ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE RU E ZA LETO 2013 · sprejet na 18. redni seji Ob inskega sveta Ob...

1

OBČINA RUŠE Trg vstaje 11

2342 Ruše

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINE RUŠE ZA LETO 2013

Številka: 4103-0001/2014 Datum: 23.04.2014

2

KAZALO

1. UVOD ....................................................................................................................................................................... 3

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA ...................................................................... 3

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ..................................................................................................................... 4

4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ............................................................................. 5

4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ................................................................................................ 5

4.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč ............................................................................................................. 5

4.1.2. Izračun primerne porabe na prebivalca ............................................................................................................. 6

4.1.3. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna ................................................................... 7

4.1.4. Poročilo o prerazporejenih proračunskih sredstvih .......................................................................................... 11

4.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve ............................................................................................... 11

4.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije ............................................................................ 12

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA .............................................................................................. 14

4.2.1. Poročilo o doseženih ciljih ................................................................................................................................ 17

4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ...................................................................... 21

4.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA ............................................................................................... 27

4.5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA .. 29

4.6. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA ................................................................ 29

4.7. NEPORAVNANE OBVEZNOSTI .............................................................................................................................. 30

Priloge:

- splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov - bilanca stanja Občine Ruše na dan 31.12.2013 - poročilo o prerazporejenih proračunskih sredstvih - poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Ruše - poročilo o stanju namenskih prejemkov in izdatkov proračuna - poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše v letu 2013 - razčlenitev stanja kontov (0600, 0601, 0620, 0852, 091, 140, 141, 142, 143, 170, 175, 1760, 1769,

220, 234, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 960)

3

1. UVOD

Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna oziroma letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predložiti bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja od 01.01.2013 do 31.12.2013 ter bilanco stanja na dan 31.12.2013, obvezna priloga pa sta še obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem in v tridesetih dneh po njegovem sprejemu obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj. V skladu z Zakonom o javnih financah zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve. Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom (med katere spadata izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in sta v skladu s pravilnikom o letnih poročilih sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov). Posebni del zaključnega računa sestavljajo posamezne analitične postavke proračuna po programski klasifikaciji. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini na področju investicijskih izdatkov ter državnih pomoči. Sestavni del zaključnega računa je tudi bilanca stanja (bruto bilanca). Obrazložitve zaključnega računa proračuna lahko neobvezno vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge. V nadaljevanju bomo predstavili pregled prihodkov oziroma prejemkov leta 2013, odhodkov oziroma izdatkov leta 2013 in poslovni izid ter premoženjsko stanje proračuna na dan 31.12.2013. Seveda so vsi omenjeni izkazi pripravljeni v taki obliki, da omogočajo primerjavo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom, prav tako pa so v obrazložitvi posebnega dela proračuna narejene primerjave oziroma različni prerezi, ki omogočajo še boljši pregled skozi predstavljeno poročilo.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov. Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2013 je narejen v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju in temelji na:

* Zakonu o javnih financah, ki med drugim ureja zadeve na nivoju lokalnih skupnosti, kot so sestava, priprava in izvrševanje proračunov, upravljanje z občinskim premoženjem, zadolževanje, poroštva, upravljanje dolga, računovodstva in proračunskega nadzora,

* Zakonu o računovodstvu,

* Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014,

* Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,

* Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

* Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

4

* Pravilniku o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,

* Pravilniku o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,

* Pravilniku o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,

* Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,

* Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in

* drugih računovodskih predpisih.

Pri pripravi zaključnega računa smo uporabili tudi Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna z vzorcem zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance predvsem zaradi poenotenja poročanja. Vendar je potrebno poudariti, da Zakon o javnih financah ne daje zakonske podlage za takšen način ureditve poročanja! Upoštevanje priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna v celoti bi povzročilo, da bi bilo gradivo za zaključni račun zaradi same členitve zelo obsežno in na določenih mestih nepregledno, v več elementih bi se podvajalo. Zaradi teh dejstev smo zaključni račun pripravili v taki obliki, da vsebuje popolnoma vse dokumente in poročila, ki jih po zakonodaji mora imeti, pri tem pa so poročila razumljiva in se ne ponavljajo.

Predlagamo, da se na podlagi Zakona o javnih financah in priporočila notranje revizije zaključni račun sprejme s sklepom, ker določbe statuta in Zakona o javnih financah to omogočajo.

Pomembno pa je, da tako Zakon o javnih financah kot tudi podzakonski predpisi, izdani na podlagi pooblastil v njem, ločijo pravne osebe oziroma zavezance za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po Zakonu o računovodstvu uvrščajo med pravne osebe javnega prava, na neposredne in posredne uporabnike proračuna. Seveda pa to ne pomeni, da je ta delitev enaka delitvi na določene in druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11–UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 25/11 in 34/12), je Občinski svet Občine Ruše na 20. redni seji dne 23.04.2014 sprejel

Zaključni račun proračuna

Občine Ruše za leto 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa

5

prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ruše za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Splošni, posebni del in načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami, se objavijo na spletni strani Občine Ruše: http://www.ruse.si

Številka: 4103-0001/2014

Datum: 23.04.2014

ŽUPAN

OBČINE RUŠE

Uroš ŠTANC

4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

4.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč Pri sestavi Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013, ki je bil sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, dne 25.02.2013 in Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013, ki je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše dne 07.10.2013, so bili upoštevani makroekonomski okvirji, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah (ZJF) mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. Poleg projekcije osnovnih makroekonomskih okvirov in kvantitativnih izhodišč za pripravo makrofiskalnega scenarija za posamezno proračunsko leto je pri občinah za pripravo proračuna po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) pomemben znesek dohodnine ter finančna izravnava. Ministrstvo za finance – sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je občinam poslalo izračune »Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki - dopis številka 4101-9/2007/98 dne 11.10.2012«.

6

4.1.2. Izračun primerne porabe na prebivalca Ministrstvo za finance – sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je občinam poslalo izračune »Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki - dopis številka 4101-9/2007/98 dne 11.10.2012«. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upoštevaje pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, številka 51/09), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, številka 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list, številka 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegale javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji 04.10.2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se je povprečnina za leti 2013 in 2014 določila v višini 536,00 EUR, in ga z reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala. Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer so to državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (občini) in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji (občini). Upoštevani so podatki na dan 01. januar 2012. Na dan 01. januar 2012 je bilo število prebivalcev v Občini Ruše 7.523. Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Izračunana vsota korigiranih kriterijev za leto 2013 je za Občino Ruše 0,942697, kar predstavlja: - skupno površino občine 60,8 km2 (0,008082 km2 na prebivalca), Pi = 0,815458, - dolžino lokalnih cest in javnih poti 85,284 km (0,011336 km na prebivalca), Ci = 0,717605, - 991 prebivalcev mlajših od 15 let (delež mlajših v občini je 0,131729), Mi = 0,919953, - 1.372 prebivalcev starejših od 65 let (delež starejših v občini je 0,182374), Si = 1,082236. Izračun zneska primerne porabe občine zajema izračun primerne porabe za posamezno občino. Primerna poraba občine (PPi) je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev (Oi). PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si) * P * Oi PPi = 0,942697 x 536,00 eurov povprečnina x 7.523 prebivalcev = 3.801.264 EUR Prihodek občine iz naslova dohodnine za leto 2013 Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V letu 2013 se je primerna poraba občin financirala samo z dohodnino. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30 % skupaj s

7

presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Tako znaša dohodnina po odmernih odločbah za leto 2010 za Občino Ruše 5.292.672 EUR, kar predstavlja strukturni delež po odmernih odločbah (dohodnina/seštevek vse dohodnine od vseh občin x 100) 0,281149. 70 % dohodnine od 54 % skupne dohodnine znaša za Občino Ruše 2.293.712, 30 % dohodnine od 54 % skupne dohodnine znaša za Občino Ruše 983.019 EUR. Tako znaša 100 % dohodnine od 54 % skupne dohodnine 3.276.731 EUR. Pri izračunu skupnih prihodkov občin iz naslova dohodnine je zajet izračun solidarnostne izravnave ter dodatne solidarnostne izravnave. Za leto 2013 se dohodnina razdeli tudi na podlagi dodatne solidarnostne izravnave. Po izračunu tako pripada Občini Ruše dohodnina v višini 3.870.920 EUR, ki jo je občina prejemala v enakih tedenskih zneskih ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu zakladniških računov občine, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir. Finančna izravnava Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Za leto 2013 izračun predvideva, da Občina Ruše ne prejme finančne izravnave. Primerna poraba Občine Ruše za leto 2013 znaša 3.801.264 EUR in se v letu 2013 financira s sredstvi dohodnine v višini 3.870.920 EUR. Presežek tako znaša 69.656 EUR in občina ne prejme finančne izravnave. 4.1.3. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Doseženi prihodki znašajo 7.516.079,36 EUR in predstavljajo 94,52 % realizacijo sprejetega proračuna. Če si pogledamo strukturo prihodkov vidimo, da največji delež predstavljajo davčni prihodki. Glavni viri v tej skupini so dohodnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje, davek na dediščine in darila, taksa za obremenjevanje voda ter taksa za obremenjevanje z odpadki. Za takso za obremenjevanje voda in za takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – republiško takso velja, da so to namenska sredstva za projekte na področju varstva okolja; za porabo teh sredstev pa je potrebno pripraviti projekte oziroma investicijske naloge ter tako upravičiti namensko rabo teh sredstev.

Skupina davčnih prihodkov je bila realizirana 99,24 % glede na sprejeti rebalans. Znotraj posameznih davčnih prihodkov so opazna manjša odstopanja od rebalansa. Nekaj manj je bilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Tudi davka na promet nepremičnin je bilo nekoliko manj kot smo načrtovali, to je vsekakor povezano z recesijo in krizo ter posledično zmanjšanem povpraševanju po nepremičninah.

V tej skupini se pojavijo drugi davki, ki so povezani predvsem s spremembami na področju dela Davčne uprave Republike Slovenije. Davčna uprava RS je namreč s 01.10.2011 prešla na nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, za katere je nadzornik sama. Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune zavezanci za davek svoje obveznosti plačujejo na prehodne davčne podračune (PDP) po vrstah javnofinančnih blagajn. Z uvedbo poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 01.10.2011, se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil (prihodkov) v analitičnih in zbirnih knjigovodskih evidencah DURS ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni

8

vplačilni podračun so dnevno, v celoti razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah DURS, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu. V primerih, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnavajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah DURS evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drugi davki. Poleg nerazporejenih plačil so na podkontu 706099 – Drugi davki evidentirana še neidentificirana plačila. To so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, ZPIZ-a, ZZZS ter drugih prejemnikov, na plačilnem navodilu pa niso navedli pravilnih podatkov na podlagi katerih bi lahko določili plačnika oziroma vrsto dajatve. Takšna plačila se obravnavajo individualno, potrebno jih je ročno razčistiti ter evidentirati po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov. Prejemnikom sredstev se vse naknadne spremembe gibanja na podkontu 706099 – Drugi davki znotraj posameznega obdobja sporočajo v PDP poročilu, z ustreznim znižanjem na prvotno poročanem podkontu in povečanjem podkonta, ki dejansko predstavlja zapiranje določene obveznosti davčnega zavezanca. Podkonto 706099 – Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Negativno stanje na podkontu 706099 – Drugi davki pomeni, da se je v poročevalnem obdobju iz podkonta 706099 – Drugi davki na posamezno vrsto davkov razporedilo več plačil kot se je v tem obdobju na ta konto prejelo. Kot primer lahko navedemo stanje neidentificiranih plačil na posameznih PDP na dan 31.12., ki v konkretnem primeru predstavlja plačila, ki jih je še potrebno razčistiti ter evidentirati po ustreznih podkontih prihodkov. Glede na to, da podkonto 706099 – Drugi davki, na dan 01.01. nima začetnega stanja, prihaja z razčiščevanjem neidentificiranih plačil, in prenosom plačil na ustrezne podkonte prihodkov, na podkontu 706099 – Drugi davki do negativnega stanja. Občina Ruše je imela na dan 31.12.2013 na podkontu 706099 – Drugi davki negativno stanje v višini - 901,65 EUR, kar je tudi skladno s poročilom B2 iz Uprave za javna plačila. Na podlagi priporočila Ministrstva za finance smo opravili v svoji poslovni knjigi ustrezne preknjižbe, in sicer smo omenjeni negativni znesek prenesli iz podkonta 706099 – Drugi davki na podkonto 7141991 - Drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba je bila potrebna zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere je nadzornik Davčna uprava Republike Slovenije in zaradi nezmožnosti izpolniti obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov za Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Sledijo nedavčni prihodki, kjer velja omeniti predvsem namenske proračunske vire – prihodke iz naslova poslovnega najema infrastrukture. Ti prihodki so nadomestili prejšnjo izvenproračunsko porabo iz naslova amortizacije vodovoda in vodarine MB vodovoda ter posebno preglednico - realizacijo vodooskrbe, ki je prikazovala porabo investicijskih sredstev na tem segmentu in prenos neporabljenih sredstev v naslednje leto. V letu 2013 smo prejeli v sklopu drugih izrednih nedavčnih prihodkov sredstva iz naslova unovčenja bančne garancije za sanacijo napak pred iztekom garancijske dobe na objektu bazen. Ta prihodek je namenski in se lahko uporabi samo za obnovo tega objekta. Velik poskok v primerjavi s predhodnimi leti se pojavi na prihodkih od komunalnih prispevkov, kjer je glavni razlog plačilo komunalnega prispevka podjetja Geberit d.o.o. Več je bilo tudi prihodkov od premoženja, prihodkov iz naslova podeljenih koncesij in prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico.

Občina Ruše je imela na dan 31.12.2013 na podkontu 714106 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje tekočih programov negativno stanje v višini - 235,17 EUR (vračilo družinski pomočnik). Tako smo opravili v svoji poslovni knjigi ustrezne preknjižbe, in sicer smo omenjeni negativni znesek prenesli iz podkonta 714106 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje tekočih programov na podkonto 7141991 - Drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba je bila potrebna zaradi nezmožnosti izpolniti obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov za Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

9

Naslednji po strukturi so transferni prihodki (sredstva za javna dela ter prihodki iz različnih naslovov za naloge tekočega in investicijskega značaja). V primerjavi s preteklim letom je vidno povečanje sredstev za aktivno politiko zaposlovanja in programe javnih del in s tem prihodkov za javna dela, kar pa enostavno pomeni tudi večje odhodke na področju 10 Trg dela in delovni pogoji, natančneje na glavnem programu aktivne politike zaposlovanja.

Za projekt »URED RUŠE (Mariborska – Falska)« smo pridobili sredstva od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin.

Uspešno smo zaključili projekt sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje »Obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica ob Dravi« ter pričeli z deli na projektu »Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne«. Na tem projektu se bodo porabila samo namenska sredstva iz naslova odškodnine zavarovalnice.

Prav tako smo zaključili s projektom »Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v občini Ruše«. Občina Ruše je bila vodilni partner v konzorciju občin, ki so ga poleg naše občine sestavljale še občine Kozje, Starše in Dobrova - Polhov Gradec. Realizacija prihodkov (proračunski postavki »Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave« in »Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave«) na tem projektu je nižja od načrtovanih. Zaradi proračunskih in računovodskih pravil je bilo potrebno v proračunu načrtovati celoten projekt, ne samo tisti del, ki se nanaša na našo občino.

V letu 2013 smo pričeli z novim projektom, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo »Izvedba vodovoda Vinska pot«.

Naslednji po strukturi so kapitalski prihodki, ki izvirajo iz naslova dezinvestiranja občine. Je pa potrebno omeniti, da je v skladu s kontnim načrtom potrebno ločevanje na prodajo lastnih zemljišč in na prodajo zemljišč, ki so bila kupljena za nadaljnjo prodajo investitorjem. Zaradi splošne finančno gospodarske krize in recesije je opaziti znatno manjše zanimanje za zemljišča in posledično je tudi realizacija slaba.

Zadnje po strukturi so prejete donacije. Donacije pomenijo namenska sredstva od fizičnih in pravnih oseb za izvedbo posameznih prireditev, za odpravo posledic po poplavah, za energetski pregled bazena in za podelitev občinskih dijaških in študentskih štipendij.

ODHODKI

Doseženi odhodki znašajo 7.830.743,50 EUR in so realizirani v višini 86,41 % veljavnega proračuna. Največji strukturni delež odhodkovne strani predstavljajo tekoči transferi. Če si podrobneje ogledamo to skupino vidimo, da vanjo spada zakonsko financiranje javnih zavodov, torej šole, vrtca, Mariborske knjižnice, Javnega zavoda Center za mlade Ruše ter zakonsko določene naloge občine. Sledijo tekoči odhodki ter nato investicijski odhodki in investicijski transferi.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne inštitucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih inštitucijah.

10

Občina v proračunskem letu 2013 ni imela prometa v računu finančnih terjatev in naložb in sicer ne na strani prejemkov in ne na strani izdatkov. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja občine za potrebe javne porabe in odplačevanje dolgov.

Občina Ruše se je v letu 2013 dolgoročno zadolževala in sicer je po kreditni pogodbi številka 0204/0048627-00, podpisani 04.12.2013 najela dolgoročni kredit pri Banki Sparkasse v znesku 560.000,00 EUR za odplačilno dobo 10 let (prvi obrok glavnice 15.01.2014, zadnji pa 15.11.2023), po obrestni meri 3 mesečni EURIBOR + 3,75 % letno.

Občina je v letu 2013 odplačevala anuitete:

- za dolgoročni kredit najet v letu 2002 pri Eko skladu za »Gradnjo kanalizacije za odpadne in meteorne vode v naselju Bezena« (odplačilo glavnice v znesku 30.837,14 EUR in obresti 2.122,54 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2006 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za »Ureditev ceste R3-705/1432 RUŠE (Mariborska – Falska) 1. etapa in komunalno opremljanje območja Mirje 1. faza« (odplačilo glavnice v znesku 17.353,68 EUR in obresti 1.017,42 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2006 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za »Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah« (odplačilo glavnice v znesku 32.826,00 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2007 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za »Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah« (odplačilo glavnice v znesku 32.814,72 EUR in obresti 1.775,40 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2008 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za »Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah« (odplačilo glavnice v znesku 43.752,00 EUR in obresti 2.723,67 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2010 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za projekt »Kanalizacija Vorohova ulica in obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Vorohovi ulici« (odplačilo glavnice 5.727,69 EUR in obresti 1.554,85 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2010 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za »Večnamenski objekt – Center za mlade Ruše« (odplačilo glavnice 4.949,78 EUR in obresti 2.016,05 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2011 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za »Večnamenski objekt – center za mlade Ruše (izvedba V. gradbene faze in dokup opreme)« (odplačilo glavnice v znesku 37.916,71 EUR in obresti 1.826,36 EUR),

- za dolgoročni kredit najet v letu 2013 pri Banki Sparkasse za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije predvidene v občinskem proračunu (odplačilo obresti 123,64 EUR).

Občina je ob likvidaciji Javnega sklada Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami prevzela tudi dolgoročne obveznosti javnega sklada in tako v letu 2013 odplačevala dolgoročno najete kredite Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za stanovanjski namen:

- za »Nakup 4 stanovanj na naslovu Jamnikova ulica 2« (odplačilo glavnice v znesku 4.515,06 EUR in obresti 278,44 EUR),

- za »Prenovo 3 stanovanj na Fali 31« (odplačilo glavnice v znesku 1.982,69 EUR in obresti 158,71 EUR),

- za »Gradnjo 17 stanovanj v Rušah« (odplačilo glavnice v znesku 13.381,28 EUR in obresti 2.325,10 EUR) in

- za »Nakup neprofitnih stanovanj na naslovu: Vila blok D in E, Viadukt ob Lobnici« (odplačilo glavnice v znesku 4.683,62 EUR in obresti 521,84 EUR).

11

Za več informacij o stanju zadolženosti na dan 31.12.2013, o namenih, pogojih in ročnosti zadolževanja glej prilogo zaključnega računa proračuna oziroma razčlenitev stanja konta 960 – Dolgoročni krediti, prejeti v državi.

4.1.4. Poročilo o prerazporejenih proračunskih sredstvih

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/13 in 43/13) je župan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 4 % primerne porabe Občine Ruše (Ppi = 3.801.264 EUR, 4 % = 152.050,56 EUR). Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.

1. Prerazporejena proračunska sredstva pred rebalansom 152.050,00 EUR

2. Prerazporejena proračunska sredstva po rebalansu 129.633,00 EUR

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/13 in 43/13) je župan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje sredstev znotraj načrta razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe.

1. Prerazporejena proračunska sredstva pred rebalansom 4.346,00 EUR

2. Prerazporejena proračunska sredstva po rebalansu 5.160,00 EUR

Opomba: glej »Poročilo o prerazporejenih proračunskih sredstvih«

4.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Rezervni sklad v proračunih je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, ekološke nesreče ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.

Stalna proračunska rezerva se je izoblikovala z izločanjem 0,5 % prihodkov v znesku 37.580,40 EUR za leto 2013. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 1,5 % letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto. Stanje rezerv proračuna na dan 31.12.2013 izkazuje znesek 819,66 EUR.

Črpanje proračunskega sklada je povezano z odpravo posledic po poplavah. Za ta namen je občina porabila 57.242,12 EUR.

12

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je Občini Ruše podelilo 38.228,70 EUR za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne in komunalne infrastrukture. Občina je na ministrstvo podala vlogo za sanacijo gozdne ceste 123032 Ob Lobnici, za odpravo posledic neposredne škode nastale zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012. Prejeta sredstva so bila namensko porabljena za izvedbo najnujnejših del na gozdni cesti 123032 – Ob Lobnici za zagotavljanje prevoznosti.

KTO 910: REZERVNI SKLAD – STALNA PRORAČUNSKA REZERVA (v EUR)

I. PRIHODKI

1. Sredstva prenesena iz preteklega leta 20.481,38

2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – sredstva za odpravo posledic naravne nesreče 38.228,70

3. Oblikovanje sredstev po proračunu 2013 (0,5 % prihodkov) 37.580,40

SKUPAJ PRIHODKI 96.290,48

II. ODHODKI

1. Namenska poraba prejetih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 38.228,70

2. Črpanje proračunskega sklada – odprava posledic po poplavah 57.242,12

SKUPAJ ODHODKI 95.470,82

III. STANJE SREDSTEV REZERVE PRORAČUNA 819,66

Stalna proračunska rezerva na dan 31.12.2013 (sredstva rezerve se vodijo kot proračunski sklad na kontu 910, kajti transakcijski račun občine pri Banki Slovenije ne predvideva podračuna za rezerve). 4.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/13 in 43/13) niso bila posebej načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 160 - Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 - Splošna proračunska rezervacija) na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12). Župan tako tudi ni bil pooblaščen za uporabo sredstev splošne proračunske rezervacije.

13

Pripravili smo tudi preglednici, ki prikazujeta trende gibanja strukture prihodkov in odhodkov po zaključnih računih od leta 2007 do leta 2013.

Zaključni račun 2007 Zaključni račun 2008 Zaključni račun 2009 Zaključni račun 2010 Zaključni račun 2011 Zaključni račun 2012 Zaključni račun 2013

PRIHODKI (v EUR) ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ

1. DAVČNI PRIHODKI 4.325.489,34 62,01 4.518.067,42 62,00 5.172.320,88 58,86 4.972.285,80 79,10 5.002.161,42 79,66 4.984.257,27 68,16 4.872.727,48 64,83

2. NEDAVČNI PRIHODKI 982.675,30 14,09 1.046.329,23 14,36 877.987,33 9,99 720.508,32 11,46 884.429,21 14,08 1.000.418,54 13,68 1.984.271,57 26,40

3. KAPITALSKI PRIHODKI 554.647,07 7,95 783.854,55 10,76 174.880,42 1,99 95.766,85 1,52 18.735,04 0,30 124.391,17 1,70 37.264,14 0,50

4. PREJETE DONACIJE 1.100,00 0,02 250,00 0,00 2.245,00 0,03 0,00 0,00 29.400,00 0,47 47.784,33 0,65 9.773,20 0,13

5. TRANSFERNI PRIHODKI 1.111.604,07 15,94 938.248,11 12,88 2.560.644,28 29,14 497.805,72 7,92 345.006,19 5,49 1.156.219,29 15,81 612.042,97 8,14

SKUPAJ PRIHODKI 6.975.515,78 100,00 7.286.749,31 100,00 8.788.077,91 100,00 6.286.366,69 100,00 6.279.731,86 100,00 7.313.070,60 100,00 7.516.079,36 100,00

Zaključni račun 2007 Zaključni račun 2008 Zaključni račun 2009 Zaključni račun 2010 Zaključni račun 2011 Zaključni račun 2012 Zaključni račun 2013

ODHODKI (v EUR) ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ ZNESEK DELEŽ

1. TEKOČI ODHODKI 2.122.894,89 29,20 2.562.160,18 30,78 2.440.444,27 28,02 2.668.879,35 38,89 2.470.511,03 37,98 2.219.816,16 32,66 2.483.445,75 31,71

2. TEKOČI TRANSFERI 2.110.054,90 29,02 2.745.697,59 32,99 2.900.611,80 33,30 2.721.918,77 39,66 2.717.990,29 41,78 2.657.835,77 39,10 2.801.241,61 35,77

3. INVESTICIJSKI ODHODKI 2.912.843,57 40,06 2.902.279,04 34,87 3.255.642,87 37,37 1.313.103,43 19,13 1.154.730,88 17,75 1.779.243,44 26,18 2.364.111,12 30,19

4. INVESTICIJSKI TRANSFERI 125.208,62 1,72 113.692,84 1,37 114.122,26 1,31 159.203,65 2,32 161.664,03 2,49 139.966,78 2,06 181.945,02 2,32

SKUPAJ ODHODKI 7.271.001,98 100,00 8.323.829,65 100,00 8.710.821,20 100,00 6.863.105,20 100,00 6.504.896,23 100,00 6.796.862,15 100,00 7.830.743,50 100,00

14

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna sestavljajo posamezne analitične postavke proračuna. Največji strukturni delež izdatkov po programski klasifikaciji zajema področje 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (največ sredstev je bilo porabljenih na programih športa, drugih programih v kulturi, umetniških programih, knjižničarstvu in založništvu ter nepremični kulturni dediščini).

Sledi 19 IZOBRAŽEVANJE (glavni program Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, kjer gre za izdatke za podprogram Vrtci, glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje – podprogram Osnovno šolstvo ter glavni program Pomoči šolajočim – podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu).

Nato sledi področje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (glavni program Cestni promet in infrastruktura), področje 06 LOKALNA SAMOUPRAVA, kjer se prikazujejo stroški občinske uprave in režijskega obrata in sicer na podprogramu Administracija občinske uprave, področje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (glavni programi Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, Komunalna dejavnost, Spodbujanje stanovanjske gradnje, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči), področje 20 SOCIALNO VARSTVO (podprograma Socialno varstvo starih in Socialno varstvo materialno ogroženih v sklopu glavnega programa Izvajanje programov socialnega varstva), področje 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (glavni program Aktivna politika zaposlovanja – podprogram Povečanje zaposljivosti), področje 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (podprograma Zbiranje in ravnanje z odpadki in Ravnanje z odpadno vodo) in področje 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (glavni program Servisiranje javnega dolga, kjer gre za izdatke za podprogram Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje).

V zvezi z obrazložitvami proračuna je potrebno povedati, da je naš proračun/zaključni račun proračuna (splošni in posebni del) pripravljen na nivoju šest mestnih podkontov. Tako načrtovanje posledično pomeni, da gre za zelo analitičen proračun in da sam proračun zaradi takega načina načrtovanja oziroma planiranja ne potrebuje toliko obrazložitev, kot če bi bil pripravljen na nivoju tri mestnih podskupin kontov (na tak način se pripravlja državni proračun in tudi nekateri občinski proračuni). Zaradi zelo analitičnega načrtovanja posameznih proračunskih postavk – stroškovnih mest sami nazivi proračunskih postavk ter pripadajoči podkonti dajo dovolj jasno obrazložitev proračunske porabe. Dodati pa je treba še to, da so obrazložitve in pojasnila napisana tako, da so vsi pomembni poslovni dogodki in postavke kvalitetno pisno pojasnjene skozi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Smiselno smo jih namreč navezali v celoto, tako se namreč poslovni dogodki tudi izkazujejo skozi vse te spremljajoče dokumente. Iz istega razloga je nesmiselno podajati obrazložitve pri posameznih uporabnikih proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) z vidika odstopanj realizacije od načrtovanega. Obrazložitve zatorej niso podane za vsakega uporabnika posebej zato, ker pri občinskem svetu, županu in nadzornem odboru praktično ni kaj napisati, vsi imajo nekaj proračunskih postavk in nič tako pomembnega se ni zgodilo na teh postavkah, da bi o tem morali poročati še skozi pisne obrazložitve. So pa zagotovo vsi pomembni poslovni dogodki in postavke kvalitetno pisno pojasnjene skozi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

15

POROČILO O IZDATKIH PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZAKLJUČNI RAČUN 2008 ZAKLJUČNI RAČUN 2009 ZAKLJUČNI RAČUN 2010 ZAKLJUČNI RAČUN 2011 ZAKLJUČNI RAČUN 2012 ZAKLJUČNI RAČUN 2013

(v EUR) ( %) (v EUR) ( %) (v EUR) ( %) (v EUR) ( %) (v EUR) ( %) (v EUR) ( %)

01 POLITIČNI SISTEM 90.643,23 1,08 88.664,80 1,01 109.209,91 1,57 121.521,45 1,83 122.325,40 1,75 100.213,91 1,24

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27.204,80 0,33 26.446,66 0,30 22.307,17 0,32 26.285,03 0,40 26.903,49 0,39 29.726,55 0,37

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0,00 # 0,00 # 0,00 # 2.477,93 0,04 2.870,13 0,04 3.691,28 0,05

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 45.255,58 0,54 45.977,11 0,52 39.326,59 0,56 93.277,61 1,40 68.284,30 0,98 81.323,20 1,01

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.437,00 0,04 3.662,00 0,04 3.912,00 0,06 3.495,00 0,05 4.745,00 0,07 4.745,00 0,06

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.197.861,77 14,33 1.200.401,75 13,64 1.183.980,72 16,97 1.254.763,67 18,87 1.052.309,42 15,07 1.094.984,16 13,58

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 75.132,66 0,90 71.430,40 0,81 61.411,26 0,88 79.659,98 1,20 133.715,54 1,91 151.401,95 1,88

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 848,00 0,01 1.193,56 0,01 700,00 0,01 1.052,71 0,02 2.468,79 0,04 2.051,86 0,03

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 324.375,45 3,88 501.187,50 5,69 591.568,10 8,48 198.660,26 2,99 194.375,75 2,78 351.547,88 4,36

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 37.412,80 0,45 42.729,38 0,49 39.162,88 0,56 36.481,59 0,55 61.363,42 0,88 53.624,59 0,67

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 21.025,51 0,25 66.953,95 0,76 6.797,55 0,10 5.957,41 0,09 7.963,28 0,11 4.419,72 0,05

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 852.666,29 10,20 703.494,10 7,99 660.762,84 9,47 513.791,67 7,73 526.241,36 7,53 1.140.836,47 14,15

14 GOSPODARSTVO 75.329,18 0,90 42.034,03 0,48 44.068,64 0,63 19.799,20 0,30 4.498,54 0,06 205.186,05 2,55

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.079.614,56 12,92 1.028.764,77 11,69 656.608,02 9,41 337.914,55 5,08 889.917,82 12,74 319.817,71 3,97

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.056.280,80 12,64 482.626,10 5,48 285.258,19 4,09 304.747,51 4,58 791.009,17 11,33 744.469,31 9,23

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 124.063,40 1,48 115.085,99 1,31 140.546,17 2,02 166.526,92 2,50 96.103,02 1,38 102.949,10 1,28

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE OGRANIZACIJE 1.744.326,68 20,87 2.651.451,18 30,13 1.298.204,60 18,61 1.484.229,80 22,32 979.696,59 14,03 1.621.508,40 20,11

19 IZOBRAŽEVANJE 1.181.707,45 14,14 1.286.197,84 14,61 1.315.003,27 18,85 1.367.098,76 20,56 1.286.744,05 18,42 1.213.696,47 15,06

20 SOCIALNO VARSTVO 262.444,18 3,14 285.214,58 3,24 348.260,39 4,99 408.282,90 6,14 473.025,31 6,77 512.296,77 6,35

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 123.019,85 1,47 113.416,58 1,29 136.385,25 1,96 193.046,32 2,90 223.497,35 3,20 247.184,39 3,07

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 36.433,75 0,44 43.940,39 0,50 31.431,83 0,45 31.398,66 0,47 36.565,35 0,52 75.809,10 0,94

SKUPAJ 8.359.082,94 100,00 8.800.872,67 100,00 6.974.905,38 100,00 6.650.468,93 100,00 6.984.623,08 100,00 8.061.483,87 100,00

16

V nadaljevanju smo pripravili dve dodatni preglednici, ki prikazujeta posamezne deleže odhodkov po funkcionalni klasifikaciji. Prva preglednica prikazuje strukturni prerez po posameznih funkcionalnih področjih.

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI Zaključni račun 2008 Zaključni račun 2009 Zaključni račun 2010 Zaključni račun 2011 Zaključni račun 2012 Zaključni račun 2013

(v EUR) (v %) (v EUR) (v %) (v EUR) (v %) (v EUR) (v %) (v EUR) (v %) (v EUR) (v %)

01 JAVNA UPRAVA 1.900.827,38 22,74 1.516.753,22 17,23 1.561.213,24 22,38 1.795.347,27 27,00 1.648.147,55 23,60 1.631.855,72 20,24

02 OBRAMBA 5.904,97 0,07 5.330,14 0,06 3.667,50 0,05 3.832,98 0,06 3.557,15 0,05 3.414,17 0,04

03 JAVNI RED IN VARNOST 70.075,69 0,84 67.293,82 0,76 58.443,76 0,84 76.879,71 1,16 132.627,18 1,90 150.039,64 1,86

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.187.933,28 14,21 1.255.994,97 14,27 1.222.878,71 17,53 681.282,29 10,24 703.449,10 10,07 1.500.395,36 18,61 042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 37.412,80 0,45 42.729,38 0,49 39.162,88 0,56 36.481,59 0,55 61.363,42 0,88 53.624,59 0,67

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 21.025,51 0,25 66.953,95 0,76 6.797,55 0,10 5.957,41 0,09 7.963,28 0,11 4.419,72 0,05

045 Promet 716.599,42 8,57 582.449,38 6,62 500.466,35 7,18 399.971,72 6,01 401.174,06 5,74 819.447,73 10,16

047 Druge gospodarske dejavnosti 53.464,39 0,64 9.663,93 0,11 5.297,92 0,08 9.854,84 0,15 2.537,18 0,04 3.641,69 0,05

049 Ostale gospodarske dejavnosti 359.431,16 4,30 554.198,33 6,30 671.154,01 9,62 229.016,73 3,44 230.411,16 3,30 619.261,63 7,68

05 VARSTVO OKOLJA 1.079.614,56 12,92 1.028.764,77 11,69 656.608,02 9,41 337.914,55 5,08 889.917,82 12,74 319.817,71 3,97 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 187.385,28 2,24 193.476,91 2,20 216.966,16 3,11 82.872,84 1,25 119.469,99 1,71 58.642,22 0,73

052 Ravnanje z odpadno vodo 892.109,28 10,67 835.287,86 9,49 413.962,34 5,94 244.517,11 3,68 761.249,77 10,90 255.679,37 3,17

059 Ostale dejavnosti 120,00 0,00 0,00 0,00 25.679,52 0,37 10.524,60 0,16 9.198,06 0,13 5.496,12 0,07

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 765.751,60 9,16 544.845,77 6,19 338.647,89 4,86 297.675,09 4,48 734.789,96 10,52 929.701,43 11,53 061 Stanovanjska dejavnost 351.930,99 4,21 263.831,74 3,00 0,00 0,00 96.909,95 1,46 109.117,04 1,56 161.097,26 2,00

062 Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja 57.138,42 0,68 56.839,02 0,65 67.147,78 0,96 35.786,74 0,54 50.915,84 0,73 32.902,62 0,41

063 Oskrba z vodo 220.615,32 2,64 103.130,29 1,17 111.203,62 1,59 51.158,45 0,77 449.689,78 6,44 414.312,81 5,14

069 Ostale dejavnosti 136.066,87 1,63 121.044,72 1,38 160.296,49 2,30 113.819,95 1,71 125.067,30 1,79 321.388,74 3,99

07 ZDRAVSTVO 124.063,40 1,48 115.085,99 1,31 48.370,65 0,69 73.243,40 1,10 17.493,21 0,25 19.209,63 0,24

08 REKREACIJA IN KULTURA 1.748.363,28 20,92 2.655.517,08 30,17 1.303.089,90 18,68 1.489.441,93 22,40 984.640,69 14,10 1.626.653,66 20,18 081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 1.427.110,32 17,07 515.084,00 5,85 538.277,31 7,72 606.259,33 9,12 531.692,38 7,61 800.691,30 9,93

082 Kulturne dejavnosti 297.226,00 3,56 2.068.655,53 23,51 692.212,48 9,92 800.321,78 12,03 400.898,65 5,74 770.582,62 9,56


09 IZOBRAŽEVANJE 1.181.707,45 14,14 1.286.197,84 14,61 1.315.003,27 18,85 1.367.098,76 20,56 1.286.744,05 18,42 1.213.696,47 15,06 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 1.005.398,78 12,03 1.105.732,83 12,56 1.126.620,55 16,15 1.176.651,11 17,69 1.125.164,31 16,11 1.056.373,08 13,10


10 SOCIALNO VARSTVO 294.841,33 3,53 325.089,07 3,69 466.982,44 6,70 527.752,95 7,94 583.256,37 8,35 666.700,08 8,27

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do10): 8.359.082,94 100,00 8.800.872,67 100,00 6.974.905,38 100,00 6.650.468,93 100,00 6.984.623,08 100,00 8.061.483,87 100,00

17

Druga preglednica pa prikazuje strukturo tekočih in investicijskih izdatkov v proračunu leta 2013. S to preglednico tako dobimo predstavo, na katerih področjih je bilo največ investicijskih projektov in kje se pojavlja največ tekočih izdatkov.

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI Tekoči odhodki in transferi Investicijski odhodki in transferi

(v EUR) (v %) (v EUR) (v %)

01 JAVNA UPRAVA 1.504.797,95 27,28 127.057,77 4,99

02 OBRAMBA 3.414,17 0,06 0,00 0,00

03 JAVNI RED IN VARNOST 46.314,86 0,84 103.724,78 4,07

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 936.698,77 16,98 563.696,59 22,14 042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 37.803,84 0,69 15.820,75 0,62

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 4.419,72 0,08 0,00 0,00

045 Promet 327.064,38 5,93 492.383,35 19,34

047 Druge gospodarske dejavnosti 3.641,69 0,07 0,00 0,00

049 Ostale gospodarske dejavnosti 563.769,14 10,22 55.492,49 2,18

05 VARSTVO OKOLJA 37.563,54 0,68 282.254,17 11,09 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.561,79 0,19 48.080,43 1,89

052 Ravnanje z odpadno vodo 21.505,63 0,39 234.173,74 9,20

059 Ostale dejavnosti 5.496,12 0,10 0,00 0,00

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 255.579,97 4,63 674.121,46 26,48 061 Stanovanjska dejavnost 128.297,04 2,33 32.800,22 1,29

062 Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja 32.902,62 0,60 0,00 0,00

063 Oskrba z vodo 994,20 0,02 413.318,61 16,23

069 Ostale dejavnosti 93.386,11 1,69 228.002,63 8,96

07 ZDRAVSTVO 11.289,80 0,20 7.919,83 0,31

08 REKREACIJA IN KULTURA 925.517,80 16,78 701.135,86 27,54 081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 474.262,46 8,60 326.428,84 12,82

082 Kulturne dejavnosti 395.875,60 7,18 374.707,02 14,72


09 IZOBRAŽEVANJE 1.127.550,79 20,44 86.145,68 3,38 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 970.227,40 17,59 86.145,68 3,38


10 SOCIALNO VARSTVO 666.700,08 12,09 0,00 0,00

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do10): 5.515.427,73 100,00 2.546.056,14 100,00

4.2.1. Poročilo o doseženih ciljih 1) Na področju 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE, podprogramu

13029004 – Cestna razsvetljava je Občina Ruše s projektom »Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave« v mesecu septembru uspešno zaključila projekt energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave, ki se je pričel že v letu 2012 s kandidaturo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je bil namensko objavljen za tovrstne projekte. Za realizacijo projekta je bil ustanovljen konzorcij občin, v katerem so poleg naše občine sodelovale tudi občine Kozje, Starše in Dobrova – Polhov Gradec. Občina Ruše je bila v navedenem konzorciju vodilni partner. Poglavitni namen investicije je bil povečanje učinkovitosti javne razsvetljave z zamenjavo tehnološko zastarelih in potratnih svetilk s sodobnimi, energetsko varčnimi ter okolju prijaznimi svetilkami oziroma z nameščanjem krmilno – regulacijske opreme. V tem oziru se nadejamo tudi do 30 % prihrankom pri porabi električne energije ter stroških vzdrževanja javne razsvetljave. Poudariti je potrebno, da so bili vsi ukrepi ciljno naravnani na izpolnjevanje zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, številka 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). V vseh štirih občinah skupaj smo tako zamenjali preko 1.200 svetilk ter namestili 15 naprav za zmanjšanje napetosti. Vrednost celotne investicije je znašala 288.308 EUR; od tega zneska smo pridobili cca.

18

40 % nepovratnih sredstev s strani EU - Kohezijski sklad, saj smo bili na zgoraj omenjenem javnem razpisu uspešni. V kolikor se osredotočimo samo na aktivnosti v Občini Ruše, lahko ugotovimo, da smo v sklopu projekta nadomestili 590 neustreznih svetilk s kompaktnimi fluorescentnimi in visokotemperaturnimi natrijevimi sijalkami ter namestili 9 naprav za zmanjšanje napetosti.

2) Na področju 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE, podprogramu 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki smo v okviru proračunske postavke »Zbirni center Ruše« izvedli investicijo v »Protiprašno ureditev dostopne ceste do ZC Ruše – II. faza«. Uredila se je Tovarniška cesta v dolžini cca. 180 m1 (brez asfaltne prevleke); dela so bila zaključena v oktobru 2013. Vir sredstev je bila okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov.

3) Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST, podprogram 16039001 – Oskrba z vodo, proračunska postavka »Investicijsko vzdrževanje vodovoda. V sklopu obnove vodovoda URED RUŠE (Mariborska – Falska) smo uredili skupno 991 m1 vodovodnih cevovodov na potezi rekonstrukcije ceste R3-705 – IV. faza. Dela so bila zaključena konec novembra 2013. Eden od virov financiranja so bila tudi sredstva države iz naslova 21. in 23. čl. Zakona o financiranju občin za leto 2013.

Prav tako smo v okviru rednega oziroma investicijskega vzdrževanja v maju mesecu zaključili projekt »Izvedba vodovoda v Kopališki ulici«, kjer smo izvedli 404 m1 cevovoda v kvaliteti PEHD D63/10. Na novozgrajeni vodovod smo navezali objekte v Kopališki ulici, ki so se pred tem napajali preko območja TDR.

4) Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST, podprogramu 16039001 – Oskrba z vodo, proračunska postavka »Investicije v vodovod«. Izpostavljamo naslednje realizirane projekte: Investicijo »Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat«, ki povezuje dve sosednji občini – Ruše in Lovrenc na Pohorju, smo sicer fizično zaključili v letu 2012, ko smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. Vendar se finančna realizacija projekta premaknila v leto 2013, ko smo plačali še zadnjo situacijo izvajalcu gradbenih del. Analiza stroškov investicije pokaže, da je celoten projekt znašal 1.489.673 EUR, pri čemer smo 1.216.657 EUR oziroma 81,7 % investicijskih izdatkov pokrili s sredstvi ESRR. Z zaključkom gradnje smo realizirali načrtovani cilj izvedbe 12,2 km vodovodnega omrežja, v teku je priključevanje uporabnikov na novozgrajeno omrežje. Načrtujemo, da bomo do 30.06.2015 na javni vodovod priključili 250 prebivalcev občin Ruše in Lovrenc na Pohorju – v naselju Fala so na nov vodovod že priključeni skoraj vsi predvideni uporabniki.

S projektom »Izvedba vodovoda za navezavo poslovne cone Bezena« smo zagotovili podjetju Geberit, investitorju v nov - moderni poslovni objekt, zadostne količine vode iz javnega vodovodnega omrežja, med drugim tudi za požarno varnost. Do septembra 2013 smo zgradili cca. 1.260 m1 cevovoda ustreznih dimenzij, ki bo služil tudi za napajanje širšega območja industrijske cone TDR, vendar moramo za realizacijo opisanega cilja izvesti preostanek krožnega prstana vodovodnega omrežja v kvaliteti LŽ Ø 150.

V mesecu decembru 2013 smo pričeli izvajati gradbena dela na projektu: »Izvedba vodovoda Vinska pot«, v sklopu katerega bomo celotno območje Vinske poti nad Rušami navezali na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda. Za omenjeni projekt smo pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini cca 80 %. Predvidevamo, da bomo z deli zaključili v poletnih mesecih 2014, ko bomo izvedli cca. 2.355 m1 vodovoda, prečrpalno postajo in vodohran 50 m3. Zaradi ugodnih vremenskih razmer so se gradbena dela nemoteno izvajala tudi v zimskih mesecih.

19

Na pobudo Krajevnega odbora Smolnik – Fala smo v mesecih oktober in november 2013 pretežno v lastni režiji – z delavci RO, izvedli podaljšek vodovodnega cevovoda Glažuta proti odcepu Ditmajer. Dela so se izvajala v sklopu rekonstrukcije LC Smolnik – Šumik. Zgradili smo 380 m1 novega vodovoda v kvaliteti PEHD DN 63/12,5.

5) Na področju 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST, podprogramu 16029003 – Prostorsko načrtovanje, smo si kot glavne letne izvedbene cilje v lanskem letu s sprejemom proračuna zastavili:

- spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (OPN), vključno z zaključkom priprave kart poplavne in erozijske ogroženosti,

- pričetek priprave OPPN za Ruška vrata, - pričetek priprave OPPN za obdravski prostor, - spremembe in dopolnitve URN za središče naselja Ruše. Predvidena je bila tudi izvedba natečaja za

ureditev parcele na Falski cesti 1, planirana so bila sredstva za ureditev območja ob Viaduktu. Karte poplavne oziroma erozijske ogroženosti, ki bodo med drugim služile pripravi sprememb in dopolnitev OPN, so bile predstavljene na Odboru za komunalno gospodarstvo in prostor ter posredovane v mnenje Agenciji RS za okolje. Naloga je trenutno v dopolnjevanju na podlagi ugotovitev agencije. V izdelavi so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN). Občina je v mesecu oktobru izbrala načrtovalca sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (URN) za središče naselja Ruše. V postopku sprememb in dopolnitev bo spremenjeno območje obdelave, ki bo zajemalo predvidoma tudi območje vzhodno od hotela (Ruška vrata).

Za obdravsko območje je bila pripravljena idejna zasnova. Natečaj za Falsko 1 še ni bil izveden, za območje ob Viaduktu odločitev glede načina urejanja še ni bila sprejeta.

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju prostorskega načrtovanja, kot so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili sicer skozi leto zasledovani in nekateri tudi realizirani (občina opravlja tekoče naloge s področja urejanja prostora - izdaja potrdila iz uradnih evidenc, nudi strokovno pomoč investitorjem, pripravlja načrte, katerih naročnik in financer ni občina: npr. sprejet je bil OPPN za poslovno cono Bezena), glavni letni izvedbeni cilji (nadaljevanje priprave zgoraj omenjene prostorske dokumentacije, nove prostorske dokumentacije in drugih podlag za projekte ter prilagajanje novim razvojnim potrebam občine) se izvajajo, nekateri cilji, zastavljeni s proračunom 2013 in opisani zgoraj, pa iz že navedenih razlogov niso bili realizirani. V sklopu področja prostorskega planiranja je bila izvedena tudi (tokrat že tretja) razvrstitev zemljišč po namenski rabi in določitev zemljišč za gradnjo stavb, ki bo zaradi spremembe državnih predpisov v letu 2014 dopolnjena. Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju več let in so odvisne od vrste dejavnikov. Žal občinska uprava zaradi zgoraj opisanih dejavnikov oziroma odločitev vseh letnih izvedbenih ciljev za leto 2013 ni uspela realizirati. 6) V okviru področja 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI, podprograma 10039001 – Povečanje zaposljivosti je bil zastavljen cilj spodbujati oblikovanje zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s čimer delno rešujemo brezposelnost na našem območju, hkrati pa omogočamo ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti brezposelnih ter njihovo delovno aktivnost in socialno vključenost. Finančna sredstva za programe javnih del so se v letu 2013 zagotovila v bistveno večjem znesku kot v preteklem letu, zaradi razpisnih pogojev – država je za aktivno politiko zaposlovanja namenila več sredstev in posledično temu je prišlo do večjega števila programov javnih del v sklopu Občine Ruše. Tam, kjer je pa občina naročnik, izvajalec pa so bile druge pravne osebe, so pa bila za programe spodbujanja zaposlovanja porabljena sredstva v okvirju predhodnega leta.

20

Nadaljevali smo tudi s podporo prostovoljcem zaradi nemotenega izvajanja že utečenih programov v občinski upravi, Javnem zavodu Centru za mlade Ruše in Športnem društvu Ruše. 7) Občina si je v sklopu področja 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, podprograma 18039005 – Drugi programi v kulturi zadala pripravo in oddajo prijave na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi, s čemer bi pridobila sredstva za »Obnovo prostorov in energetsko sanacijo Doma kulture Bistrici ob Dravi« s ciljem izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanja enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželju. Občina je v oktobru 2012 izvedla javni razpis za izbor izvajalca ter v decembru 2012 po pravnomočnosti obvestila o izboru izvajalca sklenila pogodbo. Izvedba se je pričela 7.1.2013, zaključila 30.4.2013. S pravnomočnim uporabnim dovoljenjem je bila naložba predana v uporabo 24.7.2013. Občina je v septembru 2013 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja naslovila zahtevek za izplačilo sredstev. V decembru je občina prejela del sredstev, katerih višina je manjša od zahtevka, ob koncu januarja pa še odločbo o delni ugoditvi zahtevka, s katero je bil del zahtevanih sredstev zavrnjen. Občina je zaradi pomanjkljivosti odločbe o delni ugoditvi zahtevka sprožila upravni spor na Upravnem sodišču v Ljubljani. 8) Občina si je v sklopu področja 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, podprograma 18029001 – Nepremična kulturna dediščina zadala pripravo in oddajo prijave na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za ukrep 323 - Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja, s čemer bi pridobila sredstva za projekt »Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne (Smolnik 60)«.

Občina se je 24.02.2012 prijavila na javni razpis. Odgovor o uspešnosti prijave (odločbo o odobritvi dela sredstev) smo prejeli šele 08.10.2012. Zaradi pozne potrditve o odobritvi dela sredstev za investicijo s strani agencije se je izvajanje investicije in s tem predvidena poraba dela sredstev za leto 2012 prenesla v leto 2013.

V letu 2013, pred objavo javnega razpisa za izbor izvajalcev sanacijskih del po projektu, ki je bil prijavljen na javni razpis ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželje, je Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije – IRMA ponovno pregledal konstrukcijske elemente objekta. V »Poročilu o ponovnem pregledu konstrukcijskih elementov objekta, meritvah vlage v zidovih in pregledu izvedbe temeljev na objektu SMOLNIK 60, za izdelavo mnenja in predlogov za eventualno potrebne nadaljnje objekte« je bila ključna ugotovitev, da se je močno poslabšalo stanje na nosilnih in konstrukcijskih elementih objekta in da so nastale nove poškodbe. Na podlagi ugotovljenih dejstev in pridobljene ponudbe za izdelavo in vgradnjo stavbnega pohištva na podlagi pogojev in usmeritev podanih s strani ZVKDS se je predvideni strošek sanacije povečal iz 354.000,00 EUR na 594.044,18 EUR. Po preveritvi proračunskih možnosti je bilo ugotovljeno, da tolikšnega dodatnega lastnega deleža sredstev (240.044,18 EUR) ne moremo zagotoviti, saj z nameravanim proračunskim zadolževanjem že dosegamo dovoljeno mejo. Zato se je projekt sanacije objekta vršil postopoma, in sicer najprej z lastnimi sredstvi v višini 136.200,92 EUR, kolikor je znašala zavarovalnina. Z delom teh sredstev je bilo v letu 2013 že izvedeno čiščenje notranjosti objekta, sanacijska dela na konstrukcijskih delih objekta, izvedeni betonski plošči nadstropja in mansarde, pozidava požarnih zidov in obnova ostrešja s streho, s čemer je bilo preprečeno nadaljnje slabšanje stanja na objektu pred novim zimskim obdobjem. V letu 2014 načrtujemo odstranitev poškodovanih in dotrajanih ometov, odstranitev podov, pozidavo vmesnih sten v mansardi ter izvedbo novega izolacijskega nasutja. 9) Občina si je v sklopu področja 19 – IZOBRAŽEVANJE, podprograma 19029001 – Vrtci zadala izvedbo projekta »Energetska sanacija vrtcev v Rušah«. Občina Ruše je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedla postopek javnega naročila »Izvedbo energetske sanacije vrtcev v Rušah, enota Ruše in enota Bistrica ob Dravi« po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne, 29.05.2013, pod številko objave JN6491/2013. Ker je na citirano naročilo prispela le nesprejemljiva ponudba, je Občina Ruše zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za podpis aneksa, ki ga je ministrstvo podpisalo julija 2013 in prestavilo izvedbo operacije na leto 2014. 10) Občina si je v sklopu področja 19 – IZOBRAŽEVANJE, podprograma 19039002 – Glasbeno šolstvo zadala pripravo in oddajo prijave na javni razpis Ministrstva za kulturo s projektom »Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah«. Občina na omenjenem razpisu ni bila uspešna.

21

11) Na področju 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE, podprogramu 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, smo kot sofinancer sodelovali pri rekonstrukciji državne ceste (Mariborska – Falska). Ker je nosilec investicije Direkcija Republike Slovenije za ceste, od katere je odvisna tudi dinamika izvajanja del, je prišlo do prenosa zaključka investicije v naslednje proračunsko leto. Smo pa bili pri tej investiciji uspešni pri koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z določili 21. oziroma 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). 12) Občina je opravljala svoje zakonske, ustanoviteljske in pogodbene naloge. 13) Občina je s tekočim in investicijskim vzdrževanjem ohranjala vrednost občinskega stvarnega premoženja.

14) Občina je redno financirala svoje zakonske, ustanoviteljske in pogodbene obveznosti ter na dan zaključka proračunskega leta 2013 nima zapadlih neporavnanih obveznosti. 4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Sredstva so bila porabljena za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na poslovno - upravnih prostorih v lasti občine. Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup računalnikov in programske opreme - sredstva so bila porabljena za plačilo licence Microsoft podjetju Gambit trade, za nakup novega serverja, tabličnega računalnika in programske opreme. Nakup druge opreme in napeljav - sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev potrebnih za delo občinske uprave. Poraba požarne takse Gre za transferna sredstva oziroma odstopljeno požarno takso s požarnega sklada Republike Slovenije, ki se jo je namenilo za namene 58. člena Zakona o varstvu pred požarom, t.j. za nabavo opreme za gašenje in reševanje ter za investicijsko vzdrževanje opreme in vozil za prostovoljna gasilska društva. Na podlagi podpisanega Dogovora o delitvi požarne takse v občini Ruše, so se sredstva dodelila PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi, vsem trem v enakih deležih. Investicije v gasilstvo Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme, potrebne za delovanje gasilskih društev. Namen je razviden iz priloženih računov, gre pa v večini za osebno zaščitno opremo. Investicije v gasilska vozila Sredstva so bila porabljena za plačilo nadgradnje kupljenega podvozja za gasilsko vozilo PGD Smolnik v preteklem letu ter za delno plačilo kupljenega vozila za PGD Ruše. Nakup opreme za gasilsko zvezo Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave detektorja plina in toplotne kamere. Komunalno opremljanje zemljišč V sklopu te postavke smo financirali izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjskega naselja »Sončni grič« v Logu ter v Bistrici ob Dravi ter delno plačali novelacijo programa opremljanja za obstoječo komunalno opremo v Občini Ruše ter odlok o obračunu komunalnega prispevka. Nakup zemljišč Obrazložitev je podana v »Poročilu o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše v letu 2013«.

22

Zagotavljanje tehnične podpore in Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejavnosti Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, številka 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše (MUV, številka 34/07) ter Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013 so bile dodeljene državne pomoči za zagotavljanje tehnične podpore (1 upravičenec) in za izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejavnosti (1 upravičenec). Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest Sredstva so bila porabljena za menjavo in dopolnjevanje prometne signalizacije. Investicije gozdne ceste Sredstva so bila porabljena za nabavo gramoznih agregatov ter cevi za izvedbo sanacijskih del na gozdnih cestah. Investicije lokalne ceste Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta za potrebe izgradnje obvozne ceste na lokaciji Šahtler, parcelna številka 588, k.o. Smolnik. Investicije javne poti Asfaltiranje ceste Pod hribom, Bistrica ob Dravi - za dokončno ureditev ceste Pod hribom je bil v letu 2013 asfaltiran začetni del odcepa ceste Pod hribom. Izvedbo so sofinancirali krajani. Asfaltiranje podaljška Ulice Ruške čete - garaže - sredstva so bila porabljena za asfaltiranja platoja do mostu čez potoček ter uvozov do garaž. Izvedbo so sofinancirali lastniki garaž. Investicije interventni posegi Sredstva so bila porabljena za zalivanja asfaltnih razpok ter sanacijo plazu na javni poti Uršankovo. Investicije mostovi in brvi Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ za novi most čez potok Lobnica, s pridobivanjem projektnih pogojev. Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost Sredstva so bila porabljena za izdelavo PGDM PZI prometne ureditve in novega mostu čez potok Lobnica. Kolesarska pot Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave geodetskega načrta na trasi kolesarske povezave med Rušami in Mariborom. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Rekonstrukcija LC Ruše – Glažuta – sredstva so bila porabljena za izdelavo elaborata za potrebe sanacije lokalne ceste LC Ruše – Glažuta. Lokalna cesta Ruše – Glažuta (rekonstrukcija usadov in obnova prepustov) – sredstva so bila porabljena za nabavo in postavitev odbojnih ograj ter ostala investicijsko vzdrževalna dela na cesti (krpanje udarnih jam na asfaltnem delu cestišča ter grederiranje, navoz materiala in utrjevanje na makadamskem delu cestišča). Lokalna cesta Smolnik – Šumik - sredstva so bila porabljena za nabavo in postavitev odbojnih ograj ter ostala investicijsko vzdrževalna dela na cesti (krpanje udarnih jam na asfaltnem delu cestišča ter grederiranje, navoz materiala in utrjevanje na makadamskem delu cestišča). Del sredstev pa je bilo porabljenih za izdelavo umirjevalcev prometa. Lokalna cesta Činžat - Fišer žaga - Šumik - sredstva so bila v večini porabljena za večja vzdrževalna dela, čiščenje jarkov, sanacijo brežine ter izdelavo novega prepusta. Ostala investicijsko vzdrževalna dela – sredstva so bila porabljena za nabavo hladnega asfalta za sanacijo udarnih jam na asfaltnih površinah, za izvedbo spomladanskih investicijsko vzdrževalnih del (grederiranja makadamskega cestišča na vseh lokalnih cestah ter navoz in utrjevanje materiala), za nabavo in postavitev odbojne ograje. Investicijsko vzdrževanje javnih poti Vinska pot (oporni zid, usadi) – sredstva so bila porabljena za sanacijo odbojnih ograj, navoz materiala za potrebe utrjevanja bankin ter manjša sanacijska dela na asfaltnem delu cestišča.

23

Odpravljanje arhitektonskih ovir – sredstva so bila porabljena za zniževanje robnikov na pločniku v Bistrici ob Dravi. Ostala investicijska vzdrževanja – sredstva so bila porabljena za nabavo prometnih znakov, podiranje dotrajanih dreves, izvedbo talnih označb, nabavo materiala (hladni asfalt) za sanacijo udarnih jam ter plačilo ostalih stroškov iz naslova investicijskega vzdrževanja. Ureditev ceste mimo Monvi-ja – sredstva so bila porabljena za ureditev ceste z grobo asfaltno prevleko mimo MONVI-ja, vzporedno z železniško progo. Industrijska ulica - Bistrica ob Dravi – sredstva smo porabili za nujna krpanja udarnih jam in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti. Investicije avtobusna postajališča Sredstva so bila porabljena za nabavo materiala ter izdelavo avtobusnih postajališč v skladu z načrtom. Postavitev usmerjevalne signalizacije V času ureditve Mariborske – Falske smo na tem območju vgradili temelje za postavitev usmerjevalne signalizacije ter nabavili lamele in konstrukcije za postavitev. Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Večina sredstev je bila porabljenih za izvedbo zemeljskih del in položitev cevi ter temeljev za javno razsvetljavo na različnih gradbiščih, hkrati z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture, del sredstev pa smo porabili za nabavo drogovnikov in menjavo dotrajanih lesenih drogov. Investicije v javno razsvetljavo JR URED RUŠE (Mariborska – Falska) - sredstva smo porabili za izgradnjo javne razsvetljave ob omenjeni cesti. Gre za nove kandelabre in svetilke, v skladu z zahtevami ZVKD. JR Fala Grad – sredstva smo porabili za dograditev že obstoječe javne razsvetljave. Gre za prečkanje železniške proge ter postavitev novih svetilk, v skladu s predlaganim planom krajevnega odbora in krajanov. Ureditev javne razsvetljave v Kopališki ulici – sredstva so bila porabljena za ureditev javne razsvetljave, postavitev novih kandelabrov ter namestitev novih svetilk. Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave Občina Ruše ter partnerske občine Kozje, Starše in Dobrova – Polhov Gradec so v mesecu septembru 2013 uspešno zaključile projekt zamenjave preko 1.200 svetilk ter namestitve 15 naprav za zmanjšanje napetosti. Samo v Občini Ruše smo nadomestili 590 neustreznih svetilk s kompaktnimi fluorescentnimi in visokotemperaturnimi natrijevimi sijalkami ter namestili 9 naprav za zmanjšanje napetosti. Sofinanciranje investicij na državnih cestah URED RUŠE (Mariborska – Falska) – v letu 2013 je občina poravnala vse svoje obveznosti po sklenjenem sporazumu z DRSC. Plačali smo delež izvedenih del ob rekonstrukciji ceste, to pomeni izvedbo hodnikov za pešce, del voziščne konstrukcije, del odvodnjavanja, uvoze, ureditev obcestnih prostorov, …. Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjetništva Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, številka 50/07), Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 43/13) ter Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013 je bila dodeljena državna pomoč de minimis za razvoj gospodarstva in podjetništva enemu upravičencu. Zbirni center Ruše V sklopu aktivnosti na Zbirnem centru Ruše smo v letu 2013 uredili 180 m1 cestišča Tovarniške ceste kot dostopne ceste do ZC ter preusmerili cesto na območju »Monvija«. Investicijsko vzdrževanje kanalizacije Sredstva so bila porabljena za sanacijo oziroma rekonstrukcijo dotrajanih kanalizacijskih vodov, popravilo požiralnikov meteorne kanalizacije in popravilo jaškov.

24

Investicije v kanalizacijo Kanalizacija URED RUŠE (Mariborska – Falska) – v času rekonstrukcije ceste smo poskrbeli tudi za obnovo fekalne kanalizacije skozi naselje. Sredstva so bila porabljena za novogradnjo ter prevezave oziroma navezave obstoječe kanalizacije. Izgradnja kanalizacije Bezena – Tovarniška – ob izgradnji ceste pri PC Bezena smo izvedli tudi novo fekalno kanalizacijo v cestnem telesu. Gre za del kanalizacijskega omrežja, s katerim bomo tudi objektom na tem območju zagotovili priklop na ustrezno infrastrukturo. Kanalizacija dela naselja Smolnik – sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanala 3.1, s katerim smo dogradili že obstoječo kanalizacijo v zahodnem delu naselja Ruše in delu naselja Smolnik. V naravi izgrajeni kanal predstavlja vejo, s katero smo omogočili navezavo na infrastrukturo objektom, postavljenim neposredno ob strugi reke Drave (zahodno od podjetja Geberit). Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Sredstva so bila porabljena za izvedbo različnih geodetskih posnetkov. Investicijsko vzdrževanje vodovoda V letu 2013 smo obnovili dotrajani vodovod na območju Mariborske in Falske ceste v Rušah. Dela so se izvajala sočasno z obnovo celotne ceste in izgradnje druge komunalne infrastrukture. Izvedeno je bilo 991 m1 vodovodnih cevi ter prevezave uporabnikov na nov vodovod. V sklopu obnove črpalnih, prečrpalnih objektov in rezervoarjev ter manjših obnovitvenih del smo zagotovili sredstva za postavitev označb vodnih virov v občini. Zaključili smo dela na izvedbi vodovoda v Kopališki ulici, ki smo jih pričeli izvajati že leto poprej. Skupaj smo zgradili 404 m1 cevovoda v kvaliteti PEHD D63/10 ter nanj priključili obstoječe uporabnike, ki so se pred tem napajali preko območja TDR. Investicije v vodovod Investicijo »Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat«, ki povezuje dve sosednji občini – Ruše in Lovrenc na Pohorju, smo sicer fizično zaključili v letu 2012, ko smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. Vendar se finančna realizacija projekta premaknila v leto 2013 s plačilom zadnje situacije izvajalcu gradbenih del. V predvidenem terminskem planu smo realizirali projekt »Izvedbe vodovoda za navezavo poslovne cone Bezena« ter zgradili cca. 1.260 m1 cevovoda ustreznih dimenzij. Vodovod bo služil za oskrbo novega poslovnega objekta podjetja Geberit, krajanom Bezena, po dograditvi preostanka »prstana« pa tudi varni vodooskrbi drugih podjetij znotraj industrijskega območja TDR. Z decembrom 2013 smo pričeli z deli na projektu »Izvedba vodovoda Vinska pot«, v sklopu katerega bomo celotno območje Vinske poti nad Rušami navezali na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda. Zaradi zahtevnosti gradnje smo se najprej lotili izvedbe vodohrana Vinska pot 50 m3 – objekt bo zaključen v letu 2014, do julija 2014 bomo po terminskem planu zgradili še prečrpalno postajo ter 2.355 m1 vodovodnih cevovodov. Na pobudo Krajevnega odbora Smolnik – Fala smo v jesenskih mesecih 2013 pretežno v lastni režiji – z delavci RO, izvedli podaljšek vodovodnega cevovoda Glažuta proti odcepu Ditmajer. Zgradili smo 380 m1 novega vodovoda v kvaliteti PEHD DN 63/12,5. V sklopu manjših investicijskih del na vodovodnem omrežju smo izvedli prestavitev vodovoda Smolnik 11 ter zamenjali hidrant pri PGD Ruše. Tehnična dokumentacija za vodovod Strošek te postavke predstavlja plačilo sofinancerskega deleža za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpališč Mariborskega vodovoda v letu 2013. Investicija v pokopališče Ruše Sredstva smo porabili za nabavo materiala za izvedbo obnovitvenih del pokopališkega zidu. Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše Sredstva so bila porabljena za plačilo tehnične dokumentacije za ureditev poslovilne ploščadi pred mrliško vežico ter načrt krajinske arhitekture. Investicijsko vzdrževanje zelenic in parkov Sredstva smo porabili za nabavo materiala za izvedbo zasaditev (zemlja, rože oziroma ostale sadike, izvedbo obreza dotrajanih dreves in ostala vzdrževalna dela) ter izvedbo zasaditve ob rekonstrukciji regionalne ceste.

25

Investicije zelenice in parki Sredstva so bila porabljena nabavo igral na igrišču Pri viaduktu, ureditev le-tega, izdelavo parkovnih klopi, cinkanje konstrukcij za le-te. Manjši del sredstev je bil porabljen tudi za nabavo sadik za zasaditev javnih zelenih površin. Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov Sredstva smo porabili za izdelavo dokumentacije za ureditev več vodotokov – izdelava predloga ureditve vodotoka izpod Letnega gledališča, novelacija dokumentacije za vodotok ob Škerbotovi in Jugovi ulici ter prečkanje vodotoka pod regionalno cesto (pri domu upokojencev). Izdelava plakatnih mest Sredstva so bila namenjena nabavi materiala za potrebe postavitve nove oglasne deske pri Viaduktu. Investicijsko vzdrževanje stanovanj Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjih v lasti občine (zamenjava oken na stanovanju Dravska ulica 10, izvedba del na strešni kritini in dobava ter zamenjava odtočne črpalke v Ulici ruške čete 7, popravilo plinske peči Pri viaduktu 4, ureditev stanovanja Pri viaduktu 4, menjava peči Fala 31, dobava in montaža strešnih oken Pri viaduktu 4, ureditev stanovanja Smolnik 51, toplotna izolacija in investicija kotlovnica Novo naselje 25, zamenjava plinskega kotla Pri viaduktu 2, zamenjava oken Borova vas 25, zamenjava plinskega kotla Gasilska 5, popravilo izliv vode Fala 31). Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB – investicije Sredstva so bila porabljena za dozidavo k zdravstvenemu domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. UKC Maribor – avtobus za odvzem krvi na terenu Sredstva so bila zagotovljena na podlagi podpisanega dogovora o ustanovitvi konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. Ključ financiranja je bil število prebivalcev in sicer 0,5 eur na prebivalca. Dežurna služba na področju zobozdravstva Sredstva so bila porabljena za investicijski transfer po pogodbi. Varovanje kulturne dediščine Varovanje kulturne dediščine - odkup stanovanja v objektu Smolnik 60. Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne Smolnik 60 - sredstva smo porabili na objektu Smolnik 60 za čiščenje notranjosti objekta, sanacijska dela na konstrukcijskih delih objekta, pozidavo požarnih zidov, izvedbo betonske plošče, izvedbo nove strehe ter čiščenje okolice objekta. Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov Manjša vzdrževalna dela – ob obnovi prostorov in energetske sanacije Doma kulture Bistrica ob Dravi je občina v sklopu manjših vzdrževalnih del opravila tudi dela, ki niso bila predvidena v projektu in dela, ki niso spadala med upravičene stroške (obnova oken, polaganje zunanje keramike na vhodu, ureditev asfaltnega dovoza k domu kulture, prestavitev plinske omare in odvod plina na objektu). Obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica ob Dravi - občina je v NRP, sprejetim z odlokom o proračunu v letu 2013, planirala sredstva za naložbo »Obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica ob Dravi«. Po pridobitvi odločbe, s katero so ji bila za nameravano investicijo odobrena sredstva v višini cca. 82 % upravičenih stroškov, je občina izvedla javni razpis za izbor izvajalca, ki je z deli pričel v začetku januarja 2013, zaključil pa konec aprila 2013. Naložba je bila predana v uporabo s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem v juliju 2013. Sredstva, porabljena v letu 2013, so bila namenjena izvedbi gradbeno obrtniških del (obnova dvorane in sanitarij, namestitev pregradne panelne stene v dvorani, obnova balkona z novo režijsko kabino, gradnja nadstreška in izvedba demit fasade z izolacijo 15 cm….,), nabavi notranje opreme (zavese, svetila, naprave za zvočno in scensko tehniko), povečanju priključne moči objekta (stroški priključitve), izvedbi nadzora, obveščanju javnosti, stroškom tehničnega pregleda, pripravi geodetskega načrta in druge upravno tehnične dokumentacije po končani izvedbi.

26

Nakup opreme Sredstva so bila namenjena za nakup sesalca. Sofinancirali smo tudi nabavo opreme kulturnemu društvu. Investicijsko vzdrževanje objektov V višini našega deleža smo sofinancirali popravilo bojlerja in menjavo električnih grelcev v Športni dvorani Ruše. Investicije Opravljena so bila sledeča dela: zamenjava dotrajane centralne peči in montaža strojnih inštalacij na objektu NK Pohorje, izdelava, dobava in montaža betonskih elementov za objekt skate park ter izdelava zaščitne ograje ob igrišču OŠ z umetno travo. Projekti in dokumentacija Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za IDZ in PZI za ureditev parkirišča in terasastega dostopa do vode (Drave) na območju stadiona. Bazen Sredstva so bila porabljena za: nabavo fotometra za analizo klora, pH in cianurne kisline, prenosnega multimetra, računalnika, tiskalnika, dograditev oziroma prilagoditev blagajniških programov novim zahtevam, popravilo avtomatskega javljanja požara ter nabavo fitnes opreme. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo izvedeniškega mnenja pri ugotavljanju napak pred iztekom garancijske dobe na objektu bazen. Na podlagi tega mnenja je bila unovčena bančna garancija in so bile sanirane napake. Investicijska sredstva vrtec V letu 2013 je bilo porabljenih 19.867,09 EUR za nabavo: IP telefonije, Inox gastronom posode, podlage pod igrali, varovalne podlage iz gume, omare in mize, računalnik MEGA i5 ter druge opreme. Energetska sanacija vrtcev v Rušah Občina Ruše se je v letu 2012 s projektom energetske sanacije vrtcev prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Ocenjeno je bilo, da je prijava energetske sanacije vrtcev v Rušah, in sicer Vrtec Bistrica ter Vrtec Ruše, na razpis smiselna, ne samo iz vidika dolgoročnega znižanja stroškov porabljene energije v objektih, ampak tudi zaradi dejstva, da je možno pridobiti do 100 % upravičenih stroškov. V letu 2012 so bila sredstva v višini 8.000,00 EUR namenjena za pridobivanje potrebne dokumentacije za prijavo na razpis (energetski pregled, DIIP). Občina Ruše je na podlagi Zakona o javnem naročanju v letu 2013 izvedla postopek javnega naročila »Izvedbo energetske sanacije vrtcev v Rušah, enota Ruše in enota Bistrica ob Dravi« po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne, 29.05.2013, pod številko objave JN6491/2013. Ker je na citirano naročilo prispela le nesprejemljiva ponudba, je Občina Ruše zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za podpis aneksa, ki ga je ministrstvo podpisalo julija 2013 in prestavilo izvedbo operacije na leto 2014. V letu 2013 smo tako plačali preostanek vrednosti po pogodbi za pripravo in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbe energetskega pregleda in priprave poročila za omenjeni projekt ter izdelavo PZI. Nabava kombija V letu 2012 je Osnovna šola Ruše nabavila nov kombi za prevoz otrok, v skupni vrednosti 21.916,69 EUR. Občina je v letu 2012 financirala 10.000,00 EUR, preostanek 11.916,69 EUR pa v letu 2013. Investicijska sredstva OŠ V letu 2013 je bilo porabljenih 31.765,10 EUR. Z investicijskimi sredstvi je šola nabavila računalniško opremo, omare, stole, IP telefonijo, komplet igral, zunanje igralo, LCD projektorje in montaža le teh, tablični računalnik ter drugo opremo. Opravljena je bila tudi zamenjava hišnega priključka na vodovod, ki je bil dotrajan. Dela so bila opravljena hkrati ob rekonstrukciji ceste Mariborska – Falska.

27

Konservatorij za glasbo in balet Maribor Sredstva so bila namenjena nabavi glasbil. Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup prevoznih sredstev – iz omenjene postavke smo kupili nov traktor za potrebe delovanja režijskega obrata. Nakup računalnikov in programske opreme - sredstva so bila porabljena za plačilo licence Microsoft podjetju Gambit trade. Nakup druge opreme in napeljav - sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih delovnih sredstev režijskega obrata. Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov režijskega obrata - sredstva so bila porabljena za nadaljevanje ureditve podstrešnih prostorov ter obnovo obstoječe sejne sobe. Hkrati pa smo izvajali vzdrževalna dela na objektih delavnic. 4.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja. Bilanca stanja Občine Ruše izkazuje vrednost premoženja Občine Ruše na dan 31.12.2013. Premoženje bi lahko razvrstili v dve osnovni skupini in sicer na finančno premoženje občine (sredstva na računih, vezana sredstva, terjatve, ipd.) in stvarno premoženje občine, kamor pa uvrščamo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Bilanca stanja ima dva stolpca, ki omogočata primerjavo med predhodnim letom in tekočim letom. Iz temeljnega računovodskega izkaza je razvidno, da se v globalu bilanca stanja povečuje. Občina ima na dan 31.12.2013 148.279 EUR finančnih sredstev na svojem podračunu in 200.000 EUR v obliki vezanih depozitov. Ima 97.131 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev, v primerjavi s predhodnim letom so se terjatve do kupcev povečale. Kontni plan evidenco terjatev in obveznosti še podrobneje deli na podlagi Pravilnika o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. V skladu s tem pravilnikom se terjatve in obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta delijo na terjatve in obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in proračuna občine (glej podrobnejšo specifikacijo kta 140 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države, kta 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, kta 142 – kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, kta 143 – kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine, kta 240 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in kta 241 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, kta 242 – kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države in kta 243 – kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine). Evidenca terjatev in obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je pomembna predvsem zaradi priprave konsolidirane bilance na ravni države in občine. Tako bo premoženjska bilanca občine Ruše na dan 31.12.2013 sestavljena iz premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov občinskega proračuna, kamor spadajo Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Javni zavod Center za mlade Ruše, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor ter premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma proračuna občine in EZR Občine Ruše. Opozoriti je potrebno na zmanjšanje kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države – konto 140. Zmanjšanje je povezano s tožbo občine zaradi prevoza otrok na nevarnih relacijah do Republike Slovenije, Ministrstva za šolstvo in šport. S strani odvetniške pisarne, ki je zastopala občine v tem primeru, smo bili obveščeni, da je v zadevi tožbe zaradi prevozov otrok na nevarnih poteh vrhovno sodišče v revizijskem postopku zavrnilo tožbene zahtevke vzorčnih zadev (Mestne občine Kranj in Občine Bled) in da so bila s tem izčrpana vsa pravna sredstva. Okrožno sodišče v Ljubljani je razpisalo obravnave tudi za preostale občine, tožbeni zahtevki pa bi bili glede na sodbo Vrhovnega sodišča RS zavrnjeni. Tako smo tožbo zaradi prevoza otrok na nevarnih relacijah umaknili in terjatve do Ministrstva za šolstvo in šport razknjižili. V nasprotnem primeru bi nastali stroški, ki bi jih bilo potrebno povrniti Republiki Sloveniji. V primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšale ostale kratkoročne terjatve. V letu 2013 smo namreč iz konta 175 - Ostale kratkoročne terjatve izločili terjatve do zavezancev za davčne prihodke in sporne terjatve za davčne prihodke, ki jih prikazujemo na kontu 1760 – Terjatve do zavezancev za davčne prihodke in 1769 – Sporne terjatve za davčne prihodke. Te podatke nam je na podlagi 25. člena Zakona o davčnem postopku in

28

12. člena Zakona o davčni službi iz svojih evidenc posredovala Davčna uprava Republike Slovenije. Prav tako nam je Davčna uprava Republike Slovenije posredovala podatek o višini obveznosti do zavezancev za davčne dajatve – te vodimo na kontu 2360 – Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Vse terjatve do proračunskih uporabnikov so vknjižene na podlagi ustrezne dokumentacije, kot so pogodbe, sklepi in zakoni. Se pa na drugi strani odražajo te vknjižbe tako, da občina izkazuje za obveznosti neplačane odhodke (kto 180, 181, 182, 183), za terjatve pa neplačane prihodke (kto 280, 281, 282, 284), odvisno od tega v katero skupino po kontnem načrtu spadajo. Konto 0620 – druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi prikazuje poslovni delež v podjetju Snaga d.o.o. Delež v podjetju Univerziada 2013 d.o.o. je bil razknjižen zaradi zaključenega postopka prenehanja družbe po skrajšanem postopku. Sodišče je nato po pravnomočnosti sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku izbrisalo družbo iz sodnega registra. Vse spremembe med letom, ki so vplivale na spremembo premoženja so bile vknjižene, pri končnem obračunu amortizacije pa je pomembno to, da se je že v letu 2002 ukinila revalorizacija in se je opravil samo obračun amortizacije. Pri zemljiščih se pojavijo spremembe. Na stavbnih zemljiščih se vrednost spremeni zaradi prometa z nepremičninami. Ločeno pa vodimo tudi druga zemljišča - kto 0209. Upoštevano je priporočilo revizijske hiše in komunalno infrastrukturo – vodovod ter komunalno infrastrukturo – kanalizacija prikazujemo ločeno na kontih infrastrukture, zemljišč, opreme in materialnih pravic. Zakonodaja zahteva ločeno evidentiranje na področju zemljišč, ki jih občina kupuje zaradi nadaljnje prodaje – te se prikazujejo na ktu 370 – stavbna zemljišča, namenjena prodaji ali ktu 379 – ostale zaloge, namenjene prodaji oziroma ktu 292 vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva. V zvezi s spremembami na področju premoženja je potrebno omeniti kto 0230 - nepremičnine v gradnji ali izdelavi, kjer se prikazujejo investicije, ki še niso zaključene in predane v uporabo (izgradnja prizidka k vrtcu Ruše, večnamenska dvorana, kanalizacija Drevoredna ulica, projektna dokumentacija za kanalizacijo, kanalizacija URED RUŠE (Mariborska – Falska), izgradnja kanalizacije Bezena – Tovarniška ulica, kanalizacija Pod Hribom, izvedba vodovoda Vinska pot, obnova vodovoda URED RUŠE (Mariborska – Falska). Na tem kontu so se v letu 2013 zgodile spremembe in sicer so bile končane investicije prenesene v uporabo (izgradnja kanala v Ulici ob nasipu od HŠ 22 do HŠ 42 – Ruše, fekalni priključek Dravska ulica – Bistrica ob Dravi, kanalizacija Smolnik – odcep Trop, kanalizacija Glažuta, ČN Geberit, kanalizacija Smolnik – zahod, kanalizacija Špengova – ČN, oprema ČN Geberit, kanalizacija Bistrica Log s ČN 400 PE, čistilna naprava Bezena – oprema, izvedba vodovoda za navezavo Poslovne cone Bezena, izvedba vodovoda Kopališka ulica in izvedba vodovoda Glažuta – Ditmajer). Na področju vrednotenja osnovnih sredstev se je že v lanskem letu pojavila sprememba in sicer v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Določeno je bilo, da se nabavna vrednost brezplačno pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev oziroma opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev, za katere ne obstaja dokumentacija o stroških pridobitve ali je takšna dokumentacija nepopolna, določi z ocenitvijo, pri čemer se upoštevajo razpoložljivi podatki o tržnih cenah, lahko pa tudi knjigovodski podatki primerljivih enakih ali podobnih sredstev, ki so v lasti ustanovitelja uporabnika enotnega kontnega načrta. Do pridobitve ocenjene vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, se sredstva evidentirajo po nabavni vrednosti 1 EUR, vendar najdlje za eno leto. Za določitev nabavne vrednosti nepremičnin se lahko uporabi cenitev iz množičnega vrednotenja nepremičnin. Za nepremičnine, ki so bile na dan uveljavitve tega pravilnika vrednotene po vrednosti en euro, se je nabavna vrednost določila že ob pripravi letnega poročila za leto 2012. Dodatno je bilo še določeno, da se neopredmetenim sredstvom in opredmetenim osnovnim sredstvom razen nepremičninam, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika vrednotene po en euro, določi nabavna vrednost najkasneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika. Tako smo pri pripravi letnega poročila za leto 2013 upoštevali tudi te določbe. Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja se izkazujejo druge dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj na podlagi stanovanjskega zakona (kto 082) v višini 1.931 EUR, dolgoročne terjatve v višini 13.420 EUR do posrednih uporabnikov proračuna države. Iz pasive bilance stanja so razvidne kratkoročne obveznosti za decembrske plače, ki so ustrezno prikazane po veljavnih predpisih. Med te obveznosti smo vključili tudi razliko v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

29

Iz aktive bilance stanja je razvidno stanje neplačanih odhodkov po posameznih skupinah (tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi), iz pasive pa stanje neplačanih prihodkov (davčni, nedavčni, kapitalski, transferni, prejete donacije in drugi neplačani prihodki). V primerjavi z ZR 2012 ima občina manj odprtih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in tudi manj odprtih kratkoročnih obveznosti do proračunskih uporabnikov. Od odprtih obveznosti največji delež predstavljajo tekoči odhodki, sledijo tekoči transferi ter investicijske obveznosti. Omeniti je potrebno še to, da ima občina v bilanci stanja vključene tudi podatke o sredstvih, danih v upravljanje javnim zavodom. Vse te podatke občina pridobi iz tako imenovanih podbilanc, ki jih posredujejo posredni uporabniki občinskega proračuna. Podatke vodi na kontu 091 – terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna in sicer za Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše, Javni zavod Center za mlade Ruše ter Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor. V letu 2008 smo pričeli voditi računovodstvo sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (EZRO). V tem kontekstu smo uvedli novo glavno knjigo za novega neposrednega uporabnika občinskega proračuna - EZR Občine Ruše in izdelali posebej poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Ruše za leto 2013, ki je priloženo v tem gradivu ter računovodsko (letno) poročilo, ki smo ga predložili AJPES. EZR Občine Ruše bo vključen tudi v konsolidirano premoženjsko bilanco občine. V bilanci stanja so tudi vidne odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013, so pa nekatere postavke iz bilance stanja oziroma konti podrobneje predstavljeni v prilogah zaključnega računa. Stanje zadolženosti občine je razvidno iz kta 960 dolgoročni krediti, prejeti v državi ter pojasnil, ki so v prilogi gradiva. 4.5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (EZRO) izvršuje upravljalec enotnega zakladniškega računa občine tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi proračunski uporabniki občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v Upravi RS za javna plačila odprt zakladniški podračun občine. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni proračunskih uporabnikov status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa se za upravljavca EZRO za proračunsko leto izdelajo samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka. V tokovih pa se ne izkažejo nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZRO, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov proračunskih uporabnikov EZRO v poslovnih knjigah upravljavca EZRO. Opomba: glej »Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Ruše« 4.6. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA Opomba: glej »Poročilo o stanju namenskih prejemkov in izdatkov proračuna«

30

4.7. NEPORAVNANE OBVEZNOSTI Po navodilu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki ga je izdal Minister za finance in se nanaša na način enotnega vodenja poslovnih knjig in letnih poročil, se med odhodke proračuna tekočega leta vključujejo vsi izdatki oziroma izplačila iz proračuna do 31. decembra tekočega leta. Med odhodke oziroma izdatke tekočega leta se vključujejo tudi izplačila glavnic dolgoročnih posojil do 31. decembra tekočega leta. Praktično to pomeni, da se proračunsko leto občin zaključi z 31.12.2013. V zaključni račun proračuna občine za leto 2013 bodo tako občine zajele samo realizirane prihodke in odhodke od 01.01.2013 do 31.12.2013, ne pa tudi plačila, ki se bodo izvršila po 01.01.2014, nanašala pa bi se na leto 2013. Občina na dan 31.12.2013 nima zapadlih neporavnanih obveznosti.

PRORAČUN OBČINE RUŠE ZA LETO 2013

januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Trg vstaje 11, 2342 Ruše

1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7

Opis Rebalans 2013 Realizacija 2013Postavka

4

Realizacija 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 7.516.079,36 7.951.014,04I. 70 94,52 7.313.070,60

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.856.999,05 6.898.711,0070 99,39 5.984.675,81

DAVČNI PRIHODKI 4.872.727,48 4.909.573,0070 70 99,24 4.984.257,27

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.870.920,00 3.870.920,00700 700 100,00 3.988.217,00

Dohodnina 3.870.920,00 3.870.920,007000 7000 100,00 3.988.217,00

Dohodnina 3.870.920,00 3.870.920,00700020 700020 100,00 3.988.217,00

DAVKI NA PREMOŽENJE 791.603,05 808.850,00703 703 97,86 701.665,07

Davki na nepremičnine 680.116,15 682.350,007030 7030 99,67 611.951,99

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.676,85 8.500,00703000 703000 66,78 7.464,75

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 445,64 650,00703001 703001 68,56 426,35

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,00 0,00703002 703002 0,00 0,00

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 599.509,26 600.000,00703003 703003 99,91 532.627,62

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 74.237,16 70.000,00703004 703004 106,05 68.281,70

Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča 247,24 3.200,00703005 703005 7,72 3.151,57

Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb 0,00 0,00703006 703006 0,00 0,00

Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov 0,00 0,00703007 703007 0,00 0,00

Davek od premoženja od stavbnih zemljišč 0,00 0,00703008 703008 0,00 0,00

Drugi davki od premoženja od nepremičnin 0,00 0,00703009 703009 0,00 0,00

Davki na premičnine 484,42 600,007031 7031 80,73 394,54

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 477,64 600,00703100 703100 79,60 392,22

Zamudne obresti od davkov na premičnine 6,78 0,00703101 703101 0,00 2,32

Davek od premoženja - na posest motornih vozil 0,00 0,00703102 703102 0,00 0,00

Drugi davki od premoženja od premičnin 0,00 0,00703103 703103 0,00 0,00

Davki na dediščine in darila 40.311,51 42.100,007032 7032 95,75 5.429,78

Davek na dediščine in darila 40.268,05 42.000,00703200 703200 95,87 5.284,28

Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 43,46 100,00703201 703201 43,46 145,50

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 70.690,97 83.800,007033 7033 84,35 83.888,76

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 14.700,59 18.000,00703300 703300 81,66 17.822,64

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 55.984,99 65.000,00703301 703301 86,13 65.378,77

Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sed 0,00 0,00703302 703302 0,00 0,00

GRAD d.d.Obcina Ruse

Izpis pripravljen 29.01.2014 ob 09:04:541

Pripravil: Boštjan PETEK


januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 5,39 800,00703303 703303 0,67 687,35

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 210.204,43 229.803,00704 704 91,47 294.375,20

Davki na posebne storitve 4.351,95 2.000,007044 7044 217,59 8.941,78

Davek na dobitke od iger na srečo 4.351,95 2.000,00704403 704403 217,59 8.941,78

Posebna taksa na igralne avtomate 0,00 0,00704404 704404 0,00 0,00

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,00 0,00704405 704405 0,00 0,00

Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti 0,00 0,007045 7045 0,00 0,00

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 205.852,48 227.803,007047 7047 90,36 285.433,42

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod 154.741,33 165.000,00704700 704700 93,78 183.157,20

Zamudne obresti od okoljske dajatve zaradi onesn.vode 0,00 0,00704701 704701 0,00 0,00

Turistična taksa 3.055,91 3.200,00704704 704704 95,49 3.115,84

Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb 0,00 0,00704706 704706 0,00 0,00

Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zase 8.158,50 8.500,00704707 704707 95,98 8.324,10

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 16.496,64 17.000,00704708 704708 97,03 16.625,55

Druge komunalne takse 0,00 0,00704709 704709 0,00 0,00

Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda 0,00 0,00704710 704710 0,00 0,00

Odškodnina od izkopanih rudnin 0,00 0,00704714 704714 0,00 0,00

Priključna taksa 16.034,10 22.103,00704715 704715 72,54 62.613,42

Ekološke takse 0,00 0,00704716 704716 0,00 0,00

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 7.366,00 12.000,00704719 704719 61,38 11.597,31

Občinska taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov 0,00 0,007047190 7047190 0,00 0,00

Republiška taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 7.366,00 12.000,007047191 7047191 61,38 11.597,31

DRUGI DAVKI 0,00 0,00706 706 0,00 0,00

Drugi davki 0,00 0,007060 7060 0,00 0,00

NEDAVČNI PRIHODKI 1.984.271,57 1.989.138,0071 71 99,75 1.000.418,54

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.022.608,49 1.028.392,00710 710 99,43 771.040,90

Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh 6.542,09 6.530,007100 7100 100,18 0,00

Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnik 0,00 0,00710003 710003 0,00 0,00

Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja 6.542,09 6.530,00710004 710004 100,18 0,00

Prihodki od obresti 4.462,58 5.100,007102 7102 87,50 2.042,70

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 58,00 100,00710200 710200 58,00 135,03





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 4.404,58 5.000,00710201 710201 88,09 1.907,67

Prihodki od premoženja 1.011.603,82 1.016.762,007103 7103 99,49 768.998,20

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 0,00 0,00710300 710300 0,00 0,00

Prihodki od najemnin za poslovne prostore 89.875,89 85.000,00710301 710301 105,73 87.859,89

Prihodki od najemnin za stanovanja 192.495,81 200.600,00710302 710302 95,96 146.373,69

Prihodki od najemnin za opremo 1.092,00 1.400,00710303 710303 78,00 1.428,00

Prihodki od najemnin pokopališče Ruše 29.544,17 30.000,00710304 710304 98,48 29.952,18

Prihodki od najemnin za objekt pokrit bazen 125.566,66 129.000,007103040 7103040 97,33 109.083,31

Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (kanalizacija) 28.323,63 28.324,007103041 7103041 99,99 25.363,13

Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (vodovod) 98.260,75 95.561,007103042 7103042 102,82 39.467,02

Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (ravnanje z odpadki) 3.577,32 3.577,007103043 7103043 100,00 3.577,32

Prihodki od zakupnin 0,00 0,00710305 710305 0,00 0,00

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 81.848,59 84.000,00710306 710306 97,43 46.696,84

Prihodki iz naslova podeljenin licenčnin 0,00 0,00710307 710307 0,00 0,00

Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo 0,00 0,00710309 710309 0,00 0,00

Zamudne obresti od konces.daj. od pos.iger na srečo 0,00 0,00710310 710310 0,00 0,00

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 2.357,85 5.000,00710311 710311 47,15 6.797,00

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 350.912,92 350.000,00710312 710312 100,26 267.446,78

Drugi prihodki od premoženja 7.748,23 4.300,00710399 710399 180,19 4.953,04

Drugi prihodki od premoženja - vodarina Fala 721,30 800,007103992 7103992 90,16 1.460,60

Drugi prihodki od premoženja 7.026,93 3.500,007103993 7103993 200,76 3.492,44

TAKSE IN PRISTOJBINE 3.859,25 4.500,00711 711 85,76 4.362,17

Upravne in druge takse in pristojbine 3.859,25 4.500,007111 7111 85,76 4.362,17

Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT) 3.859,25 4.500,00711100 711100 85,76 4.362,17

Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT) 0,00 0,00711120 711120 0,00 0,00

Druge pristojbine 0,00 0,00711199 711199 0,00 0,00

DENARNE KAZNI 2.467,31 4.000,00712 712 61,68 3.262,63

Denarne kazni 2.467,31 4.000,007120 7120 61,68 3.262,63

Denarne kazni za prekrške 500,00 1.000,00712001 712001 50,00 700,00

Denarne kazni v upravni izvršbi 0,00 0,00712005 712005 0,00 0,00

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.967,31 3.000,00712007 712007 65,57 2.562,63





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Povprečnine na podlagi zakona o prekrških 0,00 0,00712008 712008 0,00 0,00

Druge povprečnine 0,00 0,00712099 712099 0,00 0,00

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.350,00 3.500,00713 713 67,14 7.435,79

Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.350,00 3.500,007130 7130 67,14 7.435,79

Prihodki od prodaje blaga in storitev - energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 1.500,00 1.500,00713000 713000 100,00 0,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev - oglaševanje v občinskem časopisu 850,00 2.000,007130000 7130000 42,50 0,00

Prihodki od prodaje materiala in odpadkov 0,00 0,00713001 713001 0,00 0,00

Prihodki obratov družbene prehrane 0,00 0,00713002 713002 0,00 0,00

Prihodki od počitniške dejavnosti 0,00 0,00713003 713003 0,00 0,00

Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 0,00 0,00713004 713004 0,00 0,00

Prihodki od vstopnin 0,00 0,00713005 713005 0,00 0,00

Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga s 0,00 0,00713006 713006 0,00 0,00

Drugi prihodki od prodaje - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,00 0,00713099 713099 0,00 7.435,79

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 952.986,52 948.746,00714 714 100,44 214.317,05

Drugi nedavčni prihodki 952.986,52 948.746,007141 7141 100,44 214.317,05

Drugi nedavčni prihodki 302,52 300,00714100 714100 100,84 218,44

Prihodki od komunalnih prispevkov 638.955,77 630.000,00714105 714105 101,42 81.453,78

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče 0,00 0,00714106 714106 0,00 376,68

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega 9.377,88 9.200,00714107 714107 101,93 0,00

Prispevki in doplačila občanov za ureditev dela ceste Log - Pečke (Pogorišče) 384,80 0,007141071 7141071 0,00 0,00

Prispevki in doplačila občanov za ureditev nove trase ceste Pod vinogradi 0,00 0,007141072 7141072 0,00 0,00

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje ceste Pod hribom 3.714,82 3.900,007141073 7141073 95,25 0,00

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje odcepa Log - Žižek 0,00 0,007141074 7141074 0,00 0,00

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje Ajdove ulice 0,00 0,007141075 7141075 0,00 0,00

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje podaljška Ulice ruške čete - garaže 5.278,26 5.300,007141077 7141077 99,58 0,00

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje Vertnikove ulice 0,00 0,007141079 7141079 0,00 0,00

Prispevki in doplačila občanov za akcije Bistrica (odcep Vorohova) 0,00 0,007141078 7141078 0,00 0,00

Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki 0,00 0,00714108 714108 0,00 0,00

Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 0,00 0,00714109 714109 0,00 0,00

Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0,00 0,00714110 714110 0,00 0,00

Nadomestila zaradi omenjene rabe prostora na območju jedrskega objekta 0,00 0,00714116 714116 0,00 0,00





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Drugi izredni nedavčni prihodki 304.350,35 309.246,00714199 714199 98,41 132.268,15

Drugi izredni nedavčni prihodki 33.416,43 35.000,007141991 7141991 95,47 132.268,15

Drugi izredni nedavčni prihodki, unovčenje bančne garancije 270.933,92 274.246,007141992 7141992 98,79 0,00

KAPITALSKI PRIHODKI 37.264,14 80.067,0072 72 46,54 124.391,17

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 9.498,87 49.067,00720 720 19,35 12.039,83

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 4.632,15 44.200,007200 7200 10,48 9.339,83

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 0,00 0,00720000 720000 0,00 0,00

Prihodki od prodaje stanovanj (kupnine za stanovanja) 4.632,15 6.000,00720001 720001 77,20 6.651,43

Prihodki od prodaje stanovanj 0,00 38.200,007200011 7200011 0,00 2.688,40

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,00 0,007201 7201 0,00 0,00

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 0,00 0,00720100 720100 0,00 0,00

Prihodki od prodaje opreme 4.866,72 4.867,007202 7202 99,99 2.700,00

Prihodki od prodaje druge opreme 4.866,72 4.867,00720299 720299 99,99 2.700,00

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,00 0,007203 7203 0,00 0,00

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 0,00721 721 0,00 0,00

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 27.765,27 31.000,00722 722 89,56 112.351,34

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 18.403,60 20.000,007220 7220 92,01 0,00

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 9.361,67 11.000,007221 7221 85,10 112.351,34

Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja 0,00 0,007222 7222 0,00 0,00

PREJETE DONACIJE 9.773,20 11.000,0073 73 88,84 47.784,33

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 9.773,20 11.000,00730 730 88,84 47.784,33

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 6.773,20 8.000,007300 730000 84,66 31.285,33

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 3.000,00 3.000,007301 730100 100,00 16.499,00

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 0,00731 731 0,00 0,00

Prejete donacije in darila od tujih nevladnih org. in fundacij 0,00 0,007310 7310 0,00 0,00

Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 0,00 0,007311 7311 0,00 0,00

Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb 0,00 0,007312 7132 0,00 0,00

Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 0,00 0,007313 7313 0,00 0,00

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 0,00 0,00732 732 0,00 0,00

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0,00 0,007320 7320 0,00 0,00

TRANSFERNI PRIHODKI 612.042,97 961.236,0474 74 63,67 1.156.219,29





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 428.248,02 519.954,00740 740 82,36 256.726,61

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 411.110,94 367.843,007400 7400 111,76 181.798,91

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,00 0,00740000 740000 0,00 0,00

Ministrstvo za finance - finančna izravnava 0,00 0,007400000 7400000 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 181.296,10 143.857,00740001 740001 126,02 146.936,10

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 128.244,00 128.244,007400019 7400019 100,00 132.093,00

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - odprava posledic naravne nesreče 38.228,70 0,007400012 7400012 0,00 0,00

Ministrstvo za obrambo - požarna taksa 12.211,00 13.000,007400015 7400015 93,93 12.013,00

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 2.612,40 2.613,007400016 7400016 99,97 2.830,10

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 229.814,84 223.986,00740004 740004 102,60 34.862,81

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - vzdrževanje gozdnih cest 9.384,38 9.550,007400040 7400040 98,26 9.532,24

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - javna dela 183.203,85 180.000,007400046 7400046 101,77 0,00

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo - sofinanciranje skupnih občinskih uprav 17.782,88 17.783,007400047 7400047 99,99 2.759,71

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - družinski pomočnik 15.439,73 13.000,007400048 7400048 118,76 12.373,03

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - sofinanciranje skupnih občinskih uprav 0,00 0,007400049 7400049 0,00 5.317,78

Ministrstvo za okolje in prostor - subvencioniranje tržnih najemnin 1.947,39 653,007400043 7400043 298,22 1.119,10

Center za socialno delo Ruše - opravljanje dela v splošno korist 2.056,61 3.000,007400044 7400044 68,55 3.760,95

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,00 140.111,007401 7401 0,00 1.918,40

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,00 0,00740100 740100 0,00 1.918,40

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,00 140.111,00740101 740101 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije - energetsko učinkovita prenova javne razsve 0,00 140.111,007401010 7401010 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0,00 0,007402 7402 0,00 69.847,49

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0,00 0,00740200 740200 0,00 69.847,49

Zavod RS za zaposlovanje - javna dela 0,00 0,007402000 7402000 0,00 69.847,49

Prejeta sredstva iz javnih skladov 17.137,08 12.000,007403 7403 142,80 3.161,81

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 17.137,08 12.000,00740300 740300 142,80 3.161,81

Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - preseganje kvote 15.003,44 12.000,007403001 7403001 125,02 2.861,55

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije - spodbuda 2.133,64 0,007403002 7403002 0,00 300,26

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0,00 0,00740301 740301 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz javnih agencij 0,00 0,007404 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0,00 0,00740400 740400 0,00 0,00





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije 0,00 0,00740401 740401 0,00 0,00

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 183.794,95 441.282,04741 741 41,65 899.492,68

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 0,00 0,007410 7410 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 0,00 0,00741000 741000 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske polit 110.231,89 198.400,007411 7411 55,56 0,00

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica 107.831,89 196.000,007411000 7411000 55,01 0,00

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne 0,00 0,007411001 7411001 0,00 0,00

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - WETMAN: LIFE09 NAT/SI/000374 2.400,00 2.400,007411002 7411002 100,00 0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 18.850,90 75.387,907412 7412 25,00 899.492,68

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - komunalno opremljanje zahodnega dela naselja Ruše ter dela S 0,00 0,007412001 7412001 0,00 524.467,47

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Rut 3.890,90 3.890,907412002 7412002 100,00 375.025,21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - izvedba vodovoda Vinska pot 14.960,00 71.497,007412003 7412003 20,92 0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 54.712,16 167.494,147413 7413 32,66 0,00

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 54.712,16 167.494,14741300 741300 32,66 0,00

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - energetska sanacija vrtcev v Rušah 0,00 0,007413001 7413001 0,00 0,00

Ministrstvo za kulturo - revitalizacija t.i. Glasbene šole v Rušah 0,00 0,007413003 7413003 0,00 0,00

Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izvaj.notranje politike 0,00 0,007414 7414 0,00 0,00

Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU iz naslova pavšalnih povrač 0,00 0,007415 7415 0,00 0,00

Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU 0,00 0,007416 7416 0,00 0,00

Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.drugih evropskih institucij 0,00 0,007417 7417 0,00 0,00

II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 7.830.743,50 9.062.085,00II. 40 86,41 6.796.862,15

TEKOČI ODHODKI 2.483.445,75 2.585.659,0040 40 96,04 2.219.816,16

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 914.591,26 929.372,00400 400 98,40 834.184,08

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 145.134,92 148.032,00401 401 98,04 137.980,17

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 76.315,41 77.724,004010 4010 98,18 67.751,33

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 58.119,48 59.233,004011 4011 98,12 53.075,80

Prispevek za zaposlovanje 500,33 537,004012 4012 93,17 453,09

Prispevek za starševsko varstvo 837,73 911,004013 4013 91,95 754,35

Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU 9.361,97 9.627,004015 4015 97,24 15.945,60

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.331.466,45 1.449.205,00402 402 91,87 1.175.350,14





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Pisarniški in splošni material in storitve 213.665,02 233.096,004020 4020 91,66 226.571,04

Posebni materiali in storitve 11.818,52 14.468,004021 4021 81,68 10.240,13

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 443.874,65 490.925,004022 4022 90,41 437.515,66

Prevozni stroški in storitve 24.022,36 25.201,004023 4023 95,32 26.897,69

Izdatki za službena potovanja 5.983,87 9.875,004024 4024 60,59 6.812,36

Tekoče vzdrževanje 430.176,00 445.826,004025 4025 96,48 330.683,61

Najemnine in zakupnine 45.490,99 50.160,004026 4026 90,69 19.138,03

Kazni in odškodnine 0,00 0,004027 4027 0,00 0,00

Davek na izplačane plače 0,00 0,004028 4028 0,00 0,00

Drugi operativni stroški 156.435,04 179.654,004029 4029 87,07 117.491,62

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 16.444,02 20.550,00403 403 80,01 35.736,42

Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 123,64 124,004031 4031 99,70 0,00

Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0,00 0,004032 4032 0,00 0,00

Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 16.320,38 20.426,004033 4033 79,90 35.736,42

Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0,00 0,004034 4034 0,00 0,00

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 75.809,10 38.500,00409 409 196,90 36.565,35

Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,004090 4090 0,00 0,00

Proračunska rezerva 37.580,40 38.500,004091 4091 97,61 36.565,35

Sredstva za posebne namene (sredstva proračunskih skladov) 38.228,70 0,004093 4093 0,00 0,00

TEKOČI TRANSFERI 2.801.241,61 2.941.124,0041 41 95,24 2.657.835,77

SUBVENCIJE 204.599,56 223.000,00410 410 91,74 10.927,85

Subvencije javnim podjetjem 0,00 0,004100 4100 0,00 0,00

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 204.599,56 223.000,004102 4102 91,74 10.927,85

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.423.775,78 1.499.773,00411 411 94,93 1.432.760,85

Transferi nezaposlenim 0,00 0,004110 4110 0,00 0,00

Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.445,00 4.000,004111 4111 86,12 3.965,00

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 16.795,80 18.000,004112 4112 93,31 5.905,33

Transf. vojn. invalid., vojnim veter. in žrtvam vojnega nasilja 0,00 0,004113 4113 0,00 0,00

Štipendije 9.600,00 9.900,004117 4117 96,96 8.050,00

Drugi transferi posameznikom 1.393.934,98 1.467.873,004119 4119 94,96 1.414.840,52

Regresiranje prevozov v šolo 145.076,84 150.600,00411900 411900 96,33 150.779,48





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Doplačila za šolo v naravi 0,00 0,00411902 411902 0,00 0,00

Regresiranje prehrane učencev in dijakov 4.605,70 5.500,00411903 411903 83,74 4.681,19

Denarne nagrade in priznanja 0,00 0,00411908 411908 0,00 0,00

Regresiranje oskrbe v domovih 225.074,12 225.100,00411909 411909 99,98 191.250,58

Subvencioniranje stanarin 90.349,63 90.400,00411920 411920 99,94 86.640,87

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 782.519,04 836.330,00411921 411921 93,56 832.900,83

Izplačila družinskemu pomočniku 39.135,50 40.000,00411922 411922 97,83 28.492,71

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 107.174,15 119.943,00411999 411999 89,35 120.094,86

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 327.720,93 334.445,00412 412 97,98 340.882,39

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 327.720,93 334.445,004120 4120 97,98 340.882,39

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 845.145,34 883.906,00413 413 95,61 873.264,68

Tekoči transferi drugim občinam 22.727,10 22.881,004130 4130 99,32 16.090,30

Sredstva, prenešena drugim občinam 22.727,10 22.881,00413003 413003 99,32 16.090,30

Sredstva, prenešena ožjim delom občin 0,00 0,00413004 413004 0,00 0,00

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 83.739,47 92.000,004131 4131 91,02 78.609,81

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo 83.739,47 92.000,00413105 413105 91,02 78.609,81

Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0,00 0,00413199 413199 0,00 0,00

Tekoči transferi v javne sklade 13.308,55 14.718,004132 4132 90,42 14.742,88

Tekoči transferi v javne zavode 703.263,28 729.807,004133 4133 96,36 694.986,91

Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl. 414.837,34 422.893,00413300 413300 98,09 410.496,52

Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev 48.405,08 49.300,00413301 413301 98,18 49.768,62

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 235.833,38 253.064,00413302 413302 93,19 227.462,36

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav. 4.187,48 4.550,00413310 413310 92,03 7.259,41

Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por. 22.106,94 24.500,004135 4135 90,23 68.834,78

Tekoči transferi v javne agencije 0,00 0,004136 4136 0,00 0,00

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 0,00414 414 0,00 0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.364.111,12 3.117.167,0042 42 75,84 1.779.243,44

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.364.111,12 3.117.167,00420 420 75,84 1.779.243,44

Nakup zgradb in prostorov 14.280,00 14.280,004200 4200 100,00 0,00

Nakup prevoznih sredstev 24.387,80 24.400,004201 4201 99,95 0,00

Nakup opreme 35.648,61 48.988,004202 4202 72,77 39.583,45





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,004203 4203 0,00 0,00

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.166.018,84 1.499.924,004204 4204 77,73 1.256.423,06

Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.002.597,87 1.342.226,004205 4205 74,69 314.816,83

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 61.526,98 81.200,004206 4206 75,77 136.664,00

Nakup nematerialnega premoženja 0,00 0,004207 4207 0,00 0,00

Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 59.651,02 106.149,004208 4208 56,19 31.756,10

INVESTICIJSKI TRANSFERI 181.945,02 418.135,0043 43 43,51 139.966,78

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR. 104.619,64 106.919,00431 431 97,84 78.799,48

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104.619,64 106.919,004310 4310 97,84 78.799,48

Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč. 0,00 0,004311 4311 0,00 0,00

Investicijski transferi finančnim istitucijam 0,00 0,004312 4312 0,00 0,00

Investicijski transferi privatnim podjetjem 0,00 0,004313 4313 0,00 0,00

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,00 0,004314 4314 0,00 0,00

Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up. 0,00 0,004315 4315 0,00 0,00

Investicijski transferi v tujino 0,00 0,004316 4316 0,00 0,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 77.325,38 311.216,00432 432 24,84 61.167,30

Investicijski transferi občinam 0,00 231.899,004320 4320 0,00 0,00

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0,00 800,004321 4321 0,00 544,80

Investicijski transferi v državni proračun 0,00 0,004322 4322 0,00 0,00

Investicijski transferi javnim zavodom 77.325,38 78.517,004323 4323 98,48 60.622,50

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -314.664,14 -1.111.070,96III. 28,32 516.208,45

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+ 0,00 0,00IV. 75 0,00 0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 0,00750 750 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,007500 7500 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0,00 0,007501 7501 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od javnih p.in družb,ki niso v lasti dr. 0,00 0,007502 7502 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0,00 0,007503 7503 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0,00 0,007504 7504 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od občin 0,00 0,007505 7505 0,00 0,00





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 0,00 0,007507 7507 0,00 0,00

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0,00 0,007508 7508 0,00 0,00

Prejeta vračila plačanih poroštev 0,00 0,007509 7509 0,00 0,00

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00751 751 0,00 0,00

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0,00 0,007510 7510 0,00 0,00

Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc. 0,00 0,007511 7511 0,00 0,00

Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih 0,00 0,007512 7512 0,00 0,00

Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 0,00 0,007513 7513 0,00 0,00

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00752 0,00 0,00

Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj) 0,00 0,007520 7520 0,00 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 0,00V. 44 0,00 0,00

DANA POSOJILA 0,00 0,00440 440 0,00 0,00

Dana posojila posameznikom 0,00 0,004400 4400 0,00 0,00

Dana posojila javnim skladom 0,00 0,004401 4401 0,00 0,00

Dana posojila javnim podjetjem 0,00 0,004402 4402 0,00 0,00

Dana posojila finančnim institucijam 0,00 0,004403 4403 0,00 0,00

Dana posojila privatnim podjetjem 0,00 0,004404 4404 0,00 0,00

Dana posojila drugim ravnem države 0,00 0,004405 4405 0,00 0,00

Dana posojila javnim agencijam 0,00 0,004408 4408 0,00 0,00

Plačila zapadlih poroštev 0,00 0,004409 4409 0,00 0,00

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00 0,00441 441 0,00 0,00

Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0,00 0,004410 4410 0,00 0,00

Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,00 0,004411 4411 0,00 0,00

Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,00 0,004412 4412 0,00 0,00

Skupna vlaganja (joint ventures) 0,00 0,004413 4413 0,00 0,00

Povečanje kapitalskih deležev v tujino 0,00 0,004414 4414 0,00 0,00

Povečanje drugih finančnih naložb 0,00 0,004415 4415 0,00 0,00

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00442 442 0,00 0,00

Dana posojila iz sredstev kupnin 0,00 0,004420 4420 0,00 0,00

Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 0,00 0,004421 4421 0,00 0,00

POVEČANJE NAM.PREMOŽ.V JAVNIH SKL.IN DR.PRAV.OS 0,00 0,00443 443 0,00 0,00





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 0,00 0,004430 4430 0,00 0,00

Poveč. premož. v drugih prav.sebah javnega prava 0,00 0,004431 4431 0,00 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- 0,00 0,00VI. 0,00 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 560.000,00 980.781,98VII. 50 57,09 0,00

DOMAČE ZADOLŽEVANJE 560.000,00 980.781,98500 500 57,09 0,00

Najeti krediti pri poslovnih bankah 560.000,00 980.781,985001 5001 57,09 0,00

Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni 0,00 0,00500100 500100 0,00 0,00

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni 560.000,00 980.781,98500101 500101 57,09 0,00

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0,00 0,005002 5002 0,00 0,00

Najeti krediti pri drugih fin.instituc.- kratkoročni 0,00 0,00500200 500200 0,00 0,00

Najeti krediti pri drugih fin.instituc.- dolgoročni 0,00 0,00500201 500201 0,00 0,00

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,00 0,005003 5003 0,00 0,00

Najeti krediti pri javnih skladih - kratkoročni 0,00 0,00500304 500304 0,00 0,00

Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni 0,00 0,00500305 500305 0,00 0,00

Najeti krediti pri drugih domači kreditodajalcih - kratkoročni 0,00 0,00500308 500308 0,00 0,00

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni 0,00 0,00500309 500309 0,00 0,00

Najeti krediti pri javnih agencijah - kratkoročni 0,00 0,00500310 500310 0,00 0,00

Najeti krediti pri javnih agencijah - dolgoročni 0,00 0,00500311 500311 0,00 0,00

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0,00 0,005004 5004 0,00 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 230.740,37 225.000,00VIII. 55 102,55 187.760,93

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 230.740,37 225.000,00550 550 102,55 187.760,93

Odplačila kreditov poslovnim bankam 0,00 0,005501 5501 0,00 0,00

Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni 0,00 0,00550101 550101 0,00 0,00

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0,00 0,005502 5502 0,00 0,00

Odplačila kreditov drugim fin.inst. - dolgoročni 0,00 0,00550201 550201 0,00 0,00

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 230.740,37 225.000,005503 5503 102,55 187.760,93

Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni 230.740,37 225.000,00550305 550305 102,55 187.760,93

Odplačila kreditov drugim dom.kreditodajalcem - dolgoročni 0,00 0,00550309 550309 0,00 0,00

Odplačila kreditov javnim agencijam - dolgoročni 0,00 0,00550311 550311 0,00 0,00





januardecember

20132013

Od:Do:

Občina Ruše



1 3 5 6

Konto

2

6 / 5

Indeks

7


4

Realizacija 2012

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0,00 0,005504 5504 0,00 0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 14.595,49 -355.288,98IX. -4,10 328.447,52

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 329.259,63 755.781,98X. 43,56 -187.760,93

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 314.664,14 1.111.070,96XI. 28,32 -516.208,45

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU PRETEKLEGA LETA 355.288,98 355.288,98XII. 100,00 35.857,02

Splošni sklad za drugo 355.288,98 355.288,989009 100,00 35.857,02




IndeksPreraz./plan t.l.PU / PP / GPR / PPR / PP / K

IndeksReal.t.l./plan+prer.

januar

december

2013

2013

Od:

Do:

COFOG od-do: 01 - 1090Rebalans 2013 Realizacija 2013

A. BILANCA ODHODKOV

PrerazporeditveRealizacija 2012

1000 OBČINSKI SVET -0,50 55.319,00 40.452,63 73,49 -280,00 49.944,37

01 POLITIČNI SISTEM -0,50 55.319,00 40.452,63 73,49 -280,00 49.944,37

0101 Politični sistem -0,50 55.319,00 40.452,63 73,49 -280,00 49.944,37

01019001 Dejavnost občinskega sveta -0,50 55.319,00 40.452,63 73,49 -280,00 49.944,37

1309 Izdatki za blago in storitve -2,53 2.130,00 1.114,74 53,69 -54,00 1.374,84

402009 Izdatki za reprezentanco 1.130,00 712,49 63,05 216,84

402099 Drugi splošni material in storitve -10,80 500,00 341,25 76,51 -54,00 658,00

402999 Drugi operativni odhodki 500,00 61,00 12,20 500,00

1331000 Izdatki za službena potovanja 1.200,00 301,19 25,09 710,10

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 200,00 0,00 0,00 62,92

402402 Stroški prevoza v državi 900,00 298,79 33,19 635,23

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100,00 2,40 2,40 11,95

13731 Sejnine udeležencev odborov -3,61 27.830,00 16.427,90 61,24 -1.006,00 34.111,83

402905 Sejnine udeležencem odborov -3,61 27.830,00 16.427,90 61,24 -1.006,00 34.111,83

151 Politične organizacije in stranke 4.618,00 4.617,60 99,99 4.617,60

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.618,00 4.617,60 99,99 4.617,60

1510 Delovanje svetniške skupine LDS 18,70 2.160,00 2.372,95 92,54 404,00 1.365,82

402099 Drugi splošni material in storitve 980,00 790,92 80,70 971,38

402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 173,51 99,71 174,00 0,00

402402 Stroški prevoza v državi 25,55 900,00 1.128,82 99,89 230,00 394,44

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 280,00 279,70 99,89 0,00

1511 Delovanje svetniške skupine SDS 1.440,00 1.083,60 75,25 553,24

402099 Drugi splošni material in storitve 1.440,00 1.083,60 75,25 553,24

1512 Delovanje samostojnega svetnika SMS 720,00 720,00 100,00 0,00


1513 Delovanje samostojnega svetnika DeSUS 720,00 300,00 41,66 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve -41,66 720,00 0,00 0,00 -300,00 0,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,00 300,00 100,00 300,00 0,00

1514 Delovanje svetniške skupine SD 7,29 1.440,00 1.450,44 93,87 105,00 793,66

402099 Drugi splošni material in storitve 11,41 920,00 1.024,00 99,90 105,00 740,05 GRAD d.d.

Obcina Ruse

Podjetje: Občina Ruše

Izpis pripravljen 29.01.2014 ob 09:05:33 1Pripravil: Boštjan PETEK

Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post,str.m., 6 m. kontih



januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV




1515 Delovanje samostojnega svetnika SNS 1,66 720,00 731,99 99,99 12,00 673,30

402099 Drugi splošni material in storitve 1,66 720,00 731,99 99,99 12,00 673,30

1516 Delovanje svetniške skupine ZA 9,49 2.160,00 2.364,84 99,99 205,00 1.479,57

402099 Drugi splošni material in storitve 2.160,00 2.159,96 99,99 1.479,57

402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 204,88 99,94 205,00 0,00

1517 Delovanje svetniške skupine LIRA 2.160,00 1.916,04 88,70 1.341,69


402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 0,00 0,00 379,89



1518 Delovanje svetniške skupine NLVP 1.440,00 1.405,10 97,57 1.255,70


1519 Delovanje Krajevnega odbora Ruše 2.141,00 1.729,16 80,76 689,26

402099 Drugi splošni material in storitve -10,41 1.920,00 1.308,22 76,05 -200,00 619,26


412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 200,00 100,00 200,00 70,00

1520 Delovanje Krajevnega odbora Bezena 0,93 750,00 756,02 99,87 7,00 262,45

402099 Drugi splošni material in storitve 0,93 750,00 756,02 99,87 7,00 262,45

1521 Delovanje Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi 3,01 1.560,00 1.606,05 99,94 47,00 440,24

402099 Drugi splošni material in storitve 3,01 1.560,00 1.606,05 99,94 47,00 440,24

1522 Delovanje Krajevnega odbora Smolnik 2.130,00 1.555,01 73,00 275,07


412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 230,00 230,00 100,00 130,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00 0,00 0,00 0,00

13718 Izvedba volitev in referendumov 0,00 0,00 0,00 0,00


402905 Sejnine udeležencem odborov 0,00 0,00 0,00 0,00








januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


2000 NADZORNI ODBOR 3,12 8.960,00 8.299,45 89,82 280,00 1.531,92

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3,12 8.960,00 8.299,45 89,82 280,00 1.531,92

0203 Fiskalni nadzor 3,12 8.960,00 8.299,45 89,82 280,00 1.531,92

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3,12 8.960,00 8.299,45 89,82 280,00 1.531,92

13010 Izdatki za blago in storitve 250,00 41,00 16,40 0,00

402009 Izdatki za reprezentanco 250,00 41,00 16,40 0,00

13717 Delovanje nadzornega odbora -32,30 650,00 175,00 39,77 -210,00 0,00


402999 Drugi operativni odhodki -52,50 400,00 115,00 60,52 -210,00 0,00

1373 Izdatki za službena potovanja 500,00 36,63 7,32 0,00




1374 Sejnine udeležencev nadzornega odbora 4,77 4.400,00 4.608,23 99,96 210,00 1.531,92

402905 Sejnine udeležencem odborov 4,77 4.400,00 4.608,23 99,96 210,00 1.531,92

1375 Izvedba nadzora po programu ali sklepu 8,86 3.160,00 3.438,59 99,95 280,00 0,00

402905 Sejnine udeležencem odborov 8,86 3.160,00 3.438,59 99,95 280,00 0,00

3000 ŽUPAN 1,10 68.039,00 66.462,22 96,61 753,00 78.307,84

01 POLITIČNI SISTEM 0,79 61.509,00 59.761,28 96,38 491,00 72.381,03

0101 Politični sistem 0,79 61.509,00 59.761,28 96,38 491,00 72.381,03

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 0,79 61.509,00 59.761,28 96,38 491,00 72.381,03

1301 Plače in drugi izdatki zaposlenih 10.417,00 10.415,47 99,98 44.650,80

400000 Osnovne plače 3.021,00 3.020,96 99,99 38.751,83

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 363,00 362,95 99,98 4.098,59

400100 Regres za letni dopust 0,00 0,00 0,00 692,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 64,00 63,36 99,00 762,58

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 32,00 31,20 97,50 345,80

400901 Odpravnine 6.937,00 6.937,00 100,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


1302 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1.692,00 1.687,07 99,70 7.218,42

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 914,00 913,40 99,93 3.792,28

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 678,00 677,06 99,86 2.810,98

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 55,00 54,70 99,45 227,14

401200 Prispevek za zaposlovanje 7,00 6,19 88,42 25,74

401300 Prispevek za starševsko varstvo 11,00 10,32 93,81 42,81

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 27,00 25,40 94,07 319,47

1307 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 36,00 100,00 36,00 0,00

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 0,00 0,00 0,00 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 36,00 100,00 36,00 0,00

1308 Izdatki za blago in storitve 13,84 6.900,00 7.273,97 92,60 955,00 4.806,45

402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura -22,50 200,00 0,00 0,00 -45,00 0,00

402009 Izdatki za reprezentanco 40,43 3.000,00 4.212,16 99,98 1.213,00 3.149,96

402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00 790,13 79,01 797,18

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 600,00 432,31 72,05 859,31

402999 Drugi operativni odhodki -10,14 2.100,00 1.839,37 97,47 -213,00 0,00

1333000 Izdatki za službena potovanja 1.700,00 1.470,64 86,50 1.444,61

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi -9,00 100,00 7,92 8,70 -9,00 50,20

402402 Stroški prevoza v državi 1.500,00 1.354,29 90,28 1.354,41

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 9,00 100,00 108,43 99,47 9,00 40,00

13732 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij -1,22 40.800,00 38.878,13 96,47 -500,00 14.260,75

402905 Sejnine udeležencem odborov -1,22 40.800,00 38.878,13 96,47 -500,00 14.260,75

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7,63 3.430,00 3.691,28 99,98 262,00 2.870,13

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7,63 3.430,00 3.691,28 99,98 262,00 2.870,13

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 7,63 3.430,00 3.691,28 99,98 262,00 2.870,13

13714 Mednarodno in medobčinsko sodelovanje 7,63 3.430,00 3.691,28 99,98 262,00 2.870,13

402999 Drugi operativni odhodki 8,73 3.000,00 3.261,28 99,97 262,00 1.829,88


413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 200,00 200,00 100,00 1.040,25







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.100,00 3.009,66 97,08 3.056,68

0403 Druge skupne administrativne službe 3.100,00 3.009,66 97,08 3.056,68

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.100,00 3.009,66 97,08 3.056,68

154 Pokroviteljstvo 3.100,00 3.009,66 97,08 3.056,68




4000 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE DEJAVNOSTI 0,25 1.309.273,00 1.283.974,18 97,82 3.297,00 1.251.160,74

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA -0,90 24.100,00 21.427,10 89,71 -217,00 25.371,57

0202 Urejanje na področju fiskalne politike -0,90 24.100,00 21.427,10 89,71 -217,00 25.371,57

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike -0,90 24.100,00 21.427,10 89,71 -217,00 25.371,57

1377 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet -6,78 3.200,00 1.099,54 36,86 -217,00 3.185,77

402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenih za plačilni pro -6,78 3.200,00 1.099,54 36,86 -217,00 3.185,77

1378 Plačila bančnih storitev -6,91 2.300,00 1.879,03 87,76 -159,00 782,78

402931 Plačila bančnih storitev -6,91 2.300,00 1.879,03 87,76 -159,00 782,78

4126 Plačilo storitev MB vodovodu 1.600,00 1.290,24 80,64 3.860,35

402999 Drugi operativni odhodki 1.600,00 1.290,24 80,64 3.860,35

4135 Plačila storitev Nigradu 0,93 17.000,00 17.158,29 99,99 159,00 17.542,67


56 Plačila storitev Snagi 0,00 0,00 0,00 0,00


04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6,83 78.410,00 78.313,54 93,48 5.360,00 65.227,62

0403 Druge skupne administrativne službe 6,83 78.410,00 78.313,54 93,48 5.360,00 65.227,62

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5,35 34.226,00 34.975,88 96,99 1.832,00 22.414,06

1303 Objava občinskih predpisov in drugo 10,86 3.000,00 3.325,95 99,99 326,00 2.964,82

402003 Založniške in tiskarske storitve 0,00 0,00 0,00 2.964,82

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10,86 3.000,00 3.325,95 99,99 326,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


1305 Stroški informiranja 4,82 31.226,00 31.649,93 96,69 1.506,00 19.449,24

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,00 0,00 0,00 19.449,24

402099 Drugi splošni material in storitve 6,02 25.000,00 26.505,05 99,99 1.506,00 0,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 376,00 375,12 99,76 0,00

402902 Plačilo po pogodbah o delu 650,00 514,51 79,15 0,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.200,00 1.027,62 85,63 0,00

402905 Sejnine udeležencem odborov 4.000,00 3.227,63 80,69 0,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8,31 25.784,00 26.039,95 93,23 2.144,00 27.700,53

13713 Stroški proslav, prireditev in sprejemov 8,31 25.784,00 26.039,95 93,23 2.144,00 27.700,53

402099 Drugi splošni material in storitve 49,53 8.984,00 13.430,53 99,97 4.450,00 23.080,08


412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam -16,00 5.000,00 3.752,11 89,33 -800,00 3.880,72

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za -13,69 11.000,00 8.715,80 91,80 -1.506,00 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7,52 18.400,00 17.297,71 87,43 1.384,00 15.113,03

1311 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prosto 2,49 13.400,00 11.251,35 81,92 334,00 8.588,94

402099 Drugi splošni material in storitve -7,26 7.450,00 4.799,42 69,46 -541,00 8.231,86

402200 Električna energija 126,66 150,00 336,62 99,00 190,00 73,43

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja -4,00 750,00 710,52 98,68 -30,00 139,76

402203 Voda in komunalne storitve 110,00 50,00 85,98 81,88 55,00 9,29

402204 Odvoz smeti 200,00 58,93 29,46 134,60

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 22,00 3.000,00 3.659,46 99,98 660,00 0,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 1.800,00 1.600,42 88,91 0,00

1312 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 0,00 0,00 0,00 4.394,53

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 0,00 0,00 4.394,53

1313 Zavarovalne premije za poslovne prostore 0,00 0,00 0,00 1.670,61

402504 Zavarovalne premije za objekte 0,00 0,00 0,00 1.670,61

1314 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 21,00 5.000,00 6.046,36 99,93 1.050,00 458,95

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21,00 5.000,00 6.046,36 99,93 1.050,00 458,95

1315 Davek na nepremičnine 0,00 0,00 0,00 0,00








januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402945 Davek na nepremičnine 0,00 0,00 0,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,39 665.671,00 637.799,01 95,43 2.604,00 617.102,06

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo 1.100,00 544,28 49,48 1.092,60

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.100,00 544,28 49,48 1.092,60

140 Članarina v združenju lokalnih skupnosti 1.100,00 544,28 49,48 1.092,60

402999 Drugi operativni odhodki 1.100,00 544,28 49,48 1.092,60

0603 Dejavnost občinske uprave 0,39 664.571,00 637.254,73 95,51 2.604,00 616.009,46

06039001 Administracija občinske uprave 0,05 626.221,00 605.941,51 96,70 340,00 597.153,63

11 Plače in drugi izdatki zaposlenih -0,15 422.765,00 412.454,08 97,71 -660,00 418.610,11

400000 Osnovne plače -0,18 365.000,00 358.479,45 98,39 -660,00 354.170,02

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 17.500,00 17.473,58 99,84 16.401,32

400004 Drugi dodatki 1.700,00 1.645,03 96,76 1.310,26

400100 Regres za letni dopust 7.000,00 6.989,20 99,84 14.532,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 15.600,00 15.506,47 99,40 15.691,73

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 9.800,00 9.451,31 96,44 8.740,10

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega d 65,00 64,95 99,92 92,78

400400 Sredstva za nadurno delo 5.000,00 2.497,09 49,94 4.781,87

400900 Jubilejne nagrade 600,00 0,00 0,00 2.890,03

400901 Odpravnine 0,00 0,00 0,00 0,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim 500,00 347,00 69,40 0,00


401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35.000,00 34.143,33 97,55 34.118,86

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 26.000,00 25.433,28 97,82 25.290,83

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.100,00 2.054,40 97,82 2.042,91



401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4.700,00 4.544,04 96,68 7.352,52

130 Pisarniški material in storitve 2,33 42.900,00 41.951,37 95,56 1.000,00 34.720,38

402000 Pisarniški material in storitve 8,91 15.700,00 17.066,25 99,80 1.400,00 12.485,65







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402001 Čistilni material in storitve 1.000,00 954,22 95,42 651,59

402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 3.000,00 2.973,78 99,12 2.578,41

402007 Računalniške storitve -3,03 13.200,00 11.616,00 90,75 -400,00 12.064,94

402008 Računovodske,knjigovodske in revizorske storitve 5.000,00 4.928,80 98,57 3.948,00

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,00 1.491,52 74,57 248,44


131 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 33.000,00 29.342,15 88,91 31.325,69

402200 Električna energija 3.000,00 2.539,59 84,65 2.293,45

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja -7,25 8.000,00 4.873,86 65,68 -580,00 8.255,41

402203 Voda in komunalne storitve -2,14 700,00 419,29 61,21 -15,00 354,48

402204 Odvoz smeti 1,15 1.300,00 1.314,61 99,97 15,00 1.069,20

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 11.000,00 10.621,99 96,56 10.939,92

402206 Poštnina in kurirske storitve 6,44 9.000,00 9.572,81 99,92 580,00 8.413,23

133 Izdatki za službena potovanja 3.600,00 2.371,67 65,87 3.694,84


402402 Stroški prevoza v državi 3.000,00 2.163,28 72,10 3.195,83



402902 Plačilo po pogodbah o delu 500,00 166,55 33,31 1.084,95

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 3.500,00 3.269,71 93,42 4.844,44

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notar 18.000,00 17.398,01 96,65 11.468,90

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 2.557,00 2.557,69 100,02 0,00


137 Komunalni inšpektorji - skupna občinska uprava 0,00 0,00 0,00 975,65

413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 0,00 0,00 0,00 975,65

138 Redarska služba - skupna občinska uprava 0,00 0,00 0,00 858,00


139 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje n 1.486,00 1.329,54 89,47 1.302,05

413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 1.486,00 1.329,54 89,47 1.302,05

141 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 21.000,00 21.003,24 100,01 11.883,35

413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim 21.000,00 21.003,24 100,01 11.883,35







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 5,90 38.350,00 31.313,22 77,09 2.264,00 18.855,83

132 Prevozni stroški in storitve -1,58 6.300,00 5.363,22 86,50 -100,00 6.423,24

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva -11,66 3.000,00 2.133,99 80,52 -350,00 3.387,21

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 23,33 1.500,00 1.836,27 99,25 350,00 1.423,85

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.650,00 1.392,96 84,42 1.601,56

402399 Drugi prevozni stroški -66,66 150,00 0,00 0,00 -100,00 10,62

134 Tekoče vzdrževanje 21,71 11.050,00 13.222,53 98,30 2.400,00 7.561,24

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 225,00 1.000,00 3.243,78 99,80 2.250,00 438,26

402504 Zavarovalne premije za objekte 14,28 1.050,00 1.195,48 99,62 150,00 635,16

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 0,30 6.500,00 6.519,79 99,99 20,00 5.374,66

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme -0,80 2.500,00 2.263,48 91,26 -20,00 1.113,16

17 Nakup in gradnja osnovnih sredstev -0,17 21.000,00 12.727,47 60,71 -36,00 4.871,35

420202 Nakup računalnikov in programske opreme -0,25 14.000,00 9.235,40 66,13 -36,00 3.967,45

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000,00 2.925,52 97,51 903,90

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,00 566,55 14,16 0,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1,32 150.782,00 151.401,95 99,09 2.000,00 133.715,54

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 1,32 150.782,00 151.401,95 99,09 2.000,00 133.715,54

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.000,00 3.414,17 85,35 3.557,15

21 Delovanje zaščite in reševanja -10,00 2.200,00 1.400,00 70,70 -220,00 1.950,00


22 Uniforme, drugi posebni materiali ali storitve 12,22 1.800,00 2.014,17 99,71 220,00 1.607,15

402100 Uniforme in službena obleka 12,22 1.800,00 2.014,17 99,71 220,00 1.607,15

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1,36 146.782,00 147.987,78 99,46 2.000,00 130.158,39

31 Gasilska zveza Ruše 12.184,00 12.184,00 100,00 12.184,00


32 Redna dejavnost gasilskih društev 32.079,00 32.079,00 100,00 32.079,00


33 Poraba požarne takse 13.000,00 12.211,00 93,93 12.013,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 13.000,00 12.211,00 93,93 12.013,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


34 Redno vzdrževanje hidrantov 0,00 0,00 0,00 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Investicije v gasilstvo 12.519,00 12.519,00 100,00 12.519,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 12.519,00 12.519,00 100,00 12.519,00

37 Nakup avtomobila Gasilska zveza Ruše 0,00 0,00 0,00 0,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Povrnitev stroškov gasilske intervencije-požar TDR 0,00 0,00 0,00 13.663,39

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 0,00 13.663,39

39 Investicije v gasilska vozila 2,77 72.000,00 74.000,00 100,00 2.000,00 47.700,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 2,77 72.000,00 74.000,00 100,00 2.000,00 47.700,00

40 Nakup opreme Gasilska zveza Ruše 5.000,00 4.994,78 99,89 0,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 5.000,00 4.994,78 99,89 0,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.740,00 2.051,86 54,86 2.468,79

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.740,00 2.051,86 54,86 2.468,79

08029001 Prometna varnost 3.240,00 1.913,86 59,06 2.084,79

13712 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo 3.240,00 1.913,86 59,06 2.084,79

402905 Sejnine udeležencem odborov 1.050,00 1.011,24 96,30 1.203,68

402999 Drugi operativni odhodki -8,64 1.850,00 402,62 23,82 -160,00 631,11

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 47,05 340,00 500,00 100,00 160,00 250,00

08029002 Notranja varnost 500,00 138,00 27,60 384,00

13011 Delovanje sosveta za varnost 500,00 138,00 27,60 384,00


16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -2,03 98.070,00 69.987,23 72,85 -2.000,00 147.212,46

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn -2,03 98.070,00 69.987,23 72,85 -2.000,00 147.212,46

16069001 Urejanje občinskih zemljišč -11,85 16.870,00 8.460,25 56,89 -2.000,00 10.548,46

4820 Vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč 0,00 0,00 0,00 0,00


4821 Urbanistična dokumentacija,ocenjevanje nepremičnin 4.000,00 2.433,73 60,84 8.208,46

402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00 467,22 46,72 7.244,16 GRAD d.d.

Obcina Ruse






januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402999 Drugi operativni odhodki 3.000,00 1.966,51 65,55 964,30

4823 Komunalno opremljanje zemljišč -15,54 12.870,00 6.026,52 55,44 -2.000,00 2.340,00

420401 Novogradnje -15,54 12.870,00 6.026,52 55,44 -2.000,00 2.340,00

16069002 Nakup zemljišč 81.200,00 61.526,98 75,77 136.664,00

4824 Nakup zemljišč 80.200,00 61.526,98 76,71 136.664,00

420600 Nakup zemljišč 80.200,00 61.526,98 76,71 136.664,00

4825 Odškodnina za zemljišča 0,00 0,00 0,00 0,00

420600 Nakup zemljišč 0,00 0,00 0,00 0,00

4826 Nakup zemljišč za nadaljno prodajo investitorjem 0,00 0,00 0,00 0,00


4827 Nakup zemljišč po odloku o predkupni pravici 1.000,00 0,00 0,00 0,00

420600 Nakup zemljišč 1.000,00 0,00 0,00 0,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA -1,78 250.000,00 247.184,39 100,66 -4.450,00 223.497,35

2201 Servisiranje javnega dolga -1,78 250.000,00 247.184,39 100,66 -4.450,00 223.497,35

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado -1,78 250.000,00 247.184,39 100,66 -4.450,00 223.497,35

14 Plačila domačih obresti -17,80 25.000,00 16.444,02 80,01 -4.450,00 35.736,42

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00 0,00 0,00 0,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00 123,64 99,70 124,00 0,00

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim javnim sklado -18,29 25.000,00 16.320,38 79,90 -4.574,00 35.736,42

99 Odplačilo domačega dolga 225.000,00 230.740,37 102,55 187.760,93

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 0,00 0,00 0,00 0,00

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 225.000,00 230.740,37 102,55 187.760,93

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 38.500,00 75.809,10 196,90 36.565,35

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.500,00 75.809,10 196,90 36.565,35

23029001 Rezerva občine 38.500,00 75.809,10 196,90 36.565,35

161 Proračunska rezerva 38.500,00 75.809,10 196,90 36.565,35

409100 Proračunska rezerva 38.500,00 37.580,40 97,61 36.565,35

409300 Sredstva proračunskih skladov 0,00 38.228,70 0,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 0,00 0,00 0,00




4001 OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI -0,93 3.323.782,00 2.398.366,62 72,83 -31.024,00 2.133.781,13

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 73.672,00 53.624,59 72,78 61.363,42

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 4.400,00 1.411,84 32,08 7.188,59

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1.000,00 179,84 17,98 25,98

451 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizv 0,00 0,00 0,00 0,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,00 0,00 0,00 0,00

4511 Zagotavljanje tehnične podpore 500,00 21,92 4,38 25,98


452 Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejav 500,00 157,92 31,58 0,00


11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.400,00 1.232,00 88,00 1.232,00

454 Društva in aktivi za kmetijstvo 1.400,00 1.232,00 88,00 1.232,00


11029003 Zemljiške operacije 2.000,00 0,00 0,00 5.930,61

4512 Pomoč za zaokrožitev zemljišč - arondacija 0,00 0,00 0,00 0,00


455 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 2.000,00 0,00 0,00 5.930,61

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000,00 0,00 0,00 5.930,61

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.272,00 9.513,41 84,39 12.398,87

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 3.272,00 3.271,38 99,98 3.271,38

459 Obramba pred točo z letali 3.272,00 3.271,38 99,98 3.271,38


11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000,00 6.242,03 78,02 9.127,49







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


458 Zavetišče za zapuščene živali 8.000,00 6.242,03 78,02 9.127,49


1104 Gozdarstvo 58.000,00 42.699,34 73,61 41.775,96

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 58.000,00 42.699,34 73,61 41.775,96

4310 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 10.000,00 540,00 5,40 14.840,97

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 540,00 5,40 14.840,97

4316 Investicije gozdne ceste 21.000,00 15.280,75 72,76 0,00

420401 Novogradnje 21.000,00 15.280,75 72,76 0,00

434 Redno vzdrževanje gozdnih cest 27.000,00 26.878,59 99,55 26.934,99

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 27.000,00 26.878,59 99,55 26.934,99

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.500,00 4.419,72 80,35 7.963,28

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 500,00 0,00 0,00 2.992,02

12029001 Oskrba z električno energijo 500,00 0,00 0,00 2.992,02

4115 Širjenje elektro omrežja 500,00 0,00 0,00 2.992,02

420401 Novogradnje 500,00 0,00 0,00 2.992,02

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 5.000,00 4.419,72 88,39 4.971,26

12049001 Oskrba s plinom 5.000,00 4.419,72 88,39 4.971,26

4161 Sofinanciranje plinifikacije 5.000,00 4.419,72 88,39 4.971,26

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 4.419,72 88,39 4.971,26

4162 Investicije v plinifikacijo 0,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE -1,92 1.707.644,00 1.140.836,47 68,12 -32.915,00 526.241,36

1302 Cestni promet in infrastruktura -1,92 1.707.644,00 1.140.836,47 68,12 -32.915,00 526.241,36

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest -1,95 326.000,00 314.071,46 98,26 -6.383,00 193.241,30

431 Redno vzdrževanje lokalnih cest 40.000,00 36.346,69 90,86 39.639,95

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 40.000,00 36.346,69 90,86 39.639,95

432 Zavarovalne premije za ceste -43,88 6.000,00 2.751,26 81,71 -2.633,00 2.905,93







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402504 Zavarovalne premije za objekte -43,88 6.000,00 2.751,26 81,71 -2.633,00 2.905,93

4326 Pluženje javnih površin 2,21 235.000,00 240.156,18 99,98 5.200,00 120.800,38

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2,21 235.000,00 240.156,18 99,98 5.200,00 120.800,38

433 Redno vzdrževanje javnih poti -19,88 45.000,00 34.817,33 96,58 -8.950,00 29.895,04

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov -19,88 45.000,00 34.817,33 96,58 -8.950,00 29.895,04

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest -2,60 361.300,00 243.707,71 69,25 -9.400,00 162.723,83

4313 Investicije lokalne ceste 3.000,00 895,16 29,83 0,00

420401 Novogradnje 3.000,00 895,16 29,83 0,00

4315 Investicije javne poti 38.900,00 24.241,71 62,31 15.233,80

420401 Novogradnje 38.900,00 24.241,71 62,31 15.233,80

4319 Investicije interventni posegi 10.000,00 3.658,31 36,58 41.687,46

420401 Novogradnje 10.000,00 3.658,31 36,58 41.687,46

4322 Investicije mostovi in brvi 10.000,00 9.853,45 98,53 11.788,80

420401 Novogradnje 10.000,00 9.853,45 98,53 11.788,80

4323 Investicije pločniki 2.000,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 2.000,00 0,00 0,00 0,00

4324 Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost 20.000,00 19.886,00 99,43 6.120,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 19.886,00 99,43 6.120,00

4328 Kolesarska pot -47,00 20.000,00 2.668,75 25,17 -9.400,00 7.188,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija -47,00 20.000,00 2.668,75 25,17 -9.400,00 7.188,00

437 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 95.000,00 47.417,53 49,91 27.219,57

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 95.000,00 47.417,53 49,91 27.219,57

439 Investicijsko vzdrževanje javnih poti 162.400,00 135.086,80 83,18 53.486,20


13029003 Urejanje cestnega prometa 6,19 32.000,00 31.491,43 92,66 1.983,00 34.120,23

4320 Investicije avtobusna postajališča 10.000,00 9.241,54 92,41 1.622,91

420401 Novogradnje 10.000,00 9.241,54 92,41 1.622,91

4321 Investicije parkirišča 1.000,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4325 Cestni kataster in odmere cest 7.000,00 7.015,90 100,22 3.714,00

402099 Drugi splošni material in storitve 7.000,00 7.015,90 100,22 3.714,00 GRAD d.d.

Obcina Ruse






januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


4329 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opr 49,57 4.000,00 5.977,02 99,90 1.983,00 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 49,57 4.000,00 5.977,02 99,90 1.983,00 0,00

4330 Postavitev usmerjevalne signalizacije 10.000,00 9.256,97 92,56 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000,00 9.256,97 92,56 0,00

435 Redno vzdrževanje cestno železniških prehodov 0,00 0,00 0,00 28.783,32

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0,00 0,00 28.783,32

13029004 Cestna razsvetljava 0,24 645.174,00 321.388,74 49,69 1.600,00 125.067,30

4110 Kataster javne razsvetljave 0,00 0,00 0,00 0,00


4111 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 25,30 10.000,00 12.527,48 99,97 2.530,00 9.037,26

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25,30 10.000,00 12.527,48 99,97 2.530,00 9.037,26

4112 Tokovina -1,09 85.000,00 80.858,63 96,18 -930,00 79.734,37

402200 Električna energija -1,09 85.000,00 80.858,63 96,18 -930,00 79.734,37

4113 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 65,00 10.000,00 16.468,61 99,80 6.500,00 4.849,64

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 65,00 10.000,00 16.468,61 99,80 6.500,00 4.849,64

4114 Investicije v javno razsvetljavo 94.000,00 86.603,08 92,13 20.144,91

420401 Novogradnje 94.000,00 86.603,08 92,13 20.144,91

4116 Tehnična dokumetacija za javno razsvetljavo 0,00 0,00 0,00 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00

4117 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave -1,45 446.174,00 124.930,94 28,41 -6.500,00 11.301,12

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave -3,03 214.275,00 124.930,94 60,12 -6.500,00 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 11.301,12

432000 Investicijski transferi občinam 231.899,00 0,00 0,00 0,00

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest -6,03 343.170,00 230.177,13 71,38 -20.715,00 11.088,70

4314 Sofinanciranje investicij na državnih cestah -6,03 343.170,00 230.177,13 71,38 -20.715,00 11.088,70

420401 Novogradnje -6,03 343.170,00 230.177,13 71,38 -20.715,00 11.088,70

1303 Železniški promet in infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 0,00 0,00 0,00 0,00

4311 Investicijsko vzdrževanje železniških prehodov 0,00 0,00 0,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 0,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


4317 Investicije železniški prehodi 0,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 0,00

14 GOSPODARSTVO 0,16 221.245,00 205.186,05 92,58 370,00 4.498,54

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 216.545,00 201.544,36 93,07 1.544,36

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 216.545,00 201.544,36 93,07 1.544,36

425 Mariborska razvojna agencija 1.545,00 1.544,36 99,95 1.544,36


464 Konzorcij za razvojne naloge, RPC 0,00 0,00 0,00 0,00

413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 0,00 0,00 0,00 0,00

467 SRUČV in Sklad dela 0,00 0,00 0,00 0,00

413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 0,00 0,00 0,00 0,00

468 Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjet 215.000,00 200.000,00 93,02 0,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 215.000,00 200.000,00 93,02 0,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 7,87 4.700,00 3.641,69 71,82 370,00 2.954,18

14039001 Promocija občine -8,66 1.500,00 0,00 0,00 -130,00 417,00

472 Sofinanciranje katalogov, promocije -8,66 1.500,00 0,00 0,00 -130,00 417,00

402099 Drugi splošni material in storitve -8,66 1.500,00 0,00 0,00 -130,00 417,00

479 Zimska univerziada 2013 0,00 0,00 0,00 0,00


14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 15,62 3.200,00 3.641,69 98,42 500,00 2.537,18

4710 Prostorska dokumentacija za turizem, strategija 0,00 0,00 0,00 0,00


4711 Ureditev pomola, turistična infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 0,00

474 Turistična signalizacija 20,00 2.500,00 2.961,69 98,72 500,00 1.857,18

402099 Drugi splošni material in storitve 20,00 2.500,00 2.961,69 98,72 500,00 1.857,18

478 Turistična društva 700,00 680,00 97,14 680,00


15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0,30 460.400,00 319.817,71 69,25 1.393,00 889.917,82







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 5.500,00 5.496,12 99,92 9.198,06

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 5.500,00 5.496,12 99,92 9.198,06

50 Projekti racionalne rabe energije 5.500,00 5.496,12 99,92 9.198,06


1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,30 454.900,00 314.321,59 68,88 1.393,00 880.719,76

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0,24 59.500,00 58.642,22 98,31 146,00 119.469,99

4141 Odvoz smeti 0,00 0,00 0,00 0,00

402204 Odvoz smeti 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Spomladanska akcija čiščenja kosovnih odpadkov 5,84 2.500,00 2.645,51 99,98 146,00 4.697,27

402204 Odvoz smeti 5,84 2.500,00 2.645,51 99,98 146,00 4.697,27

53 Odlagališče Pobrežje 0,00 0,00 0,00 0,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Investicije v odlagališče odpadkov 0,00 0,00 0,00 0,00

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem, ki so v lasti drža 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Zbirni center Ruše 49.000,00 48.080,43 98,12 67.875,28

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 0,00 19.617,00


57 Stroški obratovanja zbirnega centra 8.000,00 7.916,28 98,95 46.897,44

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n 8.000,00 7.916,28 98,95 46.897,44

58 Subvencioniranje cene storitve ravnanja z odpadki 0,00 0,00 0,00 0,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 0,00 0,00 0,00 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,31 395.400,00 255.679,37 64,46 1.247,00 761.249,77

4130 Subvencioniranje cene storitve 0,00 0,00 0,00 0,00


4131 Čistilne naprave in prečrpališča - obratovalni str 5,82 21.400,00 21.505,63 94,96 1.247,00 10.996,06

402099 Drugi splošni material in storitve 1.800,00 956,56 53,14 1.683,24

402200 Električna energija 6,92 18.000,00 19.246,44 99,99 1.247,00 9.005,64

402203 Voda in komunalne storitve 400,00 308,93 77,23 229,90

402204 Odvoz smeti 700,00 659,80 94,25 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 500,00 333,90 66,78 77,28

4132 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 68.000,00 30.968,34 45,54 14.641,44


4133 Investicije v kanalizacijo 286.000,00 202.605,40 70,84 733.907,07

420401 Novogradnje 286.000,00 202.605,40 70,84 733.907,07

4134 Tehnična dokumentacija za kanalizacijo 20.000,00 600,00 3,00 1.705,20


420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 600,00 3,00 1.705,20

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 0,00 0,00 0,00 0,00

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Varstvo okolja 0,00 0,00 0,00 0,00


16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0,01 855.321,00 674.482,08 78,84 128,00 643.796,71

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija -18,20 45.000,00 32.902,62 89,39 -8.193,00 50.915,84

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 0,00 0,00 0,00 0,00

424 Vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zeml 0,00 0,00 0,00 0,00


4327 Preimenovanje in označevanje naselij 0,00 0,00 0,00 0,00


16029003 Prostorsko načrtovanje -18,20 45.000,00 32.902,62 89,39 -8.193,00 50.915,84

421 Izdelava prostorskih aktov -19,69 35.000,00 27.028,32 96,16 -6.893,00 39.086,24

402099 Drugi splošni material in storitve -19,69 35.000,00 27.028,32 96,16 -6.893,00 39.086,24

422 Kartografske podlage 0,00 0,00 0,00 0,00


423 Občinski arhitekt -13,00 10.000,00 5.874,30 67,52 -1.300,00 11.829,60

402099 Drugi splošni material in storitve -13,00 10.000,00 5.874,30 67,52 -1.300,00 11.829,60

1603 Komunalna dejavnost 0,29 642.405,00 480.482,20 74,57 1.871,00 483.763,83

16039001 Oskrba z vodo -0,06 566.645,00 414.312,81 73,16 -370,00 449.689,78







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


4120 Subvencioniranje cene storitve oskrbe s pitno vodo 0,00 0,00 0,00 0,00


4121 Redno vzdrževanje vodovoda 500,00 0,00 0,00 352,26


4122 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 211.020,00 168.973,19 80,07 66.890,22


4123 Investicije v vodovod 331.600,00 242.093,43 73,00 379.405,21

420401 Novogradnje 331.600,00 242.093,43 73,00 379.405,21

4124 Vodarina Tovarniška 51 in laboratorijske analize -16,08 2.300,00 994,20 51,51 -370,00 940,41

402203 Voda in komunalne storitve -16,08 2.300,00 994,20 51,51 -370,00 940,41

4125 Tehnična dokumentacija za vodovod 21.225,00 2.251,99 10,61 2.101,68

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.225,00 2.251,99 10,61 2.101,68

4128 Stroški odškodnin 0,00 0,00 0,00 0,00

402799 Druge odškodnine in kazni 0,00 0,00 0,00 0,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4,58 17.460,00 13.031,79 71,36 800,00 9.143,62

4151 Urejanje in vzdrževanje pokopališča 560,00 217,67 38,86 136,20

402200 Električna energija 0,00 0,00 0,00 0,00


402204 Odvoz smeti 0,00 0,00 0,00 0,00


402504 Zavarovalne premije za objekte 60,00 44,74 74,56 48,39

4152 Električna energija 1.000,00 964,40 96,44 766,48

402200 Električna energija 1.000,00 964,40 96,44 766,48

4153 Odvoz smeti in komunalne storitve 7.900,00 6.725,46 85,13 6.793,43


402204 Odvoz smeti 7.000,00 6.083,52 86,90 6.093,54

4154 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Ruše 0,00 0,00 0,00 0,00


4155 Investicija v pokopališče Ruše 5.000,00 1.333,48 26,66 1.447,51

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,00 1.333,48 26,66 1.447,51

4156 Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše 26,66 3.000,00 3.790,78 99,75 800,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 26,66 3.000,00 3.790,78 99,75 800,00 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo 5,29 42.300,00 40.615,38 91,18 2.241,00 11.951,74

4312 Investicijsko vzdrževanje zelenic in parkov 25.000,00 21.105,11 84,42 4.293,82


4318 Investicije zelenice in parki 11,60 15.000,00 16.740,90 99,99 1.741,00 5.204,89

420401 Novogradnje 11,60 15.000,00 16.740,90 99,99 1.741,00 5.204,89

436 Redno vzdrževanje zelenic in parkov 21,73 2.300,00 2.769,37 98,90 500,00 2.453,03

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21,73 2.300,00 2.769,37 98,90 500,00 2.453,03

16039005 Druge komunalne dejavnosti -5,00 16.000,00 12.522,22 82,38 -800,00 12.978,69

4171 Čiščenje in vzdrževanje vodotokov 0,00 0,00 0,00 0,00


4172 Gospodarjenje z vodotoki -82,00 10.000,00 0,00 0,00 -8.200,00 10.600,00

420401 Novogradnje -82,00 10.000,00 0,00 0,00 -8.200,00 10.600,00

4173 Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov 148,00 5.000,00 12.400,00 100,00 7.400,00 1.920,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 148,00 5.000,00 12.400,00 100,00 7.400,00 1.920,00

4181 Izdelava plakatnih mest 1.000,00 122,22 12,22 458,69

420401 Novogradnje 1.000,00 122,22 12,22 458,69

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3,84 167.916,00 161.097,26 92,39 6.450,00 109.117,04

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 35.000,00 32.800,22 93,71 32.313,52

445 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 35.000,00 32.800,22 93,71 32.313,52


16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4,85 132.916,00 128.297,04 92,05 6.450,00 76.803,52

4410 Tekoče vzdrževanje stanovanj -8,00 15.000,00 12.251,53 88,77 -1.200,00 15.429,42

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov -8,00 15.000,00 12.251,53 88,77 -1.200,00 15.429,42

4411 Zavarovalne premije za stanovanja 17,00 4.300,00 5.030,59 99,99 731,00 3.608,26

402504 Zavarovalne premije za objekte 17,00 4.300,00 5.030,59 99,99 731,00 3.608,26

4412 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo 900,00 650,15 72,23 1.110,04

402099 Drugi splošni material in storitve 900,00 650,15 72,23 1.110,04

4413 Prenos kupnin drugim lokalnim skupnostim 221,00 220,32 99,69 879,25







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV



4414 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS -1,72 1.800,00 1.300,54 73,51 -31,00 2.220,53

413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije -1,72 1.800,00 1.300,54 73,51 -31,00 2.220,53

446 Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemn 7,11 72.395,00 71.032,89 91,60 5.150,00 26.432,07

402001 Čistilni material in storitve 680,00 673,86 99,09 29,08


402200 Električna energija 15,62 3.200,00 3.672,48 99,25 500,00 1.944,14

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 223,63 2.750,00 8.896,95 99,96 6.150,00 1.928,03

402203 Voda in komunalne storitve 4.550,00 4.018,58 88,32 629,84

402204 Odvoz smeti 6.500,00 5.816,40 89,48 1.753,85

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 325,00 200,04 61,55 98,08

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte -2,93 51.080,00 44.911,29 90,58 -1.500,00 19.138,03


447 Upravljanje stanovanj 21.000,00 20.602,83 98,10 19.117,95


448 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj -30,00 1.000,00 255,07 36,43 -300,00 264,72

402099 Drugi splošni material in storitve -30,00 1.000,00 255,07 36,43 -300,00 264,72

449 Ostali materialni stroški 12,88 16.300,00 16.953,12 92,13 2.100,00 7.741,28

402001 Čistilni material in storitve 600,00 559,88 93,31 568,69


402200 Električna energija 48,61 1.800,00 2.671,71 99,87 875,00 1.720,03

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja -13,09 2.100,00 1.340,85 73,47 -275,00 1.524,87

402203 Voda in komunalne storitve 45,00 2.000,00 2.898,22 99,93 900,00 1.420,85

402204 Odvoz smeti 100,00 900,00 1.772,02 98,44 900,00 800,73

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notar -3,75 8.000,00 7.284,50 94,60 -300,00 0,00

402999 Drugi operativni odhodki 500,00 299,92 59,98 1.556,08

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0,00 0,00 0,00 0,00

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0,00 0,00 0,00 0,00

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0,00 0,00 0,00 0,00

4831 Odprava posledic po neurju, plazovi in poplave 0,00 0,00 0,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV



4003 OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 0,43 4.050.705,00 3.806.743,62 93,57 17.574,00 3.034.689,72

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 4.745,00 4.745,00 100,00 4.745,00

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 4.745,00 4.745,00 100,00 4.745,00

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 4.745,00 4.745,00 100,00 4.745,00

931 Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije 3.495,00 3.495,00 100,00 3.495,00


932 Raziskovalna dejavnost OŠ 1.250,00 1.250,00 100,00 1.250,00

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.250,00 1.250,00 100,00 1.250,00

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI -1,90 365.735,00 351.547,88 97,98 -6.950,00 194.375,75

1003 Aktivna politika zaposlovanja -1,90 365.735,00 351.547,88 97,98 -6.950,00 194.375,75

10039001 Povečanje zaposljivosti -1,90 365.735,00 351.547,88 97,98 -6.950,00 194.375,75

1013 LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) -6,42 132.550,00 118.852,08 95,81 -8.510,00 104.790,27


413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 2.050,00 1.109,01 54,09 1.623,35

413300 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za -10,00 80.000,00 69.783,23 96,92 -8.000,00 49.841,03

1014 LZP (izdatki za blago in storitve) 6.350,00 4.867,33 76,65 3.261,46


402999 Drugi operativni odhodki 3.500,00 2.741,16 78,31 0,00

1018 Osnovne plače in dodatki - LZP 0,65 161.000,00 162.048,17 99,99 1.050,00 61.878,53

400000 Osnovne plače 0,65 161.000,00 162.048,17 99,99 1.050,00 61.878,53

1019 Povračila stroškov prehrane med delom - LZP 3,77 13.500,00 14.010,42 100,00 510,00 5.683,59

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3,77 13.500,00 14.010,42 100,00 510,00 5.683,59

1020 Povračila stroškov prevoza na delo - LZP 3.800,00 3.560,40 93,69 1.148,70


1021 Prispevek za pokojninsko zavarovanje - LZP 1,16 18.100,00 18.300,23 99,94 210,00 6.623,29

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1,16 18.100,00 18.300,23 99,94 210,00 6.623,29

1022 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - LZP 11.700,00 11.630,05 99,40 4.388,97







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV



401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 900,00 869,34 96,59 327,99

1023 Prispevek za zaposlovanje - LZP 110,00 107,67 97,88 39,95


1024 Prispevek za starševsko varstvo - LZP 200,00 179,71 89,85 66,44


1025 Regres za letni dopust - LZP -1,14 18.300,00 17.958,72 99,27 -210,00 6.486,01

400100 Regres za letni dopust -1,14 18.300,00 17.958,72 99,27 -210,00 6.486,01

1026 Dnevnice za službena potovanja - LZP 0,00 0,00 0,00 0,00


1027 Stroški prevoza - LZP 100,00 8,10 8,10 7,54


1028 Drugi izdatki za službena potovanja - LZP 25,00 25,00 100,00 1,00


17 ZDRAVSTVENO VARSTVO -0,43 114.554,00 102.949,10 90,26 -500,00 96.103,02

1702 Primarno zdravstvo 4.246,00 4.130,33 97,27 2.067,67

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.246,00 4.130,33 97,27 2.067,67

74 Zdravstvena postaja Ruše 0,00 0,00 0,00 0,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Adaptacija laboratorija in nadzidava objekta ZD MB 0,00 0,00 0,00 2.067,67

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 2.067,67

752 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije 4.246,00 4.130,33 97,27 0,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.246,00 4.130,33 97,27 0,00

1703 Bolnišnično varstvo 3.709,00 3.708,50 99,98 0,00

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 3.709,00 3.708,50 99,98 0,00

75 UKC Maribor - avtobus za odvzem krvi na terenu 3.709,00 3.708,50 99,98 0,00


1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 174,00 174,00 100,00 192,00

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 174,00 174,00 100,00 192,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


79 Varuh bolnikovih pravic 174,00 174,00 100,00 192,00


1707 Drugi programi na področju zdravstva -0,46 106.425,00 94.936,27 89,62 -500,00 93.843,35

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 97.425,00 89.127,47 91,48 83.997,81

70 Dežurna služba na področju zobozdravstva 5.425,00 5.388,00 99,31 5.388,00

413300 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za 3.220,00 3.205,80 99,55 3.205,80

413301 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za 520,00 511,80 98,42 511,80


432300 Investicijski transferi javnim zavodom 85,00 81,00 95,29 81,00

71 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 92.000,00 83.739,47 91,02 78.609,81

413105 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine 92.000,00 83.739,47 91,02 78.609,81

17079002 Mrliško ogledna služba -5,55 9.000,00 5.808,80 68,33 -500,00 9.845,54

72 Mrliško ogledna služba -5,55 9.000,00 5.808,80 68,33 -500,00 9.845,54

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za -6,66 7.500,00 5.028,42 71,83 -500,00 8.470,22

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n 1.500,00 780,38 52,02 1.375,32

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1,10 1.747.427,00 1.621.508,40 91,78 19.271,00 979.696,59

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0,19 160.481,00 81.972,23 50,98 310,00 9.280,08

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0,19 160.481,00 81.972,23 50,98 310,00 9.280,08

8213 Varovanje kulturne dediščine 0,19 160.481,00 81.972,23 50,98 310,00 9.280,08


402999 Drugi operativni odhodki 0,00 309,57 99,86 310,00 0,00

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 14.280,00 14.280,00 100,00 0,00


1803 Programi v kulturi -0,00 716.208,00 688.610,39 96,14 -13,00 391.618,57

18039001 Knjižničarstvo in založništvo -0,33 93.757,00 91.860,82 98,30 -310,00 92.900,23

821 Plače izvajalcev Mariborska knjižnica -0,58 53.000,00 51.743,71 98,20 -310,00 53.123,19

413300 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za -0,58 53.000,00 51.743,71 98,20 -310,00 53.123,19

822 Drugi osebni prejemki Mariborska knjižnica 6.250,00 5.809,74 92,95 4.937,97







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV



8227 Premije kolektivnega zavarovanja Mariborska knjižn 500,00 469,64 93,92 779,22

413310 Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 500,00 469,64 93,92 779,22

823 Prispevki za plače Mariborska knjižnica 8.500,00 8.330,73 98,00 8.552,85

413301 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za 8.500,00 8.330,73 98,00 8.552,85

824 Materialni stroški za funkcioniranje knjižnice 10.988,00 10.988,00 100,00 10.988,00


829 Gradivo, knjige 14.519,00 14.519,00 100,00 14.519,00


18039002 Umetniški programi -0,09 213.931,00 199.477,07 93,33 -205,00 193.030,18

8220 Plače izvajalcev Javni zavod CEZAM 86.500,00 84.761,94 97,99 82.601,51


8221 Drugi osebni prejemki Javni zavod CEZAM 14.000,00 11.363,20 81,16 14.455,78


8222 Prispevki za plače Javni zavod CEZAM 14.000,00 13.673,19 97,66 13.304,69


8224 Programska sredstva Javni zavod CEZAM 18.236,00 18.236,00 100,00 18.236,00


8225 Premije kolektivnega zavarovanja Javni zavod CEZAM 1.200,00 1.134,94 94,57 2.062,31

413310 Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 1.200,00 1.134,94 94,57 2.062,31

8226 Materialni (funkcionalni) stroški zavod CEZAM 18.495,00 18.495,00 100,00 18.495,00


8230 Prispevek za vzp. zaposlovanja invalidov JZ CEZAM 0,00 0,00 0,00 0,00

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 0,00 0,00 0,00 0,00

8231 Festival letni oder Ruše 0,00 0,00 0,00 2.000,00

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 0,00 0,00 0,00 2.000,00

8233 Prostovoljstvo 1.500,00 1.500,00 100,00 6.511,05


8235 Materialni (obratovalni) stroški Javni zavod CEZAM -0,34 60.000,00 50.312,80 84,14 -205,00 35.363,84


18039003 Ljubiteljska kultura 0,61 33.440,00 33.579,09 99,80 205,00 33.745,91







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


825 Materialni stroški - izvajanje kulturnih programov 21.041,00 20.976,25 99,69 21.040,91


826 Akcije JSKD 10.899,00 10.899,00 100,00 10.899,00

413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 10.899,00 10.899,00 100,00 10.899,00

827 Drugi materialni stroški za društva 13,66 1.500,00 1.703,84 99,93 205,00 1.806,00

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 13,66 1.500,00 1.703,84 99,93 205,00 1.806,00

828 Projekti EU 0,00 0,00 0,00 0,00


18039005 Drugi programi v kulturi 0,07 375.080,00 363.693,41 96,88 297,00 71.942,25

8215 Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 296.280,00 292.494,32 98,72 2.130,06


8217 Nakup opreme 17,39 2.300,00 550,04 20,37 400,00 3.015,30

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.500,00 151,99 10,13 2.470,50

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 0,00 398,05 99,51 400,00 0,00

432100 Investicijski transferi javnim skladom 800,00 0,00 0,00 544,80

8218 Investicije kulturni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 0,00

8219 Projekti in dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00


8223 Investicijska sredstva Mariborska knjižnica 0,00 0,00 0,00 0,00

420000 Nakup poslovnih stavb 0,00 0,00 0,00 0,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 0,00

8234 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objekt 1,33 74.500,00 70.649,05 93,57 997,00 66.796,89

402001 Čistilni material in storitve 20,00 2.500,00 2.914,99 97,16 500,00 1.738,91

402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00 926,65 92,66 1.126,45


402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4,24 33.000,00 34.376,65 99,93 1.400,00 32.750,53

402203 Voda in komunalne storitve 3.000,00 2.549,88 84,99 2.710,97

402204 Odvoz smeti 5.800,00 5.536,74 95,46 4.687,40

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta -25,83 6.000,00 4.374,01 98,29 -1.550,00 5.790,49

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.000,00 857,40 21,43 2.721,28







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402504 Zavarovalne premije za objekte 1.000,00 842,71 84,27 779,28

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 500,00 334,10 66,82 0,00


412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 496,50 99,89 497,00 0,00


8236 Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM -55,00 2.000,00 0,00 0,00 -1.100,00 0,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom -55,00 2.000,00 0,00 0,00 -1.100,00 0,00

1804 Podpora posebnim skupinam 5.300,00 5.117,63 96,55 8.065,77

18049001 Programi veteranskih organizacij 3.500,00 3.400,00 97,14 4.704,83

153 Zveza častnikov, Združenje borcev, Veterani vojne 3.500,00 3.400,00 97,14 4.704,83


155 Združenje borcev za vrednote NOB Občine Ruše 0,00 0,00 0,00 0,00


156 Območno združenje slovenskih častnikov Ruše 0,00 0,00 0,00 0,00


157 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruš 0,00 0,00 0,00 0,00


18049004 Programi drugih posebnih skupin 1.800,00 1.717,63 95,42 3.360,94

8216 Društvo upokojencev Ruše 1.800,00 1.717,63 95,42 3.360,94


431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 0,00 0,00 0,00 1.800,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2,19 865.438,00 845.808,15 95,63 18.974,00 570.732,17

18059001 Programi športa 2,31 819.922,00 800.691,30 95,44 18.974,00 531.692,38

811 Materialni stroški - izvajanje športnih programov 40.125,00 39.163,06 97,60 38.000,00


8110 Izobraževanje kadrov 3.114,00 3.114,00 100,00 3.114,00


8111 Investicijsko vzdrževanje objektov 1.000,00 496,81 49,68 882,48








januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 1.000,00 496,81 49,68 882,48

8112 Investicije 34,15 36.860,00 48.438,50 97,95 12.588,00 250,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 187,04 99,48 188,00 0,00

420401 Novogradnje 36,47 34.000,00 46.394,79 99,98 12.400,00 0,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 1.000,00 0,00 0,00 250,00


8113 Projekti in dokumentacija 0,00 5.124,00 100,00 5.124,00 1.420,10

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 5.124,00 100,00 5.124,00 1.420,10

8115 Športna dvorana Ruše - ureditev strehe 0,00 0,00 0,00 0,00


8116 Bazen 0,51 280.246,00 272.909,53 96,88 1.452,00 13.014,68

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 540,00 100,00 540,00 803,88

420299 Nakup druge opreme in napeljav 21,66 6.000,00 7.285,86 99,80 1.300,00 3.169,80

420402 Rekonstrukcije in adaptacije -0,14 261.246,00 252.154,17 96,66 -388,00 9.041,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 13.000,00 12.929,50 99,45 0,00

8117 Drugi materialni stroški za društva 3.662,00 2.250,32 61,45 1.849,11

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 171,31 99,59 172,00 0,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja -9,55 1.800,00 737,35 45,29 -172,00 0,00


8118 Malokalibersko strelišče 0,00 0,00 0,00 0,00


8119 Bazen - obratovalni stroški -2,02 171.400,00 143.909,46 85,69 -3.473,00 167.139,56

402099 Drugi splošni material in storitve 28,57 1.400,00 1.750,98 97,27 400,00 584,15

402199 Drugi posebni materiali in storitve 7.000,00 5.693,80 81,34 5.238,48

402200 Električna energija -1,12 48.000,00 43.228,74 91,08 -540,00 38.282,20

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja -9,17 67.000,00 48.202,11 79,21 -6.150,00 66.447,16

402203 Voda in komunalne storitve -5,00 27.000,00 22.034,78 85,90 -1.350,00 26.687,72

402204 Odvoz smeti 9,09 3.300,00 3.598,93 99,97 300,00 3.044,67

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta -15,00 2.000,00 1.423,29 83,72 -300,00 2.091,08

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,00 8.301,98 83,01 19.124,28








januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,00 3.663,02 99,89 3.667,00 0,00

812 Medobčinske in mednarodne prireditve 444,00 444,00 100,00 444,00


8120 Plače izvajalcev Javni zavod CEZAM 1,50 135.000,00 137.032,96 100,00 2.033,00 148.951,05

413300 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za 1,50 135.000,00 137.032,96 100,00 2.033,00 148.951,05

8121 Drugi osebni prejemki Javni zavod CEZAM 3,60 25.000,00 25.851,00 99,81 900,00 29.484,29

413300 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za 3,60 25.000,00 25.851,00 99,81 900,00 29.484,29

8122 Prispevki za plače Javni zavod CEZAM 22.500,00 22.213,59 98,72 24.020,92


8123 Premije kolektivnega zavarovanja Javni zavod CEZAM 2.400,00 2.252,94 93,87 3.984,34

413310 Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 2.400,00 2.252,94 93,87 3.984,34

8125 Prispevek za vzp. zaposlovanja invalidov JZ CEZAM 0,00 0,00 0,00 0,00


8126 Ureditev in širitev nogometnih površin 0,00 0,00 0,00 3.635,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 0,00 0,00 0,00 3.635,00

8127 Modernizacija strelišča regijskega pomena 0,00 0,00 0,00 0,00

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 0,00 0,00 0,00 0,00

813 Tekoče vzdrževanje objektov ŠD Ruše 47.219,00 47.218,80 99,99 47.281,38

402504 Zavarovalne premije za objekte 503,00 502,80 99,96 565,38


814 Tekoče vzdrževanje objektov NK Pohorje 13.880,00 13.880,00 100,00 13.880,00


815 Tekoče vzdrževanje objekta sobno strelišče 1.926,00 1.926,00 100,00 1.926,00


816 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bi 16,91 2.305,00 2.600,49 96,49 390,00 973,04

402200 Električna energija 34,78 1.150,00 1.549,96 99,99 400,00 693,76

402203 Voda in komunalne storitve 26,66 150,00 188,98 99,46 40,00 113,55

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov -8,33 600,00 457,06 83,10 -50,00 165,73


817 Materialni stroški - najemnine dvoran -0,21 18.310,00 17.440,50 95,45 -40,00 17.030,00








januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


818 Funkcionalni stroški Športna zveza Ruše 4.300,00 4.300,00 100,00 4.300,00


819 Športne prireditve 10.231,00 10.125,34 98,96 10.112,43


18059002 Programi za mladino 45.516,00 45.116,85 99,12 39.039,79

1039 Društvo prijateljev mladine 45.000,00 44.601,69 99,11 38.587,14


1040 Zveza prijateljev mladine 516,00 515,16 99,83 452,65


19 IZOBRAŽEVANJE -0,46 1.297.805,00 1.213.696,47 93,95 -5.990,00 1.286.744,05

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok -0,20 906.350,00 850.274,42 94,00 -1.890,00 920.169,96

19029001 Vrtci -0,20 906.350,00 850.274,42 94,00 -1.890,00 920.169,96

910 Stroški dela, ki niso zajeti v ceno programa 6,41 27.750,00 29.291,49 99,19 1.780,00 27.707,80

413300 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za 5,41 24.000,00 25.285,76 99,94 1.300,00 23.895,90

413301 Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za 14,54 3.300,00 3.675,77 97,24 480,00 3.378,36

413310 Tekoči transferi v javne zavode - pokojninsko zavarovanje 450,00 329,96 73,32 433,54

914 Materialni stroški vrtec 0,00 0,00 0,00 0,00


915 Domicil -2,15 170.000,00 125.811,82 75,63 -3.670,00 167.056,64

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih star -2,15 170.000,00 125.811,82 75,63 -3.670,00 167.056,64

918 Razlika med ceno programov in plačilom staršev 670.000,00 656.707,22 98,01 665.844,19

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih star 670.000,00 656.707,22 98,01 665.844,19

9210 Investicijska sredstva otroški vrtec 20.000,00 19.867,09 99,33 50.101,24

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 0,00 30.275,40

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,00 19.867,09 99,33 19.825,84

9219 Novogradnja Vrtca Ruše 0,00 0,00 0,00 1.460,09

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 1.460,09

9220 Energetska sanacija vrtcev v Rušah 18.600,00 18.596,80 99,98 8.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.600,00 18.596,80 99,98 8.000,00

927 Študij ob delu 0,00 0,00 0,00 0,00 GRAD d.d.

Obcina Ruse






januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00 0,00 0,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 0,13 223.555,00 206.418,66 92,21 300,00 205.114,35

19039001 Osnovno šolstvo 3,78 179.535,00 178.597,31 95,84 6.800,00 178.163,27

920 Študij ob delu 0,00 0,00 0,00 277,08

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00 0,00 277,08

921 Materialni stroški OŠ 102.000,00 95.614,72 93,73 102.212,10

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 67.000,00 60.614,72 90,46 67.212,10


9213 Nabava kombija 11.917,00 11.916,69 99,99 10.000,00


924 Programi zasebnih osnovnih šol 1.500,00 182,88 12,19 1.601,60

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.500,00 182,88 12,19 1.601,60

925 Razvojni programi 32.000,00 32.000,00 100,00 32.000,00


928 Svetovalni center Maribor 7.118,00 7.117,92 99,99 7.117,92


929 Investicijska sredstva OŠ Ruše 27,20 25.000,00 31.765,10 99,89 6.800,00 24.954,57

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 27,20 25.000,00 31.765,10 99,89 6.800,00 24.954,57

19039002 Glasbeno šolstvo -14,87 43.700,00 27.501,35 73,92 -6.500,00 26.831,08

9211 Glasbena šola Ruše 92,14 1.400,00 2.611,07 97,06 1.290,00 0,00

402200 Električna energija 500,00 432,29 86,45 0,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 94,44 900,00 1.744,53 99,68 850,00 0,00

402999 Drugi operativni odhodki 0,00 434,25 98,69 440,00 0,00

9216 Programi zasebnih glasbenih šol 1.300,00 894,24 68,78 943,60

413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za 1.300,00 894,24 68,78 943,60

922 Konservatorij za glasbo in balet Maribor -3,80 26.000,00 23.996,04 95,94 -990,00 25.887,48



9222 Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah -45,33 15.000,00 0,00 0,00 -6.800,00 0,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije -45,33 15.000,00 0,00 0,00 -6.800,00 0,00







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 320,00 320,00 100,00 120,00

923 Materialni stroški GSKŠ 320,00 320,00 100,00 120,00


1906 Pomoči šolajočim -2,62 167.900,00 157.003,39 96,02 -4.400,00 161.459,74

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu -2,78 158.000,00 147.403,39 95,96 -4.400,00 148.686,46

107 Subvencija šolske prehrane 3.000,00 2.326,55 77,55 2.630,26

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 3.000,00 2.326,55 77,55 2.630,26

926 Regresiranje prevozov učencev -2,83 155.000,00 145.076,84 96,33 -4.400,00 146.056,20

411900 Regresiranje prevozov v šolo -2,83 155.000,00 145.076,84 96,33 -4.400,00 146.056,20

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 0,00 0,00 0,00 4.723,28

9218 Regresiranje prevozov dijakov 0,00 0,00 0,00 4.723,28

411900 Regresiranje prevozov v šolo 0,00 0,00 0,00 4.723,28

19069003 Štipendije 9.900,00 9.600,00 96,96 8.050,00

9217 Štipendije 9.900,00 9.600,00 96,96 8.050,00

411799 Druge štipendije 9.900,00 9.600,00 96,96 8.050,00

20 SOCIALNO VARSTVO 2,25 520.439,00 512.296,77 96,26 11.743,00 473.025,31

2002 Varstvo otrok in družine 15.739,00 12.932,88 82,17 13.360,99

20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.739,00 12.932,88 82,17 13.360,99

1036 Program varna hiša Maribor 1.330,00 1.329,96 99,99 1.219,13


1038 Sofinanciranje programa Materinski dom Maribor 2.599,00 2.599,00 100,00 2.145,00


1041 Krizni center za ženske in otroke 1.125,00 1.125,00 100,00 1.125,00


1042 Dnevni center 5.163,00 2.911,92 56,39 3.585,86


1044 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab 1.522,00 1.522,00 100,00 1.321,00








januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


77 Obdarovanje novorojenčkov 4.000,00 3.445,00 86,12 3.965,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 4.000,00 3.445,00 86,12 3.965,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2,32 504.700,00 499.363,89 96,69 11.743,00 459.664,32

20049002 Socialno varstvo invalidov 40.000,00 39.135,50 97,83 28.492,71

1035 Družinski pomočnik 40.000,00 39.135,50 97,83 28.492,71

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 40.000,00 39.135,50 97,83 28.492,71

20049003 Socialno varstvo starih 2,13 332.000,00 334.613,76 98,67 7.100,00 322.814,01

1031 MS javna služba - pomoč družini na domu 15.000,00 13.410,28 89,40 20.562,02

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n 15.000,00 13.410,28 89,40 20.562,02

1032 Neposredna socialna oskrba - pomoč družini na domu 99.000,00 96.129,36 97,10 111.001,41

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 99.000,00 96.129,36 97,10 111.001,41

105 Zavodsko varstvo 3,25 218.000,00 225.074,12 99,98 7.100,00 191.250,58

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 3,25 218.000,00 225.074,12 99,98 7.100,00 191.250,58

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 3,65 127.200,00 120.469,37 91,37 4.643,00 103.413,50

1010 Izredne socialne pomoči 18.000,00 16.795,80 93,31 5.905,33

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 18.000,00 16.795,80 93,31 5.905,33

1015 Subvencioniranje stanarin 5,11 86.000,00 90.349,63 99,94 4.400,00 86.640,87

411920 Subvencioniranje stanarin 5,11 86.000,00 90.349,63 99,94 4.400,00 86.640,87

1043 Opravljanje dela v splošno korist 3.000,00 1.728,53 57,61 3.576,82

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,00 1.728,53 57,61 3.576,82

1045 Žepnine 10.000,00 1.950,00 19,50 0,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,00 1.950,00 19,50 0,00

106 Pogrebni stroški 2.600,00 2.023,60 77,83 507,12

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.600,00 2.023,60 77,83 507,12

109 Letovanje otrok 4,76 5.100,00 5.342,66 99,99 243,00 4.732,43

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4,76 5.100,00 5.342,66 99,99 243,00 4.732,43

73 Prehrana dojenčkov 2.500,00 2.279,15 91,16 2.050,93

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 2.500,00 2.279,15 91,16 2.050,93

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.500,00 5.145,26 93,55 4.944,10

1016 Humanitarne organizacije in društva 5.500,00 5.145,26 93,55 4.944,10 GRAD d.d.

Obcina Ruse






januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV



5000 REŽIJSKI OBRAT 1,99 471.007,00 457.185,15 95,16 9.400,00 435.207,36

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1,99 471.007,00 457.185,15 95,16 9.400,00 435.207,36

0603 Dejavnost občinske uprave 1,99 471.007,00 457.185,15 95,16 9.400,00 435.207,36

06039001 Administracija občinske uprave -0,02 403.496,00 388.777,16 96,37 -90,00 391.412,09

4810 Plače in drugi izdatki zaposelnih 298.900,00 294.144,00 98,40 295.726,34

400000 Osnovne plače -2,00 229.000,00 222.552,70 99,17 -4.596,00 228.080,94

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.000,00 12.979,88 99,84 13.835,95

400100 Regres za letni dopust 12.800,00 12.767,40 99,74 15.916,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2,13 15.000,00 15.318,71 99,99 320,00 16.944,24


400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega d 2.000,00 1.974,66 98,73 4.233,48

400400 Sredstva za nadurno delo -4,92 6.500,00 3.614,23 58,48 -320,00 5.879,90

400900 Jubilejne nagrade 15,60 1.000,00 1.155,04 99,91 156,00 0,00

400901 Odpravnine 47,74 9.300,00 13.738,34 99,98 4.440,00 0,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim 2.500,00 2.474,20 98,96 3.150,43


401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 23.500,00 22.958,45 97,69 23.216,90


401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.400,00 1.365,66 97,54 1.368,95



401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4.900,00 4.792,53 97,80 8.273,61

48131 Pisarniški in splošni material in storitve 3,84 7.200,00 7.202,40 96,32 277,00 6.477,68

402000 Pisarniški material in storitve -2,10 2.000,00 1.951,19 99,65 -42,00 2.301,69

402001 Čistilni material in storitve 6,00 700,00 741,77 99,96 42,00 526,27

402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura -26,50 1.000,00 472,85 64,33 -265,00 869,52

402007 Računalniške storitve 0,00 120,78 96,62 125,00 0,00

402009 Izdatki za reprezentanco 24,33 1.500,00 1.864,10 99,95 365,00 1.673,91







januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV


402099 Drugi splošni material in storitve 2,60 2.000,00 2.051,71 99,98 52,00 1.106,29

48132 Posebni material in storitve -0,94 5.500,00 4.110,55 75,45 -52,00 3.394,50

402100 Uniforme in službena obleka -1,73 3.000,00 2.709,54 91,91 -52,00 1.768,68

402108 Drobno orodje in naprave 2.500,00 1.401,01 56,04 1.625,82

48133 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija -3,35 32.889,00 25.488,90 80,19 -1.105,00 27.658,65


402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja -6,69 16.500,00 10.779,96 70,02 -1.105,00 14.307,53


402204 Odvoz smeti 7.000,00 6.830,72 97,58 5.065,20

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 3.589,00 2.941,17 81,94 3.707,49

48135 Izdatki za službena potovanja 900,00 50,14 5,57 506,22





402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 2.557,00 2.557,68 100,02 0,00


06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 14,05 67.511,00 68.407,99 88,84 9.490,00 43.795,27

48134 Prevozni stroški in storitve 0,47 18.911,00 18.659,14 98,20 90,00 20.474,45

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 8,80 10.000,00 10.879,38 99,99 880,00 10.247,58

402301 Vzdrževanje in popravila vozil -16,70 5.000,00 3.826,19 91,86 -835,00 6.828,25

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1,15 3.911,00 3.953,57 99,93 45,00 3.398,62

48136 Tekoče vzdrževanje 10.600,00 9.054,41 85,41 7.987,34

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10,50 1.000,00 1.104,46 99,95 105,00 482,07


402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 2.400,00 1.827,26 76,13 2.490,74

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme -4,02 5.000,00 3.827,03 79,74 -201,00 2.864,02

48139 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24,73 38.000,00 40.694,44 85,85 9.400,00 15.333,48

420199 Nakup prevoznih sredstev 62,66 15.000,00 24.387,80 99,95 9.400,00 0,00

420202 Nakup računalnikov in programske opreme 2.000,00 1.993,74 99,68 1.177,67

420299 Nakup druge opreme in napeljav 11.000,00 4.576,09 41,60 8.277,13 GRAD d.d.

Obcina Ruse






januar

december

2013

2013

Od:

Do:


A. BILANCA ODHODKOV



Skupaj: 0,00 9.287.085,00 8.061.483,87 86,80 0,00 6.984.623,08





PU / PP / GPR / PPR / Projektindeks

real.t.l./predl.reb.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

Rebalans NRP 2013 Realizacija 2013Veljavni NRP 2013

3000 ŽUPAN 0,00 36,00 100,00 36,00

01 POLITIČNI SISTEM 0,00 36,00 100,00 36,00

0101 Politični sistem 0,00 36,00 100,00 36,00

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 0,00 36,00 100,00 36,00

1307 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 36,00 100,00 36,00

OB108-09-0001 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 36,00 100,00 36,00

4000 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE DEJAVNOSTI 222.589,00 190.052,11 84,99 223.603,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.000,00 6.046,36 99,93 6.050,00

0403 Druge skupne administrativne službe 5.000,00 6.046,36 99,93 6.050,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.000,00 6.046,36 99,93 6.050,00

1314 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 5.000,00 6.046,36 99,93 6.050,00

OB108-10-0001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 5.000,00 6.046,36 99,93 6.050,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.000,00 12.727,47 60,71 20.964,00

0603 Dejavnost občinske uprave 21.000,00 12.727,47 60,71 20.964,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 21.000,00 12.727,47 60,71 20.964,00

17 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 21.000,00 12.727,47 60,71 20.964,00

OB108-09-0002 Nakup računalnikov in programske opreme 14.000,00 9.235,40 66,13 13.964,00

OB108-09-0003 Nakup druge opreme in napeljav 3.000,00 2.925,52 97,51 3.000,00

OB108-09-0004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih prostorov 4.000,00 566,55 14,16 4.000,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 102.519,00 103.724,78 99,24 104.519,00

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 102.519,00 103.724,78 99,24 104.519,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 102.519,00 103.724,78 99,24 104.519,00

33 Poraba požarne takse 13.000,00 12.211,00 93,93 13.000,00

OB108-09-0005 Poraba požarne takse 13.000,00 12.211,00 93,93 13.000,00

35 Investicije v gasilstvo 12.519,00 12.519,00 100,00 12.519,00

OB108-09-0006 Investicije v gasilstvo 12.519,00 12.519,00 100,00 12.519,00




Vrstni red: Po inst.klas.,prog.kl., str.m.,projektih





39 Investicije v gasilska vozila 72.000,00 74.000,00 100,00 74.000,00

OB108-12-0004 Investicije v gasilska vozila 72.000,00 74.000,00 100,00 74.000,00

40 Nakup opreme Gasilska zveza Ruše 5.000,00 4.994,78 99,89 5.000,00

OB108-12-0011 Nakup opreme Gasilska zveza Ruše 5.000,00 4.994,78 99,89 5.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 94.070,00 67.553,50 73,37 92.070,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn 94.070,00 67.553,50 73,37 92.070,00

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 12.870,00 6.026,52 55,44 10.870,00

4823 Komunalno opremljanje zemljišč 12.870,00 6.026,52 55,44 10.870,00

OB108-09-0164 Komunalno opremljanje zemljišč 12.870,00 6.026,52 55,44 10.870,00

16069002 Nakup zemljišč 81.200,00 61.526,98 75,77 81.200,00

4824 Nakup zemljišč 80.200,00 61.526,98 76,71 80.200,00

OB108-09-0165 Nakup zemljišč po programu nakupa občinskega stvarnega premoženja 80.200,00 61.526,98 76,71 80.200,00

4827 Nakup zemljišč po odloku o predkupni pravici 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-09-0167 Nakup zemljišč po odloku o predkupni pravici 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4001 OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.610.989,00 1.720.252,06 66,60 2.582.615,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 34.000,00 16.000,59 47,06 34.000,00

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3.000,00 179,84 5,99 3.000,00

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1.000,00 179,84 17,98 1.000,00

4511 Zagotavljanje tehnične podpore 500,00 21,92 4,38 500,00

OB108-09-0216 Zagotavljanje tehnične podpore 500,00 21,92 4,38 500,00

452 Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih dejav 500,00 157,92 31,58 500,00

OB108-09-0217 Izobraževanje in usposabljanje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti 500,00 157,92 31,58 500,00

11029003 Zemljiške operacije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

455 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

OB108-09-0219 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1104 Gozdarstvo 31.000,00 15.820,75 51,03 31.000,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 31.000,00 15.820,75 51,03 31.000,00









4310 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 10.000,00 540,00 5,40 10.000,00

OB108-09-0009 Investicijsko vzdrževalna dela 10.000,00 540,00 5,40 10.000,00

4316 Investicije gozdne ceste 21.000,00 15.280,75 72,76 21.000,00

OB108-12-0014 Investicije gozdne ceste 21.000,00 15.280,75 72,76 21.000,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 500,00 0,00 0,00 500,00

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele 500,00 0,00 0,00 500,00

12029001 Oskrba z električno energijo 500,00 0,00 0,00 500,00

4115 Širjenje elektro omrežja 500,00 0,00 0,00 500,00

OB108-09-0010 Predelava prostozračnih vodov 500,00 0,00 0,00 500,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.275.644,00 720.385,98 57,83 1.245.529,00

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.275.644,00 720.385,98 57,83 1.245.529,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 361.300,00 243.707,71 69,25 351.900,00

4313 Investicije lokalne ceste 3.000,00 895,16 29,83 3.000,00

OB108-09-0016 Rekonstrukcija LC Smolnik - Šumik 3.000,00 895,16 29,83 3.000,00

4315 Investicije javne poti 38.900,00 24.241,71 62,31 38.900,00

OB108-09-0019 Cesta Kreči 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

OB108-09-0024 Asfaltiranje ceste Pod hribom, Bistrica ob Dravi 11.400,00 9.969,23 87,44 11.400,00

OB108-09-0026 Ureditev nove trase ceste Pod vinogradi, Bistrica ob Dravi 500,00 0,00 0,00 500,00

OB108-12-0017 Asfaltiranje podaljška Ulice ruške čete - garaže 15.000,00 14.272,48 95,14 15.000,00

OB108-12-0018 Asfaltiranje Knupleževe ulice 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-12-0021 Asfaltiranje odcepa Log - Žižek 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4319 Investicije interventni posegi 10.000,00 3.658,31 36,58 10.000,00

OB108-09-0034 Intervencije 10.000,00 3.658,31 36,58 10.000,00

4322 Investicije mostovi in brvi 10.000,00 9.853,45 98,53 10.000,00

OB108-09-0038 Rekonstrukcija mostu na Lobnici - stara cesta na Glažuto 10.000,00 9.853,45 98,53 10.000,00

4323 Investicije pločniki 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

OB108-12-0022 Pločnik Bistrica ob Dravi - del Ruške ceste od križišča Log do ulice O 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

4324 Tehnična dokumentacija za cestno dejavnost 20.000,00 19.886,00 99,43 20.000,00

OB108-09-0043 Ostala tehnična dokumentacija 20.000,00 19.886,00 99,43 20.000,00

4328 Kolesarska pot 20.000,00 2.668,75 25,17 10.600,00 GRAD d.d.

Obcina Ruse








OB108-12-0003 Kolesarska pot 20.000,00 2.668,75 25,17 10.600,00

437 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 95.000,00 47.417,53 49,91 95.000,00

OB108-09-0044 Rekonstrukcija LC Ruše - Glažuta 5.000,00 4.989,80 99,79 5.000,00

OB108-09-0045 LC Ruše - Glažuta (rekonstrukcija usadov in obnova prepustov) 15.000,00 13.725,86 91,50 15.000,00

OB108-09-0047 LC Smolnik - Šumik 50.000,00 4.951,63 9,90 50.000,00

OB108-09-0048 LC Činžat - Fišer žaga - Šumik 5.000,00 4.955,42 99,10 5.000,00

OB108-12-0023 Ostala investicijska vzdrževanja 20.000,00 18.794,82 93,97 20.000,00

439 Investicijsko vzdrževanje javnih poti 162.400,00 135.086,80 83,18 162.400,00

OB108-09-0052 Vinska pot (oporni zid, usadi) 5.400,00 5.359,40 99,24 5.400,00

OB108-09-0053 Odpravljanje arhitektonskih ovir 3.000,00 1.019,89 36,42 2.800,00


OB108-09-0055 Rekonstrukcija Industrijske ulice - preplastitev 20.000,00 0,00 0,00 18.000,00

OB108-09-0059 Prestavitev ceste k Petroviču - Log 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

OB108-11-0014 Ureditev ceste mimo Monvi-ja 90.000,00 91.834,43 99,82 92.000,00

OB108-12-0026 Sanacija Bezenske poti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-12-0027 Dravska ulica - Bistrica ob Dravi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-12-0028 Industrijska ulica - Bistrica ob Dravi 5.000,00 1.698,48 33,96 5.000,00

13029003 Urejanje cestnega prometa 21.000,00 18.498,51 88,08 21.000,00

4320 Investicije avtobusna postajališča 10.000,00 9.241,54 92,41 10.000,00

OB108-10-0005 Ureditev avtobusnih postajališč 10.000,00 9.241,54 92,41 10.000,00

4321 Investicije parkirišča 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-09-0064 Ureditev ostalih parkirišč 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4330 Postavitev usmerjevalne signalizacije 10.000,00 9.256,97 92,56 10.000,00

OB108-12-0015 Postavitev usmerjevalne signalizacije 10.000,00 9.256,97 92,56 10.000,00

13029004 Cestna razsvetljava 550.174,00 228.002,63 41,44 550.174,00

4113 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 10.000,00 16.468,61 99,80 16.500,00

OB108-09-0065 Ostala investicijsko vzdrževalna dela 10.000,00 16.468,61 99,80 16.500,00

4114 Investicije v javno razsvetljavo 94.000,00 86.603,08 92,13 94.000,00

OB108-09-0070 JR URED RUŠE (Mariborska - Falska) 72.000,00 74.380,19 99,91 74.440,00

OB108-09-0072 JR Drevoredna ulica 5.000,00 0,00 0,00 2.300,00

OB108-09-0075 JR URN Viadukt - Gozdarska, Terpinova 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00









OB108-09-0079 JR Fala Grad 5.000,00 5.058,05 99,96 5.060,00

OB108-12-0032 Ureditev JR v Kopališki ulici 7.000,00 7.164,84 99,51 7.200,00

4117 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 446.174,00 124.930,94 28,41 439.674,00

OB108-11-0010 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 446.174,00 124.930,94 28,41 439.674,00

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 343.170,00 230.177,13 71,38 322.455,00

4314 Sofinanciranje investicij na državnih cestah 343.170,00 230.177,13 71,38 322.455,00

OB108-09-0089 URED RUŠE (Mariborska - Falska) 338.170,00 230.177,13 72,50 317.455,00

OB108-11-0017 PREP Odcep za Areh 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

14 GOSPODARSTVO 215.000,00 200.000,00 93,02 215.000,00

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 215.000,00 200.000,00 93,02 215.000,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 215.000,00 200.000,00 93,02 215.000,00

468 Pomoči de minimis za razvoj gospodarstva in podjet 215.000,00 200.000,00 93,02 215.000,00

OB108-12-0036 Pomoči de minimis 215.000,00 200.000,00 93,02 215.000,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 423.000,00 282.254,17 66,72 423.000,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 423.000,00 282.254,17 66,72 423.000,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 49.000,00 48.080,43 98,12 49.000,00

55 Zbirni center Ruše 49.000,00 48.080,43 98,12 49.000,00

OB108-11-0023 Zbirni center Ruše 49.000,00 48.080,43 98,12 49.000,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 374.000,00 234.173,74 62,61 374.000,00

4132 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 68.000,00 30.968,34 45,54 68.000,00

OB108-09-0102 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 68.000,00 30.968,34 45,54 68.000,00

4133 Investicije v kanalizacijo 286.000,00 202.605,40 70,84 286.000,00

OB108-09-0103 Viadukt Livada - Gozdarska, Trpinova 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

OB108-09-0212 Kanalizacija URED RUŠE (Mariborska - Falska) 195.000,00 144.839,42 74,27 195.000,00

OB108-10-0006 Kanalizacija Drevoredna ulica 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-11-0019 Izgradnja kanalizacije Bezena - Tovarniška ulica 20.000,00 18.180,64 90,90 20.000,00

OB108-12-0006 Kanalizacija dela naselja Smolnik 40.000,00 39.585,34 98,96 40.000,00

OB108-12-0009 Kanalizacija Vinska pot 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4134 Tehnična dokumentacija za kanalizacijo 20.000,00 600,00 3,00 20.000,00









OB108-09-0120 Tehnična dokumentacija za kanalizacijo 20.000,00 600,00 3,00 20.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 662.845,00 501.611,32 75,47 664.586,00

1603 Komunalna dejavnost 627.845,00 468.811,10 74,46 629.586,00

16039001 Oskrba z vodo 563.845,00 413.318,61 73,30 563.845,00

4122 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 211.020,00 168.973,19 80,07 211.020,00

OB108-09-0122 Obnova vodovoda URED RUŠE (Mariborska - Falska) 167.000,00 153.225,08 91,75 167.000,00

OB108-09-0203 Obnova črpalnih, prečrpalnih objektov in rezervoarjev 13.460,00 1.193,69 8,86 13.460,00

OB108-09-0206 Obnova vodovoda ob preplastitvi Industrijske ulice v Rušah 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

OB108-11-0012 Izvedba vodovoda v Kopališki ulici 14.560,00 14.554,42 99,96 14.560,00

4123 Investicije v vodovod 331.600,00 242.093,43 73,00 331.600,00

OB108-09-0134 Sofinanciranje lokalnih vodovodov v lasti občanov 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

OB108-09-0137 Izgradnja vodovoda Log - odcep Petrovič 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

OB108-09-0142 Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije - II. faza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

OB108-09-0145 Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činža 77.986,00 77.986,25 100,00 77.986,00

OB108-09-0208 Manjša investicijska dela na javnem vodovodnem omrežju 3.000,00 1.740,91 58,03 3.000,00

OB108-11-0013 Izvedba vodovoda za navezavo Poslovne cone Bezena 135.000,00 130.251,81 96,48 135.000,00

OB108-12-0002 Izvedba vodovoda Vinska pot 84.114,00 18.938,00 22,51 84.114,00

OB108-12-0013 Izvedba vodovoda Glažuta - Ditmajer 16.500,00 13.176,46 79,85 16.500,00

OB108-12-0035 Izvedba vodovoda Bistrica - Trup (V Dobravo, Bistrica ob Dravi) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

4125 Tehnična dokumentacija za vodovod 21.225,00 2.251,99 10,61 21.225,00

OB108-09-0148 Tehnična dokumentacija za vodovod 21.225,00 2.251,99 10,61 21.225,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.000,00 5.124,26 58,23 8.800,00

4155 Investicija v pokopališče Ruše 5.000,00 1.333,48 26,66 5.000,00

OB108-09-0152 Investicija v pokopališče Ruše 5.000,00 1.333,48 26,66 5.000,00

4156 Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše 3.000,00 3.790,78 99,75 3.800,00

OB108-09-0153 Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše 3.000,00 3.790,78 99,75 3.800,00

16039003 Objekti za rekreacijo 40.000,00 37.846,01 90,66 41.741,00

4312 Investicijsko vzdrževanje zelenic in parkov 25.000,00 21.105,11 84,42 25.000,00


4318 Investicije zelenice in parki 15.000,00 16.740,90 99,99 16.741,00









OB108-09-0156 Investicije zelenice in parki 15.000,00 16.740,90 99,99 16.741,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 16.000,00 12.522,22 82,38 15.200,00

4172 Gospodarjenje z vodotoki 10.000,00 0,00 0,00 1.800,00

OB108-11-0020 Urejanje vodotokov 10.000,00 0,00 0,00 1.800,00

4173 Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov 5.000,00 12.400,00 100,00 12.400,00

OB108-09-0160 Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov 5.000,00 12.400,00 100,00 12.400,00

4181 Izdelava plakatnih mest 1.000,00 122,22 12,22 1.000,00

OB108-09-0163 Izdelava plakatnih mest 1.000,00 122,22 12,22 1.000,00



445 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 35.000,00 32.800,22 93,71 35.000,00

OB108-10-0002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 35.000,00 32.800,22 93,71 35.000,00

4003 OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 881.724,00 795.201,37 88,39 899.648,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.040,00 7.919,83 98,50 8.040,00

1702 Primarno zdravstvo 4.246,00 4.130,33 97,27 4.246,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.246,00 4.130,33 97,27 4.246,00

751 Adaptacija laboratorija in nadzidava objekta ZD MB 0,00 0,00 0,00 0,00

OB108-09-0205 Adaptacija laboratorija in nadzidava objekta ZD MB 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije 4.246,00 4.130,33 97,27 4.246,00

OB108-11-0022 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MB - investicije 4.246,00 4.130,33 97,27 4.246,00

1703 Bolnišnično varstvo 3.709,00 3.708,50 99,98 3.709,00

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 3.709,00 3.708,50 99,98 3.709,00

75 UKC Maribor - avtobus za odvzem krvi na terenu 3.709,00 3.708,50 99,98 3.709,00

OB108-09-0213 UKC Maribor - avtobus za odvzem krvi na terenu 3.709,00 3.708,50 99,98 3.709,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 85,00 81,00 95,29 85,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 85,00 81,00 95,29 85,00

70 Dežurna služba na področju zobozdravstva 85,00 81,00 95,29 85,00

OB108-09-0202 Dežurna služba na področju zobozdravstva 85,00 81,00 95,29 85,00 GRAD d.d.

Obcina Ruse








18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 779.167,00 701.135,86 87,96 797.091,00

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 160.481,00 81.662,66 50,88 160.481,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina 160.481,00 81.662,66 50,88 160.481,00

8213 Varovanje kulturne dediščine 160.481,00 81.662,66 50,88 160.481,00

OB108-09-0169 Varovanje kulturne dediščine 24.280,00 14.280,00 58,81 24.280,00

OB108-12-0001 Rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne Smolnik 60 136.201,00 67.382,66 49,47 136.201,00

1803 Programi v kulturi 300.580,00 293.044,36 97,72 299.880,00

18039005 Drugi programi v kulturi 300.580,00 293.044,36 97,72 299.880,00

8215 Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 296.280,00 292.494,32 98,72 296.280,00

OB108-09-0174 Manjša vzdrževalna dela 25.000,00 20.705,62 82,82 25.000,00

OB108-09-0175 Obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica ob Dravi 271.280,00 271.788,70 100,18 271.280,00

8217 Nakup opreme 2.300,00 550,04 20,37 2.700,00

OB108-09-0177 Nakup opreme 2.300,00 550,04 20,37 2.700,00

8236 Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM 2.000,00 0,00 0,00 900,00

OB108-11-0011 Investicijska sredstva Javni zavod Center za mlade 2.000,00 0,00 0,00 900,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 318.106,00 326.428,84 96,94 336.730,00

18059001 Programi športa 318.106,00 326.428,84 96,94 336.730,00

8111 Investicijsko vzdrževanje objektov 1.000,00 496,81 49,68 1.000,00

OB108-09-0186 Investicijsko vzdrževanje objektov 1.000,00 496,81 49,68 1.000,00

8112 Investicije 36.860,00 48.438,50 97,95 49.448,00

OB108-09-0187 Investicije 36.860,00 48.438,50 97,95 49.448,00

8113 Projekti in dokumentacija 0,00 5.124,00 100,00 5.124,00

OB108-09-0188 Projekti in dokumentacija 0,00 5.124,00 100,00 5.124,00

8116 Bazen 280.246,00 272.369,53 96,87 281.158,00

OB108-09-0190 Bazen 280.246,00 272.369,53 96,87 281.158,00

19 IZOBRAŽEVANJE 94.517,00 86.145,68 91,14 94.517,00

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 38.600,00 38.463,89 99,64 38.600,00

19029001 Vrtci 38.600,00 38.463,89 99,64 38.600,00









9210 Investicijska sredstva otroški vrtec 20.000,00 19.867,09 99,33 20.000,00

OB108-09-0193 Investicijska sredstva otroški vrtec 20.000,00 19.867,09 99,33 20.000,00

9220 Energetska sanacija vrtcev v Rušah 18.600,00 18.596,80 99,98 18.600,00

OB108-12-0007 Energetska sanacija vrtcev Ruše 18.600,00 18.596,80 99,98 18.600,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 55.917,00 47.681,79 85,27 55.917,00

19039001 Osnovno šolstvo 36.917,00 43.681,79 99,91 43.717,00

9213 Nabava kombija 11.917,00 11.916,69 99,99 11.917,00

OB108-12-0005 Nabava kombija 11.917,00 11.916,69 99,99 11.917,00

929 Investicijska sredstva OŠ Ruše 25.000,00 31.765,10 99,89 31.800,00

OB108-09-0194 Investicijska sredstva OŠ Ruše 25.000,00 31.765,10 99,89 31.800,00

19039002 Glasbeno šolstvo 19.000,00 4.000,00 32,78 12.200,00

922 Konservatorij za glasbo in balet Maribor 4.000,00 4.000,00 100,00 4.000,00

OB108-12-0008 Investicijska sredstva Konservatorij za glasbo in balet Maribor 4.000,00 4.000,00 100,00 4.000,00

9222 Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah 15.000,00 0,00 0,00 8.200,00

OB108-13-0037 Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah 15.000,00 0,00 0,00 8.200,00

5000 REŽIJSKI OBRAT 38.000,00 40.694,44 85,85 47.400,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.000,00 40.694,44 85,85 47.400,00

0603 Dejavnost občinske uprave 38.000,00 40.694,44 85,85 47.400,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 38.000,00 40.694,44 85,85 47.400,00

48139 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 38.000,00 40.694,44 85,85 47.400,00

OB108-09-0198 Nakup prevoznih sredstev 15.000,00 24.387,80 99,95 24.400,00

OB108-09-0199 Nakup računalnikov in programske opreme 2.000,00 1.993,74 99,68 2.000,00

OB108-09-0200 Nakup druge opreme in napeljav 11.000,00 4.576,09 41,60 11.000,00

OB108-09-0201 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov režijskega obrata 10.000,00 9.736,81 97,36 10.000,00

3.753.302,00 2.746.235,98SKUPAJ 73,16 3.753.302,00





AKTIVA BILANCE STANJA OBČINE RUŠE na dan 31.12.2013

Zap.št. Konto Elementi Predhodno leto Tekoče leto

1. 110 Žiro račun 215.288,98 148.279,32

2. 115 Denarna sredstva na depozitnih računih 140.000,00 200.000,00

3. 120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 53.285,77 97.130,63

4. 140 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 206.103,84 8,43

5. 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 4.227,54 179,89

6. 142 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 10.530,47 21.863,73

7. 143 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 51.560,01 50.487,50

8. 160 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 126,23 172,75

9. 1700 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 4.022,17 4.584,01

10. 1740 Terjatve za vstopni DDV, ki še niso priznane 1.942,72 3.315,07

11. 1740 Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV 0,00 607,20

12. 175 Ostale kratkoročne terjatve 591.668,01 434.549,48

13. 1760 Terjatve do zavezancev za davčne prihodke 0,00 327.083,57

14. 1769 Sporne terjatve za davčne prihodke 0,00 114,86

15. 180 Neplačani tekoči odhodki 258.937,12 305.046,22

16. 181 Neplačani tekoči transferi 253.643,59 209.374,56

17. 182 Neplačani investicijski odhodki 104.970,98 67.494,92

18. 183 Neplačani investicijski transferi 11.916,69 0,00

19. 005 Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 45.329,83 47.892,25

20. 010 Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev -39.781,03 -42.004,12

21. 0200 Kmetijska zemljišča 432.905,86 425.762,70

22. 0201 Stavbna zemljišča 8.286.814,73 8.182.803,08

23. 0209 Druga zemljišča 281.438,20 281.438,20

24. 0212 Stanovanja 2.981.998,97 2.981.998,97

25. 0213 Infrastrukturni objekti - ceste 13.889.514,29 14.012.955,37

26. 0214 Infrastrukturni objekti - kanalizacija 6.317.954,74 6.380.824,42

27. 0215 Infrastrukturni objekti - vodovod 4.903.483,70 5.047.162,54

28. 0216 Infrastrukturni objekti - objekti ravnanja z odpadki 143.095,03 143.095,03

29. 0219 Zgradbe 7.039.057,46 7.267.775,46

30. 0230 Nepremičnine v gradnji in izdelavi 97.395,92 418.154,39

31. 0310 Popravek vrednosti zgradb -1.655.053,72 -1.866.225,40

32. 0312 Popravek vrednosti stanovanj -662.294,36 -751.754,24

33. 0313 Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov - ceste -3.216.084,04 -3.314.924,87

34. 0314 Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov - kanalizacija -1.412.060,25 -1.530.120,57

35. 0315 Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov - vodovod -2.172.795,41 -2.242.237,09

36. 0316 Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov - objekti ravnanja z odpadki -43.450,76 -47.028,08

37. 0409 Oprema 1.087.826,74 1.280.816,19

38. 041 Drobni inventar 245.235,02 251.650,04

39. 0500 Popravek vrednosti opreme -730.369,02 -860.544,95

40. 0510 Popravek vrednosti drobnega inventarja -245.235,02 -251.650,04

41. 0600 Naložbe v delnice v javna podjetja 219.689,48 219.689,48

42. 0601 Naložbe v delnice v finančne institucije 2.501,24 2.337,34

43. 0620 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 11.400,00 1.400,00

44. 082 Druga dolgoročno dana posojila 6.378,36 1.930,84

45. 0852 Druge dolgoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 16.032,52 13.420,12

46. 091 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna 3.827.753,36 3.717.209,34

47. 370 Stavbna zemljišča, namenjena prodaji 377.197,01 373.977,01

48. 379 Ostale zaloge, namenjene prodaji 17.546,32 17.546,32

SKUPAJ AKTIVA 41.961.649,29 42.033.641,87

PASIVA BILANCE STANJA OBČINE RUŠE na dan 31.12.2013


49. 210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 48.142,16 73.032,88

50. 212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 15.398,31 22.061,47

51. 213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 5.705,61 8.305,09

52. 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 5.032,91 5.741,69

53. 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 251.667,87 230.662,55

54. 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 12.806,30 16.397,90

55. 2302 Obveznosti za prispevke na prejemke po pogodbah o delu 210,11 715,55

56. 2303 Obveznosti za posebni davek na določene prejemke 30,26 19,36

57. 2306 Obveznosti po pogodbah o delu 522,60 331,72

58. 2318 Obveznost za plačilo med obračunanim in vstopnim DDV 6.806,30 12.880,67

59. 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 19.541,18 21.080,01

60. 2340 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3.542,09 5.036,59

61. 2360 Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 0,00 54.012,22

62. 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 832,12 238,52

63. 241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 97.414,49 18.088,32

64. 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 27.923,10 17.860,10

65. 243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 127.313,66 108.843,01

66. 244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS 17.876,86 6.954,06

67. 280 Neplačani davčni prihodki 184.817,86 333.267,71

68. 281 Neplačani nedavčni prihodki 492.571,11 551.026,82

69. 283 Neplačane prejete donacije 3.200,00 0,00

70. 284 Neplačani transferni prihodki 224.358,42 26.447,74

71. 292 Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva 394.743,33 391.523,33

72. 9000 Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 35.574.926,88 35.815.839,28

73. 9001 Splošni sklad za finančne naložbe 233.590,72 223.426,82

74. 9003 Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje 3.827.753,36 3.717.209,34

75. 9009 Splošni sklad za drugo -2.686.162,31 -3.004.963,04

76. 910 Rezervni sklad 20.481,38 819,66

77. 921 Dolgoročno neplačani prihodki 22.410,88 15.350,96

78. 960 Dolgoročni krediti, prejeti v državi 3.025.351,01 3.358.590,82

79. 971 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 2.840,72 2.840,72

SKUPAJ PASIVA 41.961.649,29 42.033.641,87

1

OBČINA RUŠE

POROČILO O PRERAZPOREJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTVIH ZA OBDOBJE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/13 in 43/13) je župan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 4 % primerne porabe Občine Ruše (Ppi = 3.801.264 EUR, 4 % = 152.050,56 EUR). Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 1. Prerazporejena proračunska sredstva pred rebalansom

PRERAZPOREJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Iz proračunske postavke Na proračunsko postavko Znesek

Investicijsko vzdrževanje stanovanj Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 1.000,00

Delovanje svetniške skupine LDS Delovanje svetniške skupine LDS 500,00

Delovanje svetniške skupine SD Delovanje svetniške skupine SD 145,00

Delovanje Krajevnega odbora Ruše Delovanje Krajevnega odbora Ruše 221,00

Delovanje Krajevnega odbora Smolnik Delovanje Krajevnega odbora Smolnik 130,00

Plače in drugi izdatki zaposlenih Izdatki za blago in storitve 1.800,00

Mednarodno in medobčinsko sodelovanje Mednarodno in medobčinsko sodelovanje 200,00

Stroški informiranja Stroški informiranja 376,00

Stroški proslav, prireditev in sprejemov Stroški proslav, prireditev in sprejemov 2.600,00

Pisarniški material in storitve Pisarniški material in storitve 250,00

Delovanje zaščite in reševanja Uniforme, drugi posebni materiali ali storitve 300,00

Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Čistilna naprava - obratovalni stroški 700,00

Plače in drugi izdatki zaposlenih Glasbena šola Ruše 200,00

Stroški informiranja Stroški informiranja 3.000,00


Ostali materialni stroški Ostali materialni stroški 200,00

Tekoče vzdrževanje stanovanj Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov 60,00



Pokroviteljstvo Pokroviteljstvo 878,00

Plačila domačih obresti Prispevki delodajalca za socialno varnost 7,00





Plačila domačih obresti Plače in drugi izdatki zaposlenih 6.937,00

Plačila domačih obresti Sofinanciranje plinifikacije 2.000,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 1.000,00

LZP (izdatki za blago in storitve) LZP (izdatki za blago in storitve) 700,00

Investicije Investicije 1.860,00

Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki 2.557,00


Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Pluženje javnih površin 65.800,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 300,00

LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Ostali materialni stroški 500,00


LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Izredne socialne pomoči 2.000,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00

Pokroviteljstvo Pokroviteljstvo 115,00

2

LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Drugi izdatki za službena potovanja 25,00

Mednarodno in medobčinsko sodelovanje Mednarodno in medobčinsko sodelovanje 230,00




Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve 411,00

Subvencije stanarin Izredne socialne pomoči 1.000,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bistrica ob Dravi Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bistrica ob Dravi 200,00

Plačila domačih obresti Pluženje javnih površin 4.300,00





Ureditev zemljiškoknjižnih stanj Ostali materialni stroški 1.000,00

Plačila domačih obresti Obramba pred točo z letali 1.872,00


Tekoče vzdrževanje stanovanj Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov 1.000,00

Delovanje svetniške skupine LIRA Delovanje svetniške skupine LIRA 240,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bistrica ob Dravi Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bistrica ob Dravi 405,00

Izdatki za blago in storitve Delovanje krajevnega odbora Smolnik 29,00

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Investicijsko vzdrževanje javnih poti 10.100,00


Domicil Izredne socialne pomoči 2.000,00

Plačila domačih obresti Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC, Bistrica ob Dravi 450,00

Urbanistična dokumentacija, ocenjevanje nepremičnin Urbanistična dokumentacija, ocenjevanje nepremičnin 300,00

Plačila domačih obresti Tekoče vzdrževanje 400,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 50,00

Plačila domačih obresti Ostali materialni stroški 1.500,00

Delovanje svetniške skupine LIRA Delovanje svetniške skupine LIRA 84,00

Delovanje Krajevnega odbora Smolnik Delovanje krajevnega odbora Smolnik 100,00

Plačila domačih obresti Sejnine udeležencev nadzornega odbora 722,00

Plačila storitev organizacijam za plačilni promet Plačilo storitev MB vodovodu 100,00




Drugi materialni stroški za društva Drugi materialni stroški za društva 738,00

Domicil Zveza prijateljev mladine 16,00


LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Regres za letni dopust - LZP 2.500,00

Plačila domačih obresti Delovanje krajevnega odbora Smolnik 500,00



Ureditev zemljiškoknjižnih stanj Ostali materialni stroški 100,00


Drugi materialni stroški za društva Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 35,00

Plačilo domačih obresti Pokroviteljstvo 67,00

Plačila domačih obresti Povračilo stroškov prevoza na delo - LZP 270,00

Objava občinskih predpisov in drugo Stroški informiranja 107,00

Objava občinskih predpisov in drugo Stroški proslav, prireditev in sprejemov 752,00



Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij Mednarodno in medobčinsko sodelovanje 103,00

Objava občinskih predpisov in drugo Stroški informiranja 260,00



Spomladanska akcija čiščenja kosovnih odpadkov Turistična signalizacija 380,00

Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Čistilne naprave in prečrpališča - obratovalni stroški 1.270,00

3


Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Ostali materialni stroški 194,00

Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Zavarovalne premije za stanovanja 674,00

Plače in drugi izdatki zaposlenih Stroški proslav, prireditev in sprejemov 1.000,00

Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij Sejnine udeležencev nadzornega odbora 335,00

Tehnična dokumentacija za kanalizacijo Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 1.046,00



SKUPAJ 152.050,00



Iz projekta Na projekt Znesek

Proračunska postavka: Investicijsko vzdrževanje javnih poti OB108-09-0055 Rekonstrukcija Industrijske ulice - preplastitev

Proračunska postavka: Investicijsko vzdrževanje javnih poti OB108-09-0054 Ostala investicijska vzdrževanja

3.400,00


Proračunska postavka: Investicijsko vzdrževanje javnih poti OB108-09-0052 Vinska pot (oporni zid, usadi)

360,00

Proračunska postavka: Investicije v kanalizacijo OB108-10-0006 Kanalizacija Drevoredna ulica

Proračunska postavka: Investicije v kanalizacijo OB108-12-0006 Kanalizacija dela naselja Smolnik

586,00

SKUPAJ 4.346,00

2. Prerazporejena proračunska sredstva po rebalansu Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/13 in 43/13) je župan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 4 % primerne porabe Občine Ruše (Ppi = 3.801.264 EUR, 4 % = 152.050,56 EUR). Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.


Iz proračunske postavke Na proračunsko postavko Znesek

Sofinanciranje investicij na državnih cestah Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 1.050,00

Bazen Investicije 188,00

Mrliško ogledna služba Izdatki za blago in storitve 500,00

Plačila storitev organizacijam za plačilni promet Mednarodno in medobinsko sodelovanje 217,00

Plačila domačih obresti Stroški proslav, prireditev in sprejemov 1.150,00




Domicil Letovanje otrok 243,00

Domicil Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC Bistrica ob Dravi 350,00

Bazen - obratovalni stroški Bazen - obratovalni stroški 2.317,00

Bazen - obratovalni stroški Bazen - obratovalni stroški 500,00


Drugi materialni stroški za društva Drugi materialni stroški za društva 172,00




Tekoče vzdrževanje stanovanj Zavarovalne premije za stanovanja 700,00

Sofinanciranje katalogov, promocije Turistična signalizacija 130,00

Pluženje javnih površin Redno vzdrževanje javne razsvetljave 300,00

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo Delovanje sveta za preventivo in vzgojo 160,00

Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje 150,00

4

Plačila domačih obresti Pisarniški material in storitve 1.000,00

Investicijska sredstva Javni zavod CEZAM Bazen 1.100,00

Sofinanciranje investicij na državnih cestah Nakup opreme 400,00

Sofinanciranje investicij na državnih cestah Investicije zelenice in parki 1.741,00

Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij Izdatki za blago in storitve 500,00

Izdatki za blago in storitve Mednarodno in medobčinsko sodelovanje 45,00

Vodarina Tovarniška 51 in laboratorijske analize Turistična signalizacija 370,00

Zavarovalne premije za ceste Stroški proslav, prireditev in sprejemov 2.500,00



Prevozni stroški in storitve Tekoče vzdrževanje 100,00

Zavarovalne premije za ceste Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme 133,00

Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov 500,00

Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov Ostali materialni stroški 500,00

Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov Ostali materialni stroški 500,00

Ureditev zemljiškoknjižnih stanj Ostali materialni stroški 300,00


Plače in drugi izdatki zaposlenih Plače in drugi izdatki zaposlenih 156,00

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija Pisarniški in splošni material in storitve 100,00

Občinski arhitekt Redno vzdrževanje javne razsvetljave 1.300,00

Domicil Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 500,00

Domicil Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 497,00

Domicil Stroški dela, ki niso zajeti v ceno programa 100,00

Domicil Glasbena šola Ruše 300,00

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija Pisarniški in splošni material in storitve 125,00


Konservatorij za glasbo in balet MB Glasbena šola Ruše 550,00

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija Prevozni stroški in storitve 880,00



Prevozni stroški in storitve Prevozni stroški in storitve 45,00

Prevozni stroški in storitve Drugi operativni odhodki 790,00

Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški in splošni material in storitve 265,00

Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški in splošni material in storitve 42,00

Plače in drugi izdatki zaposlenih Plače in drugi izdatki zaposlenih 320,00

Redno vzdrževanje javnih poti Zavodsko varstvo 7.100,00

Konservatorij za glasbo in balet MB Glasbena šola Ruše 440,00

Revitalizacija objekta t.i. Glasbene šole v Rušah Investicijska sredstva OŠ Ruše 6.800,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC Bistrica ob Dravi Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC Bistrica ob Dravi 50,00

Bazen - obratovalni stroški Bazen - obratovalni stroški 1.350,00

Bazen Bazen 200,00

Sofinanciranje investicij na državnih cestah Investicije 12.400,00


Prenos kupnin na stanovanjski sklad RS Zavarovalne premije za stanovanja 31,00

Tekoče vzdrževanje stanovanj Redno vzdrževanje zelenic in parkov 500,00

Tokovina Redno vzdrževanje javne razsvetljave 930,00

Izdelava prostorskih aktov Pluženje javnih površin 5.500,00

Plačila domačih obresti Tekoče vzdrževanje 2.300,00

Stroški proslav, prireditev sprejemov Stroški proslav, prireditev in sprejemov 800,00

Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve 213,00

Nakup računalnikov in programske opreme Nakup in gradnja osnovnih sredstev 36,00

Sejnine udeležencev odborov Delovanje svetniške skupine SD 105,00

Izdelava prostorskih aktov Spomladanska akcija čiščenja kosovnih odpadkov 146,00

Regresiranje prevoza učencev Subvencioniranje stanarin 4.400,00

Materialni stroški - najemnine dvoran Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ŠRC Bistrica ob Dravi 40,00

Izdatki za službena potovanja Izdatki za službena potovanja 9,00

Stroški proslav, prireditev sprejemov Stroški informiranja 1.506,00

5

Plače in drugi izdatki zaposlenih Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 660,00


Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 580,00

Prevozni stroški in storitve Prevozni stroški in storitve 350,00

Gospodarjenje z vodotoki Tehnična dokumentacija za pokopališče Ruše 800,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 1.400,00



Bazen - obratovalni stroški Plače izvajalcev Javni zavod Cezam 2.033,00

Bazen - obratovalni stroški Drugi osebni prejemki Javni zavod Cezam 900,00

Domicil Stroški dela, ki niso zajeti v ceno programa 1.300,00

Domicil Stroški dela, ki niso zajeti v ceno programa 380,00

Plače in drugi izdatki zaposlenih Plače in drugi izdatki zaposlenih 4.440,00

Posebni material in storitve Pisarniški material in storitve 52,00

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 6.500,00

Materialni (obratovalni) stroški Javni zavod Cezam Drugi materialni stroški za društva 205,00

Redno vzdrževanje javnih poti Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme 1.850,00

LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Osnovne plače in dodatki - LZP 1.050,00

LZP (sofinanciranje programov zaposlovanja) Povračila stroškov prehrane med delom - LZP 510,00

Regres za letni dopust - LZP Prispevek za pokojninsko zavarovanje - LZP 210,00

Bazen - obratovalni stroški Bazen 540,00

Delovanje krajevnega odbora Ruše Delovanje krajevnega odbora Ruše 200,00

Kolesarska pot Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.400,00

Sofinanciranje investicij na državnih cestah Projekti in dokumentacija 5.124,00

Plače izvajalcev Mariborska knjižnica Varovanje kulturne dediščine 310,00

Izdelava prostorskih aktov Čistilne naprave in prečrpališča - obratovalni stroški 1.247,00

Gospodarjenje z vodotoki Tehnična dokumentacija za urejanje hudournikov 7.400,00


Komunalno opremljanje zemljišč Investicije v gasilska vozila 2.000,00


Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15,00


Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Objava občinskih predpisov in drugo 326,00

Plačila bančnih storitev Plačila storitev Nigradu 159,00

Izdatki za blago in storitve Delovanje krajevnega odbora Bistrica ob Dravi 47,00

Sejnine udeležencev odborov Delovanje svetniške skupine ZA 205,00

Delovanje samostojnega svetnika DESUS Delovanje samostojnega svetnika DESUS 300,00

Sejnine udeležencev odborov Delovanje svetniške skupine LDS 230,00

Sejnine udeležencev odborov Delovanje svetniške skupine LDS 174,00

Delovanje nadzornega odbora Sejnine udeležencev nadzornega odbora 210,00

Sejnine udeležencev odborov Izvedba nadzora po programu ali sklepu 280,00

Plačila domačih obresti Plačila domačih obresti 124,00

LZP - (sofinanciranje programov zaposlovanja) Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov 6.150,00

Izdatki za blago in storitve Delovanje krajevnega odbora Bezena 7,00

Sejnine udeležencev odborov Delovanje samostojnega svetnika SNS 12,00

SKUPAJ 129.633,00



Iz projekta Na projekt Znesek

Proračunska postavka: Investicije v javno razsvetljavo OB108-09-0070 JR URED RUŠE (Mariborska – Falska)

Proračunska postavka: Investicije v javno razsvetljavo OB108-09-0079 JR Fala Grad

60,00

6


Proračunska postavka: Investicije v javno razsvetljavo OB108-12-0032 Ureditev JR v Kopališki ulici

200,00

Proračunska postavka: Investicije v javno razsvetljavo OB108-09-0072 JR Drevoredna ulica


2.700,00

Proračunska postavka: Investicijsko vzdrževanje javnih poti OB108-09-0053 Odpravljanje arhitektonskih ovir

Proračunska postavka: Investicijsko vzdrževanje javnih poti OB108-09-0054 Ostala investicijska vzdrževanja

200,00


Proračunska postavka: Investicijsko vzdrževanje javnih poti OB108-11-0014 Ureditev ceste mimo Monvi-ja

2.000,00

SKUPAJ 5.160,00

1

OBČINA RUŠE

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RUŠE

1. UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO)

izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni

tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so

vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za

javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP

odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve

in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Poslovni subjekt Upravljavec sredstev sistema EZR Občine Ruše je bil kot del poslovnega subjekta Občine

Ruše vpisan v poslovni register pri AJPES-u dne 13.01.2009, z matično številko 5883571001 in šifro

proračunskega uporabnika 03085. Tako je Občina Ruše s 1. januarjem 2008 pričela voditi ločene poslovne

knjige za zakladniški podračun EZR.

Pogodba o depozitih občine preko noči je bila sklenjena z Novo KMB d.d. Okvirno pogodbo o depozitih občin

preko noči številka 37/89, sklenjeno z Novo Kreditno banko Maribor d.d., smo dali z dnem 01.07.2013 v

mirovanje. Razlog za mirovanje je bil ta, da so bile obračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih

sredstev EZR nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja.

1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega

zakladniškega računa se za upravljavca EZRO za proračunsko leto izdelajo samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo

proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne

banke in

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU

EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje

denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu:

stanja podračunov PU EZRO).

2

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in

nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2013 znaša

200.671,40 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela

1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2013 (v

eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje Denar na računu EZRO 200.671,40

Nočni depoziti 0,00

SKUPAJ 200.671,40 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva

zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako

stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP + Σ stanj

podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske

uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2013 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 148.279,32

1.1. Občina Ruše 148.279,32

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 52.212,19

2.1. Javni zavod Center za mlade Ruše 4.640,30

2.2. Osnovna šola Janka Glazerja Ruše 47.571,89

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 200.491,51

4. Zakladniški podračun občine 179,89

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 200.671,40 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja

podračunov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 eurov in je sestavljeno iz obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki

Slovenije (konti skupine 16). Terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah nimamo saj

smo Okvirno pogodbo o depozitih občin preko noči številka 37/89, sklenjeno z Novo Kreditno banko Maribor

3

d.d., dali z dnem 01.07.2013 v mirovanje. Razlog za mirovanje je bil ta, da so bile obračunane obresti iz

naslova upravljanja denarnih sredstev EZR nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja.

3. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 244,26

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v

sistem EZR) 64,37

4029 Drugi operativni odhodki

(tj. morebitni stroški) 0

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR

preteklega leta 302,52

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO -122,63

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja

naslednja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa Stanje na dan 31.12.2013

(1)

Stanje na dan 31.12.2012

(2)

Sprememba stanja denarnih sredstev

(3 = 1 – 2) Podračuni PU 200.491,51 274.314,73 -73.823,22

ZP 179,89 -274.300,68 274.480,57

EZRO 200.671,40 14,05 200.657,35

3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja

od leta 2008 do 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja od 2008 in 2013 (v eurih)

Leto Presežek upravljanja 2008 225,71

2009 268,82

2010 288,22

2011 218,44

2012 302,52

2013 179,89

4

BILANCA STANJA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE (EZRO)

na dan 31.12.2013


1. 1100 Denarna sredstva na računih - zakladniški račun -274.300,68 179,89

2. 1110 Nočni depozit 274.603,20 0,00

3. 1600 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti - Banka Slovenije 0,00 0,00

4. 1601 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti - Nova KBM d.d. 61,23 0,00

5. 180 Neplačani tekoči odhodki 339,29 179,89

SKUPAJ AKTIVA 703,04 359,78

6. 245 Kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega načrta 339,29 179,89

7. 281 Neplačani nedavčni prihodki 61,23 0,00

8. 90091 Splošni sklad za drugo 302,52 179,89

SKUPAJ PASIVA 703,04 359,78

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa:

• stanje denarnih sredstev EZRO je 179,89 EUR,

• kratkoročne nezapadle terjatve iz naslova obresti znašajo 0 EUR in

• kratkoročne nezapadle obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega

načrta znašajo 179,89 EUR (sestavljene so iz obveznosti za obresti v višini 0 EUR ter obveznosti za

presežek iz naslova upravljanja v višini 179,89 EUR).

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE (EZRO)

za leto 2013

Konto Elementi Predhodno leto Tekoče leto

90091 Presežek upravljanja preteklega leta 218,44 302,52

7 Prihodki 486,23 244,26

710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled 486,23 244,26

4 Odhodki 402,15 366,89

403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR 183,71 64,37

405000 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 218,44 302,52

90091 Presežek upravljanja tekočega leta 302,52 179,89

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa:

• EZRO je imel v letu 2013 244,26 EUR prihodkov iz naslova prejetih obresti in 366,89 EUR odhodkov

(sestavljenih iz 64,37 EUR odhodkov za plačilo obresti na stanja podračunov EZR subjektom,

vključenim v sistem EZR in 302,52 EUR odhodkov za prenos proračunu pripadajočega dela rezultata

poslovanja sistema EZR preteklega leta).To posledično pomeni, da je ob upoštevanju ostanka

presežka upravljanja preteklega leta ostalo 179,89 EUR presežka upravljanja iz tekočega leta.

Namenska sredstva Saldo 31.12.2012 Prihodki 2013 Odhodki 2013 Saldo 31.12.2013

A. VODOOSKRBA

Priključna taksa 13.984,84 € 16.034,10 € 30.018,94 € 0,00 €

B. KOMUNALNE ODPADNE VODE

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 59.363,29 € 154.741,33 € 214.104,62 € 0,00 €

C. ODPADKI

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (republiška) 116.734,07 € 7.366,00 € 48.080,43 € 76.019,64 €

Č. PLINIFIKACIJA

Namenska sredstva iz cene plina 9.979,79 € 13.745,21 € 7.594,38 € 16.130,62 €

D. UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM STVARNIM PREMOŽENJEM

Prihodki od najemnin za poslovne prostore 0,00 € 89.875,89 € 89.875,89 € 0,00 €

Prihodki od najemnin za stanovanja 0,00 € 192.495,81 € 192.495,81 € 0,00 €

Prihodki od najemnin za opremo 0,00 € 1.092,00 € 1.092,00 € 0,00 €

Prihodki od najemnin pokopališče 0,00 € 29.544,17 € 29.544,17 € 0,00 €

Prihodki od najemnin za objekt pokrit bazen 0,00 € 125.566,66 € 125.566,66 € 0,00 €

Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (kanalizacija) 0,00 € 28.323,63 € 28.323,63 € 0,00 €

Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (vodovod) 0,00 € 98.260,75 € 98.260,75 € 0,00 €

Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (ravnanje z odpadki) 0,00 € 3.577,32 € 3.577,32 € 0,00 €

E. PRODAJA OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA

Prihodki od prodaje stanovanj (kupnine za stanovanja) 0,00 € 4.632,15 € 4.632,15 € 0,00 €

Prihodki od prodaje druge opreme 0,00 € 4.866,72 € 4.866,72 € 0,00 €

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,00 € 18.403,60 € 18.403,60 € 0,00 €

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,00 € 9.361,67 € 9.361,67 € 0,00 €

F. OSTALI NAMENSKI PRIHODKI

Prihodki od komunalnih prispevkov 0,00 € 638.955,77 € 638.955,77 € 0,00 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev - oglaševanje v občinskem časopisu 0,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 €

Prispevki in doplačila občanov za ureditev dela ceste Log - Pečke (Pogorišče) 0,00 € 384,80 € 384,80 € 0,00 €

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje ceste Pod hribom 0,00 € 3.714,82 € 3.714,82 € 0,00 €

Prispevki in doplačila občanov za asfaltiranje podaljška Ulice Ruške čete - garaže 0,00 € 5.278,26 € 5.278,26 € 0,00 €

Drugi izredni nedavčni prihodki 136.200,92 € 0,00 € 67.382,66 € 68.818,26 €

Drugi izredni nedavčni prihodki, unovčenje bančne garancije 0,00 € 270.933,92 € 270.933,92 € 0,00 €

Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00 € 842,79 842,79 € 0,00 €

Koncesijske dajatve za gozdove 0,00 € 67.260,59 € 67.260,59 € 0,00 €

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.330,00 € 6.773,20 € 7.978,77 € 124,43 €

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 18.979,00 € 3.000,00 € 10.463,84 € 11.515,16 €

G. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV - PROGRAMOV

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 0,00 € 128.244,00 € 128.244,00 € 0,00 €

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - odprava posledic naravne nesreče 0,00 € 38.228,70 € 38.228,70 € 0,00 €

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo - sofinanciranje skupnih občinskih uprav 0,00 € 17.782,88 € 17.782,88 € 0,00 €

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - družinski pomočnik 0,00 € 15.439,73 € 15.439,73 € 0,00 €

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - vzdrževanje gozdnih cest 0,00 € 9.384,38 € 9.384,38 € 0,00 €

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - javna dela 0,00 € 183.203,85 € 183.203,85 € 0,00 €

Ministrstvo za okolje in prostor - subvencioniranje tržnih najemnin 0,00 € 1.947,39 € 1.947,39 € 0,00 €

Ministrstvo za obrambo - požarna taksa 0,00 € 12.211,00 € 12.211,00 € 0,00 €

Center za socialno delo Ruše - opravljanje dela v splošno korist 335,17 € 2.056,61 € 1.728,53 € 663,25 €

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše - sofinanciranje investicij v športne objekte 0,00 € 2.612,40 € 2.612,40 € 0,00 €

Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - preseganje kvote 0,00 € 15.003,44 € 15.003,44 € 0,00 €

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije - spodbuda 0,00 € 2.133,64 € 2.133,64 € 0,00 €

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistric 0,00 € 107.831,89 € 107.831,89 € 0,00 €

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - WETMAN: LIFE09 NAT/SI/000374 0,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 €

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo - medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat 10.014,17 € 3.890,90 € 13.905,07 € 0,00 €

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - izvedba vodovoda Vinska pot 0,00 € 14.960,00 € 14.960,00 € 0,00 €

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 0,00 € 54.712,16 € 54.712,16 € 0,00 €

POROČILO O STANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM »OBČINE RUŠE V LETU 2013«

Zap.št. /

št. priloge (P)

Pogodbene stranke Predmet pogodbe (parcelna št., katastrska

občina)

Status nepremičnine

Datum pogodbe

Skupna površina

Pogodbena vrednost

NAKUP

PRODAJA

1.

Keržina Mojca (kot kupec) Parc.št. 654/1, k.o. Ruše gozdno zemljišče 24.1.2013 1192 m2 1.192,00 (brez DDV)

2.

Stražar Aleš (kot kupec) Parc.št. 1327/6, k.o. Ruše stavbno zemljišče 14.3.2013 15 m2 600,00 EUR (vključen DDV)

3.

Kmetijska zadruga Ruše (kot prodajalec) Parc.št. 455/3, k.o. Bistrica pri Rušah (Dom krajanov Bezena)

stavbno zemljišče 19.4.2013 4.218 m2 33.744,00 (brez DDV)

4.

Družba za svetovanje in upravljanje (TDR d.o.o. – v likvidaciji, kot prodajalec)

Parc.št. 238/0, k.o. Ruše stavbno zemljišče 29.4.2013 1252 m2 4.500,00 EUR (vključen DDV)

5.

Šarman Jakob (kot kupec)

Parc.št. 962/4, k.o. Ruše stavbno zemljišče 6.5.2013 (menjalna pogodba)

105 m2 5.606,00 EUR (vključen DDV)

6.

Šarman Jakob (kot prodajalec) Parc.št. 970/2, k.o. Ruše stavbno zemljišče 6.5.2013 (menjalna pogodba)

67 m2 3.758,00 EUR (vključen DDV)

7.

Brglez Slavko (kot prodajalec) Stanovanje št. 2, na naslovu Smolnik 60, Ruše

stanovanje 10.5.2013 69,50 m2 14.000,00 EUR (brez DDV)

8.

Pečnik Zoran (kot prodajalec) Parc.št. 607/1, k.o. Bistrica pri Rušah gozdno zemljišče 12.6.2013 (menjalna pogodba)

19.164 m2 17.055,00 EUR (brez DDV)

9.

Pečnik Zoran (kot kupec) Parc.št. 197/2, k.o. Bistrica pri Rušah kmetijsko zemljišče 23.6.2013 (menjalna pogodba)

8.196 m2 17.211,60 EUR (brez DDV)

10.

Žižek Zlatko (kot kupec) Parc.št. 240/17, k.o. Bistrica pri Rušah stavbno zemljišče 23.9.2013 70 m2 3.843,00 EUR (vključen DDV)

11.

Kmetijska zadruga Ruše (kot prodajalec) Parc.št. 465/4, k.o. Bistrica pri Rušah Kmetijsko zemljišče 29.10.2013 207 m2 1.656,00 (brez DDV)

Nakup v vrednosti:

74.713,00 EUR

Prodaja v vrednosti:

28.452,60 EUR

Ruše, 12.3.2014 Št.: 478-0011/2014 Pripravila: Tanja Kocjan, univ.dipl.prav. Vodja oddelka za splošne zadeve in družbene dejavnosti Uroš Štanc Župan Občine Ruše

OBČINA RUŠE

RAZČLENITEV STANJA

na dan 31.12.2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KTO 0600 – NALOŽBE V DELNICE V PODJETJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zap.št. Vsebina Število delnic Znesek ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Mariborski vodovod d.d. 6.130 64.795,77 2. Nigrad d.d. 6.432 143.459,85 3. Cestno podjetje Maribor d.d. – v stečaju 910 11.433,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKUPAJ: 219.689,48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KTO 0601 – NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zap.št. Vsebina Število delnic / Število enot premoženja Znesek ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Infond Holding, d.d. – v stečaju 378 0,00 2. Center naložbe, d.d. 85 0,00 3. Infond Dynamic 126 543,06 4. Infond Global 206 1.561,48 5. Zvon dva holding, d.d. – v stečaju 195 0,00 6. Zvon ena holding, d.d. – v stečaju 154 0,00 7. Infond Krekov Globalni 30 232,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKUPAJ: 2.337,34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KTO 0620 – DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zap.št. Vsebina Poslovni delež družbe Znesek ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Snaga d.o.o. 0,01 % 1.400,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKUPAJ: 1.400,00

OBČINA RUŠE

RAZČLENITEV STANJA na dan 31.12.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KTO 0852 – DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zap.št. Vsebina Znesek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše – sofinanciranje investicij v športne objekte 13.420,12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKUPAJ: 13.420,12 ================================================================== --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KTO 091 – TERJATVE ZA SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konto Vsebina Znesek --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0912 Sredstva dana v upravljanje OŠ Janka Glazerja Ruše 1.141.184,67 0913 Sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Maribor 112.655,80 0914 Sredstva dana v upravljanje Javnemu zavodu Center za mlade Ruše 2.463.368,87 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKUPAJ: 3.717.209,34 ========================================================================

OBČINA RUŠE


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 140 – KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Republika Slovenija – Državni proračuna – pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8,43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

SKUPAJ: 8,43 ======================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 141 – KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. EZR Občine Ruše – presežek iz naslova upravljanja 179,89

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 179,89 ======================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 142 – KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zap.št. Vsebina Znesek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zavod RS za zaposlovanje - javna dela 18.729,01

2. Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 3.134,72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 21.863,73 ======================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 143 – KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Javni zavod Center za mlade Ruše – najemnina za objekt pokrit bazen 50.487,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 50.487,50 ========================================================================

OBČINA RUŠE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 170 – KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - refundacija bruto nadomestil plač 4.584,01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 4.584,01

=====================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 175 – OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Terjatve do fizičnih oseb – sofinanciranje občanov 356,93

2. Terjatve do fizičnih oseb in drugo 926,93

3. Terjatve do izvajalca del na večnamenskem objektu novega centra za mlade po sklenjeni sodni poravnavi 315.212,33

4. Terjatve za najemnine za stanovanja in poslovne prostore 21.390,02

5. Terjatve iz naslova občinske priključne takse 6.060,85

6. Terjatve do najemnikov stanovanj iz naslova neporavnanih zapadlih obveznosti obratovalnih stroškov 90.602,42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 434.549,48

=====================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 1760 – TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 339,85

2. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 45,76

3. Zamudne obresti davkov občanov 62,47

4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb 284.577,44

5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb 13.075,60

6. Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 23.527,64

7. Davek na dediščine in darila 895,20

8. Zamudne obresti davkov občanov 142,21

9. Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb 1.400,00

10. Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb 3.015,91

11. Zamudne obresti od davka od prometa nepremičnin 1,49

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 327.083,57

=====================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO 1769 – SPORNE TERJATVE ZA DAVČNE PRIHODKE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč – od pravnih oseb 114,86

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 114,86

=====================================================================================

OBČINA RUŠE

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI (220)

Zap.št. Konto Partner Znesek

1. 220 Nigrad d.d. 2.650,36 2. 220 Mobil marketing d.o.o. 61,40 3. 220 Telekom Slovenije d.d. 2.107,60 4. 220 Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 103,94 5. 220 ČZP Večer d.d. 30,02 6. 220 Snaga d.o.o. 3.026,80 7. 220 Banka Koper d.d. 18,42 8. 220 Petrol d.d. 7.725,07 9. 220 Mariborski vodovod d.d. 7.358,98 10. 220 DZS d.d. 1.460,50 11. 220 Zavarovalnica Maribor d.d. 179,20 12. 220 Grad d.d. 658,80 13. 220 Dimnikarstvo Županek d.o.o. 214,85 14. 220 Pruhar d.o.o. 1.184,12 15. 220 Nova KBM d.d. 39,74 16. 220 Promotion d.o.o. 459,21 17. 220 Merkur d.d. 292,67 18. 220 Odvetnik Vovšek Andrej 337,84 19. 220 Softdata d.o.o. 372,10 20. 220 Nomea d.o.o. 50,00 21. 220 Ekosystem d.o.o. 146,40 22. 220 Sožitje Ptuj 1.038,51 23. 220 Notar Stanislav Bohinc 567,91 24. 220 Strnad Miroslav s.p. 7.234,60 25. 220 Sončni dom d.o.o. 19.352,32 26. 220 Varnost Priva d.o.o. 122,96 27. 220 Rajšp Anton s.p. 2.357,63 28. 220 Zavod za razvoj waldorfske pedagogike 332,08 29. 220 CATV Selnica Ruše 330,34 30. 220 Pošta Slovenije d.o.o. 1.502,96 31. 220 Perko Branko s.p. 1.029,68 32. 220 Staninvest d.o.o. 73,97 33. 220 Godec Magda d.o.o. 687,79 34. 220 Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 267,09 35. 220 Vogrin Darko s.p. 1.684,20 36. 220 Študentski servis d.o.o. 338,66 37. 220 Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1.278,56 38. 220 Elektro Maribor za Sodo d.o.o. 13.367,92 39. 220 Flak Aleš s.p. 2.531,50 40. 220 Krajnc Anton s.p. 590,00 41. 220 Arriva Štajerska d.d. 9.367,49 42. 220 Slovenska odškodninska družba d.o.o. 31,58 43. 220 Bratoš Darjo s.p. 244,00 44. 220 M-Zaščita d.o.o. 32,33 45. 220 Meditra d.o.o. 741,76 46. 220 Stotinka d.o.o. 1.232,64 47. 220 Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. 601,68 48. 220 Trasa d.o.o. 1.159,00 49. 220 Sevšek Saša s.p. 769,77 50. 220 Tingo d.o.o. 683,20

51. 220 Upra-Stan d.o.o. 6.068,91 52. 220 Dom Hmelina, dom za starejše občane d.o.o. 1.940,29 53. 220 Inštitut za varstvo pri delu 122,00 54. 220 Zavod Antona Martina Slomška 1.101,00 55. 220 Sokol Group d.o.o. 1.106,85 56. 220 MAKCMC d.o.o. 2.335,08 57. 220 Zvonimir Juteršek s.p. 175,68 58. 220 Dom starejših občanov Lenart d.o.o. 402,05 59. 220 Coma Commerce d.o.o. 3.440,03 60. 220 Tamstan d.o.o. 104,33 61. 220 I-Dom d.o.o. 63,22 62. 220 Slovensko združenje za duševno zdravje Šent 94,58 63. 220 Realis d.o.o. 183,00 64. 220 Združenje Slovensko Kubanskega prijateljstva 720,00 65. 220 Dom pod gorco d.o.o. 1.072,69 66. 220 IV Založba d.o.o. 364,78 67. 220 Društvo Alternativa 100,00 68. 220 OMV Slovenija d.o.o. 1.492,31 69. 220 Plinarna Maribor d.o.o. 43.335,59 70. 220 Babič Stojan s.p. 1.551,84 71. 220 Asfalterstvo Brus d.o.o. 103,70 72. 220 Klaro d.o.o. 25,62 73. 220 Cestno podjetje Ptuj d.d. 32.403,14 74. 220 SŽ-Potniški promet d.o.o. 30,24 75. 220 Elektro Maribor Energija plus d.o.o. 181,42 76. 220 Društvo TIC Ruše 720,71 77. 220 Gen-I d.o.o. 7.385,74 78. 220 Ciproš d.o.o. 488,00 79. 220 Framimosa d.o.o. 2.554,94 80. 220 Biromatik d.o.o. 118,95 81. 220 CVS Mobile d.d. 475,80 82. 220 Čebela dnevno varsvo karitas 728,67 83. 220 Športno rekreacijsko društvo Zvezdica Maribor 125,25 84. 220 Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič 805,20 85. 220 mBit d.o.o. 113,46 86. 220 Židov Johannes Željko s.p. 60,00 87. 220 BKTV d.o.o. 1.300,00 88. 220 E+Projekt d.o.o. 3.082,46 89. 220 Izkop d.o.o. 1.500,00 90. 220 Uprint d.o.o. 976,00 91. 220 Moja sinergija 612,60 92. 220 Dravabeton d.o.o. 4.973,25 93. 220 PIA d.o.o. 301,95 94. 220 Banka Sparkasse d.d. 1.050,90 95. 220 Adi Smolar 20,00 96. 220 Milan Cizl s.p. 76,86 97. 220 Tomazin in Co d.n.o. 120,78 98. 220 Geodetski biro Maribor d.o.o. 4.131,00 99. 220 Messer d.o.o. 12,48 100. 220 Spar Slovenija d.o.o. 208,29 101. 220 Izvršitelj Bojan Miletič 403,09 102. 220 Nastja Rantaša Lekarna Europark 86,35 103. 220 Varnost Maribor d.d. 272,21 104. 220 Romet d.o.o. 1.409,11

KTO 220 SKUPAJ 230.662,55

OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA (234)


1. 234 Nogometni klub Pohorje Ruše 364,52 2. 234 Športno društvo Ruše 404,13 3. 234 Godba Ruše 272,94 4. 234 Sončni dom d.o.o. 3.327,77 5. 234 Društvo prijateljev mladine 7.593,67 6. 234 Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi 397,69 7. 234 Kmetijska zadruga Ruše z.o.o. 1.656,00 8. 234 Krajnc Klavdija 239,40 9. 234 Šarman Martin 4.936,42 10. 234 Ozara 260,54 11. 234 Društvo za kakovost življenja Sena 195,61 12. 234 Kinološko društvo Reps 50,04 13. 234 Društvo Alternativa 136,47 14. 234 Plinarna Maribor d.o.o. 94,72 15. 234 Slovensko društvo za pomoč otrokom Moj zaklad 136,47 16. 234 Društvo TIC Ruše 476,64 17. 234 Žavcer Lidija 82,62 18. 234 Prednik Matej 57,96 19. 234 Kreativno društvo INSTINKT 136,47 20. 234 Klampfer Awadalla Samira 184,60 21. 234 Lira Društvo za razvoj Ruš 75,33

KTO 234 SKUPAJ 21.080,01

OBVEZNOSTI ZA DAVČNE PRIHODKE (236)


1. 236 DURS – nerazporejeno 54.012,22

KTO 236 SKUPAJ 54.012,22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE (240)


1. 240 Uprava RS za javna plačila 41,42 2. 240 Ministrstvo za notranje zadeve 197,10

KTO 240 SKUPAJ 238,52

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE (241)


1. 241 Mestna Občina Maribor 15.673,42 2. 241 Mestna Občina Ljubljana 1.131,53 3. 241 Občina Kungota 475,60 4. 241 Občina Selnica ob Dravi 210,76 5. 241 Občina Lovrenc na Pohorju 142,37 6. 241 Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah 194,14 7. 241 Občina Duplek 260,50

KTO 241 SKUPAJ 18.088,32

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE (242)


1. 242 Center za socialno delo Ruše 800,25 2. 242 Gimnazija in srednja kemijska šola 380,54 3. 242 Dom Danice Vogrinec 2.241,43 4. 242 Dom upokojencev Ptuj 2.300,81 5. 242 Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna 2.387,11 6. 242 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja 849,82 7. 242 Socialno varstveni zavod Hrastovec 3.179,97 8. 242 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 1.184,62 9. 242 Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja 941,96 10. 242 Ekološko razvojni sklad RS 157,87 11. 242 Koroški dom starostnikov 381,81 12. 242 Univerzitetni klinični center Maribor 515,11 13. 242 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 95,53 14. 242 Dom starejših občanov Tezno 1.579,73 15. 242 Center za socialno delo Maribor 110,83 16. 242 Center za sluh in govor Maribor 304,64 17. 242 Stanovanjski sklad Republike Slovenije 63,16 18. 242 Varstveno delovni center Polž 384,91

KTO 242 SKUPAJ 17.860,10

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE (243)


1. 243 Osnovna šola Lovrenc na Pohorju 379,76 2. 243 Osnovna šola Janko Glazer Ruše 59.155,79 3. 243 Osnovna šola Selnica ob Dravi 556,81 4. 243 Mariborska knjižnica 6.938,17 5. 243 Mariborske lekarne Maribor Javni zdravstveni zavod 287,96 6. 243 Zdravstveni dom Adolfa Drolca 611,35 7. 243 Konservatorij za glasbo in balet Maribor 951,61 8. 243 Vrtec Otona Župančiča 804,83 9. 243 OŠ Rada Robiča Limbuš 2.236,43 10. 243 Javni zavod Center za mlade Ruše 36.920,30

KTO 243 SKUPAJ 108.843,01

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZZZS (244)


1. 244 Zavod za zdravstveno zavarovanje RS 6.954,06

KTO 244 SKUPAJ 6.954,06

OBČINA RUŠE

RAZČLENITEV STANJA IN KAZALNIKI ZADOLŽEVANJA na dan 31.12.2013

KTO 960 - DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI

Zap.št. Kreditodajalec Znesek kredita Doba odplačila Znesek dolga

1. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 287.514,61 15 let 124.516,10

2. Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 260.305,17 15 let 167.752,21







9. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 53.889,17 25 let 46.201,16




13. Banka Sparkasse d.d. 560.000,00 10 let 560.000,00

SKUPAJ: 4.124.975,84 3.358.590,82 1. Gradnja kanalizacije za odpadne in meteorne vode v naselju Bezena * Kreditna pogodba številka 221025-24/2002, podpisana 23.12.2002, znesek kredita 287.514,61 EUR, odplačevanje

glavnice kvartalno (4 x letno), odplačevanje obresti mesečno, skupna doba vračila posojila 15 let, moratorij 2 leti,

odplačilna doba 13 let, obrestna mera 1,50 % letno, za obračun revalorizacije oziroma realnega ohranjanja glavnice se

uporablja predpisan način revalorizacije. Odplačilo kredita leta 2017.

2. Ureditev ceste R3-705/1432 RUŠE (Mariborska – Falska) 1. etapa in komunalno opremljanje območja Mirje 1. faza

* Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 9362JCs-304/91, podpisana 18.08.2006, znesek kredita 260.305,17 EUR,

odplačevanje glavnice in obresti mesečno, skupna doba vračila posojila 17 let, moratorij 2 leti, odplačilna doba 15 let

(prvi obrok glavnice 30.09.2008, zadnji obrok 31.08.2023), obrestna mera 3 mesečni EURIBOR + 0,35 % letno.

* Aneks številka 1 k pogodbi o dolgoročnem posojilu številka 9362JCs-304/91, podpisan 18.12.2006, podaljšanje roka

črpanja najkasneje do 29.12.2006.

3. Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 1200KCs-317/56, podpisana 04.12.2006, v znesku 365.944,42 EUR,


(prvi obrok glavnice 31.01.2009, zadnji obrok 31.12.2023), obrestna mera 3 mesečni EURIBOR + 0,35 % letno.

* Aneks številka 1 k pogodbi številka 1200KCs-317/56, podpisan 07.06.2007, k odobrenemu posojilu v znesku 365.944,42

EUR se odobri dodatno posojilo v višini 126.460,85 EUR. Dolgoročno posojilo po tej pogodbi tako skupaj znaša

492.405,27 EUR, obrestna mera 3 mesečni EURIBOR - 0,25 % letno.

4. Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 2000LCS-346/30, podpisana 19.11.2007, v znesku 492.220,00 EUR,


(prvi obrok glavnice 31.01.2010, zadnji pa 31.12.2024), obrestna mera 3 mesečni EURIBOR + 0,25 % letno.

5. Pokrit bazen v športno rekreacijskem centru s spremljajočimi prostori v Rušah * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 3000MCs-379/31, podpisana 22.09.2008, v znesku 656.257,00 EUR,

odplačevanje glavnice in obresti mesečno, skupna doba vračila posojila 18 let, moratorij 3 leta, doba odplačila 15 let


6. Kanalizacija Vorohova ulica in obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Vorohovi ulici * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 5000OCS-45985, podpisana 20.09.2010, v znesku 275.000,00 EUR,



7. Večnamenski objekt – Center za mlade Ruše * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 5001OCS-46663, podpisana 08.10.2010, v znesku 495.000,00 EUR,



* Aneks številka 1 k pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 5001OCS-46663, podpisan 06.01.2011, odobreno posojilo v

znesku 495.000,00 EUR se zmanjša na 356.384,38 EUR.

8. Večnamenski objekt – Center za mlade Ruše (izvedba V. gradbene faze in dokup opreme) * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 2110-37000010, podpisana 24.08.2011, v znesku 350.000,00 EUR,

odplačevanje glavnice in obresti mesečno, skupna doba vračila posojila 11 let, moratorij 1 leto, doba odplačila 10 let


9. Nakup 4 stanovanj na naslovu Jamnikova ulica 2, Ruše * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka XXI-1/98, podpisana 23.09.1998, v znesku 53.889,17 EUR, odplačevanje

glavnice mesečno, realna obrestna mera 2,75 % na leto in se obračunava na stanje glavnice mesečno, glavnica pa se

revalorizira skladno s predpisi za ohranjanje realne vrednosti posojila, doba odplačila 25 let.

* Dodatek številka 1 k posojilno zastavni pogodbi številka XXI-I/98, podpisan 20.01.2011, predmet tega dodatka je

refinanciranje preostanka neodplačanih obveznosti, spremeni se višina obrestne mere (12 mesečni EURIBOR + 0 %

letno in se obračunava na stanje glavnice mesečno).

10. Prenova 3 stanovanj na Fali 31 * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 08/2000-H, podpisana 22.11.2000, v znesku 31.854,45 EUR, odplačevanje



*Dodatek številka 1 k posojilni pogodbi številka 08/2000-H, podpisan 06.02.2002, predmet tega dodatka je sprememba

pogojev črpanja posojila .

* Dodatek številka 2 k posojilni pogodbi številka 08/2000-H, podpisan 20.01.2011, predmet tega dodatka je

refinanciranje preostanka neodplačanih obveznosti, spremeni se višina obrestne mere (12 mesečni EURIBOR + 0 %

letno in se obračunava na stanje glavnice mesečno).

11. Gradnja 17 stanovanj v Rušah * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 09/2000-H, podpisana 22.11.2000, v znesku 195.636,79 EUR, odplačevanje



* Dodatek številka 1 k posojilni pogodbi številka 09/2000-H, podpisan 06.02.2002, predmet tega dodatka je sprememba

pogojev črpanja posojila.

* Dodatek številka 2 k posojilni pogodbi številka 09/2000-H, podpisan 20.01.2011, predmet tega dodatka je

refinanciranje preostanka neodplačanih obveznosti in sicer do proste višine soinvestitorskega deleža posojilojemalca se

spremeni višina obrestne mere (12 mesečni EURIBOR + 0 % letno in se obračunava na stanje glavnice mesečno), v

preostalem delu neodplačnih obveznosti se pogoji odplačevanje na spremenijo.

12. Nakup neprofitnih najemnih stanovanj na naslovu: Vila blok D in E, Viadukt ob Lobnici, Ruše * Pogodba o dolgoročnem posojilu številka 015/2006, podpisana 30.11.2006, v znesku 113.509,00 EUR, odplačevanje

glavnice mesečno, obrestna mera EURIBOR + 0 % na leto in se obračunava na stanje glavnice mesečno, doba odplačila

25 let.

13. Dolgoročno zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu * Kreditna pogodba številka 0204/0048627-00, podpisana 04.12.2013, v znesku 560.000,00 EUR, odplačevanje glavnice

in obresti mesečno, odplačilna doba 10 let (prvi obrok glavnice 15.01.2014, zadnji pa 15.11.2023), obrestna mera 3

mesečni EURIBOR + 3,75 % letno.

Stanje dolga občine na prebivalca

Tabela: Stanje dolga občine na prebivalca po stanju na dan 31.12.2012 in 31.12.2013

v evrih

Na dan 31.12.2012 Na dan 31.12.2013

Stanje dolga Število prebivalcev Stanje dolga na število prebivalcev Stanje dolga Število prebivalcev Stanje dolga na število prebivalcev

3.025.351 7.584 399 3.358.591 7.523 446

Vir: Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2012 in 2013

Stanje dolga občine v primerjavi s prihodki občine

Tabela: Stanje dolga občine na dan 31.12.2012 in primerjava z realiziranimi prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov leta 2012

v evrih Stanje dolga na dan 31.12.2012 Prihodki bilance prihodkov in odhodkov v letu 2012 Indeks

3.025.351 7.313.071 41

Tabela: Stanje dolga občine na dan 31.12.2013 in primerjava z realiziranimi prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov leta 2013

v evrih Stanje dolga na dan 31.12.2013 Prihodki bilance prihodkov in odhodkov v letu 2013 Indeks

3.358.591 7.516.079 45

ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE RU E ZA LETO 2013 · sprejet na 18. redni seji Ob inskega sveta Ob...

Documents

Transcript of ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE RU E ZA LETO 2013 · sprejet na 18. redni seji Ob inskega sveta Ob...