ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015...
Transcript of ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015...
ZBIERKA ZÁKONOVSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2015
Vyhlásené: 23. 12.2015
Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016
Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.436
OPATRENIENárodnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom
fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovousprávcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravovanédôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravovanédôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:
a) Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom vdôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1,
b) Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde;vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúcipracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
§ 3
Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľaprávneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií otransakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fondedôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej bankySlovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom vdôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskejspoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii smajetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Jozef Makúch v. r.
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
Príloha č. 1k opatreniu č. 436/2015 Z. z.
DynamicResources\fb772ae0-ca13-407e-a678-a168396bc809_1.pdf
��������
�� �������
����������
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
/9
Den
ná in
form
ácia
o tr
ansa
kciá
ch s
maj
etko
m v
dôc
hodk
ovom
fond
e
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
Typ
Men
aO
bjem
v m
ene
DO
bjem
v e
urác
h
a1
23
41
VZO
R
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
Bež
né účt
y
Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
ID o
bcho
duT
yp T
VM
ena
Obj
em
v m
ene
DO
bjem
v
eurá
ch
Dát
um -
zači
atok
tr
vani
a T
V
Dát
um -
koni
ec
trva
nia
TV
Sadz
ba
v %
Prot
istr
ana
Báz
a úr
očen
iaSp
látk
a is
tiny
Splá
tka
úrok
uV
aria
biln
á sa
dzba
Báz
ické
bod
y (p
ips)
k
vari
abiln
ej
sadz
be
Dát
um
splá
cani
a is
tiny
Dát
um
splá
cani
a úr
oku
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
Tran
sakc
ie sp
olu
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
Ter
mín
ovan
é vk
lady
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 3
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
ID o
bcho
duD
átum
Sp
látk
a ist
iny
Men
a D
Splá
tka
úrok
u
a1
23
45
1
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
Term
ínov
ané
vkla
dy s
nepr
avid
elný
mi s
plát
kam
i ist
iny
Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 4
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
ID o
bcho
duT
ypM
ena
1O
bjem
- m
ena
1 O
bjem
- m
ena
1 v
eurá
chM
ena
2O
bjem
- m
ena
2 O
bjem
- m
ena
2 v
eurá
chK
urz
Dát
um -
valu
taPr
otis
tran
a
a1
23
45
67
89
1011
1Tr
ansa
kcie
spol
u
Fina
nčné
der
ivát
y - F
x tr
ansa
kcie
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 5
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
ID o
bcho
duTy
pM
ena
1O
bjem
- m
ena
1 O
bjem
- m
ena
1 v
eurá
chM
ena
2O
bjem
- m
ena
2 O
bjem
- m
ena
2 v
eurá
chK
urz
Dát
um -
valu
taPr
otist
rana
a1
23
45
67
89
1011
1Tr
ansa
kcie
spol
u
Fina
nčné
der
ivát
y - F
x sw
ap
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 6
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Opc
ie
Čís.
r.ID
obc
hodu
Typ
opci
eN
ákup
/ pr
edaj
Men
a 1
Obj
em-m
ena
1O
bjem
-men
a 1
v e
urác
hM
ena
2O
bjem
-men
a 2
Obj
em-m
ena
2 v
eur
ách
Rea
lizač
ný
kurz
opc
ie
Dát
um-
valu
ta-
expi
ráci
a op
cie
Men
a pr
émie
Opč
ná p
rém
ia
v m
ene
DO
pčná
pré
mia
v e
urác
h
Dát
um-
valu
ta-
prém
iaPr
otist
rana
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
Tran
sakc
ie sp
olu
Fina
nčné
der
ivát
y - O
pcie
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
07-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����St
rana
7/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
ID o
bcho
duN
ákup
/ pr
edaj
ISIN
Em
itent
Poče
t kus
ovM
ena
Cen
a/ k
s v
men
e D
Cen
a/ks
v
eurá
ch
Obj
em o
bcho
du
spol
u v
men
e D
Obj
em o
bcho
du
spol
u v
eurá
chD
átum
- va
luta
Blo
ombe
rg
ticke
r /
Reu
ters
RIC
Prot
istr
ana
a1
23
45
67
89
1011
1213
1Tr
ansa
kcie
spol
u
Akc
ie a
Pod
ielo
vé li
sty
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 8
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís.
r.ID
obc
hodu
Typ
Nák
up /
pred
ajIS
INE
mite
ntPoče
t kus
ovM
ena
Cen
a/ k
s v
men
e D
Cen
a/ks
v
eurá
ch
Obj
em o
bcho
du
spol
u v
men
e D
Obj
em o
bcho
du
spol
u v
eur
ách
Sadz
ba
v %
Dát
um
spla
tnos
tiD
átum
- va
luta
Prot
istra
na
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
1Tr
ansa
kcie
spol
u
Dlh
ové
cenn
é pa
pier
e
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���
Stra
na 9
/9
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
.r.
ID o
bcho
duT
ypN
ákup
/ pr
edaj
ISIN
Em
itent
Poče
t kus
ovM
ena
D
Cen
a/ k
s v
men
e D
Cen
a/ks
v
eur
ách
Obj
em o
bcho
du
spol
u v
men
e D
Obj
em o
bcho
du
spol
u v
eur
ách
Sadz
ba
v %
Dát
um
spla
tnos
tiD
átum
- va
luta
Blo
ombe
rg
ticke
r /
Reu
ters
RIC
Prot
istr
ana
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
Tran
sakc
ie sp
olu
Den
ná in
form
ácia
o tr
ansa
kciá
ch s
maj
etko
m v
dôc
hodk
ovom
fond
e
Ost
atné
akt
íva
Dss
(DIT
) 05-
98 /
Ddf
(DIT
) 07-
98
Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�������� ������ ���� ��!��"#$�� %�� &%'() ��*+, � %�! &%'() �-*+,
�� � ���� �!�� �� "��#��$% �&���' � �����!�� � �$���� � #(!)�#���� ���#� "��"������* �� + ,�-"&�. + �!���.#�/� 0 �����!�� � �� ��" �$% ����� �!�* ���'1 ��� * �'$�# "$% ��#��"#�"��� ���,� #� �$���" #(!)�#���*)����#" �-��� %�'��� ���,� � �$���" #(!)�#���*)� ���#" �� ���-�#� "����� ��*)� ���� ���" �-��� +��'�" �� ��2�-�#���� � �$���� � #(!)�#���� ���#�� 3� �� ���� �!�� � ��, �-��� ��� �"$�1 ��&-� �� �+ ���� ���� �!��� �'�����. � � ��� � ��� �'&&�� �� ��� ���� �!��� 3� �+ ���� ���� �!�� � �+-'� �$ �� %#�$� � 4�-&�$ ���� �2!��1 �+ ��, �� �$ 4�-&�� ���� �!�� � ��&-� �� ��� �'&&�� �� ����
�� 5� �!������ � �����!�, �� ��6�)"$� �+�� ���� 5� �#��$ ����' �-������� � ��� $%�� ���� �� �������� � �� � ��72#�!) � +���"+�!) " ����� )�#���' �$���" � #(!)�#���� ���#� � #�+-����� #(!)�#���� ���#� � ����, �+��2 ���� �� ������� � ��
�� 3� � + ,�-"&�. + �!���. #�/ ��� $� �'������ 8��#�� � �����!�� � �$���� � #(!)�#���� ���#�1 ���� �!�� ��+ �#�-�#� + ��#�� � �� ��%� �.���" �� �����, +,� ��� 9:;�
�� � ��)-��, � <��� �)" � ����� 95���� #(!)�#���*)� ���#"; �� "��#�� ����� #(!)�#���*)� ���#" +�#<� +-���*)�+���-���� �� �.��� �������� "#�-��*)� 5� �#��" �����" �-��������
� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9=#����������. �7#; �� "��#�� �,��-�. �7# + �#�-��. 5� �#��" �����" �-�������+ ,�-"&�* " #(!)�#���* " ���#"1 ��� . �� ��!)�#�� � ���� ���� �'��* � >�������!�. ��� ��. +� ��- � ������"�$���' � �+ ��� �"�$������
?� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9���� �" #/"; �� "��#�� #��" 1 �" ��� * " �� ���� �!�� ������"$���� @�8#. #��" � $�#���-��.!) ������!) ���� �!�� �� "��#�� � ��� � ##� � ��� A���"B $� #��� ������� ���1 � ��� �$ �% ���������* ���� �$� �'#��*1 �-��� ���1 � ��� �$ �% ��-�#' ��#��*� 3�$� #��� ������� ��� ��� ��� ��� �" �1 +���8"$� �� �� !"#��" ��"�
�� : � + �+���� )�#���' �������.!) ���� �$�� �-��� ��*)� �$���" � #(!)�#���� ���#�1 ��� � $� �'$�# ��� � !"#��$ ���1 �� + � " �����, $�)� )�#���' � �" �!) +�"8,�� �" � " ���. +�#<� C �? �+�� ���� �� �������� � ��
��� : � � �����!��!) �� ��8�� %��� �-��� �� ,������ ��-�#� �� "��#�� ��8#* ���-�#���� � ��-�#� � + ,�-"&�.+ �!���. #�/� 0 �����!�� �� �'���"$% $�#���-���1 ���$� �� �� ���+��,����$% ��� ����+��,����$%�
��� :�"8��* �� ���' D�,�� � �,�-� ��#�"B #��� ������� ���=B �#����������. ����=�=5 ��������� !���*)� +�+�� � +�#<� �#���� �#�*)� �'��* " �,�-������ �� �#��������!�" !���.!)
+�+�� ���� �"�E=F E�"�� � =��� " ��� F�#�0� �� ,�����. ��-�#�
�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13
Príloha č. 2k opatreniu č. 436/2015 Z. z.
DynamicResources\fb772ae0-ca13-407e-a678-a168396bc809_2.pdf
��������
�� �������
����������
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Bež
né účt
y, t
erm
ínov
ané
vkla
dy a
úve
ry
Čís
. r.
Typ
vk
ladu
/úve
ruN
ázov
ban
kyM
ena
DO
bjem
v
men
e D
Kur
z D
Obj
em
v eu
rách
Úro
ková
sa
dzba
v
% p
.a.
AU
V
v m
ene
DA
UV
v
eurá
chO
cene
nie
v eu
rách
Podi
el n
a Č
HM
v %
a1
23
45
67
89
1011
1aB
U1b
TV
1cU
V1
CE
LK
OM
VZO
R
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Den
ná in
form
ácia
o st
ave
maj
etku
v d
ôcho
dkov
om fo
nde
Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Čís
. r.
a 1a 1b 1c 1
Stra
na 2
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Bež
né účt
y, t
erm
ínov
ané
vkla
dy a
úve
ry
Dát
um -
zači
atok
tr
vani
a T
V
Dát
um -
koni
ec
trva
nia
TV
Dru
h T
VB
áza
úroč
enia
Splá
tka
istin
ySp
látk
a úr
oku
Var
iabi
lná
sadz
ba
Báz
ické
bod
y (p
ips)
k
vari
abiln
ej
sadz
be
Dát
um
splá
cani
a no
min
álu
Dát
um
splá
cani
a úr
oku
Kra
jina
Sekt
or
1213
1415
1617
1819
2021
2223
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 3
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Dlh
ové
cenn
é pa
pier
e
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Men
a D
Men
ovitá
ho
dnot
av
men
e D
/ks
Poče
tks
Trh
ová
cena
v
men
e D
/ks
Obj
emv
men
e D
Kur
z D
ISIN
/ K
ód C
PN
ázov
dlh
opis
uČ
ís. r
.A
UV
v m
ene
D
Podi
el e
mite
nta
v %
Obj
em v
eur
ách
Oce
neni
e v
eurá
chZd
roj o
cene
nia
Podi
el n
a Č
HM
v
%
AU
V
v eu
rách
Blo
ombe
rg
ticke
r/
Reu
ters
R
IC
Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 4
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Dlh
ové
cenn
é pa
pier
e
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
3132
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Dát
um
emis
ieD
átum
sp
latn
osti
Var
iabi
lná
sadz
ba
Báz
ické
bod
y (p
ips)
k va
riab
ilnej
sa
dzbe
Prém
ia z
a ri
ziko
Dát
um n
ákup
uSp
ôsob
sp
láca
nia
men
ovite
j hod
noty
Dát
um sp
láca
nia
men
ovite
j ho
dnot
y
Frek
venc
ia
kupó
nový
ch
plat
ieb
Dát
um s
plác
ania
úr
oku
Sadz
ba v
%B
áza
úroč
enia
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 5
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Akc
ie
a1
23
45
67
89
101
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Čís
. r.
Náz
ov a
kcie
ISIN
/ K
ód C
PM
ena
DM
enov
itá
hodn
ota
v m
ene
D/k
s
Poče
tks
Trh
ová
cena
v
men
e D
/ks
Obj
em
v m
ene
DK
urz
DO
cene
nie
v eu
rách
Zdro
j oc
enen
ia
Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 6
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Akc
ie
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1112
1314
1516
1718
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Blo
ombe
rg
ticke
r / R
eute
rs
RIC
Dát
um n
ákup
uPo
diel
na
ČH
M
v %
Podi
el
emite
nta
v %
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 7
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Podi
elov
é lis
ty
a1
23
45
67
81
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Čís
. r.
Náz
ov p
odie
lové
ho li
stu
Obc
hodn
é m
eno
sprá
vcov
skej
spol
očno
sti/Z
SKI
ISIN
/ K
ód C
PM
ena
DM
enov
itá
hodn
ota
v m
ene
D/k
s
Poče
tks
Akt
uáln
a ce
na
v m
ene
D/k
sO
bjem
v
men
e D
Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 8
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Podi
elov
é lis
ty
Emite
nt
Kra
jina
Sekt
or
910
1112
1314
1516
17
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Blo
ombe
rg
ticke
r /
Reu
ters
RIC
Dát
um
náku
puK
urz
DO
cene
nie
v eu
rách
Zdro
j oce
neni
aPo
diel
na
ČH
M
v %
Podi
el
emite
nta
v %
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���
Stra
na 9
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Iné
cenn
é pa
pier
e a
osta
tné
finančn
é ná
stro
je
a1
23
45
67
89
1011
1213
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Typ
Náz
ov in
ého
CP/
os
tatn
ého
FNIS
IN /
Kód
CP
Čís
. r.
Men
ovitá
ho
dnot
a v
men
e D
/ks
Men
a D
Poče
tks
Trh
ová
cena
v m
ene
D/k
sO
bjem
v
men
e D
Kur
z D
Obj
emv
eurá
chA
UV
v
men
e D
AU
V
v eu
rách
Oce
neni
e v
eurá
ch
Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 1
0/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Iné
cenn
é pa
pier
e a
osta
tné
finančn
é ná
stro
je
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1415
1617
1819
2021
2223
2425
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Prém
iaza
riz
iko
Dát
um
náku
puZd
roj
oce
neni
a
Podi
el
na Č
HM
v
%
Podi
el
emite
nta
v %
Blo
ombe
rg ti
cker
/ R
eute
rs R
ICD
átum
em
isie
Dát
um sp
latn
osti
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
1/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Nás
troj
e peňa
žnéh
o tr
hu
a1
23
45
67
89
1011
1213
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(D
IS) 0
8-98
Čís
. r.
Typ
Náz
ov N
PTIS
IN /
Kód
CP
Men
a D
Men
ovitá
ho
dnot
a v
men
e D
/ks
Poče
tks
Trh
ová
cena
v
men
e D
/ks
Obj
em
v m
ene
DK
urz
DO
bjem
v e
urác
hA
UV
v
men
e D
AU
V
v eu
rách
Oce
neni
ev
eurá
ch
Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 1
2/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Nás
troj
e peňa
žnéh
o tr
hu
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1415
1617
1819
2021
2223
2425
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Prém
ia
za r
izik
oD
átum
ná
kupu
Zdro
j oc
enen
ia
Podi
el
na Č
HM
v
%
Podi
el
emite
nta
v %
Blo
ombe
rg t
icke
r/
Reu
ters
RIC
Dát
um
emis
ieD
átum
sp
latn
osti
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
3/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y -
FX tr
ansa
kcie
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
ypM
ena
1M
ena
2O
bjem
- m
ena
1O
bjem
- m
ena
2K
urz
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um -
koni
ecO
cene
nie
v eu
rách
Zdro
joc
enen
iaPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
67
89
1011
1213
141
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 1
4/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - F
X sw
ap
Čís
. r.
ID o
bcho
duM
ena
1M
ena
2O
bjem
Men
a 1
-v
dátu
me
zači
atku
Obj
em M
ena
2 -
v dá
tum
e zači
atku
Obj
em M
ena
1 -
v dá
tum
e ko
nca
Obj
em M
ena
2 -
v dá
tum
e ko
nca
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um -
zači
atok
Dát
um -
koni
ecO
cene
nie
v e
urác
hZd
roj
ocen
enia
Prot
istr
ana
Kra
jina
Sekt
or
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
1C
ELK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
5/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - F
RA
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
yp
obch
odu
Men
a N
omin
álna
ho
dnot
a
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um
fixác
ie
obch
odu
Dát
um -
zači
atok
Dát
um -
koni
ecFR
A sa
dzba
Var
iabi
lná
sadz
baB
áza
úroč
enia
Oce
neni
e v
eur
ách
Zdro
j oc
enen
iaPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
CE
LKO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 1
6/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - ú
roko
vý sw
ap
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
yp sw
apu
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um -
zači
atok
D
átum
- ko
niec
M
ena
1N
omin
ál 1
Spôs
ob
splá
cani
a no
min
álu
1
Dát
um
nom
inál
1M
ena
2N
omin
ál 2
Spôs
ob
splá
cani
a no
min
álu
2
Dát
um
nom
inál
2V
ýmen
a no
min
álov
Frek
venc
ia
úrok
ovej
pl
atby
, kto
rá
sa p
rijím
a
Dát
um ú
roko
vá
plat
ba 1
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Čís
. r.
a 1
Stra
na 1
7/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - ú
roko
vý sw
ap
Var
iabi
lná
sadz
ba,
ktor
á
sa p
rijím
a
Úro
ková
sa
dzba
, kt
orá
sa p
rijím
a
Báz
a úr
očen
ia 1
Akt
uáln
e za
fixov
aná
úrok
ová
sadz
ba,
ktor
á sa
pri
jíma
Frek
venc
ia
úrok
ovej
pl
atby
, kto
rá sa
pla
tí
Dát
um
úrok
ová
plat
ba 2
Var
iabi
lná
sadz
ba, k
torá
sa
pla
tí
Úro
ková
sa
dzba
, kt
orá
sa p
latí
Báz
a úr
očen
ia 2
Akt
uáln
e za
fixov
aná
úrok
ová
sadz
ba,
ktor
á sa
pla
tí
Oce
neni
e v
eurá
chZd
roj
ocen
enia
Prot
istr
ana
Kra
jina
Sekt
or
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
31
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 1
8/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Pohľ
adáv
ky sú
visi
ace
s výp
lato
u di
vide
nd
Kra
jina
Sekt
or
a1
23
45
67
81
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Čís.
r.
Men
aO
bjem
pohľa
dávk
y v
men
e D
K
urz
men
y O
bjem
pohľa
dávk
y v
eur
ách
ISIN
/ K
ód C
PN
ázov
CP
Em
itent
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���
Stra
na 1
9/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
. r.
Typ
obc
hodu
ID o
bcho
duM
ena
Obj
em p
ohľa
dávk
yv
men
e D
Kur
z D
Obj
em p
ohľa
dávk
y v
eurá
ch
a1
23
45
61
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Pohľ
adáv
ky sú
visia
ce s
finančn
ými d
eriv
átm
i, kt
oré
sú p
evný
mi t
erm
ínov
aným
i ope
ráci
ami
Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
0/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Pohľ
adáv
ky sú
visi
ace
so z
men
ou p
ortf
ólia
Čís
. r.
ID o
bcho
duTy
p C
PM
ena
Obj
em
pohľ
adáv
ky
v m
ene
DK
urz
DO
bjem
po
hľad
ávky
v
eurá
chIS
IN /
Kód
CP
Náz
ov C
PPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
67
89
1011
1C
ELK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 2
1/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
. r.
Typ
pohľa
dávk
yO
bjem
pohľa
dávk
y v
eurá
chPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Ost
atné
pohľa
dávk
y
Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
2/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Závä
zky
súvi
siace
s fin
ančn
ými d
eriv
átm
i, kt
oré
sú p
evný
mi t
erm
ínov
ými o
perá
ciam
i
Čís
. r.
Typ
obc
hodu
ID o
bcho
duM
ena
Obj
em z
áväz
ku
v m
ene
DK
urz
DO
bjem
záv
äzku
v
eurá
ch
a1
23
45
61
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 2
3/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Závä
zky
súvi
siac
e so
zm
enou
por
tfól
ia
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
yp C
PM
ena
Obj
em z
áväz
ku v
men
e D
Kur
z D
Obj
em z
áväz
ku
v eu
rách
ISIN
/ K
ód C
PN
ázov
CP
Prot
istr
ana
Kra
jina
Sekt
or
a1
23
45
67
89
1011
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
4/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Ost
atné
záv
äzky
Čís.
r.
Typ
závä
zku
Obj
em z
áväz
ku v
eur
ách
Prot
istra
naK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
1C
ELK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Strana 25/25
Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
Druh majetku Čís. r.
Hodnota celkom/Počet
a b 11. Celková hodnota majetku 1a) Účty v bankách 2aa) Bežné účty 3ab) Termínované vklady 4ac) Úvery 5b) Prevoditeľné cenné papiere 6ba) Dlhové CP 7bb) Akcie 8bc) Podielové listy 9bd) Iné CP a ostatné FN 10c) Nástroje peňažného trhu 11d) Doplnkový likvidný majetok podľa § 84 ods. 3 zákona 12da) Peňažné pôžičky 13db) Úvery 14e) Pohľadávky dôchodkového fondu 15ea) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend 16eb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami
17
ec) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia 18ed) Ostatné pohľadávky 192. Záväzky dôchodkového fodu 20a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami
21
b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia 22c) Ostatné záväzky 233. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 244. Počet dôchodkových jednotiek 255. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky 26
Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98
Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�������� ������ ���� ��!��"#$�� %�� &%'.) ��*+, � %�! &%'.) �,*+,
�� 5� �!������ )�#���' �$���" � #(!)�#���� ���#� �� ��6�)"$� �+�� ���� 5� �#��$ ����' �-������� � ��� $%������ �� �������� � �� � ��7#�!) � +���"+�!) " ����� )�#���' �$���" � #(!)�#���� ���#� � #�+-����� #(2!)�#���� ���#� � ����, �+�� ���� �� ������� � ��
�� � ��)-��, � <��� �)" � ����� 95���� #(!)�#���*)� ���#"; �� "��#�� ����� #(!)�#���*)� ���#" +�#<� +-���*)�+���-���� �� �.��� �������� "#�-��*)� 5� �#��" �����" �-��������
�� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9=#����������. �7#; �� "��#�� �,��-�. �7# + �#�-��. 5� �#��" �����" �-�������+ ,�-"&�* " #(!)�#���* " ���#"1 ��� . �� ��!)�#�� � ���� ���� �'��* � >�������!�. ��� ��. +� ��- � ������"�$���' � �+ ��� �"�$������
�� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9���� �" #/"; �� "��#�� #��" 1 �" ��� * " �� ���� �!�� ������"$��� @�8#. #��" � $�#���-��.!) ������!) ���� �!�� �� "��#�� � ��� � ##� � �?� A���"B $� #��� ������� ���1 � ��� �$ �% ���������* ���� �$� �'#��*1 �-��� ���1 � ��� �$ �% ��-�#' ��#��*� 3�$� #��� ������� ��� ��� ��� ��� �" �1 +���8"$� �� �� !"#��" ��"�
�� : � + �+���� )�#���' �������.!) ���� �$�� �-��� ��*)� �$���" � #(!)�#���� ���#�1 ��� � $� �'$�# ��� � !"#��$ ���1 �� + � " �����, $�)� )�#���' � �" �!) +�"8,�� �" � " ���. +�#<� C �? �+�� ���� ���������� � ��
�� � ���� �!�� �� "��#��$% ���,�� �# #��" " "����� ���� ��!)�#" G� �#� #���H1 + � �������.!) #� �����!) �� #��"2 � "����� ���� ��!)�#" ��" �� #��" #�)�#�"��� ���� ���" G=��"� #���H� � ���� �!�� �� "��#��$% �&���' ��2�,��� #� ����' G+ �# #��" � �I�+� �!��H � �'���"$% �� $�#���-��� +�#<� ���� �*)� �-���" � �!�*)� �7#" + ��#��������!�" ��!)�#" "��#��*)� � ��J+!� 9=B ��!)�#";� B� ����' � �����. � +� � �� � � �� ���K �K"$%�
�� � ������!) � ����� 9/�����0 ���� #�� * /1 �������$��;1 9/�����0 ���� #�� * /1 �2� ;1 9/�����0 ���� #��3 /45;1 9/�����0 ���� #�� 3 !������6 �-��� 9/�����0 ���� #�� * 7���� 8 �2� ; � ��J+!� 9=B ��!)�#"; �� � + ,2�-"&�* " �������* " #� ����" "��#�� %#�$1 ��� . $� �#����!�. � %#�$� � ��J+!� 9=B ��!)�#"; "��#��� � ���2���!) � ����� 9'�!��"#$�� � +��9��# ��$� �7 ����$�$� � !�����8"� ���� #�"�: ����0 �7 � �8"� ���"���* 8"� � ��#$��"�; � 9'�!��"#$�� � �# ;���$� �7 ����$�$� � !�����8"� ���� #�"�: ����0 �7 � �8"����"��� 8"� � ��#$��"�;1 ����<�� �� � ��!) "��#��$% +�)<�#���' � ���L��'1 ��� * �� ���8" �� ���� *��' ��2�����. #� �����5�+ ,�-�#1 �� � ����� � ����� 9/�����0 ���� #�� 3 /1 �������$��; �� + � MN �� O� # � ��J+!� 9=B ��!)�#"; "��2#�� %#�$ 9?��;1 +��� �$ � ������!) � ����� 9'�!��"#$�� � +��9��# ��$� �7 ����$�$� � !�����8"� ���� #�*"�: ����0 �7 � �8"� ���"��� 8"� � ��#$��"�; � 9'�!��"#$�� � �# ;���$� �7 ����$�$� � !�����8"����� #�"�: ����0 �7 � �8"� ���"��� 8"� � ��#$��"�; �� � ��J+!� 9=B ��!)�#"; "��#�� %#�$ <?��6= �#� � +�2)<�#���" � ���L���1 ��� * �� ���8" �� ����� MN �� O� #�
��� :�"8��* �� ���' D
3P� Q �-������. % ����. �.���RP Q ��8�. %���F: Q !���. +�+�� �SA Q ����� )�#���� �$���"�,�� � Q �,�-� ��#�"B Q #��� ������� ���BT Q #(!)�#���� $�#�����M5 Q �������. ���� �$ME3 Q #�)�#� � �"#%!�$ % �����$ �� � GM� O� # ��� �K �� ���HME3 ��#��� Q % ����� ��#��� #�)�#�"�� � ���� "��� ���� ���� ���" ME3MN �O�+ Q #��,���. �O�+ GM� ��K� UI!)��K� �O�+HMN � �����!�� Q #��,���* �+� �!�� GM� ��K� UI!)��K� 0 ����!�����H=�V Q �#����������* �,�-� � K�����!��=B Q ���� �. �-���" � �!�. �7#=�=5 Q ��������� !���*)� +�+�� � +�#<� �#���� �#�*)� �'��* " �,�-������ ��
�#��������!�" !���.!) +�+�� ���� Q �"�E=F Q E�"�� � =��� " ��� F�#��W=M0 Q �#����������. �7# ����' + � ��) �����. +-�����. ��'�P�0�
QQ%�� �� ,�����. ��-�#
�@= Q ��) �����. �"�$��� ��-���,���)� �������������
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Strana 39 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačnéhoportálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: [email protected].