové spoření.

342 Jiné přímé daně 4 807 016,00 4 763 838,00

343 Daň z přidané hodnoty 27 053 997,00 25 923 363,00

Zúčtování DPH s Finančním úřadem pro Plzeňský kraj - daňová povinnost za 12/2014, která se odvádí v lednu 2015.

347 Závazky ke státnímu rozpočtu 37 710,00 16 172,23

Dotace určené k vrácení do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání (Ministerstvo vnitra – otevřený a efektivní úřad 16 037,23Kč)

349 Závazky k místním vládním institucím

285 312,53 257 610,00

Finanční vypořádání s KÚPK a příspěvkovými organizacemi města

368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

571 424,00 87 472,00

Nesplacené závazky vůči minoritním akcionářům Plzeňské teplárenské, a.s. ve výši 87 472,00.

19 z 32

374 Přijaté zálohy na transfery 80 035,36 73 269,63

383 Výdaje příštích období 4 244 410,72 3 859 322,48

Výdaje, které se realizují v roce 2015, ale nákladově se plnění uskutečnilo v roce 2014, a proto patří věcně a časově zaúčtovat do roku 2014.

384 Výnosy příštích období 188 625,00 109 335,00

Příjmy roku 2014, které hospodářsky patří do výnosů v příštích období, tj. roku 2015 ( RWE GasNet, úhrada v 2014, zapsáno na KN až v 2015)

389 Dohadné účty pasivní 1 081 013 155,56 1 154 241 524,43

Závazky, u nichž není známa skutečná výše nákladů k rozvahovému dni 31. 12. 2014 (odhad daně z příjmu práv. osob, odhad nákladů na prokazatelnou ztrátu ze zajištění MHD u PMDP, a. s., odhad spotřebovaných a nevyúčtovaných energií, nevyúčtované transfery a pod.)

378 Ostatní krátkodobé závazky* 15 988 701,67 57 281 550,69

Složené jistiny 11 278 702,89, deponované prostředky ze smluvního vztahu s rodinou Lobkowitz ve výši 25 426 160,00, složené kauce 6 829 576,00, deponované prostředky nesvéprávných občanů 6 779 056,15 apod.

III. Výkaz zisku a ztrát

V roce 2014 město Plzeň sestavilo účetní výkaz zisku a ztráty na základě účetních postupů pro města a obce stanovené Vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb.

Výkaz zisku a ztrát zobrazuje výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady, přičemž do výnosů a nákladů je zaúčtováno vše, co na základě akruálního principu souvisí s běžným účetním obdobím bez ohledu na jejich skutečnou úhradu.

Do výnosů jsou účtovány výnosy z pronájmu, z místních a správních poplatků, z prodeje dlouhodobého majetku, čerpání fondů, finanční výnosy (kurzové zisky), výnosy z daní a poplatků, výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, tj. dotace. Do výnosů nejsou účtovány dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

Do nákladů jsou účtovány provozní náklady (spotřeba materiálu, energií, opravy a udržování, ostatní služby, mzdové a sociální náklady, ostatní náklady), finanční náklady (kurzové ztráty) a náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtu města (poskytované dotace, příspěvky atd.). Do nákladů jsou také účtovány tzv. „opravné položky“ k pohledávkám ze soukromoprávních vztahů po splatnosti. Výkaz zisku a ztrát v sobě neobsahuje ze své podstaty investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a výdaje na splátky jistin dluhů.

V roce 2014 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 1 110 036 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivňuje zejména způsob účtování tvorby a čerpání finančních fondů, které jsou zachyceny v nákladech a výnosech, přičemž zdroje fondu byly použity výhradně na investiční akce ve výši 900 755 tis. Kč. Čerpání fondu je výnosem běžného období a náklad vznikne až v souvislosti s odpisem majetku v letech následujících.

Účetní výsledek hospodaření je účetní položka tvořená rozdílem nákladů a výnosů. Základem pro rozhodování v prostředí města bude vždy jeho rozpočet a volné prostředky označované jako přebytek k rozdělení.

Rozbor vybraných nákladových účtů


511 Opravy a udržování - zejména 299 151 179,33

Opravy komunikací, tramvajových tratí, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, signalizačního zařízení

133 604 141,64

Opravy bytového a nebytového fondu 71 435 802,84

20 z 32

518 Ostatní služby - zejména 480 818 041,27

Úklid veřejného prostranství 140 642 108,95

Likvidace odpadů 56 635 048,49

Údržba veřejné zeleně 78 701 658,07

Prezentační služby

Právní a konzultační služby 15 764 862,26

Časové rozlišení nákl. a strav. zaměstnanců 15 323 342,83

Provoz útulky pro zvířata 9 467 156,29

Nájemné 8 627 908,29

547 Manka a škody 15 320,30

ÚMO4 –krádež nerezového skluzu s dubovými bočnicemi (14 320,30Kč) Městská policie – identifikace neplatné bankovky (ve jmenovité hodnotě 1.000Kč)

562 Úroky 67 784 626,31

Úroky z bankovních úvěrů

572 Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC – zejména

1 081 330 876,61

Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím

843 390 982,62

549 Ostatní náklady z činnosti – Zejména

826 857 819,94

Úhrada prokazatelné ztráty 765 476 505,96

551 Odpisy dlouhodobého majetku 619 130 775,04

553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 29 231 339,12

554 Vyřazení prodaných pozemků v pořizovací hodnotě 40 283 767,85

547 Manka a škody 1 761 681,60

Náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku Městského obvodu města Plzně 6 - Litice

562 Úroky 60 400 991,54

Úroky z bankovních úvěrů

572 Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC - zejména

987 971 025,50

Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím

801 225 223,00

549 Ostatní náklady z činnosti – zejména

787 321 596,66

Výdaje na dopravní územní obslužnost (PMDP, a.s. - ÚPZ)

743 791 968,00

551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 965 979,98

553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 111 731 414,53

554 Prodané pozemky 123 255 283,28

Rozbor vybraných výnosových účtů

Účet Název Stav K 31.12.2014

646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

105 043 560,00

Výnosy z prodeje ost. nem. a DHM 88 736 599,00

Výnosy z prodeje bytů 16 306 961,00

21 z 32

647 Výnosy z prodeje pozemků 94 220 434,00

Výnosy z prodeje pozemků-směna 55 622 187,00

Výnosy z prodeje pozemků 38 598 247,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 105 360 737,97

Přijaté nekapitálové příspěvky 31 629 229,57

Odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací

64 100 000,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy

6 533 960,90

Přijaté pojistné náhrady 3 097 547,50

665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 150 985 369,77

Dividendy Plzeňské teplárenské, a.s. 150 000 000,00

Dividendy VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 985 369,77

669 Ostatní finanční výnosy 3 933 544,20

Bankovní úroky 3 933 061,83

Příspěvky MF 482,37

672 Výnosy z nezpochybnitelných nároků ÚSC 242 256 870,25

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu

117 916 332,00

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

11 522 140,33

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 64 377 934,91

Čerpání investičních transfer 47 449 741,69

Přijaté neinvestiční dary 482 828,92

Ostatní přijaté vratky transferů -17 767,47

Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 355 696,49

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 169 963,38

IV. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných

celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M)

Plnění rozpočtu je na rozdíl od výsledků vyplývajících z výkazu zisku a ztrát (kapitola III) postavené na

pokladním principu, tzn. pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu města v daném roce je

rozhodující datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech v období mezi 1. 1. a 31. 12. Do

plnění rozpočtu se tedy zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v daném roce a takové výdaje,

které byly skutečně zaplaceny v daném roce. Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci, tzv. saldo je vyrovnáno

operacemi financování (čerpání a splátky úvěrů, tvorba a použití vlastních prostředků na základních běžných

účtech a fondech). Plnění rozpočtu je tedy v každém okamžiku vyrovnané a zajištěné finančními prostředky.

V terminologii rozpočtu města Plzně je v rámci plnění rozpočtu za daný kalendářní rok vykazován tzv.

„přebytek hospodaření“, který se rovná zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města

k 31. 12. a tento „přebytek“ může být po provedení operací finančního vypořádání použit k financování potřeb

rozpočtů následujících let.

Oddíl I. Rozpočtové příjmy

Přehled příjmů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby.

Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, ze které příjmy plynou. Paragrafem se označují vždy nedaňové a kapitálové příjmy, tj. příjmy vyjma daňových příjmů a přijatých dotací.

22 z 32

Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin:

1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 – Služby pro obyvatelstvo 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana 6 – Všeobecná veřejná správa a služby Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh příjmu. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré přijaté příjmy. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (příjmové konsolidační položky = 4133, 4134, 4139), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují.

Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd:

1 – Daňové příjmy 2 – Nedaňové příjmy 3 – Kapitálové příjmy 4 – Dotace 5 – Běžné výdaje (resp. provozní) 6 – Kapitálové výdaje 8 - Financování

Oddíl II. Rozpočtové výdaje

Přehled výdajů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby.

Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, na kterou jsou výdaje vynaloženy. Paragrafem se označují veškeré výdaje. Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin (viz IV.2).

Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh výdaje. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré vydané výdaje. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (výdajové konsolidační položky = 5342, 5344, 5345, 5349), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují. Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd (viz IV.2).

Oddíl III. Financování

Přehled operací financování města Plzně ve třídění položek rozpočtové skladby. Jednotlivé položky operací financování jsou označeny znaménkem (-) v případě, že se jedná o úbytek finančních prostředků na bankovních účtech (potřeby rozpočtu), a znaménkem (+) v případě, že se jedná o přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech (zdroje rozpočtu).

Operace financování vyjadřují zajištění hospodaření města v daném roce prostředky vlastních účtů a dále formou dluhů.

Popis jednotlivých položek financování:

financování – návratné zdroje pol. 8113 (+) – krátkodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2014 nebyly čerpány žádné finanční

prostředky typu krátkodobého úvěru pol. 8114 (-) – uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků, v roce 2014 nebyly žádné uhrazené

splátky krátkodobých půjčených prostředků pol. 8223 (+) – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2014 nebyly přijaty žádné prostředky

23 z 32

pol. 8124 (-) – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v roce 2014 pol. 8224 (-) – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, v roce 2014 zahrnuje

splátky jistiny úvěrů EIB na financování projektu DVI (59 882 tis. Kč) financování – vlastní zdroje pol. 8115 (+/-) – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města, jedná se o veškeré

přírůstky a úbytky na základních běžných účtech města a účtech fondů (oddíl VI. výkazu Stavy a obraty na bankovních účtech)

financování opravné položky k peněžním operacím pol. 8901 - operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, v roce 2014 zahrnuje

neodvedené zálohy z pokladen (55 tis. Kč) pol. 8902 - nerealizované kurzové rozdíly pohybů na bankovních účtech, v roce 2014 přepočet účtů

v cizí měně kurzem ČNB k 31.12. 2014 (1 380 tis. Kč)

Oddíl IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Rekapitulace hospodaření města dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby s vyčleněním položek rozpočtové skladby vyjadřujících finanční vztah k rozpočtům jiných územně samosprávných celků (obcí, krajů, regionálních rad, dobrovolných svazků obcí) a konsolidačních položek. Konsolidace příjmů a výdajů je očištění hospodaření města o interní převody mezi vlastními účty, které jsou označovány tzv. konsolidačními položkami.

Oddíl VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Stav ke konci vykazovaného období vyjadřuje zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města 304 406 tis. Kč a zůstatek na účtech účelových fondů města 1 544 662 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města je v prostředí města považován za přebytek hospodaření města (včetně městských obvodů) za uplynulý kalendářní rok a je určen k dalšímu použití v rámci rozpočtu na rok 2015, příp. k převodu do rezervních fondů. Zůstatek na účtech účelových fondů města (včetně městských obvodů) zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech v souladu se statuty příslušných fondů.

Oddíl VII. Vybrané záznamové jednotky

Přehled příjmů a výdajů města označených záznamovými jednotkami. Záznamovými jednotkami, tzv. konsolidační třídění rozpočtové skladby, jsou označovány příjmy a výdaje uskutečněné mezi obcemi, příp. mezi obcí a krajem s tím, že dotčené územní jednotky leží na území jiného okresu či kraje.

Oddíl IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Přehled přijatých finančních prostředků od uvedených subjektů ve členění dle účelových znaků. Účelový znak slouží pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, přičemž první dva znaky jsou označením poskytovatele finančních prostředků (např. resortní kapitoly/ministerstva státního rozpočtu) a další znaky jsou určeny pro členění v rámci rozpočtu poskytovatele, tj. pro zatřídění jednotlivých titulů do oblastí či programů. Seznam účelových znaků udržuje Ministerstvo financí ČR.

24 z 32

Oddíl XI. a XII. Příjmy z rozpočtu EU a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související příjmy a výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Přehled finančních prostředků (v případě výdajů pouze uznatelné výdaje) vynaložených či přijatých v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z dotačních titulů EU ve členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby s uvedením příslušných atributů „nástroj“ a „zdroj“.

Atribut „nástroj“ vyjadřuje nástroj, resp. program v daném programovacím období, atribut „zdroj“ je určením zdroje financování či spolufinancování (1- prostředky CZ, 5 – prostředky EU, 9 – prostředky ze zahraničí/finanční mechanismy, tj. prostředky z EHP, Norska, Švýcarska).

Rozbor plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014 je uveden v komentáři a tabulkové části Závěrečného účtu za rok 2014.

V. Další informace

V.1. Podrozvahové účty

Podrozvahové účty jsou takové účty, které se nesledují v rozvaze a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, materiál civilní obrany, odepsané pohledávky, poskytnuté a přijaté zástavy aj.

Nejvýznamnější podrozvahové účty:

Účet 903 – Ostatní majetek



903 Ostatní majetek 5 174 481 372,71 2 485 194,02 445 415 008,96 4 731 551 557,77

Jedná se zejména o majetek svěřený příspěvkovým organizacím města Plzeň ve výši 4 728 983 tis. Kč. Dále materiál civilní obrany, sklad použité výstroje městské policie a majetek vyřazený z důvodu podání návrhu na vklad, který nebyl k rozvahovému dni v katastru nemovitostí zapsaný.

Účet 911 – Odepsané pohledávky


Přírůstky Úbytky

Stav k 31.12.2014

911 Odpisy pohledávek 92 851 448,32 9 636 613,19 2 885 598,95 99 602 462,56

Pohledávky předepsané v rámci přenesené působnosti se po marném vymáhání a uplynutí zákonné lhůty v souladu se zákonem č. 280/2009,Sb., daňový řád, evidují na podrozvaze. Pohledávky předepsané v rámci samostatné působnosti se evidují na podrozvaze po marném výkonu exekuce (u právnických i fyzických osob) nebo pokud usnesením soudu byla ukončena činnost právního subjektu a nebyl proveden výmaz z obchodního rejstříku. Přírůstek je tvořen zejména odpisy prominutých pohledávek ve výši 8 724 tis. Kč. Úbytek je tvořen vyjmutím pohledávek z podrozvahové evidence zpět na evidenci rozvahovou (např. při úhradě pohledávky).

25 z 32

Účet 943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům. Účet Název Stav

k 31.12.2013 Přírůstky Úbytky

Stav k 31.12.2014

943 Dlouhod. podm. pohledávky 314 127 889,00 0,00 178 451 310,00 135 676 579,00

Na tomto účtu jsou evidované podané žádosti o dotace.

Účet 945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění



Stav k 31.12.2014

945 Dlouh. podm. úhrady pohledávek 434 799 325,53 277 730 752,31 36 551 084,37 675 978 993,47

Evidují se zde přijaté zástavy na poskytnuté půjčky z Fondu rezerv a rozvoje MP (poskytnutých původně z Fondu rozvoje bydlení) ve výši 205 767 tis. Kč, zástavy na pohledávky z prodeje bytů ve výši 942 tis. Kč a bankovní záruky poskytnuté městu na základě smluv o dílo ve výši 469 270 tis. Kč.

Účet 948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení



Stav k 31.12.2014

948 Dlouhodobé podm. pohledávky 8 160 000,00 0,00 0,00 8 160 000,00

Na tomto účtu je zaevidovaná smluvní pokuta za společností Czech Radar a.s. ve výši 8 160 tis. Kč.

Účet 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv



Stav k 31.12.2014

974 Dlouh. podmíněné závazky 151 452 047,42 0,00 14 402 793,88 137 049 253,54

Na tomto účtu se eviduje závazek vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR u dotace na vybudování

Plzeňského vědeckotechnického parku II spojený s převodem dotace do podpory vědeckovýzkumných

aktivit. Město je povinno dle Podmínek poskytnutí dotace předat celou výši získané dotace formou

zvýhodněných služeb nebo zvýhodněného nájmu v režimu de minimis konečným příjemcům po dobu 10 let.

Úbytek představuje čerpání dotace za rok 2014.

Účet 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění



Stav k 31.12.2014

982 Dlouh. podmíněné závazky 469 366 367,82 118 963 903,00 476 246 367,82 112 083 903,00

Na účtu byla odúčtována celková hodnota zastaveného majetku a zaúčtována pouze výše zástavních práv.

Přírůstek je tedy tvořen hodnotou zástavních práv a úbytek odúčtováním hodnoty zastaveného majetku ve výši

469 366 tis. Kč a odúčtováním hodnoty zástavních práv po výmazu z Katastru nemovitostí ve výši 6 880 tis. Kč.

26 z 32

Majetek zatížený zástavním právem - zástavní právo na základě podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty:

Poř. č.

Zastavený objekt Výše zástavy

Zást. Věřitel

Orientace Trvání zástavy

Hodnota

1. budova č.p. 1864 na pozemku p.č. 3976

Výmaz práva MMR ČR Francouzská 20, PM 25.5.2019 Výmaz práva








5 450,00 MMR ČR Rybářská 3, PM 23.1.2022 11 313,75

6. budova č.p. 1157 na pozemku p.č. 11102/581

8 000,00 MMR ČR Slupská 3, PM 28.12.2022 30 994,60


Výmaz práva MMR ČR Klatovská 26, PM 20.2.2023 Výmaz práva

8.

budova č.p. 1197 na pozemku p.č. 11102/646 a č.p. 1196 na pozemku p.č. 11102/649

15 680,00 MMR ČR Sedlecká 5,6, PM 25.8.2023 59 299,71

9. budova č.p. 347 s pozemkem p.č. 213

1 200,00 SFŽP Sady Pětatřicátníků 20, PM

2.5.2023 2 767,75

10. budova č.p. 1878 na pozemku p.č. 9708, 1877 na pozemku p.č. 9708

4 400,00 MMR ČR Plachého ul. 50, 52, PM

6.9.2017 26 606,60

11. byt. jednotky č. 2602/1-27 na pozemku p.č. 1424/2

8 640,00 MMR ČR Sladkovského 61, PM 14.11.2021 8 640,00

12. budova č.p. 2756 na pozemku p.č. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9

13 120,00 MMR ČR Borská 53, PM 26.8.2019 13 120,00

14. budova Doubravka č.p. 5 na pozemku p.č. 2200/1

6 000,00 MF ČR Zábělská 43, PM 6.9.2015 19 691,89


9 273,90 MMR ČR Plzenecká ul., PM 29.6.2043 27 721,04


16 000,00 MMR ČR Sedlecká 7, PM 22.12.2024 39 213,88


Sedlecká 9, PM

19 063,77


Brněnská 65 / Znojemská 46, PM

2 827,85


Brněnská 63, PM 6 508,35


Brněnská 61, PM 34 749,97


24 320,00 MMR ČR

Mutěnická 5, PM

16.6.2025

28 842,40


Mutěnická 7, PM 42 281,45


Slupská 6, PM 57 082,83

Zástavy CELKEM 112 083,9

Účetní hodnota zastaveného majetku

k 31.12.2014 430 725,81

27 z 32

Účet 984 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení



Stav k 31.12.2014

984 Dlouhodobé podmíněné závazky 0,00 8 820 000,00 0,00 8 820 000,00

Žaloba GANOVA s.r.o. o úhradu 8 820 tis. Kč za ušlé nájemné spojené se skládkou Ledce. Účet 992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva



Stav k 31.12.2014

992 Dlouhodobá podmíněná aktiva 0,00 75 668 131,01 26 855 754,61 48 812 376,40

V rámci legislativních změn byl na účet 992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva převeden zůstatek účtu 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ve výši 73 600 tis. Kč. Dále byla odúčtována hodnota cizího majetku užívaného účetní jednotkou, tedy hodnota pozemků a budov v nájmu a majetku Českých drah a státu ve výši 25 743 tis. Zůstatek účtu tvoří majetek p. o. SITmP ve výši 42 748 tis. Kč využívaný účetní jednotkou a majetek nesvéprávných občanů ve výši 6 064 tis. Kč.

V. 2. Prodeje majetku v letech 2006 – 2014 (počet prodejů)

2006 *) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pozemky 156 262 ***)115 132 149 77 ***) 80 151 87

Celé domy 23 12 **) 55 5 8 4 4 23 20

Domy v podílovém spoluvlastnictví

0 0 2 2 7 1 2 2 1

Bytové jednotky 1 736 482 513 176 125 72 88 20 15

Nebytové jednotky 18 20 11 9 19 21 10 7 9

*) + 6 vojenských objektů bez č.p./č.or. + 1 garáž bez č.p./č.or.

**) z toho 50 domů „Berlín“

***) jedná se o počet uzavřených smluv na prodej pozemků podaných na k.ú. (u pozemků prodávaných do podílů, kde se uzavírá s každým jednotlivým kupujícím samostatná smlouva, je započtena pouze jedna smlouva – jedná se fakticky o jeden prodej)

28 z 32

V. 3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Počet zaměstnanců

„přepočtený počet“

Mzdové a

ostatní osobní

výdaje v Kč

Povinné pojistné

V Kč

Magistrát města Plzně 557,88 223 982 886,00 79 845 662,65

Městská policie 305,80 101 419 535,00 36 157 043,00

Městský obvod Plzeň 1 113,00 37 127 542,00 13 026 404,75




Městský obvod Plzeň 5 3,42 1 561 690,00 506 966,25






Město Plzeň CELKEM 1256,59 463 481 361,00 164 749 407,48

Počet členů

ZMP, ZMO

Z toho

počet členů

RMP, RMO

Odměny členům

zastupitelstva v Kč

Povinné pojistné

v Kč

Magistrát města Plzně 47 9 15 124 321,79 3 767 521,46

Městský obvod Plzeň 1 27 7 4 791 236,00 1 129 924,75

Městský obvod Plzeň 2 27 7 3 615 463,00 921 393,96

Městský obvod Plzeň 3 33 11 5 699 119,00 1 194 278,67

Městský obvod Plzeň 4 25 7 3 341 960,00 776 473,17

Městský obvod Plzeň 5 11 0 936 677,00 212 536,25






Město Plzeň CELKEM 215 41 36 997 011,79 8 998 002,68

Mzdové a osobní výdaje celkem 500 478 372,79

Povinné pojistné 173 747 410,16

CELKEM 674 225 782,95

29 z 32

V.4. Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň

IČO Název

Obecně prospěšné společnosti 25224662 Plzeňská filharmonie, o.p.s. 25227807 Finále Plzeň, o.p.s. 25232142 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25234994 Galerie města Plzně, o.p.s. 26356538 Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s. ( v likvidaci) 28004256 Divadlo pod lampou, o.p.s. 29109124 Plzeň 2015, o.p.s.

Příspěvkové organizace 00075345 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 90 00075361 Plzeň – TURISMUS, nám. Republiky 41 00078051 Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Palackého náměstí 30 00227277 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5 00250937 Divadlo Alfa, Rokycanská 7 00368806 Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 00377015 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9 40523942 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Rokycanská 125 40526551 Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 12 40526666 Dětské centrum Plzeň, Na Chmelnicích 6 45331359 Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11 71249877 Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3 66362717 Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4 49777521 1. základní škola Plzeň, Západní 18 66362563 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20 49777530 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12 49777505 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36 70879320 10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6 49777688 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4 68784571 11. základní škola Plzeň, Baarova 31 49777696 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31 69971901 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45 68784643 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25 68784619 15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33-35 68784597 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30 68784562 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1 69972150 20. základní škola Plzeň, Brojova 13 66362521 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 70837813 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 69972141 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17 70879834 26. základní škola Plzeň, Skupova 22 70880026 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39 70879443 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10 49777548 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31 66362504 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 70879761 Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35 49777581 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18 68784589 Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 70878951 Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7

30 z 32

70879214 Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17 70880093 Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1 70940720 2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26 70940673 5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25 70941033 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25 70941238 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35 70941025 16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11 70940631 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 70941068 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33 70940924 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19 70940738 23. mateřská škola Plzeň, Topolova 3 70940851 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4 70940860 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83 70941319 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4 70940886 29. mateřská škola Plzeň, Lidická 3 70940681 31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7 70940827 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22 70940941 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51 70940746 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18 70941084 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14 70940932 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3 70941041 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4 70941017 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5 70940991 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4 70940801 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6 70940959 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72 70941581 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6 70941157 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72 70940975 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1 70940908 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 70941513 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3 70941521 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30 70941505 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3 70940983 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26 70941289 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 70940703 80. mateřská škola Plzeň, Mikulášské náměstí 8 70940967 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53 70940916 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46 70940690 89. mateřská škola Plzeň, Habrova 8 70940894 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7 70940878 91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11 73739391 Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25 Všechny výše uvedené příspěvkové organizace hospodařily v roce 2014 s kladným nebo nulovým výsledkem

hospodaření.

Nadace a nadační fondy 45332657 Nadace 700 let města Plzně 25229591 Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně v likvidaci 25243896 Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně v likvidaci 45335966 Nadace sportující mládeže 25229575 Nadační fond Zelený poklad

31 z 32

64354245 Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže v likvidaci

49777327 Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog

V.5. Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem

71012281 Skládka odpadů Chotíkov

73714178 SILNICE I/27

75042860 Povodí Berounky

V.6. Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem

63113074 Svaz měst a obcí České republiky

69972061 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

86770624 Bienále kresby Plzeň

V.7. Asociace a uskupení, kde je město Plzeň členem

AVIAMA mezinárodní asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu

EUROCITIES uskupení velkých evropských měst, spolupráce s institucemi EU

W.T.C.A. World Trade Centers Association, nezisková, nepolitická organizace podporující

mezinárodní hospodářství a obchod prostřednictvím členské sítě světových

obchodních center

Les Rencontres evropská síť měst a regionů specializovaná na kulturní politiku

32 z 32

V.8. Finanční ukazatele

Ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

Dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku

přezkoumání uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku

na celkovém majetku územního celku.

Vstupní data pro výpočet finančních ukazatelů:

Stav k 31.12.2014

Vymezení rozpočtových příjmů 5 788 071 422,60

Příjmy po konsolidaci 5 788 071 422,60

Výnosy z hospodářské činnosti 0,00

Vymezení pohledávek 195 131 198,55

Dlouhodobé pohledávky 4 736 408,00

Krátkodobé pohledávky 190 394 790,55

Vymezení závazků 306 788 136,48

Dlouhodobé závazky 79 488 000,00

Krátkodobé závazky 227 300 136,48

Vymezení majetku

Účetní hodnota zastaveného majetku 430 725 814,82

Vymezení celkového majetku (stálá aktiva) 40 461 459 408,62

Celková výše dlouhodobých pohledávek činí 18 481 075,32 Kč. Pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na

rozpočtu jsou v dlouhodobých pohledávkách zahrnuty pohledávky, které se vztahují pouze k rozpočtovému

roku 2015.

Celková výše dlouhodobých závazků činí 2 246 792 100,07 Kč. Pro výpočet ukazatele podílu závazků na

rozpočtu jsou v dlouhodobých závazcích zahrnuty závazky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2015.

Finanční ukazatele (v%) 2012 2013 2014

Podíl pohledávek na rozpočtových příjmech 2,18% 5,59 3,37

Podíl závazků na rozpočtových příjmech 5,44% 8,97 5,30

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 1,27% 1,22 1,06

VI. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné okolnosti.

V Plzni dne 19.3. 2015 Ing. Taťána Vítová

vedoucí Odboru účtování a daní MMP Vypracovala: Ing. Dáša Dvořáková

ZÁVĚRENÝ ÚET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014...v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený...

Documents

Transcript of ZÁVĚRENÝ ÚET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014...v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený...